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Fund share type ISIN Code NAV (Currency)NAV Date Annualised performanceSince inception Performance 3 Year Volatility AuM (fund)
YTD 1 year* 3 years* 5 years*
Access Global Equity L/S
Share Class C (EUR) FR0010259838 1,348.25 EUR 24/11/2021 1.50 % 23/11/2001 0.56 % 2.43 % 5.89 % 3.53 % 6 M EUR
Share Class I (EUR) FR0010231613 14,844.61 EUR 24/11/2021 1.99 % 23/11/2001 1.01 % 2.95 % 7.52 % 6.18 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Share Class BH (USD) FR0013250578 106.27 USD 29/11/2021 1.40 % 21/07/2017 -0.03 % 0.04 % 3.43 % 556 M EUR
Share Class C (EUR) FR0010027623 124.63 EUR 29/11/2021 2.84 % 20/08/1987 -0.57 % -0.62 % -1.28 % -1.87 % 556 M EUR
Share Class D (EUR) FR0010672055 143.75 EUR 29/11/2021 -0.01 % 27/10/2008 -0.57 % -0.62 % -1.28 % -1.87 % 556 M EUR
Share Class R (EUR) FR0011031392 98,847.81 EUR 29/11/2021 -0.11 % 13/06/2011 -0.55 % -0.60 % -1.22 % -1.78 % 556 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Share Class A (EUR) LU1583295818 103.63 EUR 30/11/2021 0.82 % 11/07/2017 -2.11 % 0.49 % 8.63 % 17.63 % 6 M USD
Share Class A (USD) LU1583295909 102.47 USD 30/11/2021 0.56 % 12/07/2017 -8.11 % -4.63 % 8.58 % 21.41 % 6 M USD
Share Class A (CHF) LU1583296113 85.30 CHF 30/11/2021 -3.91 % 05/12/2017 -9.10 % -5.91 % 0.77 % 21.52 % 6 M USD
Share Class B (USD) LU1583296386 89.33 USD 30/11/2021 -1.67 % 27/12/2017 -8.07 % -4.60 % 9.12 % 21.42 % 6 M USD
Share Class B (EUR) LU1583296204 108.16 EUR 30/11/2021 4.02 % 05/12/2019 -0.07 % 1.37 % 6 M USD
Share Class I (USD) LU1583296972 106.44 USD 30/11/2021 1.43 % 06/07/2017 -7.27 % -3.71 % 11.68 % 21.41 % 6 M USD
Share Class J (USD) LU1583297434 107.81 USD 30/11/2021 3.15 % 18/03/2019 -7.34 % -3.79 % 6 M USD
Share Class K (USD) LU1583297863 111.08 USD 30/11/2021 2.41 % 06/07/2017 -7.33 % -3.65 % 16.62 % 22.62 % 6 M USD
Share Class K (EUR) LU1583297780 112.35 EUR 30/11/2021 2.68 % 06/07/2017 0.66 % 2.32 % 17.10 % 18.51 % 6 M USD
Share Class K (CHF) LU1583298085 96.63 CHF 30/11/2021 -0.79 % 27/07/2017 -8.41 % -4.99 % 7.73 % 22.74 % 6 M USD
EdR Fund Big Data
Share Class A (CHF) LU1244893852 230.80 CHF 30/11/2021 14.31 % 31/08/2015 21.51 % 25.56 % 55.26 % 89.52 % 20.85 % 1,030 M EUR
Share Class A (EUR) LU1244893696 239.70 EUR 30/11/2021 15.00 % 31/08/2015 26.08 % 30.45 % 68.29 % 96.27 % 19.32 % 1,030 M EUR
Share Class A (USD) LU1244893779 240.23 USD 30/11/2021 15.04 % 31/08/2015 15.92 % 22.68 % 66.79 % 107.79 % 21.10 % 1,030 M EUR
Share Class B (EUR) LU1380777133 169.20 EUR 30/11/2021 15.21 % 15/03/2018 25.86 % 30.21 % 67.94 % 19.34 % 1,030 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790340936 158.41 USD 30/11/2021 13.19 % 16/03/2018 16.72 % 23.57 % 69.97 % 21.13 % 1,030 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816530 172.66 EUR 30/11/2021 15.85 % 16/03/2018 26.86 % 31.31 % 71.04 % 19.32 % 1,030 M EUR
