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Participación del Fondo Código ISIN NAV (Divisa)Fecha de valoración Rentabilidad anualDesde lanzamiento Rentabilidad Volatilidad a 3 años Activos Bajo Gestión (AUM)
YTD 1 año* 3 años* 5 años*
Access Global Equity L/S
Participación C (EUR) FR0010259838 1.328,83 EUR 13/10/2021 1,44 % 23/11/2001 -0,89 % 1,15 % 1,25 % 1,49 % 5,47 % 6 M EUR
Participación I (EUR) FR0010231613 14.622,38 EUR 13/10/2021 1,93 % 23/11/2001 -0,50 % 1,66 % 2,80 % 4,07 % 5,47 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Participación BH (USD) FR0013250578 106,30 USD 20/10/2021 1,45 % 21/07/2017 0,08 % 3,70 % 0,59 % 543 M EUR
Participación C (EUR) FR0010027623 124,72 EUR 20/10/2021 2,85 % 20/08/1987 -0,50 % -0,60 % -1,26 % -1,81 % 0,12 % 543 M EUR
Participación D (EUR) FR0010672055 143,85 EUR 20/10/2021 27/10/2008 -0,50 % -0,60 % -1,27 % -1,81 % 0,12 % 543 M EUR
Participación R (EUR) FR0011031392 98.915,24 EUR 20/10/2021 -0,11 % 13/06/2011 -0,49 % -0,58 % -1,21 % -1,71 % 0,12 % 543 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Participación A (EUR) LU1583295818 111,40 EUR 20/10/2021 2,55 % 11/07/2017 5,23 % 12,57 % 19,13 % 17,85 % 7 M USD
Participación A (USD) LU1583295909 113,98 USD 20/10/2021 3,11 % 12/07/2017 2,22 % 11,43 % 21,36 % 21,62 % 7 M USD
Participación A (CHF) LU1583296113 94,94 CHF 20/10/2021 -1,33 % 05/12/2017 1,17 % 9,85 % 12,24 % 21,75 % 7 M USD
Participación B (USD) LU1583296386 99,36 USD 20/10/2021 1,06 % 27/12/2017 2,25 % 11,47 % 21,96 % 21,63 % 7 M USD
Participación B (EUR) LU1583296204 116,24 EUR 20/10/2021 8,35 % 05/12/2019 7,39 % 13,22 % 7 M USD
Participación I (USD) LU1583296972 118,27 USD 20/10/2021 3,99 % 06/07/2017 3,04 % 12,49 % 24,84 % 21,62 % 7 M USD
Participación J (USD) LU1583297434 119,80 USD 20/10/2021 7,57 % 18/03/2019 2,97 % 12,38 % 7 M USD
Participación K (EUR) LU1583297780 120,65 EUR 20/10/2021 4,47 % 06/07/2017 8,10 % 13,31 % 28,42 % 18,71 % 7 M USD
Participación K (USD) LU1583297863 123,43 USD 20/10/2021 5,03 % 06/07/2017 2,97 % 11,64 % 30,35 % 22,81 % 7 M USD
Participación K (CHF) LU1583298085 107,45 CHF 20/10/2021 1,71 % 27/07/2017 1,85 % 9,92 % 19,99 % 22,96 % 7 M USD
EdR Fund Big Data
Participación A (USD) LU1244893779 246,87 USD 20/10/2021 15,85 % 31/08/2015 19,13 % 43,41 % 69,58 % 121,65 % 21,26 % 1.001 M EUR
Participación A (EUR) LU1244893696 238,01 EUR 20/10/2021 15,16 % 31/08/2015 25,19 % 46,01 % 67,86 % 108,32 % 19,37 % 1.001 M EUR
Participación A (CHF) LU1244893852 235,53 CHF 20/10/2021 14,97 % 31/08/2015 24,00 % 45,99 % 57,22 % 106,15 % 20,93 % 1.001 M EUR
Participación B (EUR) LU1380777133 168,02 EUR 20/10/2021 15,49 % 15/03/2018 24,98 % 45,93 % 67,52 % 19,37 % 1.001 M EUR
