Nombre del FondoCategoría	Participación del Fondo Código ISIN	NAV (Divisa)Fecha de valoración	Rentabilidad anualDesde lanzamiento	Rentabilidad				YTD	Volatilidad a 3 años	Activos Bajo Gestión (AUM)	Acceso rápido	Datos del fondo
					YTD	1 año*	3 años*	5 años*
Access Global Equity L/S
	Access Global Equity L/S Alternativo multiestrategia	Participación C (EUR) FR0010259838	1.353,71 EUR 24/02/2021	1,58 % 23/11/2001	0,97 %	2,85 %	0,15 %	-1,84 %	0,97 %		7 M EUR		Détails
	Access Global Equity L/S Alternativo multiestrategia	Participación I (EUR) FR0010231613	14.849,09 EUR 24/02/2021	2,07 % 23/11/2001	1,04 %	3,38 %	1,70 %	0,68 %	1,04 %		7 M EUR		Détails
EdR Credit Very Short Term
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación BH (USD) FR0013250578	106,29 USD 26/02/2021	1,71 % 21/07/2017	-0,01 %	0,37 %	5,15 %		-0,01 %	0,30 %	567 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación C (EUR) FR0010027623	125,22 EUR 26/02/2021	2,92 % 20/08/1987	-0,10 %	-0,47 %	-1,14 %	-1,42 %	-0,10 %	0,12 %	567 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación D (EUR) FR0010672055	144,67 EUR 26/02/2021	0,03 % 27/10/2008	-0,10 %	-0,47 %	-1,14 %	-1,41 %	-0,10 %	0,12 %	567 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación R (EUR) FR0011031392	99.303,02 EUR 26/02/2021	-0,07 % 13/06/2011	-0,09 %	-0,45 %	-1,09 %	-1,32 %	-0,09 %	0,12 %	567 M EUR		Détails
EdR Fund Asean Equity
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (EUR) LU1583295818	108,96 EUR 26/02/2021	2,39 % 11/07/2017	2,93 %	22,52 %	-2,30 %		2,93 %	18,32 %	9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (CHF) LU1583296113	95,63 CHF 26/02/2021	-1,37 % 05/12/2017	1,91 %	31,81 %	-13,46 %		1,91 %	22,15 %	9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (USD) LU1583295909	113,86 USD 26/02/2021	3,64 % 12/07/2017	2,11 %	34,87 %	-4,92 %		2,11 %	22,00 %	9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación B (EUR) LU1583296204	EUR 01/01/1900	05/12/2019							9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación B (USD) LU1583296386	99,23 USD 26/02/2021	1,24 % 27/12/2017	2,12 %	34,91 %	-4,53 %		2,12 %	22,02 %	9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación I (USD) LU1583296972	117,36 USD 26/02/2021	4,49 % 06/07/2017	2,25 %	35,99 %	-2,16 %		2,25 %	22,00 %	9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación J (USD) LU1583297434	118,95 USD 26/02/2021	9,81 % 18/03/2019	2,23 %	35,99 %			2,23 %		9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (USD) LU1583297863	123,07 USD 26/02/2021	5,86 % 06/07/2017	2,67 %	42,69 %	2,16 %		2,67 %	23,17 %	9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (CHF) LU1583298085	108,05 CHF 26/02/2021	2,18 % 27/07/2017	2,42 %	39,01 %	-7,35 %		2,42 %	23,34 %	9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (EUR) LU1583297780	115,50 EUR 26/02/2021	4,03 % 06/07/2017	3,49 %	27,65 %	3,28 %		3,49 %	19,28 %	9 M USD		Détails
EdR Fund Big Data
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (EUR) LU1244893696	201,18 EUR 26/02/2021	13,56 % 31/08/2015	5,82 %	22,05 %	42,82 %	107,87 %	5,82 %	19,39 %	650 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (USD) LU1244893779	217,53 USD 26/02/2021	15,19 % 31/08/2015	4,97 %	36,03 %	40,85 %	130,43 %	4,97 %	21,12 %	650 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (CHF) LU1244893852	204,20 CHF 26/02/2021	13,87 % 31/08/2015	7,51 %	26,42 %	36,50 %	109,16 %	7,51 %	20,73 %	650 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación B (EUR) LU1380777133	142,25 EUR 26/02/2021	12,66 % 15/03/2018	5,81 %	22,18 %			5,81 %		650 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CR (USD) LU1790340936	142,58 USD 