Nombre del FondoCategoría	Participación del Fondo Código ISIN	NAV (Divisa)Fecha de valoración	Rentabilidad anualDesde lanzamiento	Rentabilidad				YTD	Volatilidad a 3 años	Activos Bajo Gestión (AUM)	Acceso rápido	Datos del fondo
					YTD	1 año*	3 años*	5 años*
Access Global Equity L/S
	Access Global Equity L/S Alternativo multiestrategia	Participación C (EUR) FR0010259838	1.352,20 EUR 13/01/2021	1,59 % 23/11/2001	0,86 %	4,39 %	1,71 %	-2,98 %	0,86 %	5,22 %	7 M EUR		Détails
	Access Global Equity L/S Alternativo multiestrategia	Participación I (EUR) FR0010231613	14.824,05 EUR 13/01/2021	2,08 % 23/11/2001	0,87 %	4,92 %	3,27 %	-0,50 %	0,87 %	5,22 %	7 M EUR		Détails
EdR Credit Very Short Term
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación BH (USD) FR0013250578	106,29 USD 20/01/2021	1,76 % 21/07/2017	-0,01 %	0,54 %	5,33 %		-0,01 %	0,28 %	573 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación C (EUR) FR0010027623	125,30 EUR 20/01/2021	2,93 % 20/08/1987	-0,04 %	-0,43 %	-1,11 %	-1,35 %	-0,04 %	0,11 %	573 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación D (EUR) FR0010672055	144,76 EUR 20/01/2021	0,04 % 27/10/2008	-0,03 %	-0,43 %	-1,11 %	-1,35 %	-0,03 %	0,11 %	573 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación R (EUR) FR0011031392	99.364,17 EUR 20/01/2021	-0,07 % 13/06/2011	-0,03 %	-0,41 %	-1,06 %	-1,26 %	-0,03 %	0,11 %	573 M EUR		Détails
EdR Energy Evolution
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación B (USD) FR0013293487	129,46 USD 20/01/2021	10,33 % 06/06/2018	5,41 %	37,26 %			5,41 %		12 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación C (EUR) FR0013293495	128,66 EUR 20/01/2021	8,51 % 21/12/2017	6,54 %	25,67 %	25,63 %		6,54 %	20,79 %	12 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación E (EUR) FR0013293503	124,70 EUR 20/01/2021	8,76 % 06/06/2018	6,52 %	25,33 %			6,52 %		12 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación I (EUR) FR0013293529	143,69 EUR 20/01/2021	13,81 % 03/04/2018	6,59 %	26,88 %			6,59 %		12 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación R (EUR) FR0013293537	136,20 EUR 20/01/2021	10,53 % 21/12/2017	7,09 %	30,65 %	32,81 %		7,09 %	21,09 %	12 M EUR		Détails
EdR Fund Asean Equity
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (CHF) LU1583296113	97,45 CHF 20/01/2021	-0,82 % 05/12/2017	3,85 %	19,28 %	-10,05 %		3,85 %	22,44 %	9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (USD) LU1583295909	115,89 USD 20/01/2021	4,27 % 12/07/2017	3,93 %	22,18 %	-0,97 %		3,93 %	22,31 %	9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (EUR) LU1583295818	111,20 EUR 20/01/2021	3,05 % 11/07/2017	5,04 %	13,52 %	1,50 %		5,04 %	18,31 %	9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación B (USD) LU1583296386	100,99 USD 20/01/2021	1,86 % 27/12/2017	3,93 %	22,22 %	-0,57 %		3,93 %	22,33 %	9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación B (EUR) LU1583296204	EUR 01/01/1900	05/12/2019							9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación I (USD) LU1583296972	119,34 USD 20/01/2021	5,11 % 06/07/2017	3,97 %	23,18 %	1,89 %		3,97 %	22,31 %	9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación J (USD) LU1583297434	120,97 USD 20/01/2021	11,38 % 18/03/2019	3,97 %	23,20 %			3,97 %		9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (EUR) LU1583297780	117,47 EUR 20/01/2021	4,65 % 06/07/2017	5,25 %	18,02 %	7,43 %		5,25 %	19,27 %	9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (CHF) LU1583298085	109,75 CHF 20/01/2021	2,70 % 27/07/2017	4,03 %	25,49 %	-3,63 %		4,03 %	23,62 %	9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (USD) LU1583297863	124,82 USD 20/01/2021	6,45 % 06/07/2017	4,13 %	29,07 %	6,50 %		4,13 %	23,47 %	9 M USD		Détails
