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Part du Fonds Code ISIN VL (Devise)Date de valorisation Performance annualiséeDepuis création Performance Volatilité 3 ans Actif net (fonds)
YTD 1 an* 3 ans* 5 ans*
Access Global Equity L/S
Part C (EUR) FR0010259838 1 277,19 EUR 11/09/2019 1,38 % 23/11/2001 1,21 % -2,97 % -2,56 % -7,62 % 3,26 % 7 M EUR
Part I (EUR) FR0010231613 13 908,23 EUR 11/09/2019 1,87 % 23/11/2001 1,56 % -2,47 % -1,08 % -5,26 % 3,26 % 7 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Part BH (USD) FR0013250578 104,96 USD 18/09/2019 2,26 % 21/07/2017 1,87 % 2,63 % 971 M EUR
Part C (EUR) FR0010027623 126,00 EUR 18/09/2019 3,08 % 20/08/1987 -0,16 % -0,28 % -0,81 % -0,76 % 0,06 % 971 M EUR
Part D (EUR) FR0010672055 146,03 EUR 18/09/2019 0,09 % 27/10/2008 -0,16 % -0,28 % -0,81 % -0,78 % 0,06 % 971 M EUR
Part R (EUR) FR0011031392 99 890,52 EUR 18/09/2019 -0,01 % 13/06/2011 -0,15 % -0,26 % -0,75 % -0,69 % 0,06 % 971 M EUR
EdR Energy Evolution
Part B (USD) FR0013293487 85,66 USD 18/09/2019 -11,35 % 06/06/2018 13,73 % -6,03 % 16 M EUR
Part C (EUR) FR0013293495 93,28 EUR 18/09/2019 -3,91 % 21/12/2017 17,54 % -0,61 % 16 M EUR
Part E (EUR) FR0013293503 90,78 EUR 18/09/2019 -7,25 % 06/06/2018 17,21 % -0,99 % 16 M EUR
Part I (EUR) FR0013293529 102,84 EUR 18/09/2019 1,94 % 03/04/2018 18,38 % 0,39 % 16 M EUR
Part R (EUR) FR0013293537 94,68 EUR 18/09/2019 -3,09 % 21/12/2017 18,26 % 0,24 % 16 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Part A (USD) LU1583295909 96,27 USD 18/09/2019 -1,72 % 12/07/2017 3,29 % -1,53 % 111 M USD
Part A (CHF) LU1583296113 83,84 CHF 18/09/2019 -9,40 % 05/12/2017 0,61 % -5,12 % 111 M USD
Part A (EUR) LU1583295818 99,63 EUR 18/09/2019 -0,17 % 11/07/2017 6,77 % 4,16 % 111 M USD
Part B (USD) LU1583296386 83,82 USD 18/09/2019 -7,44 % 27/12/2017 3,29 % -1,54 % 111 M USD
Part I (USD) LU1583296972 98,00 USD 18/09/2019 -0,91 % 06/07/2017 4,03 % -0,55 % 111 M USD
Part J (USD) LU1583297434 100,20 USD 18/09/2019 18/03/2019 111 M USD
Part K (EUR) LU1583297780 100,93 EUR 18/09/2019 0,42 % 06/07/2017 7,46 % 5,11 % 111 M USD
Part K (USD) LU1583297863 97,86 USD 18/09/2019 -0,98 % 06/07/2017 3,96 % -0,65 % 111 M USD
Part K (CHF) LU1583298085 89,47 CHF 18/09/2019 -5,05 % 27/07/2017 1,26 % -4,27 % 111 M USD
EdR Fund Big Data
Part A (USD) LU1244893779 157,37 USD 18/09/2019 11,84 % 31/08/2015 17,69 % 1,33 % 42,67 % 12,00 % 534 M EUR
Part A (CHF) LU1244893852 161,81 CHF 18/09/2019 12,61 % 31/08/2015 18,87 % 4,90 % 44,87 % 12,55 % 534 M EUR
Part A (EUR) LU1244893696 159,32 EUR 18/09/2019 12,18 % 31/08/2015 21,65 % 7,11 % 43,89 % 11,59 % 534 M EUR
