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Participación del Fondo Código ISIN NAV (Divisa)Fecha de valoración Rentabilidad anualDesde lanzamiento Rentabilidad Volatilidad a 3 años Activos Bajo Gestión (AUM)
YTD 1 año* 3 años* 5 años*
Access Global Equity L/S
Participación C (EUR) FR0010259838 1.324,31 EUR 14/10/2020 1,50 % 23/11/2001 2,70 % 3,74 % -0,78 % -5,32 % 5,12 % 6 M EUR
Participación I (EUR) FR0010231613 14.500,22 EUR 14/10/2020 1,99 % 23/11/2001 3,11 % 4,27 % 0,74 % -2,91 % 5,12 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Participación BH (USD) FR0013250578 106,21 USD 15/10/2020 1,88 % 21/07/2017 0,56 % 1,03 % 5,84 % 0,26 % 607 M EUR
Participación C (EUR) FR0010027623 125,47 EUR 15/10/2020 2,96 % 20/08/1987 -0,32 % -0,39 % -1,06 % -1,18 % 0,11 % 607 M EUR
Participación D (EUR) FR0010672055 144,96 EUR 15/10/2020 0,05 % 27/10/2008 -0,32 % -0,39 % -1,05 % -1,19 % 0,11 % 607 M EUR
Participación R (EUR) FR0011031392 99.493,56 EUR 15/10/2020 -0,05 % 13/06/2011 -0,30 % -0,37 % -1,00 % -1,09 % 0,11 % 607 M EUR
EdR Energy Evolution
Participación B (USD) FR0013293487 104,11 USD 16/10/2020 1,72 % 06/06/2018 12,19 % 22,55 % 10 M EUR
Participación C (EUR) FR0013293495 106,87 EUR 16/10/2020 2,38 % 21/12/2017 7,33 % 15,44 % 10 M EUR
Participación E (EUR) FR0013293503 103,67 EUR 16/10/2020 1,54 % 06/06/2018 7,11 % 15,10 % 10 M EUR
Participación I (EUR) FR0013293529 119,10 EUR 16/10/2020 7,12 % 03/04/2018 8,18 % 16,59 % 10 M EUR
Participación R (EUR) FR0013293537 110,96 EUR 16/10/2020 3,75 % 21/12/2017 9,48 % 17,95 % 10 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Participación A (USD) LU1583295909 102,38 USD 16/10/2020 0,72 % 12/07/2017 7,84 % 7,09 % -3,44 % 21,83 % 8 M USD
Participación A (EUR) LU1583295818 99,99 EUR 16/10/2020 11/07/2017 3,28 % 0,97 % -2,86 % 18,19 % 8 M USD
Participación A (CHF) LU1583296113 86,53 CHF 16/10/2020 -4,92 % 05/12/2017 5,64 % 4,20 % 8 M USD
Participación B (USD) LU1583296386 89,22 USD 16/10/2020 -2,37 % 27/12/2017 7,89 % 7,13 % 8 M USD
Participación B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 8 M USD
Participación I (USD) LU1583296972 105,22 USD 16/10/2020 1,56 % 06/07/2017 8,57 % 8,03 % -0,77 % 21,83 % 8 M USD
Participación J (USD) LU1583297434 106,68 USD 16/10/2020 4,74 % 18/03/2019 8,60 % 8,06 % 8 M USD
Participación K (CHF) LU1583298085 97,82 CHF 16/10/2020 -0,68 % 27/07/2017 11,63 % 10,31 % -5,87 % 23,22 % 8 M USD
Participación K (EUR) LU1583297780 107,58 EUR 16/10/2020 2,25 % 06/07/2017 9,43 % 7,17 % 4,94 % 19,29 % 8 M USD
Participación K (USD) LU1583297863 110,66 USD 16/10/2020 3,13 % 06/07/2017 14,37 % 13,78 % 4,36 % 23,09 % 8 M USD
EdR Fund Big Data
Participación A (EUR) LU1244893696 164,82 EUR 16/10/2020 10,23 % 31/08/2015 -2,93 % 4,18 % 21,35 % 63,06 % 17,40 % 600 M EUR
