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Participación del Fondo Código ISIN NAV (Divisa)Fecha de valoración Rentabilidad anualDesde lanzamiento Rentabilidad Volatilidad a 3 años Activos Bajo Gestión (AUM)
YTD 1 año* 3 años* 5 años*
Access Global Equity L/S
Participación C (EUR) FR0010259838 1.202,83 EUR 01/04/2020 1,01 % 23/11/2001 -6,72 % -6,70 % -8,52 % -14,58 % 4,31 % 6 M EUR
Participación I (EUR) FR0010231613 13.134,83 EUR 01/04/2020 1,50 % 23/11/2001 -6,60 % -6,23 % -7,14 % -12,42 % 4,31 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Participación BH (USD) FR0013250578 105,89 USD 07/04/2020 2,13 % 21/07/2017 0,25 % 2,05 % 744 M EUR
Participación C (EUR) FR0010027623 125,52 EUR 07/04/2020 3,01 % 20/08/1987 -0,28 % -0,50 % -1,14 % -1,15 % 0,11 % 744 M EUR
Participación D (EUR) FR0010672055 145,48 EUR 07/04/2020 0,05 % 27/10/2008 -0,28 % -0,50 % -1,15 % -1,16 % 0,11 % 744 M EUR
Participación R (EUR) FR0011031392 99.522,28 EUR 07/04/2020 -0,05 % 13/06/2011 -0,27 % -0,48 % -1,09 % -1,06 % 0,11 % 744 M EUR
EdR Energy Evolution
Participación B (USD) FR0013293487 71,14 USD 07/04/2020 -16,91 % 06/06/2018 -23,34 % -18,70 % 9 M EUR
Participación C (EUR) FR0013293495 78,73 EUR 07/04/2020 -9,89 % 21/12/2017 -20,93 % -16,01 % 9 M EUR
Participación E (EUR) FR0013293503 76,45 EUR 07/04/2020 -13,59 % 06/06/2018 -21,01 % -16,49 % 9 M EUR
Participación I (EUR) FR0013293529 87,29 EUR 07/04/2020 -6,53 % 03/04/2018 -20,71 % -15,30 % 9 M EUR
Participación R (EUR) FR0013293537 80,31 EUR 07/04/2020 -9,11 % 21/12/2017 -20,76 % -15,41 % 9 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Participación A (CHF) LU1583296113 57,57 CHF 07/04/2020 -21,02 % 05/12/2017 -29,72 % -33,61 % 13 M USD
Participación A (EUR) LU1583295818 71,18 EUR 07/04/2020 -11,66 % 11/07/2017 -26,47 % -28,77 % 13 M USD
Participación A (USD) LU1583295909 67,67 USD 07/04/2020 -13,28 % 12/07/2017 -28,72 % -30,90 % 13 M USD
Participación B (USD) LU1583296386 59,18 USD 07/04/2020 -19,04 % 27/12/2017 -28,71 % -30,60 % 13 M USD
Participación B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 13 M USD
Participación I (USD) LU1583296972 69,27 USD 07/04/2020 -12,47 % 06/07/2017 -28,52 % -30,20 % 13 M USD
Participación J (USD) LU1583297434 70,83 USD 07/04/2020 -27,83 % 18/03/2019 -28,52 % -30,19 % 13 M USD
Participación K (EUR) LU1583297780 72,39 EUR 07/04/2020 -11,06 % 06/07/2017 -26,37 % -28,20 % 13 M USD
Participación K (CHF) LU1583298085 61,69 CHF 07/04/2020 -16,39 % 27/07/2017 -29,60 % -33,06 % 13 M USD
Participación K (USD) LU1583297863 69,12 USD 07/04/2020 -12,54 % 06/07/2017 -28,57 % -30,29 % 13 M USD
EdR Fund Big Data
Participación A (USD) LU1244893779 132,51 USD 07/04/2020 6,30 % 31/08/2015 -22,15 % -14,16 % 4,36 % 16,21 % 541 M EUR
Participación A (CHF) LU1244893852 133,03 CHF 07/04/2020 6,39 % 31/08/2015 -21,88 % -16,60 % 0,67 % 16,61 % 541 M EUR
