Nombre del FondoCategoría	Participación del Fondo Código ISIN	NAV (Divisa)Fecha de valoración	Rentabilidad anualDesde lanzamiento	Rentabilidad				YTD	Volatilidad a 3 años	Activos Bajo Gestión (AUM)	Acceso rápido	Datos del fondo
					YTD	1 año*	3 años*	5 años*
Access Global Equity L/S
	Access Global Equity L/S Alternativo multiestrategia	Participación C (EUR) FR0010259838	1.310,10 EUR 22/01/2020	1,50 % 23/11/2001	1,60 %	3,81 %	1,97 %	-4,79 %	1,60 %	3,15 %	7 M EUR		Détails
	Access Global Equity L/S Alternativo multiestrategia	Participación I (EUR) FR0010231613	14.292,63 EUR 22/01/2020	1,98 % 23/11/2001	1,63 %	4,36 %	3,54 %	-2,35 %	1,63 %	3,15 %	7 M EUR		Détails
EdR Credit Very Short Term
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación BH (USD) FR0013250578	105,75 USD 24/01/2020	2,25 % 21/07/2017	0,12 %	2,47 %			0,12 %		864 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación C (EUR) FR0010027623	125,84 EUR 24/01/2020	3,04 % 20/08/1987	-0,02 %	-0,26 %	-0,92 %	-0,89 %	-0,02 %	0,04 %	864 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación D (EUR) FR0010672055	145,85 EUR 24/01/2020	0,08 % 27/10/2008	-0,02 %	-0,26 %	-0,92 %	-0,90 %	-0,02 %	0,04 %	864 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación R (EUR) FR0011031392	99.775,14 EUR 24/01/2020	-0,03 % 13/06/2011	-0,02 %	-0,24 %	-0,86 %	-0,81 %	-0,02 %	0,04 %	864 M EUR		Détails
EdR Energy Evolution
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación B (USD) FR0013293487	94,23 USD 24/01/2020	-3,57 % 06/06/2018	1,54 %	18,92 %			1,54 %		13 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación C (EUR) FR0013293495	102,94 EUR 24/01/2020	1,39 % 21/12/2017	3,38 %	22,46 %			3,38 %		13 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación E (EUR) FR0013293503	100,03 EUR 24/01/2020	0,02 % 06/06/2018	3,35 %	21,97 %			3,35 %		13 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación I (EUR) FR0013293529	113,89 EUR 24/01/2020	7,45 % 03/04/2018	3,45 %	23,70 %			3,45 %		13 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación R (EUR) FR0013293537	104,84 EUR 24/01/2020	2,28 % 21/12/2017	3,44 %	23,56 %			3,44 %		13 M EUR		Détails
EdR Fund Asean Equity
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (CHF) LU1583296113	81,10 CHF 24/01/2020	-9,34 % 05/12/2017	-0,99 %	-7,56 %			-0,99 %		66 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (EUR) LU1583295818	97,78 EUR 24/01/2020	-0,88 % 11/07/2017	1,00 %	-1,36 %			1,00 %		66 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (USD) LU1583295909	94,18 USD 24/01/2020	-2,34 % 12/07/2017	-0,80 %	-4,23 %			-0,80 %		66 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación B (EUR) LU1583296204	EUR 01/01/1900	05/12/2019							66 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación B (USD) LU1583296386	82,36 USD 24/01/2020	-7,01 % 27/12/2017	-0,78 %	-3,81 %			-0,78 %		66 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación I (USD) LU1583296972	96,21 USD 24/01/2020	-1,50 % 06/07/2017	-0,72 %	-3,26 %			-0,72 %		66 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación J (USD) LU1583297434	98,37 USD 24/01/2020	18/03/2019	-0,73 %				-0,73 %		66 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (EUR) LU1583297780	99,36 EUR 24/01/2020	-0,25 % 06/07/2017	1,07 %	-0,58 %			1,07 %		66 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (CHF) LU1583298085	86,82 CHF 24/01/2020	-5,51 % 27/07/2017	-0,92 %	-6,79 %			-0,92 %		66 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (USD) LU1583297863	96,11 USD 24/01/2020	-1,54 % 06/07/2017	-0,67 %	-3,39 %			-0,67 %		66 M USD		Détails