26/02/2021	12,76 % 16/03/2018	5,05 %	37,06 %			5,05 %		650 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CR (EUR) LU1781816530	144,14 EUR 26/02/2021	13,18 % 16/03/2018	5,91 %	22,65 %			5,91 %		650 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CRD (EUR) LU1781816613	143,95 EUR 26/02/2021	13,13 % 16/03/2018	5,91 %	22,70 %			5,91 %		650 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CRD (USD) LU1790341074	142,58 USD 26/02/2021	12,76 % 16/03/2018	5,06 %	37,11 %			5,06 %		650 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación I (EUR) LU1244894231	210,76 EUR 26/02/2021	14,53 % 31/08/2015	5,95 %	22,94 %	46,23 %	116,54 %	5,95 %	19,39 %	650 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación I (USD) LU1244894314	228,91 USD 26/02/2021	16,26 % 31/08/2015	5,11 %	37,51 %	44,82 %	141,29 %	5,11 %	21,15 %	650 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación J (USD) LU1904152284	138,92 USD 26/02/2021	19,72 % 23/04/2019	5,11 %	37,57 %			5,11 %		650 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación K (EUR) LU1244894587	145,90 EUR 26/02/2021	17,84 % 09/11/2018	6,57 %	25,09 %			6,57 %		650 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N (USD) LU1244895048	182,40 USD 26/02/2021	16,56 % 27/03/2017	5,76 %	40,16 %	48,00 %		5,76 %	21,59 %	650 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N (EUR) LU1244894827	223,00 EUR 26/02/2021	15,71 % 31/08/2015	6,61 %	25,46 %	49,90 %	128,18 %	6,61 %	19,79 %	650 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N2 (EUR) LU2053387994	134,39 EUR 26/02/2021	28/10/2020	5,62 %				5,62 %		650 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación R (EUR) LU1244895394	201,08 EUR 26/02/2021	13,72 % 23/09/2015	5,75 %	21,62 %	40,97 %	103,96 %	5,75 %	19,43 %	650 M EUR		Détails
EdR Fund Bond Allocation
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (EUR) LU1161527038	231,13 EUR 26/02/2021	2,71 % 30/12/2004	-0,44 %	4,13 %	4,73 %	17,32 %	-0,44 %	5,26 %	2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (CHF) LU1426148802	115,05 CHF 26/02/2021	2,52 % 09/07/2015	-0,43 %	3,69 %	2,99 %	14,35 %	-0,43 %	5,27 %	2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (GBP) LU1426148984	108,46 GBP 26/02/2021	2,29 % 28/07/2017	-0,38 %	4,29 %	6,63 %		-0,38 %	5,33 %	2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (USD) LU1426148711	128,51 USD 26/02/2021	4,47 % 05/06/2015	-0,35 %	5,29 %	11,32 %	28,54 %	-0,35 %	5,07 %	2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (USD) LU1426149107	107,51 USD 26/02/2021	3,64 % 13/09/2017	-0,34 %	5,30 %	11,33 %		-0,34 %	5,14 %	2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (CHF) LU1426149289	101,64 CHF 26/02/2021	1,67 % 09/06/2016	-0,43 %	3,56 %	3,02 %		-0,43 %	5,39 %	2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (EUR) LU1161526907	148,58 EUR 26/02/2021	2,71 % 30/12/2004	-0,44 %	4,00 %	4,75 %	17,42 %	-0,44 %	5,39 %	2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (GBP) LU1426149362	102,77 GBP 26/02/2021	2,24 % 27/07/2017	-0,38 %	4,15 %	6,69 %		-0,38 %	5,45 %	2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CR (USD) LU1790341827	111,57 USD 26/02/2021	3,79 % 19/03/2018	-0,31 %	5,48 %			-0,31 %		2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CR (EUR) LU1781816704	104,83 EUR 26/02/2021	1,61 % 16/03/2018	-0,41 %	4,32 %			-0,41 %		2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CRD (EUR) LU1873123290	106,05 EUR 26/02/2021	3,17 % 22/01/2019	-0,40 %	4,31 %			-0,40 %		2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (USD) LU1426149792	130,39 USD 26/02/2021	4,90 % 13/08/2015	-0,27 %	5,79 %	12,95 %	31,32 %	-0,27 %	5,06 %	