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Fund share type ISIN Code NAV (Currency)NAV Date Annualised performanceSince inception Performance 3 Year Volatility AuM (fund)
YTD 1 year* 3 years* 5 years*
Access Global Equity L/S
Share Class C (EUR) FR0010259838 1,303.30 EUR 15/01/2020 1.47 % 23/11/2001 1.07 % 3.27 % 1.44 % -5.28 % 3.15 % 7 M EUR
Share Class I (EUR) FR0010231613 14,217.07 EUR 15/01/2020 1.96 % 23/11/2001 1.09 % 3.81 % 3.00 % -2.86 % 3.15 % 7 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Share Class BH (USD) FR0013250578 105.70 USD 16/01/2020 2.25 % 21/07/2017 0.07 % 2.51 % 840 M EUR
Share Class C (EUR) FR0010027623 125.85 EUR 16/01/2020 3.04 % 20/08/1987 -0.02 % -0.25 % -0.91 % -0.89 % 0.04 % 840 M EUR
Share Class D (EUR) FR0010672055 145.86 EUR 16/01/2020 0.08 % 27/10/2008 -0.02 % -0.25 % -0.91 % -0.90 % 0.04 % 840 M EUR
Share Class R (EUR) FR0011031392 99,779.49 EUR 16/01/2020 -0.03 % 13/06/2011 -0.02 % -0.24 % -0.85 % -0.80 % 0.04 % 840 M EUR
EdR Energy Evolution
Share Class B (USD) FR0013293487 94.32 USD 17/01/2020 -3.55 % 06/06/2018 1.64 % 19.50 % 13 M EUR
Share Class C (EUR) FR0013293495 102.38 EUR 17/01/2020 1.14 % 21/12/2017 2.82 % 22.55 % 13 M EUR
Share Class E (EUR) FR0013293503 99.50 EUR 17/01/2020 -0.31 % 06/06/2018 2.80 % 22.07 % 13 M EUR
Share Class I (EUR) FR0013293529 113.25 EUR 17/01/2020 7.19 % 03/04/2018 2.87 % 23.80 % 13 M EUR
Share Class R (EUR) FR0013293537 104.25 EUR 17/01/2020 2.03 % 21/12/2017 2.86 % 23.65 % 13 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Share Class A (CHF) LU1583296113 82.40 CHF 17/01/2020 -8.74 % 05/12/2017 0.60 % -6.25 % 81 M USD
Share Class A (EUR) LU1583295818 98.68 EUR 17/01/2020 -0.53 % 11/07/2017 1.93 % -0.35 % 81 M USD
Share Class A (USD) LU1583295909 95.65 USD 17/01/2020 -1.75 % 12/07/2017 0.75 % -2.85 % 81 M USD
Share Class B (USD) LU1583296386 83.64 USD 17/01/2020 -6.38 % 27/12/2017 0.76 % -2.43 % 81 M USD
Share Class B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 81 M USD
Share Class I (USD) LU1583296972 97.69 USD 17/01/2020 -0.92 % 06/07/2017 0.80 % -1.88 % 81 M USD
Share Class J (USD) LU1583297434 99.88 USD 17/01/2020 18/03/2019 0.80 % 81 M USD
Share Class K (USD) LU1583297863 97.52 USD 17/01/2020 -0.99 % 06/07/2017 0.79 % -2.12 % 81 M USD
Share Class K (EUR) LU1583297780 100.25 EUR 17/01/2020 0.10 % 06/07/2017 1.97 % 0.39 % 81 M USD
Share Class K (CHF) LU1583298085 88.20 CHF 17/01/2020 -4.94 % 27/07/2017 0.65 % -5.51 % 81 M USD
EdR Fund Big Data
Share Class A (CHF) LU1244893852 172.87 CHF 17/01/2020 13.30 % 31/08/2015 1.52 % 18.65 % 38.25 % 12.72 % 635 M EUR
Share Class A (EUR) LU1244893696 174.49 EUR 17/01/2020 13.54 % 31/08/2015 2.77 % 25.02 % 38.07 % 11.67 % 635 M EUR
Share Class A (USD) LU1244893779 172.90 USD 17/01/2020 13.30 % 31/08/2015 1.57 % 21.89 % 43.34 % 12.22 % 635 M EUR