EdR Fund Big Data
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (USD) LU1244893779	214,13 USD 20/01/2021	15,16 % 31/08/2015	3,33 %	23,85 %	38,17 %	141,63 %	3,33 %	21,25 %	627 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (CHF) LU1244893852	197,76 CHF 20/01/2021	13,47 % 31/08/2015	4,12 %	14,40 %	28,52 %	114,72 %	4,12 %	20,42 %	627 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (EUR) LU1244893696	198,57 EUR 20/01/2021	13,56 % 31/08/2015	4,44 %	13,80 %	39,76 %	117,97 %	4,44 %	19,25 %	627 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación B (EUR) LU1380777133	140,41 EUR 20/01/2021	12,62 % 15/03/2018	4,44 %	13,92 %			4,44 %		627 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CR (EUR) LU1781816530	142,18 EUR 20/01/2021	13,13 % 16/03/2018	4,47 %	14,35 %			4,47 %		627 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CR (USD) LU1790340936	140,27 USD 20/01/2021	12,60 % 16/03/2018	3,35 %	24,81 %			3,35 %		627 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CRD (EUR) LU1781816613	141,99 EUR 20/01/2021	13,08 % 16/03/2018	4,47 %	14,39 %			4,47 %		627 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CRD (USD) LU1790341074	140,26 USD 20/01/2021	12,59 % 16/03/2018	3,35 %	24,84 %			3,35 %		627 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación I (EUR) LU1244894231	207,85 EUR 20/01/2021	14,53 % 31/08/2015	4,48 %	14,64 %	43,08 %	127,11 %	4,48 %	19,25 %	627 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación I (USD) LU1244894314	225,13 USD 20/01/2021	16,23 % 31/08/2015	3,37 %	25,23 %	42,03 %	153,04 %	3,37 %	21,27 %	627 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación J (USD) LU1904152284	136,63 USD 20/01/2021	19,83 % 23/04/2019	3,37 %	25,28 %			3,37 %		627 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación K (EUR) LU1244894587	143,21 EUR 20/01/2021	17,73 % 09/11/2018	4,60 %	16,08 %			4,60 %		627 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N (USD) LU1244895048	178,51 USD 20/01/2021	16,37 % 27/03/2017	3,51 %	27,04 %	44,93 %		3,51 %	21,68 %	627 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N (EUR) LU1244894827	218,85 EUR 20/01/2021	15,63 % 31/08/2015	4,62 %	16,44 %	46,45 %	138,22 %	4,62 %	19,62 %	627 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N2 (EUR) LU2053387994	131,66 EUR 20/01/2021	28/10/2020	3,47 %				3,47 %		627 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación R (EUR) LU1244895394	198,55 EUR 20/01/2021	13,73 % 23/09/2015	4,42 %	13,39 %	37,93 %	113,84 %	4,42 %	19,29 %	627 M EUR		Détails
EdR Fund Bond Allocation
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (EUR) LU1161527038	232,39 EUR 20/01/2021	2,76 % 30/12/2004	0,11 %	5,45 %	4,79 %	18,56 %	0,11 %	5,27 %	2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (GBP) LU1426148984	108,95 GBP 20/01/2021	2,49 % 28/07/2017	0,07 %	5,60 %	6,64 %		0,07 %	5,34 %	2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (USD) LU1426148711	129,13 USD 20/01/2021	4,64 % 05/06/2015	0,13 %	6,77 %	11,51 %	29,86 %	0,13 %	5,07 %	2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (CHF) LU1426148802	115,66 CHF 20/01/2021	2,66 % 09/07/2015	0,10 %	4,61 %	2,98 %	15,49 %	0,10 %	5,28 %	2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (CHF) LU1426149289	102,18 CHF 20/01/2021	1,83 % 09/06/2016	0,10 %	4,66 %	3,02 %		0,10 %	5,40 %	2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (EUR) LU1161526907	149,39 EUR 20/01/2021	2,76 % 30/12/2004	0,11 %	5,15 %	4,82 %	18,65 %	0,11 %	5,40 %	