Nombre del FondoCategoría	Participación del Fondo Código ISIN	NAV (Divisa)Fecha de valoración	Rentabilidad anualDesde lanzamiento	Rentabilidad				YTD	Volatilidad a 3 años	Activos Bajo Gestión (AUM)	Acceso rápido	Datos del fondo
					YTD	1 año*	3 años*	5 años*
Access Global Equity L/S
	Access Global Equity L/S Alternativo multiestrategia	Participación C (EUR) FR0010259838	1.315,59 EUR 25/11/2020	1,45 % 23/11/2001	2,02 %	2,42 %	-2,34 %	-5,64 %	2,02 %		6 M EUR		Détails
	Access Global Equity L/S Alternativo multiestrategia	Participación I (EUR) FR0010231613	14.413,03 EUR 25/11/2020	1,94 % 23/11/2001	2,49 %	2,94 %	-0,83 %	-3,21 %	2,49 %		6 M EUR		Détails
EdR Credit Very Short Term
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación BH (USD) FR0013250578	106,22 USD 27/11/2020	1,81 % 21/07/2017	0,57 %	0,80 %	5,68 %		0,57 %		613 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación C (EUR) FR0010027623	125,41 EUR 27/11/2020	2,95 % 20/08/1987	-0,37 %	-0,40 %	-1,08 %	-1,25 %	-0,37 %		613 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación D (EUR) FR0010672055	144,89 EUR 27/11/2020	0,04 % 27/10/2008	-0,37 %	-0,40 %	-1,08 %	-1,26 %	-0,37 %		613 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación R (EUR) FR0011031392	99.445,20 EUR 27/11/2020	-0,06 % 13/06/2011	-0,35 %	-0,38 %	-1,02 %	-1,16 %	-0,35 %		613 M EUR		Détails
EdR Energy Evolution
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación B (USD) FR0013293487	116,53 USD 27/11/2020	6,36 % 06/06/2018	25,57 %	31,30 %			25,57 %		11 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación C (EUR) FR0013293495	117,33 EUR 27/11/2020	5,59 % 21/12/2017	17,84 %	20,73 %			17,84 %		11 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación E (EUR) FR0013293503	113,77 EUR 27/11/2020	5,34 % 06/06/2018	17,54 %	20,39 %			17,54 %		11 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación I (EUR) FR0013293529	130,87 EUR 27/11/2020	10,67 % 03/04/2018	18,88 %	21,91 %			18,88 %		11 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación R (EUR) FR0013293537	123,05 EUR 27/11/2020	7,32 % 21/12/2017	21,41 %	24,49 %			21,41 %		11 M EUR		Détails
EdR Fund Asean Equity
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (USD) LU1583295909	110,76 USD 27/11/2020	3,07 % 12/07/2017	16,66 %	17,57 %	3,02 %		16,66 %		9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (EUR) LU1583295818	106,41 EUR 27/11/2020	1,85 % 11/07/2017	9,92 %	8,54 %	3,02 %		9,92 %		9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (CHF) LU1583296113	93,46 CHF 27/11/2020	-2,24 % 05/12/2017	14,10 %	14,59 %			14,10 %		9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación B (EUR) LU1583296204	EUR 01/01/1900	05/12/2019							9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación B (USD) LU1583296386	96,52 USD 27/11/2020	0,39 % 27/12/2017	16,71 %	17,61 %			16,71 %		9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación I (USD) LU1583296972	113,93 USD 27/11/2020	3,91 % 06/07/2017	17,56 %	18,57 %	5,96 %		17,56 %		9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación J (USD) LU1583297434	115,50 USD 27/11/2020	9,41 % 18/03/2019	17,58 %	18,58 %			17,58 %		9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (EUR) LU1583297780	113,52 EUR 27/11/2020	3,80 % 06/07/2017	15,47 %	14,11 %	10,35 %		15,47 %		9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (USD) LU1583297863	119,06 USD 27/11/2020	5,27 % 06/07/2017	23,05 %	24,10 %	10,76 %		23,05 %		9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (CHF) LU1583298085	105,04 CHF 27/11/2020	1,48 % 27/07/2017	19,87 %	20,47 %	-0,02 %		19,87 %		9 M USD		Détails
