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Fondsanteil ISIN-Code NIW (Währung)Bewertungsdatum Annualisierte PerformanceSeit Auflegung Performance Volatilität über 3 Jahre Nettovermögen (Fonds)
YTD 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre*
Access Global Equity L/S
Anteil C (EUR) FR0010259838 1.295,54 EUR 29/07/2020 1,39 % 23/11/2001 0,47 % -0,66 % -2,76 % -7,23 % 6 M EUR
Anteil I (EUR) FR0010231613 14.170,24 EUR 29/07/2020 1,88 % 23/11/2001 0,76 % -0,15 % -1,25 % -4,84 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Anteil BH (USD) FR0013250578 106,16 USD 30/07/2020 1,99 % 21/07/2017 0,51 % 1,46 % 6,12 % 621 M EUR
Anteil C (EUR) FR0010027623 125,54 EUR 30/07/2020 2,98 % 20/08/1987 -0,26 % -0,41 % -1,06 % -1,13 % 621 M EUR
Anteil D (EUR) FR0010672055 145,04 EUR 30/07/2020 0,05 % 27/10/2008 -0,26 % -0,41 % -1,06 % -1,14 % 621 M EUR
Anteil R (EUR) FR0011031392 99.543,54 EUR 30/07/2020 -0,05 % 13/06/2011 -0,25 % -0,39 % -1,00 % -1,04 % 621 M EUR
EdR Energy Evolution
Anteil B (USD) FR0013293487 94,43 USD 30/07/2020 -2,63 % 06/06/2018 1,76 % 10,05 % 11 M EUR
Anteil C (EUR) FR0013293495 96,33 EUR 30/07/2020 -1,42 % 21/12/2017 -3,25 % 3,83 % 11 M EUR
Anteil E (EUR) FR0013293503 93,51 EUR 30/07/2020 -3,07 % 06/06/2018 -3,39 % 3,51 % 11 M EUR
Anteil I (EUR) FR0013293529 107,16 EUR 30/07/2020 3,02 % 03/04/2018 -2,66 % 4,90 % 11 M EUR
Anteil R (EUR) FR0013293537 99,15 EUR 30/07/2020 -0,33 % 21/12/2017 -2,17 % 5,40 % 11 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Anteil A (USD) LU1583295909 98,16 USD 30/07/2020 -0,61 % 12/07/2017 3,39 % -1,97 % -3,61 % 10 M USD
Anteil A (CHF) LU1583296113 83,17 CHF 30/07/2020 -6,71 % 05/12/2017 1,54 % -5,08 % 10 M USD
Anteil A (EUR) LU1583295818 95,26 EUR 30/07/2020 -1,58 % 11/07/2017 -1,60 % -7,42 % -4,01 % 10 M USD
Anteil B (USD) LU1583296386 85,84 USD 30/07/2020 -4,14 % 27/12/2017 3,41 % -1,54 % 10 M USD
Anteil B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 10 M USD
Anteil I (USD) LU1583296972 100,70 USD 30/07/2020 0,23 % 06/07/2017 3,91 % -1,07 % -0,79 % 10 M USD
Anteil J (USD) LU1583297434 102,97 USD 30/07/2020 2,16 % 18/03/2019 3,92 % -1,08 % 10 M USD
Anteil K (EUR) LU1583297780 101,20 EUR 30/07/2020 0,39 % 06/07/2017 2,94 % -2,79 % 2,70 % 10 M USD
Anteil K (USD) LU1583297863 104,75 USD 30/07/2020 1,52 % 06/07/2017 8,26 % 3,03 % 3,21 % 10 M USD
Anteil K (CHF) LU1583298085 92,88 CHF 30/07/2020 -2,42 % 27/07/2017 5,99 % -0,56 % -7,17 % 10 M USD
EdR Fund Big Data