Participación CR (USD) LU1790340936 162,53 USD 20/10/2021 14,44 % 16/03/2018 19,75 % 44,63 % 72,63 % 21,28 % 1.001 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816530 171,23 EUR 20/10/2021 16,11 % 16/03/2018 25,81 % 46,85 % 70,50 % 19,37 % 1.001 M EUR
Participación CRD (EUR) LU1781816613 170,99 EUR 20/10/2021 16,07 % 16/03/2018 25,80 % 46,90 % 70,14 % 19,33 % 1.001 M EUR
Participación CRD (USD) LU1790341074 162,52 USD 20/10/2021 14,44 % 16/03/2018 19,76 % 44,67 % 72,86 % 21,30 % 1.001 M EUR
Participación I (USD) LU1244894314 261,27 USD 20/10/2021 16,92 % 31/08/2015 19,96 % 44,92 % 74,34 % 131,89 % 21,28 % 1.001 M EUR
Participación I (EUR) LU1244894231 250,71 EUR 20/10/2021 16,14 % 31/08/2015 26,03 % 47,03 % 71,84 % 116,93 % 19,37 % 1.001 M EUR
Participación J (USD) LU1904152284 158,56 USD 20/10/2021 20,48 % 23/04/2019 19,97 % 44,96 % 1.001 M EUR
Participación K (EUR) LU1244894587 172,91 EUR 20/10/2021 20,41 % 09/11/2018 26,29 % 49,15 % 1.001 M EUR
Participación N (EUR) LU1244894827 264,63 EUR 20/10/2021 17,17 % 31/08/2015 26,51 % 49,49 % 75,75 % 125,79 % 19,74 % 1.001 M EUR
Participación N (USD) LU1244895048 207,69 USD 20/10/2021 17,34 % 27/03/2017 20,43 % 47,17 % 78,06 % 21,70 % 1.001 M EUR
Participación N2 (EUR) LU2053387994 151,72 EUR 20/10/2021 28/10/2020 1.001 M EUR
Participación P (EUR) LU2225826366 109,93 EUR 20/10/2021 25/05/2021 1.001 M EUR
Participación R (EUR) LU1244895394 237,24 EUR 20/10/2021 15,27 % 23/09/2015 24,76 % 45,58 % 65,75 % 104,09 % 19,40 % 1.001 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Participación A (USD) LU1426148711 129,81 USD 20/10/2021 4,17 % 05/06/2015 0,66 % 3,99 % 13,11 % 18,80 % 4,91 % 2.713 M EUR
Participación A (EUR) LU1161527038 232,66 EUR 20/10/2021 2,64 % 30/12/2004 0,22 % 3,31 % 7,60 % 8,93 % 5,05 % 2.713 M EUR
Participación A (CHF) LU1426148802 115,49 CHF 20/10/2021 2,32 % 09/07/2015 -0,05 % 2,93 % 5,97 % 6,03 % 5,05 % 2.713 M EUR
Participación A (GBP) LU1426148984 109,43 GBP 20/10/2021 2,15 % 28/07/2017 0,51 % 3,68 % 9,31 % 5,13 % 2.713 M EUR
Participación B (EUR) LU1161526907 147,36 EUR 20/10/2021 2,64 % 30/12/2004 0,22 % 3,33 % 7,63 % 8,95 % 5,18 % 2.713 M EUR
Participación B (USD) LU1426149107 107,00 USD 20/10/2021 3,32 % 13/09/2017 0,68 % 4,00 % 13,13 % 4,96 % 2.713 M EUR
Participación B (CHF) LU1426149289 100,58 CHF 20/10/2021 1,54 % 09/06/2016 -0,05 % 2,96 % 6,00 % 5,85 % 5,18 % 2.713 M EUR
Participación B (GBP) LU1426149362 102,17 GBP 20/10/2021 2,11 % 27/07/2017 0,52 % 3,70 % 9,40 % 5,27 % 2.713 M EUR
Participación CR (USD) LU1790341827 112,85 USD 20/10/2021 3,42 % 19/03/2018 0,83 % 4,19 % 13,76 % 4,93 % 2.713 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816704 105,67 EUR 20/10/2021 1,54 % 16/03/2018 0,39 % 3,52 % 8,22 % 5,03 % 2.713 M EUR