EdR Fund Big Data
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (EUR) LU1244893696	185,31 EUR 27/11/2020	12,48 % 31/08/2015	9,14 %	8,94 %	35,63 %	67,69 %	9,14 %		612 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (USD) LU1244893779	197,25 USD 27/11/2020	13,82 % 31/08/2015	15,88 %	18,06 %	35,71 %	88,72 %	15,88 %		612 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (CHF) LU1244893852	185,06 CHF 27/11/2020	12,45 % 31/08/2015	8,68 %	7,34 %	25,57 %	65,99 %	8,68 %		612 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación B (EUR) LU1380777133	131,04 EUR 27/11/2020	10,50 % 15/03/2018	9,26 %	9,10 %			9,26 %		612 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CR (EUR) LU1781816530	132,61 EUR 27/11/2020	11,00 % 16/03/2018	9,63 %	9,50 %			9,63 %		612 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CR (USD) LU1790340936	129,13 USD 27/11/2020	9,92 % 16/03/2018	16,73 %	18,99 %			16,73 %		612 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CRD (USD) LU1790341074	129,13 USD 27/11/2020	9,92 % 16/03/2018	16,76 %	19,01 %			16,76 %		612 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CRD (EUR) LU1781816613	132,43 EUR 27/11/2020	10,95 % 16/03/2018	9,66 %	9,55 %			9,66 %		612 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación I (EUR) LU1244894231	193,76 EUR 27/11/2020	13,44 % 31/08/2015	9,87 %	9,78 %	38,87 %	74,75 %	9,87 %		612 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación I (USD) LU1244894314	207,16 USD 27/11/2020	14,89 % 31/08/2015	17,10 %	19,41 %	39,57 %	97,69 %	17,10 %		612 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación J (USD) LU1904152284	125,72 USD 27/11/2020	15,68 % 23/04/2019	17,15 %	19,39 %			17,15 %		612 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación K (EUR) LU1244894587	132,99 EUR 27/11/2020	14,91 % 09/11/2018	10,83 %	10,62 %			10,83 %		612 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N (EUR) LU1244894827	203,13 EUR 27/11/2020	14,46 % 31/08/2015	11,13 %	10,95 %	41,41 %	82,77 %	11,13 %		612 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N (USD) LU1244895048	163,55 USD 27/11/2020	14,33 % 27/03/2017	18,29 %	20,53 %	41,68 %		18,29 %		612 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N2 (EUR) LU2053387994	120,88 EUR 27/11/2020	28/10/2020							612 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación R (EUR) LU1244895394	185,41 EUR 27/11/2020	12,65 % 23/09/2015	8,79 %	8,46 %	33,88 %	64,52 %	8,79 %		612 M EUR		Détails
EdR Fund Bond Allocation
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (GBP) LU1426148984	107,80 GBP 27/11/2020	2,28 % 28/07/2017	4,94 %	5,74 %	6,77 %		4,94 %		2.202 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (EUR) LU1161527038	229,93 EUR 27/11/2020	2,72 % 30/12/2004	4,73 %	5,31 %	4,81 %	13,79 %	4,73 %		2.202 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (USD) LU1426148711	127,56 USD 27/11/2020	4,54 % 05/06/2015	5,97 %	6,96 %	11,73 %	24,25 %	5,97 %		2.202 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (CHF) LU1426148802	114,50 CHF 27/11/2020	2,54 % 09/07/2015	3,92 %	4,77 %	2,98 %	10,48 %	3,92 %		2.202 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (GBP) LU1426149362	102,14 GBP 27/11/2020	2,22 % 27/07/2017	4,65 %	5,67 %	6,76 %		4,65 %		2.202 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (EUR) LU1161526907	147,80 EUR 27/11/2020	2,72 % 30/12/2004	4,44 %	5,35 %	4,83 %	13,80 %	4,44 %		2.202 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (USD) LU1426149107	106,72 USD 27/11/2020	3,69 % 13/09/2017	5,99 %	6,97 %	11,69 %		5,99 %		2.202 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (CHF) LU1426149289	