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Fund share type ISIN Code NAV (Currency)NAV Date Annualised performanceSince inception Performance 3 Year Volatility AuM (fund)
YTD 1 year* 3 years* 5 years*
Access Global Equity L/S
Share Class C (EUR) FR0010259838 1,364.05 EUR 17/02/2021 1.63 % 23/11/2001 1.74 % 4.06 % 0.91 % -1.09 % 5.16 % 7 M EUR
Share Class I (EUR) FR0010231613 14,961.06 EUR 17/02/2021 2.11 % 23/11/2001 1.81 % 4.59 % 2.46 % 1.44 % 5.16 % 7 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Share Class BH (USD) FR0013250578 106.29 USD 22/02/2021 1.71 % 21/07/2017 -0.01 % 0.37 % 5.15 % 0.29 % 568 M EUR
Share Class C (EUR) FR0010027623 125.23 EUR 22/02/2021 2.92 % 20/08/1987 -0.09 % -0.47 % -1.14 % -1.41 % 0.11 % 568 M EUR
Share Class D (EUR) FR0010672055 144.68 EUR 22/02/2021 0.03 % 27/10/2008 -0.09 % -0.47 % -1.14 % -1.41 % 0.12 % 568 M EUR
Share Class R (EUR) FR0011031392 99,310.24 EUR 22/02/2021 -0.07 % 13/06/2011 -0.09 % -0.45 % -1.08 % -1.32 % 0.11 % 568 M EUR
EdR Energy Evolution
Share Class B (USD) FR0013293487 124.56 USD 23/02/2021 8.41 % 06/06/2018 1.42 % 31.91 % 11 M EUR
Share Class C (EUR) FR0013293495 123.22 EUR 23/02/2021 6.79 % 21/12/2017 2.04 % 17.59 % 27.43 % 20.77 % 11 M EUR
Share Class E (EUR) FR0013293503 119.34 EUR 23/02/2021 6.71 % 06/06/2018 1.94 % 17.22 % 11 M EUR
Share Class I (EUR) FR0013293529 137.77 EUR 23/02/2021 11.70 % 03/04/2018 2.20 % 18.73 % 11 M EUR
Share Class R (EUR) FR0013293537 129.96 EUR 23/02/2021 8.60 % 21/12/2017 2.19 % 21.69 % 34.19 % 21.07 % 11 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Share Class A (EUR) LU1583295818 109.03 EUR 23/02/2021 2.41 % 11/07/2017 2.99 % 17.74 % -1.64 % 18.20 % 9 M USD
Share Class A (USD) LU1583295909 114.13 USD 23/02/2021 3.72 % 12/07/2017 2.35 % 30.00 % -4.19 % 21.91 % 9 M USD
Share Class A (CHF) LU1583296113 95.86 CHF 23/02/2021 -1.30 % 05/12/2017 2.15 % 27.08 % -12.78 % 22.04 % 9 M USD
Share Class B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 9 M USD
Share Class B (USD) LU1583296386 99.46 USD 23/02/2021 1.32 % 27/12/2017 2.36 % 30.04 % -3.80 % 21.93 % 9 M USD
Share Class I (USD) LU1583296972 117.63 USD 23/02/2021 4.56 % 06/07/2017 2.48 % 31.06 % -1.41 % 21.91 % 9 M USD
Share Class J (USD) LU1583297434 119.22 USD 23/02/2021 9.98 % 18/03/2019 2.47 % 31.06 % 9 M USD
Share Class K (CHF) LU1583298085 108.33 CHF 23/02/2021 2.26 % 27/07/2017 2.68 % 34.07 % -6.60 % 23.23 % 9 M USD
Share Class K (EUR) LU1583297780 115.57 EUR 23/02/2021 4.06 % 06/07/2017 3.55 % 22.74 % 3.99 % 19.15 % 9 M USD
Share Class K (USD) LU1583297863 123.37 USD 23/02/2021 5.94 % 06/07/2017 2.92 % 37.61 % 2.95 % 23.07 % 9 M USD
EdR Fund Big Data
