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Fondsanteil ISIN-Code NIW (Währung)Bewertungsdatum Annualisierte PerformanceSeit Auflegung Performance Volatilität über 3 Jahre Nettovermögen (Fonds)
YTD 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre*
Access Global Equity L/S
Anteil C (EUR) FR0010259838 1.310,85 EUR 12/02/2020 1,50% 23/11/2001 1,66% 2,58% 1,28% -5,47% 3,14% 7 M EUR
Anteil I (EUR) FR0010231613 14.304,85 EUR 12/02/2020 1,98% 23/11/2001 1,72% 3,11% 2,83% -3,06% 3,14% 7 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Anteil BH (USD) FR0013250578 105,87 USD 19/02/2020 2,23% 21/07/2017 0,23% 2,38% 717 M EUR
Anteil C (EUR) FR0010027623 125,82 EUR 19/02/2020 3,03% 20/08/1987 -0,04% -0,27% -0,93% -0,91% 0,04% 717 M EUR
Anteil D (EUR) FR0010672055 145,83 EUR 19/02/2020 0,08% 27/10/2008 -0,04% -0,27% -0,93% -0,92% 0,04% 717 M EUR
Anteil R (EUR) FR0011031392 99.760,58 EUR 19/02/2020 -0,03% 13/06/2011 -0,03% -0,26% -0,88% -0,82% 0,04% 717 M EUR
EdR Energy Evolution
Anteil B (USD) FR0013293487 95,16 USD 19/02/2020 -2,86% 06/06/2018 2,54% 12,92% 13 M EUR
Anteil C (EUR) FR0013293495 106,19 EUR 19/02/2020 2,81% 21/12/2017 6,65% 18,82% 13 M EUR
Anteil E (EUR) FR0013293503 103,17 EUR 19/02/2020 1,85% 06/06/2018 6,59% 18,12% 13 M EUR
Anteil I (EUR) FR0013293529 117,57 EUR 19/02/2020 8,98% 03/04/2018 6,79% 19,79% 13 M EUR
Anteil R (EUR) FR0013293537 108,21 EUR 19/02/2020 3,71% 21/12/2017 6,77% 19,65% 13 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Anteil A (USD) LU1583295909 88,71 USD 19/02/2020 -4,49% 12/07/2017 -6,56% -10,41% 50 M USD
Anteil A (EUR) LU1583295818 94,09 EUR 19/02/2020 -2,31% 11/07/2017 -2,81% -5,90% 50 M USD
Anteil A (CHF) LU1583296113 76,23 CHF 19/02/2020 -11,57% 05/12/2017 -6,93% -13,49% 50 M USD
Anteil B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 50 M USD
Anteil B (USD) LU1583296386 77,58 USD 19/02/2020 -9,35% 27/12/2017 -6,54% -10,01% 50 M USD
Anteil I (USD) LU1583296972 90,69 USD 19/02/2020 -3,65% 06/07/2017 -6,42% -9,49% 50 M USD
Anteil J (USD) LU1583297434 92,72 USD 19/02/2020 18/03/2019 -6,43% 50 M USD
Anteil K (USD) LU1583297863 90,59 USD 19/02/2020 -3,70% 06/07/2017 -6,38% -9,57% 50 M USD
Anteil K (EUR) LU1583297780 95,67 EUR 19/02/2020 -1,67% 06/07/2017 -2,69% -5,10% 50 M USD
Anteil K (CHF) LU1583298085 81,66 CHF 19/02/2020 -7,59% 27/07/2017 -6,81% -12,72% 50 M USD
EdR Fund Big Data
Anteil A (EUR) LU1244893696 179,26 EUR 19/02/2020 13,94% 31/08/2015 5,58% 21,57% 36,00% 11,68% 660 M EUR
Anteil A (USD) LU1244893779 172,67 USD 19/02/2020 12,99% 31/08/2015 1,44% 15,70% 38,08% 12,15% 660 M EUR
