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Fondsanteil ISIN-Code NIW (Währung)Bewertungsdatum Annualisierte PerformanceSeit Auflegung Performance Volatilität über 3 Jahre Nettovermögen (Fonds)
YTD 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre*
Access Global Equity L/S
Anteil C (EUR) FR0010259838 1.352,20 EUR 13/01/2021 1,59 % 23/11/2001 0,86 % 4,39 % 1,71 % -2,98 % 5,22 % 7 M EUR
Anteil I (EUR) FR0010231613 14.824,05 EUR 13/01/2021 2,08 % 23/11/2001 0,87 % 4,92 % 3,27 % -0,50 % 5,22 % 7 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Anteil BH (USD) FR0013250578 106,29 USD 19/01/2021 1,76 % 21/07/2017 -0,01 % 0,55 % 5,33 % 0,28 % 588 M EUR
Anteil C (EUR) FR0010027623 125,30 EUR 19/01/2021 2,93 % 20/08/1987 -0,03 % -0,43 % -1,11 % -1,35 % 0,11 % 588 M EUR
Anteil D (EUR) FR0010672055 144,77 EUR 19/01/2021 0,04 % 27/10/2008 -0,03 % -0,43 % -1,11 % -1,35 % 0,11 % 588 M EUR
Anteil R (EUR) FR0011031392 99.366,62 EUR 19/01/2021 -0,07 % 13/06/2011 -0,03 % -0,41 % -1,06 % -1,26 % 0,11 % 588 M EUR
EdR Energy Evolution
Anteil B (USD) FR0013293487 128,43 USD 19/01/2021 10,00 % 06/06/2018 4,57 % 36,16 % 12 M EUR
Anteil C (EUR) FR0013293495 127,40 EUR 19/01/2021 8,17 % 21/12/2017 5,50 % 24,44 % 24,40 % 20,79 % 12 M EUR
Anteil E (EUR) FR0013293503 123,48 EUR 19/01/2021 8,37 % 06/06/2018 5,48 % 24,10 % 12 M EUR
Anteil I (EUR) FR0013293529 142,28 EUR 19/01/2021 13,42 % 03/04/2018 5,54 % 25,63 % 12 M EUR
Anteil R (EUR) FR0013293537 134,92 EUR 19/01/2021 10,21 % 21/12/2017 6,09 % 29,42 % 31,57 % 21,09 % 12 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Anteil A (CHF) LU1583296113 96,63 CHF 19/01/2021 -1,09 % 05/12/2017 2,97 % 17,27 % -10,81 % 22,44 % 9 M USD
Anteil A (USD) LU1583295909 114,91 USD 19/01/2021 4,02 % 12/07/2017 3,05 % 20,14 % -1,81 % 22,31 % 9 M USD
Anteil A (EUR) LU1583295818 110,06 EUR 19/01/2021 2,75 % 11/07/2017 3,97 % 11,53 % 0,46 % 18,31 % 9 M USD
Anteil B (USD) LU1583296386 100,14 USD 19/01/2021 1,59 % 27/12/2017 3,06 % 20,18 % -1,41 % 22,33 % 9 M USD
Anteil B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 9 M USD
Anteil I (USD) LU1583296972 118,34 USD 19/01/2021 4,87 % 06/07/2017 3,10 % 21,14 % 1,03 % 22,31 % 9 M USD
Anteil J (USD) LU1583297434 119,95 USD 19/01/2021 10,89 % 18/03/2019 3,09 % 21,14 % 9 M USD
Anteil K (EUR) LU1583297780 116,16 EUR 19/01/2021 4,32 % 06/07/2017 4,08 % 15,87 % 6,23 % 19,27 % 9 M USD
Anteil K (USD) LU1583297863 123,67 USD 19/01/2021 6,18 % 06/07/2017 3,17 % 26,82 % 5,52 % 23,47 % 9 M USD
Anteil K (CHF) LU1583298085 108,74 CHF 19/01/2021 2,43 % 27/07/2017 3,07 % 23,29 % -4,51 % 23,62 % 9 M USD
