Nombre del FondoCategoría	Participación del Fondo Código ISIN	NAV (Divisa)Fecha de valoración	Rentabilidad anualDesde lanzamiento	Rentabilidad				YTD	Volatilidad a 3 años	Activos Bajo Gestión (AUM)	Acceso rápido	Datos del fondo
					YTD	1 año*	3 años*	5 años*
Access Global Equity L/S
	Access Global Equity L/S Alternativo multiestrategia	Participación C (EUR) FR0010259838	1.286,32 EUR 29/11/2019	1,41 % 23/11/2001	1,93 %	1,02 %	-1,23 %	-6,74 %	1,93 %	3,17 %	7 M EUR		Détails
	Access Global Equity L/S Alternativo multiestrategia	Participación I (EUR) FR0010231613	14.022,75 EUR 29/11/2019	1,89 % 23/11/2001	2,39 %	1,57 %	0,30 %	-4,38 %	2,39 %	3,17 %	7 M EUR		Détails
EdR Credit Very Short Term
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación BH (USD) FR0013250578	105,44 USD 05/12/2019	2,25 % 21/07/2017	2,34 %	2,59 %			2,34 %		941 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación C (EUR) FR0010027623	125,91 EUR 05/12/2019	3,05 % 20/08/1987	-0,23 %	-0,25 %	-0,86 %	-0,85 %	-0,23 %	0,05 %	941 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación D (EUR) FR0010672055	145,92 EUR 05/12/2019	0,08 % 27/10/2008	-0,24 %	-0,25 %	-0,86 %	-0,86 %	-0,24 %	0,05 %	941 M EUR		Détails
	EdR Credit Very Short Term Mercado monetario	Participación R (EUR) FR0011031392	99.820,41 EUR 05/12/2019	-0,02 % 13/06/2011	-0,22 %	-0,24 %	-0,81 %	-0,76 %	-0,22 %	0,05 %	941 M EUR		Détails
EdR Energy Evolution
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación B (USD) FR0013293487	88,16 USD 05/12/2019	-8,06 % 06/06/2018	17,05 %	6,80 %			17,05 %		13 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación C (EUR) FR0013293495	95,72 EUR 05/12/2019	-2,21 % 21/12/2017	20,61 %	9,28 %			20,61 %		13 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación E (EUR) FR0013293503	93,08 EUR 05/12/2019	-4,67 % 06/06/2018	20,18 %	8,87 %			20,18 %		13 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación I (EUR) FR0013293529	105,77 EUR 05/12/2019	3,41 % 03/04/2018	21,76 %	10,40 %			21,76 %		13 M EUR		Détails
	EdR Energy Evolution Renta variable temática	Participación R (EUR) FR0013293537	97,38 EUR 05/12/2019	-1,35 % 21/12/2017	21,63 %	10,27 %			21,63 %		13 M EUR		Détails
EdR Fund Asean Equity
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (USD) LU1583295909	93,34 USD 05/12/2019	-2,83 % 12/07/2017	0,15 %	-2,51 %			0,15 %		99 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (EUR) LU1583295818	96,32 EUR 05/12/2019	-1,55 % 11/07/2017	3,23 %	-0,32 %			3,23 %		99 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación A (CHF) LU1583296113	80,76 CHF 05/12/2019	-10,13 % 05/12/2017	-3,08 %	-5,92 %			-3,08 %		99 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación B (USD) LU1583296386	81,62 USD 05/12/2019	-7,92 % 27/12/2017	0,58 %	-2,09 %			0,58 %		99 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación I (USD) LU1583296972	95,22 USD 05/12/2019	-2,01 % 06/07/2017	1,08 %	-1,53 %			1,08 %		99 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación J (USD) LU1583297434	97,36 USD 05/12/2019	18/03/2019							99 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (EUR) LU1583297780	97,75 EUR 05/12/2019	-0,94 % 06/07/2017	4,08 %	0,58 %			4,08 %		99 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (CHF) LU1583298085	86,35 CHF 05/12/2019	-6,03 % 27/07/2017	-2,27 %	-5,08 %			-2,27 %		99 M USD		Détails
	EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente	Participación K (USD) LU1583297863	95,07 USD 05/12/2019	-2,07 % 06/07/2017	1,00 %	-1,62 %			1,00 %		99 M USD		Détails
