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Fund share type ISIN Code NAV (Currency)NAV Date Annualised performanceSince inception Performance 3 Year Volatility AuM (fund)
YTD 1 year* 3 years* 5 years*
Access Global Equity L/S
Share Class C (EUR) FR0010259838 1,315.59 EUR 25/11/2020 1.45 % 23/11/2001 2.02 % 2.42 % -2.34 % -5.64 % 6 M EUR
Share Class I (EUR) FR0010231613 14,413.03 EUR 25/11/2020 1.94 % 23/11/2001 2.49 % 2.94 % -0.83 % -3.21 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Share Class BH (USD) FR0013250578 106.22 USD 27/11/2020 1.81 % 21/07/2017 0.57 % 0.80 % 5.68 % 613 M EUR
Share Class C (EUR) FR0010027623 125.41 EUR 27/11/2020 2.95 % 20/08/1987 -0.37 % -0.40 % -1.08 % -1.25 % 613 M EUR
Share Class D (EUR) FR0010672055 144.89 EUR 27/11/2020 0.04 % 27/10/2008 -0.37 % -0.40 % -1.08 % -1.26 % 613 M EUR
Share Class R (EUR) FR0011031392 99,445.20 EUR 27/11/2020 -0.06 % 13/06/2011 -0.35 % -0.38 % -1.02 % -1.16 % 613 M EUR
EdR Energy Evolution
Share Class B (USD) FR0013293487 116.53 USD 27/11/2020 6.36 % 06/06/2018 25.57 % 31.30 % 11 M EUR
Share Class C (EUR) FR0013293495 117.33 EUR 27/11/2020 5.59 % 21/12/2017 17.84 % 20.73 % 11 M EUR
Share Class E (EUR) FR0013293503 113.77 EUR 27/11/2020 5.34 % 06/06/2018 17.54 % 20.39 % 11 M EUR
Share Class I (EUR) FR0013293529 130.87 EUR 27/11/2020 10.67 % 03/04/2018 18.88 % 21.91 % 11 M EUR
Share Class R (EUR) FR0013293537 123.05 EUR 27/11/2020 7.32 % 21/12/2017 21.41 % 24.49 % 11 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Share Class A (EUR) LU1583295818 106.41 EUR 27/11/2020 1.85 % 11/07/2017 9.92 % 8.54 % 3.02 % 9 M USD
Share Class A (CHF) LU1583296113 93.46 CHF 27/11/2020 -2.24 % 05/12/2017 14.10 % 14.59 % 9 M USD
Share Class A (USD) LU1583295909 110.76 USD 27/11/2020 3.07 % 12/07/2017 16.66 % 17.57 % 3.02 % 9 M USD
Share Class B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 9 M USD
Share Class B (USD) LU1583296386 96.52 USD 27/11/2020 0.39 % 27/12/2017 16.71 % 17.61 % 9 M USD
Share Class I (USD) LU1583296972 113.93 USD 27/11/2020 3.91 % 06/07/2017 17.56 % 18.57 % 5.96 % 9 M USD
Share Class J (USD) LU1583297434 115.50 USD 27/11/2020 9.41 % 18/03/2019 17.58 % 18.58 % 9 M USD
Share Class K (USD) LU1583297863 119.06 USD 27/11/2020 5.27 % 06/07/2017 23.05 % 24.10 % 10.76 % 9 M USD
Share Class K (CHF) LU1583298085 105.04 CHF 27/11/2020 1.48 % 27/07/2017 19.87 % 20.47 % -0.02 % 9 M USD
Share Class K (EUR) LU1583297780 113.52 EUR 27/11/2020 3.80 % 06/07/2017 15.47 % 14.11 % 10.35 % 9 M USD
EdR Fund Big Data
Share Class A (EUR) LU1244893696 185.31 EUR 27/11/2020 12.48 % 31/08/2015 9.14 % 8.94 % 35.63 % 67.69 % 612 M EUR