Participación A (CHF) LU1244893852 162,99 CHF 16/10/2020 9,99 % 31/08/2015 -4,28 % 1,36 % 13,05 % 61,26 % 18,23 % 600 M EUR
Participación A (USD) LU1244893779 172,42 USD 16/10/2020 11,20 % 31/08/2015 1,29 % 10,43 % 20,55 % 67,81 % 18,53 % 600 M EUR
Participación B (EUR) LU1380777133 116,42 EUR 16/10/2020 6,04 % 15/03/2018 -2,93 % 3,99 % 600 M EUR
Participación CR (USD) LU1790340936 112,57 USD 16/10/2020 4,68 % 16/03/2018 1,76 % 11,05 % 600 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816530 117,89 EUR 16/10/2020 6,56 % 16/03/2018 -2,54 % 4,66 % 600 M EUR
Participación CRD (EUR) LU1781816613 117,69 EUR 16/10/2020 6,49 % 16/03/2018 -2,54 % 4,50 % 600 M EUR
Participación CRD (USD) LU1790341074 112,52 USD 16/10/2020 4,66 % 16/03/2018 1,75 % 11,04 % 600 M EUR
Participación I (EUR) LU1244894231 172,40 EUR 16/10/2020 11,20 % 31/08/2015 -2,25 % 5,03 % 24,41 % 70,19 % 17,40 % 600 M EUR
Participación I (USD) LU1244894314 180,57 USD 16/10/2020 12,21 % 31/08/2015 2,07 % 11,36 % 23,75 % 75,63 % 18,55 % 600 M EUR
Participación J (USD) LU1904152284 109,55 USD 16/10/2020 6,63 % 23/04/2019 2,08 % 11,50 % 600 M EUR
Participación K (EUR) LU1244894587 117,21 EUR 16/10/2020 8,54 % 09/11/2018 -2,33 % 5,01 % 600 M EUR
Participación N (USD) LU1244895048 141,34 USD 16/10/2020 10,21 % 27/03/2017 2,23 % 11,71 % 24,64 % 18,69 % 600 M EUR
Participación N (EUR) LU1244894827 178,97 EUR 16/10/2020 12,01 % 31/08/2015 -2,09 % 5,33 % 25,55 % 76,50 % 17,54 % 600 M EUR
Participación R (EUR) LU1244895394 164,78 EUR 16/10/2020 10,36 % 23/09/2015 -3,32 % 3,66 % 19,64 % 59,87 % 17,40 % 600 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Participación A (USD) LU1426148711 125,05 USD 16/10/2020 4,25 % 05/06/2015 3,89 % 5,08 % 9,60 % 25,14 % 4,83 % 2.158 M EUR
Participación A (EUR) LU1161527038 225,61 EUR 16/10/2020 2,62 % 30/12/2004 2,76 % 3,35 % 2,73 % 14,52 % 5,02 % 2.158 M EUR
Participación A (CHF) LU1426148802 112,40 CHF 16/10/2020 2,24 % 09/07/2015 2,01 % 2,81 % 0,92 % 11,31 % 5,03 % 2.158 M EUR
Participación A (GBP) LU1426148984 105,73 GBP 16/10/2020 1,74 % 28/07/2017 2,92 % 3,79 % 4,69 % 5,10 % 2.158 M EUR
Participación B (EUR) LU1161526907 144,99 EUR 16/10/2020 2,61 % 30/12/2004 2,45 % 3,37 % 2,73 % 14,51 % 5,14 % 2.158 M EUR
Participación B (CHF) LU1426149289 99,27 CHF 16/10/2020 1,26 % 09/06/2016 2,02 % 2,82 % 0,92 % 5,15 % 2.158 M EUR
Participación B (USD) LU1426149107 104,61 USD 16/10/2020 3,17 % 13/09/2017 3,89 % 5,01 % 9,56 % 4,90 % 2.158 M EUR
Participación B (GBP) LU1426149362 100,17 GBP 16/10/2020 1,68 % 27/07/2017 2,63 % 3,77 % 4,66 % 2.158 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816704 102,26 EUR 16/10/2020 0,87 % 16/03/2018 2,58 % 3,53 % 2.158 M EUR
