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Participación del Fondo Código ISIN NAV (Divisa)Fecha de valoración Rentabilidad anualDesde lanzamiento Rentabilidad Volatilidad a 3 años Activos Bajo Gestión (AUM)
YTD 1 año* 3 años* 5 años*
Access Global Equity L/S
Participación C (EUR) FR0010259838 1.304,46 EUR 05/08/2020 1,43 % 23/11/2001 1,16 % 0,18 % -2,07 % -8,32 % 4,97 % 6 M EUR
Participación I (EUR) FR0010231613 14.269,18 EUR 05/08/2020 1,92 % 23/11/2001 1,46 % 0,68 % -0,58 % -6,00 % 4,97 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Participación BH (USD) FR0013250578 106,15 USD 12/08/2020 1,97 % 21/07/2017 0,51 % 1,37 % 6,07 % 642 M EUR
Participación C (EUR) FR0010027623 125,53 EUR 12/08/2020 2,98 % 20/08/1987 -0,27 % -0,41 % -1,06 % -1,14 % 0,11 % 642 M EUR
Participación D (EUR) FR0010672055 145,03 EUR 12/08/2020 0,05 % 27/10/2008 -0,27 % -0,41 % -1,06 % -1,15 % 0,11 % 642 M EUR
Participación R (EUR) FR0011031392 99.537,29 EUR 12/08/2020 -0,05 % 13/06/2011 -0,26 % -0,39 % -1,00 % -1,05 % 0,11 % 642 M EUR
EdR Energy Evolution
Participación B (USD) FR0013293487 99,77 USD 12/08/2020 -0,11 % 06/06/2018 7,51 % 21,77 % 11 M EUR
Participación C (EUR) FR0013293495 101,69 EUR 12/08/2020 0,64 % 21/12/2017 2,13 % 15,61 % 11 M EUR
Participación E (EUR) FR0013293503 98,70 EUR 12/08/2020 -0,60 % 06/06/2018 1,97 % 15,26 % 11 M EUR
Participación I (EUR) FR0013293529 113,16 EUR 12/08/2020 5,37 % 03/04/2018 2,79 % 16,80 % 11 M EUR
Participación R (EUR) FR0013293537 105,04 EUR 12/08/2020 1,88 % 21/12/2017 3,64 % 17,76 % 11 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Participación A (CHF) LU1583296113 85,17 CHF 12/08/2020 -5,80 % 05/12/2017 3,98 % 0,32 % 10 M USD
Participación A (EUR) LU1583295818 97,51 EUR 12/08/2020 -0,81 % 11/07/2017 0,72 % -1,55 % 0,26 % 18,18 % 10 M USD
Participación A (USD) LU1583295909 100,57 USD 12/08/2020 0,18 % 12/07/2017 5,93 % 3,59 % 0,38 % 21,73 % 10 M USD
Participación B (USD) LU1583296386 87,63 USD 12/08/2020 -3,19 % 27/12/2017 5,96 % 4,06 % 10 M USD
Participación B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 10 M USD
Participación I (USD) LU1583296972 103,20 USD 12/08/2020 1,02 % 06/07/2017 6,49 % 4,53 % 3,31 % 21,73 % 10 M USD
Participación J (USD) LU1583297434 104,63 USD 12/08/2020 3,91 % 18/03/2019 6,51 % 4,73 % 10 M USD
Participación K (USD) LU1583297863 107,60 USD 12/08/2020 2,39 % 06/07/2017 11,20 % 9,13 % 7,73 % 22,99 % 10 M USD
Participación K (CHF) LU1583298085 95,36 CHF 12/08/2020 -1,55 % 27/07/2017 8,82 % 5,34 % -3,04 % 10 M USD
Participación K (EUR) LU1583297780 103,87 EUR 12/08/2020 1,23 % 06/07/2017 5,66 % 3,62 % 7,51 % 19,29 % 10 M USD
EdR Fund Big Data
Participación A (USD) LU1244893779 170,99 USD 12/08/2020 11,44 % 31/08/2015 0,45 % 14,41 % 26,22 % 17,97 % 603 M EUR