Anteil A (CHF) LU1244893852 175,53 CHF 19/02/2020 13,40% 31/08/2015 3,08% 13,69% 35,63% 12,85% 660 M EUR
Anteil B (EUR) LU1380777133 126,62 EUR 19/02/2020 12,98% 15/03/2018 5,58% 21,39% 660 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816530 127,80 EUR 19/02/2020 13,54% 16/03/2018 5,65% 22,17% 660 M EUR
Anteil CR (USD) LU1790340936 112,37 USD 19/02/2020 6,22% 16/03/2018 1,58% 16,36% 660 M EUR
Anteil CRD (USD) LU1790341074 112,33 USD 19/02/2020 6,20% 16/03/2018 1,57% 16,34% 660 M EUR
Anteil CRD (EUR) LU1781816613 127,58 EUR 19/02/2020 13,44% 16/03/2018 5,65% 21,85% 660 M EUR
Anteil I (EUR) LU1244894231 186,42 EUR 19/02/2020 14,94% 31/08/2015 5,70% 22,52% 39,40% 11,66% 660 M EUR
Anteil I (USD) LU1244894314 179,80 USD 19/02/2020 14,01% 31/08/2015 1,63% 16,69% 41,72% 12,14% 660 M EUR
Anteil J (USD) LU1904152284 109,52 USD 19/02/2020 23/04/2019 1,63% 660 M EUR
Anteil K (EUR) LU1244894587 126,83 EUR 19/02/2020 20,41% 09/11/2018 5,69% 22,35% 660 M EUR
Anteil N (USD) LU1244895048 140,56 USD 19/02/2020 12,45% 27/03/2017 1,66% 16,86% 660 M EUR
Anteil N (EUR) LU1244894827 193,28 EUR 19/02/2020 15,87% 31/08/2015 5,74% 22,73% 41,35% 11,86% 660 M EUR
Anteil R (EUR) LU1244895394 179,82 EUR 19/02/2020 14,23% 23/09/2015 5,51% 21,01% 34,22% 11,69% 660 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Anteil A (USD) LU1426148711 122,33 USD 19/02/2020 4,37% 05/06/2015 1,63% 4,55% 11,67% 2,56% 2.405 M EUR
Anteil A (GBP) LU1426148984 104,27 GBP 19/02/2020 1,64% 28/07/2017 1,50% 2,85% 2.405 M EUR
Anteil A (EUR) LU1161527038 222,57 EUR 19/02/2020 2,64% 30/12/2004 1,38% 1,93% 4,60% 12,80% 2,62% 2.405 M EUR
Anteil A (CHF) LU1426148802 111,27 CHF 19/02/2020 2,34% 09/07/2015 0,99% 1,31% 2,42% 2,64% 2.405 M EUR
Anteil B (CHF) LU1426149289 98,82 CHF 19/02/2020 1,27% 09/06/2016 1,21% 1,52% 2,94% 2,67% 2.405 M EUR
Anteil B (USD) LU1426149107 102,65 USD 19/02/2020 3,10% 13/09/2017 1,63% 4,54% 2.405 M EUR
Anteil B (GBP) LU1426149362 99,34 GBP 19/02/2020 1,64% 27/07/2017 1,41% 3,11% 2.405 M EUR
Anteil B (EUR) LU1161526907 143,88 EUR 19/02/2020 2,65% 30/12/2004 1,30% 2,17% 4,83% 13,03% 2,63% 2.405 M EUR
Anteil CR (USD) LU1790341827 106,01 USD 19/02/2020 3,08% 19/03/2018 1,66% 4,74% 2.405 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816704 100,76 EUR 19/02/2020 0,39% 16/03/2018 1,07% 2,13% 2.405 M EUR
Anteil CRD (EUR) LU1873123290 102,49 EUR 19/02/2020 2,44% 22/01/2019 1,39% 2,09% 2.405 M EUR
Anteil I (EUR) LU1161526816 13.465,34 EUR 19/02/2020 3,07% 16/04/2010 1,44% 2,45% 6,08% 15,59% 2,62% 2.405 M EUR