EdR Fund Big Data
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (USD) LU1244893779	170,16 USD 24/01/2020	12,83 % 31/08/2015	-0,04 %	18,56 %	38,96 %		-0,04 %	12,22 %	632 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (EUR) LU1244893696	172,81 EUR 24/01/2020	13,23 % 31/08/2015	1,78 %	22,09 %	35,46 %		1,78 %	11,67 %	632 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (CHF) LU1244893852	170,65 CHF 24/01/2020	12,91 % 31/08/2015	0,22 %	15,73 %	34,92 %		0,22 %	12,72 %	632 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación B (EUR) LU1380777133	122,07 EUR 24/01/2020	11,30 % 15/03/2018	1,78 %	21,91 %			1,78 %		632 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CR (USD) LU1790340936	110,62 USD 24/01/2020	5,58 % 16/03/2018		19,16 %					632 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CR (EUR) LU1781816530	123,16 EUR 24/01/2020	11,85 % 16/03/2018	1,82 %	22,68 %			1,82 %		632 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CRD (EUR) LU1781816613	122,95 EUR 24/01/2020	11,75 % 16/03/2018	1,81 %	22,37 %			1,81 %		632 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CRD (USD) LU1790341074	110,58 USD 24/01/2020	5,55 % 16/03/2018	-0,01 %	19,15 %			-0,01 %		632 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación I (USD) LU1244894314	176,95 USD 24/01/2020	13,84 % 31/08/2015	0,02 %	19,50 %	42,52 %		0,02 %	12,22 %	632 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación I (EUR) LU1244894231	179,60 EUR 24/01/2020	14,22 % 31/08/2015	1,84 %	23,04 %	38,86 %		1,84 %	11,66 %	632 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación J (USD) LU1904152284	107,79 USD 24/01/2020	23/04/2019	0,03 %				0,03 %		632 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación K (EUR) LU1244894587	122,20 EUR 24/01/2020	18,05 % 09/11/2018	1,83 %	22,73 %			1,83 %		632 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N (EUR) LU1244894827	186,18 EUR 24/01/2020	15,16 % 31/08/2015	1,85 %	23,09 %	40,68 %		1,85 %	11,88 %	632 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N (USD) LU1244895048	138,31 USD 24/01/2020	12,14 % 27/03/2017	0,04 %	19,53 %			0,04 %		632 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación R (EUR) LU1244895394	173,41 EUR 24/01/2020	13,52 % 23/09/2015	1,75 %	21,53 %	33,72 %		1,75 %	11,69 %	632 M EUR		Détails
EdR Fund Bond Allocation
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (GBP) LU1426148984	103,40 GBP 24/01/2020	1,35 % 28/07/2017	0,65 %	2,39 %			0,65 %		2.431 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (USD) LU1426148711	121,23 USD 24/01/2020	4,24 % 05/06/2015	0,71 %	4,15 %	11,12 %		0,71 %	2,53 %	2.431 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (EUR) LU1161527038	220,83 EUR 24/01/2020	2,60 % 30/12/2004	0,58 %	1,48 %	3,94 %	13,77 %	0,58 %	2,57 %	2.431 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (CHF) LU1426148802	110,70 CHF 24/01/2020	2,26 % 09/07/2015	0,47 %	1,09 %	2,00 %		0,47 %	2,61 %	2.431 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (USD) LU1426149107	101,72 USD 24/01/2020	2,80 % 13/09/2017	0,71 %	4,14 %			0,71 %		2.431 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (GBP) LU1426149362	