Wenn Sie den Besuch auf dieser Website fortsetzen, stimmen Sie damit der Verwendung von Cookies zu, mit deren Hilfe wir Besuchsstatistiken erstellen und Ihre Navigation auf der Website verbessern können

Fondsanteil ISIN-Code NIW (Währung)Bewertungsdatum Annualisierte PerformanceSeit Auflegung Performance Volatilität über 3 Jahre Nettovermögen (Fonds)
YTD 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre*
Access Global Equity L/S
Anteil C (EUR) FR0010259838 1.353,88 EUR 21/07/2021 1,55 % 23/11/2001 0,98 % 5,06 % 2,66 % 3,41 % 5,39 % 7 M EUR
Anteil I (EUR) FR0010231613 14.880,93 EUR 21/07/2021 2,04 % 23/11/2001 1,26 % 5,60 % 4,24 % 6,06 % 5,39 % 7 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Anteil BH (USD) FR0013250578 106,30 USD 28/07/2021 1,53 % 21/07/2017 0,01 % 0,15 % 4,26 % 0,58 % 570 M EUR
Anteil C (EUR) FR0010027623 124,90 EUR 28/07/2021 2,88 % 20/08/1987 -0,35 % -0,51 % -1,21 % -1,67 % 0,12 % 570 M EUR
Anteil D (EUR) FR0010672055 144,06 EUR 28/07/2021 0,01 % 27/10/2008 -0,35 % -0,51 % -1,21 % -1,67 % 0,12 % 570 M EUR
Anteil R (EUR) FR0011031392 99.056,86 EUR 28/07/2021 -0,09 % 13/06/2011 -0,34 % -0,49 % -1,15 % -1,57 % 0,12 % 570 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Anteil A (USD) LU1583295909 109,74 USD 28/07/2021 2,32 % 12/07/2017 -1,59 % 13,10 % 7,61 % 21,32 % 7 M USD
Anteil A (CHF) LU1583296113 91,72 CHF 28/07/2021 -2,34 % 05/12/2017 -2,26 % 11,53 % -0,96 % 21,45 % 7 M USD
Anteil A (EUR) LU1583295818 105,97 EUR 28/07/2021 1,44 % 11/07/2017 0,10 % 11,88 % 5,79 % 17,55 % 7 M USD
Anteil B (USD) LU1583296386 95,65 USD 28/07/2021 0,07 % 27/12/2017 -1,56 % 13,15 % 8,08 % 21,34 % 7 M USD
Anteil B (EUR) LU1583296204 110,47 EUR 28/07/2021 6,23 % 05/12/2019 2,06 % 12,46 % 7 M USD
Anteil I (USD) LU1583296972 113,51 USD 28/07/2021 3,17 % 06/07/2017 -1,11 % 14,05 % 10,59 % 21,33 % 7 M USD
Anteil J (USD) LU1583297434 115,02 USD 28/07/2021 6,49 % 18/03/2019 -1,14 % 14,00 % 7 M USD
Anteil K (CHF) LU1583298085 104,11 CHF 28/07/2021 1,01 % 27/07/2017 -1,32 % 13,76 % 6,42 % 22,68 % 7 M USD
Anteil K (USD) LU1583297863 119,31 USD 28/07/2021 4,44 % 06/07/2017 -0,47 % 15,62 % 16,28 % 22,52 % 7 M USD
Anteil K (EUR) LU1583297780 115,14 EUR 28/07/2021 3,53 % 06/07/2017 3,16 % 14,85 % 14,65 % 18,43 % 7 M USD
EdR Fund Big Data
Anteil A (EUR) LU1244893696 228,57 EUR 28/07/2021 15,01 % 31/08/2015 20,22 % 43,89 % 51,48 % 110,26 % 19,31 % 896 M EUR
Anteil A (CHF) LU1244893852 227,75 CHF 28/07/2021 14,94 % 31/08/2015 19,91 % 44,43 % 41,43 % 108,62 % 20,75 % 896 M EUR
