Nombre del FondoCategoría	Participación del Fondo Código ISIN	NAV (Divisa)Fecha de valoración	Rentabilidad anualDesde lanzamiento	Rentabilidad				YTD	Volatilidad a 3 años	Activos Bajo Gestión (AUM)	Acceso rápido	Datos del fondo
					YTD	1 año*	3 años*	5 años*
Access Global Equity L/S
	Access Global Equity L/S Alternativo multiestrategia	Participación C (EUR) FR0010259838	1.277,19 EUR 11/09/2019	1,38 % 23/11/2001	1,21 %	-2,97 %	-2,56 %	-7,62 %	1,21 %	3,26 %	7 M EUR		Détails
	Access Global Equity L/S Alternativo multiestrategia	Participación I (EUR) FR0010231613	13.908,23 EUR 11/09/2019	1,87 % 23/11/2001	1,56 %	-2,47 %	-1,08 %	-5,26 %	1,56 %	3,26 %	7 M EUR		Détails
EdR Credit Very Short Term
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación BH (USD) FR0013250578	104,96 USD 18/09/2019	2,26 % 21/07/2017	1,87 %	2,63 %			1,87 %		971 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación C (EUR) FR0010027623	126,00 EUR 18/09/2019	3,08 % 20/08/1987	-0,16 %	-0,28 %	-0,81 %	-0,76 %	-0,16 %	0,06 %	971 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación D (EUR) FR0010672055	146,03 EUR 18/09/2019	0,09 % 27/10/2008	-0,16 %	-0,28 %	-0,81 %	-0,78 %	-0,16 %	0,06 %	971 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación R (EUR) FR0011031392	99.890,52 EUR 18/09/2019	-0,01 % 13/06/2011	-0,15 %	-0,26 %	-0,75 %	-0,69 %	-0,15 %	0,06 %	971 M EUR		Détails
EdR Energy Evolution
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación B (USD) FR0013293487	85,66 USD 18/09/2019	-11,35 % 06/06/2018	13,73 %	-6,03 %			13,73 %		16 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación C (EUR) FR0013293495	93,28 EUR 18/09/2019	-3,91 % 21/12/2017	17,54 %	-0,61 %			17,54 %		16 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación E (EUR) FR0013293503	90,78 EUR 18/09/2019	-7,25 % 06/06/2018	17,21 %	-0,99 %			17,21 %		16 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación I (EUR) FR0013293529	102,84 EUR 18/09/2019	1,94 % 03/04/2018	18,38 %	0,39 %			18,38 %		16 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación R (EUR) FR0013293537	94,68 EUR 18/09/2019	-3,09 % 21/12/2017	18,26 %	0,24 %			18,26 %		16 M EUR		Détails
EdR Fund Asean Equity
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (USD) LU1583295909	96,27 USD 18/09/2019	-1,72 % 12/07/2017	3,29 %	-1,53 %			3,29 %		111 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (EUR) LU1583295818	99,63 EUR 18/09/2019	-0,17 % 11/07/2017	6,77 %	4,16 %			6,77 %		111 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (CHF) LU1583296113	83,84 CHF 18/09/2019	-9,40 % 05/12/2017	0,61 %	-5,12 %			0,61 %		111 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación B (USD) LU1583296386	83,82 USD 18/09/2019	-7,44 % 27/12/2017	3,29 %	-1,54 %			3,29 %		111 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación I (USD) LU1583296972	98,00 USD 18/09/2019	-0,91 % 06/07/2017	4,03 %	-0,55 %			4,03 %		111 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación J (USD) LU1583297434	100,20 USD 18/09/2019	18/03/2019							111 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (CHF) LU1583298085	89,47 CHF 18/09/2019	-5,05 % 27/07/2017	1,26 %	-4,27 %			1,26 %		111 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (USD) LU1583297863	97,86 USD 18/09/2019	-0,98 % 06/07/2017	3,96 %	-0,65 %			3,96 %		111 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (EUR) LU1583297780	100,93 EUR 18/09/2019	0,42 % 06/07/2017	7,46 %	5,11 %			7,46 %		111 M USD		Détails