Anteil A (CHF) LU1244893852 156,19 CHF 30/07/2020 9,49 % 31/08/2015 -8,27 % -2,36 % 12,81 % 582 M EUR
Anteil A (EUR) LU1244893696 157,42 EUR 30/07/2020 9,67 % 31/08/2015 -7,29 % 0,27 % 19,38 % 582 M EUR
Anteil A (USD) LU1244893779 165,54 USD 30/07/2020 10,79 % 31/08/2015 -2,75 % 5,98 % 19,73 % 582 M EUR
Anteil B (EUR) LU1380777133 111,19 EUR 30/07/2020 4,56 % 15/03/2018 -7,29 % 0,11 % 582 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816530 112,48 EUR 30/07/2020 5,08 % 16/03/2018 -7,01 % 0,73 % 582 M EUR
Anteil CR (USD) LU1790340936 108,08 USD 30/07/2020 3,33 % 16/03/2018 -2,30 % 6,68 % 582 M EUR
Anteil CRD (EUR) LU1781816613 112,29 EUR 30/07/2020 5,00 % 16/03/2018 -7,01 % 0,53 % 582 M EUR
Anteil CRD (USD) LU1790341074 108,04 USD 30/07/2020 3,31 % 16/03/2018 -2,31 % 6,69 % 582 M EUR
Anteil I (EUR) LU1244894231 164,31 EUR 30/07/2020 10,63 % 31/08/2015 -6,83 % 1,06 % 22,35 % 582 M EUR
Anteil I (USD) LU1244894314 173,23 USD 30/07/2020 11,82 % 31/08/2015 -2,08 % 6,99 % 23,04 % 582 M EUR
Anteil J (USD) LU1904152284 105,53 USD 30/07/2020 4,33 % 23/04/2019 -2,07 % 7,13 % 582 M EUR
Anteil K (EUR) LU1244894587 111,76 EUR 30/07/2020 6,66 % 09/11/2018 -6,87 % 1,07 % 582 M EUR
Anteil N (USD) LU1244895048 135,54 USD 30/07/2020 9,52 % 27/03/2017 -1,97 % 7,33 % 23,85 % 582 M EUR
Anteil N (EUR) LU1244894827 170,54 EUR 30/07/2020 11,47 % 31/08/2015 -6,70 % 1,37 % 23,45 % 582 M EUR
Anteil R (EUR) LU1244895394 157,56 EUR 30/07/2020 9,82 % 23/09/2015 -7,55 % -0,23 % 17,73 % 582 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Anteil A (USD) LU1426148711 123,24 USD 30/07/2020 4,14 % 05/06/2015 2,38 % 2,84 % 9,42 % 22,07 % 2.118 M EUR
Anteil A (CHF) LU1426148802 111,04 CHF 30/07/2020 2,09 % 09/07/2015 0,78 % 0,22 % 0,54 % 8,70 % 2.118 M EUR
Anteil A (EUR) LU1161527038 222,62 EUR 30/07/2020 2,56 % 30/12/2004 1,40 % 0,80 % 2,37 % 11,72 % 2.118 M EUR
Anteil A (GBP) LU1426148984 104,26 GBP 30/07/2020 1,40 % 28/07/2017 1,49 % 1,26 % 4,26 % 2.118 M EUR
Anteil B (GBP) LU1426149362 99,30 GBP 30/07/2020 1,39 % 27/07/2017 1,37 % 1,48 % 4,35 % 2.118 M EUR
Anteil B (CHF) LU1426149289 98,62 CHF 30/07/2020 1,09 % 09/06/2016 1,00 % 0,43 % 0,76 % 2.118 M EUR
Anteil B (EUR) LU1161526907 143,93 EUR 30/07/2020 2,58 % 30/12/2004 1,33 % 1,05 % 2,61 % 12,04 % 2.118 M EUR
Anteil B (USD) LU1426149107 103,41 USD 30/07/2020 2,88 % 13/09/2017 2,39 % 2,83 % 2.118 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816704 100,87 EUR 30/07/2020 0,37 % 16/03/2018 1,18 % 0,99 % 2.118 M EUR
Anteil CR (USD) LU1790341827 106,88 USD 30/07/2020 2,85 % 19/03/2018 2,49 % 3,02 % 2.118 M EUR
