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Fondsanteil ISIN-Code NIW (Währung)Bewertungsdatum Annualisierte PerformanceSeit Auflegung Performance Volatilität über 3 Jahre Nettovermögen (Fonds)
YTD 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre*
Access Global Equity L/S
Anteil C (EUR) FR0010259838 1.276,57 EUR 09/10/2019 1,37% 23/11/2001 1,16% -2,73% -2,51% -7,84% 3,34% 7 M EUR
Anteil I (EUR) FR0010231613 13.906,79 EUR 09/10/2019 1,86% 23/11/2001 1,55% -2,23% -1,02% -5,49% 3,34% 7 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Anteil BH (USD) FR0013250578 105,13 USD 14/10/2019 2,26% 21/07/2017 2,04% 2,61% 973 M EUR
Anteil C (EUR) FR0010027623 125,97 EUR 14/10/2019 3,07% 20/08/1987 -0,18% -0,28% -0,80% -0,80% 0,06% 973 M EUR
Anteil D (EUR) FR0010672055 145,99 EUR 14/10/2019 0,09% 27/10/2008 -0,19% -0,28% -0,80% -0,81% 0,06% 973 M EUR
Anteil R (EUR) FR0011031392 99.866,79 EUR 14/10/2019 -0,02% 13/06/2011 -0,17% -0,27% -0,74% -0,71% 0,06% 973 M EUR
EdR Energy Evolution
Anteil B (USD) FR0013293487 85,26 USD 11/10/2019 -11,16% 06/06/2018 13,20% 1,28% 16 M EUR
Anteil C (EUR) FR0013293495 93,05 EUR 11/10/2019 -3,91% 21/12/2017 17,25% 6,09% 16 M EUR
Anteil E (EUR) FR0013293503 90,53 EUR 11/10/2019 -7,12% 06/06/2018 16,89% 5,67% 16 M EUR
Anteil I (EUR) FR0013293529 102,65 EUR 11/10/2019 1,73% 03/04/2018 18,17% 7,15% 16 M EUR
Anteil R (EUR) FR0013293537 94,50 EUR 11/10/2019 -3,08% 21/12/2017 18,04% 7,00% 16 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Anteil A (EUR) LU1583295818 99,16 EUR 14/10/2019 -0,37% 11/07/2017 6,27% 6,38% 104 M USD
Anteil A (CHF) LU1583296113 82,97 CHF 14/10/2019 -9,56% 05/12/2017 -0,43% -2,22% 104 M USD
Anteil A (USD) LU1583295909 95,52 USD 14/10/2019 -2,01% 12/07/2017 2,49% 1,46% 104 M USD
Anteil B (USD) LU1583296386 83,52 USD 14/10/2019 -7,34% 27/12/2017 2,93% 1,89% 104 M USD
Anteil I (USD) LU1583296972 97,30 USD 14/10/2019 -1,20% 06/07/2017 3,29% 2,46% 104 M USD
Anteil J (USD) LU1583297434 99,45 USD 14/10/2019 18/03/2019 104 M USD
Anteil K (CHF) LU1583298085 88,60 CHF 14/10/2019 -5,31% 27/07/2017 0,27% -1,34% 104 M USD
Anteil K (USD) LU1583297863 97,16 USD 14/10/2019 -1,26% 06/07/2017 3,22% 2,37% 104 M USD
Anteil K (EUR) LU1583297780 100,51 EUR 14/10/2019 0,22% 06/07/2017 7,02% 7,35% 104 M USD
EdR Fund Big Data
Anteil A (USD) LU1244893779 154,34 USD 14/10/2019 11,10% 31/08/2015 15,42% 5,12% 39,86% 12,08% 529 M EUR
Anteil A (CHF) LU1244893852 158,86 CHF 14/10/2019 11,88% 31/08/2015 16,71% 5,62% 40,82% 12,67% 529 M EUR
Anteil A (EUR) LU1244893696 156,74 EUR 14/10/2019 11,52% 31/08/2015 19,68% 10,24% 39,46% 11,75% 529 M EUR
