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Participación del Fondo Código ISIN NAV (Divisa)Fecha de valoración Rentabilidad anualDesde lanzamiento Rentabilidad Volatilidad a 3 años Activos Bajo Gestión (AUM)
YTD 1 año* 3 años* 5 años*
Access Global Equity L/S
Participación C (EUR) FR0010259838 1.310,10 EUR 22/01/2020 1,50 % 23/11/2001 1,60 % 3,81 % 1,97 % -4,79 % 3,15 % 7 M EUR
Participación I (EUR) FR0010231613 14.292,63 EUR 22/01/2020 1,98 % 23/11/2001 1,63 % 4,36 % 3,54 % -2,35 % 3,15 % 7 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Participación BH (USD) FR0013250578 105,75 USD 24/01/2020 2,25 % 21/07/2017 0,12 % 2,47 % 864 M EUR
Participación C (EUR) FR0010027623 125,84 EUR 24/01/2020 3,04 % 20/08/1987 -0,02 % -0,26 % -0,92 % -0,89 % 0,04 % 864 M EUR
Participación D (EUR) FR0010672055 145,85 EUR 24/01/2020 0,08 % 27/10/2008 -0,02 % -0,26 % -0,92 % -0,90 % 0,04 % 864 M EUR
Participación R (EUR) FR0011031392 99.775,14 EUR 24/01/2020 -0,03 % 13/06/2011 -0,02 % -0,24 % -0,86 % -0,81 % 0,04 % 864 M EUR
EdR Energy Evolution
Participación B (USD) FR0013293487 94,23 USD 24/01/2020 -3,57 % 06/06/2018 1,54 % 18,92 % 13 M EUR
Participación C (EUR) FR0013293495 102,94 EUR 24/01/2020 1,39 % 21/12/2017 3,38 % 22,46 % 13 M EUR
Participación E (EUR) FR0013293503 100,03 EUR 24/01/2020 0,02 % 06/06/2018 3,35 % 21,97 % 13 M EUR
Participación I (EUR) FR0013293529 113,89 EUR 24/01/2020 7,45 % 03/04/2018 3,45 % 23,70 % 13 M EUR
Participación R (EUR) FR0013293537 104,84 EUR 24/01/2020 2,28 % 21/12/2017 3,44 % 23,56 % 13 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Participación A (CHF) LU1583296113 81,10 CHF 24/01/2020 -9,34 % 05/12/2017 -0,99 % -7,56 % 66 M USD
Participación A (EUR) LU1583295818 97,78 EUR 24/01/2020 -0,88 % 11/07/2017 1,00 % -1,36 % 66 M USD
Participación A (USD) LU1583295909 94,18 USD 24/01/2020 -2,34 % 12/07/2017 -0,80 % -4,23 % 66 M USD
Participación B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 66 M USD
Participación B (USD) LU1583296386 82,36 USD 24/01/2020 -7,01 % 27/12/2017 -0,78 % -3,81 % 66 M USD
Participación I (USD) LU1583296972 96,21 USD 24/01/2020 -1,50 % 06/07/2017 -0,72 % -3,26 % 66 M USD
Participación J (USD) LU1583297434 98,37 USD 24/01/2020 18/03/2019 -0,73 % 66 M USD
Participación K (EUR) LU1583297780 99,36 EUR 24/01/2020 -0,25 % 06/07/2017 1,07 % -0,58 % 66 M USD
Participación K (CHF) LU1583298085 86,82 CHF 24/01/2020 -5,51 % 27/07/2017 -0,92 % -6,79 % 66 M USD
Participación K (USD) LU1583297863 96,11 USD 24/01/2020 -1,54 % 06/07/2017 -0,67 % -3,39 % 66 M USD
EdR Fund Big Data
Participación A (USD) LU1244893779 170,16 USD 24/01/2020 12,83 % 31/08/2015 -0,04 % 18,56 % 38,96 % 12,22 % 632 M EUR
Participación A (EUR) LU1244893696 172,81 EUR 24/01/2020 13,23 % 31/08/2015 1,78 % 22,09 % 35,46 % 11,67 % 632 M EUR
