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Fund share type ISIN Code NAV (Currency)NAV Date Annualised performanceSince inception Performance 3 Year Volatility AuM (fund)
YTD 1 year* 3 years* 5 years*
Access Global Equity L/S
Share Class C (EUR) FR0010259838 1,305.31 EUR 23/09/2020 1.42 % 23/11/2001 1.23 % 2.03 % -2.39 % -7.08 % 6 M EUR
Share Class I (EUR) FR0010231613 14,288.04 EUR 23/09/2020 1.91 % 23/11/2001 1.60 % 2.54 % -0.88 % -4.70 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Share Class BH (USD) FR0013250578 106.21 USD 29/09/2020 1.90 % 21/07/2017 0.56 % 1.12 % 5.90 % 597 M EUR
Share Class C (EUR) FR0010027623 125.48 EUR 29/09/2020 2.97 % 20/08/1987 -0.31 % -0.41 % -1.06 % -1.17 % 597 M EUR
Share Class D (EUR) FR0010672055 144.97 EUR 29/09/2020 0.05 % 27/10/2008 -0.31 % -0.41 % -1.06 % -1.18 % 597 M EUR
Share Class R (EUR) FR0011031392 99,501.01 EUR 29/09/2020 -0.05 % 13/06/2011 -0.29 % -0.39 % -1.00 % -1.08 % 597 M EUR
EdR Energy Evolution
Share Class B (USD) FR0013293487 98.64 USD 29/09/2020 -0.59 % 06/06/2018 6.29 % 16.72 % 10 M EUR
Share Class C (EUR) FR0013293495 101.16 EUR 29/09/2020 0.42 % 21/12/2017 1.60 % 8.81 % 10 M EUR
Share Class E (EUR) FR0013293503 98.14 EUR 29/09/2020 -0.81 % 06/06/2018 1.39 % 8.48 % 10 M EUR
Share Class I (EUR) FR0013293529 112.69 EUR 29/09/2020 4.91 % 03/04/2018 2.36 % 9.91 % 10 M EUR
Share Class R (EUR) FR0013293537 104.58 EUR 29/09/2020 1.63 % 21/12/2017 3.19 % 10.80 % 10 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Share Class A (USD) LU1583295909 97.38 USD 29/09/2020 -0.82 % 12/07/2017 2.57 % 2.46 % -5.07 % 9 M USD
Share Class A (EUR) LU1583295818 95.01 EUR 29/09/2020 -1.58 % 11/07/2017 -1.86 % -4.39 % -4.36 % 9 M USD
Share Class A (CHF) LU1583296113 82.38 CHF 29/09/2020 -6.64 % 05/12/2017 0.57 % -0.37 % 9 M USD
Share Class B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 9 M USD
Share Class B (USD) LU1583296386 84.85 USD 29/09/2020 -4.17 % 27/12/2017 2.60 % 2.91 % 9 M USD
Share Class I (USD) LU1583296972 100.04 USD 29/09/2020 0.01 % 06/07/2017 3.23 % 3.38 % -2.32 % 9 M USD
Share Class J (USD) LU1583297434 101.43 USD 29/09/2020 1.50 % 18/03/2019 3.25 % 3.40 % 9 M USD
Share Class K (CHF) LU1583298085 92.57 CHF 29/09/2020 -2.40 % 27/07/2017 5.64 % 4.87 % -7.87 % 9 M USD
Share Class K (USD) LU1583297863 104.62 USD 29/09/2020 1.41 % 06/07/2017 8.12 % 8.26 % 2.18 % 9 M USD
Share Class K (EUR) LU1583297780 101.61 EUR 29/09/2020 0.49 % 06/07/2017 3.36 % 0.92 % 2.85 % 9 M USD
EdR Fund Big Data
Share Class A (USD) LU1244893779 164.25 USD 29/09/2020 10.25 % 31/08/2015 -3.51 % 6.23 % 16.33 % 73.28 % 588 M EUR
Share Class A (EUR) LU1244893696 156.86 EUR 29/09/2020 9.26 % 31/08/2015 -7.62 % -0.81 % 17.23 % 65.73 % 588 M EUR
