Nombre del FondoCategoría	Participación del Fondo Código ISIN	NAV (Divisa)Fecha de valoración	Rentabilidad anualDesde lanzamiento	Rentabilidad				YTD	Volatilidad a 3 años	Activos Bajo Gestión (AUM)	Acceso rápido	Datos del fondo
					YTD	1 año*	3 años*	5 años*
Access Global Equity L/S
	Access Global Equity L/S Alternativo multiestrategia	Participación C (EUR) FR0010259838	1.325,88 EUR 19/01/2022	1,41 % 23/11/2001	-1,47 %	-1,95 %	5,06 %	3,20 %	-1,47 %	5,22 %	6 M EUR		Détails
	Access Global Equity L/S Alternativo multiestrategia	Participación I (EUR) FR0010231613	14.609,59 EUR 19/01/2022	1,90 % 23/11/2001	-1,44 %	-1,45 %	6,68 %	5,84 %	-1,44 %	5,22 %	6 M EUR		Détails
EdR Credit Very Short Term
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación BH (USD) FR0013250578	106,33 USD 24/01/2022	1,37 % 21/07/2017	-0,02 %	0,04 %	3,03 %		-0,02 %	0,58 %	478 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación C (EUR) FR0010027623	124,50 EUR 24/01/2022	2,83 % 20/08/1987	-0,05 %	-0,63 %	-1,32 %	-1,97 %	-0,05 %	0,12 %	478 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación D (EUR) FR0010672055	143,60 EUR 24/01/2022	-0,01 % 27/10/2008	-0,05 %	-0,63 %	-1,32 %	-1,97 %	-0,05 %	0,12 %	478 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación R (EUR) FR0011031392	98.751,85 EUR 24/01/2022	-0,12 % 13/06/2011	-0,05 %	-0,61 %	-1,27 %	-1,88 %	-0,05 %	0,12 %	478 M EUR		Détails
EdR Fund Asean Equity
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (USD) LU1583295909	101,45 USD 24/01/2022	0,32 % 12/07/2017	-2,05 %	-11,54 %	3,16 %		-2,05 %	21,39 %	6 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (EUR) LU1583295818	102,23 EUR 24/01/2022	0,49 % 11/07/2017	-1,39 %	-6,59 %	3,13 %		-1,39 %	17,57 %	6 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (CHF) LU1583296113	84,30 CHF 24/01/2022	-4,04 % 05/12/2017	-2,03 %	-12,57 %	-3,91 %		-2,03 %	21,49 %	6 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación B (EUR) LU1583296204	106,71 EUR 24/01/2022	3,08 % 05/12/2019	-1,39 %	-4,63 %			-1,39 %		6 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación B (USD) LU1583296386	88,56 USD 24/01/2022	-1,81 % 27/12/2017	-1,93 %	-11,39 %	3,82 %		-1,93 %	21,40 %	6 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación I (USD) LU1583296972	105,66 USD 24/01/2022	1,22 % 06/07/2017	-1,87 %	-10,53 %	6,24 %		-1,87 %	21,39 %	6 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación J (USD) LU1583297434	107,02 USD 24/01/2022	2,71 % 18/03/2019	-1,87 %	-10,61 %			-1,87 %		6 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (CHF) LU1583298085	95,62 CHF 24/01/2022	-0,99 % 27/07/2017	-1,99 %	-11,86 %	2,66 %		-1,99 %	22,72 %	6 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (EUR) LU1583297780	110,99 EUR 24/01/2022	2,31 % 06/07/2017	-1,32 %	-3,90 %	11,06 %		-1,32 %	18,44 %	6 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (USD) LU1583297863	110,26 USD 24/01/2022	2,17 % 06/07/2017	-1,87 %	-10,66 %	10,84 %		-1,87 %	22,60 %	6 M USD		Détails
EdR Fund Big Data