Participación A (CHF) LU1244893852 170,65 CHF 24/01/2020 12,91 % 31/08/2015 0,22 % 15,73 % 34,92 % 12,72 % 632 M EUR
Participación B (EUR) LU1380777133 122,07 EUR 24/01/2020 11,30 % 15/03/2018 1,78 % 21,91 % 632 M EUR
Participación CR (USD) LU1790340936 110,62 USD 24/01/2020 5,58 % 16/03/2018 19,16 % 632 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816530 123,16 EUR 24/01/2020 11,85 % 16/03/2018 1,82 % 22,68 % 632 M EUR
Participación CRD (EUR) LU1781816613 122,95 EUR 24/01/2020 11,75 % 16/03/2018 1,81 % 22,37 % 632 M EUR
Participación CRD (USD) LU1790341074 110,58 USD 24/01/2020 5,55 % 16/03/2018 -0,01 % 19,15 % 632 M EUR
Participación I (USD) LU1244894314 176,95 USD 24/01/2020 13,84 % 31/08/2015 0,02 % 19,50 % 42,52 % 12,22 % 632 M EUR
Participación I (EUR) LU1244894231 179,60 EUR 24/01/2020 14,22 % 31/08/2015 1,84 % 23,04 % 38,86 % 11,66 % 632 M EUR
Participación J (USD) LU1904152284 107,79 USD 24/01/2020 23/04/2019 0,03 % 632 M EUR
Participación K (EUR) LU1244894587 122,20 EUR 24/01/2020 18,05 % 09/11/2018 1,83 % 22,73 % 632 M EUR
Participación N (EUR) LU1244894827 186,18 EUR 24/01/2020 15,16 % 31/08/2015 1,85 % 23,09 % 40,68 % 11,88 % 632 M EUR
Participación N (USD) LU1244895048 138,31 USD 24/01/2020 12,14 % 27/03/2017 0,04 % 19,53 % 632 M EUR
Participación R (EUR) LU1244895394 173,41 EUR 24/01/2020 13,52 % 23/09/2015 1,75 % 21,53 % 33,72 % 11,69 % 632 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Participación A (GBP) LU1426148984 103,40 GBP 24/01/2020 1,35 % 28/07/2017 0,65 % 2,39 % 2.431 M EUR
Participación A (USD) LU1426148711 121,23 USD 24/01/2020 4,24 % 05/06/2015 0,71 % 4,15 % 11,12 % 2,53 % 2.431 M EUR
Participación A (EUR) LU1161527038 220,83 EUR 24/01/2020 2,60 % 30/12/2004 0,58 % 1,48 % 3,94 % 13,77 % 2,57 % 2.431 M EUR
Participación A (CHF) LU1426148802 110,70 CHF 24/01/2020 2,26 % 09/07/2015 0,47 % 1,09 % 2,00 % 2,61 % 2.431 M EUR
Participación B (USD) LU1426149107 101,72 USD 24/01/2020 2,80 % 13/09/2017 0,71 % 4,14 % 2.431 M EUR
Participación B (GBP) LU1426149362 98,53 GBP 24/01/2020 1,36 % 27/07/2017 0,58 % 2,65 % 2.431 M EUR
Participación B (EUR) LU1161526907 142,77 EUR 24/01/2020 2,61 % 30/12/2004 0,51 % 1,72 % 4,18 % 14,00 % 2,60 % 2.431 M EUR
Participación B (CHF) LU1426149289 98,10 CHF 24/01/2020 1,09 % 09/06/2016 0,47 % 1,09 % 2,27 % 2,65 % 2.431 M EUR
Participación CR (USD) LU1790341827 105,05 USD 24/01/2020 2,70 % 19/03/2018 0,74 % 4,35 % 2.431 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816704 99,97 EUR 24/01/2020 -0,02 % 16/03/2018 0,28 % 1,68 % 2.431 M EUR
Participación CRD (EUR) LU1873123290 101,68 EUR 24/01/2020 1,81 % 22/01/2019 0,59 % 1,62 % 2.431 M EUR
Participación I (CHF) LU1426149875 112,68 CHF 24/01/2020 2,66 % 09/07/2015 0,57 % 1,37 % 3,15 % 2,57 % 2.431 M EUR