Share Class CRD (EUR) LU1781816613 172.65 EUR 30/11/2021 15.85 % 16/03/2018 27.02 % 31.47 % 70.91 % 19.27 % 1,030 M EUR
Share Class CRD (USD) LU1790341074 158.59 USD 30/11/2021 13.23 % 16/03/2018 16.86 % 23.71 % 70.40 % 21.12 % 1,030 M EUR
Share Class I (USD) LU1244894314 255.01 USD 30/11/2021 16.14 % 31/08/2015 17.09 % 24.00 % 71.82 % 117.83 % 21.10 % 1,030 M EUR
Share Class I (EUR) LU1244894231 252.81 EUR 30/11/2021 15.98 % 31/08/2015 27.08 % 31.58 % 72.32 % 104.44 % 19.32 % 1,030 M EUR
Share Class J (USD) LU1904152284 154.75 USD 30/11/2021 18.41 % 23/04/2019 17.08 % 23.99 % 1,030 M EUR
Share Class K (EUR) LU1244894587 174.30 EUR 30/11/2021 19.91 % 09/11/2018 27.31 % 32.19 % 74.75 % 19.70 % 1,030 M EUR
Share Class N (USD) LU1244895048 202.37 USD 30/11/2021 16.25 % 27/03/2017 17.34 % 24.65 % 75.15 % 21.56 % 1,030 M EUR
Share Class N (EUR) LU1244894827 266.81 EUR 30/11/2021 16.99 % 31/08/2015 27.55 % 32.47 % 76.18 % 111.45 % 19.71 % 1,030 M EUR
Share Class N2 (EUR) LU2053387994 147.76 EUR 30/11/2021 28/10/2020 16.13 % 23.14 % 1,030 M EUR
Share Class P (EUR) LU2225826366 110.87 EUR 30/11/2021 25/05/2021 1,030 M EUR
Share Class R (EUR) LU1244895394 238.78 EUR 30/11/2021 15.09 % 23/09/2015 25.57 % 29.88 % 66.18 % 92.24 % 19.35 % 1,030 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Share Class A (GBP) LU1426148984 108.31 GBP 30/11/2021 1.85 % 28/07/2017 -0.51 % 0.44 % 8.97 % 5.11 % 2,627 M EUR
Share Class A (CHF) LU1426148802 114.21 CHF 30/11/2021 2.10 % 09/07/2015 -1.16 % -0.29 % 5.70 % 6.08 % 5.02 % 2,627 M EUR
Share Class A (EUR) LU1161527038 230.19 EUR 30/11/2021 2.56 % 30/12/2004 -0.84 % 0.08 % 7.32 % 8.96 % 5.03 % 2,627 M EUR
Share Class A (USD) LU1426148711 128.47 USD 30/11/2021 3.93 % 05/06/2015 -0.38 % 0.67 % 12.53 % 18.69 % 4.91 % 2,627 M EUR
Share Class B (CHF) LU1426149289 99.47 CHF 30/11/2021 1.30 % 09/06/2016 -1.16 % -0.29 % 5.75 % 6.25 % 5.15 % 2,627 M EUR
Share Class B (GBP) LU1426149362 101.12 GBP 30/11/2021 1.81 % 27/07/2017 -0.51 % 0.45 % 9.05 % 5.24 % 2,627 M EUR
Share Class B (EUR) LU1161526907 145.80 EUR 30/11/2021 2.56 % 30/12/2004 -0.84 % 0.07 % 7.36 % 8.99 % 5.16 % 2,627 M EUR
Share Class B (USD) LU1426149107 105.89 USD 30/11/2021 2.97 % 13/09/2017 -0.37 % 0.68 % 12.53 % 4.94 % 2,627 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790341827 111.72 USD 30/11/2021 3.04 % 19/03/2018 -0.18 % 0.88 % 13.17 % 4.93 % 2,627 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816704 104.58 EUR 30/11/2021 1.21 % 16/03/2018 -0.65 % 0.29 % 7.96 % 5.01 % 2,627 M EUR
Share Class CRD (EUR) LU1873123290 104.24 EUR 30/11/2021 2.23 % 22/01/2019 -0.63 % 0.30 % 2,627 M EUR
