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Fondsanteil ISIN-Code NIW (Währung)Bewertungsdatum Annualisierte PerformanceSeit Auflegung Performance Volatilität über 3 Jahre Nettovermögen (Fonds)
YTD 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre*
Access Global Equity L/S
Anteil C (EUR) FR0010259838 1.310,10 EUR 22/01/2020 1,50% 23/11/2001 1,60% 3,81% 1,97% -4,79% 3,15% 7 M EUR
Anteil I (EUR) FR0010231613 14.292,63 EUR 22/01/2020 1,98% 23/11/2001 1,63% 4,36% 3,54% -2,35% 3,15% 7 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Anteil BH (USD) FR0013250578 105,75 USD 24/01/2020 2,25% 21/07/2017 0,12% 2,47% 864 M EUR
Anteil C (EUR) FR0010027623 125,84 EUR 24/01/2020 3,04% 20/08/1987 -0,02% -0,26% -0,92% -0,89% 0,04% 864 M EUR
Anteil D (EUR) FR0010672055 145,85 EUR 24/01/2020 0,08% 27/10/2008 -0,02% -0,26% -0,92% -0,90% 0,04% 864 M EUR
Anteil R (EUR) FR0011031392 99.775,14 EUR 24/01/2020 -0,03% 13/06/2011 -0,02% -0,24% -0,86% -0,81% 0,04% 864 M EUR
EdR Energy Evolution
Anteil B (USD) FR0013293487 94,23 USD 24/01/2020 -3,57% 06/06/2018 1,54% 18,92% 13 M EUR
Anteil C (EUR) FR0013293495 102,94 EUR 24/01/2020 1,39% 21/12/2017 3,38% 22,46% 13 M EUR
Anteil E (EUR) FR0013293503 100,03 EUR 24/01/2020 0,02% 06/06/2018 3,35% 21,97% 13 M EUR
Anteil I (EUR) FR0013293529 113,89 EUR 24/01/2020 7,45% 03/04/2018 3,45% 23,70% 13 M EUR
Anteil R (EUR) FR0013293537 104,84 EUR 24/01/2020 2,28% 21/12/2017 3,44% 23,56% 13 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Anteil A (EUR) LU1583295818 97,78 EUR 24/01/2020 -0,88% 11/07/2017 1,00% -1,36% 66 M USD
Anteil A (USD) LU1583295909 94,18 USD 24/01/2020 -2,34% 12/07/2017 -0,80% -4,23% 66 M USD
Anteil A (CHF) LU1583296113 81,10 CHF 24/01/2020 -9,34% 05/12/2017 -0,99% -7,56% 66 M USD
Anteil B (USD) LU1583296386 82,36 USD 24/01/2020 -7,01% 27/12/2017 -0,78% -3,81% 66 M USD
Anteil B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 66 M USD
Anteil I (USD) LU1583296972 96,21 USD 24/01/2020 -1,50% 06/07/2017 -0,72% -3,26% 66 M USD
Anteil J (USD) LU1583297434 98,37 USD 24/01/2020 18/03/2019 -0,73% 66 M USD
Anteil K (EUR) LU1583297780 99,36 EUR 24/01/2020 -0,25% 06/07/2017 1,07% -0,58% 66 M USD
Anteil K (USD) LU1583297863 96,11 USD 24/01/2020 -1,54% 06/07/2017 -0,67% -3,39% 66 M USD
Anteil K (CHF) LU1583298085 86,82 CHF 24/01/2020 -5,51% 27/07/2017 -0,92% -6,79% 66 M USD
EdR Fund Big Data
Anteil A (USD) LU1244893779 170,16 USD 24/01/2020 12,83% 31/08/2015 -0,04% 18,56% 38,96% 12,22% 632 M EUR
Anteil A (EUR) LU1244893696 172,81 EUR 24/01/2020 13,23% 31/08/2015 1,78% 22,09% 35,46% 11,67% 632 M EUR
