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Fund share type ISIN Code NAV (Currency)NAV Date Annualised performanceSince inception Performance 3 Year Volatility AuM (fund)
YTD 1 year* 3 years* 5 years*
Access Global Equity L/S
Share Class C (EUR) FR0010259838 1,300.15 EUR 31/07/2020 1.41 % 23/11/2001 0.83 % -0.16 % -2.39 % -8.63 % 4.97 % 6 M EUR
Share Class I (EUR) FR0010231613 14,221.10 EUR 31/07/2020 1.90 % 23/11/2001 1.12 % 0.35 % -0.92 % -6.31 % 4.97 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Share Class BH (USD) FR0013250578 106.17 USD 05/08/2020 1.99 % 21/07/2017 0.52 % 1.43 % 6.10 % 648 M EUR
Share Class C (EUR) FR0010027623 125.53 EUR 05/08/2020 2.98 % 20/08/1987 -0.27 % -0.41 % -1.06 % -1.14 % 0.11 % 648 M EUR
Share Class D (EUR) FR0010672055 145.03 EUR 05/08/2020 0.05 % 27/10/2008 -0.27 % -0.41 % -1.06 % -1.14 % 0.11 % 648 M EUR
Share Class R (EUR) FR0011031392 99,539.65 EUR 05/08/2020 -0.05 % 13/06/2011 -0.26 % -0.39 % -1.01 % -1.05 % 0.11 % 648 M EUR
EdR Energy Evolution
Share Class B (USD) FR0013293487 97.53 USD 05/08/2020 -1.15 % 06/06/2018 5.10 % 19.06 % 11 M EUR
Share Class C (EUR) FR0013293495 98.75 EUR 05/08/2020 -0.48 % 21/12/2017 -0.82 % 11.95 % 11 M EUR
Share Class E (EUR) FR0013293503 95.85 EUR 05/08/2020 -1.94 % 06/06/2018 -0.97 % 11.60 % 11 M EUR
Share Class I (EUR) FR0013293529 109.86 EUR 05/08/2020 4.10 % 03/04/2018 -0.21 % 13.09 % 11 M EUR
Share Class R (EUR) FR0013293537 101.83 EUR 05/08/2020 0.69 % 21/12/2017 0.47 % 13.84 % 11 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Share Class A (USD) LU1583295909 105.04 USD 05/08/2020 1.62 % 12/07/2017 10.64 % 8.83 % 3.31 % 21.73 % 10 M USD
Share Class A (CHF) LU1583296113 88.94 CHF 05/08/2020 -4.30 % 05/12/2017 8.58 % 5.29 % 10 M USD
Share Class A (EUR) LU1583295818 101.17 EUR 05/08/2020 0.38 % 11/07/2017 4.50 % 2.43 % 2.16 % 18.18 % 10 M USD
Share Class B (USD) LU1583296386 91.52 USD 05/08/2020 -1.59 % 27/12/2017 10.67 % 9.31 % 10 M USD
Share Class B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 10 M USD
Share Class I (USD) LU1583296972 107.77 USD 05/08/2020 2.46 % 06/07/2017 11.21 % 9.81 % 6.34 % 21.73 % 10 M USD
Share Class J (USD) LU1583297434 109.26 USD 05/08/2020 7.27 % 18/03/2019 11.23 % 9.87 % 10 M USD
Share Class K (EUR) LU1583297780 108.70 EUR 05/08/2020 2.74 % 06/07/2017 10.57 % 8.75 % 10.52 % 19.29 % 10 M USD
Share Class K (CHF) LU1583298085 100.46 CHF 05/08/2020 0.15 % 27/07/2017 14.64 % 11.56 % 0.62 % 10 M USD
Share Class K (USD) LU1583297863 113.35 USD 05/08/2020 4.15 % 06/07/2017 17.15 % 15.65 % 11.85 % 22.99 % 10 M USD
EdR Fund Big Data
Share Class A (CHF) LU1244893852 158.66 CHF 05/08/2020 9.81 % 31/08/2015 -6.82 % 6.05 % 13.88 % 17.99 % 591 M EUR
Share Class A (EUR) LU1244893696 159.64 EUR 05/08/2020 9.94 % 31/08/2015 -5.98 % 7.21 % 20.88 % 17.15 % 591 M EUR