Share Class A (CHF) LU1244893852 185.06 CHF 27/11/2020 12.45 % 31/08/2015 8.68 % 7.34 % 25.57 % 65.99 % 612 M EUR
Share Class A (USD) LU1244893779 197.25 USD 27/11/2020 13.82 % 31/08/2015 15.88 % 18.06 % 35.71 % 88.72 % 612 M EUR
Share Class B (EUR) LU1380777133 131.04 EUR 27/11/2020 10.50 % 15/03/2018 9.26 % 9.10 % 612 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790340936 129.13 USD 27/11/2020 9.92 % 16/03/2018 16.73 % 18.99 % 612 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816530 132.61 EUR 27/11/2020 11.00 % 16/03/2018 9.63 % 9.50 % 612 M EUR
Share Class CRD (USD) LU1790341074 129.13 USD 27/11/2020 9.92 % 16/03/2018 16.76 % 19.01 % 612 M EUR
Share Class CRD (EUR) LU1781816613 132.43 EUR 27/11/2020 10.95 % 16/03/2018 9.66 % 9.55 % 612 M EUR
Share Class I (EUR) LU1244894231 193.76 EUR 27/11/2020 13.44 % 31/08/2015 9.87 % 9.78 % 38.87 % 74.75 % 612 M EUR
Share Class I (USD) LU1244894314 207.16 USD 27/11/2020 14.89 % 31/08/2015 17.10 % 19.41 % 39.57 % 97.69 % 612 M EUR
Share Class J (USD) LU1904152284 125.72 USD 27/11/2020 15.68 % 23/04/2019 17.15 % 19.39 % 612 M EUR
Share Class K (EUR) LU1244894587 132.99 EUR 27/11/2020 14.91 % 09/11/2018 10.83 % 10.62 % 612 M EUR
Share Class N (USD) LU1244895048 163.55 USD 27/11/2020 14.33 % 27/03/2017 18.29 % 20.53 % 41.68 % 612 M EUR
Share Class N (EUR) LU1244894827 203.13 EUR 27/11/2020 14.46 % 31/08/2015 11.13 % 10.95 % 41.41 % 82.77 % 612 M EUR
Share Class N2 (EUR) LU2053387994 120.88 EUR 27/11/2020 28/10/2020 612 M EUR
Share Class R (EUR) LU1244895394 185.41 EUR 27/11/2020 12.65 % 23/09/2015 8.79 % 8.46 % 33.88 % 64.52 % 612 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Share Class A (USD) LU1426148711 127.56 USD 27/11/2020 4.54 % 05/06/2015 5.97 % 6.96 % 11.73 % 24.25 % 2,202 M EUR
Share Class A (GBP) LU1426148984 107.80 GBP 27/11/2020 2.28 % 28/07/2017 4.94 % 5.74 % 6.77 % 2,202 M EUR
Share Class A (CHF) LU1426148802 114.50 CHF 27/11/2020 2.54 % 09/07/2015 3.92 % 4.77 % 2.98 % 10.48 % 2,202 M EUR
Share Class A (EUR) LU1161527038 229.93 EUR 27/11/2020 2.72 % 30/12/2004 4.73 % 5.31 % 4.81 % 13.79 % 2,202 M EUR
Share Class B (USD) LU1426149107 106.72 USD 27/11/2020 3.69 % 13/09/2017 5.99 % 6.97 % 11.69 % 2,202 M EUR
Share Class B (GBP) LU1426149362 102.14 GBP 27/11/2020 2.22 % 27/07/2017 4.65 % 5.67 % 6.76 % 2,202 M EUR
Share Class B (EUR) LU1161526907 147.80 EUR 27/11/2020 2.72 % 30/12/2004 4.44 % 5.35 % 4.83 % 13.80 % 2,202 M EUR
Share Class B (CHF) LU1426149289 101.15 CHF 27/11/2020 1.66 % 09/06/2016 3.95 % 4.81 % 3.01 % 2,202 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790341827 110.69 USD 27/11/2020 3.84 % 19/03/2018 6.15 % 7.14 % 2,202 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816704 104.24 EUR 27/11/2020 1.55 % 16/03/2018 4.56 % 5.50 % 2,202 M EUR
