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Part du Fonds Code ISIN VL (Devise)Date de valorisation Performance annualiséeDepuis création Performance Volatilité 3 ans Actif net (fonds)
YTD 1 an* 3 ans* 5 ans*
Access Global Equity L/S
Part C (EUR) FR0010259838 1 245,10 EUR 27/05/2020 1,19 % 23/11/2001 -3,44 % -3,24 % -6,09 % -10,91 % 6 M EUR
Part I (EUR) FR0010231613 13 606,93 EUR 27/05/2020 1,68 % 23/11/2001 -3,25 % -2,74 % -4,63 % -8,62 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Part BH (USD) FR0013250578 105,97 USD 27/05/2020 2,05 % 21/07/2017 0,33 % 1,76 % 704 M EUR
Part C (EUR) FR0010027623 125,51 EUR 27/05/2020 3,00 % 20/08/1987 -0,29 % -0,47 % -1,12 % -1,16 % 704 M EUR
Part D (EUR) FR0010672055 145,00 EUR 27/05/2020 0,05 % 27/10/2008 -0,29 % -0,47 % -1,12 % -1,17 % 704 M EUR
Part R (EUR) FR0011031392 99 512,84 EUR 27/05/2020 -0,05 % 13/06/2011 -0,28 % -0,45 % -1,07 % -1,07 % 704 M EUR
EdR Energy Evolution
Part B (USD) FR0013293487 82,38 USD 28/05/2020 -9,33 % 06/06/2018 -11,23 % 1,42 % 11 M EUR
Part C (EUR) FR0013293495 89,74 EUR 28/05/2020 -4,35 % 21/12/2017 -9,87 % 2,50 % 11 M EUR
Part E (EUR) FR0013293503 87,09 EUR 28/05/2020 -6,75 % 06/06/2018 -10,02 % 2,09 % 11 M EUR
Part I (EUR) FR0013293529 99,63 EUR 28/05/2020 -0,17 % 03/04/2018 -9,50 % 3,53 % 11 M EUR
Part R (EUR) FR0013293537 91,65 EUR 28/05/2020 -3,52 % 21/12/2017 -9,57 % 3,41 % 11 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Part A (EUR) LU1583295818 79,97 EUR 28/05/2020 -7,46 % 11/07/2017 -17,39 % -17,09 % 8 M USD
Part A (USD) LU1583295909 77,25 USD 28/05/2020 -8,57 % 12/07/2017 -18,63 % -17,96 % 8 M USD
Part A (CHF) LU1583296113 65,70 CHF 28/05/2020 -15,58 % 05/12/2017 -19,79 % -20,76 % 8 M USD
Part B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 8 M USD
Part B (USD) LU1583296386 67,55 USD 28/05/2020 -13,44 % 27/12/2017 -18,62 % -17,61 % 8 M USD
Part I (USD) LU1583296972 79,13 USD 28/05/2020 -7,77 % 06/07/2017 -18,35 % -17,19 % 8 M USD
Part J (USD) LU1583297434 80,91 USD 28/05/2020 -16,22 % 18/03/2019 -18,35 % -17,13 % 8 M USD
Part K (USD) LU1583297863 79,82 USD 28/05/2020 -7,49 % 06/07/2017 -17,51 % -16,38 % 8 M USD
Part K (EUR) LU1583297780 82,28 EUR 28/05/2020 -6,51 % 06/07/2017 -16,31 % -15,56 % 8 M USD
Part K (CHF) LU1583298085 71,03 CHF 28/05/2020 -11,35 % 27/07/2017 -18,94 % -19,50 % 8 M USD
EdR Fund Big Data
Part A (USD) LU1244893779 150,91 USD 28/05/2020 9,06 % 31/08/2015 -11,34 % 0,69 % 11,82 % 607 M EUR
Part A (EUR) LU1244893696 152,91 EUR 28/05/2020 9,36 % 31/08/2015 -9,94 % 1,80 % 13,10 % 607 M EUR
