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Fund share type ISIN Code NAV (Currency)NAV Date Annualised performanceSince inception Performance 3 Year Volatility AuM (fund)
YTD 1 year* 3 years* 5 years*
Access Global Equity L/S
Share Class C (EUR) FR0010259838 1,351.82 EUR 08/09/2021 1.53 % 23/11/2001 0.83 % 1.71 % 2.69 % 3.13 % 5.37 % 6 M EUR
Share Class I (EUR) FR0010231613 14,868.22 EUR 08/09/2021 2.02 % 23/11/2001 1.17 % 2.23 % 4.26 % 5.75 % 5.37 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Share Class BH (USD) FR0013250578 106.30 USD 15/09/2021 1.48 % 21/07/2017 0.01 % 0.10 % 3.95 % 0.58 % 583 M EUR
Share Class C (EUR) FR0010027623 124.80 EUR 15/09/2021 2.86 % 20/08/1987 -0.44 % -0.56 % -1.23 % -1.76 % 0.12 % 583 M EUR
Share Class D (EUR) FR0010672055 143.94 EUR 15/09/2021 27/10/2008 -0.44 % -0.56 % -1.23 % -1.76 % 0.12 % 583 M EUR
Share Class R (EUR) FR0011031392 98,976.74 EUR 15/09/2021 -0.10 % 13/06/2011 -0.42 % -0.54 % -1.18 % -1.66 % 0.12 % 583 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Share Class A (EUR) LU1583295818 109.70 EUR 15/09/2021 2.24 % 11/07/2017 3.63 % 17.55 % 13.61 % 17.79 % 7 M USD
Share Class A (CHF) LU1583296113 95.02 CHF 15/09/2021 -1.34 % 05/12/2017 1.26 % 16.22 % 6.81 % 21.60 % 7 M USD
Share Class A (USD) LU1583295909 113.79 USD 15/09/2021 3.14 % 12/07/2017 2.04 % 17.76 % 15.63 % 21.46 % 7 M USD
Share Class B (EUR) LU1583296204 114.35 EUR 15/09/2021 7.82 % 05/12/2019 5.64 % 18.11 % 7 M USD
Share Class B (USD) LU1583296386 99.18 USD 15/09/2021 1.04 % 27/12/2017 2.07 % 17.79 % 16.19 % 21.48 % 7 M USD
Share Class I (USD) LU1583296972 117.83 USD 15/09/2021 3.99 % 06/07/2017 2.66 % 18.74 % 18.80 % 21.47 % 7 M USD
Share Class J (USD) LU1583297434 119.37 USD 15/09/2021 7.72 % 18/03/2019 2.60 % 18.65 % 7 M USD
Share Class K (USD) LU1583297863 123.66 USD 15/09/2021 5.19 % 06/07/2017 3.16 % 19.90 % 24.73 % 22.64 % 7 M USD
Share Class K (CHF) LU1583298085 107.78 CHF 15/09/2021 1.83 % 27/07/2017 2.16 % 18.01 % 14.55 % 22.79 % 7 M USD
Share Class K (EUR) LU1583297780 119.12 EUR 15/09/2021 4.26 % 06/07/2017 6.73 % 20.13 % 22.91 % 18.63 % 7 M USD
EdR Fund Big Data
Share Class A (USD) LU1244893779 243.04 USD 15/09/2021 15.82 % 31/08/2015 17.28 % 42.56 % 55.26 % 119.29 % 21.08 % 928 M EUR
Share Class A (CHF) LU1244893852 231.94 CHF 15/09/2021 14.93 % 31/08/2015 22.11 % 44.97 % 48.57 % 108.06 % 20.85 % 928 M EUR
Share Class A (EUR) LU1244893696 230.96 EUR 15/09/2021 14.85 % 31/08/2015 21.48 % 43.30 % 53.58 % 109.11 % 19.33 % 928 M EUR