Share Class CRD (EUR) LU1873123290 105.45 EUR 27/11/2020 3.28 % 22/01/2019 4.88 % 5.59 % 2,202 M EUR
Share Class I (USD) LU1426149792 129.27 USD 27/11/2020 4.97 % 13/08/2015 6.43 % 7.46 % 13.31 % 26.91 % 2,202 M EUR
Share Class I (CHF) LU1426149875 117.29 CHF 27/11/2020 3.00 % 09/07/2015 4.69 % 5.25 % 4.51 % 13.08 % 2,202 M EUR
Share Class I (EUR) LU1161526816 13,960.95 EUR 27/11/2020 3.19 % 16/04/2010 5.17 % 5.91 % 6.36 % 16.53 % 2,202 M EUR
Share Class J (USD) LU1426150295 110.67 USD 27/11/2020 4.54 % 31/03/2017 6.41 % 7.45 % 13.30 % 2,202 M EUR
Share Class J (EUR) LU1161526733 101.40 EUR 27/11/2020 2.16 % 08/06/2017 5.19 % 5.80 % 6.26 % 2,202 M EUR
Share Class J (GBP) LU1426150451 103.70 GBP 27/11/2020 2.58 % 13/04/2018 5.02 % 6.10 % 2,202 M EUR
Share Class K (CHF) LU1426150881 104.77 CHF 27/11/2020 2.02 % 01/08/2018 4.72 % 5.60 % 2,202 M EUR
Share Class K (EUR) LU1161526659 118.94 EUR 27/11/2020 3.09 % 20/03/2015 5.23 % 6.18 % 6.41 % 17.07 % 2,202 M EUR
Share Class N (EUR) LU1426150964 107.77 EUR 27/11/2020 2.34 % 04/09/2017 5.42 % 6.40 % 7.04 % 2,202 M EUR
Share Class N (CHF) LU1426151186 106.00 CHF 27/11/2020 1.76 % 25/07/2017 4.91 % 5.82 % 5.12 % 2,202 M EUR
Share Class O (EUR) LU1648208582 104.26 EUR 27/11/2020 2.71 % 31/05/2018 5.31 % 6.28 % 2,202 M EUR
Share Class R (EUR) LU1161526576 130.19 EUR 27/11/2020 2.83 % 15/06/2011 4.70 % 5.60 % 4.70 % 14.03 % 2,202 M EUR
Share Class R (USD) LU1161526493 129.53 USD 27/11/2020 4.39 % 21/11/2014 5.95 % 7.14 % 11.96 % 24.70 % 2,202 M EUR
Share Class RS (EUR) LU1832174707 104.13 EUR 27/11/2020 1.66 % 14/06/2018 4.34 % 5.20 % 2,202 M EUR
EdR Fund China
Share Class A (AUD) LU1160367204 172.21 AUD 27/11/2020 5.15 % 05/02/2010 26.00 % 28.13 % 26.45 % 76.28 % 365 M EUR
Share Class A (USD) LU1160367469 168.69 USD 27/11/2020 4.69 % 08/07/2009 32.60 % 39.81 % 22.86 % 81.06 % 365 M EUR
Share Class A (EUR) LU1160365091 461.29 EUR 27/11/2020 8.27 % 08/04/1998 24.56 % 28.70 % 22.57 % 60.32 % 365 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790342981 140.51 USD 27/11/2020 28/05/2020 365 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816456 129.48 EUR 27/11/2020 10.22 % 03/04/2018 24.80 % 28.96 % 365 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160366651 246.49 EUR 27/11/2020 7.59 % 30/07/2008 25.50 % 29.77 % 25.91 % 80.44 % 365 M EUR
Share Class I (USD) LU1227091755 131.61 USD 27/11/2020 11/02/2020 365 M EUR
Share Class J (USD) LU1227092050 142.55 USD 27/11/2020 14/04/2020 365 M EUR
