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Part du Fonds Code ISIN VL (Devise)Date de valorisation Performance annualiséeDepuis création Performance Volatilité 3 ans Actif net (fonds)
YTD 1 an* 3 ans* 5 ans*
Access Global Equity L/S
Part C (EUR) FR0010259838 1 316,23 EUR 18/11/2020 1,46 % 23/11/2001 2,07 % 2,84 % -2,30 % -5,59 % 5,10 % 6 M EUR
Part I (EUR) FR0010231613 14 418,64 EUR 18/11/2020 1,94 % 23/11/2001 2,53 % 3,36 % -0,80 % -3,17 % 5,10 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Part BH (USD) FR0013250578 106,23 USD 26/11/2020 1,82 % 21/07/2017 0,58 % 0,81 % 5,69 % 0,27 % 614 M EUR
Part C (EUR) FR0010027623 125,41 EUR 26/11/2020 2,95 % 20/08/1987 -0,37 % -0,40 % -1,07 % -1,25 % 0,11 % 614 M EUR
Part D (EUR) FR0010672055 144,89 EUR 26/11/2020 0,04 % 27/10/2008 -0,37 % -0,40 % -1,07 % -1,26 % 0,11 % 614 M EUR
Part R (EUR) FR0011031392 99 446,27 EUR 26/11/2020 -0,06 % 13/06/2011 -0,35 % -0,38 % -1,02 % -1,17 % 0,11 % 614 M EUR
EdR Energy Evolution
Part B (USD) FR0013293487 114,85 USD 25/11/2020 5,76 % 06/06/2018 23,76 % 29,34 % 10 M EUR
Part C (EUR) FR0013293495 116,11 EUR 25/11/2020 5,23 % 21/12/2017 16,61 % 19,55 % 10 M EUR
Part E (EUR) FR0013293503 112,59 EUR 25/11/2020 4,91 % 06/06/2018 16,32 % 19,21 % 10 M EUR
Part I (EUR) FR0013293529 129,51 EUR 25/11/2020 10,25 % 03/04/2018 17,64 % 20,72 % 10 M EUR
Part R (EUR) FR0013293537 121,55 EUR 25/11/2020 6,88 % 21/12/2017 19,93 % 23,05 % 10 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Part A (CHF) LU1583296113 93,45 CHF 26/11/2020 -2,25 % 05/12/2017 14,09 % 14,82 % 9 M USD
Part A (USD) LU1583295909 110,74 USD 26/11/2020 3,07 % 12/07/2017 16,64 % 17,80 % 2,69 % 21,78 % 9 M USD
Part A (EUR) LU1583295818 106,81 EUR 26/11/2020 1,97 % 11/07/2017 10,33 % 9,34 % 3,23 % 18,03 % 9 M USD
Part B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 9 M USD
Part B (USD) LU1583296386 96,50 USD 26/11/2020 0,38 % 27/12/2017 16,69 % 17,83 % 9 M USD
Part I (USD) LU1583296972 113,90 USD 26/11/2020 3,91 % 06/07/2017 17,53 % 18,79 % 5,56 % 21,77 % 9 M USD
Part J (USD) LU1583297434 115,47 USD 26/11/2020 9,41 % 18/03/2019 17,55 % 18,82 % 9 M USD
Part K (USD) LU1583297863 118,98 USD 26/11/2020 5,25 % 06/07/2017 22,96 % 24,29 % 10,29 % 23,04 % 9 M USD
Part K (CHF) LU1583298085 104,97 CHF 26/11/2020 1,46 % 27/07/2017 19,79 % 20,66 % -0,45 % 23,17 % 9 M USD
Part K (EUR) LU1583297780 113,89 EUR 26/11/2020 3,91 % 06/07/2017 15,85 % 14,89 % 10,49 % 19,15 % 9 M USD
EdR Fund Big Data
Part A (USD) LU1244893779 196,05 USD 25/11/2020 13,71 % 31/08/2015 15,17 % 17,78 % 34,70 % 88,17 % 18,52 % 603 M EUR