Participación CR (USD) LU1790341827 108,49 USD 16/10/2020 3,21 % 19/03/2018 4,04 % 5,26 % 2.158 M EUR
Participación CRD (EUR) LU1873123290 103,45 EUR 16/10/2020 2,37 % 22/01/2019 2,89 % 3,56 % 2.158 M EUR
Participación I (USD) LU1426149792 126,66 USD 16/10/2020 4,67 % 13/08/2015 4,28 % 5,58 % 11,16 % 27,77 % 4,82 % 2.158 M EUR
Participación I (CHF) LU1426149875 115,07 CHF 16/10/2020 2,70 % 09/07/2015 2,70 % 3,28 % 2,41 % 13,85 % 4,99 % 2.158 M EUR
Participación I (EUR) LU1161526816 13.691,36 EUR 16/10/2020 3,03 % 16/04/2010 3,14 % 3,89 % 4,25 % 17,28 % 5,00 % 2.158 M EUR
Participación J (USD) LU1426150295 108,43 USD 16/10/2020 4,08 % 31/03/2017 4,26 % 5,56 % 11,15 % 4,85 % 2.158 M EUR
Participación J (EUR) LU1161526733 99,45 EUR 16/10/2020 1,64 % 08/06/2017 3,17 % 3,85 % 4,17 % 4,99 % 2.158 M EUR
Participación J (GBP) LU1426150451 101,66 GBP 16/10/2020 1,89 % 13/04/2018 2,95 % 4,22 % 2.158 M EUR
Participación K (EUR) LU1161526659 116,38 EUR 16/10/2020 2,76 % 20/03/2015 2,96 % 3,96 % 4,03 % 17,82 % 5,16 % 2.158 M EUR
Participación K (CHF) LU1426150881 102,56 CHF 16/10/2020 1,15 % 01/08/2018 2,51 % 3,38 % 2.158 M EUR
Participación N (CHF) LU1426151186 103,74 CHF 16/10/2020 1,14 % 25/07/2017 2,67 % 3,58 % 2,75 % 5,15 % 2.158 M EUR
Participación N (EUR) LU1426150964 105,42 EUR 16/10/2020 1,71 % 04/09/2017 3,12 % 4,16 % 4,66 % 5,16 % 2.158 M EUR
Participación O (EUR) LU1648208582 102,00 EUR 16/10/2020 1,90 % 31/05/2018 3,03 % 4,04 % 2.158 M EUR
Participación R (EUR) LU1161526576 127,47 EUR 16/10/2020 2,63 % 15/06/2011 2,52 % 3,39 % 2,39 % 14,76 % 5,15 % 2.158 M EUR
Participación R (USD) LU1161526493 126,71 USD 16/10/2020 4,09 % 21/11/2014 3,64 % 5,08 % 9,58 % 25,18 % 5,03 % 2.158 M EUR
Participación RS (EUR) LU1832174707 102,00 EUR 16/10/2020 0,85 % 14/06/2018 2,20 % 2,99 % 2.158 M EUR
EdR Fund China
Participación A (USD) LU1160367469 156,84 USD 16/10/2020 4,07 % 08/07/2009 23,28 % 34,04 % 17,98 % 67,08 % 20,88 % 281 M EUR
Participación A (EUR) LU1160365091 437,25 EUR 16/10/2020 8,06 % 08/04/1998 18,07 % 26,38 % 18,78 % 62,16 % 19,01 % 281 M EUR
Participación A (AUD) LU1160367204 167,27 AUD 16/10/2020 4,92 % 05/02/2010 22,38 % 27,68 % 30,89 % 71,28 % 15,26 % 281 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816456 122,70 EUR 16/10/2020 8,39 % 03/04/2018 18,27 % 26,65 % 281 M EUR
Participación CR (USD) LU1790342981 130,75 USD 16/10/2020 28/05/2020 281 M EUR
Participación I (EUR) LU1160366651 233,42 EUR 16/10/2020 7,18 % 30/07/2008 18,85 % 27,43 % 22,02 % 82,62 % 19,02 % 281 M EUR
Participación I (USD) LU1227091755 122,26 USD 16/10/2020 11/02/2020 281 M EUR
Participación J (EUR) LU1160366222 180,28 EUR 16/10/2020 6,86 % 15/07/2011 18,82 % 27,41 % 22,01 % 70,08 % 19,05 % 281 M EUR
Participación J (USD) LU1227092050 132,40 USD 16/10/2020 14/04/2020 281 M EUR
