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Fund share type ISIN Code NAV (Currency)NAV Date Annualised performanceSince inception Performance 3 Year Volatility AuM (fund)
YTD 1 year* 3 years* 5 years*
Access Global Equity L/S
Share Class C (EUR) FR0010259838 1,351.85 EUR 09/06/2021 1.55 % 23/11/2001 0.83 % 7.16 % 1.45 % 2.29 % 5.43 % 6 M EUR
Share Class I (EUR) FR0010231613 14,850.00 EUR 09/06/2021 2.04 % 23/11/2001 1.05 % 7.70 % 2.99 % 4.89 % 5.43 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Share Class BH (USD) FR0013250578 106.93 USD 04/06/2021 1.74 % 21/07/2017 0.60 % 0.87 % 5.22 % 0.40 % 559 M EUR
Share Class C (EUR) FR0010027623 124.98 EUR 04/06/2021 2.89 % 20/08/1987 -0.29 % -0.44 % -1.20 % -1.62 % 0.12 % 559 M EUR
Share Class D (EUR) FR0010672055 144.15 EUR 04/06/2021 0.01 % 27/10/2008 -0.29 % -0.44 % -1.20 % -1.61 % 0.12 % 559 M EUR
Share Class R (EUR) FR0011031392 99,113.97 EUR 04/06/2021 -0.09 % 13/06/2011 -0.29 % -0.42 % -1.14 % -1.52 % 0.12 % 559 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Share Class A (USD) LU1583295909 117.27 USD 10/06/2021 4.15 % 12/07/2017 5.17 % 35.78 % 7.79 % 21.83 % 8 M USD
Share Class A (CHF) LU1583296113 98.16 CHF 10/06/2021 -0.53 % 05/12/2017 4.60 % 33.70 % -1.13 % 21.97 % 8 M USD
Share Class A (EUR) LU1583295818 109.78 EUR 10/06/2021 2.41 % 11/07/2017 3.70 % 26.05 % 3.73 % 18.28 % 8 M USD
Share Class B (EUR) LU1583296204 114.43 EUR 10/06/2021 9.30 % 05/12/2019 5.72 % 26.65 % 8 M USD
Share Class B (USD) LU1583296386 102.21 USD 10/06/2021 2.01 % 27/12/2017 5.19 % 35.83 % 8.27 % 21.85 % 8 M USD
Share Class I (USD) LU1583296972 121.16 USD 10/06/2021 5.00 % 06/07/2017 5.56 % 36.90 % 10.82 % 21.83 % 8 M USD
Share Class J (USD) LU1583297434 122.78 USD 10/06/2021 10.05 % 18/03/2019 5.53 % 36.87 % 8 M USD
Share Class K (EUR) LU1583297780 118.93 EUR 10/06/2021 4.51 % 06/07/2017 6.56 % 32.60 % 12.22 % 19.15 % 8 M USD
Share Class K (CHF) LU1583298085 111.12 CHF 10/06/2021 2.76 % 27/07/2017 5.33 % 39.88 % 6.08 % 23.18 % 8 M USD
Share Class K (USD) LU1583297863 127.12 USD 10/06/2021 6.29 % 06/07/2017 6.05 % 42.27 % 16.27 % 23.02 % 8 M USD
EdR Fund Big Data
Share Class A (CHF) LU1244893852 224.49 CHF 10/06/2021 15.01 % 31/08/2015 18.19 % 42.06 % 42.90 % 117.80 % 845 M EUR
Share Class A (EUR) LU1244893696 222.85 EUR 10/06/2021 14.87 % 31/08/2015 17.22 % 39.66 % 51.49 % 117.44 % 845 M EUR
Share Class A (USD) LU1244893779 241.65 USD 10/06/2021 16.49 % 31/08/2015 16.61 % 49.48 % 56.46 % 133.79 % 845 M EUR