Anteil A (CHF) LU1244893852 170,65 CHF 24/01/2020 12,91% 31/08/2015 0,22% 15,73% 34,92% 12,72% 632 M EUR
Anteil B (EUR) LU1380777133 122,07 EUR 24/01/2020 11,30% 15/03/2018 1,78% 21,91% 632 M EUR
Anteil CR (USD) LU1790340936 110,62 USD 24/01/2020 5,58% 16/03/2018 19,16% 632 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816530 123,16 EUR 24/01/2020 11,85% 16/03/2018 1,82% 22,68% 632 M EUR
Anteil CRD (EUR) LU1781816613 122,95 EUR 24/01/2020 11,75% 16/03/2018 1,81% 22,37% 632 M EUR
Anteil CRD (USD) LU1790341074 110,58 USD 24/01/2020 5,55% 16/03/2018 -0,01% 19,15% 632 M EUR
Anteil I (USD) LU1244894314 176,95 USD 24/01/2020 13,84% 31/08/2015 0,02% 19,50% 42,52% 12,22% 632 M EUR
Anteil I (EUR) LU1244894231 179,60 EUR 24/01/2020 14,22% 31/08/2015 1,84% 23,04% 38,86% 11,66% 632 M EUR
Anteil J (USD) LU1904152284 107,79 USD 24/01/2020 23/04/2019 0,03% 632 M EUR
Anteil K (EUR) LU1244894587 122,20 EUR 24/01/2020 18,05% 09/11/2018 1,83% 22,73% 632 M EUR
Anteil N (USD) LU1244895048 138,31 USD 24/01/2020 12,14% 27/03/2017 0,04% 19,53% 632 M EUR
Anteil N (EUR) LU1244894827 186,18 EUR 24/01/2020 15,16% 31/08/2015 1,85% 23,09% 40,68% 11,88% 632 M EUR
Anteil R (EUR) LU1244895394 173,41 EUR 24/01/2020 13,52% 23/09/2015 1,75% 21,53% 33,72% 11,69% 632 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Anteil A (GBP) LU1426148984 103,40 GBP 24/01/2020 1,35% 28/07/2017 0,65% 2,39% 2.431 M EUR
Anteil A (USD) LU1426148711 121,23 USD 24/01/2020 4,24% 05/06/2015 0,71% 4,15% 11,12% 2,53% 2.431 M EUR
Anteil A (EUR) LU1161527038 220,83 EUR 24/01/2020 2,60% 30/12/2004 0,58% 1,48% 3,94% 13,77% 2,57% 2.431 M EUR
Anteil A (CHF) LU1426148802 110,70 CHF 24/01/2020 2,26% 09/07/2015 0,47% 1,09% 2,00% 2,61% 2.431 M EUR
Anteil B (EUR) LU1161526907 142,77 EUR 24/01/2020 2,61% 30/12/2004 0,51% 1,72% 4,18% 14,00% 2,60% 2.431 M EUR
Anteil B (CHF) LU1426149289 98,10 CHF 24/01/2020 1,09% 09/06/2016 0,47% 1,09% 2,27% 2,65% 2.431 M EUR
Anteil B (USD) LU1426149107 101,72 USD 24/01/2020 2,80% 13/09/2017 0,71% 4,14% 2.431 M EUR
Anteil B (GBP) LU1426149362 98,53 GBP 24/01/2020 1,36% 27/07/2017 0,58% 2,65% 2.431 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816704 99,97 EUR 24/01/2020 -0,02% 16/03/2018 0,28% 1,68% 2.431 M EUR
Anteil CR (USD) LU1790341827 105,05 USD 24/01/2020 2,70% 19/03/2018 0,74% 4,35% 2.431 M EUR
Anteil CRD (EUR) LU1873123290 101,68 EUR 24/01/2020 1,81% 22/01/2019 0,59% 1,62% 2.431 M EUR
Anteil I (USD) LU1426149792 122,37 USD 24/01/2020 4,64% 13/08/2015 0,75% 4,70% 12,51% 2,52% 2.431 M EUR