EdR Fund Big Data
Anteil A (USD) LU1244893779 212,00 USD 19/01/2021 14,95 % 31/08/2015 2,30 % 22,61 % 36,79 % 135,11 % 21,25 % 621 M EUR
Anteil A (EUR) LU1244893696 196,23 EUR 19/01/2021 13,32 % 31/08/2015 3,21 % 12,46 % 38,11 % 111,73 % 19,25 % 621 M EUR
Anteil A (CHF) LU1244893852 195,30 CHF 19/01/2021 13,22 % 31/08/2015 2,82 % 12,98 % 26,93 % 108,39 % 20,42 % 621 M EUR
Anteil B (EUR) LU1380777133 138,76 EUR 19/01/2021 12,17 % 15/03/2018 3,21 % 12,58 % 621 M EUR
Anteil CR (USD) LU1790340936 138,87 USD 19/01/2021 12,21 % 16/03/2018 2,32 % 23,56 % 621 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816530 140,51 EUR 19/01/2021 12,68 % 16/03/2018 3,24 % 13,00 % 621 M EUR
Anteil CRD (USD) LU1790341074 138,87 USD 19/01/2021 12,21 % 16/03/2018 2,33 % 23,60 % 621 M EUR
Anteil CRD (EUR) LU1781816613 140,32 EUR 19/01/2021 12,62 % 16/03/2018 3,24 % 13,04 % 621 M EUR
Anteil I (EUR) LU1244894231 205,40 EUR 19/01/2021 14,28 % 31/08/2015 3,25 % 13,29 % 41,39 % 120,60 % 19,25 % 621 M EUR
Anteil I (USD) LU1244894314 222,89 USD 19/01/2021 16,03 % 31/08/2015 2,34 % 23,99 % 40,62 % 146,21 % 21,27 % 621 M EUR
Anteil J (USD) LU1904152284 135,27 USD 19/01/2021 19,18 % 23/04/2019 2,35 % 24,04 % 621 M EUR
Anteil K (EUR) LU1244894587 141,54 EUR 19/01/2021 17,13 % 09/11/2018 3,38 % 14,73 % 621 M EUR
Anteil N (USD) LU1244895048 176,75 USD 19/01/2021 16,08 % 27/03/2017 2,49 % 25,79 % 43,50 % 21,68 % 621 M EUR
Anteil N (EUR) LU1244894827 216,29 EUR 19/01/2021 15,38 % 31/08/2015 3,40 % 15,08 % 44,73 % 131,40 % 19,62 % 621 M EUR
Anteil N2 (EUR) LU2053387994 130,36 EUR 19/01/2021 28/10/2020 2,45 % 621 M EUR
Anteil R (EUR) LU1244895394 196,22 EUR 19/01/2021 13,48 % 23/09/2015 3,19 % 12,06 % 36,31 % 107,73 % 19,29 % 621 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Anteil A (EUR) LU1161527038 232,11 EUR 19/01/2021 2,75 % 30/12/2004 -0,01 % 5,36 % 4,67 % 17,89 % 5,27 % 2.431 M EUR
Anteil A (USD) LU1426148711 128,97 USD 19/01/2021 4,62 % 05/06/2015 0,01 % 6,67 % 11,37 % 29,10 % 5,07 % 2.431 M EUR
Anteil A (GBP) LU1426148984 108,88 GBP 19/01/2021 2,47 % 28/07/2017 0,01 % 5,58 % 6,57 % 5,34 % 2.431 M EUR
Anteil A (CHF) LU1426148802 115,53 CHF 19/01/2021 2,64 % 09/07/2015 -0,02 % 4,52 % 2,87 % 14,83 % 5,28 % 2.431 M EUR
Anteil B (GBP) LU1426149362 103,17 GBP 19/01/2021 2,42 % 27/07/2017 0,01 % 5,28 % 6,63 % 2.431 M EUR
Anteil B (USD) LU1426149107 107,90 USD 19/01/2021 3,87 % 13/09/2017 0,02 % 6,70 % 11,38 % 5,14 % 2.431 M EUR