98,53 GBP 24/01/2020	1,36 % 27/07/2017	0,58 %	2,65 %			0,58 %		2.431 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (EUR) LU1161526907	142,77 EUR 24/01/2020	2,61 % 30/12/2004	0,51 %	1,72 %	4,18 %	14,00 %	0,51 %	2,60 %	2.431 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (CHF) LU1426149289	98,10 CHF 24/01/2020	1,09 % 09/06/2016	0,47 %	1,09 %	2,27 %		0,47 %	2,65 %	2.431 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CR (USD) LU1790341827	105,05 USD 24/01/2020	2,70 % 19/03/2018	0,74 %	4,35 %			0,74 %		2.431 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CR (EUR) LU1781816704	99,97 EUR 24/01/2020	-0,02 % 16/03/2018	0,28 %	1,68 %			0,28 %		2.431 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CRD (EUR) LU1873123290	101,68 EUR 24/01/2020	1,81 % 22/01/2019	0,59 %	1,62 %			0,59 %		2.431 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (CHF) LU1426149875	112,68 CHF 24/01/2020	2,66 % 09/07/2015	0,57 %	1,37 %	3,15 %		0,57 %	2,57 %	2.431 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (EUR) LU1161526816	13.355,87 EUR 24/01/2020	3,00 % 16/04/2010	0,61 %	2,00 %	5,39 %	16,59 %	0,61 %	2,58 %	2.431 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (USD) LU1426149792	122,37 USD 24/01/2020	4,64 % 13/08/2015	0,75 %	4,70 %	12,51 %		0,75 %	2,52 %	2.431 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (EUR) LU1161526733	97,88 EUR 24/01/2020	1,14 % 08/06/2017	0,63 %	2,02 %			0,63 %		2.431 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (USD) LU1426150295	105,71 USD 24/01/2020	3,90 % 31/03/2017	0,74 %	4,68 %			0,74 %		2.431 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (GBP) LU1426150451	100,00 GBP 24/01/2020	1,21 % 13/04/2018	0,34 %	2,94 %			0,34 %		2.431 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación K (CHF) LU1426150881	100,55 CHF 24/01/2020	0,37 % 01/08/2018	0,50 %	1,45 %			0,50 %		2.431 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación K (EUR) LU1161526659	113,64 EUR 24/01/2020	2,67 % 20/03/2015	0,54 %	2,08 %	5,42 %		0,54 %	2,67 %	2.431 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación N (CHF) LU1426151186	101,55 CHF 24/01/2020	0,62 % 25/07/2017	0,50 %	1,63 %			0,50 %		2.431 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación N (EUR) LU1426150964	102,80 EUR 24/01/2020	1,16 % 04/09/2017	0,56 %	2,30 %			0,56 %		2.431 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación O (EUR) LU1648208582	100,34 EUR 24/01/2020	1,24 % 31/05/2018	0,54 %	2,17 %			0,54 %		2.431 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación R (USD) LU1161526493	123,04 USD 24/01/2020	4,09 % 21/11/2014	0,64 %	4,24 %	11,46 %	22,93 %	0,64 %	2,64 %	2.431 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación R (EUR) LU1161526576	124,97 EUR 24/01/2020	2,62 % 15/06/2011	0,51 %	1,53 %	3,85 %	14,14 %	0,51 %	2,67 %	2.431 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación RS (EUR) LU1832174707	100,27 EUR 24/01/2020	0,17 % 14/06/2018	0,47 %	1,13 %			0,47 %		2.431 M EUR		Détails
EdR Fund China