Anteil A (USD) LU1244893779 240,27 USD 28/07/2021 15,98 % 31/08/2015 15,94 % 44,75 % 53,16 % 123,49 % 21,07 % 896 M EUR
Anteil B (EUR) LU1380777133 161,38 EUR 28/07/2021 15,25 % 15/03/2018 20,04 % 43,82 % 50,67 % 19,32 % 896 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816530 164,20 EUR 28/07/2021 15,85 % 16/03/2018 20,65 % 44,66 % 53,41 % 19,32 % 896 M EUR
Anteil CR (USD) LU1790340936 157,89 USD 28/07/2021 14,51 % 16/03/2018 16,34 % 45,57 % 55,30 % 21,12 % 896 M EUR
Anteil CRD (USD) LU1790341074 157,88 USD 28/07/2021 14,51 % 16/03/2018 16,34 % 45,62 % 55,33 % 21,13 % 896 M EUR
Anteil CRD (EUR) LU1781816613 163,97 EUR 28/07/2021 15,81 % 16/03/2018 20,64 % 44,70 % 53,00 % 19,28 % 896 M EUR
Anteil I (USD) LU1244894314 253,69 USD 28/07/2021 17,05 % 31/08/2015 16,48 % 45,93 % 57,49 % 133,71 % 21,09 % 896 M EUR
Anteil I (EUR) LU1244894231 240,31 EUR 28/07/2021 15,99 % 31/08/2015 20,80 % 45,04 % 55,15 % 118,96 % 19,31 % 896 M EUR
Anteil J (USD) LU1904152284 153,96 USD 28/07/2021 21,20 % 23/04/2019 16,49 % 45,99 % 896 M EUR
Anteil K (EUR) LU1244894587 165,74 EUR 28/07/2021 20,43 % 09/11/2018 21,06 % 46,96 % 896 M EUR
Anteil N (EUR) LU1244894827 253,54 EUR 28/07/2021 17,04 % 31/08/2015 21,21 % 47,32 % 58,11 % 129,37 % 19,68 % 896 M EUR
Anteil N (USD) LU1244895048 201,59 USD 28/07/2021 17,53 % 27/03/2017 16,89 % 48,22 % 60,07 % 21,52 % 896 M EUR
Anteil N2 (EUR) LU2053387994 147,64 EUR 28/07/2021 28/10/2020 896 M EUR
Anteil P (EUR) LU2225826366 105,26 EUR 28/07/2021 25/05/2021 896 M EUR
Anteil R (EUR) LU1244895394 228,05 EUR 28/07/2021 15,14 % 23/09/2015 19,93 % 43,42 % 49,51 % 106,03 % 19,34 % 896 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Anteil A (GBP) LU1426148984 109,77 GBP 28/07/2021 2,36 % 28/07/2017 0,83 % 5,44 % 8,30 % 5,25 % 2.681 M EUR
Anteil A (CHF) LU1426148802 116,05 CHF 28/07/2021 2,49 % 09/07/2015 0,43 % 4,66 % 4,83 % 7,32 % 5,18 % 2.681 M EUR
Anteil A (USD) LU1426148711 130,16 USD 28/07/2021 4,38 % 05/06/2015 0,93 % 5,78 % 12,39 % 20,42 % 4,99 % 2.681 M EUR
Anteil A (EUR) LU1161527038 233,57 EUR 28/07/2021 2,71 % 30/12/2004 0,62 % 5,07 % 6,48 % 10,29 % 5,18 % 2.681 M EUR
Anteil B (EUR) LU1161526907 150,15 EUR 28/07/2021 2,71 % 30/12/2004 0,62 % 4,85 % 6,51 % 10,32 % 5,31 % 2.681 M EUR
Anteil B (GBP) LU1426149362 104,01 GBP 28/07/2021 2,31 % 27/07/2017 0,82 % 5,27 % 8,29 % 5,38 % 2.681 M EUR
Anteil B (CHF) LU1426149289 102,52 CHF 28/07/2021 1,71 % 09/06/2016 0,43 % 4,46 % 4,85 % 7,13 % 5,31 % 2.681 M EUR
Anteil B (USD) LU1426149107 108,89 USD 28/07/2021 3,59 % 13/09/2017 0,94 % 5,80 % 12,40 % 5,06 % 2.681 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816704 106,03 EUR 28/07/2021 1,75 % 16/03/2018 0,73 % 5,27 % 7,10 % 5,16 % 2.681 M EUR