101,15 CHF 27/11/2020	1,66 % 09/06/2016	3,95 %	4,81 %	3,01 %		3,95 %		2.202 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CR (USD) LU1790341827	110,69 USD 27/11/2020	3,84 % 19/03/2018	6,15 %	7,14 %			6,15 %		2.202 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CR (EUR) LU1781816704	104,24 EUR 27/11/2020	1,55 % 16/03/2018	4,56 %	5,50 %			4,56 %		2.202 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CRD (EUR) LU1873123290	105,45 EUR 27/11/2020	3,28 % 22/01/2019	4,88 %	5,59 %			4,88 %		2.202 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (USD) LU1426149792	129,27 USD 27/11/2020	4,97 % 13/08/2015	6,43 %	7,46 %	13,31 %	26,91 %	6,43 %		2.202 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (EUR) LU1161526816	13.960,95 EUR 27/11/2020	3,19 % 16/04/2010	5,17 %	5,91 %	6,36 %	16,53 %	5,17 %		2.202 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (CHF) LU1426149875	117,29 CHF 27/11/2020	3,00 % 09/07/2015	4,69 %	5,25 %	4,51 %	13,08 %	4,69 %		2.202 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (GBP) LU1426150451	103,70 GBP 27/11/2020	2,58 % 13/04/2018	5,02 %	6,10 %			5,02 %		2.202 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (USD) LU1426150295	110,67 USD 27/11/2020	4,54 % 31/03/2017	6,41 %	7,45 %	13,30 %		6,41 %		2.202 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (EUR) LU1161526733	101,40 EUR 27/11/2020	2,16 % 08/06/2017	5,19 %	5,80 %	6,26 %		5,19 %		2.202 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación K (CHF) LU1426150881	104,77 CHF 27/11/2020	2,02 % 01/08/2018	4,72 %	5,60 %			4,72 %		2.202 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación K (EUR) LU1161526659	118,94 EUR 27/11/2020	3,09 % 20/03/2015	5,23 %	6,18 %	6,41 %	17,07 %	5,23 %		2.202 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación N (EUR) LU1426150964	107,77 EUR 27/11/2020	2,34 % 04/09/2017	5,42 %	6,40 %	7,04 %		5,42 %		2.202 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación N (CHF) LU1426151186	106,00 CHF 27/11/2020	1,76 % 25/07/2017	4,91 %	5,82 %	5,12 %		4,91 %		2.202 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación O (EUR) LU1648208582	104,26 EUR 27/11/2020	2,71 % 31/05/2018	5,31 %	6,28 %			5,31 %		2.202 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación R (EUR) LU1161526576	130,19 EUR 27/11/2020	2,83 % 15/06/2011	4,70 %	5,60 %	4,70 %	14,03 %	4,70 %		2.202 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación R (USD) LU1161526493	129,53 USD 27/11/2020	4,39 % 21/11/2014	5,95 %	7,14 %	11,96 %	24,70 %	5,95 %		2.202 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación RS (EUR) LU1832174707	104,13 EUR 27/11/2020	1,66 % 14/06/2018	4,34 %	5,20 %			4,34 %		2.202 M EUR		Détails
EdR Fund China
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (USD) LU1160367469	168,69 USD 27/11/2020	4,69 % 08/07/2009	32,60 %	39,81 %	22,86 %	81,06 %	32,60 %		365 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (AUD) LU1160367204	172,21 AUD 27/11/2020	5,15 % 05/02/2010	26,00 %	28,13 %	26,45 %	76,28 %	26,00 %		365 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (EUR) LU1160365091	461,29 EUR 27/11/2020	8,27 % 08/04/1998	24,56 %	28,70 %	22,57 %	60,32 %	24,56 %		365 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación CR (USD) LU1790342981	140,51 USD 27/11/2020	28/05/2020							365 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación CR (EUR) LU1781816456	129,48 EUR 27/11/2020	10,22 % 03/04/2018	24,80 %	28,96 %			24,80 %		365 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación I (USD) LU1227091755	131,61 USD 27/11/2020	11/02/2020							365 