Anteil B (EUR) LU1380777133 110,94 EUR 14/10/2019 6,78% 15/03/2018 19,74% 10,30% 529 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816530 111,60 EUR 14/10/2019 7,19% 16/03/2018 20,18% 10,82% 529 M EUR
Anteil CR (USD) LU1790340936 100,21 USD 14/10/2019 0,13% 16/03/2018 15,90% 5,55% 529 M EUR
Anteil CRD (USD) LU1790341074 100,17 USD 14/10/2019 0,11% 16/03/2018 15,88% 5,65% 529 M EUR
Anteil CRD (EUR) LU1781816613 111,62 EUR 14/10/2019 7,20% 16/03/2018 20,10% 10,77% 529 M EUR
Anteil I (USD) LU1244894314 160,28 USD 14/10/2019 12,12% 31/08/2015 16,24% 6,12% 43,62% 12,09% 529 M EUR
Anteil I (EUR) LU1244894231 162,62 EUR 14/10/2019 12,52% 31/08/2015 20,45% 11,16% 43,05% 11,75% 529 M EUR
Anteil J (USD) LU1904152284 97,52 USD 14/10/2019 23/04/2019 529 M EUR
Anteil K (EUR) LU1244894587 110,58 EUR 14/10/2019 09/11/2018 20,50% 529 M EUR
Anteil N (EUR) LU1244894827 168,34 EUR 14/10/2019 13,46% 31/08/2015 20,78% 11,51% 46,13% 12,00% 529 M EUR
Anteil N (USD) LU1244895048 125,06 USD 14/10/2019 9,16% 27/03/2017 16,49% 6,33% 529 M EUR
Anteil R (EUR) LU1244895394 157,49 EUR 14/10/2019 11,84% 23/09/2015 19,25% 9,72% 37,71% 11,75% 529 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Anteil A (CHF) LU1426148802 109,32 CHF 14/10/2019 2,11% 09/07/2015 1,49% 0,14% 0,80% 2,63% 2.714 M EUR
Anteil A (GBP) LU1426148984 101,89 GBP 14/10/2019 0,85% 28/07/2017 2,67% 1,64% 2.714 M EUR
Anteil A (USD) LU1426148711 119,03 USD 14/10/2019 4,07% 05/06/2015 4,20% 3,60% 9,43% 2,56% 2.714 M EUR
Anteil A (EUR) LU1161527038 218,27 EUR 14/10/2019 2,57% 30/12/2004 2,01% 0,78% 2,64% 13,32% 2,62% 2.714 M EUR
Anteil B (CHF) LU1426149289 96,87 CHF 14/10/2019 0,80% 09/06/2016 1,48% 0,13% 0,68% 2,69% 2.714 M EUR
Anteil B (USD) LU1426149107 99,91 USD 14/10/2019 2,30% 13/09/2017 4,24% 3,64% 2.714 M EUR
Anteil B (GBP) LU1426149362 96,86 GBP 14/10/2019 0,75% 27/07/2017 2,70% 1,66% 2.714 M EUR
Anteil B (EUR) LU1161526907 140,77 EUR 14/10/2019 2,56% 30/12/2004 2,01% 0,78% 2,62% 13,29% 2,62% 2.714 M EUR
Anteil CR (USD) LU1790341827 103,08 USD 14/10/2019 1,95% 19/03/2018 4,35% 3,80% 2.714 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816704 98,76 EUR 14/10/2019 -0,79% 16/03/2018 2,18% 0,99% 2.714 M EUR
Anteil CRD (EUR) LU1873123290 100,46 EUR 14/10/2019 22/01/2019 2.714 M EUR
Anteil I (CHF) LU1426149875 111,40 CHF 14/10/2019 2,56% 09/07/2015 1,92% 0,68% 2,19% 2,62% 2.714 M EUR
Anteil I (EUR) LU1161526816 13.182,10 EUR 14/10/2019 2,95% 16/04/2010 2,43% 1,31% 4,07% 16,16% 2,60% 2.714 M EUR
Anteil I (USD) LU1426149792 119,99 USD 14/10/2019 4,46% 13/08/2015 4,65% 4,17% 10,73% 2,54% 2.714 M EUR
