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Participación del Fondo Código ISIN NAV (Divisa)Fecha de valoración Rentabilidad anualDesde lanzamiento Rentabilidad Volatilidad a 3 años Activos Bajo Gestión (AUM)
YTD 1 año* 3 años* 5 años*
Access Global Equity L/S
Participación C (EUR) FR0010259838 1.315,59 EUR 25/11/2020 1,45 % 23/11/2001 2,02 % 2,42 % -2,34 % -5,64 % 6 M EUR
Participación I (EUR) FR0010231613 14.413,03 EUR 25/11/2020 1,94 % 23/11/2001 2,49 % 2,94 % -0,83 % -3,21 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Participación BH (USD) FR0013250578 106,22 USD 27/11/2020 1,81 % 21/07/2017 0,57 % 0,80 % 5,68 % 613 M EUR
Participación C (EUR) FR0010027623 125,41 EUR 27/11/2020 2,95 % 20/08/1987 -0,37 % -0,40 % -1,08 % -1,25 % 613 M EUR
Participación D (EUR) FR0010672055 144,89 EUR 27/11/2020 0,04 % 27/10/2008 -0,37 % -0,40 % -1,08 % -1,26 % 613 M EUR
Participación R (EUR) FR0011031392 99.445,20 EUR 27/11/2020 -0,06 % 13/06/2011 -0,35 % -0,38 % -1,02 % -1,16 % 613 M EUR
EdR Energy Evolution
Participación B (USD) FR0013293487 116,53 USD 27/11/2020 6,36 % 06/06/2018 25,57 % 31,30 % 11 M EUR
Participación C (EUR) FR0013293495 117,33 EUR 27/11/2020 5,59 % 21/12/2017 17,84 % 20,73 % 11 M EUR
Participación E (EUR) FR0013293503 113,77 EUR 27/11/2020 5,34 % 06/06/2018 17,54 % 20,39 % 11 M EUR
Participación I (EUR) FR0013293529 130,87 EUR 27/11/2020 10,67 % 03/04/2018 18,88 % 21,91 % 11 M EUR
Participación R (EUR) FR0013293537 123,05 EUR 27/11/2020 7,32 % 21/12/2017 21,41 % 24,49 % 11 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Participación A (USD) LU1583295909 110,76 USD 27/11/2020 3,07 % 12/07/2017 16,66 % 17,57 % 3,02 % 9 M USD
Participación A (EUR) LU1583295818 106,41 EUR 27/11/2020 1,85 % 11/07/2017 9,92 % 8,54 % 3,02 % 9 M USD
Participación A (CHF) LU1583296113 93,46 CHF 27/11/2020 -2,24 % 05/12/2017 14,10 % 14,59 % 9 M USD
Participación B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 9 M USD
Participación B (USD) LU1583296386 96,52 USD 27/11/2020 0,39 % 27/12/2017 16,71 % 17,61 % 9 M USD
Participación I (USD) LU1583296972 113,93 USD 27/11/2020 3,91 % 06/07/2017 17,56 % 18,57 % 5,96 % 9 M USD
Participación J (USD) LU1583297434 115,50 USD 27/11/2020 9,41 % 18/03/2019 17,58 % 18,58 % 9 M USD
Participación K (EUR) LU1583297780 113,52 EUR 27/11/2020 3,80 % 06/07/2017 15,47 % 14,11 % 10,35 % 9 M USD
Participación K (USD) LU1583297863 119,06 USD 27/11/2020 5,27 % 06/07/2017 23,05 % 24,10 % 10,76 % 9 M USD
Participación K (CHF) LU1583298085 105,04 CHF 27/11/2020 1,48 % 27/07/2017 19,87 % 20,47 % -0,02 % 9 M USD
EdR Fund Big Data