Part A (EUR) LU1244893696 184,92 EUR 25/11/2020 12,45 % 31/08/2015 8,91 % 9,23 % 35,37 % 67,97 % 17,35 % 603 M EUR
Part A (CHF) LU1244893852 184,93 CHF 25/11/2020 12,45 % 31/08/2015 8,60 % 7,84 % 25,56 % 67,42 % 18,07 % 603 M EUR
Part B (EUR) LU1380777133 130,77 EUR 25/11/2020 10,44 % 15/03/2018 9,04 % 9,40 % 603 M EUR
Part CR (USD) LU1790340936 128,34 USD 25/11/2020 9,69 % 16/03/2018 16,02 % 18,70 % 603 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816530 132,33 EUR 25/11/2020 10,94 % 16/03/2018 9,40 % 9,81 % 603 M EUR
Part CRD (EUR) LU1781816613 132,15 EUR 25/11/2020 10,88 % 16/03/2018 9,43 % 9,84 % 603 M EUR
Part CRD (USD) LU1790341074 128,34 USD 25/11/2020 9,69 % 16/03/2018 16,05 % 18,72 % 603 M EUR
Part I (EUR) LU1244894231 193,34 EUR 25/11/2020 13,40 % 31/08/2015 9,63 % 10,07 % 38,60 % 75,05 % 17,35 % 603 M EUR
Part I (USD) LU1244894314 205,88 USD 25/11/2020 14,77 % 31/08/2015 16,38 % 19,12 % 38,53 % 97,09 % 18,55 % 603 M EUR
Part J (USD) LU1904152284 124,95 USD 25/11/2020 15,29 % 23/04/2019 16,43 % 19,11 % 603 M EUR
Part K (EUR) LU1244894587 132,67 EUR 25/11/2020 14,81 % 09/11/2018 10,56 % 10,86 % 603 M EUR
Part N (EUR) LU1244894827 202,64 EUR 25/11/2020 14,43 % 31/08/2015 10,86 % 11,19 % 41,12 % 83,10 % 17,49 % 603 M EUR
Part N (USD) LU1244895048 162,50 USD 25/11/2020 14,15 % 27/03/2017 17,53 % 20,17 % 40,60 % 18,68 % 603 M EUR
Part N2 (EUR) LU2053387994 120,12 EUR 25/11/2020 28/10/2020 603 M EUR
Part R (EUR) LU1244895394 185,03 EUR 25/11/2020 12,62 % 23/09/2015 8,57 % 8,76 % 33,62 % 64,81 % 17,35 % 603 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Part A (EUR) LU1161527038 229,77 EUR 26/11/2020 2,72 % 30/12/2004 4,65 % 5,16 % 4,76 % 13,75 % 5,00 % 2 200 M EUR
Part A (CHF) LU1426148802 114,42 CHF 26/11/2020 2,53 % 09/07/2015 3,85 % 4,62 % 2,91 % 10,44 % 5,00 % 2 200 M EUR
Part A (USD) LU1426148711 127,47 USD 26/11/2020 4,53 % 05/06/2015 5,90 % 6,81 % 11,67 % 24,20 % 4,81 % 2 200 M EUR
Part A (GBP) LU1426148984 107,72 GBP 26/11/2020 2,26 % 28/07/2017 4,86 % 5,59 % 6,72 % 5,08 % 2 200 M EUR
Part B (CHF) LU1426149289 101,08 CHF 26/11/2020 1,64 % 09/06/2016 3,88 % 4,66 % 2,95 % 5,13 % 2 200 M EUR
Part B (EUR) LU1161526907 147,70 EUR 26/11/2020 2,72 % 30/12/2004 4,37 % 5,20 % 4,78 % 13,76 % 5,12 % 2 200 M EUR
Part B (USD) LU1426149107 106,64 USD 26/11/2020 3,67 % 13/09/2017 5,91 % 6,82 % 11,63 % 4,88 % 2 200 M EUR
Part B (GBP) LU1426149362 102,07 GBP 26/11/2020 2,20 % 27/07/2017 4,57 % 5,52 % 6,70 % 2 200 M EUR