Share Class A (CHF) LU1244893852 156.47 CHF 29/09/2020 9.20 % 31/08/2015 -8.11 % -1.24 % 10.81 % 64.10 % 588 M EUR
Share Class B (EUR) LU1380777133 110.79 EUR 29/09/2020 4.11 % 15/03/2018 -7.62 % -1.00 % 588 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816530 112.17 EUR 29/09/2020 4.62 % 16/03/2018 -7.27 % -0.36 % 588 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790340936 107.20 USD 29/09/2020 2.77 % 16/03/2018 -3.09 % 6.80 % 588 M EUR
Share Class CRD (EUR) LU1781816613 111.98 EUR 29/09/2020 4.55 % 16/03/2018 -7.27 % -0.51 % 588 M EUR
Share Class CRD (USD) LU1790341074 107.16 USD 29/09/2020 2.76 % 16/03/2018 -3.10 % 6.82 % 588 M EUR
Share Class I (EUR) LU1244894231 164.00 EUR 29/09/2020 10.22 % 31/08/2015 -7.01 % -0.01 % 20.18 % 73.11 % 588 M EUR
Share Class I (USD) LU1244894314 171.94 USD 29/09/2020 11.25 % 31/08/2015 -2.81 % 7.13 % 19.42 % 81.28 % 588 M EUR
Share Class J (USD) LU1904152284 104.31 USD 29/09/2020 3.27 % 23/04/2019 -2.80 % 7.25 % 588 M EUR
Share Class K (EUR) LU1244894587 111.51 EUR 29/09/2020 5.93 % 09/11/2018 -7.08 % -0.02 % 588 M EUR
Share Class N (EUR) LU1244894827 170.24 EUR 29/09/2020 11.03 % 31/08/2015 -6.87 % 0.28 % 21.26 % 79.52 % 588 M EUR
Share Class N (USD) LU1244895048 134.57 USD 29/09/2020 8.82 % 27/03/2017 -2.67 % 7.46 % 20.24 % 588 M EUR
Share Class R (EUR) LU1244895394 156.86 EUR 29/09/2020 9.38 % 23/09/2015 -7.96 % -1.31 % 15.58 % 62.60 % 588 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Share Class A (GBP) LU1426148984 104.60 GBP 29/09/2020 1.43 % 28/07/2017 1.82 % 2.06 % 3.98 % 2,118 M EUR
Share Class A (EUR) LU1161527038 223.20 EUR 29/09/2020 2.55 % 30/12/2004 1.66 % 1.66 % 2.04 % 14.89 % 2,118 M EUR
Share Class A (USD) LU1426148711 123.68 USD 29/09/2020 4.07 % 05/06/2015 2.75 % 3.37 % 8.90 % 25.65 % 2,118 M EUR
Share Class A (CHF) LU1426148802 111.24 CHF 29/09/2020 2.06 % 09/07/2015 0.96 % 1.11 % 0.23 % 11.83 % 2,118 M EUR
Share Class B (GBP) LU1426149362 99.20 GBP 29/09/2020 1.40 % 27/07/2017 1.63 % 2.21 % 4.05 % 2,118 M EUR
Share Class B (USD) LU1426149107 103.47 USD 29/09/2020 2.84 % 13/09/2017 2.76 % 3.38 % 8.86 % 2,118 M EUR
Share Class B (CHF) LU1426149289 98.39 CHF 29/09/2020 1.07 % 09/06/2016 1.12 % 1.27 % 0.38 % 2,118 M EUR
Share Class B (EUR) LU1161526907 143.70 EUR 29/09/2020 2.56 % 30/12/2004 1.54 % 1.86 % 2.22 % 15.08 % 2,118 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790341827 107.30 USD 29/09/2020 2.82 % 19/03/2018 2.90 % 3.55 % 2,118 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816704 101.16 EUR 29/09/2020 0.45 % 16/03/2018 1.47 % 1.84 % 2,118 M EUR
Share Class CRD (EUR) LU1873123290 102.34 EUR 29/09/2020 1.78 % 22/01/2019 1.78 % 1.82 % 2,118 M EUR