Participación A (EUR) LU1244893696 185,31 EUR 27/11/2020 12,48 % 31/08/2015 9,14 % 8,94 % 35,63 % 67,69 % 612 M EUR
Participación A (USD) LU1244893779 197,25 USD 27/11/2020 13,82 % 31/08/2015 15,88 % 18,06 % 35,71 % 88,72 % 612 M EUR
Participación A (CHF) LU1244893852 185,06 CHF 27/11/2020 12,45 % 31/08/2015 8,68 % 7,34 % 25,57 % 65,99 % 612 M EUR
Participación B (EUR) LU1380777133 131,04 EUR 27/11/2020 10,50 % 15/03/2018 9,26 % 9,10 % 612 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816530 132,61 EUR 27/11/2020 11,00 % 16/03/2018 9,63 % 9,50 % 612 M EUR
Participación CR (USD) LU1790340936 129,13 USD 27/11/2020 9,92 % 16/03/2018 16,73 % 18,99 % 612 M EUR
Participación CRD (USD) LU1790341074 129,13 USD 27/11/2020 9,92 % 16/03/2018 16,76 % 19,01 % 612 M EUR
Participación CRD (EUR) LU1781816613 132,43 EUR 27/11/2020 10,95 % 16/03/2018 9,66 % 9,55 % 612 M EUR
Participación I (EUR) LU1244894231 193,76 EUR 27/11/2020 13,44 % 31/08/2015 9,87 % 9,78 % 38,87 % 74,75 % 612 M EUR
Participación I (USD) LU1244894314 207,16 USD 27/11/2020 14,89 % 31/08/2015 17,10 % 19,41 % 39,57 % 97,69 % 612 M EUR
Participación J (USD) LU1904152284 125,72 USD 27/11/2020 15,68 % 23/04/2019 17,15 % 19,39 % 612 M EUR
Participación K (EUR) LU1244894587 132,99 EUR 27/11/2020 14,91 % 09/11/2018 10,83 % 10,62 % 612 M EUR
Participación N (EUR) LU1244894827 203,13 EUR 27/11/2020 14,46 % 31/08/2015 11,13 % 10,95 % 41,41 % 82,77 % 612 M EUR
Participación N (USD) LU1244895048 163,55 USD 27/11/2020 14,33 % 27/03/2017 18,29 % 20,53 % 41,68 % 612 M EUR
Participación N2 (EUR) LU2053387994 120,88 EUR 27/11/2020 28/10/2020 612 M EUR
Participación R (EUR) LU1244895394 185,41 EUR 27/11/2020 12,65 % 23/09/2015 8,79 % 8,46 % 33,88 % 64,52 % 612 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Participación A (GBP) LU1426148984 107,80 GBP 27/11/2020 2,28 % 28/07/2017 4,94 % 5,74 % 6,77 % 2.202 M EUR
Participación A (EUR) LU1161527038 229,93 EUR 27/11/2020 2,72 % 30/12/2004 4,73 % 5,31 % 4,81 % 13,79 % 2.202 M EUR
Participación A (USD) LU1426148711 127,56 USD 27/11/2020 4,54 % 05/06/2015 5,97 % 6,96 % 11,73 % 24,25 % 2.202 M EUR
Participación A (CHF) LU1426148802 114,50 CHF 27/11/2020 2,54 % 09/07/2015 3,92 % 4,77 % 2,98 % 10,48 % 2.202 M EUR
Participación B (GBP) LU1426149362 102,14 GBP 27/11/2020 2,22 % 27/07/2017 4,65 % 5,67 % 6,76 % 2.202 M EUR
Participación B (EUR) LU1161526907 147,80 EUR 27/11/2020 2,72 % 30/12/2004 4,44 % 5,35 % 4,83 % 13,80 % 2.202 M EUR
Participación B (USD) LU1426149107 106,72 USD 27/11/2020 3,69 % 13/09/2017 5,99 % 6,97 % 11,69 % 2.202 M EUR
