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Fund share type ISIN Code NAV (Currency)NAV Date Annualised performanceSince inception Performance 3 Year Volatility AuM (fund)
YTD 1 year* 3 years* 5 years*
Access Global Equity L/S
Share Class C (EUR) FR0010259838 1,325.88 EUR 19/01/2022 1.41 % 23/11/2001 -1.47 % -1.95 % 5.06 % 3.20 % 5.22 % 6 M EUR
Share Class I (EUR) FR0010231613 14,609.59 EUR 19/01/2022 1.90 % 23/11/2001 -1.44 % -1.45 % 6.68 % 5.84 % 5.22 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Share Class BH (USD) FR0013250578 106.33 USD 24/01/2022 1.37 % 21/07/2017 -0.02 % 0.04 % 3.03 % 0.58 % 478 M EUR
Share Class C (EUR) FR0010027623 124.50 EUR 24/01/2022 2.83 % 20/08/1987 -0.05 % -0.63 % -1.32 % -1.97 % 0.12 % 478 M EUR
Share Class D (EUR) FR0010672055 143.60 EUR 24/01/2022 -0.01 % 27/10/2008 -0.05 % -0.63 % -1.32 % -1.97 % 0.12 % 478 M EUR
Share Class R (EUR) FR0011031392 98,751.85 EUR 24/01/2022 -0.12 % 13/06/2011 -0.05 % -0.61 % -1.27 % -1.88 % 0.12 % 478 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Share Class A (CHF) LU1583296113 84.30 CHF 24/01/2022 -4.04 % 05/12/2017 -2.03 % -12.57 % -3.91 % 21.49 % 6 M USD
Share Class A (EUR) LU1583295818 102.23 EUR 24/01/2022 0.49 % 11/07/2017 -1.39 % -6.59 % 3.13 % 17.57 % 6 M USD
Share Class A (USD) LU1583295909 101.45 USD 24/01/2022 0.32 % 12/07/2017 -2.05 % -11.54 % 3.16 % 21.39 % 6 M USD
Share Class B (EUR) LU1583296204 106.71 EUR 24/01/2022 3.08 % 05/12/2019 -1.39 % -4.63 % 6 M USD
Share Class B (USD) LU1583296386 88.56 USD 24/01/2022 -1.81 % 27/12/2017 -1.93 % -11.39 % 3.82 % 21.40 % 6 M USD
Share Class I (USD) LU1583296972 105.66 USD 24/01/2022 1.22 % 06/07/2017 -1.87 % -10.53 % 6.24 % 21.39 % 6 M USD
Share Class J (USD) LU1583297434 107.02 USD 24/01/2022 2.71 % 18/03/2019 -1.87 % -10.61 % 6 M USD
Share Class K (EUR) LU1583297780 110.99 EUR 24/01/2022 2.31 % 06/07/2017 -1.32 % -3.90 % 11.06 % 18.44 % 6 M USD
Share Class K (USD) LU1583297863 110.26 USD 24/01/2022 2.17 % 06/07/2017 -1.87 % -10.66 % 10.84 % 22.60 % 6 M USD
Share Class K (CHF) LU1583298085 95.62 CHF 24/01/2022 -0.99 % 27/07/2017 -1.99 % -11.86 % 2.66 % 22.72 % 6 M USD
EdR Fund Big Data
Share Class A (EUR) LU1244893696 237.47 EUR 24/01/2022 14.46 % 31/08/2015 -3.55 % 20.76 % 67.78 % 86.15 % 18.45 % 1,188 M EUR
Share Class A (USD) LU1244893779 239.13 USD 24/01/2022 14.58 % 31/08/2015 -4.08 % 12.14 % 66.62 % 95.29 % 20.48 % 1,188 M EUR
Share Class A (CHF) LU1244893852 227.31 CHF 24/01/2022 13.68 % 31/08/2015 -3.61 % 16.12 % 54.15 % 79.72 % 20.02 % 1,188 M EUR
Share Class B (EUR) LU1380777133 167.63 EUR 24/01/2022 14.30 % 15/03/2018 -3.54 % 20.55 % 67.41 % 18.48 % 1,188 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816530 171.24 EUR 24/01/2022 14.94 % 16/03/2018 -3.51 % 21.61 % 70.57 % 18.45 % 1,188 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790340936 157.85 USD 24/01/2022 12.54 % 16/03/2018 -4.04 % 13.00 % 70.04 % 20.49 % 1,188 M EUR
