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Fondsanteil ISIN-Code NIW (Währung)Bewertungsdatum Annualisierte PerformanceSeit Auflegung Performance Volatilität über 3 Jahre Nettovermögen (Fonds)
YTD 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre*
Access Global Equity L/S
Anteil C (EUR) FR0010259838 1.286,32 EUR 29/11/2019 1,41% 23/11/2001 1,93% 1,02% -1,23% -6,74% 3,17% 7 M EUR
Anteil I (EUR) FR0010231613 14.022,75 EUR 29/11/2019 1,89% 23/11/2001 2,39% 1,57% 0,30% -4,38% 3,17% 7 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Anteil BH (USD) FR0013250578 105,44 USD 05/12/2019 2,25% 21/07/2017 2,34% 2,59% 941 M EUR
Anteil C (EUR) FR0010027623 125,91 EUR 05/12/2019 3,05% 20/08/1987 -0,23% -0,25% -0,86% -0,85% 0,05% 941 M EUR
Anteil D (EUR) FR0010672055 145,92 EUR 05/12/2019 0,08% 27/10/2008 -0,24% -0,25% -0,86% -0,86% 0,05% 941 M EUR
Anteil R (EUR) FR0011031392 99.820,41 EUR 05/12/2019 -0,02% 13/06/2011 -0,22% -0,24% -0,81% -0,76% 0,05% 941 M EUR
EdR Energy Evolution
Anteil B (USD) FR0013293487 88,16 USD 05/12/2019 -8,06% 06/06/2018 17,05% 6,80% 13 M EUR
Anteil C (EUR) FR0013293495 95,72 EUR 05/12/2019 -2,21% 21/12/2017 20,61% 9,28% 13 M EUR
Anteil E (EUR) FR0013293503 93,08 EUR 05/12/2019 -4,67% 06/06/2018 20,18% 8,87% 13 M EUR
Anteil I (EUR) FR0013293529 105,77 EUR 05/12/2019 3,41% 03/04/2018 21,76% 10,40% 13 M EUR
Anteil R (EUR) FR0013293537 97,38 EUR 05/12/2019 -1,35% 21/12/2017 21,63% 10,27% 13 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Anteil A (EUR) LU1583295818 96,32 EUR 05/12/2019 -1,55% 11/07/2017 3,23% -0,32% 99 M USD
Anteil A (USD) LU1583295909 93,34 USD 05/12/2019 -2,83% 12/07/2017 0,15% -2,51% 99 M USD
Anteil A (CHF) LU1583296113 80,76 CHF 05/12/2019 -10,13% 05/12/2017 -3,08% -5,92% 99 M USD
Anteil B (USD) LU1583296386 81,62 USD 05/12/2019 -7,92% 27/12/2017 0,58% -2,09% 99 M USD
Anteil I (USD) LU1583296972 95,22 USD 05/12/2019 -2,01% 06/07/2017 1,08% -1,53% 99 M USD
Anteil J (USD) LU1583297434 97,36 USD 05/12/2019 18/03/2019 99 M USD
Anteil K (EUR) LU1583297780 97,75 EUR 05/12/2019 -0,94% 06/07/2017 4,08% 0,58% 99 M USD
Anteil K (CHF) LU1583298085 86,35 CHF 05/12/2019 -6,03% 27/07/2017 -2,27% -5,08% 99 M USD
Anteil K (USD) LU1583297863 95,07 USD 05/12/2019 -2,07% 06/07/2017 1,00% -1,62% 99 M USD
EdR Fund Big Data
Anteil A (EUR) LU1244893696 166,73 EUR 05/12/2019 12,73% 31/08/2015 27,30% 18,89% 38,35% 11,68% 576 M EUR
Anteil A (USD) LU1244893779 165,15 USD 05/12/2019 12,48% 31/08/2015 23,50% 16,15% 43,20% 12,20% 576 M EUR
Anteil A (CHF) LU1244893852 168,60 CHF 05/12/2019 13,03% 31/08/2015 23,86% 15,15% 39,82% 12,67% 576 M EUR