Share Class B (EUR) LU1380777133 163.01 EUR 15/09/2021 14.95 % 15/03/2018 21.25 % 43.19 % 52.98 % 19.34 % 928 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816530 166.11 EUR 15/09/2021 15.58 % 16/03/2018 22.05 % 44.16 % 55.75 % 19.35 % 928 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790340936 160.02 USD 15/09/2021 14.36 % 16/03/2018 17.90 % 43.84 % 57.87 % 21.13 % 928 M EUR
Share Class CRD (USD) LU1790341074 160.10 USD 15/09/2021 14.37 % 16/03/2018 17.97 % 43.96 % 58.01 % 21.15 % 928 M EUR
Share Class CRD (EUR) LU1781816613 165.99 EUR 15/09/2021 15.56 % 16/03/2018 22.12 % 44.30 % 55.55 % 19.31 % 928 M EUR
Share Class I (EUR) LU1244894231 243.10 EUR 15/09/2021 15.82 % 31/08/2015 22.20 % 44.32 % 57.33 % 117.75 % 19.33 % 928 M EUR
Share Class I (USD) LU1244894314 257.31 USD 15/09/2021 16.92 % 31/08/2015 18.15 % 44.23 % 59.93 % 129.60 % 21.11 % 928 M EUR
Share Class J (USD) LU1904152284 156.16 USD 15/09/2021 20.62 % 23/04/2019 18.15 % 44.29 % 928 M EUR
Share Class K (EUR) LU1244894587 167.61 EUR 15/09/2021 19.85 % 09/11/2018 22.42 % 46.33 % 928 M EUR
Share Class N (EUR) LU1244894827 256.47 EUR 15/09/2021 16.86 % 31/08/2015 22.61 % 46.69 % 60.50 % 126.82 % 19.72 % 928 M EUR
Share Class N (USD) LU1244895048 204.26 USD 15/09/2021 17.31 % 27/03/2017 18.44 % 46.30 % 62.59 % 21.55 % 928 M EUR
Share Class N2 (EUR) LU2053387994 149.40 EUR 15/09/2021 28/10/2020 928 M EUR
Share Class P (EUR) LU2225826366 106.51 EUR 15/09/2021 25/05/2021 928 M EUR
Share Class R (EUR) LU1244895394 230.30 EUR 15/09/2021 14.96 % 23/09/2015 21.11 % 42.87 % 51.58 % 104.88 % 19.37 % 928 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Share Class A (GBP) LU1426148984 110.17 GBP 15/09/2021 2.37 % 28/07/2017 1.19 % 4.68 % 9.65 % 5.15 % 2,704 M EUR
Share Class A (USD) LU1426148711 130.66 USD 15/09/2021 4.35 % 05/06/2015 1.32 % 5.02 % 13.51 % 20.70 % 4.91 % 2,704 M EUR
Share Class A (EUR) LU1161527038 234.33 EUR 15/09/2021 2.70 % 30/12/2004 0.94 % 4.32 % 7.89 % 10.63 % 5.07 % 2,704 M EUR
Share Class A (CHF) LU1426148802 116.35 CHF 15/09/2021 2.48 % 09/07/2015 0.69 % 3.93 % 6.22 % 7.65 % 5.07 % 2,704 M EUR
Share Class B (GBP) LU1426149362 102.86 GBP 15/09/2021 2.33 % 27/07/2017 1.20 % 4.43 % 9.62 % 5.29 % 2,704 M EUR
Share Class B (CHF) LU1426149289 101.33 CHF 15/09/2021 1.71 % 09/06/2016 0.69 % 3.61 % 6.25 % 7.48 % 5.20 % 2,704 M EUR
Share Class B (EUR) LU1161526907 148.42 EUR 15/09/2021 2.70 % 30/12/2004 0.94 % 3.98 % 7.93 % 10.65 % 5.20 % 2,704 M EUR
Share Class B (USD) LU1426149107 107.70 USD 15/09/2021 3.57 % 13/09/2017 1.34 % 5.03 % 13.45 % 4.98 % 2,704 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816704 106.41 EUR 15/09/2021 1.79 % 16/03/2018 1.09 % 4.54 % 8.52 % 5.05 % 2,704 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790341827 113.57 USD 15/09/2021 3.71 % 19/03/2018 1.47 % 5.22 % 14.27 % 4.95 % 2,704 M EUR
