Nombre del FondoCategoría	Participación del Fondo Código ISIN	NAV (Divisa)Fecha de valoración	Rentabilidad anualDesde lanzamiento	Rentabilidad				YTD	Volatilidad a 3 años	Activos Bajo Gestión (AUM)	Acceso rápido	Datos del fondo
					YTD	1 año*	3 años*	5 años*
Access Global Equity L/S
	Access Global Equity L/S Alternativo multiestrategia	Participación C (EUR) FR0010259838	1.263,08 EUR 24/06/2020	1,26 % 23/11/2001	-2,05 %	-2,29 %	-5,43 %	-10,75 %	-2,05 %		6 M EUR		Détails
	Access Global Equity L/S Alternativo multiestrategia	Participación I (EUR) FR0010231613	13.808,66 EUR 24/06/2020	1,75 % 23/11/2001	-1,81 %	-1,79 %	-3,97 %	-8,46 %	-1,81 %		6 M EUR		Détails
EdR Credit Very Short Term
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación BH (USD) FR0013250578	106,05 USD 30/06/2020	2,01 % 21/07/2017	0,40 %	1,57 %			0,40 %		649 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación C (EUR) FR0010027623	125,53 EUR 30/06/2020	2,99 % 20/08/1987	-0,27 %	-0,44 %	-1,08 %	-1,13 %	-0,27 %	0,11 %	649 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación D (EUR) FR0010672055	145,03 EUR 30/06/2020	0,05 % 27/10/2008	-0,27 %	-0,44 %	-1,08 %	-1,14 %	-0,27 %	0,11 %	649 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación R (EUR) FR0011031392	99.534,06 EUR 30/06/2020	-0,05 % 13/06/2011	-0,26 %	-0,42 %	-1,03 %	-1,04 %	-0,26 %	0,11 %	649 M EUR		Détails
EdR Energy Evolution
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación B (USD) FR0013293487	86,47 USD 30/06/2020	-6,79 % 06/06/2018	-6,82 %	-0,75 %			-6,82 %		11 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación C (EUR) FR0013293495	92,72 EUR 30/06/2020	-2,95 % 21/12/2017	-6,88 %	0,63 %			-6,88 %		11 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación E (EUR) FR0013293503	89,96 EUR 30/06/2020	-4,99 % 06/06/2018	-7,06 %	0,23 %			-7,06 %		11 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación I (EUR) FR0013293529	103,04 EUR 30/06/2020	1,34 % 03/04/2018	-6,40 %	1,66 %			-6,40 %		11 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación R (EUR) FR0013293537	94,77 EUR 30/06/2020	-2,10 % 21/12/2017	-6,49 %	1,53 %			-6,49 %		11 M EUR		Détails
EdR Fund Asean Equity
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (CHF) LU1583296113	70,32 CHF 30/06/2020	-12,80 % 05/12/2017	-14,15 %	-20,09 %			-14,15 %		9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (EUR) LU1583295818	84,37 EUR 30/06/2020	-5,56 % 11/07/2017	-12,85 %	-16,27 %			-12,85 %		9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (USD) LU1583295909	82,79 USD 30/06/2020	-6,16 % 12/07/2017	-12,80 %	-17,42 %			-12,80 %		9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación B (EUR) LU1583296204	EUR 01/01/1900	05/12/2019							9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación B (USD) LU1583296386	72,40 USD 30/06/2020	-10,55 % 27/12/2017	-12,78 %	-17,06 %			-12,78 %		9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación I (USD) LU1583296972	84,88 USD 30/06/2020	-5,34 % 06/07/2017	-12,41 %	-16,65 %			-12,41 %		9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación J (USD) LU1583297434	86,79 USD 30/06/2020	-10,42 % 18/03/2019	-12,41 %	-16,64 %			-12,41 %		9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (CHF) LU1583298085	76,28 CHF 30/06/2020	-8,83 % 27/07/2017	-12,95 %	-18,62 %			-12,95 %		9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (EUR) LU1583297780	87,11 EUR 30/06/2020	-4,52 % 06/07/2017	-11,39 %	-14,49 %			-11,39 %		9 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (USD) LU1583297863	85,85 USD 30/06/2020	-4,98 % 06/07/2017	-11,28 %	-15,59 %			-11,28 %		9 M USD		Détails
EdR Fund Big Data
