Mobile Logo

EdR Fund Premiumsphere Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/08/2017)
149,54 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942647–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942647–
Nan ZHANG
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
149,54 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/08/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/08/2017)
149,54 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is een hoger rendement te behalen dan dat van de MSCI AC World index via blootstelling aan de internationale aandelenmarkten en de zorgvuldige selectie van aandelen, vooral in de sector van de luxegoederen of van bedrijven met een sterk internationaal merkimago.

+ -

Commentaar 31/07/2017

Er zijn momenteel 1 miljoen Chinezen en 5 miljoen Amerikanen met een vermogen van minstens 1 miljoen USD (high net wealth individuals, HNWI) en die aantallen blijven toenemen met zo'n 5 à 10% per jaar. Dat vormt een stevige basis voor een verdere groei van de merken in het luxesegment. Daarnaast leidt het herstel in China tot een versnelling van de verkooptrends bij de grote bedrijven, zoals blijkt uit de groei van twee cijfers in alle segmenten voor LVMH, of het 14e opeenvolgende kwartaal van winst van twee cijfers voor Moncler sinds zijn beursintroductie. Kering zette opnieuw uitstekende resultaten neer, waarbij Gucci een winst boekte van 39% na de 48% omzetgroei in het eerste kwartaal. Er was ook verbetering bij Bottega Veneta en een inkomstenstijging van meer dan 20% bij Saint Laurent, dat ook zijn marktpenetratie voortzet. Swatch knoopte weer aan bij de groei, met een omzetgroei van 46% voor het Omega-merk in juni in China alleen al en een productie op volle capaciteit in juli. Wij verkochten Jimmy Choo na het aanbod van Michael Kors, en Prada vanwege de gebrekkige zichtbaarheid rond zijn kenteringsplannen. De premiumisering blijft aan kracht winnen, niet alleen bij de autofabrikanten, maar ook in het segment van de spiritualiën. De verkoop van Duitse premie-eenheden, zoals Smart en Mini, nam 5% toe in juni, in lijn met de lopende trend tot nu toe dit jaar. De recente berichtgeving rond kartelvorming zette het koersrendement echter onder druk ondanks de bemoedigende resultaten, die onze overtuiging voor de autonamen versterken, gelet op hun solide balansen. Van zijn kant rapporteerde Diageo een interne groei van +4,3% in boekjaar 2017. Het bedrijf verhoogde ook zijn doelstelling voor margeverbetering met 75 bp voor de komende drie jaar. De portefeuilleoptimalisering en productiviteitsverbeteringen effenen het pad voor verder opwaarts potentieel.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/08/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

7,39 %

1,52 %

7,39 %

1,52 %

1 jaar

13,15 %

9,77 %

13,15 %

9,77 %

3 jaar

16,29 %

33,30 %

5,16 %

10,05 %

5 jaar

40,65 %

66,38 %

7,05 %

10,71 %

Sinds oprichting

53,67 %

79,11 %

8,72 %

12,01 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

7,39 %

1,52 %

13,15 %

9,77 %

16,29 %

33,30 %

40,65 %

66,38 %

53,67 %

79,11 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

13,15 %

9,77 %

5,16 %

10,05 %

7,05 %

10,71 %

8,72 %

12,01 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*10,82 %10,48 %6,59 %0,81 %0,89 %1,00 %
3 jaar*13,92 %11,70 %8,48 %0,79 %-0,60 %0,94 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*-4,55 %0,13 %0,83 %
3 jaar*-30,83 %-0,31 %0,94 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting9,02 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-14,99 %
Deelnemingsrecht B-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 10,82 % 13,92 % 10,48 % 11,70 %
Tracking Error 6,59 % 8,48 %
Sharpe-ratio 1,00 % 0,94 %
Alpha 0,13 % -0,31 %
Correlatiecoëfficiënt 0,81 % 0,79 %
Informatieratio 0,89 % -0,60 %
Maximaal maandelijks verlies -14,99 %
Maximale maandelijkse winst 9,02 %
Maximale drawdown -4,55 % -30,83 %
Beta 0,83 % 0,94 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
13/11/2007
Oprichtingsdatum (Aandeel)
29/06/2012
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC World (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1082942647
Nettovermogen (fonds)
44 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.