Anteil J (GBP) LU1426150451 98,43 GBP 14/10/2019 0,37% 13/04/2018 3,15% 2,22% 2.714 M EUR
Anteil J (USD) LU1426150295 103,66 USD 14/10/2019 3,53% 31/03/2017 4,63% 4,16% 2.714 M EUR
Anteil J (EUR) LU1161526733 96,61 EUR 14/10/2019 0,71% 08/06/2017 2,45% 1,34% 2.714 M EUR
Anteil K (EUR) LU1161526659 111,93 EUR 14/10/2019 2,50% 20/03/2015 2,29% 1,13% 4,24% 2,69% 2.714 M EUR
Anteil K (CHF) LU1426150881 99,19 CHF 14/10/2019 -0,67% 01/08/2018 1,78% 0,49% 2.714 M EUR
Anteil N (EUR) LU1426150964 101,20 EUR 14/10/2019 0,57% 04/09/2017 2,46% 1,34% 2.714 M EUR
Anteil N (CHF) LU1426151186 100,13 CHF 14/10/2019 0,06% 25/07/2017 1,92% 0,68% 2.714 M EUR
Anteil O (EUR) LU1648208582 98,81 EUR 14/10/2019 0,36% 31/05/2018 2,36% 1,22% 2.714 M EUR
Anteil R (USD) LU1161526493 120,56 USD 14/10/2019 3,89% 21/11/2014 4,07% 3,42% 9,93% 2,66% 2.714 M EUR
Anteil R (EUR) LU1161526576 123,28 EUR 14/10/2019 2,54% 15/06/2011 1,86% 0,58% 2,70% 13,41% 2,70% 2.714 M EUR
Anteil RS (EUR) LU1832174707 99,03 EUR 14/10/2019 -0,73% 14/06/2018 1,55% 0,18% 2.714 M EUR
EdR Fund China
Anteil A (AUD) LU1160367204 129,53 AUD 14/10/2019 2,70% 05/02/2010 22,22% 16,60% 40,66% 58,34% 16,39% 85 M EUR
Anteil A (EUR) LU1160365091 343,90 EUR 14/10/2019 7,25% 08/04/1998 21,79% 16,26% 24,66% 41,28% 17,85% 85 M EUR
Anteil A (USD) LU1160367469 116,04 USD 14/10/2019 1,46% 08/07/2009 17,47% 10,87% 24,88% 22,45% 19,83% 85 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816456 96,30 EUR 14/10/2019 -2,43% 03/04/2018 22,02% 16,54% 85 M EUR
Anteil I (EUR) LU1160366651 182,06 EUR 14/10/2019 5,49% 30/07/2008 22,69% 17,37% 28,35% 58,39% 17,85% 85 M EUR
Anteil J (EUR) LU1160366222 140,65 EUR 14/10/2019 4,54% 15/07/2011 22,71% 17,38% 28,25% 49,59% 17,84% 85 M EUR
Anteil K (EUR) LU1160366065 235,97 EUR 14/10/2019 8,30% 09/01/2009 22,84% 17,49% 28,75% 47,97% 17,90% 85 M EUR
Anteil R (USD) LU1160365257 103,10 USD 14/10/2019 0,37% 15/07/2011 17,12% 10,43% 23,27% 21,11% 19,84% 85 M EUR
Anteil R (EUR) LU1160365505 185,05 EUR 14/10/2019 5,94% 17/02/2009 21,43% 15,82% 22,90% 38,17% 17,85% 85 M EUR
EdR Fund Convexity
Anteil A (EUR) LU1160368194 110,18 EUR 11/10/2019 1,42% 27/11/2012 3,15% -1,48% -2,61% 1,92% 3,99% 55 M EUR
Anteil A (CHF) LU1391019442 97,42 CHF 11/10/2019 -0,79% 29/06/2016 2,69% -2,05% -4,55% 3,99% 55 M EUR
Anteil B (EUR) LU1160370505 105,10 EUR 11/10/2019 1,53% 27/11/2012 3,18% -1,45% -2,61% 1,82% 4,00% 55 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1160370331 95,59 EUR 11/10/2019 -2,92% 03/04/2018 3,20% -1,40% 55 M EUR