Share Class B (EUR) LU1380777133 123.25 EUR 17/01/2020 12.01 % 15/03/2018 2.77 % 24.82 % 635 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790340936 112.39 USD 17/01/2020 6.55 % 16/03/2018 1.60 % 22.51 % 635 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816530 124.34 EUR 17/01/2020 12.56 % 16/03/2018 2.79 % 25.62 % 635 M EUR
Share Class CRD (EUR) LU1781816613 124.13 EUR 17/01/2020 12.46 % 16/03/2018 2.79 % 25.31 % 635 M EUR
Share Class CRD (USD) LU1790341074 112.35 USD 17/01/2020 6.53 % 16/03/2018 1.59 % 22.49 % 635 M EUR
Share Class I (USD) LU1244894314 179.77 USD 17/01/2020 14.32 % 31/08/2015 1.62 % 22.85 % 47.02 % 12.22 % 635 M EUR
Share Class I (EUR) LU1244894231 181.31 EUR 17/01/2020 14.54 % 31/08/2015 2.81 % 25.98 % 41.52 % 11.66 % 635 M EUR
Share Class J (USD) LU1904152284 109.51 USD 17/01/2020 23/04/2019 1.62 % 635 M EUR
Share Class K (EUR) LU1244894587 123.37 EUR 17/01/2020 19.32 % 09/11/2018 2.81 % 25.85 % 635 M EUR
Share Class N (USD) LU1244895048 140.51 USD 17/01/2020 12.86 % 27/03/2017 1.63 % 23.06 % 635 M EUR
Share Class N (EUR) LU1244894827 187.95 EUR 17/01/2020 15.48 % 31/08/2015 2.82 % 26.22 % 43.66 % 11.88 % 635 M EUR
Share Class R (EUR) LU1244895394 175.11 EUR 17/01/2020 13.85 % 23/09/2015 2.75 % 24.44 % 36.29 % 11.69 % 635 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Share Class A (USD) LU1426148711 120.90 USD 17/01/2020 4.19 % 05/06/2015 0.44 % 4.46 % 10.92 % 2.53 % 2,449 M EUR
Share Class A (GBP) LU1426148984 103.13 GBP 17/01/2020 1.25 % 28/07/2017 0.39 % 2.67 % 2,449 M EUR
Share Class A (CHF) LU1426148802 110.53 CHF 17/01/2020 2.24 % 09/07/2015 0.32 % 1.44 % 1.98 % 2.61 % 2,449 M EUR
Share Class A (EUR) LU1161527038 220.31 EUR 17/01/2020 2.59 % 30/12/2004 0.35 % 1.75 % 3.44 % 15.11 % 2.57 % 2,449 M EUR
Share Class B (GBP) LU1426149362 98.35 GBP 17/01/2020 1.29 % 27/07/2017 0.40 % 3.02 % 2,449 M EUR
Share Class B (EUR) LU1161526907 142.55 EUR 17/01/2020 2.61 % 30/12/2004 0.36 % 2.09 % 3.77 % 15.45 % 2.60 % 2,449 M EUR
Share Class B (CHF) LU1426149289 97.95 CHF 17/01/2020 1.06 % 09/06/2016 0.32 % 1.44 % 2.17 % 2.65 % 2,449 M EUR
Share Class B (USD) LU1426149107 101.44 USD 17/01/2020 2.70 % 13/09/2017 0.44 % 4.45 % 2,449 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816704 99.73 EUR 17/01/2020 -0.15 % 16/03/2018 0.04 % 1.96 % 2,449 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790341827 104.75 USD 17/01/2020 2.56 % 19/03/2018 0.45 % 4.65 % 2,449 M EUR
Share Class CRD (EUR) LU1873123290 101.43 EUR 17/01/2020 22/01/2019 0.35 % 2,449 M EUR
Share Class I (USD) LU1426149792 122.02 USD 17/01/2020 4.59 % 13/08/2015 0.46 % 5.00 % 12.31 % 2.52 % 2,449 M EUR
Share Class I (EUR) LU1161526816 13,322.98 EUR 17/01/2020 2.98 % 16/04/2010 0.37 % 2.28 % 5.20 % 17.97 % 2.58 % 2,449 M EUR
