Si continúa navegando por este sitio, estará dando su consentimiento al uso de cookies, que nos permiten entender cómo utiliza nuestro sitio para mejorar su experiencia de navegación

Participación del Fondo Código ISIN NAV (Divisa)Fecha de valoración Rentabilidad anualDesde lanzamiento Rentabilidad Volatilidad a 3 años Activos Bajo Gestión (AUM)
YTD 1 año* 3 años* 5 años*
Access Global Equity L/S
Participación C (EUR) FR0010259838 1.263,08 EUR 24/06/2020 1,26 % 23/11/2001 -2,05 % -2,29 % -5,43 % -10,75 % 6 M EUR
Participación I (EUR) FR0010231613 13.808,66 EUR 24/06/2020 1,75 % 23/11/2001 -1,81 % -1,79 % -3,97 % -8,46 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Participación BH (USD) FR0013250578 106,05 USD 30/06/2020 2,01 % 21/07/2017 0,40 % 1,57 % 649 M EUR
Participación C (EUR) FR0010027623 125,53 EUR 30/06/2020 2,99 % 20/08/1987 -0,27 % -0,44 % -1,08 % -1,13 % 0,11 % 649 M EUR
Participación D (EUR) FR0010672055 145,03 EUR 30/06/2020 0,05 % 27/10/2008 -0,27 % -0,44 % -1,08 % -1,14 % 0,11 % 649 M EUR
Participación R (EUR) FR0011031392 99.534,06 EUR 30/06/2020 -0,05 % 13/06/2011 -0,26 % -0,42 % -1,03 % -1,04 % 0,11 % 649 M EUR
EdR Energy Evolution
Participación B (USD) FR0013293487 86,47 USD 30/06/2020 -6,79 % 06/06/2018 -6,82 % -0,75 % 11 M EUR
Participación C (EUR) FR0013293495 92,72 EUR 30/06/2020 -2,95 % 21/12/2017 -6,88 % 0,63 % 11 M EUR
Participación E (EUR) FR0013293503 89,96 EUR 30/06/2020 -4,99 % 06/06/2018 -7,06 % 0,23 % 11 M EUR
Participación I (EUR) FR0013293529 103,04 EUR 30/06/2020 1,34 % 03/04/2018 -6,40 % 1,66 % 11 M EUR
Participación R (EUR) FR0013293537 94,77 EUR 30/06/2020 -2,10 % 21/12/2017 -6,49 % 1,53 % 11 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Participación A (CHF) LU1583296113 70,32 CHF 30/06/2020 -12,80 % 05/12/2017 -14,15 % -20,09 % 9 M USD
Participación A (EUR) LU1583295818 84,37 EUR 30/06/2020 -5,56 % 11/07/2017 -12,85 % -16,27 % 9 M USD
Participación A (USD) LU1583295909 82,79 USD 30/06/2020 -6,16 % 12/07/2017 -12,80 % -17,42 % 9 M USD
Participación B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 9 M USD
Participación B (USD) LU1583296386 72,40 USD 30/06/2020 -10,55 % 27/12/2017 -12,78 % -17,06 % 9 M USD
Participación I (USD) LU1583296972 84,88 USD 30/06/2020 -5,34 % 06/07/2017 -12,41 % -16,65 % 9 M USD
Participación J (USD) LU1583297434 86,79 USD 30/06/2020 -10,42 % 18/03/2019 -12,41 % -16,64 % 9 M USD
Participación K (CHF) LU1583298085 76,28 CHF 30/06/2020 -8,83 % 27/07/2017 -12,95 % -18,62 % 9 M USD
Participación K (EUR) LU1583297780 87,11 EUR 30/06/2020 -4,52 % 06/07/2017 -11,39 % -14,49 % 9 M USD
Participación K (USD) LU1583297863 85,85 USD 30/06/2020 -4,98 % 06/07/2017 -11,28 % -15,59 % 9 M USD
EdR Fund Big Data