Participación CRD (EUR) LU1873123290 105,33 EUR 20/10/2021 2,71 % 22/01/2019 0,40 % 3,53 % 2.713 M EUR
Participación I (CHF) LU1426149875 118,79 CHF 20/10/2021 2,78 % 09/07/2015 0,31 % 3,41 % 7,53 % 8,49 % 5,02 % 2.713 M EUR
Participación I (USD) LU1426149792 132,10 USD 20/10/2021 4,60 % 13/08/2015 1,04 % 4,47 % 14,80 % 21,34 % 4,89 % 2.713 M EUR
Participación I (EUR) LU1161526816 14.185,97 EUR 20/10/2021 3,08 % 16/04/2010 0,60 % 3,79 % 9,20 % 11,50 % 5,03 % 2.713 M EUR
Participación J (USD) LU1426150295 111,43 USD 20/10/2021 4,11 % 31/03/2017 1,01 % 4,44 % 14,72 % 4,90 % 2.713 M EUR
Participación J (EUR) LU1161526733 101,52 EUR 20/10/2021 2,09 % 08/06/2017 0,60 % 3,79 % 9,24 % 5,03 % 2.713 M EUR
Participación J (GBP) LU1426150451 104,17 GBP 20/10/2021 2,48 % 13/04/2018 0,90 % 4,17 % 10,95 % 5,10 % 2.713 M EUR
Participación K (EUR) LU1161526659 121,38 EUR 20/10/2021 2,98 % 20/03/2015 0,89 % 4,48 % 9,84 % 12,40 % 5,23 % 2.713 M EUR
Participación K (CHF) LU1426150881 106,56 CHF 20/10/2021 1,99 % 01/08/2018 0,59 % 4,08 % 8,14 % 5,23 % 2.713 M EUR
Participación N (EUR) LU1426150964 110,18 EUR 20/10/2021 2,38 % 04/09/2017 1,05 % 4,69 % 10,50 % 5,23 % 2.713 M EUR
Participación N (CHF) LU1426151186 108,00 CHF 20/10/2021 1,83 % 25/07/2017 0,76 % 4,30 % 8,77 % 5,23 % 2.713 M EUR
Participación O (USD) LU1648208749 100,80 USD 20/10/2021 07/12/2020 2.713 M EUR
Participación O (CHF) LU1648208822 100,94 CHF 20/10/2021 07/12/2020 2.713 M EUR
Participación O (GBP) LU1648209044 100,58 GBP 20/10/2021 07/12/2020 2.713 M EUR
Participación O (EUR) LU1648208582 104,38 EUR 20/10/2021 2,65 % 31/05/2018 1,05 % 4,67 % 10,23 % 5,23 % 2.713 M EUR
Participación PE (EUR) LU1981742973 101,26 EUR 20/10/2021 17/12/2020 2.713 M EUR
Participación R (USD) LU1161526493 132,28 USD 20/10/2021 4,13 % 21/11/2014 0,88 % 4,59 % 13,61 % 20,07 % 5,11 % 2.713 M EUR
Participación R (EUR) LU1161526576 132,22 EUR 20/10/2021 2,73 % 15/06/2011 0,45 % 3,91 % 8,06 % 9,54 % 5,23 % 2.713 M EUR
Participación RS (EUR) LU1832174707 105,41 EUR 20/10/2021 1,58 % 14/06/2018 0,15 % 3,54 % 6,82 % 5,23 % 2.713 M EUR
EdR Fund China
Participación A (AUD) LU1160367204 152,14 AUD 20/10/2021 3,65 % 05/02/2010 -10,74 % -10,06 % 39,85 % 65,89 % 17,79 % 336 M EUR
Participación A (EUR) LU1160365091 424,40 EUR 20/10/2021 7,56 % 08/04/1998 -8,74 % -2,75 % 45,32 % 53,25 % 20,84 % 336 M EUR
Participación A (USD) LU1160367469 151,26 USD 20/10/2021 3,42 % 08/07/2009 -13,14 % -4,27 % 47,21 % 63,33 % 22,93 % 336 M EUR
Participación B (USD) LU2213974103 88,79 USD 20/10/2021 26/03/2021 336 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816456 119,84 EUR 20/10/2021 5,23 % 03/04/2018 -8,21 % -2,14 % 46,88 % 20,82 % 336 M EUR