Anteil I (USD) LU1426149792 123,52 USD 19/02/2020 4,78% 13/08/2015 1,70% 5,08% 13,22% 2,56% 2.405 M EUR
Anteil I (CHF) LU1426149875 113,56 CHF 19/02/2020 2,79% 09/07/2015 1,36% 1,82% 4,16% 2,62% 2.405 M EUR
Anteil J (GBP) LU1426150451 100,87 GBP 19/02/2020 1,63% 13/04/2018 1,21% 3,39% 2.405 M EUR
Anteil J (EUR) LU1161526733 98,69 EUR 19/02/2020 1,42% 08/06/2017 1,46% 2,48% 2.405 M EUR
Anteil J (USD) LU1426150295 106,71 USD 19/02/2020 4,14% 31/03/2017 1,70% 5,07% 2.405 M EUR
Anteil K (EUR) LU1161526659 114,55 EUR 19/02/2020 2,80% 20/03/2015 1,34% 2,53% 6,08% 2,70% 2.405 M EUR
Anteil K (CHF) LU1426150881 101,32 CHF 19/02/2020 0,85% 01/08/2018 1,27% 1,90% 2.405 M EUR
Anteil N (EUR) LU1426150964 103,64 EUR 19/02/2020 1,46% 04/09/2017 1,38% 2,75% 2.405 M EUR
Anteil N (CHF) LU1426151186 102,35 CHF 19/02/2020 0,91% 25/07/2017 1,30% 2,09% 2.405 M EUR
Anteil O (EUR) LU1648208582 101,16 EUR 19/02/2020 1,67% 31/05/2018 1,36% 2,62% 2.405 M EUR
Anteil R (USD) LU1161526493 124,13 USD 19/02/2020 4,20% 21/11/2014 1,53% 4,63% 12,07% 22,04% 2,67% 2.405 M EUR
Anteil R (EUR) LU1161526576 125,92 EUR 19/02/2020 2,69% 15/06/2011 1,27% 1,98% 4,49% 13,17% 2,70% 2.405 M EUR
Anteil RS (EUR) LU1832174707 101,01 EUR 19/02/2020 0,60% 14/06/2018 1,21% 1,58% 2.405 M EUR
EdR Fund China
Anteil A (EUR) LU1160365091 395,42 EUR 19/02/2020 7,81% 08/04/1998 6,78% 23,56% 41,21% 51,70% 17,39% 171 M EUR
Anteil A (USD) LU1160367469 130,61 USD 19/02/2020 2,54% 08/07/2009 2,66% 17,66% 43,35% 43,66% 19,51% 171 M EUR
Anteil A (AUD) LU1160367204 147,82 AUD 19/02/2020 3,97% 05/02/2010 8,15% 25,91% 64,56% 68,35% 15,71% 171 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816456 110,81 EUR 19/02/2020 5,61% 03/04/2018 6,80% 23,84% 171 M EUR
Anteil I (EUR) LU1160366651 209,95 EUR 19/02/2020 6,62% 30/07/2008 6,90% 24,66% 45,20% 71,14% 17,40% 171 M EUR
Anteil J (EUR) LU1160366222 162,19 EUR 19/02/2020 6,10% 15/07/2011 6,89% 24,68% 45,20% 59,82% 17,39% 171 M EUR
Anteil K (EUR) LU1160366065 272,52 EUR 19/02/2020 9,44% 09/01/2009 7,16% 25,02% 45,88% 60,21% 17,42% 171 M EUR
Anteil R (USD) LU1160365257 115,91 USD 19/02/2020 1,73% 15/07/2011 2,64% 17,22% 41,53% 40,36% 19,51% 171 M EUR
Anteil R (EUR) LU1160365505 212,53 EUR 19/02/2020 7,09% 17/02/2009 6,75% 23,12% 39,25% 48,63% 17,39% 171 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Anteil A (USD) LU1080013565 123,77 USD 19/02/2020 3,88% 15/07/2014 1,74% 10,80% 16,27% 22,07% 2,66% 145 M EUR
Anteil A (EUR) LU1080013482 142,83 EUR 19/02/2020 4,02% 04/02/2011 1,48% 8,02% 8,34% 12,26% 2,68% 145 M EUR