Participación A (USD) LU1244893779 157,26 USD 30/06/2020 9,81 % 31/08/2015 -7,61 % 1,93 % 16,86 % 602 M EUR
Participación A (EUR) LU1244893696 156,91 EUR 30/06/2020 9,76 % 31/08/2015 -7,59 % 3,45 % 18,69 % 602 M EUR
Participación A (CHF) LU1244893852 154,07 CHF 30/06/2020 9,35 % 31/08/2015 -9,52 % -0,85 % 15,65 % 602 M EUR
Participación B (EUR) LU1380777133 110,83 EUR 30/06/2020 4,58 % 15/03/2018 -7,59 % 3,26 % 602 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816530 112,07 EUR 30/06/2020 5,09 % 16/03/2018 -7,35 % 3,92 % 602 M EUR
Participación CR (USD) LU1790340936 102,55 USD 30/06/2020 1,10 % 16/03/2018 -7,30 % 2,53 % 602 M EUR
Participación CRD (EUR) LU1781816613 111,88 EUR 30/06/2020 5,02 % 16/03/2018 -7,35 % 3,65 % 602 M EUR
Participación CRD (USD) LU1790341074 102,51 USD 30/06/2020 1,09 % 16/03/2018 -7,31 % 2,53 % 602 M EUR
Participación I (EUR) LU1244894231 163,70 EUR 30/06/2020 10,73 % 31/08/2015 -7,18 % 4,29 % 21,68 % 602 M EUR
Participación I (USD) LU1244894314 164,31 USD 30/06/2020 10,82 % 31/08/2015 -7,12 % 2,83 % 19,98 % 602 M EUR
Participación J (USD) LU1904152284 100,09 USD 30/06/2020 0,08 % 23/04/2019 -7,12 % 2,95 % 602 M EUR
Participación K (EUR) LU1244894587 111,33 EUR 30/06/2020 6,76 % 09/11/2018 -7,23 % 4,27 % 602 M EUR
Participación N (EUR) LU1244894827 169,84 EUR 30/06/2020 11,58 % 31/08/2015 -7,08 % 4,59 % 22,84 % 602 M EUR
Participación N (USD) LU1244895048 128,54 USD 30/06/2020 8,00 % 27/03/2017 -7,03 % 3,15 % 20,85 % 602 M EUR
Participación R (EUR) LU1244895394 157,11 EUR 30/06/2020 9,93 % 23/09/2015 -7,82 % 2,93 % 17,08 % 602 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Participación A (GBP) LU1426148984 101,88 GBP 30/06/2020 0,64 % 28/07/2017 -0,83 % -0,87 % 2.132 M EUR
Participación A (EUR) LU1161527038 217,72 EUR 30/06/2020 2,43 % 30/12/2004 -0,83 % -1,31 % 0,39 % 11,87 % 4,85 % 2.132 M EUR
Participación A (USD) LU1426148711 120,34 USD 30/06/2020 3,72 % 05/06/2015 -0,02 % 0,75 % 7,24 % 22,05 % 4,65 % 2.132 M EUR
Participación A (CHF) LU1426148802 108,64 CHF 30/06/2020 1,68 % 09/07/2015 -1,40 % -1,90 % -1,40 % 4,85 % 2.132 M EUR
Participación B (USD) LU1426149107 100,98 USD 30/06/2020 2,10 % 13/09/2017 -0,02 % 0,75 % 2.132 M EUR
Participación B (CHF) LU1426149289 96,27 CHF 30/06/2020 0,51 % 09/06/2016 -1,40 % -1,90 % -1,40 % 4,93 % 2.132 M EUR
Participación B (GBP) LU1426149362 96,87 GBP 30/06/2020 0,57 % 27/07/2017 -1,11 % -0,82 % 2.132 M EUR
Participación B (EUR) LU1161526907 140,44 EUR 30/06/2020 2,43 % 30/12/2004 -1,13 % -1,30 % 0,39 % 11,86 % 4,92 % 2.132 M EUR
Participación CR (USD) LU1790341827 104,36 USD 30/06/2020 1,89 % 19/03/2018 0,08 % 0,95 % 2.132 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816704 98,67 EUR 30/06/2020 -0,58 % 16/03/2018 -1,02 % -1,09 % 2.132 M EUR