Part CR (USD) LU1790341827 110,62 USD 26/11/2020 3,82 % 19/03/2018 6,08 % 7,00 % 2 200 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816704 104,16 EUR 26/11/2020 1,52 % 16/03/2018 4,48 % 5,34 % 2 200 M EUR
Part CRD (EUR) LU1873123290 105,38 EUR 26/11/2020 3,25 % 22/01/2019 4,81 % 5,44 % 2 200 M EUR
Part I (USD) LU1426149792 129,18 USD 26/11/2020 4,96 % 13/08/2015 6,36 % 7,32 % 13,25 % 26,86 % 4,80 % 2 200 M EUR
Part I (CHF) LU1426149875 117,21 CHF 26/11/2020 2,99 % 09/07/2015 4,61 % 5,10 % 4,46 % 13,04 % 4,97 % 2 200 M EUR
Part I (EUR) LU1161526816 13 951,00 EUR 26/11/2020 3,18 % 16/04/2010 5,10 % 5,76 % 6,30 % 16,48 % 4,98 % 2 200 M EUR
Part J (GBP) LU1426150451 103,62 GBP 26/11/2020 2,55 % 13/04/2018 4,94 % 5,94 % 2 200 M EUR
Part J (EUR) LU1161526733 101,33 EUR 26/11/2020 2,14 % 08/06/2017 5,12 % 5,65 % 6,21 % 4,97 % 2 200 M EUR
Part J (USD) LU1426150295 110,59 USD 26/11/2020 4,52 % 31/03/2017 6,33 % 7,30 % 13,24 % 4,83 % 2 200 M EUR
Part K (EUR) LU1161526659 118,84 EUR 26/11/2020 3,08 % 20/03/2015 5,14 % 6,01 % 6,33 % 16,99 % 5,14 % 2 200 M EUR
Part K (CHF) LU1426150881 104,68 CHF 26/11/2020 1,99 % 01/08/2018 4,63 % 5,44 % 2 200 M EUR
Part N (CHF) LU1426151186 105,91 CHF 26/11/2020 1,73 % 25/07/2017 4,82 % 5,66 % 5,04 % 5,13 % 2 200 M EUR
Part N (EUR) LU1426150964 107,68 EUR 26/11/2020 2,32 % 04/09/2017 5,33 % 6,24 % 6,97 % 5,14 % 2 200 M EUR
Part O (EUR) LU1648208582 104,17 EUR 26/11/2020 2,68 % 31/05/2018 5,22 % 6,11 % 2 200 M EUR
Part R (USD) LU1161526493 129,42 USD 26/11/2020 4,38 % 21/11/2014 5,86 % 6,97 % 11,88 % 24,63 % 5,02 % 2 200 M EUR
Part R (EUR) LU1161526576 130,08 EUR 26/11/2020 2,82 % 15/06/2011 4,62 % 5,43 % 4,63 % 13,96 % 5,14 % 2 200 M EUR
Part RS (EUR) LU1832174707 104,05 EUR 26/11/2020 1,63 % 14/06/2018 4,26 % 5,04 % 2 200 M EUR
EdR Fund China
Part A (EUR) LU1160365091 460,19 EUR 26/11/2020 8,26 % 08/04/1998 24,26 % 29,39 % 20,82 % 57,24 % 19,11 % 363 M EUR
Part A (AUD) LU1160367204 171,98 AUD 26/11/2020 5,14 % 05/02/2010 25,83 % 28,85 % 24,62 % 73,54 % 15,48 % 363 M EUR
Part A (USD) LU1160367469 167,63 USD 26/11/2020 4,64 % 08/07/2009 31,76 % 39,82 % 20,45 % 76,45 % 20,98 % 363 M EUR
Part CR (USD) LU1790342981 139,67 USD 26/11/2020 28/05/2020 363 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816456 129,17 EUR 26/11/2020 10,13 % 03/04/2018 24,50 % 29,66 % 363 M EUR
Part I (EUR) LU1160366651 245,90 EUR 26/11/2020 7,57 % 30/07/2008 25,20 % 30,47 % 24,13 % 77,05 % 19,11 % 363 M EUR
Part I (USD) LU1227091755 130,79 USD 26/11/2020 11/02/2020 363 M EUR
Part J (EUR) LU1160366222 189,91 EUR 26/11/2020 7,37 % 15/07/2011 25,16 % 30,43 % 24,12 % 65,45 % 19,14 % 363 M EUR
Part J (USD) LU1227092050 141,65 USD 26/11/2020 14/04/2020 363 M EUR
