Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:

EdR Prifund Alpha Diversified Multi-strategie

Multi-strategie

Type aandelenklasse :

Terug naar overzicht fondsen

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/07/2017)

171,72 USD

Alternative investment committee–LU0173395244– — Alternative investment committee

De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.

Risico- en opbrengstprofiel ⁽¹⁾

1234567

Contact

171,72 USD

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/07/2017)

1234567

Risico- en opbrengstprofiel

Beleggingstermijn

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/07/2017)

171,72 USD

Risico- en opbrengstprofiel

1234567

Beleggingstermijn

De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.

Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar de optimale groei van uw kapitaal op lange termijn via beleggingen in „alternatief beheerde fondsen.

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (31/07/2017)

Exporteren

Om in te zoomen op een periode, verplaatst u de linker en rechter cursor.
Nettodividenden herbelegd
De verleden prestaties en volatiliteiten neigen niet naar toekomstige prestaties en volatiliteiten die niet constant in de tijd zijn en die ongehacht kunnen worden beinvloed door de ontwikkeling van de wisselkoersen. De prestatiegegevens houden geen rekening met de provisies en de kosten die zich bij het uitgifte en het verkoop van de aandelen geheft worden.

Rendement B-USD	Gecumuleerd	Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017	4,49 % 10,94 %	4,49 % 10,94 %
1 jaar	4,47 % -37,23 %	4,47 % -37,23 %
3 jaar	0,98 % -31,29 %	0,33 % -11,75 %
5 jaar	18,82 % -2,61 %	3,51 % -0,53 %
Sinds oprichting	75,56 % 36,25 %	4,42 % 2,41 %

Rendement B-USD

Gecumuleerd

Jaarlijkse

Sinds 01/01/2017

4,49 %

10,94 %

4,49 %

10,94 %

1 jaar

4,47 %

-37,23 %

4,47 %

-37,23 %

3 jaar

0,98 %

-31,29 %

0,33 %

-11,75 %

5 jaar

18,82 %

-2,61 %

3,51 %

-0,53 %

Sinds oprichting

75,56 %

36,25 %

4,42 %

2,41 %

		Sinds 01/01/2017	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds oprichting
Gecumuleerd	Deelnemingsrecht (B-USD) Marktindexen	4,49 % 10,94 %	4,47 % -37,23 %	0,98 % -31,29 %	18,82 % -2,61 %	75,56 % 36,25 %
Jaarlijkse	Deelnemingsrecht (B-USD) Marktindexen	–	4,47 % -37,23 %	0,33 % -11,75 %	3,51 % -0,53 %	4,42 % 2,41 %

Sinds 01/01/2017

1 jaar

3 jaar

5 jaar

Sinds oprichting

Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-USD)

Marktindexen

4,49 %

10,94 %

4,47 %

-37,23 %

0,98 %

-31,29 %

18,82 %

-2,61 %

75,56 %

36,25 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-USD)

Marktindexen

–

4,47 %

-37,23 %

0,33 %

-11,75 %

3,51 %

-0,53 %

4,42 %

2,41 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement

Nettodividenden herbelegd
De verleden prestaties en volatiliteiten neigen niet naar toekomstige prestaties en volatiliteiten die niet constant in de tijd zijn en die ongehacht kunnen worden beinvloed door de ontwikkeling van de wisselkoersen. De prestatiegegevens houden geen rekening met de provisies en de kosten die zich bij het uitgifte en het verkoop van de aandelen geheft worden.

Statistieken

	Volatiliteit		Correlatiecoëfficiënt		Sharpe-ratio		Maximale drawdown		Alpha
	Deelnemingsrecht B-USD	Marktindexen	Deelnemingsrecht B-USD	Marktindexen	Deelnemingsrecht B-USD	Marktindexen	Deelnemingsrecht B-USD	Marktindexen	Deelnemingsrecht B-USD	Marktindexen
1 jaar*	3,99 %	98,91 %	0,48 %	–	-0,38 %	–	-0,74 %	–	0,42 %	–
3 jaar*	3,82 %	28,70 %	0,31 %	–	-0,42 %	–	-9,90 %	–	0,06 %	–

	Beta
	Deelnemingsrecht B-USD	Marktindexen
1 jaar*	0,02 %	–
3 jaar*	0,04 %	–

Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting	4,77 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting	-7,01 %

	Deelnemingsrecht B-USD		Marktindexen
	1 jaar*	3 jaar*	1 jaar*	3 jaar*
Volatiliteit	3,99 %	3,82 %	98,91 %	28,70 %
Tracking Error	–	–	–	–
Sharpe-ratio	-0,38 %	-0,42 %	–	–
Alpha	0,42 %	0,06 %	–	–
Correlatiecoëfficiënt	0,48 %	0,31 %	–	–
Maximaal maandelijks verlies	-7,01 %		–
Maximale maandelijkse winst	4,77 %		–
Maximale drawdown	-0,74 %	-9,90 %	–	–
Beta	0,02 %	0,04 %	–	–

De verleden prestaties en volatiliteiten neigen niet naar toekomstige prestaties en volatiliteiten die niet constant in de tijd zijn en die ongehacht kunnen worden beinvloed door de ontwikkeling van de wisselkoersen. De prestatiegegevens houden geen rekening met de provisies en de kosten die zich bij het uitgifte en het verkoop van de aandelen geheft worden.

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)

28/07/2003

Oprichtingsdatum (Aandeel)

30/07/2004

Juridische vorm

SICAV

Marktindexen

MSCI AC World (Local) (NR)

Referentievaluta (fonds)

USD

Valuta (deelnemingsrecht)

USD

ISIN-code

LU0173395244

Nettovermogen (fonds)

60 M (USD)

Regelgevende autoriteit

CSSF

EU-regulering

AIFM

Beheermaatschappij

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Gedelegeerde Beheermaatschappij

Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

Land van domiciliëring

Luxembourg

Maximale Beheerkosten

1,250 %

Toegepaste beheerkosten

1,250 %

Inschrijvingsvergoeding

5,00 % max

Terugkoopvergoeding

3,00 % max

Prestatievergoeding

5,000 %

Documentatie

Downloaden

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.

Beleggingsdoelstelling

Version francaise indisponible

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Jaarrendement

Statistieken

Kenmerken

Documentatie