Share Class A (CHF) LU1244893852 208.12 CHF 23/02/2021 14.29 % 31/08/2015 9.57 % 21.28 % 40.43 % 119.56 % 20.42 % 664 M EUR
Share Class A (EUR) LU1244893696 205.80 EUR 23/02/2021 14.06 % 31/08/2015 8.25 % 17.49 % 47.27 % 119.24 % 19.24 % 664 M EUR
Share Class A (USD) LU1244893779 222.93 USD 23/02/2021 15.73 % 31/08/2015 7.58 % 31.34 % 45.38 % 141.32 % 21.06 % 664 M EUR
Share Class B (EUR) LU1380777133 145.53 EUR 23/02/2021 13.57 % 15/03/2018 8.25 % 17.62 % 664 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816530 147.44 EUR 23/02/2021 14.09 % 16/03/2018 8.33 % 18.07 % 664 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790340936 146.11 USD 23/02/2021 13.74 % 16/03/2018 7.66 % 32.33 % 664 M EUR
Share Class CRD (USD) LU1790341074 146.11 USD 23/02/2021 13.74 % 16/03/2018 7.66 % 32.38 % 664 M EUR
Share Class CRD (EUR) LU1781816613 147.25 EUR 23/02/2021 14.04 % 16/03/2018 8.34 % 18.11 % 664 M EUR
Share Class I (EUR) LU1244894231 215.59 EUR 23/02/2021 15.03 % 31/08/2015 8.37 % 18.35 % 50.78 % 128.40 % 19.24 % 664 M EUR
Share Class I (USD) LU1244894314 234.57 USD 23/02/2021 16.81 % 31/08/2015 7.70 % 32.77 % 49.46 % 152.66 % 21.09 % 664 M EUR
Share Class J (USD) LU1904152284 142.35 USD 23/02/2021 21.42 % 23/04/2019 7.70 % 32.82 % 664 M EUR
Share Class K (EUR) LU1244894587 149.32 EUR 23/02/2021 19.10 % 09/11/2018 9.06 % 20.48 % 664 M EUR
Share Class N (EUR) LU1244894827 228.23 EUR 23/02/2021 16.23 % 31/08/2015 9.11 % 20.84 % 54.61 % 140.80 % 19.61 % 664 M EUR
Share Class N (USD) LU1244895048 187.00 USD 23/02/2021 17.34 % 27/03/2017 8.43 % 35.40 % 52.80 % 21.48 % 664 M EUR
Share Class N2 (EUR) LU2053387994 137.80 EUR 23/02/2021 28/10/2020 8.30 % 664 M EUR
Share Class R (EUR) LU1244895394 205.71 EUR 23/02/2021 14.22 % 23/09/2015 8.18 % 17.07 % 45.36 % 115.09 % 19.28 % 664 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Share Class A (EUR) LU1161527038 231.52 EUR 23/02/2021 2.72 % 30/12/2004 -0.27 % 3.83 % 4.99 % 18.01 % 5.27 % 2,478 M EUR
Share Class A (GBP) LU1426148984 108.63 GBP 23/02/2021 2.34 % 28/07/2017 -0.22 % 3.97 % 6.88 % 5.34 % 2,478 M EUR
Share Class A (CHF) LU1426148802 115.25 CHF 23/02/2021 2.55 % 09/07/2015 -0.26 % 3.38 % 3.25 % 15.02 % 5.27 % 2,478 M EUR
Share Class A (USD) LU1426148711 128.72 USD 23/02/2021 4.51 % 05/06/2015 -0.19 % 5.00 % 11.60 % 29.29 % 5.07 % 2,478 M EUR
Share Class B (CHF) LU1426149289 101.81 CHF 23/02/2021 1.71 % 09/06/2016 -0.26 % 3.19 % 3.27 % 5.40 % 2,478 M EUR
Share Class B (USD) LU1426149107 107.69 USD 23/02/2021 3.70 % 13/09/2017 -0.18 % 5.01 % 11.61 % 5.14 % 2,478 M EUR
Share Class B (GBP) LU1426149362 102.93 GBP 23/02/2021 2.29 % 27/07/2017 -0.22 % 3.78 % 6.94 % 2,478 M EUR