Share Class CRD (EUR) LU1873123290 106.06 EUR 15/09/2021 3.08 % 22/01/2019 1.10 % 4.54 % 2,704 M EUR
Share Class I (CHF) LU1426149875 119.63 CHF 15/09/2021 2.94 % 09/07/2015 1.02 % 4.42 % 7.80 % 10.17 % 5.04 % 2,704 M EUR
Share Class I (USD) LU1426149792 132.91 USD 15/09/2021 4.78 % 13/08/2015 1.66 % 5.50 % 15.20 % 23.27 % 4.90 % 2,704 M EUR
Share Class I (EUR) LU1161526816 14,281.32 EUR 15/09/2021 3.17 % 16/04/2010 1.27 % 4.81 % 9.49 % 13.24 % 5.05 % 2,704 M EUR
Share Class J (GBP) LU1426150451 104.83 GBP 15/09/2021 2.74 % 13/04/2018 1.54 % 5.19 % 11.32 % 5.12 % 2,704 M EUR
Share Class J (EUR) LU1161526733 102.20 EUR 15/09/2021 2.29 % 08/06/2017 1.27 % 4.81 % 9.46 % 5.04 % 2,704 M EUR
Share Class J (USD) LU1426150295 112.11 USD 15/09/2021 4.35 % 31/03/2017 1.62 % 5.48 % 15.08 % 4.92 % 2,704 M EUR
Share Class K (EUR) LU1161526659 122.14 EUR 15/09/2021 3.13 % 20/03/2015 1.52 % 5.30 % 10.07 % 14.21 % 5.25 % 2,704 M EUR
Share Class K (CHF) LU1426150881 107.26 CHF 15/09/2021 2.27 % 01/08/2018 1.26 % 4.89 % 8.33 % 5.25 % 2,704 M EUR
Share Class N (CHF) LU1426151186 108.69 CHF 15/09/2021 2.03 % 25/07/2017 1.40 % 5.10 % 8.96 % 5.25 % 2,704 M EUR
Share Class N (EUR) LU1426150964 110.85 EUR 15/09/2021 2.59 % 04/09/2017 1.67 % 5.52 % 10.73 % 5.25 % 2,704 M EUR
Share Class O (GBP) LU1648209044 101.15 GBP 15/09/2021 07/12/2020 2,704 M EUR
Share Class O (USD) LU1648208749 101.35 USD 15/09/2021 07/12/2020 2,704 M EUR
Share Class O (CHF) LU1648208822 101.58 CHF 15/09/2021 07/12/2020 2,704 M EUR
Share Class O (EUR) LU1648208582 105.01 EUR 15/09/2021 2.91 % 31/05/2018 1.66 % 5.48 % 10.44 % 5.25 % 2,704 M EUR
Share Class PE (EUR) LU1981742973 101.87 EUR 15/09/2021 17/12/2020 2,704 M EUR
Share Class R (EUR) LU1161526576 133.11 EUR 15/09/2021 2.83 % 15/06/2011 1.12 % 4.73 % 8.27 % 11.30 % 5.25 % 2,704 M EUR
Share Class R (USD) LU1161526493 133.10 USD 15/09/2021 4.28 % 21/11/2014 1.51 % 5.42 % 14.07 % 21.91 % 5.13 % 2,704 M EUR
Share Class RS (EUR) LU1832174707 106.16 EUR 15/09/2021 1.85 % 14/06/2018 0.86 % 4.34 % 7.05 % 5.25 % 2,704 M EUR
EdR Fund China
Share Class A (AUD) LU1160367204 147.83 AUD 15/09/2021 3.42 % 05/02/2010 -13.27 % -6.02 % 24.72 % 55.15 % 17.81 % 361 M EUR
Share Class A (USD) LU1160367469 143.38 USD 15/09/2021 3.00 % 08/07/2009 -17.66 % -5.73 % 27.22 % 51.60 % 22.87 % 361 M EUR
Share Class A (EUR) LU1160365091 396.43 EUR 15/09/2021 7.28 % 08/04/1998 -14.75 % -5.47 % 25.59 % 44.26 % 20.88 % 361 M EUR
Share Class B (USD) LU2213974103 84.16 USD 15/09/2021 26/03/2021 361 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816456 111.85 EUR 15/09/2021 3.29 % 03/04/2018 -14.33 % -4.94 % 26.87 % 20.86 % 361 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790342981 120.12 USD 15/09/2021 15.13 % 28/05/2020 -17.27 % -5.21 % 361 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160366651 213.46 EUR 15/09/2021 5.94 % 30/07/2008 -14.17 % -4.58 % 29.06 % 51.20 % 20.89 % 361 M EUR
