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Fund share type ISIN Code NAV (Currency)NAV Date Annualised performanceSince inception Performance 3 Year Volatility AuM (fund)
YTD 1 year* 3 years* 5 years*
Access Global Equity L/S
Share Class C (EUR) FR0010259838 1,278.70 EUR 06/11/2019 1.38 % 23/11/2001 1.32 % 0.43 % -1.82 % -6.88 % 3.34 % 7 M EUR
Share Class I (EUR) FR0010231613 13,935.29 EUR 06/11/2019 1.86 % 23/11/2001 1.76 % 0.94 % -0.32 % -4.51 % 3.34 % 7 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Share Class BH (USD) FR0013250578 105.31 USD 13/11/2019 2.26 % 21/07/2017 2.21 % 2.60 % 971 M EUR
Share Class C (EUR) FR0010027623 125.93 EUR 13/11/2019 3.06 % 20/08/1987 -0.21 % -0.27 % -0.85 % -0.83 % 0.05 % 971 M EUR
Share Class D (EUR) FR0010672055 145.95 EUR 13/11/2019 0.09 % 27/10/2008 -0.22 % -0.27 % -0.85 % -0.84 % 0.05 % 971 M EUR
Share Class R (EUR) FR0011031392 99,838.53 EUR 13/11/2019 -0.02 % 13/06/2011 -0.20 % -0.26 % -0.80 % -0.74 % 0.05 % 971 M EUR
EdR Energy Evolution
Share Class B (USD) FR0013293487 88.85 USD 13/11/2019 -7.89 % 06/06/2018 17.96 % 7.95 % 15 M EUR
Share Class C (EUR) FR0013293495 97.19 EUR 13/11/2019 -1.49 % 21/12/2017 22.47 % 10.58 % 15 M EUR
Share Class E (EUR) FR0013293503 94.53 EUR 13/11/2019 -3.84 % 06/06/2018 22.05 % 10.16 % 15 M EUR
Share Class I (EUR) FR0013293529 107.32 EUR 13/11/2019 4.48 % 03/04/2018 23.54 % 11.70 % 15 M EUR
Share Class R (EUR) FR0013293537 98.82 EUR 13/11/2019 -0.62 % 21/12/2017 23.43 % 11.59 % 15 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Share Class A (EUR) LU1583295818 99.59 EUR 13/11/2019 -0.18 % 11/07/2017 6.73 % 6.48 % 102 M USD
Share Class A (CHF) LU1583296113 83.02 CHF 13/11/2019 -9.15 % 05/12/2017 -0.37 % 0.22 % 102 M USD
Share Class A (USD) LU1583295909 95.79 USD 13/11/2019 -1.82 % 12/07/2017 2.78 % 3.93 % 102 M USD
Share Class B (USD) LU1583296386 83.76 USD 13/11/2019 -6.89 % 27/12/2017 3.22 % 4.37 % 102 M USD
Share Class I (USD) LU1583296972 97.66 USD 13/11/2019 -1.00 % 06/07/2017 3.67 % 4.97 % 102 M USD
Share Class J (USD) LU1583297434 99.85 USD 13/11/2019 18/03/2019 102 M USD
Share Class K (USD) LU1583297863 97.51 USD 13/11/2019 -1.06 % 06/07/2017 3.59 % 4.86 % 102 M USD
Share Class K (EUR) LU1583297780 101.02 EUR 13/11/2019 0.43 % 06/07/2017 7.56 % 7.45 % 102 M USD
Share Class K (CHF) LU1583298085 88.72 CHF 13/11/2019 -5.07 % 27/07/2017 0.41 % 1.12 % 102 M USD
EdR Fund Big Data
Share Class A (EUR) LU1244893696 164.93 EUR 13/11/2019 12.63 % 31/08/2015 25.93 % 16.47 % 40.65 % 11.76 % 568 M EUR
Share Class A (CHF) LU1244893852 165.76 CHF 13/11/2019 12.77 % 31/08/2015 21.77 % 11.51 % 42.54 % 12.67 % 568 M EUR
Share Class A (USD) LU1244893779 162.17 USD 13/11/2019 12.18 % 31/08/2015 21.28 % 13.66 % 42.47 % 12.05 % 568 M EUR