Anteil B (EUR) LU1080013649 117,75 EUR 19/02/2020 4,02% 04/02/2011 1,48% 8,02% 8,33% 12,25% 2,68% 145 M EUR
Anteil B (USD) LU1080013722 109,94 USD 19/02/2020 3,88% 15/07/2014 1,75% 10,79% 16,27% 22,07% 2,66% 145 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781815300 106,79 EUR 19/02/2020 3,55% 03/04/2018 1,49% 8,14% 145 M EUR
Anteil I (EUR) LU1080013995 150,16 EUR 19/02/2020 4,99% 18/10/2011 1,54% 8,47% 9,69% 14,61% 2,68% 145 M EUR
Anteil I (USD) LU1080014027 126,67 USD 19/02/2020 4,31% 15/07/2014 1,80% 11,25% 17,72% 24,63% 2,66% 145 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Anteil A (EUR) LU1160351208 113,40 EUR 19/02/2020 5,12% 28/04/1998 3,34% -16,53% -29,03% 7,67% 13,77% 262 M EUR
Anteil A (CHF) LU1225423430 77,53 CHF 19/02/2020 -11,59% 26/01/2018 3,24% -16,94% 262 M EUR
Anteil A (USD) LU1160351034 1.162,93 USD 19/02/2020 2,22% 11/01/2013 3,64% -14,04% -22,90% 18,34% 13,74% 262 M EUR
Anteil B (EUR) LU1160350812 83,89 EUR 19/02/2020 1,78% 01/10/2012 3,35% -16,53% -29,02% 8,25% 13,78% 262 M EUR
Anteil B (USD) LU1225423869 85,97 USD 19/02/2020 -2,48% 04/05/2016 3,64% -14,03% -18,25% 13,59% 262 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781815565 78,82 EUR 19/02/2020 -11,78% 28/03/2018 3,40% -16,26% 262 M EUR
Anteil I (CHF) LU1225424750 73,52 CHF 19/02/2020 -9,22% 15/12/2016 3,33% -16,43% -28,94% 13,77% 262 M EUR
Anteil I (USD) LU1225424594 87,94 USD 19/02/2020 -3,97% 19/12/2016 3,73% -12,85% -16,83% 262 M EUR
Anteil I (EUR) LU1160352354 139,42 EUR 19/02/2020 3,77% 04/03/2011 3,43% -16,00% -27,64% 10,55% 13,77% 262 M EUR
Anteil J (EUR) LU1225425567 79,91 EUR 19/02/2020 -9,43% 11/01/2018 3,43% -16,00% 262 M EUR
Anteil K (EUR) LU1160351976 106,22 EUR 19/02/2020 0,97% 02/12/2013 3,39% -16,25% -28,54% 11,49% 13,82% 262 M EUR
Anteil K (USD) LU1160351620 105,50 USD 19/02/2020 0,99% 08/09/2014 3,69% -13,74% -22,48% 22,30% 13,79% 262 M EUR
Anteil LD (GBP) LU1426147234 74,16 GBP 19/02/2020 -6,56% 18/08/2016 3,53% -15,26% -26,32% 13,78% 262 M EUR
Anteil R (USD) LU1160351380 103,02 USD 19/02/2020 0,56% 23/10/2014 3,58% -14,38% -24,24% 15,04% 13,76% 262 M EUR
Anteil R (EUR) LU1160351547 100,89 EUR 19/02/2020 0,13% 29/05/2013 3,29% -16,86% -30,09% 5,27% 13,76% 262 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Anteil A (EUR) LU1080015693 123,38 EUR 19/02/2020 3,82% 15/07/2014 1,59% 7,36% 8,90% 42,49% 5,92% 729 M USD
Anteil A (CHF) LU1790342049 104,17 CHF 19/02/2020 2,19% 03/04/2018 1,53% 6,88% 729 M USD
Anteil A (USD) LU1080015420 209,37 USD 19/02/2020 7,12% 25/05/2009 1,92% 10,69% 18,57% 58,37% 5,82% 729 M USD