Share Class I (USD) LU1227091755 112.73 USD 15/09/2021 7.80 % 11/02/2020 -17.10 % -4.85 % 361 M EUR
Share Class J (EUR) LU1160366222 164.86 EUR 15/09/2021 5.30 % 15/07/2011 -14.17 % -4.58 % 29.04 % 51.04 % 20.92 % 361 M EUR
Share Class J (USD) LU1227092050 122.12 USD 15/09/2021 15.09 % 14/04/2020 -17.08 % -4.82 % 361 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160366065 279.04 EUR 15/09/2021 8.42 % 09/01/2009 -14.13 % -4.46 % 30.28 % 52.95 % 20.99 % 361 M EUR
Share Class R (USD) LU1160365257 126.59 USD 15/09/2021 2.34 % 15/07/2011 -17.85 % -6.03 % 25.90 % 48.63 % 22.85 % 361 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160365505 211.93 EUR 15/09/2021 6.15 % 17/02/2009 -14.97 % -5.80 % 24.26 % 41.26 % 20.87 % 361 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Share Class A (USD) LU1080013565 127.45 USD 15/09/2021 3.44 % 15/07/2014 1.37 % 4.82 % 15.14 % 20.58 % 7.72 % 95 M EUR
Share Class A (EUR) LU1080013482 144.76 EUR 15/09/2021 3.55 % 04/02/2011 1.00 % 4.19 % 9.11 % 9.87 % 7.91 % 95 M EUR
Share Class B (USD) LU1080013722 107.73 USD 15/09/2021 3.44 % 15/07/2014 1.38 % 4.83 % 15.14 % 20.58 % 7.72 % 95 M EUR
Share Class B (EUR) LU1080013649 114.29 EUR 15/09/2021 3.55 % 04/02/2011 1.00 % 4.19 % 9.12 % 9.87 % 7.91 % 95 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815300 108.41 EUR 15/09/2021 2.36 % 03/04/2018 1.07 % 4.30 % 9.46 % 7.91 % 95 M EUR
Share Class I (EUR) LU1080013995 153.18 EUR 15/09/2021 4.39 % 18/10/2011 1.29 % 4.62 % 10.48 % 12.15 % 7.91 % 95 M EUR
Share Class I (USD) LU1080014027 131.29 USD 15/09/2021 3.87 % 15/07/2014 1.67 % 5.26 % 16.58 % 23.09 % 7.72 % 95 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Share Class A (EUR) LU1160351208 103.25 EUR 15/09/2021 4.35 % 28/04/1998 1.75 % 0.93 % -14.72 % -32.26 % 15.61 % 52 M EUR
Share Class A (CHF) LU1225423430 70.23 CHF 15/09/2021 -9.26 % 26/01/2018 1.44 % 0.46 % -15.72 % 15.58 % 52 M EUR
Share Class A (USD) LU1160351034 1,081.01 USD 15/09/2021 0.96 % 11/01/2013 2.48 % 2.09 % -9.13 % -24.41 % 15.62 % 52 M EUR
Share Class B (USD) LU1225423869 77.85 USD 15/09/2021 -3.08 % 04/05/2016 2.49 % 2.08 % -9.12 % -24.55 % 15.61 % 52 M EUR
Share Class B (EUR) LU1160350812 74.42 EUR 15/09/2021 0.42 % 01/10/2012 1.75 % 0.92 % -14.68 % -32.19 % 15.61 % 52 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815565 72.10 EUR 15/09/2021 -8.99 % 28/03/2018 1.98 % 1.24 % -13.92 % 15.61 % 52 M EUR
