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Fund share type ISIN Code NAV (Currency)NAV Date Annualised performanceSince inception Performance 3 Year Volatility AuM (fund)
YTD 1 year* 3 years* 5 years*
Access Global Equity L/S
Share Class C (EUR) FR0010259838 1,277.19 EUR 11/09/2019 1.38 % 23/11/2001 1.21 % -2.97 % -2.56 % -7.62 % 3.26 % 7 M EUR
Share Class I (EUR) FR0010231613 13,908.23 EUR 11/09/2019 1.87 % 23/11/2001 1.56 % -2.47 % -1.08 % -5.26 % 3.26 % 7 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Share Class BH (USD) FR0013250578 104.96 USD 18/09/2019 2.26 % 21/07/2017 1.87 % 2.63 % 971 M EUR
Share Class C (EUR) FR0010027623 126.00 EUR 18/09/2019 3.08 % 20/08/1987 -0.16 % -0.28 % -0.81 % -0.76 % 0.06 % 971 M EUR
Share Class D (EUR) FR0010672055 146.03 EUR 18/09/2019 0.09 % 27/10/2008 -0.16 % -0.28 % -0.81 % -0.78 % 0.06 % 971 M EUR
Share Class R (EUR) FR0011031392 99,890.52 EUR 18/09/2019 -0.01 % 13/06/2011 -0.15 % -0.26 % -0.75 % -0.69 % 0.06 % 971 M EUR
EdR Energy Evolution
Share Class B (USD) FR0013293487 85.66 USD 18/09/2019 -11.35 % 06/06/2018 13.73 % -6.03 % 16 M EUR
Share Class C (EUR) FR0013293495 93.28 EUR 18/09/2019 -3.91 % 21/12/2017 17.54 % -0.61 % 16 M EUR
Share Class E (EUR) FR0013293503 90.78 EUR 18/09/2019 -7.25 % 06/06/2018 17.21 % -0.99 % 16 M EUR
Share Class I (EUR) FR0013293529 102.84 EUR 18/09/2019 1.94 % 03/04/2018 18.38 % 0.39 % 16 M EUR
Share Class R (EUR) FR0013293537 94.68 EUR 18/09/2019 -3.09 % 21/12/2017 18.26 % 0.24 % 16 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Share Class A (EUR) LU1583295818 99.63 EUR 18/09/2019 -0.17 % 11/07/2017 6.77 % 4.16 % 111 M USD
Share Class A (USD) LU1583295909 96.27 USD 18/09/2019 -1.72 % 12/07/2017 3.29 % -1.53 % 111 M USD
Share Class A (CHF) LU1583296113 83.84 CHF 18/09/2019 -9.40 % 05/12/2017 0.61 % -5.12 % 111 M USD
Share Class B (USD) LU1583296386 83.82 USD 18/09/2019 -7.44 % 27/12/2017 3.29 % -1.54 % 111 M USD
Share Class I (USD) LU1583296972 98.00 USD 18/09/2019 -0.91 % 06/07/2017 4.03 % -0.55 % 111 M USD
Share Class J (USD) LU1583297434 100.20 USD 18/09/2019 18/03/2019 111 M USD
Share Class K (EUR) LU1583297780 100.93 EUR 18/09/2019 0.42 % 06/07/2017 7.46 % 5.11 % 111 M USD
Share Class K (USD) LU1583297863 97.86 USD 18/09/2019 -0.98 % 06/07/2017 3.96 % -0.65 % 111 M USD
Share Class K (CHF) LU1583298085 89.47 CHF 18/09/2019 -5.05 % 27/07/2017 1.26 % -4.27 % 111 M USD
EdR Fund Big Data
Share Class A (CHF) LU1244893852 161.81 CHF 18/09/2019 12.61 % 31/08/2015 18.87 % 4.90 % 44.87 % 12.55 % 534 M EUR
Share Class A (EUR) LU1244893696 159.32 EUR 18/09/2019 12.18 % 31/08/2015 21.65 % 7.11 % 43.89 % 11.59 % 534 M EUR
Share Class A (USD) LU1244893779 157.37 USD 18/09/2019 11.84 % 31/08/2015 17.69 % 1.33 % 42.67 % 12.00 % 534 M EUR