Share Class CRD (USD) LU1790341074 158.03 USD 24/01/2022 12.58 % 16/03/2018 -4.04 % 13.14 % 70.27 % 20.50 % 1,188 M EUR
Share Class CRD (EUR) LU1781816613 171.23 EUR 24/01/2022 14.94 % 16/03/2018 -3.51 % 21.76 % 70.43 % 18.40 % 1,188 M EUR
Share Class I (USD) LU1244894314 254.19 USD 24/01/2022 15.68 % 31/08/2015 -4.02 % 13.37 % 71.67 % 104.73 % 20.47 % 1,188 M EUR
Share Class I (EUR) LU1244894231 250.81 EUR 24/01/2022 15.44 % 31/08/2015 -3.49 % 21.84 % 71.82 % 93.92 % 18.45 % 1,188 M EUR
Share Class J (USD) LU1904152284 154.26 USD 24/01/2022 17.19 % 23/04/2019 -4.03 % 13.37 % 1,188 M EUR
Share Class K (EUR) LU1244894587 173.79 EUR 24/01/2022 18.78 % 09/11/2018 -3.00 % 22.58 % 74.54 % 18.85 % 1,188 M EUR
Share Class N (EUR) LU1244894827 266.12 EUR 24/01/2022 16.51 % 31/08/2015 -2.98 % 22.83 % 75.95 % 101.09 % 18.85 % 1,188 M EUR
Share Class N (USD) LU1244895048 202.79 USD 24/01/2022 15.75 % 27/03/2017 -3.52 % 14.11 % 75.26 % 20.94 % 1,188 M EUR
Share Class N2 (EUR) LU2053387994 147.70 EUR 24/01/2022 28/10/2020 -3.59 % 12.70 % 1,188 M EUR
Share Class P (EUR) LU2225826366 110.62 EUR 24/01/2022 25/05/2021 1,188 M EUR
Share Class R (EUR) LU1244895394 236.40 EUR 24/01/2022 14.53 % 23/09/2015 -3.57 % 20.23 % 65.67 % 82.29 % 18.49 % 1,188 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Share Class A (CHF) LU1426148802 114.39 CHF 24/01/2022 2.07 % 09/07/2015 -0.56 % -0.96 % 4.46 % 5.40 % 5.03 % 2,649 M EUR
Share Class A (USD) LU1426148711 128.95 USD 24/01/2022 3.90 % 05/06/2015 -0.51 % 0.04 % 10.78 % 18.19 % 4.92 % 2,649 M EUR
Share Class A (EUR) LU1161527038 230.70 EUR 24/01/2022 2.55 % 30/12/2004 -0.52 % -0.54 % 6.01 % 8.59 % 5.03 % 2,649 M EUR
Share Class A (GBP) LU1426148984 108.61 GBP 24/01/2022 1.85 % 28/07/2017 -0.51 % -0.18 % 7.55 % 5.11 % 2,649 M EUR
Share Class B (USD) LU1426149107 106.29 USD 24/01/2022 2.96 % 13/09/2017 -0.51 % 0.06 % 10.80 % 4.95 % 2,649 M EUR
Share Class B (EUR) LU1161526907 146.12 EUR 24/01/2022 2.55 % 30/12/2004 -0.53 % -0.55 % 6.04 % 8.60 % 5.16 % 2,649 M EUR
Share Class B (GBP) LU1426149362 101.39 GBP 24/01/2022 1.81 % 27/07/2017 -0.51 % -0.18 % 7.61 % 5.24 % 2,649 M EUR
Share Class B (CHF) LU1426149289 99.62 CHF 24/01/2022 1.30 % 09/06/2016 -0.56 % -0.97 % 4.49 % 5.71 % 5.16 % 2,649 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790341827 112.11 USD 24/01/2022 3.01 % 19/03/2018 -0.47 % 0.21 % 11.36 % 4.94 % 2,649 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816704 104.83 EUR 24/01/2022 1.23 % 16/03/2018 -0.52 % -0.33 % 6.62 % 5.01 % 2,649 M EUR
Share Class CRD (EUR) LU1873123290 104.51 EUR 24/01/2022 2.21 % 22/01/2019 -0.50 % -0.31 % 6.57 % 2,649 M EUR