Share Class I (USD) LU1225424594 82.57 USD 15/09/2021 -3.96 % 19/12/2016 2.94 % 2.74 % -7.48 % 15.22 % 52 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160352354 128.22 EUR 15/09/2021 2.39 % 04/03/2011 2.22 % 1.58 % -13.07 % -30.06 % 15.62 % 52 M EUR
Share Class I (CHF) LU1225424750 67.28 CHF 15/09/2021 -8.00 % 15/12/2016 1.91 % 1.13 % -14.10 % 15.59 % 52 M EUR
Share Class J (EUR) LU1225425567 70.66 EUR 15/09/2021 -7.62 % 11/01/2018 2.24 % 1.58 % -12.99 % 15.62 % 52 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160351976 97.23 EUR 15/09/2021 -0.36 % 02/12/2013 2.00 % 1.27 % -13.85 % -30.90 % 15.61 % 52 M EUR
Share Class K (USD) LU1160351620 98.58 USD 15/09/2021 -0.20 % 08/09/2014 2.72 % 2.42 % -8.24 % -23.03 % 15.61 % 52 M EUR
Share Class R (USD) LU1160351380 95.15 USD 15/09/2021 -0.72 % 23/10/2014 2.19 % 1.67 % -10.27 % -26.34 % 15.61 % 52 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160351547 91.28 EUR 15/09/2021 -1.09 % 29/05/2013 1.47 % 0.53 % -15.75 % -33.79 % 15.60 % 52 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Share Class A (CHF) LU1790342049 106.60 CHF 15/09/2021 1.87 % 03/04/2018 3.11 % 7.49 % 13.50 % 14.23 % 924 M USD
Share Class A (EUR) LU1080015693 126.99 EUR 15/09/2021 3.39 % 15/07/2014 3.29 % 7.79 % 14.88 % 22.41 % 14.25 % 924 M USD
Share Class A (USD) LU1080015420 220.47 USD 15/09/2021 6.63 % 25/05/2009 4.01 % 9.35 % 22.88 % 37.45 % 14.06 % 924 M USD
Share Class B (EUR) LU1080015859 90.72 EUR 15/09/2021 3.36 % 15/07/2014 3.28 % 7.83 % 14.94 % 22.23 % 14.29 % 924 M USD
Share Class B (USD) LU1080015776 134.09 USD 15/09/2021 6.64 % 25/05/2009 4.01 % 9.02 % 22.99 % 37.59 % 14.14 % 924 M USD
Share Class CR (EUR) LU1234750898 109.11 EUR 15/09/2021 2.56 % 03/04/2018 3.59 % 8.18 % 15.96 % 14.25 % 924 M USD
Share Class CR (USD) LU1790340423 113.32 USD 15/09/2021 6.36 % 06/09/2019 4.32 % 9.75 % 924 M USD
Share Class I (CHF) LU1790342395 115.49 CHF 15/09/2021 4.77 % 14/08/2018 3.52 % 8.07 % 15.36 % 14.23 % 924 M USD
Share Class I (USD) LU1080015933 191.52 USD 15/09/2021 6.07 % 16/09/2010 4.41 % 9.96 % 25.00 % 41.42 % 14.07 % 924 M USD
Share Class I (EUR) LU1080016071 142.85 EUR 15/09/2021 5.39 % 02/12/2014 3.69 % 8.38 % 16.99 % 25.94 % 14.25 % 924 M USD
Share Class K (USD) LU1564424452 119.21 USD 15/09/2021 4.82 % 22/12/2017 4.73 % 10.62 % 25.59 % 14.19 % 924 M USD
Share Class KD (EUR) LU1564424379 95.01 EUR 15/09/2021 2.95 % 17/04/2018 3.94 % 9.32 % 17.33 % 14.34 % 924 M USD
Share Class KD (USD) LU1564424023 107.42 USD 15/09/2021 7.07 % 31/01/2019 4.73 % 10.62 % 924 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Share Class A (USD) LU1897607013 127.37 USD 15/09/2021 10.62 % 24/04/2019 3.62 % 9.17 % 279 M USD
Share Class A (EUR) LU1897613763 121.17 EUR 15/09/2021 7.51 % 21/01/2019 2.90 % 7.86 % 279 M USD