Share Class B (EUR) LU1161526907 148.83 EUR 23/02/2021 2.72 % 30/12/2004 -0.27 % 3.62 % 5.01 % 18.11 % 5.39 % 2,478 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790341827 111.75 USD 23/02/2021 3.86 % 19/03/2018 -0.15 % 5.19 % 2,478 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816704 105.01 EUR 23/02/2021 1.67 % 16/03/2018 -0.24 % 4.01 % 2,478 M EUR
Share Class CRD (EUR) LU1873123290 106.23 EUR 23/02/2021 3.26 % 22/01/2019 -0.23 % 3.99 % 2,478 M EUR
Share Class I (CHF) LU1426149875 118.19 CHF 23/02/2021 3.01 % 09/07/2015 -0.19 % 3.89 % 4.82 % 17.65 % 5.24 % 2,478 M EUR
Share Class I (USD) LU1426149792 130.59 USD 23/02/2021 4.94 % 13/08/2015 -0.11 % 5.49 % 13.22 % 32.07 % 5.06 % 2,478 M EUR
Share Class I (EUR) LU1161526816 14,073.56 EUR 23/02/2021 3.19 % 16/04/2010 -0.20 % 4.32 % 6.56 % 20.89 % 5.24 % 2,478 M EUR
Share Class J (GBP) LU1426150451 104.62 GBP 23/02/2021 2.68 % 13/04/2018 -0.15 % 4.46 % 2,478 M EUR
Share Class J (EUR) LU1161526733 102.22 EUR 23/02/2021 2.24 % 08/06/2017 -0.21 % 4.33 % 6.51 % 5.24 % 2,478 M EUR
Share Class J (USD) LU1426150295 111.80 USD 23/02/2021 4.52 % 31/03/2017 -0.12 % 5.48 % 13.19 % 5.09 % 2,478 M EUR
Share Class K (CHF) LU1426150881 105.90 CHF 23/02/2021 2.26 % 01/08/2018 -0.03 % 4.32 % 2,478 M EUR
Share Class K (EUR) LU1161526659 120.26 EUR 23/02/2021 3.16 % 20/03/2015 -0.04 % 4.78 % 6.81 % 22.18 % 5.45 % 2,478 M EUR
Share Class N (EUR) LU1426150964 109.02 EUR 23/02/2021 2.52 % 04/09/2017 -0.01 % 5.00 % 7.46 % 5.45 % 2,478 M EUR
Share Class N (CHF) LU1426151186 107.19 CHF 23/02/2021 1.95 % 25/07/2017 4.53 % 5.68 % 5.45 % 2,478 M EUR
Share Class O (CHF) LU1648208822 100.68 CHF 23/02/2021 07/12/2020 -0.01 % 2,478 M EUR
Share Class O (EUR) LU1648208582 105.45 EUR 23/02/2021 2.89 % 31/05/2018 -0.02 % 4.88 % 2,478 M EUR
Share Class O (USD) LU1648208749 100.89 USD 23/02/2021 07/12/2020 0.06 % 2,478 M EUR
Share Class O (GBP) LU1648209044 100.78 GBP 23/02/2021 07/12/2020 0.03 % 2,478 M EUR
Share Class R (USD) LU1161526493 131.07 USD 23/02/2021 4.41 % 21/11/2014 -0.04 % 5.36 % 11.95 % 30.18 % 5.31 % 2,478 M EUR
Share Class R (EUR) LU1161526576 131.47 EUR 23/02/2021 2.86 % 15/06/2011 -0.12 % 4.21 % 5.11 % 19.02 % 5.45 % 2,478 M EUR
Share Class RS (EUR) LU1832174707 105.07 EUR 23/02/2021 1.85 % 14/06/2018 -0.17 % 3.82 % 2,478 M EUR
EdR Fund China
Share Class A (EUR) LU1160365091 527.82 EUR 23/02/2021 8.82 % 08/04/1998 13.50 % 36.10 % 40.50 % 127.82 % 19.55 % 525 M EUR
Share Class A (AUD) LU1160367204 187.60 AUD 23/02/2021 5.85 % 05/02/2010 10.07 % 27.87 % 37.45 % 129.14 % 15.61 % 525 M EUR
Share Class A (USD) LU1160367469 196.43 USD 23/02/2021 5.97 % 08/07/2009 12.80 % 52.51 % 38.97 % 151.29 % 21.24 % 525 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816456 148.28 EUR 23/02/2021 14.57 % 03/04/2018 13.57 % 36.44 % 525 M EUR