2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (EUR) LU1161526816	14.050,36 EUR 26/02/2021	3,18 % 16/04/2010	-0,36 %	4,62 %	6,30 %	20,18 %	-0,36 %	5,24 %	2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (CHF) LU1426149875	117,99 CHF 26/02/2021	2,98 % 09/07/2015	-0,36 %	4,19 %	4,55 %	16,96 %	-0,36 %	5,24 %	2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (EUR) LU1161526733	102,05 EUR 26/02/2021	2,19 % 08/06/2017	-0,37 %	4,63 %	6,24 %		-0,37 %	5,24 %	2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (USD) LU1426150295	111,62 USD 26/02/2021	4,47 % 31/03/2017	-0,28 %	5,77 %	12,93 %		-0,28 %	5,09 %	2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (GBP) LU1426150451	104,46 GBP 26/02/2021	2,62 % 13/04/2018	-0,31 %	4,78 %			-0,31 %		2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación K (CHF) LU1426150881	105,76 CHF 26/02/2021	2,20 % 01/08/2018	-0,16 %	4,74 %			-0,16 %		2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación K (EUR) LU1161526659	120,11 EUR 26/02/2021	3,13 % 20/03/2015	-0,17 %	5,20 %	6,59 %	21,52 %	-0,17 %	5,44 %	2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación N (CHF) LU1426151186	107,05 CHF 26/02/2021	1,91 % 25/07/2017	-0,13 %	4,95 %	5,46 %		-0,13 %	5,44 %	2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación N (EUR) LU1426150964	108,88 EUR 26/02/2021	2,47 % 04/09/2017	-0,14 %	5,41 %	7,23 %		-0,14 %	5,44 %	2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación O (USD) LU1648208749	100,77 USD 26/02/2021	07/12/2020	-0,06 %				-0,06 %		2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación O (CHF) LU1648208822	100,55 CHF 26/02/2021	07/12/2020	-0,14 %				-0,14 %		2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación O (GBP) LU1648209044	100,66 GBP 26/02/2021	07/12/2020	-0,09 %				-0,09 %		2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación O (EUR) LU1648208582	105,31 EUR 26/02/2021	2,83 % 31/05/2018	-0,15 %	5,29 %			-0,15 %		2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación R (EUR) LU1161526576	131,29 EUR 26/02/2021	2,84 % 15/06/2011	-0,26 %	4,62 %	4,89 %	18,38 %	-0,26 %	5,44 %	2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación R (USD) LU1161526493	130,91 USD 26/02/2021	4,39 % 21/11/2014	-0,16 %	5,78 %	11,73 %	29,50 %	-0,16 %	5,30 %	2.479 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación RS (EUR) LU1832174707	104,93 EUR 26/02/2021	1,79 % 14/06/2018	-0,30 %	4,25 %			-0,30 %		2.479 M EUR		Détails
EdR Fund China
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (EUR) LU1160365091	495,27 EUR 26/02/2021	8,51 % 08/04/1998	6,50 %	31,32 %	31,42 %	115,89 %	6,50 %	19,54 %	503 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (AUD) LU1160367204	179,49 AUD 26/02/2021	5,43 % 05/02/2010	5,31 %	24,17 %	31,48 %	121,67 %	5,31 %	15,71 %	503 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (USD) LU1160367469	183,98 USD 26/02/2021	5,37 % 08/07/2009	5,65 %	46,70 %	29,86 %	139,81 %	5,65 %	21,12 %	503 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación CR (EUR) LU1781816456	139,15 EUR 26/02/2021	12,05 % 03/04/2018	6,58 %	31,66 %			6,58 %		503 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación CR (USD) LU1790342981	153,38 USD 26/02/2021	28/05/2020	5,63 %				5,63 %		503 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación I (EUR) LU1160366651	265,23 EUR 26/02/2021	8,06 % 30/07/2008	6,65 %	32,44 %	34,79 %	126,67 %	6,65 %	19,54 %	503 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación I (USD) LU1227091755	143,86 USD 26/02/2021	41,68 % 11/02/2020	5,79 %	47,96 %			5,79 %		503 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación J (USD) LU1227092050	155,83 USD 26/02/2021	14/04/2020	5,81 %				5,81 %		503 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación J (EUR) LU1160366222	204,84 EUR 26/02/2021	8,02 % 15/07/2011	6,65 %	32,45 %	34,76 %	126,09 %	6,65 %	19,56 %	503 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación K (EUR) LU1160366065	346,66 EUR 26/02/2021	10,78 % 09/01/2009	6,68 %	33,41 %	36,27 %	128,73 %	6,68 %	19,66 %	503 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación R (USD) LU1160365257	162,73 USD 26/02/2021	5,19 % 15/07/2011	5,61 %	46,22 %	28,33 %	135,06 %	5,61 %	21,13 %	503 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación R (EUR) LU1160365505	265,30 EUR 26/02/2021	8,45 % 17/02/2009	6,45 %	30,88 %	30,07 %	111,43 %	6,45 %	19,55 %	503 M EUR		Détails
EdR Fund Crossover Credit
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación A (EUR) LU1080013482	141,94 EUR 26/02/2021	3,54 % 04/02/2011	-0,97 %	-0,12 %	5,47 %	14,05 %	-0,97 %	7,96 %	101 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación A (USD) LU1080013565	124,63 USD 26/02/2021	3,38 % 15/07/2014	-0,87 %	1,16 %	12,59 %	25,60 %	-0,87 %	7,77 %	101 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación B (USD) LU1080013722	107,98 USD 26/02/2021	3,38 % 15/07/2014	-0,87 %	1,17 %	12,59 %	25,59 %	-0,87 %	7,77 %	101 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación B (EUR) LU1080013649	114,25 EUR 26/02/2021	3,54 % 04/02/2011	-0,97 %	-0,10 %	5,48 %	14,06 %	-0,97 %	7,97 %	101 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación CR (EUR) LU1781815300	106,24 EUR 26/02/2021	2,11 % 03/04/2018	-0,95 %	-0,01 %			-0,95 %		101 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación I (USD) LU1080014027	128,09 USD 26/02/2021	3,81 % 15/07/2014	-0,81 %	1,59 %	14,00 %	28,22 %	-0,81 %	7,77 %	101 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación I (EUR) LU1080013995	149,86 EUR 26/02/2021	4,41 % 18/10/2011	-0,91 %	0,30 %	6,78 %	16,44 %	-0,91 %	7,97 %	101 M EUR		Détails
EdR Fund Emerging Bonds
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1160351208	96,08 EUR 26/02/2021	4,13 % 28/04/1998	-5,31 %	-17,35 %	-33,38 %	-21,58 %	-5,31 %	16,01 %	69 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (CHF) LU1225423430	65,49 CHF 26/02/2021	-12,81 % 26/01/2018	-5,40 %	-17,59 %	-34,17 %		-5,40 %	15,95 %	69 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1160351034	1.000,46 USD 26/02/2021	0,07 % 11/01/2013	-5,16 %	-16,12 %	-28,25 %	-12,70 %	-5,16 %	16,01 %	69 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación B (EUR) LU1160350812	69,33 EUR 26/02/2021	-0,41 % 01/10/2012	-5,31 %	-17,32 %	-33,35 %	-21,61 %	-5,31 %	16,01 %	69 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación B (USD) LU1225423869	72,07 USD 26/02/2021	-4,97 % 04/05/2016	-5,15 %	-16,08 %	-28,22 %		-5,15 %	16,01 %	69 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1781815565	66,98 EUR 26/02/2021	-12,82 % 28/03/2018	-5,26 %	-17,10 %			-5,26 %		69 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1160352354	118,89 EUR 26/02/2021	1,75 % 04/03/2011	-5,22 %	-16,83 %	-32,09 %	-19,24 %	-5,22 %	16,01 %	69 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1225424594	76,15 USD 26/02/2021	-6,29 % 19/12/2016	-5,06 %	-15,59 %	-26,90 %		-5,06 %	15,61 %	69 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (CHF) LU1225424750	62,51 CHF 26/02/2021	-10,58 % 15/12/2016	-5,32 %	-17,06 %	-32,89 %		-5,32 %	15,97 %	69 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación J (EUR) LU1225425567	65,98 EUR 26/02/2021	-11,08 % 11/01/2018	-5,21 %	-16,78 %	-32,05 %		-5,21 %	16,02 %	69 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación K (USD) LU1160351620	91,07 USD 26/02/2021	-1,43 % 