EdR Fund Big Data
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (USD) LU1244893779	165,15 USD 05/12/2019	12,48 % 31/08/2015	23,50 %	16,15 %	43,20 %		23,50 %	12,20 %	576 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (CHF) LU1244893852	168,60 CHF 05/12/2019	13,03 % 31/08/2015	23,86 %	15,15 %	39,82 %		23,86 %	12,67 %	576 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación A (EUR) LU1244893696	166,73 EUR 05/12/2019	12,73 % 31/08/2015	27,30 %	18,89 %	38,35 %		27,30 %	11,68 %	576 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación B (EUR) LU1380777133	117,73 EUR 05/12/2019	9,92 % 15/03/2018	27,07 %	18,67 %			27,07 %		576 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CR (USD) LU1790340936	107,28 USD 05/12/2019	4,16 % 16/03/2018	24,08 %	16,58 %			24,08 %		576 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CR (EUR) LU1781816530	118,71 EUR 05/12/2019	10,46 % 16/03/2018	27,84 %	19,43 %			27,84 %		576 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CRD (USD) LU1790341074	107,25 USD 05/12/2019	4,15 % 16/03/2018	24,07 %	16,72 %			24,07 %		576 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación CRD (EUR) LU1781816613	118,51 EUR 05/12/2019	10,36 % 16/03/2018	27,51 %	19,13 %			27,51 %		576 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación I (USD) LU1244894314	171,52 USD 05/12/2019	13,48 % 31/08/2015	24,39 %	17,05 %	46,85 %		24,39 %	12,20 %	576 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación I (EUR) LU1244894231	173,03 EUR 05/12/2019	13,72 % 31/08/2015	28,16 %	19,77 %	41,79 %		28,16 %	11,66 %	576 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación J (USD) LU1904152284	104,53 USD 05/12/2019	23/04/2019							576 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación K (EUR) LU1244894587	117,82 EUR 05/12/2019	16,54 % 09/11/2018	28,39 %	19,96 %			28,39 %		576 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N (EUR) LU1244894827	179,44 EUR 05/12/2019	14,69 % 31/08/2015	28,74 %	20,32 %	44,26 %		28,74 %	11,88 %	576 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación N (USD) LU1244895048	134,12 USD 05/12/2019	11,52 % 27/03/2017	24,93 %	17,58 %			24,93 %		576 M EUR		Détails
	EdR Fund Big Data Renta variable temática	Participación R (EUR) LU1244895394	167,50 EUR 05/12/2019	13,06 % 23/09/2015	26,83 %	18,39 %	36,67 %		26,83 %	11,69 %	576 M EUR		Détails
EdR Fund Bond Allocation
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (EUR) LU1161527038	218,45 EUR 05/12/2019	2,55 % 30/12/2004	2,10 %	1,95 %	3,44 %	11,97 %	2,10 %	2,57 %	2.499 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (CHF) LU1426148802	109,34 CHF 05/12/2019	2,04 % 09/07/2015	1,50 %	1,31 %	1,60 %		1,50 %	2,58 %	2.499 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (GBP) LU1426148984	101,97 GBP 05/12/2019	0,83 % 28/07/2017	2,75 %	2,69 %			2,75 %		2.499 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación A (USD) LU1426148711	119,32 USD 05/12/2019	4,00 % 05/06/2015	4,46 %	4,57 %	10,27 %		4,46 %	2,52 %	2.499 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (USD) LU1426149107	100,12 USD 05/12/2019	2,24 % 13/09/2017	4,46 %	4,57 %			4,46 %		2.499 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (EUR) LU1161526907	140,88 EUR 05/12/2019	2,55 % 30/12/2004	2,09 %	1,94 %	3,43 %	11,94 %	2,09 %	2,57 %	2.499 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (GBP) LU1426149362	97,09 GBP 05/12/2019	0,81 % 27/07/2017	2,95 %	2,87 %			2,95 %		