Anteil B (EUR) LU1080015859 96,04 EUR 19/02/2020 3,78% 15/07/2014 1,60% 7,35% 8,67% 42,20% 5,95% 729 M USD
Anteil B (USD) LU1080015776 139,04 USD 19/02/2020 7,12% 25/05/2009 1,92% 10,72% 18,64% 58,45% 5,90% 729 M USD
Anteil CR (EUR) LU1234750898 105,45 EUR 19/02/2020 2,86% 03/04/2018 1,69% 7,66% 729 M USD
Anteil CR (USD) LU1790340423 106,93 USD 19/02/2020 06/09/2019 2,01% 729 M USD
Anteil I (EUR) LU1080016071 137,54 EUR 19/02/2020 6,30% 02/12/2014 1,68% 8,04% 10,73% 46,76% 5,94% 729 M USD
Anteil I (USD) LU1080015933 180,26 USD 19/02/2020 6,43% 16/09/2010 2,01% 11,36% 20,58% 63,12% 5,82% 729 M USD
Anteil I (CHF) LU1790342395 111,85 CHF 19/02/2020 7,66% 14/08/2018 1,63% 7,51% 729 M USD
Anteil K (USD) LU1564424452 111,35 USD 19/02/2020 5,10% 22/12/2017 1,97% 11,11% 729 M USD
Anteil KD (EUR) LU1564424379 100,17 EUR 19/02/2020 2,99% 17/04/2018 1,64% 7,72% 729 M USD
Anteil KD (USD) LU1564424023 110,75 USD 19/02/2020 11,08% 31/01/2019 1,97% 11,10% 729 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Anteil A (USD) LU1897607013 112,31 USD 19/02/2020 24/04/2019 3,01% 222 M USD
Anteil A (EUR) LU1897613763 109,69 EUR 19/02/2020 8,95% 21/01/2019 2,71% 8,36% 222 M USD
Anteil CR (EUR) LU1897614571 110,19 EUR 19/02/2020 9,41% 21/01/2019 2,74% 8,82% 222 M USD
Anteil I (EUR) LU1897614902 113,64 EUR 19/02/2020 11,61% 21/12/2018 2,78% 9,20% 222 M USD
Anteil K (EUR) LU1897615388 113,28 EUR 19/02/2020 11,30% 21/12/2018 2,77% 8,89% 222 M USD
Anteil KD (EUR) LU1897615891 110,83 EUR 19/02/2020 26/04/2019 2,77% 222 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Anteil A (USD) LU1730854780 174,30 USD 19/02/2020 5,88% 01/06/2010 0,34% 11,10% 21,80% 19,74% 13,26% 359 M EUR
Anteil A (EUR) LU1730854608 466,42 EUR 19/02/2020 9,52% 26/01/1981 4,36% 16,68% 19,99% 26,38% 10,62% 359 M EUR
Anteil B (EUR) LU1730855084 386,86 EUR 19/02/2020 4,88% 24/03/2005 4,36% 16,67% 20,03% 26,40% 10,63% 359 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781817009 104,95 EUR 19/02/2020 3,48% 21/09/2018 4,41% 16,99% 359 M EUR
Anteil I (EUR) LU1730855597 222,48 EUR 19/02/2020 7,88% 06/08/2009 4,50% 17,84% 23,19% 32,07% 10,63% 359 M EUR
Anteil J (EUR) LU1745523123 106,02 EUR 19/02/2020 4,27% 21/09/2018 4,50% 17,83% 359 M EUR
Anteil K (EUR) LU1730855910 201,73 EUR 19/02/2020 7,20% 18/01/2010 4,49% 17,72% 23,50% 32,74% 10,61% 359 M EUR
Anteil N (EUR) LU1730856488 109,27 EUR 19/02/2020 3,81% 06/10/2017 4,52% 18,08% 359 M EUR
Anteil O (EUR) LU1745523479 106,21 EUR 19/02/2020 4,51% 21/09/2018 4,53% 18,07% 359 M EUR