Anteil I (USD) LU1160369838 111,48 USD 11/10/2019 2,03% 20/05/2014 5,67% 1,70% 5,44% 12,32% 3,90% 55 M EUR
Anteil I (EUR) LU1160370091 113,62 EUR 11/10/2019 1,87% 27/11/2012 3,48% -1,05% -1,32% 4,28% 3,97% 55 M EUR
Anteil I (CHF) LU1394761669 94,07 CHF 11/10/2019 -2,31% 01/03/2017 3,05% -1,60% 55 M EUR
Anteil J (EUR) LU1160369598 107,76 EUR 11/10/2019 1,94% 27/11/2012 3,49% -1,06% -1,24% 4,43% 3,98% 55 M EUR
Anteil K (EUR) LU1160369242 114,22 EUR 11/10/2019 1,95% 27/11/2012 3,79% -0,77% -1,10% 4,39% 4,28% 55 M EUR
Anteil N (EUR) LU1160368608 99,25 EUR 11/10/2019 -0,17% 05/05/2015 3,69% -0,84% -0,78% 4,28% 55 M EUR
Anteil S (EUR) LU1160368947 116,51 EUR 11/10/2019 2,25% 27/11/2012 3,69% -0,78% -0,32% 6,14% 3,96% 55 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Anteil A (EUR) LU1080013482 139,05 EUR 14/10/2019 3,86% 04/02/2011 7,86% 5,38% 5,52% 10,67% 2,87% 134 M EUR
Anteil A (USD) LU1080013565 119,55 USD 14/10/2019 3,46% 15/07/2014 10,17% 8,37% 12,96% 19,32% 2,86% 134 M EUR
Anteil B (USD) LU1080013722 106,20 USD 14/10/2019 3,46% 15/07/2014 10,17% 8,36% 12,96% 19,33% 2,86% 134 M EUR
Anteil B (EUR) LU1080013649 114,63 EUR 14/10/2019 3,86% 04/02/2011 7,85% 5,37% 5,51% 10,65% 2,87% 134 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781815300 103,92 EUR 14/10/2019 2,54% 03/04/2018 7,95% 5,48% 134 M EUR
Anteil I (USD) LU1080014027 122,17 USD 14/10/2019 3,89% 15/07/2014 10,53% 8,81% 14,37% 21,82% 2,86% 134 M EUR
Anteil I (EUR) LU1080013995 145,96 EUR 14/10/2019 4,84% 18/10/2011 8,21% 5,81% 6,83% 12,97% 2,87% 134 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Anteil A (EUR) LU1160351208 104,54 EUR 14/10/2019 4,81% 28/04/1998 -16,97% -16,52% -33,30% -11,89% 13,68% 276 M EUR
Anteil A (USD) LU1160351034 1.062,89 USD 14/10/2019 0,98% 11/01/2013 -14,89% -13,79% -27,78% -4,02% 13,64% 276 M EUR
Anteil A (CHF) LU1225423430 71,61 CHF 14/10/2019 -17,69% 26/01/2018 -17,30% -16,89% 276 M EUR
Anteil B (USD) LU1225423869 78,57 USD 14/10/2019 -5,24% 04/05/2016 -14,90% -13,81% -26,11% 14,08% 276 M EUR
Anteil B (EUR) LU1160350812 77,34 EUR 14/10/2019 0,70% 01/10/2012 -16,97% -16,51% -33,26% -11,62% 13,69% 276 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781815565 72,58 EUR 14/10/2019 -18,70% 28/03/2018 -16,77% -16,25% 276 M EUR
Anteil I (CHF) LU1225424750 67,75 CHF 14/10/2019 -12,85% 15/12/2016 -16,90% -16,37% 276 M EUR
Anteil I (USD) LU1225424594 80,20 USD 14/10/2019 -7,53% 19/12/2016 -14,54% -13,33% 276 M EUR
Anteil I (EUR) LU1160352354 128,24 EUR 14/10/2019 2,93% 04/03/2011 -16,55% -15,98% -32,00% -9,54% 13,68% 276 M EUR
Anteil J (EUR) LU1225425567 73,51 EUR 14/10/2019 -15,32% 11/01/2018 -16,55% -15,98% 276 M EUR