Share Class I (CHF) LU1426149875 113.86 CHF 29/09/2020 2.51 % 09/07/2015 1.62 % 1.58 % 1.72 % 14.39 % 2,118 M EUR
Share Class I (EUR) LU1161526816 13,542.15 EUR 29/09/2020 2.94 % 16/04/2010 2.02 % 2.13 % 3.55 % 17.66 % 2,118 M EUR
Share Class I (USD) LU1426149792 125.25 USD 29/09/2020 4.48 % 13/08/2015 3.12 % 3.86 % 10.47 % 28.30 % 2,118 M EUR
Share Class J (GBP) LU1426150451 100.55 GBP 29/09/2020 1.48 % 13/04/2018 1.83 % 2.55 % 2,118 M EUR
Share Class J (EUR) LU1161526733 98.37 EUR 29/09/2020 1.33 % 08/06/2017 2.05 % 2.17 % 3.47 % 2,118 M EUR
Share Class J (USD) LU1426150295 107.22 USD 29/09/2020 3.81 % 31/03/2017 3.09 % 3.84 % 10.45 % 2,118 M EUR
Share Class K (CHF) LU1426150881 101.45 CHF 29/09/2020 0.67 % 01/08/2018 1.40 % 1.64 % 2,118 M EUR
Share Class K (EUR) LU1161526659 115.07 EUR 29/09/2020 2.57 % 20/03/2015 1.80 % 2.21 % 3.29 % 18.29 % 2,118 M EUR
Share Class N (CHF) LU1426151186 102.60 CHF 29/09/2020 0.81 % 25/07/2017 1.54 % 1.84 % 2.01 % 2,118 M EUR
Share Class N (EUR) LU1426150964 104.23 EUR 29/09/2020 1.36 % 04/09/2017 1.96 % 2.42 % 3.91 % 2,118 M EUR
Share Class O (EUR) LU1648208582 100.85 EUR 29/09/2020 1.44 % 31/05/2018 1.87 % 2.30 % 2,118 M EUR
Share Class R (USD) LU1161526493 125.29 USD 29/09/2020 3.92 % 21/11/2014 2.48 % 3.40 % 8.84 % 25.63 % 2,118 M EUR
Share Class R (EUR) LU1161526576 126.07 EUR 29/09/2020 2.52 % 15/06/2011 1.39 % 1.65 % 1.65 % 15.21 % 2,118 M EUR
Share Class RS (EUR) LU1832174707 100.90 EUR 29/09/2020 0.39 % 14/06/2018 1.10 % 1.26 % 2,118 M EUR
EdR Fund China
Share Class A (EUR) LU1160365091 408.32 EUR 29/09/2020 7.75 % 08/04/1998 10.26 % 21.95 % 17.92 % 73.82 % 258 M EUR
Share Class A (AUD) LU1160367204 155.56 AUD 29/09/2020 4.23 % 05/02/2010 13.81 % 24.36 % 28.88 % 78.87 % 258 M EUR
Share Class A (USD) LU1160367469 146.60 USD 29/09/2020 3.46 % 08/07/2009 15.23 % 30.68 % 17.00 % 81.77 % 258 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816456 114.57 EUR 29/09/2020 5.61 % 03/04/2018 10.43 % 22.21 % 258 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790342981 122.18 USD 29/09/2020 28/05/2020 258 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160366651 217.90 EUR 29/09/2020 6.61 % 30/07/2008 10.95 % 22.98 % 21.14 % 95.78 % 258 M EUR
Share Class I (USD) LU1227091755 114.24 USD 29/09/2020 11/02/2020 258 M EUR
Share Class J (EUR) LU1160366222 168.29 EUR 29/09/2020 6.10 % 15/07/2011 10.91 % 22.95 % 21.13 % 82.33 % 258 M EUR
Share Class J (USD) LU1227092050 123.71 USD 29/09/2020 14/04/2020 258 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160366065 284.50 EUR 29/09/2020 9.32 % 09/01/2009 11.87 % 23.81 % 21.85 % 83.98 % 258 M EUR