Share Class B (EUR) LU1380777133 116.63 EUR 13/11/2019 9.68 % 15/03/2018 25.88 % 16.42 % 568 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816530 117.48 EUR 13/11/2019 10.17 % 16/03/2018 26.51 % 17.07 % 568 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790340936 105.34 USD 13/11/2019 3.18 % 16/03/2018 21.84 % 14.12 % 568 M EUR
Share Class CRD (USD) LU1790341074 105.29 USD 13/11/2019 3.15 % 16/03/2018 21.81 % 14.22 % 568 M EUR
Share Class CRD (EUR) LU1781816613 117.37 EUR 13/11/2019 10.11 % 16/03/2018 26.29 % 16.88 % 568 M EUR
Share Class I (USD) LU1244894314 168.53 USD 13/11/2019 13.21 % 31/08/2015 22.22 % 14.67 % 46.28 % 12.06 % 568 M EUR
Share Class I (EUR) LU1244894231 171.24 EUR 13/11/2019 13.64 % 31/08/2015 26.84 % 17.44 % 44.29 % 11.76 % 568 M EUR
Share Class J (USD) LU1904152284 102.54 USD 13/11/2019 23/04/2019 568 M EUR
Share Class K (EUR) LU1244894587 116.43 EUR 13/11/2019 16.24 % 09/11/2018 26.87 % 17.44 % 568 M EUR
Share Class N (USD) LU1244895048 131.53 USD 13/11/2019 10.97 % 27/03/2017 22.51 % 14.97 % 568 M EUR
Share Class N (EUR) LU1244894827 177.29 EUR 13/11/2019 14.59 % 31/08/2015 27.20 % 17.80 % 46.69 % 12.01 % 568 M EUR
Share Class R (EUR) LU1244895394 165.65 EUR 13/11/2019 12.96 % 23/09/2015 25.43 % 15.92 % 38.86 % 11.76 % 568 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Share Class A (GBP) LU1426148984 101.74 GBP 13/11/2019 0.75 % 28/07/2017 2.52 % 1.66 % 2,611 M EUR
Share Class A (EUR) LU1161527038 218.01 EUR 13/11/2019 2.54 % 30/12/2004 1.89 % 0.92 % 2.92 % 12.57 % 2.63 % 2,611 M EUR
Share Class A (CHF) LU1426148802 109.14 CHF 13/11/2019 2.03 % 09/07/2015 1.32 % 0.26 % 1.06 % 2.64 % 2,611 M EUR
Share Class A (USD) LU1426148711 118.97 USD 13/11/2019 3.99 % 05/06/2015 4.15 % 3.58 % 9.67 % 2.56 % 2,611 M EUR
Share Class B (EUR) LU1161526907 140.60 EUR 13/11/2019 2.54 % 30/12/2004 1.89 % 0.92 % 2.91 % 12.54 % 2.63 % 2,611 M EUR
Share Class B (GBP) LU1426149362 96.82 GBP 13/11/2019 0.70 % 27/07/2017 2.66 % 1.79 % 2,611 M EUR
Share Class B (CHF) LU1426149289 96.71 CHF 13/11/2019 0.74 % 09/06/2016 1.31 % 0.25 % 1.15 % 2.70 % 2,611 M EUR
Share Class B (USD) LU1426149107 99.97 USD 13/11/2019 2.24 % 13/09/2017 4.30 % 3.72 % 2,611 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816704 98.65 EUR 13/11/2019 -0.81 % 16/03/2018 2.07 % 1.12 % 2,611 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790341827 103.05 USD 13/11/2019 1.83 % 19/03/2018 4.32 % 3.78 % 2,611 M EUR
Share Class CRD (EUR) LU1873123290 100.23 EUR 13/11/2019 22/01/2019 2,611 M EUR
Share Class I (USD) LU1426149792 119.98 USD 13/11/2019 4.37 % 13/08/2015 4.64 % 4.14 % 11.00 % 2.54 % 2,611 M EUR
Share Class I (EUR) LU1161526816 13,158.47 EUR 13/11/2019 2.91 % 16/04/2010 2.25 % 1.35 % 4.25 % 15.27 % 2.61 % 2,611 M EUR
Share Class I (CHF) LU1426149875 111.27 CHF 13/11/2019 2.48 % 09/07/2015 1.80 % 0.81 % 2.46 % 2.63 % 2,611 M EUR