Share Class B (EUR) LU1380777133 157.60 EUR 10/06/2021 15.07 % 15/03/2018 17.23 % 39.83 % 51.07 % 845 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816530 159.96 EUR 10/06/2021 15.61 % 16/03/2018 17.53 % 40.40 % 53.42 % 845 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790340936 158.67 USD 10/06/2021 15.32 % 16/03/2018 16.91 % 50.58 % 58.81 % 845 M EUR
Share Class CRD (EUR) LU1781816613 159.74 EUR 10/06/2021 15.56 % 16/03/2018 17.53 % 40.44 % 53.17 % 845 M EUR
Share Class CRD (USD) LU1790341074 158.66 USD 10/06/2021 15.32 % 16/03/2018 16.91 % 50.63 % 58.80 % 845 M EUR
Share Class I (EUR) LU1244894231 234.03 EUR 10/06/2021 15.85 % 31/08/2015 17.64 % 40.65 % 55.13 % 126.40 % 845 M EUR
Share Class I (USD) LU1244894314 254.87 USD 10/06/2021 17.57 % 31/08/2015 17.03 % 50.99 % 60.88 % 144.64 % 845 M EUR
Share Class J (USD) LU1904152284 154.68 USD 10/06/2021 22.91 % 23/04/2019 17.03 % 51.06 % 845 M EUR
Share Class K (EUR) LU1244894587 162.14 EUR 10/06/2021 20.55 % 09/11/2018 18.43 % 43.27 % 845 M EUR
Share Class N (USD) LU1244895048 203.39 USD 10/06/2021 18.38 % 27/03/2017 17.93 % 54.04 % 64.45 % 845 M EUR
Share Class N (EUR) LU1244894827 247.97 EUR 10/06/2021 17.01 % 31/08/2015 18.54 % 43.66 % 59.01 % 138.73 % 845 M EUR
Share Class N2 (EUR) LU2053387994 149.18 EUR 10/06/2021 28/10/2020 845 M EUR
Share Class P (EUR) LU2225826366 EUR 01/01/1900 25/05/2021 845 M EUR
Share Class R (EUR) LU1244895394 222.47 EUR 10/06/2021 15.01 % 23/09/2015 17.00 % 39.20 % 49.51 % 113.32 % 845 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Share Class A (USD) LU1426148711 130.35 USD 10/06/2021 4.50 % 05/06/2015 1.08 % 8.63 % 13.57 % 23.20 % 5.00 % 2,619 M EUR
Share Class A (EUR) LU1161527038 234.04 EUR 10/06/2021 2.74 % 30/12/2004 0.82 % 7.64 % 7.28 % 12.74 % 5.19 % 2,619 M EUR
Share Class A (CHF) LU1426148802 116.33 CHF 10/06/2021 2.59 % 09/07/2015 0.68 % 7.21 % 5.55 % 9.67 % 5.19 % 2,619 M EUR
Share Class A (GBP) LU1426148984 109.93 GBP 10/06/2021 2.48 % 28/07/2017 0.97 % 8.21 % 9.17 % 5.27 % 2,619 M EUR
Share Class B (USD) LU1426149107 109.05 USD 10/06/2021 3.76 % 13/09/2017 1.08 % 8.65 % 13.58 % 5.07 % 2,619 M EUR
Share Class B (CHF) LU1426149289 102.77 CHF 10/06/2021 1.80 % 09/06/2016 0.68 % 7.25 % 5.58 % 9.45 % 5.32 % 2,619 M EUR
Share Class B (GBP) LU1426149362 104.16 GBP 10/06/2021 2.43 % 27/07/2017 0.97 % 8.10 % 9.19 % 5.39 % 2,619 M EUR
Share Class B (EUR) LU1161526907 150.45 EUR 10/06/2021 2.74 % 30/12/2004 0.82 % 7.67 % 7.31 % 12.76 % 5.32 % 2,619 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816704 106.21 EUR 10/06/2021 1.88 % 16/03/2018 0.90 % 7.81 % 7.89 % 5.17 % 2,619 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790341827 113.23 USD 10/06/2021 3.92 % 19/03/2018 1.17 % 8.83 % 14.26 % 5.06 % 2,619 M EUR