Part A (CHF) LU1244893852 150,61 CHF 28/05/2020 9,01 % 31/08/2015 -11,55 % -3,56 % 10,80 % 607 M EUR
Part B (EUR) LU1380777133 108,01 EUR 28/05/2020 3,56 % 15/03/2018 -9,94 % 1,63 % 607 M EUR
Part CR (USD) LU1790340936 98,32 USD 28/05/2020 -0,77 % 16/03/2018 -11,12 % 1,26 % 607 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816530 109,16 EUR 28/05/2020 4,06 % 16/03/2018 -9,76 % 2,32 % 607 M EUR
Part CRD (USD) LU1790341074 98,28 USD 28/05/2020 -0,78 % 16/03/2018 -11,13 % 1,24 % 607 M EUR
Part CRD (EUR) LU1781816613 108,97 EUR 28/05/2020 3,98 % 16/03/2018 -9,76 % 2,04 % 607 M EUR
Part I (EUR) LU1244894231 159,40 EUR 28/05/2020 10,32 % 31/08/2015 -9,62 % 2,63 % 15,94 % 607 M EUR
Part I (USD) LU1244894314 157,48 USD 28/05/2020 10,04 % 31/08/2015 -10,98 % 1,56 % 14,75 % 607 M EUR
Part J (USD) LU1904152284 95,93 USD 28/05/2020 -3,71 % 23/04/2019 -10,98 % 1,61 % 607 M EUR
Part K (EUR) LU1244894587 108,41 EUR 28/05/2020 5,35 % 09/11/2018 -9,66 % 2,59 % 607 M EUR
Part N (EUR) LU1244894827 165,35 EUR 28/05/2020 11,18 % 31/08/2015 -9,54 % 2,91 % 16,92 % 607 M EUR
Part N (USD) LU1244895048 123,18 USD 28/05/2020 6,79 % 27/03/2017 -10,91 % 1,82 % 15,46 % 607 M EUR
Part R (EUR) LU1244895394 153,18 EUR 28/05/2020 9,54 % 23/09/2015 -10,12 % 1,30 % 11,57 % 607 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Part A (USD) LU1426148711 118,12 USD 28/05/2020 3,40 % 05/06/2015 -1,87 % 0,43 % 5,36 % 2 160 M EUR
Part A (EUR) LU1161527038 213,65 EUR 28/05/2020 2,32 % 30/12/2004 -2,69 % -1,92 % -1,53 % 7,23 % 2 160 M EUR
Part A (GBP) LU1426148984 100,02 GBP 28/05/2020 0,01 % 28/07/2017 -2,64 % -1,34 % 2 160 M EUR
Part A (CHF) LU1426148802 106,66 CHF 28/05/2020 1,33 % 09/07/2015 -3,19 % -2,50 % -3,29 % 2 160 M EUR
Part B (USD) LU1426149107 99,10 USD 28/05/2020 1,46 % 13/09/2017 -1,88 % 0,41 % 2 160 M EUR
Part B (GBP) LU1426149362 95,05 GBP 28/05/2020 -0,08 % 27/07/2017 -2,97 % -1,36 % 2 160 M EUR
Part B (EUR) LU1161526907 137,81 EUR 28/05/2020 2,32 % 30/12/2004 -2,98 % -1,91 % -1,54 % 7,22 % 2 160 M EUR
Part B (CHF) LU1426149289 94,51 CHF 28/05/2020 0,05 % 09/06/2016 -3,21 % -2,52 % -3,31 % 2 160 M EUR
Part CR (USD) LU1790341827 102,41 USD 28/05/2020 1,09 % 19/03/2018 -1,79 % 0,61 % 2 160 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816704 96,80 EUR 28/05/2020 -1,47 % 16/03/2018 -2,90 % -1,71 % 2 160 M EUR
Part CRD (EUR) LU1873123290 98,45 EUR 28/05/2020 -1,05 % 22/01/2019 -2,60 % -1,73 % 2 160 M EUR
Part I (USD) LU1426149792 119,42 USD 28/05/2020 3,77 % 13/08/2015 -1,68 % 0,92 % 6,84 % 2 160 M EUR