Share Class R (USD) LU1160365257 129.83 USD 29/09/2020 2.87 % 15/07/2011 14.97 % 30.25 % 15.53 % 78.17 % 258 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160365505 219.02 EUR 29/09/2020 6.98 % 17/02/2009 10.01 % 21.54 % 16.34 % 70.32 % 258 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Share Class A (EUR) LU1080013482 137.94 EUR 29/09/2020 3.39 % 04/02/2011 -2.00 % -1.01 % 1.71 % 11.38 % 123 M EUR
Share Class A (USD) LU1080013565 120.74 USD 29/09/2020 3.08 % 15/07/2014 -0.75 % 0.87 % 9.22 % 22.43 % 123 M EUR
Share Class B (USD) LU1080013722 104.61 USD 29/09/2020 3.08 % 15/07/2014 -0.74 % 0.87 % 9.21 % 22.43 % 123 M EUR
Share Class B (EUR) LU1080013649 111.03 EUR 29/09/2020 3.39 % 04/02/2011 -1.97 % -0.99 % 1.72 % 11.37 % 123 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815300 103.20 EUR 29/09/2020 1.27 % 03/04/2018 -1.92 % -0.90 % 123 M EUR
Share Class I (EUR) LU1080013995 145.39 EUR 29/09/2020 4.27 % 18/10/2011 -1.68 % -0.59 % 2.98 % 13.71 % 123 M EUR
Share Class I (USD) LU1080014027 123.88 USD 29/09/2020 3.51 % 15/07/2014 -0.44 % 1.28 % 10.58 % 24.99 % 123 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Share Class A (EUR) LU1160351208 93.19 EUR 29/09/2020 4.07 % 28/04/1998 -15.07 % -13.90 % -39.97 % -23.17 % 95 M EUR
Share Class A (CHF) LU1225423430 63.66 CHF 29/09/2020 -15.53 % 26/01/2018 -15.23 % -14.18 % 95 M EUR
Share Class A (USD) LU1160351034 965.10 USD 29/09/2020 -0.40 % 11/01/2013 -13.99 % -12.20 % -34.96 % -14.66 % 95 M EUR
Share Class B (USD) LU1225423869 69.52 USD 29/09/2020 -6.19 % 04/05/2016 -13.96 % -12.17 % -34.94 % 95 M EUR
Share Class B (EUR) LU1160350812 67.25 EUR 29/09/2020 -0.81 % 01/10/2012 -15.03 % -13.86 % -39.93 % -22.74 % 95 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815565 64.89 EUR 29/09/2020 -15.83 % 28/03/2018 -14.88 % -13.64 % 95 M EUR
Share Class I (USD) LU1225424594 73.27 USD 29/09/2020 -7.90 % 19/12/2016 -13.58 % -11.63 % -33.82 % 95 M EUR
Share Class I (CHF) LU1225424750 60.60 CHF 29/09/2020 -12.37 % 15/12/2016 -14.83 % -13.64 % -39.45 % 95 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160352354 115.02 EUR 29/09/2020 1.47 % 04/03/2011 -14.67 % -13.35 % -38.80 % -20.91 % 95 M EUR
Share Class J (EUR) LU1225425567 63.83 EUR 29/09/2020 -13.70 % 11/01/2018 -14.62 % -13.30 % 95 M EUR
Share Class K (USD) LU1160351620 87.73 USD 29/09/2020 -2.14 % 08/09/2014 -13.78 % -11.90 % -34.33 % -11.77 % 95 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160351976 87.47 EUR 29/09/2020 -1.94 % 02/12/2013 -14.86 % -13.61 % -39.38 % -20.44 % 95 M EUR
Share Class LD (GBP) LU1426147234 59.52 GBP 29/09/2020 -9.88 % 18/08/2016 -14.42 % -12.92 % -37.46 % 95 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160351547 82.71 EUR 29/09/2020 -2.55 % 29/05/2013 -15.33 % -14.25 % -40.74 % -24.64 % 95 M EUR
