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Participación del Fondo Código ISIN NAV (Divisa)Fecha de valoración Rentabilidad anualDesde lanzamiento Rentabilidad Volatilidad a 3 años Activos Bajo Gestión (AUM)
YTD 1 año* 3 años* 5 años*
Access Global Equity L/S
Participación C (EUR) FR0010259838 1.325,88 EUR 19/01/2022 1,41 % 23/11/2001 -1,47 % -1,95 % 5,06 % 3,20 % 5,22 % 6 M EUR
Participación I (EUR) FR0010231613 14.609,59 EUR 19/01/2022 1,90 % 23/11/2001 -1,44 % -1,45 % 6,68 % 5,84 % 5,22 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Participación BH (USD) FR0013250578 106,33 USD 24/01/2022 1,37 % 21/07/2017 -0,02 % 0,04 % 3,03 % 0,58 % 478 M EUR
Participación C (EUR) FR0010027623 124,50 EUR 24/01/2022 2,83 % 20/08/1987 -0,05 % -0,63 % -1,32 % -1,97 % 0,12 % 478 M EUR
Participación D (EUR) FR0010672055 143,60 EUR 24/01/2022 -0,01 % 27/10/2008 -0,05 % -0,63 % -1,32 % -1,97 % 0,12 % 478 M EUR
Participación R (EUR) FR0011031392 98.751,85 EUR 24/01/2022 -0,12 % 13/06/2011 -0,05 % -0,61 % -1,27 % -1,88 % 0,12 % 478 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Participación A (USD) LU1583295909 101,45 USD 24/01/2022 0,32 % 12/07/2017 -2,05 % -11,54 % 3,16 % 21,39 % 6 M USD
Participación A (EUR) LU1583295818 102,23 EUR 24/01/2022 0,49 % 11/07/2017 -1,39 % -6,59 % 3,13 % 17,57 % 6 M USD
Participación A (CHF) LU1583296113 84,30 CHF 24/01/2022 -4,04 % 05/12/2017 -2,03 % -12,57 % -3,91 % 21,49 % 6 M USD
Participación B (EUR) LU1583296204 106,71 EUR 24/01/2022 3,08 % 05/12/2019 -1,39 % -4,63 % 6 M USD
Participación B (USD) LU1583296386 88,56 USD 24/01/2022 -1,81 % 27/12/2017 -1,93 % -11,39 % 3,82 % 21,40 % 6 M USD
Participación I (USD) LU1583296972 105,66 USD 24/01/2022 1,22 % 06/07/2017 -1,87 % -10,53 % 6,24 % 21,39 % 6 M USD
Participación J (USD) LU1583297434 107,02 USD 24/01/2022 2,71 % 18/03/2019 -1,87 % -10,61 % 6 M USD
Participación K (CHF) LU1583298085 95,62 CHF 24/01/2022 -0,99 % 27/07/2017 -1,99 % -11,86 % 2,66 % 22,72 % 6 M USD
Participación K (EUR) LU1583297780 110,99 EUR 24/01/2022 2,31 % 06/07/2017 -1,32 % -3,90 % 11,06 % 18,44 % 6 M USD
Participación K (USD) LU1583297863 110,26 USD 24/01/2022 2,17 % 06/07/2017 -1,87 % -10,66 % 10,84 % 22,60 % 6 M USD
EdR Fund Big Data
Participación A (EUR) LU1244893696 237,47 EUR 24/01/2022 14,46 % 31/08/2015 -3,55 % 20,76 % 67,78 % 86,15 % 18,45 % 1.188 M EUR
Participación A (USD) LU1244893779 239,13 USD 24/01/2022 14,58 % 31/08/2015 -4,08 % 12,14 % 66,62 % 95,29 % 20,48 % 1.188 M EUR
Participación A (CHF) LU1244893852 227,31 CHF 24/01/2022 13,68 % 31/08/2015 -3,61 % 16,12 % 54,15 % 79,72 % 20,02 % 1.188 M EUR