Share Class CRD (EUR) LU1873123290 107.45 EUR 10/06/2021 3.35 % 22/01/2019 0.91 % 8.03 % 2,619 M EUR
Share Class I (CHF) LU1426149875 119.46 CHF 10/06/2021 3.05 % 09/07/2015 0.88 % 7.65 % 7.13 % 12.20 % 5.17 % 2,619 M EUR
Share Class I (EUR) LU1161526816 14,246.15 EUR 10/06/2021 3.22 % 16/04/2010 1.02 % 8.34 % 8.92 % 15.42 % 5.17 % 2,619 M EUR
Share Class I (USD) LU1426149792 132.43 USD 10/06/2021 4.94 % 13/08/2015 1.29 % 9.14 % 15.25 % 25.86 % 4.99 % 2,619 M EUR
Share Class J (GBP) LU1426150451 106.01 GBP 10/06/2021 2.86 % 13/04/2018 1.17 % 8.48 % 10.77 % 5.24 % 2,619 M EUR
Share Class J (EUR) LU1161526733 103.48 EUR 10/06/2021 2.38 % 08/06/2017 1.03 % 8.10 % 8.85 % 5.17 % 2,619 M EUR
Share Class J (USD) LU1426150295 113.37 USD 10/06/2021 4.55 % 31/03/2017 1.29 % 9.12 % 15.22 % 5.02 % 2,619 M EUR
Share Class K (EUR) LU1161526659 122.01 EUR 10/06/2021 3.24 % 20/03/2015 1.41 % 9.15 % 9.55 % 16.68 % 5.37 % 2,619 M EUR
Share Class K (CHF) LU1426150881 107.27 CHF 10/06/2021 2.48 % 01/08/2018 1.26 % 8.69 % 2,619 M EUR
Share Class N (EUR) LU1426150964 110.67 EUR 10/06/2021 2.73 % 04/09/2017 1.50 % 9.38 % 10.21 % 5.37 % 2,619 M EUR
Share Class N (CHF) LU1426151186 108.64 CHF 10/06/2021 2.16 % 25/07/2017 1.35 % 8.91 % 8.39 % 5.37 % 2,619 M EUR
Share Class O (USD) LU1648208749 102.59 USD 10/06/2021 07/12/2020 2,619 M EUR
Share Class O (EUR) LU1648208582 107.04 EUR 10/06/2021 3.12 % 31/05/2018 1.49 % 9.29 % 9.89 % 5.37 % 2,619 M EUR
Share Class O (CHF) LU1648208822 102.04 CHF 10/06/2021 07/12/2020 2,619 M EUR
Share Class O (GBP) LU1648209044 102.40 GBP 10/06/2021 07/12/2020 2,619 M EUR
Share Class PE (EUR) LU1981742973 101.69 EUR 10/06/2021 17/12/2020 2,619 M EUR
Share Class R (USD) LU1161526493 132.98 USD 10/06/2021 4.44 % 21/11/2014 1.42 % 9.32 % 14.18 % 24.51 % 5.23 % 2,619 M EUR
Share Class R (EUR) LU1161526576 133.16 EUR 10/06/2021 2.91 % 15/06/2011 1.16 % 8.56 % 7.79 % 13.69 % 5.36 % 2,619 M EUR
Share Class RS (EUR) LU1832174707 106.31 EUR 10/06/2021 2.07 % 14/06/2018 1.01 % 8.16 % 2,619 M EUR
EdR Fund China
Share Class A (EUR) LU1160365091 467.89 EUR 10/06/2021 8.14 % 08/04/1998 0.61 % 24.12 % 18.17 % 95.65 % 19.16 % 510 M EUR
Share Class A (AUD) LU1160367204 170.04 AUD 10/06/2021 4.79 % 05/02/2010 -0.23 % 20.17 % 20.01 % 101.47 % 15.99 % 510 M EUR
Share Class A (USD) LU1160367469 174.24 USD 10/06/2021 4.76 % 08/07/2009 0.06 % 33.05 % 22.21 % 110.69 % 21.41 % 510 M EUR
Share Class B (USD) LU2213974103 102.30 USD 10/06/2021 26/03/2021 510 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790342981 145.50 USD 10/06/2021 43.64 % 28/05/2020 0.21 % 33.27 % 510 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816456 131.72 EUR 10/06/2021 9.02 % 03/04/2018 0.89 % 24.62 % 19.16 % 19.16 % 510 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160366651 251.23 EUR 10/06/2021 7.42 % 30/07/2008 1.02 % 25.21 % 21.43 % 105.08 % 19.18 % 510 M EUR