Share Class B (EUR) LU1380777133 112.62 EUR 18/09/2019 8.18 % 15/03/2018 21.55 % 7.02 % 534 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816530 113.40 EUR 18/09/2019 8.69 % 16/03/2018 22.12 % 7.67 % 534 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790340936 102.14 USD 18/09/2019 1.41 % 16/03/2018 18.14 % 1.75 % 534 M EUR
Share Class CRD (USD) LU1790341074 102.10 USD 18/09/2019 1.39 % 16/03/2018 18.12 % 1.75 % 534 M EUR
Share Class CRD (EUR) LU1781816613 113.26 EUR 18/09/2019 8.60 % 16/03/2018 21.86 % 7.48 % 534 M EUR
Share Class I (EUR) LU1244894231 165.20 EUR 18/09/2019 13.19 % 31/08/2015 22.36 % 8.05 % 47.61 % 11.59 % 534 M EUR
Share Class I (USD) LU1244894314 163.32 USD 18/09/2019 12.87 % 31/08/2015 18.44 % 2.31 % 46.42 % 12.02 % 534 M EUR
Share Class J (USD) LU1904152284 99.37 USD 18/09/2019 23/04/2019 534 M EUR
Share Class K (EUR) LU1244894587 112.34 EUR 18/09/2019 09/11/2018 22.41 % 534 M EUR
Share Class N (USD) LU1244895048 127.42 USD 18/09/2019 10.27 % 27/03/2017 18.68 % 2.41 % 534 M EUR
Share Class N (EUR) LU1244894827 170.98 EUR 18/09/2019 14.15 % 31/08/2015 22.67 % 8.35 % 50.83 % 11.84 % 534 M EUR
Share Class R (EUR) LU1244895394 160.15 EUR 18/09/2019 12.53 % 23/09/2015 21.26 % 6.61 % 42.12 % 11.59 % 534 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Share Class A (GBP) LU1426148984 102.41 GBP 18/09/2019 1.12 % 28/07/2017 3.19 % 1.76 % 2,740 M EUR
Share Class A (EUR) LU1161527038 219.47 EUR 18/09/2019 2.62 % 30/12/2004 2.58 % 0.88 % 3.57 % 11.51 % 2.62 % 2,740 M EUR
Share Class A (CHF) LU1426148802 109.98 CHF 18/09/2019 2.29 % 09/07/2015 2.10 % 0.25 % 1.72 % 2.63 % 2,740 M EUR
Share Class A (USD) LU1426148711 119.50 USD 18/09/2019 4.24 % 05/06/2015 4.61 % 3.65 % 10.35 % 2.55 % 2,740 M EUR
Share Class B (CHF) LU1426149289 97.46 CHF 18/09/2019 1.01 % 09/06/2016 2.10 % 0.25 % 1.52 % 2.69 % 2,740 M EUR
Share Class B (GBP) LU1426149362 97.33 GBP 18/09/2019 1.00 % 27/07/2017 3.20 % 1.65 % 2,740 M EUR
Share Class B (EUR) LU1161526907 141.54 EUR 18/09/2019 2.62 % 30/12/2004 2.57 % 0.88 % 3.55 % 11.48 % 2.62 % 2,740 M EUR
Share Class B (USD) LU1426149107 100.27 USD 18/09/2019 2.56 % 13/09/2017 4.61 % 3.55 % 2,740 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816704 99.28 EUR 18/09/2019 -0.48 % 16/03/2018 2.72 % 1.09 % 2,740 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790341827 103.48 USD 18/09/2019 2.30 % 19/03/2018 4.76 % 3.93 % 2,740 M EUR
Share Class CRD (EUR) LU1873123290 101.00 EUR 18/09/2019 22/01/2019 2,740 M EUR
Share Class I (USD) LU1426149792 120.42 USD 18/09/2019 4.63 % 13/08/2015 5.02 % 4.21 % 11.66 % 2.54 % 2,740 M EUR
Share Class I (CHF) LU1426149875 112.04 CHF 18/09/2019 2.75 % 09/07/2015 2.51 % 0.80 % 3.14 % 2.62 % 2,740 M EUR
Share Class I (EUR) LU1161526816 13,252.23 EUR 18/09/2019 3.03 % 16/04/2010 2.98 % 1.43 % 5.04 % 14.33 % 2.60 % 2,740 M EUR
Share Class J (USD) LU1426150295 104.03 USD 18/09/2019 3.79 % 31/03/2017 5.00 % 4.14 % 2,740 M EUR