Participación I (EUR) LU1161526816 13.355,87 EUR 24/01/2020 3,00 % 16/04/2010 0,61 % 2,00 % 5,39 % 16,59 % 2,58 % 2.431 M EUR
Participación I (USD) LU1426149792 122,37 USD 24/01/2020 4,64 % 13/08/2015 0,75 % 4,70 % 12,51 % 2,52 % 2.431 M EUR
Participación J (EUR) LU1161526733 97,88 EUR 24/01/2020 1,14 % 08/06/2017 0,63 % 2,02 % 2.431 M EUR
Participación J (USD) LU1426150295 105,71 USD 24/01/2020 3,90 % 31/03/2017 0,74 % 4,68 % 2.431 M EUR
Participación J (GBP) LU1426150451 100,00 GBP 24/01/2020 1,21 % 13/04/2018 0,34 % 2,94 % 2.431 M EUR
Participación K (CHF) LU1426150881 100,55 CHF 24/01/2020 0,37 % 01/08/2018 0,50 % 1,45 % 2.431 M EUR
Participación K (EUR) LU1161526659 113,64 EUR 24/01/2020 2,67 % 20/03/2015 0,54 % 2,08 % 5,42 % 2,67 % 2.431 M EUR
Participación N (CHF) LU1426151186 101,55 CHF 24/01/2020 0,62 % 25/07/2017 0,50 % 1,63 % 2.431 M EUR
Participación N (EUR) LU1426150964 102,80 EUR 24/01/2020 1,16 % 04/09/2017 0,56 % 2,30 % 2.431 M EUR
Participación O (EUR) LU1648208582 100,34 EUR 24/01/2020 1,24 % 31/05/2018 0,54 % 2,17 % 2.431 M EUR
Participación R (USD) LU1161526493 123,04 USD 24/01/2020 4,09 % 21/11/2014 0,64 % 4,24 % 11,46 % 22,93 % 2,64 % 2.431 M EUR
Participación R (EUR) LU1161526576 124,97 EUR 24/01/2020 2,62 % 15/06/2011 0,51 % 1,53 % 3,85 % 14,14 % 2,67 % 2.431 M EUR
Participación RS (EUR) LU1832174707 100,27 EUR 24/01/2020 0,17 % 14/06/2018 0,47 % 1,13 % 2.431 M EUR
EdR Fund China
Participación A (USD) LU1160367469 126,92 USD 24/01/2020 2,28 % 08/07/2009 -0,24 % 20,35 % 44,97 % 34,38 % 19,41 % 123 M EUR
Participación A (AUD) LU1160367204 140,40 AUD 24/01/2020 3,46 % 05/02/2010 2,72 % 25,23 % 60,97 % 56,86 % 15,70 % 123 M EUR
Participación A (EUR) LU1160365091 376,17 EUR 24/01/2020 7,59 % 08/04/1998 1,58 % 23,94 % 41,44 % 36,98 % 17,31 % 123 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816456 105,34 EUR 24/01/2020 2,91 % 03/04/2018 1,53 % 24,15 % 123 M EUR
Participación I (EUR) LU1160366651 199,59 EUR 24/01/2020 6,20 % 30/07/2008 1,62 % 25,05 % 45,50 % 54,54 % 17,31 % 123 M EUR
Participación J (EUR) LU1160366222 154,21 EUR 24/01/2020 5,52 % 15/07/2011 1,63 % 25,08 % 45,45 % 44,35 % 17,30 % 123 M EUR
Participación K (EUR) LU1160366065 258,49 EUR 24/01/2020 8,98 % 09/01/2009 1,64 % 25,12 % 45,84 % 44,29 % 17,36 % 123 M EUR
Participación R (EUR) LU1160365505 202,20 EUR 24/01/2020 6,65 % 17/02/2009 1,56 % 23,47 % 39,45 % 34,19 % 17,31 % 123 M EUR
Participación R (USD) LU1160365257 112,64 USD 24/01/2020 1,40 % 15/07/2011 -0,26 % 19,88 % 43,07 % 31,50 % 19,41 % 123 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Participación A (USD) LU1080013565 122,75 USD 24/01/2020 3,78 % 15/07/2014 0,90 % 11,41 % 15,97 % 21,59 % 2,63 % 143 M EUR
Participación A (EUR) LU1080013482 141,82 EUR 24/01/2020 3,97 % 04/02/2011 0,76 % 8,53 % 8,08 % 11,94 % 2,65 % 143 M EUR
