Nombre del FondoCategoría	Participación del Fondo Código ISIN	NAV (Divisa)Fecha de valoración	Rentabilidad anualDesde lanzamiento	Rentabilidad				YTD	Volatilidad a 3 años	Activos Bajo Gestión (AUM)	Acceso rápido	Datos del fondo
					YTD	1 año*	3 años*	5 años*
Access Global Equity L/S
	Access Global Equity L/S Alternativo multiestrategia	Participación C (EUR) FR0010259838	1.324,31 EUR 14/10/2020	1,50 % 23/11/2001	2,70 %	3,74 %	-0,78 %	-5,32 %	2,70 %	5,12 %	6 M EUR		Détails
	Access Global Equity L/S Alternativo multiestrategia	Participación I (EUR) FR0010231613	14.500,22 EUR 14/10/2020	1,99 % 23/11/2001	3,11 %	4,27 %	0,74 %	-2,91 %	3,11 %	5,12 %	6 M EUR		Détails
EdR Credit Very Short Term
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación BH (USD) FR0013250578	106,21 USD 15/10/2020	1,88 % 21/07/2017	0,56 %	1,03 %	5,84 %		0,56 %	0,26 %	607 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación C (EUR) FR0010027623	125,47 EUR 15/10/2020	2,96 % 20/08/1987	-0,32 %	-0,39 %	-1,06 %	-1,18 %	-0,32 %	0,11 %	607 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación D (EUR) FR0010672055	144,96 EUR 15/10/2020	0,05 % 27/10/2008	-0,32 %	-0,39 %	-1,05 %	-1,19 %	-0,32 %	0,11 %	607 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación R (EUR) FR0011031392	99.493,56 EUR 15/10/2020	-0,05 % 13/06/2011	-0,30 %	-0,37 %	-1,00 %	-1,09 %	-0,30 %	0,11 %	607 M EUR		Détails
EdR Energy Evolution
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación B (USD) FR0013293487	104,11 USD 16/10/2020	1,72 % 06/06/2018	12,19 %	22,55 %			12,19 %		10 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación C (EUR) FR0013293495	106,87 EUR 16/10/2020	2,38 % 21/12/2017	7,33 %	15,44 %			7,33 %		10 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación E (EUR) FR0013293503	103,67 EUR 16/10/2020	1,54 % 06/06/2018	7,11 %	15,10 %			7,11 %		10 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación I (EUR) FR0013293529	119,10 EUR 16/10/2020	7,12 % 03/04/2018	8,18 %	16,59 %			8,18 %		10 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación R (EUR) FR0013293537	110,96 EUR 16/10/2020	3,75 % 21/12/2017	9,48 %	17,95 %			9,48 %		10 M EUR		Détails
EdR Fund Asean Equity
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (USD) LU1583295909	102,38 USD 16/10/2020	0,72 % 12/07/2017	7,84 %	7,09 %	-3,44 %		7,84 %	21,83 %	8 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (EUR) LU1583295818	99,99 EUR 16/10/2020	11/07/2017	3,28 %	0,97 %	-2,86 %		3,28 %	18,19 %	8 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (CHF) LU1583296113	86,53 CHF 16/10/2020	-4,92 % 05/12/2017	5,64 %	4,20 %			5,64 %		8 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación B (USD) LU1583296386	89,22 USD 16/10/2020	-2,37 % 27/12/2017	7,89 %	7,13 %			7,89 %		8 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación B (EUR) LU1583296204	EUR 01/01/1900	05/12/2019							8 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación I (USD) LU1583296972	105,22 USD 16/10/2020	1,56 % 06/07/2017	8,57 %	8,03 %	-0,77 %		8,57 %	21,83 %	8 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación J (USD) LU1583297434	106,68 USD 16/10/2020	4,74 % 18/03/2019	8,60 %	8,06 %			8,60 %		8 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (CHF) LU1583298085	97,82 CHF 16/10/2020	-0,68 % 27/07/2017	11,63 %	10,31 %	-5,87 %		11,63 %	23,22 %	8 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (EUR) LU1583297780	107,58 EUR 16/10/2020	2,25 % 06/07/2017	9,43 %	7,17 %	4,94 %		9,43 %	19,29 %	8 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (USD) LU1583297863	110,66 USD 16/10/2020	3,13 % 06/07/2017	14,37 %	13,78 %	4,36 %		14,37 %	23,09 %	8 M USD		Détails
