Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Prifund Defensive Strategy Flexibele strategieën

Flexibele strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/07/2018)
101,88 CHF
Gilles  PRINCE–LU1506442919–
Gilles PRINCE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
101,88 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/07/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/07/2018)
101,88 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Gilles PRINCE  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Compartiment is zijn vermogen te beleggen in overdraagbare effecten uit de hele wereld zonder beperkingen of limieten wat betreft de geografische, industriële of sectorale spreiding. Het kan daarbij gaan om aandelen, schuldbewijzen, al dan niet toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of al dan niet verhandeld op een andere Gereglementeerde markt, en geldmarktinstrumenten.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (13/07/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-CHF Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-2,15 %

-0,43 %

-2,15 %

-0,43 %

1 jaar

-0,36 %

-0,80 %

-0,36 %

-0,80 %

Sinds oprichting

1,88 %

-1,19 %

1,25 %

-0,80 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-CHF)

Marktindexen

-2,15 %

-0,43 %

-0,36 %

-0,80 %

1,88 %

-1,19 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-CHF)

Marktindexen

-0,36 %

-0,80 %

1,25 %

-0,80 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-CHFMarktindexenDeelnemingsrecht A-CHFMarktindexenDeelnemingsrecht A-CHFMarktindexenDeelnemingsrecht A-CHFMarktindexenDeelnemingsrecht A-CHFMarktindexen
1 jaar*3,73 %0,01 %3,73 %-0,07 %0,09 %5,97 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-CHFMarktindexenDeelnemingsrecht A-CHFMarktindexenDeelnemingsrecht A-CHFMarktindexen
1 jaar*-4,36 %-0,73 %-46,51 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting1,71 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,58 %
Deelnemingsrecht A-CHF
Marktindexen
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,73 % 0,01 %
Tracking Error 3,73 %
Sharpe-ratio 5,97 %
Alpha -0,73 %
Correlatiecoëfficiënt -0,07 %
Informatieratio 0,09 %
Maximaal maandelijks verlies -2,58 %
Maximale maandelijkse winst 1,71 %
Maximale drawdown -4,36 %
Beta -46,51 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
13/10/2016
Oprichtingsdatum (Aandeel)
13/01/2017
Juridische vorm
SICAV
Marktindexen
JPMorgan Cash Index Swiss Franc Currency 1 Month
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
ISIN-code
LU1506442919
Nettovermogen (fonds)
205 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Inschrijvingsvergoeding
5,00 % max
Terugkoopvergoeding
0,50 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.