Mobile Logo

EdR Prifund Alpha Property Securities Indirect vastgoed

Indirect vastgoed
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/07/2017)
98,18 USD
Roger  GUERRA–LU0242659190–
Roger GUERRA
Alexandre WIECZOREK–LU0242659190–
Alexandre WIECZOREK
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
98,18 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/07/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/07/2017)
98,18 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Roger GUERRA  
Alexandre WIECZOREK  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar een optimale groei van het belegde kapitaal op lange termijn via een gediversifieerde portefeuille die is samengesteld uit effecten van de onroerendgoedsector of verbonden is met de wereldwijde onroerendgoedsector, en meer bepaald in Europa, Azië en Noord-Amerika.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (31/07/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement B-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

4,43 %

4,94 %

4,43 %

4,94 %

1 jaar

0,54 %

-5,57 %

0,54 %

-5,57 %

3 jaar

13,32 %

4,19 %

4,25 %

1,38 %

5 jaar

29,31 %

22,51 %

5,27 %

4,14 %

Sinds oprichting

24,84 %

-4,73 %

2,08 %

-0,45 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-USD)

Marktindexen

4,43 %

4,94 %

0,54 %

-5,57 %

13,32 %

4,19 %

29,31 %

22,51 %

24,84 %

-4,73 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-USD)

Marktindexen

0,54 %

-5,57 %

4,25 %

1,38 %

5,27 %

4,14 %

2,08 %

-0,45 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-USDMarktindexenDeelnemingsrecht B-USDMarktindexenDeelnemingsrecht B-USDMarktindexenDeelnemingsrecht B-USDMarktindexenDeelnemingsrecht B-USDMarktindexen
1 jaar*10,72 %18,51 %37,62 %0,38 %-0,37 %0,27 %
3 jaar*6,02 %12,17 %12,41 %0,61 %-0,31 %0,44 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-USDMarktindexenDeelnemingsrecht B-USDMarktindexenDeelnemingsrecht B-USDMarktindexen
1 jaar*-5,31 %-0,12 %0,08 %
3 jaar*-5,62 %0,18 %0,22 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting4,39 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-8,70 %
Deelnemingsrecht B-USD
Marktindexen
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 10,72 % 6,02 % 18,51 % 12,17 %
Tracking Error 37,62 % 12,41 %
Sharpe-ratio 0,27 % 0,44 %
Alpha -0,12 % 0,18 %
Correlatiecoëfficiënt 0,38 % 0,61 %
Informatieratio -0,37 % -0,31 %
Maximaal maandelijks verlies -8,70 %
Maximale maandelijkse winst 4,39 %
Maximale drawdown -5,31 % -5,62 %
Beta 0,08 % 0,22 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
22/02/2006
Oprichtingsdatum (Aandeel)
26/10/2006
Juridische vorm
SICAV
Marktindexen
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
ISIN-code
LU0242659190
Nettovermogen (fonds)
73 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
AIFM
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,250 %
Toegepaste beheerkosten
1,250 %
Inschrijvingsvergoeding
5,00 % max
Terugkoopvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
5,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.