Participación A (EUR) LU1244893696 162,32 EUR 12/08/2020 10,27 % 31/08/2015 -4,40 % 8,83 % 26,11 % 17,15 % 603 M EUR
Participación A (CHF) LU1244893852 160,95 CHF 12/08/2020 10,08 % 31/08/2015 -5,48 % 7,48 % 19,39 % 17,99 % 603 M EUR
Participación B (EUR) LU1380777133 114,65 EUR 12/08/2020 5,83 % 15/03/2018 -4,40 % 8,60 % 603 M EUR
Participación CR (USD) LU1790340936 111,56 USD 12/08/2020 4,64 % 16/03/2018 0,85 % 15,07 % 603 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816530 116,00 EUR 12/08/2020 6,35 % 16/03/2018 -4,10 % 9,32 % 603 M EUR
Participación CRD (EUR) LU1781816613 115,80 EUR 12/08/2020 6,27 % 16/03/2018 -4,11 % 9,02 % 603 M EUR
Participación CRD (USD) LU1790341074 111,51 USD 12/08/2020 4,62 % 16/03/2018 0,83 % 15,07 % 603 M EUR
Participación I (USD) LU1244894314 178,83 USD 12/08/2020 12,45 % 31/08/2015 1,09 % 15,40 % 29,60 % 18,00 % 603 M EUR
Participación I (EUR) LU1244894231 169,51 EUR 12/08/2020 11,24 % 31/08/2015 -3,88 % 9,71 % 29,28 % 17,15 % 603 M EUR
Participación J (USD) LU1904152284 108,49 USD 12/08/2020 6,77 % 23/04/2019 1,10 % 15,54 % 603 M EUR
Participación K (EUR) LU1244894587 115,27 EUR 12/08/2020 8,41 % 09/11/2018 -3,94 % 9,69 % 603 M EUR
Participación N (EUR) LU1244894827 175,92 EUR 12/08/2020 12,08 % 31/08/2015 -3,76 % 10,03 % 30,65 % 17,29 % 603 M EUR
Participación N (USD) LU1244895048 139,93 USD 12/08/2020 10,45 % 27/03/2017 1,21 % 15,77 % 30,68 % 18,14 % 603 M EUR
Participación R (EUR) LU1244895394 162,43 EUR 12/08/2020 10,43 % 23/09/2015 -4,69 % 8,29 % 24,36 % 17,16 % 603 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Participación A (EUR) LU1161527038 224,15 EUR 12/08/2020 2,60 % 30/12/2004 2,10 % 1,83 % 2,92 % 12,72 % 5,01 % 2.131 M EUR
Participación A (CHF) LU1426148802 111,77 CHF 12/08/2020 2,21 % 09/07/2015 1,44 % 1,22 % 1,09 % 9,60 % 5,01 % 2.131 M EUR
Participación A (GBP) LU1426148984 104,98 GBP 12/08/2020 1,61 % 28/07/2017 2,19 % 2,28 % 4,97 % 2.131 M EUR
Participación A (USD) LU1426148711 124,10 USD 12/08/2020 4,25 % 05/06/2015 3,10 % 3,81 % 9,96 % 23,42 % 4,82 % 2.131 M EUR
Participación B (CHF) LU1426149289 99,05 CHF 12/08/2020 1,27 % 09/06/2016 1,79 % 1,58 % 1,43 % 5,12 % 2.131 M EUR
Participación B (GBP) LU1426149362 99,74 GBP 12/08/2020 1,64 % 27/07/2017 2,19 % 2,62 % 5,17 % 2.131 M EUR
Participación B (USD) LU1426149107 103,81 USD 12/08/2020 3,09 % 13/09/2017 3,10 % 3,80 % 2.131 M EUR
Participación B (EUR) LU1161526907 144,57 EUR 12/08/2020 2,63 % 30/12/2004 2,16 % 2,21 % 3,28 % 13,11 % 5,12 % 2.131 M EUR
Participación CR (USD) LU1790341827 107,63 USD 12/08/2020 3,11 % 19/03/2018 3,21 % 3,98 % 2.131 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816704 101,57 EUR 12/08/2020 0,65 % 16/03/2018 1,89 % 2,02 % 2.131 M EUR