Participación CR (USD) LU1790342981 126,84 USD 20/10/2021 18,55 % 28/05/2020 -12,64 % -3,70 % 336 M EUR
Participación I (USD) LU1227091755 119,06 USD 20/10/2021 10,87 % 11/02/2020 -12,44 % -3,34 % 336 M EUR
Participación I (EUR) LU1160366651 228,75 EUR 20/10/2021 6,45 % 30/07/2008 -8,02 % -1,82 % 49,34 % 60,65 % 20,85 % 336 M EUR
Participación J (USD) LU1227092050 128,98 USD 20/10/2021 18,25 % 14/04/2020 -12,43 % -3,31 % 336 M EUR
Participación J (EUR) LU1160366222 176,67 EUR 20/10/2021 5,96 % 15/07/2011 -8,02 % -1,82 % 49,33 % 60,46 % 20,88 % 336 M EUR
Participación K (EUR) LU1160366065 299,01 EUR 20/10/2021 8,94 % 09/01/2009 -7,98 % -1,71 % 50,76 % 62,52 % 20,95 % 336 M EUR
Participación R (EUR) LU1160365505 226,79 EUR 20/10/2021 6,67 % 17/02/2009 -9,00 % -3,10 % 43,77 % 50,06 % 20,83 % 336 M EUR
Participación R (USD) LU1160365257 133,50 USD 20/10/2021 2,85 % 15/07/2011 -13,36 % -4,57 % 45,68 % 60,15 % 22,90 % 336 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Participación A (EUR) LU1080013482 143,18 EUR 20/10/2021 3,41 % 04/02/2011 -0,10 % 2,85 % 8,92 % 8,22 % 7,92 % 94 M EUR
Participación A (USD) LU1080013565 126,15 USD 20/10/2021 3,25 % 15/07/2014 0,33 % 3,49 % 14,70 % 18,71 % 7,73 % 94 M EUR
Participación B (EUR) LU1080013649 113,04 EUR 20/10/2021 3,41 % 04/02/2011 -0,11 % 2,85 % 8,92 % 8,23 % 7,92 % 94 M EUR
Participación B (USD) LU1080013722 106,63 USD 20/10/2021 3,25 % 15/07/2014 0,34 % 3,51 % 14,71 % 18,70 % 7,73 % 94 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781815300 107,23 EUR 20/10/2021 1,99 % 03/04/2018 -0,03 % 2,96 % 9,24 % 7,92 % 94 M EUR
Participación I (EUR) LU1080013995 151,57 EUR 20/10/2021 4,24 % 18/10/2011 0,22 % 3,28 % 10,27 % 10,48 % 7,92 % 94 M EUR
Participación I (USD) LU1080014027 130,00 USD 20/10/2021 3,67 % 15/07/2014 0,67 % 3,93 % 16,14 % 21,18 % 7,73 % 94 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Participación A (USD) LU1160351034 1.051,84 USD 20/10/2021 0,63 % 11/01/2013 -0,29 % 8,44 % -15,14 % -29,13 % 15,47 % 50 M EUR
Participación A (EUR) LU1160351208 100,40 EUR 20/10/2021 4,21 % 28/04/1998 -1,05 % 7,25 % -20,22 % -36,46 % 15,47 % 50 M EUR
Participación A (CHF) LU1225423430 68,25 CHF 20/10/2021 -9,72 % 26/01/2018 -1,42 % 6,76 % -21,17 % 15,44 % 50 M EUR
Participación B (USD) LU1225423869 75,75 USD 20/10/2021 -3,51 % 04/05/2016 -0,28 % 8,44 % -15,12 % -27,01 % 15,47 % 50 M EUR
Participación B (EUR) LU1160350812 72,37 EUR 20/10/2021 0,10 % 01/10/2012 -1,05 % 7,25 % -20,18 % -36,39 % 15,47 % 50 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781815565 70,13 EUR 20/10/2021 -9,47 % 28/03/2018 -0,81 % 7,58 % -19,48 % 15,47 % 50 M EUR