Share Class I (CHF) LU1426149875 117.56 CHF 30/11/2021 2.56 % 09/07/2015 -0.73 % 0.19 % 7.28 % 8.55 % 5.00 % 2,627 M EUR
Share Class I (USD) LU1426149792 130.82 USD 30/11/2021 4.35 % 13/08/2015 0.06 % 1.15 % 14.19 % 21.23 % 4.89 % 2,627 M EUR
Share Class I (EUR) LU1161526816 14,044.68 EUR 30/11/2021 2.96 % 16/04/2010 -0.40 % 0.56 % 8.93 % 11.53 % 5.00 % 2,627 M EUR
Share Class J (EUR) LU1161526733 100.51 EUR 30/11/2021 1.81 % 08/06/2017 -0.40 % 0.57 % 8.97 % 5.00 % 2,627 M EUR
Share Class J (USD) LU1426150295 110.35 USD 30/11/2021 3.80 % 31/03/2017 0.03 % 1.13 % 14.13 % 4.89 % 2,627 M EUR
Share Class J (GBP) LU1426150451 103.17 GBP 30/11/2021 2.13 % 13/04/2018 -0.07 % 0.93 % 10.62 % 5.09 % 2,627 M EUR
Share Class K (EUR) LU1161526659 120.12 EUR 30/11/2021 2.77 % 20/03/2015 -0.16 % 0.93 % 9.55 % 12.55 % 5.21 % 2,627 M EUR
Share Class K (CHF) LU1426150881 105.40 CHF 30/11/2021 1.59 % 01/08/2018 -0.50 % 0.54 % 7.85 % 5.21 % 2,627 M EUR
Share Class N (CHF) LU1426151186 106.85 CHF 30/11/2021 1.53 % 25/07/2017 -0.32 % 0.74 % 8.48 % 5.21 % 2,627 M EUR
Share Class N (EUR) LU1426150964 109.06 EUR 30/11/2021 2.07 % 04/09/2017 0.03 % 1.14 % 10.21 % 5.21 % 2,627 M EUR
Share Class O (CHF) LU1648208822 99.86 CHF 30/11/2021 07/12/2020 2,627 M EUR
Share Class O (GBP) LU1648209044 99.59 GBP 30/11/2021 07/12/2020 2,627 M EUR
Share Class O (EUR) LU1648208582 103.31 EUR 30/11/2021 2.26 % 31/05/2018 0.01 % 1.11 % 9.93 % 5.21 % 2,627 M EUR
Share Class O (USD) LU1648208749 99.80 USD 30/11/2021 07/12/2020 2,627 M EUR
Share Class PE (EUR) LU1981742973 100.24 EUR 30/11/2021 17/12/2020 2,627 M EUR
Share Class R (USD) LU1161526493 130.86 USD 30/11/2021 3.90 % 21/11/2014 -0.20 % 0.96 % 13.00 % 19.93 % 5.11 % 2,627 M EUR
Share Class R (EUR) LU1161526576 130.76 EUR 30/11/2021 2.60 % 15/06/2011 -0.66 % 0.38 % 7.76 % 9.67 % 5.20 % 2,627 M EUR
Share Class RS (EUR) LU1832174707 104.20 EUR 30/11/2021 1.19 % 14/06/2018 -1.00 % 0.01 % 6.53 % 5.21 % 2,627 M EUR
EdR Fund China
Share Class A (EUR) LU1160365091 397.98 EUR 30/11/2021 7.23 % 08/04/1998 -14.42 % -11.37 % 30.46 % 42.87 % 19.68 % 309 M EUR
Share Class A (AUD) LU1160367204 146.04 AUD 30/11/2021 3.25 % 05/02/2010 -14.32 % -13.33 % 33.57 % 57.83 % 16.35 % 309 M EUR
Share Class A (USD) LU1160367469 137.08 USD 30/11/2021 2.57 % 08/07/2009 -21.28 % -16.61 % 29.68 % 51.55 % 21.66 % 309 M EUR
Share Class B (USD) LU2213974103 80.47 USD 30/11/2021 26/03/2021 309 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790342981 115.05 USD 30/11/2021 9.73 % 28/05/2020 -20.76 % -15.97 % 309 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816456 112.49 EUR 30/11/2021 3.27 % 03/04/2018 -13.84 % -10.75 % 31.95 % 19.66 % 309 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160366651 214.77 EUR 30/11/2021 5.90 % 30/07/2008 -13.64 % -10.50 % 34.07 % 49.79 % 19.70 % 309 M EUR