Anteil CR (USD) LU1790341827 113,10 USD 28/07/2021 3,73 % 19/03/2018 1,05 % 5,98 % 13,10 % 5,05 % 2.681 M EUR
Anteil CRD (EUR) LU1873123290 107,26 EUR 28/07/2021 3,10 % 22/01/2019 0,73 % 5,26 % 2.681 M EUR
Anteil I (EUR) LU1161526816 14.226,02 EUR 28/07/2021 3,17 % 16/04/2010 0,88 % 5,56 % 8,07 % 12,90 % 5,16 % 2.681 M EUR
Anteil I (USD) LU1426149792 132,31 USD 28/07/2021 4,81 % 13/08/2015 1,20 % 6,27 % 14,05 % 22,99 % 4,98 % 2.681 M EUR
Anteil I (CHF) LU1426149875 119,24 CHF 28/07/2021 2,95 % 09/07/2015 0,69 % 5,15 % 6,38 % 9,81 % 5,15 % 2.681 M EUR
Anteil J (EUR) LU1161526733 103,33 EUR 28/07/2021 2,27 % 08/06/2017 0,88 % 5,56 % 8,03 % 5,16 % 2.681 M EUR
Anteil J (GBP) LU1426150451 105,93 GBP 28/07/2021 2,72 % 13/04/2018 1,10 % 5,94 % 9,92 % 5,23 % 2.681 M EUR
Anteil J (USD) LU1426150295 113,28 USD 28/07/2021 4,39 % 31/03/2017 1,21 % 6,25 % 14,04 % 5,01 % 2.681 M EUR
Anteil K (CHF) LU1426150881 106,75 CHF 28/07/2021 2,21 % 01/08/2018 0,77 % 5,57 % 2.681 M EUR
Anteil K (EUR) LU1161526659 121,49 EUR 28/07/2021 3,11 % 20/03/2015 0,98 % 6,01 % 8,44 % 13,80 % 5,36 % 2.681 M EUR
Anteil N (EUR) LU1426150964 110,22 EUR 28/07/2021 2,53 % 04/09/2017 1,09 % 6,22 % 9,10 % 5,36 % 2.681 M EUR
Anteil N (CHF) LU1426151186 108,15 CHF 28/07/2021 1,97 % 25/07/2017 0,90 % 5,78 % 7,34 % 5,35 % 2.681 M EUR
Anteil O (GBP) LU1648209044 102,04 GBP 28/07/2021 07/12/2020 2.681 M EUR
Anteil O (CHF) LU1648208822 101,58 CHF 28/07/2021 07/12/2020 2.681 M EUR
Anteil O (USD) LU1648208749 102,24 USD 28/07/2021 07/12/2020 2.681 M EUR
Anteil O (EUR) LU1648208582 106,61 EUR 28/07/2021 2,85 % 31/05/2018 1,08 % 6,15 % 8,80 % 5,36 % 2.681 M EUR
Anteil PE (EUR) LU1981742973 101,29 EUR 28/07/2021 17/12/2020 2.681 M EUR
Anteil R (USD) LU1161526493 132,41 USD 28/07/2021 4,29 % 21/11/2014 0,98 % 6,13 % 12,74 % 21,40 % 5,22 % 2.681 M EUR
Anteil R (EUR) LU1161526576 132,50 EUR 28/07/2021 2,82 % 15/06/2011 0,66 % 5,43 % 6,69 % 10,89 % 5,35 % 2.681 M EUR
Anteil RS (EUR) LU1832174707 105,72 EUR 28/07/2021 1,80 % 14/06/2018 0,45 % 5,04 % 5,48 % 5,35 % 2.681 M EUR
EdR Fund China
Anteil A (AUD) LU1160367204 152,23 AUD 28/07/2021 3,73 % 05/02/2010 -10,68 % -0,29 % 15,60 % 73,26 % 15,92 % 444 M EUR
Anteil A (USD) LU1160367469 147,85 USD 28/07/2021 3,29 % 08/07/2009 -15,10 % 2,14 % 14,50 % 69,28 % 21,08 % 444 M EUR
Anteil A (EUR) LU1160365091 409,49 EUR 28/07/2021 7,48 % 08/04/1998 -11,95 % 1,54 % 13,09 % 59,05 % 18,89 % 444 M EUR
