Nombre del FondoCategoría	Participación del Fondo Código ISIN	NAV (Divisa)Fecha de valoración	Rentabilidad anualDesde lanzamiento	Rentabilidad				YTD	Volatilidad a 3 años	Activos Bajo Gestión (AUM)	Acceso rápido	Datos del fondo
					YTD	1 año*	3 años*	5 años*
Access Global Equity L/S
	Access Global Equity L/S Alternativo multiestrategia	Participación C (EUR) FR0010259838	1.304,46 EUR 05/08/2020	1,43 % 23/11/2001	1,16 %	0,18 %	-2,07 %	-8,32 %	1,16 %	4,97 %	6 M EUR		Détails
	Access Global Equity L/S Alternativo multiestrategia	Participación I (EUR) FR0010231613	14.269,18 EUR 05/08/2020	1,92 % 23/11/2001	1,46 %	0,68 %	-0,58 %	-6,00 %	1,46 %	4,97 %	6 M EUR		Détails
EdR Credit Very Short Term
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación BH (USD) FR0013250578	106,15 USD 12/08/2020	1,97 % 21/07/2017	0,51 %	1,37 %	6,07 %		0,51 %		642 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación C (EUR) FR0010027623	125,53 EUR 12/08/2020	2,98 % 20/08/1987	-0,27 %	-0,41 %	-1,06 %	-1,14 %	-0,27 %	0,11 %	642 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación D (EUR) FR0010672055	145,03 EUR 12/08/2020	0,05 % 27/10/2008	-0,27 %	-0,41 %	-1,06 %	-1,15 %	-0,27 %	0,11 %	642 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación R (EUR) FR0011031392	99.537,29 EUR 12/08/2020	-0,05 % 13/06/2011	-0,26 %	-0,39 %	-1,00 %	-1,05 %	-0,26 %	0,11 %	642 M EUR		Détails
EdR Energy Evolution
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación B (USD) FR0013293487	99,77 USD 12/08/2020	-0,11 % 06/06/2018	7,51 %	21,77 %			7,51 %		11 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación C (EUR) FR0013293495	101,69 EUR 12/08/2020	0,64 % 21/12/2017	2,13 %	15,61 %			2,13 %		11 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación E (EUR) FR0013293503	98,70 EUR 12/08/2020	-0,60 % 06/06/2018	1,97 %	15,26 %			1,97 %		11 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación I (EUR) FR0013293529	113,16 EUR 12/08/2020	5,37 % 03/04/2018	2,79 %	16,80 %			2,79 %		11 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación R (EUR) FR0013293537	105,04 EUR 12/08/2020	1,88 % 21/12/2017	3,64 %	17,76 %			3,64 %		11 M EUR		Détails
EdR Fund Asean Equity
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (CHF) LU1583296113	85,17 CHF 12/08/2020	-5,80 % 05/12/2017	3,98 %	0,32 %			3,98 %		10 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (EUR) LU1583295818	97,51 EUR 12/08/2020	-0,81 % 11/07/2017	0,72 %	-1,55 %	0,26 %		0,72 %	18,18 %	10 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (USD) LU1583295909	100,57 USD 12/08/2020	0,18 % 12/07/2017	5,93 %	3,59 %	0,38 %		5,93 %	21,73 %	10 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación B (USD) LU1583296386	87,63 USD 12/08/2020	-3,19 % 27/12/2017	5,96 %	4,06 %			5,96 %		10 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación B (EUR) LU1583296204	EUR 01/01/1900	05/12/2019							10 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación I (USD) LU1583296972	103,20 USD 12/08/2020	1,02 % 06/07/2017	6,49 %	4,53 %	3,31 %		6,49 %	21,73 %	10 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación J (USD) LU1583297434	104,63 USD 12/08/2020	3,91 % 18/03/2019	6,51 %	4,73 %			6,51 %		10 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (USD) LU1583297863	107,60 USD 12/08/2020	2,39 % 06/07/2017	11,20 %	9,13 %	7,73 %		11,20 %	22,99 %	10 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (CHF) LU1583298085	95,36 CHF 12/08/2020	-1,55 % 27/07/2017	8,82 %	5,34 %	-3,04 %		8,82 %		10 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (EUR) LU1583297780	103,87 EUR 12/08/2020	1,23 % 06/07/2017	5,66 %	3,62 %	7,51 %		5,66 %	19,29 %	10 M USD		Détails