Anteil B (EUR) LU1380777133 117,73 EUR 05/12/2019 9,92% 15/03/2018 27,07% 18,67% 576 M EUR
Anteil CR (USD) LU1790340936 107,28 USD 05/12/2019 4,16% 16/03/2018 24,08% 16,58% 576 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816530 118,71 EUR 05/12/2019 10,46% 16/03/2018 27,84% 19,43% 576 M EUR
Anteil CRD (USD) LU1790341074 107,25 USD 05/12/2019 4,15% 16/03/2018 24,07% 16,72% 576 M EUR
Anteil CRD (EUR) LU1781816613 118,51 EUR 05/12/2019 10,36% 16/03/2018 27,51% 19,13% 576 M EUR
Anteil I (USD) LU1244894314 171,52 USD 05/12/2019 13,48% 31/08/2015 24,39% 17,05% 46,85% 12,20% 576 M EUR
Anteil I (EUR) LU1244894231 173,03 EUR 05/12/2019 13,72% 31/08/2015 28,16% 19,77% 41,79% 11,66% 576 M EUR
Anteil J (USD) LU1904152284 104,53 USD 05/12/2019 23/04/2019 576 M EUR
Anteil K (EUR) LU1244894587 117,82 EUR 05/12/2019 16,54% 09/11/2018 28,39% 19,96% 576 M EUR
Anteil N (EUR) LU1244894827 179,44 EUR 05/12/2019 14,69% 31/08/2015 28,74% 20,32% 44,26% 11,88% 576 M EUR
Anteil N (USD) LU1244895048 134,12 USD 05/12/2019 11,52% 27/03/2017 24,93% 17,58% 576 M EUR
Anteil R (EUR) LU1244895394 167,50 EUR 05/12/2019 13,06% 23/09/2015 26,83% 18,39% 36,67% 11,69% 576 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Anteil A (CHF) LU1426148802 109,34 CHF 05/12/2019 2,04% 09/07/2015 1,50% 1,31% 1,60% 2,58% 2.499 M EUR
Anteil A (GBP) LU1426148984 101,97 GBP 05/12/2019 0,83% 28/07/2017 2,75% 2,69% 2.499 M EUR
Anteil A (EUR) LU1161527038 218,45 EUR 05/12/2019 2,55% 30/12/2004 2,10% 1,95% 3,44% 11,97% 2,57% 2.499 M EUR
Anteil A (USD) LU1426148711 119,32 USD 05/12/2019 4,00% 05/06/2015 4,46% 4,57% 10,27% 2,52% 2.499 M EUR
Anteil B (EUR) LU1161526907 140,88 EUR 05/12/2019 2,55% 30/12/2004 2,09% 1,94% 3,43% 11,94% 2,57% 2.499 M EUR
Anteil B (USD) LU1426149107 100,12 USD 05/12/2019 2,24% 13/09/2017 4,46% 4,57% 2.499 M EUR
Anteil B (CHF) LU1426149289 96,89 CHF 05/12/2019 0,78% 09/06/2016 1,50% 1,30% 1,76% 2,62% 2.499 M EUR
Anteil B (GBP) LU1426149362 97,09 GBP 05/12/2019 0,81% 27/07/2017 2,95% 2,87% 2.499 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816704 98,86 EUR 05/12/2019 -0,66% 16/03/2018 2,29% 2,16% 2.499 M EUR
Anteil CR (USD) LU1790341827 103,36 USD 05/12/2019 1,95% 19/03/2018 4,64% 4,76% 2.499 M EUR
Anteil CRD (EUR) LU1873123290 100,39 EUR 05/12/2019 22/01/2019 2.499 M EUR
Anteil I (EUR) LU1161526816 13.180,66 EUR 05/12/2019 2,91% 16/04/2010 2,42% 2,32% 4,70% 14,57% 2,57% 2.499 M EUR
Anteil I (CHF) LU1426149875 111,51 CHF 05/12/2019 2,50% 09/07/2015 2,02% 1,85% 3,00% 2,57% 2.499 M EUR
Anteil I (USD) LU1426149792 120,37 USD 05/12/2019 4,39% 13/08/2015 4,98% 5,14% 11,57% 2,50% 2.499 M EUR