Share Class J (EUR) LU1160366222 190.37 EUR 27/11/2020 7.40 % 15/07/2011 25.47 % 29.73 % 25.91 % 68.69 % 365 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160366065 321.39 EUR 27/11/2020 10.32 % 09/01/2009 26.38 % 30.50 % 26.29 % 69.35 % 365 M EUR
Share Class R (USD) LU1160365257 149.31 USD 27/11/2020 4.37 % 15/07/2011 32.21 % 39.33 % 21.32 % 77.88 % 365 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160365505 247.30 EUR 27/11/2020 7.99 % 17/02/2009 24.21 % 28.27 % 20.92 % 57.82 % 365 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Share Class A (USD) LU1080013565 124.74 USD 27/11/2020 3.53 % 15/07/2014 2.54 % 3.48 % 11.90 % 23.69 % 127 M EUR
Share Class A (EUR) LU1080013482 142.36 EUR 27/11/2020 3.66 % 04/02/2011 1.14 % 1.80 % 4.40 % 12.39 % 127 M EUR
Share Class B (USD) LU1080013722 108.07 USD 27/11/2020 3.53 % 15/07/2014 2.54 % 3.47 % 11.89 % 23.68 % 127 M EUR
Share Class B (EUR) LU1080013649 114.58 EUR 27/11/2020 3.66 % 04/02/2011 1.16 % 1.81 % 4.40 % 12.38 % 127 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815300 106.52 EUR 27/11/2020 2.41 % 03/04/2018 1.24 % 1.90 % 127 M EUR
Share Class I (EUR) LU1080013995 150.14 EUR 27/11/2020 4.56 % 18/10/2011 1.53 % 2.23 % 5.70 % 14.73 % 127 M EUR
Share Class I (USD) LU1080014027 128.07 USD 27/11/2020 3.96 % 15/07/2014 2.93 % 3.90 % 13.30 % 26.26 % 127 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Share Class A (EUR) LU1160351208 97.33 EUR 27/11/2020 4.24 % 28/04/1998 -11.30 % -7.84 % -31.43 % -27.87 % 84 M EUR
Share Class A (CHF) LU1225423430 66.42 CHF 27/11/2020 -13.42 % 26/01/2018 -11.56 % -8.13 % 84 M EUR
Share Class A (USD) LU1160351034 1,009.82 USD 27/11/2020 0.19 % 11/01/2013 -10.01 % -6.22 % -25.84 % -19.83 % 84 M EUR
Share Class B (USD) LU1225423869 72.75 USD 27/11/2020 -5.04 % 04/05/2016 -9.96 % -6.17 % -25.80 % 84 M EUR
Share Class B (EUR) LU1160350812 70.24 EUR 27/11/2020 -0.27 % 01/10/2012 -11.25 % -7.79 % -31.39 % -27.82 % 84 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815565 67.80 EUR 27/11/2020 -13.54 % 28/03/2018 -11.06 % -7.58 % 84 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160352354 120.25 EUR 27/11/2020 1.91 % 04/03/2011 -10.79 % -7.26 % -30.10 % -25.68 % 84 M EUR
Share Class I (CHF) LU1225424750 63.30 CHF 27/11/2020 -10.92 % 15/12/2016 -11.03 % -7.54 % -30.90 % 84 M EUR
Share Class I (USD) LU1225424594 76.74 USD 27/11/2020 -6.49 % 19/12/2016 -9.48 % -5.63 % -24.54 % 84 M EUR
Share Class J (EUR) LU1225425567 66.74 EUR 27/11/2020 -11.62 % 11/01/2018 -10.73 % -7.20 % 84 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160351976 91.41 EUR 27/11/2020 -1.28 % 02/12/2013 -11.03 % -7.54 % -30.76 % -26.25 % 84 M EUR