Participación CRD (EUR) LU1873123290 102,75 EUR 12/08/2020 2,19 % 22/01/2019 2,19 % 1,99 % 2.131 M EUR
Participación I (USD) LU1426149792 125,59 USD 12/08/2020 4,66 % 13/08/2015 3,40 % 4,30 % 11,53 % 4,81 % 2.131 M EUR
Participación I (CHF) LU1426149875 114,33 CHF 12/08/2020 2,66 % 09/07/2015 2,04 % 1,70 % 2,57 % 12,11 % 4,98 % 2.131 M EUR
Participación I (EUR) LU1161526816 13.591,42 EUR 12/08/2020 3,01 % 16/04/2010 2,39 % 2,31 % 4,43 % 15,46 % 4,99 % 2.131 M EUR
Participación J (EUR) LU1161526733 98,72 EUR 12/08/2020 1,50 % 08/06/2017 2,41 % 2,34 % 4,34 % 4,98 % 2.131 M EUR
Participación J (USD) LU1426150295 107,51 USD 12/08/2020 4,04 % 31/03/2017 3,37 % 4,28 % 11,51 % 4,84 % 2.131 M EUR
Participación J (GBP) LU1426150451 100,85 GBP 12/08/2020 1,69 % 13/04/2018 2,13 % 2,77 % 2.131 M EUR
Participación K (EUR) LU1161526659 115,71 EUR 12/08/2020 2,74 % 20/03/2015 2,37 % 2,56 % 4,48 % 16,26 % 5,13 % 2.131 M EUR
Participación K (CHF) LU1426150881 102,07 CHF 12/08/2020 1,01 % 01/08/2018 2,02 % 1,94 % 2.131 M EUR
Participación N (EUR) LU1426150964 104,79 EUR 12/08/2020 1,60 % 04/09/2017 2,50 % 2,78 % 2.131 M EUR
Participación N (CHF) LU1426151186 103,21 CHF 12/08/2020 1,04 % 25/07/2017 2,15 % 2,14 % 3,18 % 5,13 % 2.131 M EUR
Participación O (EUR) LU1648208582 101,41 EUR 12/08/2020 1,79 % 31/05/2018 2,43 % 2,66 % 2.131 M EUR
Participación R (USD) LU1161526493 125,96 USD 12/08/2020 4,11 % 21/11/2014 3,03 % 4,01 % 10,28 % 23,37 % 5,01 % 2.131 M EUR
Participación R (EUR) LU1161526576 126,87 EUR 12/08/2020 2,63 % 15/06/2011 2,03 % 2,01 % 2,85 % 13,24 % 5,13 % 2.131 M EUR
Participación RS (EUR) LU1832174707 101,59 EUR 12/08/2020 0,73 % 14/06/2018 1,79 % 1,62 % 2.131 M EUR
EdR Fund China
Participación A (AUD) LU1160367204 154,71 AUD 12/08/2020 4,23 % 05/02/2010 13,19 % 26,95 % 38,82 % 60,49 % 15,47 % 247 M EUR
Participación A (EUR) LU1160365091 406,70 EUR 12/08/2020 7,78 % 08/04/1998 9,82 % 28,03 % 26,43 % 48,17 % 19,00 % 247 M EUR
Participación A (USD) LU1160367469 146,93 USD 12/08/2020 3,53 % 08/07/2009 15,49 % 34,72 % 26,55 % 56,33 % 20,74 % 247 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816456 114,09 EUR 12/08/2020 5,74 % 03/04/2018 9,97 % 28,31 % 247 M EUR
Participación CR (USD) LU1790342981 122,39 USD 12/08/2020 28/05/2020 247 M EUR
Participación I (EUR) LU1160366651 216,79 EUR 12/08/2020 6,64 % 30/07/2008 10,38 % 29,10 % 29,88 % 66,94 % 19,01 % 247 M EUR
Participación I (USD) LU1227091755 114,37 USD 12/08/2020 11/02/2020 247 M EUR
Participación J (USD) LU1227092050 123,86 USD 12/08/2020 14/04/2020 247 M EUR
Participación J (EUR) LU1160366222 167,43 EUR 12/08/2020 6,14 % 15/07/2011 10,35 % 29,07 % 29,87 % 55,45 % 19,04 % 247 M EUR