Share Class I (CHF) LU1426149875 117.83 CHF 24/01/2022 2.54 % 09/07/2015 -0.51 % -0.48 % 6.00 % 7.86 % 5.00 % 2,649 M EUR
Share Class I (USD) LU1426149792 131.41 USD 24/01/2022 4.32 % 13/08/2015 -0.46 % 0.53 % 12.43 % 20.83 % 4.90 % 2,649 M EUR
Share Class I (EUR) LU1161526816 14,085.74 EUR 24/01/2022 2.95 % 16/04/2010 -0.48 % -0.06 % 7.58 % 11.15 % 5.00 % 2,649 M EUR
Share Class J (EUR) LU1161526733 100.80 EUR 24/01/2022 1.81 % 08/06/2017 -0.48 % -0.06 % 7.61 % 5.00 % 2,649 M EUR
Share Class J (GBP) LU1426150451 103.53 GBP 24/01/2022 2.14 % 13/04/2018 -0.45 % 0.31 % 9.16 % 5.09 % 2,649 M EUR
Share Class J (USD) LU1426150295 110.86 USD 24/01/2022 3.77 % 31/03/2017 -0.45 % 0.51 % 12.37 % 4.90 % 2,649 M EUR
Share Class K (EUR) LU1161526659 120.45 EUR 24/01/2022 2.75 % 20/03/2015 -0.51 % 0.12 % 8.20 % 11.73 % 5.21 % 2,649 M EUR
Share Class K (CHF) LU1426150881 105.62 CHF 24/01/2022 1.58 % 01/08/2018 -0.54 % -0.33 % 6.57 % 5.21 % 2,649 M EUR
Share Class N (EUR) LU1426150964 109.39 EUR 24/01/2022 2.06 % 04/09/2017 -0.50 % 0.33 % 8.86 % 5.21 % 2,649 M EUR
Share Class N (CHF) LU1426151186 107.10 CHF 24/01/2022 1.53 % 25/07/2017 -0.52 % -0.13 % 7.19 % 5.21 % 2,649 M EUR
Share Class O (CHF) LU1648208822 100.10 CHF 24/01/2022 0.53 % 07/12/2020 -0.52 % -0.14 % 2,649 M EUR
Share Class O (GBP) LU1648209044 99.95 GBP 24/01/2022 1.27 % 07/12/2020 -0.48 % 0.66 % 2,649 M EUR
Share Class O (USD) LU1648208749 100.25 USD 24/01/2022 1.56 % 07/12/2020 -0.48 % 0.90 % 2,649 M EUR
Share Class O (EUR) LU1648208582 103.63 EUR 24/01/2022 2.25 % 31/05/2018 -0.49 % 0.33 % 8.60 % 5.21 % 2,649 M EUR
Share Class PE (EUR) LU1981742973 100.55 EUR 24/01/2022 0.50 % 17/12/2020 -0.49 % 0.38 % 2,649 M EUR
Share Class R (USD) LU1161526493 131.31 USD 24/01/2022 3.87 % 21/11/2014 -0.52 % 0.15 % 11.25 % 18.95 % 5.11 % 2,649 M EUR
Share Class R (EUR) LU1161526576 131.01 EUR 24/01/2022 2.58 % 15/06/2011 -0.55 % -0.43 % 6.43 % 8.87 % 5.21 % 2,649 M EUR
Share Class RS (EUR) LU1832174707 104.35 EUR 24/01/2022 1.18 % 14/06/2018 -0.56 % -0.79 % 5.24 % 5.21 % 2,649 M EUR
EdR Fund China
Share Class A (USD) LU1160367469 133.00 USD 24/01/2022 2.30 % 08/07/2009 -0.05 % -31.62 % 26.11 % 51.91 % 21.33 % 288 M EUR
Share Class A (EUR) LU1160365091 384.32 EUR 24/01/2022 7.03 % 08/04/1998 0.51 % -26.39 % 26.63 % 44.50 % 19.27 % 288 M EUR
Share Class A (AUD) LU1160367204 141.33 AUD 24/01/2022 2.93 % 05/02/2010 2.23 % -25.72 % 26.06 % 62.04 % 16.59 % 288 M EUR
Share Class B (USD) LU2213974103 78.07 USD 24/01/2022 26/03/2021 288 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816456 108.76 EUR 24/01/2022 2.23 % 03/04/2018 0.56 % -25.81 % 28.18 % 19.24 % 288 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790342981 111.77 USD 24/01/2022 6.93 % 28/05/2020 0.01 % -31.10 % 288 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160366651 207.74 EUR 24/01/2022 5.57 % 30/07/2008 0.58 % -25.63 % 30.15 % 51.44 % 19.28 % 288 M EUR
