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Fund share type ISIN Code NAV (Currency)NAV Date Annualised performanceSince inception Performance 3 Year Volatility AuM (fund)
YTD 1 year* 3 years* 5 years*
Access Global Equity L/S
Share Class C (EUR) FR0010259838 1,328.83 EUR 13/10/2021 1.44 % 23/11/2001 -0.89 % 1.15 % 1.25 % 1.49 % 5.47 % 6 M EUR
Share Class I (EUR) FR0010231613 14,622.38 EUR 13/10/2021 1.93 % 23/11/2001 -0.50 % 1.66 % 2.80 % 4.07 % 5.47 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Share Class BH (USD) FR0013250578 106.30 USD 14/10/2021 1.45 % 21/07/2017 0.01 % 0.09 % 3.76 % 0.59 % 544 M EUR
Share Class C (EUR) FR0010027623 124.73 EUR 14/10/2021 2.86 % 20/08/1987 -0.49 % -0.59 % -1.26 % -1.77 % 0.12 % 544 M EUR
Share Class D (EUR) FR0010672055 143.86 EUR 14/10/2021 27/10/2008 -0.49 % -0.59 % -1.26 % -1.78 % 0.12 % 544 M EUR
Share Class R (EUR) FR0011031392 98,925.81 EUR 14/10/2021 -0.10 % 13/06/2011 -0.47 % -0.57 % -1.21 % -1.68 % 0.12 % 544 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Share Class A (CHF) LU1583296113 95.64 CHF 15/10/2021 -1.15 % 05/12/2017 1.92 % 10.63 % 13.40 % 21.75 % 7 M USD
Share Class A (EUR) LU1583295818 112.62 EUR 15/10/2021 2.83 % 11/07/2017 6.39 % 12.54 % 21.80 % 17.85 % 7 M USD
Share Class A (USD) LU1583295909 114.82 USD 15/10/2021 3.29 % 12/07/2017 2.97 % 12.25 % 22.68 % 21.62 % 7 M USD
Share Class B (EUR) LU1583296204 117.52 EUR 15/10/2021 9.05 % 05/12/2019 8.57 % 13.21 % 7 M USD
Share Class B (USD) LU1583296386 100.10 USD 15/10/2021 1.27 % 27/12/2017 3.02 % 12.31 % 23.29 % 21.63 % 7 M USD
Share Class I (USD) LU1583296972 119.12 USD 15/10/2021 4.17 % 06/07/2017 3.78 % 13.32 % 26.19 % 21.62 % 7 M USD
Share Class J (USD) LU1583297434 120.66 USD 15/10/2021 7.91 % 18/03/2019 3.70 % 13.21 % 7 M USD
Share Class K (CHF) LU1583298085 108.23 CHF 15/10/2021 1.89 % 27/07/2017 2.59 % 10.77 % 21.24 % 22.96 % 7 M USD
Share Class K (EUR) LU1583297780 121.97 EUR 15/10/2021 4.75 % 06/07/2017 9.28 % 13.31 % 31.32 % 18.71 % 7 M USD
Share Class K (USD) LU1583297863 124.33 USD 15/10/2021 5.22 % 06/07/2017 3.72 % 12.49 % 31.78 % 22.81 % 7 M USD
EdR Fund Big Data
Share Class A (CHF) LU1244893852 234.04 CHF 15/10/2021 14.88 % 31/08/2015 23.22 % 43.51 % 56.78 % 107.46 % 20.93 % 987 M EUR
Share Class A (EUR) LU1244893696 236.55 EUR 15/10/2021 15.08 % 31/08/2015 24.42 % 43.07 % 67.21 % 110.47 % 19.37 % 987 M EUR
Share Class A (USD) LU1244893779 244.51 USD 15/10/2021 15.71 % 31/08/2015 17.99 % 41.61 % 67.02 % 121.58 % 21.26 % 987 M EUR