Anteil J (USD) LU1426150295 103,98 USD 05/12/2019 3,46% 31/03/2017 4,95% 5,11% 2.499 M EUR
Anteil J (GBP) LU1426150451 98,74 GBP 05/12/2019 0,53% 13/04/2018 3,47% 3,44% 2.499 M EUR
Anteil J (EUR) LU1161526733 96,77 EUR 05/12/2019 0,74% 08/06/2017 2,62% 2,51% 2.499 M EUR
Anteil K (EUR) LU1161526659 112,08 EUR 05/12/2019 2,45% 20/03/2015 2,43% 2,31% 5,04% 2,64% 2.499 M EUR
Anteil K (CHF) LU1426150881 99,26 CHF 05/12/2019 -0,55% 01/08/2018 1,85% 1,67% 2.499 M EUR
Anteil N (EUR) LU1426150964 101,36 EUR 05/12/2019 0,60% 04/09/2017 2,62% 2,52% 2.499 M EUR
Anteil N (CHF) LU1426151186 100,23 CHF 05/12/2019 0,10% 25/07/2017 2,03% 1,86% 2.499 M EUR
Anteil O (EUR) LU1648208582 98,95 EUR 05/12/2019 0,42% 31/05/2018 2,51% 2,39% 2.499 M EUR
Anteil R (USD) LU1161526493 121,04 USD 05/12/2019 3,86% 21/11/2014 4,48% 4,58% 10,96% 20,37% 2,61% 2.499 M EUR
Anteil R (EUR) LU1161526576 123,34 EUR 05/12/2019 2,50% 15/06/2011 1,91% 1,75% 3,50% 12,06% 2,65% 2.499 M EUR
Anteil RS (EUR) LU1832174707 99,02 EUR 05/12/2019 -0,66% 14/06/2018 1,54% 1,35% 2.499 M EUR
EdR Fund China
Anteil A (EUR) LU1160365091 349,42 EUR 05/12/2019 7,28% 08/04/1998 23,75% 13,05% 31,01% 36,75% 17,80% 85 M EUR
Anteil A (USD) LU1160367469 118,62 USD 05/12/2019 1,65% 08/07/2009 20,09% 10,57% 35,47% 22,59% 19,78% 85 M EUR
Anteil A (AUD) LU1160367204 131,28 AUD 05/12/2019 2,81% 05/02/2010 23,87% 17,76% 48,19% 50,68% 16,24% 85 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816456 97,88 EUR 05/12/2019 -1,27% 03/04/2018 24,02% 13,31% 85 M EUR
Anteil I (EUR) LU1160366651 185,21 EUR 05/12/2019 5,58% 30/07/2008 24,81% 14,10% 34,90% 54,33% 17,80% 85 M EUR
Anteil J (EUR) LU1160366222 143,08 EUR 05/12/2019 4,68% 15/07/2011 24,83% 14,12% 34,75% 44,38% 17,79% 85 M EUR
Anteil K (EUR) LU1160366065 240,04 EUR 05/12/2019 8,36% 09/01/2009 24,96% 14,23% 35,31% 44,18% 17,85% 85 M EUR
Anteil R (EUR) LU1160365505 187,94 EUR 05/12/2019 6,01% 17/02/2009 23,33% 12,63% 29,18% 33,97% 17,80% 85 M EUR
Anteil R (USD) LU1160365257 105,34 USD 05/12/2019 0,62% 15/07/2011 19,66% 10,15% 33,71% 20,37% 19,78% 85 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Anteil A (EUR) LU1080013482 139,95 EUR 05/12/2019 3,88% 04/02/2011 8,56% 8,40% 7,74% 11,02% 2,67% 144 M EUR
Anteil A (USD) LU1080013565 120,73 USD 05/12/2019 3,55% 15/07/2014 11,26% 11,37% 15,51% 20,14% 2,64% 144 M EUR
Anteil B (USD) LU1080013722 107,24 USD 05/12/2019 3,55% 15/07/2014 11,25% 11,37% 15,50% 20,13% 2,64% 144 M EUR
Anteil B (EUR) LU1080013649 115,38 EUR 05/12/2019 3,88% 04/02/2011 8,56% 8,39% 7,73% 11,00% 2,67% 144 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781815300 104,62 EUR 05/12/2019 2,73% 03/04/2018 8,67% 8,52% 144 M EUR