Share Class I (USD) LU1227091755 136.64 USD 10/06/2021 26.48 % 11/02/2020 0.49 % 34.22 % 510 M EUR
Share Class J (EUR) LU1160366222 194.04 EUR 10/06/2021 7.19 % 15/07/2011 1.03 % 25.22 % 21.42 % 104.81 % 19.21 % 510 M EUR
Share Class J (USD) LU1227092050 148.03 USD 10/06/2021 40.39 % 14/04/2020 0.51 % 34.28 % 510 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160366065 328.06 EUR 10/06/2021 10.03 % 09/01/2009 0.96 % 25.69 % 22.33 % 107.13 % 19.29 % 510 M EUR
Share Class R (USD) LU1160365257 154.03 USD 10/06/2021 4.45 % 15/07/2011 -0.04 % 32.67 % 20.75 % 106.61 % 21.40 % 510 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160365505 250.39 EUR 10/06/2021 7.74 % 17/02/2009 0.47 % 23.71 % 16.86 % 91.56 % 19.17 % 510 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Share Class A (USD) LU1080013565 126.46 USD 10/06/2021 3.46 % 15/07/2014 0.58 % 6.61 % 15.39 % 21.80 % 7.73 % 100 M EUR
Share Class A (EUR) LU1080013482 143.76 EUR 10/06/2021 3.57 % 04/02/2011 0.30 % 5.86 % 8.70 % 10.69 % 7.92 % 100 M EUR
Share Class B (EUR) LU1080013649 115.71 EUR 10/06/2021 3.57 % 04/02/2011 0.29 % 5.87 % 8.70 % 10.69 % 7.92 % 100 M EUR
Share Class B (USD) LU1080013722 109.56 USD 10/06/2021 3.46 % 15/07/2014 0.58 % 6.61 % 15.39 % 21.79 % 7.73 % 100 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815300 107.63 EUR 10/06/2021 2.33 % 03/04/2018 0.34 % 5.97 % 9.04 % 7.92 % 100 M EUR
Share Class I (USD) LU1080014027 130.12 USD 10/06/2021 3.88 % 15/07/2014 0.77 % 7.05 % 16.83 % 24.34 % 7.73 % 100 M EUR
Share Class I (EUR) LU1080013995 151.95 EUR 10/06/2021 4.43 % 18/10/2011 0.48 % 6.30 % 10.05 % 12.99 % 7.93 % 100 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Share Class A (CHF) LU1225423430 69.68 CHF 10/06/2021 -10.16 % 26/01/2018 0.65 % 8.13 % -26.49 % 16.35 % 64 M EUR
Share Class A (USD) LU1160351034 1,069.36 USD 10/06/2021 0.86 % 11/01/2013 1.38 % 10.06 % -20.32 % -18.18 % 16.39 % 64 M EUR
Share Class A (EUR) LU1160351208 102.40 EUR 10/06/2021 4.36 % 28/04/1998 0.92 % 8.76 % -25.62 % -26.65 % 16.40 % 64 M EUR
Share Class B (USD) LU1225423869 77.03 USD 10/06/2021 -3.45 % 04/05/2016 1.38 % 10.11 % -20.29 % -18.68 % 16.38 % 64 M EUR
Share Class B (EUR) LU1160350812 73.89 EUR 10/06/2021 0.33 % 01/10/2012 0.92 % 8.81 % -25.58 % -26.59 % 16.39 % 64 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815565 71.45 EUR 10/06/2021 -9.96 % 28/03/2018 1.06 % 9.08 % -24.92 % 16.40 % 64 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160352354 126.95 EUR 10/06/2021 2.35 % 04/03/2011 1.20 % 9.46 % -24.17 % -24.30 % 16.40 % 64 M EUR