Anteil B (EUR) LU1161526907 149,21 EUR 19/01/2021 2,76 % 30/12/2004 -0,01 % 5,06 % 4,69 % 17,97 % 5,40 % 2.431 M EUR
Anteil B (CHF) LU1426149289 102,06 CHF 19/01/2021 1,80 % 09/06/2016 -0,02 % 4,56 % 2,90 % 5,40 % 2.431 M EUR
Anteil CR (USD) LU1790341827 111,94 USD 19/01/2021 4,05 % 19/03/2018 0,02 % 6,86 % 2.431 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816704 105,25 EUR 19/01/2021 1,81 % 16/03/2018 -0,01 % 5,53 % 2.431 M EUR
Anteil CRD (EUR) LU1873123290 106,48 EUR 19/01/2021 3,54 % 22/01/2019 5,53 % 2.431 M EUR
Anteil I (CHF) LU1426149875 118,42 CHF 19/01/2021 3,10 % 09/07/2015 5,35 % 4,43 % 17,46 % 5,25 % 2.431 M EUR
Anteil I (USD) LU1426149792 130,79 USD 19/01/2021 5,06 % 13/08/2015 0,04 % 7,19 % 12,98 % 31,88 % 5,06 % 2.431 M EUR
Anteil I (EUR) LU1161526816 14.103,23 EUR 19/01/2021 3,24 % 16/04/2010 0,01 % 5,86 % 6,23 % 20,76 % 5,25 % 2.431 M EUR
Anteil J (EUR) LU1161526733 102,44 EUR 19/01/2021 2,36 % 08/06/2017 0,01 % 5,50 % 6,19 % 5,25 % 2.431 M EUR
Anteil J (GBP) LU1426150451 104,81 GBP 19/01/2021 2,84 % 13/04/2018 0,03 % 6,07 % 2.431 M EUR
Anteil J (USD) LU1426150295 111,97 USD 19/01/2021 4,68 % 31/03/2017 0,04 % 7,17 % 12,97 % 5,09 % 2.431 M EUR
Anteil K (EUR) LU1161526659 120,34 EUR 19/01/2021 3,22 % 20/03/2015 0,02 % 6,06 % 6,29 % 21,85 % 5,46 % 2.431 M EUR
Anteil K (CHF) LU1426150881 105,95 CHF 19/01/2021 2,37 % 01/08/2018 0,02 % 5,54 % 2.431 M EUR
Anteil N (EUR) LU1426150964 109,07 EUR 19/01/2021 2,60 % 04/09/2017 0,04 % 6,27 % 6,93 % 5,46 % 2.431 M EUR
Anteil N (CHF) LU1426151186 107,22 CHF 19/01/2021 2,02 % 25/07/2017 0,03 % 5,75 % 5,08 % 5,46 % 2.431 M EUR
Anteil O (CHF) LU1648208822 100,72 CHF 19/01/2021 07/12/2020 0,03 % 2.431 M EUR
Anteil O (GBP) LU1648209044 100,80 GBP 19/01/2021 07/12/2020 0,05 % 2.431 M EUR
Anteil O (EUR) LU1648208582 105,50 EUR 19/01/2021 3,02 % 31/05/2018 0,03 % 6,16 % 2.431 M EUR
Anteil O (USD) LU1648208749 100,89 USD 19/01/2021 07/12/2020 0,06 % 2.431 M EUR
Anteil R (USD) LU1161526493 131,15 USD 19/01/2021 4,50 % 21/11/2014 0,02 % 6,80 % 11,55 % 29,75 % 5,31 % 2.431 M EUR
Anteil R (EUR) LU1161526576 131,62 EUR 19/01/2021 2,90 % 15/06/2011 -0,01 % 5,48 % 4,59 % 18,70 % 5,46 % 2.431 M EUR
Anteil RS (EUR) LU1832174707 105,23 EUR 19/01/2021 1,98 % 14/06/2018 -0,02 % 5,09 % 2.431 M EUR
EdR Fund China
Anteil A (EUR) LU1160365091 507,42 EUR 19/01/2021 8,67 % 08/04/1998 9,11 % 28,84 % 33,65 % 112,45 % 19,20 % 446 M EUR
Anteil A (AUD) LU1160367204 184,68 AUD 19/01/2021 5,76 % 05/02/2010 8,35 % 25,78 % 37,75 % 112,81 % 15,20 % 446 M EUR
Anteil A (USD) LU1160367469 188,34 USD 19/01/2021 5,64 % 08/07/2009 8,15 % 40,84 % 32,62 % 136,61 % 21,29 % 446 M EUR
