Nombre del FondoCategoría	Participación del Fondo Código ISIN	NAV (Divisa)Fecha de valoración	Rentabilidad anualDesde lanzamiento	Rentabilidad				YTD	Volatilidad a 3 años	Activos Bajo Gestión (AUM)	Acceso rápido	Datos del fondo
					YTD	1 año*	3 años*	5 años*
Access Global Equity L/S
	Access Global Equity L/S Alternativo multiestrategia	Participación C (EUR) FR0010259838	1.360,72 EUR 30/04/2021	1,60 % 23/11/2001	1,49 %	9,90 %	2,78 %	3,19 %	1,49 %	5,43 %	7 M EUR		Détails
	Access Global Equity L/S Alternativo multiestrategia	Participación I (EUR) FR0010231613	14.939,25 EUR 30/04/2021	2,09 % 23/11/2001	1,66 %	10,45 %	4,34 %	5,81 %	1,66 %	5,44 %	7 M EUR		Détails
EdR Credit Very Short Term
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación BH (USD) FR0013250578	106,91 USD 05/05/2021	1,78 % 21/07/2017	0,57 %	0,93 %	5,33 %		0,57 %	0,40 %	543 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación C (EUR) FR0010027623	125,04 EUR 05/05/2021	2,90 % 20/08/1987	-0,24 %	-0,36 %	-1,20 %	-1,56 %	-0,24 %	0,12 %	543 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación D (EUR) FR0010672055	144,23 EUR 05/05/2021	0,02 % 27/10/2008	-0,24 %	-0,36 %	-1,20 %	-1,57 %	-0,24 %	0,12 %	543 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación R (EUR) FR0011031392	99.166,08 EUR 05/05/2021	-0,08 % 13/06/2011	-0,23 %	-0,34 %	-1,14 %	-1,47 %	-0,23 %	0,12 %	543 M EUR		Détails
EdR Fund Asean Equity
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (USD) LU1583295909	115,19 USD 05/05/2021	3,77 % 12/07/2017	3,30 %	61,67 %	2,61 %		3,30 %	22,07 %	9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (CHF) LU1583296113	96,54 CHF 05/05/2021	-1,03 % 05/12/2017	2,88 %	59,44 %	-6,05 %		2,88 %	22,22 %	9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (EUR) LU1583295818	111,45 EUR 05/05/2021	2,88 % 11/07/2017	5,28 %	48,15 %	3,50 %		5,28 %	18,21 %	9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación B (EUR) LU1583296204	113,97 EUR 05/05/2021	9,67 % 05/12/2019	5,29 %	46,04 %			5,29 %		9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación B (USD) LU1583296386	100,39 USD 05/05/2021	1,52 % 27/12/2017	3,31 %	61,72 %	3,04 %		3,31 %	22,09 %	9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación I (USD) LU1583296972	118,91 USD 05/05/2021	4,62 % 06/07/2017	3,60 %	63,00 %	5,58 %		3,60 %	22,07 %	9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación J (USD) LU1583297434	120,51 USD 05/05/2021	9,58 % 18/03/2019	3,58 %	62,97 %			3,58 %		9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (CHF) LU1583298085	109,50 CHF 05/05/2021	2,43 % 27/07/2017	3,79 %	68,64 %	1,08 %		3,79 %	23,42 %	9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (EUR) LU1583297780	118,65 EUR 05/05/2021	4,56 % 06/07/2017	6,31 %	54,92 %	10,08 %		6,31 %	19,17 %	9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (USD) LU1583297863	125,07 USD 05/05/2021	6,01 % 06/07/2017	4,34 %	71,66 %	10,93 %		4,34 %	23,26 %	9 M USD		Détails
EdR Fund Big Data
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (USD) LU1244893779	231,67 USD 05/05/2021	15,93 % 31/08/2015	11,79 %	64,63 %	53,60 %	134,29 %	11,79 %	21,07 %	766 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (CHF) LU1244893852	219,38 CHF 05/05/2021	14,83 % 31/08/2015	15,50 %	55,13 %	40,72 %	123,79 %	15,50 %	20,74 %	766 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (EUR) LU1244893696	216,62 EUR 05/05/2021	14,57 % 31/08/2015	13,94 %	48,97 %	52,88 %	124,76 %	13,94 %	19,28 %	766 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación B (EUR) LU1380777133	153,19 EUR 05/05/2021	14,54 % 15/03/2018	13,95 %	49,15 %	52,43 %		13,95 %	19,28 %	766 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CR (EUR) LU1781816530	155,39 EUR 05/05/2021	15,07 % 16/03/2018	14,17 %	49,73 %	54,80 %		14,17 %	19,29 %	766 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CR (USD) LU1790340936	152,02 USD 05/05/2021	14,27 % 16/03/2018	12,01 %	65,87 %	55,85 %		12,01 %	21,12 %	766 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CRD (USD) LU1790341074	152,02 USD 05/05/2021	14,27 % 16/03/2018	12,02 %	65,92 %	55,85 %		12,02 %	21,14 %	766 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CRD (EUR) LU1781816613	155,18 EUR 05/05/2021	15,02 % 16/03/2018	14,17 %	49,79 %	54,55 %		14,17 %	19,25 %	766 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación I (EUR) LU1244894231	227,30 EUR 05/05/2021	15,55 % 31/08/2015	14,26 %	50,03 %	56,56 %	134,09 %	14,26 %	19,28 %	766 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación I (USD) LU1244894314	244,15 USD 05/05/2021	17,01 % 31/08/2015	12,10 %	66,36 %	57,92 %	145,23 %	12,10 %	21,09 %	766 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación J (USD) LU1904152284	148,17 USD 05/05/2021	21,55 % 23/04/2019	12,11 %	66,43 %			12,11 %		766 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación K (EUR) LU1244894587	157,04 EUR 05/05/2021	19,89 % 09/11/2018	14,70 %	52,39 %			14,70 %		766 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N (EUR) LU1244894827	240,12 EUR 05/05/2021	16,67 % 31/08/2015	14,79 %	52,82 %	60,01 %	146,15 %	14,79 %	19,65 %	766 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N (USD) LU1244895048	194,24 USD 05/05/2021	17,53 % 27/03/2017	12,63 %	69,23 %	60,94 %		12,63 %	21,52 %	766 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N2 (EUR) LU2053387994	142,67 EUR 05/05/2021	28/10/2020	12,13 %				12,13 %		766 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación R (EUR) LU1244895394	216,34 EUR 05/05/2021	14,72 % 23/09/2015	13,77 %	48,47 %	50,90 %	120,51 %	13,77 %	19,32 %	766 M EUR		Détails
EdR Fund Bond Allocation
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (USD) LU1426148711	129,35 USD 05/05/2021	4,44 % 05/06/2015	0,30 %	11,28 %	11,69 %	23,99 %	0,30 %	5,07 %	2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (GBP) LU1426148984	109,11 GBP 05/05/2021	2,34 % 28/07/2017	0,22 %	10,88 %	7,27 %		0,22 %	5,34 %	2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (CHF) LU1426148802	115,57 CHF 05/05/2021	2,51 % 09/07/2015	0,02 %	10,08 %	3,72 %	10,37 %	0,02 %	5,27 %	2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (EUR) LU1161527038	232,34 EUR 05/05/2021	2,71 % 30/12/2004	0,09 %	10,51 %	5,39 %	13,44 %	0,09 %	5,27 %	2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (EUR) LU1161526907	149,36 EUR 05/05/2021	2,71 % 30/12/2004	0,09 %	10,54 %	5,43 %	13,47 %	0,09 %	5,39 %	2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (GBP) LU1426149362	103,39 GBP 05/05/2021	2,29 % 27/07/2017	0,22 %	10,97 %	7,29 %		0,22 %	5,46 %	2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (USD) LU1426149107	108,21 USD 05/05/2021	3,64 % 13/09/2017	0,31 %	11,35 %	11,69 %		0,31 %	5,14 %	2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (CHF) LU1426149289	102,09 CHF 05/05/2021	1,70 % 09/06/2016	0,01 %	10,12 %	3,74 %		0,01 %	5,39 %	2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CR (USD) LU1790341827	112,34 USD 05/05/2021	3,79 % 19/03/2018	0,38 %	11,54 %	12,44 %		0,38 %	5,14 %	2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CR (EUR) LU1781816704	105,42 EUR 05/05/2021	1,70 % 16/03/2018	0,15 %	10,68 %	6,00 %		0,15 %	5,25 %	2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CRD (EUR) LU1873123290	106,65 EUR 