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Participación del Fondo Código ISIN NAV (Divisa)Fecha de valoración Rentabilidad anualDesde lanzamiento Rentabilidad Volatilidad a 3 años Activos Bajo Gestión (AUM)
YTD 1 año* 3 años* 5 años*
Access Global Equity L/S
Participación C (EUR) FR0010259838 1.276,57 EUR 09/10/2019 1,37 % 23/11/2001 1,16 % -2,73 % -2,51 % -7,84 % 3,34 % 7 M EUR
Participación I (EUR) FR0010231613 13.906,79 EUR 09/10/2019 1,86 % 23/11/2001 1,55 % -2,23 % -1,02 % -5,49 % 3,34 % 7 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Participación BH (USD) FR0013250578 105,13 USD 14/10/2019 2,26 % 21/07/2017 2,04 % 2,61 % 973 M EUR
Participación C (EUR) FR0010027623 125,97 EUR 14/10/2019 3,07 % 20/08/1987 -0,18 % -0,28 % -0,80 % -0,80 % 0,06 % 973 M EUR
Participación D (EUR) FR0010672055 145,99 EUR 14/10/2019 0,09 % 27/10/2008 -0,19 % -0,28 % -0,80 % -0,81 % 0,06 % 973 M EUR
Participación R (EUR) FR0011031392 99.866,79 EUR 14/10/2019 -0,02 % 13/06/2011 -0,17 % -0,27 % -0,74 % -0,71 % 0,06 % 973 M EUR
EdR Energy Evolution
Participación B (USD) FR0013293487 85,26 USD 11/10/2019 -11,16 % 06/06/2018 13,20 % 1,28 % 16 M EUR
Participación C (EUR) FR0013293495 93,05 EUR 11/10/2019 -3,91 % 21/12/2017 17,25 % 6,09 % 16 M EUR
Participación E (EUR) FR0013293503 90,53 EUR 11/10/2019 -7,12 % 06/06/2018 16,89 % 5,67 % 16 M EUR
Participación I (EUR) FR0013293529 102,65 EUR 11/10/2019 1,73 % 03/04/2018 18,17 % 7,15 % 16 M EUR
Participación R (EUR) FR0013293537 94,50 EUR 11/10/2019 -3,08 % 21/12/2017 18,04 % 7,00 % 16 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Participación A (USD) LU1583295909 95,52 USD 14/10/2019 -2,01 % 12/07/2017 2,49 % 1,46 % 104 M USD
Participación A (CHF) LU1583296113 82,97 CHF 14/10/2019 -9,56 % 05/12/2017 -0,43 % -2,22 % 104 M USD
Participación A (EUR) LU1583295818 99,16 EUR 14/10/2019 -0,37 % 11/07/2017 6,27 % 6,38 % 104 M USD
Participación B (USD) LU1583296386 83,52 USD 14/10/2019 -7,34 % 27/12/2017 2,93 % 1,89 % 104 M USD
Participación I (USD) LU1583296972 97,30 USD 14/10/2019 -1,20 % 06/07/2017 3,29 % 2,46 % 104 M USD
Participación J (USD) LU1583297434 99,45 USD 14/10/2019 18/03/2019 104 M USD
Participación K (CHF) LU1583298085 88,60 CHF 14/10/2019 -5,31 % 27/07/2017 0,27 % -1,34 % 104 M USD
Participación K (EUR) LU1583297780 100,51 EUR 14/10/2019 0,22 % 06/07/2017 7,02 % 7,35 % 104 M USD
Participación K (USD) LU1583297863 97,16 USD 14/10/2019 -1,26 % 06/07/2017 3,22 % 2,37 % 104 M USD
EdR Fund Big Data
Participación A (EUR) LU1244893696 156,74 EUR 14/10/2019 11,52 % 31/08/2015 19,68 % 10,24 % 39,46 % 11,75 % 529 M EUR
Participación A (USD) LU1244893779 154,34 USD 14/10/2019 11,10 % 31/08/2015 15,42 % 5,12 % 39,86 % 12,08 % 529 M EUR
Participación A (CHF) LU1244893852 158,86 CHF 14/10/2019 11,88 % 31/08/2015 16,71 % 5,62 % 40,82 % 12,67 % 529 M EUR