Share Class I (CHF) LU1426149875 112.41 CHF 17/01/2020 2.62 % 09/07/2015 0.33 % 1.65 % 3.05 % 2.57 % 2,449 M EUR
Share Class J (EUR) LU1161526733 97.98 EUR 17/01/2020 1.19 % 08/06/2017 0.73 % 2.66 % 2,449 M EUR
Share Class J (USD) LU1426150295 105.41 USD 17/01/2020 3.82 % 31/03/2017 0.46 % 4.98 % 2,449 M EUR
Share Class J (GBP) LU1426150451 99.73 GBP 17/01/2020 1.07 % 13/04/2018 0.07 % 3.22 % 2,449 M EUR
Share Class K (CHF) LU1426150881 100.39 CHF 17/01/2020 0.27 % 01/08/2018 0.34 % 1.81 % 2,449 M EUR
Share Class K (EUR) LU1161526659 113.46 EUR 17/01/2020 2.65 % 20/03/2015 0.38 % 2.45 % 5.42 % 2.67 % 2,449 M EUR
Share Class N (CHF) LU1426151186 101.39 CHF 17/01/2020 0.56 % 25/07/2017 0.35 % 2.00 % 2,449 M EUR
Share Class N (EUR) LU1426150964 102.63 EUR 17/01/2020 1.10 % 04/09/2017 0.39 % 2.66 % 2,449 M EUR
Share Class O (EUR) LU1648208582 100.18 EUR 17/01/2020 1.16 % 31/05/2018 0.38 % 2.54 % 2,449 M EUR
Share Class R (EUR) LU1161526576 124.78 EUR 17/01/2020 2.61 % 15/06/2011 0.35 % 1.89 % 3.84 % 15.59 % 2.67 % 2,449 M EUR
Share Class R (USD) LU1161526493 122.80 USD 17/01/2020 4.06 % 21/11/2014 0.44 % 4.62 % 11.43 % 24.39 % 2.64 % 2,449 M EUR
Share Class RS (EUR) LU1832174707 100.13 EUR 17/01/2020 0.08 % 14/06/2018 0.33 % 1.49 % 2,449 M EUR
EdR Fund China
Share Class A (AUD) LU1160367204 146.83 AUD 17/01/2020 3.93 % 05/02/2010 7.43 % 33.36 % 70.89 % 67.95 % 15.70 % 104 M EUR
Share Class A (EUR) LU1160365091 393.84 EUR 17/01/2020 7.83 % 08/04/1998 6.35 % 31.42 % 50.36 % 47.21 % 17.31 % 104 M EUR
Share Class A (USD) LU1160367469 133.73 USD 17/01/2020 2.80 % 08/07/2009 5.12 % 28.13 % 55.99 % 40.43 % 19.41 % 104 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816456 110.33 EUR 17/01/2020 5.64 % 03/04/2018 6.34 % 31.69 % 104 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160366651 208.94 EUR 17/01/2020 6.63 % 30/07/2008 6.38 % 32.60 % 54.70 % 66.09 % 17.31 % 104 M EUR
Share Class J (EUR) LU1160366222 161.42 EUR 17/01/2020 6.10 % 15/07/2011 6.39 % 32.62 % 54.62 % 55.16 % 17.30 % 104 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160366065 270.70 EUR 17/01/2020 9.45 % 09/01/2009 6.44 % 32.72 % 55.13 % 55.13 % 17.36 % 104 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160365505 211.75 EUR 17/01/2020 7.11 % 17/02/2009 6.35 % 30.94 % 48.27 % 44.23 % 17.31 % 104 M EUR
Share Class R (USD) LU1160365257 118.71 USD 17/01/2020 2.03 % 15/07/2011 5.12 % 27.65 % 53.97 % 37.51 % 19.41 % 104 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Share Class A (USD) LU1080013565 122.33 USD 17/01/2020 3.72 % 15/07/2014 0.56 % 11.40 % 15.39 % 21.87 % 2.63 % 141 M EUR
Share Class A (EUR) LU1080013482 141.40 EUR 17/01/2020 3.94 % 04/02/2011 0.46 % 8.53 % 7.58 % 12.30 % 2.65 % 141 M EUR
Share Class B (EUR) LU1080013649 116.57 EUR 17/01/2020 3.94 % 04/02/2011 0.47 % 8.52 % 7.57 % 12.28 % 2.65 % 141 M EUR