Share Class B (EUR) LU1380777133 167.06 EUR 15/10/2021 15.37 % 15/03/2018 24.26 % 43.06 % 66.93 % 19.37 % 987 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816530 170.16 EUR 15/10/2021 15.98 % 16/03/2018 25.03 % 43.89 % 69.82 % 19.37 % 987 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790340936 160.94 USD 15/10/2021 14.19 % 16/03/2018 18.58 % 42.78 % 70.00 % 21.28 % 987 M EUR
Share Class CRD (USD) LU1790341074 160.93 USD 15/10/2021 14.19 % 16/03/2018 18.58 % 42.82 % 70.22 % 21.30 % 987 M EUR
Share Class CRD (EUR) LU1781816613 169.93 EUR 15/10/2021 15.93 % 16/03/2018 25.02 % 43.94 % 69.47 % 19.33 % 987 M EUR
Share Class I (EUR) LU1244894231 249.15 EUR 15/10/2021 16.06 % 31/08/2015 25.25 % 44.08 % 71.17 % 119.17 % 19.37 % 987 M EUR
Share Class I (USD) LU1244894314 258.70 USD 15/10/2021 16.78 % 31/08/2015 18.78 % 43.07 % 71.80 % 131.81 % 21.28 % 987 M EUR
Share Class J (USD) LU1904152284 157.00 USD 15/10/2021 20.13 % 23/04/2019 18.79 % 43.12 % 987 M EUR
Share Class K (EUR) LU1244894587 171.90 EUR 15/10/2021 20.28 % 09/11/2018 25.56 % 46.20 % 987 M EUR
Share Class N (USD) LU1244895048 205.74 USD 15/10/2021 17.16 % 27/03/2017 19.30 % 45.37 % 75.43 % 21.70 % 987 M EUR
Share Class N (EUR) LU1244894827 263.08 EUR 15/10/2021 17.10 % 31/08/2015 25.77 % 46.54 % 75.13 % 128.37 % 19.74 % 987 M EUR
Share Class N2 (EUR) LU2053387994 150.31 EUR 15/10/2021 28/10/2020 987 M EUR
Share Class P (EUR) LU2225826366 109.28 EUR 15/10/2021 25/05/2021 987 M EUR
Share Class R (EUR) LU1244895394 235.80 EUR 15/10/2021 15.19 % 23/09/2015 24.01 % 42.64 % 65.10 % 106.19 % 19.40 % 987 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Share Class A (CHF) LU1426148802 115.65 CHF 15/10/2021 2.34 % 09/07/2015 0.09 % 2.95 % 5.94 % 6.64 % 5.05 % 2,715 M EUR
Share Class A (EUR) LU1161527038 232.99 EUR 15/10/2021 2.66 % 30/12/2004 0.37 % 3.32 % 7.57 % 9.56 % 5.05 % 2,715 M EUR
Share Class A (USD) LU1426148711 129.99 USD 15/10/2021 4.21 % 05/06/2015 0.80 % 4.01 % 13.13 % 19.51 % 4.91 % 2,715 M EUR
Share Class A (GBP) LU1426148984 109.58 GBP 15/10/2021 2.19 % 28/07/2017 0.65 % 3.69 % 9.30 % 5.13 % 2,715 M EUR
Share Class B (USD) LU1426149107 107.14 USD 15/10/2021 3.36 % 13/09/2017 0.81 % 4.01 % 13.14 % 4.96 % 2,715 M EUR
Share Class B (CHF) LU1426149289 100.72 CHF 15/10/2021 1.57 % 09/06/2016 0.08 % 2.96 % 5.96 % 6.55 % 5.18 % 2,715 M EUR
Share Class B (GBP) LU1426149362 102.30 GBP 15/10/2021 2.15 % 27/07/2017 0.65 % 3.70 % 9.37 % 5.27 % 2,715 M EUR
Share Class B (EUR) LU1161526907 147.57 EUR 15/10/2021 2.66 % 30/12/2004 0.36 % 3.33 % 7.61 % 9.58 % 5.18 % 2,715 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816704 105.82 EUR 15/10/2021 1.59 % 16/03/2018 0.53 % 3.53 % 8.20 % 5.03 % 2,715 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790341827 113.00 USD 15/10/2021 3.47 % 19/03/2018 0.96 % 4.21 % 13.77 % 4.93 % 2,715 M EUR
Share Class CRD (EUR) LU1873123290 105.47 EUR 15/10/2021 2.78 % 22/01/2019 0.54 % 3.53 % 2,715 M EUR