EdR Fund Big Data
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (EUR) LU1244893696	164,82 EUR 16/10/2020	10,23 % 31/08/2015	-2,93 %	4,18 %	21,35 %	63,06 %	-2,93 %	17,40 %	600 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (CHF) LU1244893852	162,99 CHF 16/10/2020	9,99 % 31/08/2015	-4,28 %	1,36 %	13,05 %	61,26 %	-4,28 %	18,23 %	600 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (USD) LU1244893779	172,42 USD 16/10/2020	11,20 % 31/08/2015	1,29 %	10,43 %	20,55 %	67,81 %	1,29 %	18,53 %	600 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación B (EUR) LU1380777133	116,42 EUR 16/10/2020	6,04 % 15/03/2018	-2,93 %	3,99 %			-2,93 %		600 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CR (USD) LU1790340936	112,57 USD 16/10/2020	4,68 % 16/03/2018	1,76 %	11,05 %			1,76 %		600 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CR (EUR) LU1781816530	117,89 EUR 16/10/2020	6,56 % 16/03/2018	-2,54 %	4,66 %			-2,54 %		600 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CRD (EUR) LU1781816613	117,69 EUR 16/10/2020	6,49 % 16/03/2018	-2,54 %	4,50 %			-2,54 %		600 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CRD (USD) LU1790341074	112,52 USD 16/10/2020	4,66 % 16/03/2018	1,75 %	11,04 %			1,75 %		600 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación I (EUR) LU1244894231	172,40 EUR 16/10/2020	11,20 % 31/08/2015	-2,25 %	5,03 %	24,41 %	70,19 %	-2,25 %	17,40 %	600 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación I (USD) LU1244894314	180,57 USD 16/10/2020	12,21 % 31/08/2015	2,07 %	11,36 %	23,75 %	75,63 %	2,07 %	18,55 %	600 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación J (USD) LU1904152284	109,55 USD 16/10/2020	6,63 % 23/04/2019	2,08 %	11,50 %			2,08 %		600 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación K (EUR) LU1244894587	117,21 EUR 16/10/2020	8,54 % 09/11/2018	-2,33 %	5,01 %			-2,33 %		600 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N (USD) LU1244895048	141,34 USD 16/10/2020	10,21 % 27/03/2017	2,23 %	11,71 %	24,64 %		2,23 %	18,69 %	600 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N (EUR) LU1244894827	178,97 EUR 16/10/2020	12,01 % 31/08/2015	-2,09 %	5,33 %	25,55 %	76,50 %	-2,09 %	17,54 %	600 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación R (EUR) LU1244895394	164,78 EUR 16/10/2020	10,36 % 23/09/2015	-3,32 %	3,66 %	19,64 %	59,87 %	-3,32 %	17,40 %	600 M EUR		Détails
EdR Fund Bond Allocation