Participación A (EUR) LU1244893696 136,41 EUR 07/04/2020 6,97 % 31/08/2015 -19,66 % -11,45 % 1,81 % 15,60 % 541 M EUR
Participación B (EUR) LU1380777133 96,35 EUR 07/04/2020 -1,78 % 15/03/2018 -19,66 % -11,59 % 541 M EUR
Participación CR (USD) LU1790340936 86,27 USD 07/04/2020 -6,91 % 16/03/2018 -22,01 % -13,69 % 541 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816530 97,31 EUR 07/04/2020 -1,31 % 16/03/2018 -19,55 % -11,00 % 541 M EUR
Participación CRD (USD) LU1790341074 86,24 USD 07/04/2020 -6,92 % 16/03/2018 -22,02 % -13,70 % 541 M EUR
Participación CRD (EUR) LU1781816613 97,15 EUR 07/04/2020 -1,39 % 16/03/2018 -19,55 % -11,23 % 541 M EUR
Participación I (USD) LU1244894314 138,11 USD 07/04/2020 7,26 % 31/08/2015 -21,93 % -13,43 % 7,10 % 16,23 % 541 M EUR
Participación I (EUR) LU1244894231 142,02 EUR 07/04/2020 7,91 % 31/08/2015 -19,47 % -10,74 % 4,36 % 15,59 % 541 M EUR
Participación J (USD) LU1904152284 84,13 USD 07/04/2020 23/04/2019 -21,93 % 541 M EUR
Participación K (EUR) LU1244894587 96,61 EUR 07/04/2020 -2,41 % 09/11/2018 -19,49 % -10,79 % 541 M EUR
Participación N (EUR) LU1244894827 147,28 EUR 07/04/2020 8,77 % 31/08/2015 -19,43 % -10,53 % 5,66 % 15,76 % 541 M EUR
Participación N (USD) LU1244895048 108,00 USD 07/04/2020 2,57 % 27/03/2017 -21,89 % -13,25 % 8,15 % 541 M EUR
Participación R (EUR) LU1244895394 136,74 EUR 07/04/2020 7,13 % 23/09/2015 -19,77 % -11,88 % 0,46 % 15,61 % 541 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Participación A (CHF) LU1426148802 103,82 CHF 07/04/2020 0,79 % 09/07/2015 -5,77 % -5,63 % -4,84 % 4,60 % 2.179 M EUR
Participación A (EUR) LU1161527038 207,79 EUR 07/04/2020 2,16 % 30/12/2004 -5,36 % -5,05 % -3,11 % 3,68 % 4,60 % 2.179 M EUR
Participación A (USD) LU1426148711 114,82 USD 07/04/2020 2,89 % 05/06/2015 -4,61 % -2,46 % 3,82 % 4,44 % 2.179 M EUR
Participación A (GBP) LU1426148984 97,25 GBP 07/04/2020 -1,03 % 28/07/2017 -5,33 % -4,41 % 2.179 M EUR
Participación B (USD) LU1426149107 96,28 USD 07/04/2020 0,40 % 13/09/2017 -4,67 % -2,53 % 2.179 M EUR
Participación B (GBP) LU1426149362 92,42 GBP 07/04/2020 -1,12 % 27/07/2017 -5,66 % -4,43 % 2.179 M EUR
Participación B (CHF) LU1426149289 92,00 CHF 07/04/2020 -0,64 % 09/06/2016 -5,78 % -5,64 % -4,85 % 4,68 % 2.179 M EUR
Participación B (EUR) LU1161526907 134,04 EUR 07/04/2020 2,15 % 30/12/2004 -5,63 % -5,04 % -3,11 % 3,67 % 4,68 % 2.179 M EUR
Participación CR (USD) LU1790341827 99,47 USD 07/04/2020 -0,26 % 19/03/2018 -4,61 % -2,33 % 2.179 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816704 94,12 EUR 07/04/2020 -2,89 % 16/03/2018 -5,59 % -4,84 % 2.179 M EUR
Participación CRD (EUR) LU1873123290 95,72 EUR 07/04/2020 -3,45 % 22/01/2019 -5,30 % -4,87 % 2.179 M EUR
Participación I (USD) LU1426149792 115,98 USD 07/04/2020 3,24 % 13/08/2015 -4,51 % -1,99 % 5,25 % 4,43 % 2.179 M EUR