Part I (CHF) LU1426149875 109,05 CHF 28/05/2020 1,79 % 09/07/2015 -2,67 % -1,99 % -1,85 % 2 160 M EUR
Part I (EUR) LU1161526816 12 951,41 EUR 28/05/2020 2,59 % 16/04/2010 -2,43 % -1,37 % -0,04 % 9,93 % 2 160 M EUR
Part J (EUR) LU1161526733 94,90 EUR 28/05/2020 -0,04 % 08/06/2017 -2,44 % -1,37 % 2 160 M EUR
Part J (GBP) LU1426150451 96,92 GBP 28/05/2020 -0,46 % 13/04/2018 -2,75 % -0,80 % 2 160 M EUR
Part J (USD) LU1426150295 103,17 USD 28/05/2020 2,67 % 31/03/2017 -1,68 % 0,91 % 6,85 % 2 160 M EUR
Part K (EUR) LU1161526659 109,82 EUR 28/05/2020 1,82 % 20/03/2015 -2,84 % -1,56 % -0,48 % 10,23 % 2 160 M EUR
Part K (CHF) LU1426150881 96,99 CHF 28/05/2020 -1,66 % 01/08/2018 -3,06 % -2,17 % 2 160 M EUR
Part N (CHF) LU1426151186 98,02 CHF 28/05/2020 -0,70 % 25/07/2017 -2,99 % -1,98 % 2 160 M EUR
Part N (EUR) LU1426150964 99,41 EUR 28/05/2020 -0,22 % 04/09/2017 -2,76 % -1,36 % 2 160 M EUR
Part O (EUR) LU1648208582 97,00 EUR 28/05/2020 -0,67 % 31/05/2018 -2,81 % -1,48 % 2 160 M EUR
Part R (USD) LU1161526493 119,52 USD 28/05/2020 3,28 % 21/11/2014 -2,24 % 0,27 % 5,28 % 16,72 % 2 160 M EUR
Part R (EUR) LU1161526576 120,54 EUR 28/05/2020 2,11 % 15/06/2011 -3,06 % -2,10 % -2,02 % 7,34 % 2 160 M EUR
Part RS (EUR) LU1832174707 96,60 EUR 28/05/2020 -1,75 % 14/06/2018 -3,21 % -2,46 % 2 160 M EUR
EdR Fund China
Part A (EUR) LU1160365091 354,56 EUR 28/05/2020 7,19 % 08/04/1998 -4,26 % 11,18 % 14,62 % -8,69 % 232 M EUR
Part A (AUD) LU1160367204 136,07 AUD 28/05/2020 3,03 % 05/02/2010 -0,45 % 14,47 % 26,58 % 6,21 % 232 M EUR
Part A (USD) LU1160367469 119,97 USD 28/05/2020 1,68 % 08/07/2009 -5,70 % 10,01 % 13,30 % -7,82 % 232 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816456 99,41 EUR 28/05/2020 -0,27 % 03/04/2018 -4,18 % 11,41 % 232 M EUR
Part I (EUR) LU1160366651 188,67 EUR 28/05/2020 5,51 % 30/07/2008 -3,94 % 12,12 % 17,77 % 2,12 % 232 M EUR
Part J (EUR) LU1160366222 145,70 EUR 28/05/2020 4,63 % 15/07/2011 -3,97 % 12,09 % 17,76 % -3,94 % 232 M EUR
Part J (USD) LU1227092050 100,94 USD 28/05/2020 14/04/2020 232 M EUR
Part K (EUR) LU1160366065 245,29 EUR 28/05/2020 8,20 % 09/01/2009 -3,55 % 12,66 % 18,37 % -4,83 % 232 M EUR
Part R (EUR) LU1160365505 190,40 EUR 28/05/2020 5,87 % 17/02/2009 -4,37 % 10,81 % 13,06 % -10,54 % 232 M EUR
Part R (USD) LU1160365257 106,36 USD 28/05/2020 0,70 % 15/07/2011 -5,82 % 9,63 % 11,85 % -10,02 % 232 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Part A (EUR) LU1080013482 133,34 EUR 28/05/2020 3,14 % 04/02/2011 -5,26 % -1,11 % -0,60 % 4,31 % 133 M EUR