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (EUR) LU1244893696	237,47 EUR 24/01/2022	14,46 % 31/08/2015	-3,55 %	20,76 %	67,78 %	86,15 %	-3,55 %	18,45 %	1.188 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (USD) LU1244893779	239,13 USD 24/01/2022	14,58 % 31/08/2015	-4,08 %	12,14 %	66,62 %	95,29 %	-4,08 %	20,48 %	1.188 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (CHF) LU1244893852	227,31 CHF 24/01/2022	13,68 % 31/08/2015	-3,61 %	16,12 %	54,15 %	79,72 %	-3,61 %	20,02 %	1.188 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación B (EUR) LU1380777133	167,63 EUR 24/01/2022	14,30 % 15/03/2018	-3,54 %	20,55 %	67,41 %		-3,54 %	18,48 %	1.188 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CR (EUR) LU1781816530	171,24 EUR 24/01/2022	14,94 % 16/03/2018	-3,51 %	21,61 %	70,57 %		-3,51 %	18,45 %	1.188 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CR (USD) LU1790340936	157,85 USD 24/01/2022	12,54 % 16/03/2018	-4,04 %	13,00 %	70,04 %		-4,04 %	20,49 %	1.188 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CRD (USD) LU1790341074	158,03 USD 24/01/2022	12,58 % 16/03/2018	-4,04 %	13,14 %	70,27 %		-4,04 %	20,50 %	1.188 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CRD (EUR) LU1781816613	171,23 EUR 24/01/2022	14,94 % 16/03/2018	-3,51 %	21,76 %	70,43 %		-3,51 %	18,40 %	1.188 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación I (EUR) LU1244894231	250,81 EUR 24/01/2022	15,44 % 31/08/2015	-3,49 %	21,84 %	71,82 %	93,92 %	-3,49 %	18,45 %	1.188 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación I (USD) LU1244894314	254,19 USD 24/01/2022	15,68 % 31/08/2015	-4,02 %	13,37 %	71,67 %	104,73 %	-4,02 %	20,47 %	1.188 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación J (USD) LU1904152284	154,26 USD 24/01/2022	17,19 % 23/04/2019	-4,03 %	13,37 %			-4,03 %		1.188 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación K (EUR) LU1244894587	173,79 EUR 24/01/2022	18,78 % 09/11/2018	-3,00 %	22,58 %	74,54 %		-3,00 %	18,85 %	1.188 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N (EUR) LU1244894827	266,12 EUR 24/01/2022	16,51 % 31/08/2015	-2,98 %	22,83 %	75,95 %	101,09 %	-2,98 %	18,85 %	1.188 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N (USD) LU1244895048	202,79 USD 24/01/2022	15,75 % 27/03/2017	-3,52 %	14,11 %	75,26 %		-3,52 %	20,94 %	1.188 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N2 (EUR) LU2053387994	147,70 EUR 24/01/2022	28/10/2020	-3,59 %	12,70 %			-3,59 %		1.188 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación P (EUR) LU2225826366	110,62 EUR 24/01/2022	25/05/2021							1.188 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación R (EUR) LU1244895394	236,40 EUR 24/01/2022	14,53 % 23/09/2015	-3,57 %	20,23 %	65,67 %	82,29 %	-3,57 %	18,49 %	1.188 M EUR		Détails
EdR Fund Bond Allocation
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (GBP) LU1426148984	108,61 GBP 24/01/2022	1,85 % 28/07/2017	-0,51 %	-0,18 %	7,55 %		-0,51 %	5,11 %	2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (EUR) LU1161527038	230,70 EUR 24/01/2022	2,55 % 30/12/2004	-0,52 %	-0,54 %	6,01 %	8,59 %	-0,52 %	5,03 %	2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (CHF) LU1426148802	114,39 CHF 24/01/2022	2,07 % 09/07/2015	-0,56 %	-0,96 %	4,46 %	5,40 %	-0,56 %	5,03 %	2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (USD) LU1426148711	128,95 USD 24/01/2022	3,90 % 05/06/2015	