Share Class B (USD) LU1080013722 108.66 USD 17/01/2020 3.72 % 15/07/2014 0.56 % 11.39 % 15.40 % 21.86 % 2.62 % 141 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815300 105.71 EUR 17/01/2020 3.15 % 03/04/2018 0.47 % 8.64 % 141 M EUR
Share Class I (USD) LU1080014027 125.15 USD 17/01/2020 4.15 % 15/07/2014 0.58 % 11.87 % 16.83 % 24.42 % 2.63 % 141 M EUR
Share Class I (EUR) LU1080013995 148.59 EUR 17/01/2020 4.91 % 18/10/2011 0.48 % 8.97 % 8.91 % 14.64 % 2.65 % 141 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Share Class A (CHF) LU1225423430 76.29 CHF 17/01/2020 -12.80 % 26/01/2018 1.58 % -15.50 % 261 M EUR
Share Class A (EUR) LU1160351208 111.48 EUR 17/01/2020 5.06 % 28/04/1998 1.59 % -15.10 % -27.63 % 11.37 % 13.74 % 261 M EUR
Share Class A (USD) LU1160351034 1,141.35 USD 17/01/2020 1.97 % 11/01/2013 1.71 % -12.49 % -21.42 % 22.26 % 13.70 % 261 M EUR
Share Class B (EUR) LU1160350812 82.47 EUR 17/01/2020 1.57 % 01/10/2012 1.60 % -15.10 % -27.58 % 11.98 % 13.75 % 261 M EUR
Share Class B (USD) LU1225423869 84.37 USD 17/01/2020 -3.03 % 04/05/2016 1.71 % -12.49 % -16.93 % 13.78 % 261 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815565 77.46 EUR 17/01/2020 -13.17 % 28/03/2018 1.61 % -14.83 % 261 M EUR
Share Class I (CHF) LU1225424750 72.30 CHF 17/01/2020 -9.96 % 15/12/2016 1.62 % -14.97 % -27.23 % 13.76 % 261 M EUR
Share Class I (USD) LU1225424594 86.26 USD 17/01/2020 -4.69 % 19/12/2016 1.75 % -12.02 % -15.54 % 261 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160352354 136.98 EUR 17/01/2020 3.61 % 04/03/2011 1.62 % -14.56 % -26.22 % 14.36 % 13.74 % 261 M EUR
Share Class J (EUR) LU1225425567 78.51 EUR 17/01/2020 -10.61 % 11/01/2018 1.62 % -14.56 % 261 M EUR
Share Class K (USD) LU1160351620 103.51 USD 17/01/2020 0.65 % 08/09/2014 1.73 % -12.18 % -20.68 % 26.35 % 13.78 % 261 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160351976 104.39 EUR 17/01/2020 0.70 % 02/12/2013 1.61 % -14.81 % -26.83 % 15.32 % 13.81 % 261 M EUR
Share Class LD (GBP) LU1426147234 72.83 GBP 17/01/2020 -7.22 % 18/08/2016 1.68 % -13.82 % -24.56 % 13.76 % 261 M EUR
Share Class R (USD) LU1160351380 101.14 USD 17/01/2020 0.22 % 23/10/2014 1.69 % -12.84 % -22.73 % 18.83 % 13.73 % 261 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160351547 99.21 EUR 17/01/2020 -0.12 % 29/05/2013 1.57 % -15.44 % -28.66 % 8.87 % 13.75 % 261 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Share Class A (USD) LU1080015420 207.86 USD 17/01/2020 7.11 % 25/05/2009 1.18 % 12.47 % 19.94 % 59.12 % 6.04 % 706 M USD
Share Class A (EUR) LU1080015693 122.74 EUR 17/01/2020 3.79 % 15/07/2014 1.06 % 9.01 % 10.23 % 43.42 % 6.13 % 706 M USD
Share Class A (CHF) LU1790342049 103.65 CHF 17/01/2020 2.02 % 03/04/2018 1.02 % 8.50 % 706 M USD