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (USD) LU1426148711	125,05 USD 16/10/2020	4,25 % 05/06/2015	3,89 %	5,08 %	9,60 %	25,14 %	3,89 %	4,83 %	2.158 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (EUR) LU1161527038	225,61 EUR 16/10/2020	2,62 % 30/12/2004	2,76 %	3,35 %	2,73 %	14,52 %	2,76 %	5,02 %	2.158 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (CHF) LU1426148802	112,40 CHF 16/10/2020	2,24 % 09/07/2015	2,01 %	2,81 %	0,92 %	11,31 %	2,01 %	5,03 %	2.158 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (GBP) LU1426148984	105,73 GBP 16/10/2020	1,74 % 28/07/2017	2,92 %	3,79 %	4,69 %		2,92 %	5,10 %	2.158 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (EUR) LU1161526907	144,99 EUR 16/10/2020	2,61 % 30/12/2004	2,45 %	3,37 %	2,73 %	14,51 %	2,45 %	5,14 %	2.158 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (CHF) LU1426149289	99,27 CHF 16/10/2020	1,26 % 09/06/2016	2,02 %	2,82 %	0,92 %		2,02 %	5,15 %	2.158 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (USD) LU1426149107	104,61 USD 16/10/2020	3,17 % 13/09/2017	3,89 %	5,01 %	9,56 %		3,89 %	4,90 %	2.158 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (GBP) LU1426149362	100,17 GBP 16/10/2020	1,68 % 27/07/2017	2,63 %	3,77 %	4,66 %		2,63 %		2.158 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CR (EUR) LU1781816704	102,26 EUR 16/10/2020	0,87 % 16/03/2018	2,58 %	3,53 %			2,58 %		2.158 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CR (USD) LU1790341827	108,49 USD 16/10/2020	3,21 % 19/03/2018	4,04 %	5,26 %			4,04 %		2.158 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CRD (EUR) LU1873123290	103,45 EUR 16/10/2020	2,37 % 22/01/2019	2,89 %	3,56 %			2,89 %		2.158 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (USD) LU1426149792	126,66 USD 16/10/2020	4,67 % 13/08/2015	4,28 %	5,58 %	11,16 %	27,77 %	4,28 %	4,82 %	2.158 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (CHF) LU1426149875	115,07 CHF 16/10/2020	2,70 % 09/07/2015	2,70 %	3,28 %	2,41 %	13,85 %	2,70 %	4,99 %	2.158 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (EUR) LU1161526816	13.691,36 EUR 16/10/2020	3,03 % 16/04/2010	3,14 %	3,89 %	4,25 %	17,28 %	3,14 %	5,00 %	2.158 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (USD) LU1426150295	108,43 USD 16/10/2020	4,08 % 31/03/2017	4,26 %	5,56 %	11,15 %		4,26 %	4,85 %	2.158 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (EUR) LU1161526733	99,45 EUR 16/10/2020	1,64 % 08/06/2017	3,17 %	3,85 %	4,17 %		3,17 %	4,99 %	2.158 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (GBP) LU1426150451	101,66 GBP 16/10/2020	1,89 % 13/04/2018	2,95 %	4,22 %			2,95 %		2.158 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación K (EUR) LU1161526659	116,38 EUR 16/10/2020	2,76 % 20/03/2015	2,96 %	3,96 %	4,03 %	17,82 %	2,96 %	5,16 %	2.158 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación K (CHF) LU1426150881	102,56 CHF 16/10/2020	1,15 % 01/08/2018	2,51 %	3,38 %			2,51 %		2.158 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación N (CHF) LU1426151186	103,74 CHF 16/10/2020	1,14 % 25/07/2017	2,67 %	3,58 %	2,75 %		2,67 %	5,15 %	2.158 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación N (EUR) LU1426150964	105,42 EUR 16/10/2020	1,71 % 04/09/2017	3,12 %	4,16 %	4,66 %		3,12 %	5,16 %	2.158 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación O (EUR) LU1648208582	102,00 EUR 16/10/2020	1,90 % 31/05/2018	3,03 %	4,04 %			3,03 %		2.158 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación R (EUR) LU1161526576	127,47 EUR 16/10/2020	2,63 % 15/06/2011	2,52 %	3,39 %	2,39 %	14,76 %	2,52 %	5,15 %	2.158 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación R (USD) LU1161526493	126,71 USD 16/10/2020	4,09 % 21/11/2014	3,64 %	5,08 %	9,58 %	25,18 %	3,64 %	5,03 %	2.158 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación RS (EUR) LU1832174707	102,00 EUR 16/10/2020	0,85 % 14/06/2018	2,20 %	2,99 %			2,20 %		2.158 M EUR		Détails