Participación I (CHF) LU1225424750 65,42 CHF 20/10/2021 -8,38 % 15/12/2016 -0,91 % 7,46 % -19,65 % 15,45 % 50 M EUR
Participación I (EUR) LU1160352354 124,75 EUR 20/10/2021 2,10 % 04/03/2011 -0,55 % 7,93 % -18,68 % -34,39 % 15,47 % 50 M EUR
Participación I (USD) LU1225424594 80,39 USD 20/10/2021 -4,41 % 19/12/2016 0,22 % 9,12 % -13,61 % 15,07 % 50 M EUR
Participación J (EUR) LU1225425567 68,75 EUR 20/10/2021 -8,10 % 11/01/2018 -0,52 % 7,94 % -18,61 % 15,48 % 50 M EUR
Participación K (EUR) LU1160351976 94,58 EUR 20/10/2021 -0,70 % 02/12/2013 -0,78 % 7,61 % -19,40 % -35,40 % 15,47 % 50 M EUR
Participación K (USD) LU1160351620 95,95 USD 20/10/2021 -0,58 % 08/09/2014 -0,02 % 8,80 % -14,30 % -28,07 % 15,47 % 50 M EUR
Participación R (USD) LU1160351380 92,55 USD 20/10/2021 -1,10 % 23/10/2014 -0,60 % 8,01 % -16,18 % -30,89 % 15,47 % 50 M EUR
Participación R (EUR) LU1160351547 88,72 EUR 20/10/2021 -1,41 % 29/05/2013 -1,38 % 6,81 % -21,18 % -37,90 % 15,46 % 50 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Participación A (CHF) LU1790342049 104,62 CHF 20/10/2021 1,28 % 03/04/2018 1,20 % 7,31 % 9,70 % 14,20 % 891 M USD
Participación A (USD) LU1080015420 216,63 USD 20/10/2021 6,43 % 25/05/2009 2,20 % 8,77 % 18,62 % 31,48 % 14,05 % 891 M USD
Participación A (EUR) LU1080015693 124,66 EUR 20/10/2021 3,08 % 15/07/2014 1,40 % 7,60 % 11,05 % 17,25 % 14,23 % 891 M USD
Participación B (USD) LU1080015776 131,76 USD 20/10/2021 6,43 % 25/05/2009 2,20 % 8,79 % 18,64 % 31,63 % 14,12 % 891 M USD
Participación B (EUR) LU1080015859 89,06 EUR 20/10/2021 3,06 % 15/07/2014 1,39 % 7,64 % 11,11 % 17,08 % 14,27 % 891 M USD
Participación CR (USD) LU1790340423 111,23 USD 20/10/2021 5,14 % 06/09/2019 2,39 % 9,13 % 891 M USD
Participación CR (EUR) LU1234750898 107,17 EUR 20/10/2021 1,97 % 03/04/2018 1,75 % 8,01 % 12,11 % 14,22 % 891 M USD
Participación I (CHF) LU1790342395 113,44 CHF 20/10/2021 4,04 % 14/08/2018 1,69 % 7,91 % 11,73 % 14,21 % 891 M USD
Participación I (USD) LU1080015933 188,02 USD 20/10/2021 5,84 % 16/09/2010 2,50 % 9,31 % 20,52 % 35,08 % 14,05 % 891 M USD
Participación I (EUR) LU1080016071 140,33 EUR 20/10/2021 5,04 % 02/12/2014 1,86 % 8,19 % 13,10 % 20,64 % 14,23 % 891 M USD
Participación K (USD) LU1564424452 117,01 USD 20/10/2021 4,19 % 22/12/2017 2,79 % 10,22 % 20,98 % 14,17 % 891 M USD
Participación KD (USD) LU1564424023 105,44 USD 20/10/2021 6,08 % 31/01/2019 2,80 % 10,23 % 891 M USD
Participación KD (EUR) LU1564424379 93,18 EUR 20/10/2021 2,30 % 17/04/2018 1,94 % 8,98 % 13,26 % 14,32 % 891 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Participación A (USD) LU1897607013 123,40 USD 20/10/2021 8,80 % 24/04/2019 0,39 % 8,72 % 267 M USD