Share Class B (EUR) LU1080015859 95.54 EUR 17/01/2020 3.75 % 15/07/2014 1.07 % 9.00 % 10.01 % 43.11 % 6.16 % 706 M USD
Share Class B (USD) LU1080015776 138.04 USD 17/01/2020 7.11 % 25/05/2009 1.19 % 12.51 % 20.01 % 59.21 % 6.11 % 706 M USD
Share Class CR (USD) LU1790340423 106.07 USD 17/01/2020 06/09/2019 1.19 % 706 M USD
Share Class CR (EUR) LU1234750898 104.82 EUR 17/01/2020 2.66 % 03/04/2018 1.08 % 9.24 % 706 M USD
Share Class I (USD) LU1080015933 178.86 USD 17/01/2020 6.41 % 16/09/2010 1.22 % 13.14 % 21.97 % 63.90 % 6.04 % 706 M USD
Share Class I (EUR) LU1080016071 136.75 EUR 17/01/2020 6.29 % 02/12/2014 1.09 % 9.70 % 12.08 % 47.73 % 6.15 % 706 M USD
Share Class I (CHF) LU1790342395 111.22 CHF 17/01/2020 7.73 % 14/08/2018 1.05 % 9.07 % 706 M USD
Share Class K (USD) LU1564424452 110.51 USD 17/01/2020 4.94 % 22/12/2017 1.20 % 12.89 % 706 M USD
Share Class KD (EUR) LU1564424379 99.62 EUR 17/01/2020 2.83 % 17/04/2018 1.09 % 9.37 % 706 M USD
Share Class KD (USD) LU1564424023 109.92 USD 17/01/2020 31/01/2019 1.21 % 706 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Share Class A (EUR) LU1897613763 108.11 EUR 17/01/2020 21/01/2019 1.23 % 221 M USD
Share Class A (USD) LU1897607013 110.50 USD 17/01/2020 24/04/2019 1.35 % 221 M USD
Share Class CR (EUR) LU1897614571 108.58 EUR 17/01/2020 21/01/2019 1.24 % 221 M USD
Share Class I (EUR) LU1897614902 111.95 EUR 17/01/2020 11.08 % 21/12/2018 1.25 % 9.68 % 221 M USD
Share Class K (EUR) LU1897615388 111.66 EUR 17/01/2020 10.82 % 21/12/2018 1.30 % 9.42 % 221 M USD
Share Class KD (EUR) LU1897615891 109.24 EUR 17/01/2020 26/04/2019 1.30 % 221 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Share Class A (EUR) LU1730854608 456.99 EUR 17/01/2020 9.49 % 26/01/1981 2.25 % 18.66 % 17.36 % 36.43 % 10.61 % 360 M EUR
Share Class A (USD) LU1730854780 175.57 USD 17/01/2020 6.02 % 01/06/2010 1.07 % 15.69 % 21.77 % 31.65 % 13.17 % 360 M EUR
Share Class B (EUR) LU1730855084 379.04 EUR 17/01/2020 4.77 % 24/03/2005 2.25 % 18.65 % 17.40 % 36.45 % 10.62 % 360 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781817009 102.80 EUR 17/01/2020 2.11 % 21/09/2018 2.27 % 18.95 % 360 M EUR
Share Class I (EUR) LU1730855597 217.79 EUR 17/01/2020 7.73 % 06/08/2009 2.30 % 19.84 % 20.55 % 42.56 % 10.62 % 360 M EUR
Share Class J (EUR) LU1745523123 103.78 EUR 17/01/2020 2.89 % 21/09/2018 2.30 % 19.83 % 360 M EUR
Share Class K (EUR) LU1730855910 197.50 EUR 17/01/2020 7.04 % 18/01/2010 2.29 % 19.72 % 20.76 % 43.46 % 10.60 % 360 M EUR
Share Class N (EUR) LU1730856488 106.95 EUR 17/01/2020 2.99 % 06/10/2017 2.31 % 20.07 % 360 M EUR
Share Class O (EUR) LU1745523479 103.95 EUR 17/01/2020 3.14 % 21/09/2018 2.30 % 20.07 % 360 M EUR
Share Class R (USD) LU1730857023 96.20 USD 17/01/2020 -2.89 % 21/09/2018 1.05 % 15.24 % 360 M EUR