Participación B (CHF) LU1426149289 101,15 CHF 27/11/2020 1,66 % 09/06/2016 3,95 % 4,81 % 3,01 % 2.202 M EUR
Participación CR (USD) LU1790341827 110,69 USD 27/11/2020 3,84 % 19/03/2018 6,15 % 7,14 % 2.202 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816704 104,24 EUR 27/11/2020 1,55 % 16/03/2018 4,56 % 5,50 % 2.202 M EUR
Participación CRD (EUR) LU1873123290 105,45 EUR 27/11/2020 3,28 % 22/01/2019 4,88 % 5,59 % 2.202 M EUR
Participación I (USD) LU1426149792 129,27 USD 27/11/2020 4,97 % 13/08/2015 6,43 % 7,46 % 13,31 % 26,91 % 2.202 M EUR
Participación I (EUR) LU1161526816 13.960,95 EUR 27/11/2020 3,19 % 16/04/2010 5,17 % 5,91 % 6,36 % 16,53 % 2.202 M EUR
Participación I (CHF) LU1426149875 117,29 CHF 27/11/2020 3,00 % 09/07/2015 4,69 % 5,25 % 4,51 % 13,08 % 2.202 M EUR
Participación J (GBP) LU1426150451 103,70 GBP 27/11/2020 2,58 % 13/04/2018 5,02 % 6,10 % 2.202 M EUR
Participación J (USD) LU1426150295 110,67 USD 27/11/2020 4,54 % 31/03/2017 6,41 % 7,45 % 13,30 % 2.202 M EUR
Participación J (EUR) LU1161526733 101,40 EUR 27/11/2020 2,16 % 08/06/2017 5,19 % 5,80 % 6,26 % 2.202 M EUR
Participación K (CHF) LU1426150881 104,77 CHF 27/11/2020 2,02 % 01/08/2018 4,72 % 5,60 % 2.202 M EUR
Participación K (EUR) LU1161526659 118,94 EUR 27/11/2020 3,09 % 20/03/2015 5,23 % 6,18 % 6,41 % 17,07 % 2.202 M EUR
Participación N (EUR) LU1426150964 107,77 EUR 27/11/2020 2,34 % 04/09/2017 5,42 % 6,40 % 7,04 % 2.202 M EUR
Participación N (CHF) LU1426151186 106,00 CHF 27/11/2020 1,76 % 25/07/2017 4,91 % 5,82 % 5,12 % 2.202 M EUR
Participación O (EUR) LU1648208582 104,26 EUR 27/11/2020 2,71 % 31/05/2018 5,31 % 6,28 % 2.202 M EUR
Participación R (EUR) LU1161526576 130,19 EUR 27/11/2020 2,83 % 15/06/2011 4,70 % 5,60 % 4,70 % 14,03 % 2.202 M EUR
Participación R (USD) LU1161526493 129,53 USD 27/11/2020 4,39 % 21/11/2014 5,95 % 7,14 % 11,96 % 24,70 % 2.202 M EUR
Participación RS (EUR) LU1832174707 104,13 EUR 27/11/2020 1,66 % 14/06/2018 4,34 % 5,20 % 2.202 M EUR
EdR Fund China
Participación A (USD) LU1160367469 168,69 USD 27/11/2020 4,69 % 08/07/2009 32,60 % 39,81 % 22,86 % 81,06 % 365 M EUR
Participación A (AUD) LU1160367204 172,21 AUD 27/11/2020 5,15 % 05/02/2010 26,00 % 28,13 % 26,45 % 76,28 % 365 M EUR
Participación A (EUR) LU1160365091 461,29 EUR 27/11/2020 8,27 % 08/04/1998 24,56 % 28,70 % 22,57 % 60,32 % 365 M EUR
Participación CR (USD) LU1790342981 140,51 USD 27/11/2020 28/05/2020 365 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816456 129,48 EUR 27/11/2020 10,22 % 03/04/2018 24,80 % 28,96 % 365 M EUR
Participación I (USD) LU1227091755 131,61 USD 27/11/2020 11/02/2020 365 M EUR