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (USD) LU1244893779	157,26 USD 30/06/2020	9,81 % 31/08/2015	-7,61 %	1,93 %	16,86 %		-7,61 %		602 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (EUR) LU1244893696	156,91 EUR 30/06/2020	9,76 % 31/08/2015	-7,59 %	3,45 %	18,69 %		-7,59 %		602 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (CHF) LU1244893852	154,07 CHF 30/06/2020	9,35 % 31/08/2015	-9,52 %	-0,85 %	15,65 %		-9,52 %		602 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación B (EUR) LU1380777133	110,83 EUR 30/06/2020	4,58 % 15/03/2018	-7,59 %	3,26 %			-7,59 %		602 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CR (EUR) LU1781816530	112,07 EUR 30/06/2020	5,09 % 16/03/2018	-7,35 %	3,92 %			-7,35 %		602 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CR (USD) LU1790340936	102,55 USD 30/06/2020	1,10 % 16/03/2018	-7,30 %	2,53 %			-7,30 %		602 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CRD (EUR) LU1781816613	111,88 EUR 30/06/2020	5,02 % 16/03/2018	-7,35 %	3,65 %			-7,35 %		602 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CRD (USD) LU1790341074	102,51 USD 30/06/2020	1,09 % 16/03/2018	-7,31 %	2,53 %			-7,31 %		602 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación I (EUR) LU1244894231	163,70 EUR 30/06/2020	10,73 % 31/08/2015	-7,18 %	4,29 %	21,68 %		-7,18 %		602 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación I (USD) LU1244894314	164,31 USD 30/06/2020	10,82 % 31/08/2015	-7,12 %	2,83 %	19,98 %		-7,12 %		602 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación J (USD) LU1904152284	100,09 USD 30/06/2020	0,08 % 23/04/2019	-7,12 %	2,95 %			-7,12 %		602 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación K (EUR) LU1244894587	111,33 EUR 30/06/2020	6,76 % 09/11/2018	-7,23 %	4,27 %			-7,23 %		602 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N (EUR) LU1244894827	169,84 EUR 30/06/2020	11,58 % 31/08/2015	-7,08 %	4,59 %	22,84 %		-7,08 %		602 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N (USD) LU1244895048	128,54 USD 30/06/2020	8,00 % 27/03/2017	-7,03 %	3,15 %	20,85 %		-7,03 %		602 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación R (EUR) LU1244895394	157,11 EUR 30/06/2020	9,93 % 23/09/2015	-7,82 %	2,93 %	17,08 %		-7,82 %		602 M EUR		Détails
EdR Fund Bond Allocation
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (GBP) LU1426148984	101,88 GBP 30/06/2020	0,64 % 28/07/2017	-0,83 %	-0,87 %			-0,83 %		2.132 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (EUR) LU1161527038	217,72 EUR 30/06/2020	2,43 % 30/12/2004	-0,83 %	-1,31 %	0,39 %	11,87 %	-0,83 %	4,85 %	2.132 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (USD) LU1426148711	120,34 USD 30/06/2020	3,72 % 05/06/2015	-0,02 %	0,75 %	7,24 %	22,05 %	-0,02 %	4,65 %	2.132 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (CHF) LU1426148802	108,64 CHF 30/06/2020	1,68 % 09/07/2015	-1,40 %	-1,90 %	-1,40 %		-1,40 %	4,85 %	2.132 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (USD) LU1426149107	100,98 USD 30/06/2020	2,10 % 13/09/2017	-0,02 %	0,75 %			-0,02 %		2.132 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (CHF) LU1426149289	96,27 CHF 30/06/2020	0,51 % 09/06/2016	-1,40 %	-1,90 %	-1,40 %		-1,40 %	4,93 %	2.132 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (GBP) LU1426149362	96,87 GBP 30/06/2020	0,57 % 27/07/2017	-1,11 %	-0,82 %			-1,11 %		2.132 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (EUR) LU1161526907	140,44 EUR 30/06/2020	2,43 % 30/12/2004	-1,13 %	-1,30 %	0,39 %	11,86 %	-1,13 %	4,92 %	2.132 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CR (USD) LU1790341827	104,36 USD 30/06/2020	1,89 % 19/03/2018	0,08 %	0,95 %			0,08 %		2.132 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CR (EUR) LU1781816704	98,67 EUR 30/06/2020	-0,58 % 16/03/2018	-1,02 %	-1,09 %			-1,02 %		2.132 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CRD (EUR) LU1873123290	100,25 EUR 30/06/2020	0,27 % 22/01/2019	-0,82 %	-1,21 %			-0,82 %		2.132 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (CHF) LU1426149875	111,13 CHF 30/06/2020	2,14 % 09/07/2015	-0,81 %	-1,37 %	0,09 %		-0,81 %	4,82 %	2.132 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (USD) LU1426149792	121,72 USD 30/06/2020	4,11 % 13/08/2015	0,21 %	1,26 %	8,76 %		0,21 %	4,64 %	2.132 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (EUR) LU1161526816	13.185,98 EUR 30/06/2020	2,74 % 16/04/2010	-0,67 %	-0,89 %	1,79 %	14,51 %	-0,67 %	4,81 %	2.132 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (EUR) LU1161526733	96,76 EUR 30/06/2020	0,60 % 08/06/2017	-0,52 %	-0,75 %	1,81 %		-0,52 %	4,83 %	2.132 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (USD) LU1426150295	105,16 USD 30/06/2020	3,20 % 31/03/2017	0,22 %	1,25 %	8,76 %		0,22 %	4,68 %	2.132 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (GBP) LU1426150451	98,83 GBP 30/06/2020	0,44 % 13/04/2018	-0,83 %	-0,27 %			-0,83 %		2.132 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación K (CHF) LU1426150881	98,83 CHF 30/06/2020	-0,61 % 01/08/2018	-1,22 %	-1,54 %			-1,22 %		2.132 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación K (EUR) LU1161526659	111,95 EUR 30/06/2020	2,16 % 20/03/2015	-0,96 %	-0,95 %	1,40 %	14,99 %	-0,96 %	4,94 %	2.132 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación N (CHF) LU1426151186	99,90 CHF 30/06/2020	-0,03 % 25/07/2017	-1,13 %	-1,35 %			-1,13 %		2.132 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación N (EUR) LU1426150964	101,35 EUR 30/06/2020	0,48 % 04/09/2017	-0,86 %	-0,75 %			-0,86 %		2.132 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación O (EUR) LU1648208582	98,89 EUR 30/06/2020	0,28 % 31/05/2018	-0,91 %	-0,87 %			-0,91 %		2.132 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación R (USD) LU1161526493	121,85 USD 30/06/2020	3,58 % 21/11/2014	-0,34 %	0,69 %	7,14 %	21,84 %	-0,34 %	4,83 %	2.132 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación R (EUR) LU1161526576	122,82 EUR 30/06/2020	2,30 % 15/06/2011	-1,22 %	-1,48 %	-0,16 %	11,98 %	-1,22 %	4,94 %	2.132 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación RS (EUR) LU1832174707	98,39 EUR 30/06/2020	-0,79 % 14/06/2018	-1,41 %	-1,87 %			-1,41 %		2.132 M EUR		Détails
EdR Fund China
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (AUD) LU1160367204	145,98 AUD 30/06/2020	3,70 % 05/02/2010	6,80 %	15,93 %	38,25 %	28,87 %	6,80 %	15,49 %	238 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (USD) LU1160367469	133,06 USD 30/06/2020	2,63 % 08/07/2009	4,59 %	13,74 %	24,17 %	15,53 %	4,59 %	20,75 %	238 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (EUR) LU1160365091	387,11 EUR 30/06/2020	7,58 % 08/04/1998	4,53 %	15,32 %	26,11 %	14,60 %	4,53 %	19,17 %	238 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación CR (USD) LU1790342981	USD 01/01/1900	28/05/2020							238 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación CR (EUR) LU1781816456	108,56 EUR 30/06/2020	3,73 % 03/04/2018	4,64 %	15,56 %			4,64 %		238 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación I (USD) LU1227091755	103,48 USD 30/06/2020	11/02/2020							238 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación I (EUR) LU1160366651	206,15 EUR 30/06/2020	6,25 % 30/07/2008	4,96 %	16,29 %	29,56 %	29,16 %	4,96 %	19,18 %	238 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación J (EUR) LU1160366222	159,21 EUR 30/06/2020	5,62 % 15/07/2011	4,93 %	16,26 %	29,54 %	20,39 %	4,93 %	19,21 %	238 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación J (USD) LU1227092050	112,06 USD 30/06/2020	14/04/2020							238 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación K (EUR) LU1160366065	268,48 EUR 30/06/2020	8,99 % 09/01/2009	5,57 %	17,06 %	30,46 %	21,09 %	5,57 %	19,28 %	238 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación R (EUR) LU1160365505	207,82 EUR 30/06/2020	6,64 % 17/02/2009	4,38 %	14,94 %	24,41 %	12,28 %	4,38 %	19,17 %	238 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación R (USD) LU1160365257	117,94 USD 30/06/2020	1,86 % 15/07/2011	4,44 %	13,36 %	22,60 %	13,26 %	4,44 %	20,76 %	238 M EUR		Détails