Participación B (EUR) LU1380777133 110,94 EUR 14/10/2019 6,78 % 15/03/2018 19,74 % 10,30 % 529 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816530 111,60 EUR 14/10/2019 7,19 % 16/03/2018 20,18 % 10,82 % 529 M EUR
Participación CR (USD) LU1790340936 100,21 USD 14/10/2019 0,13 % 16/03/2018 15,90 % 5,55 % 529 M EUR
Participación CRD (USD) LU1790341074 100,17 USD 14/10/2019 0,11 % 16/03/2018 15,88 % 5,65 % 529 M EUR
Participación CRD (EUR) LU1781816613 111,62 EUR 14/10/2019 7,20 % 16/03/2018 20,10 % 10,77 % 529 M EUR
Participación I (USD) LU1244894314 160,28 USD 14/10/2019 12,12 % 31/08/2015 16,24 % 6,12 % 43,62 % 12,09 % 529 M EUR
Participación I (EUR) LU1244894231 162,62 EUR 14/10/2019 12,52 % 31/08/2015 20,45 % 11,16 % 43,05 % 11,75 % 529 M EUR
Participación J (USD) LU1904152284 97,52 USD 14/10/2019 23/04/2019 529 M EUR
Participación K (EUR) LU1244894587 110,58 EUR 14/10/2019 09/11/2018 20,50 % 529 M EUR
Participación N (EUR) LU1244894827 168,34 EUR 14/10/2019 13,46 % 31/08/2015 20,78 % 11,51 % 46,13 % 12,00 % 529 M EUR
Participación N (USD) LU1244895048 125,06 USD 14/10/2019 9,16 % 27/03/2017 16,49 % 6,33 % 529 M EUR
Participación R (EUR) LU1244895394 157,49 EUR 14/10/2019 11,84 % 23/09/2015 19,25 % 9,72 % 37,71 % 11,75 % 529 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Participación A (EUR) LU1161527038 218,27 EUR 14/10/2019 2,57 % 30/12/2004 2,01 % 0,78 % 2,64 % 13,32 % 2,62 % 2.714 M EUR
Participación A (GBP) LU1426148984 101,89 GBP 14/10/2019 0,85 % 28/07/2017 2,67 % 1,64 % 2.714 M EUR
Participación A (CHF) LU1426148802 109,32 CHF 14/10/2019 2,11 % 09/07/2015 1,49 % 0,14 % 0,80 % 2,63 % 2.714 M EUR
Participación A (USD) LU1426148711 119,03 USD 14/10/2019 4,07 % 05/06/2015 4,20 % 3,60 % 9,43 % 2,56 % 2.714 M EUR
Participación B (USD) LU1426149107 99,91 USD 14/10/2019 2,30 % 13/09/2017 4,24 % 3,64 % 2.714 M EUR
Participación B (CHF) LU1426149289 96,87 CHF 14/10/2019 0,80 % 09/06/2016 1,48 % 0,13 % 0,68 % 2,69 % 2.714 M EUR
Participación B (GBP) LU1426149362 96,86 GBP 14/10/2019 0,75 % 27/07/2017 2,70 % 1,66 % 2.714 M EUR
Participación B (EUR) LU1161526907 140,77 EUR 14/10/2019 2,56 % 30/12/2004 2,01 % 0,78 % 2,62 % 13,29 % 2,62 % 2.714 M EUR
Participación CR (USD) LU1790341827 103,08 USD 14/10/2019 1,95 % 19/03/2018 4,35 % 3,80 % 2.714 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816704 98,76 EUR 14/10/2019 -0,79 % 16/03/2018 2,18 % 0,99 % 2.714 M EUR
Participación CRD (EUR) LU1873123290 100,46 EUR 14/10/2019 22/01/2019 2.714 M EUR
Participación I (USD) LU1426149792 119,99 USD 14/10/2019 4,46 % 13/08/2015 4,65 % 4,17 % 10,73 % 2,54 % 2.714 M EUR
Participación I (CHF) LU1426149875 111,40 CHF 14/10/2019 2,56 % 09/07/2015 1,92 % 0,68 % 2,19 % 2,62 % 2.714 M EUR
Participación I (EUR) LU1161526816 13.182,10 EUR 14/10/2019 2,95 % 16/04/2010 2,43 % 1,31 % 4,07 % 16,16 % 2,60 % 2.714 M EUR