05/05/2021	3,16 % 22/01/2019	0,16 %	10,69 %			0,16 %		2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (EUR) LU1161526816	14.136,52 EUR 05/05/2021	3,18 % 16/04/2010	0,25 %	10,96 %	6,97 %	16,15 %	0,25 %	5,24 %	2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (USD) LU1426149792	131,35 USD 05/05/2021	4,87 % 13/08/2015	0,47 %	11,75 %	13,32 %	26,66 %	0,47 %	5,06 %	2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (CHF) LU1426149875	118,62 CHF 05/05/2021	2,97 % 09/07/2015	0,17 %	10,54 %	5,27 %	12,90 %	0,17 %	5,24 %	2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (USD) LU1426150295	112,45 USD 05/05/2021	4,45 % 31/03/2017	0,46 %	11,72 %	13,30 %		0,46 %	5,09 %	2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (EUR) LU1161526733	102,68 EUR 05/05/2021	2,24 % 08/06/2017	0,24 %	11,00 %	6,94 %		0,24 %	5,24 %	2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (GBP) LU1426150451	105,18 GBP 05/05/2021	2,68 % 13/04/2018	0,38 %	11,37 %	8,89 %		0,38 %	5,31 %	2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación K (CHF) LU1426150881	106,42 CHF 05/05/2021	2,28 % 01/08/2018	0,46 %	11,49 %			0,46 %		2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación K (EUR) LU1161526659	120,97 EUR 05/05/2021	3,15 % 20/03/2015	0,55 %	11,96 %	7,52 %	17,34 %	0,55 %	5,45 %	2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación N (CHF) LU1426151186	107,76 CHF 05/05/2021	2,00 % 25/07/2017	0,53 %	11,71 %	6,40 %		0,53 %	5,44 %	2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación N (EUR) LU1426150964	109,70 EUR 05/05/2021	2,56 % 04/09/2017	0,61 %	12,18 %	8,16 %		0,61 %	5,45 %	2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación O (CHF) LU1648208822	101,22 CHF 05/05/2021	07/12/2020	0,53 %				0,53 %		2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación O (EUR) LU1648208582	106,10 EUR 05/05/2021	2,91 % 31/05/2018	0,60 %	12,09 %			0,60 %		2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación O (USD) LU1648208749	101,66 USD 05/05/2021	07/12/2020	0,82 %				0,82 %		2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación O (GBP) LU1648209044	101,49 GBP 05/05/2021	07/12/2020	0,73 %				0,73 %		2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación PE (EUR) LU1981742973	100,80 EUR 05/05/2021	17/12/2020	0,63 %				0,63 %		2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación R (USD) LU1161526493	131,88 USD 05/05/2021	4,38 % 21/11/2014	0,58 %	12,15 %	12,28 %	25,19 %	0,58 %	5,30 %	2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación R (EUR) LU1161526576	132,10 EUR 05/05/2021	2,85 % 15/06/2011	0,36 %	11,35 %	5,79 %	14,32 %	0,36 %	5,44 %	2.550 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación RS (EUR) LU1832174707	105,49 EUR 05/05/2021	1,86 % 14/06/2018	0,23 %	10,94 %			0,23 %		2.550 M EUR		Détails
EdR Fund China
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (USD) LU1160367469	170,75 USD 05/05/2021	4,62 % 08/07/2009	-1,95 %	43,01 %	28,99 %	102,21 %	-1,95 %	21,51 %	509 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (AUD) LU1160367204	166,51 AUD 05/05/2021	4,64 % 05/02/2010	-2,31 %	18,98 %	25,33 %	95,27 %	-2,31 %	16,12 %	509 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (EUR) LU1160365091	465,07 EUR 05/05/2021	8,15 % 08/04/1998	0,01 %	29,23 %	28,25 %	93,63 %	0,01 %	19,63 %	509 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación CR (USD) LU1790342981	142,46 USD 05/05/2021	28/05/2020	-1,89 %				-1,89 %		509 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación CR (EUR) LU1781816456	130,84 EUR 05/05/2021	9,09 % 03/04/2018	0,21 %	29,69 %	29,40 %		0,21 %	19,64 %	509 