Mobile Logo

EdR Fund US IG Corporate Bonds Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/04/2017)
105,29 USD
Mark  KOWALSKI–LU1080015347–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080015347–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
105,29 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/04/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/04/2017)
105,29 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het EDR-fonds US IG Corporate Bonds bestaat erin een hoger rendement te boeken dan dat van de Bank of America Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate Index.

+ -

Commentaar 31/03/2017

De Amerikaanse bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit zijn licht gestegen tijdens de maand maart, ondanks verschillende tegenvallers voor de Amerikaanse obligatiemarkt. De resultaten van de meeste economische indicatoren bleven positief. Het consumentenvertrouwen steeg naar een indrukwekkend hoog niveau, en de cijfers van de arbeids- en woningmarkt bleven solide. Het gemiddelde inkomen per uur is blijven stijgen. De Federal Reserve verhoogde weliswaar de rente op 15 maart, maar de beleggers werden gerustgesteld door de vaststelling dat de toon van de Fed-bestuurders niet agressiever is geworden. Het mislukken van de gezondheidszorghervorming van de Republikeinen heeft geleid tot een herbeoordeling van de kansen dat de reflatoire beleidsplannen van de nieuwe regering zullen worden doorgevoerd. In combinatie met een daling van de olieprijzen tijdens de maand heeft dit voor een lichte daling van de inflatieverwachtingen gezorgd. De spreads van Amerikaanse bedrijfsobligaties bleven relatief stabiel tijdens de maand maart. De eerste drie maanden van 2017 werden afgesloten als een recordkwartaal voor de uitgifte van bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (26/04/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement

Rendement I-USD Gecumuleerd rendement Jaarlijkse prestatie
Sinds 01/01/2017 1,99 %  
1 jaar 2,04 % 2,04 %
Sinds oprichting 5,29 % 1,88 %
Rendement I-USD Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd rendement 1,99 % 2,04 % 5,29 %
Jaarlijkse prestatie 2,04 % 1,88 %


Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
1 jaar1 jaar1 jaar1 jaar1 jaar
Deelnemingsrecht I-USD2,59 %0,51 %0,98 %-2,04 %0,83 %
Benchmark2,60 %
Maximaal maandelijks verliesMaximale maandelijkse winstAlphaBeta
Sinds oprichtingSinds oprichting1 jaar1 jaar
Deelnemingsrecht I-USD-1,89 %2,06 %-0,02 %0,97 %
Benchmark
Deelnemingsrecht I-USD
Benchmark
1 jaar 3 jaar 1 jaar 3 jaar
Volatiliteit 2,59 % 2,60 %
Tracking Error 0,51 %
Sharpe-ratio 0,83 %
Alpha -0,02 %
Correlatiecoëfficiënt 0,98 %
Informatieratio -2,04 %
Maximaal maandelijks verlies -1,89 %
Maximale maandelijkse winst 2,06 %
Beta 0,97 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
18/12/2000
Oprichtingsdatum (Aandeel)
21/07/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
500000.00 USD
ISIN-code
LU1080015347
Nettovermogen (fonds)
71 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,375 %
Toegepaste beheerkosten
0,375 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.