Participación J (GBP) LU1426150451 98,43 GBP 14/10/2019 0,37 % 13/04/2018 3,15 % 2,22 % 2.714 M EUR
Participación J (USD) LU1426150295 103,66 USD 14/10/2019 3,53 % 31/03/2017 4,63 % 4,16 % 2.714 M EUR
Participación J (EUR) LU1161526733 96,61 EUR 14/10/2019 0,71 % 08/06/2017 2,45 % 1,34 % 2.714 M EUR
Participación K (EUR) LU1161526659 111,93 EUR 14/10/2019 2,50 % 20/03/2015 2,29 % 1,13 % 4,24 % 2,69 % 2.714 M EUR
Participación K (CHF) LU1426150881 99,19 CHF 14/10/2019 -0,67 % 01/08/2018 1,78 % 0,49 % 2.714 M EUR
Participación N (CHF) LU1426151186 100,13 CHF 14/10/2019 0,06 % 25/07/2017 1,92 % 0,68 % 2.714 M EUR
Participación N (EUR) LU1426150964 101,20 EUR 14/10/2019 0,57 % 04/09/2017 2,46 % 1,34 % 2.714 M EUR
Participación O (EUR) LU1648208582 98,81 EUR 14/10/2019 0,36 % 31/05/2018 2,36 % 1,22 % 2.714 M EUR
Participación R (USD) LU1161526493 120,56 USD 14/10/2019 3,89 % 21/11/2014 4,07 % 3,42 % 9,93 % 2,66 % 2.714 M EUR
Participación R (EUR) LU1161526576 123,28 EUR 14/10/2019 2,54 % 15/06/2011 1,86 % 0,58 % 2,70 % 13,41 % 2,70 % 2.714 M EUR
Participación RS (EUR) LU1832174707 99,03 EUR 14/10/2019 -0,73 % 14/06/2018 1,55 % 0,18 % 2.714 M EUR
EdR Fund China
Participación A (AUD) LU1160367204 129,53 AUD 14/10/2019 2,70 % 05/02/2010 22,22 % 16,60 % 40,66 % 58,34 % 16,39 % 85 M EUR
Participación A (EUR) LU1160365091 343,90 EUR 14/10/2019 7,25 % 08/04/1998 21,79 % 16,26 % 24,66 % 41,28 % 17,85 % 85 M EUR
Participación A (USD) LU1160367469 116,04 USD 14/10/2019 1,46 % 08/07/2009 17,47 % 10,87 % 24,88 % 22,45 % 19,83 % 85 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816456 96,30 EUR 14/10/2019 -2,43 % 03/04/2018 22,02 % 16,54 % 85 M EUR
Participación I (EUR) LU1160366651 182,06 EUR 14/10/2019 5,49 % 30/07/2008 22,69 % 17,37 % 28,35 % 58,39 % 17,85 % 85 M EUR
Participación J (EUR) LU1160366222 140,65 EUR 14/10/2019 4,54 % 15/07/2011 22,71 % 17,38 % 28,25 % 49,59 % 17,84 % 85 M EUR
Participación K (EUR) LU1160366065 235,97 EUR 14/10/2019 8,30 % 09/01/2009 22,84 % 17,49 % 28,75 % 47,97 % 17,90 % 85 M EUR
Participación R (EUR) LU1160365505 185,05 EUR 14/10/2019 5,94 % 17/02/2009 21,43 % 15,82 % 22,90 % 38,17 % 17,85 % 85 M EUR
Participación R (USD) LU1160365257 103,10 USD 14/10/2019 0,37 % 15/07/2011 17,12 % 10,43 % 23,27 % 21,11 % 19,84 % 85 M EUR
EdR Fund Convexity
Participación A (CHF) LU1391019442 97,42 CHF 11/10/2019 -0,79 % 29/06/2016 2,69 % -2,05 % -4,55 % 3,99 % 55 M EUR
Participación A (EUR) LU1160368194 110,18 EUR 11/10/2019 1,42 % 27/11/2012 3,15 % -1,48 % -2,61 % 1,92 % 3,99 % 55 M EUR
Participación B (EUR) LU1160370505 105,10 EUR 11/10/2019 1,53 % 27/11/2012 3,18 % -1,45 % -2,61 % 1,82 % 4,00 % 55 M EUR
Participación CR (EUR) LU1160370331 95,59 EUR 11/10/2019 -2,92 % 03/04/2018 3,20 % -1,40 % 55 M EUR