Anteil I (EUR) LU1161526816 13.355,87 EUR 24/01/2020 3,00% 16/04/2010 0,61% 2,00% 5,39% 16,59% 2,58% 2.431 M EUR
Anteil I (CHF) LU1426149875 112,68 CHF 24/01/2020 2,66% 09/07/2015 0,57% 1,37% 3,15% 2,57% 2.431 M EUR
Anteil J (EUR) LU1161526733 97,88 EUR 24/01/2020 1,14% 08/06/2017 0,63% 2,02% 2.431 M EUR
Anteil J (GBP) LU1426150451 100,00 GBP 24/01/2020 1,21% 13/04/2018 0,34% 2,94% 2.431 M EUR
Anteil J (USD) LU1426150295 105,71 USD 24/01/2020 3,90% 31/03/2017 0,74% 4,68% 2.431 M EUR
Anteil K (EUR) LU1161526659 113,64 EUR 24/01/2020 2,67% 20/03/2015 0,54% 2,08% 5,42% 2,67% 2.431 M EUR
Anteil K (CHF) LU1426150881 100,55 CHF 24/01/2020 0,37% 01/08/2018 0,50% 1,45% 2.431 M EUR
Anteil N (CHF) LU1426151186 101,55 CHF 24/01/2020 0,62% 25/07/2017 0,50% 1,63% 2.431 M EUR
Anteil N (EUR) LU1426150964 102,80 EUR 24/01/2020 1,16% 04/09/2017 0,56% 2,30% 2.431 M EUR
Anteil O (EUR) LU1648208582 100,34 EUR 24/01/2020 1,24% 31/05/2018 0,54% 2,17% 2.431 M EUR
Anteil R (EUR) LU1161526576 124,97 EUR 24/01/2020 2,62% 15/06/2011 0,51% 1,53% 3,85% 14,14% 2,67% 2.431 M EUR
Anteil R (USD) LU1161526493 123,04 USD 24/01/2020 4,09% 21/11/2014 0,64% 4,24% 11,46% 22,93% 2,64% 2.431 M EUR
Anteil RS (EUR) LU1832174707 100,27 EUR 24/01/2020 0,17% 14/06/2018 0,47% 1,13% 2.431 M EUR
EdR Fund China
Anteil A (EUR) LU1160365091 376,17 EUR 24/01/2020 7,59% 08/04/1998 1,58% 23,94% 41,44% 36,98% 17,31% 123 M EUR
Anteil A (AUD) LU1160367204 140,40 AUD 24/01/2020 3,46% 05/02/2010 2,72% 25,23% 60,97% 56,86% 15,70% 123 M EUR
Anteil A (USD) LU1160367469 126,92 USD 24/01/2020 2,28% 08/07/2009 -0,24% 20,35% 44,97% 34,38% 19,41% 123 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816456 105,34 EUR 24/01/2020 2,91% 03/04/2018 1,53% 24,15% 123 M EUR
Anteil I (EUR) LU1160366651 199,59 EUR 24/01/2020 6,20% 30/07/2008 1,62% 25,05% 45,50% 54,54% 17,31% 123 M EUR
Anteil J (EUR) LU1160366222 154,21 EUR 24/01/2020 5,52% 15/07/2011 1,63% 25,08% 45,45% 44,35% 17,30% 123 M EUR
Anteil K (EUR) LU1160366065 258,49 EUR 24/01/2020 8,98% 09/01/2009 1,64% 25,12% 45,84% 44,29% 17,36% 123 M EUR
Anteil R (USD) LU1160365257 112,64 USD 24/01/2020 1,40% 15/07/2011 -0,26% 19,88% 43,07% 31,50% 19,41% 123 M EUR
Anteil R (EUR) LU1160365505 202,20 EUR 24/01/2020 6,65% 17/02/2009 1,56% 23,47% 39,45% 34,19% 17,31% 123 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Anteil A (EUR) LU1080013482 141,82 EUR 24/01/2020 3,97% 04/02/2011 0,76% 8,53% 8,08% 11,94% 2,65% 143 M EUR
Anteil A (USD) LU1080013565 122,75 USD 24/01/2020 3,78% 15/07/2014 0,90% 11,41% 15,97% 21,59% 2,63% 143 M EUR