Anteil CRD (EUR) LU1873123290 102,58 EUR 30/07/2020 1,78 % 22/01/2019 1,48 % 0,95 % 2.118 M EUR
Anteil I (USD) LU1426149792 124,70 USD 30/07/2020 4,54 % 13/08/2015 2,67 % 3,34 % 10,97 % 2.118 M EUR
Anteil I (CHF) LU1426149875 113,56 CHF 30/07/2020 2,54 % 09/07/2015 1,36 % 0,68 % 2,02 % 11,16 % 2.118 M EUR
Anteil I (EUR) LU1161526816 13.496,25 EUR 30/07/2020 2,95 % 16/04/2010 1,67 % 1,28 % 3,87 % 14,51 % 2.118 M EUR
Anteil J (EUR) LU1161526733 98,92 EUR 30/07/2020 1,29 % 08/06/2017 1,70 % 1,30 % 3,77 % 2.118 M EUR
Anteil J (USD) LU1426150295 107,74 USD 30/07/2020 3,87 % 31/03/2017 2,68 % 3,33 % 11,00 % 2.118 M EUR
Anteil J (GBP) LU1426150451 101,07 GBP 30/07/2020 1,40 % 13/04/2018 1,41 % 1,76 % 2.118 M EUR
Anteil K (CHF) LU1426150881 101,27 CHF 30/07/2020 0,63 % 01/08/2018 1,22 % 0,81 % 2.118 M EUR
Anteil K (EUR) LU1161526659 114,76 EUR 30/07/2020 2,60 % 20/03/2015 1,53 % 1,40 % 3,69 % 15,09 % 2.118 M EUR
Anteil N (CHF) LU1426151186 102,39 CHF 30/07/2020 0,79 % 25/07/2017 1,34 % 1,00 % 2,39 % 2.118 M EUR
Anteil N (EUR) LU1426150964 103,92 EUR 30/07/2020 1,33 % 04/09/2017 1,65 % 1,60 % 2.118 M EUR
Anteil O (EUR) LU1648208582 101,38 EUR 30/07/2020 1,43 % 31/05/2018 1,58 % 1,49 % 2.118 M EUR
Anteil R (EUR) LU1161526576 125,85 EUR 30/07/2020 2,55 % 15/06/2011 1,21 % 0,85 % 2,07 % 12,09 % 2.118 M EUR
Anteil R (USD) LU1161526493 124,95 USD 30/07/2020 3,99 % 21/11/2014 2,20 % 2,92 % 9,50 % 22,21 % 2.118 M EUR
Anteil RS (EUR) LU1832174707 100,79 EUR 30/07/2020 0,37 % 14/06/2018 0,99 % 0,47 % 2.118 M EUR
EdR Fund China
Anteil A (EUR) LU1160365091 404,71 EUR 30/07/2020 7,76 % 08/04/1998 9,28 % 17,26 % 24,15 % 40,72 % 246 M EUR
Anteil A (AUD) LU1160367204 154,74 AUD 30/07/2020 4,25 % 05/02/2010 13,21 % 19,69 % 39,81 % 54,88 % 246 M EUR
Anteil A (USD) LU1160367469 146,09 USD 30/07/2020 3,48 % 08/07/2009 14,83 % 24,16 % 24,64 % 51,96 % 246 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816456 113,52 EUR 30/07/2020 5,60 % 03/04/2018 9,42 % 17,50 % 246 M EUR
Anteil CR (USD) LU1790342981 121,68 USD 30/07/2020 28/05/2020 246 M EUR
Anteil I (EUR) LU1160366651 215,66 EUR 30/07/2020 6,61 % 30/07/2008 9,81 % 18,23 % 27,54 % 58,57 % 246 M EUR
Anteil I (USD) LU1227091755 113,68 USD 30/07/2020 11/02/2020 246 M EUR
Anteil J (USD) LU1227092050 123,12 USD 30/07/2020 14/04/2020 246 M EUR
Anteil J (EUR) LU1160366222 166,56 EUR 30/07/2020 6,10 % 15/07/2011 9,77 % 18,20 % 27,53 % 47,65 % 246 M EUR
Anteil K (EUR) LU1160366065 281,42 EUR 30/07/2020 9,36 % 09/01/2009 10,66 % 19,11 % 28,39 % 48,98 % 246 M EUR