Participación I (EUR) LU1160370091 113,62 EUR 11/10/2019 1,87 % 27/11/2012 3,48 % -1,05 % -1,32 % 4,28 % 3,97 % 55 M EUR
Participación I (USD) LU1160369838 111,48 USD 11/10/2019 2,03 % 20/05/2014 5,67 % 1,70 % 5,44 % 12,32 % 3,90 % 55 M EUR
Participación I (CHF) LU1394761669 94,07 CHF 11/10/2019 -2,31 % 01/03/2017 3,05 % -1,60 % 55 M EUR
Participación J (EUR) LU1160369598 107,76 EUR 11/10/2019 1,94 % 27/11/2012 3,49 % -1,06 % -1,24 % 4,43 % 3,98 % 55 M EUR
Participación K (EUR) LU1160369242 114,22 EUR 11/10/2019 1,95 % 27/11/2012 3,79 % -0,77 % -1,10 % 4,39 % 4,28 % 55 M EUR
Participación N (EUR) LU1160368608 99,25 EUR 11/10/2019 -0,17 % 05/05/2015 3,69 % -0,84 % -0,78 % 4,28 % 55 M EUR
Participación S (EUR) LU1160368947 116,51 EUR 11/10/2019 2,25 % 27/11/2012 3,69 % -0,78 % -0,32 % 6,14 % 3,96 % 55 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Participación A (EUR) LU1080013482 139,05 EUR 14/10/2019 3,86 % 04/02/2011 7,86 % 5,38 % 5,52 % 10,67 % 2,87 % 134 M EUR
Participación A (USD) LU1080013565 119,55 USD 14/10/2019 3,46 % 15/07/2014 10,17 % 8,37 % 12,96 % 19,32 % 2,86 % 134 M EUR
Participación B (USD) LU1080013722 106,20 USD 14/10/2019 3,46 % 15/07/2014 10,17 % 8,36 % 12,96 % 19,33 % 2,86 % 134 M EUR
Participación B (EUR) LU1080013649 114,63 EUR 14/10/2019 3,86 % 04/02/2011 7,85 % 5,37 % 5,51 % 10,65 % 2,87 % 134 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781815300 103,92 EUR 14/10/2019 2,54 % 03/04/2018 7,95 % 5,48 % 134 M EUR
Participación I (USD) LU1080014027 122,17 USD 14/10/2019 3,89 % 15/07/2014 10,53 % 8,81 % 14,37 % 21,82 % 2,86 % 134 M EUR
Participación I (EUR) LU1080013995 145,96 EUR 14/10/2019 4,84 % 18/10/2011 8,21 % 5,81 % 6,83 % 12,97 % 2,87 % 134 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Participación A (CHF) LU1225423430 71,61 CHF 14/10/2019 -17,69 % 26/01/2018 -17,30 % -16,89 % 276 M EUR
Participación A (EUR) LU1160351208 104,54 EUR 14/10/2019 4,81 % 28/04/1998 -16,97 % -16,52 % -33,30 % -11,89 % 13,68 % 276 M EUR
Participación A (USD) LU1160351034 1.062,89 USD 14/10/2019 0,98 % 11/01/2013 -14,89 % -13,79 % -27,78 % -4,02 % 13,64 % 276 M EUR
Participación B (USD) LU1225423869 78,57 USD 14/10/2019 -5,24 % 04/05/2016 -14,90 % -13,81 % -26,11 % 14,08 % 276 M EUR
Participación B (EUR) LU1160350812 77,34 EUR 14/10/2019 0,70 % 01/10/2012 -16,97 % -16,51 % -33,26 % -11,62 % 13,69 % 276 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781815565 72,58 EUR 14/10/2019 -18,70 % 28/03/2018 -16,77 % -16,25 % 276 M EUR
Participación I (EUR) LU1160352354 128,24 EUR 14/10/2019 2,93 % 04/03/2011 -16,55 % -15,98 % -32,00 % -9,54 % 13,68 % 276 M EUR
Participación I (USD) LU1225424594 80,20 USD 14/10/2019 -7,53 % 19/12/2016 -14,54 % -13,33 % 276 M EUR
Participación I (CHF) LU1225424750 67,75 CHF 14/10/2019 -12,85 % 15/12/2016 -16,90 % -16,37 % 276 M EUR