2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (USD) LU1426149107	108,03 USD 20/01/2021	3,90 % 13/09/2017	0,14 %	6,78 %	11,51 %		0,14 %	5,14 %	2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (GBP) LU1426149362	103,24 GBP 20/01/2021	2,44 % 27/07/2017	0,08 %	5,32 %	6,70 %		0,08 %		2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CR (USD) LU1790341827	112,08 USD 20/01/2021	4,09 % 19/03/2018	0,14 %	6,96 %			0,14 %		2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CR (EUR) LU1781816704	105,38 EUR 20/01/2021	1,85 % 16/03/2018	0,11 %	5,63 %			0,11 %		2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CRD (EUR) LU1873123290	106,61 EUR 20/01/2021	3,60 % 22/01/2019	0,12 %	5,62 %			0,12 %		2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (USD) LU1426149792	130,95 USD 20/01/2021	5,08 % 13/08/2015	0,16 %	7,27 %	13,12 %	32,63 %	0,16 %	5,06 %	2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (CHF) LU1426149875	118,56 CHF 20/01/2021	3,12 % 09/07/2015	0,12 %	5,43 %	4,55 %	18,15 %	0,12 %	5,25 %	2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (EUR) LU1161526816	14.120,58 EUR 20/01/2021	3,25 % 16/04/2010	0,13 %	5,95 %	6,36 %	21,47 %	0,13 %	5,25 %	2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (EUR) LU1161526733	102,56 EUR 20/01/2021	2,39 % 08/06/2017	0,13 %	5,59 %	6,31 %		0,13 %	5,25 %	2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (USD) LU1426150295	112,10 USD 20/01/2021	4,71 % 31/03/2017	0,15 %	7,24 %	13,10 %		0,15 %	5,09 %	2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (GBP) LU1426150451	104,88 GBP 20/01/2021	2,86 % 13/04/2018	0,10 %	6,10 %			0,10 %		2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación K (CHF) LU1426150881	106,10 CHF 20/01/2021	2,42 % 01/08/2018	0,16 %	5,66 %			0,16 %		2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación K (EUR) LU1161526659	120,51 EUR 20/01/2021	3,24 % 20/03/2015	0,17 %	6,19 %	6,44 %	22,59 %	0,17 %	5,46 %	2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación N (EUR) LU1426150964	109,23 EUR 20/01/2021	2,65 % 04/09/2017	0,18 %	6,41 %	7,09 %		0,18 %	5,46 %	2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación N (CHF) LU1426151186	107,37 CHF 20/01/2021	2,06 % 25/07/2017	0,17 %	5,87 %	5,22 %		0,17 %	5,46 %	2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación O (EUR) LU1648208582	105,65 EUR 20/01/2021	3,07 % 31/05/2018	0,17 %	6,28 %			0,17 %		2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación O (CHF) LU1648208822	100,86 CHF 20/01/2021	07/12/2020	0,17 %				0,17 %		2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación O (USD) LU1648208749	101,04 USD 20/01/2021	07/12/2020	0,21 %				0,21 %		2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación O (GBP) LU1648209044	100,88 GBP 20/01/2021	07/12/2020	0,13 %				0,13 %		2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación R (USD) LU1161526493	131,34 USD 20/01/2021	4,52 % 21/11/2014	0,17 %	6,92 %	11,71 %	30,53 %	0,17 %	5,31 %	2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación R (EUR) LU1161526576	131,81 EUR 20/01/2021	2,92 % 15/06/2011	0,14 %	5,61 %	4,74 %	19,41 %	0,14 %	5,46 %	2.436 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación RS (EUR) LU1832174707	105,38 EUR 20/01/2021	2,03 % 14/06/2018	0,12 %	5,22 %			0,12 %		2.436 M EUR		Détails
EdR Fund China