EdR Fund Big Data
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (USD) LU1244893779	157,37 USD 18/09/2019	11,84 % 31/08/2015	17,69 %	1,33 %	42,67 %		17,69 %	12,00 %	534 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (CHF) LU1244893852	161,81 CHF 18/09/2019	12,61 % 31/08/2015	18,87 %	4,90 %	44,87 %		18,87 %	12,55 %	534 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (EUR) LU1244893696	159,32 EUR 18/09/2019	12,18 % 31/08/2015	21,65 %	7,11 %	43,89 %		21,65 %	11,59 %	534 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación B (EUR) LU1380777133	112,62 EUR 18/09/2019	8,18 % 15/03/2018	21,55 %	7,02 %			21,55 %		534 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CR (EUR) LU1781816530	113,40 EUR 18/09/2019	8,69 % 16/03/2018	22,12 %	7,67 %			22,12 %		534 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CR (USD) LU1790340936	102,14 USD 18/09/2019	1,41 % 16/03/2018	18,14 %	1,75 %			18,14 %		534 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CRD (USD) LU1790341074	102,10 USD 18/09/2019	1,39 % 16/03/2018	18,12 %	1,75 %			18,12 %		534 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CRD (EUR) LU1781816613	113,26 EUR 18/09/2019	8,60 % 16/03/2018	21,86 %	7,48 %			21,86 %		534 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación I (USD) LU1244894314	163,32 USD 18/09/2019	12,87 % 31/08/2015	18,44 %	2,31 %	46,42 %		18,44 %	12,02 %	534 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación I (EUR) LU1244894231	165,20 EUR 18/09/2019	13,19 % 31/08/2015	22,36 %	8,05 %	47,61 %		22,36 %	11,59 %	534 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación J (USD) LU1904152284	99,37 USD 18/09/2019	23/04/2019							534 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación K (EUR) LU1244894587	112,34 EUR 18/09/2019	09/11/2018	22,41 %				22,41 %		534 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N (USD) LU1244895048	127,42 USD 18/09/2019	10,27 % 27/03/2017	18,68 %	2,41 %			18,68 %		534 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N (EUR) LU1244894827	170,98 EUR 18/09/2019	14,15 % 31/08/2015	22,67 %	8,35 %	50,83 %		22,67 %	11,84 %	534 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación R (EUR) LU1244895394	160,15 EUR 18/09/2019	12,53 % 23/09/2015	21,26 %	6,61 %	42,12 %		21,26 %	11,59 %	534 M EUR		Détails
EdR Fund Bond Allocation
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (CHF) LU1426148802	109,98 CHF 18/09/2019	2,29 % 09/07/2015	2,10 %	0,25 %	1,72 %		2,10 %	2,63 %	2.740 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (EUR) LU1161527038	219,47 EUR 18/09/2019	2,62 % 30/12/2004	2,58 %	0,88 %	3,57 %	11,51 %	2,58 %	2,62 %	2.740 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (USD) LU1426148711	119,50 USD 18/09/2019	4,24 % 05/06/2015	4,61 %	3,65 %	10,35 %		4,61 %	2,55 %	2.740 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (GBP) LU1426148984	102,41 GBP 18/09/2019	1,12 % 28/07/2017	3,19 %	1,76 %			3,19 %		2.740 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (CHF) LU1426149289	97,46 CHF 18/09/2019	1,01 % 09/06/2016	2,10 %	0,25 %	1,52 %		2,10 %	2,69 %	2.740 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (EUR) LU1161526907	141,54 EUR 18/09/2019	2,62 % 30/12/2004	2,57 %	0,88 %	3,55 %	11,48 %	2,57 %	2,62 %	2.740 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (GBP) LU1426149362	97,33 GBP 18/09/2019	1,00 % 27/07/2017	3,20 %	1,65 %			3,20 %		2.740 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (USD) LU1426149107	100,27 USD 18/09/2019	2,56 % 13/09/2017	4,61 %	3,55 %			4,61 %		2.740 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CR (EUR) LU1781816704	99,28 EUR 18/09/2019	-0,48 % 16/03/2018	2,72 %	1,09 %			2,72 %		2.740 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CR (USD) LU1790341827	103,48 USD 18/09/2019	2,30 % 19/03/2018	4,76 %	3,93 %			4,76 %		2.740 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CRD (EUR) LU1873123290	101,00 EUR 18/09/2019	22/01/2019							2.740 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (EUR) LU1161526816	13.252,23 EUR 18/09/2019	3,03 % 16/04/2010	2,98 %	1,43 %	5,04 %	14,33 %	2,98 %	2,60 %	2.740 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (USD) LU1426149792	120,42 USD 18/09/2019	4,63 % 13/08/2015	5,02 %	4,21 %	11,66 %		5,02 %	2,54 %	2.740 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (CHF) LU1426149875	112,04 CHF 18/09/2019	2,75 % 09/07/2015	2,51 %	0,80 %	3,14 %		2,51 %	2,62 %	2.740 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (GBP) LU1426150451	98,87 GBP 18/09/2019	0,70 % 13/04/2018	3,61 %	2,32 %			3,61 %		2.740 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (USD) LU1426150295	104,03 USD 18/09/2019	3,79 % 31/03/2017	5,00 %	4,14 %			5,00 %		2.740 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (EUR) LU1161526733	97,11 EUR 18/09/2019	0,96 % 08/06/2017	2,98 %	1,38 %			2,98 %		2.740 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación K (EUR) LU1161526659	112,52 EUR 18/09/2019	2,66 % 20/03/2015	2,83 %	1,23 %	5,19 %		2,83 %	2,69 %	2.740 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación K (CHF) LU1426150881	99,77 CHF 18/09/2019	-0,20 % 01/08/2018	2,37 %	0,60 %			2,37 %		2.740 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación N (CHF) LU1426151186	100,71 CHF 18/09/2019	0,33 % 25/07/2017	2,51 %	0,80 %			2,51 %		2.740 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación N (EUR) LU1426150964	101,71 EUR 18/09/2019	0,84 % 04/09/2017	2,98 %	1,44 %			2,98 %		2.740 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación O (EUR) LU1648208582	99,32 EUR 18/09/2019	0,78 % 31/05/2018	2,89 %	1,32 %			2,89 %		2.740 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación R (USD) LU1161526493	121,02 USD 18/09/2019	4,03 % 21/11/2014	4,46 %	3,54 %	10,80 %		4,46 %	2,66 %	2.740 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación R (EUR) LU1161526576	123,97 EUR 18/09/2019	2,63 % 15/06/2011	2,43 %	0,68 %	3,63 %	11,59 %	2,43 %	2,69 %	2.740 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación RS (EUR) LU1832174707	99,61 EUR 18/09/2019	-0,31 % 14/06/2018	2,14 %	0,29 %			2,14 %		2.740 M EUR		Détails
EdR Fund China
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (USD) LU1160367469	116,98 USD 18/09/2019	1,55 % 08/07/2009	18,42 %	5,41 %	23,68 %	20,07 %	18,42 %	19,95 %	86 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (EUR) LU1160365091	345,62 EUR 18/09/2019	7,30 % 08/04/1998	22,40 %	11,50 %	25,77 %	40,37 %	22,40 %	17,93 %	86 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (AUD) LU1160367204	129,15 AUD 18/09/2019	2,69 % 05/02/2010	21,86 %	11,06 %	35,55 %	57,47 %	21,86 %	16,40 %	86 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación CR (EUR) LU1781816456	96,77 EUR 18/09/2019	-2,22 % 03/04/2018	22,62 %	11,78 %			22,62 %		86 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación I (EUR) LU1160366651	182,86 EUR 18/09/2019	5,57 % 30/07/2008	23,23 %	12,58 %	29,52 %	57,46 %	23,23 %	17,93 %	86 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación J (EUR) LU1160366222	141,27 EUR 18/09/2019	4,64 % 15/07/2011	23,25 %	12,60 %	29,43 %	48,78 %	23,25 %	17,92 %	86 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación K (EUR) LU1160366065	236,99 EUR 18/09/2019	8,40 % 09/01/2009	23,37 %	12,67 %	29,90 %	47,60 %	23,37 %	17,98 %	86 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación R (EUR) LU1160365505	186,02 EUR 18/09/2019	6,04 % 17/02/2009	22,07 %	11,08 %	23,99 %	37,28 %	22,07 %	17,93 %	86 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación R (USD) LU1160365257	103,96 USD 18/09/2019	0,48 % 15/07/2011	18,10 %	5,00 %	22,06 %	18,89 %	18,10 %	19,96 %	86 M EUR		Détails
EdR Fund Convexity
	EdR Fund Convexity Bonos convertibles	Participación A (EUR) LU1160368194	110,68 EUR 18/09/2019	1,50 % 27/11/2012	3,61 %	-3,04 %	-1,81 %	0,31 %	3,61 %	3,99 %	55 M EUR		Détails
	EdR Fund Convexity Bonos convertibles	Participación A (CHF) LU1391019442	97,94 CHF 18/09/2019	-0,64 % 29/06/2016	3,24 %	-3,56 %	-3,75 %		3,24 %	3,99 %	55 M EUR		Détails
	EdR Fund Convexity Bonos convertibles	Participación B (EUR) LU1160370505	105,57 EUR 18/09/2019	1,61 % 27/11/2012	3,64 %	-3,01 %	-1,82 %	0,20 %	3,64 %	4,00 %	55 M EUR		Détails
	EdR Fund Convexity Bonos convertibles	Participación CR (EUR) LU1160370331	96,08 EUR 18/09/2019	-2,70 % 03/04/2018	3,72 %	-2,89 %			3,72 %		55 M EUR		Détails
	EdR Fund Convexity Bonos convertibles	Participación I (EUR) LU1160370091	114,11 EUR 18/09/2019	1,96 % 27/11/2012	3,93 %	-2,61 %	-0,50 %	2,65 %	3,93 %	3,97 %	55 M EUR		Détails
	EdR Fund Convexity Bonos convertibles	Participación I (USD) LU1160369838	111,78 USD 18/09/2019	2,11 % 20/05/2014	5,95 %	0,11 %	6,24 %	10,38 %	5,95 %	3,90 %	55 M EUR		Détails
	EdR Fund Convexity Bonos convertibles	Participación I (CHF) LU1394761669	94,52 CHF 18/09/2019	-2,19 % 01/03/2017	3,54 %	-3,15 %			3,54 %		55 M EUR		Détails
	EdR Fund Convexity Bonos convertibles	Participación J (EUR) LU1160369598	108,22 EUR 18/09/2019	2,02 % 27/11/2012	3,93 %	-2,61 %	-0,43 %	2,85 %	3,93 %	3,98 %	55 M EUR		Détails
	EdR Fund Convexity Bonos convertibles	Participación K (EUR) LU1160369242	114,84 EUR 18/09/2019	2,05 % 27/11/2012	4,35 %	-2,22 %	-0,17 %	2,85 %	4,35 %	4,28 %	55 M EUR		Détails
	EdR Fund Convexity Bonos convertibles	Participación N (EUR) LU1160368608	99,78 EUR 18/09/2019	-0,05 % 05/05/2015	4,24 %	-2,29 %	0,15 %		4,24 %	4,28 %	55 M EUR		Détails
	EdR Fund Convexity Bonos convertibles	Participación S (EUR) LU1160368947	116,99 EUR 18/09/2019	2,33 % 27/11/2012	4,12 %	-2,35 %	0,52 %	4,57 %	4,12 %	3,96 %	55 M EUR		Détails
EdR Fund Crossover Credit
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación A (EUR) LU1080013482	139,07 EUR 18/09/2019	3,90 % 04/02/2011	7,87 %	4,78 %	5,60 %	10,56 %	7,87 %	2,89 %	134 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación A (USD) LU1080013565	119,37 USD 18/09/2019	3,48 % 15/07/2014	10,01 %	7,77 %	13,00 %	18,97 %	10,01 %	2,89 %	134 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación B (EUR) LU1080013649	114,65 EUR 18/09/2019	3,90 % 04/02/2011	7,87 %	4,77 %	5,60 %	10,53 %	7,87 %	2,89 %	134 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación B (USD) LU1080013722	106,03 USD 18/09/2019	3,48 % 15/07/2014	10,00 %	7,76 %	12,99 %	18,96 %	10,00 %	2,89 %	134 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación CR (EUR) LU1781815300	103,93 EUR 18/09/2019	2,67 % 03/04/2018	7,96 %	4,88 %			7,96 %		134 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación I (EUR) LU1080013995	145,95 EUR 18/09/2019	4,89 % 18/10/2011	8,20 %	5,20 %	6,92 %	12,86 %	8,20 %	2,89 %	134 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación I (USD) LU1080014027	121,95 USD 18/09/2019	3,90 % 15/07/2014	10,33 %	8,21 %	14,40 %	21,45 %	10,33 %	2,89 %	134 M EUR		Détails
EdR Fund Emerging Bonds
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1160351034	1.104,92 USD 18/09/2019	1,58 % 11/01/2013	-11,53 %	-6,53 %	-22,62 %	-2,04 %	-11,53 %	13,78 %	289 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1160351208	108,91 EUR 18/09/2019	5,03 % 28/04/1998	-13,50 %	-9,45 %	-28,42 %	-9,86 %	-13,50 %	13,83 %	289 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (CHF) LU1225423430	74,64 CHF 18/09/2019	-16,30 % 26/01/2018	-13,80 %	-9,84 %			-13,80 %		289 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación B (USD) LU1225423869	81,68 USD 18/09/2019	-4,25 % 04/05/2016	-11,53 %	-6,55 %	-22,28 %		-11,53 %	14,29 %	289 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación B (EUR) LU1160350812	80,56 EUR 18/09/2019	1,30 % 01/10/2012	-13,51 %	-9,45 %	-28,35 %	-9,61 %	-13,51 %	13,83 %	289 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1781815565	75,59 EUR 18/09/2019	-17,26 % 28/03/2018	-13,31 %	-9,17 %			-13,31 %		289 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1160352354	133,53 EUR 18/09/2019	3,44 % 04/03/2011	-13,11 %	-8,87 %	-27,05 %	-7,47 %	-13,11 %	13,82 %	289 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1225424594	83,33 USD 18/09/2019	-6,42 % 19/12/2016	-11,21 %	-6,04 %			-11,21 %		289 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (CHF) LU1225424750	70,59 CHF 18/09/2019	-11,86 % 15/12/2016	-13,42 %	-9,28 %			-13,42 %		289 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación J (EUR) LU1225425567	76,54 EUR 18/09/2019	-13,87 % 11/01/2018	-13,11 %	-8,87 %			-13,11 %		289 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación K (USD) LU1160351620	100,09 USD 18/09/2019	0,02 % 08/09/2014	-11,31 %	-6,24 %	-21,73 %	1,37 %	-11,31 %	13,89 %	289 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación K (EUR) LU1160351976	101,87 EUR 18/09/2019	0,32 % 02/12/2013	-13,29 %	-9,15 %	-27,47 %	-6,57 %	-13,29 %	13,93 %	289 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación LD (GBP) LU1426147234	70,80 GBP 18/09/2019	-8,81 % 18/08/2016	-12,61 %	-8,12 %	-25,30 %		-12,61 %	13,87 %	289 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación R (USD) LU1160351380	98,05 USD 18/09/2019	-0,40 % 23/10/2014	-11,78 %	-6,94 %	-23,97 %		-11,78 %	13,81 %	289 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación R (EUR) LU1160351547	97,05 EUR 18/09/2019	-0,47 % 29/05/2013	-13,76 %	-9,82 %	-29,56 %	-11,84 %	-13,76 %	13,83 %	289 M EUR		Détails
EdR Fund Emerging Credit