Share Class I (EUR) LU1161526816 14,205.73 EUR 15/10/2021 3.10 % 16/04/2010 0.74 % 3.81 % 9.17 % 12.15 % 5.03 % 2,715 M EUR
Share Class I (CHF) LU1426149875 118.96 CHF 15/10/2021 2.81 % 09/07/2015 0.46 % 3.43 % 7.51 % 9.13 % 5.02 % 2,715 M EUR
Share Class I (USD) LU1426149792 132.28 USD 15/10/2021 4.63 % 13/08/2015 1.18 % 4.49 % 14.82 % 22.07 % 4.89 % 2,715 M EUR
Share Class J (GBP) LU1426150451 104.30 GBP 15/10/2021 2.53 % 13/04/2018 1.03 % 4.19 % 10.94 % 5.10 % 2,715 M EUR
Share Class J (USD) LU1426150295 111.58 USD 15/10/2021 4.16 % 31/03/2017 1.14 % 4.46 % 14.74 % 4.90 % 2,715 M EUR
Share Class J (EUR) LU1161526733 101.66 EUR 15/10/2021 2.13 % 08/06/2017 0.74 % 3.81 % 9.21 % 5.03 % 2,715 M EUR
Share Class K (EUR) LU1161526659 121.53 EUR 15/10/2021 3.01 % 20/03/2015 1.01 % 4.47 % 9.79 % 13.18 % 5.23 % 2,715 M EUR
Share Class K (CHF) LU1426150881 106.68 CHF 15/10/2021 2.04 % 01/08/2018 0.71 % 4.06 % 8.07 % 5.23 % 2,715 M EUR
Share Class N (CHF) LU1426151186 108.12 CHF 15/10/2021 1.86 % 25/07/2017 0.87 % 4.26 % 8.71 % 5.23 % 2,715 M EUR
Share Class N (EUR) LU1426150964 110.31 EUR 15/10/2021 2.41 % 04/09/2017 1.17 % 4.68 % 10.45 % 5.23 % 2,715 M EUR
Share Class O (EUR) LU1648208582 104.50 EUR 15/10/2021 2.69 % 31/05/2018 1.16 % 4.65 % 10.18 % 5.23 % 2,715 M EUR
Share Class O (USD) LU1648208749 100.91 USD 15/10/2021 07/12/2020 2,715 M EUR
Share Class O (CHF) LU1648208822 101.05 CHF 15/10/2021 07/12/2020 2,715 M EUR
Share Class O (GBP) LU1648209044 100.69 GBP 15/10/2021 07/12/2020 2,715 M EUR
Share Class PE (EUR) LU1981742973 101.38 EUR 15/10/2021 17/12/2020 2,715 M EUR
Share Class R (USD) LU1161526493 132.44 USD 15/10/2021 4.15 % 21/11/2014 1.01 % 4.56 % 13.60 % 20.76 % 5.11 % 2,715 M EUR
Share Class R (EUR) LU1161526576 132.38 EUR 15/10/2021 2.75 % 15/06/2011 0.57 % 3.89 % 8.00 % 10.28 % 5.23 % 2,715 M EUR
Share Class RS (EUR) LU1832174707 105.55 EUR 15/10/2021 1.63 % 14/06/2018 0.29 % 3.52 % 6.79 % 5.23 % 2,715 M EUR
EdR Fund China
Share Class A (EUR) LU1160365091 413.43 EUR 15/10/2021 7.45 % 08/04/1998 -11.10 % -4.84 % 41.88 % 49.86 % 20.84 % 329 M EUR
Share Class A (USD) LU1160367469 146.82 USD 15/10/2021 3.18 % 08/07/2009 -15.69 % -5.62 % 42.10 % 58.01 % 22.93 % 329 M EUR
Share Class A (AUD) LU1160367204 149.39 AUD 15/10/2021 3.49 % 05/02/2010 -12.35 % -10.01 % 36.74 % 62.22 % 17.79 % 329 M EUR
Share Class B (USD) LU2213974103 86.19 USD 15/10/2021 26/03/2021 329 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816456 116.73 EUR 15/10/2021 4.47 % 03/04/2018 -10.59 % -4.26 % 43.40 % 20.82 % 329 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790342981 123.10 USD 15/10/2021 16.21 % 28/05/2020 -15.22 % -5.07 % 329 M EUR