Participación I (CHF) LU1426149875 106,07 CHF 07/04/2020 1,25 % 09/07/2015 -5,33 % -5,12 % -3,44 % 4,57 % 2.179 M EUR
Participación I (EUR) LU1161526816 12.586,85 EUR 07/04/2020 2,33 % 16/04/2010 -5,18 % -4,51 % -1,66 % 6,29 % 4,57 % 2.179 M EUR
Participación J (EUR) LU1161526733 92,23 EUR 07/04/2020 -1,04 % 08/06/2017 -5,18 % -4,51 % 2.179 M EUR
Participación J (USD) LU1426150295 100,26 USD 07/04/2020 1,83 % 31/03/2017 -4,45 % -1,94 % 5,35 % 4,47 % 2.179 M EUR
Participación J (GBP) LU1426150451 94,16 GBP 07/04/2020 -1,93 % 13/04/2018 -5,52 % -3,90 % 2.179 M EUR
Participación K (CHF) LU1426150881 94,36 CHF 07/04/2020 -3,39 % 01/08/2018 -5,69 % -5,30 % 2.179 M EUR
Participación K (EUR) LU1161526659 106,76 EUR 07/04/2020 1,30 % 20/03/2015 -5,55 % -4,70 % -1,94 % 6,59 % 4,70 % 2.179 M EUR
Participación N (EUR) LU1426150964 96,61 EUR 07/04/2020 -1,32 % 04/09/2017 -5,50 % -4,51 % 2.179 M EUR
Participación N (CHF) LU1426151186 95,35 CHF 07/04/2020 -1,75 % 25/07/2017 -5,63 % -5,11 % 2.179 M EUR
Participación O (EUR) LU1648208582 94,28 EUR 07/04/2020 -2,24 % 31/05/2018 -5,53 % -4,62 % 2.179 M EUR
Participación R (USD) LU1161526493 116,16 USD 07/04/2020 2,82 % 21/11/2014 -4,99 % -2,66 % 3,87 % 12,60 % 4,62 % 2.179 M EUR
Participación R (EUR) LU1161526576 117,27 EUR 07/04/2020 1,82 % 15/06/2011 -5,69 % -5,22 % -3,43 % 3,79 % 4,70 % 2.179 M EUR
Participación RS (EUR) LU1832174707 94,03 EUR 07/04/2020 -3,33 % 14/06/2018 -5,78 % -5,59 % 2.179 M EUR
EdR Fund China
Participación A (AUD) LU1160367204 144,55 AUD 07/04/2020 3,69 % 05/02/2010 5,76 % 11,15 % 49,11 % 37,58 % 15,62 % 197 M EUR
Participación A (USD) LU1160367469 118,25 USD 07/04/2020 1,57 % 08/07/2009 -7,05 % -3,45 % 22,77 % 12,02 % 19,83 % 197 M EUR
Participación A (EUR) LU1160365091 355,06 EUR 07/04/2020 7,24 % 08/04/1998 -4,12 % -0,48 % 19,80 % 11,51 % 17,74 % 197 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816456 99,52 EUR 07/04/2020 -0,24 % 03/04/2018 -4,08 % -0,27 % 197 M EUR
Participación I (EUR) LU1160366651 188,71 EUR 07/04/2020 5,58 % 30/07/2008 -3,92 % 0,39 % 23,06 % 25,78 % 17,74 % 197 M EUR
Participación J (EUR) LU1160366222 145,73 EUR 07/04/2020 4,71 % 15/07/2011 -3,95 % 0,36 % 23,09 % 17,21 % 17,75 % 197 M EUR
Participación K (EUR) LU1160366065 245,01 EUR 07/04/2020 8,29 % 09/01/2009 -3,66 % 0,72 % 23,64 % 17,88 % 17,78 % 197 M EUR
Participación R (USD) LU1160365257 104,89 USD 07/04/2020 0,55 % 15/07/2011 -7,12 % -3,79 % 21,20 % 9,18 % 19,83 % 197 M EUR
Participación R (EUR) LU1160365505 190,76 EUR 07/04/2020 5,97 % 17/02/2009 -4,19 % -0,83 % 18,15 % 9,26 % 17,74 % 197 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Participación A (EUR) LU1080013482 125,79 EUR 07/04/2020 2,53 % 04/02/2011 -10,63 % -6,34 % -4,98 % -2,23 % 7,12 % 108 M EUR