Part K (EUR) LU1160366065 320,70 EUR 26/11/2020 10,30 % 09/01/2009 26,11 % 31,29 % 24,51 % 66,25 % 19,21 % 363 M EUR
Part R (USD) LU1160365257 148,37 USD 26/11/2020 4,30 % 15/07/2011 31,38 % 39,35 % 18,93 % 73,37 % 20,98 % 363 M EUR
Part R (EUR) LU1160365505 246,71 EUR 26/11/2020 7,97 % 17/02/2009 23,91 % 28,96 % 19,19 % 54,78 % 19,12 % 363 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Part A (USD) LU1080013565 124,62 USD 26/11/2020 3,51 % 15/07/2014 2,44 % 3,41 % 11,87 % 23,62 % 7,61 % 127 M EUR
Part A (EUR) LU1080013482 142,22 EUR 26/11/2020 3,65 % 04/02/2011 1,04 % 1,72 % 4,37 % 12,34 % 7,80 % 127 M EUR
Part B (EUR) LU1080013649 114,47 EUR 26/11/2020 3,65 % 04/02/2011 1,06 % 1,74 % 4,37 % 12,34 % 7,80 % 127 M EUR
Part B (USD) LU1080013722 107,97 USD 26/11/2020 3,51 % 15/07/2014 2,45 % 3,41 % 11,87 % 23,61 % 7,61 % 127 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815300 106,42 EUR 26/11/2020 2,37 % 03/04/2018 1,14 % 1,84 % 127 M EUR
Part I (EUR) LU1080013995 149,99 EUR 26/11/2020 4,55 % 18/10/2011 1,43 % 2,15 % 5,66 % 14,68 % 7,81 % 127 M EUR
Part I (USD) LU1080014027 127,95 USD 26/11/2020 3,94 % 15/07/2014 2,83 % 3,84 % 13,27 % 26,20 % 7,62 % 127 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Part A (EUR) LU1160351208 97,16 EUR 26/11/2020 4,23 % 28/04/1998 -11,46 % -10,04 % -31,54 % -28,13 % 15,79 % 84 M EUR
Part A (CHF) LU1225423430 66,31 CHF 26/11/2020 -13,49 % 26/01/2018 -11,70 % -10,32 % 84 M EUR
Part A (USD) LU1160351034 1 008,02 USD 26/11/2020 0,16 % 11/01/2013 -10,17 % -8,46 % -25,95 % -20,12 % 15,83 % 84 M EUR
Part B (EUR) LU1160350812 70,11 EUR 26/11/2020 -0,29 % 01/10/2012 -11,41 % -9,99 % -31,51 % -28,09 % 15,80 % 84 M EUR
Part B (USD) LU1225423869 72,62 USD 26/11/2020 -5,08 % 04/05/2016 -10,12 % -8,41 % -25,93 % 15,83 % 84 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815565 67,69 EUR 26/11/2020 -13,60 % 28/03/2018 -11,20 % -9,76 % 84 M EUR
Part I (CHF) LU1225424750 63,19 CHF 26/11/2020 -10,97 % 15/12/2016 -11,19 % -9,74 % -31,01 % 15,75 % 84 M EUR
Part I (USD) LU1225424594 76,61 USD 26/11/2020 -6,54 % 19/12/2016 -9,64 % -7,87 % -24,65 % 15,42 % 84 M EUR
Part I (EUR) LU1160352354 120,04 EUR 26/11/2020 1,89 % 04/03/2011 -10,94 % -9,46 % -30,21 % -25,95 % 15,80 % 84 M EUR
Part J (EUR) LU1225425567 66,62 EUR 26/11/2020 -11,69 % 11/01/2018 -10,89 % -9,40 % 84 M EUR
Part K (USD) LU1160351620 91,68 USD 26/11/2020 -1,39 % 08/09/2014 -9,90 % -8,15 % -25,23 % -18,35 % 15,83 % 84 M EUR
Part K (EUR) LU1160351976 91,25 EUR 26/11/2020 -1,30 % 02/12/2013 -11,18 % -9,73 % -30,87 % -26,52 % 15,80 % 84 M EUR