Share Class J (EUR) LU1161526733 97.11 EUR 18/09/2019 0.96 % 08/06/2017 2.98 % 1.38 % 2,740 M EUR
Share Class J (GBP) LU1426150451 98.87 GBP 18/09/2019 0.70 % 13/04/2018 3.61 % 2.32 % 2,740 M EUR
Share Class K (EUR) LU1161526659 112.52 EUR 18/09/2019 2.66 % 20/03/2015 2.83 % 1.23 % 5.19 % 2.69 % 2,740 M EUR
Share Class K (CHF) LU1426150881 99.77 CHF 18/09/2019 -0.20 % 01/08/2018 2.37 % 0.60 % 2,740 M EUR
Share Class N (CHF) LU1426151186 100.71 CHF 18/09/2019 0.33 % 25/07/2017 2.51 % 0.80 % 2,740 M EUR
Share Class N (EUR) LU1426150964 101.71 EUR 18/09/2019 0.84 % 04/09/2017 2.98 % 1.44 % 2,740 M EUR
Share Class O (EUR) LU1648208582 99.32 EUR 18/09/2019 0.78 % 31/05/2018 2.89 % 1.32 % 2,740 M EUR
Share Class R (EUR) LU1161526576 123.97 EUR 18/09/2019 2.63 % 15/06/2011 2.43 % 0.68 % 3.63 % 11.59 % 2.69 % 2,740 M EUR
Share Class R (USD) LU1161526493 121.02 USD 18/09/2019 4.03 % 21/11/2014 4.46 % 3.54 % 10.80 % 2.66 % 2,740 M EUR
Share Class RS (EUR) LU1832174707 99.61 EUR 18/09/2019 -0.31 % 14/06/2018 2.14 % 0.29 % 2,740 M EUR
EdR Fund China
Share Class A (USD) LU1160367469 116.98 USD 18/09/2019 1.55 % 08/07/2009 18.42 % 5.41 % 23.68 % 20.07 % 19.95 % 86 M EUR
Share Class A (AUD) LU1160367204 129.15 AUD 18/09/2019 2.69 % 05/02/2010 21.86 % 11.06 % 35.55 % 57.47 % 16.40 % 86 M EUR
Share Class A (EUR) LU1160365091 345.62 EUR 18/09/2019 7.30 % 08/04/1998 22.40 % 11.50 % 25.77 % 40.37 % 17.93 % 86 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816456 96.77 EUR 18/09/2019 -2.22 % 03/04/2018 22.62 % 11.78 % 86 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160366651 182.86 EUR 18/09/2019 5.57 % 30/07/2008 23.23 % 12.58 % 29.52 % 57.46 % 17.93 % 86 M EUR
Share Class J (EUR) LU1160366222 141.27 EUR 18/09/2019 4.64 % 15/07/2011 23.25 % 12.60 % 29.43 % 48.78 % 17.92 % 86 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160366065 236.99 EUR 18/09/2019 8.40 % 09/01/2009 23.37 % 12.67 % 29.90 % 47.60 % 17.98 % 86 M EUR
Share Class R (USD) LU1160365257 103.96 USD 18/09/2019 0.48 % 15/07/2011 18.10 % 5.00 % 22.06 % 18.89 % 19.96 % 86 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160365505 186.02 EUR 18/09/2019 6.04 % 17/02/2009 22.07 % 11.08 % 23.99 % 37.28 % 17.93 % 86 M EUR
EdR Fund Convexity
Share Class A (CHF) LU1391019442 97.94 CHF 18/09/2019 -0.64 % 29/06/2016 3.24 % -3.56 % -3.75 % 3.99 % 55 M EUR
Share Class A (EUR) LU1160368194 110.68 EUR 18/09/2019 1.50 % 27/11/2012 3.61 % -3.04 % -1.81 % 0.31 % 3.99 % 55 M EUR
Share Class B (EUR) LU1160370505 105.57 EUR 18/09/2019 1.61 % 27/11/2012 3.64 % -3.01 % -1.82 % 0.20 % 4.00 % 55 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1160370331 96.08 EUR 18/09/2019 -2.70 % 03/04/2018 3.72 % -2.89 % 55 M EUR
Share Class I (USD) LU1160369838 111.78 USD 18/09/2019 2.11 % 20/05/2014 5.95 % 0.11 % 6.24 % 10.38 % 3.90 % 55 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160370091 114.11 EUR 18/09/2019 1.96 % 27/11/2012 3.93 % -2.61 % -0.50 % 2.65 % 3.97 % 55 M EUR