Participación K (EUR) LU1160366065 282,38 EUR 12/08/2020 9,36 % 09/01/2009 11,04 % 29,69 % 30,51 % 56,58 % 19,10 % 247 M EUR
Participación R (USD) LU1160365257 130,18 USD 12/08/2020 2,95 % 15/07/2011 15,27 % 34,28 % 24,96 % 53,24 % 20,74 % 247 M EUR
Participación R (EUR) LU1160365505 218,25 EUR 12/08/2020 7,03 % 17/02/2009 9,62 % 27,62 % 24,74 % 45,17 % 19,00 % 247 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Participación A (USD) LU1080013565 121,21 USD 12/08/2020 3,21 % 15/07/2014 -0,36 % 2,47 % 10,14 % 20,25 % 7,61 % 123 M EUR
Participación A (EUR) LU1080013482 138,60 EUR 12/08/2020 3,49 % 04/02/2011 -1,53 % 0,33 % 2,44 % 9,48 % 7,80 % 123 M EUR
Participación B (EUR) LU1080013649 111,56 EUR 12/08/2020 3,49 % 04/02/2011 -1,51 % 0,34 % 2,44 % 9,48 % 7,80 % 123 M EUR
Participación B (USD) LU1080013722 105,02 USD 12/08/2020 3,21 % 15/07/2014 -0,35 % 2,47 % 10,15 % 20,25 % 7,61 % 123 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781815300 103,68 EUR 12/08/2020 1,54 % 03/04/2018 -1,46 % 0,43 % 123 M EUR
Participación I (USD) LU1080014027 124,30 USD 12/08/2020 3,64 % 15/07/2014 -0,10 % 2,90 % 11,52 % 22,77 % 7,62 % 123 M EUR
Participación I (EUR) LU1080013995 146,00 EUR 12/08/2020 4,38 % 18/10/2011 -1,27 % 0,74 % 3,71 % 11,77 % 7,81 % 123 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Participación A (USD) LU1160351034 1.055,72 USD 12/08/2020 0,78 % 11/01/2013 -5,92 % -11,76 % -27,67 % -5,31 % 15,56 % 107 M EUR
Participación A (EUR) LU1160351208 102,07 EUR 12/08/2020 4,52 % 28/04/1998 -6,98 % -13,76 % -33,34 % -14,61 % 15,55 % 107 M EUR
Participación A (CHF) LU1225423430 69,78 CHF 12/08/2020 -13,18 % 26/01/2018 -7,08 % -14,01 % 107 M EUR
Participación B (USD) LU1225423869 76,05 USD 12/08/2020 -4,38 % 04/05/2016 -5,88 % -11,72 % -27,66 % 15,56 % 107 M EUR
Participación B (EUR) LU1160350812 73,65 EUR 12/08/2020 0,33 % 01/10/2012 -6,94 % -13,72 % -33,31 % -14,12 % 15,55 % 107 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781815565 71,04 EUR 12/08/2020 -13,39 % 28/03/2018 -6,81 % -13,50 % 107 M EUR
Participación I (USD) LU1225424594 80,08 USD 12/08/2020 -5,91 % 19/12/2016 -5,54 % -11,19 % -26,40 % 15,15 % 107 M EUR
Participación I (CHF) LU1225424750 66,38 CHF 12/08/2020 -10,59 % 15/12/2016 -6,70 % -13,46 % -32,75 % 15,49 % 107 M EUR
Participación I (EUR) LU1160352354 125,87 EUR 12/08/2020 2,46 % 04/03/2011 -6,62 % -13,21 % -32,04 % -12,25 % 15,55 % 107 M EUR
Participación J (EUR) LU1225425567 69,86 EUR 12/08/2020 -11,30 % 11/01/2018 -6,56 % -13,15 % 107 M EUR
Participación K (USD) LU1160351620 95,93 USD 12/08/2020 -0,70 % 08/09/2014 -5,72 % -11,45 % -26,98 % -2,11 % 15,56 % 107 M EUR
Participación K (EUR) LU1160351976 95,77 EUR 12/08/2020 -0,64 % 02/12/2013 -6,78 % -13,46 % -32,69 % -11,55 % 15,55 % 107 M EUR