Participación K (EUR) LU1160366065 304,65 EUR 16/10/2020 9,92 % 09/01/2009 19,79 % 28,29 % 22,53 % 71,58 % 19,09 % 281 M EUR
Participación R (EUR) LU1160365505 234,51 EUR 16/10/2020 7,58 % 17/02/2009 17,79 % 25,97 % 17,17 % 58,91 % 19,01 % 281 M EUR
Participación R (USD) LU1160365257 138,87 USD 16/10/2020 3,61 % 15/07/2011 22,97 % 33,59 % 16,48 % 63,76 % 20,88 % 281 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Participación A (USD) LU1080013565 121,91 USD 16/10/2020 3,22 % 15/07/2014 0,21 % 1,83 % 9,69 % 22,12 % 7,62 % 124 M EUR
Participación A (EUR) LU1080013482 139,24 EUR 16/10/2020 3,47 % 04/02/2011 -1,07 % 0,01 % 2,19 % 11,08 % 7,81 % 124 M EUR
Participación B (EUR) LU1080013649 112,07 EUR 16/10/2020 3,47 % 04/02/2011 -1,06 % 0,01 % 2,20 % 11,08 % 7,81 % 124 M EUR
Participación B (USD) LU1080013722 105,62 USD 16/10/2020 3,21 % 15/07/2014 0,22 % 1,82 % 9,69 % 22,11 % 7,62 % 124 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781815300 104,17 EUR 16/10/2020 1,62 % 03/04/2018 -1,00 % 0,11 % 124 M EUR
Participación I (EUR) LU1080013995 146,78 EUR 16/10/2020 4,35 % 18/10/2011 -0,74 % 0,42 % 3,47 % 13,40 % 7,82 % 124 M EUR
Participación I (USD) LU1080014027 125,10 USD 16/10/2020 3,64 % 15/07/2014 0,54 % 2,25 % 11,05 % 24,66 % 7,63 % 124 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Participación A (USD) LU1160351034 982,32 USD 16/10/2020 -0,17 % 11/01/2013 -12,46 % -7,05 % -33,30 % -17,55 % 15,74 % 95 M EUR
Participación A (EUR) LU1160351208 94,80 EUR 16/10/2020 4,14 % 28/04/1998 -13,61 % -8,79 % -38,42 % -25,66 % 15,71 % 95 M EUR
Participación A (CHF) LU1225423430 64,74 CHF 16/10/2020 -14,76 % 26/01/2018 -13,79 % -9,07 % 95 M EUR
Participación B (EUR) LU1160350812 68,41 EUR 16/10/2020 -0,60 % 01/10/2012 -13,56 % -8,75 % -38,39 % -25,63 % 15,72 % 95 M EUR
Participación B (USD) LU1225423869 70,76 USD 16/10/2020 -5,75 % 04/05/2016 -12,43 % -7,01 % -33,29 % 15,74 % 95 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781815565 66,02 EUR 16/10/2020 -14,99 % 28/03/2018 -13,39 % -8,52 % 95 M EUR
Participación I (USD) LU1225424594 74,60 USD 16/10/2020 -7,37 % 19/12/2016 -12,01 % -6,45 % -32,13 % 15,33 % 95 M EUR
Participación I (CHF) LU1225424750 61,66 CHF 16/10/2020 -11,84 % 15/12/2016 -13,34 % -8,48 % -37,90 % 15,67 % 95 M EUR
Participación I (EUR) LU1160352354 117,04 EUR 16/10/2020 1,65 % 04/03/2011 -13,17 % -8,21 % -37,22 % -23,42 % 15,72 % 95 M EUR
Participación J (EUR) LU1225425567 64,95 EUR 16/10/2020 -12,94 % 11/01/2018 -13,12 % -8,17 % 95 M EUR
Participación K (USD) LU1160351620 89,31 USD 16/10/2020 -1,83 % 08/09/2014 -12,23 % -6,74 % -32,65 % -15,19 % 15,74 % 95 M EUR
Participación K (EUR) LU1160351976 89,00 EUR 16/10/2020 -1,68 % 02/12/2013 -13,37 % -8,48 % -37,81 % -23,53 % 15,71 % 95 M EUR