Anteil K (EUR) LU1160351976 97,81 EUR 14/10/2019 -0,38% 02/12/2013 -16,75% -16,23% -32,56% -8,78% 13,75% 276 M EUR
Anteil K (USD) LU1160351620 96,31 USD 14/10/2019 -0,73% 08/09/2014 -14,66% -13,51% -27,10% -0,81% 13,72% 276 M EUR
Anteil LD (GBP) LU1426147234 68,03 GBP 14/10/2019 -9,77% 18/08/2016 -16,02% -15,28% -30,58% 13,69% 276 M EUR
Anteil R (USD) LU1160351380 94,29 USD 14/10/2019 -1,17% 23/10/2014 -15,16% -14,16% -29,00% 13,67% 276 M EUR
Anteil R (EUR) LU1160351547 93,14 EUR 14/10/2019 -1,11% 29/05/2013 -17,23% -16,85% -34,26% -13,89% 13,68% 276 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Anteil A (USD) LU1080015420 198,89 USD 14/10/2019 6,84% 25/05/2009 9,82% 9,20% 21,44% 35,78% 6,07% 607 M USD
Anteil A (EUR) LU1080015693 118,32 EUR 14/10/2019 3,26% 15/07/2014 7,06% 5,66% 11,91% 23,06% 6,17% 607 M USD
Anteil A (CHF) LU1790342049 100,02 CHF 14/10/2019 0,01% 03/04/2018 6,64% 5,14% 607 M USD
Anteil B (USD) LU1080015776 132,08 USD 14/10/2019 6,84% 25/05/2009 9,86% 9,21% 21,51% 35,84% 6,13% 607 M USD
Anteil B (EUR) LU1080015859 92,10 EUR 14/10/2019 3,21% 15/07/2014 7,05% 5,66% 11,68% 22,81% 6,19% 607 M USD
Anteil CR (USD) LU1790340423 101,66 USD 14/10/2019 06/09/2019 607 M USD
Anteil CR (EUR) LU1234750898 101,05 EUR 14/10/2019 0,68% 03/04/2018 7,32% 5,99% 607 M USD
Anteil I (USD) LU1080015933 170,85 USD 14/10/2019 6,06% 16/09/2010 10,33% 9,82% 23,49% 39,85% 6,06% 607 M USD
Anteil I (CHF) LU1790342395 107,15 CHF 14/10/2019 6,10% 14/08/2018 7,06% 5,76% 607 M USD
Anteil I (EUR) LU1080016071 131,61 EUR 14/10/2019 5,80% 02/12/2014 7,60% 6,34% 13,79% 6,19% 607 M USD
Anteil K (USD) LU1564424452 105,65 USD 14/10/2019 3,08% 22/12/2017 10,17% 9,58% 607 M USD
Anteil KD (EUR) LU1564424379 95,95 EUR 14/10/2019 0,76% 17/04/2018 7,34% 6,03% 607 M USD
Anteil KD (USD) LU1564424023 105,08 USD 14/10/2019 31/01/2019 607 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Anteil A (USD) LU1897607013 105,55 USD 14/10/2019 24/04/2019 200 M USD
Anteil A (EUR) LU1897613763 103,98 EUR 14/10/2019 21/01/2019 200 M USD
Anteil CR (EUR) LU1897614571 104,22 EUR 14/10/2019 21/01/2019 200 M USD
Anteil I (EUR) LU1897614902 107,36 EUR 14/10/2019 21/12/2018 7,56% 200 M USD
Anteil K (EUR) LU1897615388 107,11 EUR 14/10/2019 21/12/2018 7,32% 200 M USD
Anteil KD (EUR) LU1897615891 104,79 EUR 14/10/2019 26/04/2019 200 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Anteil A (EUR) LU1730854608 428,61 EUR 14/10/2019 9,37% 26/01/1981 14,24% 3,17% 20,53% 42,02% 11,19% 367 M EUR
Anteil A (USD) LU1730854780 163,63 USD 14/10/2019 5,39% 01/06/2010 10,18% -1,62% 20,76% 23,61% 13,74% 367 M EUR