Share Class I (CHF) LU1394761669 94.52 CHF 18/09/2019 -2.19 % 01/03/2017 3.54 % -3.15 % 55 M EUR
Share Class J (EUR) LU1160369598 108.22 EUR 18/09/2019 2.02 % 27/11/2012 3.93 % -2.61 % -0.43 % 2.85 % 3.98 % 55 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160369242 114.84 EUR 18/09/2019 2.05 % 27/11/2012 4.35 % -2.22 % -0.17 % 2.85 % 4.28 % 55 M EUR
Share Class N (EUR) LU1160368608 99.78 EUR 18/09/2019 -0.05 % 05/05/2015 4.24 % -2.29 % 0.15 % 4.28 % 55 M EUR
Share Class S (EUR) LU1160368947 116.99 EUR 18/09/2019 2.33 % 27/11/2012 4.12 % -2.35 % 0.52 % 4.57 % 3.96 % 55 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Share Class A (USD) LU1080013565 119.37 USD 18/09/2019 3.48 % 15/07/2014 10.01 % 7.77 % 13.00 % 18.97 % 2.89 % 134 M EUR
Share Class A (EUR) LU1080013482 139.07 EUR 18/09/2019 3.90 % 04/02/2011 7.87 % 4.78 % 5.60 % 10.56 % 2.89 % 134 M EUR
Share Class B (EUR) LU1080013649 114.65 EUR 18/09/2019 3.90 % 04/02/2011 7.87 % 4.77 % 5.60 % 10.53 % 2.89 % 134 M EUR
Share Class B (USD) LU1080013722 106.03 USD 18/09/2019 3.48 % 15/07/2014 10.00 % 7.76 % 12.99 % 18.96 % 2.89 % 134 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815300 103.93 EUR 18/09/2019 2.67 % 03/04/2018 7.96 % 4.88 % 134 M EUR
Share Class I (EUR) LU1080013995 145.95 EUR 18/09/2019 4.89 % 18/10/2011 8.20 % 5.20 % 6.92 % 12.86 % 2.89 % 134 M EUR
Share Class I (USD) LU1080014027 121.95 USD 18/09/2019 3.90 % 15/07/2014 10.33 % 8.21 % 14.40 % 21.45 % 2.89 % 134 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Share Class A (EUR) LU1160351208 108.91 EUR 18/09/2019 5.03 % 28/04/1998 -13.50 % -9.45 % -28.42 % -9.86 % 13.83 % 289 M EUR
Share Class A (USD) LU1160351034 1,104.92 USD 18/09/2019 1.58 % 11/01/2013 -11.53 % -6.53 % -22.62 % -2.04 % 13.78 % 289 M EUR
Share Class A (CHF) LU1225423430 74.64 CHF 18/09/2019 -16.30 % 26/01/2018 -13.80 % -9.84 % 289 M EUR
Share Class B (EUR) LU1160350812 80.56 EUR 18/09/2019 1.30 % 01/10/2012 -13.51 % -9.45 % -28.35 % -9.61 % 13.83 % 289 M EUR
Share Class B (USD) LU1225423869 81.68 USD 18/09/2019 -4.25 % 04/05/2016 -11.53 % -6.55 % -22.28 % 14.29 % 289 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815565 75.59 EUR 18/09/2019 -17.26 % 28/03/2018 -13.31 % -9.17 % 289 M EUR
Share Class I (CHF) LU1225424750 70.59 CHF 18/09/2019 -11.86 % 15/12/2016 -13.42 % -9.28 % 289 M EUR
Share Class I (USD) LU1225424594 83.33 USD 18/09/2019 -6.42 % 19/12/2016 -11.21 % -6.04 % 289 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160352354 133.53 EUR 18/09/2019 3.44 % 04/03/2011 -13.11 % -8.87 % -27.05 % -7.47 % 13.82 % 289 M EUR
Share Class J (EUR) LU1225425567 76.54 EUR 18/09/2019 -13.87 % 11/01/2018 -13.11 % -8.87 % 289 M EUR