-0,51 %	0,04 %	10,78 %	18,19 %	-0,51 %	4,92 %	2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (CHF) LU1426149289	99,62 CHF 24/01/2022	1,30 % 09/06/2016	-0,56 %	-0,97 %	4,49 %	5,71 %	-0,56 %	5,16 %	2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (USD) LU1426149107	106,29 USD 24/01/2022	2,96 % 13/09/2017	-0,51 %	0,06 %	10,80 %		-0,51 %	4,95 %	2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (GBP) LU1426149362	101,39 GBP 24/01/2022	1,81 % 27/07/2017	-0,51 %	-0,18 %	7,61 %		-0,51 %	5,24 %	2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (EUR) LU1161526907	146,12 EUR 24/01/2022	2,55 % 30/12/2004	-0,53 %	-0,55 %	6,04 %	8,60 %	-0,53 %	5,16 %	2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CR (EUR) LU1781816704	104,83 EUR 24/01/2022	1,23 % 16/03/2018	-0,52 %	-0,33 %	6,62 %		-0,52 %	5,01 %	2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CR (USD) LU1790341827	112,11 USD 24/01/2022	3,01 % 19/03/2018	-0,47 %	0,21 %	11,36 %		-0,47 %	4,94 %	2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CRD (EUR) LU1873123290	104,51 EUR 24/01/2022	2,21 % 22/01/2019	-0,50 %	-0,31 %	6,57 %		-0,50 %		2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (EUR) LU1161526816	14.085,74 EUR 24/01/2022	2,95 % 16/04/2010	-0,48 %	-0,06 %	7,58 %	11,15 %	-0,48 %	5,00 %	2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (USD) LU1426149792	131,41 USD 24/01/2022	4,32 % 13/08/2015	-0,46 %	0,53 %	12,43 %	20,83 %	-0,46 %	4,90 %	2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (CHF) LU1426149875	117,83 CHF 24/01/2022	2,54 % 09/07/2015	-0,51 %	-0,48 %	6,00 %	7,86 %	-0,51 %	5,00 %	2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (EUR) LU1161526733	100,80 EUR 24/01/2022	1,81 % 08/06/2017	-0,48 %	-0,06 %	7,61 %		-0,48 %	5,00 %	2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (GBP) LU1426150451	103,53 GBP 24/01/2022	2,14 % 13/04/2018	-0,45 %	0,31 %	9,16 %		-0,45 %	5,09 %	2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (USD) LU1426150295	110,86 USD 24/01/2022	3,77 % 31/03/2017	-0,45 %	0,51 %	12,37 %		-0,45 %	4,90 %	2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación K (EUR) LU1161526659	120,45 EUR 24/01/2022	2,75 % 20/03/2015	-0,51 %	0,12 %	8,20 %	11,73 %	-0,51 %	5,21 %	2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación K (CHF) LU1426150881	105,62 CHF 24/01/2022	1,58 % 01/08/2018	-0,54 %	-0,33 %	6,57 %		-0,54 %	5,21 %	2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación N (EUR) LU1426150964	109,39 EUR 24/01/2022	2,06 % 04/09/2017	-0,50 %	0,33 %	8,86 %		-0,50 %	5,21 %	2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación N (CHF) LU1426151186	107,10 CHF 24/01/2022	1,53 % 25/07/2017	-0,52 %	-0,13 %	7,19 %		-0,52 %	5,21 %	2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación O (USD) LU1648208749	100,25 USD 24/01/2022	1,56 % 07/12/2020	-0,48 %	0,90 %			-0,48 %		2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación O (EUR) LU1648208582	103,63 EUR 24/01/2022	2,25 % 31/05/2018	-0,49 %	0,33 %	8,60 %		-0,49 %	5,21 %	2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación O (CHF) LU1648208822	100,10 CHF 24/01/2022	0,53 % 07/12/2020	-0,52 %	-0,14 %			-0,52 %		2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación O (GBP) LU1648209044	99,95 GBP 24/01/2022	1,27 % 07/12/2020	-0,48 %	0,66 %			-0,48 %		2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación PE (EUR) LU1981742973	100,55 EUR 24/01/2022	0,50 % 17/12/2020	-0,49 %	0,38 %			-0,49 %		2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación R (EUR) LU1161526576	131,01 EUR 24/01/2022	2,58 % 15/06/2011	-0,55 %	-0,43 %	6,43 %	8,87 %	-0,55 %	5,21 %	2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación R (USD) LU1161526493	131,31 USD 24/01/2022	3,87 % 21/11/2014	-0,52 %	0,15 %	11,25 %	18,95 %	-0,52 %	5,11 %	2.649 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación RS (EUR) LU1832174707	104,35 EUR 24/01/2022	1,18 % 14/06/2018	-0,56 %	-0,79 %	5,24 %		-0,56 %	5,21 %	2.649 M EUR		Détails
EdR Fund China
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (EUR) LU1160365091	384,32 EUR 24/01/2022	7,03 % 08/04/1998	0,51 %	-26,39 %	26,63 %	44,50 %	0,51 %	19,27 %	288 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (AUD) LU1160367204	141,33 AUD 24/01/2022	2,93 % 05/02/2010	2,23 %	-25,72 %	26,06 %	62,04 %	2,23 %	16,59 %	288 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (USD) LU1160367469	133,00 USD 24/01/2022	2,30 % 08/07/2009	-0,05 %	-31,62 %	26,11 %	51,91 %	-0,05 %	21,33 %	288 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación B (USD) LU2213974103	78,07 USD 24/01/2022	26/03/2021							288 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación CR (USD) LU1790342981	111,77 USD 24/01/2022	6,93 % 28/05/2020	0,01 %	-31,10 %			0,01 %		288 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación CR (EUR) LU1781816456	108,76 EUR 24/01/2022	2,23 % 03/04/2018	0,56 %	-25,81 %	28,18 %		0,56 %	19,24 %	288 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación I (EUR) LU1160366651	207,74 EUR 24/01/2022	5,57 % 30/07/2008	0,58 %	-25,63 %	30,15 %	51,44 %	0,58 %	19,28 %	288 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación I (USD) LU1227091755	104,98 USD 24/01/2022	2,52 % 11/02/2020	0,03 %	-30,92 %			0,03 %		288 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación J (EUR) LU1160366222	160,45 EUR 24/01/2022	4,84 % 15/07/2011	0,58 %	-25,63 %	30,14 %	51,34 %	0,58 %	19,31 %	288 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación J (USD) LU1227092050	113,73 USD 24/01/2022	7,49 % 14/04/2020	0,04 %	-30,90 %			0,04 %		288 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación K (EUR) LU1160366065	271,48 EUR 24/01/2022	7,95 % 09/01/2009	0,58 %	-25,74 %	31,40 %	53,17 %	0,58 %	19,39 %	288 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación R (USD) LU1160365257	117,26 USD 24/01/2022	1,52 % 15/07/2011	-0,07 %	-31,85 %	24,80 %	48,94 %	-0,07 %	21,31 %	288 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación R (EUR) LU1160365505	205,16 EUR 24/01/2022	5,71 % 17/02/2009	0,49 %	-26,67 %	25,28 %	41,49 %	0,49 %	19,27 %	288 M EUR		Détails
EdR Fund Crossover Credit