Anteil B (EUR) LU1080013649 116,92 EUR 24/01/2020 3,97% 04/02/2011 0,77% 8,52% 8,07% 11,92% 2,65% 143 M EUR
Anteil B (USD) LU1080013722 109,04 USD 24/01/2020 3,78% 15/07/2014 0,92% 11,40% 15,97% 21,60% 2,62% 143 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781815300 106,03 EUR 24/01/2020 3,29% 03/04/2018 0,77% 8,65% 143 M EUR
Anteil I (EUR) LU1080013995 149,05 EUR 24/01/2020 4,94% 18/10/2011 0,79% 8,98% 9,43% 14,28% 2,65% 143 M EUR
Anteil I (USD) LU1080014027 125,59 USD 24/01/2020 4,21% 15/07/2014 0,93% 11,86% 17,41% 24,13% 2,63% 143 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Anteil A (USD) LU1160351034 1.145,64 USD 24/01/2020 2,02% 11/01/2013 2,10% -16,27% -21,84% 24,74% 13,70% 261 M EUR
Anteil A (EUR) LU1160351208 111,85 EUR 24/01/2020 5,07% 28/04/1998 1,93% -18,77% -28,02% 13,62% 13,74% 261 M EUR
Anteil A (CHF) LU1225423430 76,53 CHF 24/01/2020 -12,55% 26/01/2018 1,90% -19,14% 261 M EUR
Anteil B (EUR) LU1160350812 82,74 EUR 24/01/2020 1,61% 01/10/2012 1,93% -18,77% -27,98% 14,23% 13,75% 261 M EUR
Anteil B (USD) LU1225423869 84,69 USD 24/01/2020 -2,92% 04/05/2016 2,10% -16,27% -17,82% 13,78% 261 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781815565 77,72 EUR 24/01/2020 -12,88% 28/03/2018 1,95% -18,52% 261 M EUR
Anteil I (CHF) LU1225424750 72,53 CHF 24/01/2020 -9,81% 15/12/2016 1,94% -18,64% -27,64% 13,76% 261 M EUR
Anteil I (EUR) LU1160352354 137,45 EUR 24/01/2020 3,64% 04/03/2011 1,97% -18,25% -26,62% 16,67% 13,74% 261 M EUR
Anteil I (USD) LU1225424594 86,59 USD 24/01/2020 -4,54% 19/12/2016 2,13% -14,87% -16,44% 261 M EUR
Anteil J (EUR) LU1225425567 78,78 EUR 24/01/2020 -10,37% 11/01/2018 1,97% -18,25% 261 M EUR
Anteil K (USD) LU1160351620 103,91 USD 24/01/2020 0,72% 08/09/2014 2,12% -15,98% -21,10% 28,92% 13,78% 261 M EUR
Anteil K (EUR) LU1160351976 104,74 EUR 24/01/2020 0,76% 02/12/2013 1,95% -18,50% -27,22% 17,65% 13,81% 261 M EUR
Anteil LD (GBP) LU1426147234 73,10 GBP 24/01/2020 -7,09% 18/08/2016 2,05% -17,50% -24,94% 13,76% 261 M EUR
Anteil R (USD) LU1160351380 101,52 USD 24/01/2020 0,29% 23/10/2014 2,07% -16,60% -23,14% 21,26% 13,73% 261 M EUR
Anteil R (EUR) LU1160351547 99,53 EUR 24/01/2020 -0,07% 29/05/2013 1,89% -19,09% -29,04% 11,07% 13,75% 261 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Anteil A (CHF) LU1790342049 103,65 CHF 24/01/2020 2,00% 03/04/2018 1,02% 7,36% 712 M USD
Anteil A (EUR) LU1080015693 122,75 EUR 24/01/2020 3,78% 15/07/2014 1,07% 7,86% 9,61% 43,12% 6,13% 712 M USD
Anteil A (USD) LU1080015420 207,96 USD 24/01/2020 7,10% 25/05/2009 1,23% 11,29% 19,26% 58,85% 6,04% 712 M USD