Participación B (EUR) LU1080013649 116,92 EUR 24/01/2020 3,97 % 04/02/2011 0,77 % 8,52 % 8,07 % 11,92 % 2,65 % 143 M EUR
Participación B (USD) LU1080013722 109,04 USD 24/01/2020 3,78 % 15/07/2014 0,92 % 11,40 % 15,97 % 21,60 % 2,62 % 143 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781815300 106,03 EUR 24/01/2020 3,29 % 03/04/2018 0,77 % 8,65 % 143 M EUR
Participación I (EUR) LU1080013995 149,05 EUR 24/01/2020 4,94 % 18/10/2011 0,79 % 8,98 % 9,43 % 14,28 % 2,65 % 143 M EUR
Participación I (USD) LU1080014027 125,59 USD 24/01/2020 4,21 % 15/07/2014 0,93 % 11,86 % 17,41 % 24,13 % 2,63 % 143 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Participación A (USD) LU1160351034 1.145,64 USD 24/01/2020 2,02 % 11/01/2013 2,10 % -16,27 % -21,84 % 24,74 % 13,70 % 261 M EUR
Participación A (EUR) LU1160351208 111,85 EUR 24/01/2020 5,07 % 28/04/1998 1,93 % -18,77 % -28,02 % 13,62 % 13,74 % 261 M EUR
Participación A (CHF) LU1225423430 76,53 CHF 24/01/2020 -12,55 % 26/01/2018 1,90 % -19,14 % 261 M EUR
Participación B (USD) LU1225423869 84,69 USD 24/01/2020 -2,92 % 04/05/2016 2,10 % -16,27 % -17,82 % 13,78 % 261 M EUR
Participación B (EUR) LU1160350812 82,74 EUR 24/01/2020 1,61 % 01/10/2012 1,93 % -18,77 % -27,98 % 14,23 % 13,75 % 261 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781815565 77,72 EUR 24/01/2020 -12,88 % 28/03/2018 1,95 % -18,52 % 261 M EUR
Participación I (USD) LU1225424594 86,59 USD 24/01/2020 -4,54 % 19/12/2016 2,13 % -14,87 % -16,44 % 261 M EUR
Participación I (EUR) LU1160352354 137,45 EUR 24/01/2020 3,64 % 04/03/2011 1,97 % -18,25 % -26,62 % 16,67 % 13,74 % 261 M EUR
Participación I (CHF) LU1225424750 72,53 CHF 24/01/2020 -9,81 % 15/12/2016 1,94 % -18,64 % -27,64 % 13,76 % 261 M EUR
Participación J (EUR) LU1225425567 78,78 EUR 24/01/2020 -10,37 % 11/01/2018 1,97 % -18,25 % 261 M EUR
Participación K (USD) LU1160351620 103,91 USD 24/01/2020 0,72 % 08/09/2014 2,12 % -15,98 % -21,10 % 28,92 % 13,78 % 261 M EUR
Participación K (EUR) LU1160351976 104,74 EUR 24/01/2020 0,76 % 02/12/2013 1,95 % -18,50 % -27,22 % 17,65 % 13,81 % 261 M EUR
Participación LD (GBP) LU1426147234 73,10 GBP 24/01/2020 -7,09 % 18/08/2016 2,05 % -17,50 % -24,94 % 13,76 % 261 M EUR
Participación R (EUR) LU1160351547 99,53 EUR 24/01/2020 -0,07 % 29/05/2013 1,89 % -19,09 % -29,04 % 11,07 % 13,75 % 261 M EUR
Participación R (USD) LU1160351380 101,52 USD 24/01/2020 0,29 % 23/10/2014 2,07 % -16,60 % -23,14 % 21,26 % 13,73 % 261 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Participación A (EUR) LU1080015693 122,75 EUR 24/01/2020 3,78 % 15/07/2014 1,07 % 7,86 % 9,61 % 43,12 % 6,13 % 712 M USD
Participación A (CHF) LU1790342049 103,65 CHF 24/01/2020 2,00 % 03/04/2018 1,02 % 7,36 % 712 M USD