2.499 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación B (CHF) LU1426149289	96,89 CHF 05/12/2019	0,78 % 09/06/2016	1,50 %	1,30 %	1,76 %		1,50 %	2,62 %	2.499 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CR (EUR) LU1781816704	98,86 EUR 05/12/2019	-0,66 % 16/03/2018	2,29 %	2,16 %			2,29 %		2.499 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CR (USD) LU1790341827	103,36 USD 05/12/2019	1,95 % 19/03/2018	4,64 %	4,76 %			4,64 %		2.499 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación CRD (EUR) LU1873123290	100,39 EUR 05/12/2019	22/01/2019							2.499 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (CHF) LU1426149875	111,51 CHF 05/12/2019	2,50 % 09/07/2015	2,02 %	1,85 %	3,00 %		2,02 %	2,57 %	2.499 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (USD) LU1426149792	120,37 USD 05/12/2019	4,39 % 13/08/2015	4,98 %	5,14 %	11,57 %		4,98 %	2,50 %	2.499 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación I (EUR) LU1161526816	13.180,66 EUR 05/12/2019	2,91 % 16/04/2010	2,42 %	2,32 %	4,70 %	14,57 %	2,42 %	2,57 %	2.499 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (EUR) LU1161526733	96,77 EUR 05/12/2019	0,74 % 08/06/2017	2,62 %	2,51 %			2,62 %		2.499 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (GBP) LU1426150451	98,74 GBP 05/12/2019	0,53 % 13/04/2018	3,47 %	3,44 %			3,47 %		2.499 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación J (USD) LU1426150295	103,98 USD 05/12/2019	3,46 % 31/03/2017	4,95 %	5,11 %			4,95 %		2.499 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación K (EUR) LU1161526659	112,08 EUR 05/12/2019	2,45 % 20/03/2015	2,43 %	2,31 %	5,04 %		2,43 %	2,64 %	2.499 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación K (CHF) LU1426150881	99,26 CHF 05/12/2019	-0,55 % 01/08/2018	1,85 %	1,67 %			1,85 %		2.499 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación N (CHF) LU1426151186	100,23 CHF 05/12/2019	0,10 % 25/07/2017	2,03 %	1,86 %			2,03 %		2.499 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación N (EUR) LU1426150964	101,36 EUR 05/12/2019	0,60 % 04/09/2017	2,62 %	2,52 %			2,62 %		2.499 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación O (EUR) LU1648208582	98,95 EUR 05/12/2019	0,42 % 31/05/2018	2,51 %	2,39 %			2,51 %		2.499 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación R (USD) LU1161526493	121,04 USD 05/12/2019	3,86 % 21/11/2014	4,48 %	4,58 %	10,96 %	20,37 %	4,48 %	2,61 %	2.499 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación R (EUR) LU1161526576	123,34 EUR 05/12/2019	2,50 % 15/06/2011	1,91 %	1,75 %	3,50 %	12,06 %	1,91 %	2,65 %	2.499 M EUR		Détails
	EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada	Participación RS (EUR) LU1832174707	99,02 EUR 05/12/2019	-0,66 % 14/06/2018	1,54 %	1,35 %			1,54 %		2.499 M EUR		Détails
EdR Fund China
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (USD) LU1160367469	118,62 USD 05/12/2019	1,65 % 08/07/2009	20,09 %	10,57 %	35,47 %	22,59 %	20,09 %	19,78 %	85 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (EUR) LU1160365091	349,42 EUR 05/12/2019	7,28 % 08/04/1998	23,75 %	13,05 %	31,01 %	36,75 %	23,75 %	17,80 %	85 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación A (AUD) LU1160367204	131,28 AUD 05/12/2019	2,81 % 05/02/2010	23,87 %	17,76 %	48,19 %	50,68 %	23,87 %	16,24 %	85 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación CR (EUR) LU1781816456	97,88 EUR 05/12/2019	-1,27 % 03/04/2018	24,02 %	13,31 %			24,02 %		85 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación I (EUR) LU1160366651	185,21 EUR 05/12/2019	5,58 % 30/07/2008	24,81 %	14,10 %	34,90 %	54,33 %	24,81 %	17,80 %	85 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación J (EUR) LU1160366222	143,08 EUR 05/12/2019	4,68 % 15/07/2011	24,83 %	14,12 %	34,75 %	44,38 %	24,83 %	17,79 %	85 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación K (EUR) LU1160366065	240,04 EUR 05/12/2019	8,36 % 09/01/2009	24,96 %	14,23 %	35,31 %	44,18 %	24,96 %	17,85 %	85 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación R (EUR) LU1160365505	187,94 EUR 05/12/2019	6,01 % 17/02/2009	23,33 %	12,63 %	29,18 %	33,97 %	23,33 %	17,80 %	85 M EUR		Détails
	EdR Fund China Renta variable china	Participación R (USD) LU1160365257	105,34 USD 05/12/2019	0,62 % 15/07/2011	19,66 %	10,15 %	33,71 %	20,37 %	19,66 %	19,78 %	85 M EUR		Détails
EdR Fund Crossover Credit
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación A (EUR) LU1080013482	139,95 EUR 05/12/2019	3,88 % 04/02/2011	8,56 %	8,40 %	7,74 %	11,02 %	8,56 %	2,67 %	144 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación A (USD) LU1080013565	120,73 USD 05/12/2019	3,55 % 15/07/2014	11,26 %	11,37 %	15,51 %	20,14 %	11,26 %	2,64 %	144 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación B (EUR) LU1080013649	115,38 EUR 05/12/2019	3,88 % 04/02/2011	8,56 %	8,39 %	7,73 %	11,00 %	8,56 %	2,67 %	144 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación B (USD) LU1080013722	107,24 USD 05/12/2019	3,55 % 15/07/2014	11,25 %	11,37 %	15,50 %	20,13 %	11,25 %	2,64 %	144 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación CR (EUR) LU1781815300	104,62 EUR 05/12/2019	2,73 % 03/04/2018	8,67 %	8,52 %			8,67 %		144 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación I (EUR) LU1080013995	147,01 EUR 05/12/2019	4,85 % 18/10/2011	8,99 %	8,85 %	9,08 %	13,34 %	8,99 %	2,67 %	144 M EUR		Détails
	EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos	Participación I (USD) LU1080014027	123,45 USD 05/12/2019	3,98 % 15/07/2014	11,69 %	11,83 %	16,94 %	22,64 %	11,69 %	2,64 %	144 M EUR		Détails
EdR Fund Emerging Bonds
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1160351034	1.095,15 USD 05/12/2019	1,40 % 11/01/2013	-12,31 %	-11,79 %	-23,40 %	6,42 %	-12,31 %	13,77 %	250 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (CHF) LU1225423430	73,49 CHF 05/12/2019	-15,28 % 26/01/2018	-15,13 %	-14,90 %			-15,13 %		250 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1160351208	107,33 EUR 05/12/2019	4,91 % 28/04/1998	-14,76 %	-14,51 %	-29,34 %	-2,68 %	-14,76 %	13,82 %	250 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación B (USD) LU1225423869	80,96 USD 05/12/2019	-4,24 % 04/05/2016	-12,31 %	-11,79 %	-19,40 %		-12,31 %	13,79 %	250 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación B (EUR) LU1160350812	79,40 EUR 05/12/2019	1,06 % 01/10/2012	-14,75 %	-14,51 %	-29,30 %	-2,39 %	-14,75 %	13,83 %	250 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1781815565	74,55 EUR 05/12/2019	-15,95 % 28/03/2018	-14,51 %	-14,24 %			-14,51 %		250 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1225424594	82,71 USD 05/12/2019	-6,21 % 19/12/2016	-11,87 %	-11,31 %			-11,87 %		250 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (CHF) LU1225424750	69,59 CHF 05/12/2019	-11,48 % 15/12/2016	-14,64 %	-14,38 %			-14,64 %		250 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1160352354	131,79 EUR 05/12/2019	3,20 % 04/03/2011	-14,24 %	-13,95 %	-27,96 %	-0,07 %	-14,24 %	13,82 %	250 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación J (EUR) LU1225425567	75,54 EUR 05/12/2019	-13,02 % 11/01/2018	-14,24 %	-13,96 %			-14,24 %		250 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación K (EUR) LU1160351976	100,47 EUR 05/12/2019	0,08 % 02/12/2013	-14,49 %	-14,22 %	-28,56 %	0,77 %	-14,49 %	13,89 %	250 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación K (USD) LU1160351620	99,28 USD 05/12/2019	-0,14 % 08/09/2014	-12,03 %	-11,49 %	-22,67 %	9,98 %	-12,03 %	13,85 %	250 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación LD (GBP) LU1426147234	69,97 GBP 05/12/2019	-8,59 % 18/08/2016	-13,63 %	-13,26 %	-26,46 %		-13,63 %	13,83 %	250 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación R (EUR) LU1160351547	95,57 EUR 05/12/2019	-0,69 % 29/05/2013	-15,07 %	-14,84 %	-30,35 %	-4,87 %	-15,07 %	13,82 %	250 M EUR		Détails
	EdR Fund Emerging Bonds Bonos de mercados emergentes	Participación R (USD) LU1160351380	97,10 USD 05/12/2019	-0,57 % 23/10/2014	-12,63 %	-12,14 %	-24,68 %	3,43 %	-12,63 %	13,80 %	250 M EUR		Détails
EdR Fund Emerging Credit
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1080015420	200,19 USD 02/12/2019	6,81 % 25/05/2009	10,54 %	10,89 %	20,55 %	42,11 %	10,54 %	5,99 %	618 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (CHF) LU1790342049	100,29 CHF 02/12/2019	0,17 % 03/04/2018	6,93 %	6,86 %			6,93 %		618 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1080015693	118,68 EUR 02/12/2019	3,23 % 15/07/2014	7,38 %	7,38 %	10,94 %	28,51 %	7,38 %	6,10 %	618 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación B (USD) LU1080015776	132,94 USD 02/12/2019	6,82 % 25/05/2009	10,58 %	10,93 %	20,62 %	42,18 %	10,58 %	6,06 %	618 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación B (EUR) LU1080015859	92,38 EUR 02/12/2019	3,19 % 15/07/2014	7,38 %	7,38 %	10,71 %	28,25 %	7,38 %	6,13 %	618 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1234750898	101,39 EUR 02/12/2019	0,83 % 03/04/2018	7,68 %	7,70 %			7,68 %		618 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación CR (USD) LU1790340423	102,38 USD 02/12/2019	06/09/2019							618 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (USD) LU1080015933	172,11 USD 02/12/2019	6,05 % 16/09/2010	11,14 %	11,54 %	22,59 %	46,36 %	11,14 %	5,99 %	618 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (CHF) LU1790342395	107,53 CHF 02/12/2019	5,74 % 14/08/2018	7,44 %	7,44 %			7,44 %		618 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1080016071	132,12 EUR 02/12/2019	5,73 % 02/12/2014	8,02 %	8,07 %	12,81 %	32,12 %	8,02 %	6,12 %	618 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación K (USD) LU1564424452	106,38 USD 02/12/2019	3,23 % 22/12/2017	10,93 %	11,31 %			10,93 %		618 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación KD (EUR) LU1564424379	96,28 EUR 02/12/2019	0,91 % 17/04/2018	7,71 %	7,75 %			7,71 %		618 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes	Participación KD (USD) LU1564424023	105,81 USD 02/12/2019	31/01/2019							618 M USD		Détails
EdR Fund Emerging Sovereign
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación A (USD) LU1897607013	106,06 USD 05/12/2019	24/04/2019							215 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación A (EUR) LU1897613763	104,09 EUR 05/12/2019	21/01/2019							215 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación CR (EUR) LU1897614571	104,38 EUR 05/12/2019	21/01/2019							215 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación I (EUR) LU1897614902	107,57 EUR 05/12/2019	21/12/2018	7,77 %				7,77 %		215 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación K (EUR) LU1897615388	107,27 EUR 05/12/2019	21/12/2018	7,48 %				7,48 %		215 M USD		Détails