Part A (USD) LU1080013565 116,43 USD 28/05/2020 2,62 % 15/07/2014 -4,29 % 1,43 % 7,11 % 14,35 % 133 M EUR
Part B (EUR) LU1080013649 109,93 EUR 28/05/2020 3,14 % 04/02/2011 -5,26 % -1,11 % -0,61 % 4,30 % 133 M EUR
Part B (USD) LU1080013722 103,42 USD 28/05/2020 2,62 % 15/07/2014 -4,29 % 1,42 % 7,10 % 14,34 % 133 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815300 99,73 EUR 28/05/2020 -0,13 % 03/04/2018 -5,22 % -1,00 % 133 M EUR
Part I (USD) LU1080014027 119,29 USD 28/05/2020 3,05 % 15/07/2014 -4,13 % 1,84 % 8,45 % 16,73 % 133 M EUR
Part I (EUR) LU1080013995 140,34 EUR 28/05/2020 4,01 % 18/10/2011 -5,10 % -0,70 % 0,65 % 6,49 % 133 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Part A (EUR) LU1160351208 92,69 EUR 28/05/2020 4,10 % 28/04/1998 -15,53 % -27,57 % -42,04 % -23,79 % 128 M EUR
Part A (USD) LU1160351034 954,92 USD 28/05/2020 -0,56 % 11/01/2013 -14,90 % -25,70 % -37,07 % -15,86 % 128 M EUR
Part A (CHF) LU1225423430 63,37 CHF 28/05/2020 -17,73 % 26/01/2018 -15,62 % -27,84 % 128 M EUR
Part B (EUR) LU1160350812 68,57 EUR 28/05/2020 -0,92 % 01/10/2012 -15,52 % -27,56 % -42,01 % -23,38 % 128 M EUR
Part B (USD) LU1225423869 70,59 USD 28/05/2020 -6,94 % 04/05/2016 -14,90 % -25,71 % -36,08 % 128 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815565 64,47 EUR 28/05/2020 -18,32 % 28/03/2018 -15,43 % -27,34 % 128 M EUR
Part I (USD) LU1225424594 72,34 USD 28/05/2020 -8,98 % 19/12/2016 -14,67 % -25,22 % -34,96 % 128 M EUR
Part I (CHF) LU1225424750 60,19 CHF 28/05/2020 -13,68 % 15/12/2016 -15,40 % -27,39 % -41,68 % 128 M EUR
Part I (EUR) LU1160352354 114,16 EUR 28/05/2020 1,44 % 04/03/2011 -15,31 % -27,10 % -40,91 % -21,32 % 128 M EUR
Part J (EUR) LU1225425567 65,43 EUR 28/05/2020 -15,78 % 11/01/2018 -15,31 % -27,11 % 128 M EUR
Part K (EUR) LU1160351976 86,90 EUR 28/05/2020 -2,14 % 02/12/2013 -15,42 % -27,32 % -41,48 % -21,08 % 128 M EUR
Part K (USD) LU1160351620 86,71 USD 28/05/2020 -2,46 % 08/09/2014 -14,78 % -25,45 % -36,52 % -13,03 % 128 M EUR
Part LD (GBP) LU1426147234 60,71 GBP 28/05/2020 -10,95 % 18/08/2016 -15,25 % -26,64 % -39,74 % 128 M EUR
Part R (EUR) LU1160351547 82,37 EUR 28/05/2020 -2,73 % 29/05/2013 -15,67 % -27,86 % -42,82 % -25,46 % 128 M EUR
Part R (USD) LU1160351380 84,50 USD 28/05/2020 -2,96 % 23/10/2014 -15,04 % -26,01 % -37,98 % -17,90 % 128 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Part A (EUR) LU1080015693 106,18 EUR 28/05/2020 1,03 % 15/07/2014 -12,57 % -8,67 % -7,41 % 12,18 % 567 M USD