Participación B (EUR) LU1380777133 167,63 EUR 24/01/2022 14,30 % 15/03/2018 -3,54 % 20,55 % 67,41 % 18,48 % 1.188 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816530 171,24 EUR 24/01/2022 14,94 % 16/03/2018 -3,51 % 21,61 % 70,57 % 18,45 % 1.188 M EUR
Participación CR (USD) LU1790340936 157,85 USD 24/01/2022 12,54 % 16/03/2018 -4,04 % 13,00 % 70,04 % 20,49 % 1.188 M EUR
Participación CRD (USD) LU1790341074 158,03 USD 24/01/2022 12,58 % 16/03/2018 -4,04 % 13,14 % 70,27 % 20,50 % 1.188 M EUR
Participación CRD (EUR) LU1781816613 171,23 EUR 24/01/2022 14,94 % 16/03/2018 -3,51 % 21,76 % 70,43 % 18,40 % 1.188 M EUR
Participación I (EUR) LU1244894231 250,81 EUR 24/01/2022 15,44 % 31/08/2015 -3,49 % 21,84 % 71,82 % 93,92 % 18,45 % 1.188 M EUR
Participación I (USD) LU1244894314 254,19 USD 24/01/2022 15,68 % 31/08/2015 -4,02 % 13,37 % 71,67 % 104,73 % 20,47 % 1.188 M EUR
Participación J (USD) LU1904152284 154,26 USD 24/01/2022 17,19 % 23/04/2019 -4,03 % 13,37 % 1.188 M EUR
Participación K (EUR) LU1244894587 173,79 EUR 24/01/2022 18,78 % 09/11/2018 -3,00 % 22,58 % 74,54 % 18,85 % 1.188 M EUR
Participación N (EUR) LU1244894827 266,12 EUR 24/01/2022 16,51 % 31/08/2015 -2,98 % 22,83 % 75,95 % 101,09 % 18,85 % 1.188 M EUR
Participación N (USD) LU1244895048 202,79 USD 24/01/2022 15,75 % 27/03/2017 -3,52 % 14,11 % 75,26 % 20,94 % 1.188 M EUR
Participación N2 (EUR) LU2053387994 147,70 EUR 24/01/2022 28/10/2020 -3,59 % 12,70 % 1.188 M EUR
Participación P (EUR) LU2225826366 110,62 EUR 24/01/2022 25/05/2021 1.188 M EUR
Participación R (EUR) LU1244895394 236,40 EUR 24/01/2022 14,53 % 23/09/2015 -3,57 % 20,23 % 65,67 % 82,29 % 18,49 % 1.188 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Participación A (GBP) LU1426148984 108,61 GBP 24/01/2022 1,85 % 28/07/2017 -0,51 % -0,18 % 7,55 % 5,11 % 2.649 M EUR
Participación A (EUR) LU1161527038 230,70 EUR 24/01/2022 2,55 % 30/12/2004 -0,52 % -0,54 % 6,01 % 8,59 % 5,03 % 2.649 M EUR
Participación A (CHF) LU1426148802 114,39 CHF 24/01/2022 2,07 % 09/07/2015 -0,56 % -0,96 % 4,46 % 5,40 % 5,03 % 2.649 M EUR
Participación A (USD) LU1426148711 128,95 USD 24/01/2022 3,90 % 05/06/2015 -0,51 % 0,04 % 10,78 % 18,19 % 4,92 % 2.649 M EUR
Participación B (CHF) LU1426149289 99,62 CHF 24/01/2022 1,30 % 09/06/2016 -0,56 % -0,97 % 4,49 % 5,71 % 5,16 % 2.649 M EUR
Participación B (USD) LU1426149107 106,29 USD 24/01/2022 2,96 % 13/09/2017 -0,51 % 0,06 % 10,80 % 4,95 % 2.649 M EUR
Participación B (GBP) LU1426149362 101,39 GBP 24/01/2022 1,81 % 27/07/2017 -0,51 % -0,18 % 7,61 % 5,24 % 2.649 M EUR
Participación B (EUR) LU1161526907 146,12 EUR 24/01/2022 2,55 % 30/12/2004 -0,53 % -0,55 % 6,04 % 8,60 % 5,16 % 2.649 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816704 104,83 EUR 24/01/2022 1,23 % 16/03/2018 -0,52 % -0,33 % 6,62 % 5,01 % 2.649 M EUR