Share Class I (USD) LU1227091755 115.54 USD 15/10/2021 9.00 % 11/02/2020 -15.03 % -4.72 % 329 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160366651 222.81 EUR 15/10/2021 6.25 % 30/07/2008 -10.41 % -3.93 % 45.81 % 57.08 % 20.85 % 329 M EUR
Share Class J (USD) LU1227092050 125.17 USD 15/10/2021 16.10 % 14/04/2020 -15.01 % -4.68 % 329 M EUR
Share Class J (EUR) LU1160366222 172.08 EUR 15/10/2021 5.70 % 15/07/2011 -10.41 % -3.94 % 45.78 % 56.91 % 20.88 % 329 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160366065 291.24 EUR 15/10/2021 8.73 % 09/01/2009 -10.37 % -3.81 % 47.19 % 58.91 % 20.95 % 329 M EUR
Share Class R (USD) LU1160365257 129.59 USD 15/10/2021 2.56 % 15/07/2011 -15.90 % -5.92 % 40.61 % 54.94 % 22.90 % 329 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160365505 220.94 EUR 15/10/2021 6.46 % 17/02/2009 -11.35 % -5.18 % 40.38 % 46.74 % 20.83 % 329 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Share Class A (EUR) LU1080013482 143.47 EUR 15/10/2021 3.43 % 04/02/2011 0.10 % 3.09 % 8.79 % 8.88 % 7.92 % 95 M EUR
Share Class A (USD) LU1080013565 126.39 USD 15/10/2021 3.28 % 15/07/2014 0.52 % 3.73 % 14.62 % 19.43 % 7.73 % 95 M EUR
Share Class B (EUR) LU1080013649 113.27 EUR 15/10/2021 3.43 % 04/02/2011 0.09 % 3.09 % 8.79 % 8.88 % 7.92 % 95 M EUR
Share Class B (USD) LU1080013722 106.84 USD 15/10/2021 3.28 % 15/07/2014 0.54 % 3.74 % 14.63 % 19.43 % 7.73 % 95 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815300 107.45 EUR 15/10/2021 2.05 % 03/04/2018 0.18 % 3.19 % 9.12 % 7.92 % 95 M EUR
Share Class I (USD) LU1080014027 130.25 USD 15/10/2021 3.71 % 15/07/2014 0.87 % 4.17 % 16.06 % 21.93 % 7.73 % 95 M EUR
Share Class I (EUR) LU1080013995 151.87 EUR 15/10/2021 4.27 % 18/10/2011 0.42 % 3.52 % 10.15 % 11.15 % 7.92 % 95 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Share Class A (EUR) LU1160351208 101.09 EUR 15/10/2021 4.24 % 28/04/1998 -0.37 % 6.44 % -19.72 % -35.50 % 15.47 % 50 M EUR
Share Class A (USD) LU1160351034 1,059.09 USD 15/10/2021 0.71 % 11/01/2013 0.40 % 7.62 % -14.58 % -28.04 % 15.47 % 50 M EUR
Share Class A (CHF) LU1225423430 68.73 CHF 15/10/2021 -9.59 % 26/01/2018 -0.72 % 5.95 % -20.67 % 15.44 % 50 M EUR
Share Class B (USD) LU1225423869 76.27 USD 15/10/2021 -3.40 % 04/05/2016 0.41 % 7.60 % -14.57 % -26.34 % 15.47 % 50 M EUR
Share Class B (EUR) LU1160350812 72.87 EUR 15/10/2021 0.18 % 01/10/2012 -0.37 % 6.45 % -19.68 % -35.43 % 15.47 % 50 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815565 70.61 EUR 15/10/2021 -9.33 % 28/03/2018 -0.13 % 6.76 % -18.98 % 15.47 % 50 M EUR
Share Class I (CHF) LU1225424750 65.87 CHF 15/10/2021 -8.27 % 15/12/2016 -0.23 % 6.64 % -19.14 % 15.45 % 50 M EUR