Share Class CR (USD) LU1790342981 163.85 USD 23/02/2021 28/05/2020 12.84 % 525 M EUR
Share Class I (USD) LU1227091755 153.58 USD 23/02/2021 51.33 % 11/02/2020 12.94 % 53.75 % 525 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160366651 282.63 EUR 23/02/2021 8.61 % 30/07/2008 13.65 % 37.25 % 44.10 % 139.58 % 19.55 % 525 M EUR
Share Class J (USD) LU1227092050 166.35 USD 23/02/2021 14/04/2020 12.95 % 525 M EUR
Share Class J (EUR) LU1160366222 218.28 EUR 23/02/2021 8.74 % 15/07/2011 13.65 % 37.22 % 44.07 % 138.88 % 19.58 % 525 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160366065 369.66 EUR 23/02/2021 11.38 % 09/01/2009 13.76 % 38.30 % 45.78 % 141.71 % 19.67 % 525 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160365505 282.75 EUR 23/02/2021 9.03 % 17/02/2009 13.45 % 35.64 % 39.06 % 123.46 % 19.56 % 525 M EUR
Share Class R (USD) LU1160365257 173.73 USD 23/02/2021 5.91 % 15/07/2011 12.75 % 51.99 % 37.33 % 146.39 % 21.26 % 525 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Share Class A (EUR) LU1080013482 142.65 EUR 23/02/2021 3.59 % 04/02/2011 -0.47 % -0.24 % 6.07 % 14.84 % 7.97 % 101 M EUR
Share Class A (USD) LU1080013565 125.23 USD 23/02/2021 3.46 % 15/07/2014 -0.40 % 1.04 % 13.22 % 26.44 % 7.77 % 101 M EUR
Share Class B (USD) LU1080013722 108.50 USD 23/02/2021 3.46 % 15/07/2014 -0.39 % 1.04 % 13.21 % 26.44 % 7.77 % 101 M EUR
Share Class B (EUR) LU1080013649 114.82 EUR 23/02/2021 3.59 % 04/02/2011 -0.48 % -0.22 % 6.08 % 14.84 % 7.97 % 101 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815300 106.77 EUR 23/02/2021 2.29 % 03/04/2018 -0.46 % -0.13 % 101 M EUR
Share Class I (USD) LU1080014027 128.70 USD 23/02/2021 3.89 % 15/07/2014 -0.33 % 1.47 % 14.62 % 29.07 % 7.78 % 101 M EUR
Share Class I (EUR) LU1080013995 150.60 EUR 23/02/2021 4.47 % 18/10/2011 -0.42 % 0.19 % 7.39 % 17.23 % 7.98 % 101 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Share Class A (USD) LU1160351034 1,005.47 USD 23/02/2021 0.13 % 11/01/2013 -4.68 % -15.69 % -27.86 % -11.04 % 16.00 % 69 M EUR
Share Class A (CHF) LU1225423430 65.83 CHF 23/02/2021 -12.70 % 26/01/2018 -4.91 % -17.17 % -33.79 % 15.95 % 69 M EUR
Share Class A (EUR) LU1160351208 96.57 EUR 23/02/2021 4.15 % 28/04/1998 -4.83 % -16.94 % -33.01 % -20.08 % 16.00 % 69 M EUR
Share Class B (USD) LU1225423869 72.43 USD 23/02/2021 -4.88 % 04/05/2016 -4.67 % -15.66 % -27.83 % 16.00 % 69 M EUR
Share Class B (EUR) LU1160350812 69.68 EUR 23/02/2021 -0.35 % 01/10/2012 -4.83 % -16.90 % -32.98 % -20.11 % 16.00 % 69 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781815565 67.32 EUR 23/02/2021 -12.70 % 28/03/2018 -4.78 % -16.68 % 69 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160352354 119.50 EUR 23/02/2021 1.80 % 04/03/2011 -4.74 % -16.40 % -31.71 % -17.69 % 16.00 % 69 M EUR
