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Participación del Fondo Código ISIN NAV (Divisa)Fecha de valoración Rentabilidad anualDesde lanzamiento Rentabilidad Volatilidad a 3 años Activos Bajo Gestión (AUM)
YTD 1 año* 3 años* 5 años*
Access Global Equity L/S
Participación C (EUR) FR0010259838 1.286,32 EUR 29/11/2019 1,41 % 23/11/2001 1,93 % 1,02 % -1,23 % -6,74 % 3,17 % 7 M EUR
Participación I (EUR) FR0010231613 14.022,75 EUR 29/11/2019 1,89 % 23/11/2001 2,39 % 1,57 % 0,30 % -4,38 % 3,17 % 7 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Participación BH (USD) FR0013250578 105,44 USD 05/12/2019 2,25 % 21/07/2017 2,34 % 2,59 % 941 M EUR
Participación C (EUR) FR0010027623 125,91 EUR 05/12/2019 3,05 % 20/08/1987 -0,23 % -0,25 % -0,86 % -0,85 % 0,05 % 941 M EUR
Participación D (EUR) FR0010672055 145,92 EUR 05/12/2019 0,08 % 27/10/2008 -0,24 % -0,25 % -0,86 % -0,86 % 0,05 % 941 M EUR
Participación R (EUR) FR0011031392 99.820,41 EUR 05/12/2019 -0,02 % 13/06/2011 -0,22 % -0,24 % -0,81 % -0,76 % 0,05 % 941 M EUR
EdR Energy Evolution
Participación B (USD) FR0013293487 88,16 USD 05/12/2019 -8,06 % 06/06/2018 17,05 % 6,80 % 13 M EUR
Participación C (EUR) FR0013293495 95,72 EUR 05/12/2019 -2,21 % 21/12/2017 20,61 % 9,28 % 13 M EUR
Participación E (EUR) FR0013293503 93,08 EUR 05/12/2019 -4,67 % 06/06/2018 20,18 % 8,87 % 13 M EUR
Participación I (EUR) FR0013293529 105,77 EUR 05/12/2019 3,41 % 03/04/2018 21,76 % 10,40 % 13 M EUR
Participación R (EUR) FR0013293537 97,38 EUR 05/12/2019 -1,35 % 21/12/2017 21,63 % 10,27 % 13 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Participación A (USD) LU1583295909 93,34 USD 05/12/2019 -2,83 % 12/07/2017 0,15 % -2,51 % 99 M USD
Participación A (EUR) LU1583295818 96,32 EUR 05/12/2019 -1,55 % 11/07/2017 3,23 % -0,32 % 99 M USD
Participación A (CHF) LU1583296113 80,76 CHF 05/12/2019 -10,13 % 05/12/2017 -3,08 % -5,92 % 99 M USD
Participación B (USD) LU1583296386 81,62 USD 05/12/2019 -7,92 % 27/12/2017 0,58 % -2,09 % 99 M USD
Participación I (USD) LU1583296972 95,22 USD 05/12/2019 -2,01 % 06/07/2017 1,08 % -1,53 % 99 M USD
Participación J (USD) LU1583297434 97,36 USD 05/12/2019 18/03/2019 99 M USD
Participación K (EUR) LU1583297780 97,75 EUR 05/12/2019 -0,94 % 06/07/2017 4,08 % 0,58 % 99 M USD
Participación K (CHF) LU1583298085 86,35 CHF 05/12/2019 -6,03 % 27/07/2017 -2,27 % -5,08 % 99 M USD
Participación K (USD) LU1583297863 95,07 USD 05/12/2019 -2,07 % 06/07/2017 1,00 % -1,62 % 99 M USD
EdR Fund Big Data
Participación A (USD) LU1244893779 165,15 USD 05/12/2019 12,48 % 31/08/2015 23,50 % 16,15 % 43,20 % 12,20 % 576 M EUR
Participación A (CHF) LU1244893852 168,60 CHF 05/12/2019 13,03 % 31/08/2015 23,86 % 15,15 % 39,82 % 12,67 % 576 M EUR
Participación A (EUR) LU1244893696 166,73 EUR 05/12/2019 12,73 % 31/08/2015 27,30 % 18,89 % 38,35 % 11,68 % 576 M EUR