Anteil B (USD) LU1080015776 138,10 USD 24/01/2020 7,11% 25/05/2009 1,23% 11,31% 19,32% 58,93% 6,11% 712 M USD
Anteil B (EUR) LU1080015859 95,55 EUR 24/01/2020 3,74% 15/07/2014 1,08% 7,86% 9,39% 42,82% 6,16% 712 M USD
Anteil CR (USD) LU1790340423 106,16 USD 24/01/2020 06/09/2019 1,28% 712 M USD
Anteil CR (EUR) LU1234750898 104,87 EUR 24/01/2020 2,66% 03/04/2018 1,13% 8,14% 712 M USD
Anteil I (CHF) LU1790342395 111,24 CHF 24/01/2020 7,64% 14/08/2018 1,07% 7,99% 712 M USD
Anteil I (EUR) LU1080016071 136,78 EUR 24/01/2020 6,27% 02/12/2014 1,12% 8,56% 11,45% 47,42% 6,15% 712 M USD
Anteil I (USD) LU1080015933 178,96 USD 24/01/2020 6,40% 16/09/2010 1,27% 11,95% 21,27% 63,61% 6,04% 712 M USD
Anteil K (USD) LU1564424452 110,57 USD 24/01/2020 4,92% 22/12/2017 1,25% 11,69% 712 M USD
Anteil KD (USD) LU1564424023 109,98 USD 24/01/2020 31/01/2019 1,26% 712 M USD
Anteil KD (EUR) LU1564424379 99,63 EUR 24/01/2020 2,80% 17/04/2018 1,10% 8,22% 712 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Anteil A (EUR) LU1897613763 108,05 EUR 24/01/2020 7,98% 21/01/2019 1,17% 8,02% 220 M USD
Anteil A (USD) LU1897607013 110,49 USD 24/01/2020 24/04/2019 1,34% 220 M USD
Anteil CR (EUR) LU1897614571 108,53 EUR 24/01/2020 8,46% 21/01/2019 1,19% 8,50% 220 M USD
Anteil I (EUR) LU1897614902 111,90 EUR 24/01/2020 10,83% 21/12/2018 1,20% 8,93% 220 M USD
Anteil K (EUR) LU1897615388 111,57 EUR 24/01/2020 10,53% 21/12/2018 1,22% 8,55% 220 M USD
Anteil KD (EUR) LU1897615891 109,15 EUR 24/01/2020 26/04/2019 1,21% 220 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Anteil A (USD) LU1730854780 174,06 USD 24/01/2020 5,91% 01/06/2010 0,20% 13,85% 19,94% 26,95% 13,17% 354 M EUR
Anteil A (EUR) LU1730854608 455,95 EUR 24/01/2020 9,48% 26/01/1981 2,02% 17,25% 17,00% 29,53% 10,61% 354 M EUR
Anteil B (EUR) LU1730855084 378,18 EUR 24/01/2020 4,75% 24/03/2005 2,02% 17,24% 17,04% 29,56% 10,62% 354 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781817009 102,57 EUR 24/01/2020 1,91% 21/09/2018 2,04% 17,55% 354 M EUR
Anteil I (EUR) LU1730855597 217,34 EUR 24/01/2020 7,69% 06/08/2009 2,09% 18,42% 20,18% 35,37% 10,62% 354 M EUR
Anteil J (EUR) LU1745523123 103,57 EUR 24/01/2020 2,69% 21/09/2018 2,09% 18,41% 354 M EUR
Anteil K (EUR) LU1730855910 197,08 EUR 24/01/2020 7,00% 18/01/2010 2,08% 18,30% 20,41% 36,30% 10,60% 354 M EUR
Anteil N (EUR) LU1730856488 106,73 EUR 24/01/2020 2,87% 06/10/2017 2,09% 18,65% 354 M EUR
Anteil O (EUR) LU1745523479 103,74 EUR 24/01/2020 2,94% 21/09/2018 2,10% 18,64% 354 M EUR
Anteil R (EUR) LU1730856991 189,82 EUR 24/01/2020 6,86% 01/06/2010 1,99% 16,80% 15,68% 27,19% 10,61% 354 M EUR