Anteil I (USD) LU1080014027 123,45 USD 05/12/2019 3,98% 15/07/2014 11,69% 11,83% 16,94% 22,64% 2,64% 144 M EUR
Anteil I (EUR) LU1080013995 147,01 EUR 05/12/2019 4,85% 18/10/2011 8,99% 8,85% 9,08% 13,34% 2,67% 144 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Anteil A (EUR) LU1160351208 107,33 EUR 05/12/2019 4,91% 28/04/1998 -14,76% -14,51% -29,34% -2,68% 13,82% 250 M EUR
Anteil A (CHF) LU1225423430 73,49 CHF 05/12/2019 -15,28% 26/01/2018 -15,13% -14,90% 250 M EUR
Anteil A (USD) LU1160351034 1.095,15 USD 05/12/2019 1,40% 11/01/2013 -12,31% -11,79% -23,40% 6,42% 13,77% 250 M EUR
Anteil B (EUR) LU1160350812 79,40 EUR 05/12/2019 1,06% 01/10/2012 -14,75% -14,51% -29,30% -2,39% 13,83% 250 M EUR
Anteil B (USD) LU1225423869 80,96 USD 05/12/2019 -4,24% 04/05/2016 -12,31% -11,79% -19,40% 13,79% 250 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781815565 74,55 EUR 05/12/2019 -15,95% 28/03/2018 -14,51% -14,24% 250 M EUR
Anteil I (CHF) LU1225424750 69,59 CHF 05/12/2019 -11,48% 15/12/2016 -14,64% -14,38% 250 M EUR
Anteil I (EUR) LU1160352354 131,79 EUR 05/12/2019 3,20% 04/03/2011 -14,24% -13,95% -27,96% -0,07% 13,82% 250 M EUR
Anteil I (USD) LU1225424594 82,71 USD 05/12/2019 -6,21% 19/12/2016 -11,87% -11,31% 250 M EUR
Anteil J (EUR) LU1225425567 75,54 EUR 05/12/2019 -13,02% 11/01/2018 -14,24% -13,96% 250 M EUR
Anteil K (USD) LU1160351620 99,28 USD 05/12/2019 -0,14% 08/09/2014 -12,03% -11,49% -22,67% 9,98% 13,85% 250 M EUR
Anteil K (EUR) LU1160351976 100,47 EUR 05/12/2019 0,08% 02/12/2013 -14,49% -14,22% -28,56% 0,77% 13,89% 250 M EUR
Anteil LD (GBP) LU1426147234 69,97 GBP 05/12/2019 -8,59% 18/08/2016 -13,63% -13,26% -26,46% 13,83% 250 M EUR
Anteil R (USD) LU1160351380 97,10 USD 05/12/2019 -0,57% 23/10/2014 -12,63% -12,14% -24,68% 3,43% 13,80% 250 M EUR
Anteil R (EUR) LU1160351547 95,57 EUR 05/12/2019 -0,69% 29/05/2013 -15,07% -14,84% -30,35% -4,87% 13,82% 250 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Anteil A (USD) LU1080015420 200,19 USD 02/12/2019 6,81% 25/05/2009 10,54% 10,89% 20,55% 42,11% 5,99% 618 M USD
Anteil A (CHF) LU1790342049 100,29 CHF 02/12/2019 0,17% 03/04/2018 6,93% 6,86% 618 M USD
Anteil A (EUR) LU1080015693 118,68 EUR 02/12/2019 3,23% 15/07/2014 7,38% 7,38% 10,94% 28,51% 6,10% 618 M USD
Anteil B (EUR) LU1080015859 92,38 EUR 02/12/2019 3,19% 15/07/2014 7,38% 7,38% 10,71% 28,25% 6,13% 618 M USD
Anteil B (USD) LU1080015776 132,94 USD 02/12/2019 6,82% 25/05/2009 10,58% 10,93% 20,62% 42,18% 6,06% 618 M USD
Anteil CR (USD) LU1790340423 102,38 USD 02/12/2019 06/09/2019 618 M USD