Share Class I (USD) LU1227091755 108.02 USD 30/11/2021 4.37 % 11/02/2020 -20.56 % -15.79 % 309 M EUR
Share Class J (EUR) LU1160366222 165.88 EUR 30/11/2021 5.25 % 15/07/2011 -13.64 % -10.49 % 34.07 % 49.60 % 19.72 % 309 M EUR
Share Class J (USD) LU1227092050 117.02 USD 30/11/2021 10.12 % 14/04/2020 -20.55 % -15.77 % 309 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160366065 280.71 EUR 30/11/2021 8.33 % 09/01/2009 -13.61 % -10.27 % 35.36 % 51.53 % 19.80 % 309 M EUR
Share Class R (USD) LU1160365257 120.93 USD 30/11/2021 1.85 % 15/07/2011 -21.52 % -16.89 % 28.32 % 48.60 % 21.64 % 309 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160365505 212.58 EUR 30/11/2021 6.07 % 17/02/2009 -14.71 % -11.68 % 29.08 % 39.89 % 19.68 % 309 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Share Class A (EUR) LU1080013482 142.49 EUR 30/11/2021 3.32 % 04/02/2011 -0.59 % 0.05 % 10.22 % 9.73 % 7.84 % 90 M EUR
Share Class A (USD) LU1080013565 125.54 USD 30/11/2021 3.13 % 15/07/2014 -0.15 % 0.59 % 15.71 % 20.17 % 7.67 % 90 M EUR
Share Class B (USD) LU1080013722 106.11 USD 30/11/2021 3.13 % 15/07/2014 -0.15 % 0.59 % 15.70 % 20.16 % 7.67 % 90 M EUR
Share Class B (EUR) LU1080013649 112.50 EUR 30/11/2021 3.33 % 04/02/2011 -0.59 % 0.06 % 10.23 % 9.75 % 7.84 % 90 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815300 106.73 EUR 30/11/2021 1.79 % 03/04/2018 -0.49 % 0.15 % 10.56 % 7.84 % 90 M EUR
Share Class I (EUR) LU1080013995 150.91 EUR 30/11/2021 4.15 % 18/10/2011 -0.21 % 0.47 % 11.60 % 12.03 % 7.84 % 90 M EUR
Share Class I (USD) LU1080014027 129.43 USD 30/11/2021 3.56 % 15/07/2014 0.23 % 1.01 % 17.15 % 22.67 % 7.68 % 90 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Share Class A (CHF) LU1225423430 64.86 CHF 30/11/2021 -10.64 % 26/01/2018 -6.31 % -2.17 % -24.89 % 15.78 % 44 M EUR
Share Class A (USD) LU1160351034 1,000.76 USD 30/11/2021 0.06 % 11/01/2013 -5.13 % -0.71 % -19.35 % -29.51 % 15.82 % 44 M EUR
Share Class A (EUR) LU1160351208 95.44 EUR 30/11/2021 3.96 % 28/04/1998 -5.94 % -1.75 % -23.96 % -36.74 % 15.82 % 44 M EUR
Share Class B (USD) LU1225423869 72.16 USD 30/11/2021 -4.28 % 04/05/2016 -5.00 % -0.59 % -19.22 % -24.92 % 15.81 % 44 M EUR
Share Class B (EUR) LU1160350812 68.80 EUR 30/11/2021 -0.45 % 01/10/2012 -5.93 % -1.75 % -23.92 % -36.68 % 15.81 % 44 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815565 66.69 EUR 30/11/2021 -10.43 % 28/03/2018 -5.67 % -1.45 % -23.27 % 15.82 % 44 M EUR
Share Class I (USD) LU1225424594 76.54 USD 30/11/2021 -5.26 % 19/12/2016 -4.58 % -0.08 % -17.88 % 15.43 % 44 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160352354 118.68 EUR 30/11/2021 1.61 % 04/03/2011 -5.39 % -1.12 % -22.49 % -34.69 % 15.82 % 44 M EUR