Participación CR (USD) LU1790341827 112,11 USD 24/01/2022 3,01 % 19/03/2018 -0,47 % 0,21 % 11,36 % 4,94 % 2.649 M EUR
Participación CRD (EUR) LU1873123290 104,51 EUR 24/01/2022 2,21 % 22/01/2019 -0,50 % -0,31 % 6,57 % 2.649 M EUR
Participación I (EUR) LU1161526816 14.085,74 EUR 24/01/2022 2,95 % 16/04/2010 -0,48 % -0,06 % 7,58 % 11,15 % 5,00 % 2.649 M EUR
Participación I (USD) LU1426149792 131,41 USD 24/01/2022 4,32 % 13/08/2015 -0,46 % 0,53 % 12,43 % 20,83 % 4,90 % 2.649 M EUR
Participación I (CHF) LU1426149875 117,83 CHF 24/01/2022 2,54 % 09/07/2015 -0,51 % -0,48 % 6,00 % 7,86 % 5,00 % 2.649 M EUR
Participación J (EUR) LU1161526733 100,80 EUR 24/01/2022 1,81 % 08/06/2017 -0,48 % -0,06 % 7,61 % 5,00 % 2.649 M EUR
Participación J (GBP) LU1426150451 103,53 GBP 24/01/2022 2,14 % 13/04/2018 -0,45 % 0,31 % 9,16 % 5,09 % 2.649 M EUR
Participación J (USD) LU1426150295 110,86 USD 24/01/2022 3,77 % 31/03/2017 -0,45 % 0,51 % 12,37 % 4,90 % 2.649 M EUR
Participación K (EUR) LU1161526659 120,45 EUR 24/01/2022 2,75 % 20/03/2015 -0,51 % 0,12 % 8,20 % 11,73 % 5,21 % 2.649 M EUR
Participación K (CHF) LU1426150881 105,62 CHF 24/01/2022 1,58 % 01/08/2018 -0,54 % -0,33 % 6,57 % 5,21 % 2.649 M EUR
Participación N (EUR) LU1426150964 109,39 EUR 24/01/2022 2,06 % 04/09/2017 -0,50 % 0,33 % 8,86 % 5,21 % 2.649 M EUR
Participación N (CHF) LU1426151186 107,10 CHF 24/01/2022 1,53 % 25/07/2017 -0,52 % -0,13 % 7,19 % 5,21 % 2.649 M EUR
Participación O (USD) LU1648208749 100,25 USD 24/01/2022 1,56 % 07/12/2020 -0,48 % 0,90 % 2.649 M EUR
Participación O (EUR) LU1648208582 103,63 EUR 24/01/2022 2,25 % 31/05/2018 -0,49 % 0,33 % 8,60 % 5,21 % 2.649 M EUR
Participación O (CHF) LU1648208822 100,10 CHF 24/01/2022 0,53 % 07/12/2020 -0,52 % -0,14 % 2.649 M EUR
Participación O (GBP) LU1648209044 99,95 GBP 24/01/2022 1,27 % 07/12/2020 -0,48 % 0,66 % 2.649 M EUR
Participación PE (EUR) LU1981742973 100,55 EUR 24/01/2022 0,50 % 17/12/2020 -0,49 % 0,38 % 2.649 M EUR
Participación R (EUR) LU1161526576 131,01 EUR 24/01/2022 2,58 % 15/06/2011 -0,55 % -0,43 % 6,43 % 8,87 % 5,21 % 2.649 M EUR
Participación R (USD) LU1161526493 131,31 USD 24/01/2022 3,87 % 21/11/2014 -0,52 % 0,15 % 11,25 % 18,95 % 5,11 % 2.649 M EUR
Participación RS (EUR) LU1832174707 104,35 EUR 24/01/2022 1,18 % 14/06/2018 -0,56 % -0,79 % 5,24 % 5,21 % 2.649 M EUR
EdR Fund China
Participación A (EUR) LU1160365091 384,32 EUR 24/01/2022 7,03 % 08/04/1998 0,51 % -26,39 % 26,63 % 44,50 % 19,27 % 288 M EUR
Participación A (AUD) LU1160367204 141,33 AUD 24/01/2022 2,93 % 05/02/2010 2,23 % -25,72 % 26,06 % 62,04 % 16,59 % 288 M EUR
Participación A (USD) LU1160367469 133,00 USD 24/01/2022 2,30 % 08/07/2009 -0,05 % -31,62 % 26,11 % 51,91 % 21,33 % 288 M EUR
Participación B (USD) LU2213974103 78,07 USD 24/01/2022 26/03/2021 288 M EUR
