Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR India Opkomende aandelen

Opkomende aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/08/2018)
137,79 USD
Ludovic  VAUTHIER–FR0011076090–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–FR0011076090–
Patricia URBANO
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
137,79 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/08/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/08/2018)
137,79 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een toename van de intrinsieke waarde aan de hand van beleggingen in bedrijven van het Indiase subcontinent (hoofdzakelijk India, maar ook Pakistan, Sri Lanka en Bangladesh), met inachtneming van de selectiecriteria die uiteengezet zijn in de beleggingsstrategie.

+ -

Commentaar 30/06/2018

De industriële groei herstelde en steeg 4,9% aan het einde van april 2018. Ook de inflatie bleef stijgen, tot 4,9%, in lijn met de verwachtingen en de inflatie zonder grondstoffen bedroeg zelfs 6,2%. Dat is een van de redenen waarom de Reserve Bank of India haar basisrente heeft verhoogd met 25 basispunten na 11 maanden zonder aanpassingen. In mei steeg het handelstekort tot 14,7 miljard USD, wat niet als een verrassing kwam, gelet op de stijging van de aardoliekoers. De roepie bleef stabiel ten opzichte van de dollar en verloor slechts 1,5% in juni, ondanks dat er 650 miljoen USD minder werd belegd door buitenlandse beleggers. In de portefeuille hebben we een defensievere positie ingenomen door onze positie in contanten te verhogen en onze blootstelling aan industrie (Larsen, Bharat Electronics) en duurzame consumptiegoederen (Maruti, Eicher) te verlagen ten gunste van basisconsumptiegoederen (Britannia) en softwarediensten (Infosys). Ook hebben wij deels winst genomen in Avenue Supermarts en openden we een kleine positie in V Mart (distributie van kleren). De volgende maanden zullen we voorzichtig blijven op de Indiase markt wegens de lage kapitaaluitgaven, de lichte inflatoire druk en de hoge olieprijzen die de roepie onder druk zouden kunnen zetten. De gevolgen van een mogelijke handelsoorlog lijken voorlopig redelijk beperkt, aangezien de Indiase economie vooral op het binnenland is gericht.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/08/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement F-USD Gecumuleerd Jaarlijkse

5,35 %

6,12 %

5,97 %

7,46 %

13,76 %

11,90 %

Sinds oprichting

37,79 %

27,51 %

4,62 %

3,48 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (F-USD)

Benchmark

37,79 %

27,51 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (F-USD)

Benchmark

5,35 %

6,12 %

5,97 %

7,46 %

13,76 %

11,90 %

4,62 %

3,48 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht F-USDBenchmarkDeelnemingsrecht F-USDBenchmarkDeelnemingsrecht F-USDBenchmarkDeelnemingsrecht F-USDBenchmarkDeelnemingsrecht F-USDBenchmark
1 jaar*12,15 %13,60 %4,57 %0,94 %0,33 %0,21 %
3 jaar*16,07 %17,11 %4,95 %0,96 %-0,16 %0,36 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht F-USDBenchmarkDeelnemingsrecht F-USDBenchmarkDeelnemingsrecht F-USDBenchmark
1 jaar*-12,84 %0,04 %0,84 %
3 jaar*-24,18 %0,90 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting17,91 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-16,05 %
Deelnemingsrecht F-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 12,15 % 16,07 % 13,60 % 17,11 %
Tracking Error 4,57 % 4,95 %
Sharpe-ratio 0,21 % 0,36 %
Alpha 0,04 %
Correlatiecoëfficiënt 0,94 % 0,96 %
Informatieratio 0,33 % -0,16 %
Maximaal maandelijks verlies -16,05 %
Maximale maandelijkse winst 17,91 %
Maximale drawdown -12,84 % -24,18 %
Beta 0,84 % 0,90 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
09/02/2005
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
MSCI India (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0011076090
Nettovermogen (fonds)
106 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
2,400 %
Toegepaste beheerkosten
2,400 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 09u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.