Part LD (GBP) LU1426147234 62,14 GBP 26/11/2020 -8,62 % 18/08/2016 -10,65 % -9,07 % -28,77 % 15,81 % 84 M EUR
Part R (EUR) LU1160351547 86,17 EUR 26/11/2020 -1,96 % 29/05/2013 -11,78 % -10,40 % -32,43 % -29,86 % 15,79 % 84 M EUR
Part R (USD) LU1160351380 89,02 USD 26/11/2020 -1,89 % 23/10/2014 -10,50 % -8,83 % -26,92 % -21,96 % 15,83 % 84 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Part A (CHF) LU1790342049 101,06 CHF 25/11/2020 0,40 % 03/04/2018 -1,50 % 0,78 % 735 M USD
Part A (USD) LU1080015420 206,73 USD 25/11/2020 6,51 % 25/05/2009 0,63 % 3,33 % 9,54 % 44,25 % 14,00 % 735 M USD
Part A (EUR) LU1080015693 120,13 EUR 25/11/2020 2,92 % 15/07/2014 -1,09 % 1,24 % 0,80 % 28,32 % 14,20 % 735 M USD
Part B (EUR) LU1080015859 89,48 EUR 25/11/2020 2,97 % 15/07/2014 -0,59 % 1,74 % 1,09 % 28,69 % 14,21 % 735 M USD
Part B (USD) LU1080015776 131,14 USD 25/11/2020 6,56 % 25/05/2009 1,15 % 3,86 % 10,17 % 45,07 % 14,05 % 735 M USD
Part CR (USD) LU1790340423 105,92 USD 25/11/2020 4,82 % 06/09/2019 1,05 % 3,52 % 735 M USD
Part CR (EUR) LU1234750898 102,90 EUR 25/11/2020 1,08 % 03/04/2018 -0,77 % 1,51 % 735 M USD
Part I (USD) LU1080015933 178,80 USD 25/11/2020 5,85 % 16/09/2010 1,18 % 3,96 % 11,40 % 48,53 % 14,01 % 735 M USD
Part I (CHF) LU1790342395 109,00 CHF 25/11/2020 3,84 % 14/08/2018 -0,96 % 1,39 % 735 M USD
Part I (EUR) LU1080016071 134,55 EUR 25/11/2020 5,08 % 02/12/2014 -0,53 % 1,86 % 2,51 % 32,13 % 14,21 % 735 M USD
Part K (USD) LU1564424452 110,76 USD 25/11/2020 3,55 % 22/12/2017 1,43 % 4,18 % 735 M USD
Part KD (EUR) LU1564424379 93,24 EUR 25/11/2020 1,36 % 17/04/2018 -0,28 % 2,09 % 735 M USD
Part KD (USD) LU1564424023 104,47 USD 25/11/2020 5,98 % 31/01/2019 1,47 % 4,22 % 735 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Part A (USD) LU1897607013 119,15 USD 26/11/2020 11,61 % 24/04/2019 9,28 % 12,06 % 260 M USD
Part A (EUR) LU1897613763 114,36 EUR 26/11/2020 7,53 % 21/01/2019 7,08 % 9,51 % 260 M USD
Part CR (EUR) LU1897614571 115,10 EUR 26/11/2020 7,90 % 21/01/2019 7,32 % 9,92 % 260 M USD
Part I (EUR) LU1897614902 118,97 EUR 26/11/2020 9,40 % 21/12/2018 7,60 % 10,25 % 260 M USD
Part I (USD) LU1897614811 102,40 USD 26/11/2020 08/09/2020 260 M USD
Part K (EUR) LU1897615388 119,33 EUR 26/11/2020 9,57 % 21/12/2018 8,26 % 10,88 % 260 M USD
Part KD (EUR) LU1897615891 112,55 EUR 26/11/2020 10,25 % 26/04/2019 8,28 % 10,90 % 260 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Part A (EUR) LU1730854608 398,06 EUR 26/11/2020 8,90 % 26/01/1981 -10,93 % -9,63 % -8,76 % 2,52 % 16,89 % 199 M EUR