Participación CR (USD) LU1790342981 111,77 USD 24/01/2022 6,93 % 28/05/2020 0,01 % -31,10 % 288 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816456 108,76 EUR 24/01/2022 2,23 % 03/04/2018 0,56 % -25,81 % 28,18 % 19,24 % 288 M EUR
Participación I (EUR) LU1160366651 207,74 EUR 24/01/2022 5,57 % 30/07/2008 0,58 % -25,63 % 30,15 % 51,44 % 19,28 % 288 M EUR
Participación I (USD) LU1227091755 104,98 USD 24/01/2022 2,52 % 11/02/2020 0,03 % -30,92 % 288 M EUR
Participación J (EUR) LU1160366222 160,45 EUR 24/01/2022 4,84 % 15/07/2011 0,58 % -25,63 % 30,14 % 51,34 % 19,31 % 288 M EUR
Participación J (USD) LU1227092050 113,73 USD 24/01/2022 7,49 % 14/04/2020 0,04 % -30,90 % 288 M EUR
Participación K (EUR) LU1160366065 271,48 EUR 24/01/2022 7,95 % 09/01/2009 0,58 % -25,74 % 31,40 % 53,17 % 19,39 % 288 M EUR
Participación R (USD) LU1160365257 117,26 USD 24/01/2022 1,52 % 15/07/2011 -0,07 % -31,85 % 24,80 % 48,94 % 21,31 % 288 M EUR
Participación R (EUR) LU1160365505 205,16 EUR 24/01/2022 5,71 % 17/02/2009 0,49 % -26,67 % 25,28 % 41,49 % 19,27 % 288 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Participación A (EUR) LU1080013482 141,29 EUR 24/01/2022 3,20 % 04/02/2011 -1,28 % -1,26 % 8,13 % 7,67 % 7,83 % 77 M EUR
Participación A (USD) LU1080013565 124,66 USD 24/01/2022 2,97 % 15/07/2014 -1,25 % -0,72 % 13,14 % 17,77 % 7,67 % 77 M EUR
Participación B (EUR) LU1080013649 111,55 EUR 24/01/2022 3,20 % 04/02/2011 -1,27 % -1,26 % 8,14 % 7,68 % 7,83 % 77 M EUR
Participación B (USD) LU1080013722 105,37 USD 24/01/2022 2,97 % 15/07/2014 -1,26 % -0,72 % 13,14 % 17,78 % 7,67 % 77 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781815300 105,85 EUR 24/01/2022 1,50 % 03/04/2018 -1,27 % -1,16 % 8,46 % 7,83 % 77 M EUR
Participación I (USD) LU1080014027 128,61 USD 24/01/2022 3,40 % 15/07/2014 -1,22 % -0,30 % 14,55 % 20,23 % 7,67 % 77 M EUR
Participación I (EUR) LU1080013995 149,73 EUR 24/01/2022 4,01 % 18/10/2011 -1,25 % -0,85 % 9,48 % 9,93 % 7,84 % 77 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Participación A (USD) LU1160351034 945,90 USD 24/01/2022 -0,56 % 11/01/2013 -6,96 % -8,10 % -30,87 % -35,47 % 15,86 % 39 M EUR
Participación A (EUR) LU1160351208 90,08 EUR 24/01/2022 3,69 % 28/04/1998 -7,00 % -8,95 % -34,58 % -42,03 % 15,86 % 39 M EUR
Participación A (CHF) LU1225423430 61,15 CHF 24/01/2022 -11,58 % 26/01/2018 -7,01 % -9,37 % -35,39 % 15,82 % 39 M EUR
Participación B (USD) LU1225423869 68,21 USD 24/01/2022 -5,11 % 04/05/2016 -6,96 % -7,99 % -30,75 % -32,03 % 15,84 % 39 M EUR
Participación B (EUR) LU1160350812 64,93 EUR 24/01/2022 -1,06 % 01/10/2012 -7,00 % -8,95 % -34,55 % -41,97 % 15,85 % 39 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781815565 62,97 EUR 24/01/2022 -11,37 % 28/03/2018 -6,99 % -8,67 % -33,98 % 15,86 % 39 M EUR