Participación A (USD) LU1080015420 207,96 USD 24/01/2020 7,10 % 25/05/2009 1,23 % 11,29 % 19,26 % 58,85 % 6,04 % 712 M USD
Participación B (USD) LU1080015776 138,10 USD 24/01/2020 7,11 % 25/05/2009 1,23 % 11,31 % 19,32 % 58,93 % 6,11 % 712 M USD
Participación B (EUR) LU1080015859 95,55 EUR 24/01/2020 3,74 % 15/07/2014 1,08 % 7,86 % 9,39 % 42,82 % 6,16 % 712 M USD
Participación CR (EUR) LU1234750898 104,87 EUR 24/01/2020 2,66 % 03/04/2018 1,13 % 8,14 % 712 M USD
Participación CR (USD) LU1790340423 106,16 USD 24/01/2020 06/09/2019 1,28 % 712 M USD
Participación I (CHF) LU1790342395 111,24 CHF 24/01/2020 7,64 % 14/08/2018 1,07 % 7,99 % 712 M USD
Participación I (USD) LU1080015933 178,96 USD 24/01/2020 6,40 % 16/09/2010 1,27 % 11,95 % 21,27 % 63,61 % 6,04 % 712 M USD
Participación I (EUR) LU1080016071 136,78 EUR 24/01/2020 6,27 % 02/12/2014 1,12 % 8,56 % 11,45 % 47,42 % 6,15 % 712 M USD
Participación K (USD) LU1564424452 110,57 USD 24/01/2020 4,92 % 22/12/2017 1,25 % 11,69 % 712 M USD
Participación KD (USD) LU1564424023 109,98 USD 24/01/2020 31/01/2019 1,26 % 712 M USD
Participación KD (EUR) LU1564424379 99,63 EUR 24/01/2020 2,80 % 17/04/2018 1,10 % 8,22 % 712 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Participación A (EUR) LU1897613763 108,05 EUR 24/01/2020 7,98 % 21/01/2019 1,17 % 8,02 % 220 M USD
Participación A (USD) LU1897607013 110,49 USD 24/01/2020 24/04/2019 1,34 % 220 M USD
Participación CR (EUR) LU1897614571 108,53 EUR 24/01/2020 8,46 % 21/01/2019 1,19 % 8,50 % 220 M USD
Participación I (EUR) LU1897614902 111,90 EUR 24/01/2020 10,83 % 21/12/2018 1,20 % 8,93 % 220 M USD
Participación K (EUR) LU1897615388 111,57 EUR 24/01/2020 10,53 % 21/12/2018 1,22 % 8,55 % 220 M USD
Participación KD (EUR) LU1897615891 109,15 EUR 24/01/2020 26/04/2019 1,21 % 220 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Participación A (USD) LU1730854780 174,06 USD 24/01/2020 5,91 % 01/06/2010 0,20 % 13,85 % 19,94 % 26,95 % 13,17 % 354 M EUR
Participación A (EUR) LU1730854608 455,95 EUR 24/01/2020 9,48 % 26/01/1981 2,02 % 17,25 % 17,00 % 29,53 % 10,61 % 354 M EUR
Participación B (EUR) LU1730855084 378,18 EUR 24/01/2020 4,75 % 24/03/2005 2,02 % 17,24 % 17,04 % 29,56 % 10,62 % 354 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781817009 102,57 EUR 24/01/2020 1,91 % 21/09/2018 2,04 % 17,55 % 354 M EUR
Participación I (EUR) LU1730855597 217,34 EUR 24/01/2020 7,69 % 06/08/2009 2,09 % 18,42 % 20,18 % 35,37 % 10,62 % 354 M EUR
Participación J (EUR) LU1745523123 103,57 EUR 24/01/2020 2,69 % 21/09/2018 2,09 % 18,41 % 354 M EUR
Participación K (EUR) LU1730855910 197,08 EUR 24/01/2020 7,00 % 18/01/2010 2,08 % 18,30 % 20,41 % 36,30 % 10,60 % 354 M EUR
Participación N (EUR) LU1730856488 106,73 EUR 24/01/2020 2,87 % 06/10/2017 2,09 % 18,65 % 354 M EUR
Participación O (EUR) LU1745523479 103,74 EUR 24/01/2020 2,94 % 21/09/2018 2,10 % 18,64 % 354 M EUR