Share Class I (USD) LU1225424594 80.94 USD 15/10/2021 -4.29 % 19/12/2016 0.91 % 8.30 % -13.02 % 15.07 % 50 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160352354 125.61 EUR 15/10/2021 2.17 % 04/03/2011 0.14 % 7.13 % -18.16 % -33.40 % 15.47 % 50 M EUR
Share Class J (EUR) LU1225425567 69.22 EUR 15/10/2021 -7.96 % 11/01/2018 0.16 % 7.15 % -18.10 % 15.48 % 50 M EUR
Share Class K (USD) LU1160351620 96.61 USD 15/10/2021 -0.48 % 08/09/2014 0.67 % 7.97 % -13.73 % -26.88 % 15.47 % 50 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160351976 95.23 EUR 15/10/2021 -0.62 % 02/12/2013 -0.09 % 6.81 % -18.89 % -34.34 % 15.47 % 50 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160351547 89.34 EUR 15/10/2021 -1.34 % 29/05/2013 -0.69 % 6.02 % -20.68 % -36.94 % 15.46 % 50 M EUR
Share Class R (USD) LU1160351380 93.19 USD 15/10/2021 -1.00 % 23/10/2014 0.09 % 7.18 % -15.63 % -29.83 % 15.47 % 50 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Share Class A (CHF) LU1790342049 104.78 CHF 15/10/2021 1.33 % 03/04/2018 1.35 % 7.59 % 9.92 % 14.20 % 890 M USD
Share Class A (USD) LU1080015420 216.56 USD 15/10/2021 6.43 % 25/05/2009 2.17 % 8.84 % 18.69 % 32.23 % 14.05 % 890 M USD
Share Class A (EUR) LU1080015693 124.84 EUR 15/10/2021 3.10 % 15/07/2014 1.55 % 7.85 % 11.28 % 18.07 % 14.23 % 890 M USD
Share Class B (EUR) LU1080015859 89.19 EUR 15/10/2021 3.08 % 15/07/2014 1.53 % 7.90 % 11.33 % 17.91 % 14.27 % 890 M USD
Share Class B (USD) LU1080015776 131.71 USD 15/10/2021 6.44 % 25/05/2009 2.16 % 8.86 % 18.73 % 32.36 % 14.12 % 890 M USD
Share Class CR (USD) LU1790340423 111.34 USD 15/10/2021 5.22 % 06/09/2019 2.49 % 9.34 % 890 M USD
Share Class CR (EUR) LU1234750898 107.32 EUR 15/10/2021 2.02 % 03/04/2018 1.89 % 8.27 % 12.34 % 14.22 % 890 M USD
Share Class I (CHF) LU1790342395 113.60 CHF 15/10/2021 4.10 % 14/08/2018 1.83 % 8.18 % 11.93 % 14.21 % 890 M USD
Share Class I (EUR) LU1080016071 140.52 EUR 15/10/2021 5.07 % 02/12/2014 2.00 % 8.45 % 13.32 % 21.49 % 14.23 % 890 M USD
Share Class I (USD) LU1080015933 188.20 USD 15/10/2021 5.86 % 16/09/2010 2.60 % 9.52 % 20.75 % 36.03 % 14.05 % 890 M USD
Share Class K (USD) LU1564424452 117.18 USD 15/10/2021 4.24 % 22/12/2017 2.94 % 10.51 % 21.29 % 14.17 % 890 M USD
Share Class KD (EUR) LU1564424379 93.31 EUR 15/10/2021 2.35 % 17/04/2018 2.08 % 9.24 % 13.49 % 14.32 % 890 M USD
Share Class KD (USD) LU1564424023 105.59 USD 15/10/2021 6.17 % 31/01/2019 2.95 % 10.51 % 890 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Share Class A (EUR) LU1897613763 117.68 EUR 15/10/2021 6.13 % 21/01/2019 -0.07 % 7.53 % 266 M USD
Share Class A (USD) LU1897607013 123.80 USD 15/10/2021 8.99 % 24/04/2019 0.72 % 8.79 % 266 M USD
Share Class CR (USD) LU1897614225 100.17 USD 15/10/2021 26/05/2021 266 M USD