Participación I (EUR) LU1160366651 246,49 EUR 27/11/2020 7,59 % 30/07/2008 25,50 % 29,77 % 25,91 % 80,44 % 365 M EUR
Participación J (USD) LU1227092050 142,55 USD 27/11/2020 14/04/2020 365 M EUR
Participación J (EUR) LU1160366222 190,37 EUR 27/11/2020 7,40 % 15/07/2011 25,47 % 29,73 % 25,91 % 68,69 % 365 M EUR
Participación K (EUR) LU1160366065 321,39 EUR 27/11/2020 10,32 % 09/01/2009 26,38 % 30,50 % 26,29 % 69,35 % 365 M EUR
Participación R (EUR) LU1160365505 247,30 EUR 27/11/2020 7,99 % 17/02/2009 24,21 % 28,27 % 20,92 % 57,82 % 365 M EUR
Participación R (USD) LU1160365257 149,31 USD 27/11/2020 4,37 % 15/07/2011 32,21 % 39,33 % 21,32 % 77,88 % 365 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Participación A (USD) LU1080013565 124,74 USD 27/11/2020 3,53 % 15/07/2014 2,54 % 3,48 % 11,90 % 23,69 % 127 M EUR
Participación A (EUR) LU1080013482 142,36 EUR 27/11/2020 3,66 % 04/02/2011 1,14 % 1,80 % 4,40 % 12,39 % 127 M EUR
Participación B (USD) LU1080013722 108,07 USD 27/11/2020 3,53 % 15/07/2014 2,54 % 3,47 % 11,89 % 23,68 % 127 M EUR
Participación B (EUR) LU1080013649 114,58 EUR 27/11/2020 3,66 % 04/02/2011 1,16 % 1,81 % 4,40 % 12,38 % 127 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781815300 106,52 EUR 27/11/2020 2,41 % 03/04/2018 1,24 % 1,90 % 127 M EUR
Participación I (USD) LU1080014027 128,07 USD 27/11/2020 3,96 % 15/07/2014 2,93 % 3,90 % 13,30 % 26,26 % 127 M EUR
Participación I (EUR) LU1080013995 150,14 EUR 27/11/2020 4,56 % 18/10/2011 1,53 % 2,23 % 5,70 % 14,73 % 127 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Participación A (EUR) LU1160351208 97,33 EUR 27/11/2020 4,24 % 28/04/1998 -11,30 % -7,84 % -31,43 % -27,87 % 84 M EUR
Participación A (USD) LU1160351034 1.009,82 USD 27/11/2020 0,19 % 11/01/2013 -10,01 % -6,22 % -25,84 % -19,83 % 84 M EUR
Participación A (CHF) LU1225423430 66,42 CHF 27/11/2020 -13,42 % 26/01/2018 -11,56 % -8,13 % 84 M EUR
Participación B (EUR) LU1160350812 70,24 EUR 27/11/2020 -0,27 % 01/10/2012 -11,25 % -7,79 % -31,39 % -27,82 % 84 M EUR
Participación B (USD) LU1225423869 72,75 USD 27/11/2020 -5,04 % 04/05/2016 -9,96 % -6,17 % -25,80 % 84 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781815565 67,80 EUR 27/11/2020 -13,54 % 28/03/2018 -11,06 % -7,58 % 84 M EUR
Participación I (USD) LU1225424594 76,74 USD 27/11/2020 -6,49 % 19/12/2016 -9,48 % -5,63 % -24,54 % 84 M EUR
Participación I (CHF) LU1225424750 63,30 CHF 27/11/2020 -10,92 % 15/12/2016 -11,03 % -7,54 % -30,90 % 84 M EUR
Participación I (EUR) LU1160352354 120,25 EUR 27/11/2020 1,91 % 04/03/2011 -10,79 % -7,26 % -30,10 % -25,68 % 84 M EUR
Participación J (EUR) LU1225425567 66,74 EUR 27/11/2020 -11,62 % 11/01/2018 -10,73 % -7,20 % 84 M EUR