Participación CRD (EUR) LU1873123290 100,25 EUR 30/06/2020 0,27 % 22/01/2019 -0,82 % -1,21 % 2.132 M EUR
Participación I (CHF) LU1426149875 111,13 CHF 30/06/2020 2,14 % 09/07/2015 -0,81 % -1,37 % 0,09 % 4,82 % 2.132 M EUR
Participación I (USD) LU1426149792 121,72 USD 30/06/2020 4,11 % 13/08/2015 0,21 % 1,26 % 8,76 % 4,64 % 2.132 M EUR
Participación I (EUR) LU1161526816 13.185,98 EUR 30/06/2020 2,74 % 16/04/2010 -0,67 % -0,89 % 1,79 % 14,51 % 4,81 % 2.132 M EUR
Participación J (EUR) LU1161526733 96,76 EUR 30/06/2020 0,60 % 08/06/2017 -0,52 % -0,75 % 1,81 % 4,83 % 2.132 M EUR
Participación J (USD) LU1426150295 105,16 USD 30/06/2020 3,20 % 31/03/2017 0,22 % 1,25 % 8,76 % 4,68 % 2.132 M EUR
Participación J (GBP) LU1426150451 98,83 GBP 30/06/2020 0,44 % 13/04/2018 -0,83 % -0,27 % 2.132 M EUR
Participación K (CHF) LU1426150881 98,83 CHF 30/06/2020 -0,61 % 01/08/2018 -1,22 % -1,54 % 2.132 M EUR
Participación K (EUR) LU1161526659 111,95 EUR 30/06/2020 2,16 % 20/03/2015 -0,96 % -0,95 % 1,40 % 14,99 % 4,94 % 2.132 M EUR
Participación N (CHF) LU1426151186 99,90 CHF 30/06/2020 -0,03 % 25/07/2017 -1,13 % -1,35 % 2.132 M EUR
Participación N (EUR) LU1426150964 101,35 EUR 30/06/2020 0,48 % 04/09/2017 -0,86 % -0,75 % 2.132 M EUR
Participación O (EUR) LU1648208582 98,89 EUR 30/06/2020 0,28 % 31/05/2018 -0,91 % -0,87 % 2.132 M EUR
Participación R (USD) LU1161526493 121,85 USD 30/06/2020 3,58 % 21/11/2014 -0,34 % 0,69 % 7,14 % 21,84 % 4,83 % 2.132 M EUR
Participación R (EUR) LU1161526576 122,82 EUR 30/06/2020 2,30 % 15/06/2011 -1,22 % -1,48 % -0,16 % 11,98 % 4,94 % 2.132 M EUR
Participación RS (EUR) LU1832174707 98,39 EUR 30/06/2020 -0,79 % 14/06/2018 -1,41 % -1,87 % 2.132 M EUR
EdR Fund China
Participación A (AUD) LU1160367204 145,98 AUD 30/06/2020 3,70 % 05/02/2010 6,80 % 15,93 % 38,25 % 28,87 % 15,49 % 238 M EUR
Participación A (USD) LU1160367469 133,06 USD 30/06/2020 2,63 % 08/07/2009 4,59 % 13,74 % 24,17 % 15,53 % 20,75 % 238 M EUR
Participación A (EUR) LU1160365091 387,11 EUR 30/06/2020 7,58 % 08/04/1998 4,53 % 15,32 % 26,11 % 14,60 % 19,17 % 238 M EUR
Participación CR (USD) LU1790342981 USD 01/01/1900 28/05/2020 238 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816456 108,56 EUR 30/06/2020 3,73 % 03/04/2018 4,64 % 15,56 % 238 M EUR
Participación I (USD) LU1227091755 103,48 USD 30/06/2020 11/02/2020 238 M EUR
Participación I (EUR) LU1160366651 206,15 EUR 30/06/2020 6,25 % 30/07/2008 4,96 % 16,29 % 29,56 % 29,16 % 19,18 % 238 M EUR
Participación J (EUR) LU1160366222 159,21 EUR 30/06/2020 5,62 % 15/07/2011 4,93 % 16,26 % 29,54 % 20,39 % 19,21 % 238 M EUR
Participación J (USD) LU1227092050 112,06 USD 30/06/2020 14/04/2020 238 M EUR