Anteil R (EUR) LU1160365505 217,21 EUR 30/07/2020 7,01 % 17/02/2009 9,10 % 16,87 % 22,48 % 37,88 % 246 M EUR
Anteil R (USD) LU1160365257 129,45 USD 30/07/2020 2,89 % 15/07/2011 14,63 % 23,75 % 23,06 % 48,95 % 246 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Anteil A (EUR) LU1080013482 137,94 EUR 30/07/2020 3,45 % 04/02/2011 -2,00 % -0,01 % 1,95 % 8,91 % 122 M EUR
Anteil A (USD) LU1080013565 120,64 USD 30/07/2020 3,15 % 15/07/2014 -0,83 % 2,23 % 9,69 % 19,61 % 122 M EUR
Anteil B (USD) LU1080013722 107,16 USD 30/07/2020 3,15 % 15/07/2014 -0,82 % 2,22 % 9,68 % 19,61 % 122 M EUR
Anteil B (EUR) LU1080013649 113,73 EUR 30/07/2020 3,45 % 04/02/2011 -1,98 % -0,01 % 1,95 % 8,89 % 122 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781815300 103,18 EUR 30/07/2020 1,35 % 03/04/2018 -1,94 % 0,09 % 122 M EUR
Anteil I (EUR) LU1080013995 145,28 EUR 30/07/2020 4,34 % 18/10/2011 -1,76 % 0,39 % 3,22 % 11,17 % 122 M EUR
Anteil I (USD) LU1080014027 123,69 USD 30/07/2020 3,58 % 15/07/2014 -0,59 % 2,65 % 11,05 % 22,10 % 122 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Anteil A (EUR) LU1160351208 98,95 EUR 30/07/2020 4,38 % 28/04/1998 -9,82 % -18,51 % -34,69 % -17,80 % 104 M EUR
Anteil A (CHF) LU1225423430 67,67 CHF 30/07/2020 -14,41 % 26/01/2018 -9,89 % -18,74 % 104 M EUR
Anteil A (USD) LU1160351034 1.023,16 USD 30/07/2020 0,37 % 11/01/2013 -8,82 % -16,57 % -29,11 % -8,91 % 104 M EUR
Anteil B (USD) LU1225423869 75,63 USD 30/07/2020 -5,13 % 04/05/2016 -8,82 % -16,58 % -29,10 % 104 M EUR
Anteil B (EUR) LU1160350812 73,20 EUR 30/07/2020 -0,07 % 01/10/2012 -9,82 % -18,51 % -34,66 % -17,36 % 104 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781815565 68,87 EUR 30/07/2020 -14,72 % 28/03/2018 -9,65 % -18,26 % 104 M EUR
Anteil I (EUR) LU1160352354 122,00 EUR 30/07/2020 2,13 % 04/03/2011 -9,49 % -17,99 % -33,41 % -15,52 % 104 M EUR
Anteil I (CHF) LU1225424750 64,35 CHF 30/07/2020 -11,45 % 15/12/2016 -9,56 % -18,23 % -34,10 % 104 M EUR
Anteil I (USD) LU1225424594 77,59 USD 30/07/2020 -6,78 % 19/12/2016 -8,48 % -16,04 % -27,87 % 104 M EUR
Anteil J (EUR) LU1225425567 69,93 EUR 30/07/2020 -12,55 % 11/01/2018 -9,49 % -17,98 % 104 M EUR
Anteil K (USD) LU1160351620 92,96 USD 30/07/2020 -1,23 % 08/09/2014 -8,64 % -16,29 % -28,43 % -5,83 % 104 M EUR
Anteil K (EUR) LU1160351976 92,83 EUR 30/07/2020 -1,11 % 02/12/2013 -9,65 % -18,23 % -34,05 % -14,86 % 104 M EUR
Anteil LD (GBP) LU1426147234 64,94 GBP 30/07/2020 -8,96 % 18/08/2016 -9,34 % -17,55 % -32,01 % 104 M EUR