Participación R (EUR) LU1730856991 189,82 EUR 24/01/2020 6,86 % 01/06/2010 1,99 % 16,80 % 15,68 % 27,19 % 10,61 % 354 M EUR
Participación R (USD) LU1730857023 95,36 USD 24/01/2020 -3,48 % 21/09/2018 0,17 % 13,40 % 354 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Participación A (CHF) LU1218422209 114,54 CHF 24/01/2020 3,56 % 09/03/2016 -1,43 % 2,68 % 7,28 % 6,98 % 189 M EUR
Participación A (USD) LU1160363476 1.294,44 USD 24/01/2020 4,66 % 26/05/2014 0,24 % 11,05 % 15,14 % 28,12 % 3,70 % 189 M EUR
Participación A (EUR) LU1160363633 384,79 EUR 24/01/2020 4,12 % 14/02/1997 0,11 % 8,36 % 7,70 % 18,14 % 3,73 % 189 M EUR
Participación B (EUR) LU1160363047 111,89 EUR 24/01/2020 4,77 % 09/05/2012 0,09 % 8,39 % 7,72 % 18,17 % 3,73 % 189 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816373 104,88 EUR 24/01/2020 2,67 % 03/04/2018 0,09 % 8,48 % 189 M EUR
Participación I (CHF) LU1400356025 113,19 CHF 24/01/2020 3,42 % 18/05/2016 0,10 % 8,35 % 7,64 % 3,72 % 189 M EUR
Participación I (EUR) LU1160362742 17.748,53 EUR 24/01/2020 5,91 % 29/01/2010 0,14 % 9,01 % 9,73 % 21,82 % 3,73 % 189 M EUR
Participación J (EUR) LU1160364797 11.157,13 EUR 24/01/2020 5,45 % 07/10/2010 0,13 % 9,09 % 9,82 % 21,92 % 3,73 % 189 M EUR
Participación N (EUR) LU1160364441 17.797,36 EUR 24/01/2020 6,18 % 17/06/2010 0,15 % 9,16 % 10,21 % 22,73 % 3,72 % 189 M EUR
Participación O (EUR) LU1160364102 11.631,99 EUR 24/01/2020 5,85 % 25/05/2012 0,14 % 9,24 % 10,20 % 22,72 % 3,72 % 189 M EUR
Participación R (EUR) LU1160363989 145,02 EUR 24/01/2020 4,78 % 10/02/2012 0,10 % 8,11 % 6,92 % 16,68 % 3,73 % 189 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Participación A (USD) LU1103207285 93,45 USD 24/01/2020 -0,75 % 28/01/2011 0,38 % 2,74 % -0,20 % -4,21 % 8,13 % 242 M EUR
Participación A (EUR) LU1103207525 569,85 EUR 24/01/2020 5,18 % 13/12/1993 2,08 % 5,27 % -2,99 % -2,36 % 4,72 % 242 M EUR
Participación A (USD) LU1209356663 104,52 USD 24/01/2020 0,97 % 01/07/2015 2,17 % 8,14 % 3,61 % 4,62 % 242 M EUR
Participación B (EUR) LU1103208259 109,90 EUR 24/01/2020 1,98 % 15/07/2011 2,09 % 5,28 % -2,98 % -2,35 % 4,72 % 242 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781814915 97,68 EUR 24/01/2020 -1,29 % 03/04/2018 2,08 % 5,43 % 242 M EUR
Participación I (EUR) LU1103208846 153,89 EUR 24/01/2020 3,81 % 22/07/2008 2,08 % 5,74 % -1,76 % -0,34 % 4,72 % 242 M EUR
Participación J (EUR) LU1103209901 112,24 EUR 24/01/2020 2,33 % 15/07/2011 2,08 % 5,75 % -1,74 % -0,32 % 4,72 % 242 M EUR
Participación K (EUR) LU1103211048 135,59 EUR 24/01/2020 2,97 % 01/09/2009 2,18 % 5,74 % -2,16 % -0,69 % 4,73 % 242 M EUR
Participación N (EUR) LU1161528192 106,60 EUR 24/01/2020 1,23 % 01/11/2014 2,20 % 6,05 % -1,29 % 0,80 % 6,71 % 242 M EUR