Share Class R (USD) LU1160351380 85.28 USD 29/09/2020 -2.65 % 23/10/2014 -14.26 % -12.56 % -35.83 % -16.42 % 95 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Share Class A (EUR) LU1080015693 114.60 EUR 29/09/2020 2.22 % 15/07/2014 -5.64 % -2.44 % -3.22 % 31.78 % 672 M USD
Share Class A (CHF) LU1790342049 96.43 CHF 29/09/2020 -1.45 % 03/04/2018 -6.01 % -2.90 % 672 M USD
Share Class A (USD) LU1080015420 196.86 USD 29/09/2020 6.15 % 25/05/2009 -4.17 % -0.16 % 5.33 % 47.99 % 672 M USD
Share Class B (EUR) LU1080015859 84.95 EUR 29/09/2020 2.19 % 15/07/2014 -5.62 % -2.43 % -3.41 % 31.54 % 672 M USD
Share Class B (USD) LU1080015776 124.27 USD 29/09/2020 6.15 % 25/05/2009 -4.15 % -0.13 % 5.41 % 48.10 % 672 M USD
Share Class CR (EUR) LU1234750898 98.12 EUR 29/09/2020 -0.76 % 03/04/2018 -5.38 % -2.17 % 672 M USD
Share Class CR (USD) LU1790340423 100.80 USD 29/09/2020 0.75 % 06/09/2019 -3.84 % -0.07 % 672 M USD
Share Class I (USD) LU1080015933 170.13 USD 29/09/2020 5.42 % 16/09/2010 -3.72 % 0.47 % 7.12 % 52.42 % 672 M USD
Share Class I (EUR) LU1080016071 128.24 EUR 29/09/2020 4.36 % 02/12/2014 -5.20 % -1.82 % -1.58 % 35.70 % 672 M USD
Share Class I (CHF) LU1790342395 103.94 CHF 29/09/2020 1.83 % 14/08/2018 -5.56 % -2.28 % 672 M USD
Share Class K (USD) LU1564424452 104.90 USD 29/09/2020 1.74 % 22/12/2017 -3.94 % 0.17 % 672 M USD
Share Class KD (USD) LU1564424023 98.94 USD 29/09/2020 3.13 % 31/01/2019 -3.90 % 0.21 % 672 M USD
Share Class KD (EUR) LU1564424379 88.47 EUR 29/09/2020 -0.70 % 17/04/2018 -5.38 % -2.09 % 672 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Share Class A (USD) LU1897607013 111.83 USD 29/09/2020 8.10 % 24/04/2019 2.57 % 6.44 % 236 M USD
Share Class A (EUR) LU1897613763 107.61 EUR 29/09/2020 4.43 % 21/01/2019 0.76 % 3.83 % 236 M USD
Share Class CR (EUR) LU1897614571 108.27 EUR 29/09/2020 4.81 % 21/01/2019 0.95 % 4.24 % 236 M USD
Share Class I (EUR) LU1897614902 111.85 EUR 29/09/2020 6.51 % 21/12/2018 1.16 % 4.55 % 236 M USD
Share Class K (EUR) LU1897615388 111.74 EUR 29/09/2020 6.45 % 21/12/2018 1.37 % 4.68 % 236 M USD
Share Class KD (EUR) LU1897615891 105.39 EUR 29/09/2020 6.44 % 26/04/2019 1.39 % 4.70 % 236 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Share Class A (EUR) LU1730854608 363.82 EUR 29/09/2020 8.69 % 26/01/1981 -18.60 % -15.98 % -16.90 % 6.60 % 190 M EUR
Share Class A (USD) LU1730854780 147.79 USD 29/09/2020 3.85 % 01/06/2010 -14.92 % -9.96 % -17.51 % 11.46 % 190 M EUR
Share Class B (EUR) LU1730855084 298.94 EUR 29/09/2020 3.02 % 24/03/2005 -18.60 % -15.98 % -16.89 % 6.59 % 190 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781817009 81.98 EUR 29/09/2020 -9.35 % 21/09/2018 -18.44 % -15.76 % 190 M EUR