Share Class J (USD) LU1426150295 103.65 USD 13/11/2019 3.42 % 31/03/2017 4.62 % 4.13 % 2,611 M EUR
Share Class J (GBP) LU1426150451 98.43 GBP 13/11/2019 0.35 % 13/04/2018 3.15 % 2.34 % 2,611 M EUR
Share Class J (EUR) LU1161526733 96.54 EUR 13/11/2019 0.66 % 08/06/2017 2.38 % 1.48 % 2,611 M EUR
Share Class K (EUR) LU1161526659 111.83 EUR 13/11/2019 2.43 % 20/03/2015 2.20 % 1.28 % 4.52 % 2.70 % 2,611 M EUR
Share Class K (CHF) LU1426150881 99.06 CHF 13/11/2019 -0.73 % 01/08/2018 1.64 % 0.62 % 2,611 M EUR
Share Class N (EUR) LU1426150964 101.12 EUR 13/11/2019 0.51 % 04/09/2017 2.38 % 1.48 % 2,611 M EUR
Share Class N (CHF) LU1426151186 100.01 CHF 13/11/2019 25/07/2017 1.80 % 0.80 % 2,611 M EUR
Share Class O (EUR) LU1648208582 98.73 EUR 13/11/2019 0.29 % 31/05/2018 2.28 % 1.37 % 2,611 M EUR
Share Class R (USD) LU1161526493 120.63 USD 13/11/2019 3.84 % 21/11/2014 4.13 % 3.53 % 10.32 % 2.66 % 2,611 M EUR
Share Class R (EUR) LU1161526576 123.11 EUR 13/11/2019 2.50 % 15/06/2011 1.72 % 0.72 % 2.98 % 12.66 % 2.70 % 2,611 M EUR
Share Class RS (EUR) LU1832174707 98.86 EUR 13/11/2019 -0.81 % 14/06/2018 1.37 % 0.32 % 2,611 M EUR
EdR Fund China
Share Class A (EUR) LU1160365091 352.17 EUR 13/11/2019 7.34 % 08/04/1998 24.72 % 18.52 % 30.78 % 33.93 % 17.83 % 87 M EUR
Share Class A (USD) LU1160367469 118.66 USD 13/11/2019 1.67 % 08/07/2009 20.13 % 15.68 % 32.33 % 17.93 % 19.79 % 87 M EUR
Share Class A (AUD) LU1160367204 131.17 AUD 13/11/2019 2.81 % 05/02/2010 23.77 % 22.03 % 46.58 % 50.95 % 16.25 % 87 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816456 98.64 EUR 13/11/2019 -0.84 % 03/04/2018 24.99 % 18.80 % 87 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160366651 186.57 EUR 13/11/2019 5.68 % 30/07/2008 25.73 % 19.63 % 34.68 % 49.91 % 17.83 % 87 M EUR
Share Class J (EUR) LU1160366222 144.13 EUR 13/11/2019 4.80 % 15/07/2011 25.75 % 19.65 % 34.55 % 41.64 % 17.83 % 87 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160366065 241.87 EUR 13/11/2019 8.48 % 09/01/2009 25.91 % 19.79 % 35.12 % 39.94 % 17.89 % 87 M EUR
Share Class R (USD) LU1160365257 105.40 USD 13/11/2019 0.63 % 15/07/2011 19.73 % 15.23 % 30.61 % 16.45 % 19.80 % 87 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160365505 189.45 EUR 13/11/2019 6.13 % 17/02/2009 24.32 % 18.07 % 28.94 % 30.97 % 17.84 % 87 M EUR
EdR Fund Convexity
Share Class A (EUR) LU1160368194 111.42 EUR 13/11/2019 1.56 % 27/11/2012 4.31 % 0.71 % -1.73 % 1.85 % 3.99 % 49 M EUR
Share Class A (CHF) LU1391019442 98.48 CHF 13/11/2019 -0.45 % 29/06/2016 3.81 % 0.13 % -3.72 % 3.99 % 49 M EUR
Share Class B (EUR) LU1160370505 106.28 EUR 13/11/2019 1.67 % 27/11/2012 4.34 % 0.74 % -1.74 % 1.73 % 4.00 % 49 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1160370331 96.74 EUR 13/11/2019 -2.03 % 03/04/2018 4.44 % 0.87 % 49 M EUR
Share Class I (USD) LU1160369838 112.99 USD 13/11/2019 2.25 % 20/05/2014 7.10 % 3.89 % 6.48 % 12.45 % 3.90 % 49 M EUR