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación A (EUR) LU1080013482	141,29 EUR 24/01/2022	3,20 % 04/02/2011	-1,28 %	-1,26 %	8,13 %	7,67 %	-1,28 %	7,83 %	77 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación A (USD) LU1080013565	124,66 USD 24/01/2022	2,97 % 15/07/2014	-1,25 %	-0,72 %	13,14 %	17,77 %	-1,25 %	7,67 %	77 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación B (EUR) LU1080013649	111,55 EUR 24/01/2022	3,20 % 04/02/2011	-1,27 %	-1,26 %	8,14 %	7,68 %	-1,27 %	7,83 %	77 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación B (USD) LU1080013722	105,37 USD 24/01/2022	2,97 % 15/07/2014	-1,26 %	-0,72 %	13,14 %	17,78 %	-1,26 %	7,67 %	77 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación CR (EUR) LU1781815300	105,85 EUR 24/01/2022	1,50 % 03/04/2018	-1,27 %	-1,16 %	8,46 %		-1,27 %	7,83 %	77 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación I (USD) LU1080014027	128,61 USD 24/01/2022	3,40 % 15/07/2014	-1,22 %	-0,30 %	14,55 %	20,23 %	-1,22 %	7,67 %	77 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación I (EUR) LU1080013995	149,73 EUR 24/01/2022	4,01 % 18/10/2011	-1,25 %	-0,85 %	9,48 %	9,93 %	-1,25 %	7,84 %	77 M EUR		Détails
EdR Fund Emerging Bonds
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1160351034	945,90 USD 24/01/2022	-0,56 % 11/01/2013	-6,96 %	-8,10 %	-30,87 %	-35,47 %	-6,96 %	15,86 %	39 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1160351208	90,08 EUR 24/01/2022	3,69 % 28/04/1998	-7,00 %	-8,95 %	-34,58 %	-42,03 %	-7,00 %	15,86 %	39 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (CHF) LU1225423430	61,15 CHF 24/01/2022	-11,58 % 26/01/2018	-7,01 %	-9,37 %	-35,39 %		-7,01 %	15,82 %	39 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación B (USD) LU1225423869	68,21 USD 24/01/2022	-5,11 % 04/05/2016	-6,96 %	-7,99 %	-30,75 %	-32,03 %	-6,96 %	15,84 %	39 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación B (EUR) LU1160350812	64,93 EUR 24/01/2022	-1,06 % 01/10/2012	-7,00 %	-8,95 %	-34,55 %	-41,97 %	-7,00 %	15,85 %	39 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1781815565	62,97 EUR 24/01/2022	-11,37 % 28/03/2018	-6,99 %	-8,67 %	-33,98 %		-6,99 %	15,86 %	39 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (CHF) LU1225424750	58,72 CHF 24/01/2022	-9,89 % 15/12/2016	-6,97 %	-8,76 %	-34,13 %	-41,41 %	-6,97 %	15,83 %	39 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1225424594	72,42 USD 24/01/2022	-6,13 % 19/12/2016	-6,92 %	-7,51 %	-28,80 %	-30,12 %	-6,92 %	15,47 %	39 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1160352354	112,12 EUR 24/01/2022	1,05 % 04/03/2011	-6,96 %	-8,37 %	-33,31 %	-40,14 %	-6,96 %	15,86 %	39 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación J (EUR) LU1225425567	61,80 EUR 24/01/2022	-10,00 % 11/01/2018	-6,96 %	-8,33 %	-33,25 %		-6,96 %	15,86 %	39 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación K (EUR) LU1160351976	84,93 EUR 24/01/2022	-1,98 % 02/12/2013	-6,98 %	-8,64 %	-33,91 %	-40,99 %	-6,98 %	15,86 %	39 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación K (USD) LU1160351620	86,36 USD 24/01/2022	-1,97 % 08/09/2014	-6,94 %	-7,79 %	-30,17 %	-34,42 %	-6,94 %	15,86 %	39 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación R (USD) LU1160351380	83,14 USD 24/01/2022	-2,51 % 23/10/2014	-6,98 %	-8,48 %	-31,70 %	-37,05 %	-6,98 %	15,85 %	39 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación R (EUR) LU1160351547	79,52 EUR 24/01/2022	-2,61 % 29/05/2013	-7,03 %	-9,32 %	-35,36 %	-43,31 %	-7,03 %	15,84 %	39 M EUR		Détails