Share Class A (USD) LU1244893779 169.14 USD 05/08/2020 11.24 % 31/08/2015 -0.63 % 13.71 % 22.10 % 17.97 % 591 M EUR
Share Class B (EUR) LU1380777133 112.76 EUR 05/08/2020 5.14 % 15/03/2018 -5.98 % 7.03 % 591 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816530 114.07 EUR 05/08/2020 5.66 % 16/03/2018 -5.70 % 7.69 % 591 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790340936 110.43 USD 05/08/2020 4.24 % 16/03/2018 -0.17 % 14.45 % 591 M EUR
Share Class CRD (USD) LU1790341074 110.38 USD 05/08/2020 4.22 % 16/03/2018 -0.19 % 14.44 % 591 M EUR
Share Class CRD (EUR) LU1781816613 113.87 EUR 05/08/2020 5.58 % 16/03/2018 -5.71 % 7.48 % 591 M EUR
Share Class I (EUR) LU1244894231 166.66 EUR 05/08/2020 10.91 % 31/08/2015 -5.50 % 8.06 % 23.89 % 17.15 % 591 M EUR
Share Class I (USD) LU1244894314 177.01 USD 05/08/2020 12.27 % 31/08/2015 0.06 % 14.79 % 25.46 % 18.00 % 591 M EUR
Share Class J (USD) LU1904152284 107.37 USD 05/08/2020 6.02 % 23/04/2019 0.05 % 14.91 % 591 M EUR
Share Class K (EUR) LU1244894587 113.35 EUR 05/08/2020 7.47 % 09/11/2018 -5.54 % 8.06 % 591 M EUR
Share Class N (EUR) LU1244894827 172.97 EUR 05/08/2020 11.75 % 31/08/2015 -5.37 % 8.38 % 25.04 % 17.29 % 591 M EUR
Share Class N (USD) LU1244895048 138.50 USD 05/08/2020 10.17 % 27/03/2017 0.17 % 15.15 % 26.33 % 18.14 % 591 M EUR
Share Class R (EUR) LU1244895394 159.76 EUR 05/08/2020 10.10 % 23/09/2015 -6.26 % 6.67 % 19.21 % 17.16 % 591 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Share Class A (EUR) LU1161527038 223.47 EUR 05/08/2020 2.59 % 30/12/2004 1.79 % 1.36 % 2.42 % 12.33 % 5.01 % 2,124 M EUR
Share Class A (CHF) LU1426148802 111.46 CHF 05/08/2020 2.16 % 09/07/2015 1.16 % 0.78 % 0.60 % 9.29 % 5.01 % 2,124 M EUR
Share Class A (USD) LU1426148711 123.73 USD 05/08/2020 4.20 % 05/06/2015 2.79 % 3.38 % 9.45 % 22.74 % 4.82 % 2,124 M EUR
Share Class A (GBP) LU1426148984 104.67 GBP 05/08/2020 1.52 % 28/07/2017 1.89 % 1.84 % 4.38 % 2,124 M EUR
Share Class B (USD) LU1426149107 103.51 USD 05/08/2020 3.01 % 13/09/2017 2.80 % 3.39 % 2,124 M EUR
Share Class B (CHF) LU1426149289 98.73 CHF 05/08/2020 1.19 % 09/06/2016 1.46 % 1.08 % 0.90 % 5.12 % 2,124 M EUR
Share Class B (GBP) LU1426149362 99.41 GBP 05/08/2020 1.54 % 27/07/2017 1.85 % 2.14 % 4.55 % 2,124 M EUR
Share Class B (EUR) LU1161526907 144.07 EUR 05/08/2020 2.61 % 30/12/2004 1.80 % 1.70 % 2.74 % 12.74 % 5.12 % 2,124 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790341827 107.31 USD 05/08/2020 3.00 % 19/03/2018 2.91 % 3.57 % 2,124 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816704 101.25 EUR 05/08/2020 0.52 % 16/03/2018 1.56 % 1.54 % 2,124 M EUR
Share Class CRD (EUR) LU1873123290 102.44 EUR 05/08/2020 2.02 % 22/01/2019 1.88 % 1.53 % 2,124 M EUR