EdR Fund Big Data
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (USD) LU1244893779	170,99 USD 12/08/2020	11,44 % 31/08/2015	0,45 %	14,41 %	26,22 %		0,45 %	17,97 %	603 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (EUR) LU1244893696	162,32 EUR 12/08/2020	10,27 % 31/08/2015	-4,40 %	8,83 %	26,11 %		-4,40 %	17,15 %	603 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (CHF) LU1244893852	160,95 CHF 12/08/2020	10,08 % 31/08/2015	-5,48 %	7,48 %	19,39 %		-5,48 %	17,99 %	603 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación B (EUR) LU1380777133	114,65 EUR 12/08/2020	5,83 % 15/03/2018	-4,40 %	8,60 %			-4,40 %		603 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CR (USD) LU1790340936	111,56 USD 12/08/2020	4,64 % 16/03/2018	0,85 %	15,07 %			0,85 %		603 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CR (EUR) LU1781816530	116,00 EUR 12/08/2020	6,35 % 16/03/2018	-4,10 %	9,32 %			-4,10 %		603 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CRD (EUR) LU1781816613	115,80 EUR 12/08/2020	6,27 % 16/03/2018	-4,11 %	9,02 %			-4,11 %		603 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CRD (USD) LU1790341074	111,51 USD 12/08/2020	4,62 % 16/03/2018	0,83 %	15,07 %			0,83 %		603 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación I (USD) LU1244894314	178,83 USD 12/08/2020	12,45 % 31/08/2015	1,09 %	15,40 %	29,60 %		1,09 %	18,00 %	603 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación I (EUR) LU1244894231	169,51 EUR 12/08/2020	11,24 % 31/08/2015	-3,88 %	9,71 %	29,28 %		-3,88 %	17,15 %	603 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación J (USD) LU1904152284	108,49 USD 12/08/2020	6,77 % 23/04/2019	1,10 %	15,54 %			1,10 %		603 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación K (EUR) LU1244894587	115,27 EUR 12/08/2020	8,41 % 09/11/2018	-3,94 %	9,69 %			-3,94 %		603 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N (EUR) LU1244894827	175,92 EUR 12/08/2020	12,08 % 31/08/2015	-3,76 %	10,03 %	30,65 %		-3,76 %	17,29 %	603 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N (USD) LU1244895048	139,93 USD 12/08/2020	10,45 % 27/03/2017	1,21 %	15,77 %	30,68 %		1,21 %	18,14 %	603 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación R (EUR) LU1244895394	162,43 EUR 12/08/2020	10,43 % 23/09/2015	-4,69 %	8,29 %	24,36 %		-4,69 %	17,16 %	603 M EUR		Détails
EdR Fund Bond Allocation
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (EUR) LU1161527038	224,15 EUR 12/08/2020	2,60 % 30/12/2004	2,10 %	1,83 %	2,92 %	12,72 %	2,10 %	5,01 %	2.131 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (CHF) LU1426148802	111,77 CHF 12/08/2020	2,21 % 09/07/2015	1,44 %	1,22 %	1,09 %	9,60 %	1,44 %	5,01 %	2.131 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (GBP) LU1426148984	104,98 GBP 12/08/2020	1,61 % 28/07/2017	2,19 %	2,28 %	4,97 %		2,19 %		2.131 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (USD) LU1426148711	