Participación K (EUR) LU1160351976 91,41 EUR 27/11/2020 -1,28 % 02/12/2013 -11,03 % -7,54 % -30,76 % -26,25 % 84 M EUR
Participación K (USD) LU1160351620 91,85 USD 27/11/2020 -1,36 % 08/09/2014 -9,73 % -5,91 % -25,11 % -18,04 % 84 M EUR
Participación LD (GBP) LU1426147234 62,26 GBP 27/11/2020 -8,57 % 18/08/2016 -10,48 % -6,85 % -28,64 % 84 M EUR
Participación R (EUR) LU1160351547 86,32 EUR 27/11/2020 -1,94 % 29/05/2013 -11,63 % -8,22 % -32,31 % -29,61 % 84 M EUR
Participación R (USD) LU1160351380 89,18 USD 27/11/2020 -1,86 % 23/10/2014 -10,34 % -6,60 % -26,81 % -21,68 % 84 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Participación A (EUR) LU1080015693 120,26 EUR 27/11/2020 2,94 % 15/07/2014 -0,98 % 1,35 % 0,74 % 28,55 % 742 M USD
Participación A (CHF) LU1790342049 101,16 CHF 27/11/2020 0,44 % 03/04/2018 -1,40 % 0,89 % 742 M USD
Participación A (USD) LU1080015420 206,97 USD 27/11/2020 6,52 % 25/05/2009 0,75 % 3,44 % 9,48 % 44,56 % 742 M USD
Participación B (USD) LU1080015776 131,30 USD 27/11/2020 6,57 % 25/05/2009 1,28 % 3,98 % 10,11 % 45,40 % 742 M USD
Participación B (EUR) LU1080015859 89,59 EUR 27/11/2020 2,99 % 15/07/2014 -0,47 % 1,87 % 1,04 % 28,95 % 742 M USD
Participación CR (EUR) LU1234750898 103,01 EUR 27/11/2020 1,12 % 03/04/2018 -0,67 % 1,62 % 742 M USD
Participación CR (USD) LU1790340423 106,05 USD 27/11/2020 4,90 % 06/09/2019 1,17 % 3,62 % 742 M USD
Participación I (USD) LU1080015933 179,01 USD 27/11/2020 5,86 % 16/09/2010 1,30 % 4,08 % 11,33 % 48,84 % 742 M USD
Participación I (EUR) LU1080016071 134,70 EUR 27/11/2020 5,10 % 02/12/2014 -0,42 % 1,98 % 2,45 % 32,37 % 742 M USD
Participación I (CHF) LU1790342395 109,11 CHF 27/11/2020 3,88 % 14/08/2018 -0,86 % 1,50 % 742 M USD
Participación K (USD) LU1564424452 110,90 USD 27/11/2020 3,59 % 22/12/2017 1,56 % 4,31 % 742 M USD
Participación KD (USD) LU1564424023 104,60 USD 27/11/2020 6,03 % 31/01/2019 1,60 % 4,35 % 742 M USD
Participación KD (EUR) LU1564424379 93,35 EUR 27/11/2020 1,40 % 17/04/2018 -0,16 % 2,21 % 742 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Participación A (USD) LU1897607013 119,34 USD 27/11/2020 11,71 % 24/04/2019 9,46 % 12,36 % 261 M USD
Participación A (EUR) LU1897613763 114,54 EUR 27/11/2020 7,61 % 21/01/2019 7,25 % 9,81 % 261 M USD
Participación CR (EUR) LU1897614571 115,29 EUR 27/11/2020 7,99 % 21/01/2019 7,50 % 10,23 % 261 M USD
Participación I (USD) LU1897614811 102,57 USD 27/11/2020 08/09/2020 261 M USD
Participación I (EUR) LU1897614902 119,16 EUR 27/11/2020 9,47 % 21/12/2018 7,77 % 10,56 % 261 M USD