Share Class I (EUR) LU1161526816 13,548.93 EUR 05/08/2020 2.99 % 16/04/2010 2.07 % 1.84 % 3.92 % 15.13 % 4.99 % 2,124 M EUR
Share Class I (USD) LU1426149792 125.21 USD 05/08/2020 4.61 % 13/08/2015 3.09 % 3.89 % 11.01 % 4.81 % 2,124 M EUR
Share Class I (CHF) LU1426149875 114.00 CHF 05/08/2020 2.61 % 09/07/2015 1.75 % 1.25 % 2.08 % 11.78 % 4.98 % 2,124 M EUR
Share Class J (GBP) LU1426150451 100.54 GBP 05/08/2020 1.57 % 13/04/2018 1.82 % 2.33 % 2,124 M EUR
Share Class J (USD) LU1426150295 107.19 USD 05/08/2020 3.97 % 31/03/2017 3.07 % 3.87 % 11.00 % 4.84 % 2,124 M EUR
Share Class J (EUR) LU1161526733 98.41 EUR 05/08/2020 1.41 % 08/06/2017 2.09 % 1.87 % 3.83 % 4.98 % 2,124 M EUR
Share Class K (CHF) LU1426150881 101.74 CHF 05/08/2020 0.86 % 01/08/2018 1.69 % 1.45 % 2,124 M EUR
Share Class K (EUR) LU1161526659 115.30 EUR 05/08/2020 2.68 % 20/03/2015 2.01 % 2.04 % 3.85 % 15.77 % 5.13 % 2,124 M EUR
Share Class N (EUR) LU1426150964 104.41 EUR 05/08/2020 1.49 % 04/09/2017 2.13 % 2.25 % 2,124 M EUR
Share Class N (CHF) LU1426151186 102.87 CHF 05/08/2020 0.94 % 25/07/2017 1.81 % 1.65 % 2.56 % 5.13 % 2,124 M EUR
Share Class O (EUR) LU1648208582 101.05 EUR 05/08/2020 1.64 % 31/05/2018 2.07 % 2.15 % 2,124 M EUR
Share Class R (USD) LU1161526493 125.54 USD 05/08/2020 4.06 % 21/11/2014 2.68 % 3.56 % 9.64 % 22.99 % 5.01 % 2,124 M EUR
Share Class R (EUR) LU1161526576 126.43 EUR 05/08/2020 2.60 % 15/06/2011 1.68 % 1.49 % 2.22 % 12.75 % 5.13 % 2,124 M EUR
Share Class RS (EUR) LU1832174707 101.25 EUR 05/08/2020 0.58 % 14/06/2018 1.45 % 1.12 % 2,124 M EUR
EdR Fund China
Share Class A (USD) LU1160367469 151.27 USD 05/08/2020 3.80 % 08/07/2009 18.90 % 39.84 % 28.19 % 59.23 % 20.74 % 253 M EUR
Share Class A (EUR) LU1160365091 415.96 EUR 05/08/2020 7.89 % 08/04/1998 12.32 % 31.62 % 26.80 % 45.59 % 19.00 % 253 M EUR
Share Class A (AUD) LU1160367204 158.27 AUD 05/08/2020 4.47 % 05/02/2010 15.80 % 31.25 % 40.43 % 61.85 % 15.47 % 253 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816456 116.68 EUR 05/08/2020 6.81 % 03/04/2018 12.46 % 31.90 % 253 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790342981 126.00 USD 05/08/2020 28/05/2020 253 M EUR
Share Class I (USD) LU1227091755 117.73 USD 05/08/2020 11/02/2020 253 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160366651 221.69 EUR 05/08/2020 6.84 % 30/07/2008 12.88 % 32.72 % 30.26 % 64.06 % 19.01 % 253 M EUR
Share Class J (EUR) LU1160366222 171.22 EUR 05/08/2020 6.41 % 15/07/2011 12.85 % 32.69 % 30.25 % 52.77 % 19.04 % 253 M EUR
Share Class J (USD) LU1227092050 127.50 USD 05/08/2020 14/04/2020 253 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160366065 288.98 EUR 05/08/2020 9.60 % 09/01/2009 13.63 % 33.58 % 31.03 % 53.98 % 19.10 % 253 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160365505 223.23 EUR 05/08/2020 7.25 % 17/02/2009 12.12 % 31.19 % 25.09 % 42.66 % 19.00 % 253 M EUR