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación I (USD) LU1227091755	133,83 USD 05/05/2021	26,73 % 11/02/2020	-1,58 %	44,32 %			-1,58 %		509 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación I (EUR) LU1160366651	249,49 EUR 05/05/2021	7,42 % 30/07/2008	0,32 %	30,35 %	31,61 %	104,03 %	0,32 %	19,62 %	509 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación J (EUR) LU1160366222	192,70 EUR 05/05/2021	7,19 % 15/07/2011	0,33 %	30,37 %	31,60 %	103,51 %	0,33 %	19,64 %	509 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación J (USD) LU1227092050	144,98 USD 05/05/2021	42,08 % 14/04/2020	-1,56 %	44,39 %			-1,56 %		509 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación K (EUR) LU1160366065	325,64 EUR 05/05/2021	10,05 % 09/01/2009	0,21 %	30,76 %	32,82 %	104,90 %	0,21 %	19,76 %	509 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación R (EUR) LU1160365505	248,91 EUR 05/05/2021	7,75 % 17/02/2009	-0,13 %	28,77 %	26,91 %	90,27 %	-0,13 %	19,64 %	509 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación R (USD) LU1160365257	151,05 USD 05/05/2021	4,29 % 15/07/2011	-1,97 %	42,66 %	27,59 %	98,75 %	-1,97 %	21,51 %	509 M EUR		Détails
EdR Fund Crossover Credit
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación A (EUR) LU1080013482	142,70 EUR 05/05/2021	3,53 % 04/02/2011	-0,44 %	9,77 %	6,80 %	10,77 %	-0,44 %	7,96 %	99 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación A (USD) LU1080013565	125,46 USD 05/05/2021	3,39 % 15/07/2014	-0,21 %	10,58 %	13,57 %	21,98 %	-0,21 %	7,77 %	99 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación B (EUR) LU1080013649	114,86 EUR 05/05/2021	3,53 % 04/02/2011	-0,44 %	9,78 %	6,81 %	10,77 %	-0,44 %	7,96 %	99 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación B (USD) LU1080013722	108,70 USD 05/05/2021	3,39 % 15/07/2014	-0,21 %	10,58 %	13,57 %	21,98 %	-0,21 %	7,77 %	99 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación CR (EUR) LU1781815300	106,83 EUR 05/05/2021	2,16 % 03/04/2018	-0,40 %	9,88 %	7,14 %		-0,40 %	7,96 %	99 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación I (EUR) LU1080013995	150,77 EUR 05/05/2021	4,39 % 18/10/2011	-0,30 %	10,22 %	8,13 %	13,09 %	-0,30 %	7,97 %	99 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación I (USD) LU1080014027	129,05 USD 05/05/2021	3,82 % 15/07/2014	-0,06 %	11,04 %	14,99 %	24,53 %	-0,06 %	7,77 %	99 M EUR		Détails
EdR Fund Emerging Bonds
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1160351208	99,69 EUR 05/05/2021	4,26 % 28/04/1998	-1,75 %	2,61 %	-28,89 %	-25,30 %	-1,75 %	16,36 %	65 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (CHF) LU1225423430	67,87 CHF 05/05/2021	-11,16 % 26/01/2018	-1,96 %	2,17 %	-29,71 %		-1,96 %	16,32 %	65 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1160351034	1.039,89 USD 05/05/2021	0,53 % 11/01/2013	-1,42 %	3,98 %	-23,71 %	-16,66 %	-1,42 %	16,35 %	65 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación B (USD) LU1225423869	74,91 USD 05/05/2021	-4,05 % 04/05/2016	-1,41 %	4,02 %	-23,68 %	-18,69 %	-1,41 %	16,35 %	65 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación B (EUR) LU1160350812	71,94 EUR 05/05/2021	0,03 % 01/10/2012	-1,75 %	2,66 %	-28,85 %	-25,22 %	-1,75 %	16,36 %	65 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1781815565	69,54 EUR 05/05/2021	-11,03 % 28/03/2018	-1,64 %	2,93 %	-28,21 %		-1,64 %	16,36 %	65 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1225424594	79,24 USD 05/05/2021	-5,18 % 19/12/2016	-1,21 %	4,63 %	-22,24 %		-1,21 %	15,96 %	65 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1160352354	123,51 EUR 05/05/2021	2,10 % 04/03/2011	