EdR Fund Crossover Credit
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación A (EUR) LU1080013482	135,33 EUR 30/06/2020	3,27 % 04/02/2011	-3,85 %	-1,33 %	0,75 %	7,62 %	-3,85 %	7,73 %	136 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación A (USD) LU1080013565	118,23 USD 30/06/2020	2,85 % 15/07/2014	-2,81 %	1,01 %	8,42 %	18,09 %	-2,81 %	7,55 %	136 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación B (USD) LU1080013722	105,02 USD 30/06/2020	2,85 % 15/07/2014	-2,80 %	1,01 %	8,41 %	18,08 %	-2,80 %	7,55 %	136 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación B (EUR) LU1080013649	111,56 EUR 30/06/2020	3,27 % 04/02/2011	-3,85 %	-1,34 %	0,73 %	7,59 %	-3,85 %	7,73 %	136 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación CR (EUR) LU1781815300	101,22 EUR 30/06/2020	0,54 % 03/04/2018	-3,80 %	-1,22 %			-3,80 %		136 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación I (EUR) LU1080013995	142,48 EUR 30/06/2020	4,15 % 18/10/2011	-3,65 %	-0,92 %	2,00 %	9,86 %	-3,65 %	7,74 %	136 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación I (USD) LU1080014027	121,18 USD 30/06/2020	3,27 % 15/07/2014	-2,61 %	1,43 %	9,77 %	20,55 %	-2,61 %	7,55 %	136 M EUR		Détails
EdR Fund Emerging Bonds
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1160351208	95,99 EUR 30/06/2020	4,25 % 28/04/1998	-12,52 %	-26,39 %	-38,19 %	-20,07 %	-12,52 %	15,44 %	116 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1160351034	990,54 USD 30/06/2020	-0,06 % 11/01/2013	-11,73 %	-24,58 %	-32,94 %	-11,60 %	-11,73 %	15,46 %	116 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (CHF) LU1225423430	65,67 CHF 30/06/2020	-15,91 % 26/01/2018	-12,56 %	-26,58 %			-12,56 %		116 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación B (USD) LU1225423869	73,22 USD 30/06/2020	-5,97 % 04/05/2016	-11,73 %	-24,59 %	-33,04 %		-11,73 %	15,46 %	116 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación B (EUR) LU1160350812	71,01 EUR 30/06/2020	-0,47 % 01/10/2012	-12,52 %	-26,39 %	-38,16 %	-19,65 %	-12,52 %	15,44 %	116 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1781815565	66,79 EUR 30/06/2020	-16,35 % 28/03/2018	-12,38 %	-26,17 %			-12,38 %		116 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1225424594	75,08 USD 30/06/2020	-7,80 % 19/12/2016	-11,44 %	-24,10 %	-31,88 %		-11,44 %	15,04 %	116 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (CHF) LU1225424750	62,42 CHF 30/06/2020	-12,46 % 15/12/2016	-12,27 %	-26,11 %	-37,71 %		-12,27 %	15,38 %	116 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1160352354	118,29 EUR 30/06/2020	1,82 % 04/03/2011	-12,24 %	-25,92 %	-36,98 %	-17,87 %	-12,24 %	15,44 %	116 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación J (EUR) LU1225425567	67,80 EUR 30/06/2020	-14,02 % 11/01/2018	-12,24 %	-25,92 %			-12,24 %		116 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación K (EUR) LU1160351976	90,03 EUR 30/06/2020	-1,58 % 02/12/2013	-12,37 %	-26,14 %	-37,58 %	-17,21 %	-12,37 %	15,44 %	116 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación K (USD) LU1160351620	89,97 USD 30/06/2020	-1,80 % 08/09/2014	-11,58 %	-24,33 %	-32,30 %	-8,62 %	-11,58 %	15,45 %	116 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación LD (GBP) LU1426147234	62,95 GBP 30/06/2020	-9,87 % 18/08/2016	-12,12 %	-25,48 %	-35,67 %		-12,12 %	15,44 %	116 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación R (EUR) LU1160351547	85,27 EUR 30/06/2020	-2,22 % 29/05/2013	-12,70 %	-26,69 %	-39,01 %	-21,81 %	-12,70 %	15,43 %	116 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación R (USD) LU1160351380	87,62 USD 30/06/2020	-2,30 % 23/10/2014	-11,90 %	-24,89 %	-33,85 %	-13,67 %	-11,90 %	15,45 %	116 M EUR		Détails