Share Class R (USD) LU1160365257 134.03 USD 05/08/2020 3.28 % 15/07/2011 18.68 % 39.37 % 26.57 % 56.08 % 20.74 % 253 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Share Class A (EUR) LU1080013482 138.35 EUR 05/08/2020 3.47 % 04/02/2011 -1.71 % 0.30 % 2.00 % 9.29 % 7.80 % 122 M EUR
Share Class A (USD) LU1080013565 121.01 USD 05/08/2020 3.20 % 15/07/2014 -0.53 % 2.52 % 9.71 % 20.03 % 7.61 % 122 M EUR
Share Class B (USD) LU1080013722 104.84 USD 05/08/2020 3.19 % 15/07/2014 -0.52 % 2.51 % 9.70 % 20.02 % 7.61 % 122 M EUR
Share Class B (EUR) LU1080013649 111.35 EUR 05/08/2020 3.47 % 04/02/2011 -1.69 % 0.31 % 1.99 % 9.28 % 7.80 % 122 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815300 103.49 EUR 05/08/2020 1.48 % 03/04/2018 -1.64 % 0.41 % 122 M EUR
Share Class I (USD) LU1080014027 124.08 USD 05/08/2020 3.62 % 15/07/2014 -0.28 % 2.94 % 11.07 % 22.52 % 7.62 % 122 M EUR
Share Class I (EUR) LU1080013995 145.72 EUR 05/08/2020 4.37 % 18/10/2011 -1.46 % 0.72 % 3.26 % 11.57 % 7.81 % 122 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Share Class A (EUR) LU1160351208 101.26 EUR 05/08/2020 4.48 % 28/04/1998 -7.72 % -16.66 % -34.11 % -16.58 % 15.55 % 106 M EUR
Share Class A (USD) LU1160351034 1,047.32 USD 05/08/2020 0.68 % 11/01/2013 -6.67 % -14.68 % -28.47 % -7.53 % 15.56 % 106 M EUR
Share Class A (CHF) LU1225423430 69.24 CHF 05/08/2020 -13.54 % 26/01/2018 -7.80 % -16.89 % 106 M EUR
Share Class B (USD) LU1225423869 75.45 USD 05/08/2020 -4.58 % 04/05/2016 -6.62 % -14.64 % -28.44 % 15.56 % 106 M EUR
Share Class B (EUR) LU1160350812 73.07 EUR 05/08/2020 0.23 % 01/10/2012 -7.67 % -16.62 % -34.07 % -16.09 % 15.55 % 106 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815565 70.47 EUR 05/08/2020 -13.79 % 28/03/2018 -7.56 % -16.41 % 106 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160352354 124.86 EUR 05/08/2020 2.38 % 04/03/2011 -7.37 % -16.12 % -32.82 % -14.27 % 15.55 % 106 M EUR
Share Class I (USD) LU1225424594 79.43 USD 05/08/2020 -6.15 % 19/12/2016 -6.31 % -14.14 % -27.22 % 15.15 % 106 M EUR
Share Class I (CHF) LU1225424750 65.85 CHF 05/08/2020 -10.84 % 15/12/2016 -7.45 % -16.36 % -33.53 % 15.49 % 106 M EUR
Share Class J (EUR) LU1225425567 69.29 EUR 05/08/2020 -11.66 % 11/01/2018 -7.32 % -16.07 % 106 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160351976 95.00 EUR 05/08/2020 -0.76 % 02/12/2013 -7.53 % -16.37 % -33.46 % -13.60 % 15.55 % 106 M EUR
Share Class K (USD) LU1160351620 95.16 USD 05/08/2020 -0.84 % 08/09/2014 -6.48 % -14.39 % -27.78 % -4.41 % 15.56 % 106 M EUR
Share Class LD (GBP) LU1426147234 64.57 GBP 05/08/2020 -8.38 % 18/08/2016 -7.15 % -15.62 % -31.34 % 15.55 % 106 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160351547 89.92 EUR 05/08/2020 -1.47 % 29/05/2013 -7.94 % -16.99 % -34.97 % -18.38 % 15.54 % 106 M EUR