Part A (USD) LU1080015420 181,61 USD 28/05/2020 5,57 % 25/05/2009 -11,60 % -5,95 % 1,12 % 25,62 % 567 M USD
Part A (CHF) LU1790342049 89,50 CHF 28/05/2020 -5,02 % 03/04/2018 -12,77 % -9,13 % 567 M USD
Part B (USD) LU1080015776 120,60 USD 28/05/2020 5,57 % 25/05/2009 -11,60 % -5,92 % 1,17 % 25,69 % 567 M USD
Part B (EUR) LU1080015859 82,65 EUR 28/05/2020 0,99 % 15/07/2014 -12,57 % -8,68 % -7,60 % 11,95 % 567 M USD
Part CR (USD) LU1790340423 92,93 USD 28/05/2020 06/09/2019 -11,34 % 567 M USD
Part CR (EUR) LU1234750898 90,83 EUR 28/05/2020 -4,37 % 03/04/2018 -12,41 % -8,41 % 567 M USD
Part I (CHF) LU1790342395 96,26 CHF 28/05/2020 -2,11 % 14/08/2018 -12,54 % -8,62 % 567 M USD
Part I (USD) LU1080015933 156,62 USD 28/05/2020 4,72 % 16/09/2010 -11,37 % -5,38 % 2,82 % 29,38 % 567 M USD
Part I (EUR) LU1080016071 118,57 EUR 28/05/2020 3,15 % 02/12/2014 -12,35 % -8,09 % -5,85 % 15,54 % 567 M USD
Part K (USD) LU1564424452 96,67 USD 28/05/2020 -1,38 % 22/12/2017 -11,47 % -5,59 % 567 M USD
Part KD (EUR) LU1564424379 86,29 EUR 28/05/2020 -4,38 % 17/04/2018 -12,44 % -8,36 % 567 M USD
Part KD (USD) LU1564424023 96,15 USD 28/05/2020 -2,30 % 31/01/2019 -11,47 % -5,60 % 567 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Part A (EUR) LU1897613763 100,08 EUR 28/05/2020 0,06 % 21/01/2019 -6,29 % 0,32 % 200 M USD
Part A (USD) LU1897607013 103,58 USD 28/05/2020 3,26 % 24/04/2019 -5,00 % 3,56 % 200 M USD
Part CR (EUR) LU1897614571 100,63 EUR 28/05/2020 0,47 % 21/01/2019 -6,17 % 0,76 % 200 M USD
Part I (EUR) LU1897614902 103,88 EUR 28/05/2020 2,69 % 21/12/2018 -6,05 % 1,11 % 200 M USD
Part K (EUR) LU1897615388 103,44 EUR 28/05/2020 2,38 % 21/12/2018 -6,16 % 0,80 % 200 M USD
Part KD (EUR) LU1897615891 101,20 EUR 28/05/2020 1,10 % 26/04/2019 -6,16 % 0,81 % 200 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Part A (USD) LU1730854780 140,87 USD 28/05/2020 3,49 % 01/06/2010 -18,91 % -12,57 % -16,44 % -6,91 % 216 M EUR
Part A (EUR) LU1730854608 367,99 EUR 28/05/2020 8,80 % 26/01/1981 -17,66 % -11,63 % -15,46 % -8,06 % 216 M EUR
Part B (EUR) LU1730855084 305,22 EUR 28/05/2020 3,17 % 24/03/2005 -17,66 % -11,65 % -15,45 % -8,06 % 216 M EUR
Part CR (EUR) LU1781817009 82,86 EUR 28/05/2020 -10,56 % 21/09/2018 -17,57 % -11,40 % 216 M EUR
Part I (EUR) LU1730855597 176,00 EUR 28/05/2020 5,37 % 06/08/2009 -17,33 % -10,76 % -13,05 % -3,89 % 216 M EUR
Part J (EUR) LU1745523123 83,87 EUR 28/05/2020 -9,88 % 21/09/2018 -17,33 % -10,76 % 216 M EUR
Part K (EUR) LU1730855910 159,54 EUR 28/05/2020 4,61 % 18/01/2010 -17,37 % -10,85 % -13,03 % -3,68 % 216 M EUR