Participación K (EUR) LU1160366065 268,48 EUR 30/06/2020 8,99 % 09/01/2009 5,57 % 17,06 % 30,46 % 21,09 % 19,28 % 238 M EUR
Participación R (EUR) LU1160365505 207,82 EUR 30/06/2020 6,64 % 17/02/2009 4,38 % 14,94 % 24,41 % 12,28 % 19,17 % 238 M EUR
Participación R (USD) LU1160365257 117,94 USD 30/06/2020 1,86 % 15/07/2011 4,44 % 13,36 % 22,60 % 13,26 % 20,76 % 238 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Participación A (EUR) LU1080013482 135,33 EUR 30/06/2020 3,27 % 04/02/2011 -3,85 % -1,33 % 0,75 % 7,62 % 7,73 % 136 M EUR
Participación A (USD) LU1080013565 118,23 USD 30/06/2020 2,85 % 15/07/2014 -2,81 % 1,01 % 8,42 % 18,09 % 7,55 % 136 M EUR
Participación B (USD) LU1080013722 105,02 USD 30/06/2020 2,85 % 15/07/2014 -2,80 % 1,01 % 8,41 % 18,08 % 7,55 % 136 M EUR
Participación B (EUR) LU1080013649 111,56 EUR 30/06/2020 3,27 % 04/02/2011 -3,85 % -1,34 % 0,73 % 7,59 % 7,73 % 136 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781815300 101,22 EUR 30/06/2020 0,54 % 03/04/2018 -3,80 % -1,22 % 136 M EUR
Participación I (EUR) LU1080013995 142,48 EUR 30/06/2020 4,15 % 18/10/2011 -3,65 % -0,92 % 2,00 % 9,86 % 7,74 % 136 M EUR
Participación I (USD) LU1080014027 121,18 USD 30/06/2020 3,27 % 15/07/2014 -2,61 % 1,43 % 9,77 % 20,55 % 7,55 % 136 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Participación A (EUR) LU1160351208 95,99 EUR 30/06/2020 4,25 % 28/04/1998 -12,52 % -26,39 % -38,19 % -20,07 % 15,44 % 116 M EUR
Participación A (USD) LU1160351034 990,54 USD 30/06/2020 -0,06 % 11/01/2013 -11,73 % -24,58 % -32,94 % -11,60 % 15,46 % 116 M EUR
Participación A (CHF) LU1225423430 65,67 CHF 30/06/2020 -15,91 % 26/01/2018 -12,56 % -26,58 % 116 M EUR
Participación B (USD) LU1225423869 73,22 USD 30/06/2020 -5,97 % 04/05/2016 -11,73 % -24,59 % -33,04 % 15,46 % 116 M EUR
Participación B (EUR) LU1160350812 71,01 EUR 30/06/2020 -0,47 % 01/10/2012 -12,52 % -26,39 % -38,16 % -19,65 % 15,44 % 116 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781815565 66,79 EUR 30/06/2020 -16,35 % 28/03/2018 -12,38 % -26,17 % 116 M EUR
Participación I (USD) LU1225424594 75,08 USD 30/06/2020 -7,80 % 19/12/2016 -11,44 % -24,10 % -31,88 % 15,04 % 116 M EUR
Participación I (CHF) LU1225424750 62,42 CHF 30/06/2020 -12,46 % 15/12/2016 -12,27 % -26,11 % -37,71 % 15,38 % 116 M EUR
Participación I (EUR) LU1160352354 118,29 EUR 30/06/2020 1,82 % 04/03/2011 -12,24 % -25,92 % -36,98 % -17,87 % 15,44 % 116 M EUR
Participación J (EUR) LU1225425567 67,80 EUR 30/06/2020 -14,02 % 11/01/2018 -12,24 % -25,92 % 116 M EUR
Participación K (EUR) LU1160351976 90,03 EUR 30/06/2020 -1,58 % 02/12/2013 -12,37 % -26,14 % -37,58 % -17,21 % 15,44 % 116 M EUR
Participación K (USD) LU1160351620 89,97 USD 30/06/2020 -1,80 % 08/09/2014 -11,58 % -24,33 % -32,30 % -8,62 % 15,45 % 116 M EUR