124,10 USD 12/08/2020	4,25 % 05/06/2015	3,10 %	3,81 %	9,96 %	23,42 %	3,10 %	4,82 %	2.131 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (CHF) LU1426149289	99,05 CHF 12/08/2020	1,27 % 09/06/2016	1,79 %	1,58 %	1,43 %		1,79 %	5,12 %	2.131 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (GBP) LU1426149362	99,74 GBP 12/08/2020	1,64 % 27/07/2017	2,19 %	2,62 %	5,17 %		2,19 %		2.131 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (USD) LU1426149107	103,81 USD 12/08/2020	3,09 % 13/09/2017	3,10 %	3,80 %			3,10 %		2.131 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (EUR) LU1161526907	144,57 EUR 12/08/2020	2,63 % 30/12/2004	2,16 %	2,21 %	3,28 %	13,11 %	2,16 %	5,12 %	2.131 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CR (USD) LU1790341827	107,63 USD 12/08/2020	3,11 % 19/03/2018	3,21 %	3,98 %			3,21 %		2.131 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CR (EUR) LU1781816704	101,57 EUR 12/08/2020	0,65 % 16/03/2018	1,89 %	2,02 %			1,89 %		2.131 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CRD (EUR) LU1873123290	102,75 EUR 12/08/2020	2,19 % 22/01/2019	2,19 %	1,99 %			2,19 %		2.131 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (USD) LU1426149792	125,59 USD 12/08/2020	4,66 % 13/08/2015	3,40 %	4,30 %	11,53 %		3,40 %	4,81 %	2.131 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (CHF) LU1426149875	114,33 CHF 12/08/2020	2,66 % 09/07/2015	2,04 %	1,70 %	2,57 %	12,11 %	2,04 %	4,98 %	2.131 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (EUR) LU1161526816	13.591,42 EUR 12/08/2020	3,01 % 16/04/2010	2,39 %	2,31 %	4,43 %	15,46 %	2,39 %	4,99 %	2.131 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (EUR) LU1161526733	98,72 EUR 12/08/2020	1,50 % 08/06/2017	2,41 %	2,34 %	4,34 %		2,41 %	4,98 %	2.131 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (USD) LU1426150295	107,51 USD 12/08/2020	4,04 % 31/03/2017	3,37 %	4,28 %	11,51 %		3,37 %	4,84 %	2.131 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (GBP) LU1426150451	100,85 GBP 12/08/2020	1,69 % 13/04/2018	2,13 %	2,77 %			2,13 %		2.131 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación K (EUR) LU1161526659	115,71 EUR 12/08/2020	2,74 % 20/03/2015	2,37 %	2,56 %	4,48 %	16,26 %	2,37 %	5,13 %	2.131 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación K (CHF) LU1426150881	102,07 CHF 12/08/2020	1,01 % 01/08/2018	2,02 %	1,94 %			2,02 %		2.131 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación N (EUR) LU1426150964	104,79 EUR 12/08/2020	1,60 % 04/09/2017	2,50 %	2,78 %			2,50 %		2.131 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación N (CHF) LU1426151186	103,21 CHF 12/08/2020	1,04 % 25/07/2017	2,15 %	2,14 %	3,18 %		2,15 %	5,13 %	2.131 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación O (EUR) LU1648208582	101,41 EUR 12/08/2020	1,79 % 31/05/2018	2,43 %	2,66 %			2,43 %		2.131 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación R (USD) LU1161526493	125,96 USD 12/08/2020	4,11 % 21/11/2014	3,03 %	4,01 %	10,28 %	23,37 %	3,03 %	5,01 %	2.131 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación R (EUR) LU1161526576	126,87 EUR 12/08/2020	2,63 % 15/06/2011	2,03 %	2,01 %	2,85 %	13,24 %	2,03 %	5,13 %	2.131 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación RS (EUR) LU1832174707	101,59 EUR 12/08/2020	0,73 % 14/06/2018	1,79 %	1,62 %			1,79 %		2.131 M EUR		Détails