Participación J (EUR) LU1225425567 73,51 EUR 14/10/2019 -15,32 % 11/01/2018 -16,55 % -15,98 % 276 M EUR
Participación K (USD) LU1160351620 96,31 USD 14/10/2019 -0,73 % 08/09/2014 -14,66 % -13,51 % -27,10 % -0,81 % 13,72 % 276 M EUR
Participación K (EUR) LU1160351976 97,81 EUR 14/10/2019 -0,38 % 02/12/2013 -16,75 % -16,23 % -32,56 % -8,78 % 13,75 % 276 M EUR
Participación LD (GBP) LU1426147234 68,03 GBP 14/10/2019 -9,77 % 18/08/2016 -16,02 % -15,28 % -30,58 % 13,69 % 276 M EUR
Participación R (EUR) LU1160351547 93,14 EUR 14/10/2019 -1,11 % 29/05/2013 -17,23 % -16,85 % -34,26 % -13,89 % 13,68 % 276 M EUR
Participación R (USD) LU1160351380 94,29 USD 14/10/2019 -1,17 % 23/10/2014 -15,16 % -14,16 % -29,00 % 13,67 % 276 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Participación A (EUR) LU1080015693 118,32 EUR 14/10/2019 3,26 % 15/07/2014 7,06 % 5,66 % 11,91 % 23,06 % 6,17 % 607 M USD
Participación A (USD) LU1080015420 198,89 USD 14/10/2019 6,84 % 25/05/2009 9,82 % 9,20 % 21,44 % 35,78 % 6,07 % 607 M USD
Participación A (CHF) LU1790342049 100,02 CHF 14/10/2019 0,01 % 03/04/2018 6,64 % 5,14 % 607 M USD
Participación B (EUR) LU1080015859 92,10 EUR 14/10/2019 3,21 % 15/07/2014 7,05 % 5,66 % 11,68 % 22,81 % 6,19 % 607 M USD
Participación B (USD) LU1080015776 132,08 USD 14/10/2019 6,84 % 25/05/2009 9,86 % 9,21 % 21,51 % 35,84 % 6,13 % 607 M USD
Participación CR (USD) LU1790340423 101,66 USD 14/10/2019 06/09/2019 607 M USD
Participación CR (EUR) LU1234750898 101,05 EUR 14/10/2019 0,68 % 03/04/2018 7,32 % 5,99 % 607 M USD
Participación I (USD) LU1080015933 170,85 USD 14/10/2019 6,06 % 16/09/2010 10,33 % 9,82 % 23,49 % 39,85 % 6,06 % 607 M USD
Participación I (CHF) LU1790342395 107,15 CHF 14/10/2019 6,10 % 14/08/2018 7,06 % 5,76 % 607 M USD
Participación I (EUR) LU1080016071 131,61 EUR 14/10/2019 5,80 % 02/12/2014 7,60 % 6,34 % 13,79 % 6,19 % 607 M USD
Participación K (USD) LU1564424452 105,65 USD 14/10/2019 3,08 % 22/12/2017 10,17 % 9,58 % 607 M USD
Participación KD (EUR) LU1564424379 95,95 EUR 14/10/2019 0,76 % 17/04/2018 7,34 % 6,03 % 607 M USD
Participación KD (USD) LU1564424023 105,08 USD 14/10/2019 31/01/2019 607 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Participación A (EUR) LU1897613763 103,98 EUR 14/10/2019 21/01/2019 200 M USD
Participación A (USD) LU1897607013 105,55 USD 14/10/2019 24/04/2019 200 M USD
Participación CR (EUR) LU1897614571 104,22 EUR 14/10/2019 21/01/2019 200 M USD
Participación I (EUR) LU1897614902 107,36 EUR 14/10/2019 21/12/2018 7,56 % 200 M USD
Participación K (EUR) LU1897615388 107,11 EUR 14/10/2019 21/12/2018 7,32 % 200 M USD
Participación KD (EUR) LU1897615891 104,79 EUR 14/10/2019 26/04/2019 200 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Participación A (USD) LU1730854780 163,63 USD 14/10/2019 5,39 % 01/06/2010 10,18 % -1,62 % 20,76 % 23,61 % 13,74 % 367 M EUR
