Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Premiumsphere Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (07/12/2017)
168,03 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942720–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942720–
Nan ZHANG
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
168,03 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (07/12/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (07/12/2017)
168,03 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is een hoger rendement te behalen dan dat van de MSCI AC World index via blootstelling aan de internationale aandelenmarkten en de zorgvuldige selectie van aandelen, vooral in de sector van de luxegoederen of van bedrijven met een sterk internationaal merkimago.

+ -

Commentaar 30/11/2017

We zijn geduldig geweest en konden gelukkig vaststellen dat merken en grootwarenhuizen hun turnaroundplannen volgens de verwachtingen doorzetten, ondanks de aanhoudende concurrentie in de detailhandel en de doortastende invloed van Amazon. Warenhuizen zijn in de VS nog steeds goed voor bijna 90% van de totale winkelverkopen, en consumenten die zowel online als offline kopen, leveren een van de grootste bijdragen. Macy's, dat 72% van de warenhuizen in topwinkelcentra in handen heeft en 24% van zijn omzet online realiseert, zou van zijn omnichannelstrategie moeten profiteren door zich in eerste instantie toe te leggen op winkelverkeer en klantervaring. Merken als Ralph Lauren blijven inmiddels niet-productieve distributiecentra sluiten en bijzonder onvoordelige leveringen terugdringen. Gezien de goede toestand van de voorraden zullen onze merken in navolging van PVH in Noord-Amerika wellicht profiteren van een mooi eindejaarsseizoen en een solide internationale groei. We verkochten Restoration Hardware na een indrukwekkende stijging van meer dan 100% sinds eind augustus. Voor Europese namen was 2017 een fantastisch jaar, mede dankzij het betere consumentensentiment en de groei van de middenklasse in China. We stelden vast dat luxegoederen, vroeger een voorrecht van een selecte elite van topfunctionarissen, voor een bevolkingsgroep van zo'n 400 miljoen mensen gemakkelijker bereikbaar werden. Het Chinese vasteland zal volgens ons ook in het jaar van de hond sterk bepalend zijn voor de groei. Niet elk merk ontwikkelt zich in hetzelfde tempo. We zijn positief over goed gepositioneerde bedrijven zoals Kering of LVMH, maar we geloven ook dat Ferragamo in staat is om zichzelf weer op de groeirails te tillen. We introduceerden Luxottica vanwege de gunstige onderliggende markt voor brillenmode en de synergieën na de fusie met Essilor. De gokindustrie in Macau heeft de algemene verwachtingen in november overtroffen. De bruto-omzet uit gokspelen steeg er op jaarbasis met 22,6%. En dat is niet alles, want casino-uitbater Las Vegas Sands wil dat gegoede bezoekers dieper in hun buidel tasten en is van plan het aanbod van luxehotels te vergroten met het bestaande Parisian en het nieuwe Londoner. Luxehotels blijven een belangrijk thema van de portefeuille nu consumenten niet alleen meer persoonlijke artikelen kopen, maar ook willen betalen voor betere ervaringen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (07/12/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

17,83 %

8,30 %

17,83 %

8,30 %

1 jaar

16,84 %

10,69 %

16,84 %

10,69 %

3 jaar

15,57 %

30,70 %

4,93 %

9,31 %

5 jaar

48,19 %

81,61 %

8,18 %

12,67 %

Sinds oprichting

68,03 %

91,07 %

10,00 %

12,63 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

17,83 %

8,30 %

16,84 %

10,69 %

15,57 %

30,70 %

48,19 %

81,61 %

68,03 %

91,07 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

16,84 %

10,69 %

4,93 %

9,31 %

8,18 %

12,67 %

10,00 %

12,63 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*8,31 %8,44 %6,24 %0,72 %1,17 %1,44 %
3 jaar*13,26 %11,74 %8,10 %0,79 %-0,62 %0,84 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-6,04 %0,18 %0,71 %
3 jaar*-31,39 %-0,29 %0,89 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting15,54 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-14,94 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 8,31 % 13,26 % 8,44 % 11,74 %
Tracking Error 6,24 % 8,10 %
Sharpe-ratio 1,44 % 0,84 %
Alpha 0,18 % -0,29 %
Correlatiecoëfficiënt 0,72 % 0,79 %
Informatieratio 1,17 % -0,62 %
Maximaal maandelijks verlies -14,94 %
Maximale maandelijkse winst 15,54 %
Maximale drawdown -6,04 % -31,39 %
Beta 0,71 % 0,89 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
13/11/2007
Oprichtingsdatum (Aandeel)
29/06/2012
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC World (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1082942720
Nettovermogen (fonds)
51 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.