-1,54 %	3,27 %	-27,51 %	-22,91 %	-1,54 %	16,36 %	65 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (CHF) LU1225424750	64,87 CHF 05/05/2021	-9,39 % 15/12/2016	-1,74 %	2,84 %	-28,34 %		-1,74 %	16,33 %	65 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación J (EUR) LU1225425567	68,55 EUR 05/05/2021	-9,45 % 11/01/2018	-1,52 %	3,34 %	-27,47 %		-1,52 %	16,37 %	65 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación K (USD) LU1160351620	94,71 USD 05/05/2021	-0,81 % 08/09/2014	-1,31 %	4,32 %	-22,96 %	-14,38 %	-1,31 %	16,35 %	65 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación K (EUR) LU1160351976	93,77 EUR 05/05/2021	-0,86 % 02/12/2013	-1,63 %	2,98 %	-28,17 %	-23,17 %	-1,63 %	16,36 %	65 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación R (USD) LU1160351380	91,66 USD 05/05/2021	-1,32 % 23/10/2014	-1,56 %	3,55 %	-24,68 %	-18,74 %	-1,56 %	16,35 %	65 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación R (EUR) LU1160351547	88,27 EUR 05/05/2021	-1,56 % 29/05/2013	-1,88 %	2,21 %	-29,77 %	-26,96 %	-1,88 %	16,35 %	65 M EUR		Détails
EdR Fund Emerging Credit
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1080015420	211,51 USD 05/05/2021	6,47 % 25/05/2009	-0,22 %	23,89 %	14,91 %	43,49 %	-0,22 %	14,36 %	878 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1080015693	122,26 EUR 05/05/2021	3,00 % 15/07/2014	-0,55 %	22,39 %	6,55 %	27,46 %	-0,55 %	14,57 %	878 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (CHF) LU1790342049	102,68 CHF 05/05/2021	0,86 % 03/04/2018	-0,68 %	21,90 %	4,98 %		-0,68 %	14,56 %	878 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación B (EUR) LU1080015859	90,68 EUR 05/05/2021	2,97 % 15/07/2014	-0,56 %	22,49 %	6,42 %	27,28 %	-0,56 %	14,62 %	878 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación B (USD) LU1080015776	133,55 USD 05/05/2021	6,48 % 25/05/2009	-0,22 %	23,95 %	15,02 %	43,63 %	-0,22 %	14,45 %	878 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación CR (USD) LU1790340423	108,54 USD 05/05/2021	5,05 % 06/09/2019	-0,08 %	24,27 %			-0,08 %		878 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1234750898	104,88 EUR 05/05/2021	1,55 % 03/04/2018	-0,43 %	22,78 %	7,29 %		-0,43 %	14,58 %	878 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (CHF) LU1790342395	111,02 CHF 05/05/2021	3,91 % 14/08/2018	-0,48 %	22,61 %			-0,48 %		878 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1080015933	183,37 USD 05/05/2021	5,85 % 16/09/2010	-0,03 %	24,59 %	16,86 %	47,68 %	-0,03 %	14,37 %	878 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1080016071	137,25 EUR 05/05/2021	5,05 % 02/12/2014	-0,38 %	23,09 %	8,36 %	31,18 %	-0,38 %	14,58 %	878 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación K (USD) LU1564424452	113,80 USD 05/05/2021	3,91 % 22/12/2017	-0,03 %	25,25 %	16,72 %		-0,03 %	14,52 %	878 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación KD (EUR) LU1564424379	95,27 EUR 05/05/2021	1,88 % 17/04/2018	-0,40 %	23,74 %	8,26 %		-0,40 %	14,67 %	878 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación KD (USD) LU1564424023	107,34 USD 05/05/2021	6,05 % 31/01/2019	-0,02 %	25,31 %			-0,02 %		878 M USD		Détails
EdR Fund Emerging Sovereign