Participación K (EUR) LU1897615388 119,54 EUR 27/11/2020 9,65 % 21/12/2018 8,45 % 11,21 % 261 M USD
Participación KD (EUR) LU1897615891 112,75 EUR 27/11/2020 10,35 % 26/04/2019 8,47 % 11,23 % 261 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Participación A (USD) LU1730854780 165,33 USD 27/11/2020 4,91 % 01/06/2010 -4,82 % -1,68 % -7,78 % 15,90 % 200 M EUR
Participación A (EUR) LU1730854608 399,59 EUR 27/11/2020 8,91 % 26/01/1981 -10,59 % -9,49 % -8,05 % 2,77 % 200 M EUR
Participación B (EUR) LU1730855084 328,34 EUR 27/11/2020 3,61 % 24/03/2005 -10,59 % -9,49 % -8,03 % 2,77 % 200 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781817009 90,08 EUR 27/11/2020 -4,67 % 21/09/2018 -10,39 % -9,26 % 200 M EUR
Participación I (EUR) LU1730855597 192,06 EUR 27/11/2020 5,94 % 06/08/2009 -9,79 % -8,60 % -5,43 % 7,48 % 200 M EUR
Participación J (EUR) LU1745523123 89,91 EUR 27/11/2020 -3,83 % 21/09/2018 -9,56 % -8,36 % 200 M EUR
Participación K (EUR) LU1730855910 174,02 EUR 27/11/2020 5,23 % 18/01/2010 -9,87 % -8,68 % -5,34 % 7,67 % 200 M EUR
Participación N (EUR) LU1730856488 94,48 EUR 27/11/2020 -1,79 % 06/10/2017 -9,62 % -8,41 % -4,39 % 200 M EUR
Participación O (EUR) LU1745523479 89,80 EUR 27/11/2020 -3,72 % 21/09/2018 -9,61 % -8,40 % 200 M EUR
Participación R (EUR) LU1730856991 165,79 EUR 27/11/2020 4,93 % 01/06/2010 -10,92 % -9,86 % -9,09 % 0,86 % 200 M EUR
Participación R (USD) LU1730857023 90,27 USD 27/11/2020 -4,57 % 21/09/2018 -5,18 % -2,08 % 200 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Participación A (USD) LU1160358476 155,24 USD 27/11/2020 3,96 % 06/08/2009 -10,51 % -7,67 % -9,04 % 7,56 % 48 M EUR
Participación A (EUR) LU1160358633 178,64 EUR 27/11/2020 4,76 % 09/06/2008 -15,93 % -15,00 % -9,23 % -4,60 % 48 M EUR
Participación B (EUR) LU1336296451 128,89 EUR 27/11/2020 3,12 % 22/02/2016 -15,93 % -15,00 % -9,23 % 48 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816290 91,67 EUR 27/11/2020 -3,22 % 03/04/2018 -15,71 % -14,75 % 48 M EUR
Participación I (EUR) LU1160360373 19.985,64 EUR 27/11/2020 5,71 % 09/06/2008 -15,30 % -14,28 % -6,77 % -0,17 % 48 M EUR
Participación K (EUR) LU1160360027 283,32 EUR 27/11/2020 9,16 % 12/01/2009 -14,56 % -13,55 % -6,03 % 0,88 % 48 M EUR
Participación K (GBP) LU1225780383 93,16 GBP 27/11/2020 -2,11 % 04/08/2017 -9,72 % -9,38 % -5,85 % 48 M EUR
Participación N (EUR) LU1160359797 104,27 EUR 27/11/2020 0,71 % 13/01/2015 -14,24 % -13,20 % -5,00 % 2,80 % 48 M EUR
Participación R (EUR) LU1160359102 177,20 EUR 27/11/2020 5,18 % 06/08/2009 -16,21 % -15,31 % -10,27 % -6,38 % 48 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Participación A (CHF) LU1218422209 115,93 CHF 27/11/2020 3,18 % 09/03/2016 -0,23 % 0,03 % -4,44 % 149 M EUR