Part B (EUR) LU1380777133 112,62 EUR 18/09/2019 8,18 % 15/03/2018 21,55 % 7,02 % 534 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816530 113,40 EUR 18/09/2019 8,69 % 16/03/2018 22,12 % 7,67 % 534 M EUR
Part CR (USD) LU1790340936 102,14 USD 18/09/2019 1,41 % 16/03/2018 18,14 % 1,75 % 534 M EUR
Part CRD (EUR) LU1781816613 113,26 EUR 18/09/2019 8,60 % 16/03/2018 21,86 % 7,48 % 534 M EUR
Part CRD (USD) LU1790341074 102,10 USD 18/09/2019 1,39 % 16/03/2018 18,12 % 1,75 % 534 M EUR
Part I (USD) LU1244894314 163,32 USD 18/09/2019 12,87 % 31/08/2015 18,44 % 2,31 % 46,42 % 12,02 % 534 M EUR
Part I (EUR) LU1244894231 165,20 EUR 18/09/2019 13,19 % 31/08/2015 22,36 % 8,05 % 47,61 % 11,59 % 534 M EUR
Part J (USD) LU1904152284 99,37 USD 18/09/2019 23/04/2019 534 M EUR
Part K (EUR) LU1244894587 112,34 EUR 18/09/2019 09/11/2018 22,41 % 534 M EUR
Part N (EUR) LU1244894827 170,98 EUR 18/09/2019 14,15 % 31/08/2015 22,67 % 8,35 % 50,83 % 11,84 % 534 M EUR
Part N (USD) LU1244895048 127,42 USD 18/09/2019 10,27 % 27/03/2017 18,68 % 2,41 % 534 M EUR
Part R (EUR) LU1244895394 160,15 EUR 18/09/2019 12,53 % 23/09/2015 21,26 % 6,61 % 42,12 % 11,59 % 534 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Part A (EUR) LU1161527038 219,47 EUR 18/09/2019 2,62 % 30/12/2004 2,58 % 0,88 % 3,57 % 11,51 % 2,62 % 2 740 M EUR
Part A (CHF) LU1426148802 109,98 CHF 18/09/2019 2,29 % 09/07/2015 2,10 % 0,25 % 1,72 % 2,63 % 2 740 M EUR
Part A (USD) LU1426148711 119,50 USD 18/09/2019 4,24 % 05/06/2015 4,61 % 3,65 % 10,35 % 2,55 % 2 740 M EUR
Part A (GBP) LU1426148984 102,41 GBP 18/09/2019 1,12 % 28/07/2017 3,19 % 1,76 % 2 740 M EUR
Part B (EUR) LU1161526907 141,54 EUR 18/09/2019 2,62 % 30/12/2004 2,57 % 0,88 % 3,55 % 11,48 % 2,62 % 2 740 M EUR
Part B (CHF) LU1426149289 97,46 CHF 18/09/2019 1,01 % 09/06/2016 2,10 % 0,25 % 1,52 % 2,69 % 2 740 M EUR
Part B (USD) LU1426149107 100,27 USD 18/09/2019 2,56 % 13/09/2017 4,61 % 3,55 % 2 740 M EUR
Part B (GBP) LU1426149362 97,33 GBP 18/09/2019 1,00 % 27/07/2017 3,20 % 1,65 % 2 740 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816704 99,28 EUR 18/09/2019 -0,48 % 16/03/2018 2,72 % 1,09 % 2 740 M EUR
Part CR (USD) LU1790341827 103,48 USD 18/09/2019 2,30 % 19/03/2018 4,76 % 3,93 % 2 740 M EUR
Part CRD (EUR) LU1873123290 101,00 EUR 18/09/2019 22/01/2019 2 740 M EUR
Part I (CHF) LU1426149875 112,04 CHF 18/09/2019 2,75 % 09/07/2015 2,51 % 0,80 % 3,14 % 2,62 % 2 740 M EUR
Part I (EUR) LU1161526816 13 252,23 EUR 18/09/2019 3,03 % 16/04/2010 2,98 % 1,43 % 5,04 % 14,33 % 2,60 % 2 740 M EUR
Part I (USD) LU1426149792 120,42 USD 18/09/2019 4,63 % 13/08/2015 5,02 % 4,21 % 11,66 % 2,54 % 2 740 M EUR