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1897613763	117,18 EUR 05/05/2021	7,18 % 21/01/2019	-0,49 %	26,31 %			-0,49 %		266 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1897607013	122,77 USD 05/05/2021	10,62 % 24/04/2019	-0,12 %	27,99 %			-0,12 %		266 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1897614571	118,16 EUR 05/05/2021	7,57 % 21/01/2019	-0,34 %	26,70 %			-0,34 %		266 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1897614811	105,37 USD 05/05/2021	08/09/2020	-0,32 %				-0,32 %		266 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1897614902	122,24 EUR 05/05/2021	8,83 % 21/12/2018	-0,28 %	26,99 %			-0,28 %		266 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación K (EUR) LU1897615388	122,78 EUR 05/05/2021	9,03 % 21/12/2018	-0,38 %	28,07 %			-0,38 %		266 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación KD (EUR) LU1897615891	115,81 EUR 05/05/2021	9,48 % 26/04/2019	-0,37 %	28,10 %			-0,37 %		266 M USD		Détails
EdR Fund Equity Euro Core
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación A (EUR) LU1730854608	428,93 EUR 05/05/2021	9,00 % 26/01/1981	7,63 %	25,02 %	-4,88 %	24,37 %	7,63 %	19,89 %	186 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación A (USD) LU1730854780	178,31 USD 05/05/2021	5,43 % 01/06/2010	5,60 %	38,45 %	-4,26 %	29,91 %	5,60 %	22,31 %	186 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación B (EUR) LU1730855084	352,44 EUR 05/05/2021	3,97 % 24/03/2005	7,63 %	25,02 %	-4,89 %	24,42 %	7,63 %	19,90 %	186 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación CR (EUR) LU1781817009	96,80 EUR 05/05/2021	-1,23 % 21/09/2018	7,71 %	25,32 %			7,71 %		186 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación I (EUR) LU1730855597	207,05 EUR 05/05/2021	6,39 % 06/08/2009	7,99 %	26,26 %	-2,09 %	30,17 %	7,99 %	19,91 %	186 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación J (EUR) LU1745523123	96,67 EUR 05/05/2021	-0,49 % 21/09/2018	7,89 %	26,24 %			7,89 %		186 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación K (EUR) LU1730855910	187,52 EUR 05/05/2021	5,72 % 18/01/2010	7,96 %	26,14 %	-2,22 %	30,10 %	7,96 %	19,91 %	186 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación N (EUR) LU1730856488	101,94 EUR 05/05/2021	0,54 % 06/10/2017	8,07 %	26,51 %	-1,30 %		8,07 %	19,91 %	186 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación O (EUR) LU1745523479	96,89 EUR 05/05/2021	-0,26 % 21/09/2018	8,06 %	26,52 %			8,06 %		186 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación R (USD) LU1730857023	97,19 USD 05/05/2021	-1,08 % 21/09/2018	5,46 %	37,90 %			5,46 %		186 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación R (EUR) LU1730856991	177,65 EUR 05/05/2021	5,40 % 01/06/2010	7,48 %	24,52 %	-5,99 %	22,02 %	7,48 %	19,89 %	186 M EUR		Détails
EdR Fund Equity Opportunities
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación A (EUR) LU1160358633	206,01 EUR 05/05/2021	5,76 % 09/06/2008	13,52 %	40,32 %	-1,76 %	28,01 %	13,52 %	24,27 %	41 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación A (USD) LU1160358476	179,85 USD 05/05/2021	5,12 % 06/08/2009	11,37 %	55,38 %	-1,20 %	33,67 %	11,37 %	26,08 %	41 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación B (EUR) LU1336296451	148,62 EUR 05/05/2021	5,71 % 22/02/2016	13,51 %	40,30 %	-1,81 %	27,98 %	13,51 %	24,26 %	41 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación CR (EUR) LU1781816290	105,94 EUR 05/05/2021	1,88 % 03/04/2018	13,72 %	40,86 %	-0,90 %		13,72 %	24,28 %	41 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación I (EUR) LU1160360373	23.102,61 EUR 05/05/2021	6,70 % 09/06/2008	13,73 %	41,23 %	0,84 %	33,70 %	13,73 %	24,27 %	41 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación K (EUR) LU1160360027	329,15 EUR 05/05/2021	10,15 % 12/01/2009	14,19 %	43,23 %	1,96 %	35,87 %	14,19 %	24,53 %	41 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación K (GBP) LU1225780383	104,33 GBP 05/05/2021	1,14 % 04/08/2017	10,11 %	42,04 %	-0,31 %		10,11 %	22,44 %	41 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación N (EUR) LU1160359797	121,67 EUR 05/05/2021	3,15 % 13/01/2015	14,59 %	44,24 %	3,36 %	38,83 %	14,59 %	24,57 %	41 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación R (EUR) LU1160359102	204,04 EUR 05/05/2021	6,25 % 06/08/2009	13,39 %	39,84 %	-2,94 %	25,65 %	13,39 %	24,26 %	41 M EUR		Détails