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (USD) LU1160367469	126,92 USD 24/01/2020	2,28 % 08/07/2009	-0,24 %	20,35 %	44,97 %	34,38 %	-0,24 %	19,41 %	123 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (AUD) LU1160367204	140,40 AUD 24/01/2020	3,46 % 05/02/2010	2,72 %	25,23 %	60,97 %	56,86 %	2,72 %	15,70 %	123 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (EUR) LU1160365091	376,17 EUR 24/01/2020	7,59 % 08/04/1998	1,58 %	23,94 %	41,44 %	36,98 %	1,58 %	17,31 %	123 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación CR (EUR) LU1781816456	105,34 EUR 24/01/2020	2,91 % 03/04/2018	1,53 %	24,15 %			1,53 %		123 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación I (EUR) LU1160366651	199,59 EUR 24/01/2020	6,20 % 30/07/2008	1,62 %	25,05 %	45,50 %	54,54 %	1,62 %	17,31 %	123 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación J (EUR) LU1160366222	154,21 EUR 24/01/2020	5,52 % 15/07/2011	1,63 %	25,08 %	45,45 %	44,35 %	1,63 %	17,30 %	123 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación K (EUR) LU1160366065	258,49 EUR 24/01/2020	8,98 % 09/01/2009	1,64 %	25,12 %	45,84 %	44,29 %	1,64 %	17,36 %	123 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación R (EUR) LU1160365505	202,20 EUR 24/01/2020	6,65 % 17/02/2009	1,56 %	23,47 %	39,45 %	34,19 %	1,56 %	17,31 %	123 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación R (USD) LU1160365257	112,64 USD 24/01/2020	1,40 % 15/07/2011	-0,26 %	19,88 %	43,07 %	31,50 %	-0,26 %	19,41 %	123 M EUR		Détails
EdR Fund Crossover Credit
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación A (USD) LU1080013565	122,75 USD 24/01/2020	3,78 % 15/07/2014	0,90 %	11,41 %	15,97 %	21,59 %	0,90 %	2,63 %	143 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación A (EUR) LU1080013482	141,82 EUR 24/01/2020	3,97 % 04/02/2011	0,76 %	8,53 %	8,08 %	11,94 %	0,76 %	2,65 %	143 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación B (EUR) LU1080013649	116,92 EUR 24/01/2020	3,97 % 04/02/2011	0,77 %	8,52 %	8,07 %	11,92 %	0,77 %	2,65 %	143 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación B (USD) LU1080013722	109,04 USD 24/01/2020	3,78 % 15/07/2014	0,92 %	11,40 %	15,97 %	21,60 %	0,92 %	2,62 %	143 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación CR (EUR) LU1781815300	106,03 EUR 24/01/2020	3,29 % 03/04/2018	0,77 %	8,65 %			0,77 %		143 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación I (EUR) LU1080013995	149,05 EUR 24/01/2020	4,94 % 18/10/2011	0,79 %	8,98 %	9,43 %	14,28 %	0,79 %	2,65 %	143 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación I (USD) LU1080014027	125,59 USD 24/01/2020	4,21 % 15/07/2014	0,93 %	11,86 %	17,41 %	24,13 %	0,93 %	2,63 %	143 M EUR		Détails
EdR Fund Emerging Bonds
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1160351034	1.145,64 USD 24/01/2020	2,02 % 11/01/2013	2,10 %	-16,27 %	-21,84 %	24,74 %	2,10 %	13,70 %	261 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1160351208	111,85 EUR 24/01/2020	5,07 % 28/04/1998	1,93 %	-18,77 %	-28,02 %	13,62 %	1,93 %	13,74 %	261 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (CHF) LU1225423430	76,53 CHF 24/01/2020	-12,55 % 26/01/2018	1,90 %	-19,14 %			1,90 %		261 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación B (USD) LU1225423869	84,69 USD 24/01/2020	-2,92 % 04/05/2016	2,10 %	-16,27 %	-17,82 %		2,10 %	13,78 %	261 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación B (EUR) LU1160350812	82,74 EUR 24/01/2020	1,61 % 01/10/2012	1,93 %	-18,77 %	-27,98 %	14,23 %	1,93 %	13,75 %	261 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1781815565	77,72 EUR 24/01/2020	-12,88 % 28/03/2018	1,95 %	-18,52 %			1,95 %		261 