Anteil B (USD) LU2213974103 86,79 USD 28/07/2021 26/03/2021 444 M EUR
Anteil CR (USD) LU1790342981 123,73 USD 28/07/2021 20,01 % 28/05/2020 -14,79 % 2,62 % 444 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816456 115,40 EUR 28/07/2021 4,41 % 03/04/2018 -11,61 % 2,02 % 14,16 % 18,88 % 444 M EUR
Anteil I (EUR) LU1160366651 220,16 EUR 28/07/2021 6,26 % 30/07/2008 -11,47 % 2,45 % 16,19 % 66,62 % 18,90 % 444 M EUR
Anteil I (USD) LU1227091755 116,08 USD 28/07/2021 10,75 % 11/02/2020 -14,63 % 3,06 % 444 M EUR
Anteil J (USD) LU1227092050 125,75 USD 28/07/2021 19,48 % 14/04/2020 -14,62 % 3,08 % 444 M EUR
Anteil J (EUR) LU1160366222 170,04 EUR 28/07/2021 5,70 % 15/07/2011 -11,47 % 2,46 % 16,18 % 66,50 % 18,93 % 444 M EUR
Anteil K (EUR) LU1160366065 287,86 EUR 28/07/2021 8,79 % 09/01/2009 -11,41 % 2,70 % 17,29 % 68,62 % 19,01 % 444 M EUR
Anteil R (EUR) LU1160365505 219,02 EUR 28/07/2021 6,50 % 17/02/2009 -12,12 % 1,19 % 11,88 % 55,73 % 18,89 % 444 M EUR
Anteil R (USD) LU1160365257 130,62 USD 28/07/2021 2,70 % 15/07/2011 -15,23 % 1,83 % 13,32 % 65,99 % 21,07 % 444 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Anteil A (EUR) LU1080013482 144,61 EUR 28/07/2021 3,58 % 04/02/2011 0,89 % 5,03 % 8,86 % 9,90 % 7,92 % 100 M EUR
Anteil A (USD) LU1080013565 127,24 USD 28/07/2021 3,48 % 15/07/2014 1,20 % 5,70 % 15,17 % 20,73 % 7,72 % 100 M EUR
Anteil B (EUR) LU1080013649 116,39 EUR 28/07/2021 3,58 % 04/02/2011 0,88 % 5,05 % 8,87 % 9,90 % 7,92 % 100 M EUR
Anteil B (USD) LU1080013722 110,24 USD 28/07/2021 3,48 % 15/07/2014 1,20 % 5,70 % 15,17 % 20,72 % 7,72 % 100 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781815300 108,28 EUR 28/07/2021 2,42 % 03/04/2018 0,95 % 5,14 % 9,21 % 7,92 % 100 M EUR
Anteil I (EUR) LU1080013995 152,94 EUR 28/07/2021 4,44 % 18/10/2011 1,13 % 5,48 % 10,23 % 12,20 % 7,92 % 100 M EUR
Anteil I (USD) LU1080014027 131,00 USD 28/07/2021 3,91 % 15/07/2014 1,45 % 6,13 % 16,61 % 23,25 % 7,73 % 100 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Anteil A (USD) LU1160351034 1.060,83 USD 28/07/2021 0,75 % 11/01/2013 0,57 % 2,74 % -19,32 % -22,77 % 16,36 % 54 M EUR
Anteil A (CHF) LU1225423430 69,02 CHF 28/07/2021 -10,04 % 26/01/2018 -0,30 % 1,02 % -25,36 % 16,32 % 54 M EUR
Anteil A (EUR) LU1160351208 101,44 EUR 28/07/2021 4,30 % 28/04/1998 -0,03 % 1,54 % -24,51 % -30,80 % 16,37 % 54 M EUR
Anteil B (USD) LU1225423869 76,41 USD 28/07/2021 -3,51 % 04/05/2016 0,57 % 2,78 % -19,29 % -21,69 % 16,35 % 54 M EUR