EdR Fund Emerging Credit
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1080015693	117,53 EUR 24/01/2022	2,17 % 15/07/2014	-3,01 %	-3,97 %	3,28 %	4,95 %	-3,01 %	14,31 %	705 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (CHF) LU1790342049	98,61 CHF 24/01/2022	-0,37 % 03/04/2018	-3,00 %	-4,17 %	2,14 %		-3,00 %	14,29 %	705 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1080015420	205,00 USD 24/01/2022	5,83 % 25/05/2009	-2,92 %	-2,91 %	9,71 %	17,56 %	-2,92 %	14,16 %	705 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación B (USD) LU1080015776	124,69 USD 24/01/2022	5,83 % 25/05/2009	-2,92 %	-2,91 %	9,79 %	17,69 %	-2,92 %	14,23 %	705 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación B (EUR) LU1080015859	83,97 EUR 24/01/2022	2,15 % 15/07/2014	-3,01 %	-3,97 %	3,34 %	4,80 %	-3,01 %	14,36 %	705 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1234750898	101,19 EUR 24/01/2022	0,31 % 03/04/2018	-2,97 %	-3,51 %	4,34 %		-2,97 %	14,31 %	705 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación CR (USD) LU1790340423	105,57 USD 24/01/2022	2,30 % 06/09/2019	-2,89 %	-2,46 %			-2,89 %		705 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1080015933	178,52 USD 24/01/2022	5,22 % 16/09/2010	-2,88 %	-2,33 %	11,68 %	20,97 %	-2,88 %	14,16 %	705 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1080016071	132,54 EUR 24/01/2022	4,02 % 02/12/2014	-2,97 %	-3,39 %	5,19 %	7,99 %	-2,97 %	14,32 %	705 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (CHF) LU1790342395	107,10 CHF 24/01/2022	2,01 % 14/08/2018	-2,96 %	-3,57 %	3,97 %		-2,96 %	14,30 %	705 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación K (USD) LU1564424452	110,83 USD 24/01/2022	2,54 % 22/12/2017	-2,90 %	-2,26 %	11,95 %		-2,90 %	14,28 %	705 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación KD (EUR) LU1564424379	87,93 EUR 24/01/2022	0,58 % 17/04/2018	-3,00 %	-3,36 %	5,34 %		-3,00 %	14,41 %	705 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación KD (USD) LU1564424023	99,86 USD 24/01/2022	3,62 % 31/01/2019	-2,91 %	-2,26 %			-2,91 %		705 M USD		Détails
EdR Fund Emerging Sovereign
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1897607013	116,05 USD 24/01/2022	5,55 % 24/04/2019	-4,01 %	-4,44 %			-4,01 %		213 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1897613763	109,95 EUR 24/01/2022	3,20 % 21/01/2019	-4,08 %	-5,43 %	9,92 %		-4,08 %		213 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación CR (USD) LU1897614225	93,69 USD 24/01/2022	26/05/2021							213 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1897614571	111,26 EUR 24/01/2022	3,61 % 21/01/2019	-4,05 %	-4,96 %	11,23 %		-4,05 %		213 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1897614811	100,48 USD 24/01/2022	0,35 % 08/09/2020	-3,97 %	-3,83 %			-3,97 %		213 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1897614902	115,21 EUR 24/01/2022	4,68 % 21/12/2018	-4,04 %	-4,83 %	12,15 %		-4,04 %	14,16 %	213 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación K (EUR) LU1897615388	115,49 EUR 24/01/2022	4,76 % 21/12/2018	-4,06 %	-5,10 %	12,37 %		-4,06 %	14,43 %	213 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación KD (EUR) LU1897615891	105,05 EUR 24/01/2022	4,54 % 26/04/2019	-4,06 %	-5,12 %			-4,06 %		213 M USD		Détails