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación I (EUR) LU1160366651	246,49 EUR 27/11/2020	7,59 % 30/07/2008	25,50 %	29,77 %	25,91 %	80,44 %	25,50 %		365 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación J (USD) LU1227092050	142,55 USD 27/11/2020	14/04/2020							365 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación J (EUR) LU1160366222	190,37 EUR 27/11/2020	7,40 % 15/07/2011	25,47 %	29,73 %	25,91 %	68,69 %	25,47 %		365 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación K (EUR) LU1160366065	321,39 EUR 27/11/2020	10,32 % 09/01/2009	26,38 %	30,50 %	26,29 %	69,35 %	26,38 %		365 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación R (EUR) LU1160365505	247,30 EUR 27/11/2020	7,99 % 17/02/2009	24,21 %	28,27 %	20,92 %	57,82 %	24,21 %		365 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación R (USD) LU1160365257	149,31 USD 27/11/2020	4,37 % 15/07/2011	32,21 %	39,33 %	21,32 %	77,88 %	32,21 %		365 M EUR		Détails
EdR Fund Crossover Credit
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación A (USD) LU1080013565	124,74 USD 27/11/2020	3,53 % 15/07/2014	2,54 %	3,48 %	11,90 %	23,69 %	2,54 %		127 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación A (EUR) LU1080013482	142,36 EUR 27/11/2020	3,66 % 04/02/2011	1,14 %	1,80 %	4,40 %	12,39 %	1,14 %		127 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación B (USD) LU1080013722	108,07 USD 27/11/2020	3,53 % 15/07/2014	2,54 %	3,47 %	11,89 %	23,68 %	2,54 %		127 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación B (EUR) LU1080013649	114,58 EUR 27/11/2020	3,66 % 04/02/2011	1,16 %	1,81 %	4,40 %	12,38 %	1,16 %		127 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación CR (EUR) LU1781815300	106,52 EUR 27/11/2020	2,41 % 03/04/2018	1,24 %	1,90 %			1,24 %		127 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación I (USD) LU1080014027	128,07 USD 27/11/2020	3,96 % 15/07/2014	2,93 %	3,90 %	13,30 %	26,26 %	2,93 %		127 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación I (EUR) LU1080013995	150,14 EUR 27/11/2020	4,56 % 18/10/2011	1,53 %	2,23 %	5,70 %	14,73 %	1,53 %		127 M EUR		Détails
EdR Fund Emerging Bonds
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1160351208	97,33 EUR 27/11/2020	4,24 % 28/04/1998	-11,30 %	-7,84 %	-31,43 %	-27,87 %	-11,30 %		84 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1160351034	1.009,82 USD 27/11/2020	0,19 % 11/01/2013	-10,01 %	-6,22 %	-25,84 %	-19,83 %	-10,01 %		84 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (CHF) LU1225423430	66,42 CHF 27/11/2020	-13,42 % 26/01/2018	-11,56 %	-8,13 %			-11,56 %		84 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación B (EUR) LU1160350812	70,24 EUR 27/11/2020	-0,27 % 01/10/2012	-11,25 %	-7,79 %	-31,39 %	-27,82 %	-11,25 %		84 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación B (USD) LU1225423869	72,75 USD 27/11/2020	-5,04 % 04/05/2016	-9,96 %	-6,17 %	-25,80 %		-9,96 %		84 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1781815565	67,80 EUR 27/11/2020	-13,54 % 28/03/2018	-11,06 %	-7,58 %			-11,06 %		84 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1225424594	76,74 USD 27/11/2020	-6,49 % 19/12/2016	-9,48 %	-5,63 %	-24,54 %		-9,48 %		84 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (CHF) LU1225424750	63,30 CHF 27/11/2020	-10,92 % 15/12/2016	-11,03 %	-7,54 %	-30,90 %		-11,03 %		84 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1160352354	120,25 EUR 27/11/2020	1,91 % 04/03/2011	-10,79 %	-7,26 %	-30,10 %	-25,68 %	-10,79 %		84 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación J (EUR) LU1225425567	66,74 EUR 27/11/2020	-11,62 % 11/01/2018	