Participación LD (GBP) LU1426147234 65,10 GBP 12/08/2020 -8,15 % 18/08/2016 -6,39 % -12,71 % -30,54 % 15,55 % 107 M EUR
Participación R (EUR) LU1160351547 90,63 EUR 12/08/2020 -1,36 % 29/05/2013 -7,22 % -14,11 % -34,22 % -16,45 % 15,54 % 107 M EUR
Participación R (USD) LU1160351380 93,34 USD 12/08/2020 -1,18 % 23/10/2014 -6,15 % -12,12 % -28,64 % -7,60 % 15,56 % 107 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Participación A (USD) LU1080015420 199,55 USD 12/08/2020 6,35 % 25/05/2009 -2,86 % 0,12 % 9,28 % 44,11 % 13,98 % 678 M USD
Participación A (CHF) LU1790342049 97,94 CHF 12/08/2020 -0,88 % 03/04/2018 -4,54 % -2,91 % 678 M USD
Participación A (EUR) LU1080015693 116,32 EUR 12/08/2020 2,52 % 15/07/2014 -4,22 % -2,47 % 0,27 % 28,42 % 14,16 % 678 M USD
Participación B (USD) LU1080015776 125,97 USD 12/08/2020 6,36 % 25/05/2009 -2,83 % 0,15 % 9,37 % 44,22 % 14,01 % 678 M USD
Participación B (EUR) LU1080015859 86,24 EUR 12/08/2020 2,49 % 15/07/2014 -4,19 % -2,44 % 0,08 % 28,19 % 14,17 % 678 M USD
Participación CR (USD) LU1790340423 102,17 USD 12/08/2020 06/09/2019 -2,53 % 678 M USD
Participación CR (EUR) LU1234750898 99,56 EUR 12/08/2020 -0,19 % 03/04/2018 -3,99 % -2,20 % 678 M USD
Participación I (EUR) LU1080016071 130,07 EUR 12/08/2020 4,72 % 02/12/2014 -3,84 % -1,85 % 1,97 % 32,25 % 14,18 % 678 M USD
Participación I (USD) LU1080015933 172,33 USD 12/08/2020 5,63 % 16/09/2010 -2,48 % 0,77 % 11,14 % 48,43 % 13,98 % 678 M USD
Participación I (CHF) LU1790342395 105,48 CHF 12/08/2020 2,71 % 14/08/2018 -4,16 % -2,30 % 678 M USD
Participación K (USD) LU1564424452 106,29 USD 12/08/2020 2,34 % 22/12/2017 -2,66 % 0,45 % 678 M USD
Participación KD (USD) LU1564424023 100,25 USD 12/08/2020 4,30 % 31/01/2019 -2,62 % 0,49 % 678 M USD
Participación KD (EUR) LU1564424379 89,77 EUR 12/08/2020 -0,11 % 17/04/2018 -3,99 % -2,11 % 678 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Participación A (USD) LU1897607013 115,86 USD 12/08/2020 11,95 % 24/04/2019 6,26 % 9,81 % 235 M USD
Participación A (EUR) LU1897613763 111,66 EUR 12/08/2020 7,33 % 21/01/2019 4,55 % 6,74 % 235 M USD
Participación CR (EUR) LU1897614571 112,30 EUR 12/08/2020 7,73 % 21/01/2019 4,71 % 7,15 % 235 M USD
Participación I (EUR) LU1897614902 115,98 EUR 12/08/2020 9,44 % 21/12/2018 4,89 % 7,48 % 235 M USD
Participación K (EUR) LU1897615388 116,14 EUR 12/08/2020 9,53 % 21/12/2018 5,36 % 7,83 % 235 M USD
Participación KD (EUR) LU1897615891 109,54 EUR 12/08/2020 10,35 % 26/04/2019 5,38 % 7,85 % 235 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Participación A (EUR) LU1730854608 395,01 EUR 12/08/2020 8,94 % 26/01/1981 -11,62 % -4,19 % -6,38 % 1,64 % 16,09 % 213 M EUR
Participación A (USD) LU1730854780 161,46 USD 12/08/2020 4,81 % 01/06/2010 -7,05 % 0,81 % -6,28 % 7,23 % 17,79 % 213 M EUR
