Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Premium Brands Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/11/2018)
142,46 USD
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942563–
Adeline SALAT-BAROUX
Isabelle CARPENTIER–LU1082942563–
Isabelle CARPENTIER
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
142,46 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/11/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/11/2018)
142,46 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Adeline SALAT-BAROUX  
Isabelle CARPENTIER  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is een hoger rendement te behalen dan dat van de MSCI AC World index via blootstelling aan de internationale aandelenmarkten en de zorgvuldige selectie van aandelen, vooral in de sector van de luxegoederen of van bedrijven met een sterk internationaal merkimago.

+ -

Commentaar 29/06/2018

Het fonds Premium Brands had het moeilijk in juni door de sterke correctie bij de premium automerken als gevolg van de oplopende handelsspanningen. Daimler stelde zijn EBIT-vooruitzichten voor het volledige jaar naar beneden bij, van net boven het niveau van vorig jaar tot net eronder. BMW onderzoekt wat er moet gebeuren met zijn Britse vestigingen na de Brexit om potentiële operationele risico's te vermijden. Tata Motors stelde teleur en daalde nog eens 10% na de recente Capital Market Day van JLR, te wijten aan een gebrek aan ambitieuze margedoelen en details over kostenreductie. In deze context van onzekerheid over de handel en het tanende vertrouwen van de beleggers, erkennen wij het feit dat de aandelen tijd zullen nodig hebben om te herstellen, maar wij hebben wel vertrouwen in het vermogen van deze bedrijven om een superieure volumegroei te verwezenlijken gelet op de gunstige premiumiseringstrend, en dan hebben we hun aantrekkelijke waardering nog niet vermeld. Starbucks kondigde strategische prioriteiten aan om de groei te versnellen na lagere winsten van vergelijkbare winkels op wereldwijde basis in het kwartaal. Het bedrijf sloot digitale initiatieven in de armen om tegemoet te komen aan de sneller veranderende voorkeuren en behoeften van klanten en versterkte het klantenengagement, wat leidde tot een groei van 13% op jaarbasis van active rewards-leden, en verhoogde de kapitaaluitkering aan aandeelhouders tot $ 25 miljard t.o.v. het vorige doel van $ 20 miljard tegen 2020. Nike boekte een sterk kwartaalresultaat met een stijging van de inkomsten van 13%, gedreven door de omzetstijging van +35% in Groot-China en een kentering in de verkoop in de VS (+3% t.o.v. -6% in het vorige kwartaal). De marktleider vergroot zijn voorsprong op de concurrentie met innovatieve producten zoals Flyknit en React, naast zijn digitale connectie met consumenten via NikePlus. Gelet op de aanhoudende consumptieshift naar vrijetijdsatletiek hebben we Adidas versterkt, de onbetwiste nr. 2 op de atletiekmarkt, na de recente correctie van het aandeel. We versterkten ook Richemont, aangezien de sell-in trend van Zwitserse horloges verder verbeterde (goed voor een stijging van +10% op jaarbasis tijdens de eerste 5 maanden van 2018) en het bedrijf kan bogen op een sterke portefeuille van luxe juwelenmerken. Macy's steeg meer dan 50%, dus namen we winst en reduceerden we de positie. Wij blijven erop vertrouwen dat premiummerken een solide verkoopgroei en een superieure winstgevendheid zullen blijven genereren.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/11/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-USD Gecumuleerd Jaarlijkse

-2,81 %

-0,45 %

6,43 %

8,77 %

0,22 %

6,08 %

Sinds oprichting

42,45 %

62,76 %

4,64 %

6,44 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

42,45 %

62,76 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

-2,81 %

-0,45 %

6,43 %

8,77 %

0,22 %

6,08 %

4,64 %

6,44 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*12,34 %13,55 %6,94 %0,86 %-0,23 %-0,20 %
3 jaar*13,05 %9,77 %7,87 %0,79 %-0,34 %0,69 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*-14,57 %-0,03 %0,79 %
3 jaar*-21,58 %-0,22 %1,06 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting16,77 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-13,14 %
Deelnemingsrecht A-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 12,34 % 13,05 % 13,55 % 9,77 %
Tracking Error 6,94 % 7,87 %
Sharpe-ratio -0,20 % 0,69 %
Alpha -0,03 % -0,22 %
Correlatiecoëfficiënt 0,86 % 0,79 %
Informatieratio -0,23 % -0,34 %
Maximaal maandelijks verlies -13,14 %
Maximale maandelijkse winst 16,77 %
Maximale drawdown -14,57 % -21,58 %
Beta 0,79 % 1,06 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
13/11/2007
Oprichtingsdatum (Aandeel)
28/01/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC World (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1082942563
Nettovermogen (fonds)
82 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.