Share Class R (USD) LU1160351380 92.60 USD 05/08/2020 -1.32 % 23/10/2014 -6.90 % -15.03 % -29.44 % -9.65 % 15.56 % 106 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Share Class A (CHF) LU1790342049 97.27 CHF 05/08/2020 -1.17 % 03/04/2018 -5.19 % -4.37 % 675 M USD
Share Class A (USD) LU1080015420 198.11 USD 05/08/2020 6.29 % 25/05/2009 -3.56 % -1.35 % 8.30 % 41.84 % 13.98 % 675 M USD
Share Class A (EUR) LU1080015693 115.50 EUR 05/08/2020 2.41 % 15/07/2014 -4.90 % -3.94 % -0.66 % 26.46 % 14.16 % 675 M USD
Share Class B (EUR) LU1080015859 85.62 EUR 05/08/2020 2.37 % 15/07/2014 -4.88 % -3.92 % -0.86 % 26.23 % 14.17 % 675 M USD
Share Class B (USD) LU1080015776 125.06 USD 05/08/2020 6.30 % 25/05/2009 -3.54 % -1.33 % 8.38 % 41.94 % 14.01 % 675 M USD
Share Class CR (EUR) LU1234750898 98.85 EUR 05/08/2020 -0.49 % 03/04/2018 -4.68 % -3.67 % 675 M USD
Share Class CR (USD) LU1790340423 101.43 USD 05/08/2020 06/09/2019 -3.23 % 675 M USD
Share Class I (USD) LU1080015933 171.06 USD 05/08/2020 5.56 % 16/09/2010 -3.20 % -0.72 % 10.14 % 46.08 % 13.98 % 675 M USD
Share Class I (CHF) LU1790342395 104.75 CHF 05/08/2020 2.37 % 14/08/2018 -4.82 % -3.76 % 675 M USD
Share Class I (EUR) LU1080016071 129.13 EUR 05/08/2020 4.60 % 02/12/2014 -4.54 % -3.33 % 1.02 % 30.24 % 14.18 % 675 M USD
Share Class K (USD) LU1564424452 105.52 USD 05/08/2020 2.07 % 22/12/2017 -3.37 % -1.01 % 675 M USD
Share Class KD (USD) LU1564424023 99.52 USD 05/08/2020 3.85 % 31/01/2019 -3.33 % -0.98 % 675 M USD
Share Class KD (EUR) LU1564424379 89.13 EUR 05/08/2020 -0.42 % 17/04/2018 -4.67 % -3.59 % 675 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Share Class A (USD) LU1897607013 114.95 USD 05/08/2020 11.45 % 24/04/2019 5.43 % 8.06 % 235 M USD
Share Class A (EUR) LU1897613763 110.81 EUR 05/08/2020 6.89 % 21/01/2019 3.75 % 5.01 % 235 M USD
Share Class CR (EUR) LU1897614571 111.45 EUR 05/08/2020 7.29 % 21/01/2019 3.92 % 5.24 % 235 M USD
Share Class I (EUR) LU1897614902 115.08 EUR 05/08/2020 9.03 % 21/12/2018 4.08 % 5.56 % 235 M USD
Share Class K (EUR) LU1897615388 115.17 EUR 05/08/2020 9.08 % 21/12/2018 4.48 % 5.84 % 235 M USD
Share Class KD (EUR) LU1897615891 108.63 EUR 05/08/2020 9.79 % 26/04/2019 4.51 % 5.86 % 235 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Share Class A (EUR) LU1730854608 381.15 EUR 05/08/2020 8.85 % 26/01/1981 -14.72 % -7.54 % -11.39 % -6.64 % 16.09 % 206 M EUR
Share Class A (USD) LU1730854780 156.83 USD 05/08/2020 4.52 % 01/06/2010 -9.72 % -1.77 % -10.40 % 2.09 % 17.79 % 206 M EUR
Share Class B (EUR) LU1730855084 313.18 EUR 05/08/2020 3.37 % 24/03/2005 -14.72 % -7.54 % -11.37 % -6.64 % 16.10 % 206 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781817009 85.86 EUR 05/08/2020 -7.81 % 21/09/2018 -14.58 % -7.30 % 206 M EUR