Participación LD (GBP) LU1426147234 62,95 GBP 30/06/2020 -9,87 % 18/08/2016 -12,12 % -25,48 % -35,67 % 15,44 % 116 M EUR
Participación R (EUR) LU1160351547 85,27 EUR 30/06/2020 -2,22 % 29/05/2013 -12,70 % -26,69 % -39,01 % -21,81 % 15,43 % 116 M EUR
Participación R (USD) LU1160351380 87,62 USD 30/06/2020 -2,30 % 23/10/2014 -11,90 % -24,89 % -33,85 % -13,67 % 15,45 % 116 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Participación A (USD) LU1080015420 191,06 USD 30/06/2020 6,00 % 25/05/2009 -7,00 % -4,26 % 6,23 % 34,14 % 13,91 % 621 M USD
Participación A (CHF) LU1790342049 93,99 CHF 30/06/2020 -2,72 % 03/04/2018 -8,39 % -7,39 % 621 M USD
Participación A (EUR) LU1080015693 111,57 EUR 30/06/2020 1,85 % 15/07/2014 -8,14 % -6,89 % -2,63 % 19,70 % 14,09 % 621 M USD
Participación B (USD) LU1080015776 126,88 USD 30/06/2020 6,01 % 25/05/2009 -6,99 % -4,26 % 6,30 % 34,22 % 13,94 % 621 M USD
Participación B (EUR) LU1080015859 86,85 EUR 30/06/2020 1,82 % 15/07/2014 -8,12 % -6,89 % -2,82 % 19,46 % 14,10 % 621 M USD
Participación CR (EUR) LU1234750898 95,46 EUR 30/06/2020 -2,05 % 03/04/2018 -7,95 % -6,63 % 621 M USD
Participación CR (USD) LU1790340423 97,79 USD 30/06/2020 06/09/2019 -6,71 % 621 M USD
Participación I (CHF) LU1790342395 101,15 CHF 30/06/2020 0,61 % 14/08/2018 -8,10 % -6,80 % 621 M USD
Participación I (USD) LU1080015933 164,87 USD 30/06/2020 5,22 % 16/09/2010 -6,70 % -3,64 % 8,03 % 38,16 % 13,91 % 621 M USD
Participación I (EUR) LU1080016071 124,66 EUR 30/06/2020 4,03 % 02/12/2014 -7,84 % -6,29 % -0,99 % 23,28 % 14,11 % 621 M USD
Participación K (USD) LU1564424452 101,73 USD 30/06/2020 0,68 % 22/12/2017 -6,84 % -3,93 % 621 M USD
Participación KD (EUR) LU1564424379 90,69 EUR 30/06/2020 -2,02 % 17/04/2018 -7,98 % -6,57 % 621 M USD
Participación KD (USD) LU1564424023 101,19 USD 30/06/2020 1,44 % 31/01/2019 -6,83 % -3,93 % 621 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Participación A (EUR) LU1897613763 106,80 EUR 30/06/2020 4,67 % 21/01/2019 2,45 % 210 M USD
Participación A (USD) LU1897607013 110,11 USD 30/06/2020 8,46 % 24/04/2019 0,99 % 5,07 % 210 M USD
Participación CR (EUR) LU1897614571 106,91 EUR 30/06/2020 4,75 % 21/01/2019 -0,32 % 2,32 % 210 M USD
Participación I (EUR) LU1897614902 110,37 EUR 30/06/2020 6,68 % 21/12/2018 -0,18 % 2,64 % 210 M USD
Participación K (EUR) LU1897615388 110,42 EUR 30/06/2020 6,71 % 21/12/2018 0,17 % 2,84 % 210 M USD
Participación KD (EUR) LU1897615891 108,02 EUR 30/06/2020 6,75 % 26/04/2019 0,17 % 2,84 % 210 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Participación A (EUR) LU1730854608 384,53 EUR 30/06/2020 8,90 % 26/01/1981 -13,96 % -10,64 % -9,36 % 0,73 % 15,96 % 210 M EUR
Participación A (USD) LU1730854780 149,55 USD 30/06/2020 4,07 % 01/06/2010 -13,91 % -11,87 % -10,75 % 1,55 % 17,88 % 210 M EUR