EdR Fund China
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (USD) LU1160367469	156,84 USD 16/10/2020	4,07 % 08/07/2009	23,28 %	34,04 %	17,98 %	67,08 %	23,28 %	20,88 %	281 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (EUR) LU1160365091	437,25 EUR 16/10/2020	8,06 % 08/04/1998	18,07 %	26,38 %	18,78 %	62,16 %	18,07 %	19,01 %	281 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (AUD) LU1160367204	167,27 AUD 16/10/2020	4,92 % 05/02/2010	22,38 %	27,68 %	30,89 %	71,28 %	22,38 %	15,26 %	281 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación CR (EUR) LU1781816456	122,70 EUR 16/10/2020	8,39 % 03/04/2018	18,27 %	26,65 %			18,27 %		281 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación CR (USD) LU1790342981	130,75 USD 16/10/2020	28/05/2020							281 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación I (EUR) LU1160366651	233,42 EUR 16/10/2020	7,18 % 30/07/2008	18,85 %	27,43 %	22,02 %	82,62 %	18,85 %	19,02 %	281 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación I (USD) LU1227091755	122,26 USD 16/10/2020	11/02/2020							281 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación J (EUR) LU1160366222	180,28 EUR 16/10/2020	6,86 % 15/07/2011	18,82 %	27,41 %	22,01 %	70,08 %	18,82 %	19,05 %	281 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación J (USD) LU1227092050	132,40 USD 16/10/2020	14/04/2020							281 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación K (EUR) LU1160366065	304,65 EUR 16/10/2020	9,92 % 09/01/2009	19,79 %	28,29 %	22,53 %	71,58 %	19,79 %	19,09 %	281 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación R (EUR) LU1160365505	234,51 EUR 16/10/2020	7,58 % 17/02/2009	17,79 %	25,97 %	17,17 %	58,91 %	17,79 %	19,01 %	281 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación R (USD) LU1160365257	138,87 USD 16/10/2020	3,61 % 15/07/2011	22,97 %	33,59 %	16,48 %	63,76 %	22,97 %	20,88 %	281 M EUR		Détails
EdR Fund Crossover Credit
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación A (USD) LU1080013565	121,91 USD 16/10/2020	3,22 % 15/07/2014	0,21 %	1,83 %	9,69 %	22,12 %	0,21 %	7,62 %	124 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación A (EUR) LU1080013482	139,24 EUR 16/10/2020	3,47 % 04/02/2011	-1,07 %	0,01 %	2,19 %	11,08 %	-1,07 %	7,81 %	124 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación B (EUR) LU1080013649	112,07 EUR 16/10/2020	3,47 % 04/02/2011	-1,06 %	0,01 %	2,20 %	11,08 %	-1,06 %	7,81 %	124 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación B (USD) LU1080013722	105,62 USD 16/10/2020	3,21 % 15/07/2014	0,22 %	1,82 %	9,69 %	22,11 %	0,22 %	7,62 %	124 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación CR (EUR) LU1781815300	104,17 EUR 16/10/2020	1,62 % 03/04/2018	-1,00 %	0,11 %			-1,00 %		124 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación I (EUR) LU1080013995	146,78 EUR 16/10/2020	4,35 % 18/10/2011	-0,74 %	0,42 %	3,47 %	13,40 %	-0,74 %	7,82 %	124 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación I (USD) LU1080014027	125,10 USD 16/10/2020	3,64 % 15/07/2014	0,54 %	2,25 %	11,05 %	24,66 %	0,54 %	7,63 %	124 M EUR		Détails
