Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Patrimoine Gematigde strategieën

Gematigde strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/10/2018)
116,21 EUR
Pierre  NEBOUT–FR0011075365–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–FR0011075365–
Julien deSAUSSURE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
2 jaar
116,21 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/10/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/10/2018)
116,21 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
2 jaar
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 28/09/2018

Na een dieprood maandbegin hebben de Europese aandelenmarkten de maand september afgesloten in neutraal terrein. De risicoperceptie van de beleggers werd vooral aangestuurd door overwegingen van politieke aard. Hoewel sommige daarvan wat zijn afgenomen (gematigde reactie van China op de nieuwe invoerheffingen, die zelf ook lager uitvielen dan gevreesd), blijven andere aanslepen (nieuwe mislukking in de brexitonderhandelingen) of flakkeren zij op, zoals het risico van een ontsporende begroting in Italië, dat aan het einde van de maand waar werd gemaakt. Naast deze lichte opstoot van het staatsobligatierisico aan het einde van de maand zet de lange rente zijn opmars voort (de Amerikaanse rente op 10 jaar en de Duitse Bund stegen tijdens de maand tot meer dan respectievelijk 3% en 0,5%), onder impuls van het geleidelijk aan minder soepele monetaire beleid aan beide zijden van de Atlantische Oceaan (aanhoudend robuuste economische indicatoren, vooral op inflatiegebied). De energiesector stoomt verder vooruit, aangevoerd door de stijging van de aardolieprijs, en leverde een positieve bijdrage aan het rendement van de aandelenportefeuille van het fonds, die duidelijk overwogen is in geïntegreerde aardoliemajors. Bij de bedrijven werd de maand getekend door een aantal winstwaarschuwingen, vaak in het kader van specifieke gevallen (BMW) en speciale situaties onder druk van activistische beleggers (project voor spin-off van ThyssenKrupp). In die context werd de nettoblootstelling in de aandelenportefeuille aan het einde van de maand verlaagd naar 12% en werd de participatie in het Belgische farmaceutische laboratorium UCB verkocht na zijn recente goede prestaties. In het hoogrentende segment hebben wij deelgenomen aan de uitgiften Jaguar Land Rover 2026, Getlink 2023, Corte Ingles 2024, Refinitiv 2026 en Akzo Nobel Specialty Chemicals 2026. Wij hebben geleidelijk winst genomen op de recente primaire uitgifte Nexans 2023. Wij schroeven onze blootstelling aan Samsonite terug, net als die aan Wintre (vrees voor toenemende concurrentiedruk en op til staande frequentieveilingen). Ook hebben we ingeschreven op de hybride Vodafone met coupon van 4,2%. Bij de financials hebben wij deelgenomen aan de nieuwe AT1 Rabobank in euro met coupon van 4,625%.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (12/10/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement D-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-0,92 %

1,71 %

2,68 %

Sinds oprichting

16,21 %

2,09 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (D-EUR)

Benchmark

16,21 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (D-EUR)

Benchmark

-0,92 %

1,71 %

2,68 %

2,09 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht D-EURBenchmarkDeelnemingsrecht D-EURBenchmark
1 jaar*3,82 %-4,28 %
3 jaar*4,40 %-8,92 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting4,20 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-7,51 %
Deelnemingsrecht D-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,82 % 4,40 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -7,51 %
Maximale maandelijkse winst 4,20 %
Maximale drawdown -4,28 % -8,92 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
26/05/2003
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0011075365
Nettovermogen (fonds)
110 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,400 %
Toegepaste beheerkosten
1,400 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 10u00 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
2,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.