Participación A (EUR) LU1730854608 428,61 EUR 14/10/2019 9,37 % 26/01/1981 14,24 % 3,17 % 20,53 % 42,02 % 11,19 % 367 M EUR
Participación B (EUR) LU1730855084 355,50 EUR 14/10/2019 4,39 % 24/03/2005 14,23 % 3,16 % 20,58 % 42,04 % 11,20 % 367 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781817009 96,35 EUR 14/10/2019 -3,44 % 21/09/2018 14,47 % 3,38 % 367 M EUR
Participación I (EUR) LU1730855597 203,74 EUR 14/10/2019 7,23 % 06/08/2009 15,13 % 4,19 % 23,75 % 48,34 % 11,20 % 367 M EUR
Participación J (EUR) LU1745523123 97,09 EUR 14/10/2019 -2,68 % 21/09/2018 15,13 % 4,20 % 367 M EUR
Participación K (EUR) LU1730855910 184,81 EUR 14/10/2019 6,51 % 18/01/2010 15,05 % 4,01 % 24,05 % 49,66 % 11,17 % 367 M EUR
Participación N (EUR) LU1730856488 100,00 EUR 14/10/2019 06/10/2017 15,31 % 4,33 % 367 M EUR
Participación O (EUR) LU1745523479 97,20 EUR 14/10/2019 -2,44 % 21/09/2018 15,32 % 4,33 % 367 M EUR
Participación R (USD) LU1730857023 89,75 USD 14/10/2019 -9,67 % 21/09/2018 9,84 % -2,01 % 367 M EUR
Participación R (EUR) LU1730856991 178,63 EUR 14/10/2019 6,38 % 01/06/2010 13,89 % 2,76 % 19,18 % 39,48 % 11,19 % 367 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Participación A (USD) LU1160363476 1.255,00 USD 14/10/2019 4,30 % 26/05/2014 9,43 % 5,05 % 14,34 % 29,09 % 3,76 % 192 M EUR
Participación A (EUR) LU1160363633 375,51 EUR 14/10/2019 4,06 % 14/02/1997 7,28 % 2,24 % 7,21 % 17,74 % 3,79 % 192 M EUR
Participación A (CHF) LU1218422209 114,72 CHF 14/10/2019 3,89 % 09/03/2016 4,58 % -2,09 % 8,28 % 6,99 % 192 M EUR
Participación B (EUR) LU1160363047 109,16 EUR 14/10/2019 4,61 % 09/05/2012 7,28 % 2,23 % 7,20 % 17,73 % 3,79 % 192 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781816373 102,34 EUR 14/10/2019 1,52 % 03/04/2018 7,40 % 2,38 % 192 M EUR
Participación I (CHF) LU1400356025 110,48 CHF 14/10/2019 2,97 % 18/05/2016 7,28 % 2,27 % 7,10 % 3,78 % 192 M EUR
Participación I (EUR) LU1160362742 17.293,87 EUR 14/10/2019 5,80 % 29/01/2010 7,80 % 2,88 % 9,25 % 21,42 % 3,79 % 192 M EUR
Participación J (EUR) LU1160364797 10.865,24 EUR 14/10/2019 5,32 % 07/10/2010 7,83 % 2,90 % 9,27 % 21,45 % 3,79 % 192 M EUR
Participación N (EUR) LU1160364441 17.334,52 EUR 14/10/2019 6,07 % 17/06/2010 7,92 % 3,03 % 9,73 % 22,38 % 3,79 % 192 M EUR
Participación O (EUR) LU1160364102 11.323,12 EUR 14/10/2019 5,69 % 25/05/2012 7,85 % 2,95 % 9,65 % 22,25 % 3,78 % 192 M EUR
Participación R (EUR) LU1160363989 141,59 EUR 14/10/2019 4,63 % 10/02/2012 7,07 % 1,97 % 6,40 % 16,26 % 3,79 % 192 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Participación A (USD) LU1209356663 99,48 USD 14/10/2019 -0,12 % 01/07/2015 4,13 % -0,28 % 1,93 % 4,92 % 276 M EUR
Participación A (EUR) LU1103207525 546,81 EUR 14/10/2019 5,06 % 13/12/1993 2,02 % -2,97 % -4,36 % 1,28 % 5,00 % 276 M EUR