Part J (GBP) LU1426150451 98,87 GBP 18/09/2019 0,70 % 13/04/2018 3,61 % 2,32 % 2 740 M EUR
Part J (USD) LU1426150295 104,03 USD 18/09/2019 3,79 % 31/03/2017 5,00 % 4,14 % 2 740 M EUR
Part J (EUR) LU1161526733 97,11 EUR 18/09/2019 0,96 % 08/06/2017 2,98 % 1,38 % 2 740 M EUR
Part K (EUR) LU1161526659 112,52 EUR 18/09/2019 2,66 % 20/03/2015 2,83 % 1,23 % 5,19 % 2,69 % 2 740 M EUR
Part K (CHF) LU1426150881 99,77 CHF 18/09/2019 -0,20 % 01/08/2018 2,37 % 0,60 % 2 740 M EUR
Part N (EUR) LU1426150964 101,71 EUR 18/09/2019 0,84 % 04/09/2017 2,98 % 1,44 % 2 740 M EUR
Part N (CHF) LU1426151186 100,71 CHF 18/09/2019 0,33 % 25/07/2017 2,51 % 0,80 % 2 740 M EUR
Part O (EUR) LU1648208582 99,32 EUR 18/09/2019 0,78 % 31/05/2018 2,89 % 1,32 % 2 740 M EUR
Part R (EUR) LU1161526576 123,97 EUR 18/09/2019 2,63 % 15/06/2011 2,43 % 0,68 % 3,63 % 11,59 % 2,69 % 2 740 M EUR
Part R (USD) LU1161526493 121,02 USD 18/09/2019 4,03 % 21/11/2014 4,46 % 3,54 % 10,80 % 2,66 % 2 740 M EUR
Part RS (EUR) LU1832174707 99,61 EUR 18/09/2019 -0,31 % 14/06/2018 2,14 % 0,29 % 2 740 M EUR
EdR Fund China
Part A (AUD) LU1160367204 129,15 AUD 18/09/2019 2,69 % 05/02/2010 21,86 % 11,06 % 35,55 % 57,47 % 16,40 % 86 M EUR
Part A (EUR) LU1160365091 345,62 EUR 18/09/2019 7,30 % 08/04/1998 22,40 % 11,50 % 25,77 % 40,37 % 17,93 % 86 M EUR
Part A (USD) LU1160367469 116,98 USD 18/09/2019 1,55 % 08/07/2009 18,42 % 5,41 % 23,68 % 20,07 % 19,95 % 86 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816456 96,77 EUR 18/09/2019 -2,22 % 03/04/2018 22,62 % 11,78 % 86 M EUR
Part I (EUR) LU1160366651 182,86 EUR 18/09/2019 5,57 % 30/07/2008 23,23 % 12,58 % 29,52 % 57,46 % 17,93 % 86 M EUR
Part J (EUR) LU1160366222 141,27 EUR 18/09/2019 4,64 % 15/07/2011 23,25 % 12,60 % 29,43 % 48,78 % 17,92 % 86 M EUR
Part K (EUR) LU1160366065 236,99 EUR 18/09/2019 8,40 % 09/01/2009 23,37 % 12,67 % 29,90 % 47,60 % 17,98 % 86 M EUR
Part R (EUR) LU1160365505 186,02 EUR 18/09/2019 6,04 % 17/02/2009 22,07 % 11,08 % 23,99 % 37,28 % 17,93 % 86 M EUR
Part R (USD) LU1160365257 103,96 USD 18/09/2019 0,48 % 15/07/2011 18,10 % 5,00 % 22,06 % 18,89 % 19,96 % 86 M EUR
EdR Fund Convexity
Part A (EUR) LU1160368194 110,68 EUR 18/09/2019 1,50 % 27/11/2012 3,61 % -3,04 % -1,81 % 0,31 % 3,99 % 55 M EUR
Part A (CHF) LU1391019442 97,94 CHF 18/09/2019 -0,64 % 29/06/2016 3,24 % -3,56 % -3,75 % 3,99 % 55 M EUR
Part B (EUR) LU1160370505 105,57 EUR 18/09/2019 1,61 % 27/11/2012 3,64 % -3,01 % -1,82 % 0,20 % 4,00 % 55 M EUR
Part CR (EUR) LU1160370331 96,08 EUR 18/09/2019 -2,70 % 03/04/2018 3,72 % -2,89 % 55 M EUR