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (AUD) LU1160367204	188,54 AUD 20/01/2021	5,95 % 05/02/2010	10,62 %	28,91 %	40,63 %	121,76 %	10,62 %	15,20 %	459 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (USD) LU1160367469	193,31 USD 20/01/2021	5,87 % 08/07/2009	11,01 %	45,38 %	36,12 %	150,66 %	11,01 %	21,29 %	459 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (EUR) LU1160365091	521,78 EUR 20/01/2021	8,80 % 08/04/1998	12,20 %	33,10 %	37,43 %	125,41 %	12,20 %	19,20 %	459 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación CR (USD) LU1790342981	161,22 USD 20/01/2021	28/05/2020	11,03 %				11,03 %		459 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación CR (EUR) LU1781816456	146,50 EUR 20/01/2021	14,60 % 03/04/2018	12,21 %	33,44 %			12,21 %		459 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación I (USD) LU1227091755	151,02 USD 20/01/2021	11/02/2020	11,06 %				11,06 %		459 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación I (EUR) LU1160366651	279,17 EUR 20/01/2021	8,57 % 30/07/2008	12,26 %	34,22 %	40,97 %	137,80 %	12,26 %	19,20 %	459 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación J (EUR) LU1160366222	215,60 EUR 20/01/2021	8,69 % 15/07/2011	12,25 %	34,17 %	40,93 %	137,01 %	12,25 %	19,23 %	459 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación J (USD) LU1227092050	163,56 USD 20/01/2021	14/04/2020	11,05 %				11,05 %		459 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación K (EUR) LU1160366065	364,81 EUR 20/01/2021	11,35 % 09/01/2009	12,27 %	35,42 %	42,46 %	138,74 %	12,27 %	19,29 %	459 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación R (EUR) LU1160365505	279,61 EUR 20/01/2021	9,00 % 17/02/2009	12,19 %	32,67 %	36,01 %	121,70 %	12,19 %	19,20 %	459 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación R (USD) LU1160365257	171,02 USD 20/01/2021	5,79 % 15/07/2011	10,99 %	44,91 %	34,49 %	146,18 %	10,99 %	21,30 %	459 M EUR		Détails
EdR Fund Crossover Credit
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación A (USD) LU1080013565	125,61 USD 20/01/2021	3,56 % 15/07/2014	-0,10 %	2,60 %	12,52 %	27,11 %	-0,10 %	7,77 %	104 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación A (EUR) LU1080013482	143,15 EUR 20/01/2021	3,66 % 04/02/2011	-0,13 %	1,17 %	5,27 %	15,46 %	-0,13 %	7,97 %	104 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación B (EUR) LU1080013649	115,22 EUR 20/01/2021	3,67 % 04/02/2011	-0,13 %	1,18 %	5,28 %	15,45 %	-0,13 %	7,97 %	104 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación B (USD) LU1080013722	108,83 USD 20/01/2021	3,56 % 15/07/2014	-0,09 %	2,60 %	12,52 %	27,11 %	-0,09 %	7,77 %	104 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación CR (EUR) LU1781815300	107,13 EUR 20/01/2021	2,49 % 03/04/2018	-0,12 %	1,27 %			-0,12 %		104 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación I (EUR) LU1080013995	151,06 EUR 20/01/2021	4,55 % 18/10/2011	-0,11 %	1,58 %	6,58 %	17,87 %	-0,11 %	7,97 %	104 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación I (USD) LU1080014027	129,04 USD 20/01/2021	3,99 % 15/07/2014	-0,07 %	3,02 %	13,92 %	29,77 %	-0,07 %	7,77 %	104 M EUR		Détails
EdR Fund Emerging Bonds
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (CHF) LU1225423430	68,24 CHF 20/01/2021	-12,01 % 26/01/2018	-1,43 %	-10,48 %			-1,43 %		74 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1160351208	100,05 EUR 20/01/2021	4,33 % 28/04/1998	-1,40 %	-10,19 %	-30,49 %	-11,83 %	-1,40 %	16,30 %	74 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1160351034	1.040,78 USD 20/01/2021	0,56 % 11/01/2013	-1,33 %	-8,76 %	-25,02 %	-1,86 %	-1,33 %	16,31 %	74 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación B (EUR) LU1160350812	72,20 EUR 20/01/2021	0,07 % 01/10/2012	-1,39 %	-10,14 %	-30,45 %	-11,85 %	-1,39 %	16,30 %	74 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación B (USD) LU1225423869	74,97 USD 20/01/2021	-4,27 % 04/05/2016	-1,33 %	-8,72 %	-24,99 %		-1,33 %	16,30 %	74 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1781815565	69,73 EUR 20/01/2021	-12,00 % 28/03/2018	-1,37 %	-9,92 %			-1,37 %		74 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (CHF) LU1225424750	65,09 CHF 20/01/2021	-9,94 % 15/12/2016	-1,41 %	-9,91 %	-29,97 %		-1,41 %	16,26 %	74 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1225424594	79,17 USD 20/01/2021	-5,55 % 19/12/2016	-1,30 %	-8,17 %	-23,70 %		-1,30 %	15,92 %	74 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1160352354	123,73 EUR 20/01/2021	2,18 % 04/03/2011	-1,36 %	-9,61 %	-29,14 %	-9,19 %	-1,36 %	16,30 %	74 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación J (EUR) LU1225425567	68,67 EUR 20/01/2021	-10,25 % 11/01/2018	-1,35 %	-9,55 %	-29,10 %		-1,35 %		74 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación K (EUR) LU1160351976	94,01 EUR 20/01/2021	-0,86 % 02/12/2013	-1,37 %	-9,88 %	-29,80 %	-9,26 %	-1,37 %	16,30 %	74 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación K (USD) LU1160351620	94,70 USD 20/01/2021	-0,85 % 08/09/2014	-1,32 %	-8,46 %	-24,29 %	1,15 %	-1,32 %	16,30 %	74 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación LD (GBP) LU1426147234	64,10 GBP 20/01/2021	-7,69 % 18/08/2016	-1,32 %	-9,30 %	-27,76 %		-1,32 %	16,31 %	74 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación R (USD) LU1160351380	91,85 USD 20/01/2021	-1,35 % 23/10/2014	-1,35 %	-9,13 %	-25,99 %	-4,40 %	-1,35 %	16,30 %	74 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación R (EUR) LU1160351547	88,68 EUR 20/01/2021	-1,56 % 29/05/2013	-1,42 %	-10,55 %	-31,38 %	-13,74 %	-1,42 %	16,29 %	74 M EUR		Détails
EdR Fund Emerging Credit
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1080015420	211,15 USD 20/01/2021	6,62 % 25/05/2009	-0,39 %	1,58 %	11,29 %	58,77 %	-0,39 %	14,33 %	852 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1080015693	122,39 EUR 20/01/2021	3,15 % 15/07/2014	-0,45 %	-0,29 %	2,62 %	41,03 %	-0,45 %	14,55 %	852 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (CHF) LU1790342049	102,91 CHF 20/01/2021	1,03 % 03/04/2018	-0,45 %	-0,71 %			-0,45 %		852 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación B (EUR) LU1080015859	90,78 EUR 20/01/2021	3,12 % 15/07/2014	-0,45 %	-0,21 %	2,48 %	40,85 %	-0,45 %	14,60 %	852 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación B (USD) LU1080015776	133,32 USD 20/01/2021	6,63 % 25/05/2009	-0,39 %	1,63 %	11,40 %	58,92 %	-0,39 %	14,43 %	852 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1234750898	104,88 EUR 20/01/2021	1,71 % 03/04/2018	-0,43 %	0,06 %			-0,43 %		852 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación CR (USD) LU1790340423	108,22 USD 20/01/2021	5,91 % 06/09/2019	-0,38 %	2,03 %			-0,38 %		852 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1080015933	182,76 USD 20/01/2021	5,98 % 16/09/2010	-0,37 %	2,18 %	13,17 %	63,44 %	-0,37 %	14,34 %	852 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1080016071	137,19 EUR 20/01/2021	5,28 % 02/12/2014	-0,42 %	0,32 %	4,35 %	45,21 %	-0,42 %	14,56 %	852 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (CHF) LU1790342395	111,09 CHF 20/01/2021	4,41 % 14/08/2018	-0,42 %	-0,12 %			-0,42 %		852 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación K (USD) LU1564424452	113,40 USD 20/01/2021	4,16 % 22/12/2017	-0,38 %	2,62 %	12,81 %		-0,38 %	14,48 %	852 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación KD (USD) LU1564424023	106,95 USD 20/01/2021	6,76 % 31/01/2019	-0,38 %	2,64 %			-0,38 %		852 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación KD (EUR) LU1564424379	95,22 EUR 20/01/2021	2,06 % 17/04/2018	-0,45 %	0,74 %			-0,45 %		852 M USD		Détails