Part N (EUR) LU1730856488 86,49 EUR 28/05/2020 -5,34 % 06/10/2017 -17,27 % -10,58 % 216 M EUR
Part O (EUR) LU1745523479 84,06 EUR 28/05/2020 -9,68 % 21/09/2018 -17,27 % -10,59 % 216 M EUR
Part R (USD) LU1730857023 77,07 USD 28/05/2020 -14,32 % 21/09/2018 -19,04 % -12,93 % 216 M EUR
Part R (EUR) LU1730856991 152,98 EUR 28/05/2020 4,34 % 01/06/2010 -17,80 % -11,98 % -16,46 % -9,75 % 216 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Part A (CHF) LU1218422209 104,58 CHF 28/05/2020 1,07 % 09/03/2016 -10,00 % -9,28 % -5,76 % 136 M EUR
Part A (EUR) LU1160363633 352,23 EUR 28/05/2020 3,66 % 14/02/1997 -8,36 % -4,21 % -3,81 % 5,64 % 136 M EUR
Part A (USD) LU1160363476 1 194,86 USD 28/05/2020 3,01 % 26/05/2014 -7,47 % -1,88 % 3,19 % 15,47 % 136 M EUR
Part B (EUR) LU1160363047 102,39 EUR 28/05/2020 3,42 % 09/05/2012 -8,41 % -4,21 % -3,82 % 5,62 % 136 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816373 96,12 EUR 28/05/2020 -1,82 % 03/04/2018 -8,27 % -4,04 % 136 M EUR
Part I (EUR) LU1160362742 16 287,52 EUR 28/05/2020 4,83 % 29/01/2010 -8,10 % -3,61 % -1,94 % 8,98 % 136 M EUR
Part I (CHF) LU1400356025 103,65 CHF 28/05/2020 0,89 % 18/05/2016 -8,34 % -4,21 % -3,81 % 136 M EUR
Part J (EUR) LU1160364797 10 232,86 EUR 28/05/2020 4,31 % 07/10/2010 -8,16 % -3,59 % -1,92 % 9,00 % 136 M EUR
Part N (EUR) LU1160364441 16 348,36 EUR 28/05/2020 5,06 % 17/06/2010 -8,00 % -3,43 % -1,46 % 9,84 % 136 M EUR
Part O (EUR) LU1160364102 10 674,10 EUR 28/05/2020 4,47 % 25/05/2012 -8,11 % -3,45 % -1,57 % 9,72 % 136 M EUR
Part R (EUR) LU1160363989 132,61 EUR 28/05/2020 3,46 % 10/02/2012 -8,47 % -4,45 % -4,53 % 4,32 % 136 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Part A (USD) LU1209356663 101,79 USD 28/05/2020 0,36 % 01/07/2015 -0,50 % 2,98 % -3,25 % 220 M EUR
Part A (USD) LU1103207285 90,96 USD 28/05/2020 -1,01 % 28/01/2011 -2,30 % -0,08 % -10,49 % -6,97 % 220 M EUR
Part A (EUR) LU1103207525 551,84 EUR 28/05/2020 4,98 % 13/12/1993 -1,14 % 0,63 % -9,78 % -8,09 % 220 M EUR
Part B (EUR) LU1103208259 106,42 EUR 28/05/2020 1,54 % 15/07/2011 -1,14 % 0,63 % -9,78 % -8,10 % 220 M EUR
Part CR (EUR) LU1781814915 94,64 EUR 28/05/2020 -2,53 % 03/04/2018 -1,10 % 0,77 % 220 M EUR
Part I (EUR) LU1103208846 149,24 EUR 28/05/2020 3,43 % 22/07/2008 -1,00 % 1,06 % -8,60 % -6,19 % 220 M EUR
Part J (EUR) LU1103209901 108,84 EUR 28/05/2020 1,88 % 15/07/2011 -1,01 % 1,06 % -8,60 % -6,18 % 220 M EUR
Part K (EUR) LU1103211048 131,59 EUR 28/05/2020 2,59 % 01/09/2009 -0,84 % 1,17 % -8,85 % -6,41 % 220 M EUR