Part I (EUR) LU1160370091 114,11 EUR 18/09/2019 1,96 % 27/11/2012 3,93 % -2,61 % -0,50 % 2,65 % 3,97 % 55 M EUR
Part I (CHF) LU1394761669 94,52 CHF 18/09/2019 -2,19 % 01/03/2017 3,54 % -3,15 % 55 M EUR
Part I (USD) LU1160369838 111,78 USD 18/09/2019 2,11 % 20/05/2014 5,95 % 0,11 % 6,24 % 10,38 % 3,90 % 55 M EUR
Part J (EUR) LU1160369598 108,22 EUR 18/09/2019 2,02 % 27/11/2012 3,93 % -2,61 % -0,43 % 2,85 % 3,98 % 55 M EUR
Part K (EUR) LU1160369242 114,84 EUR 18/09/2019 2,05 % 27/11/2012 4,35 % -2,22 % -0,17 % 2,85 % 4,28 % 55 M EUR
Part N (EUR) LU1160368608 99,78 EUR 18/09/2019 -0,05 % 05/05/2015 4,24 % -2,29 % 0,15 % 4,28 % 55 M EUR
Part S (EUR) LU1160368947 116,99 EUR 18/09/2019 2,33 % 27/11/2012 4,12 % -2,35 % 0,52 % 4,57 % 3,96 % 55 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Part A (EUR) LU1080013482 139,07 EUR 18/09/2019 3,90 % 04/02/2011 7,87 % 4,78 % 5,60 % 10,56 % 2,89 % 134 M EUR
Part A (USD) LU1080013565 119,37 USD 18/09/2019 3,48 % 15/07/2014 10,01 % 7,77 % 13,00 % 18,97 % 2,89 % 134 M EUR
Part B (USD) LU1080013722 106,03 USD 18/09/2019 3,48 % 15/07/2014 10,00 % 7,76 % 12,99 % 18,96 % 2,89 % 134 M EUR
Part B (EUR) LU1080013649 114,65 EUR 18/09/2019 3,90 % 04/02/2011 7,87 % 4,77 % 5,60 % 10,53 % 2,89 % 134 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815300 103,93 EUR 18/09/2019 2,67 % 03/04/2018 7,96 % 4,88 % 134 M EUR
Part I (EUR) LU1080013995 145,95 EUR 18/09/2019 4,89 % 18/10/2011 8,20 % 5,20 % 6,92 % 12,86 % 2,89 % 134 M EUR
Part I (USD) LU1080014027 121,95 USD 18/09/2019 3,90 % 15/07/2014 10,33 % 8,21 % 14,40 % 21,45 % 2,89 % 134 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Part A (EUR) LU1160351208 108,91 EUR 18/09/2019 5,03 % 28/04/1998 -13,50 % -9,45 % -28,42 % -9,86 % 13,83 % 289 M EUR
Part A (CHF) LU1225423430 74,64 CHF 18/09/2019 -16,30 % 26/01/2018 -13,80 % -9,84 % 289 M EUR
Part A (USD) LU1160351034 1 104,92 USD 18/09/2019 1,58 % 11/01/2013 -11,53 % -6,53 % -22,62 % -2,04 % 13,78 % 289 M EUR
Part B (USD) LU1225423869 81,68 USD 18/09/2019 -4,25 % 04/05/2016 -11,53 % -6,55 % -22,28 % 14,29 % 289 M EUR
Part B (EUR) LU1160350812 80,56 EUR 18/09/2019 1,30 % 01/10/2012 -13,51 % -9,45 % -28,35 % -9,61 % 13,83 % 289 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815565 75,59 EUR 18/09/2019 -17,26 % 28/03/2018 -13,31 % -9,17 % 289 M EUR
Part I (USD) LU1225424594 83,33 USD 18/09/2019 -6,42 % 19/12/2016 -11,21 % -6,04 % 289 M EUR
Part I (CHF) LU1225424750 70,59 CHF 18/09/2019 -11,86 % 15/12/2016 -13,42 % -9,28 % 289 M EUR
Part I (EUR) LU1160352354 133,53 EUR 18/09/2019 3,44 % 04/03/2011 -13,11 % -8,87 % -27,05 % -7,47 % 13,82 % 289 M EUR