EdR Fund Euro High Yield
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (USD) LU1160363476	1.363,98 USD 05/05/2021	4,57 % 26/05/2014	2,70 %	18,00 %	14,57 %	28,85 %	2,70 %	9,43 %	126 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (CHF) LU1218422209	121,50 CHF 05/05/2021	3,85 % 09/03/2016	3,87 %	21,57 %	-1,12 %	16,88 %	3,87 %	11,23 %	126 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (EUR) LU1160363633	398,48 EUR 05/05/2021	4,04 % 14/02/1997	2,47 %	16,89 %	7,74 %	17,30 %	2,47 %	9,60 %	126 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación B (EUR) LU1160363047	113,00 EUR 05/05/2021	4,51 % 09/05/2012	2,59 %	17,21 %	8,03 %	17,61 %	2,59 %	9,63 %	126 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación CR (EUR) LU1781816373	108,87 EUR 05/05/2021	2,79 % 03/04/2018	2,51 %	17,04 %	8,23 %		2,51 %	9,57 %	126 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación I (CHF) LU1400356025	117,53 CHF 05/05/2021	3,31 % 18/05/2016	2,53 %	17,17 %	8,03 %		2,53 %	9,60 %	126 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación I (EUR) LU1160362742	18.523,81 EUR 05/05/2021	5,62 % 29/01/2010	2,67 %	17,55 %	9,74 %	20,97 %	2,67 %	9,59 %	126 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación J (EUR) LU1160364797	11.245,91 EUR 05/05/2021	5,20 % 07/10/2010	2,46 %	17,56 %	9,77 %	21,01 %	2,46 %	9,62 %	126 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación K (EUR) LU1564424882	102,74 EUR 05/05/2021	10/12/2020	2,74 %				2,74 %		126 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación N (EUR) LU1160364441	18.614,67 EUR 05/05/2021	5,87 % 17/06/2010	2,71 %	17,70 %	10,25 %	21,90 %	2,71 %	9,57 %	126 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación O (EUR) LU1160364102	11.725,64 EUR 05/05/2021	5,51 % 25/05/2012	2,49 %	17,72 %	10,14 %	21,77 %	2,49 %	9,62 %	126 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación R (EUR) LU1160363989	149,72 EUR 05/05/2021	4,46 % 10/02/2012	2,39 %	16,63 %	6,97 %	15,87 %	2,39 %	9,60 %	126 M EUR		Détails
EdR Fund Europe Convertibles
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (USD) LU1209356663	112,31 USD 05/05/2021	2,00 % 01/07/2015	-1,07 %	12,16 %	7,21 %	16,79 %	-1,07 %	6,84 %	180 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (USD) LU1103207285	107,66 USD 05/05/2021	0,72 % 28/01/2011	-3,05 %	22,87 %	1,28 %	11,08 %	-3,05 %	10,64 %	180 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (EUR) LU1103207525	603,42 EUR 05/05/2021	5,15 % 13/12/1993	-1,36 %	11,10 %	0,95 %	6,45 %	-1,36 %	6,95 %	180 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación B (EUR) LU1103208259	116,37 EUR 05/05/2021	2,32 % 15/07/2011	-1,36 %	11,10 %	0,95 %	6,44 %	-1,36 %	6,95 %	180 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación CR (EUR) LU1781814915	103,66 EUR 05/05/2021	1,17 % 03/04/2018	-1,28 %	11,31 %	1,44 %		-1,28 %	6,94 %	180 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación I (EUR) LU1103208846	163,88 EUR 05/05/2021	3,94 % 22/07/2008	-1,20 %	11,60 %	2,30 %	8,70 %	-1,20 %	6,95 %	180 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación J (EUR) LU1103209901	119,53 EUR 05/05/2021	2,68 % 15/07/2011	-1,20 %	11,61 %	2,30 %	8,73 %	-1,20 %	6,95 %	180 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación K (EUR) LU1103211048