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (CHF) LU1790342049	99,04 CHF 18/09/2019	-0,66 % 03/04/2018	5,60 %	5,29 %			5,60 %		583 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1080015693	117,13 EUR 18/09/2019	3,10 % 15/07/2014	5,98 %	5,79 %	12,92 %	21,08 %	5,98 %	6,14 %	583 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1080015420	196,44 USD 18/09/2019	6,76 % 25/05/2009	8,47 %	9,29 %	22,47 %	33,32 %	8,47 %	6,03 %	583 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación B (EUR) LU1080015859	91,17 EUR 18/09/2019	3,06 % 15/07/2014	5,97 %	5,78 %	12,68 %	20,82 %	5,97 %	6,17 %	583 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación B (USD) LU1080015776	130,45 USD 18/09/2019	6,76 % 25/05/2009	8,51 %	9,34 %	22,53 %	33,40 %	8,51 %	6,10 %	583 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1234750898	100,00 EUR 18/09/2019	03/04/2018	6,20 %	6,10 %			6,20 %		583 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (CHF) LU1790342395	106,05 CHF 18/09/2019	5,51 % 14/08/2018	5,97 %	5,80 %			5,97 %		583 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1080016071	130,22 EUR 18/09/2019	5,66 % 02/12/2014	6,47 %	6,47 %	14,81 %		6,47 %	6,16 %	583 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1080015933	168,67 USD 18/09/2019	5,96 % 16/09/2010	8,92 %	9,88 %	24,54 %	37,32 %	8,92 %	6,03 %	583 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación K (USD) LU1564424452	104,32 USD 18/09/2019	2,46 % 22/12/2017	8,78 %	9,71 %			8,78 %		583 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación KD (USD) LU1564424023	103,76 USD 18/09/2019	31/01/2019							583 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación KD (EUR) LU1564424379	94,96 EUR 18/09/2019	0,07 % 17/04/2018	6,24 %	6,15 %			6,24 %		583 M USD		Détails
EdR Fund Emerging Sovereign
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1897607013	104,51 USD 18/09/2019	24/04/2019							203 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1897613763	103,20 EUR 18/09/2019	21/01/2019							203 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1897614571	103,42 EUR 18/09/2019	21/01/2019							203 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1897614902	106,51 EUR 18/09/2019	21/12/2018	6,71 %				6,71 %		203 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación K (EUR) LU1897615388	106,28 EUR 18/09/2019	21/12/2018	6,49 %				6,49 %		203 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación KD (EUR) LU1897615891	103,97 EUR 18/09/2019	26/04/2019							203 M USD		Détails
EdR Fund Equity Euro Core
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación A (USD) LU1730854780	164,54 USD 18/09/2019	5,50 % 01/06/2010	10,79 %	-7,91 %	20,55 %	10,94 %	10,79 %	13,74 %	374 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación A (EUR) LU1730854608	429,66 EUR 18/09/2019	9,40 % 26/01/1981	14,52 %	-2,60 %	21,69 %	29,61 %	14,52 %	11,11 %	374 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación B (EUR) LU1730855084	356,37 EUR 18/09/2019	4,43 % 24/03/2005	14,51 %	-2,61 %	21,73 %	29,64 %	14,51 %	11,12 %	374 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación CR (EUR) LU1781817009	96,56 EUR 18/09/2019	21/09/2018	14,72 %				14,72 %		374 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación I (EUR) LU1730855597	204,09 EUR 18/09/2019	7,30 % 06/08/2009	15,33 %	-1,65 %	24,93 %	35,38 %	15,33 %	11,12 %	374 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación J (EUR) LU1745523123	97,26 EUR 18/09/2019	21/09/2018	15,34 %				15,34 %		374 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación K (EUR) LU1730855910	185,14 EUR 18/09/2019	6,58 % 18/01/2010	15,25 %	-1,80 %	25,09 %	36,57 %	15,25 %	11,10 %	374 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación N (EUR) LU1730856488	100,16 EUR 18/09/2019	0,08 % 06/10/2017	15,50 %	-1,49 %			15,50 %		374 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación O (EUR) LU1745523479	97,35 EUR 18/09/2019	21/09/2018	15,50 %				15,50 %		374 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación R (USD) LU1730857023	90,27 USD 18/09/2019	21/09/2018	10,48 %				10,48 %		374 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación R (EUR) LU1730856991	179,12 EUR 18/09/2019	6,47 % 01/06/2010	14,21 %	-2,98 %	20,33 %	27,30 %	14,21 %	11,11 %	374 M EUR		Détails