EdR Fund China
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (AUD) LU1160367204	154,71 AUD 12/08/2020	4,23 % 05/02/2010	13,19 %	26,95 %	38,82 %	60,49 %	13,19 %	15,47 %	247 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (EUR) LU1160365091	406,70 EUR 12/08/2020	7,78 % 08/04/1998	9,82 %	28,03 %	26,43 %	48,17 %	9,82 %	19,00 %	247 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (USD) LU1160367469	146,93 USD 12/08/2020	3,53 % 08/07/2009	15,49 %	34,72 %	26,55 %	56,33 %	15,49 %	20,74 %	247 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación CR (EUR) LU1781816456	114,09 EUR 12/08/2020	5,74 % 03/04/2018	9,97 %	28,31 %			9,97 %		247 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación CR (USD) LU1790342981	122,39 USD 12/08/2020	28/05/2020							247 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación I (EUR) LU1160366651	216,79 EUR 12/08/2020	6,64 % 30/07/2008	10,38 %	29,10 %	29,88 %	66,94 %	10,38 %	19,01 %	247 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación I (USD) LU1227091755	114,37 USD 12/08/2020	11/02/2020							247 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación J (USD) LU1227092050	123,86 USD 12/08/2020	14/04/2020							247 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación J (EUR) LU1160366222	167,43 EUR 12/08/2020	6,14 % 15/07/2011	10,35 %	29,07 %	29,87 %	55,45 %	10,35 %	19,04 %	247 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación K (EUR) LU1160366065	282,38 EUR 12/08/2020	9,36 % 09/01/2009	11,04 %	29,69 %	30,51 %	56,58 %	11,04 %	19,10 %	247 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación R (USD) LU1160365257	130,18 USD 12/08/2020	2,95 % 15/07/2011	15,27 %	34,28 %	24,96 %	53,24 %	15,27 %	20,74 %	247 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación R (EUR) LU1160365505	218,25 EUR 12/08/2020	7,03 % 17/02/2009	9,62 %	27,62 %	24,74 %	45,17 %	9,62 %	19,00 %	247 M EUR		Détails
EdR Fund Crossover Credit
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación A (USD) LU1080013565	121,21 USD 12/08/2020	3,21 % 15/07/2014	-0,36 %	2,47 %	10,14 %	20,25 %	-0,36 %	7,61 %	123 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación A (EUR) LU1080013482	138,60 EUR 12/08/2020	3,49 % 04/02/2011	-1,53 %	0,33 %	2,44 %	9,48 %	-1,53 %	7,80 %	123 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación B (EUR) LU1080013649	111,56 EUR 12/08/2020	3,49 % 04/02/2011	-1,51 %	0,34 %	2,44 %	9,48 %	-1,51 %	7,80 %	123 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación B (USD) LU1080013722	105,02 USD 12/08/2020	3,21 % 15/07/2014	-0,35 %	2,47 %	10,15 %	20,25 %	-0,35 %	7,61 %	123 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación CR (EUR) LU1781815300	103,68 EUR 12/08/2020	1,54 % 03/04/2018	-1,46 %	0,43 %			-1,46 %		123 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación I (USD) LU1080014027	124,30 USD 12/08/2020	3,64 % 15/07/2014	-0,10 %	2,90 %	11,52 %	22,77 %	-0,10 %	7,62 %	123 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación I (EUR) LU1080013995	146,00 EUR 12/08/2020	4,38 % 18/10/2011	-1,27 %	0,74 %	3,71 %	11,77 %	-1,27 %	7,81 %	123 M EUR		Détails
EdR Fund Emerging Bonds