Share Class K (USD) LU1160351620 100.09 USD 18/09/2019 0.02 % 08/09/2014 -11.31 % -6.24 % -21.73 % 1.37 % 13.89 % 289 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160351976 101.87 EUR 18/09/2019 0.32 % 02/12/2013 -13.29 % -9.15 % -27.47 % -6.57 % 13.93 % 289 M EUR
Share Class LD (GBP) LU1426147234 70.80 GBP 18/09/2019 -8.81 % 18/08/2016 -12.61 % -8.12 % -25.30 % 13.87 % 289 M EUR
Share Class R (USD) LU1160351380 98.05 USD 18/09/2019 -0.40 % 23/10/2014 -11.78 % -6.94 % -23.97 % 13.81 % 289 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160351547 97.05 EUR 18/09/2019 -0.47 % 29/05/2013 -13.76 % -9.82 % -29.56 % -11.84 % 13.83 % 289 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Share Class A (CHF) LU1790342049 99.04 CHF 18/09/2019 -0.66 % 03/04/2018 5.60 % 5.29 % 583 M USD
Share Class A (USD) LU1080015420 196.44 USD 18/09/2019 6.76 % 25/05/2009 8.47 % 9.29 % 22.47 % 33.32 % 6.03 % 583 M USD
Share Class A (EUR) LU1080015693 117.13 EUR 18/09/2019 3.10 % 15/07/2014 5.98 % 5.79 % 12.92 % 21.08 % 6.14 % 583 M USD
Share Class B (EUR) LU1080015859 91.17 EUR 18/09/2019 3.06 % 15/07/2014 5.97 % 5.78 % 12.68 % 20.82 % 6.17 % 583 M USD
Share Class B (USD) LU1080015776 130.45 USD 18/09/2019 6.76 % 25/05/2009 8.51 % 9.34 % 22.53 % 33.40 % 6.10 % 583 M USD
Share Class CR (EUR) LU1234750898 100.00 EUR 18/09/2019 03/04/2018 6.20 % 6.10 % 583 M USD
Share Class I (EUR) LU1080016071 130.22 EUR 18/09/2019 5.66 % 02/12/2014 6.47 % 6.47 % 14.81 % 6.16 % 583 M USD
Share Class I (CHF) LU1790342395 106.05 CHF 18/09/2019 5.51 % 14/08/2018 5.97 % 5.80 % 583 M USD
Share Class I (USD) LU1080015933 168.67 USD 18/09/2019 5.96 % 16/09/2010 8.92 % 9.88 % 24.54 % 37.32 % 6.03 % 583 M USD
Share Class K (USD) LU1564424452 104.32 USD 18/09/2019 2.46 % 22/12/2017 8.78 % 9.71 % 583 M USD
Share Class KD (USD) LU1564424023 103.76 USD 18/09/2019 31/01/2019 583 M USD
Share Class KD (EUR) LU1564424379 94.96 EUR 18/09/2019 0.07 % 17/04/2018 6.24 % 6.15 % 583 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Share Class A (USD) LU1897607013 104.51 USD 18/09/2019 24/04/2019 203 M USD
Share Class A (EUR) LU1897613763 103.20 EUR 18/09/2019 21/01/2019 203 M USD
Share Class CR (EUR) LU1897614571 103.42 EUR 18/09/2019 21/01/2019 203 M USD
Share Class I (EUR) LU1897614902 106.51 EUR 18/09/2019 21/12/2018 6.71 % 203 M USD
Share Class K (EUR) LU1897615388 106.28 EUR 18/09/2019 21/12/2018 6.49 % 203 M USD
Share Class KD (EUR) LU1897615891 103.97 EUR 18/09/2019 26/04/2019 203 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Share Class A (EUR) LU1730854608 429.66 EUR 18/09/2019 9.40 % 26/01/1981 14.52 % -2.60 % 21.69 % 29.61 % 11.11 % 374 M EUR
Share Class A (USD) LU1730854780 164.54 USD 18/09/2019 5.50 % 01/06/2010 10.79 % -7.91 % 20.55 % 10.94 % 13.74 % 374 M EUR
Share Class B (EUR) LU1730855084 356.37 EUR 18/09/2019 4.43 % 24/03/2005 14.51 % -2.61 % 21.73 % 29.64 % 11.12 % 374 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781817009 96.56 EUR 18/09/2019 21/09/2018 14.72 % 374 M EUR