Part J (EUR) LU1225425567 76,54 EUR 18/09/2019 -13,87 % 11/01/2018 -13,11 % -8,87 % 289 M EUR
Part K (USD) LU1160351620 100,09 USD 18/09/2019 0,02 % 08/09/2014 -11,31 % -6,24 % -21,73 % 1,37 % 13,89 % 289 M EUR
Part K (EUR) LU1160351976 101,87 EUR 18/09/2019 0,32 % 02/12/2013 -13,29 % -9,15 % -27,47 % -6,57 % 13,93 % 289 M EUR
Part LD (GBP) LU1426147234 70,80 GBP 18/09/2019 -8,81 % 18/08/2016 -12,61 % -8,12 % -25,30 % 13,87 % 289 M EUR
Part R (USD) LU1160351380 98,05 USD 18/09/2019 -0,40 % 23/10/2014 -11,78 % -6,94 % -23,97 % 13,81 % 289 M EUR
Part R (EUR) LU1160351547 97,05 EUR 18/09/2019 -0,47 % 29/05/2013 -13,76 % -9,82 % -29,56 % -11,84 % 13,83 % 289 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Part A (USD) LU1080015420 196,44 USD 18/09/2019 6,76 % 25/05/2009 8,47 % 9,29 % 22,47 % 33,32 % 6,03 % 583 M USD
Part A (EUR) LU1080015693 117,13 EUR 18/09/2019 3,10 % 15/07/2014 5,98 % 5,79 % 12,92 % 21,08 % 6,14 % 583 M USD
Part A (CHF) LU1790342049 99,04 CHF 18/09/2019 -0,66 % 03/04/2018 5,60 % 5,29 % 583 M USD
Part B (USD) LU1080015776 130,45 USD 18/09/2019 6,76 % 25/05/2009 8,51 % 9,34 % 22,53 % 33,40 % 6,10 % 583 M USD
Part B (EUR) LU1080015859 91,17 EUR 18/09/2019 3,06 % 15/07/2014 5,97 % 5,78 % 12,68 % 20,82 % 6,17 % 583 M USD
Part CR (EUR) LU1234750898 100,00 EUR 18/09/2019 03/04/2018 6,20 % 6,10 % 583 M USD
Part I (USD) LU1080015933 168,67 USD 18/09/2019 5,96 % 16/09/2010 8,92 % 9,88 % 24,54 % 37,32 % 6,03 % 583 M USD
Part I (CHF) LU1790342395 106,05 CHF 18/09/2019 5,51 % 14/08/2018 5,97 % 5,80 % 583 M USD
Part I (EUR) LU1080016071 130,22 EUR 18/09/2019 5,66 % 02/12/2014 6,47 % 6,47 % 14,81 % 6,16 % 583 M USD
Part K (USD) LU1564424452 104,32 USD 18/09/2019 2,46 % 22/12/2017 8,78 % 9,71 % 583 M USD
Part KD (EUR) LU1564424379 94,96 EUR 18/09/2019 0,07 % 17/04/2018 6,24 % 6,15 % 583 M USD
Part KD (USD) LU1564424023 103,76 USD 18/09/2019 31/01/2019 583 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Part A (EUR) LU1897613763 103,20 EUR 18/09/2019 21/01/2019 203 M USD
Part A (USD) LU1897607013 104,51 USD 18/09/2019 24/04/2019 203 M USD
Part CR (EUR) LU1897614571 103,42 EUR 18/09/2019 21/01/2019 203 M USD
Part I (EUR) LU1897614902 106,51 EUR 18/09/2019 21/12/2018 6,71 % 203 M USD
Part K (EUR) LU1897615388 106,28 EUR 18/09/2019 21/12/2018 6,49 % 203 M USD
Part KD (EUR) LU1897615891 103,97 EUR 18/09/2019 26/04/2019 203 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Part A (EUR) LU1730854608 429,66 EUR 18/09/2019 9,40 % 26/01/1981 14,52 % -2,60 % 21,69 % 29,61 % 11,11 % 374 M EUR
Part A (USD) LU1730854780 164,54 USD 18/09/2019 5,50 % 01/06/2010 10,79 % -7,91 % 20,55 % 10,94 % 13,74 % 374 M EUR