Share Class I (CHF) LU1225424750 62.22 CHF 30/11/2021 -9.12 % 15/12/2016 -5.76 % -1.52 % -23.44 % 15.79 % 44 M EUR
Share Class J (EUR) LU1225425567 65.41 EUR 30/11/2021 -9.05 % 11/01/2018 -5.36 % -1.09 % -22.42 % 15.82 % 44 M EUR
Share Class K (USD) LU1160351620 91.33 USD 30/11/2021 -1.25 % 08/09/2014 -4.83 % -0.37 % -18.54 % -28.37 % 15.82 % 44 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160351976 89.94 EUR 30/11/2021 -1.32 % 02/12/2013 -5.64 % -1.42 % -23.19 % -35.61 % 15.82 % 44 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160351547 84.31 EUR 30/11/2021 -1.99 % 29/05/2013 -6.28 % -2.14 % -24.86 % -38.15 % 15.81 % 44 M EUR
Share Class R (USD) LU1160351380 88.01 USD 30/11/2021 -1.78 % 23/10/2014 -5.48 % -1.11 % -20.33 % -31.26 % 15.82 % 44 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Share Class A (USD) LU1080015420 209.68 USD 30/11/2021 6.09 % 25/05/2009 -1.08 % 1.21 % 16.15 % 26.67 % 14.16 % 842 M USD
Share Class A (CHF) LU1790342049 101.13 CHF 30/11/2021 0.31 % 03/04/2018 -2.18 % -0.13 % 7.76 % 14.29 % 842 M USD
Share Class A (EUR) LU1080015693 120.53 EUR 30/11/2021 2.56 % 15/07/2014 -1.96 % 0.12 % 9.06 % 13.00 % 14.31 % 842 M USD
Share Class B (EUR) LU1080015859 86.11 EUR 30/11/2021 2.54 % 15/07/2014 -1.97 % -0.31 % 9.12 % 12.84 % 14.36 % 842 M USD
Share Class B (USD) LU1080015776 127.54 USD 30/11/2021 6.10 % 25/05/2009 -1.07 % 0.74 % 16.26 % 26.81 % 14.23 % 842 M USD
Share Class CR (USD) LU1790340423 107.90 USD 30/11/2021 3.46 % 06/09/2019 -0.67 % 1.65 % 842 M USD
Share Class CR (EUR) LU1234750898 103.68 EUR 30/11/2021 0.99 % 03/04/2018 -1.57 % 0.55 % 10.13 % 14.31 % 842 M USD
Share Class I (EUR) LU1080016071 135.78 EUR 30/11/2021 4.47 % 02/12/2014 -1.44 % 0.70 % 11.07 % 16.28 % 14.32 % 842 M USD
Share Class I (USD) LU1080015933 182.43 USD 30/11/2021 5.50 % 16/09/2010 -0.55 % 1.81 % 18.23 % 30.35 % 14.16 % 842 M USD
Share Class I (CHF) LU1790342395 109.73 CHF 30/11/2021 2.85 % 14/08/2018 -1.64 % 0.47 % 9.64 % 14.30 % 842 M USD
Share Class K (USD) LU1564424452 113.30 USD 30/11/2021 3.22 % 22/12/2017 -0.47 % 2.06 % 18.55 % 14.28 % 842 M USD
Share Class KD (USD) LU1564424023 102.10 USD 30/11/2021 4.64 % 31/01/2019 -0.45 % 2.08 % 842 M USD
Share Class KD (EUR) LU1564424379 90.13 EUR 30/11/2021 1.30 % 17/04/2018 -1.40 % 0.93 % 11.24 % 14.41 % 842 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Share Class A (USD) LU1897607013 119.24 USD 30/11/2021 6.99 % 24/04/2019 -2.99 % -0.04 % 223 M USD
Share Class A (EUR) LU1897613763 113.24 EUR 30/11/2021 4.44 % 21/01/2019 -3.84 % -1.09 % 223 M USD
Share Class CR (USD) LU1897614225 96.19 USD 30/11/2021 26/05/2021 223 M USD