Anteil B (EUR) LU1730855084 355,50 EUR 14/10/2019 4,39% 24/03/2005 14,23% 3,16% 20,58% 42,04% 11,20% 367 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781817009 96,35 EUR 14/10/2019 -3,44% 21/09/2018 14,47% 3,38% 367 M EUR
Anteil I (EUR) LU1730855597 203,74 EUR 14/10/2019 7,23% 06/08/2009 15,13% 4,19% 23,75% 48,34% 11,20% 367 M EUR
Anteil J (EUR) LU1745523123 97,09 EUR 14/10/2019 -2,68% 21/09/2018 15,13% 4,20% 367 M EUR
Anteil K (EUR) LU1730855910 184,81 EUR 14/10/2019 6,51% 18/01/2010 15,05% 4,01% 24,05% 49,66% 11,17% 367 M EUR
Anteil N (EUR) LU1730856488 100,00 EUR 14/10/2019 06/10/2017 15,31% 4,33% 367 M EUR
Anteil O (EUR) LU1745523479 97,20 EUR 14/10/2019 -2,44% 21/09/2018 15,32% 4,33% 367 M EUR
Anteil R (EUR) LU1730856991 178,63 EUR 14/10/2019 6,38% 01/06/2010 13,89% 2,76% 19,18% 39,48% 11,19% 367 M EUR
Anteil R (USD) LU1730857023 89,75 USD 14/10/2019 -9,67% 21/09/2018 9,84% -2,01% 367 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Anteil A (USD) LU1160363476 1.255,00 USD 14/10/2019 4,30% 26/05/2014 9,43% 5,05% 14,34% 29,09% 3,76% 192 M EUR
Anteil A (CHF) LU1218422209 114,72 CHF 14/10/2019 3,89% 09/03/2016 4,58% -2,09% 8,28% 6,99% 192 M EUR
Anteil A (EUR) LU1160363633 375,51 EUR 14/10/2019 4,06% 14/02/1997 7,28% 2,24% 7,21% 17,74% 3,79% 192 M EUR
Anteil B (EUR) LU1160363047 109,16 EUR 14/10/2019 4,61% 09/05/2012 7,28% 2,23% 7,20% 17,73% 3,79% 192 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781816373 102,34 EUR 14/10/2019 1,52% 03/04/2018 7,40% 2,38% 192 M EUR
Anteil I (EUR) LU1160362742 17.293,87 EUR 14/10/2019 5,80% 29/01/2010 7,80% 2,88% 9,25% 21,42% 3,79% 192 M EUR
Anteil I (CHF) LU1400356025 110,48 CHF 14/10/2019 2,97% 18/05/2016 7,28% 2,27% 7,10% 3,78% 192 M EUR
Anteil J (EUR) LU1160364797 10.865,24 EUR 14/10/2019 5,32% 07/10/2010 7,83% 2,90% 9,27% 21,45% 3,79% 192 M EUR
Anteil N (EUR) LU1160364441 17.334,52 EUR 14/10/2019 6,07% 17/06/2010 7,92% 3,03% 9,73% 22,38% 3,79% 192 M EUR
Anteil O (EUR) LU1160364102 11.323,12 EUR 14/10/2019 5,69% 25/05/2012 7,85% 2,95% 9,65% 22,25% 3,78% 192 M EUR
Anteil R (EUR) LU1160363989 141,59 EUR 14/10/2019 4,63% 10/02/2012 7,07% 1,97% 6,40% 16,26% 3,79% 192 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Anteil A (USD) LU1209356663 99,48 USD 14/10/2019 -0,12% 01/07/2015 4,13% -0,28% 1,93% 4,92% 276 M EUR
Anteil A (USD) LU1103207285 89,68 USD 14/10/2019 -1,24% 28/01/2011 -1,76% -7,43% -3,92% -11,65% 8,55% 276 M EUR
Anteil A (EUR) LU1103207525 546,81 EUR 14/10/2019 5,06% 13/12/1993 2,02% -2,97% -4,36% 1,28% 5,00% 276 M EUR