-10,73 %	-7,20 %			-10,73 %		84 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación K (EUR) LU1160351976	91,41 EUR 27/11/2020	-1,28 % 02/12/2013	-11,03 %	-7,54 %	-30,76 %	-26,25 %	-11,03 %		84 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación K (USD) LU1160351620	91,85 USD 27/11/2020	-1,36 % 08/09/2014	-9,73 %	-5,91 %	-25,11 %	-18,04 %	-9,73 %		84 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación LD (GBP) LU1426147234	62,26 GBP 27/11/2020	-8,57 % 18/08/2016	-10,48 %	-6,85 %	-28,64 %		-10,48 %		84 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación R (EUR) LU1160351547	86,32 EUR 27/11/2020	-1,94 % 29/05/2013	-11,63 %	-8,22 %	-32,31 %	-29,61 %	-11,63 %		84 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación R (USD) LU1160351380	89,18 USD 27/11/2020	-1,86 % 23/10/2014	-10,34 %	-6,60 %	-26,81 %	-21,68 %	-10,34 %		84 M EUR		Détails
EdR Fund Emerging Credit
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1080015693	120,26 EUR 27/11/2020	2,94 % 15/07/2014	-0,98 %	1,35 %	0,74 %	28,55 %	-0,98 %		742 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (CHF) LU1790342049	101,16 CHF 27/11/2020	0,44 % 03/04/2018	-1,40 %	0,89 %			-1,40 %		742 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1080015420	206,97 USD 27/11/2020	6,52 % 25/05/2009	0,75 %	3,44 %	9,48 %	44,56 %	0,75 %		742 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación B (USD) LU1080015776	131,30 USD 27/11/2020	6,57 % 25/05/2009	1,28 %	3,98 %	10,11 %	45,40 %	1,28 %		742 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación B (EUR) LU1080015859	89,59 EUR 27/11/2020	2,99 % 15/07/2014	-0,47 %	1,87 %	1,04 %	28,95 %	-0,47 %		742 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1234750898	103,01 EUR 27/11/2020	1,12 % 03/04/2018	-0,67 %	1,62 %			-0,67 %		742 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación CR (USD) LU1790340423	106,05 USD 27/11/2020	4,90 % 06/09/2019	1,17 %	3,62 %			1,17 %		742 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1080015933	179,01 USD 27/11/2020	5,86 % 16/09/2010	1,30 %	4,08 %	11,33 %	48,84 %	1,30 %		742 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1080016071	134,70 EUR 27/11/2020	5,10 % 02/12/2014	-0,42 %	1,98 %	2,45 %	32,37 %	-0,42 %		742 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (CHF) LU1790342395	109,11 CHF 27/11/2020	3,88 % 14/08/2018	-0,86 %	1,50 %			-0,86 %		742 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación K (USD) LU1564424452	110,90 USD 27/11/2020	3,59 % 22/12/2017	1,56 %	4,31 %			1,56 %		742 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación KD (USD) LU1564424023	104,60 USD 27/11/2020	6,03 % 31/01/2019	1,60 %	4,35 %			1,60 %		742 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación KD (EUR) LU1564424379	93,35 EUR 27/11/2020	1,40 % 17/04/2018	-0,16 %	2,21 %			-0,16 %		742 M USD		Détails
EdR Fund Emerging Sovereign
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1897607013	119,34 USD 27/11/2020	11,71 % 24/04/2019	9,46 %	12,36 %			9,46 %		261 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1897613763	114,54 EUR 27/11/2020	7,61 % 21/01/2019	7,25 %	9,81 %			7,25 %		261 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1897614571	115,29 EUR 27/11/2020	7,99 % 21/01/2019	7,50 %	10,23 %			7,50 %		261 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1897614811	102,57 USD 27/11/2020	08/09/2020							261 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1897614902	119,16 EUR 27/11/2020	9,47 % 21/12/2018	7,77 %	10,56 %			7,77 %		261 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación K (EUR) LU1897615388	119,54 EUR 27/11/2020	9,65 % 21/12/2018	8,45 %	11,21 %			8,45 %		261 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación KD (EUR) LU1897615891	112,75 EUR 27/11/2020	10,35 % 26/04/2019	8,47 %	11,23 %			8,47 %		261 M USD		Détails