EdR Fund Emerging Bonds
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1160351034	982,32 USD 16/10/2020	-0,17 % 11/01/2013	-12,46 %	-7,05 %	-33,30 %	-17,55 %	-12,46 %	15,74 %	95 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1160351208	94,80 EUR 16/10/2020	4,14 % 28/04/1998	-13,61 %	-8,79 %	-38,42 %	-25,66 %	-13,61 %	15,71 %	95 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (CHF) LU1225423430	64,74 CHF 16/10/2020	-14,76 % 26/01/2018	-13,79 %	-9,07 %			-13,79 %		95 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación B (EUR) LU1160350812	68,41 EUR 16/10/2020	-0,60 % 01/10/2012	-13,56 %	-8,75 %	-38,39 %	-25,63 %	-13,56 %	15,72 %	95 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación B (USD) LU1225423869	70,76 USD 16/10/2020	-5,75 % 04/05/2016	-12,43 %	-7,01 %	-33,29 %		-12,43 %	15,74 %	95 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1781815565	66,02 EUR 16/10/2020	-14,99 % 28/03/2018	-13,39 %	-8,52 %			-13,39 %		95 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1225424594	74,60 USD 16/10/2020	-7,37 % 19/12/2016	-12,01 %	-6,45 %	-32,13 %		-12,01 %	15,33 %	95 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (CHF) LU1225424750	61,66 CHF 16/10/2020	-11,84 % 15/12/2016	-13,34 %	-8,48 %	-37,90 %		-13,34 %	15,67 %	95 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1160352354	117,04 EUR 16/10/2020	1,65 % 04/03/2011	-13,17 %	-8,21 %	-37,22 %	-23,42 %	-13,17 %	15,72 %	95 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación J (EUR) LU1225425567	64,95 EUR 16/10/2020	-12,94 % 11/01/2018	-13,12 %	-8,17 %			-13,12 %		95 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación K (USD) LU1160351620	89,31 USD 16/10/2020	-1,83 % 08/09/2014	-12,23 %	-6,74 %	-32,65 %	-15,19 %	-12,23 %	15,74 %	95 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación K (EUR) LU1160351976	89,00 EUR 16/10/2020	-1,68 % 02/12/2013	-13,37 %	-8,48 %	-37,81 %	-23,53 %	-13,37 %	15,71 %	95 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación LD (GBP) LU1426147234	60,58 GBP 16/10/2020	-9,39 % 18/08/2016	-12,89 %	-7,75 %	-35,85 %		-12,89 %	15,73 %	95 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación R (USD) LU1160351380	86,79 USD 16/10/2020	-2,34 % 23/10/2014	-12,74 %	-7,42 %	-34,18 %	-19,48 %	-12,74 %	15,74 %	95 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación R (EUR) LU1160351547	84,11 EUR 16/10/2020	-2,31 % 29/05/2013	-13,89 %	-9,17 %	-39,22 %	-27,47 %	-13,89 %	15,71 %	95 M EUR		Détails
EdR Fund Emerging Credit
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1080015420	199,21 USD 16/10/2020	6,23 % 25/05/2009	-3,03 %	0,34 %	5,79 %	43,49 %	-3,03 %	14,01 %	682 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1080015693	115,89 EUR 16/10/2020	2,38 % 15/07/2014	-4,58 %	-1,87 %	-2,77 %	27,77 %	-4,58 %	14,21 %	682 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (CHF) LU1790342049	97,51 CHF 16/10/2020	-0,99 % 03/04/2018	-4,96 %	-2,32 %			-4,96 %		682 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación B (USD) LU1080015776	125,75 USD 16/10/2020	6,24 % 25/05/2009	-3,00 %	0,36 %	5,86 %	43,60 %	-3,00 %	14,06 %	682 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación B (EUR) LU1080015859	85,91 EUR 16/10/2020	2,35 % 15/07/2014	-4,56 %	-1,86 %	