Participación B (EUR) LU1380777133 117,73 EUR 05/12/2019 9,92 % 15/03/2018 27,07 % 18,67 % 576 M EUR
Participación CR (USD) LU1790340936 107,28 USD 05/12/2019 4,16 % 16/03/2018 24,08 % 16,58 % 576 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816530 118,71 EUR 05/12/2019 10,46 % 16/03/2018 27,84 % 19,43 % 576 M EUR
Participación CRD (USD) LU1790341074 107,25 USD 05/12/2019 4,15 % 16/03/2018 24,07 % 16,72 % 576 M EUR
Participación CRD (EUR) LU1781816613 118,51 EUR 05/12/2019 10,36 % 16/03/2018 27,51 % 19,13 % 576 M EUR
Participación I (USD) LU1244894314 171,52 USD 05/12/2019 13,48 % 31/08/2015 24,39 % 17,05 % 46,85 % 12,20 % 576 M EUR
Participación I (EUR) LU1244894231 173,03 EUR 05/12/2019 13,72 % 31/08/2015 28,16 % 19,77 % 41,79 % 11,66 % 576 M EUR
Participación J (USD) LU1904152284 104,53 USD 05/12/2019 23/04/2019 576 M EUR
Participación K (EUR) LU1244894587 117,82 EUR 05/12/2019 16,54 % 09/11/2018 28,39 % 19,96 % 576 M EUR
Participación N (EUR) LU1244894827 179,44 EUR 05/12/2019 14,69 % 31/08/2015 28,74 % 20,32 % 44,26 % 11,88 % 576 M EUR
Participación N (USD) LU1244895048 134,12 USD 05/12/2019 11,52 % 27/03/2017 24,93 % 17,58 % 576 M EUR
Participación R (EUR) LU1244895394 167,50 EUR 05/12/2019 13,06 % 23/09/2015 26,83 % 18,39 % 36,67 % 11,69 % 576 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Participación A (EUR) LU1161527038 218,45 EUR 05/12/2019 2,55 % 30/12/2004 2,10 % 1,95 % 3,44 % 11,97 % 2,57 % 2.499 M EUR
Participación A (CHF) LU1426148802 109,34 CHF 05/12/2019 2,04 % 09/07/2015 1,50 % 1,31 % 1,60 % 2,58 % 2.499 M EUR
Participación A (GBP) LU1426148984 101,97 GBP 05/12/2019 0,83 % 28/07/2017 2,75 % 2,69 % 2.499 M EUR
Participación A (USD) LU1426148711 119,32 USD 05/12/2019 4,00 % 05/06/2015 4,46 % 4,57 % 10,27 % 2,52 % 2.499 M EUR
Participación B (USD) LU1426149107 100,12 USD 05/12/2019 2,24 % 13/09/2017 4,46 % 4,57 % 2.499 M EUR
Participación B (EUR) LU1161526907 140,88 EUR 05/12/2019 2,55 % 30/12/2004 2,09 % 1,94 % 3,43 % 11,94 % 2,57 % 2.499 M EUR
Participación B (GBP) LU1426149362 97,09 GBP 05/12/2019 0,81 % 27/07/2017 2,95 % 2,87 % 2.499 M EUR
Participación B (CHF) LU1426149289 96,89 CHF 05/12/2019 0,78 % 09/06/2016 1,50 % 1,30 % 1,76 % 2,62 % 2.499 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816704 98,86 EUR 05/12/2019 -0,66 % 16/03/2018 2,29 % 2,16 % 2.499 M EUR
Participación CR (USD) LU1790341827 103,36 USD 05/12/2019 1,95 % 19/03/2018 4,64 % 4,76 % 2.499 M EUR
Participación CRD (EUR) LU1873123290 100,39 EUR 05/12/2019 22/01/2019 2.499 M EUR
Participación I (CHF) LU1426149875 111,51 CHF 05/12/2019 2,50 % 09/07/2015 2,02 % 1,85 % 3,00 % 2,57 % 2.499 M EUR
Participación I (USD) LU1426149792 120,37 USD 05/12/2019 4,39 % 13/08/2015 4,98 % 5,14 % 11,57 % 2,50 % 2.499 M EUR
Participación I (EUR) LU1161526816 13.180,66 EUR 05/12/2019 2,91 % 16/04/2010 2,42 % 2,32 % 4,70 % 14,57 % 2,57 % 2.499 M EUR