Participación A (USD) LU1080013565 109,70 USD 07/04/2020 1,63 % 15/07/2014 -9,82 % -3,68 % 2,42 % 7,03 % 6,97 % 108 M EUR
Participación B (EUR) LU1080013649 103,70 EUR 07/04/2020 2,53 % 04/02/2011 -10,63 % -6,35 % -4,99 % -2,25 % 7,13 % 108 M EUR
Participación B (USD) LU1080013722 97,44 USD 07/04/2020 1,63 % 15/07/2014 -9,82 % -3,69 % 2,41 % 7,03 % 6,97 % 108 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781815300 94,06 EUR 07/04/2020 -3,00 % 03/04/2018 -10,61 % -6,25 % 108 M EUR
Participación I (EUR) LU1080013995 132,31 EUR 07/04/2020 3,36 % 18/10/2011 -10,53 % -5,96 % -3,80 % -0,20 % 7,13 % 108 M EUR
Participación I (USD) LU1080014027 112,33 USD 07/04/2020 2,05 % 15/07/2014 -9,72 % -3,27 % 3,69 % 9,27 % 6,97 % 108 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Participación A (EUR) LU1160351208 99,58 EUR 07/04/2020 4,47 % 28/04/1998 -9,25 % -24,09 % -38,58 % -9,48 % 15,29 % 195 M EUR
Participación A (USD) LU1160351034 1.024,02 USD 07/04/2020 0,40 % 11/01/2013 -8,74 % -21,93 % -33,24 % -0,23 % 15,29 % 195 M EUR
Participación A (CHF) LU1225423430 68,09 CHF 07/04/2020 -16,05 % 26/01/2018 -9,33 % -24,45 % 195 M EUR
Participación B (EUR) LU1160350812 73,67 EUR 07/04/2020 0,01 % 01/10/2012 -9,24 % -24,09 % -38,57 % -8,98 % 15,30 % 195 M EUR
Participación B (USD) LU1225423869 75,70 USD 07/04/2020 -5,51 % 04/05/2016 -8,74 % -21,93 % -28,98 % 15,31 % 195 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781815565 69,24 EUR 07/04/2020 -16,56 % 28/03/2018 -9,17 % -23,85 % 195 M EUR
Participación I (CHF) LU1225424750 64,62 CHF 07/04/2020 -12,35 % 15/12/2016 -9,18 % -23,97 % -38,42 % 15,25 % 195 M EUR
Participación I (USD) LU1225424594 77,50 USD 07/04/2020 -7,43 % 19/12/2016 -8,59 % -21,43 % -27,74 % 195 M EUR
Participación I (EUR) LU1160352354 122,53 EUR 07/04/2020 2,26 % 04/03/2011 -9,10 % -23,60 % -37,37 % -7,05 % 15,29 % 195 M EUR
Participación J (EUR) LU1225425567 70,23 EUR 07/04/2020 -14,00 % 11/01/2018 -9,10 % -23,60 % 195 M EUR
Participación K (EUR) LU1160351976 93,32 EUR 07/04/2020 -1,08 % 02/12/2013 -9,17 % -23,83 % -38,15 % -6,26 % 15,32 % 195 M EUR
Participación K (USD) LU1160351620 92,94 USD 07/04/2020 -1,30 % 08/09/2014 -8,66 % -21,66 % -32,89 % 3,12 % 15,33 % 195 M EUR
Participación LD (GBP) LU1426147234 65,08 GBP 07/04/2020 -9,64 % 18/08/2016 -9,14 % -23,14 % -36,36 % 15,32 % 195 M EUR
Participación R (EUR) LU1160351547 88,55 EUR 07/04/2020 -1,76 % 29/05/2013 -9,35 % -24,39 % -39,49 % -11,49 % 15,30 % 195 M EUR
Participación R (USD) LU1160351380 90,66 USD 07/04/2020 -1,78 % 23/10/2014 -8,85 % -22,25 % -34,40 % -3,01 % 15,31 % 195 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Participación A (EUR) LU1080015693 96,68 EUR 07/04/2020 -0,59 % 15/07/2014 -20,40 % -16,92 % -14,84 % 8,29 % 12,91 % 525 M USD
Participación A (USD) LU1080015420 165,11 USD 07/04/2020 4,72 % 25/05/2009 -19,63 % -14,17 % -6,91 % 21,06 % 12,76 % 525 M USD