-2,96 %	27,53 %	-4,56 %	14,22 %	682 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1234750898	99,24 EUR 16/10/2020	-0,30 % 03/04/2018	-4,30 %	-1,61 %			-4,30 %		682 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación CR (USD) LU1790340423	101,94 USD 16/10/2020	1,74 % 06/09/2019	-2,75 %	0,41 %			-2,75 %		682 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (CHF) LU1790342395	105,13 CHF 16/10/2020	2,33 % 14/08/2018	-4,48 %	-1,71 %			-4,48 %		682 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1080016071	129,73 EUR 16/10/2020	4,53 % 02/12/2014	-4,10 %	-1,25 %	-1,11 %	31,59 %	-4,10 %	14,22 %	682 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1080015933	172,02 USD 16/10/2020	5,51 % 16/09/2010	-2,65 %	0,86 %	7,47 %	47,62 %	-2,65 %	14,01 %	682 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación K (USD) LU1564424452	106,17 USD 16/10/2020	2,15 % 22/12/2017	-2,77 %	0,67 %			-2,77 %		682 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación KD (USD) LU1564424023	100,14 USD 16/10/2020	3,77 % 31/01/2019	-2,73 %	0,71 %			-2,73 %		682 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación KD (EUR) LU1564424379	89,49 EUR 16/10/2020	-0,23 % 17/04/2018	-4,29 %	-1,51 %			-4,29 %		682 M USD		Détails
EdR Fund Emerging Sovereign
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1897607013	114,07 USD 16/10/2020	9,29 % 24/04/2019	4,62 %	8,10 %			4,62 %		244 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1897613763	109,70 EUR 16/10/2020	5,47 % 21/01/2019	2,72 %	5,54 %			2,72 %		244 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1897614571	110,38 EUR 16/10/2020	5,85 % 21/01/2019	2,92 %	5,95 %			2,92 %		244 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1897614902	114,05 EUR 16/10/2020	7,48 % 21/12/2018	3,15 %	6,27 %			3,15 %		244 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación K (EUR) LU1897615388	113,97 EUR 16/10/2020	7,44 % 21/12/2018	3,39 %	6,44 %			3,39 %		244 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación KD (EUR) LU1897615891	107,49 EUR 16/10/2020	7,66 % 26/04/2019	3,41 %	6,46 %			3,41 %		244 M USD		Détails
EdR Fund Equity Euro Core
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación A (EUR) LU1730854608	368,05 EUR 16/10/2020	8,71 % 26/01/1981	-17,65 %	-14,68 %	-16,28 %	0,25 %	-17,65 %	16,42 %	190 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación A (USD) LU1730854780	149,37 USD 16/10/2020	3,94 % 01/06/2010	-14,01 %	-9,51 %	-16,79 %	3,27 %	-14,01 %	18,46 %	190 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación B (EUR) LU1730855084	302,42 EUR 16/10/2020	3,09 % 24/03/2005	-17,65 %	-14,68 %	-16,26 %	0,25 %	-17,65 %	16,42 %	190 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación CR (EUR) LU1781817009	82,95 EUR 16/10/2020	-8,63 % 21/09/2018	-17,48 %	-14,46 %			-17,48 %		190 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación I (EUR) LU1730855597	176,70 EUR 16/10/2020	5,21 % 06/08/2009	-17,00 %	-13,83 %	-13,88 %	4,86 %	-17,00 %	16,43 %	190 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación J (EUR) LU1745523123	82,71 EUR 16/10/2020	-7,83 % 21/09/2018	-16,79 %	-13,62 %			-16,79 %		190 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación K (EUR) LU1730855910	160,11 EUR 16/10/2020	4,48 % 18/01/2010	-17,07 %	