Anteil R (USD) LU1160351380 90,47 USD 30/07/2020 -1,72 % 23/10/2014 -9,04 % -16,92 % -30,07 % -11,07 % 104 M EUR
Anteil R (EUR) LU1160351547 87,88 EUR 30/07/2020 -1,78 % 29/05/2013 -10,03 % -18,83 % -35,54 % -19,57 % 104 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Anteil A (USD) LU1080015420 196,56 USD 30/07/2020 6,23 % 25/05/2009 -4,32 % -2,44 % 7,95 % 38,90 % 669 M USD
Anteil A (CHF) LU1790342049 96,54 CHF 30/07/2020 -1,50 % 03/04/2018 -5,91 % -5,47 % 669 M USD
Anteil A (EUR) LU1080015693 114,62 EUR 30/07/2020 2,28 % 15/07/2014 -5,62 % -5,02 % -1,00 % 23,85 % 669 M USD
Anteil B (USD) LU1080015776 130,53 USD 30/07/2020 6,23 % 25/05/2009 -4,32 % -2,45 % 8,00 % 38,97 % 669 M USD
Anteil B (EUR) LU1080015859 89,22 EUR 30/07/2020 2,25 % 15/07/2014 -5,62 % -5,03 % -1,20 % 23,59 % 669 M USD
Anteil CR (EUR) LU1234750898 98,09 EUR 30/07/2020 -0,83 % 03/04/2018 -5,41 % -4,76 % 669 M USD
Anteil CR (USD) LU1790340423 100,63 USD 30/07/2020 06/09/2019 -4,00 % 669 M USD
Anteil I (USD) LU1080015933 169,71 USD 30/07/2020 5,49 % 16/09/2010 -3,96 % -1,81 % 9,78 % 43,07 % 669 M USD
Anteil I (CHF) LU1790342395 103,95 CHF 30/07/2020 1,99 % 14/08/2018 -5,55 % -4,86 % 669 M USD
Anteil I (EUR) LU1080016071 128,13 EUR 30/07/2020 4,47 % 02/12/2014 -5,28 % -4,42 % 0,66 % 27,54 % 669 M USD
Anteil K (USD) LU1564424452 104,68 USD 30/07/2020 1,77 % 22/12/2017 -4,14 % -2,15 % 669 M USD
Anteil KD (EUR) LU1564424379 93,19 EUR 30/07/2020 -0,78 % 17/04/2018 -5,44 % -4,74 % 669 M USD
Anteil KD (USD) LU1564424023 104,13 USD 30/07/2020 3,32 % 31/01/2019 -4,12 % -2,14 % 669 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Anteil A (EUR) LU1897613763 109,59 EUR 30/07/2020 6,20 % 21/01/2019 2,61 % 3,21 % 226 M USD
Anteil A (USD) LU1897607013 113,66 USD 30/07/2020 10,62 % 24/04/2019 4,25 % 6,23 % 226 M USD
Anteil CR (EUR) LU1897614571 110,21 EUR 30/07/2020 6,59 % 21/01/2019 2,76 % 3,38 % 226 M USD
Anteil I (EUR) LU1897614902 113,80 EUR 30/07/2020 8,37 % 21/12/2018 2,92 % 3,73 % 226 M USD
Anteil K (EUR) LU1897615388 113,89 EUR 30/07/2020 8,42 % 21/12/2018 3,32 % 3,96 % 226 M USD
Anteil KD (EUR) LU1897615891 111,42 EUR 30/07/2020 8,94 % 26/04/2019 3,32 % 3,97 % 226 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Anteil A (USD) LU1730854780 152,54 USD 30/07/2020 4,24 % 01/06/2010 -12,19 % -7,39 % -11,97 % 0,81 % 203 M EUR
Anteil A (EUR) LU1730854608 373,50 EUR 30/07/2020 8,80 % 26/01/1981 -16,43 % -12,54 % -12,32 % -6,63 % 203 M EUR