Participación B (EUR) LU1730855084 324,57 EUR 12/08/2020 3,60 % 24/03/2005 -11,62 % -4,19 % -6,36 % 1,64 % 16,10 % 213 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781817009 88,98 EUR 12/08/2020 -5,98 % 21/09/2018 -11,48 % -3,95 % 213 M EUR
Participación I (EUR) LU1730855597 189,31 EUR 12/08/2020 5,96 % 06/08/2009 -11,08 % -3,24 % -3,68 % 6,29 % 16,11 % 213 M EUR
Participación J (EUR) LU1745523123 88,35 EUR 12/08/2020 -5,29 % 21/09/2018 -11,12 % -3,29 % 213 M EUR
Participación K (EUR) LU1730855910 171,57 EUR 12/08/2020 5,24 % 18/01/2010 -11,14 % -3,34 % -3,77 % 6,22 % 16,09 % 213 M EUR
Participación N (EUR) LU1730856488 93,07 EUR 12/08/2020 -2,49 % 06/10/2017 -10,97 % -3,04 % 213 M EUR
Participación O (EUR) LU1745523479 88,46 EUR 12/08/2020 -5,04 % 21/09/2018 -10,96 % -3,03 % 213 M EUR
Participación R (EUR) LU1730856991 164,08 EUR 12/08/2020 4,97 % 01/06/2010 -11,84 % -4,58 % -7,49 % -0,24 % 16,09 % 213 M EUR
Participación R (USD) LU1730857023 88,27 USD 12/08/2020 -6,38 % 21/09/2018 -7,28 % 0,41 % 213 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Participación A (CHF) LU1218422209 110,18 CHF 12/08/2020 2,21 % 09/03/2016 -5,18 % -2,62 % -5,18 % 10,76 % 138 M EUR
Participación A (USD) LU1160363476 1.252,84 USD 12/08/2020 3,69 % 26/05/2014 -2,98 % 0,64 % 7,36 % 22,05 % 9,05 % 138 M EUR
Participación A (EUR) LU1160363633 368,60 EUR 12/08/2020 3,83 % 14/02/1997 -4,10 % -1,41 % 0,16 % 11,42 % 9,20 % 138 M EUR
Participación B (EUR) LU1160363047 104,24 EUR 12/08/2020 3,90 % 09/05/2012 -4,15 % -1,40 % 0,15 % 11,42 % 9,21 % 138 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816373 100,61 EUR 12/08/2020 0,26 % 03/04/2018 -3,99 % -1,24 % 138 M EUR
Participación I (CHF) LU1400356025 108,49 CHF 12/08/2020 1,94 % 18/05/2016 -4,06 % -1,40 % 0,21 % 9,20 % 138 M EUR
Participación I (EUR) LU1160362742 17.065,47 EUR 12/08/2020 5,20 % 29/01/2010 -3,71 % -0,80 % 2,09 % 14,95 % 9,20 % 138 M EUR
Participación J (EUR) LU1160364797 10.361,65 EUR 12/08/2020 4,72 % 07/10/2010 -3,76 % -0,75 % 2,13 % 15,00 % 9,21 % 138 M EUR
Participación N (EUR) LU1160364441 17.134,09 EUR 12/08/2020 5,44 % 17/06/2010 -3,58 % -0,62 % 2,59 % 15,85 % 9,18 % 138 M EUR
Participación O (EUR) LU1160364102 10.794,35 EUR 12/08/2020 4,95 % 25/05/2012 -3,67 % -0,61 % 2,50 % 15,75 % 9,21 % 138 M EUR
Participación R (EUR) LU1160363989 138,71 EUR 12/08/2020 3,92 % 10/02/2012 -4,26 % -1,65 % -0,59 % 10,04 % 9,20 % 138 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Participación A (USD) LU1103207285 101,36 USD 12/08/2020 0,14 % 28/01/2011 8,87 % 10,78 % -4,42 % 3,72 % 9,23 % 230 M EUR
Participación A (USD) LU1209356663 106,93 USD 12/08/2020 1,32 % 01/07/2015 4,53 % 7,61 % 2,73 % 7,14 % 6,47 % 230 M EUR
