Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

Millesima 2021 Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/05/2018)
102,27 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0013076510–
Raphaël CHEMLA
Julie GUALINO-DALY–FR0013076510–
Julie GUALINO-DALY
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
102,27 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/05/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/05/2018)
102,27 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Raphaël CHEMLA  
Julie GUALINO-DALY  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 30/04/2018

Nadat de toenemende politieke onzekerheid leidde tot een hogere risicoaversie in het 1ste kwartaal van 2018, stabiliseerde het krediet in de afgelopen maand. De rendementen waren positief in alle sectoren, waarbij 3 sectoren 1% of meer stegen in april (olie & gas, technologie en media) en de effecten van lagere kwaliteit het meeste profiteerden de afgelopen weken, waardoor hoogrentende effecten een solide outperformance boekten ten opzichte van effecten van beleggingskwaliteit. De HY Index boekte een totaalrendement van 0,65% in april. De rente op Duitse staatsobligaties sloot de maand hoger af en vertegenwoordigde een verlies van 19 basispunten in het totaalrendement, het extra rendement bedroeg 0,8%. Effecten met BB-rating herstelden (+0,5% t.o.v. vorige maand), maar bleven nog steeds achter in het hoogrentende segment op jaarbasis (-0,3%), aangezien de rendementen werden geplafonneerd door de stijging van de rente. Effecten met B-rating presteerden het best in april (+0,9%), terwijl effecten met CCC-rating +0,3% stegen t.o.v. vorige maand en op jaarbasis nog steeds voorliggen op de meeste Europese aandelenindexen (+1,8%, Euro STOXX 50 +0,5%). De beste sectorprestaties in april kwamen van consumptieartikelen (+1,72%) en farmaceutica (+1,22%), terwijl detailhandelaars (-0,85%) en voeding en dranken (-0,21%) de hekkensluiters waren. Het was een actieve maand voor de primaire markt. Fives (B3/B+, engineering) haalde €600 miljoen op met twee obligaties op 7 jaar, een met een coupon van 5% en de andere met een vlottende coupon. Vallourec (Ba1/BB, oplossingen voor stalen buizen) haalde €400 miljoen op met een obligatie op 5,5 jaar met een coupon van 6,375%. SoftBank (Ba1/BB+) verkocht obligaties op 5 en 7 jaar in twee tranches, waarbij de ene €1,45 miljard ophaalde met een coupon van 4% en de andere $750 miljoen met een coupon van 4,5%. De Franse telecomgroep Iliad haalde €1,1 miljard op met obligaties op 3 en 7 jaar, met coupons van 0,625% en 1,875%. Samsonite (Ba2/BB+) haalde €350 miljoen op met een obligatie op 8 jaar met een coupon van 3,5%. Atalian (B2/B+, facilitaire diensten) verkocht een obligatie op 7 jaar met tranches in euro en Britse pond voor een totaal van €610 miljoen en met coupons van 5,125% en 6,625%.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/05/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement ID-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

0,05 %

0,05 %

1 jaar

1,87 %

1,87 %

Sinds oprichting

10,33 %

4,71 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (ID-EUR)

Benchmark

0,05 %

1,87 %

10,33 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (ID-EUR)

Benchmark

1,87 %

4,71 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht ID-EURBenchmarkDeelnemingsrecht ID-EURBenchmark
1 jaar*1,47 %-1,42 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,22 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,27 %
Deelnemingsrecht ID-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,47 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -2,27 %
Maximale maandelijkse winst 3,22 %
Maximale drawdown -1,42 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
25/01/2016
Oprichtingsdatum (Aandeel)
29/03/2016
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
FR0013076510
Nettovermogen (fonds)
196 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,600 %
Toegepaste beheerkosten
0,600 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.