Anteil B (EUR) LU1160350812 73,20 EUR 28/07/2021 0,22 % 01/10/2012 -0,03 % 1,59 % -24,46 % -30,74 % 16,37 % 54 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781815565 70,81 EUR 28/07/2021 -9,83 % 28/03/2018 0,16 % 1,86 % -23,79 % 16,37 % 54 M EUR
Anteil I (USD) LU1225424594 80,96 USD 28/07/2021 -4,48 % 19/12/2016 0,94 % 3,40 % -17,85 % 15,98 % 54 M EUR
Anteil I (EUR) LU1160352354 125,87 EUR 28/07/2021 2,24 % 04/03/2011 0,34 % 2,20 % -23,04 % -28,57 % 16,37 % 54 M EUR
Anteil I (CHF) LU1225424750 66,06 CHF 28/07/2021 -8,58 % 15/12/2016 0,06 % 1,69 % -23,92 % 16,33 % 54 M EUR
Anteil J (EUR) LU1225425567 69,87 EUR 28/07/2021 -8,37 % 11/01/2018 0,37 % 2,27 % -22,97 % 16,38 % 54 M EUR
Anteil K (USD) LU1160351620 96,70 USD 28/07/2021 -0,49 % 08/09/2014 0,76 % 3,08 % -18,51 % -21,07 % 16,35 % 54 M EUR
Anteil K (EUR) LU1160351976 95,49 EUR 28/07/2021 -0,60 % 02/12/2013 0,18 % 1,89 % -23,74 % -29,16 % 16,37 % 54 M EUR
Anteil R (EUR) LU1160351547 89,73 EUR 28/07/2021 -1,32 % 29/05/2013 -0,26 % 1,14 % -25,42 % -32,37 % 16,36 % 54 M EUR
Anteil R (USD) LU1160351380 93,42 USD 28/07/2021 -1,00 % 23/10/2014 0,33 % 2,32 % -20,33 % -24,71 % 16,35 % 54 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Anteil A (CHF) LU1790342049 105,05 CHF 28/07/2021 1,49 % 03/04/2018 1,62 % 8,85 % 8,60 % 14,44 % 918 M USD
Anteil A (EUR) LU1080015693 125,11 EUR 28/07/2021 3,23 % 15/07/2014 1,77 % 9,18 % 9,95 % 23,18 % 14,46 % 918 M USD
Anteil A (USD) LU1080015420 216,87 USD 28/07/2021 6,56 % 25/05/2009 2,31 % 10,39 % 18,10 % 38,40 % 14,26 % 918 M USD
Anteil B (EUR) LU1080015859 92,79 EUR 28/07/2021 3,21 % 15/07/2014 1,75 % 9,26 % 9,99 % 23,01 % 14,51 % 918 M USD
Anteil B (USD) LU1080015776 136,94 USD 28/07/2021 6,57 % 25/05/2009 2,32 % 10,44 % 18,04 % 38,55 % 14,35 % 918 M USD
Anteil CR (EUR) LU1234750898 107,42 EUR 28/07/2021 2,18 % 03/04/2018 1,98 % 9,55 % 10,95 % 14,46 % 918 M USD
Anteil CR (USD) LU1790340423 111,40 USD 28/07/2021 5,87 % 06/09/2019 2,55 % 10,76 % 918 M USD
Anteil I (CHF) LU1790342395 113,70 CHF 28/07/2021 4,44 % 14/08/2018 1,92 % 9,42 % 918 M USD
Anteil I (USD) LU1080015933 188,26 USD 28/07/2021 5,98 % 16/09/2010 2,63 % 10,99 % 20,15 % 42,42 % 14,26 % 918 M USD
Anteil I (EUR) LU1080016071 140,60 EUR 28/07/2021 5,25 % 02/12/2014 2,05 % 9,77 % 11,96 % 26,71 % 14,47 % 918 M USD
Anteil K (USD) LU1564424452 117,08 USD 28/07/2021 4,48 % 22/12/2017 2,86 % 11,90 % 20,42 % 14,40 % 918 M USD
Anteil KD (USD) LU1564424023 110,43 USD 28/07/2021 6,68 % 31/01/2019 2,86 % 11,93 % 918 M USD
Anteil KD (EUR) LU1564424379 97,79 EUR 28/07/2021 2,56 % 17/04/2018 2,24 % 10,64 % 12,17 % 14,55 % 918 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Anteil A (EUR) LU1897613763 118,81 EUR 28/07/2021 7,09 % 21/01/2019 0,89 % 8,44 % 270 M USD