Part B (EUR) LU1730855084 356,37 EUR 18/09/2019 4,43 % 24/03/2005 14,51 % -2,61 % 21,73 % 29,64 % 11,12 % 374 M EUR
Part CR (EUR) LU1781817009 96,56 EUR 18/09/2019 21/09/2018 14,72 % 374 M EUR
Part I (EUR) LU1730855597 204,09 EUR 18/09/2019 7,30 % 06/08/2009 15,33 % -1,65 % 24,93 % 35,38 % 11,12 % 374 M EUR
Part J (EUR) LU1745523123 97,26 EUR 18/09/2019 21/09/2018 15,34 % 374 M EUR
Part K (EUR) LU1730855910 185,14 EUR 18/09/2019 6,58 % 18/01/2010 15,25 % -1,80 % 25,09 % 36,57 % 11,10 % 374 M EUR
Part N (EUR) LU1730856488 100,16 EUR 18/09/2019 0,08 % 06/10/2017 15,50 % -1,49 % 374 M EUR
Part O (EUR) LU1745523479 97,35 EUR 18/09/2019 21/09/2018 15,50 % 374 M EUR
Part R (EUR) LU1730856991 179,12 EUR 18/09/2019 6,47 % 01/06/2010 14,21 % -2,98 % 20,33 % 27,30 % 11,11 % 374 M EUR
Part R (USD) LU1730857023 90,27 USD 18/09/2019 21/09/2018 10,48 % 374 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Part A (EUR) LU1160363633 378,63 EUR 18/09/2019 4,11 % 14/02/1997 8,17 % 2,55 % 8,65 % 16,66 % 3,86 % 195 M EUR
Part A (CHF) LU1218422209 115,92 CHF 18/09/2019 4,28 % 09/03/2016 5,67 % 0,30 % 9,43 % 7,05 % 195 M EUR
Part A (USD) LU1160363476 1 263,46 USD 18/09/2019 4,50 % 26/05/2014 10,17 % 5,39 % 15,80 % 27,82 % 3,84 % 195 M EUR
Part B (EUR) LU1160363047 110,07 EUR 18/09/2019 4,77 % 09/05/2012 8,18 % 2,55 % 8,65 % 16,65 % 3,86 % 195 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816373 103,18 EUR 18/09/2019 2,17 % 03/04/2018 8,28 % 2,70 % 195 M EUR
Part I (CHF) LU1400356025 111,41 CHF 18/09/2019 3,29 % 18/05/2016 8,19 % 2,59 % 8,53 % 3,85 % 195 M EUR
Part I (EUR) LU1160362742 17 430,62 EUR 18/09/2019 5,93 % 29/01/2010 8,65 % 3,21 % 10,72 % 20,32 % 3,86 % 195 M EUR
Part J (EUR) LU1160364797 10 950,90 EUR 18/09/2019 5,45 % 07/10/2010 8,68 % 3,21 % 10,74 % 20,34 % 3,86 % 195 M EUR
Part N (EUR) LU1160364441 17 470,01 EUR 18/09/2019 6,21 % 17/06/2010 8,76 % 3,37 % 11,21 % 21,27 % 3,86 % 195 M EUR
Part O (EUR) LU1160364102 11 411,35 EUR 18/09/2019 5,86 % 25/05/2012 8,69 % 3,27 % 11,13 % 21,13 % 3,85 % 195 M EUR
Part R (EUR) LU1160363989 142,80 EUR 18/09/2019 4,79 % 10/02/2012 7,99 % 2,29 % 7,84 % 15,21 % 3,86 % 195 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Part A (EUR) LU1103207525 550,32 EUR 18/09/2019 5,11 % 13/12/1993 2,68 % -4,84 % -3,63 % -2,36 % 5,00 % 295 M EUR
Part A (USD) LU1209356663 99,94 USD 18/09/2019 -0,01 % 01/07/2015 4,62 % -2,24 % 2,62 % 4,92 % 295 M EUR
Part A (USD) LU1103207285 90,28 USD 18/09/2019 -1,18 % 28/01/2011 -1,11 % -10,00 % -4,64 % -16,57 % 8,53 % 295 M EUR
Part B (EUR) LU1103208259 106,13 EUR 18/09/2019 1,63 % 15/07/2011 2,68 % -4,83 % -3,63 % -2,36 % 5,00 % 295 M EUR