Anteil CR (EUR) LU1234750898 101,39 EUR 02/12/2019 0,83% 03/04/2018 7,68% 7,70% 618 M USD
Anteil I (CHF) LU1790342395 107,53 CHF 02/12/2019 5,74% 14/08/2018 7,44% 7,44% 618 M USD
Anteil I (USD) LU1080015933 172,11 USD 02/12/2019 6,05% 16/09/2010 11,14% 11,54% 22,59% 46,36% 5,99% 618 M USD
Anteil I (EUR) LU1080016071 132,12 EUR 02/12/2019 5,73% 02/12/2014 8,02% 8,07% 12,81% 32,12% 6,12% 618 M USD
Anteil K (USD) LU1564424452 106,38 USD 02/12/2019 3,23% 22/12/2017 10,93% 11,31% 618 M USD
Anteil KD (EUR) LU1564424379 96,28 EUR 02/12/2019 0,91% 17/04/2018 7,71% 7,75% 618 M USD
Anteil KD (USD) LU1564424023 105,81 USD 02/12/2019 31/01/2019 618 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Anteil A (EUR) LU1897613763 104,09 EUR 05/12/2019 21/01/2019 215 M USD
Anteil A (USD) LU1897607013 106,06 USD 05/12/2019 24/04/2019 215 M USD
Anteil CR (EUR) LU1897614571 104,38 EUR 05/12/2019 21/01/2019 215 M USD
Anteil I (EUR) LU1897614902 107,57 EUR 05/12/2019 21/12/2018 7,77% 215 M USD
Anteil K (EUR) LU1897615388 107,27 EUR 05/12/2019 21/12/2018 7,48% 215 M USD
Anteil KD (EUR) LU1897615891 104,95 EUR 05/12/2019 26/04/2019 215 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Anteil A (USD) LU1730854780 166,86 USD 05/12/2019 5,53% 01/06/2010 12,36% 7,32% 24,00% 17,25% 13,49% 362 M EUR
Anteil A (EUR) LU1730854608 434,43 EUR 05/12/2019 9,38% 26/01/1981 15,80% 9,72% 19,91% 29,98% 11,27% 362 M EUR
Anteil B (EUR) LU1730855084 360,33 EUR 05/12/2019 4,45% 24/03/2005 15,78% 9,71% 19,95% 30,00% 11,28% 362 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781817009 97,69 EUR 05/12/2019 -1,92% 21/09/2018 16,06% 10,00% 362 M EUR
Anteil I (EUR) LU1730855597 206,80 EUR 05/12/2019 7,28% 06/08/2009 16,86% 10,81% 23,13% 35,78% 11,28% 362 M EUR
Anteil J (EUR) LU1745523123 98,55 EUR 05/12/2019 -1,15% 21/09/2018 16,87% 10,81% 362 M EUR
Anteil K (EUR) LU1730855910 187,55 EUR 05/12/2019 6,57% 18/01/2010 16,75% 10,70% 23,40% 36,98% 11,26% 362 M EUR
Anteil N (EUR) LU1730856488 101,53 EUR 05/12/2019 0,70% 06/10/2017 17,08% 11,03% 362 M EUR
Anteil O (EUR) LU1745523479 98,68 EUR 05/12/2019 -0,92% 21/09/2018 17,08% 11,03% 362 M EUR
Anteil R (EUR) LU1730856991 180,96 EUR 05/12/2019 6,43% 01/06/2010 15,38% 9,30% 18,57% 27,66% 11,27% 362 M EUR
Anteil R (USD) LU1730857023 91,47 USD 05/12/2019 -7,13% 21/09/2018 11,94% 6,89% 362 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Anteil A (CHF) LU1218422209 115,99 CHF 05/12/2019 4,04% 09/03/2016 5,73% 4,78% 9,87% 6,98% 198 M EUR
Anteil A (EUR) LU1160363633 380,44 EUR 05/12/2019 4,09% 14/02/1997 8,69% 8,23% 8,68% 17,08% 3,80% 198 M EUR