Participación A (EUR) LU1897613763 117,29 EUR 20/10/2021 5,98 % 21/01/2019 -0,40 % 7,48 % 267 M USD
Participación CR (EUR) LU1897614571 118,47 EUR 20/10/2021 6,36 % 21/01/2019 -0,08 % 7,88 % 267 M USD
Participación CR (USD) LU1897614225 99,91 USD 20/10/2021 26/05/2021 267 M USD
Participación I (USD) LU1897614811 106,57 USD 20/10/2021 5,87 % 08/09/2020 0,81 % 9,55 % 267 M USD
Participación I (EUR) LU1897614902 122,62 EUR 20/10/2021 7,46 % 21/12/2018 0,03 % 8,06 % 267 M USD
Participación K (EUR) LU1897615388 123,60 EUR 20/10/2021 7,77 % 21/12/2018 0,28 % 9,02 % 267 M USD
Participación KD (EUR) LU1897615891 112,43 EUR 20/10/2021 7,94 % 26/04/2019 0,28 % 9,01 % 267 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Participación A (EUR) LU1730854608 455,70 EUR 20/10/2021 9,05 % 26/01/1981 14,34 % 23,48 % 10,20 % 25,83 % 19,89 % 157 M EUR
Participación A (USD) LU1730854780 183,80 USD 20/10/2021 5,49 % 01/06/2010 8,85 % 21,57 % 11,66 % 34,13 % 22,28 % 157 M EUR
Participación B (EUR) LU1730855084 374,44 EUR 20/10/2021 4,23 % 24/03/2005 14,34 % 23,48 % 10,19 % 25,88 % 19,89 % 157 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781817009 102,96 EUR 20/10/2021 0,95 % 21/09/2018 14,57 % 23,78 % 10,98 % 19,90 % 157 M EUR
Participación I (EUR) LU1730855597 220,97 EUR 20/10/2021 6,71 % 06/08/2009 15,25 % 24,70 % 13,52 % 31,77 % 19,91 % 157 M EUR
Participación J (EUR) LU1745523123 101,37 EUR 20/10/2021 1,80 % 21/09/2018 15,46 % 24,70 % 13,81 % 19,91 % 157 M EUR
Participación K (EUR) LU1730855910 200,04 EUR 20/10/2021 6,07 % 18/01/2010 15,16 % 24,58 % 13,18 % 31,82 % 19,91 % 157 M EUR
Participación N (EUR) LU1730856488 108,91 EUR 20/10/2021 2,13 % 06/10/2017 15,46 % 24,97 % 14,22 % 19,91 % 157 M EUR
Participación O (EUR) LU1745523479 102,65 EUR 20/10/2021 1,94 % 21/09/2018 15,45 % 24,97 % 14,23 % 19,92 % 157 M EUR
Participación R (EUR) LU1730856991 188,40 EUR 20/10/2021 5,72 % 01/06/2010 13,98 % 22,99 % 8,90 % 23,44 % 19,89 % 157 M EUR
Participación R (USD) LU1730857023 100,00 USD 20/10/2021 21/09/2018 8,51 % 21,08 % 10,33 % 22,27 % 157 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Participación A (USD) LU1160358476 183,98 USD 20/10/2021 5,12 % 06/08/2009 13,93 % 32,70 % 4,20 % 25,56 % 26,06 % 40 M EUR
Participación A (EUR) LU1160358633 217,21 EUR 20/10/2021 5,97 % 09/06/2008 19,69 % 34,81 % 2,86 % 17,84 % 24,19 % 40 M EUR
Participación B (EUR) LU1336296451 156,70 EUR 20/10/2021 6,22 % 22/02/2016 19,68 % 34,80 % 2,84 % 17,83 % 24,19 % 40 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816290 111,96 EUR 20/10/2021 3,23 % 03/04/2018 20,18 % 35,48 % 3,92 % 24,21 % 40 M EUR