-13,92 %	-13,82 %	4,90 %	-17,07 %	16,43 %	190 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación N (EUR) LU1730856488	86,90 EUR 16/10/2020	-4,53 % 06/10/2017	-16,87 %	-13,66 %	-12,94 %		-16,87 %		190 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación O (EUR) LU1745523479	82,59 EUR 16/10/2020	-7,73 % 21/09/2018	-16,87 %	-13,66 %			-16,87 %		190 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación R (EUR) LU1730856991	152,77 EUR 16/10/2020	4,17 % 01/06/2010	-17,91 %	-15,02 %	-17,22 %	-1,61 %	-17,91 %	16,42 %	190 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación R (USD) LU1730857023	81,59 USD 16/10/2020	-9,36 % 21/09/2018	-14,30 %	-9,88 %			-14,30 %		190 M EUR		Détails
EdR Fund Equity Opportunities
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación A (EUR) LU1160358633	162,73 EUR 16/10/2020	4,02 % 09/06/2008	-23,42 %	-19,71 %	-18,04 %	-9,85 %	-23,42 %	22,40 %	46 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación A (USD) LU1160358476	138,71 USD 16/10/2020	2,96 % 06/08/2009	-20,04 %	-14,84 %	-18,61 %	-7,16 %	-20,04 %	23,86 %	46 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación B (EUR) LU1336296451	117,41 EUR 16/10/2020	1,15 % 22/02/2016	-23,42 %	-19,71 %	-18,04 %		-23,42 %	22,40 %	46 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación CR (EUR) LU1781816290	83,47 EUR 16/10/2020	-6,87 % 03/04/2018	-23,25 %	-19,48 %			-23,25 %		46 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación I (EUR) LU1160360373	18.194,09 EUR 16/10/2020	4,96 % 09/06/2008	-22,89 %	-18,99 %	-15,77 %	-5,62 %	-22,89 %	22,41 %	46 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación K (GBP) LU1225780383	85,16 GBP 16/10/2020	-4,89 % 04/08/2017	-17,47 %	-14,89 %	-14,12 %		-17,47 %	20,46 %	46 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación K (EUR) LU1160360027	255,79 EUR 16/10/2020	8,31 % 12/01/2009	-22,87 %	-18,98 %	-15,82 %	-5,43 %	-22,87 %	22,46 %	46 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación N (EUR) LU1160359797	94,03 EUR 16/10/2020	-1,06 % 13/01/2015	-22,67 %	-18,72 %	-14,96 %	-3,70 %	-22,67 %	22,47 %	46 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación R (EUR) LU1160359102	161,48 EUR 16/10/2020	4,37 % 06/08/2009	-23,64 %	-20,01 %	-18,99 %	-11,54 %	-23,64 %	22,40 %	46 M EUR		Détails
EdR Fund Euro High Yield
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (USD) LU1160363476	1.262,59 USD 16/10/2020	3,71 % 26/05/2014	-2,23 %	0,32 %	6,51 %	24,92 %	-2,23 %	9,10 %	142 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (EUR) LU1160363633	370,71 EUR 16/10/2020	3,82 % 14/02/1997	-3,55 %	-1,55 %	-0,53 %	13,95 %	-3,55 %	9,25 %	142 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (CHF) LU1218422209	110,55 CHF 16/10/2020	2,20 % 09/03/2016	-4,86 %	-4,19 %	-7,29 %		-4,86 %	10,80 %	142 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación B (EUR) LU1160363047	104,88 EUR 16/10/2020	3,89 % 09/05/2012	-3,56 %	-1,52 %	-0,49 %	13,99 %	-3,56 %	9,26 %	142 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación CR (EUR) LU1781816373	101,21 EUR 16/10/2020	0,47 % 03/04/2018	-3,42 %	-1,38 %			-3,42 %		142 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación I (EUR) LU1160362742	17.180,11 EUR 16/10/2020	5,18 % 29/01/2010	-3,06 %	-0,94 %	1,37 %	