Share Class CR (USD) LU1897614225 103.02 USD 15/09/2021 26/05/2021 279 M USD
Share Class CR (EUR) LU1897614571 122.34 EUR 15/09/2021 7.90 % 21/01/2019 3.19 % 8.25 % 279 M USD
Share Class I (USD) LU1897614811 109.94 USD 15/09/2021 9.74 % 08/09/2020 4.00 % 9.68 % 279 M USD
Share Class I (EUR) LU1897614902 126.62 EUR 15/09/2021 9.01 % 21/12/2018 3.30 % 8.46 % 279 M USD
Share Class K (EUR) LU1897615388 127.77 EUR 15/09/2021 9.37 % 21/12/2018 3.67 % 9.13 % 279 M USD
Share Class KD (EUR) LU1897615891 116.23 EUR 15/09/2021 9.79 % 26/04/2019 3.67 % 9.13 % 279 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Share Class A (EUR) LU1730854608 446.07 EUR 15/09/2021 9.02 % 26/01/1981 11.93 % 15.66 % 1.82 % 25.01 % 19.85 % 157 M EUR
Share Class A (USD) LU1730854780 182.56 USD 15/09/2021 5.47 % 01/06/2010 8.11 % 15.35 % 3.16 % 31.39 % 22.15 % 157 M EUR
Share Class B (EUR) LU1730855084 366.52 EUR 15/09/2021 4.12 % 24/03/2005 11.92 % 15.66 % 1.80 % 25.06 % 19.85 % 157 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781817009 100.76 EUR 15/09/2021 0.25 % 21/09/2018 12.12 % 15.95 % 157 M EUR
Share Class I (EUR) LU1730855597 216.11 EUR 15/09/2021 6.57 % 06/08/2009 12.72 % 16.82 % 4.87 % 30.90 % 19.87 % 157 M EUR
Share Class J (EUR) LU1745523123 99.25 EUR 15/09/2021 1.14 % 21/09/2018 13.04 % 17.13 % 157 M EUR
Share Class K (EUR) LU1730855910 195.64 EUR 15/09/2021 5.92 % 18/01/2010 12.63 % 16.70 % 4.55 % 30.81 % 19.87 % 157 M EUR
Share Class N (EUR) LU1730856488 106.48 EUR 15/09/2021 1.60 % 06/10/2017 12.88 % 17.05 % 5.51 % 19.87 % 157 M EUR
Share Class O (EUR) LU1745523479 100.36 EUR 15/09/2021 1.23 % 21/09/2018 12.87 % 17.05 % 157 M EUR
Share Class R (EUR) LU1730856991 184.48 EUR 15/09/2021 5.57 % 01/06/2010 11.61 % 15.20 % 0.61 % 22.63 % 19.85 % 157 M EUR
Share Class R (USD) LU1730857023 99.36 USD 15/09/2021 -0.21 % 21/09/2018 7.81 % 14.89 % 157 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Share Class A (EUR) LU1160358633 208.74 EUR 15/09/2021 5.70 % 09/06/2008 15.03 % 31.65 % -3.98 % 18.01 % 24.20 % 39 M EUR
Share Class A (USD) LU1160358476 179.40 USD 15/09/2021 4.94 % 06/08/2009 11.09 % 31.27 % -2.75 % 23.98 % 26.02 % 39 M EUR
Share Class B (EUR) LU1336296451 150.59 EUR 15/09/2021 5.57 % 22/02/2016 15.02 % 31.63 % -4.00 % 18.01 % 24.20 % 39 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816290 107.54 EUR 15/09/2021 2.13 % 03/04/2018 15.44 % 32.28 % -3.01 % 24.22 % 39 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160360373 23,465.79 EUR 15/09/2021 6.64 % 09/06/2008 15.52 % 32.44 % -1.54 % 22.61 % 24.20 % 39 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160360027 334.20 EUR 15/09/2021 9.98 % 12/01/2009 15.95 % 34.16 % -0.35 % 24.53 % 24.47 % 39 M EUR