Participación A (CHF) LU1790342049 81,56 CHF 07/04/2020 -9,63 % 03/04/2018 -20,51 % -17,32 % 525 M USD
Participación B (EUR) LU1080015859 75,25 EUR 07/04/2020 -0,62 % 15/07/2014 -20,40 % -16,93 % -15,02 % 8,06 % 12,92 % 525 M USD
Participación B (USD) LU1080015776 109,65 USD 07/04/2020 4,72 % 25/05/2009 -19,62 % -14,14 % -6,86 % 21,12 % 12,80 % 525 M USD
Participación CR (EUR) LU1234750898 82,66 EUR 07/04/2020 -9,02 % 03/04/2018 -20,29 % -16,69 % 525 M USD
Participación CR (USD) LU1790340423 84,45 USD 07/04/2020 06/09/2019 -19,43 % 525 M USD
Participación I (CHF) LU1790342395 87,64 CHF 07/04/2020 -7,69 % 14/08/2018 -20,37 % -16,86 % 525 M USD
Participación I (USD) LU1080015933 142,27 USD 07/04/2020 3,74 % 16/09/2010 -19,49 % -13,66 % -5,34 % 24,69 % 12,76 % 525 M USD
Participación I (EUR) LU1080016071 107,86 EUR 07/04/2020 1,42 % 02/12/2014 -20,26 % -16,39 % -13,41 % 11,53 % 12,92 % 525 M USD
Participación K (USD) LU1564424452 87,84 USD 07/04/2020 -5,50 % 22/12/2017 -19,56 % -13,85 % 525 M USD
Participación KD (USD) LU1564424023 87,37 USD 07/04/2020 -10,14 % 31/01/2019 -19,56 % -13,86 % 525 M USD
Participación KD (EUR) LU1564424379 78,52 EUR 07/04/2020 -9,13 % 17/04/2018 -20,32 % -16,65 % 525 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Participación A (USD) LU1897607013 92,68 USD 07/04/2020 24/04/2019 -15,00 % 178 M USD
Participación A (EUR) LU1897613763 89,76 EUR 07/04/2020 -8,53 % 21/01/2019 -15,96 % -11,30 % 178 M USD
Participación CR (EUR) LU1897614571 90,21 EUR 07/04/2020 -8,16 % 21/01/2019 -15,89 % -10,91 % 178 M USD
Participación I (EUR) LU1897614902 93,08 EUR 07/04/2020 -5,38 % 21/12/2018 -15,82 % -10,60 % 178 M USD
Participación K (EUR) LU1897615388 92,73 EUR 07/04/2020 -5,66 % 21/12/2018 -15,88 % -10,87 % 178 M USD
Participación KD (EUR) LU1897615891 90,72 EUR 07/04/2020 26/04/2019 -15,88 % 178 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Participación A (USD) LU1730854780 129,73 USD 07/04/2020 2,68 % 01/06/2010 -25,32 % -20,29 % -14,02 % -13,39 % 17,43 % 252 M EUR
Participación A (EUR) LU1730854608 344,28 EUR 07/04/2020 8,65 % 26/01/1981 -22,97 % -17,79 % -16,11 % -13,56 % 15,31 % 252 M EUR
Participación B (EUR) LU1730855084 285,55 EUR 07/04/2020 2,74 % 24/03/2005 -22,97 % -17,80 % -16,08 % -13,55 % 15,32 % 252 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781817009 77,49 EUR 07/04/2020 -15,21 % 21/09/2018 -22,91 % -17,58 % 252 M EUR
Participación I (EUR) LU1730855597 164,43 EUR 07/04/2020 4,77 % 06/08/2009 -22,77 % -16,97 % -13,87 % -9,66 % 15,31 % 252 M EUR
Participación J (EUR) LU1745523123 78,36 EUR 07/04/2020 -14,57 % 21/09/2018 -22,76 % -16,97 % 252 M EUR
Participación K (EUR) LU1730855910 149,08 EUR 07/04/2020 3,98 % 18/01/2010 -22,78 % -17,05 % -13,65 % -9,20 % 15,31 % 252 M EUR