Share Class K (USD) LU1160351620 91.85 USD 27/11/2020 -1.36 % 08/09/2014 -9.73 % -5.91 % -25.11 % -18.04 % 84 M EUR
Share Class LD (GBP) LU1426147234 62.26 GBP 27/11/2020 -8.57 % 18/08/2016 -10.48 % -6.85 % -28.64 % 84 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160351547 86.32 EUR 27/11/2020 -1.94 % 29/05/2013 -11.63 % -8.22 % -32.31 % -29.61 % 84 M EUR
Share Class R (USD) LU1160351380 89.18 USD 27/11/2020 -1.86 % 23/10/2014 -10.34 % -6.60 % -26.81 % -21.68 % 84 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Share Class A (EUR) LU1080015693 120.26 EUR 27/11/2020 2.94 % 15/07/2014 -0.98 % 1.35 % 0.74 % 28.55 % 742 M USD
Share Class A (USD) LU1080015420 206.97 USD 27/11/2020 6.52 % 25/05/2009 0.75 % 3.44 % 9.48 % 44.56 % 742 M USD
Share Class A (CHF) LU1790342049 101.16 CHF 27/11/2020 0.44 % 03/04/2018 -1.40 % 0.89 % 742 M USD
Share Class B (EUR) LU1080015859 89.59 EUR 27/11/2020 2.99 % 15/07/2014 -0.47 % 1.87 % 1.04 % 28.95 % 742 M USD
Share Class B (USD) LU1080015776 131.30 USD 27/11/2020 6.57 % 25/05/2009 1.28 % 3.98 % 10.11 % 45.40 % 742 M USD
Share Class CR (EUR) LU1234750898 103.01 EUR 27/11/2020 1.12 % 03/04/2018 -0.67 % 1.62 % 742 M USD
Share Class CR (USD) LU1790340423 106.05 USD 27/11/2020 4.90 % 06/09/2019 1.17 % 3.62 % 742 M USD
Share Class I (USD) LU1080015933 179.01 USD 27/11/2020 5.86 % 16/09/2010 1.30 % 4.08 % 11.33 % 48.84 % 742 M USD
Share Class I (EUR) LU1080016071 134.70 EUR 27/11/2020 5.10 % 02/12/2014 -0.42 % 1.98 % 2.45 % 32.37 % 742 M USD
Share Class I (CHF) LU1790342395 109.11 CHF 27/11/2020 3.88 % 14/08/2018 -0.86 % 1.50 % 742 M USD
Share Class K (USD) LU1564424452 110.90 USD 27/11/2020 3.59 % 22/12/2017 1.56 % 4.31 % 742 M USD
Share Class KD (USD) LU1564424023 104.60 USD 27/11/2020 6.03 % 31/01/2019 1.60 % 4.35 % 742 M USD
Share Class KD (EUR) LU1564424379 93.35 EUR 27/11/2020 1.40 % 17/04/2018 -0.16 % 2.21 % 742 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Share Class A (USD) LU1897607013 119.34 USD 27/11/2020 11.71 % 24/04/2019 9.46 % 12.36 % 261 M USD
Share Class A (EUR) LU1897613763 114.54 EUR 27/11/2020 7.61 % 21/01/2019 7.25 % 9.81 % 261 M USD
Share Class CR (EUR) LU1897614571 115.29 EUR 27/11/2020 7.99 % 21/01/2019 7.50 % 10.23 % 261 M USD
Share Class I (USD) LU1897614811 102.57 USD 27/11/2020 08/09/2020 261 M USD
Share Class I (EUR) LU1897614902 119.16 EUR 27/11/2020 9.47 % 21/12/2018 7.77 % 10.56 % 261 M USD
Share Class K (EUR) LU1897615388 119.54 EUR 27/11/2020 9.65 % 21/12/2018 8.45 % 11.21 % 261 M USD
Share Class KD (EUR) LU1897615891 112.75 EUR 27/11/2020 10.35 % 26/04/2019 8.47 % 11.23 % 261 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Share Class A (EUR) LU1730854608 399.59 EUR 27/11/2020 8.91 % 26/01/1981 -10.59 % -9.49 % -8.05 % 2.77 % 200 M EUR