Participación LD (GBP) LU1426147234 60,58 GBP 16/10/2020 -9,39 % 18/08/2016 -12,89 % -7,75 % -35,85 % 15,73 % 95 M EUR
Participación R (USD) LU1160351380 86,79 USD 16/10/2020 -2,34 % 23/10/2014 -12,74 % -7,42 % -34,18 % -19,48 % 15,74 % 95 M EUR
Participación R (EUR) LU1160351547 84,11 EUR 16/10/2020 -2,31 % 29/05/2013 -13,89 % -9,17 % -39,22 % -27,47 % 15,71 % 95 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Participación A (USD) LU1080015420 199,21 USD 16/10/2020 6,23 % 25/05/2009 -3,03 % 0,34 % 5,79 % 43,49 % 14,01 % 682 M USD
Participación A (EUR) LU1080015693 115,89 EUR 16/10/2020 2,38 % 15/07/2014 -4,58 % -1,87 % -2,77 % 27,77 % 14,21 % 682 M USD
Participación A (CHF) LU1790342049 97,51 CHF 16/10/2020 -0,99 % 03/04/2018 -4,96 % -2,32 % 682 M USD
Participación B (USD) LU1080015776 125,75 USD 16/10/2020 6,24 % 25/05/2009 -3,00 % 0,36 % 5,86 % 43,60 % 14,06 % 682 M USD
Participación B (EUR) LU1080015859 85,91 EUR 16/10/2020 2,35 % 15/07/2014 -4,56 % -1,86 % -2,96 % 27,53 % 14,22 % 682 M USD
Participación CR (EUR) LU1234750898 99,24 EUR 16/10/2020 -0,30 % 03/04/2018 -4,30 % -1,61 % 682 M USD
Participación CR (USD) LU1790340423 101,94 USD 16/10/2020 1,74 % 06/09/2019 -2,75 % 0,41 % 682 M USD
Participación I (CHF) LU1790342395 105,13 CHF 16/10/2020 2,33 % 14/08/2018 -4,48 % -1,71 % 682 M USD
Participación I (EUR) LU1080016071 129,73 EUR 16/10/2020 4,53 % 02/12/2014 -4,10 % -1,25 % -1,11 % 31,59 % 14,22 % 682 M USD
Participación I (USD) LU1080015933 172,02 USD 16/10/2020 5,51 % 16/09/2010 -2,65 % 0,86 % 7,47 % 47,62 % 14,01 % 682 M USD
Participación K (USD) LU1564424452 106,17 USD 16/10/2020 2,15 % 22/12/2017 -2,77 % 0,67 % 682 M USD
Participación KD (USD) LU1564424023 100,14 USD 16/10/2020 3,77 % 31/01/2019 -2,73 % 0,71 % 682 M USD
Participación KD (EUR) LU1564424379 89,49 EUR 16/10/2020 -0,23 % 17/04/2018 -4,29 % -1,51 % 682 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Participación A (USD) LU1897607013 114,07 USD 16/10/2020 9,29 % 24/04/2019 4,62 % 8,10 % 244 M USD
Participación A (EUR) LU1897613763 109,70 EUR 16/10/2020 5,47 % 21/01/2019 2,72 % 5,54 % 244 M USD
Participación CR (EUR) LU1897614571 110,38 EUR 16/10/2020 5,85 % 21/01/2019 2,92 % 5,95 % 244 M USD
Participación I (EUR) LU1897614902 114,05 EUR 16/10/2020 7,48 % 21/12/2018 3,15 % 6,27 % 244 M USD
Participación K (EUR) LU1897615388 113,97 EUR 16/10/2020 7,44 % 21/12/2018 3,39 % 6,44 % 244 M USD
Participación KD (EUR) LU1897615891 107,49 EUR 16/10/2020 7,66 % 26/04/2019 3,41 % 6,46 % 244 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Participación A (EUR) LU1730854608 368,05 EUR 16/10/2020 8,71 % 26/01/1981 -17,65 % -14,68 % -16,28 % 0,25 % 16,42 % 190 M EUR
