Mobile Logo

EdR Geosphere Natuurlijke grondstoffen

Natuurlijke grondstoffen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/09/2017)
77,91 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0011891365–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0011891365–
Pierre PEDROSA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
77,91 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/09/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/09/2017)
77,91 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van deze ICBE is over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar een hoger rendement na te streven dan dat van de referentie-indicator, door blootstelling te verwerven aan effecten die aan grondstoffen en energie gekoppeld zijn.

+ -

Commentaar 31/08/2017

De prijs van het vat Brent blijft tijdens de maand onveranderd en schommelt tussen de $ 50 en $ 52/vat. De Amerikaanse WTI verloor bijna 6% en daalde van $ 50 naar $ 46/vat. Zowel OPEC- als niet-OPEC-landen hebben opnieuw bevestigd het akkoord over de productiebeperkingen te steunen, vooral die landen die achterlopen op hun verbintenissen. De Amerikaanse voorraden zetten hun vrijwel ononderbroken daling sinds begin april voort (-15% over de periode) terwijl het aantal actieve aardolieboringen inmiddels afneemt. De markt maakt zich zorgen over het onderhoud van raffinaderijen, wat de trend zou kunnen keren. De lagere export van Saoedi-Arabië zou echter moeten helpen om de markt te stabiliseren. Het einde van de maand werd gekenmerkt door de orkaan Harvey, de hevigste sinds 2005. Er is echter geen schade aan de aardoliecapaciteiten. De sector van de basismetalen blijft vooruitgang boeken. De LME-index is in de loop van de maand met +8% gestegen. Aluminium en koper bevinden zich op hun hoogste niveau van de laatste drie jaar en zink heeft zijn piek van de laatste tien jaar bereikt. Ze profiteren van de goede PMI-cijfers, de infrastructuuruitgaven in China en de zwakkere USD. Ook goud profiteert van de geopolitieke spanningen en noteert 4% hoger. Dat de onderliggende activa zo goed standhouden, is slechts matig gunstig voor de sectoren. De goudsector laat de sterkste stijging optekenen (+7,5% in EUR), nog vóór mijnen en metalen (+4%), terwijl de energiesector (-4,5%) nog steeds wordt afgestraft door de markt, met name exploratie- en productiebedrijven en aardoliediensten (respectievelijk -8% en -11%). Het fonds noteert daardoor 2% lager, een vergelijkbaar resultaat met dat van zijn index. De slechte prestaties van Anadarko, Apache, EOG, Patterson en Pioneer werden gecompenseerd door de betere resultaten van First Quantum, Teck Resources, Randgold, Methanex en Rio Tinto. We hebben een nieuwe positie genomen in Galaxy Resources en Orocobre, twee toekomstgerichte bedrijven die lithium ontginnen, een essentieel onderdeel voor accu's van elektronische voertuigen. Galaxy ontwikkelt het project van Mt Catlin in Australië en Orocobre produceert in Argentinië. We hebben onze geringe posities in Africa Oil, Faroe Petroleum en Range Resources verkocht vanwege de slechtere fundamentals die elke mogelijke waardestijging beperken, en verkochten ook Pembina na goede prestaties.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/09/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement R-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

-14,41 %

-8,17 %

-14,41 %

-8,17 %

1 jaar

-0,26 %

7,37 %

-0,26 %

7,37 %

3 jaar

-22,74 %

-1,73 %

-8,23 %

-0,58 %

Sinds oprichting

-22,09 %

-0,94 %

-7,39 %

-0,29 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

-14,41 %

-8,17 %

-0,26 %

7,37 %

-22,74 %

-1,73 %

-22,09 %

-0,94 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

-0,26 %

7,37 %

-8,23 %

-0,58 %

-7,39 %

-0,29 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*17,66 %12,36 %8,60 %0,90 %-0,75 %0,09 %
3 jaar*20,70 %16,23 %8,03 %0,93 %-0,92 %-0,13 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*-22,33 %-0,12 %1,28 %
3 jaar*-47,42 %-0,57 %1,19 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting23,53 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-18,51 %
Deelnemingsrecht R-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 17,66 % 20,70 % 12,36 % 16,23 %
Tracking Error 8,60 % 8,03 %
Sharpe-ratio 0,09 % -0,13 %
Alpha -0,12 % -0,57 %
Correlatiecoëfficiënt 0,90 % 0,93 %
Informatieratio -0,75 % -0,92 %
Maximaal maandelijks verlies -18,51 %
Maximale maandelijkse winst 23,53 %
Maximale drawdown -22,33 % -47,42 %
Beta 1,28 % 1,19 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
22/11/2004
Oprichtingsdatum (Aandeel)
17/06/2014
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
60% MSCI World Energy (NR)
40% MSCI World Materials (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
FR0011891365
Nettovermogen (fonds)
26 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,150 %
Toegepaste beheerkosten
1,150 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.