Share Class I (USD) LU1225424594 81.54 USD 10/06/2021 -4.46 % 19/12/2016 1.66 % 10.76 % -18.86 % 16.01 % 64 M EUR
Share Class I (CHF) LU1225424750 66.64 CHF 10/06/2021 -8.65 % 15/12/2016 0.94 % 8.84 % -25.06 % 16.36 % 64 M EUR
Share Class J (EUR) LU1225425567 70.46 EUR 10/06/2021 -8.45 % 11/01/2018 1.22 % 9.53 % -24.12 % 16.41 % 64 M EUR
Share Class K (USD) LU1160351620 97.43 USD 10/06/2021 -0.38 % 08/09/2014 1.52 % 10.43 % -19.53 % -16.21 % 16.38 % 64 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160351976 96.34 EUR 10/06/2021 -0.49 % 02/12/2013 1.07 % 9.12 % -24.87 % -24.79 % 16.40 % 64 M EUR
Share Class R (USD) LU1160351380 94.23 USD 10/06/2021 -0.89 % 23/10/2014 1.20 % 9.62 % -21.32 % -20.20 % 16.38 % 64 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160351547 90.63 EUR 10/06/2021 -1.22 % 29/05/2013 0.74 % 8.33 % -26.53 % -28.32 % 16.39 % 64 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Share Class A (EUR) LU1080015693 124.69 EUR 10/06/2021 3.25 % 15/07/2014 1.42 % 11.78 % 10.12 % 25.67 % 922 M USD
Share Class A (CHF) LU1790342049 104.66 CHF 10/06/2021 1.44 % 03/04/2018 1.24 % 11.34 % 8.66 % 922 M USD
Share Class A (USD) LU1080015420 215.93 USD 10/06/2021 6.60 % 25/05/2009 1.87 % 13.09 % 18.65 % 41.38 % 922 M USD
Share Class B (EUR) LU1080015859 92.48 EUR 10/06/2021 3.22 % 15/07/2014 1.41 % 11.87 % 10.17 % 25.50 % 922 M USD
Share Class B (USD) LU1080015776 136.34 USD 10/06/2021 6.60 % 25/05/2009 1.87 % 13.15 % 18.76 % 41.52 % 922 M USD
Share Class CR (EUR) LU1234750898 107.01 EUR 10/06/2021 2.15 % 03/04/2018 1.59 % 12.15 % 11.10 % 922 M USD
Share Class CR (USD) LU1790340423 110.86 USD 10/06/2021 6.03 % 06/09/2019 2.05 % 13.46 % 922 M USD
Share Class I (CHF) LU1790342395 113.21 CHF 10/06/2021 4.49 % 14/08/2018 1.48 % 11.96 % 922 M USD
Share Class I (USD) LU1080015933 187.30 USD 10/06/2021 6.01 % 16/09/2010 2.11 % 13.72 % 20.66 % 45.50 % 922 M USD
Share Class I (EUR) LU1080016071 140.05 EUR 10/06/2021 5.30 % 02/12/2014 1.65 % 12.41 % 12.16 % 29.33 % 922 M USD
Share Class K (USD) LU1564424452 116.46 USD 10/06/2021 4.49 % 22/12/2017 2.31 % 14.58 % 20.92 % 922 M USD
Share Class KD (EUR) LU1564424379 97.41 EUR 10/06/2021 2.54 % 17/04/2018 1.84 % 13.26 % 12.32 % 922 M USD
Share Class KD (USD) LU1564424023 109.85 USD 10/06/2021 6.83 % 31/01/2019 2.32 % 14.63 % 922 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Share Class A (USD) LU1897607013 125.66 USD 10/06/2021 11.31 % 24/04/2019 2.23 % 15.78 % 277 M USD
Share Class A (EUR) LU1897613763 119.80 EUR 10/06/2021 7.86 % 21/01/2019 1.73 % 13.84 % 277 M USD