08/09/2014	-5,11 %	-15,84 %	-27,54 %	-10,02 %	-5,11 %	16,01 %	69 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación K (EUR) LU1160351976	90,31 EUR 26/02/2021	-1,40 % 02/12/2013	-5,26 %	-17,07 %	-32,72 %	-19,29 %	-5,26 %	16,01 %	69 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación LD (GBP) LU1426147234	61,60 GBP 26/02/2021	-8,33 % 18/08/2016	-5,17 %	-16,56 %	-30,81 %		-5,17 %	16,02 %	69 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación R (EUR) LU1160351547	85,12 EUR 26/02/2021	-2,06 % 29/05/2013	-5,38 %	-17,69 %	-34,23 %	-23,30 %	-5,38 %	16,00 %	69 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación R (USD) LU1160351380	88,25 USD 26/02/2021	-1,95 % 23/10/2014	-5,22 %	-16,47 %	-29,18 %	-14,96 %	-5,22 %	16,01 %	69 M EUR		Détails
EdR Fund Emerging Credit
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (CHF) LU1790342049	103,00 CHF 26/02/2021	1,02 % 03/04/2018	-0,37 %	-0,24 %			-0,37 %		885 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1080015420	211,58 USD 26/02/2021	6,58 % 25/05/2009	-0,18 %	1,89 %	12,74 %	56,36 %	-0,18 %	14,32 %	885 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1080015693	122,52 EUR 26/02/2021	3,11 % 15/07/2014	-0,34 %	0,16 %	4,10 %	38,85 %	-0,34 %	14,53 %	885 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación B (EUR) LU1080015859	90,87 EUR 26/02/2021	3,09 % 15/07/2014	-0,35 %	0,23 %	3,95 %	38,66 %	-0,35 %	14,58 %	885 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación B (USD) LU1080015776	133,60 USD 26/02/2021	6,59 % 25/05/2009	-0,18 %	1,95 %	12,85 %	56,53 %	-0,18 %	14,41 %	885 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación CR (USD) LU1790340423	108,49 USD 26/02/2021	5,67 % 06/09/2019	-0,13 %	2,18 %			-0,13 %		885 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1234750898	105,02 EUR 26/02/2021	1,70 % 03/04/2018	-0,29 %	0,45 %			-0,29 %		885 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1080016071	137,41 EUR 26/02/2021	5,22 % 02/12/2014	-0,26 %	0,76 %	5,86 %	42,93 %	-0,26 %	14,54 %	885 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (CHF) LU1790342395	111,25 CHF 26/02/2021	4,29 % 14/08/2018	-0,28 %	0,33 %			-0,28 %		885 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1080015933	183,25 USD 26/02/2021	5,95 % 16/09/2010	-0,10 %	2,49 %	14,65 %	60,96 %	-0,10 %	14,32 %	885 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación K (USD) LU1564424452	113,74 USD 26/02/2021	4,13 % 22/12/2017	-0,08 %	2,99 %	14,40 %		-0,08 %	14,46 %	885 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación KD (USD) LU1564424023	107,28 USD 26/02/2021	6,58 % 31/01/2019	-0,07 %	3,03 %			-0,07 %		885 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación KD (EUR) LU1564424379	95,40 EUR 26/02/2021	2,05 % 17/04/2018	-0,26 %	1,24 %			-0,26 %		885 M USD		Détails
EdR Fund Emerging Sovereign
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1897613763	114,19 EUR 26/02/2021	6,52 % 21/01/2019	-3,03 %	5,07 %			-3,03 %		286 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1897607013	119,40 USD 26/02/2021	10,08 % 24/04/2019	-2,86 %	7,24 %			-2,86 %		286 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1897614571	115,04 EUR 26/02/2021	6,89 % 21/01/2019	-2,97 %	5,36 %			-2,97 %		286 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1897614811	102,79 USD 26/02/2021	08/09/2020	-2,76 %				-2,76 %		286 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1897614902	118,98 EUR 26/02/2021	8,27 % 21/12/2018	-2,94 %	5,65 %			-2,94 %		286 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación K (EUR) LU1897615388	119,58 EUR 26/02/2021	8,52 % 21/12/2018	-2,98 %	6,55 %			-2,98 %		286 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación KD (EUR) LU1897615891	112,78 EUR 26/02/2021	8,90 % 26/04/2019	-2,98 %	6,56 %			-2,98 %		286 M USD		Détails