Anteil B (EUR) LU1103208259 105,45 EUR 14/10/2019 1,54% 15/07/2011 2,02% -2,96% -4,36% 1,27% 5,00% 276 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781814915 93,70 EUR 14/10/2019 -4,16% 03/04/2018 2,15% -2,81% 276 M EUR
Anteil I (EUR) LU1103208846 147,52 EUR 14/10/2019 3,52% 22/07/2008 2,41% -2,49% -3,14% 3,38% 5,00% 276 M EUR
Anteil J (EUR) LU1103209901 107,59 EUR 14/10/2019 1,89% 15/07/2011 2,41% -2,49% -3,13% 3,40% 5,00% 276 M EUR
Anteil K (EUR) LU1103211048 129,88 EUR 14/10/2019 2,62% 01/09/2009 2,32% -2,65% -3,40% 2,92% 5,01% 276 M EUR
Anteil N (EUR) LU1161528192 102,03 EUR 14/10/2019 0,41% 01/11/2014 2,56% -2,35% -2,53% 5,07% 276 M EUR
Anteil O (EUR) LU1161527897 92,83 EUR 14/10/2019 -1,45% 12/05/2015 2,57% -2,35% -2,53% 5,07% 276 M EUR
Anteil P (EUR) LU1351139057 97,03 EUR 14/10/2019 -1,00% 17/10/2016 2,43% -2,52% 276 M EUR
Anteil R (USD) LU1103211980 88,01 USD 14/10/2019 -1,53% 15/07/2011 -1,95% -7,66% -3,69% -11,97% 12,55% 276 M EUR
Anteil R (EUR) LU1103212103 140,96 EUR 14/10/2019 3,25% 21/01/2009 1,78% -3,27% -5,20% -0,21% 5,01% 276 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Anteil A (EUR) LU1102959951 156,19 EUR 14/10/2019 3,53% 05/12/2006 11,07% 0,98% 9,34% 23,10% 11,49% 215 M EUR
Anteil A (USD) LU1102960371 135,00 USD 14/10/2019 3,22% 30/04/2010 7,13% -3,70% 9,60% 7,16% 13,41% 215 M EUR
Anteil B (EUR) LU1102946461 128,38 EUR 14/10/2019 4,90% 15/07/2011 11,04% 0,95% 9,19% 22,81% 11,50% 215 M EUR
Anteil CR (EUR) LU1781815052 97,92 EUR 14/10/2019 -1,36% 03/04/2018 11,30% 1,24% 215 M EUR
Anteil I (EUR) LU1102947196 193,19 EUR 14/10/2019 3,56% 11/05/2007 11,94% 2,00% 12,36% 28,75% 11,48% 215 M EUR
Anteil J (EUR) LU1102947519 135,79 EUR 14/10/2019 5,97% 15/07/2011 11,88% 1,94% 12,47% 28,78% 11,48% 215 M EUR
Anteil K (EUR) LU1102947949 193,68 EUR 14/10/2019 7,05% 03/02/2010 11,85% 1,88% 12,27% 28,79% 11,56% 215 M EUR
Anteil N (EUR) LU1161527624 123,73 EUR 14/10/2019 4,40% 06/11/2014 12,11% 2,20% 13,43% 11,56% 215 M EUR
Anteil O (EUR) LU1161527384 107,58 EUR 14/10/2019 4,52% 29/03/2016 12,68% 2,85% 14,94% 11,57% 215 M EUR
Anteil R (EUR) LU1102948327 222,74 EUR 14/10/2019 7,80% 16/02/2009 10,72% 0,58% 8,04% 20,69% 11,49% 215 M EUR
Anteil R (USD) LU1102948673 114,13 USD 14/10/2019 1,61% 15/07/2011 6,79% -4,08% 8,38% 5,19% 13,41% 215 M EUR
EdR Fund Floating Rate Credit
Anteil A (EUR) LU1082946473 148,02 EUR 14/10/2019 1,90% 07/01/1999 4,46% 1,61% -0,32% 1,98% 2,55% 88 M EUR
Anteil A (USD) LU1082643062 103,99 USD 14/10/2019 09/11/2018 6,27% 88 M EUR
Anteil B (EUR) LU1082946556 91,24 EUR 14/10/2019 1,60% 21/01/2003 4,45% 1,61% -0,33% 1,99% 2,55% 88 M EUR