Share Class I (USD) LU1227091755 104.98 USD 24/01/2022 2.52 % 11/02/2020 0.03 % -30.92 % 288 M EUR
Share Class J (EUR) LU1160366222 160.45 EUR 24/01/2022 4.84 % 15/07/2011 0.58 % -25.63 % 30.14 % 51.34 % 19.31 % 288 M EUR
Share Class J (USD) LU1227092050 113.73 USD 24/01/2022 7.49 % 14/04/2020 0.04 % -30.90 % 288 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160366065 271.48 EUR 24/01/2022 7.95 % 09/01/2009 0.58 % -25.74 % 31.40 % 53.17 % 19.39 % 288 M EUR
Share Class R (USD) LU1160365257 117.26 USD 24/01/2022 1.52 % 15/07/2011 -0.07 % -31.85 % 24.80 % 48.94 % 21.31 % 288 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160365505 205.16 EUR 24/01/2022 5.71 % 17/02/2009 0.49 % -26.67 % 25.28 % 41.49 % 19.27 % 288 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Share Class A (USD) LU1080013565 124.66 USD 24/01/2022 2.97 % 15/07/2014 -1.25 % -0.72 % 13.14 % 17.77 % 7.67 % 77 M EUR
Share Class A (EUR) LU1080013482 141.29 EUR 24/01/2022 3.20 % 04/02/2011 -1.28 % -1.26 % 8.13 % 7.67 % 7.83 % 77 M EUR
Share Class B (EUR) LU1080013649 111.55 EUR 24/01/2022 3.20 % 04/02/2011 -1.27 % -1.26 % 8.14 % 7.68 % 7.83 % 77 M EUR
Share Class B (USD) LU1080013722 105.37 USD 24/01/2022 2.97 % 15/07/2014 -1.26 % -0.72 % 13.14 % 17.78 % 7.67 % 77 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815300 105.85 EUR 24/01/2022 1.50 % 03/04/2018 -1.27 % -1.16 % 8.46 % 7.83 % 77 M EUR
Share Class I (EUR) LU1080013995 149.73 EUR 24/01/2022 4.01 % 18/10/2011 -1.25 % -0.85 % 9.48 % 9.93 % 7.84 % 77 M EUR
Share Class I (USD) LU1080014027 128.61 USD 24/01/2022 3.40 % 15/07/2014 -1.22 % -0.30 % 14.55 % 20.23 % 7.67 % 77 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Share Class A (USD) LU1160351034 945.90 USD 24/01/2022 -0.56 % 11/01/2013 -6.96 % -8.10 % -30.87 % -35.47 % 15.86 % 39 M EUR
Share Class A (CHF) LU1225423430 61.15 CHF 24/01/2022 -11.58 % 26/01/2018 -7.01 % -9.37 % -35.39 % 15.82 % 39 M EUR
Share Class A (EUR) LU1160351208 90.08 EUR 24/01/2022 3.69 % 28/04/1998 -7.00 % -8.95 % -34.58 % -42.03 % 15.86 % 39 M EUR
Share Class B (USD) LU1225423869 68.21 USD 24/01/2022 -5.11 % 04/05/2016 -6.96 % -7.99 % -30.75 % -32.03 % 15.84 % 39 M EUR
Share Class B (EUR) LU1160350812 64.93 EUR 24/01/2022 -1.06 % 01/10/2012 -7.00 % -8.95 % -34.55 % -41.97 % 15.85 % 39 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815565 62.97 EUR 24/01/2022 -11.37 % 28/03/2018 -6.99 % -8.67 % -33.98 % 15.86 % 39 M EUR
Share Class I (USD) LU1225424594 72.42 USD 24/01/2022 -6.13 % 19/12/2016 -6.92 % -7.51 % -28.80 % -30.12 % 15.47 % 39 M EUR