	EdR Fund Emerging Sovereign Bonos de mercados emergentes	Participación KD (EUR) LU1897615891	104,95 EUR 05/12/2019	26/04/2019							215 M USD		Détails
EdR Fund Equity Euro Core
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación A (EUR) LU1730854608	434,43 EUR 05/12/2019	9,38 % 26/01/1981	15,80 %	9,72 %	19,91 %	29,98 %	15,80 %	11,27 %	362 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación A (USD) LU1730854780	166,86 USD 05/12/2019	5,53 % 01/06/2010	12,36 %	7,32 %	24,00 %	17,25 %	12,36 %	13,49 %	362 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación B (EUR) LU1730855084	360,33 EUR 05/12/2019	4,45 % 24/03/2005	15,78 %	9,71 %	19,95 %	30,00 %	15,78 %	11,28 %	362 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación CR (EUR) LU1781817009	97,69 EUR 05/12/2019	-1,92 % 21/09/2018	16,06 %	10,00 %			16,06 %		362 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación I (EUR) LU1730855597	206,80 EUR 05/12/2019	7,28 % 06/08/2009	16,86 %	10,81 %	23,13 %	35,78 %	16,86 %	11,28 %	362 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación J (EUR) LU1745523123	98,55 EUR 05/12/2019	-1,15 % 21/09/2018	16,87 %	10,81 %			16,87 %		362 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación K (EUR) LU1730855910	187,55 EUR 05/12/2019	6,57 % 18/01/2010	16,75 %	10,70 %	23,40 %	36,98 %	16,75 %	11,26 %	362 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación N (EUR) LU1730856488	101,53 EUR 05/12/2019	0,70 % 06/10/2017	17,08 %	11,03 %			17,08 %		362 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación O (EUR) LU1745523479	98,68 EUR 05/12/2019	-0,92 % 21/09/2018	17,08 %	11,03 %			17,08 %		362 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación R (EUR) LU1730856991	180,96 EUR 05/12/2019	6,43 % 01/06/2010	15,38 %	9,30 %	18,57 %	27,66 %	15,38 %	11,27 %	362 M EUR		Détails
	EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea	Participación R (USD) LU1730857023	91,47 USD 05/12/2019	-7,13 % 21/09/2018	11,94 %	6,89 %			11,94 %		362 M EUR		Détails
EdR Fund Euro High Yield
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (USD) LU1160363476	1.275,62 USD 05/12/2019	4,50 % 26/05/2014	11,23 %	11,03 %	16,13 %	26,68 %	11,23 %	3,76 %	198 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (EUR) LU1160363633	380,44 EUR 05/12/2019	4,09 % 14/02/1997	8,69 %	8,23 %	8,68 %	17,08 %	8,69 %	3,80 %	198 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación A (CHF) LU1218422209	115,99 CHF 05/12/2019	4,04 % 09/03/2016	5,73 %	4,78 %	9,87 %		5,73 %	6,98 %	198 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación B (EUR) LU1160363047	110,62 EUR 05/12/2019	4,70 % 09/05/2012	8,72 %	8,26 %	8,71 %	17,10 %	8,72 %	3,80 %	198 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación CR (EUR) LU1781816373	103,71 EUR 05/12/2019	2,20 % 03/04/2018	8,84 %	8,39 %			8,84 %		198 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación I (CHF) LU1400356025	111,95 CHF 05/12/2019	3,23 % 18/05/2016	8,71 %	8,25 %	8,57 %		8,71 %	3,79 %	198 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación I (EUR) LU1160362742	17.535,03 EUR 05/12/2019	5,86 % 29/01/2010	9,30 %	8,89 %	10,75 %	20,74 %	9,30 %	3,80 %	198 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación J (EUR) LU1160364797	11.021,62 EUR 05/12/2019	5,40 % 07/10/2010	9,38 %	8,97 %	10,82 %	20,82 %	9,38 %	3,80 %	198 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación N (EUR) LU1160364441	17.579,42 EUR 05/12/2019	6,14 % 17/06/2010	9,45 %	9,04 %	11,23 %	21,66 %	9,45 %	3,80 %	198 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación O (EUR) LU1160364102	11.488,51 EUR 05/12/2019	5,78 % 25/05/2012	9,42 %	9,02 %	11,20 %	21,61 %	9,42 %	3,79 %	198 M EUR		Détails
	EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos	Participación R (EUR) LU1160363989	143,42 EUR 05/12/2019	4,72 % 10/02/2012	8,45 %	7,97 %	7,89 %	15,63 %	8,45 %	3,80 %	198 M EUR		Détails
EdR Fund Europe Convertibles
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (USD) LU1209356663	101,30 USD 05/12/2019	0,29 % 01/07/2015	6,04 %	3,95 %	4,11 %		6,04 %	4,97 %	245 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (EUR) LU1103207525	553,86 EUR 05/12/2019	5,09 % 13/12/1993	3,34 %	1,05 %	-2,51 %	-2,37 %	3,34 %	5,07 %	245 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación A (USD) LU1103207285	91,40 USD 05/12/2019	-1,01 % 28/01/2011	0,12 %	-1,10 %	0,47 %	-11,80 %	0,12 %	8,15 %	245 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación B (EUR) LU1103208259	106,81 EUR 05/12/2019	1,67 % 15/07/2011	3,34 %	1,06 %	-2,51 %	-2,37 %	3,34 %	5,06 %	245 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación CR (EUR) LU1781814915	94,93 EUR 05/12/2019	-3,06 % 03/04/2018	3,49 %	1,22 %			3,49 %		245 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación I (EUR) LU1103208846	149,52 EUR 05/12/2019	3,60 % 22/07/2008	3,80 %	1,54 %	-1,25 %	-0,33 %	3,80 %	5,06 %	245 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación J (EUR) LU1103209901	109,05 EUR 05/12/2019	2,02 % 15/07/2011	3,80 %	1,54 %	-1,24 %	-0,31 %	3,80 %	5,06 %	245 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación K (EUR) LU1103211048	131,63 EUR 05/12/2019	2,71 % 01/09/2009	3,70 %	1,44 %	-1,70 %	-0,78 %	3,70 %	5,08 %	245 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación N (EUR) LU1161528192	103,45 EUR 05/12/2019	0,67 % 01/11/2014	3,99 %	1,74 %	-0,81 %	0,72 %	3,99 %	4,49 %	245 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación O (EUR) LU1161527897	94,11 EUR 05/12/2019	-1,11 % 12/05/2015	3,99 %	1,74 %	-0,82 %		3,99 %	4,48 %	245 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación P (EUR) LU1351139057	98,35 EUR 05/12/2019	-0,53 % 17/10/2016	3,82 %	1,56 %	-1,33 %		3,82 %	5,08 %	245 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación R (EUR) LU1103212103	142,72 EUR 05/12/2019	3,32 % 21/01/2009	3,05 %	0,75 %	-3,38 %	-3,80 %	3,05 %	5,07 %	245 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Convertibles Bonos convertibles	Participación R (USD) LU1103211980	89,67 USD 05/12/2019	-1,29 % 15/07/2011	-0,10 %	-1,33 %	0,74 %	-12,10 %	-0,10 %	8,20 %	245 M EUR		Détails
EdR Fund Europe Synergy
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación A (EUR) LU1102959951	160,68 EUR 05/12/2019	3,71 % 05/12/2006	14,27 %	8,82 %	9,81 %	13,95 %	14,27 %	11,22 %	211 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación A (USD) LU1102960371	139,72 USD 05/12/2019	3,54 % 30/04/2010	10,87 %	6,43 %	13,60 %	2,80 %	10,87 %	13,04 %	211 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación B (EUR) LU1102946461	132,07 EUR 05/12/2019	5,17 % 15/07/2011	14,23 %	8,79 %	9,67 %	13,68 %	14,23 %	11,23 %	211 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación CR (EUR) LU1781815052	100,78 EUR 05/12/2019	0,47 % 