Anteil B (EUR) LU1730855084 309,79 EUR 30/07/2020 3,23 % 24/03/2005 -16,43 % -12,55 % -12,30 % -6,63 % 203 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781817009 84,13 EUR 30/07/2020 -8,88 % 21/09/2018 -16,31 % -12,32 % 203 M EUR
Anteil I (EUR) LU1730855597 178,94 EUR 30/07/2020 5,44 % 06/08/2009 -15,95 % -11,67 % -9,79 % -2,36 % 203 M EUR
Anteil J (EUR) LU1745523123 85,21 EUR 30/07/2020 -8,23 % 21/09/2018 -16,01 % -11,74 % 203 M EUR
Anteil K (EUR) LU1730855910 162,18 EUR 30/07/2020 4,70 % 18/01/2010 -16,00 % -11,76 % -9,81 % -2,47 % 203 M EUR
Anteil N (EUR) LU1730856488 87,96 EUR 30/07/2020 -4,45 % 06/10/2017 -15,86 % -11,50 % 203 M EUR
Anteil O (EUR) LU1745523479 85,50 EUR 30/07/2020 -7,98 % 21/09/2018 -15,85 % -11,50 % 203 M EUR
Anteil R (EUR) LU1730856991 155,17 EUR 30/07/2020 4,42 % 01/06/2010 -16,62 % -12,89 % -13,36 % -8,35 % 203 M EUR
Anteil R (USD) LU1730857023 83,40 USD 30/07/2020 -9,31 % 21/09/2018 -12,39 % -7,76 % 203 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Anteil A (EUR) LU1160363633 364,31 EUR 30/07/2020 3,78 % 14/02/1997 -5,22 % -2,93 % -1,07 % 9,83 % 137 M EUR
Anteil A (CHF) LU1218422209 108,96 CHF 30/07/2020 1,97 % 09/03/2016 -6,23 % -5,47 % -6,50 % 137 M EUR
Anteil A (USD) LU1160363476 1.238,14 USD 30/07/2020 3,51 % 26/05/2014 -4,12 % -0,83 % 6,09 % 20,32 % 137 M EUR
Anteil B (EUR) LU1160363047 105,90 EUR 30/07/2020 3,77 % 09/05/2012 -5,27 % -2,93 % -1,08 % 9,82 % 137 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816373 99,44 EUR 30/07/2020 -0,24 % 03/04/2018 -5,11 % -2,76 % 137 M EUR
Anteil I (EUR) LU1160362742 16.863,31 EUR 30/07/2020 5,10 % 29/01/2010 -4,85 % -2,33 % 0,84 % 13,31 % 137 M EUR
Anteil I (CHF) LU1400356025 107,24 CHF 30/07/2020 1,68 % 18/05/2016 -5,16 % -2,90 % -1,02 % 137 M EUR
Anteil J (EUR) LU1160364797 10.595,63 EUR 30/07/2020 4,61 % 07/10/2010 -4,91 % -2,30 % 0,88 % 13,34 % 137 M EUR
Anteil N (EUR) LU1160364441 16.930,36 EUR 30/07/2020 5,34 % 17/06/2010 -4,72 % -2,14 % 1,34 % 14,20 % 137 M EUR
Anteil O (EUR) LU1160364102 11.055,62 EUR 30/07/2020 4,82 % 25/05/2012 -4,82 % -2,16 % 1,24 % 14,09 % 137 M EUR
Anteil R (EUR) LU1160363989 137,10 EUR 30/07/2020 3,79 % 10/02/2012 -5,37 % -3,17 % -1,81 % 8,47 % 137 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Anteil A (EUR) LU1103207525 568,87 EUR 30/07/2020 5,07 % 13/12/1993 1,91 % 3,05 % -6,24 % -4,51 % 227 M EUR
Anteil A (USD) LU1209356663 105,16 USD 30/07/2020 0,99 % 01/07/2015 2,80 % 5,24 % 0,51 % 4,09 % 227 M EUR
Anteil A (USD) LU1103207285 100,09 USD 30/07/2020 0,01 % 28/01/2011 7,51 % 9,32 % -5,63 % 3,53 % 227 M EUR