Anteil CR (USD) LU1790342981 157,06 USD 19/01/2021 28/05/2020 8,17 % 446 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816456 142,47 EUR 19/01/2021 13,48 % 03/04/2018 9,12 % 29,13 % 446 M EUR
Anteil I (EUR) LU1160366651 271,47 EUR 19/01/2021 8,33 % 30/07/2008 9,16 % 29,93 % 37,09 % 124,13 % 19,20 % 446 M EUR
Anteil I (USD) LU1227091755 147,13 USD 19/01/2021 11/02/2020 8,20 % 446 M EUR
Anteil J (USD) LU1227092050 159,35 USD 19/01/2021 14/04/2020 8,20 % 446 M EUR
Anteil J (EUR) LU1160366222 209,66 EUR 19/01/2021 8,37 % 15/07/2011 9,16 % 29,88 % 37,05 % 123,34 % 19,23 % 446 M EUR
Anteil K (EUR) LU1160366065 354,54 EUR 19/01/2021 11,09 % 09/01/2009 9,11 % 30,97 % 38,45 % 125,07 % 19,29 % 446 M EUR
Anteil R (EUR) LU1160365505 271,91 EUR 19/01/2021 8,75 % 17/02/2009 9,10 % 28,41 % 32,26 % 108,92 % 19,20 % 446 M EUR
Anteil R (USD) LU1160365257 166,62 USD 19/01/2021 5,51 % 15/07/2011 8,13 % 40,36 % 31,03 % 132,39 % 21,30 % 446 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Anteil A (EUR) LU1080013482 142,96 EUR 19/01/2021 3,65 % 04/02/2011 -0,26 % 1,10 % 5,13 % 14,94 % 7,97 % 104 M EUR
Anteil A (USD) LU1080013565 125,44 USD 19/01/2021 3,54 % 15/07/2014 -0,23 % 2,54 % 12,37 % 26,54 % 7,77 % 104 M EUR
Anteil B (EUR) LU1080013649 115,07 EUR 19/01/2021 3,65 % 04/02/2011 -0,26 % 1,12 % 5,14 % 14,94 % 7,97 % 104 M EUR
Anteil B (USD) LU1080013722 108,68 USD 19/01/2021 3,54 % 15/07/2014 -0,23 % 2,54 % 12,36 % 26,53 % 7,77 % 104 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781815300 106,99 EUR 19/01/2021 2,44 % 03/04/2018 -0,25 % 1,21 % 104 M EUR
Anteil I (USD) LU1080014027 128,87 USD 19/01/2021 3,97 % 15/07/2014 -0,20 % 2,97 % 13,77 % 29,19 % 7,77 % 104 M EUR
Anteil I (EUR) LU1080013995 150,87 EUR 19/01/2021 4,54 % 18/10/2011 -0,24 % 1,53 % 6,45 % 17,34 % 7,97 % 104 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Anteil A (EUR) LU1160351208 97,92 EUR 19/01/2021 4,24 % 28/04/1998 -3,50 % -12,16 % -31,97 % -14,96 % 16,30 % 77 M EUR
Anteil A (USD) LU1160351034 1.018,57 USD 19/01/2021 0,29 % 11/01/2013 -3,44 % -10,76 % -26,62 % -5,35 % 16,31 % 77 M EUR
Anteil A (CHF) LU1225423430 66,79 CHF 19/01/2021 -12,65 % 26/01/2018 -3,52 % -12,45 % 77 M EUR
Anteil B (USD) LU1225423869 73,37 USD 19/01/2021 -4,71 % 04/05/2016 -3,44 % -10,72 % -26,59 % 16,30 % 77 M EUR
Anteil B (EUR) LU1160350812 70,66 EUR 19/01/2021 -0,19 % 01/10/2012 -3,50 % -12,12 % -31,94 % -14,99 % 16,30 % 77 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781815565 68,25 EUR 19/01/2021 -12,68 % 28/03/2018 -3,47 % -11,89 % 77 M EUR