03/04/2018	14,55 %	9,10 %			14,55 %		211 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación I (EUR) LU1102947196	199,02 EUR 05/12/2019	3,77 % 11/05/2007	15,31 %	9,90 %	12,99 %	19,17 %	15,31 %	11,23 %	211 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación J (EUR) LU1102947519	139,89 EUR 05/12/2019	6,24 % 15/07/2011	15,26 %	9,84 %	13,07 %	19,21 %	15,26 %	11,23 %	211 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación K (EUR) LU1102947949	199,51 EUR 05/12/2019	7,27 % 03/02/2010	15,22 %	9,79 %	12,76 %	19,22 %	15,22 %	11,29 %	211 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación N (EUR) LU1161527624	127,50 EUR 05/12/2019	4,90 % 06/11/2014	15,53 %	10,12 %	13,90 %	21,39 %	15,53 %	11,29 %	211 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación O (EUR) LU1161527384	110,94 EUR 05/12/2019	5,22 % 29/03/2016	16,20 %	10,80 %	15,50 %		16,20 %	11,30 %	211 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación R (USD) LU1102948673	118,06 USD 05/12/2019	2,00 % 15/07/2011	10,47 %	6,02 %	12,34 %	0,91 %	10,47 %	13,03 %	211 M EUR		Détails
	EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea	Participación R (EUR) LU1102948327	229,02 EUR 05/12/2019	7,97 % 16/02/2009	13,84 %	8,39 %	8,50 %	11,73 %	13,84 %	11,22 %	211 M EUR		Détails
EdR Fund Floating Rate Credit
	EdR Fund Floating Rate Credit Bonos corporativos	Participación A (EUR) LU1082946473	148,78 EUR 05/12/2019	1,92 % 07/01/1999	5,00 %	4,60 %	0,48 %	2,18 %	5,00 %	2,56 %	88 M EUR		Détails
	EdR Fund Floating Rate Credit Bonos corporativos	Participación A (USD) LU1082643062	104,85 USD 05/12/2019	4,59 % 09/11/2018	7,15 %	7,01 %			7,15 %		88 M EUR		Détails
	EdR Fund Floating Rate Credit Bonos corporativos	Participación B (EUR) LU1082946556	91,71 EUR 05/12/2019	1,61 % 21/01/2003	4,99 %	4,59 %	0,46 %	2,20 %	4,99 %	2,55 %	88 M EUR		Détails
	EdR Fund Floating Rate Credit Bonos corporativos	Participación CR (EUR) LU1781814832	100,46 EUR 05/12/2019	0,27 % 03/04/2018	4,62 %	4,23 %			4,62 %		88 M EUR		Détails
	EdR Fund Floating Rate Credit Bonos corporativos	Participación I (CHF) LU1198873132	99,18 CHF 05/12/2019	-0,17 % 04/03/2015	4,69 %	4,25 %	-0,70 %		4,69 %	2,56 %	88 M EUR		Détails
	EdR Fund Floating Rate Credit Bonos corporativos	Participación I (EUR) LU1082946630	11.521,51 EUR 05/12/2019	1,43 % 04/12/2009	5,34 %	4,96 %	1,38 %	3,57 %	5,34 %	2,55 %	88 M EUR		Détails
	EdR Fund Floating Rate Credit Bonos corporativos	Participación N (EUR) LU1082946713	11.478,09 EUR 05/12/2019	1,56 % 05/01/2011	5,51 %	5,14 %	1,91 %	4,41 %	5,51 %	2,56 %	88 M EUR		Détails
	EdR Fund Floating Rate Credit Bonos corporativos	Participación O (EUR) LU1082946390	9.401,31 EUR 05/12/2019	1,13 % 31/05/2013	5,50 %	5,14 %	1,91 %	4,41 %	5,50 %	2,56 %	88 M EUR		Détails
EdR Fund FX Absolute Return
	EdR Fund FX Absolute Return Diversificado moneda	Participación A (EUR) LU1583299059	91,66 EUR 05/12/2019	-3,68 % 09/08/2017	-5,48 %	-5,65 %			-5,48 %		26 M USD		Détails
	EdR Fund FX Absolute Return Diversificado moneda	Participación CR (EUR) LU1781816969	94,21 EUR 05/12/2019	-3,50 % 03/04/2018	-5,38 %	-5,56 %			-5,38 %		26 M USD		Détails
	EdR Fund FX Absolute Return Diversificado moneda	Participación M (EUR) LU1583300329	92,95 EUR 05/12/2019	-3,09 % 08/08/2017	-4,95 %	-5,09 %			-4,95 %		26 M USD		Détails
	EdR Fund FX Absolute Return Diversificado moneda	Participación M (USD) LU1583300592	99,37 USD 05/12/2019	-0,27 % 08/08/2017	-2,08 %	-1,96 %			-2,08 %		26 M USD		Détails
EdR Fund Global Convertibles