Participación A (USD) LU1730854780 149,37 USD 16/10/2020 3,94 % 01/06/2010 -14,01 % -9,51 % -16,79 % 3,27 % 18,46 % 190 M EUR
Participación B (EUR) LU1730855084 302,42 EUR 16/10/2020 3,09 % 24/03/2005 -17,65 % -14,68 % -16,26 % 0,25 % 16,42 % 190 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781817009 82,95 EUR 16/10/2020 -8,63 % 21/09/2018 -17,48 % -14,46 % 190 M EUR
Participación I (EUR) LU1730855597 176,70 EUR 16/10/2020 5,21 % 06/08/2009 -17,00 % -13,83 % -13,88 % 4,86 % 16,43 % 190 M EUR
Participación J (EUR) LU1745523123 82,71 EUR 16/10/2020 -7,83 % 21/09/2018 -16,79 % -13,62 % 190 M EUR
Participación K (EUR) LU1730855910 160,11 EUR 16/10/2020 4,48 % 18/01/2010 -17,07 % -13,92 % -13,82 % 4,90 % 16,43 % 190 M EUR
Participación N (EUR) LU1730856488 86,90 EUR 16/10/2020 -4,53 % 06/10/2017 -16,87 % -13,66 % -12,94 % 190 M EUR
Participación O (EUR) LU1745523479 82,59 EUR 16/10/2020 -7,73 % 21/09/2018 -16,87 % -13,66 % 190 M EUR
Participación R (EUR) LU1730856991 152,77 EUR 16/10/2020 4,17 % 01/06/2010 -17,91 % -15,02 % -17,22 % -1,61 % 16,42 % 190 M EUR
Participación R (USD) LU1730857023 81,59 USD 16/10/2020 -9,36 % 21/09/2018 -14,30 % -9,88 % 190 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Participación A (EUR) LU1160358633 162,73 EUR 16/10/2020 4,02 % 09/06/2008 -23,42 % -19,71 % -18,04 % -9,85 % 22,40 % 46 M EUR
Participación A (USD) LU1160358476 138,71 USD 16/10/2020 2,96 % 06/08/2009 -20,04 % -14,84 % -18,61 % -7,16 % 23,86 % 46 M EUR
Participación B (EUR) LU1336296451 117,41 EUR 16/10/2020 1,15 % 22/02/2016 -23,42 % -19,71 % -18,04 % 22,40 % 46 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816290 83,47 EUR 16/10/2020 -6,87 % 03/04/2018 -23,25 % -19,48 % 46 M EUR
Participación I (EUR) LU1160360373 18.194,09 EUR 16/10/2020 4,96 % 09/06/2008 -22,89 % -18,99 % -15,77 % -5,62 % 22,41 % 46 M EUR
Participación K (GBP) LU1225780383 85,16 GBP 16/10/2020 -4,89 % 04/08/2017 -17,47 % -14,89 % -14,12 % 20,46 % 46 M EUR
Participación K (EUR) LU1160360027 255,79 EUR 16/10/2020 8,31 % 12/01/2009 -22,87 % -18,98 % -15,82 % -5,43 % 22,46 % 46 M EUR
Participación N (EUR) LU1160359797 94,03 EUR 16/10/2020 -1,06 % 13/01/2015 -22,67 % -18,72 % -14,96 % -3,70 % 22,47 % 46 M EUR
Participación R (EUR) LU1160359102 161,48 EUR 16/10/2020 4,37 % 06/08/2009 -23,64 % -20,01 % -18,99 % -11,54 % 22,40 % 46 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Participación A (USD) LU1160363476 1.262,59 USD 16/10/2020 3,71 % 26/05/2014 -2,23 % 0,32 % 6,51 % 24,92 % 9,10 % 142 M EUR
Participación A (EUR) LU1160363633 370,71 EUR 16/10/2020 3,82 % 14/02/1997 -3,55 % -1,55 % -0,53 % 13,95 % 9,25 % 142 M EUR
Participación A (CHF) LU1218422209 110,55 CHF 16/10/2020 2,20 % 09/03/2016 -4,86 % -4,19 % -7,29 % 10,80 % 142 M EUR