Anteil I (CHF) LU1225424750 63,70 CHF 19/01/2021 -10,42 % 15/12/2016 -3,51 % -11,89 % -31,46 % 16,26 % 77 M EUR
Anteil I (USD) LU1225424594 77,48 USD 19/01/2021 -6,05 % 19/12/2016 -3,40 % -10,18 % -25,33 % 15,92 % 77 M EUR
Anteil I (EUR) LU1160352354 121,10 EUR 19/01/2021 1,96 % 04/03/2011 -3,46 % -11,59 % -30,65 % -12,42 % 16,30 % 77 M EUR
Anteil J (EUR) LU1225425567 67,21 EUR 19/01/2021 -10,89 % 11/01/2018 -3,45 % -11,53 % -30,60 % 77 M EUR
Anteil K (USD) LU1160351620 92,68 USD 19/01/2021 -1,19 % 08/09/2014 -3,43 % -10,46 % -25,90 % -2,44 % 16,30 % 77 M EUR
Anteil K (EUR) LU1160351976 92,01 EUR 19/01/2021 -1,16 % 02/12/2013 -3,47 % -11,86 % -31,29 % -12,48 % 16,30 % 77 M EUR
Anteil LD (GBP) LU1426147234 62,74 GBP 19/01/2021 -8,14 % 18/08/2016 -3,42 % -11,27 % -29,29 % 16,31 % 77 M EUR
Anteil R (EUR) LU1160351547 86,80 EUR 19/01/2021 -1,83 % 29/05/2013 -3,51 % -12,51 % -32,83 % -16,80 % 16,29 % 77 M EUR
Anteil R (USD) LU1160351380 89,89 USD 19/01/2021 -1,69 % 23/10/2014 -3,46 % -11,12 % -27,57 % -7,81 % 16,30 % 77 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Anteil A (CHF) LU1790342049 102,80 CHF 19/01/2021 0,99 % 03/04/2018 -0,56 % -0,82 % 856 M USD
Anteil A (USD) LU1080015420 210,91 USD 19/01/2021 6,61 % 25/05/2009 -0,50 % 1,47 % 11,16 % 57,69 % 14,33 % 856 M USD
Anteil A (EUR) LU1080015693 122,26 EUR 19/01/2021 3,13 % 15/07/2014 -0,55 % -0,39 % 2,51 % 40,09 % 14,55 % 856 M USD
Anteil B (USD) LU1080015776 133,17 USD 19/01/2021 6,62 % 25/05/2009 -0,50 % 1,51 % 11,28 % 57,85 % 14,43 % 856 M USD
Anteil B (EUR) LU1080015859 90,68 EUR 19/01/2021 3,11 % 15/07/2014 -0,56 % -0,32 % 2,36 % 39,91 % 14,60 % 856 M USD
Anteil CR (EUR) LU1234750898 104,76 EUR 19/01/2021 1,67 % 03/04/2018 -0,54 % -0,06 % 856 M USD
Anteil CR (USD) LU1790340423 108,11 USD 19/01/2021 5,85 % 06/09/2019 -0,48 % 1,92 % 856 M USD
Anteil I (CHF) LU1790342395 110,97 CHF 19/01/2021 4,37 % 14/08/2018 -0,53 % -0,22 % 856 M USD
Anteil I (USD) LU1080015933 182,56 USD 19/01/2021 5,98 % 16/09/2010 -0,47 % 2,07 % 13,05 % 62,35 % 14,34 % 856 M USD
Anteil I (EUR) LU1080016071 137,04 EUR 19/01/2021 5,27 % 02/12/2014 -0,53 % 0,21 % 4,24 % 44,22 % 14,56 % 856 M USD
Anteil K (USD) LU1564424452 113,27 USD 19/01/2021 4,13 % 22/12/2017 -0,49 % 2,50 % 12,68 % 14,48 % 856 M USD
Anteil KD (USD) LU1564424023 106,83 USD 19/01/2021 6,71 % 31/01/2019 -0,49 % 2,53 % 856 M USD
Anteil KD (EUR) LU1564424379 95,12 EUR 19/01/2021 2,02 % 17/04/2018 -0,55 % 0,64 % 856 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Anteil A (USD) LU1897607013 121,09 USD 19/01/2021 11,61 % 24/04/2019 -1,49 % 9,58 % 267 M USD