Participación I (CHF) LU1225424750 58,72 CHF 24/01/2022 -9,89 % 15/12/2016 -6,97 % -8,76 % -34,13 % -41,41 % 15,83 % 39 M EUR
Participación I (USD) LU1225424594 72,42 USD 24/01/2022 -6,13 % 19/12/2016 -6,92 % -7,51 % -28,80 % -30,12 % 15,47 % 39 M EUR
Participación I (EUR) LU1160352354 112,12 EUR 24/01/2022 1,05 % 04/03/2011 -6,96 % -8,37 % -33,31 % -40,14 % 15,86 % 39 M EUR
Participación J (EUR) LU1225425567 61,80 EUR 24/01/2022 -10,00 % 11/01/2018 -6,96 % -8,33 % -33,25 % 15,86 % 39 M EUR
Participación K (EUR) LU1160351976 84,93 EUR 24/01/2022 -1,98 % 02/12/2013 -6,98 % -8,64 % -33,91 % -40,99 % 15,86 % 39 M EUR
Participación K (USD) LU1160351620 86,36 USD 24/01/2022 -1,97 % 08/09/2014 -6,94 % -7,79 % -30,17 % -34,42 % 15,86 % 39 M EUR
Participación R (USD) LU1160351380 83,14 USD 24/01/2022 -2,51 % 23/10/2014 -6,98 % -8,48 % -31,70 % -37,05 % 15,85 % 39 M EUR
Participación R (EUR) LU1160351547 79,52 EUR 24/01/2022 -2,61 % 29/05/2013 -7,03 % -9,32 % -35,36 % -43,31 % 15,84 % 39 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Participación A (EUR) LU1080015693 117,53 EUR 24/01/2022 2,17 % 15/07/2014 -3,01 % -3,97 % 3,28 % 4,95 % 14,31 % 705 M USD
Participación A (CHF) LU1790342049 98,61 CHF 24/01/2022 -0,37 % 03/04/2018 -3,00 % -4,17 % 2,14 % 14,29 % 705 M USD
Participación A (USD) LU1080015420 205,00 USD 24/01/2022 5,83 % 25/05/2009 -2,92 % -2,91 % 9,71 % 17,56 % 14,16 % 705 M USD
Participación B (USD) LU1080015776 124,69 USD 24/01/2022 5,83 % 25/05/2009 -2,92 % -2,91 % 9,79 % 17,69 % 14,23 % 705 M USD
Participación B (EUR) LU1080015859 83,97 EUR 24/01/2022 2,15 % 15/07/2014 -3,01 % -3,97 % 3,34 % 4,80 % 14,36 % 705 M USD
Participación CR (EUR) LU1234750898 101,19 EUR 24/01/2022 0,31 % 03/04/2018 -2,97 % -3,51 % 4,34 % 14,31 % 705 M USD
Participación CR (USD) LU1790340423 105,57 USD 24/01/2022 2,30 % 06/09/2019 -2,89 % -2,46 % 705 M USD
Participación I (USD) LU1080015933 178,52 USD 24/01/2022 5,22 % 16/09/2010 -2,88 % -2,33 % 11,68 % 20,97 % 14,16 % 705 M USD
Participación I (EUR) LU1080016071 132,54 EUR 24/01/2022 4,02 % 02/12/2014 -2,97 % -3,39 % 5,19 % 7,99 % 14,32 % 705 M USD
Participación I (CHF) LU1790342395 107,10 CHF 24/01/2022 2,01 % 14/08/2018 -2,96 % -3,57 % 3,97 % 14,30 % 705 M USD
Participación K (USD) LU1564424452 110,83 USD 24/01/2022 2,54 % 22/12/2017 -2,90 % -2,26 % 11,95 % 14,28 % 705 M USD
Participación KD (EUR) LU1564424379 87,93 EUR 24/01/2022 0,58 % 17/04/2018 -3,00 % -3,36 % 5,34 % 14,41 % 705 M USD
Participación KD (USD) LU1564424023 99,86 USD 24/01/2022 3,62 % 31/01/2019 -2,91 % -2,26 % 705 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Participación A (USD) LU1897607013 116,05 USD 24/01/2022 5,55 % 24/04/2019 -4,01 % -4,44 % 213 M USD