EdR Fund Equity Euro Core
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación A (EUR) LU1730854608	399,90 EUR 26/02/2021	8,85 % 26/01/1981	0,34 %	-8,07 %	-10,43 %	18,72 %	0,34 %	19,84 %	189 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación A (USD) LU1730854780	168,08 USD 26/02/2021	4,95 % 01/06/2010	-0,46 %	2,70 %	-11,50 %	31,88 %	-0,46 %	22,26 %	189 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación B (EUR) LU1730855084	328,59 EUR 26/02/2021	3,56 % 24/03/2005	0,34 %	-8,07 %	-10,42 %	18,72 %	0,34 %	19,85 %	189 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación CR (EUR) LU1781817009	90,21 EUR 26/02/2021	-4,14 % 21/09/2018	0,38 %	-7,84 %			0,38 %		189 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación I (EUR) LU1730855597	192,69 EUR 26/02/2021	5,83 % 06/08/2009	0,50 %	-7,16 %	-7,82 %	24,24 %	0,50 %	19,86 %	189 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación J (EUR) LU1745523123	90,00 EUR 26/02/2021	-3,41 % 21/09/2018	0,45 %	-7,13 %			0,45 %		189 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación K (EUR) LU1730855910	174,54 EUR 26/02/2021	5,14 % 18/01/2010	0,48 %	-7,25 %	-8,23 %	24,25 %	0,48 %	19,85 %	189 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación N (EUR) LU1730856488	94,83 EUR 26/02/2021	-1,55 % 06/10/2017	0,53 %	-6,97 %	-7,34 %		0,53 %	19,85 %	189 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación O (EUR) LU1745523479	90,13 EUR 26/02/2021	-3,20 % 21/09/2018	0,52 %	-6,96 %			0,52 %		189 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación R (EUR) LU1730856991	165,75 EUR 26/02/2021	4,81 % 01/06/2010	0,28 %	-8,44 %	-11,46 %	16,50 %	0,28 %	19,84 %	189 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación R (USD) LU1730857023	91,68 USD 26/02/2021	-3,50 % 21/09/2018	-0,52 %	2,29 %			-0,52 %		189 M EUR		Détails
EdR Fund Equity Opportunities
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación A (USD) LU1160358476	168,28 USD 26/02/2021	4,60 % 06/08/2009	4,20 %	11,38 %	-7,61 %	37,47 %	4,20 %	26,01 %	55 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación A (EUR) LU1160358633	190,63 EUR 26/02/2021	5,20 % 09/06/2008	5,05 %	-0,29 %	-6,43 %	23,80 %	5,05 %	24,24 %	55 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación B (EUR) LU1336296451	137,54 EUR 26/02/2021	4,30 % 22/02/2016	5,05 %	-0,29 %	-6,44 %	23,20 %	5,05 %	24,24 %	55 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación CR (EUR) LU1781816290	97,92 EUR 26/02/2021	-0,72 % 03/04/2018	5,11 %	0,04 %			5,11 %		55 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación I (EUR) LU1160360373	21.357,10 EUR 26/02/2021	6,14 % 09/06/2008	5,14 %	0,45 %	-4,00 %	29,41 %	5,14 %	24,23 %	55 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación K (GBP) LU1225780383	97,08 GBP 26/02/2021	-0,83 % 04/08/2017	2,46 %	5,18 %	-4,16 %		2,46 %	22,51 %	55 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación K (EUR) LU1160360027	304,46 EUR 26/02/2021	9,61 % 12/01/2009	5,63 %	1,90 %	-2,67 %	31,55 %	5,63 %	24,53 %	55 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación N (EUR) LU1160359797	112,33 EUR 26/02/2021	1,91 % 13/01/2015	5,79 %	2,50 %	-1,45 %	34,25 %	5,79 %	24,56 %	55 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación R (EUR) LU1160359102	188,93 EUR 26/02/2021	5,65 % 06/08/2009	4,99 %	-0,64 %	-7,50 %	21,50 %	4,99 %	24,24 %	55 M EUR		Détails
EdR Fund Euro High Yield