Share Class I (CHF) LU1394761669 95.11 CHF 13/11/2019 -1.84 % 01/03/2017 4.18 % 0.56 % 49 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160370091 114.95 EUR 13/11/2019 2.02 % 27/11/2012 4.69 % 1.15 % -0.42 % 4.20 % 3.97 % 49 M EUR
Share Class J (EUR) LU1160369598 109.02 EUR 13/11/2019 2.09 % 27/11/2012 4.70 % 1.15 % -0.35 % 4.35 % 3.98 % 49 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160369242 115.69 EUR 13/11/2019 2.11 % 27/11/2012 5.12 % 1.57 % -0.09 % 4.43 % 4.28 % 49 M EUR
Share Class N (EUR) LU1160368608 100.52 EUR 13/11/2019 0.11 % 05/05/2015 5.01 % 1.47 % 0.22 % 4.28 % 49 M EUR
Share Class S (EUR) LU1160368947 117.89 EUR 13/11/2019 2.39 % 27/11/2012 4.92 % 1.41 % 0.58 % 6.04 % 3.96 % 49 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Share Class A (EUR) LU1080013482 139.18 EUR 13/11/2019 3.84 % 04/02/2011 7.96 % 6.38 % 6.20 % 10.42 % 2.86 % 141 M EUR
Share Class A (USD) LU1080013565 119.87 USD 13/11/2019 3.46 % 15/07/2014 10.47 % 9.30 % 13.74 % 19.30 % 2.85 % 141 M EUR
Share Class B (EUR) LU1080013649 114.74 EUR 13/11/2019 3.84 % 04/02/2011 7.96 % 6.38 % 6.19 % 10.39 % 2.86 % 141 M EUR
Share Class B (USD) LU1080013722 106.48 USD 13/11/2019 3.46 % 15/07/2014 10.46 % 9.30 % 13.73 % 19.29 % 2.85 % 141 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815300 104.03 EUR 13/11/2019 2.48 % 03/04/2018 8.06 % 6.49 % 141 M EUR
Share Class I (EUR) LU1080013995 146.15 EUR 13/11/2019 4.81 % 18/10/2011 8.35 % 6.82 % 7.53 % 12.71 % 2.87 % 141 M EUR
Share Class I (USD) LU1080014027 122.54 USD 13/11/2019 3.88 % 15/07/2014 10.87 % 9.75 % 15.16 % 21.78 % 2.86 % 141 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Share Class A (USD) LU1160351034 1,074.36 USD 13/11/2019 1.13 % 11/01/2013 -13.98 % -14.01 % -25.25 % -0.15 % 13.64 % 266 M EUR
Share Class A (EUR) LU1160351208 105.47 EUR 13/11/2019 4.83 % 28/04/1998 -16.23 % -16.67 % -31.02 % -8.58 % 13.68 % 266 M EUR
Share Class A (CHF) LU1225423430 72.20 CHF 13/11/2019 -16.58 % 26/01/2018 -16.62 % -17.10 % 266 M EUR
Share Class B (EUR) LU1160350812 78.02 EUR 13/11/2019 0.82 % 01/10/2012 -16.24 % -16.67 % -30.99 % -8.30 % 13.69 % 266 M EUR
Share Class B (USD) LU1225423869 79.42 USD 13/11/2019 -4.83 % 04/05/2016 -13.98 % -14.03 % -22.57 % 13.93 % 266 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815565 73.24 EUR 13/11/2019 -17.39 % 28/03/2018 -16.01 % -16.41 % 266 M EUR
Share Class I (USD) LU1225424594 81.10 USD 13/11/2019 -6.97 % 19/12/2016 -13.59 % -13.57 % 266 M EUR
Share Class I (CHF) LU1225424750 68.34 CHF 13/11/2019 -12.25 % 15/12/2016 -16.18 % -16.59 % 266 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160352354 129.44 EUR 13/11/2019 3.01 % 04/03/2011 -15.77 % -16.14 % -29.69 % -6.14 % 13.68 % 266 M EUR
Share Class J (EUR) LU1225425567 74.19 EUR 13/11/2019 -14.26 % 11/01/2018 -15.78 % -16.14 % 266 M EUR