Participación N (EUR) LU1730856488 80,78 EUR 07/04/2020 -8,17 % 06/10/2017 -22,73 % -16,81 % 252 M EUR
Participación O (EUR) LU1745523479 78,52 EUR 07/04/2020 -14,37 % 21/09/2018 -22,72 % -16,81 % 252 M EUR
Participación R (USD) LU1730857023 71,02 USD 07/04/2020 -19,87 % 21/09/2018 -25,40 % -20,60 % 252 M EUR
Participación R (EUR) LU1730856991 143,21 EUR 07/04/2020 3,71 % 01/06/2010 -23,05 % -18,11 % -17,05 % -15,14 % 15,31 % 252 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Participación A (CHF) LU1218422209 97,13 CHF 07/04/2020 -0,71 % 09/03/2016 -16,41 % -15,55 % -9,16 % 10,49 % 131 M EUR
Participación A (USD) LU1160363476 1.119,49 USD 07/04/2020 1,94 % 26/05/2014 -13,31 % -7,94 % -1,36 % 8,13 % 8,34 % 131 M EUR
Participación A (EUR) LU1160363633 330,40 EUR 07/04/2020 3,40 % 14/02/1997 -14,04 % -10,31 % -8,15 % -0,90 % 8,46 % 131 M EUR
Participación B (EUR) LU1160363047 96,04 EUR 07/04/2020 2,65 % 09/05/2012 -14,09 % -10,32 % -8,16 % -0,92 % 8,47 % 131 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816373 90,14 EUR 07/04/2020 -5,02 % 03/04/2018 -13,98 % -10,16 % 131 M EUR
Participación I (CHF) LU1400356025 97,23 CHF 07/04/2020 -0,72 % 18/05/2016 -14,02 % -10,29 % -8,14 % 8,46 % 131 M EUR
Participación I (EUR) LU1160362742 15.263,92 EUR 07/04/2020 4,24 % 29/01/2010 -13,88 % -9,75 % -6,37 % 2,23 % 8,45 % 131 M EUR
Participación J (EUR) LU1160364797 9.589,78 EUR 07/04/2020 3,67 % 07/10/2010 -13,93 % -9,73 % -6,35 % 2,25 % 8,47 % 131 M EUR
Participación N (EUR) LU1160364441 15.317,74 EUR 07/04/2020 4,44 % 17/06/2010 -13,80 % -9,58 % -5,92 % 3,03 % 8,43 % 131 M EUR
Participación O (EUR) LU1160364102 10.000,76 EUR 07/04/2020 3,68 % 25/05/2012 -13,90 % -9,60 % -6,03 % 2,92 % 8,47 % 131 M EUR
Participación R (EUR) LU1160363989 124,44 EUR 07/04/2020 2,71 % 10/02/2012 -14,11 % -10,53 % -8,83 % -2,14 % 8,46 % 131 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Participación A (USD) LU1209356663 96,89 USD 07/04/2020 -0,66 % 01/07/2015 -5,29 % -2,91 % -5,64 % 5,94 % 210 M EUR
Participación A (USD) LU1103207285 85,26 USD 07/04/2020 -1,72 % 28/01/2011 -8,42 % -8,03 % -9,49 % -12,04 % 8,85 % 210 M EUR
Participación A (EUR) LU1103207525 525,88 EUR 07/04/2020 4,81 % 13/12/1993 -5,80 % -5,39 % -12,13 % -12,67 % 6,01 % 210 M EUR
Participación B (EUR) LU1103208259 101,42 EUR 07/04/2020 1,00 % 15/07/2011 -5,79 % -5,38 % -12,13 % -12,67 % 6,01 % 210 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781814915 90,17 EUR 07/04/2020 -5,01 % 03/04/2018 -5,77 % -5,25 % 210 M EUR
Participación I (EUR) LU1103208846 142,14 EUR 07/04/2020 3,05 % 22/07/2008 -5,71 % -4,97 % -11,00 % -10,86 % 6,01 % 210 M EUR
Participación J (EUR) LU1103209901 103,66 EUR 07/04/2020 1,35 % 15/07/2011 -5,72 % -4,98 % -10,99 % -10,85 % 6,01 % 210 M EUR
Participación K (EUR) LU1103211048 125,52 EUR 07/04/2020 2,17 % 01/09/2009 -5,41 % -4,74 % -11,13 % -10,95 % 5,94 % 210 M EUR