Participación J (EUR) LU1161526733 96,77 EUR 05/12/2019 0,74 % 08/06/2017 2,62 % 2,51 % 2.499 M EUR
Participación J (GBP) LU1426150451 98,74 GBP 05/12/2019 0,53 % 13/04/2018 3,47 % 3,44 % 2.499 M EUR
Participación J (USD) LU1426150295 103,98 USD 05/12/2019 3,46 % 31/03/2017 4,95 % 5,11 % 2.499 M EUR
Participación K (EUR) LU1161526659 112,08 EUR 05/12/2019 2,45 % 20/03/2015 2,43 % 2,31 % 5,04 % 2,64 % 2.499 M EUR
Participación K (CHF) LU1426150881 99,26 CHF 05/12/2019 -0,55 % 01/08/2018 1,85 % 1,67 % 2.499 M EUR
Participación N (CHF) LU1426151186 100,23 CHF 05/12/2019 0,10 % 25/07/2017 2,03 % 1,86 % 2.499 M EUR
Participación N (EUR) LU1426150964 101,36 EUR 05/12/2019 0,60 % 04/09/2017 2,62 % 2,52 % 2.499 M EUR
Participación O (EUR) LU1648208582 98,95 EUR 05/12/2019 0,42 % 31/05/2018 2,51 % 2,39 % 2.499 M EUR
Participación R (USD) LU1161526493 121,04 USD 05/12/2019 3,86 % 21/11/2014 4,48 % 4,58 % 10,96 % 20,37 % 2,61 % 2.499 M EUR
Participación R (EUR) LU1161526576 123,34 EUR 05/12/2019 2,50 % 15/06/2011 1,91 % 1,75 % 3,50 % 12,06 % 2,65 % 2.499 M EUR
Participación RS (EUR) LU1832174707 99,02 EUR 05/12/2019 -0,66 % 14/06/2018 1,54 % 1,35 % 2.499 M EUR
EdR Fund China
Participación A (USD) LU1160367469 118,62 USD 05/12/2019 1,65 % 08/07/2009 20,09 % 10,57 % 35,47 % 22,59 % 19,78 % 85 M EUR
Participación A (EUR) LU1160365091 349,42 EUR 05/12/2019 7,28 % 08/04/1998 23,75 % 13,05 % 31,01 % 36,75 % 17,80 % 85 M EUR
Participación A (AUD) LU1160367204 131,28 AUD 05/12/2019 2,81 % 05/02/2010 23,87 % 17,76 % 48,19 % 50,68 % 16,24 % 85 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816456 97,88 EUR 05/12/2019 -1,27 % 03/04/2018 24,02 % 13,31 % 85 M EUR
Participación I (EUR) LU1160366651 185,21 EUR 05/12/2019 5,58 % 30/07/2008 24,81 % 14,10 % 34,90 % 54,33 % 17,80 % 85 M EUR
Participación J (EUR) LU1160366222 143,08 EUR 05/12/2019 4,68 % 15/07/2011 24,83 % 14,12 % 34,75 % 44,38 % 17,79 % 85 M EUR
Participación K (EUR) LU1160366065 240,04 EUR 05/12/2019 8,36 % 09/01/2009 24,96 % 14,23 % 35,31 % 44,18 % 17,85 % 85 M EUR
Participación R (EUR) LU1160365505 187,94 EUR 05/12/2019 6,01 % 17/02/2009 23,33 % 12,63 % 29,18 % 33,97 % 17,80 % 85 M EUR
Participación R (USD) LU1160365257 105,34 USD 05/12/2019 0,62 % 15/07/2011 19,66 % 10,15 % 33,71 % 20,37 % 19,78 % 85 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Participación A (EUR) LU1080013482 139,95 EUR 05/12/2019 3,88 % 04/02/2011 8,56 % 8,40 % 7,74 % 11,02 % 2,67 % 144 M EUR
Participación A (USD) LU1080013565 120,73 USD 05/12/2019 3,55 % 15/07/2014 11,26 % 11,37 % 15,51 % 20,14 % 2,64 % 144 M EUR
Participación B (EUR) LU1080013649 115,38 EUR 05/12/2019 3,88 % 04/02/2011 8,56 % 8,39 % 7,73 % 11,00 % 2,67 % 144 M EUR