Participación O (EUR) LU1161527897 96,98 EUR 24/01/2020 -0,44 % 12/05/2015 2,19 % 6,05 % -1,30 % 6,71 % 242 M EUR
Participación P (EUR) LU1351139057 101,33 EUR 24/01/2020 0,40 % 17/10/2016 2,19 % 5,87 % -1,80 % 4,72 % 242 M EUR
Participación R (USD) LU1103211980 91,67 USD 24/01/2020 -1,01 % 15/07/2011 0,38 % 2,52 % -0,01 % -4,52 % 8,18 % 242 M EUR
Participación R (EUR) LU1103212103 146,81 EUR 24/01/2020 3,55 % 21/01/2009 2,09 % 4,98 % -3,84 % -3,76 % 4,72 % 242 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Participación A (USD) LU1102960371 139,07 USD 24/01/2020 3,44 % 30/04/2010 -2,86 % 6,17 % 6,38 % 4,98 % 12,81 % 204 M EUR
Participación A (EUR) LU1102959951 160,91 EUR 24/01/2020 3,68 % 05/12/2006 -1,10 % 9,34 % 3,75 % 7,12 % 10,79 % 204 M EUR
Participación B (EUR) LU1102946461 132,25 EUR 24/01/2020 5,10 % 15/07/2011 -1,11 % 9,29 % 3,60 % 6,85 % 10,81 % 204 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781815052 100,95 EUR 24/01/2020 0,52 % 03/04/2018 -1,09 % 9,61 % 204 M EUR
Participación I (EUR) LU1102947196 199,57 EUR 24/01/2020 3,75 % 11/05/2007 -1,04 % 10,42 % 6,68 % 12,08 % 10,80 % 204 M EUR
Participación J (EUR) LU1102947519 140,27 EUR 24/01/2020 6,17 % 15/07/2011 -1,04 % 10,35 % 6,75 % 12,14 % 10,80 % 204 M EUR
Participación K (EUR) LU1102947949 200,03 EUR 24/01/2020 7,20 % 03/02/2010 -1,05 % 10,31 % 6,46 % 12,07 % 10,87 % 204 M EUR
Participación N (EUR) LU1161527624 127,88 EUR 24/01/2020 4,82 % 06/11/2014 -1,03 % 10,63 % 7,52 % 14,10 % 10,87 % 204 M EUR
Participación O (EUR) LU1161527384 111,33 EUR 24/01/2020 5,12 % 29/03/2016 -1,00 % 11,26 % 9,02 % 10,88 % 204 M EUR
Participación R (USD) LU1102948673 117,44 USD 24/01/2020 1,90 % 15/07/2011 -2,89 % 5,75 % 5,20 % 3,05 % 12,81 % 204 M EUR
Participación R (EUR) LU1102948327 229,21 EUR 24/01/2020 7,87 % 16/02/2009 -1,13 % 8,89 % 2,50 % 5,02 % 10,79 % 204 M EUR
EdR Fund Floating Rate Credit
Participación A (EUR) LU1082946473 149,67 EUR 24/01/2020 1,93 % 07/01/1999 -0,03 % 4,50 % 0,89 % 2,62 % 2,58 % 83 M EUR
Participación A (USD) LU1082643062 105,77 USD 24/01/2020 4,81 % 09/11/2018 0,11 % 6,73 % 83 M EUR
Participación B (EUR) LU1082946556 92,26 EUR 24/01/2020 1,64 % 21/01/2003 -0,02 % 4,49 % 0,88 % 2,63 % 2,58 % 83 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781814832 100,98 EUR 24/01/2020 0,54 % 03/04/2018 -0,01 % 4,04 % 83 M EUR
Participación I (CHF) LU1198873132 99,58 CHF 24/01/2020 -0,09 % 04/03/2015 -0,04 % 4,02 % -0,37 % 2,58 % 83 M EUR
Participación I (EUR) LU1082946630 11.552,77 EUR 24/01/2020 1,43 % 04/12/2009 4,48 % 1,43 % 3,64 % 2,56 % 83 M EUR
Participación N (EUR) LU1082946713 11.554,68 EUR 24/01/2020 1,61 % 05/01/2011 0,01 % 5,04 % 2,33 % 4,90 % 2,58 % 83 M EUR
Participación O (EUR) LU1082946390 9.464,04 EUR 24/01/2020 1,20 % 31/05/2013 0,01 % 5,04 % 2,32 % 4,91 % 2,58 % 83 M EUR