Share Class I (USD) LU1225424594 76.53 USD 23/02/2021 -6.19 % 19/12/2016 -4.59 % -15.15 % -26.46 % 15.60 % 69 M EUR
Share Class I (CHF) LU1225424750 62.83 CHF 23/02/2021 -10.49 % 15/12/2016 -4.83 % -16.64 % -32.51 % 15.96 % 69 M EUR
Share Class J (EUR) LU1225425567 66.32 EUR 23/02/2021 -10.96 % 11/01/2018 -4.73 % -16.35 % -31.66 % 16.01 % 69 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160351976 90.77 EUR 23/02/2021 -1.33 % 02/12/2013 -4.77 % -16.65 % -32.34 % -17.75 % 16.00 % 69 M EUR
Share Class K (USD) LU1160351620 91.52 USD 23/02/2021 -1.36 % 08/09/2014 -4.64 % -15.41 % -27.15 % -8.31 % 16.00 % 69 M EUR
Share Class LD (GBP) LU1426147234 61.92 GBP 23/02/2021 -8.24 % 18/08/2016 -4.68 % -16.13 % -30.41 % 16.01 % 69 M EUR
Share Class R (USD) LU1160351380 88.70 USD 23/02/2021 -1.87 % 23/10/2014 -4.74 % -16.04 % -28.79 % -13.40 % 16.00 % 69 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160351547 85.56 EUR 23/02/2021 -1.99 % 29/05/2013 -4.89 % -17.28 % -33.86 % -21.83 % 15.99 % 69 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Share Class A (EUR) LU1080015693 122.87 EUR 23/02/2021 3.16 % 15/07/2014 -0.06 % -0.47 % 4.53 % 39.18 % 14.55 % 886 M USD
Share Class A (USD) LU1080015420 212.18 USD 23/02/2021 6.61 % 25/05/2009 0.10 % 1.26 % 13.20 % 56.73 % 14.34 % 886 M USD
Share Class A (CHF) LU1790342049 103.31 CHF 23/02/2021 1.13 % 03/04/2018 -0.07 % -0.86 % 886 M USD
Share Class B (EUR) LU1080015859 91.13 EUR 23/02/2021 3.14 % 15/07/2014 -0.07 % -0.40 % 4.39 % 38.99 % 14.61 % 886 M USD
Share Class B (USD) LU1080015776 133.97 USD 23/02/2021 6.62 % 25/05/2009 0.10 % 1.31 % 13.32 % 56.89 % 14.43 % 886 M USD
Share Class CR (EUR) LU1234750898 105.32 EUR 23/02/2021 1.81 % 03/04/2018 -0.01 % -0.19 % 886 M USD
Share Class CR (USD) LU1790340423 108.79 USD 23/02/2021 5.90 % 06/09/2019 0.15 % 1.63 % 886 M USD
Share Class I (EUR) LU1080016071 137.79 EUR 23/02/2021 5.28 % 02/12/2014 0.01 % 0.12 % 6.29 % 43.26 % 14.57 % 886 M USD
Share Class I (CHF) LU1790342395 111.58 CHF 23/02/2021 4.42 % 14/08/2018 0.02 % -0.29 % 886 M USD
Share Class I (USD) LU1080015933 183.75 USD 23/02/2021 5.98 % 16/09/2010 0.17 % 1.86 % 15.12 % 61.33 % 14.34 % 886 M USD
Share Class K (USD) LU1564424452 114.05 USD 23/02/2021 4.23 % 22/12/2017 0.19 % 2.34 % 14.87 % 14.49 % 886 M USD
Share Class KD (EUR) LU1564424379 95.67 EUR 23/02/2021 2.16 % 17/04/2018 0.02 % 0.60 % 886 M USD
Share Class KD (USD) LU1564424023 107.57 USD 23/02/2021 6.75 % 31/01/2019 0.20 % 2.38 % 886 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Share Class A (USD) LU1897607013 120.37 USD 23/02/2021 10.61 % 24/04/2019 -2.07 % 7.15 % 290 M USD