Anteil A (EUR) LU1897613763 115,94 EUR 19/01/2021 7,69 % 21/01/2019 -1,55 % 7,24 % 267 M USD
Anteil CR (EUR) LU1897614571 116,74 EUR 19/01/2021 8,06 % 21/01/2019 -1,54 % 7,52 % 267 M USD
Anteil I (USD) LU1897614811 104,17 USD 19/01/2021 08/09/2020 -1,46 % 267 M USD
Anteil I (EUR) LU1897614902 120,72 EUR 19/01/2021 9,47 % 21/12/2018 -1,52 % 7,83 % 267 M USD
Anteil K (EUR) LU1897615388 121,36 EUR 19/01/2021 9,74 % 21/12/2018 -1,53 % 8,69 % 267 M USD
Anteil KD (EUR) LU1897615891 114,47 EUR 19/01/2021 10,40 % 26/04/2019 -1,52 % 8,71 % 267 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Anteil A (USD) LU1730854780 169,25 USD 19/01/2021 5,07 % 01/06/2010 0,23 % -3,60 % -12,58 % 30,21 % 22,66 % 198 M EUR
Anteil A (EUR) LU1730854608 403,04 EUR 19/01/2021 8,90 % 26/01/1981 1,13 % -11,81 % -11,90 % 17,02 % 19,82 % 198 M EUR
Anteil B (EUR) LU1730855084 331,17 EUR 19/01/2021 3,63 % 24/03/2005 1,13 % -11,80 % -11,88 % 17,02 % 19,83 % 198 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781817009 90,89 EUR 19/01/2021 -4,01 % 21/09/2018 1,13 % -11,59 % 198 M EUR
Anteil I (EUR) LU1730855597 194,00 EUR 19/01/2021 5,95 % 06/08/2009 1,18 % -10,92 % -9,34 % 22,44 % 19,84 % 198 M EUR
Anteil J (EUR) LU1745523123 90,68 EUR 19/01/2021 -3,24 % 21/09/2018 1,20 % -10,83 % 198 M EUR
Anteil K (EUR) LU1730855910 175,74 EUR 19/01/2021 5,25 % 18/01/2010 1,17 % -11,02 % -9,40 % 22,19 % 19,83 % 198 M EUR
Anteil N (EUR) LU1730856488 95,46 EUR 19/01/2021 -1,40 % 06/10/2017 1,20 % -10,74 % -8,51 % 19,83 % 198 M EUR
Anteil O (EUR) LU1745523479 90,73 EUR 19/01/2021 -3,07 % 21/09/2018 1,19 % -10,73 % 198 M EUR
Anteil R (USD) LU1730857023 92,36 USD 19/01/2021 -3,35 % 21/09/2018 0,22 % -3,99 % 198 M EUR
Anteil R (EUR) LU1730856991 167,12 EUR 19/01/2021 4,94 % 01/06/2010 1,11 % -12,16 % -12,90 % 14,84 % 19,82 % 198 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Anteil A (USD) LU1160358476 166,53 USD 19/01/2021 4,55 % 06/08/2009 3,12 % -2,29 % -11,64 % 38,50 % 26,25 % 50 M EUR
Anteil A (EUR) LU1160358633 188,81 EUR 19/01/2021 5,16 % 09/06/2008 4,04 % -10,61 % -10,90 % 24,50 % 24,14 % 50 M EUR
Anteil B (EUR) LU1336296451 136,22 EUR 19/01/2021 4,19 % 22/02/2016 4,04 % -10,61 % -10,91 % 24,14 % 50 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816290 96,95 EUR 19/01/2021 -1,10 % 03/04/2018 4,07 % -10,31 % 50 M EUR
Anteil I (EUR) LU1160360373 21.140,40 EUR 19/01/2021 6,11 % 09/06/2008 4,07 % -9,91 % -8,54 % 30,20 % 24,14 % 50 M EUR