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1160351034	1.055,72 USD 12/08/2020	0,78 % 11/01/2013	-5,92 %	-11,76 %	-27,67 %	-5,31 %	-5,92 %	15,56 %	107 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1160351208	102,07 EUR 12/08/2020	4,52 % 28/04/1998	-6,98 %	-13,76 %	-33,34 %	-14,61 %	-6,98 %	15,55 %	107 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (CHF) LU1225423430	69,78 CHF 12/08/2020	-13,18 % 26/01/2018	-7,08 %	-14,01 %			-7,08 %		107 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación B (USD) LU1225423869	76,05 USD 12/08/2020	-4,38 % 04/05/2016	-5,88 %	-11,72 %	-27,66 %		-5,88 %	15,56 %	107 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación B (EUR) LU1160350812	73,65 EUR 12/08/2020	0,33 % 01/10/2012	-6,94 %	-13,72 %	-33,31 %	-14,12 %	-6,94 %	15,55 %	107 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1781815565	71,04 EUR 12/08/2020	-13,39 % 28/03/2018	-6,81 %	-13,50 %			-6,81 %		107 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1225424594	80,08 USD 12/08/2020	-5,91 % 19/12/2016	-5,54 %	-11,19 %	-26,40 %		-5,54 %	15,15 %	107 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (CHF) LU1225424750	66,38 CHF 12/08/2020	-10,59 % 15/12/2016	-6,70 %	-13,46 %	-32,75 %		-6,70 %	15,49 %	107 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1160352354	125,87 EUR 12/08/2020	2,46 % 04/03/2011	-6,62 %	-13,21 %	-32,04 %	-12,25 %	-6,62 %	15,55 %	107 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación J (EUR) LU1225425567	69,86 EUR 12/08/2020	-11,30 % 11/01/2018	-6,56 %	-13,15 %			-6,56 %		107 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación K (USD) LU1160351620	95,93 USD 12/08/2020	-0,70 % 08/09/2014	-5,72 %	-11,45 %	-26,98 %	-2,11 %	-5,72 %	15,56 %	107 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación K (EUR) LU1160351976	95,77 EUR 12/08/2020	-0,64 % 02/12/2013	-6,78 %	-13,46 %	-32,69 %	-11,55 %	-6,78 %	15,55 %	107 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación LD (GBP) LU1426147234	65,10 GBP 12/08/2020	-8,15 % 18/08/2016	-6,39 %	-12,71 %	-30,54 %		-6,39 %	15,55 %	107 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación R (EUR) LU1160351547	90,63 EUR 12/08/2020	-1,36 % 29/05/2013	-7,22 %	-14,11 %	-34,22 %	-16,45 %	-7,22 %	15,54 %	107 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación R (USD) LU1160351380	93,34 USD 12/08/2020	-1,18 % 23/10/2014	-6,15 %	-12,12 %	-28,64 %	-7,60 %	-6,15 %	15,56 %	107 M EUR		Détails
EdR Fund Emerging Credit
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1080015420	199,55 USD 12/08/2020	6,35 % 25/05/2009	-2,86 %	0,12 %	9,28 %	44,11 %	-2,86 %	13,98 %	678 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (CHF) LU1790342049	97,94 CHF 12/08/2020	-0,88 % 03/04/2018	-4,54 %	-2,91 %			-4,54 %		678 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1080015693	116,32 EUR 12/08/2020	2,52 % 15/07/2014	-4,22 %	-2,47 %	0,27 %	28,42 %	-4,22 %	14,16 %	678 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación B (USD) LU1080015776	125,97 USD 12/08/2020	6,36 % 25/05/2009	-2,83 %	0,15 %	9,37 %	44,22 %	-2,83 %	14,01 %	678 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación B (EUR) LU1080015859	86,24 EUR 12/08/2020	2,49 % 15/07/2014	-4,19 %	-2,44 %	0,08 %	28,19 %	-4,19 %	14,17 %	678 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación CR (USD) LU1790340423	102,17 USD 12/08/2020	06/09/2019	-2,53 %				-2,53 %		678 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1234750898	99,56 EUR 12/08/2020	-0,19 % 03/04/2018	-3,99 %	-2,20 %			-3,99 %		678 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1080016071	130,07 EUR 12/08/2020	4,72 % 02/12/2014	-3,84 %	-1,85 %	1,97 %	32,25 %	-3,84 %	14,18 %	678 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1080015933	172,33 USD 12/08/2020	5,63 % 16/09/2010	-2,48 %	0,77 %	11,14 %	48,43 %	-2,48 %	13,98 %	678 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (CHF) LU1790342395	105,48 CHF 12/08/2020	2,71 % 14/08/2018	-4,16 %	-2,30 %			-4,16 %		678 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación K (USD) LU1564424452	106,29 USD 12/08/2020	2,34 % 22/12/2017	-2,66 %	0,45 %			-2,66 %		678 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación KD (USD) LU1564424023	100,25 USD 12/08/2020	4,30 % 31/01/2019	-2,62 %	0,49 %			-2,62 %		678 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación KD (EUR) LU1564424379	89,77 EUR 12/08/2020	-0,11 % 17/04/2018	-3,99 %	-2,11 %			-3,99 %		678 M USD		Détails
EdR Fund Emerging Sovereign
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1897607013	115,86 USD 12/08/2020	11,95 % 24/04/2019	6,26 %	9,81 %			6,26 %		235 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1897613763	111,66 EUR 12/08/2020	7,33 % 21/01/2019	4,55 %	6,74 %			4,55 %		235 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1897614571	112,30 EUR 12/08/2020	7,73 % 21/01/2019	4,71 %	7,15 %			4,71 %		235 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1897614902	115,98 EUR 12/08/2020	9,44 % 21/12/2018	4,89 %	7,48 %			4,89 %		235 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación K (EUR) LU1897615388	116,14 EUR 12/08/2020	9,53 % 21/12/2018	5,36 %	7,83 %			5,36 %		235 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación KD (EUR) LU1897615891	109,54 EUR 12/08/2020	10,35 % 26/04/2019	5,38 %	7,85 %			5,38 %		235 M USD		Détails
EdR Fund Equity Euro Core
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación A (EUR) LU1730854608	395,01 EUR 12/08/2020	8,94 % 26/01/1981	-11,62 %	-4,19 %	-6,38 %	1,64 %	-11,62 %	16,09 %	213 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación A (USD) LU1730854780	161,46 USD 12/08/2020	4,81 % 01/06/2010	-7,05 %	0,81 %	-6,28 %	7,23 %	-7,05 %	17,79 %	213 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación B (EUR) LU1730855084	324,57 EUR 12/08/2020	3,60 % 24/03/2005	-11,62 %	-4,19 %	-6,36 %	1,64 %	-11,62 %	16,10 %	213 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación CR (EUR) LU1781817009	88,98 EUR 12/08/2020	-5,98 % 21/09/2018	-11,48 %	-3,95 %			-11,48 %		213 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación I (EUR) LU1730855597	189,31 EUR 12/08/2020	5,96 % 06/08/2009	-11,08 %	-3,24 %	-3,68 %	6,29 %	-11,08 %	16,11 %	213 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación J (EUR) LU1745523123	88,35 EUR 12/08/2020	-5,29 % 21/09/2018	-11,12 %	-3,29 %			-11,12 %		213 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación K (EUR) LU1730855910	171,57 EUR 12/08/2020	5,24 % 18/01/2010	-11,14 %	-3,34 %	-3,77 %	6,22 %	-11,14 %	16,09 %	213 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación N (EUR) LU1730856488	93,07 EUR 12/08/2020	-2,49 % 06/10/2017	-10,97 %	-3,04 %			-10,97 %		213 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación O (EUR) LU1745523479	88,46 EUR 12/08/2020	-5,04 % 21/09/2018	-10,96 %	-3,03 %			-10,96 %		213 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación R (EUR) LU1730856991	164,08 EUR 12/08/2020	4,97 % 01/06/2010	-11,84 %	-4,58 %	-7,49 %	-0,24 %	-11,84 %	16,09 %	213 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación R (USD) LU1730857023	88,27 USD 12/08/2020	-6,38 % 21/09/2018	-7,28 %	0,41 %			-7,28 %		213 M EUR		Détails
EdR Fund Euro High Yield
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (CHF) LU1218422209	110,18 CHF 12/08/2020	2,21 % 09/03/2016	-5,18 %	-2,62 %	-5,18 %		-5,18 %	10,76 %	138 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (USD) LU1160363476	1.252,84 USD 12/08/2020	3,69 % 26/05/2014	-2,98 %	0,64 %	7,36 %	22,05 %	-2,98 %	9,05 %	138 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (EUR) LU1160363633	368,60 EUR 12/08/2020	3,83 % 14/02/1997	-4,10 %	-1,41 %	0,16 %	11,42 %	-4,10 %	9,20 %	138 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación B (EUR) LU1160363047	104,24 EUR 12/08/2020	3,90 % 09/05/2012	-4,15 %	-1,40 %	0,15 %	11,42 %	-4,15 %	9,21 %	138 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación CR (EUR) LU1781816373	100,61 EUR 12/08/2020	0,26 % 03/04/2018	-3,99 %	-1,24 %			-3,99 %		138 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación I (CHF) LU1400356025	108,49 CHF 12/08/2020	1,94 % 18/05/2016	-4,06 %	-1,40 %	0,21 %		-4,06 %	9,20 %	138 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación I (EUR) LU1160362742	17.065,47 EUR 12/08/2020	5,20 % 29/01/2010	-3,71 %	-0,80 %	2,09 %	14,95 %	-3,71 %	9,20 %	138 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación J (EUR) LU1160364797	10.361,65 EUR 12/08/2020	4,72 % 07/10/2010	-3,76 %	-0,75 %	2,13 %	15,00 %	-3,76 %	9,21 %	138 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación N (EUR) LU1160364441	17.134,09 EUR 12/08/2020	5,44 % 17/06/2010	-3,58 %	-0,62 %	2,59 %	15,85 %	-3,58 %	9,18 %	138 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación O (EUR) LU1160364102	10.794,35 EUR 12/08/2020	4,95 % 25/05/2012	-3,67 %	-0,61 %	2,50 %	15,75 %	-3,67 %	9,21 %	138 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación R (EUR) LU1160363989	138,71 EUR 12/08/2020	3,92 % 10/02/2012	-4,26 %	-1,65 %	-0,59 %	10,04 %	-4,26 %	9,20 %	138 M EUR		Détails
EdR Fund Europe Convertibles
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (USD) LU1103207285	101,36 USD 12/08/2020	0,14 % 28/01/2011	8,87 %	10,78 %	-4,42 %	3,72 %	8,87 %	9,23 %	230 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (USD) LU1209356663	106,93 USD 12/08/2020	1,32 % 01/07/2015	4,53 %	7,61 %	2,73 %	7,14 %	4,53 %	6,47 %	230 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (EUR) LU1103207525	578,45 EUR 12/08/2020	5,12 % 13/12/1993	3,62 %	5,46 %	-4,12 %	-1,72 %	3,62 %	6,57 %	230 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación B (EUR) LU1103208259	111,56 EUR 12/08/2020	2,03 % 15/07/2011	3,63 %	5,46 %	-4,12 %	-1,72 %	3,63 %	6,57 %	230 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación CR (EUR) LU1781814915	99,23 EUR 12/08/2020	-0,33 % 03/04/2018	3,70 %	5,60 %			3,70 %		230 