Share Class A (EUR) LU1897613763 115.14 EUR 23/02/2021 6.97 % 21/01/2019 -2.22 % 4.99 % 290 M USD
Share Class CR (EUR) LU1897614571 115.99 EUR 23/02/2021 7.34 % 21/01/2019 -2.17 % 5.26 % 290 M USD
Share Class I (USD) LU1897614811 103.61 USD 23/02/2021 08/09/2020 -1.99 % 290 M USD
Share Class I (EUR) LU1897614902 119.96 EUR 23/02/2021 8.71 % 21/12/2018 -2.14 % 5.56 % 290 M USD
Share Class K (EUR) LU1897615388 120.57 EUR 23/02/2021 8.97 % 21/12/2018 -2.17 % 6.46 % 290 M USD
Share Class KD (EUR) LU1897615891 113.72 EUR 23/02/2021 9.44 % 26/04/2019 -2.17 % 6.48 % 290 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Share Class A (USD) LU1730854780 169.93 USD 23/02/2021 5.06 % 01/06/2010 0.63 % -1.92 % -10.28 % 33.25 % 22.27 % 192 M EUR
Share Class A (EUR) LU1730854608 403.58 EUR 23/02/2021 8.88 % 26/01/1981 1.26 % -12.47 % -9.28 % 20.80 % 19.74 % 192 M EUR
Share Class B (EUR) LU1730855084 331.61 EUR 23/02/2021 3.62 % 24/03/2005 1.26 % -12.47 % -9.27 % 20.80 % 19.75 % 192 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781817009 91.04 EUR 23/02/2021 -3.79 % 21/09/2018 1.30 % -12.25 % 192 M EUR
Share Class I (EUR) LU1730855597 194.44 EUR 23/02/2021 5.92 % 06/08/2009 1.41 % -11.60 % -6.64 % 26.41 % 19.76 % 192 M EUR
Share Class J (EUR) LU1745523123 90.83 EUR 23/02/2021 -3.05 % 21/09/2018 1.37 % -11.56 % 192 M EUR
Share Class K (EUR) LU1730855910 176.13 EUR 23/02/2021 5.23 % 18/01/2010 1.40 % -11.68 % -7.07 % 26.36 % 19.74 % 192 M EUR
Share Class N (EUR) LU1730856488 95.70 EUR 23/02/2021 -1.29 % 06/10/2017 1.45 % -11.41 % -6.16 % 19.75 % 192 M EUR
Share Class O (EUR) LU1745523479 90.95 EUR 23/02/2021 -2.85 % 21/09/2018 1.44 % -11.41 % 192 M EUR
Share Class R (EUR) LU1730856991 167.28 EUR 23/02/2021 4.91 % 01/06/2010 1.20 % -12.83 % -10.32 % 18.54 % 19.74 % 192 M EUR
Share Class R (USD) LU1730857023 92.69 USD 23/02/2021 -3.08 % 21/09/2018 0.58 % -2.32 % 192 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Share Class A (USD) LU1160358476 171.32 USD 23/02/2021 4.77 % 06/08/2009 6.09 % 5.12 % -5.46 % 42.04 % 26.01 % 56 M EUR
Share Class A (EUR) LU1160358633 193.73 EUR 23/02/2021 5.34 % 09/06/2008 6.76 % -6.17 % -4.35 % 28.83 % 24.10 % 56 M EUR
Share Class B (EUR) LU1336296451 139.77 EUR 23/02/2021 4.64 % 22/02/2016 6.75 % -6.18 % -4.35 % 28.12 % 24.10 % 56 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816290 99.51 EUR 23/02/2021 -0.17 % 03/04/2018 6.82 % -5.87 % 56 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160360373 21,702.96 EUR 23/02/2021 6.28 % 09/06/2008 6.84 % -5.48 % -1.85 % 34.66 % 24.10 % 56 M EUR
Share Class K (EUR) LU1160360027 309.26 EUR 23/02/2021 9.76 % 12/01/2009 7.29 % -4.15 % -0.54 % 36.83 % 24.36 % 56 M EUR