Share Class I (EUR) LU1730855597 204.09 EUR 18/09/2019 7.30 % 06/08/2009 15.33 % -1.65 % 24.93 % 35.38 % 11.12 % 374 M EUR
Share Class J (EUR) LU1745523123 97.26 EUR 18/09/2019 21/09/2018 15.34 % 374 M EUR
Share Class K (EUR) LU1730855910 185.14 EUR 18/09/2019 6.58 % 18/01/2010 15.25 % -1.80 % 25.09 % 36.57 % 11.10 % 374 M EUR
Share Class N (EUR) LU1730856488 100.16 EUR 18/09/2019 0.08 % 06/10/2017 15.50 % -1.49 % 374 M EUR
Share Class O (EUR) LU1745523479 97.35 EUR 18/09/2019 21/09/2018 15.50 % 374 M EUR
Share Class R (EUR) LU1730856991 179.12 EUR 18/09/2019 6.47 % 01/06/2010 14.21 % -2.98 % 20.33 % 27.30 % 11.11 % 374 M EUR
Share Class R (USD) LU1730857023 90.27 USD 18/09/2019 21/09/2018 10.48 % 374 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Share Class A (CHF) LU1218422209 115.92 CHF 18/09/2019 4.28 % 09/03/2016 5.67 % 0.30 % 9.43 % 7.05 % 195 M EUR
Share Class A (USD) LU1160363476 1,263.46 USD 18/09/2019 4.50 % 26/05/2014 10.17 % 5.39 % 15.80 % 27.82 % 3.84 % 195 M EUR
Share Class A (EUR) LU1160363633 378.63 EUR 18/09/2019 4.11 % 14/02/1997 8.17 % 2.55 % 8.65 % 16.66 % 3.86 % 195 M EUR
Share Class B (EUR) LU1160363047 110.07 EUR 18/09/2019 4.77 % 09/05/2012 8.18 % 2.55 % 8.65 % 16.65 % 3.86 % 195 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816373 103.18 EUR 18/09/2019 2.17 % 03/04/2018 8.28 % 2.70 % 195 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160362742 17,430.62 EUR 18/09/2019 5.93 % 29/01/2010 8.65 % 3.21 % 10.72 % 20.32 % 3.86 % 195 M EUR
Share Class I (CHF) LU1400356025 111.41 CHF 18/09/2019 3.29 % 18/05/2016 8.19 % 2.59 % 8.53 % 3.85 % 195 M EUR
Share Class J (EUR) LU1160364797 10,950.90 EUR 18/09/2019 5.45 % 07/10/2010 8.68 % 3.21 % 10.74 % 20.34 % 3.86 % 195 M EUR
Share Class N (EUR) LU1160364441 17,470.01 EUR 18/09/2019 6.21 % 17/06/2010 8.76 % 3.37 % 11.21 % 21.27 % 3.86 % 195 M EUR
Share Class O (EUR) LU1160364102 11,411.35 EUR 18/09/2019 5.86 % 25/05/2012 8.69 % 3.27 % 11.13 % 21.13 % 3.85 % 195 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160363989 142.80 EUR 18/09/2019 4.79 % 10/02/2012 7.99 % 2.29 % 7.84 % 15.21 % 3.86 % 195 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Share Class A (EUR) LU1103207525 550.32 EUR 18/09/2019 5.11 % 13/12/1993 2.68 % -4.84 % -3.63 % -2.36 % 5.00 % 295 M EUR
Share Class A (USD) LU1103207285 90.28 USD 18/09/2019 -1.18 % 28/01/2011 -1.11 % -10.00 % -4.64 % -16.57 % 8.53 % 295 M EUR
Share Class A (USD) LU1209356663 99.94 USD 18/09/2019 -0.01 % 01/07/2015 4.62 % -2.24 % 2.62 % 4.92 % 295 M EUR
Share Class B (EUR) LU1103208259 106.13 EUR 18/09/2019 1.63 % 15/07/2011 2.68 % -4.83 % -3.63 % -2.36 % 5.00 % 295 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781814915 94.29 EUR 18/09/2019 -3.95 % 03/04/2018 2.79 % -4.69 % 295 M EUR