Participación A (EUR) LU1897613763 109,95 EUR 24/01/2022 3,20 % 21/01/2019 -4,08 % -5,43 % 9,92 % 213 M USD
Participación CR (USD) LU1897614225 93,69 USD 24/01/2022 26/05/2021 213 M USD
Participación CR (EUR) LU1897614571 111,26 EUR 24/01/2022 3,61 % 21/01/2019 -4,05 % -4,96 % 11,23 % 213 M USD
Participación I (USD) LU1897614811 100,48 USD 24/01/2022 0,35 % 08/09/2020 -3,97 % -3,83 % 213 M USD
Participación I (EUR) LU1897614902 115,21 EUR 24/01/2022 4,68 % 21/12/2018 -4,04 % -4,83 % 12,15 % 14,16 % 213 M USD
Participación K (EUR) LU1897615388 115,49 EUR 24/01/2022 4,76 % 21/12/2018 -4,06 % -5,10 % 12,37 % 14,43 % 213 M USD
Participación KD (EUR) LU1897615891 105,05 EUR 24/01/2022 4,54 % 26/04/2019 -4,06 % -5,12 % 213 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Participación A (USD) LU1730854780 170,98 USD 24/01/2022 4,71 % 01/06/2010 -4,74 % 1,74 % 11,84 % 17,82 % 21,93 % 146 M EUR
Participación A (EUR) LU1730854608 436,62 EUR 24/01/2022 8,88 % 26/01/1981 -4,21 % 9,51 % 12,28 % 12,04 % 19,38 % 146 M EUR
Participación B (EUR) LU1730855084 358,76 EUR 24/01/2022 3,90 % 24/03/2005 -4,21 % 9,51 % 12,27 % 12,08 % 19,39 % 146 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781817009 98,71 EUR 24/01/2022 -0,39 % 21/09/2018 -4,20 % 9,78 % 13,12 % 19,39 % 146 M EUR
Participación I (EUR) LU1730855597 212,28 EUR 24/01/2022 6,22 % 06/08/2009 -4,15 % 10,60 % 15,66 % 17,38 % 19,40 % 146 M EUR
Participación J (EUR) LU1745523123 97,38 EUR 24/01/2022 0,44 % 21/09/2018 -4,14 % 10,79 % 15,95 % 19,40 % 146 M EUR
Participación K (EUR) LU1730855910 192,11 EUR 24/01/2022 5,58 % 18/01/2010 -4,16 % 10,49 % 15,31 % 17,38 % 19,40 % 146 M EUR
Participación N (EUR) LU1730856488 104,67 EUR 24/01/2022 1,07 % 06/10/2017 -4,13 % 10,83 % 16,36 % 19,40 % 146 M EUR
Participación O (EUR) LU1745523479 98,66 EUR 24/01/2022 0,58 % 21/09/2018 -4,13 % 10,84 % 16,36 % 19,41 % 146 M EUR
Participación R (USD) LU1730857023 92,93 USD 24/01/2022 -2,17 % 21/09/2018 -4,77 % 1,33 % 10,51 % 21,92 % 146 M EUR
Participación R (EUR) LU1730856991 180,31 EUR 24/01/2022 5,19 % 01/06/2010 -4,24 % 9,07 % 10,95 % 9,88 % 19,38 % 146 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Participación A (EUR) LU1160358633 217,73 EUR 24/01/2022 5,87 % 09/06/2008 -0,73 % 15,96 % 8,31 % 6,65 % 23,20 % 37 M EUR
Participación A (USD) LU1160358476 179,06 USD 24/01/2022 4,78 % 06/08/2009 -1,28 % 7,72 % 7,87 % 12,09 % 25,21 % 37 M EUR
Participación B (EUR) LU1336296451 157,08 EUR 24/01/2022 5,98 % 22/02/2016 -0,73 % 15,94 % 8,28 % 6,65 % 23,20 % 37 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816290 112,37 EUR 24/01/2022 3,11 % 03/04/2018 -0,71 % 16,54 % 9,48 % 23,21 % 37 M EUR