Share Class K (GBP) LU1225780383 97.91 GBP 23/02/2021 -0.59 % 04/08/2017 3.34 % -1.32 % -2.59 % 22.43 % 56 M EUR
Share Class N (EUR) LU1160359797 114.09 EUR 23/02/2021 2.18 % 13/01/2015 7.45 % -3.60 % 0.70 % 39.65 % 24.39 % 56 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160359102 192.00 EUR 23/02/2021 5.81 % 06/08/2009 6.70 % -6.51 % -5.44 % 26.42 % 24.10 % 56 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Share Class A (EUR) LU1160363633 393.08 EUR 23/02/2021 4.02 % 14/02/1997 1.08 % 1.62 % 6.69 % 22.64 % 9.61 % 127 M EUR
Share Class A (USD) LU1160363476 1,343.70 USD 23/02/2021 4.47 % 26/05/2014 1.17 % 3.13 % 13.80 % 34.80 % 9.45 % 127 M EUR
Share Class A (CHF) LU1218422209 119.68 CHF 23/02/2021 3.69 % 09/03/2016 2.32 % 4.78 % 1.46 % 11.27 % 127 M EUR
Share Class B (EUR) LU1160363047 111.33 EUR 23/02/2021 4.44 % 09/05/2012 1.07 % 1.76 % 6.85 % 22.83 % 9.63 % 127 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781816373 107.37 EUR 23/02/2021 2.49 % 03/04/2018 1.10 % 1.83 % 127 M EUR
Share Class I (EUR) LU1160362742 18,253.34 EUR 23/02/2021 5.58 % 29/01/2010 1.17 % 2.27 % 8.70 % 26.50 % 9.60 % 127 M EUR
Share Class I (CHF) LU1400356025 115.91 CHF 23/02/2021 3.14 % 18/05/2016 1.12 % 1.86 % 6.97 % 9.62 % 127 M EUR
Share Class J (EUR) LU1160364797 11,104.47 EUR 23/02/2021 5.17 % 07/10/2010 1.17 % 2.43 % 8.95 % 26.80 % 9.64 % 127 M EUR
Share Class K (EUR) LU1564424882 101.14 EUR 23/02/2021 10/12/2020 1.14 % 127 M EUR
Share Class N (EUR) LU1160364441 18,338.47 EUR 23/02/2021 5.83 % 17/06/2010 1.19 % 2.45 % 9.21 % 27.47 % 9.58 % 127 M EUR
Share Class O (EUR) LU1160364102 11,577.16 EUR 23/02/2021 5.48 % 25/05/2012 1.19 % 2.59 % 9.34 % 27.62 % 9.63 % 127 M EUR
Share Class R (EUR) LU1160363989 147.76 EUR 23/02/2021 4.41 % 10/02/2012 1.05 % 1.38 % 5.93 % 21.15 % 9.61 % 127 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Share Class A (USD) LU1103207285 109.09 USD 23/02/2021 0.87 % 28/01/2011 -1.76 % 16.87 % -0.19 % 19.98 % 10.40 % 214 M EUR
Share Class A (EUR) LU1103207525 604.18 EUR 23/02/2021 5.19 % 13/12/1993 -1.24 % 4.48 % 1.05 % 8.89 % 7.11 % 214 M EUR
Share Class A (USD) LU1209356663 112.24 USD 23/02/2021 2.06 % 01/07/2015 -1.14 % 5.69 % 7.61 % 19.46 % 7.01 % 214 M EUR
Share Class B (EUR) LU1103208259 116.52 EUR 23/02/2021 2.38 % 15/07/2011 -1.24 % 4.48 % 1.05 % 8.90 % 7.11 % 214 M EUR
Share Class CR (EUR) LU1781814915 103.74 EUR 23/02/2021 1.28 % 03/04/2018 -1.20 % 4.64 % 214 M EUR
Share Class I (EUR) LU1103208846 163.94 EUR 23/02/2021 4.00 % 22/07/2008 -1.16 % 4.94 % 2.38 % 11.18 % 7.11 % 214 M EUR
Share Class J (EUR) LU1103209901 119.57 EUR 23/02/2021 2.74 % 15/07/2011 -1.17 % 4.94 % 2.37 % 11.21 % 7.11 % 214 M EUR