Share Class R (EUR) LU1730856991 190.26 EUR 17/01/2020 6.90 % 01/06/2010 2.23 % 18.20 % 16.02 % 33.96 % 10.61 % 360 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Share Class A (CHF) LU1218422209 115.08 CHF 17/01/2020 3.71 % 09/03/2016 -0.96 % 3.04 % 8.06 % 6.98 % 189 M EUR
Share Class A (EUR) LU1160363633 385.33 EUR 17/01/2020 4.13 % 14/02/1997 0.25 % 8.60 % 7.90 % 18.99 % 3.73 % 189 M EUR
Share Class A (USD) LU1160363476 1,295.74 USD 17/01/2020 4.69 % 26/05/2014 0.34 % 11.32 % 15.35 % 29.03 % 3.70 % 189 M EUR
Share Class B (EUR) LU1160363047 112.04 EUR 17/01/2020 4.80 % 09/05/2012 0.22 % 8.63 % 7.92 % 19.01 % 3.73 % 189 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816373 105.03 EUR 17/01/2020 2.78 % 03/04/2018 0.23 % 8.73 % 189 M EUR
Share Class I (CHF) LU1400356025 113.34 CHF 17/01/2020 3.47 % 18/05/2016 0.23 % 8.58 % 7.83 % 3.72 % 189 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160362742 17,771.54 EUR 17/01/2020 5.94 % 29/01/2010 0.27 % 9.25 % 9.94 % 22.70 % 3.73 % 189 M EUR
Share Class J (EUR) LU1160364797 11,170.24 EUR 17/01/2020 5.48 % 07/10/2010 0.25 % 9.32 % 10.01 % 22.78 % 3.73 % 189 M EUR
Share Class N (EUR) LU1160364441 17,819.99 EUR 17/01/2020 6.21 % 17/06/2010 0.28 % 9.41 % 10.42 % 23.64 % 3.72 % 189 M EUR
Share Class O (EUR) LU1160364102 11,645.36 EUR 17/01/2020 5.88 % 25/05/2012 0.26 % 9.47 % 10.39 % 23.59 % 3.72 % 189 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160363989 145.23 EUR 17/01/2020 4.81 % 10/02/2012 0.24 % 8.36 % 7.12 % 17.52 % 3.73 % 189 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Share Class A (USD) LU1103207285 93.32 USD 17/01/2020 -0.77 % 28/01/2011 0.24 % 2.19 % -0.28 % -4.74 % 8.13 % 240 M EUR
Share Class A (USD) LU1209356663 103.74 USD 17/01/2020 0.81 % 01/07/2015 1.41 % 7.80 % 2.77 % 4.62 % 240 M EUR
Share Class A (EUR) LU1103207525 565.79 EUR 17/01/2020 5.15 % 13/12/1993 1.35 % 4.93 % -3.76 % -0.54 % 4.72 % 240 M EUR
Share Class B (EUR) LU1103208259 109.11 EUR 17/01/2020 1.90 % 15/07/2011 1.36 % 4.92 % -3.77 % -0.54 % 4.72 % 240 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781814915 96.98 EUR 17/01/2020 -1.70 % 03/04/2018 1.35 % 5.08 % 240 M EUR
Share Class I (EUR) LU1103208846 152.79 EUR 17/01/2020 3.76 % 22/07/2008 1.35 % 5.41 % -2.53 % 1.52 % 4.72 % 240 M EUR
Share Class J (EUR) LU1103209901 111.43 EUR 17/01/2020 2.25 % 15/07/2011 1.35 % 5.40 % -2.52 % 1.54 % 4.72 % 240 M EUR
Share Class K (EUR) LU1103211048 134.61 EUR 17/01/2020 2.90 % 01/09/2009 1.44 % 5.39 % -2.95 % 1.16 % 4.73 % 240 M EUR
Share Class N (EUR) LU1161528192 105.83 EUR 17/01/2020 1.09 % 01/11/2014 1.46 % 5.70 % -2.08 % 2.69 % 6.71 % 240 M EUR
Share Class O (EUR) LU1161527897 96.28 EUR 17/01/2020 -0.60 % 12/05/2015 1.45 % 5.71 % -2.08 % 6.71 % 240 M EUR
Share Class P (EUR) LU1351139057 100.59 EUR 17/01/2020 0.18 % 17/10/2016 1.44 % 5.52 % -2.60 % 4.72 % 240 M EUR