Participación B (USD) LU1080013722 107,24 USD 05/12/2019 3,55 % 15/07/2014 11,25 % 11,37 % 15,50 % 20,13 % 2,64 % 144 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781815300 104,62 EUR 05/12/2019 2,73 % 03/04/2018 8,67 % 8,52 % 144 M EUR
Participación I (EUR) LU1080013995 147,01 EUR 05/12/2019 4,85 % 18/10/2011 8,99 % 8,85 % 9,08 % 13,34 % 2,67 % 144 M EUR
Participación I (USD) LU1080014027 123,45 USD 05/12/2019 3,98 % 15/07/2014 11,69 % 11,83 % 16,94 % 22,64 % 2,64 % 144 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Participación A (USD) LU1160351034 1.095,15 USD 05/12/2019 1,40 % 11/01/2013 -12,31 % -11,79 % -23,40 % 6,42 % 13,77 % 250 M EUR
Participación A (CHF) LU1225423430 73,49 CHF 05/12/2019 -15,28 % 26/01/2018 -15,13 % -14,90 % 250 M EUR
Participación A (EUR) LU1160351208 107,33 EUR 05/12/2019 4,91 % 28/04/1998 -14,76 % -14,51 % -29,34 % -2,68 % 13,82 % 250 M EUR
Participación B (USD) LU1225423869 80,96 USD 05/12/2019 -4,24 % 04/05/2016 -12,31 % -11,79 % -19,40 % 13,79 % 250 M EUR
Participación B (EUR) LU1160350812 79,40 EUR 05/12/2019 1,06 % 01/10/2012 -14,75 % -14,51 % -29,30 % -2,39 % 13,83 % 250 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781815565 74,55 EUR 05/12/2019 -15,95 % 28/03/2018 -14,51 % -14,24 % 250 M EUR
Participación I (USD) LU1225424594 82,71 USD 05/12/2019 -6,21 % 19/12/2016 -11,87 % -11,31 % 250 M EUR
Participación I (CHF) LU1225424750 69,59 CHF 05/12/2019 -11,48 % 15/12/2016 -14,64 % -14,38 % 250 M EUR
Participación I (EUR) LU1160352354 131,79 EUR 05/12/2019 3,20 % 04/03/2011 -14,24 % -13,95 % -27,96 % -0,07 % 13,82 % 250 M EUR
Participación J (EUR) LU1225425567 75,54 EUR 05/12/2019 -13,02 % 11/01/2018 -14,24 % -13,96 % 250 M EUR
Participación K (EUR) LU1160351976 100,47 EUR 05/12/2019 0,08 % 02/12/2013 -14,49 % -14,22 % -28,56 % 0,77 % 13,89 % 250 M EUR
Participación K (USD) LU1160351620 99,28 USD 05/12/2019 -0,14 % 08/09/2014 -12,03 % -11,49 % -22,67 % 9,98 % 13,85 % 250 M EUR
Participación LD (GBP) LU1426147234 69,97 GBP 05/12/2019 -8,59 % 18/08/2016 -13,63 % -13,26 % -26,46 % 13,83 % 250 M EUR
Participación R (EUR) LU1160351547 95,57 EUR 05/12/2019 -0,69 % 29/05/2013 -15,07 % -14,84 % -30,35 % -4,87 % 13,82 % 250 M EUR
Participación R (USD) LU1160351380 97,10 USD 05/12/2019 -0,57 % 23/10/2014 -12,63 % -12,14 % -24,68 % 3,43 % 13,80 % 250 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Participación A (USD) LU1080015420 200,19 USD 02/12/2019 6,81 % 25/05/2009 10,54 % 10,89 % 20,55 % 42,11 % 5,99 % 618 M USD
Participación A (CHF) LU1790342049 100,29 CHF 02/12/2019 0,17 % 03/04/2018 6,93 % 6,86 % 618 M USD
Participación A (EUR) LU1080015693 118,68 EUR 02/12/2019 3,23 % 15/07/2014 7,38 % 7,38 % 10,94 % 28,51 % 6,10 % 618 M USD
Participación B (USD) LU1080015776 132,94 USD 02/12/2019 6,82 % 25/05/2009 10,58 % 10,93 % 20,62 % 42,18 % 6,06 % 618 M USD
Participación B (EUR) LU1080015859 92,38 EUR 02/12/2019 3,19 % 15/07/2014 7,38 % 7,38 % 10,71 % 28,25 % 6,13 % 618 M USD