Participación B (EUR) LU1160363047 104,88 EUR 16/10/2020 3,89 % 09/05/2012 -3,56 % -1,52 % -0,49 % 13,99 % 9,26 % 142 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816373 101,21 EUR 16/10/2020 0,47 % 03/04/2018 -3,42 % -1,38 % 142 M EUR
Participación I (EUR) LU1160362742 17.180,11 EUR 16/10/2020 5,18 % 29/01/2010 -3,06 % -0,94 % 1,37 % 17,54 % 9,24 % 142 M EUR
Participación I (CHF) LU1400356025 109,22 CHF 16/10/2020 2,02 % 18/05/2016 -3,41 % -1,42 % -0,37 % 9,25 % 142 M EUR
Participación J (EUR) LU1160364797 10.436,50 EUR 16/10/2020 4,71 % 07/10/2010 -3,06 % -0,88 % 1,46 % 17,65 % 9,26 % 142 M EUR
Participación N (EUR) LU1160364441 17.253,15 EUR 16/10/2020 5,42 % 17/06/2010 -2,91 % -0,75 % 1,86 % 18,46 % 9,22 % 142 M EUR
Participación O (EUR) LU1160364102 10.875,57 EUR 16/10/2020 4,94 % 25/05/2012 -2,94 % -0,72 % 1,83 % 18,42 % 9,26 % 142 M EUR
Participación R (EUR) LU1160363989 139,45 EUR 16/10/2020 3,90 % 10/02/2012 -3,75 % -1,80 % -1,26 % 12,53 % 9,25 % 142 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Participación A (EUR) LU1103207525 588,17 EUR 16/10/2020 5,16 % 13/12/1993 5,36 % 7,25 % -3,75 % 1,48 % 6,67 % 230 M EUR
Participación A (USD) LU1103207285 102,48 USD 16/10/2020 0,25 % 28/01/2011 10,08 % 13,50 % -4,34 % 4,55 % 9,55 % 230 M EUR
Participación A (USD) LU1209356663 108,86 USD 16/10/2020 1,62 % 01/07/2015 6,41 % 9,14 % 2,92 % 10,83 % 6,56 % 230 M EUR
Participación B (EUR) LU1103208259 113,43 EUR 16/10/2020 2,17 % 15/07/2011 5,37 % 7,25 % -3,74 % 1,49 % 6,67 % 230 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781814915 100,92 EUR 16/10/2020 0,36 % 03/04/2018 5,47 % 7,38 % 230 M EUR
Participación I (EUR) LU1103208846 159,31 EUR 16/10/2020 3,88 % 22/07/2008 5,68 % 7,67 % -2,51 % 3,58 % 6,67 % 230 M EUR
Participación J (EUR) LU1103209901 116,19 EUR 16/10/2020 2,53 % 15/07/2011 5,68 % 7,67 % -2,52 % 3,61 % 6,67 % 230 M EUR
Participación K (EUR) LU1103211048 140,73 EUR 16/10/2020 3,12 % 01/09/2009 6,05 % 8,03 % -2,39 % 3,57 % 6,59 % 230 M EUR
Participación N (EUR) LU1161528192 110,89 EUR 16/10/2020 1,75 % 01/11/2014 6,31 % 8,35 % -1,51 % 5,13 % 10,13 % 230 M EUR
Participación O (EUR) LU1161527897 100,89 EUR 16/10/2020 0,34 % 12/05/2015 6,31 % 8,37 % -1,50 % 5,14 % 10,14 % 230 M EUR
Participación P (EUR) LU1351139057 105,27 EUR 16/10/2020 1,29 % 17/10/2016 6,16 % 8,17 % -2,02 % 6,59 % 230 M EUR
Participación R (EUR) LU1103212103 151,24 EUR 16/10/2020 3,59 % 21/01/2009 5,17 % 6,97 % -4,57 % 0,05 % 6,67 % 230 M EUR
Participación R (USD) LU1103211980 100,84 USD 16/10/2020 0,09 % 15/07/2011 10,43 % 13,80 % -4,31 % 4,78 % 9,59 % 230 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Participación A (USD) LU1102960371 123,53 USD 16/10/2020 2,04 % 30/04/2010 -13,72 % -9,83 % -19,91 % -6,80 % 17,48 % 117 M EUR