Share Class CR (USD) LU1897614225 101.56 USD 10/06/2021 26/05/2021 277 M USD
Share Class CR (EUR) LU1897614571 120.82 EUR 10/06/2021 8.25 % 21/01/2019 1.91 % 14.61 % 277 M USD
Share Class I (USD) LU1897614811 108.31 USD 10/06/2021 08/09/2020 277 M USD
Share Class I (EUR) LU1897614902 125.01 EUR 10/06/2021 9.45 % 21/12/2018 1.98 % 14.89 % 277 M USD
Share Class K (EUR) LU1897615388 126.24 EUR 10/06/2021 9.89 % 21/12/2018 2.43 % 16.05 % 277 M USD
Share Class KD (EUR) LU1897615891 119.07 EUR 10/06/2021 10.45 % 26/04/2019 2.43 % 16.07 % 277 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Share Class A (EUR) LU1730854608 436.30 EUR 10/06/2021 9.02 % 26/01/1981 9.47 % 11.37 % -1.29 % 26.01 % 19.88 % 177 M EUR
Share Class A (USD) LU1730854780 183.89 USD 10/06/2021 5.68 % 01/06/2010 8.90 % 19.41 % 2.08 % 35.76 % 22.17 % 177 M EUR
Share Class B (EUR) LU1730855084 358.49 EUR 10/06/2021 4.05 % 24/03/2005 9.47 % 11.37 % -1.35 % 26.07 % 19.89 % 177 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781817009 98.49 EUR 10/06/2021 -0.56 % 21/09/2018 9.59 % 11.64 % 177 M EUR
Share Class I (EUR) LU1730855597 210.82 EUR 10/06/2021 6.50 % 06/08/2009 9.96 % 12.47 % 1.60 % 31.91 % 19.90 % 177 M EUR
Share Class J (EUR) LU1745523123 98.51 EUR 10/06/2021 0.22 % 21/09/2018 9.94 % 12.55 % 177 M EUR
Share Class K (EUR) LU1730855910 190.91 EUR 10/06/2021 5.84 % 18/01/2010 9.91 % 12.37 % 1.55 % 31.80 % 19.89 % 177 M EUR
Share Class N (EUR) LU1730856488 103.81 EUR 10/06/2021 1.02 % 06/10/2017 10.05 % 12.69 % 2.51 % 19.90 % 177 M EUR
Share Class O (EUR) LU1745523479 98.67 EUR 10/06/2021 0.41 % 21/09/2018 10.05 % 12.72 % 177 M EUR
Share Class R (EUR) LU1730856991 180.63 EUR 10/06/2021 5.51 % 01/06/2010 9.28 % 10.92 % -2.49 % 23.63 % 19.88 % 177 M EUR
Share Class R (USD) LU1730857023 100.19 USD 10/06/2021 0.07 % 21/09/2018 8.71 % 18.93 % 177 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Share Class A (EUR) LU1160358633 208.65 EUR 10/06/2021 5.82 % 09/06/2008 14.98 % 30.01 % -4.10 % 25.91 % 24.21 % 41 M EUR
Share Class A (USD) LU1160358476 184.69 USD 10/06/2021 5.31 % 06/08/2009 14.37 % 39.38 % -0.82 % 35.60 % 26.09 % 41 M EUR
Share Class B (EUR) LU1336296451 150.52 EUR 10/06/2021 5.85 % 22/02/2016 14.96 % 29.99 % -4.13 % 25.91 % 24.22 % 41 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816290 107.34 EUR 10/06/2021 2.25 % 03/04/2018 15.22 % 30.54 % -3.21 % 24.23 % 41 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160360373 23,412.36 EUR 10/06/2021 6.76 % 09/06/2008 15.26 % 30.81 % -1.61 % 30.78 % 24.22 % 41 M EUR