Share Class I (EUR) LU1730855597 182.63 EUR 05/08/2020 5.63 % 06/08/2009 -14.22 % -6.62 % -8.84 % -2.38 % 16.11 % 206 M EUR
Share Class J (EUR) LU1745523123 85.24 EUR 05/08/2020 -7.14 % 21/09/2018 -14.26 % -6.67 % 206 M EUR
Share Class K (EUR) LU1730855910 165.52 EUR 05/08/2020 4.89 % 18/01/2010 -14.27 % -6.72 % -8.81 % -2.42 % 16.09 % 206 M EUR
Share Class N (EUR) LU1730856488 89.78 EUR 05/08/2020 -3.73 % 06/10/2017 -14.12 % -6.44 % 206 M EUR
Share Class O (EUR) LU1745523479 85.33 EUR 05/08/2020 -6.90 % 21/09/2018 -14.11 % -6.43 % 206 M EUR
Share Class R (EUR) LU1730856991 158.33 EUR 05/08/2020 4.61 % 01/06/2010 -14.93 % -7.92 % -12.42 % -8.37 % 16.09 % 206 M EUR
Share Class R (USD) LU1730857023 85.74 USD 05/08/2020 -7.88 % 21/09/2018 -9.94 % -2.16 % 206 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Share Class A (CHF) LU1218422209 109.55 CHF 05/08/2020 2.09 % 09/03/2016 -5.72 % -3.13 % -6.83 % 10.76 % 137 M EUR
Share Class A (EUR) LU1160363633 365.66 EUR 05/08/2020 3.80 % 14/02/1997 -4.87 % -2.07 % -1.11 % 10.09 % 9.20 % 137 M EUR
Share Class A (USD) LU1160363476 1,242.88 USD 05/08/2020 3.57 % 26/05/2014 -3.75 % 0.03 % 6.03 % 20.60 % 9.05 % 137 M EUR
Share Class B (EUR) LU1160363047 103.41 EUR 05/08/2020 3.81 % 09/05/2012 -4.91 % -2.05 % -1.12 % 10.09 % 9.21 % 137 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816373 99.81 EUR 05/08/2020 -0.08 % 03/04/2018 -4.75 % -1.90 % 137 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160362742 16,928.08 EUR 05/08/2020 5.13 % 29/01/2010 -4.49 % -1.45 % 0.80 % 13.57 % 9.20 % 137 M EUR
Share Class I (CHF) LU1400356025 107.64 CHF 05/08/2020 1.76 % 18/05/2016 -4.81 % -2.04 % -1.07 % 9.20 % 137 M EUR
Share Class J (EUR) LU1160364797 10,277.37 EUR 05/08/2020 4.64 % 07/10/2010 -4.54 % -1.42 % 0.83 % 13.61 % 9.21 % 137 M EUR
Share Class N (EUR) LU1160364441 16,995.74 EUR 05/08/2020 5.37 % 17/06/2010 -4.36 % -1.27 % 1.29 % 14.47 % 9.18 % 137 M EUR
Share Class O (EUR) LU1160364102 10,706.26 EUR 05/08/2020 4.86 % 25/05/2012 -4.45 % -1.27 % 1.20 % 14.36 % 9.21 % 137 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160363989 137.61 EUR 05/08/2020 3.83 % 10/02/2012 -5.02 % -2.30 % -1.85 % 8.72 % 9.20 % 137 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Share Class A (USD) LU1209356663 105.75 USD 05/08/2020 1.10 % 01/07/2015 3.37 % 6.86 % 0.70 % 4.24 % 6.47 % 227 M EUR
Share Class A (EUR) LU1103207525 571.98 EUR 05/08/2020 5.08 % 13/12/1993 2.46 % 4.65 % -6.04 % -4.36 % 6.57 % 227 M EUR
Share Class A (USD) LU1103207285 100.86 USD 05/08/2020 0.09 % 28/01/2011 8.34 % 10.81 % -5.26 % 4.12 % 9.23 % 227 M EUR