EdR Fund Equity Euro Core
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación A (USD) LU1730854780	165,33 USD 27/11/2020	4,91 % 01/06/2010	-4,82 %	-1,68 %	-7,78 %	15,90 %	-4,82 %		200 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación A (EUR) LU1730854608	399,59 EUR 27/11/2020	8,91 % 26/01/1981	-10,59 %	-9,49 %	-8,05 %	2,77 %	-10,59 %		200 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación B (EUR) LU1730855084	328,34 EUR 27/11/2020	3,61 % 24/03/2005	-10,59 %	-9,49 %	-8,03 %	2,77 %	-10,59 %		200 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación CR (EUR) LU1781817009	90,08 EUR 27/11/2020	-4,67 % 21/09/2018	-10,39 %	-9,26 %			-10,39 %		200 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación I (EUR) LU1730855597	192,06 EUR 27/11/2020	5,94 % 06/08/2009	-9,79 %	-8,60 %	-5,43 %	7,48 %	-9,79 %		200 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación J (EUR) LU1745523123	89,91 EUR 27/11/2020	-3,83 % 21/09/2018	-9,56 %	-8,36 %			-9,56 %		200 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación K (EUR) LU1730855910	174,02 EUR 27/11/2020	5,23 % 18/01/2010	-9,87 %	-8,68 %	-5,34 %	7,67 %	-9,87 %		200 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación N (EUR) LU1730856488	94,48 EUR 27/11/2020	-1,79 % 06/10/2017	-9,62 %	-8,41 %	-4,39 %		-9,62 %		200 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación O (EUR) LU1745523479	89,80 EUR 27/11/2020	-3,72 % 21/09/2018	-9,61 %	-8,40 %			-9,61 %		200 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación R (EUR) LU1730856991	165,79 EUR 27/11/2020	4,93 % 01/06/2010	-10,92 %	-9,86 %	-9,09 %	0,86 %	-10,92 %		200 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación R (USD) LU1730857023	90,27 USD 27/11/2020	-4,57 % 21/09/2018	-5,18 %	-2,08 %			-5,18 %		200 M EUR		Détails
EdR Fund Equity Opportunities
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación A (USD) LU1160358476	155,24 USD 27/11/2020	3,96 % 06/08/2009	-10,51 %	-7,67 %	-9,04 %	7,56 %	-10,51 %		48 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación A (EUR) LU1160358633	178,64 EUR 27/11/2020	4,76 % 09/06/2008	-15,93 %	-15,00 %	-9,23 %	-4,60 %	-15,93 %		48 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación B (EUR) LU1336296451	128,89 EUR 27/11/2020	3,12 % 22/02/2016	-15,93 %	-15,00 %	-9,23 %		-15,93 %		48 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación CR (EUR) LU1781816290	91,67 EUR 27/11/2020	-3,22 % 03/04/2018	-15,71 %	-14,75 %			-15,71 %		48 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación I (EUR) LU1160360373	19.985,64 EUR 27/11/2020	5,71 % 09/06/2008	-15,30 %	-14,28 %	-6,77 %	-0,17 %	-15,30 %		48 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación K (EUR) LU1160360027	283,32 EUR 27/11/2020	9,16 % 12/01/2009	-14,56 %	-13,55 %	-6,03 %	0,88 %	-14,56 %		48 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación K (GBP) LU1225780383	93,16 GBP 27/11/2020	-2,11 % 04/08/2017	-9,72 %	-9,38 %	-5,85 %		-9,72 %		48 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación N (EUR) LU1160359797	104,27 EUR 27/11/2020	0,71 % 13/01/2015	-14,24 %	-13,20 %	-5,00 %	2,80 %	-14,24 %		48 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Opportunities Renta variable internacional	Participación R (EUR) LU1160359102	177,20 EUR 27/11/2020	5,18 % 06/08/2009	-16,21 %	-15,31 %	-10,27 %	-6,38 %	-16,21 %		48 M EUR		Détails
EdR Fund Euro High Yield