Anteil A (USD) LU1897607013 124,74 USD 28/07/2021 10,26 % 24/04/2019 1,48 % 9,80 % 270 M USD
Anteil CR (USD) LU1897614225 100,83 USD 28/07/2021 26/05/2021 270 M USD
Anteil CR (EUR) LU1897614571 119,88 EUR 28/07/2021 7,47 % 21/01/2019 1,11 % 8,80 % 270 M USD
Anteil I (USD) LU1897614811 107,60 USD 28/07/2021 08/09/2020 270 M USD
Anteil I (EUR) LU1897614902 124,06 EUR 28/07/2021 8,64 % 21/12/2018 1,21 % 9,04 % 270 M USD
Anteil K (EUR) LU1897615388 125,03 EUR 28/07/2021 8,96 % 21/12/2018 1,44 % 9,77 % 270 M USD
Anteil KD (EUR) LU1897615891 117,93 EUR 28/07/2021 9,35 % 26/04/2019 1,45 % 9,80 % 270 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Anteil A (EUR) LU1730854608 438,32 EUR 28/07/2021 9,00 % 26/01/1981 9,98 % 14,58 % -2,95 % 24,84 % 19,87 % 163 M EUR
Anteil A (USD) LU1730854780 179,09 USD 28/07/2021 5,36 % 01/06/2010 6,06 % 15,27 % -1,71 % 32,90 % 22,23 % 163 M EUR
Anteil B (EUR) LU1730855084 360,16 EUR 28/07/2021 4,05 % 24/03/2005 9,98 % 14,58 % -2,96 % 24,89 % 19,88 % 163 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781817009 98,98 EUR 28/07/2021 -0,36 % 21/09/2018 10,14 % 14,87 % 163 M EUR
Anteil I (EUR) LU1730855597 212,07 EUR 28/07/2021 6,47 % 06/08/2009 10,61 % 15,72 % -0,06 % 30,70 % 19,89 % 163 M EUR
Anteil J (EUR) LU1745523123 99,31 EUR 28/07/2021 0,49 % 21/09/2018 10,83 % 16,13 % 163 M EUR
Anteil K (EUR) LU1730855910 192,02 EUR 28/07/2021 5,82 % 18/01/2010 10,55 % 15,61 % -0,18 % 30,80 % 19,88 % 163 M EUR
Anteil N (EUR) LU1730856488 104,46 EUR 28/07/2021 1,15 % 06/10/2017 10,74 % 15,95 % 0,75 % 19,89 % 163 M EUR
Anteil O (EUR) LU1745523479 99,28 EUR 28/07/2021 0,61 % 21/09/2018 10,73 % 15,96 % 163 M EUR
Anteil R (EUR) LU1730856991 181,38 EUR 28/07/2021 5,48 % 01/06/2010 9,73 % 14,13 % -4,09 % 22,47 % 19,87 % 163 M EUR
Anteil R (USD) LU1730857023 97,53 USD 28/07/2021 -0,87 % 21/09/2018 5,83 % 14,82 % 163 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Anteil A (USD) LU1160358476 180,38 USD 28/07/2021 5,05 % 06/08/2009 11,70 % 37,47 % -3,59 % 28,13 % 26,09 % 41 M EUR
Anteil A (EUR) LU1160358633 210,22 EUR 28/07/2021 5,82 % 09/06/2008 15,84 % 36,67 % -4,77 % 20,41 % 24,26 % 41 M EUR
Anteil B (EUR) LU1336296451 151,66 EUR 28/07/2021 5,85 % 22/02/2016 15,83 % 36,66 % -4,79 % 20,41 % 24,26 % 41 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816290 108,22 EUR 28/07/2021 2,41 % 03/04/2018 16,17 % 37,28 % -3,86 % 24,27 % 41 M EUR
Anteil I (EUR) LU1160360373 23.610,02 EUR 28/07/2021 6,76 % 09/06/2008 16,23 % 37,48 % -2,33 % 25,14 % 24,26 % 41 M EUR