Share Class K (USD) LU1160351620 97.37 USD 13/11/2019 -0.51 % 08/09/2014 -13.72 % -13.73 % -24.54 % 3.18 % 13.71 % 266 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160351976 98.70 EUR 13/11/2019 -0.22 % 02/12/2013 -15.99 % -16.39 % -30.26 % -5.35 % 13.75 % 266 M EUR
Share Class LD (GBP) LU1426147234 68.72 GBP 13/11/2019 -9.25 % 18/08/2016 -15.17 % -15.44 % -28.20 % 13.69 % 266 M EUR
Share Class R (USD) LU1160351380 95.28 USD 13/11/2019 -0.95 % 23/10/2014 -14.27 % -14.37 % -26.50 % -2.95 % 13.66 % 266 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160351547 93.93 EUR 13/11/2019 -0.96 % 29/05/2013 -16.53 % -17.00 % -32.02 % -10.64 % 13.68 % 266 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Share Class A (CHF) LU1790342049 100.02 CHF 13/11/2019 0.01 % 03/04/2018 6.64 % 4.74 % 621 M USD
Share Class A (USD) LU1080015420 199.39 USD 13/11/2019 6.81 % 25/05/2009 10.10 % 8.88 % 20.97 % 36.54 % 6.02 % 621 M USD
Share Class A (EUR) LU1080015693 118.35 EUR 13/11/2019 3.21 % 15/07/2014 7.08 % 5.27 % 11.38 % 23.63 % 6.12 % 621 M USD
Share Class B (USD) LU1080015776 132.41 USD 13/11/2019 6.81 % 25/05/2009 10.14 % 8.78 % 21.03 % 36.61 % 6.09 % 621 M USD
Share Class B (EUR) LU1080015859 92.12 EUR 13/11/2019 3.17 % 15/07/2014 7.07 % 5.27 % 11.16 % 23.37 % 6.15 % 621 M USD
Share Class CR (EUR) LU1234750898 101.09 EUR 13/11/2019 0.67 % 03/04/2018 7.36 % 5.59 % 621 M USD
Share Class CR (USD) LU1790340423 101.97 USD 13/11/2019 06/09/2019 621 M USD
Share Class I (CHF) LU1790342395 107.20 CHF 13/11/2019 5.72 % 14/08/2018 7.11 % 5.45 % 621 M USD
Share Class I (USD) LU1080015933 171.37 USD 13/11/2019 6.04 % 16/09/2010 10.66 % 9.51 % 23.01 % 40.63 % 6.02 % 621 M USD
Share Class I (EUR) LU1080016071 131.71 EUR 13/11/2019 5.72 % 02/12/2014 7.69 % 5.95 % 13.26 % 6.14 % 621 M USD
Share Class K (USD) LU1564424452 105.94 USD 13/11/2019 3.09 % 22/12/2017 10.47 % 9.16 % 621 M USD
Share Class KD (USD) LU1564424023 105.37 USD 13/11/2019 31/01/2019 621 M USD
Share Class KD (EUR) LU1564424379 96.00 EUR 13/11/2019 0.76 % 17/04/2018 7.40 % 5.63 % 621 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Share Class A (USD) LU1897607013 106.16 USD 13/11/2019 24/04/2019 199 M USD
Share Class A (EUR) LU1897613763 104.35 EUR 13/11/2019 21/01/2019 199 M USD
Share Class CR (EUR) LU1897614571 104.62 EUR 13/11/2019 21/01/2019 199 M USD
Share Class I (EUR) LU1897614902 107.79 EUR 13/11/2019 21/12/2018 8.00 % 199 M USD
Share Class K (EUR) LU1897615388 107.51 EUR 13/11/2019 21/12/2018 7.73 % 199 M USD
Share Class KD (EUR) LU1897615891 105.18 EUR 13/11/2019 26/04/2019 199 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Share Class A (EUR) LU1730854608 440.53 EUR 13/11/2019 9.43 % 26/01/1981 17.42 % 8.28 % 22.06 % 41.78 % 11.23 % 379 M EUR