EdR Fund Euro High Yield
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (EUR) LU1160363633	378,63 EUR 18/09/2019	4,11 % 14/02/1997	8,17 %	2,55 %	8,65 %	16,66 %	8,17 %	3,86 %	195 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (CHF) LU1218422209	115,92 CHF 18/09/2019	4,28 % 09/03/2016	5,67 %	0,30 %	9,43 %		5,67 %	7,05 %	195 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (USD) LU1160363476	1.263,46 USD 18/09/2019	4,50 % 26/05/2014	10,17 %	5,39 %	15,80 %	27,82 %	10,17 %	3,84 %	195 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación B (EUR) LU1160363047	110,07 EUR 18/09/2019	4,77 % 09/05/2012	8,18 %	2,55 %	8,65 %	16,65 %	8,18 %	3,86 %	195 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación CR (EUR) LU1781816373	103,18 EUR 18/09/2019	2,17 % 03/04/2018	8,28 %	2,70 %			8,28 %		195 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación I (CHF) LU1400356025	111,41 CHF 18/09/2019	3,29 % 18/05/2016	8,19 %	2,59 %	8,53 %		8,19 %	3,85 %	195 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación I (EUR) LU1160362742	17.430,62 EUR 18/09/2019	5,93 % 29/01/2010	8,65 %	3,21 %	10,72 %	20,32 %	8,65 %	3,86 %	195 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación J (EUR) LU1160364797	10.950,90 EUR 18/09/2019	5,45 % 07/10/2010	8,68 %	3,21 %	10,74 %	20,34 %	8,68 %	3,86 %	195 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación N (EUR) LU1160364441	17.470,01 EUR 18/09/2019	6,21 % 17/06/2010	8,76 %	3,37 %	11,21 %	21,27 %	8,76 %	3,86 %	195 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación O (EUR) LU1160364102	11.411,35 EUR 18/09/2019	5,86 % 25/05/2012	8,69 %	3,27 %	11,13 %	21,13 %	8,69 %	3,85 %	195 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación R (EUR) LU1160363989	142,80 EUR 18/09/2019	4,79 % 10/02/2012	7,99 %	2,29 %	7,84 %	15,21 %	7,99 %	3,86 %	195 M EUR		Détails
EdR Fund Europe Convertibles
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (USD) LU1103207285	90,28 USD 18/09/2019	-1,18 % 28/01/2011	-1,11 %	-10,00 %	-4,64 %	-16,57 %	-1,11 %	8,53 %	295 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (USD) LU1209356663	99,94 USD 18/09/2019	-0,01 % 01/07/2015	4,62 %	-2,24 %	2,62 %		4,62 %	4,92 %	295 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (EUR) LU1103207525	550,32 EUR 18/09/2019	5,11 % 13/12/1993	2,68 %	-4,84 %	-3,63 %	-2,36 %	2,68 %	5,00 %	295 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación B (EUR) LU1103208259	106,13 EUR 18/09/2019	1,63 % 15/07/2011	2,68 %	-4,83 %	-3,63 %	-2,36 %	2,68 %	5,00 %	295 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación CR (EUR) LU1781814915	94,29 EUR 18/09/2019	-3,95 % 03/04/2018	2,79 %	-4,69 %			2,79 %		295 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación I (EUR) LU1103208846	148,41 EUR 18/09/2019	3,60 % 22/07/2008	3,03 %	-4,39 %	-2,42 %	-0,34 %	3,03 %	5,00 %	295 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación J (EUR) LU1103209901	108,24 EUR 18/09/2019	1,98 % 15/07/2011	3,03 %	-4,39 %	-2,41 %	