Participación B (EUR) LU1730855084 318,94 EUR 30/06/2020 3,45 % 24/03/2005 -13,96 % -10,66 % -9,34 % 0,74 % 15,97 % 210 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781817009 86,60 EUR 30/06/2020 -7,78 % 21/09/2018 -13,85 % -10,41 % 210 M EUR
Participación I (EUR) LU1730855597 184,07 EUR 30/06/2020 5,75 % 06/08/2009 -13,54 % -9,75 % -6,77 % 5,32 % 15,98 % 210 M EUR
Participación J (EUR) LU1745523123 87,69 EUR 30/06/2020 -7,10 % 21/09/2018 -13,57 % -9,78 % 210 M EUR
Participación K (EUR) LU1730855910 166,85 EUR 30/06/2020 5,02 % 18/01/2010 -13,58 % -9,84 % -6,83 % 5,35 % 15,97 % 210 M EUR
Participación N (EUR) LU1730856488 90,47 EUR 30/06/2020 -3,60 % 06/10/2017 -13,46 % -9,58 % 210 M EUR
Participación O (EUR) LU1745523479 87,94 EUR 30/06/2020 -6,87 % 21/09/2018 -13,45 % -9,57 % 210 M EUR
Participación R (EUR) LU1730856991 159,80 EUR 30/06/2020 4,76 % 01/06/2010 -14,14 % -11,00 % -10,43 % -1,12 % 15,96 % 210 M EUR
Participación R (USD) LU1730857023 81,79 USD 30/06/2020 -10,71 % 21/09/2018 -14,09 % -12,22 % 210 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Participación A (USD) LU1160363476 1.214,33 USD 30/06/2020 3,23 % 26/05/2014 -5,97 % -2,04 % 4,62 % 19,38 % 9,00 % 137 M EUR
Participación A (CHF) LU1218422209 105,86 CHF 30/06/2020 1,33 % 09/03/2016 -8,90 % -8,18 % -4,88 % 10,98 % 137 M EUR
Participación A (EUR) LU1160363633 357,64 EUR 30/06/2020 3,71 % 14/02/1997 -6,95 % -4,21 % -2,38 % 9,09 % 9,14 % 137 M EUR
Participación B (EUR) LU1160363047 103,96 EUR 30/06/2020 3,57 % 09/05/2012 -7,00 % -4,21 % -2,38 % 9,07 % 9,15 % 137 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816373 97,61 EUR 30/06/2020 -1,07 % 03/04/2018 -6,85 % -4,03 % 137 M EUR
Participación I (CHF) LU1400356025 105,26 CHF 30/06/2020 1,25 % 18/05/2016 -6,92 % -4,19 % -2,35 % 9,14 % 137 M EUR
Participación I (EUR) LU1160362742 16.547,37 EUR 30/06/2020 4,95 % 29/01/2010 -6,63 % -3,60 % -0,49 % 12,54 % 9,14 % 137 M EUR
Participación J (EUR) LU1160364797 10.396,12 EUR 30/06/2020 4,44 % 07/10/2010 -6,70 % -3,58 % -0,47 % 12,57 % 9,15 % 137 M EUR
Participación N (EUR) LU1160364441 16.611,44 EUR 30/06/2020 5,18 % 17/06/2010 -6,52 % -3,42 % 13,43 % 9,12 % 137 M EUR
Participación O (EUR) LU1160364102 10.845,98 EUR 30/06/2020 4,62 % 25/05/2012 -6,63 % -3,44 % -0,11 % 13,31 % 9,15 % 137 M EUR
Participación R (EUR) LU1160363989 134,62 EUR 30/06/2020 3,61 % 10/02/2012 -7,08 % -4,44 % -3,11 % 7,72 % 9,14 % 137 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Participación A (USD) LU1103207285 93,77 USD 30/06/2020 -0,68 % 28/01/2011 0,72 % 0,65 % -8,60 % -3,35 % 8,81 % 224 M EUR
Participación A (USD) LU1209356663 103,62 USD 30/06/2020 0,71 % 01/07/2015 1,29 % 4,13 % -0,44 % 6,43 % 224 M EUR