Share Class I (CHF) LU1225424750 58.72 CHF 24/01/2022 -9.89 % 15/12/2016 -6.97 % -8.76 % -34.13 % -41.41 % 15.83 % 39 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160352354 112.12 EUR 24/01/2022 1.05 % 04/03/2011 -6.96 % -8.37 % -33.31 % -40.14 % 15.86 % 39 M EUR
Share Class J (EUR) LU1225425567 61.80 EUR 24/01/2022 -10.00 % 11/01/2018 -6.96 % -8.33 % -33.25 % 15.86 % 39 M EUR
Share Class K (USD) LU1160351620 86.36 USD 24/01/2022 -1.97 % 08/09/2014 -6.94 % -7.79 % -30.17 % -34.42 % 15.86 % 39 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160351976 84.93 EUR 24/01/2022 -1.98 % 02/12/2013 -6.98 % -8.64 % -33.91 % -40.99 % 15.86 % 39 M EUR
Share Class R (USD) LU1160351380 83.14 USD 24/01/2022 -2.51 % 23/10/2014 -6.98 % -8.48 % -31.70 % -37.05 % 15.85 % 39 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160351547 79.52 EUR 24/01/2022 -2.61 % 29/05/2013 -7.03 % -9.32 % -35.36 % -43.31 % 15.84 % 39 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Share Class A (EUR) LU1080015693 117.53 EUR 24/01/2022 2.17 % 15/07/2014 -3.01 % -3.97 % 3.28 % 4.95 % 14.31 % 705 M USD
Share Class A (USD) LU1080015420 205.00 USD 24/01/2022 5.83 % 25/05/2009 -2.92 % -2.91 % 9.71 % 17.56 % 14.16 % 705 M USD
Share Class A (CHF) LU1790342049 98.61 CHF 24/01/2022 -0.37 % 03/04/2018 -3.00 % -4.17 % 2.14 % 14.29 % 705 M USD
Share Class B (EUR) LU1080015859 83.97 EUR 24/01/2022 2.15 % 15/07/2014 -3.01 % -3.97 % 3.34 % 4.80 % 14.36 % 705 M USD
Share Class B (USD) LU1080015776 124.69 USD 24/01/2022 5.83 % 25/05/2009 -2.92 % -2.91 % 9.79 % 17.69 % 14.23 % 705 M USD
Share Class CR (USD) LU1790340423 105.57 USD 24/01/2022 2.30 % 06/09/2019 -2.89 % -2.46 % 705 M USD
Share Class CR (EUR) LU1234750898 101.19 EUR 24/01/2022 0.31 % 03/04/2018 -2.97 % -3.51 % 4.34 % 14.31 % 705 M USD
Share Class I (USD) LU1080015933 178.52 USD 24/01/2022 5.22 % 16/09/2010 -2.88 % -2.33 % 11.68 % 20.97 % 14.16 % 705 M USD
Share Class I (CHF) LU1790342395 107.10 CHF 24/01/2022 2.01 % 14/08/2018 -2.96 % -3.57 % 3.97 % 14.30 % 705 M USD
Share Class I (EUR) LU1080016071 132.54 EUR 24/01/2022 4.02 % 02/12/2014 -2.97 % -3.39 % 5.19 % 7.99 % 14.32 % 705 M USD
Share Class K (USD) LU1564424452 110.83 USD 24/01/2022 2.54 % 22/12/2017 -2.90 % -2.26 % 11.95 % 14.28 % 705 M USD
Share Class KD (USD) LU1564424023 99.86 USD 24/01/2022 3.62 % 31/01/2019 -2.91 % -2.26 % 705 M USD
Share Class KD (EUR) LU1564424379 87.93 EUR 24/01/2022 0.58 % 17/04/2018 -3.00 % -3.36 % 5.34 % 14.41 % 705 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Share Class A (EUR) LU1897613763 109.95 EUR 24/01/2022 3.20 % 21/01/2019 -4.08 % -5.43 % 9.92 % 213 M USD
Share Class A (USD) LU1897607013 116.05 USD 24/01/2022 5.55 % 24/04/2019 -4.01 % -4.44 % 213 M USD
Share Class CR (EUR) LU1897614571 111.26 EUR 24/01/2022 3.61 % 21/01/2019 -4.05 % -4.96 % 11.23 % 213 M USD