Anteil B (EUR) LU1103208259 109,71 EUR 30/07/2020 1,85 % 15/07/2011 1,91 % 3,05 % -6,24 % -4,50 % 227 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781814915 97,58 EUR 30/07/2020 -1,05 % 03/04/2018 1,98 % 3,18 % 227 M EUR
Anteil I (EUR) LU1103208846 153,95 EUR 30/07/2020 3,65 % 22/07/2008 2,12 % 3,47 % -5,01 % -2,53 % 227 M EUR
Anteil J (EUR) LU1103209901 112,28 EUR 30/07/2020 2,20 % 15/07/2011 2,12 % 3,47 % -5,00 % -2,51 % 227 M EUR
Anteil K (EUR) LU1103211048 135,99 EUR 30/07/2020 2,86 % 01/09/2009 2,48 % 3,79 % -5,05 % -2,57 % 227 M EUR
Anteil N (EUR) LU1161528192 107,09 EUR 30/07/2020 1,20 % 01/11/2014 2,67 % 4,11 % -4,20 % -1,10 % 227 M EUR
Anteil O (EUR) LU1161527897 97,42 EUR 30/07/2020 -0,31 % 12/05/2015 2,66 % 4,10 % -4,20 % -1,10 % 227 M EUR
Anteil P (EUR) LU1351139057 101,69 EUR 30/07/2020 0,44 % 17/10/2016 2,55 % 3,92 % -4,70 % 227 M EUR
Anteil R (USD) LU1103211980 98,33 USD 30/07/2020 -0,18 % 15/07/2011 7,68 % 9,38 % -5,56 % 3,52 % 227 M EUR
Anteil R (EUR) LU1103212103 146,36 EUR 30/07/2020 3,36 % 21/01/2009 1,77 % 2,78 % -7,07 % -5,87 % 227 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Anteil A (USD) LU1102960371 120,06 USD 30/07/2020 1,80 % 30/04/2010 -16,14 % -10,97 % -20,80 % -12,17 % 131 M EUR
Anteil A (EUR) LU1102959951 129,85 EUR 30/07/2020 1,93 % 05/12/2006 -20,19 % -15,92 % -21,15 % -18,66 % 131 M EUR
Anteil B (EUR) LU1102946461 106,73 EUR 30/07/2020 2,35 % 15/07/2011 -20,19 % -15,95 % -21,20 % -18,85 % 131 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781815052 81,58 EUR 30/07/2020 -8,38 % 03/04/2018 -20,07 % -15,70 % 131 M EUR
Anteil I (EUR) LU1102947196 161,88 EUR 30/07/2020 1,97 % 11/05/2007 -19,73 % -15,08 % -18,85 % -14,89 % 131 M EUR
Anteil J (EUR) LU1102947519 113,78 EUR 30/07/2020 3,39 % 15/07/2011 -19,73 % -15,13 % -18,79 % -14,84 % 131 M EUR
Anteil K (EUR) LU1102947949 162,16 EUR 30/07/2020 4,71 % 03/02/2010 -19,78 % -15,17 % -19,06 % -14,88 % 131 M EUR
Anteil N (EUR) LU1161527624 103,84 EUR 30/07/2020 0,66 % 06/11/2014 -19,63 % -14,91 % -18,28 % -13,37 % 131 M EUR
Anteil O (EUR) LU1161527384 90,76 EUR 30/07/2020 -0,31 % 29/03/2016 -19,30 % -14,38 % -16,96 % 131 M EUR
Anteil R (USD) LU1102948673 101,18 USD 30/07/2020 0,13 % 15/07/2011 -16,34 % -11,33 % -21,73 % -13,79 % 131 M EUR
Anteil R (EUR) LU1102948327 184,60 EUR 30/07/2020 5,50 % 16/02/2009 -20,38 % -16,25 % -22,11 % -20,25 % 131 M EUR
EdR Fund Floating Rate Credit
Anteil A (USD) LU1082643062 100,87 USD 30/07/2020 0,54 % 09/11/2018 -4,52 % -2,46 % 46 M EUR