Share Class CR (EUR) LU1897614571 118.86 EUR 15/10/2021 6.52 % 21/01/2019 0.25 % 7.94 % 266 M USD
Share Class I (USD) LU1897614811 106.91 USD 15/10/2021 6.25 % 08/09/2020 1.14 % 9.63 % 266 M USD
Share Class I (EUR) LU1897614902 123.03 EUR 15/10/2021 7.63 % 21/12/2018 0.37 % 8.13 % 266 M USD
Share Class K (EUR) LU1897615388 124.02 EUR 15/10/2021 7.94 % 21/12/2018 0.62 % 9.11 % 266 M USD
Share Class KD (EUR) LU1897615891 112.81 EUR 15/10/2021 8.13 % 26/04/2019 0.62 % 9.09 % 266 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Share Class A (EUR) LU1730854608 454.79 EUR 15/10/2021 9.05 % 26/01/1981 14.11 % 24.82 % 9.37 % 27.89 % 19.89 % 157 M EUR
Share Class A (USD) LU1730854780 182.76 USD 15/10/2021 5.44 % 01/06/2010 8.23 % 23.81 % 9.55 % 34.88 % 22.28 % 157 M EUR
Share Class B (EUR) LU1730855084 373.69 EUR 15/10/2021 4.22 % 24/03/2005 14.11 % 24.82 % 9.36 % 27.95 % 19.89 % 157 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781817009 102.75 EUR 15/10/2021 0.89 % 21/09/2018 14.33 % 25.14 % 10.15 % 19.90 % 157 M EUR
Share Class I (EUR) LU1730855597 220.51 EUR 15/10/2021 6.70 % 06/08/2009 15.01 % 26.06 % 12.66 % 33.93 % 19.91 % 157 M EUR
Share Class J (EUR) LU1745523123 101.16 EUR 15/10/2021 1.74 % 21/09/2018 15.22 % 26.10 % 12.97 % 19.91 % 157 M EUR
Share Class K (EUR) LU1730855910 199.62 EUR 15/10/2021 6.06 % 18/01/2010 14.92 % 25.94 % 12.28 % 33.99 % 19.91 % 157 M EUR
Share Class N (EUR) LU1730856488 108.67 EUR 15/10/2021 2.09 % 06/10/2017 15.20 % 26.32 % 13.30 % 19.91 % 157 M EUR
Share Class O (EUR) LU1745523479 102.42 EUR 15/10/2021 1.87 % 21/09/2018 15.19 % 26.32 % 13.30 % 19.92 % 157 M EUR
Share Class R (USD) LU1730857023 99.44 USD 15/10/2021 -0.18 % 21/09/2018 7.90 % 23.33 % 8.24 % 22.27 % 157 M EUR
Share Class R (EUR) LU1730856991 188.03 EUR 15/10/2021 5.71 % 01/06/2010 13.76 % 24.33 % 8.08 % 25.45 % 19.89 % 157 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Share Class A (USD) LU1160358476 183.94 USD 15/10/2021 5.12 % 06/08/2009 13.90 % 33.00 % 3.36 % 27.36 % 26.06 % 40 M EUR
Share Class A (EUR) LU1160358633 217.95 EUR 15/10/2021 6.01 % 09/06/2008 20.10 % 34.10 % 3.21 % 20.81 % 24.19 % 40 M EUR
Share Class B (EUR) LU1336296451 157.24 EUR 15/10/2021 6.30 % 22/02/2016 20.09 % 34.08 % 3.18 % 20.81 % 24.19 % 40 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816290 112.33 EUR 15/10/2021 3.34 % 03/04/2018 20.58 % 34.75 % 4.26 % 24.21 % 40 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160360373 24,515.64 EUR 15/10/2021 6.94 % 09/06/2008 20.69 % 34.91 % 5.80 % 25.51 % 24.19 % 40 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160360027 349.11 EUR 15/10/2021 10.29 % 12/01/2009 21.12 % 36.69 % 7.08 % 27.39 % 24.47 % 40 M EUR