Share Class A (USD) LU1730854780 165.33 USD 27/11/2020 4.91 % 01/06/2010 -4.82 % -1.68 % -7.78 % 15.90 % 200 M EUR
Share Class B (EUR) LU1730855084 328.34 EUR 27/11/2020 3.61 % 24/03/2005 -10.59 % -9.49 % -8.03 % 2.77 % 200 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781817009 90.08 EUR 27/11/2020 -4.67 % 21/09/2018 -10.39 % -9.26 % 200 M EUR
Share Class I (EUR) LU1730855597 192.06 EUR 27/11/2020 5.94 % 06/08/2009 -9.79 % -8.60 % -5.43 % 7.48 % 200 M EUR
Share Class J (EUR) LU1745523123 89.91 EUR 27/11/2020 -3.83 % 21/09/2018 -9.56 % -8.36 % 200 M EUR
Share Class K (EUR) LU1730855910 174.02 EUR 27/11/2020 5.23 % 18/01/2010 -9.87 % -8.68 % -5.34 % 7.67 % 200 M EUR
Share Class N (EUR) LU1730856488 94.48 EUR 27/11/2020 -1.79 % 06/10/2017 -9.62 % -8.41 % -4.39 % 200 M EUR
Share Class O (EUR) LU1745523479 89.80 EUR 27/11/2020 -3.72 % 21/09/2018 -9.61 % -8.40 % 200 M EUR
Share Class R (USD) LU1730857023 90.27 USD 27/11/2020 -4.57 % 21/09/2018 -5.18 % -2.08 % 200 M EUR
Share Class R (EUR) LU1730856991 165.79 EUR 27/11/2020 4.93 % 01/06/2010 -10.92 % -9.86 % -9.09 % 0.86 % 200 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Share Class A (USD) LU1160358476 155.24 USD 27/11/2020 3.96 % 06/08/2009 -10.51 % -7.67 % -9.04 % 7.56 % 48 M EUR
Share Class A (EUR) LU1160358633 178.64 EUR 27/11/2020 4.76 % 09/06/2008 -15.93 % -15.00 % -9.23 % -4.60 % 48 M EUR
Share Class B (EUR) LU1336296451 128.89 EUR 27/11/2020 3.12 % 22/02/2016 -15.93 % -15.00 % -9.23 % 48 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816290 91.67 EUR 27/11/2020 -3.22 % 03/04/2018 -15.71 % -14.75 % 48 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160360373 19,985.64 EUR 27/11/2020 5.71 % 09/06/2008 -15.30 % -14.28 % -6.77 % -0.17 % 48 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160360027 283.32 EUR 27/11/2020 9.16 % 12/01/2009 -14.56 % -13.55 % -6.03 % 0.88 % 48 M EUR
Share Class K (GBP) LU1225780383 93.16 GBP 27/11/2020 -2.11 % 04/08/2017 -9.72 % -9.38 % -5.85 % 48 M EUR
Share Class N (EUR) LU1160359797 104.27 EUR 27/11/2020 0.71 % 13/01/2015 -14.24 % -13.20 % -5.00 % 2.80 % 48 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160359102 177.20 EUR 27/11/2020 5.18 % 06/08/2009 -16.21 % -15.31 % -10.27 % -6.38 % 48 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Share Class A (EUR) LU1160363633 385.57 EUR 27/11/2020 3.98 % 14/02/1997 0.31 % 1.67 % 3.33 % 16.22 % 149 M EUR
Share Class A (CHF) LU1218422209 115.93 CHF 27/11/2020 3.18 % 09/03/2016 -0.23 % 0.03 % -4.44 % 149 M EUR
