Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Signatures Euro High Yield Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/11/2017)
109,58 CHF
Julie  GUALINO-DALY–LU1400356025–
Julie GUALINO-DALY
Alexis FORET–LU1400356025–
Alexis FORET
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
2 jaar
109,58 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/11/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/11/2017)
109,58 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
2 jaar
Julie GUALINO-DALY  
Alexis FORET  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 31/10/2017

De Europese kredietmarkt presteerde sterk in oktober, ondanks de afwachtende houding van de beleggers in de aanloop naar de beleidsvergadering van de ECB aan het einde van de maand. De aankondiging door Mario Draghi dat het QE-programma met 9 maanden zou worden verlengd, zij het met een halvering van het maandelijkse aankoopbedrag, werd beschouwd als gunstig nieuws voor de kredietmarkten, met een snellere spreadversmalling tot gevolg. Het touwtrekken tussen Madrid en Catalonië overheerste deze maand het nieuws, al had het dispuut zeer weinig impact op de kredietmarkten. In de loop van de maand versmalden de hoogrentende bedrijfsobligaties met 23 basispunten, terwijl de iTraxx XOver een versmalling van 27 basispunten noteerde. Aan aanbodzijde boekte de Europese hoogrentende markt de sterkste maand ooit, met de herfinanciering van Wind Tre als de deal van het jaar. Wind Tre, de nieuwe telecomoperator die is ontstaan uit de 50-50 joint venture tussen Wind en 3 Italia, een onderdeel van Hutchison, heeft de grootste veiling van hoogrentende schuldbewijzen in euro ooit afgerond, met de uitgifte van een gedekte obligatie in vijf schijven voor een totaal van EUR 7,3 miljard, terwijl er vraag was naar EUR 25 miljard. Na deze megatransactie is 2017 nu al het beste jaar ooit voor de uitgifte van hoogrentend papier in Europa, met voor meer dan 80 miljard euro aan obligaties tot dusver dit jaar, waarmee het vorige record van 73,7 miljard in 2014 is gebroken.Wat het bedrijfsnieuws betreft, verlaagde Moody's de rating van Bombardier, ondanks het recent aangekondigde partnerschap met Airbus, van B2 naar B3 en zijn vooruitzichten van stabiel naar negatief, waardoor zijn obligatieratings terugvielen naar de categorie Caa1. Het Spaanse bouwbedrijf OHL (Caa1) is van plan zijn volledige belang in OHL Concesiones voor € 2,23 miljard te verkopen aan het Australische infrastructuurfonds IFM. Hierdoor zal OHL al zijn brutoschulden kunnen terugbetalen (€ 1,38 miljard op 30 juni). Nyrstar (metalen, B3/B-) boekte in het derde kwartaal een omzetstijging van 33% en een EBITDA-stijging van 35%. Maxeda (B2/B), een Nederlands bedrijf dat specialiseert in doe-het-zelfzaken, noteerde een daling van de verkoop in het tweede kwartaal door het minder goede weer en minder winkeldagen op zondag.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/11/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-CHF Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

4,65 %

5,89 %

4,65 %

5,89 %

1 jaar

6,89 %

8,27 %

6,89 %

8,27 %

Sinds oprichting

9,58 %

12,51 %

6,24 %

8,11 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-CHF)

Benchmark

4,65 %

5,89 %

6,89 %

8,27 %

9,58 %

12,51 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-CHF)

Benchmark

6,89 %

8,27 %

6,24 %

8,11 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht I-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht I-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht I-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht I-CHFBenchmark
1 jaar*1,93 %1,96 %0,65 %0,95 %-1,63 %4,42 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht I-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht I-CHFBenchmark
1 jaar*-1,15 %-0,01 %0,93 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting
Deelnemingsrecht I-CHF
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,93 % 1,96 %
Tracking Error 0,65 %
Sharpe-ratio 4,42 %
Alpha -0,01 %
Correlatiecoëfficiënt 0,95 %
Informatieratio -1,63 %
Maximale drawdown -1,15 %
Beta 0,93 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
14/02/1997
Oprichtingsdatum (Aandeel)
18/05/2016
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
BofA ML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1400356025
Nettovermogen (fonds)
285 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,400 %
Toegepaste beheerkosten
0,400 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.