17,54 %	-3,06 %	9,24 %	142 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación I (CHF) LU1400356025	109,22 CHF 16/10/2020	2,02 % 18/05/2016	-3,41 %	-1,42 %	-0,37 %		-3,41 %	9,25 %	142 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación J (EUR) LU1160364797	10.436,50 EUR 16/10/2020	4,71 % 07/10/2010	-3,06 %	-0,88 %	1,46 %	17,65 %	-3,06 %	9,26 %	142 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación N (EUR) LU1160364441	17.253,15 EUR 16/10/2020	5,42 % 17/06/2010	-2,91 %	-0,75 %	1,86 %	18,46 %	-2,91 %	9,22 %	142 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación O (EUR) LU1160364102	10.875,57 EUR 16/10/2020	4,94 % 25/05/2012	-2,94 %	-0,72 %	1,83 %	18,42 %	-2,94 %	9,26 %	142 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación R (EUR) LU1160363989	139,45 EUR 16/10/2020	3,90 % 10/02/2012	-3,75 %	-1,80 %	-1,26 %	12,53 %	-3,75 %	9,25 %	142 M EUR		Détails
EdR Fund Europe Convertibles
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (EUR) LU1103207525	588,17 EUR 16/10/2020	5,16 % 13/12/1993	5,36 %	7,25 %	-3,75 %	1,48 %	5,36 %	6,67 %	230 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (USD) LU1103207285	102,48 USD 16/10/2020	0,25 % 28/01/2011	10,08 %	13,50 %	-4,34 %	4,55 %	10,08 %	9,55 %	230 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (USD) LU1209356663	108,86 USD 16/10/2020	1,62 % 01/07/2015	6,41 %	9,14 %	2,92 %	10,83 %	6,41 %	6,56 %	230 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación B (EUR) LU1103208259	113,43 EUR 16/10/2020	2,17 % 15/07/2011	5,37 %	7,25 %	-3,74 %	1,49 %	5,37 %	6,67 %	230 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación CR (EUR) LU1781814915	100,92 EUR 16/10/2020	0,36 % 03/04/2018	5,47 %	7,38 %			5,47 %		230 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación I (EUR) LU1103208846	159,31 EUR 16/10/2020	3,88 % 22/07/2008	5,68 %	7,67 %	-2,51 %	3,58 %	5,68 %	6,67 %	230 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación J (EUR) LU1103209901	116,19 EUR 16/10/2020	2,53 % 15/07/2011	5,68 %	7,67 %	-2,52 %	3,61 %	5,68 %	6,67 %	230 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación K (EUR) LU1103211048	140,73 EUR 16/10/2020	3,12 % 01/09/2009	6,05 %	8,03 %	-2,39 %	3,57 %	6,05 %	6,59 %	230 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación N (EUR) LU1161528192	110,89 EUR 16/10/2020	1,75 % 01/11/2014	6,31 %	8,35 %	-1,51 %	5,13 %	6,31 %	10,13 %	230 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación O (EUR) LU1161527897	100,89 EUR 16/10/2020	0,34 % 12/05/2015	6,31 %	8,37 %	-1,50 %	5,14 %	6,31 %	10,14 %	230 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación P (EUR) LU1351139057	105,27 EUR 16/10/2020	1,29 % 17/10/2016	6,16 %	8,17 %	-2,02 %		6,16 %	6,59 %	230 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación R (EUR) LU1103212103	151,24 EUR 16/10/2020	3,59 % 21/01/2009	5,17 %	6,97 %	-4,57 %	0,05 %	5,17 %	6,67 %	230 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación R (USD) LU1103211980	100,84 USD 16/10/2020	0,09 % 15/07/2011	10,43 %	13,80 %	-4,31 %	4,78 %	10,43 %	9,59 %	230 M EUR		Détails
EdR Fund Europe Synergy
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación A (USD) LU1102960371	123,53 USD 16/10/2020	2,04 % 30/04/2010	-13,72 %	-9,83 %	-19,91 %	-6,80 %	-13,72 %	17,48 %	117 M EUR