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación I (EUR) LU1103208846	156,57 EUR 12/08/2020	3,79 % 22/07/2008	3,86 %	5,90 %	-2,86 %	0,31 %	3,86 %	6,57 %	230 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación J (EUR) LU1103209901	114,19 EUR 12/08/2020	2,38 % 15/07/2011	3,86 %	5,90 %	-2,85 %	0,34 %	3,86 %	6,57 %	230 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación K (EUR) LU1103211048	138,32 EUR 12/08/2020	3,01 % 01/09/2009	4,24 %	6,24 %	-2,87 %	0,29 %	4,24 %	6,50 %	230 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación N (EUR) LU1161528192	108,93 EUR 12/08/2020	1,49 % 01/11/2014	4,43 %	6,55 %	-1,99 %	1,80 %	4,43 %	10,32 %	230 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación O (EUR) LU1161527897	99,10 EUR 12/08/2020	0,02 % 12/05/2015	4,43 %	6,55 %	-2,00 %	1,80 %	4,43 %	10,32 %	230 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación P (EUR) LU1351139057	103,44 EUR 12/08/2020	0,89 % 17/10/2016	4,32 %	6,37 %	-2,51 %		4,32 %	6,49 %	230 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación R (USD) LU1103211980	99,62 USD 12/08/2020	-0,04 % 15/07/2011	9,09 %	10,89 %	-4,33 %	3,77 %	9,09 %	9,27 %	230 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación R (EUR) LU1103212103	148,81 EUR 12/08/2020	3,50 % 21/01/2009	3,48 %	5,18 %	-4,97 %	-3,12 %	3,48 %	6,57 %	230 M EUR		Détails
EdR Fund Europe Synergy
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación A (USD) LU1102960371	125,24 USD 12/08/2020	2,21 % 30/04/2010	-12,52 %	-3,98 %	-16,29 %	-7,58 %	-12,52 %	17,34 %	136 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación A (EUR) LU1102959951	135,34 EUR 12/08/2020	2,23 % 05/12/2006	-16,82 %	-8,74 %	-16,39 %	-12,40 %	-16,82 %	15,70 %	136 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación B (EUR) LU1102946461	110,54 EUR 12/08/2020	2,81 % 15/07/2011	-16,82 %	-8,74 %	-16,42 %	-12,62 %	-16,82 %	15,70 %	136 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación CR (EUR) LU1781815052	85,04 EUR 12/08/2020	-6,63 % 03/04/2018	-16,68 %	-8,49 %			-16,68 %		136 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación I (EUR) LU1102947196	168,78 EUR 12/08/2020	2,29 % 11/05/2007	-16,31 %	-7,83 %	-13,98 %	-8,34 %	-16,31 %	15,71 %	136 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación J (EUR) LU1102947519	116,52 EUR 12/08/2020	3,85 % 15/07/2011	-16,31 %	-7,83 %	-13,91 %	-8,29 %	-16,31 %	15,71 %	136 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación K (EUR) LU1102947949	169,07 EUR 12/08/2020	5,11 % 03/02/2010	-16,36 %	-7,92 %	-14,16 %	-8,33 %	-16,36 %	15,74 %	136 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación N (EUR) LU1161527624	108,27 EUR 12/08/2020	1,39 % 06/11/2014	-16,21 %	-7,65 %	-13,34 %	-6,72 %	-16,21 %	15,74 %	136 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación O (EUR) LU1161527384	91,85 EUR 12/08/2020	0,66 % 29/03/2016	-15,83 %	-7,01 %	-11,91 %		-15,83 %	15,74 %	136 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación R (EUR) LU1102948327	192,38 EUR 12/08/2020	5,86 % 16/02/2009	-17,02 %	-9,10 %	-17,40 %	-14,11 %	-17,02 %	15,69 %	136 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación R (USD) LU1102948673	105,54 USD 12/08/2020	0,60 % 15/07/2011	-12,73 %	-4,35 %	-17,26 %	-9,27 %	-12,73 %	17,33 %	136 M EUR