EdR Fund Emerging Sovereign
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1897613763	116,25 EUR 20/01/2021	7,82 % 21/01/2019	-1,28 %	7,49 %			-1,28 %		273 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1897607013	121,42 USD 20/01/2021	11,76 % 24/04/2019	-1,22 %	9,83 %			-1,22 %		273 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1897614571	117,06 EUR 20/01/2021	8,19 % 21/01/2019	-1,27 %	7,76 %			-1,27 %		273 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1897614902	121,05 EUR 20/01/2021	9,60 % 21/12/2018	-1,25 %	8,08 %			-1,25 %		273 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1897614811	104,45 USD 20/01/2021	08/09/2020	-1,19 %				-1,19 %		273 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación K (EUR) LU1897615388	121,69 EUR 20/01/2021	9,87 % 21/12/2018	-1,27 %	8,93 %			-1,27 %		273 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación KD (EUR) LU1897615891	114,78 EUR 20/01/2021	10,56 % 26/04/2019	-1,26 %	8,96 %			-1,26 %		273 M USD		Détails
EdR Fund Equity Euro Core
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación A (USD) LU1730854780	169,56 USD 20/01/2021	5,08 % 01/06/2010	0,41 %	-3,31 %	-12,42 %	35,04 %	0,41 %	22,66 %	199 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación A (EUR) LU1730854608	404,53 EUR 20/01/2021	8,91 % 26/01/1981	1,50 %	-11,48 %	-11,57 %	21,57 %	1,50 %	19,82 %	199 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación B (EUR) LU1730855084	332,39 EUR 20/01/2021	3,66 % 24/03/2005	1,50 %	-11,48 %	-11,56 %	21,56 %	1,50 %	19,83 %	199 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación CR (EUR) LU1781817009	91,23 EUR 20/01/2021	-3,86 % 21/09/2018	1,51 %	-11,25 %			1,51 %		199 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación I (EUR) LU1730855597	194,72 EUR 20/01/2021	5,98 % 06/08/2009	1,56 %	-10,60 %	-9,00 %	27,20 %	1,56 %	19,84 %	199 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación J (EUR) LU1745523123	91,02 EUR 20/01/2021	-3,09 % 21/09/2018	1,58 %	-10,51 %			1,58 %		199 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación K (EUR) LU1730855910	176,40 EUR 20/01/2021	5,29 % 18/01/2010	1,55 %	-10,69 %	-9,06 %	27,01 %	1,55 %	19,83 %	199 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación N (EUR) LU1730856488	95,81 EUR 20/01/2021	-1,29 % 06/10/2017	1,57 %	-10,42 %	-8,18 %		1,57 %	19,83 %	199 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación O (EUR) LU1745523479	91,06 EUR 20/01/2021	-2,91 % 21/09/2018	1,56 %	-10,42 %			1,56 %		199 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación R (USD) LU1730857023	92,53 USD 20/01/2021	-3,27 % 21/09/2018	0,40 %	-3,69 %			0,40 %		199 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación R (EUR) LU1730856991	167,74 EUR 20/01/2021	4,98 % 01/06/2010	1,48 %	-11,83 %	-12,58 %	19,30 %	1,48 %	19,82 %	199 M EUR		Détails
EdR Fund Equity Opportunities
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación A (EUR) LU1160358633	190,30 EUR 20/01/2021	5,23 % 09/06/2008	4,87 %	-10,13 %	-10,20 %	28,12 %	4,87 %	24,14 %	50 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación A (USD) LU1160358476	167,53 USD 20/01/2021	4,60 % 06/08/2009	3,74 %	-1,85 %	-11,11 %	42,26 %	3,74 %	26,25 %	50 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación B (EUR) LU1336296451	137,30 EUR 20/01/2021	4,35 % 22/02/2016	4,87 %	-10,13 %	-10,20 %		4,87 %	24,14 %	50 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación CR (EUR) LU1781816290	97,72 EUR 20/01/2021	-0,82 % 03/04/2018	4,89 %	-9,84 %			4,89 %		50 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación I (EUR) LU1160360373	21.307,22 EUR 20/01/2021	6,18 % 09/06/2008	4,89 %	-9,44 %	-7,82 %	33,98 %	4,89 %	24,14 %	50 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación K (EUR) LU1160360027	303,01 EUR 20/01/2021	9,65 % 12/01/2009	5,12 %	-8,36 %	-6,77 %	35,85 %	5,12 %	24,40 %	50 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación K (GBP) LU1225780383	98,83 GBP 20/01/2021	-0,34 % 04/08/2017	4,31 %	-4,54 %	-6,23 %		4,31 %	22,41 %	50 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación N (EUR) LU1160359797	111,68 EUR 20/01/2021	1,85 % 13/01/2015	5,18 %	-7,89 %	-5,67 %	38,56 %	5,18 %	24,43 %	50 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación R (EUR) LU1160359102	188,66 EUR 20/01/2021	5,69 % 06/08/2009	4,84 %	-10,46 %	-11,22 %	25,72 %	4,84 %	24,14 %	50 M EUR		Détails
EdR Fund Euro High Yield
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (EUR) LU1160363633	390,09 EUR 20/01/2021	4,00 % 14/02/1997	0,31 %	1,17 %	4,47 %	21,73 %	0,31 %	9,61 %	127 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (USD) LU1160363476	1.332,60 USD 20/01/2021	4,41 % 26/05/2014	0,34 %	2,77 %	11,57 %	33,81 %	0,34 %	9,45 %	127 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (CHF) LU1218422209	116,97 CHF 20/01/2021	3,27 % 09/03/2016		1,52 %	-4,19 %			11,28 %	127 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación B (EUR) LU1160363047	110,45 EUR 20/01/2021	4,39 % 09/05/2012	0,27 %	1,28 %	4,60 %	21,88 %	0,27 %	9,63 %	127 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación CR (EUR) LU1781816373	106,54 EUR 20/01/2021	2,29 % 03/04/2018	0,32 %	1,38 %			0,32 %		127 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación I (CHF) LU1400356025	115,00 CHF 20/01/2021	3,03 % 18/05/2016	0,32 %	1,39 %	4,71 %		0,32 %	9,62 %	127 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación I (EUR) LU1160362742	18.104,99 EUR 20/01/2021	5,55 % 29/01/2010	0,35 %	1,81 %	6,44 %	25,56 %	0,35 %	9,60 %	127 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación J (EUR) LU1160364797	11.010,31 EUR 20/01/2021	5,13 % 07/10/2010	0,31 %	1,95 %	6,65 %	25,81 %	0,31 %	9,64 %	127 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación K (EUR) LU1564424882	100,30 EUR 20/01/2021	10/12/2020	0,30 %				0,30 %		127 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación N (EUR) LU1160364441	18.187,30 EUR 20/01/2021	5,80 % 17/06/2010	0,35 %	1,99 %	6,95 %	26,53 %	0,35 %	9,58 %	127 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación O (EUR) LU1160364102	11.477,73 EUR 20/01/2021	5,44 % 25/05/2012	0,32 %	2,10 %	7,03 %	26,63 %	0,32 %	9,63 %	127 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación R (EUR) LU1160363989	146,66 EUR 20/01/2021	4,37 % 10/02/2012	0,30 %	0,93 %	3,71 %	20,24 %	0,30 %	9,61 %	127 M EUR		Détails
EdR Fund Europe Convertibles
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (EUR) LU1103207525	614,92 EUR 20/01/2021	5,28 % 13/12/1993	0,52 %	8,58 %	1,21 %	10,25 %	0,52 %	7,13 %	225 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (USD) LU1209356663	114,15 USD 20/01/2021	2,41 % 01/07/2015	0,55 %	9,93 %	7,93 %	20,74 %	0,55 %	7,02 %	225 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (USD) LU1103207285	110,68 USD 20/01/2021	1,02 % 28/01/2011	-0,33 %	18,51 %	0,16 %	22,61 %	-0,33 %	10,76 %	225 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación B (EUR) LU1103208259	118,59 EUR 20/01/2021	2,59 % 15/07/2011	0,52 %	8,59 %	1,21 %	10,25 %	0,52 %	7,13 %	225 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación CR (EUR) LU1781814915	105,55 EUR 20/01/2021	1,95 % 03/04/2018	0,52 %	8,74 %			0,52 %		225 M EUR