EdR Fund Equity Euro Core
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación A (USD) LU1730854780	170,98 USD 24/01/2022	4,71 % 01/06/2010	-4,74 %	1,74 %	11,84 %	17,82 %	-4,74 %	21,93 %	146 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación A (EUR) LU1730854608	436,62 EUR 24/01/2022	8,88 % 26/01/1981	-4,21 %	9,51 %	12,28 %	12,04 %	-4,21 %	19,38 %	146 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación B (EUR) LU1730855084	358,76 EUR 24/01/2022	3,90 % 24/03/2005	-4,21 %	9,51 %	12,27 %	12,08 %	-4,21 %	19,39 %	146 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación CR (EUR) LU1781817009	98,71 EUR 24/01/2022	-0,39 % 21/09/2018	-4,20 %	9,78 %	13,12 %		-4,20 %	19,39 %	146 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación I (EUR) LU1730855597	212,28 EUR 24/01/2022	6,22 % 06/08/2009	-4,15 %	10,60 %	15,66 %	17,38 %	-4,15 %	19,40 %	146 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación J (EUR) LU1745523123	97,38 EUR 24/01/2022	0,44 % 21/09/2018	-4,14 %	10,79 %	15,95 %		-4,14 %	19,40 %	146 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación K (EUR) LU1730855910	192,11 EUR 24/01/2022	5,58 % 18/01/2010	-4,16 %	10,49 %	15,31 %	17,38 %	-4,16 %	19,40 %	146 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación N (EUR) LU1730856488	104,67 EUR 24/01/2022	1,07 % 06/10/2017	-4,13 %	10,83 %	16,36 %		-4,13 %	19,40 %	146 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación O (EUR) LU1745523479	98,66 EUR 24/01/2022	0,58 % 21/09/2018	-4,13 %	10,84 %	16,36 %		-4,13 %	19,41 %	146 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación R (USD) LU1730857023	92,93 USD 24/01/2022	-2,17 % 21/09/2018	-4,77 %	1,33 %	10,51 %		-4,77 %	21,92 %	146 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación R (EUR) LU1730856991	180,31 EUR 24/01/2022	5,19 % 01/06/2010	-4,24 %	9,07 %	10,95 %	9,88 %	-4,24 %	19,38 %	146 M EUR		Détails
EdR Fund Equity Opportunities
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación A (EUR) LU1160358633	217,73 EUR 24/01/2022	5,87 % 09/06/2008	-0,73 %	15,96 %	8,31 %	6,65 %	-0,73 %	23,20 %	37 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación A (USD) LU1160358476	179,06 USD 24/01/2022	4,78 % 06/08/2009	-1,28 %	7,72 %	7,87 %	12,09 %	-1,28 %	25,21 %	37 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación B (EUR) LU1336296451	157,08 EUR 24/01/2022	5,98 % 22/02/2016	-0,73 %	15,94 %	8,28 %	6,65 %	-0,73 %	23,20 %	37 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación CR (EUR) LU1781816290	112,37 EUR 24/01/2022	3,11 % 03/04/2018	-0,71 %	16,54 %	9,48 %		-0,71 %	23,21 %	37 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación I (EUR) LU1160360373	24.537,79 EUR 24/01/2022	6,80 % 09/06/2008	-0,69 %	16,71 %	10,94 %	11,07 %	-0,69 %	23,20 %	37 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación K (GBP) LU1225780383	107,74 GBP 24/01/2022	1,68 % 04/08/2017	-0,66 %	10,32 %	8,34 %		-0,66 %	21,23 %	37 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación K (EUR) LU1160360027	349,27 EUR 24/01/2022	10,06 % 12/01/2009	-0,70 %	16,94 %	12,27 %	11,46 %	-0,70 %	23,47 %	37 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación N (EUR) LU1160359797	129,70 EUR 24/01/2022	3,76 % 13/01/2015	-0,66 %	17,82 %	14,01 %	14,08 %	-0,66 %	23,51 %	37 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación R (EUR) LU1160359102	215,03 EUR 24/01/2022	6,33 % 06/08/2009	-0,76 %	15,51 %	7,09 %	4,64 %	-0,76 %	23,20 %	37 M EUR		Détails