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1225424594	86,59 USD 24/01/2020	-4,54 % 19/12/2016	2,13 %	-14,87 %	-16,44 %		2,13 %		261 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1160352354	137,45 EUR 24/01/2020	3,64 % 04/03/2011	1,97 %	-18,25 %	-26,62 %	16,67 %	1,97 %	13,74 %	261 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (CHF) LU1225424750	72,53 CHF 24/01/2020	-9,81 % 15/12/2016	1,94 %	-18,64 %	-27,64 %		1,94 %	13,76 %	261 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación J (EUR) LU1225425567	78,78 EUR 24/01/2020	-10,37 % 11/01/2018	1,97 %	-18,25 %			1,97 %		261 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación K (USD) LU1160351620	103,91 USD 24/01/2020	0,72 % 08/09/2014	2,12 %	-15,98 %	-21,10 %	28,92 %	2,12 %	13,78 %	261 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación K (EUR) LU1160351976	104,74 EUR 24/01/2020	0,76 % 02/12/2013	1,95 %	-18,50 %	-27,22 %	17,65 %	1,95 %	13,81 %	261 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación LD (GBP) LU1426147234	73,10 GBP 24/01/2020	-7,09 % 18/08/2016	2,05 %	-17,50 %	-24,94 %		2,05 %	13,76 %	261 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación R (EUR) LU1160351547	99,53 EUR 24/01/2020	-0,07 % 29/05/2013	1,89 %	-19,09 %	-29,04 %	11,07 %	1,89 %	13,75 %	261 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación R (USD) LU1160351380	101,52 USD 24/01/2020	0,29 % 23/10/2014	2,07 %	-16,60 %	-23,14 %	21,26 %	2,07 %	13,73 %	261 M EUR		Détails
EdR Fund Emerging Credit
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1080015693	122,75 EUR 24/01/2020	3,78 % 15/07/2014	1,07 %	7,86 %	9,61 %	43,12 %	1,07 %	6,13 %	712 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (CHF) LU1790342049	103,65 CHF 24/01/2020	2,00 % 03/04/2018	1,02 %	7,36 %			1,02 %		712 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1080015420	207,96 USD 24/01/2020	7,10 % 25/05/2009	1,23 %	11,29 %	19,26 %	58,85 %	1,23 %	6,04 %	712 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación B (USD) LU1080015776	138,10 USD 24/01/2020	7,11 % 25/05/2009	1,23 %	11,31 %	19,32 %	58,93 %	1,23 %	6,11 %	712 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación B (EUR) LU1080015859	95,55 EUR 24/01/2020	3,74 % 15/07/2014	1,08 %	7,86 %	9,39 %	42,82 %	1,08 %	6,16 %	712 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1234750898	104,87 EUR 24/01/2020	2,66 % 03/04/2018	1,13 %	8,14 %			1,13 %		712 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación CR (USD) LU1790340423	106,16 USD 24/01/2020	06/09/2019	1,28 %				1,28 %		712 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (CHF) LU1790342395	111,24 CHF 24/01/2020	7,64 % 14/08/2018	1,07 %	7,99 %			1,07 %		712 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1080015933	178,96 USD 24/01/2020	6,40 % 16/09/2010	1,27 %	11,95 %	21,27 %	63,61 %	1,27 %	6,04 %	712 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1080016071	136,78 EUR 24/01/2020	6,27 % 02/12/2014	1,12 %	8,56 %	11,45 %	47,42 %	1,12 %	6,15 %	712 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación K (USD) LU1564424452	110,57 USD 24/01/2020	4,92 % 22/12/2017	1,25 %	11,69 %			1,25 %		712 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación KD (USD) LU1564424023	109,98 USD 24/01/2020	31/01/2019	1,26 %				1,26 %		712 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación KD (EUR) LU1564424379	99,63 EUR 24/01/2020	2,80 % 17/04/2018	1,10 %	8,22 %			1,10 %		712 M USD		Détails