Participación A (EUR) LU1103207525 578,45 EUR 12/08/2020 5,12 % 13/12/1993 3,62 % 5,46 % -4,12 % -1,72 % 6,57 % 230 M EUR
Participación B (EUR) LU1103208259 111,56 EUR 12/08/2020 2,03 % 15/07/2011 3,63 % 5,46 % -4,12 % -1,72 % 6,57 % 230 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781814915 99,23 EUR 12/08/2020 -0,33 % 03/04/2018 3,70 % 5,60 % 230 M EUR
Participación I (EUR) LU1103208846 156,57 EUR 12/08/2020 3,79 % 22/07/2008 3,86 % 5,90 % -2,86 % 0,31 % 6,57 % 230 M EUR
Participación J (EUR) LU1103209901 114,19 EUR 12/08/2020 2,38 % 15/07/2011 3,86 % 5,90 % -2,85 % 0,34 % 6,57 % 230 M EUR
Participación K (EUR) LU1103211048 138,32 EUR 12/08/2020 3,01 % 01/09/2009 4,24 % 6,24 % -2,87 % 0,29 % 6,50 % 230 M EUR
Participación N (EUR) LU1161528192 108,93 EUR 12/08/2020 1,49 % 01/11/2014 4,43 % 6,55 % -1,99 % 1,80 % 10,32 % 230 M EUR
Participación O (EUR) LU1161527897 99,10 EUR 12/08/2020 0,02 % 12/05/2015 4,43 % 6,55 % -2,00 % 1,80 % 10,32 % 230 M EUR
Participación P (EUR) LU1351139057 103,44 EUR 12/08/2020 0,89 % 17/10/2016 4,32 % 6,37 % -2,51 % 6,49 % 230 M EUR
Participación R (USD) LU1103211980 99,62 USD 12/08/2020 -0,04 % 15/07/2011 9,09 % 10,89 % -4,33 % 3,77 % 9,27 % 230 M EUR
Participación R (EUR) LU1103212103 148,81 EUR 12/08/2020 3,50 % 21/01/2009 3,48 % 5,18 % -4,97 % -3,12 % 6,57 % 230 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Participación A (USD) LU1102960371 125,24 USD 12/08/2020 2,21 % 30/04/2010 -12,52 % -3,98 % -16,29 % -7,58 % 17,34 % 136 M EUR
Participación A (EUR) LU1102959951 135,34 EUR 12/08/2020 2,23 % 05/12/2006 -16,82 % -8,74 % -16,39 % -12,40 % 15,70 % 136 M EUR
Participación B (EUR) LU1102946461 110,54 EUR 12/08/2020 2,81 % 15/07/2011 -16,82 % -8,74 % -16,42 % -12,62 % 15,70 % 136 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781815052 85,04 EUR 12/08/2020 -6,63 % 03/04/2018 -16,68 % -8,49 % 136 M EUR
Participación I (EUR) LU1102947196 168,78 EUR 12/08/2020 2,29 % 11/05/2007 -16,31 % -7,83 % -13,98 % -8,34 % 15,71 % 136 M EUR
Participación J (EUR) LU1102947519 116,52 EUR 12/08/2020 3,85 % 15/07/2011 -16,31 % -7,83 % -13,91 % -8,29 % 15,71 % 136 M EUR
Participación K (EUR) LU1102947949 169,07 EUR 12/08/2020 5,11 % 03/02/2010 -16,36 % -7,92 % -14,16 % -8,33 % 15,74 % 136 M EUR
Participación N (EUR) LU1161527624 108,27 EUR 12/08/2020 1,39 % 06/11/2014 -16,21 % -7,65 % -13,34 % -6,72 % 15,74 % 136 M EUR
Participación O (EUR) LU1161527384 91,85 EUR 12/08/2020 0,66 % 29/03/2016 -15,83 % -7,01 % -11,91 % 15,74 % 136 M EUR
Participación R (EUR) LU1102948327 192,38 EUR 12/08/2020 5,86 % 16/02/2009 -17,02 % -9,10 % -17,40 % -14,11 % 15,69 % 136 M EUR
Participación R (USD) LU1102948673 105,54 USD 12/08/2020 0,60 % 15/07/2011 -12,73 % -4,35 % -17,26 % -9,27 % 17,33 % 136 M EUR