EdR Fund Euro High Yield
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (CHF) LU1218422209	114,77 CHF 24/01/2022	2,37 % 09/03/2016	-0,43 %	-1,93 %	2,89 %	7,49 %	-0,43 %	10,59 %	143 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (EUR) LU1160363633	398,53 EUR 24/01/2022	3,93 % 14/02/1997	-0,37 %	2,07 %	12,23 %	11,54 %	-0,37 %	9,28 %	143 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (USD) LU1160363476	1.369,21 USD 24/01/2022	4,18 % 26/05/2014	-0,34 %	2,64 %	17,47 %	21,79 %	-0,34 %	9,15 %	143 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación B (EUR) LU1160363047	110,36 EUR 24/01/2022	4,14 % 09/05/2012	-0,37 %	1,97 %	12,26 %	11,57 %	-0,37 %	9,30 %	143 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación CR (EUR) LU1781816373	109,00 EUR 24/01/2022	2,29 % 03/04/2018	-0,36 %	2,21 %	12,74 %		-0,36 %	9,25 %	143 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación I (EUR) LU1160362742	18.607,57 EUR 24/01/2022	5,31 % 29/01/2010	-0,34 %	2,68 %	14,28 %	15,04 %	-0,34 %	9,27 %	143 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación I (CHF) LU1400356025	117,67 CHF 24/01/2022	2,90 % 18/05/2016	-0,35 %	2,23 %	12,64 %	11,90 %	-0,35 %	9,28 %	143 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación J (EUR) LU1160364797	10.992,83 EUR 24/01/2022	4,90 % 07/10/2010	-0,32 %	2,52 %	14,34 %	15,10 %	-0,32 %	9,30 %	143 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación K (EUR) LU1564424882	103,06 EUR 24/01/2022	2,72 % 10/12/2020	-0,33 %	2,65 %			-0,33 %		143 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación N (EUR) LU1160364441	18.721,98 EUR 24/01/2022	5,55 % 17/06/2010	-0,31 %	2,84 %	14,83 %	15,94 %	-0,31 %	9,25 %	143 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación O (EUR) LU1160364102	11.456,24 EUR 24/01/2022	5,15 % 25/05/2012	-0,28 %	2,66 %	14,82 %	15,83 %	-0,28 %	9,29 %	143 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación R (EUR) LU1160363989	149,48 EUR 24/01/2022	4,12 % 10/02/2012	-0,38 %	1,83 %	11,44 %	10,20 %	-0,38 %	9,28 %	143 M EUR		Détails
EdR Fund Europe Convertibles
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (USD) LU1209356663	105,30 USD 24/01/2022	0,79 % 01/07/2015	-4,74 %	-7,85 %	8,95 %	4,38 %	-4,74 %	6,47 %	129 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (USD) LU1103207285	94,81 USD 24/01/2022	-0,48 % 28/01/2011	-5,30 %	-14,85 %	4,23 %	1,25 %	-5,30 %	10,25 %	129 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (EUR) LU1103207525	563,34 EUR 24/01/2022	4,76 % 13/12/1993	-4,77 %	-8,47 %	4,07 %	-4,10 %	-4,77 %	6,51 %	129 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación B (EUR) LU1103208259	108,66 EUR 24/01/2022	1,49 % 15/07/2011	-4,77 %	-8,46 %	4,09 %	-4,08 %	-4,77 %	6,51 %	129 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación CR (EUR) LU1781814915