Share Class K (GBP) LU1225780383 108.07 GBP 15/10/2021 1.87 % 04/08/2017 14.06 % 27.13 % 2.36 % 22.33 % 40 M EUR
Share Class N (EUR) LU1160359797 129.41 EUR 15/10/2021 3.89 % 13/01/2015 21.88 % 37.83 % 8.66 % 30.30 % 24.51 % 40 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160359102 215.49 EUR 15/10/2021 6.49 % 06/08/2009 19.75 % 33.61 % 2.05 % 18.56 % 24.19 % 40 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Share Class A (CHF) LU1218422209 118.99 CHF 15/10/2021 3.15 % 09/03/2016 1.73 % 7.96 % 1.91 % 12.31 % 10.61 % 136 M EUR
Share Class A (EUR) LU1160363633 399.42 EUR 15/10/2021 3.98 % 14/02/1997 2.71 % 7.79 % 8.88 % 14.04 % 9.49 % 136 M EUR
Share Class A (USD) LU1160363476 1,369.84 USD 15/10/2021 4.35 % 26/05/2014 3.14 % 8.61 % 14.78 % 24.80 % 9.32 % 136 M EUR
Share Class B (EUR) LU1160363047 110.61 EUR 15/10/2021 4.29 % 09/05/2012 2.58 % 7.77 % 8.91 % 14.06 % 9.51 % 136 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816373 109.20 EUR 15/10/2021 2.52 % 03/04/2018 2.82 % 7.94 % 9.38 % 9.46 % 136 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160362742 18,618.88 EUR 15/10/2021 5.45 % 29/01/2010 3.19 % 8.42 % 10.88 % 17.62 % 9.48 % 136 M EUR
Share Class I (CHF) LU1400356025 117.87 CHF 15/10/2021 3.08 % 18/05/2016 2.83 % 8.05 % 9.23 % 14.26 % 9.49 % 136 M EUR
Share Class J (EUR) LU1160364797 10,997.36 EUR 15/10/2021 5.03 % 07/10/2010 2.99 % 8.35 % 10.92 % 17.65 % 9.51 % 136 M EUR
Share Class K (EUR) LU1564424882 103.16 EUR 15/10/2021 10/12/2020 136 M EUR
Share Class N (EUR) LU1160364441 18,722.10 EUR 15/10/2021 5.69 % 17/06/2010 3.30 % 8.56 % 11.40 % 18.51 % 9.46 % 136 M EUR
Share Class O (EUR) LU1160364102 11,456.11 EUR 15/10/2021 5.31 % 25/05/2012 3.08 % 8.48 % 11.29 % 18.40 % 9.51 % 136 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160363989 149.92 EUR 15/10/2021 4.27 % 10/02/2012 2.53 % 7.55 % 8.10 % 12.66 % 9.49 % 136 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Share Class A (USD) LU1209356663 111.69 USD 15/10/2021 1.77 % 01/07/2015 -1.62 % 2.97 % 12.06 % 14.44 % 6.86 % 137 M EUR
Share Class A (USD) LU1103207285 103.27 USD 15/10/2021 0.30 % 28/01/2011 -7.01 % 1.31 % 6.51 % 10.64 % 10.61 % 137 M EUR
Share Class A (EUR) LU1103207525 598.54 EUR 15/10/2021 5.03 % 13/12/1993 -2.16 % 2.12 % 6.32 % 4.69 % 6.95 % 137 M EUR
Share Class B (EUR) LU1103208259 115.44 EUR 15/10/2021 2.13 % 15/07/2011 -2.15 % 2.13 % 6.34 % 4.70 % 6.95 % 137 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781814915 102.96 EUR 15/10/2021 0.83 % 03/04/2018 -1.94 % 2.39 % 6.89 % 6.94 % 137 M EUR
Share Class I (EUR) LU1103208846 162.91 EUR 15/10/2021 3.75 % 22/07/2008 -1.78 % 2.62 % 7.78 % 6.96 % 6.95 % 137 M EUR
Share Class J (EUR) LU1103209901