EdR Fund Emerging Credit
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1080015420	191,06 USD 30/06/2020	6,00 % 25/05/2009	-7,00 %	-4,26 %	6,23 %	34,14 %	-7,00 %	13,91 %	621 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (CHF) LU1790342049	93,99 CHF 30/06/2020	-2,72 % 03/04/2018	-8,39 %	-7,39 %			-8,39 %		621 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1080015693	111,57 EUR 30/06/2020	1,85 % 15/07/2014	-8,14 %	-6,89 %	-2,63 %	19,70 %	-8,14 %	14,09 %	621 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación B (USD) LU1080015776	126,88 USD 30/06/2020	6,01 % 25/05/2009	-6,99 %	-4,26 %	6,30 %	34,22 %	-6,99 %	13,94 %	621 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación B (EUR) LU1080015859	86,85 EUR 30/06/2020	1,82 % 15/07/2014	-8,12 %	-6,89 %	-2,82 %	19,46 %	-8,12 %	14,10 %	621 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1234750898	95,46 EUR 30/06/2020	-2,05 % 03/04/2018	-7,95 %	-6,63 %			-7,95 %		621 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación CR (USD) LU1790340423	97,79 USD 30/06/2020	06/09/2019	-6,71 %				-6,71 %		621 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (CHF) LU1790342395	101,15 CHF 30/06/2020	0,61 % 14/08/2018	-8,10 %	-6,80 %			-8,10 %		621 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1080015933	164,87 USD 30/06/2020	5,22 % 16/09/2010	-6,70 %	-3,64 %	8,03 %	38,16 %	-6,70 %	13,91 %	621 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1080016071	124,66 EUR 30/06/2020	4,03 % 02/12/2014	-7,84 %	-6,29 %	-0,99 %	23,28 %	-7,84 %	14,11 %	621 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación K (USD) LU1564424452	101,73 USD 30/06/2020	0,68 % 22/12/2017	-6,84 %	-3,93 %			-6,84 %		621 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación KD (EUR) LU1564424379	90,69 EUR 30/06/2020	-2,02 % 17/04/2018	-7,98 %	-6,57 %			-7,98 %		621 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación KD (USD) LU1564424023	101,19 USD 30/06/2020	1,44 % 31/01/2019	-6,83 %	-3,93 %			-6,83 %		621 M USD		Détails
EdR Fund Emerging Sovereign
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1897613763	106,80 EUR 30/06/2020	4,67 % 21/01/2019		2,45 %					210 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1897607013	110,11 USD 30/06/2020	8,46 % 24/04/2019	0,99 %	5,07 %			0,99 %		210 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1897614571	106,91 EUR 30/06/2020	4,75 % 21/01/2019	-0,32 %	2,32 %			-0,32 %		210 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1897614902	110,37 EUR 30/06/2020	6,68 % 21/12/2018	-0,18 %	2,64 %			-0,18 %		210 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación K (EUR) LU1897615388	110,42 EUR 30/06/2020	6,71 % 21/12/2018	0,17 %	2,84 %			0,17 %		210 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación KD (EUR) LU1897615891	108,02 EUR 30/06/2020	6,75 % 26/04/2019	0,17 %	2,84 %			0,17 %		210 M USD		Détails
EdR Fund Equity Euro Core
