Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Financial Bonds Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/01/2018)
105,84 EUR
Julien  de SAUSSURE–FR0013233707–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0013233707–
Benjamine NICKLAUS
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
105,84 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/01/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/01/2018)
105,84 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling, over de aanbevolen beleggingsduur, beter te presteren dan de index Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index via een portefeuille die is blootgesteld aan obligaties die vooral zijn uitgegeven door internationale financiële instellingen.

+ -

Commentaar 29/12/2017

De markten waren volatiel tijdens de maand, hoewel het economische momentum sterk bleef en de resultaten van de Europese bedrijven in het derde kwartaal van 2017 goed waren. Het bbp van de eurozone groeide met 0,6% in het derde kwartaal, de economische vooruitzichten verbeteren en de indicatoren van de maaksector staan op hun hoogste niveau sinds april 2000.De eerste helft van de maand werd gekenmerkt door winstnemingen na een ononderbroken rally sinds de laatste, vrij stimulerende persconferentie van de ECB en een sterke outperformance van de bankobligaties ten opzichte van de bankaandelen, na afloop van een resultatenseizoen dat minder enthousiasme veroorzaakte dan in de vorige kwartalen. Bepaalde specifieke situaties blijven de aandacht opeisen, met name de moeilijke herkapitalisatie van Credito Valtellinese en Banca Carige in Italië. Op wetgevend vlak zou er voor het einde van dit jaar een overeenkomst kunnen worden bereikt over de zogenaamde “Basel 4”-normen. De primaire markt was actief met onder andere de emissies Talanx T2, BFCM T2 en BNP Cardif T3. Crédit Logement deed een terugkoopbod op zijn oude T1's met een toeslag van 3 tot 4 punten, waaraan wij hebben deelgenomen, en gaf een nieuwe T2 uit.Het rendement van het fonds bleef in evenwicht aan het einde van de maand, na een duidelijke correctie in de eerste helft. De achtergestelde verplichtingen van verzekeringsmaatschappijen en de T2-uitgiften van banken dragen positief bij tot het rendement van het fonds, terwijl de CoCo's de maand november negatief afsloten.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/01/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement SC-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

Sinds oprichting

5,79 %

1,21 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (SC-EUR)

Benchmark

5,79 %

1,21 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (SC-EUR)

Benchmark

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/03/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
26/06/2017
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
BofA Merrill Lynch Euro Financial
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
20000000.00 EUR
ISIN-code
FR0013233707
Nettovermogen (fonds)
2.036 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,600 %
Toegepaste beheerkosten
0,600 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.