Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund US Value Aandelen VS

Aandelen VS
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2018)
113,16 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1207314599–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1207314599–
Adeline SALAT-BAROUX
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
113,16 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2018)
113,16 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment maakt een actieve selectie van ondergewaardeerde aandelen of turnarounds, waarbij de voorkeur uitgaat naar bedrijven met een gezonde balans en nieuwe perspectieven. Het compartiment belegt in large caps uit de regio Noord-Amerika.

+ -

Commentaar 31/05/2018

De Canadese vliegtuigbouwer Bombardier heeft de verrassende certificatie aangekondigd van twee nieuwe zakenvliegtuigen, vergezeld van de intentieverklaringen van Aziatische klanten, alsook nieuwe bestellingen voor commerciële vliegtuigen van de C-serie: het effect herstelde sinds het begin van het jaar zeer sterk door de voor de zomer verwachte voltooiing van de participatie van Airbus en de uitvoering van zijn transformatieplan dat werd geïmplementeerd in 2015. In de gezondsheidszorgsector openden we een positie in CVS, een van de leiders in het beheer van voorschriften en de distributie van geneesmiddelen. Het effect had zwaar te lijden onder de bezorgdheid die ontstond toen Amazon zijn opwachting maakte in de distributiemarkt. CVS hanteert een strategie van verticale integratie met het overnamebod op zorgverzekeraar Aetna. Het bedrijf versnelt zijn transformatie met de uitrol van zijn centra voor snelle verzorging in zijn volledige farmacienetwerk. Het relatieve rendement van het fonds US Value werd afgestraft door de underperformance van waarden uit de financiële sector en het sterke herstel van de technologiewaarden in mei. Dit eerherstel volgt uitte zich in een goede oriëntatie van de investeringsuitgaven, maar ook een wantrouwen jegens de traditionele sectoren van de Amerikaanse economie. Wij hebben enkele arbitrages doorgevoerd door het aantal waarden uit de sector van de olie-exploratie en -productie terug te schroeven en National Oilwell op te nemen in de portefeuille, aangezien de activiteiten van dit bedrijf gevoelig zijn voor het herstel van de investeringsuitgaven van bedrijven uit de energiesector. De energiesector leverde de grootste bijdrage aan het rendement in mei: de grote namen op het vlak van exploratie en productie publiceerden bemoedigende resultaten en bevestigden zo hun discipline inzake investeringsuitgaven en de focus op rendement voor de aandeelhouders. De energiesector levert overigens al sinds het begin van het jaar de grootste bijdragen aan het rendement. De rendementsspreads tussen de Groeistijl en de Waardestijl blijven daarentegen stijgen (800 basispunten eind mei), ondanks de stijging van de langetermijnrente, en het herwaarderingspotentieel van onze overtuigingen in de portefeuille blijft intact.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/06/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement J-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

3,07 %

4,73 %

3,07 %

4,73 %

1 jaar

12,47 %

15,71 %

12,47 %

15,71 %

3 jaar

12,84 %

38,81 %

4,10 %

11,52 %

Sinds oprichting

16,39 %

47,98 %

4,12 %

11,00 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (J-EUR)

Benchmark

3,07 %

4,73 %

12,47 %

15,71 %

12,84 %

38,81 %

16,39 %

47,98 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (J-EUR)

Benchmark

12,47 %

15,71 %

4,10 %

11,52 %

4,12 %

11,00 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmark
1 jaar*14,07 %12,80 %6,62 %0,88 %-0,35 %1,01 %
3 jaar*15,49 %10,30 %9,21 %0,82 %-0,73 %1,03 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmark
1 jaar*-12,39 %-0,03 %0,97 %
3 jaar*-32,18 %-0,67 %1,23 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting21,79 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-16,34 %
Deelnemingsrecht J-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 14,07 % 15,49 % 12,80 % 10,30 %
Tracking Error 6,62 % 9,21 %
Sharpe-ratio 1,01 % 1,03 %
Alpha -0,03 % -0,67 %
Correlatiecoëfficiënt 0,88 % 0,82 %
Informatieratio -0,35 % -0,73 %
Maximaal maandelijks verlies -16,34 %
Maximale maandelijkse winst 21,79 %
Maximale drawdown -12,39 % -32,18 %
Beta 0,97 % 1,23 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/12/2000
Oprichtingsdatum (Aandeel)
12/09/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
S&P 500 (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1207314599
Nettovermogen (fonds)
829 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.