Share Class B (EUR) LU1103208259 110.31 EUR 05/08/2020 1.91 % 15/07/2011 2.47 % 4.66 % -6.04 % -4.36 % 6.57 % 227 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781814915 98.11 EUR 05/08/2020 -0.81 % 03/04/2018 2.53 % 4.78 % 227 M EUR
Share Class I (EUR) LU1103208846 154.80 EUR 05/08/2020 3.69 % 22/07/2008 2.69 % 5.08 % -4.81 % -2.38 % 6.57 % 227 M EUR
Share Class J (EUR) LU1103209901 112.90 EUR 05/08/2020 2.26 % 15/07/2011 2.68 % 5.08 % -4.80 % -2.36 % 6.57 % 227 M EUR
Share Class K (EUR) LU1103211048 136.73 EUR 05/08/2020 2.90 % 01/09/2009 3.04 % 5.40 % -4.85 % -2.43 % 6.50 % 227 M EUR
Share Class N (EUR) LU1161528192 107.68 EUR 05/08/2020 1.29 % 01/11/2014 3.23 % 5.72 % -3.99 % -0.95 % 10.32 % 227 M EUR
Share Class O (EUR) LU1161527897 97.96 EUR 05/08/2020 -0.21 % 12/05/2015 3.22 % 5.72 % -3.99 % -0.96 % 10.32 % 227 M EUR
Share Class P (EUR) LU1351139057 102.25 EUR 05/08/2020 0.59 % 17/10/2016 3.12 % 5.53 % -4.49 % 6.49 % 227 M EUR
Share Class R (EUR) LU1103212103 147.16 EUR 05/08/2020 3.40 % 21/01/2009 2.33 % 4.38 % -6.87 % -5.72 % 6.57 % 227 M EUR
Share Class R (USD) LU1103211980 99.11 USD 05/08/2020 -0.10 % 15/07/2011 8.54 % 10.90 % -5.18 % 4.14 % 9.27 % 227 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Share Class A (EUR) LU1102959951 131.98 EUR 05/08/2020 2.05 % 05/12/2006 -18.88 % -10.84 % -20.46 % -19.41 % 15.70 % 133 M EUR
Share Class A (USD) LU1102960371 122.94 USD 05/08/2020 2.03 % 30/04/2010 -14.13 % -5.29 % -19.56 % -11.86 % 17.34 % 133 M EUR
Share Class B (EUR) LU1102946461 107.79 EUR 05/08/2020 2.53 % 15/07/2011 -18.89 % -10.85 % -20.49 % -19.61 % 15.70 % 133 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815052 82.92 EUR 05/08/2020 -7.68 % 03/04/2018 -18.75 % -10.61 % 133 M EUR
Share Class I (EUR) LU1102947196 164.55 EUR 05/08/2020 2.10 % 11/05/2007 -18.41 % -9.96 % -18.17 % -15.68 % 15.71 % 133 M EUR
Share Class J (EUR) LU1102947519 113.60 EUR 05/08/2020 3.57 % 15/07/2011 -18.41 % -9.96 % -18.12 % -15.63 % 15.71 % 133 M EUR
Share Class K (EUR) LU1102947949 164.84 EUR 05/08/2020 4.87 % 03/02/2010 -18.46 % -10.05 % -18.34 % -15.67 % 15.74 % 133 M EUR
Share Class N (EUR) LU1161527624 105.56 EUR 05/08/2020 0.95 % 06/11/2014 -18.30 % -9.78 % -17.55 % -14.18 % 15.74 % 133 M EUR
Share Class O (EUR) LU1161527384 89.53 EUR 05/08/2020 0.07 % 29/03/2016 -17.95 % -9.15 % -16.20 % 15.74 % 133 M EUR
Share Class R (EUR) LU1102948327 187.61 EUR 05/08/2020 5.64 % 16/02/2009 -19.08 % -11.20 % -21.42 % -20.98 % 15.69 % 133 M EUR
Share Class R (USD) LU1102948673 103.60 USD 05/08/2020 0.39 % 15/07/2011 -14.34 % -5.66 % -20.50 % -13.49 % 17.33 % 133 M EUR
EdR Fund Floating Rate Credit
Share Class A (USD) LU1082643062 101.30 USD 05/08/2020 0.79 % 09/11/2018 -4.12 % -1.67 % 44 M EUR
Share Class A (EUR) LU1082946473 142.27 EUR 05/08/2020 1.65 % 07/01/1999 -4.97 % -3.45 % -4.87 % -2.61 % 6.17 % 44 M EUR