Share Class A (USD) LU1730854780 167.94 USD 13/11/2019 5.63 % 01/06/2010 13.08 % 5.68 % 23.51 % 25.12 % 13.63 % 379 M EUR
Share Class B (EUR) LU1730855084 365.39 EUR 13/11/2019 4.56 % 24/03/2005 17.40 % 8.26 % 22.11 % 41.80 % 11.24 % 379 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781817009 99.05 EUR 13/11/2019 -0.83 % 21/09/2018 17.68 % 8.54 % 379 M EUR
Share Class I (EUR) LU1730855597 209.58 EUR 13/11/2019 7.47 % 06/08/2009 18.43 % 9.36 % 25.35 % 48.08 % 11.23 % 379 M EUR
Share Class J (EUR) LU1745523123 99.87 EUR 13/11/2019 -0.06 % 21/09/2018 18.43 % 9.35 % 379 M EUR
Share Class K (EUR) LU1730855910 190.08 EUR 13/11/2019 6.76 % 18/01/2010 18.33 % 9.24 % 25.61 % 49.40 % 11.21 % 379 M EUR
Share Class N (EUR) LU1730856488 102.88 EUR 13/11/2019 1.36 % 06/10/2017 18.63 % 9.56 % 379 M EUR
Share Class O (EUR) LU1745523479 100.00 EUR 13/11/2019 0.19 % 21/09/2018 18.64 % 9.56 % 379 M EUR
Share Class R (USD) LU1730857023 92.08 USD 13/11/2019 -6.95 % 21/09/2018 12.69 % 5.25 % 379 M EUR
Share Class R (EUR) LU1730856991 183.54 EUR 13/11/2019 6.63 % 01/06/2010 17.02 % 7.86 % 20.68 % 39.24 % 11.22 % 379 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Share Class A (USD) LU1160363476 1,262.62 USD 13/11/2019 4.35 % 26/05/2014 10.09 % 7.33 % 14.95 % 28.23 % 3.76 % 194 M EUR
Share Class A (CHF) LU1218422209 114.27 CHF 13/11/2019 3.69 % 09/03/2016 4.17 % 0.16 % 9.18 % 6.99 % 194 M EUR
Share Class A (EUR) LU1160363633 377.17 EUR 13/11/2019 4.06 % 14/02/1997 7.76 % 4.63 % 7.71 % 16.76 % 3.79 % 194 M EUR
Share Class B (EUR) LU1160363047 109.64 EUR 13/11/2019 4.62 % 09/05/2012 7.75 % 4.63 % 7.71 % 16.75 % 3.79 % 194 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816373 102.81 EUR 13/11/2019 1.73 % 03/04/2018 7.89 % 4.78 % 194 M EUR
Share Class I (CHF) LU1400356025 110.97 CHF 13/11/2019 3.03 % 18/05/2016 7.76 % 4.63 % 7.57 % 3.77 % 194 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160362742 17,378.33 EUR 13/11/2019 5.80 % 29/01/2010 8.33 % 5.27 % 9.77 % 20.41 % 3.79 % 194 M EUR
Share Class J (EUR) LU1160364797 10,919.16 EUR 13/11/2019 5.32 % 07/10/2010 8.36 % 5.31 % 9.80 % 20.45 % 3.79 % 194 M EUR
Share Class N (EUR) LU1160364441 17,420.99 EUR 13/11/2019 6.07 % 17/06/2010 8.46 % 5.42 % 10.25 % 21.35 % 3.79 % 194 M EUR
Share Class O (EUR) LU1160364102 11,380.63 EUR 13/11/2019 5.70 % 25/05/2012 8.40 % 5.36 % 10.18 % 21.24 % 3.78 % 194 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160363989 142.19 EUR 13/11/2019 4.64 % 10/02/2012 7.52 % 4.37 % 6.91 % 15.30 % 3.79 % 194 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Share Class A (EUR) LU1103207525 550.49 EUR 13/11/2019 5.08 % 13/12/1993 2.71 % -1.33 % -3.66 % -0.19 % 5.00 % 248 M EUR
Share Class A (USD) LU1209356663 100.54 USD 13/11/2019 0.12 % 01/07/2015 5.24 % 1.50 % 2.75 % 4.91 % 248 M EUR
Share Class A (USD) LU1103207285 90.04 USD 13/11/2019 -1.19 % 28/01/2011 -1.37 % -3.67 % -2.66 % -12.05 % 8.51 % 248 M EUR