Participación A (USD) LU1103207285 89,68 USD 14/10/2019 -1,24 % 28/01/2011 -1,76 % -7,43 % -3,92 % -11,65 % 8,55 % 276 M EUR
Participación B (EUR) LU1103208259 105,45 EUR 14/10/2019 1,54 % 15/07/2011 2,02 % -2,96 % -4,36 % 1,27 % 5,00 % 276 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781814915 93,70 EUR 14/10/2019 -4,16 % 03/04/2018 2,15 % -2,81 % 276 M EUR
Participación I (EUR) LU1103208846 147,52 EUR 14/10/2019 3,52 % 22/07/2008 2,41 % -2,49 % -3,14 % 3,38 % 5,00 % 276 M EUR
Participación J (EUR) LU1103209901 107,59 EUR 14/10/2019 1,89 % 15/07/2011 2,41 % -2,49 % -3,13 % 3,40 % 5,00 % 276 M EUR
Participación K (EUR) LU1103211048 129,88 EUR 14/10/2019 2,62 % 01/09/2009 2,32 % -2,65 % -3,40 % 2,92 % 5,01 % 276 M EUR
Participación N (EUR) LU1161528192 102,03 EUR 14/10/2019 0,41 % 01/11/2014 2,56 % -2,35 % -2,53 % 5,07 % 276 M EUR
Participación O (EUR) LU1161527897 92,83 EUR 14/10/2019 -1,45 % 12/05/2015 2,57 % -2,35 % -2,53 % 5,07 % 276 M EUR
Participación P (EUR) LU1351139057 97,03 EUR 14/10/2019 -1,00 % 17/10/2016 2,43 % -2,52 % 276 M EUR
Participación R (USD) LU1103211980 88,01 USD 14/10/2019 -1,53 % 15/07/2011 -1,95 % -7,66 % -3,69 % -11,97 % 12,55 % 276 M EUR
Participación R (EUR) LU1103212103 140,96 EUR 14/10/2019 3,25 % 21/01/2009 1,78 % -3,27 % -5,20 % -0,21 % 5,01 % 276 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Participación A (EUR) LU1102959951 156,19 EUR 14/10/2019 3,53 % 05/12/2006 11,07 % 0,98 % 9,34 % 23,10 % 11,49 % 215 M EUR
Participación A (USD) LU1102960371 135,00 USD 14/10/2019 3,22 % 30/04/2010 7,13 % -3,70 % 9,60 % 7,16 % 13,41 % 215 M EUR
Participación B (EUR) LU1102946461 128,38 EUR 14/10/2019 4,90 % 15/07/2011 11,04 % 0,95 % 9,19 % 22,81 % 11,50 % 215 M EUR
Participación CR (EUR) LU1781815052 97,92 EUR 14/10/2019 -1,36 % 03/04/2018 11,30 % 1,24 % 215 M EUR
Participación I (EUR) LU1102947196 193,19 EUR 14/10/2019 3,56 % 11/05/2007 11,94 % 2,00 % 12,36 % 28,75 % 11,48 % 215 M EUR
Participación J (EUR) LU1102947519 135,79 EUR 14/10/2019 5,97 % 15/07/2011 11,88 % 1,94 % 12,47 % 28,78 % 11,48 % 215 M EUR
Participación K (EUR) LU1102947949 193,68 EUR 14/10/2019 7,05 % 03/02/2010 11,85 % 1,88 % 12,27 % 28,79 % 11,56 % 215 M EUR
Participación N (EUR) LU1161527624 123,73 EUR 14/10/2019 4,40 % 06/11/2014 12,11 % 2,20 % 13,43 % 11,56 % 215 M EUR
Participación O (EUR) LU1161527384 107,58 EUR 14/10/2019 4,52 % 29/03/2016 12,68 % 2,85 % 14,94 % 11,57 % 215 M EUR
Participación R (EUR) LU1102948327 222,74 EUR 14/10/2019 7,80 % 16/02/2009 10,72 % 0,58 % 8,04 % 20,69 % 11,49 % 215 M EUR
Participación R (USD) LU1102948673 114,13 USD 14/10/2019 1,61 % 15/07/2011 6,79 % -4,08 % 8,38 % 5,19 % 13,41 % 215 M EUR
EdR Fund Floating Rate Credit
Participación A (EUR) LU1082946473 148,02 EUR 14/10/2019 1,90 % 07/01/1999 4,46 % 1,61 % -0,32 % 1,98 % 2,55 % 88 M EUR