Share Class CR (EUR) LU1897614571 114.51 EUR 30/11/2021 4.85 % 21/01/2019 -3.42 % -0.63 % 223 M USD
Share Class I (USD) LU1897614811 103.14 USD 30/11/2021 2.55 % 08/09/2020 -2.43 % 0.59 % 223 M USD
Share Class I (EUR) LU1897614902 118.54 EUR 30/11/2021 5.94 % 21/12/2018 -3.30 % -0.48 % 223 M USD
Share Class K (EUR) LU1897615388 118.89 EUR 30/11/2021 6.05 % 21/12/2018 -3.54 % -0.51 % 223 M USD
Share Class KD (EUR) LU1897615891 108.15 EUR 30/11/2021 5.99 % 26/04/2019 -3.54 % -0.51 % 223 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Share Class A (EUR) LU1730854608 433.37 EUR 30/11/2021 8.89 % 26/01/1981 8.74 % 9.67 % 8.63 % 19.81 % 19.57 % 148 M EUR
Share Class A (USD) LU1730854780 168.91 USD 30/11/2021 4.66 % 01/06/2010 0.03 % 3.20 % 7.99 % 27.11 % 21.92 % 148 M EUR
Share Class B (EUR) LU1730855084 356.09 EUR 30/11/2021 3.89 % 24/03/2005 8.74 % 9.67 % 8.62 % 19.85 % 19.57 % 148 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781817009 97.94 EUR 30/11/2021 -0.65 % 21/09/2018 8.98 % 9.95 % 9.44 % 19.57 % 148 M EUR
Share Class I (EUR) LU1730855597 210.39 EUR 30/11/2021 6.22 % 06/08/2009 9.73 % 10.77 % 11.90 % 25.46 % 19.58 % 148 M EUR
Share Class J (EUR) LU1745523123 96.52 EUR 30/11/2021 0.18 % 21/09/2018 9.93 % 10.77 % 12.20 % 19.59 % 148 M EUR
Share Class K (EUR) LU1730855910 190.43 EUR 30/11/2021 5.57 % 18/01/2010 9.63 % 10.66 % 11.57 % 25.51 % 19.58 % 148 M EUR
Share Class N (EUR) LU1730856488 103.71 EUR 30/11/2021 0.88 % 06/10/2017 9.94 % 10.99 % 12.58 % 19.59 % 148 M EUR
Share Class O (EUR) LU1745523479 97.75 EUR 30/11/2021 0.32 % 21/09/2018 9.94 % 10.99 % 12.59 % 19.59 % 148 M EUR
Share Class R (EUR) LU1730856991 179.08 EUR 30/11/2021 5.19 % 01/06/2010 8.34 % 9.24 % 7.35 % 17.51 % 19.56 % 148 M EUR
Share Class R (USD) LU1730857023 91.86 USD 30/11/2021 -2.62 % 21/09/2018 -0.33 % 2.79 % 6.71 % 21.91 % 148 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Share Class A (EUR) LU1160358633 208.95 EUR 30/11/2021 5.62 % 09/06/2008 15.14 % 18.16 % 2.17 % 5.94 % 23.88 % 37 M EUR
Share Class A (USD) LU1160358476 171.03 USD 30/11/2021 4.45 % 06/08/2009 5.91 % 11.17 % 1.55 % 12.36 % 25.65 % 37 M EUR
Share Class B (EUR) LU1336296451 150.74 EUR 30/11/2021 5.38 % 22/02/2016 15.13 % 18.14 % 2.14 % 5.94 % 23.88 % 37 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816290 107.76 EUR 30/11/2021 2.06 % 03/04/2018 15.67 % 18.74 % 3.24 % 23.89 % 37 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160360373 23,523.49 EUR 30/11/2021 6.55 % 09/06/2008 15.80 % 18.89 % 4.69 % 10.37 % 23.88 % 37 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160360027 334.91 EUR 30/11/2021 9.83 % 12/01/2009 16.19 % 19.46 % 5.95 % 10.85 % 24.15 % 37 M EUR
Share Class K (GBP) LU1225780383 104.65 GBP 30/11/2021 1.06 % 04/08/2017 10.45 % 13.43 % 1.58 % 21.86 % 37 M EUR