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (CHF) LU1218422209	115,93 CHF 27/11/2020	3,18 % 09/03/2016	-0,23 %	0,03 %	-4,44 %		-0,23 %		149 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (USD) LU1160363476	1.314,77 USD 27/11/2020	4,29 % 26/05/2014	1,81 %	3,48 %	10,62 %	27,67 %	1,81 %		149 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (EUR) LU1160363633	385,57 EUR 27/11/2020	3,98 % 14/02/1997	0,31 %	1,67 %	3,33 %	16,22 %	0,31 %		149 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación B (EUR) LU1160363047	109,20 EUR 27/11/2020	4,33 % 09/05/2012	0,41 %	1,81 %	3,48 %	16,39 %	0,41 %		149 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación CR (EUR) LU1781816373	105,29 EUR 27/11/2020	1,96 % 03/04/2018	0,48 %	1,86 %			0,48 %		149 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación I (EUR) LU1160362742	17.880,38 EUR 27/11/2020	5,51 % 29/01/2010	0,89 %	2,31 %	5,30 %	19,88 %	0,89 %		149 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación I (CHF) LU1400356025	113,65 CHF 27/11/2020	2,86 % 18/05/2016	0,50 %	1,85 %	3,53 %		0,50 %		149 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación J (EUR) LU1160364797	10.875,30 EUR 27/11/2020	5,08 % 07/10/2010	1,01 %	2,47 %	5,52 %	20,14 %	1,01 %		149 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación N (EUR) LU1160364441	17.958,76 EUR 27/11/2020	5,76 % 17/06/2010	1,06 %	2,50 %	5,81 %	20,81 %	1,06 %		149 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación O (EUR) LU1160364102	11.334,95 EUR 27/11/2020	5,38 % 25/05/2012	1,16 %	2,63 %	5,91 %	20,93 %	1,16 %		149 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación R (EUR) LU1160363989	145,01 EUR 27/11/2020	4,31 % 10/02/2012	0,09 %	1,43 %	2,58 %	14,80 %	0,09 %		149 M EUR		Détails
EdR Fund Europe Convertibles
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (EUR) LU1103207525	601,16 EUR 27/11/2020	5,22 % 13/12/1993	7,69 %	7,89 %	-1,18 %	1,19 %	7,69 %		238 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (USD) LU1209356663	111,39 USD 27/11/2020	2,01 % 01/07/2015	8,89 %	9,37 %	5,63 %	10,66 %	8,89 %		238 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (USD) LU1103207285	106,88 USD 27/11/2020	0,68 % 28/01/2011	14,80 %	17,23 %	-0,69 %	14,27 %	14,80 %		238 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación B (EUR) LU1103208259	115,93 EUR 27/11/2020	2,38 % 15/07/2011	7,69 %	7,88 %	-1,18 %	1,19 %	7,69 %		238 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación CR (EUR) LU1781814915	103,17 EUR 27/11/2020	1,18 % 03/04/2018	7,82 %	8,03 %			7,82 %		238 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación I (EUR) LU1103208846	162,93 EUR 27/11/2020	4,03 % 22/07/2008	8,08 %	8,32 %	0,10 %	3,30 %	8,08 %		238 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación J (EUR) LU1103209901	118,83 EUR 27/11/2020	2,74 % 15/07/2011	8,08 %	8,32 %	0,10 %	3,33 %	8,08 %		238 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación K (EUR) LU1103211048	143,86 EUR 27/11/2020	3,29 % 01/09/2009	8,41 %	8,65 %	0,20 %	3,25 %	8,41 %		238 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación N (EUR) LU1161528192	113,40 EUR 27/11/2020	2,09 % 01/11/2014	8,71 %	8,98 %	1,11 %	4,82 %	8,71 %		238 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación O (EUR) LU1161527897	103,17 EUR 27/11/2020	0,74 % 12/05/2015	8,71 %	8,98 %	1,11 %	4,81 %	8,71 %		238 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación P (EUR) LU1351139057	107,63 EUR 27/11/2020	1,80 % 17/10/2016	8,54 %	8,78 %	0,58 %		8,54 %		238 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación R (EUR) LU1103212103	154,52 EUR 27/11/2020