Participación CR (EUR) LU1234750898 101,39 EUR 02/12/2019 0,83 % 03/04/2018 7,68 % 7,70 % 618 M USD
Participación CR (USD) LU1790340423 102,38 USD 02/12/2019 06/09/2019 618 M USD
Participación I (USD) LU1080015933 172,11 USD 02/12/2019 6,05 % 16/09/2010 11,14 % 11,54 % 22,59 % 46,36 % 5,99 % 618 M USD
Participación I (CHF) LU1790342395 107,53 CHF 02/12/2019 5,74 % 14/08/2018 7,44 % 7,44 % 618 M USD
Participación I (EUR) LU1080016071 132,12 EUR 02/12/2019 5,73 % 02/12/2014 8,02 % 8,07 % 12,81 % 32,12 % 6,12 % 618 M USD
Participación K (USD) LU1564424452 106,38 USD 02/12/2019 3,23 % 22/12/2017 10,93 % 11,31 % 618 M USD
Participación KD (EUR) LU1564424379 96,28 EUR 02/12/2019 0,91 % 17/04/2018 7,71 % 7,75 % 618 M USD
Participación KD (USD) LU1564424023 105,81 USD 02/12/2019 31/01/2019 618 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Participación A (USD) LU1897607013 106,06 USD 05/12/2019 24/04/2019 215 M USD
Participación A (EUR) LU1897613763 104,09 EUR 05/12/2019 21/01/2019 215 M USD
Participación CR (EUR) LU1897614571 104,38 EUR 05/12/2019 21/01/2019 215 M USD
Participación I (EUR) LU1897614902 107,57 EUR 05/12/2019 21/12/2018 7,77 % 215 M USD
Participación K (EUR) LU1897615388 107,27 EUR 05/12/2019 21/12/2018 7,48 % 215 M USD
Participación KD (EUR) LU1897615891 104,95 EUR 05/12/2019 26/04/2019 215 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Participación A (EUR) LU1730854608 434,43 EUR 05/12/2019 9,38 % 26/01/1981 15,80 % 9,72 % 19,91 % 29,98 % 11,27 % 362 M EUR
Participación A (USD) LU1730854780 166,86 USD 05/12/2019 5,53 % 01/06/2010 12,36 % 7,32 % 24,00 % 17,25 % 13,49 % 362 M EUR
Participación B (EUR) LU1730855084 360,33 EUR 05/12/2019 4,45 % 24/03/2005 15,78 % 9,71 % 19,95 % 30,00 % 11,28 % 362 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781817009 97,69 EUR 05/12/2019 -1,92 % 21/09/2018 16,06 % 10,00 % 362 M EUR
Participación I (EUR) LU1730855597 206,80 EUR 05/12/2019 7,28 % 06/08/2009 16,86 % 10,81 % 23,13 % 35,78 % 11,28 % 362 M EUR
Participación J (EUR) LU1745523123 98,55 EUR 05/12/2019 -1,15 % 21/09/2018 16,87 % 10,81 % 362 M EUR
Participación K (EUR) LU1730855910 187,55 EUR 05/12/2019 6,57 % 18/01/2010 16,75 % 10,70 % 23,40 % 36,98 % 11,26 % 362 M EUR
Participación N (EUR) LU1730856488 101,53 EUR 05/12/2019 0,70 % 06/10/2017 17,08 % 11,03 % 362 M EUR
Participación O (EUR) LU1745523479 98,68 EUR 05/12/2019 -0,92 % 21/09/2018 17,08 % 11,03 % 362 M EUR
Participación R (EUR) LU1730856991 180,96 EUR 05/12/2019 6,43 % 01/06/2010 15,38 % 9,30 % 18,57 % 27,66 % 11,27 % 362 M EUR
Participación R (USD) LU1730857023 91,47 USD 05/12/2019 -7,13 % 21/09/2018 11,94 % 6,89 % 362 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Participación A (USD) LU1160363476 1.275,62 USD 05/12/2019 4,50 % 26/05/2014 11,23 % 11,03 % 16,13 % 26,68 % 3,76 % 198 M EUR