Anteil K (GBP) LU1225780383 98,40 GBP 19/01/2021 -0,46 % 04/08/2017 3,85 % -4,56 % -6,64 % 22,41 % 50 M EUR
Anteil K (EUR) LU1160360027 300,83 EUR 19/01/2021 9,59 % 12/01/2009 4,37 % -8,77 % -7,44 % 32,10 % 24,40 % 50 M EUR
Anteil N (EUR) LU1160359797 110,87 EUR 19/01/2021 1,73 % 13/01/2015 4,42 % -8,31 % -6,35 % 34,73 % 24,43 % 50 M EUR
Anteil R (EUR) LU1160359102 187,19 EUR 19/01/2021 5,62 % 06/08/2009 4,02 % -10,93 % -11,91 % 22,18 % 24,14 % 50 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Anteil A (EUR) LU1160363633 389,21 EUR 19/01/2021 3,99 % 14/02/1997 0,09 % 1,01 % 4,23 % 20,71 % 9,61 % 127 M EUR
Anteil A (USD) LU1160363476 1.329,59 USD 19/01/2021 4,37 % 26/05/2014 0,11 % 2,61 % 11,32 % 32,69 % 9,45 % 127 M EUR
Anteil A (CHF) LU1218422209 116,63 CHF 19/01/2021 3,21 % 09/03/2016 -0,29 % 1,35 % -4,47 % 11,28 % 127 M EUR
Anteil B (EUR) LU1160363047 110,19 EUR 19/01/2021 4,36 % 09/05/2012 0,04 % 1,10 % 4,35 % 20,85 % 9,63 % 127 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816373 106,30 EUR 19/01/2021 2,21 % 03/04/2018 0,09 % 1,21 % 127 M EUR
Anteil I (EUR) LU1160362742 18.064,01 EUR 19/01/2021 5,53 % 29/01/2010 0,12 % 1,65 % 6,20 % 24,51 % 9,60 % 127 M EUR
Anteil I (CHF) LU1400356025 114,74 CHF 19/01/2021 2,98 % 18/05/2016 0,10 % 1,24 % 4,47 % 9,62 % 127 M EUR
Anteil J (EUR) LU1160364797 10.984,37 EUR 19/01/2021 5,11 % 07/10/2010 0,08 % 1,77 % 6,40 % 24,75 % 9,64 % 127 M EUR
Anteil K (EUR) LU1564424882 100,06 EUR 19/01/2021 10/12/2020 0,06 % 127 M EUR
Anteil N (EUR) LU1160364441 18.146,08 EUR 19/01/2021 5,78 % 17/06/2010 0,12 % 1,83 % 6,70 % 25,47 % 9,58 % 127 M EUR
Anteil O (EUR) LU1160364102 11.450,65 EUR 19/01/2021 5,41 % 25/05/2012 0,08 % 1,93 % 6,78 % 25,56 % 9,63 % 127 M EUR
Anteil R (EUR) LU1160363989 146,33 EUR 19/01/2021 4,35 % 10/02/2012 0,08 % 0,76 % 3,48 % 19,23 % 9,61 % 127 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Anteil A (EUR) LU1103207525 613,54 EUR 19/01/2021 5,27 % 13/12/1993 0,29 % 8,44 % 0,98 % 8,76 % 7,13 % 224 M EUR
Anteil A (USD) LU1103207285 110,62 USD 19/01/2021 1,02 % 28/01/2011 -0,39 % 18,54 % 0,11 % 20,76 % 10,76 % 224 M EUR
Anteil A (USD) LU1209356663 113,90 USD 19/01/2021 2,37 % 01/07/2015 0,33 % 9,79 % 7,70 % 19,13 % 7,02 % 224 M EUR
Anteil B (EUR) LU1103208259 118,32 EUR 19/01/2021 2,57 % 15/07/2011 0,29 % 8,44 % 0,98 % 8,76 % 7,13 % 224 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781814915 105,32 EUR 19/01/2021 1,87 % 03/04/2018 0,30 % 8,60 % 224 M EUR
Anteil I (EUR) LU1103208846 166,40 EUR 19/01/2021 4,16 % 22/07/2008 0,32 % 8,91 % 2,31 % 11,04 % 7,14 % 224 M EUR