Share Class CR (USD) LU1897614225 93.69 USD 24/01/2022 26/05/2021 213 M USD
Share Class I (USD) LU1897614811 100.48 USD 24/01/2022 0.35 % 08/09/2020 -3.97 % -3.83 % 213 M USD
Share Class I (EUR) LU1897614902 115.21 EUR 24/01/2022 4.68 % 21/12/2018 -4.04 % -4.83 % 12.15 % 14.16 % 213 M USD
Share Class K (EUR) LU1897615388 115.49 EUR 24/01/2022 4.76 % 21/12/2018 -4.06 % -5.10 % 12.37 % 14.43 % 213 M USD
Share Class KD (EUR) LU1897615891 105.05 EUR 24/01/2022 4.54 % 26/04/2019 -4.06 % -5.12 % 213 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Share Class A (USD) LU1730854780 170.98 USD 24/01/2022 4.71 % 01/06/2010 -4.74 % 1.74 % 11.84 % 17.82 % 21.93 % 146 M EUR
Share Class A (EUR) LU1730854608 436.62 EUR 24/01/2022 8.88 % 26/01/1981 -4.21 % 9.51 % 12.28 % 12.04 % 19.38 % 146 M EUR
Share Class B (EUR) LU1730855084 358.76 EUR 24/01/2022 3.90 % 24/03/2005 -4.21 % 9.51 % 12.27 % 12.08 % 19.39 % 146 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781817009 98.71 EUR 24/01/2022 -0.39 % 21/09/2018 -4.20 % 9.78 % 13.12 % 19.39 % 146 M EUR
Share Class I (EUR) LU1730855597 212.28 EUR 24/01/2022 6.22 % 06/08/2009 -4.15 % 10.60 % 15.66 % 17.38 % 19.40 % 146 M EUR
Share Class J (EUR) LU1745523123 97.38 EUR 24/01/2022 0.44 % 21/09/2018 -4.14 % 10.79 % 15.95 % 19.40 % 146 M EUR
Share Class K (EUR) LU1730855910 192.11 EUR 24/01/2022 5.58 % 18/01/2010 -4.16 % 10.49 % 15.31 % 17.38 % 19.40 % 146 M EUR
Share Class N (EUR) LU1730856488 104.67 EUR 24/01/2022 1.07 % 06/10/2017 -4.13 % 10.83 % 16.36 % 19.40 % 146 M EUR
Share Class O (EUR) LU1745523479 98.66 EUR 24/01/2022 0.58 % 21/09/2018 -4.13 % 10.84 % 16.36 % 19.41 % 146 M EUR
Share Class R (USD) LU1730857023 92.93 USD 24/01/2022 -2.17 % 21/09/2018 -4.77 % 1.33 % 10.51 % 21.92 % 146 M EUR
Share Class R (EUR) LU1730856991 180.31 EUR 24/01/2022 5.19 % 01/06/2010 -4.24 % 9.07 % 10.95 % 9.88 % 19.38 % 146 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Share Class A (USD) LU1160358476 179.06 USD 24/01/2022 4.78 % 06/08/2009 -1.28 % 7.72 % 7.87 % 12.09 % 25.21 % 37 M EUR
Share Class A (EUR) LU1160358633 217.73 EUR 24/01/2022 5.87 % 09/06/2008 -0.73 % 15.96 % 8.31 % 6.65 % 23.20 % 37 M EUR
Share Class B (EUR) LU1336296451 157.08 EUR 24/01/2022 5.98 % 22/02/2016 -0.73 % 15.94 % 8.28 % 6.65 % 23.20 % 37 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816290 112.37 EUR 24/01/2022 3.11 % 03/04/2018 -0.71 % 16.54 % 9.48 % 23.21 % 37 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160360373 24,537.79 EUR 24/01/2022 6.80 % 09/06/2008 -0.69 % 16.71 % 10.94 % 11.07 % 23.20 % 37 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160360027 349.27 EUR 24/01/2022 10.06 % 12/01/2009 -0.70 % 16.94 % 12.27 % 11.46 % 23.47 % 37 M EUR
Share Class K (GBP) LU1225780383 107.74 GBP 24/01/2022 1.68 % 04/08/2017 -0.66 % 10.32 % 8.34 % 21.23 % 37 M EUR