Participación N (EUR) LU1161528192 98,75 EUR 07/04/2020 -0,23 % 01/11/2014 -5,33 % -4,45 % -10,33 % -9,61 % 9,44 % 210 M EUR
Participación O (EUR) LU1161527897 89,84 EUR 07/04/2020 -1,96 % 12/05/2015 -5,33 % -4,45 % -10,33 % 9,44 % 210 M EUR
Participación P (EUR) LU1351139057 93,83 EUR 07/04/2020 -1,82 % 17/10/2016 -5,38 % -4,62 % -10,80 % 5,93 % 210 M EUR
Participación R (EUR) LU1103212103 135,40 EUR 07/04/2020 2,74 % 21/01/2009 -5,85 % -5,66 % -12,91 % -13,93 % 6,01 % 210 M EUR
Participación R (USD) LU1103211980 83,66 USD 07/04/2020 -2,02 % 15/07/2011 -8,38 % -8,15 % -9,42 % -12,23 % 8,89 % 210 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Participación A (EUR) LU1102959951 120,87 EUR 07/04/2020 1,43 % 05/12/2006 -25,71 % -23,88 % -27,04 % -25,55 % 15,11 % 138 M EUR
Participación A (USD) LU1102960371 103,11 USD 07/04/2020 0,31 % 30/04/2010 -27,98 % -26,19 % -25,20 % -25,40 % 16,94 % 138 M EUR
Participación B (EUR) LU1102946461 99,34 EUR 07/04/2020 1,60 % 15/07/2011 -25,72 % -23,90 % -27,14 % -25,74 % 15,11 % 138 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781815052 75,87 EUR 07/04/2020 -12,81 % 03/04/2018 -25,66 % -23,68 % 138 M EUR
Participación I (EUR) LU1102947196 150,21 EUR 07/04/2020 1,43 % 11/05/2007 -25,52 % -23,12 % -24,95 % -22,11 % 15,12 % 138 M EUR
Participación J (EUR) LU1102947519 105,58 EUR 07/04/2020 2,63 % 15/07/2011 -25,52 % -23,16 % -24,90 % -22,06 % 15,12 % 138 M EUR
Participación K (EUR) LU1102947949 150,52 EUR 07/04/2020 4,10 % 03/02/2010 -25,54 % -23,19 % -25,24 % -22,11 % 15,15 % 138 M EUR
Participación N (EUR) LU1161527624 96,29 EUR 07/04/2020 -0,69 % 06/11/2014 -25,48 % -22,96 % -24,51 % -20,71 % 15,15 % 138 M EUR
Participación O (EUR) LU1161527384 83,97 EUR 07/04/2020 -2,24 % 29/03/2016 -25,33 % -22,51 % -23,38 % 15,15 % 138 M EUR
Participación R (USD) LU1102948673 87,00 USD 07/04/2020 -1,58 % 15/07/2011 -28,06 % -26,48 % -26,04 % -26,77 % 16,93 % 138 M EUR
Participación R (EUR) LU1102948327 172,04 EUR 07/04/2020 4,99 % 16/02/2009 -25,79 % -24,18 % -27,92 % -27,01 % 15,10 % 138 M EUR
EdR Fund Floating Rate Credit
Participación A (EUR) LU1082946473 134,15 EUR 07/04/2020 1,39 % 07/01/1999 -10,39 % -8,20 % -9,68 % -8,38 % 5,86 % 53 M EUR
Participación A (USD) LU1082643062 95,22 USD 07/04/2020 -3,36 % 09/11/2018 -9,87 % -5,99 % 53 M EUR
Participación B (EUR) LU1082946556 82,69 EUR 07/04/2020 0,97 % 21/01/2003 -10,39 % -8,21 % -9,69 % -8,37 % 5,86 % 53 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781814832 90,52 EUR 07/04/2020 -4,83 % 03/04/2018 -10,37 % -8,61 % 53 M EUR
Participación I (CHF) LU1198873132 89,23 CHF 07/04/2020 -2,21 % 04/03/2015 -10,43 % -8,61 % -10,73 % -10,60 % 5,84 % 53 M EUR
Participación I (EUR) LU1082946630 10.361,76 EUR 07/04/2020 0,34 % 04/12/2009 -10,31 % -8,23 % -9,18 % -7,44 % 5,84 % 53 M EUR