Anteil A (USD) LU1160363476 1.275,62 USD 05/12/2019 4,50% 26/05/2014 11,23% 11,03% 16,13% 26,68% 3,76% 198 M EUR
Anteil B (EUR) LU1160363047 110,62 EUR 05/12/2019 4,70% 09/05/2012 8,72% 8,26% 8,71% 17,10% 3,80% 198 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816373 103,71 EUR 05/12/2019 2,20% 03/04/2018 8,84% 8,39% 198 M EUR
Anteil I (CHF) LU1400356025 111,95 CHF 05/12/2019 3,23% 18/05/2016 8,71% 8,25% 8,57% 3,79% 198 M EUR
Anteil I (EUR) LU1160362742 17.535,03 EUR 05/12/2019 5,86% 29/01/2010 9,30% 8,89% 10,75% 20,74% 3,80% 198 M EUR
Anteil J (EUR) LU1160364797 11.021,62 EUR 05/12/2019 5,40% 07/10/2010 9,38% 8,97% 10,82% 20,82% 3,80% 198 M EUR
Anteil N (EUR) LU1160364441 17.579,42 EUR 05/12/2019 6,14% 17/06/2010 9,45% 9,04% 11,23% 21,66% 3,80% 198 M EUR
Anteil O (EUR) LU1160364102 11.488,51 EUR 05/12/2019 5,78% 25/05/2012 9,42% 9,02% 11,20% 21,61% 3,79% 198 M EUR
Anteil R (EUR) LU1160363989 143,42 EUR 05/12/2019 4,72% 10/02/2012 8,45% 7,97% 7,89% 15,63% 3,80% 198 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Anteil A (USD) LU1103207285 91,40 USD 05/12/2019 -1,01% 28/01/2011 0,12% -1,10% 0,47% -11,80% 8,15% 245 M EUR
Anteil A (USD) LU1209356663 101,30 USD 05/12/2019 0,29% 01/07/2015 6,04% 3,95% 4,11% 4,97% 245 M EUR
Anteil A (EUR) LU1103207525 553,86 EUR 05/12/2019 5,09% 13/12/1993 3,34% 1,05% -2,51% -2,37% 5,07% 245 M EUR
Anteil B (EUR) LU1103208259 106,81 EUR 05/12/2019 1,67% 15/07/2011 3,34% 1,06% -2,51% -2,37% 5,06% 245 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781814915 94,93 EUR 05/12/2019 -3,06% 03/04/2018 3,49% 1,22% 245 M EUR
Anteil I (EUR) LU1103208846 149,52 EUR 05/12/2019 3,60% 22/07/2008 3,80% 1,54% -1,25% -0,33% 5,06% 245 M EUR
Anteil J (EUR) LU1103209901 109,05 EUR 05/12/2019 2,02% 15/07/2011 3,80% 1,54% -1,24% -0,31% 5,06% 245 M EUR
Anteil K (EUR) LU1103211048 131,63 EUR 05/12/2019 2,71% 01/09/2009 3,70% 1,44% -1,70% -0,78% 5,08% 245 M EUR
Anteil N (EUR) LU1161528192 103,45 EUR 05/12/2019 0,67% 01/11/2014 3,99% 1,74% -0,81% 0,72% 4,49% 245 M EUR
Anteil O (EUR) LU1161527897 94,11 EUR 05/12/2019 -1,11% 12/05/2015 3,99% 1,74% -0,82% 4,48% 245 M EUR
Anteil P (EUR) LU1351139057 98,35 EUR 05/12/2019 -0,53% 17/10/2016 3,82% 1,56% -1,33% 5,08% 245 M EUR
Anteil R (EUR) LU1103212103 142,72 EUR 05/12/2019 3,32% 21/01/2009 3,05% 0,75% -3,38% -3,80% 5,07% 245 M EUR
Anteil R (USD) LU1103211980 89,67 USD 05/12/2019 -1,29% 15/07/2011 -0,10% -1,33% 0,74% -12,10% 8,20% 245 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Anteil A (EUR) LU1102959951 160,68 EUR 05/12/2019 3,71% 05/12/2006 14,27% 8,82% 9,81% 13,95% 11,22% 211 M EUR