Share Class B (EUR) LU1103208259 106.16 EUR 13/11/2019 1.61 % 15/07/2011 2.71 % -1.33 % -3.66 % -0.19 % 5.00 % 248 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781814915 94.34 EUR 13/11/2019 -3.55 % 03/04/2018 2.85 % -1.18 % 248 M EUR
Share Class I (EUR) LU1103208846 148.57 EUR 13/11/2019 3.56 % 22/07/2008 3.14 % -0.85 % -2.42 % 1.89 % 5.00 % 248 M EUR
Share Class J (EUR) LU1103209901 108.35 EUR 13/11/2019 1.95 % 15/07/2011 3.13 % -0.87 % -2.42 % 1.90 % 5.00 % 248 M EUR
Share Class K (EUR) LU1103211048 130.80 EUR 13/11/2019 2.67 % 01/09/2009 3.05 % -0.96 % -2.90 % 1.43 % 5.01 % 248 M EUR
Share Class N (EUR) LU1161528192 102.78 EUR 13/11/2019 0.55 % 01/11/2014 3.32 % -0.66 % -2.03 % 2.97 % 4.82 % 248 M EUR
Share Class O (EUR) LU1161527897 93.50 EUR 13/11/2019 -1.26 % 12/05/2015 3.31 % -0.67 % -2.04 % 4.81 % 248 M EUR
Share Class P (EUR) LU1351139057 97.72 EUR 13/11/2019 -0.75 % 17/10/2016 3.16 % -0.84 % -2.55 % 5.01 % 248 M EUR
Share Class R (USD) LU1103211980 88.35 USD 13/11/2019 -1.47 % 15/07/2011 -1.57 % -3.89 % -2.41 % -12.36 % 12.52 % 248 M EUR
Share Class R (EUR) LU1103212103 141.88 EUR 13/11/2019 3.29 % 21/01/2009 2.44 % -1.63 % -4.51 % -1.65 % 5.01 % 248 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Share Class A (EUR) LU1102959951 161.06 EUR 13/11/2019 3.75 % 05/12/2006 14.54 % 5.14 % 14.64 % 20.20 % 11.28 % 214 M EUR
Share Class A (USD) LU1102960371 139.01 USD 13/11/2019 3.51 % 30/04/2010 10.31 % 2.62 % 16.05 % 6.11 % 13.03 % 214 M EUR
Share Class B (EUR) LU1102946461 132.38 EUR 13/11/2019 5.24 % 15/07/2011 14.50 % 5.11 % 14.48 % 19.92 % 11.30 % 214 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815052 101.00 EUR 13/11/2019 0.62 % 03/04/2018 14.80 % 5.42 % 214 M EUR
Share Class I (EUR) LU1102947196 199.37 EUR 13/11/2019 3.80 % 11/05/2007 15.52 % 6.18 % 17.81 % 25.71 % 11.29 % 214 M EUR
Share Class J (EUR) LU1102947519 140.14 EUR 13/11/2019 6.31 % 15/07/2011 15.46 % 6.13 % 17.93 % 25.76 % 11.29 % 214 M EUR
Share Class K (EUR) LU1102947949 199.87 EUR 13/11/2019 7.34 % 03/02/2010 15.43 % 6.08 % 17.72 % 25.76 % 11.35 % 214 M EUR
Share Class N (EUR) LU1161527624 127.71 EUR 13/11/2019 4.99 % 06/11/2014 15.72 % 6.40 % 18.93 % 28.07 % 11.36 % 214 M EUR
Share Class O (EUR) LU1161527384 111.10 EUR 13/11/2019 5.35 % 29/03/2016 16.37 % 7.08 % 20.58 % 11.36 % 214 M EUR
Share Class R (EUR) LU1102948327 229.61 EUR 13/11/2019 8.04 % 16/02/2009 14.14 % 4.72 % 13.27 % 17.86 % 11.28 % 214 M EUR
Share Class R (USD) LU1102948673 117.48 USD 13/11/2019 1.95 % 15/07/2011 9.93 % 2.21 % 14.76 % 4.15 % 13.02 % 214 M EUR
EdR Fund Floating Rate Credit
Share Class A (USD) LU1082643062 104.53 USD 13/11/2019 4.55 % 09/11/2018 6.83 % 4.92 % 87 M EUR
Share Class A (EUR) LU1082946473 148.55 EUR 13/11/2019 1.91 % 07/01/1999 4.83 % 2.58 % 0.07 % 1.97 % 2.56 % 87 M EUR