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación A (EUR) LU1730854608	384,53 EUR 30/06/2020	8,90 % 26/01/1981	-13,96 %	-10,64 %	-9,36 %	0,73 %	-13,96 %	15,96 %	210 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación A (USD) LU1730854780	149,55 USD 30/06/2020	4,07 % 01/06/2010	-13,91 %	-11,87 %	-10,75 %	1,55 %	-13,91 %	17,88 %	210 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación B (EUR) LU1730855084	318,94 EUR 30/06/2020	3,45 % 24/03/2005	-13,96 %	-10,66 %	-9,34 %	0,74 %	-13,96 %	15,97 %	210 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación CR (EUR) LU1781817009	86,60 EUR 30/06/2020	-7,78 % 21/09/2018	-13,85 %	-10,41 %			-13,85 %		210 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación I (EUR) LU1730855597	184,07 EUR 30/06/2020	5,75 % 06/08/2009	-13,54 %	-9,75 %	-6,77 %	5,32 %	-13,54 %	15,98 %	210 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación J (EUR) LU1745523123	87,69 EUR 30/06/2020	-7,10 % 21/09/2018	-13,57 %	-9,78 %			-13,57 %		210 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación K (EUR) LU1730855910	166,85 EUR 30/06/2020	5,02 % 18/01/2010	-13,58 %	-9,84 %	-6,83 %	5,35 %	-13,58 %	15,97 %	210 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación N (EUR) LU1730856488	90,47 EUR 30/06/2020	-3,60 % 06/10/2017	-13,46 %	-9,58 %			-13,46 %		210 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación O (EUR) LU1745523479	87,94 EUR 30/06/2020	-6,87 % 21/09/2018	-13,45 %	-9,57 %			-13,45 %		210 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación R (EUR) LU1730856991	159,80 EUR 30/06/2020	4,76 % 01/06/2010	-14,14 %	-11,00 %	-10,43 %	-1,12 %	-14,14 %	15,96 %	210 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación R (USD) LU1730857023	81,79 USD 30/06/2020	-10,71 % 21/09/2018	-14,09 %	-12,22 %			-14,09 %		210 M EUR		Détails
EdR Fund Euro High Yield
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (USD) LU1160363476	1.214,33 USD 30/06/2020	3,23 % 26/05/2014	-5,97 %	-2,04 %	4,62 %	19,38 %	-5,97 %	9,00 %	137 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (CHF) LU1218422209	105,86 CHF 30/06/2020	1,33 % 09/03/2016	-8,90 %	-8,18 %	-4,88 %		-8,90 %	10,98 %	137 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (EUR) LU1160363633	357,64 EUR 30/06/2020	3,71 % 14/02/1997	-6,95 %	-4,21 %	-2,38 %	9,09 %	-6,95 %	9,14 %	137 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación B (EUR) LU1160363047	103,96 EUR 30/06/2020	3,57 % 09/05/2012	-7,00 %	-4,21 %	-2,38 %	9,07 %	-7,00 %	9,15 %	137 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación CR (EUR) LU1781816373	97,61 EUR 30/06/2020	-1,07 % 03/04/2018	-6,85 %	-4,03 %			-6,85 %		137 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación I (CHF) LU1400356025	105,26 CHF 30/06/2020	1,25 % 18/05/2016	-6,92 %	-4,19 %	-2,35 %		-6,92 %	9,14 %	137 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación I (EUR) LU1160362742	16.547,37 EUR 30/06/2020	4,95 % 29/01/2010	-6,63 %	-3,60 %	-0,49 %	12,54 %	-6,63 %	9,14 %	137 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación J (EUR) LU1160364797	10.396,12 EUR 30/06/2020	4,44 % 07/10/2010	-6,70 %	-3,58 %	-0,47 %	12,57 %	-6,70 %	9,15 %	137 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación N (EUR) LU1160364441	16.611,44 EUR 30/06/2020	5,18 % 17/06/2010	-6,52 %	-3,42 %		13,43 %	-6,52 %	9,12 %	137 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación O (EUR) LU1160364102	10.845,98 EUR 30/06/2020	4,62 % 25/05/2012	-6,63 %	-3,44 %	-0,11 %	13,31 %	-6,63 %	9,15 %	137 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación R (EUR) LU1160363989	134,62 EUR 30/06/2020	3,61 % 10/02/2012	-7,08 %	-4,44 %	-3,11 %	7,72 %	-7,08 %	9,14 %	137 M EUR		Détails
EdR Fund Europe Convertibles