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (USD) LU1160363476	1.337,98 USD 26/02/2021	4,40 % 26/05/2014	0,74 %	3,84 %	13,21 %	33,66 %	0,74 %	9,43 %	126 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (EUR) LU1160363633	391,38 EUR 26/02/2021	4,00 % 14/02/1997	0,65 %	2,35 %	6,13 %	21,61 %	0,65 %	9,60 %	126 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (CHF) LU1218422209	119,61 CHF 26/02/2021	3,67 % 09/03/2016	2,26 %	5,89 %	1,15 %		2,26 %	11,32 %	126 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación B (EUR) LU1160363047	110,85 EUR 26/02/2021	4,38 % 09/05/2012	0,64 %	2,49 %	6,29 %	21,79 %	0,64 %	9,62 %	126 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación CR (EUR) LU1781816373	106,91 EUR 26/02/2021	2,33 % 03/04/2018	0,67 %	2,56 %			0,67 %		126 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación I (EUR) LU1160362742	18.174,84 EUR 26/02/2021	5,54 % 29/01/2010	0,73 %	2,99 %	8,12 %	25,43 %	0,73 %	9,59 %	126 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación I (CHF) LU1400356025	115,41 CHF 26/02/2021	3,04 % 18/05/2016	0,68 %	2,59 %	6,40 %		0,68 %	9,60 %	126 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación J (EUR) LU1160364797	11.057,70 EUR 26/02/2021	5,12 % 07/10/2010	0,74 %	3,16 %	8,38 %	25,74 %	0,74 %	9,63 %	126 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación K (EUR) LU1564424882	100,71 EUR 26/02/2021	10/12/2020	0,71 %				0,71 %		126 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación N (EUR) LU1160364441	18.259,85 EUR 26/02/2021	5,79 % 17/06/2010	0,75 %	3,18 %	8,63 %	26,40 %	0,75 %	9,57 %	126 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación O (EUR) LU1160364102	11.528,48 EUR 26/02/2021	5,43 % 25/05/2012	0,76 %	3,32 %	8,76 %	26,56 %	0,76 %	9,62 %	126 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación R (EUR) LU1160363989	147,11 EUR 26/02/2021	4,36 % 10/02/2012	0,61 %	2,10 %	5,36 %	20,13 %	0,61 %	9,60 %	126 M EUR		Détails
EdR Fund Europe Convertibles
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (USD) LU1209356663	111,11 USD 26/02/2021	1,88 % 01/07/2015	-2,13 %	6,11 %	6,34 %	17,69 %	-2,13 %	6,98 %	211 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (EUR) LU1103207525	597,95 EUR 26/02/2021	5,15 % 13/12/1993	-2,25 %	4,89 %	-0,18 %	7,27 %	-2,25 %	7,08 %	211 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (USD) LU1103207285	107,40 USD 26/02/2021	0,71 % 28/01/2011	-3,29 %	16,27 %	-2,05 %	18,62 %	-3,29 %	10,28 %	211 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación B (EUR) LU1103208259	115,32 EUR 26/02/2021	2,26 % 15/07/2011	-2,25 %	4,89 %	-0,17 %	7,27 %	-2,25 %	7,08 %	211 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación CR (EUR) LU1781814915	102,67 EUR 26/02/2021	0,91 % 03/04/2018	-2,22 %	5,04 %			-2,22 %		211 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación I (EUR) LU1103208846	162,25 EUR 26/02/2021	3,91 % 22/07/2008	-2,18 %	5,34 %	1,13 %	9,52 %	-2,18 %	7,08 %	211 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación J (EUR) LU1103209901	118,34 EUR 26/02/2021	2,62 % 15/07/2011	-2,18 %	5,35 %	1,14 %	9,56 %	-2,18 %	7,09 %	211 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación K (EUR) LU1103211048	143,23 EUR 26/02/2021	3,17 % 01/09/2009	-2,20 %	5,42 %	1,23 %	9,48 %	-2,20 %	7,01 %	211 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación N (EUR) LU1161528192	112,99 EUR 26/02/2021	1,95 % 01/11/2014	-2,15 %	5,74 %	2,15 %	11,13 %	-2,15 %	9,17 %	211 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación O (EUR) LU1161527897	102,79 EUR 26/02/2021	0,65 % 12/05/2015	-2,15 %	5,74 %	2,15 %	11,12 %	-2,15 %	9,17 %	211 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación P (EUR) LU1351139057	107,19 EUR 26/02/2021	1,60 % 17/10/2016	-2,17 %	5,55 %	1,61 %