Share Class N (EUR) LU1160359797 124.25 EUR 30/11/2021 3.20 % 13/01/2015 17.02 % 20.41 % 7.56 % 13.41 % 24.19 % 37 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160359102 206.48 EUR 30/11/2021 6.06 % 06/08/2009 14.74 % 17.71 % 1.01 % 3.95 % 23.88 % 37 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Share Class A (EUR) LU1160363633 396.39 EUR 30/11/2021 3.93 % 14/02/1997 1.93 % 2.77 % 12.23 % 13.40 % 9.30 % 135 M EUR
Share Class A (USD) LU1160363476 1,359.84 USD 30/11/2021 4.17 % 26/05/2014 2.39 % 3.39 % 17.84 % 24.02 % 9.16 % 135 M EUR
Share Class A (CHF) LU1218422209 114.83 CHF 30/11/2021 2.44 % 09/03/2016 -1.83 % -1.15 % 3.30 % 9.31 % 10.62 % 135 M EUR
Share Class B (EUR) LU1160363047 109.77 EUR 30/11/2021 4.15 % 09/05/2012 1.80 % 2.65 % 12.26 % 13.44 % 9.33 % 135 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816373 108.39 EUR 30/11/2021 2.22 % 03/04/2018 2.06 % 2.91 % 12.73 % 9.27 % 135 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160362742 18,492.81 EUR 30/11/2021 5.33 % 29/01/2010 2.49 % 3.39 % 14.29 % 16.97 % 9.29 % 135 M EUR
Share Class I (CHF) LU1400356025 117.00 CHF 30/11/2021 2.87 % 18/05/2016 2.07 % 2.90 % 12.59 % 13.63 % 9.31 % 135 M EUR
Share Class J (EUR) LU1160364797 10,922.88 EUR 30/11/2021 4.91 % 07/10/2010 2.29 % 3.20 % 14.33 % 17.01 % 9.32 % 135 M EUR
Share Class K (EUR) LU1564424882 102.43 EUR 30/11/2021 10/12/2020 135 M EUR
Share Class N (EUR) LU1160364441 18,598.75 EUR 30/11/2021 5.56 % 17/06/2010 2.62 % 3.52 % 14.82 % 17.86 % 9.27 % 135 M EUR
Share Class O (EUR) LU1160364102 11,380.72 EUR 30/11/2021 5.16 % 25/05/2012 2.41 % 3.33 % 14.72 % 17.75 % 9.32 % 135 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160363989 148.73 EUR 30/11/2021 4.13 % 10/02/2012 1.72 % 2.54 % 11.42 % 12.04 % 9.30 % 135 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Share Class A (USD) LU1209356663 110.22 USD 30/11/2021 1.53 % 01/07/2015 -2.92 % -1.01 % 12.68 % 13.12 % 6.66 % 137 M EUR
Share Class A (USD) LU1103207285 99.43 USD 30/11/2021 -0.05 % 28/01/2011 -10.46 % -6.84 % 7.43 % 10.90 % 10.29 % 137 M EUR
Share Class A (EUR) LU1103207525 590.76 EUR 30/11/2021 4.96 % 13/12/1993 -3.43 % -1.69 % 7.34 % 3.82 % 6.72 % 137 M EUR
Share Class B (EUR) LU1103208259 113.95 EUR 30/11/2021 1.98 % 15/07/2011 -3.42 % -1.67 % 7.37 % 3.84 % 6.72 % 137 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781814915 101.67 EUR 30/11/2021 0.45 % 03/04/2018 -3.17 % -1.42 % 7.96 % 6.72 % 137 M EUR
Share Class I (EUR) LU1103208846 160.89 EUR 30/11/2021 3.62 % 22/07/2008 -3.00 % -1.22 % 8.82 % 6.08 % 6.72 % 137 M EUR
Share Class J (EUR) LU1103209901 117.29 EUR 30/11/2021 2.34 % 15/07/2011 -3.05 % -1.26 % 8.77 % 6.05 % 6.73 % 137 M EUR
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