EdR Fund Emerging Sovereign
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1897613763	108,05 EUR 24/01/2020	7,98 % 21/01/2019	1,17 %	8,02 %			1,17 %		220 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1897607013	110,49 USD 24/01/2020	24/04/2019	1,34 %				1,34 %		220 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1897614571	108,53 EUR 24/01/2020	8,46 % 21/01/2019	1,19 %	8,50 %			1,19 %		220 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1897614902	111,90 EUR 24/01/2020	10,83 % 21/12/2018	1,20 %	8,93 %			1,20 %		220 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación K (EUR) LU1897615388	111,57 EUR 24/01/2020	10,53 % 21/12/2018	1,22 %	8,55 %			1,22 %		220 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación KD (EUR) LU1897615891	109,15 EUR 24/01/2020	26/04/2019	1,21 %				1,21 %		220 M USD		Détails
EdR Fund Equity Euro Core
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación A (USD) LU1730854780	174,06 USD 24/01/2020	5,91 % 01/06/2010	0,20 %	13,85 %	19,94 %	26,95 %	0,20 %	13,17 %	354 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación A (EUR) LU1730854608	455,95 EUR 24/01/2020	9,48 % 26/01/1981	2,02 %	17,25 %	17,00 %	29,53 %	2,02 %	10,61 %	354 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación B (EUR) LU1730855084	378,18 EUR 24/01/2020	4,75 % 24/03/2005	2,02 %	17,24 %	17,04 %	29,56 %	2,02 %	10,62 %	354 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación CR (EUR) LU1781817009	102,57 EUR 24/01/2020	1,91 % 21/09/2018	2,04 %	17,55 %			2,04 %		354 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación I (EUR) LU1730855597	217,34 EUR 24/01/2020	7,69 % 06/08/2009	2,09 %	18,42 %	20,18 %	35,37 %	2,09 %	10,62 %	354 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación J (EUR) LU1745523123	103,57 EUR 24/01/2020	2,69 % 21/09/2018	2,09 %	18,41 %			2,09 %		354 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación K (EUR) LU1730855910	197,08 EUR 24/01/2020	7,00 % 18/01/2010	2,08 %	18,30 %	20,41 %	36,30 %	2,08 %	10,60 %	354 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación N (EUR) LU1730856488	106,73 EUR 24/01/2020	2,87 % 06/10/2017	2,09 %	18,65 %			2,09 %		354 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación O (EUR) LU1745523479	103,74 EUR 24/01/2020	2,94 % 21/09/2018	2,10 %	18,64 %			2,10 %		354 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación R (EUR) LU1730856991	189,82 EUR 24/01/2020	6,86 % 01/06/2010	1,99 %	16,80 %	15,68 %	27,19 %	1,99 %	10,61 %	354 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación R (USD) LU1730857023	95,36 USD 24/01/2020	-3,48 % 21/09/2018	0,17 %	13,40 %			0,17 %		354 M EUR		Détails
EdR Fund Euro High Yield
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (CHF) LU1218422209	114,54 CHF 24/01/2020	3,56 % 09/03/2016	-1,43 %	2,68 %	7,28 %		-1,43 %	6,98 %	189 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (USD) LU1160363476	1.294,44 USD 24/01/2020	4,66 % 26/05/2014	0,24 %	11,05 %	15,14 %	28,12 %	0,24 %	3,70 %	189 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (EUR) LU1160363633	384,79 EUR 24/01/2020	4,12 % 14/02/1997	0,11 %	8,36 %	7,70 %	18,14 %	0,11 %	3,73 %	189 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación B (EUR) LU1160363047	111,89 EUR 24/01/2020	4,77 % 09/05/2012	0,09 %	8,39 %	7,72 %	18,17 %	0,09 %	3,73 %	189 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación CR (EUR) LU1781816373	104,88 EUR 24/01/2020	2,67 % 03/04/2018	0,09 %	8,48 %			0,09 %		189 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación I (CHF) LU1400356025	113,19 CHF 24/01/2020	3,42 % 18/05/2016	0,10 %	8,35 %	7,64 %		0,10 %	3,72 %	189 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación I (EUR) LU1160362742	17.748,53 EUR 24/01/2020	5,91 % 29/01/2010	0,14 %	9,01 %	9,73 %	21,82 %	0,14 %	3,73 %	189 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación J (EUR) LU1160364797	11.157,13 EUR 24/01/2020	5,45 % 07/10/2010	0,13 %	9,09 %	9,82 %	21,92 %	0,13 %	3,73 %	189 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación N (EUR) LU1160364441	17.797,36 EUR 24/01/2020	6,18 % 17/06/2010	0,15 %	9,16 %	10,21 %	22,73 %	0,15 %	3,72 %	189 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación O (EUR) LU1160364102	11.631,99 EUR 24/01/2020	5,85 % 25/05/2012	0,14 %	9,24 %	10,20 %	22,72 %	0,14 %	3,72 %	189 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación R (EUR) LU1160363989	145,02 EUR 24/01/2020	4,78 % 10/02/2012	0,10 %	8,11 %	6,92 %	16,68 %	0,10 %	3,73 %	189 M EUR		Détails
EdR Fund Europe Convertibles
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (USD) LU1103207285	93,45 USD 24/01/2020	-0,75 % 28/01/2011	0,38 %	2,74 %	-0,20 %	-4,21 %	0,38 %	8,13 %	242 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (EUR) LU1103207525	569,85 EUR 24/01/2020	5,18 % 13/12/1993	2,08 %	5,27 %	-2,99 %	-2,36 %	2,08 %	4,72 %	242 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (USD) LU1209356663	104,52 USD 24/01/2020	0,97 % 01/07/2015	2,17 %	8,14 %	3,61 %		2,17 %	4,62 %	242 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación B (EUR) LU1103208259	109,90 EUR 24/01/2020	1,98 % 15/07/2011	2,09 %	5,28 %	-2,98 %	-2,35 %	2,09 %	4,72 %	242 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación CR (EUR) LU1781814915	97,68 EUR 24/01/2020	-1,29 % 03/04/2018	2,08 %	5,43 %			2,08 %		242 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación I (EUR) LU1103208846	153,89 EUR 24/01/2020	3,81 % 22/07/2008	2,08 %	5,74 %	-1,76 %	-0,34 %	2,08 %	4,72 %	242 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación J (EUR) LU1103209901	112,24 EUR 24/01/2020	2,33 % 15/07/2011	2,08 %	5,75 %	-1,74 %	-0,32 %	2,08 %	4,72 %	242 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación K (EUR) LU1103211048	135,59 EUR 24/01/2020	2,97 % 01/09/2009	2,18 %	5,74 %	-2,16 %	-0,69 %	2,18 %	4,73 %	242 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación N (EUR) LU1161528192	106,60 EUR 24/01/2020	1,23 % 01/11/2014	2,20 %	6,05 %	-1,29 %	0,80 %	2,20 %	6,71 %	242 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación O (EUR) LU1161527897	96,98 EUR 24/01/2020	-0,44 % 12/05/2015	2,19 %	6,05 %	-1,30 %		2,19 %	6,71 %	242 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación P (EUR) LU1351139057	101,33 EUR 24/01/2020	0,40 % 17/10/2016	2,19 %	5,87 %	-1,80 %		2,19 %	4,72 %	242 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación R (USD) LU1103211980	91,67 USD 24/01/2020	-1,01 % 15/07/2011	0,38 %	2,52 %	-0,01 %	-4,52 %	0,38 %	8,18 %	242 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación R (EUR) LU1103212103	146,81 EUR 24/01/2020	3,55 % 21/01/2009	2,09 %	4,98 %	-3,84 %	-3,76 %	2,09 %	4,72 %	242 M EUR		Détails