Anteil K (EUR) LU1160360027 336,32 EUR 28/07/2021 10,15 % 12/01/2009 16,68 % 39,11 % -1,13 % 27,69 % 24,53 % 41 M EUR
Anteil K (GBP) LU1225780383 105,09 GBP 28/07/2021 1,25 % 04/08/2017 10,91 % 30,63 % -5,25 % 22,43 % 41 M EUR
Anteil N (EUR) LU1160359797 124,56 EUR 28/07/2021 3,41 % 13/01/2015 17,31 % 40,27 % 0,32 % 30,61 % 24,57 % 41 M EUR
Anteil R (EUR) LU1160359102 208,02 EUR 28/07/2021 6,30 % 06/08/2009 15,60 % 36,18 % -5,86 % 18,18 % 24,26 % 41 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Anteil A (EUR) LU1160363633 400,35 EUR 28/07/2021 4,03 % 14/02/1997 2,95 % 9,68 % 8,91 % 15,71 % 9,51 % 134 M EUR
Anteil A (USD) LU1160363476 1.371,89 USD 28/07/2021 4,50 % 26/05/2014 3,30 % 10,60 % 15,29 % 26,86 % 9,35 % 134 M EUR
Anteil A (CHF) LU1218422209 120,11 CHF 28/07/2021 3,46 % 09/03/2016 2,68 % 9,97 % 1,41 % 14,71 % 10,68 % 134 M EUR
Anteil B (EUR) LU1160363047 113,25 EUR 28/07/2021 4,42 % 09/05/2012 2,81 % 9,71 % 8,94 % 15,74 % 9,54 % 134 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816373 109,42 EUR 28/07/2021 2,75 % 03/04/2018 3,03 % 9,82 % 9,41 % 9,49 % 134 M EUR
Anteil I (EUR) LU1160362742 18.636,07 EUR 28/07/2021 5,56 % 29/01/2010 3,29 % 10,30 % 10,92 % 19,33 % 9,51 % 134 M EUR
Anteil I (CHF) LU1400356025 118,10 CHF 28/07/2021 3,25 % 18/05/2016 3,03 % 9,92 % 9,23 % 15,88 % 9,52 % 134 M EUR
Anteil J (EUR) LU1160364797 11.313,84 EUR 28/07/2021 5,14 % 07/10/2010 3,08 % 10,29 % 10,95 % 19,36 % 9,54 % 134 M EUR
Anteil K (EUR) LU1564424882 103,30 EUR 28/07/2021 10/12/2020 134 M EUR
Anteil N (EUR) LU1160364441 18.733,08 EUR 28/07/2021 5,81 % 17/06/2010 3,36 % 10,44 % 11,44 % 20,24 % 9,49 % 134 M EUR
Anteil O (EUR) LU1160364102 11.800,45 EUR 28/07/2021 5,44 % 25/05/2012 3,14 % 10,43 % 11,32 % 20,11 % 9,53 % 134 M EUR
Anteil R (EUR) LU1160363989 150,35 EUR 28/07/2021 4,40 % 10/02/2012 2,82 % 9,44 % 8,14 % 14,33 % 9,52 % 134 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Anteil A (USD) LU1209356663 112,83 USD 28/07/2021 2,01 % 01/07/2015 -0,62 % 6,85 % 9,64 % 15,88 % 6,74 % 142 M EUR
Anteil A (USD) LU1103207285 106,57 USD 28/07/2021 0,61 % 28/01/2011 -4,03 % 6,99 % 5,28 % 13,23 % 10,39 % 142 M EUR
Anteil A (EUR) LU1103207525 605,55 EUR 28/07/2021 5,12 % 13/12/1993 -1,01 % 5,97 % 3,67 % 5,88 % 6,84 % 142 M EUR
Anteil B (EUR) LU1103208259 116,78 EUR 28/07/2021 2,30 % 15/07/2011 -1,02 % 5,97 % 3,68 % 5,87 % 6,84 % 142 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781814915 104,10 EUR 28/07/2021 1,22 % 03/04/2018 -0,86 % 6,20 % 4,20 % 6,84 % 142 M EUR