Part N (EUR) LU1161528192 103,57 EUR 28/05/2020 0,63 % 01/11/2014 -0,71 % 1,48 % -8,02 % -5,00 % 220 M EUR
Part O (EUR) LU1161527897 94,22 EUR 28/05/2020 -0,98 % 12/05/2015 -0,72 % 1,48 % -8,03 % -5,01 % 220 M EUR
Part P (EUR) LU1351139057 98,38 EUR 28/05/2020 -0,45 % 17/10/2016 -0,79 % 1,30 % -8,51 % 220 M EUR
Part R (USD) LU1103211980 89,30 USD 28/05/2020 -1,27 % 15/07/2011 -2,21 % -0,12 % -10,42 % -7,09 % 220 M EUR
Part R (EUR) LU1103212103 142,04 EUR 28/05/2020 3,14 % 21/01/2009 -1,23 % 0,36 % -10,58 % -9,41 % 220 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Part A (USD) LU1102960371 111,46 USD 28/05/2020 1,08 % 30/04/2010 -22,15 % -16,04 % -25,74 % -21,58 % 144 M EUR
Part A (EUR) LU1102959951 128,60 EUR 28/05/2020 1,88 % 05/12/2006 -20,96 % -15,14 % -24,91 % -22,56 % 144 M EUR
Part B (EUR) LU1102946461 105,70 EUR 28/05/2020 2,28 % 15/07/2011 -20,96 % -15,17 % -25,00 % -22,75 % 144 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815052 80,76 EUR 28/05/2020 -9,45 % 03/04/2018 -20,87 % -14,92 % 144 M EUR
Part I (EUR) LU1102947196 160,04 EUR 28/05/2020 1,91 % 11/05/2007 -20,64 % -14,30 % -22,73 % -18,97 % 144 M EUR
Part J (EUR) LU1102947519 112,49 EUR 28/05/2020 3,33 % 15/07/2011 -20,64 % -14,35 % -22,68 % -18,93 % 144 M EUR
Part K (EUR) LU1102947949 160,35 EUR 28/05/2020 4,68 % 03/02/2010 -20,68 % -14,38 % -23,05 % -18,97 % 144 M EUR
Part N (EUR) LU1161527624 102,63 EUR 28/05/2020 0,47 % 06/11/2014 -20,57 % -14,12 % -22,30 % -17,52 % 144 M EUR
Part O (EUR) LU1161527384 89,58 EUR 28/05/2020 -0,63 % 29/03/2016 -20,35 % -13,60 % -21,11 % 144 M EUR
Part R (EUR) LU1102948327 182,95 EUR 28/05/2020 5,50 % 16/02/2009 -21,09 % -15,48 % -25,81 % -24,07 % 144 M EUR
Part R (USD) LU1102948673 94,00 USD 28/05/2020 -0,69 % 15/07/2011 -22,28 % -16,37 % -26,58 % -23,01 % 144 M EUR
EdR Fund Floating Rate Credit
Part A (USD) LU1082643062 98,54 USD 28/05/2020 -0,90 % 09/11/2018 -6,73 % -2,88 % 50 M EUR
Part A (EUR) LU1082946473 138,67 EUR 28/05/2020 1,54 % 07/01/1999 -7,37 % -4,82 % -6,85 % -5,35 % 50 M EUR
Part B (EUR) LU1082946556 85,48 EUR 28/05/2020 1,16 % 21/01/2003 -7,37 % -4,83 % -6,85 % -5,34 % 50 M EUR
Part CR (EUR) LU1781814832 93,59 EUR 28/05/2020 -3,03 % 03/04/2018 -7,33 % -5,23 % 50 M EUR
Part I (CHF) LU1198873132 92,20 CHF 28/05/2020 -1,54 % 04/03/2015 -7,45 % -5,23 % -7,92 % -7,57 % 50 M EUR
Part I (EUR) LU1082946630 10 716,47 EUR 28/05/2020 0,66 % 04/12/2009 -7,24 % -4,84 % -6,29 % -4,36 % 50 M EUR
Part N (EUR) LU1082946713 10 724,54 EUR 28/05/2020 0,75 % 05/01/2011 -7,18 % -4,33 % -5,47 % -3,21 % 50 M EUR