Participación I (EUR) LU1160360373 24.537,79 EUR 24/01/2022 6,80 % 09/06/2008 -0,69 % 16,71 % 10,94 % 11,07 % 23,20 % 37 M EUR
Participación K (GBP) LU1225780383 107,74 GBP 24/01/2022 1,68 % 04/08/2017 -0,66 % 10,32 % 8,34 % 21,23 % 37 M EUR
Participación K (EUR) LU1160360027 349,27 EUR 24/01/2022 10,06 % 12/01/2009 -0,70 % 16,94 % 12,27 % 11,46 % 23,47 % 37 M EUR
Participación N (EUR) LU1160359797 129,70 EUR 24/01/2022 3,76 % 13/01/2015 -0,66 % 17,82 % 14,01 % 14,08 % 23,51 % 37 M EUR
Participación R (EUR) LU1160359102 215,03 EUR 24/01/2022 6,33 % 06/08/2009 -0,76 % 15,51 % 7,09 % 4,64 % 23,20 % 37 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Participación A (CHF) LU1218422209 114,77 CHF 24/01/2022 2,37 % 09/03/2016 -0,43 % -1,93 % 2,89 % 7,49 % 10,59 % 143 M EUR
Participación A (EUR) LU1160363633 398,53 EUR 24/01/2022 3,93 % 14/02/1997 -0,37 % 2,07 % 12,23 % 11,54 % 9,28 % 143 M EUR
Participación A (USD) LU1160363476 1.369,21 USD 24/01/2022 4,18 % 26/05/2014 -0,34 % 2,64 % 17,47 % 21,79 % 9,15 % 143 M EUR
Participación B (EUR) LU1160363047 110,36 EUR 24/01/2022 4,14 % 09/05/2012 -0,37 % 1,97 % 12,26 % 11,57 % 9,30 % 143 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816373 109,00 EUR 24/01/2022 2,29 % 03/04/2018 -0,36 % 2,21 % 12,74 % 9,25 % 143 M EUR
Participación I (EUR) LU1160362742 18.607,57 EUR 24/01/2022 5,31 % 29/01/2010 -0,34 % 2,68 % 14,28 % 15,04 % 9,27 % 143 M EUR
Participación I (CHF) LU1400356025 117,67 CHF 24/01/2022 2,90 % 18/05/2016 -0,35 % 2,23 % 12,64 % 11,90 % 9,28 % 143 M EUR
Participación J (EUR) LU1160364797 10.992,83 EUR 24/01/2022 4,90 % 07/10/2010 -0,32 % 2,52 % 14,34 % 15,10 % 9,30 % 143 M EUR
Participación K (EUR) LU1564424882 103,06 EUR 24/01/2022 2,72 % 10/12/2020 -0,33 % 2,65 % 143 M EUR
Participación N (EUR) LU1160364441 18.721,98 EUR 24/01/2022 5,55 % 17/06/2010 -0,31 % 2,84 % 14,83 % 15,94 % 9,25 % 143 M EUR
Participación O (EUR) LU1160364102 11.456,24 EUR 24/01/2022 5,15 % 25/05/2012 -0,28 % 2,66 % 14,82 % 15,83 % 9,29 % 143 M EUR
Participación R (EUR) LU1160363989 149,48 EUR 24/01/2022 4,12 % 10/02/2012 -0,38 % 1,83 % 11,44 % 10,20 % 9,28 % 143 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Participación A (USD) LU1209356663 105,30 USD 24/01/2022 0,79 % 01/07/2015 -4,74 % -7,85 % 8,95 % 4,38 % 6,47 % 129 M EUR
Participación A (USD) LU1103207285 94,81 USD 24/01/2022 -0,48 % 28/01/2011 -5,30 % -14,85 % 4,23 % 1,25 % 10,25 % 129 M EUR
Participación A (EUR) LU1103207525 563,34 EUR 24/01/2022 4,76 % 13/12/1993 -4,77 % -8,47 % 4,07 % -4,10 % 6,51 % 129 M EUR
Participación B (EUR) LU1103208259 108,66 EUR 24/01/2022 1,49 % 15/07/2011 -4,77 % -8,46 % 4,09 % -4,08 % 6,51 % 129 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781814915