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (USD) LU1103207285	93,77 USD 30/06/2020	-0,68 % 28/01/2011	0,72 %	0,65 %	-8,60 %	-3,35 %	0,72 %	8,81 %	224 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (USD) LU1209356663	103,62 USD 30/06/2020	0,71 % 01/07/2015	1,29 %	4,13 %	-0,44 %		1,29 %	6,43 %	224 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (EUR) LU1103207525	561,28 EUR 30/06/2020	5,03 % 13/12/1993	0,55 %	1,87 %	-7,11 %	-4,16 %	0,55 %	6,53 %	224 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación B (EUR) LU1103208259	108,24 EUR 30/06/2020	1,71 % 15/07/2011	0,55 %	1,87 %	-7,11 %	-4,16 %	0,55 %	6,53 %	224 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación CR (EUR) LU1781814915	96,27 EUR 30/06/2020	-1,68 % 03/04/2018	0,61 %	2,01 %			0,61 %		224 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación I (EUR) LU1103208846	151,85 EUR 30/06/2020	3,56 % 22/07/2008	0,73 %	2,31 %	-5,89 %	-2,17 %	0,73 %	6,53 %	224 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación J (EUR) LU1103209901	110,75 EUR 30/06/2020	2,06 % 15/07/2011	0,73 %	2,31 %	-5,88 %	-2,15 %	0,73 %	6,53 %	224 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación K (EUR) LU1103211048	134,13 EUR 30/06/2020	2,75 % 01/09/2009	1,08 %	2,61 %	-5,91 %	-2,22 %	1,08 %	6,46 %	224 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación N (EUR) LU1161528192	105,60 EUR 30/06/2020	0,97 % 01/11/2014	1,24 %	2,92 %	-5,06 %	-0,74 %	1,24 %	10,39 %	224 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación O (EUR) LU1161527897	96,07 EUR 30/06/2020	-0,59 % 12/05/2015	1,23 %	2,92 %	-5,06 %	-0,75 %	1,23 %	10,39 %	224 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación P (EUR) LU1351139057	100,29 EUR 30/06/2020	0,08 % 17/10/2016	1,14 %	2,74 %	-5,57 %		1,14 %	6,46 %	224 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación R (USD) LU1103211980	92,08 USD 30/06/2020	-0,92 % 15/07/2011	0,83 %	0,64 %	-8,55 %	-3,43 %	0,83 %	8,84 %	224 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación R (EUR) LU1103212103	144,44 EUR 30/06/2020	3,26 % 21/01/2009	0,44 %	1,60 %	-7,93 %	-5,53 %	0,44 %	6,54 %	224 M EUR		Détails
EdR Fund Europe Synergy
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación A (USD) LU1102960371	116,19 USD 30/06/2020	1,49 % 30/04/2010	-18,84 %	-15,47 %	-21,37 %	-14,46 %	-18,84 %	17,33 %	136 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación A (EUR) LU1102959951	131,97 EUR 30/06/2020	2,06 % 05/12/2006	-18,89 %	-14,28 %	-20,16 %	-15,14 %	-18,89 %	15,67 %	136 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación B (EUR) LU1102946461	108,47 EUR 30/06/2020	2,56 % 15/07/2011	-18,89 %	-14,31 %	-20,24 %	-15,35 %	-18,89 %	15,67 %	136 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación CR (EUR) LU1781815052	82,89 EUR 30/06/2020	-8,02 % 03/04/2018	-18,78 %	-14,06 %			-18,78 %		136 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación I (EUR) LU1102947196	164,38 EUR 30/06/2020	2,10 % 11/05/2007	-18,49 %	-13,42 %	-17,86 %	-11,21 %	-18,49 %	15,68 %	136 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación J (EUR) LU1102947519	115,54 EUR 30/06/2020	3,60 % 15/07/2011	-18,49 %	-13,48 %	-17,79 %	-11,17 %	-18,49 %	15,68 %	136 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación K (EUR) LU1102947949	164,68 EUR 30/06/2020	4,91 % 03/02/2010	-18,54 %	-13,52 %	-18,08 %	-11,20 %	-18,54 %	15,71 %	136 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación N (EUR) LU1161527624	105,43 EUR 30/06/2020	0,94 % 06/11/2014	-18,40 %	-13,25 %	-17,28 %	-9,63 %	-18,40 %	15,71 %	136 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación O (EUR) LU1161527384	92,07 EUR 30/06/2020	0,02 % 29/03/2016	-18,13 %	-12,72 %	-16,01 %		-18,13 %	15,72 %	136 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación R (USD) LU1102948673	97,95 USD 30/06/2020	-0,23 % 15/07/2011	-19,01 %	-15,80 %	-22,28 %	-16,03 %	-19,01 %	17,32 %	136 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación R (EUR) LU1102948327	187,67 EUR 30/06/2020