Participación A (EUR) LU1103207525 561,28 EUR 30/06/2020 5,03 % 13/12/1993 0,55 % 1,87 % -7,11 % -4,16 % 6,53 % 224 M EUR
Participación B (EUR) LU1103208259 108,24 EUR 30/06/2020 1,71 % 15/07/2011 0,55 % 1,87 % -7,11 % -4,16 % 6,53 % 224 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781814915 96,27 EUR 30/06/2020 -1,68 % 03/04/2018 0,61 % 2,01 % 224 M EUR
Participación I (EUR) LU1103208846 151,85 EUR 30/06/2020 3,56 % 22/07/2008 0,73 % 2,31 % -5,89 % -2,17 % 6,53 % 224 M EUR
Participación J (EUR) LU1103209901 110,75 EUR 30/06/2020 2,06 % 15/07/2011 0,73 % 2,31 % -5,88 % -2,15 % 6,53 % 224 M EUR
Participación K (EUR) LU1103211048 134,13 EUR 30/06/2020 2,75 % 01/09/2009 1,08 % 2,61 % -5,91 % -2,22 % 6,46 % 224 M EUR
Participación N (EUR) LU1161528192 105,60 EUR 30/06/2020 0,97 % 01/11/2014 1,24 % 2,92 % -5,06 % -0,74 % 10,39 % 224 M EUR
Participación O (EUR) LU1161527897 96,07 EUR 30/06/2020 -0,59 % 12/05/2015 1,23 % 2,92 % -5,06 % -0,75 % 10,39 % 224 M EUR
Participación P (EUR) LU1351139057 100,29 EUR 30/06/2020 0,08 % 17/10/2016 1,14 % 2,74 % -5,57 % 6,46 % 224 M EUR
Participación R (USD) LU1103211980 92,08 USD 30/06/2020 -0,92 % 15/07/2011 0,83 % 0,64 % -8,55 % -3,43 % 8,84 % 224 M EUR
Participación R (EUR) LU1103212103 144,44 EUR 30/06/2020 3,26 % 21/01/2009 0,44 % 1,60 % -7,93 % -5,53 % 6,54 % 224 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Participación A (USD) LU1102960371 116,19 USD 30/06/2020 1,49 % 30/04/2010 -18,84 % -15,47 % -21,37 % -14,46 % 17,33 % 136 M EUR
Participación A (EUR) LU1102959951 131,97 EUR 30/06/2020 2,06 % 05/12/2006 -18,89 % -14,28 % -20,16 % -15,14 % 15,67 % 136 M EUR
Participación B (EUR) LU1102946461 108,47 EUR 30/06/2020 2,56 % 15/07/2011 -18,89 % -14,31 % -20,24 % -15,35 % 15,67 % 136 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781815052 82,89 EUR 30/06/2020 -8,02 % 03/04/2018 -18,78 % -14,06 % 136 M EUR
Participación I (EUR) LU1102947196 164,38 EUR 30/06/2020 2,10 % 11/05/2007 -18,49 % -13,42 % -17,86 % -11,21 % 15,68 % 136 M EUR
Participación J (EUR) LU1102947519 115,54 EUR 30/06/2020 3,60 % 15/07/2011 -18,49 % -13,48 % -17,79 % -11,17 % 15,68 % 136 M EUR
Participación K (EUR) LU1102947949 164,68 EUR 30/06/2020 4,91 % 03/02/2010 -18,54 % -13,52 % -18,08 % -11,20 % 15,71 % 136 M EUR
Participación N (EUR) LU1161527624 105,43 EUR 30/06/2020 0,94 % 06/11/2014 -18,40 % -13,25 % -17,28 % -9,63 % 15,71 % 136 M EUR
Participación O (EUR) LU1161527384 92,07 EUR 30/06/2020 0,02 % 29/03/2016 -18,13 % -12,72 % -16,01 % 15,72 % 136 M EUR
Participación R (USD) LU1102948673 97,95 USD 30/06/2020 -0,23 % 15/07/2011 -19,01 % -15,80 % -22,28 % -16,03 % 17,32 % 136 M EUR
Participación R (EUR) LU1102948327 187,67 EUR 30/06/2020