Share Class N (EUR) LU1160359797 129.70 EUR 24/01/2022 3.76 % 13/01/2015 -0.66 % 17.82 % 14.01 % 14.08 % 23.51 % 37 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160359102 215.03 EUR 24/01/2022 6.33 % 06/08/2009 -0.76 % 15.51 % 7.09 % 4.64 % 23.20 % 37 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Share Class A (CHF) LU1218422209 114.77 CHF 24/01/2022 2.37 % 09/03/2016 -0.43 % -1.93 % 2.89 % 7.49 % 10.59 % 143 M EUR
Share Class A (USD) LU1160363476 1,369.21 USD 24/01/2022 4.18 % 26/05/2014 -0.34 % 2.64 % 17.47 % 21.79 % 9.15 % 143 M EUR
Share Class A (EUR) LU1160363633 398.53 EUR 24/01/2022 3.93 % 14/02/1997 -0.37 % 2.07 % 12.23 % 11.54 % 9.28 % 143 M EUR
Share Class B (EUR) LU1160363047 110.36 EUR 24/01/2022 4.14 % 09/05/2012 -0.37 % 1.97 % 12.26 % 11.57 % 9.30 % 143 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816373 109.00 EUR 24/01/2022 2.29 % 03/04/2018 -0.36 % 2.21 % 12.74 % 9.25 % 143 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160362742 18,607.57 EUR 24/01/2022 5.31 % 29/01/2010 -0.34 % 2.68 % 14.28 % 15.04 % 9.27 % 143 M EUR
Share Class I (CHF) LU1400356025 117.67 CHF 24/01/2022 2.90 % 18/05/2016 -0.35 % 2.23 % 12.64 % 11.90 % 9.28 % 143 M EUR
Share Class J (EUR) LU1160364797 10,992.83 EUR 24/01/2022 4.90 % 07/10/2010 -0.32 % 2.52 % 14.34 % 15.10 % 9.30 % 143 M EUR
Share Class K (EUR) LU1564424882 103.06 EUR 24/01/2022 2.72 % 10/12/2020 -0.33 % 2.65 % 143 M EUR
Share Class N (EUR) LU1160364441 18,721.98 EUR 24/01/2022 5.55 % 17/06/2010 -0.31 % 2.84 % 14.83 % 15.94 % 9.25 % 143 M EUR
Share Class O (EUR) LU1160364102 11,456.24 EUR 24/01/2022 5.15 % 25/05/2012 -0.28 % 2.66 % 14.82 % 15.83 % 9.29 % 143 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160363989 149.48 EUR 24/01/2022 4.12 % 10/02/2012 -0.38 % 1.83 % 11.44 % 10.20 % 9.28 % 143 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Share Class A (USD) LU1209356663 105.30 USD 24/01/2022 0.79 % 01/07/2015 -4.74 % -7.85 % 8.95 % 4.38 % 6.47 % 129 M EUR
Share Class A (USD) LU1103207285 94.81 USD 24/01/2022 -0.48 % 28/01/2011 -5.30 % -14.85 % 4.23 % 1.25 % 10.25 % 129 M EUR
Share Class A (EUR) LU1103207525 563.34 EUR 24/01/2022 4.76 % 13/12/1993 -4.77 % -8.47 % 4.07 % -4.10 % 6.51 % 129 M EUR
Share Class B (EUR) LU1103208259 108.66 EUR 24/01/2022 1.49 % 15/07/2011 -4.77 % -8.46 % 4.09 % -4.08 % 6.51 % 129 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781814915 96.99 EUR 24/01/2022 -0.80 % 03/04/2018 -4.73 % -8.20 % 4.68 % 6.51 % 129 M EUR
Share Class I (EUR) LU1103208846 153.53 EUR 24/01/2022 3.22 % 22/07/2008 -4.72 % -8.03 % 5.50 % -1.99 % 6.51 % 129 M EUR
Share Class J (EUR) LU1103209901 111.92 EUR 24/01/2022 1.85 % 15/07/2011 -4.77 % -8.07 % 5.45 % -2.02 % 6.51 % 129 M EUR