Anteil R (USD) LU1730857023 95,36 USD 24/01/2020 -3,48% 21/09/2018 0,17% 13,40% 354 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Anteil A (EUR) LU1160363633 384,79 EUR 24/01/2020 4,12% 14/02/1997 0,11% 8,36% 7,70% 18,14% 3,73% 189 M EUR
Anteil A (CHF) LU1218422209 114,54 CHF 24/01/2020 3,56% 09/03/2016 -1,43% 2,68% 7,28% 6,98% 189 M EUR
Anteil A (USD) LU1160363476 1.294,44 USD 24/01/2020 4,66% 26/05/2014 0,24% 11,05% 15,14% 28,12% 3,70% 189 M EUR
Anteil B (EUR) LU1160363047 111,89 EUR 24/01/2020 4,77% 09/05/2012 0,09% 8,39% 7,72% 18,17% 3,73% 189 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816373 104,88 EUR 24/01/2020 2,67% 03/04/2018 0,09% 8,48% 189 M EUR
Anteil I (CHF) LU1400356025 113,19 CHF 24/01/2020 3,42% 18/05/2016 0,10% 8,35% 7,64% 3,72% 189 M EUR
Anteil I (EUR) LU1160362742 17.748,53 EUR 24/01/2020 5,91% 29/01/2010 0,14% 9,01% 9,73% 21,82% 3,73% 189 M EUR
Anteil J (EUR) LU1160364797 11.157,13 EUR 24/01/2020 5,45% 07/10/2010 0,13% 9,09% 9,82% 21,92% 3,73% 189 M EUR
Anteil N (EUR) LU1160364441 17.797,36 EUR 24/01/2020 6,18% 17/06/2010 0,15% 9,16% 10,21% 22,73% 3,72% 189 M EUR
Anteil O (EUR) LU1160364102 11.631,99 EUR 24/01/2020 5,85% 25/05/2012 0,14% 9,24% 10,20% 22,72% 3,72% 189 M EUR
Anteil R (EUR) LU1160363989 145,02 EUR 24/01/2020 4,78% 10/02/2012 0,10% 8,11% 6,92% 16,68% 3,73% 189 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Anteil A (USD) LU1209356663 104,52 USD 24/01/2020 0,97% 01/07/2015 2,17% 8,14% 3,61% 4,62% 242 M EUR
Anteil A (USD) LU1103207285 93,45 USD 24/01/2020 -0,75% 28/01/2011 0,38% 2,74% -0,20% -4,21% 8,13% 242 M EUR
Anteil A (EUR) LU1103207525 569,85 EUR 24/01/2020 5,18% 13/12/1993 2,08% 5,27% -2,99% -2,36% 4,72% 242 M EUR
Anteil B (EUR) LU1103208259 109,90 EUR 24/01/2020 1,98% 15/07/2011 2,09% 5,28% -2,98% -2,35% 4,72% 242 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781814915 97,68 EUR 24/01/2020 -1,29% 03/04/2018 2,08% 5,43% 242 M EUR
Anteil I (EUR) LU1103208846 153,89 EUR 24/01/2020 3,81% 22/07/2008 2,08% 5,74% -1,76% -0,34% 4,72% 242 M EUR
Anteil J (EUR) LU1103209901 112,24 EUR 24/01/2020 2,33% 15/07/2011 2,08% 5,75% -1,74% -0,32% 4,72% 242 M EUR
Anteil K (EUR) LU1103211048 135,59 EUR 24/01/2020 2,97% 01/09/2009 2,18% 5,74% -2,16% -0,69% 4,73% 242 M EUR
Anteil N (EUR) LU1161528192 106,60 EUR 24/01/2020 1,23% 01/11/2014 2,20% 6,05% -1,29% 0,80% 6,71% 242 M EUR
Anteil O (EUR) LU1161527897 96,98 EUR 24/01/2020 -0,44% 12/05/2015 2,19% 6,05% -1,30% 6,71% 242 M EUR
Anteil P (EUR) LU1351139057 101,33 EUR 24/01/2020 0,40% 17/10/2016 2,19% 5,87% -1,80% 4,72% 242 M EUR