-0,32 %	3,03 %	5,00 %	295 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación K (EUR) LU1103211048	130,68 EUR 18/09/2019	2,70 % 01/09/2009	2,95 %	-4,49 %	-2,66 %	-0,83 %	2,95 %	5,01 %	295 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación N (EUR) LU1161528192	102,64 EUR 18/09/2019	0,54 % 01/11/2014	3,18 %	-4,20 %	-1,78 %		3,18 %	5,89 %	295 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación O (EUR) LU1161527897	93,38 EUR 18/09/2019	-1,34 % 12/05/2015	3,18 %	-4,20 %	-1,78 %		3,18 %	5,90 %	295 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación P (EUR) LU1351139057	97,62 EUR 18/09/2019	-0,82 % 17/10/2016	3,05 %	-4,37 %			3,05 %		295 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación R (USD) LU1103211980	88,61 USD 18/09/2019	-1,47 % 15/07/2011	-1,28 %	-10,22 %	-4,42 %	-16,87 %	-1,28 %	12,54 %	295 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación R (EUR) LU1103212103	141,90 EUR 18/09/2019	3,34 % 21/01/2009	2,45 %	-5,12 %	-4,48 %	-3,79 %	2,45 %	5,01 %	295 M EUR		Détails
EdR Fund Europe Synergy
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación A (EUR) LU1102959951	156,97 EUR 18/09/2019	3,59 % 05/12/2006	11,63 %	-3,72 %	9,06 %	13,88 %	11,63 %	11,35 %	224 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación A (USD) LU1102960371	136,09 USD 18/09/2019	3,34 % 30/04/2010	7,99 %	-8,99 %	8,10 %	-2,53 %	7,99 %	13,37 %	224 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación B (EUR) LU1102946461	129,02 EUR 18/09/2019	5,01 % 15/07/2011	11,59 %	-3,76 %	8,90 %	13,60 %	11,59 %	11,36 %	224 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación CR (EUR) LU1781815052	98,39 EUR 18/09/2019	-1,11 % 03/04/2018	11,83 %	-3,47 %			11,83 %		224 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación I (EUR) LU1102947196	194,01 EUR 18/09/2019	3,62 % 11/05/2007	12,41 %	-2,77 %	12,18 %	19,10 %	12,41 %	11,35 %	224 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación J (EUR) LU1102947519	136,37 EUR 18/09/2019	6,08 % 15/07/2011	12,36 %	-2,79 %	12,29 %	19,13 %	12,36 %	11,35 %	224 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación K (EUR) LU1102947949	194,52 EUR 18/09/2019	7,16 % 03/02/2010	12,34 %	-2,87 %	11,97 %	19,13 %	12,34 %	11,43 %	224 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación N (EUR) LU1161527624	124,24 EUR 18/09/2019	4,56 % 06/11/2014	12,58 %	-2,57 %	13,14 %		12,58 %	11,43 %	224 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación O (EUR) LU1161527384	107,96 EUR 18/09/2019	4,72 % 29/03/2016	13,08 %	-1,99 %	14,57 %		13,08 %	11,43 %	224 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación R (USD) LU1102948673	115,08 USD 18/09/2019	1,73 % 15/07/2011	7,68 %	-9,35 %	6,86 %	-4,32 %	7,68 %	13,37 %	224 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación R (EUR) LU1102948327	223,91 EUR 18/09/2019	7,91 % 16/02/2009	11,30 %	-4,11 %	7,74 %	11,65 %	11,30 %	11,35 %	224 M EUR		Détails
EdR Fund Floating Rate Credit
	EdR Fund Floating Rate Credit Bonos corporativos	Participación A (USD) LU1082643062	103,71 USD 18/09/2019	09/11/2018	5,99 %				5,99 %		90 M EUR		Détails
	EdR Fund Floating Rate Credit Bonos corporativos	Participación A (EUR) LU1082946473	147,89 EUR 18/09/2019	1,91 % 07/01/1999	4,37 %	1,04 %	-0,31 %	1,90 %	4,37 %	2,55 %	90 M EUR		Détails
	EdR Fund Floating Rate Credit Bonos corporativos	Participación B (EUR) LU1082946556	91,16 EUR 18/09/2019	1,60 % 21/01/2003	4,36 %	1,03 %