Share Class I (EUR) LU1730855597 174.59 EUR 29/09/2020 5.12 % 06/08/2009 -17.99 % -15.14 % -14.53 % 11.49 % 190 M EUR
Share Class J (EUR) LU1745523123 81.70 EUR 29/09/2020 -8.56 % 21/09/2018 -17.81 % -14.95 % 190 M EUR
Share Class K (EUR) LU1730855910 158.21 EUR 29/09/2020 4.38 % 18/01/2010 -18.06 % -15.23 % -14.46 % 11.58 % 190 M EUR
Share Class N (EUR) LU1730856488 85.85 EUR 29/09/2020 -4.99 % 06/10/2017 -17.88 % -14.97 % 190 M EUR
Share Class O (EUR) LU1745523479 81.60 EUR 29/09/2020 -8.45 % 21/09/2018 -17.87 % -14.96 % 190 M EUR
Share Class R (USD) LU1730857023 80.75 USD 29/09/2020 -10.02 % 21/09/2018 -15.18 % -10.33 % 190 M EUR
Share Class R (EUR) LU1730856991 151.04 EUR 29/09/2020 4.07 % 01/06/2010 -18.84 % -16.32 % -17.85 % 4.62 % 190 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Share Class A (EUR) LU1160358633 155.98 EUR 29/09/2020 3.68 % 09/06/2008 -26.59 % -23.57 % -21.15 % -5.24 % 44 M EUR
Share Class A (USD) LU1160358476 133.11 USD 29/09/2020 2.60 % 06/08/2009 -23.27 % -18.08 % -21.77 % -0.94 % 44 M EUR
Share Class B (EUR) LU1336296451 112.57 EUR 29/09/2020 0.24 % 22/02/2016 -26.58 % -23.55 % -21.13 % 44 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816290 79.95 EUR 29/09/2020 -8.58 % 03/04/2018 -26.48 % -23.40 % 44 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160360373 17,438.68 EUR 29/09/2020 4.62 % 09/06/2008 -26.10 % -22.85 % -18.93 % -0.75 % 44 M EUR
Share Class K (GBP) LU1225780383 82.15 GBP 29/09/2020 -6.04 % 04/08/2017 -20.39 % -20.83 % -16.12 % 44 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160360027 244.84 EUR 29/09/2020 7.94 % 12/01/2009 -26.17 % -22.95 % -19.09 % -0.70 % 44 M EUR
Share Class N (EUR) LU1160359797 89.96 EUR 29/09/2020 -1.84 % 13/01/2015 -26.01 % -22.72 % -18.29 % 1.09 % 44 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160359102 154.84 EUR 29/09/2020 4.00 % 06/08/2009 -26.78 % -23.84 % -22.05 % -7.01 % 44 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Share Class A (USD) LU1160363476 1,249.07 USD 29/09/2020 3.56 % 26/05/2014 -3.27 % -0.84 % 6.05 % 25.80 % 138 M EUR
Share Class A (EUR) LU1160363633 367.08 EUR 29/09/2020 3.79 % 14/02/1997 -4.50 % -2.68 % -0.94 % 14.80 % 138 M EUR
Share Class A (CHF) LU1218422209 110.45 CHF 29/09/2020 2.20 % 09/03/2016 -4.95 % -3.04 % -6.31 % 138 M EUR
Share Class B (EUR) LU1160363047 103.88 EUR 29/09/2020 3.80 % 09/05/2012 -4.48 % -2.63 % -0.88 % 14.87 % 138 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816373 100.22 EUR 29/09/2020 0.09 % 03/04/2018 -4.36 % -2.51 % 138 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160362742 17,007.62 EUR 29/09/2020 5.10 % 29/01/2010 -4.04 % -2.07 % 0.96 % 18.43 % 138 M EUR