EdR Fund Europe Synergy
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación A (USD) LU1102960371	139,07 USD 24/01/2020	3,44 % 30/04/2010	-2,86 %	6,17 %	6,38 %	4,98 %	-2,86 %	12,81 %	204 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación A (EUR) LU1102959951	160,91 EUR 24/01/2020	3,68 % 05/12/2006	-1,10 %	9,34 %	3,75 %	7,12 %	-1,10 %	10,79 %	204 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación B (EUR) LU1102946461	132,25 EUR 24/01/2020	5,10 % 15/07/2011	-1,11 %	9,29 %	3,60 %	6,85 %	-1,11 %	10,81 %	204 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación CR (EUR) LU1781815052	100,95 EUR 24/01/2020	0,52 % 03/04/2018	-1,09 %	9,61 %			-1,09 %		204 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación I (EUR) LU1102947196	199,57 EUR 24/01/2020	3,75 % 11/05/2007	-1,04 %	10,42 %	6,68 %	12,08 %	-1,04 %	10,80 %	204 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación J (EUR) LU1102947519	140,27 EUR 24/01/2020	6,17 % 15/07/2011	-1,04 %	10,35 %	6,75 %	12,14 %	-1,04 %	10,80 %	204 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación K (EUR) LU1102947949	200,03 EUR 24/01/2020	7,20 % 03/02/2010	-1,05 %	10,31 %	6,46 %	12,07 %	-1,05 %	10,87 %	204 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación N (EUR) LU1161527624	127,88 EUR 24/01/2020	4,82 % 06/11/2014	-1,03 %	10,63 %	7,52 %	14,10 %	-1,03 %	10,87 %	204 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación O (EUR) LU1161527384	111,33 EUR 24/01/2020	5,12 % 29/03/2016	-1,00 %	11,26 %	9,02 %		-1,00 %	10,88 %	204 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación R (USD) LU1102948673	117,44 USD 24/01/2020	1,90 % 15/07/2011	-2,89 %	5,75 %	5,20 %	3,05 %	-2,89 %	12,81 %	204 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación R (EUR) LU1102948327	229,21 EUR 24/01/2020	7,87 % 16/02/2009	-1,13 %	8,89 %	2,50 %	5,02 %	-1,13 %	10,79 %	204 M EUR		Détails
EdR Fund Floating Rate Credit
	EdR Fund Floating Rate Credit Bonos corporativos	Participación A (EUR) LU1082946473	149,67 EUR 24/01/2020	1,93 % 07/01/1999	-0,03 %	4,50 %	0,89 %	2,62 %	-0,03 %	2,58 %	83 M EUR		Détails
	EdR Fund Floating Rate Credit Bonos corporativos	Participación A (USD) LU1082643062	105,77 USD 24/01/2020	4,81 % 09/11/2018	0,11 %	6,73 %			0,11 %		83 M EUR		Détails
	EdR Fund Floating Rate Credit Bonos corporativos	Participación B (EUR) LU1082946556	92,26 EUR 24/01/2020	1,64 % 21/01/2003	-0,02 %	4,49 %	0,88 %	2,63 %	-0,02 %	2,58 %	83 M EUR		Détails
	EdR Fund Floating Rate Credit Bonos corporativos	Participación CR (EUR) LU1781814832	100,98 EUR 24/01/2020	0,54 % 03/04/2018	-0,01 %	4,04 %			-0,01 %		83 M EUR		Détails
	EdR Fund Floating Rate Credit Bonos corporativos	Participación I (CHF) LU1198873132	99,58 CHF 24/01/2020	-0,09 % 04/03/2015	-0,04 %	4,02 %	-0,37 %		-0,04 %	2,58 %	83 M EUR		Détails
	EdR Fund Floating Rate Credit Bonos corporativos	Participación I (EUR) LU1082946630	11.552,77 EUR 24/01/2020	1,43 % 04/12/2009		4,48 %	1,43 %	3,64 %		2,56 %	83 M EUR		Détails
	EdR Fund Floating Rate Credit Bonos corporativos	Participación N (EUR) LU1082946713	11.554,68 EUR 24/01/2020	1,61 % 05/01/2011	0,01 %	5,04 %	2,33 %	4,90 %	0,01 %	2,58 %	83 M EUR		Détails
	EdR Fund Floating Rate Credit Bonos corporativos	Participación O (EUR) LU1082946390	9.464,04 EUR 24/01/2020	1,20 % 31/05/2013	0,01 %	5,04 %	2,32 %	4,91 %	0,01 %	2,58 %	83 M EUR		Détails