Share Class A (USD) LU1160363476 1,314.77 USD 27/11/2020 4.29 % 26/05/2014 1.81 % 3.48 % 10.62 % 27.67 % 149 M EUR
Share Class B (EUR) LU1160363047 109.20 EUR 27/11/2020 4.33 % 09/05/2012 0.41 % 1.81 % 3.48 % 16.39 % 149 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816373 105.29 EUR 27/11/2020 1.96 % 03/04/2018 0.48 % 1.86 % 149 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160362742 17,880.38 EUR 27/11/2020 5.51 % 29/01/2010 0.89 % 2.31 % 5.30 % 19.88 % 149 M EUR
Share Class I (CHF) LU1400356025 113.65 CHF 27/11/2020 2.86 % 18/05/2016 0.50 % 1.85 % 3.53 % 149 M EUR
Share Class J (EUR) LU1160364797 10,875.30 EUR 27/11/2020 5.08 % 07/10/2010 1.01 % 2.47 % 5.52 % 20.14 % 149 M EUR
Share Class N (EUR) LU1160364441 17,958.76 EUR 27/11/2020 5.76 % 17/06/2010 1.06 % 2.50 % 5.81 % 20.81 % 149 M EUR
Share Class O (EUR) LU1160364102 11,334.95 EUR 27/11/2020 5.38 % 25/05/2012 1.16 % 2.63 % 5.91 % 20.93 % 149 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160363989 145.01 EUR 27/11/2020 4.31 % 10/02/2012 0.09 % 1.43 % 2.58 % 14.80 % 149 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Share Class A (USD) LU1209356663 111.39 USD 27/11/2020 2.01 % 01/07/2015 8.89 % 9.37 % 5.63 % 10.66 % 238 M EUR
Share Class A (USD) LU1103207285 106.88 USD 27/11/2020 0.68 % 28/01/2011 14.80 % 17.23 % -0.69 % 14.27 % 238 M EUR
Share Class A (EUR) LU1103207525 601.16 EUR 27/11/2020 5.22 % 13/12/1993 7.69 % 7.89 % -1.18 % 1.19 % 238 M EUR
Share Class B (EUR) LU1103208259 115.93 EUR 27/11/2020 2.38 % 15/07/2011 7.69 % 7.88 % -1.18 % 1.19 % 238 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781814915 103.17 EUR 27/11/2020 1.18 % 03/04/2018 7.82 % 8.03 % 238 M EUR
Share Class I (EUR) LU1103208846 162.93 EUR 27/11/2020 4.03 % 22/07/2008 8.08 % 8.32 % 0.10 % 3.30 % 238 M EUR
Share Class J (EUR) LU1103209901 118.83 EUR 27/11/2020 2.74 % 15/07/2011 8.08 % 8.32 % 0.10 % 3.33 % 238 M EUR
Share Class K (EUR) LU1103211048 143.86 EUR 27/11/2020 3.29 % 01/09/2009 8.41 % 8.65 % 0.20 % 3.25 % 238 M EUR
Share Class N (EUR) LU1161528192 113.40 EUR 27/11/2020 2.09 % 01/11/2014 8.71 % 8.98 % 1.11 % 4.82 % 238 M EUR
Share Class O (EUR) LU1161527897 103.17 EUR 27/11/2020 0.74 % 12/05/2015 8.71 % 8.98 % 1.11 % 4.81 % 238 M EUR
Share Class P (EUR) LU1351139057 107.63 EUR 27/11/2020 1.80 % 17/10/2016 8.54 % 8.78 % 0.58 % 238 M EUR
Share Class R (USD) LU1103211980 105.24 USD 27/11/2020 0.55 % 15/07/2011 15.25 % 17.65 % -0.66 % 14.64 % 238 M EUR
Share Class R (EUR) LU1103212103 154.52 EUR 27/11/2020 3.74 % 21/01/2009 7.45 % 7.60 % -2.02 % -0.25 % 238 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Share Class A (USD) LU1102960371 132.13 USD 27/11/2020 2.67 % 30/04/2010 -7.71 % -6.11 %