Share Class R (USD) LU1103211980 91.54 USD 17/01/2020 -1.03 % 15/07/2011 0.24 % 1.96 % -0.06 % -5.05 % 8.18 % 240 M EUR
Share Class R (EUR) LU1103212103 145.77 EUR 17/01/2020 3.49 % 21/01/2009 1.36 % 4.63 % -4.61 % -1.98 % 4.72 % 240 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Share Class A (EUR) LU1102959951 162.50 EUR 17/01/2020 3.77 % 05/12/2006 -0.12 % 12.12 % 5.40 % 14.40 % 10.79 % 207 M EUR
Share Class A (USD) LU1102960371 141.33 USD 17/01/2020 3.62 % 30/04/2010 -1.29 % 9.31 % 9.39 % 10.41 % 12.81 % 207 M EUR
Share Class B (EUR) LU1102946461 133.56 EUR 17/01/2020 5.23 % 15/07/2011 -0.13 % 12.08 % 5.26 % 14.13 % 10.81 % 207 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815052 101.94 EUR 17/01/2020 1.08 % 03/04/2018 -0.12 % 12.40 % 207 M EUR
Share Class I (EUR) LU1102947196 201.50 EUR 17/01/2020 3.83 % 11/05/2007 -0.08 % 13.23 % 8.37 % 19.71 % 10.80 % 207 M EUR
Share Class J (EUR) LU1102947519 141.63 EUR 17/01/2020 6.31 % 15/07/2011 -0.08 % 13.17 % 8.45 % 19.77 % 10.80 % 207 M EUR
Share Class K (EUR) LU1102947949 201.97 EUR 17/01/2020 7.31 % 03/02/2010 -0.09 % 13.12 % 8.24 % 19.70 % 10.87 % 207 M EUR
Share Class N (EUR) LU1161527624 129.12 EUR 17/01/2020 5.04 % 06/11/2014 -0.07 % 13.46 % 9.32 % 21.87 % 10.87 % 207 M EUR
Share Class O (EUR) LU1161527384 112.40 EUR 17/01/2020 5.41 % 29/03/2016 -0.05 % 14.11 % 10.84 % 10.88 % 207 M EUR
Share Class R (EUR) LU1102948327 231.50 EUR 17/01/2020 7.99 % 16/02/2009 -0.15 % 11.67 % 4.15 % 12.17 % 10.79 % 207 M EUR
Share Class R (USD) LU1102948673 119.36 USD 17/01/2020 2.10 % 15/07/2011 -1.31 % 8.89 % 8.17 % 8.38 % 12.81 % 207 M EUR
EdR Fund Floating Rate Credit
Share Class A (EUR) LU1082946473 149.66 EUR 17/01/2020 1.93 % 07/01/1999 -0.03 % 4.66 % 0.89 % 2.76 % 2.58 % 84 M EUR
Share Class A (USD) LU1082643062 105.72 USD 17/01/2020 4.85 % 09/11/2018 0.07 % 6.93 % 84 M EUR
Share Class B (EUR) LU1082946556 92.25 EUR 17/01/2020 1.64 % 21/01/2003 -0.03 % 4.67 % 0.88 % 2.77 % 2.58 % 84 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781814832 100.97 EUR 17/01/2020 0.54 % 03/04/2018 -0.02 % 4.21 % 84 M EUR
Share Class I (CHF) LU1198873132 99.57 CHF 17/01/2020 -0.09 % 04/03/2015 -0.05 % 4.17 % -0.37 % 2.58 % 84 M EUR
Share Class I (EUR) LU1082946630 11,551.01 EUR 17/01/2020 1.43 % 04/12/2009 -0.02 % 4.64 % 1.43 % 3.78 % 2.56 % 84 M EUR
Share Class N (EUR) LU1082946713 11,552.54 EUR 17/01/2020 1.61 % 05/01/2011 -0.01 % 5.21 % 2.33 % 5.06 % 2.58 % 84 M EUR
Share Class O (EUR) LU1082946390 9,462.29 EUR 17/01/2020 1.20 % 31/05/2013 -0.01 % 5.21 % 2.32 % 5.06 % 2.58 % 84 M EUR
EdR Fund FX Absolute Return
Share Class A (EUR) LU1583299059 90.72 EUR 17/01/2020 -3.91 % 09/08/2017 -0.62 % -6.26 % 9 M USD
Share Class CR (EUR) LU1781816969 93.27 EUR 17/01/2020 -3.81 % 03/04/2018 -0.62 % -6.16 % 9 M USD