Anteil R (USD) LU1730857023 95,47 USD 19/02/2020 -3,23% 21/09/2018 0,28% 10,66% 359 M EUR
Anteil R (EUR) LU1730856991 194,12 EUR 19/02/2020 7,06% 01/06/2010 4,30% 16,23% 18,64% 24,09% 10,62% 359 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Anteil A (CHF) LU1218422209 114,16 CHF 19/02/2020 3,41% 09/03/2016 -1,76% 0,33% 7,40% 7,09% 193 M EUR
Anteil A (EUR) LU1160363633 386,75 EUR 19/02/2020 4,13% 14/02/1997 0,62% 7,33% 7,68% 17,56% 3,74% 193 M EUR
Anteil A (USD) LU1160363476 1.302,43 USD 19/02/2020 4,71% 26/05/2014 0,86% 9,90% 15,17% 27,59% 3,71% 193 M EUR
Anteil B (EUR) LU1160363047 112,45 EUR 19/02/2020 4,79% 09/05/2012 0,59% 7,36% 7,71% 17,56% 3,74% 193 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816373 105,43 EUR 19/02/2020 2,85% 03/04/2018 0,61% 7,45% 193 M EUR
Anteil I (CHF) LU1400356025 113,78 CHF 19/02/2020 3,49% 18/05/2016 0,62% 7,33% 7,65% 3,73% 193 M EUR
Anteil I (EUR) LU1160362742 17.845,99 EUR 19/02/2020 5,92% 29/01/2010 0,69% 7,96% 9,72% 21,21% 3,73% 193 M EUR
Anteil J (EUR) LU1160364797 11.218,48 EUR 19/02/2020 5,47% 07/10/2010 0,68% 8,05% 9,81% 21,31% 3,75% 193 M EUR
Anteil N (EUR) LU1160364441 17.896,69 EUR 19/02/2020 6,20% 17/06/2010 0,71% 8,11% 10,20% 22,11% 3,73% 193 M EUR
Anteil O (EUR) LU1160364102 11.697,05 EUR 19/02/2020 5,87% 25/05/2012 0,70% 8,20% 10,19% 22,10% 3,73% 193 M EUR
Anteil R (EUR) LU1160363989 145,73 EUR 19/02/2020 4,80% 10/02/2012 0,59% 7,08% 6,90% 16,10% 3,74% 193 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Anteil A (USD) LU1209356663 106,51 USD 19/02/2020 1,37% 01/07/2015 4,12% 8,60% 5,59% 4,70% 240 M EUR
Anteil A (EUR) LU1103207525 580,12 EUR 19/02/2020 5,23% 13/12/1993 3,92% 5,81% -1,48% -2,49% 4,80% 240 M EUR
Anteil A (USD) LU1103207285 93,12 USD 19/02/2020 -0,78% 28/01/2011 0,02% 0,75% 0,29% -7,33% 8,04% 240 M EUR
Anteil B (EUR) LU1103208259 111,88 EUR 19/02/2020 2,18% 15/07/2011 3,93% 5,82% -1,48% -2,49% 4,79% 240 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781814915 99,45 EUR 19/02/2020 -0,29% 03/04/2018 3,93% 5,97% 240 M EUR
Anteil I (EUR) LU1103208846 156,71 EUR 19/02/2020 3,95% 22/07/2008 3,95% 6,28% -0,22% -0,48% 4,79% 240 M EUR
Anteil J (EUR) LU1103209901 114,29 EUR 19/02/2020 2,53% 15/07/2011 3,95% 6,27% -0,22% -0,46% 4,79% 240 M EUR
Anteil K (EUR) LU1103211048 138,21 EUR 19/02/2020 3,14% 01/09/2009 4,15% 6,39% -0,55% -0,72% 4,81% 240 M EUR
Anteil N (EUR) LU1161528192 108,69 EUR 19/02/2020 1,58% 01/11/2014 4,20% 6,71% 0,35% 0,78% 6,36% 240 M EUR
Anteil O (EUR) LU1161527897 98,89 EUR 19/02/2020 -0,03% 12/05/2015 4,20% 6,71% 0,35% 6,36% 240 M EUR