Participación A (USD) LU1160363476 1.314,77 USD 27/11/2020 4,29 % 26/05/2014 1,81 % 3,48 % 10,62 % 27,67 % 149 M EUR
Participación A (EUR) LU1160363633 385,57 EUR 27/11/2020 3,98 % 14/02/1997 0,31 % 1,67 % 3,33 % 16,22 % 149 M EUR
Participación B (EUR) LU1160363047 109,20 EUR 27/11/2020 4,33 % 09/05/2012 0,41 % 1,81 % 3,48 % 16,39 % 149 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816373 105,29 EUR 27/11/2020 1,96 % 03/04/2018 0,48 % 1,86 % 149 M EUR
Participación I (EUR) LU1160362742 17.880,38 EUR 27/11/2020 5,51 % 29/01/2010 0,89 % 2,31 % 5,30 % 19,88 % 149 M EUR
Participación I (CHF) LU1400356025 113,65 CHF 27/11/2020 2,86 % 18/05/2016 0,50 % 1,85 % 3,53 % 149 M EUR
Participación J (EUR) LU1160364797 10.875,30 EUR 27/11/2020 5,08 % 07/10/2010 1,01 % 2,47 % 5,52 % 20,14 % 149 M EUR
Participación N (EUR) LU1160364441 17.958,76 EUR 27/11/2020 5,76 % 17/06/2010 1,06 % 2,50 % 5,81 % 20,81 % 149 M EUR
Participación O (EUR) LU1160364102 11.334,95 EUR 27/11/2020 5,38 % 25/05/2012 1,16 % 2,63 % 5,91 % 20,93 % 149 M EUR
Participación R (EUR) LU1160363989 145,01 EUR 27/11/2020 4,31 % 10/02/2012 0,09 % 1,43 % 2,58 % 14,80 % 149 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Participación A (EUR) LU1103207525 601,16 EUR 27/11/2020 5,22 % 13/12/1993 7,69 % 7,89 % -1,18 % 1,19 % 238 M EUR
Participación A (USD) LU1209356663 111,39 USD 27/11/2020 2,01 % 01/07/2015 8,89 % 9,37 % 5,63 % 10,66 % 238 M EUR
Participación A (USD) LU1103207285 106,88 USD 27/11/2020 0,68 % 28/01/2011 14,80 % 17,23 % -0,69 % 14,27 % 238 M EUR
Participación B (EUR) LU1103208259 115,93 EUR 27/11/2020 2,38 % 15/07/2011 7,69 % 7,88 % -1,18 % 1,19 % 238 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781814915 103,17 EUR 27/11/2020 1,18 % 03/04/2018 7,82 % 8,03 % 238 M EUR
Participación I (EUR) LU1103208846 162,93 EUR 27/11/2020 4,03 % 22/07/2008 8,08 % 8,32 % 0,10 % 3,30 % 238 M EUR
Participación J (EUR) LU1103209901 118,83 EUR 27/11/2020 2,74 % 15/07/2011 8,08 % 8,32 % 0,10 % 3,33 % 238 M EUR
Participación K (EUR) LU1103211048 143,86 EUR 27/11/2020 3,29 % 01/09/2009 8,41 % 8,65 % 0,20 % 3,25 % 238 M EUR
Participación N (EUR) LU1161528192 113,40 EUR 27/11/2020 2,09 % 01/11/2014 8,71 % 8,98 % 1,11 % 4,82 % 238 M EUR
Participación O (EUR) LU1161527897 103,17 EUR 27/11/2020 0,74 % 12/05/2015 8,71 % 8,98 % 1,11 % 4,81 % 238 M EUR
Participación P (EUR) LU1351139057 107,63 EUR 27/11/2020 1,80 % 17/10/2016 8,54 % 8,78 % 0,58 % 238 M EUR
Participación R (EUR) LU1103212103 154,52 EUR 27/11/2020