Anteil A (USD) LU1102960371 139,72 USD 05/12/2019 3,54% 30/04/2010 10,87% 6,43% 13,60% 2,80% 13,04% 211 M EUR
Anteil B (EUR) LU1102946461 132,07 EUR 05/12/2019 5,17% 15/07/2011 14,23% 8,79% 9,67% 13,68% 11,23% 211 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781815052 100,78 EUR 05/12/2019 0,47% 03/04/2018 14,55% 9,10% 211 M EUR
Anteil I (EUR) LU1102947196 199,02 EUR 05/12/2019 3,77% 11/05/2007 15,31% 9,90% 12,99% 19,17% 11,23% 211 M EUR
Anteil J (EUR) LU1102947519 139,89 EUR 05/12/2019 6,24% 15/07/2011 15,26% 9,84% 13,07% 19,21% 11,23% 211 M EUR
Anteil K (EUR) LU1102947949 199,51 EUR 05/12/2019 7,27% 03/02/2010 15,22% 9,79% 12,76% 19,22% 11,29% 211 M EUR
Anteil N (EUR) LU1161527624 127,50 EUR 05/12/2019 4,90% 06/11/2014 15,53% 10,12% 13,90% 21,39% 11,29% 211 M EUR
Anteil O (EUR) LU1161527384 110,94 EUR 05/12/2019 5,22% 29/03/2016 16,20% 10,80% 15,50% 11,30% 211 M EUR
Anteil R (EUR) LU1102948327 229,02 EUR 05/12/2019 7,97% 16/02/2009 13,84% 8,39% 8,50% 11,73% 11,22% 211 M EUR
Anteil R (USD) LU1102948673 118,06 USD 05/12/2019 2,00% 15/07/2011 10,47% 6,02% 12,34% 0,91% 13,03% 211 M EUR
EdR Fund Floating Rate Credit
Anteil A (EUR) LU1082946473 148,78 EUR 05/12/2019 1,92% 07/01/1999 5,00% 4,60% 0,48% 2,18% 2,56% 88 M EUR
Anteil A (USD) LU1082643062 104,85 USD 05/12/2019 4,59% 09/11/2018 7,15% 7,01% 88 M EUR
Anteil B (EUR) LU1082946556 91,71 EUR 05/12/2019 1,61% 21/01/2003 4,99% 4,59% 0,46% 2,20% 2,55% 88 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781814832 100,46 EUR 05/12/2019 0,27% 03/04/2018 4,62% 4,23% 88 M EUR
Anteil I (EUR) LU1082946630 11.521,51 EUR 05/12/2019 1,43% 04/12/2009 5,34% 4,96% 1,38% 3,57% 2,55% 88 M EUR
Anteil I (CHF) LU1198873132 99,18 CHF 05/12/2019 -0,17% 04/03/2015 4,69% 4,25% -0,70% 2,56% 88 M EUR
Anteil N (EUR) LU1082946713 11.478,09 EUR 05/12/2019 1,56% 05/01/2011 5,51% 5,14% 1,91% 4,41% 2,56% 88 M EUR
Anteil O (EUR) LU1082946390 9.401,31 EUR 05/12/2019 1,13% 31/05/2013 5,50% 5,14% 1,91% 4,41% 2,56% 88 M EUR
EdR Fund FX Absolute Return
Anteil A (EUR) LU1583299059 91,66 EUR 05/12/2019 -3,68% 09/08/2017 -5,48% -5,65% 26 M USD
Anteil CR (EUR) LU1781816969 94,21 EUR 05/12/2019 -3,50% 03/04/2018 -5,38% -5,56% 26 M USD
Anteil M (EUR) LU1583300329 92,95 EUR 05/12/2019 -3,09% 08/08/2017 -4,95% -5,09% 26 M USD
Anteil M (USD) LU1583300592 99,37 USD 05/12/2019 -0,27% 08/08/2017 -2,08% -1,96% 26 M USD
EdR Fund Global Convertibles
Anteil A (CHF) LU1160355704 102,79 CHF 05/12/2019 0,46% 29/11/2013 5,13% 1,87% 0,56% -0,10% 5,48% 172 M EUR
Anteil A (USD) LU1160353675 140,57 USD 05/12/2019 3,41% 12/10/2009 8,36% 5,34% 10,01% 12,07% 5,42% 172 M EUR