Anteil R (EUR) LU1103212103 146,81 EUR 24/01/2020 3,55% 21/01/2009 2,09% 4,98% -3,84% -3,76% 4,72% 242 M EUR
Anteil R (USD) LU1103211980 91,67 USD 24/01/2020 -1,01% 15/07/2011 0,38% 2,52% -0,01% -4,52% 8,18% 242 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Anteil A (USD) LU1102960371 139,07 USD 24/01/2020 3,44% 30/04/2010 -2,86% 6,17% 6,38% 4,98% 12,81% 204 M EUR
Anteil A (EUR) LU1102959951 160,91 EUR 24/01/2020 3,68% 05/12/2006 -1,10% 9,34% 3,75% 7,12% 10,79% 204 M EUR
Anteil B (EUR) LU1102946461 132,25 EUR 24/01/2020 5,10% 15/07/2011 -1,11% 9,29% 3,60% 6,85% 10,81% 204 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781815052 100,95 EUR 24/01/2020 0,52% 03/04/2018 -1,09% 9,61% 204 M EUR
Anteil I (EUR) LU1102947196 199,57 EUR 24/01/2020 3,75% 11/05/2007 -1,04% 10,42% 6,68% 12,08% 10,80% 204 M EUR
Anteil J (EUR) LU1102947519 140,27 EUR 24/01/2020 6,17% 15/07/2011 -1,04% 10,35% 6,75% 12,14% 10,80% 204 M EUR
Anteil K (EUR) LU1102947949 200,03 EUR 24/01/2020 7,20% 03/02/2010 -1,05% 10,31% 6,46% 12,07% 10,87% 204 M EUR
Anteil N (EUR) LU1161527624 127,88 EUR 24/01/2020 4,82% 06/11/2014 -1,03% 10,63% 7,52% 14,10% 10,87% 204 M EUR
Anteil O (EUR) LU1161527384 111,33 EUR 24/01/2020 5,12% 29/03/2016 -1,00% 11,26% 9,02% 10,88% 204 M EUR
Anteil R (USD) LU1102948673 117,44 USD 24/01/2020 1,90% 15/07/2011 -2,89% 5,75% 5,20% 3,05% 12,81% 204 M EUR
Anteil R (EUR) LU1102948327 229,21 EUR 24/01/2020 7,87% 16/02/2009 -1,13% 8,89% 2,50% 5,02% 10,79% 204 M EUR
EdR Fund Floating Rate Credit
Anteil A (USD) LU1082643062 105,77 USD 24/01/2020 4,81% 09/11/2018 0,11% 6,73% 83 M EUR
Anteil A (EUR) LU1082946473 149,67 EUR 24/01/2020 1,93% 07/01/1999 -0,03% 4,50% 0,89% 2,62% 2,58% 83 M EUR
Anteil B (EUR) LU1082946556 92,26 EUR 24/01/2020 1,64% 21/01/2003 -0,02% 4,49% 0,88% 2,63% 2,58% 83 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781814832 100,98 EUR 24/01/2020 0,54% 03/04/2018 -0,01% 4,04% 83 M EUR
Anteil I (CHF) LU1198873132 99,58 CHF 24/01/2020 -0,09% 04/03/2015 -0,04% 4,02% -0,37% 2,58% 83 M EUR
Anteil I (EUR) LU1082946630 11.552,77 EUR 24/01/2020 1,43% 04/12/2009 4,48% 1,43% 3,64% 2,56% 83 M EUR
Anteil N (EUR) LU1082946713 11.554,68 EUR 24/01/2020 1,61% 05/01/2011 0,01% 5,04% 2,33% 4,90% 2,58% 83 M EUR
Anteil O (EUR) LU1082946390 9.464,04 EUR 24/01/2020 1,20% 31/05/2013 0,01% 5,04% 2,32% 4,91% 2,58% 83 M EUR
EdR Fund FX Absolute Return
Anteil A (EUR) LU1583299059 90,64 EUR 24/01/2020 -3,92% 09/08/2017 -0,71% -6,34% 9 M USD
Anteil CR (EUR) LU1781816969 93,18 EUR 24/01/2020 -3,83% 03/04/2018 -0,71% -6,25% 9 M USD