Share Class K (GBP) LU1225780383 104.90 GBP 15/09/2021 1.17 % 04/08/2017 10.71 % 24.36 % -4.55 % 22.34 % 39 M EUR
Share Class N (EUR) LU1160359797 123.86 EUR 15/09/2021 3.26 % 13/01/2015 16.65 % 35.34 % 1.13 % 27.39 % 24.51 % 39 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160359102 206.45 EUR 15/09/2021 6.16 % 06/08/2009 14.73 % 31.18 % -5.07 % 15.81 % 24.20 % 39 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Share Class A (CHF) LU1218422209 121.80 CHF 15/09/2021 3.64 % 09/03/2016 4.13 % 9.16 % 5.45 % 14.79 % 10.61 % 137 M EUR
Share Class A (EUR) LU1160363633 403.09 EUR 15/09/2021 4.03 % 14/02/1997 3.66 % 8.20 % 9.38 % 15.55 % 9.49 % 137 M EUR
Share Class A (USD) LU1160363476 1,382.10 USD 15/09/2021 4.52 % 26/05/2014 4.07 % 9.07 % 15.53 % 26.56 % 9.32 % 137 M EUR
Share Class B (EUR) LU1160363047 111.63 EUR 15/09/2021 4.43 % 09/05/2012 3.52 % 8.14 % 9.42 % 15.59 % 9.51 % 137 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816373 110.19 EUR 15/09/2021 2.85 % 03/04/2018 3.76 % 8.35 % 9.89 % 9.46 % 137 M EUR
Share Class I (CHF) LU1400356025 118.94 CHF 15/09/2021 3.31 % 18/05/2016 3.76 % 8.46 % 9.73 % 15.76 % 9.49 % 137 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160362742 18,780.38 EUR 15/09/2021 5.57 % 29/01/2010 4.09 % 8.83 % 11.43 % 19.18 % 9.48 % 137 M EUR
Share Class J (EUR) LU1160364797 11,092.74 EUR 15/09/2021 5.15 % 07/10/2010 3.88 % 8.72 % 11.44 % 19.21 % 9.51 % 137 M EUR
Share Class K (EUR) LU1564424882 104.07 EUR 15/09/2021 10/12/2020 137 M EUR
Share Class N (EUR) LU1160364441 18,882.11 EUR 15/09/2021 5.81 % 17/06/2010 4.19 % 8.97 % 11.95 % 20.08 % 9.46 % 137 M EUR
Share Class O (EUR) LU1160364102 11,554.19 EUR 15/09/2021 5.45 % 25/05/2012 3.97 % 8.86 % 11.81 % 19.97 % 9.51 % 137 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160363989 151.33 EUR 15/09/2021 4.41 % 10/02/2012 3.49 % 7.96 % 8.61 % 14.17 % 9.49 % 137 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Share Class A (EUR) LU1103207525 599.47 EUR 15/09/2021 5.05 % 13/12/1993 -2.01 % 2.81 % 4.14 % 4.62 % 6.83 % 138 M EUR
Share Class A (USD) LU1103207285 105.23 USD 15/09/2021 0.48 % 28/01/2011 -5.24 % 2.42 % 5.71 % 9.89 % 10.33 % 138 M EUR
Share Class A (USD) LU1209356663 111.78 USD 15/09/2021 1.81 % 01/07/2015 -1.54 % 3.66 % 9.87 % 14.38 % 6.73 % 138 M EUR
Share Class B (EUR) LU1103208259 115.62 EUR 15/09/2021 2.17 % 15/07/2011 -2.00 % 2.83 % 4.16 % 4.63 % 6.83 % 138 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781814915 103.10 EUR 15/09/2021 0.89 % 03/04/2018 -1.81 % 3.07 % 4.70 % 6.83 % 138 M EUR
Share Class I (EUR) LU1103208846 163.10 EUR 15/09/2021 3.79 % 22/07/2008 -1.67 % 3.31 % 5.57 % 6.87 % 6.83 % 138 M EUR
Share Class J (EUR)