Anteil P (EUR) LU1351139057 103,30 EUR 19/02/2020 0,98% 17/10/2016 4,18% 6,52% -0,17% 4,81% 240 M EUR
Anteil R (USD) LU1103211980 91,34 USD 19/02/2020 -1,05% 15/07/2011 0,02% 0,54% 0,43% -7,61% 8,08% 240 M EUR
Anteil R (EUR) LU1103212103 149,42 EUR 19/02/2020 3,69% 21/01/2009 3,90% 5,51% -2,36% -3,90% 4,80% 240 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Anteil A (EUR) LU1102959951 162,53 EUR 19/02/2020 3,74% 05/12/2006 -0,10% 6,87% 2,67% 5,73% 11,13% 201 M EUR
Anteil A (USD) LU1102960371 137,51 USD 19/02/2020 3,30% 30/04/2010 -3,95% 1,76% 4,27% 0,19% 13,17% 201 M EUR
Anteil B (EUR) LU1102946461 133,59 EUR 19/02/2020 5,18% 15/07/2011 -0,10% 6,83% 2,53% 5,48% 11,14% 201 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781815052 101,99 EUR 19/02/2020 1,05% 03/04/2018 -0,07% 7,15% 201 M EUR
Anteil I (EUR) LU1102947196 201,72 EUR 19/02/2020 3,81% 11/05/2007 0,02% 7,93% 5,58% 10,63% 11,14% 201 M EUR
Anteil J (EUR) LU1102947519 141,79 EUR 19/02/2020 6,25% 15/07/2011 0,03% 7,87% 5,66% 10,69% 11,14% 201 M EUR
Anteil K (EUR) LU1102947949 202,17 EUR 19/02/2020 7,26% 03/02/2010 0,01% 7,82% 5,40% 10,63% 11,20% 201 M EUR
Anteil N (EUR) LU1161527624 129,28 EUR 19/02/2020 4,97% 06/11/2014 0,05% 8,15% 6,45% 12,62% 11,20% 201 M EUR
Anteil O (EUR) LU1161527384 112,62 EUR 19/02/2020 5,34% 29/03/2016 0,14% 8,78% 7,98% 11,21% 201 M EUR
Anteil R (USD) LU1102948673 116,09 USD 19/02/2020 1,75% 15/07/2011 -4,01% 1,36% 3,10% -1,65% 13,17% 201 M EUR
Anteil R (EUR) LU1102948327 231,46 EUR 19/02/2020 7,92% 16/02/2009 -0,16% 6,44% 1,43% 3,67% 11,13% 201 M EUR
EdR Fund Floating Rate Credit
Anteil A (USD) LU1082643062 106,28 USD 19/02/2020 4,93% 09/11/2018 0,60% 6,37% 77 M EUR
Anteil A (EUR) LU1082946473 150,21 EUR 19/02/2020 1,94% 07/01/1999 0,33% 3,96% 1,09% 2,71% 2,58% 77 M EUR
Anteil B (EUR) LU1082946556 92,59 EUR 19/02/2020 1,65% 21/01/2003 0,34% 3,95% 1,07% 2,71% 2,58% 77 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781814832 101,34 EUR 19/02/2020 0,71% 03/04/2018 0,35% 3,49% 77 M EUR
Anteil I (EUR) LU1082946630 11.596,19 EUR 19/02/2020 1,46% 04/12/2009 0,37% 3,93% 1,63% 3,73% 2,56% 77 M EUR
Anteil I (CHF) LU1198873132 99,92 CHF 19/02/2020 -0,02% 04/03/2015 0,30% 3,48% -0,13% 2,58% 77 M EUR
Anteil N (EUR) LU1082946713 11.601,38 EUR 19/02/2020 1,64% 05/01/2011 0,41% 4,51% 2,55% 4,99% 2,58% 77 M EUR
Anteil O (EUR) LU1082946390 9.502,29 EUR 19/02/2020 1,25% 31/05/2013 0,41% 4,50% 2,54% 4,99% 2,58% 77 M EUR
EdR Fund FX Absolute Return
Anteil A (EUR) LU1583299059 91,33 EUR 19/02/2020 -3,52% 09/08/2017 0,04% -5,64% 7 M USD