Participación A (EUR) LU1160363633 380,44 EUR 05/12/2019 4,09 % 14/02/1997 8,69 % 8,23 % 8,68 % 17,08 % 3,80 % 198 M EUR
Participación A (CHF) LU1218422209 115,99 CHF 05/12/2019 4,04 % 09/03/2016 5,73 % 4,78 % 9,87 % 6,98 % 198 M EUR
Participación B (EUR) LU1160363047 110,62 EUR 05/12/2019 4,70 % 09/05/2012 8,72 % 8,26 % 8,71 % 17,10 % 3,80 % 198 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816373 103,71 EUR 05/12/2019 2,20 % 03/04/2018 8,84 % 8,39 % 198 M EUR
Participación I (CHF) LU1400356025 111,95 CHF 05/12/2019 3,23 % 18/05/2016 8,71 % 8,25 % 8,57 % 3,79 % 198 M EUR
Participación I (EUR) LU1160362742 17.535,03 EUR 05/12/2019 5,86 % 29/01/2010 9,30 % 8,89 % 10,75 % 20,74 % 3,80 % 198 M EUR
Participación J (EUR) LU1160364797 11.021,62 EUR 05/12/2019 5,40 % 07/10/2010 9,38 % 8,97 % 10,82 % 20,82 % 3,80 % 198 M EUR
Participación N (EUR) LU1160364441 17.579,42 EUR 05/12/2019 6,14 % 17/06/2010 9,45 % 9,04 % 11,23 % 21,66 % 3,80 % 198 M EUR
Participación O (EUR) LU1160364102 11.488,51 EUR 05/12/2019 5,78 % 25/05/2012 9,42 % 9,02 % 11,20 % 21,61 % 3,79 % 198 M EUR
Participación R (EUR) LU1160363989 143,42 EUR 05/12/2019 4,72 % 10/02/2012 8,45 % 7,97 % 7,89 % 15,63 % 3,80 % 198 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Participación A (USD) LU1209356663 101,30 USD 05/12/2019 0,29 % 01/07/2015 6,04 % 3,95 % 4,11 % 4,97 % 245 M EUR
Participación A (EUR) LU1103207525 553,86 EUR 05/12/2019 5,09 % 13/12/1993 3,34 % 1,05 % -2,51 % -2,37 % 5,07 % 245 M EUR
Participación A (USD) LU1103207285 91,40 USD 05/12/2019 -1,01 % 28/01/2011 0,12 % -1,10 % 0,47 % -11,80 % 8,15 % 245 M EUR
Participación B (EUR) LU1103208259 106,81 EUR 05/12/2019 1,67 % 15/07/2011 3,34 % 1,06 % -2,51 % -2,37 % 5,06 % 245 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781814915 94,93 EUR 05/12/2019 -3,06 % 03/04/2018 3,49 % 1,22 % 245 M EUR
Participación I (EUR) LU1103208846 149,52 EUR 05/12/2019 3,60 % 22/07/2008 3,80 % 1,54 % -1,25 % -0,33 % 5,06 % 245 M EUR
Participación J (EUR) LU1103209901 109,05 EUR 05/12/2019 2,02 % 15/07/2011 3,80 % 1,54 % -1,24 % -0,31 % 5,06 % 245 M EUR
Participación K (EUR) LU1103211048 131,63 EUR 05/12/2019 2,71 % 01/09/2009 3,70 % 1,44 % -1,70 % -0,78 % 5,08 % 245 M EUR
Participación N (EUR) LU1161528192 103,45 EUR 05/12/2019 0,67 % 01/11/2014 3,99 % 1,74 % -0,81 % 0,72 % 4,49 % 245 M EUR
Participación O (EUR) LU1161527897 94,11 EUR 05/12/2019 -1,11 % 12/05/2015 3,99 % 1,74 % -0,82 % 4,48 % 245 M EUR
Participación P (EUR) LU1351139057 98,35 EUR 05/12/2019 -0,53 % 17/10/2016 3,82 % 1,56 % -1,33 % 5,08 % 245 M EUR
Participación R (EUR) LU1103212103 142,72 EUR 05/12/2019 3,32 % 21/01/2009 3,05 % 0,75 % -3,38 % -3,80 % 5,07 % 245 M EUR