Share Class K (GBP) LU1225780383 105.43 GBP 10/06/2021 1.38 % 04/08/2017 11.27 % 27.38 % -2.44 % 22.40 % 41 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160360027 333.57 EUR 10/06/2021 10.19 % 12/01/2009 15.73 % 31.72 % -0.48 % 33.61 % 24.49 % 41 M EUR
Share Class N (EUR) LU1160359797 123.42 EUR 10/06/2021 3.34 % 13/01/2015 16.24 % 32.75 % 0.94 % 36.59 % 24.53 % 41 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160359102 206.57 EUR 10/06/2021 6.31 % 06/08/2009 14.79 % 29.55 % -5.20 % 23.58 % 24.21 % 41 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Share Class A (EUR) LU1160363633 400.77 EUR 10/06/2021 4.05 % 14/02/1997 3.06 % 11.00 % 9.46 % 16.77 % 9.52 % 135 M EUR
Share Class A (CHF) LU1218422209 121.55 CHF 10/06/2021 3.78 % 09/03/2016 3.92 % 12.77 % 2.97 % 17.08 % 10.69 % 135 M EUR
Share Class A (USD) LU1160363476 1,372.61 USD 10/06/2021 4.60 % 26/05/2014 3.35 % 12.01 % 16.22 % 28.22 % 9.36 % 135 M EUR
Share Class B (EUR) LU1160363047 113.37 EUR 10/06/2021 4.50 % 09/05/2012 2.92 % 11.03 % 9.49 % 16.80 % 9.55 % 135 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816373 109.51 EUR 10/06/2021 2.89 % 03/04/2018 3.12 % 11.14 % 9.96 % 9.50 % 135 M EUR
Share Class I (CHF) LU1400356025 118.19 CHF 10/06/2021 3.35 % 18/05/2016 3.11 % 11.23 % 9.74 % 16.85 % 9.53 % 135 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160362742 18,640.58 EUR 10/06/2021 5.63 % 29/01/2010 3.31 % 11.62 % 11.49 % 20.42 % 9.52 % 135 M EUR
Share Class J (EUR) LU1160364797 11,316.70 EUR 10/06/2021 5.21 % 07/10/2010 3.10 % 11.63 % 11.52 % 20.45 % 9.55 % 135 M EUR
Share Class K (EUR) LU1564424882 103.35 EUR 10/06/2021 10/12/2020 135 M EUR
Share Class N (EUR) LU1160364441 18,734.26 EUR 10/06/2021 5.88 % 17/06/2010 3.37 % 11.76 % 12.01 % 21.34 % 9.50 % 135 M EUR
Share Class O (EUR) LU1160364102 11,801.07 EUR 10/06/2021 5.52 % 25/05/2012 3.15 % 11.77 % 11.89 % 21.21 % 9.54 % 135 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160363989 150.56 EUR 10/06/2021 4.48 % 10/02/2012 2.97 % 10.76 % 8.69 % 15.36 % 9.53 % 135 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Share Class A (USD) LU1209356663 113.28 USD 10/06/2021 2.12 % 01/07/2015 -0.22 % 9.39 % 9.67 % 17.62 % 6.77 % 178 M EUR
Share Class A (EUR) LU1103207525 608.27 EUR 10/06/2021 5.16 % 13/12/1993 -0.57 % 8.40 % 3.42 % 7.27 % 6.87 % 178 M EUR
Share Class A (USD) LU1103207285 110.08 USD 10/06/2021 0.93 % 28/01/2011 -0.87 % 15.86 % 6.95 % 15.98 % 10.26 % 178 M EUR
Share Class B (EUR) LU1103208259 117.31 EUR 10/06/2021 2.38 % 15/07/2011 -0.57 % 8.40 % 3.42 % 7.27 % 6.87 % 178 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781814915 104.53 EUR 10/06/2021 1.40 % 03/04/2018 -0.45 % 8.61 % 3.93 % 6.87 % 178 M EUR