Part CR (EUR) LU1781814915 94,29 EUR 18/09/2019 -3,95 % 03/04/2018 2,79 % -4,69 % 295 M EUR
Part I (EUR) LU1103208846 148,41 EUR 18/09/2019 3,60 % 22/07/2008 3,03 % -4,39 % -2,42 % -0,34 % 5,00 % 295 M EUR
Part J (EUR) LU1103209901 108,24 EUR 18/09/2019 1,98 % 15/07/2011 3,03 % -4,39 % -2,41 % -0,32 % 5,00 % 295 M EUR
Part K (EUR) LU1103211048 130,68 EUR 18/09/2019 2,70 % 01/09/2009 2,95 % -4,49 % -2,66 % -0,83 % 5,01 % 295 M EUR
Part N (EUR) LU1161528192 102,64 EUR 18/09/2019 0,54 % 01/11/2014 3,18 % -4,20 % -1,78 % 5,89 % 295 M EUR
Part O (EUR) LU1161527897 93,38 EUR 18/09/2019 -1,34 % 12/05/2015 3,18 % -4,20 % -1,78 % 5,90 % 295 M EUR
Part P (EUR) LU1351139057 97,62 EUR 18/09/2019 -0,82 % 17/10/2016 3,05 % -4,37 % 295 M EUR
Part R (USD) LU1103211980 88,61 USD 18/09/2019 -1,47 % 15/07/2011 -1,28 % -10,22 % -4,42 % -16,87 % 12,54 % 295 M EUR
Part R (EUR) LU1103212103 141,90 EUR 18/09/2019 3,34 % 21/01/2009 2,45 % -5,12 % -4,48 % -3,79 % 5,01 % 295 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Part A (USD) LU1102960371 136,09 USD 18/09/2019 3,34 % 30/04/2010 7,99 % -8,99 % 8,10 % -2,53 % 13,37 % 224 M EUR
Part A (EUR) LU1102959951 156,97 EUR 18/09/2019 3,59 % 05/12/2006 11,63 % -3,72 % 9,06 % 13,88 % 11,35 % 224 M EUR
Part B (EUR) LU1102946461 129,02 EUR 18/09/2019 5,01 % 15/07/2011 11,59 % -3,76 % 8,90 % 13,60 % 11,36 % 224 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815052 98,39 EUR 18/09/2019 -1,11 % 03/04/2018 11,83 % -3,47 % 224 M EUR
Part I (EUR) LU1102947196 194,01 EUR 18/09/2019 3,62 % 11/05/2007 12,41 % -2,77 % 12,18 % 19,10 % 11,35 % 224 M EUR
Part J (EUR) LU1102947519 136,37 EUR 18/09/2019 6,08 % 15/07/2011 12,36 % -2,79 % 12,29 % 19,13 % 11,35 % 224 M EUR
Part K (EUR) LU1102947949 194,52 EUR 18/09/2019 7,16 % 03/02/2010 12,34 % -2,87 % 11,97 % 19,13 % 11,43 % 224 M EUR
Part N (EUR) LU1161527624 124,24 EUR 18/09/2019 4,56 % 06/11/2014 12,58 % -2,57 % 13,14 % 11,43 % 224 M EUR
Part O (EUR) LU1161527384 107,96 EUR 18/09/2019 4,72 % 29/03/2016 13,08 % -1,99 % 14,57 % 11,43 % 224 M EUR
Part R (USD) LU1102948673 115,08 USD 18/09/2019 1,73 % 15/07/2011 7,68 % -9,35 % 6,86 % -4,32 % 13,37 % 224 M EUR
Part R (EUR) LU1102948327 223,91 EUR 18/09/2019 7,91 % 16/02/2009 11,30 % -4,11 % 7,74 % 11,65 % 11,35 % 224 M EUR
EdR Fund Floating Rate Credit
Part A (EUR) LU1082946473 147,89 EUR 18/09/2019 1,91 % 07/01/1999 4,37 % 1,04 % -0,31 % 1,90 % 2,55 % 90 M EUR
Part A (USD) LU1082643062 103,71 USD 18/09/2019 09/11/2018 5,99 % 90 M EUR
Part B (EUR) LU1082946556 91,16 EUR 18/09/2019 1,60 % 21/01/2003 4,36 % 1,03 % -0,33 % 1,92 % 2,55 % 90 M EUR