Participación I (EUR) LU1160360373 24.434,23 EUR 20/10/2021 6,91 % 09/06/2008 20,29 % 35,63 % 5,44 % 22,41 % 24,19 % 40 M EUR
Participación K (GBP) LU1225780383 107,74 GBP 20/10/2021 1,78 % 04/08/2017 13,71 % 26,77 % 2,09 % 22,33 % 40 M EUR
Participación K (EUR) LU1160360027 347,94 EUR 20/10/2021 10,25 % 12/01/2009 20,71 % 37,22 % 6,71 % 24,05 % 24,47 % 40 M EUR
Participación N (EUR) LU1160359797 128,99 EUR 20/10/2021 3,83 % 13/01/2015 21,48 % 38,37 % 8,29 % 26,88 % 24,51 % 40 M EUR
Participación R (EUR) LU1160359102 214,74 EUR 20/10/2021 6,46 % 06/08/2009 19,33 % 34,31 % 1,70 % 15,63 % 24,19 % 40 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Participación A (EUR) LU1160363633 399,39 EUR 20/10/2021 3,98 % 14/02/1997 2,71 % 7,51 % 9,25 % 13,42 % 9,49 % 136 M EUR
Participación A (CHF) LU1218422209 119,00 CHF 20/10/2021 3,14 % 09/03/2016 1,74 % 7,32 % 2,17 % 12,13 % 10,61 % 136 M EUR
Participación A (USD) LU1160363476 1.369,83 USD 20/10/2021 4,34 % 26/05/2014 3,14 % 8,25 % 15,11 % 24,11 % 9,32 % 136 M EUR
Participación B (EUR) LU1160363047 110,60 EUR 20/10/2021 4,29 % 09/05/2012 2,57 % 7,50 % 9,28 % 13,45 % 9,51 % 136 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816373 109,19 EUR 20/10/2021 2,51 % 03/04/2018 2,82 % 7,65 % 9,75 % 9,46 % 136 M EUR
Participación I (EUR) LU1160362742 18.619,20 EUR 20/10/2021 5,44 % 29/01/2010 3,19 % 8,14 % 11,27 % 16,98 % 9,48 % 136 M EUR
Participación I (CHF) LU1400356025 117,87 CHF 20/10/2021 3,08 % 18/05/2016 2,83 % 7,68 % 9,62 % 13,64 % 9,49 % 136 M EUR
Participación J (EUR) LU1160364797 10.997,54 EUR 20/10/2021 5,02 % 07/10/2010 2,99 % 8,07 % 11,30 % 17,02 % 9,51 % 136 M EUR
Participación K (EUR) LU1564424882 103,15 EUR 20/10/2021 10/12/2020 136 M EUR
Participación N (EUR) LU1160364441 18.722,79 EUR 20/10/2021 5,68 % 17/06/2010 3,31 % 8,28 % 11,78 % 17,87 % 9,46 % 136 M EUR
Participación O (EUR) LU1160364102 11.456,55 EUR 20/10/2021 5,30 % 25/05/2012 3,09 % 8,21 % 11,68 % 17,76 % 9,51 % 136 M EUR
Participación R (EUR) LU1160363989 149,90 EUR 20/10/2021 4,26 % 10/02/2012 2,52 % 7,27 % 8,47 % 12,06 % 9,49 % 136 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Participación A (EUR) LU1103207525 597,91 EUR 20/10/2021 5,03 % 13/12/1993 -2,26 % 1,89 % 6,20 % 4,11 % 6,95 % 137 M EUR
Participación A (USD) LU1209356663 111,58 USD 20/10/2021 1,75 % 01/07/2015 -1,72 % 2,73 % 11,90 % 13,79 % 6,86 % 137 M EUR
Participación A (USD) LU1103207285 103,62 USD 20/10/2021 0,33 % 28/01/2011 -6,69 % 0,43 % 7,55 % 11,08 % 10,61 % 137 M EUR
Participación B (EUR) LU1103208259 115,32 EUR 20/10/2021 2,12 % 15/07/2011 -2,25 % 1,90 % 6,22 % 4,13 % 6,95 % 137 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781814915 102,86 EUR 20/10/2021 0,80 % 03/04/2018