Share Class I (EUR) LU1103208846 148.41 EUR 18/09/2019 3.60 % 22/07/2008 3.03 % -4.39 % -2.42 % -0.34 % 5.00 % 295 M EUR
Share Class J (EUR) LU1103209901 108.24 EUR 18/09/2019 1.98 % 15/07/2011 3.03 % -4.39 % -2.41 % -0.32 % 5.00 % 295 M EUR
Share Class K (EUR) LU1103211048 130.68 EUR 18/09/2019 2.70 % 01/09/2009 2.95 % -4.49 % -2.66 % -0.83 % 5.01 % 295 M EUR
Share Class N (EUR) LU1161528192 102.64 EUR 18/09/2019 0.54 % 01/11/2014 3.18 % -4.20 % -1.78 % 5.89 % 295 M EUR
Share Class O (EUR) LU1161527897 93.38 EUR 18/09/2019 -1.34 % 12/05/2015 3.18 % -4.20 % -1.78 % 5.90 % 295 M EUR
Share Class P (EUR) LU1351139057 97.62 EUR 18/09/2019 -0.82 % 17/10/2016 3.05 % -4.37 % 295 M EUR
Share Class R (EUR) LU1103212103 141.90 EUR 18/09/2019 3.34 % 21/01/2009 2.45 % -5.12 % -4.48 % -3.79 % 5.01 % 295 M EUR
Share Class R (USD) LU1103211980 88.61 USD 18/09/2019 -1.47 % 15/07/2011 -1.28 % -10.22 % -4.42 % -16.87 % 12.54 % 295 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Share Class A (EUR) LU1102959951 156.97 EUR 18/09/2019 3.59 % 05/12/2006 11.63 % -3.72 % 9.06 % 13.88 % 11.35 % 224 M EUR
Share Class A (USD) LU1102960371 136.09 USD 18/09/2019 3.34 % 30/04/2010 7.99 % -8.99 % 8.10 % -2.53 % 13.37 % 224 M EUR
Share Class B (EUR) LU1102946461 129.02 EUR 18/09/2019 5.01 % 15/07/2011 11.59 % -3.76 % 8.90 % 13.60 % 11.36 % 224 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815052 98.39 EUR 18/09/2019 -1.11 % 03/04/2018 11.83 % -3.47 % 224 M EUR
Share Class I (EUR) LU1102947196 194.01 EUR 18/09/2019 3.62 % 11/05/2007 12.41 % -2.77 % 12.18 % 19.10 % 11.35 % 224 M EUR
Share Class J (EUR) LU1102947519 136.37 EUR 18/09/2019 6.08 % 15/07/2011 12.36 % -2.79 % 12.29 % 19.13 % 11.35 % 224 M EUR
Share Class K (EUR) LU1102947949 194.52 EUR 18/09/2019 7.16 % 03/02/2010 12.34 % -2.87 % 11.97 % 19.13 % 11.43 % 224 M EUR
Share Class N (EUR) LU1161527624 124.24 EUR 18/09/2019 4.56 % 06/11/2014 12.58 % -2.57 % 13.14 % 11.43 % 224 M EUR
Share Class O (EUR) LU1161527384 107.96 EUR 18/09/2019 4.72 % 29/03/2016 13.08 % -1.99 % 14.57 % 11.43 % 224 M EUR
Share Class R (EUR) LU1102948327 223.91 EUR 18/09/2019 7.91 % 16/02/2009 11.30 % -4.11 % 7.74 % 11.65 % 11.35 % 224 M EUR
Share Class R (USD) LU1102948673 115.08 USD 18/09/2019 1.73 % 15/07/2011 7.68 % -9.35 % 6.86 % -4.32 % 13.37 % 224 M EUR
EdR Fund Floating Rate Credit
Share Class A (EUR) LU1082946473 147.89 EUR 18/09/2019 1.91 % 07/01/1999 4.37 % 1.04 % -0.31 % 1.90 % 2.55 % 90 M EUR
Share Class A (USD) LU1082643062 103.71 USD 18/09/2019 09/11/2018 5.99 % 90 M EUR
Share Class B (EUR) LU1082946556 91.16 EUR 18/09/2019 1.60 % 21/01/2003 4.36 % 1.03 % -0.33 % 1.92 % 2.55 % 90 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781814832 100.28 EUR 18/09/2019 0.19 % 03/04/2018 4.44 % 1.13 % 90 M EUR
Share Class I (EUR) LU1082946630 11,443.70 EUR 18/09/2019 1.39 % 04/12/2009 4.63 % 1.39 % 0.55 %