Share Class I (CHF) LU1400356025 108.06 CHF 29/09/2020 1.79 % 18/05/2016 -4.44 % -2.63 % -0.88 % 138 M EUR
Share Class J (EUR) LU1160364797 10,333.82 EUR 29/09/2020 4.63 % 07/10/2010 -4.02 % -2.00 % 1.07 % 18.56 % 138 M EUR
Share Class N (EUR) LU1160364441 17,078.90 EUR 29/09/2020 5.34 % 17/06/2010 -3.89 % -1.88 % 1.44 % 19.35 % 138 M EUR
Share Class O (EUR) LU1160364102 10,767.69 EUR 29/09/2020 4.84 % 25/05/2012 -3.90 % -1.85 % 1.43 % 19.33 % 138 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160363989 138.17 EUR 29/09/2020 3.81 % 10/02/2012 -4.63 % -2.87 % -1.62 % 13.44 % 138 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Share Class A (USD) LU1103207285 101.23 USD 29/09/2020 0.13 % 28/01/2011 8.73 % 13.31 % -5.31 % 5.84 % 226 M EUR
Share Class A (USD) LU1209356663 107.32 USD 29/09/2020 1.35 % 01/07/2015 4.91 % 7.49 % 2.00 % 10.83 % 226 M EUR
Share Class A (EUR) LU1103207525 580.03 EUR 29/09/2020 5.11 % 13/12/1993 3.91 % 5.59 % -4.65 % 1.50 % 226 M EUR
Share Class B (EUR) LU1103208259 111.86 EUR 29/09/2020 2.03 % 15/07/2011 3.91 % 5.60 % -4.65 % 1.51 % 226 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781814915 99.52 EUR 29/09/2020 -0.19 % 03/04/2018 4.00 % 5.74 % 226 M EUR
Share Class I (EUR) LU1103208846 157.09 EUR 29/09/2020 3.77 % 22/07/2008 4.21 % 6.03 % -3.42 % 3.61 % 226 M EUR
Share Class J (EUR) LU1103209901 114.57 EUR 29/09/2020 2.38 % 15/07/2011 4.20 % 6.03 % -3.43 % 3.64 % 226 M EUR
Share Class K (EUR) LU1103211048 138.72 EUR 29/09/2020 3.00 % 01/09/2009 4.54 % 6.34 % -3.33 % 3.55 % 226 M EUR
Share Class N (EUR) LU1161528192 109.29 EUR 29/09/2020 1.51 % 01/11/2014 4.77 % 6.67 % -2.46 % 5.12 % 226 M EUR
Share Class O (EUR) LU1161527897 99.43 EUR 29/09/2020 0.08 % 12/05/2015 4.77 % 6.66 % -2.46 % 5.11 % 226 M EUR
Share Class P (EUR) LU1351139057 103.76 EUR 29/09/2020 0.94 % 17/10/2016 4.64 % 6.48 % -2.97 % 226 M EUR
Share Class R (USD) LU1103211980 99.59 USD 29/09/2020 -0.04 % 15/07/2011 9.06 % 13.57 % -5.25 % 6.05 % 226 M EUR
Share Class R (EUR) LU1103212103 149.16 EUR 29/09/2020 3.48 % 21/01/2009 3.72 % 5.32 % -5.47 % 0.06 % 226 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Share Class A (EUR) LU1102959951 130.53 EUR 29/09/2020 1.95 % 05/12/2006 -19.77 % -16.88 % -21.52 % -6.46 % 116 M EUR
Share Class A (USD) LU1102960371 120.04 USD 29/09/2020 1.77 % 30/04/2010 -16.16 % -10.92 % -22.12 % -2.17 % 116 M EUR
Share Class B (EUR) LU1102946461 106.61 EUR 29/09/2020 2.36 % 15/07/2011 -19.77 % -16.88 % -21.55 % -6.67 % 116 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815052 82.04 EUR 29/09/2020