Participación R (USD) LU1103211980 89,67 USD 05/12/2019 -1,29 % 15/07/2011 -0,10 % -1,33 % 0,74 % -12,10 % 8,20 % 245 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Participación A (EUR) LU1102959951 160,68 EUR 05/12/2019 3,71 % 05/12/2006 14,27 % 8,82 % 9,81 % 13,95 % 11,22 % 211 M EUR
Participación A (USD) LU1102960371 139,72 USD 05/12/2019 3,54 % 30/04/2010 10,87 % 6,43 % 13,60 % 2,80 % 13,04 % 211 M EUR
Participación B (EUR) LU1102946461 132,07 EUR 05/12/2019 5,17 % 15/07/2011 14,23 % 8,79 % 9,67 % 13,68 % 11,23 % 211 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781815052 100,78 EUR 05/12/2019 0,47 % 03/04/2018 14,55 % 9,10 % 211 M EUR
Participación I (EUR) LU1102947196 199,02 EUR 05/12/2019 3,77 % 11/05/2007 15,31 % 9,90 % 12,99 % 19,17 % 11,23 % 211 M EUR
Participación J (EUR) LU1102947519 139,89 EUR 05/12/2019 6,24 % 15/07/2011 15,26 % 9,84 % 13,07 % 19,21 % 11,23 % 211 M EUR
Participación K (EUR) LU1102947949 199,51 EUR 05/12/2019 7,27 % 03/02/2010 15,22 % 9,79 % 12,76 % 19,22 % 11,29 % 211 M EUR
Participación N (EUR) LU1161527624 127,50 EUR 05/12/2019 4,90 % 06/11/2014 15,53 % 10,12 % 13,90 % 21,39 % 11,29 % 211 M EUR
Participación O (EUR) LU1161527384 110,94 EUR 05/12/2019 5,22 % 29/03/2016 16,20 % 10,80 % 15,50 % 11,30 % 211 M EUR
Participación R (USD) LU1102948673 118,06 USD 05/12/2019 2,00 % 15/07/2011 10,47 % 6,02 % 12,34 % 0,91 % 13,03 % 211 M EUR
Participación R (EUR) LU1102948327 229,02 EUR 05/12/2019 7,97 % 16/02/2009 13,84 % 8,39 % 8,50 % 11,73 % 11,22 % 211 M EUR
EdR Fund Floating Rate Credit
Participación A (EUR) LU1082946473 148,78 EUR 05/12/2019 1,92 % 07/01/1999 5,00 % 4,60 % 0,48 % 2,18 % 2,56 % 88 M EUR
Participación A (USD) LU1082643062 104,85 USD 05/12/2019 4,59 % 09/11/2018 7,15 % 7,01 % 88 M EUR
Participación B (EUR) LU1082946556 91,71 EUR 05/12/2019 1,61 % 21/01/2003 4,99 % 4,59 % 0,46 % 2,20 % 2,55 % 88 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781814832 100,46 EUR 05/12/2019 0,27 % 03/04/2018 4,62 % 4,23 % 88 M EUR
Participación I (CHF) LU1198873132 99,18 CHF 05/12/2019 -0,17 % 04/03/2015 4,69 % 4,25 % -0,70 % 2,56 % 88 M EUR
Participación I (EUR) LU1082946630 11.521,51 EUR 05/12/2019 1,43 % 04/12/2009 5,34 % 4,96 % 1,38 % 3,57 % 2,55 % 88 M EUR
Participación N (EUR) LU1082946713 11.478,09 EUR 05/12/2019 1,56 % 05/01/2011 5,51 % 5,14 % 1,91 % 4,41 % 2,56 % 88 M EUR
Participación O (EUR) LU1082946390 9.401,31 EUR 05/12/2019 1,13 % 31/05/2013 5,50 % 5,14 % 1,91 % 4,41 % 2,56 % 88 M EUR
EdR Fund FX Absolute Return
Participación A (EUR) LU1583299059 91,66 EUR 05/12/2019 -3,68 % 09/08/2017 -5,48 % -5,65 % 26 M USD
Participación CR (EUR) LU1781816969 94,21 EUR 05/12/2019 -3,50 % 03/04/2018 -5,38 % -5,56 % 26 M USD
Participación M (EUR) LU1583300329 92,95 EUR 05/12/2019 -3,09 % 08/08/2017 -4,95 % -5,09 % 26 M USD
Participación M (USD) LU1583300592 99,37 USD 05/12/2019 -0,27 % 08/08/2017 -2,08 % -1,96 % 26 M USD
EdR Fund Global Convertibles