Part A (USD) LU1730854780 164,05 USD 26/11/2020 4,83 % 01/06/2010 -5,56 % -2,35 % -8,99 % 14,89 % 19,00 % 199 M EUR
Part B (EUR) LU1730855084 327,07 EUR 26/11/2020 3,58 % 24/03/2005 -10,94 % -9,63 % -8,74 % 2,51 % 16,89 % 199 M EUR
Part CR (EUR) LU1781817009 89,73 EUR 26/11/2020 -4,84 % 21/09/2018 -10,73 % -9,41 % 199 M EUR
Part I (EUR) LU1730855597 191,32 EUR 26/11/2020 5,90 % 06/08/2009 -10,14 % -8,73 % -6,15 % 7,22 % 16,90 % 199 M EUR
Part J (EUR) LU1745523123 89,58 EUR 26/11/2020 -4,00 % 21/09/2018 -9,89 % -8,49 % 199 M EUR
Part K (EUR) LU1730855910 173,34 EUR 26/11/2020 5,19 % 18/01/2010 -10,22 % -8,83 % -6,07 % 7,40 % 16,90 % 199 M EUR
Part N (EUR) LU1730856488 94,11 EUR 26/11/2020 -1,91 % 06/10/2017 -9,98 % -8,55 % -5,13 % 16,90 % 199 M EUR
Part O (EUR) LU1745523479 89,45 EUR 26/11/2020 -3,90 % 21/09/2018 -9,97 % -8,54 % 199 M EUR
Part R (EUR) LU1730856991 165,15 EUR 26/11/2020 4,90 % 01/06/2010 -11,26 % -10,00 % -9,80 % 0,61 % 16,89 % 199 M EUR
Part R (USD) LU1730857023 89,58 USD 26/11/2020 -4,91 % 21/09/2018 -5,90 % -2,74 % 199 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Part A (USD) LU1160358476 154,30 USD 26/11/2020 3,91 % 06/08/2009 -11,06 % -7,91 % -10,46 % 6,49 % 23,89 % 48 M EUR
Part A (EUR) LU1160358633 178,25 EUR 26/11/2020 4,74 % 09/06/2008 -16,11 % -14,77 % -10,17 % -4,96 % 22,39 % 48 M EUR
Part B (EUR) LU1336296451 128,61 EUR 26/11/2020 3,07 % 22/02/2016 -16,12 % -14,78 % -10,17 % 22,40 % 48 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816290 91,47 EUR 26/11/2020 -3,31 % 03/04/2018 -15,89 % -14,52 % 48 M EUR
Part I (EUR) LU1160360373 19 941,76 EUR 26/11/2020 5,69 % 09/06/2008 -15,49 % -14,05 % -7,72 % -0,55 % 22,40 % 48 M EUR
Part K (GBP) LU1225780383 92,68 GBP 26/11/2020 -2,27 % 04/08/2017 -10,19 % -9,79 % -7,12 % 20,47 % 48 M EUR
Part K (EUR) LU1160360027 282,62 EUR 26/11/2020 9,14 % 12/01/2009 -14,78 % -13,34 % -7,02 % 0,47 % 22,45 % 48 M EUR
Part N (EUR) LU1160359797 104,01 EUR 26/11/2020 0,67 % 13/01/2015 -14,46 % -12,99 % -6,00 % 2,38 % 22,46 % 48 M EUR
Part R (EUR) LU1160359102 176,81 EUR 26/11/2020 5,17 % 06/08/2009 -16,39 % -15,09 % -11,20 % -6,74 % 22,39 % 48 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Part A (CHF) LU1218422209 115,72 CHF 26/11/2020 3,14 % 09/03/2016 -0,41 % -0,07 % -4,56 % 10,68 % 149 M EUR
Part A (USD) LU1160363476 1 314,07 USD 26/11/2020 4,29 % 26/05/2014 1,76 % 3,58 % 10,59 % 27,62 % 9,08 % 149 M EUR
Part A (EUR) LU1160363633 385,39 EUR 26/11/2020 3,97 % 14/02/1997 0,27 % 1,77 % 3,30 % 16,20 % 9,23 % 149 M EUR
Part B (EUR) LU1160363047 109,15 EUR 26/11/2020 4,33 % 09/05/2012 0,37 % 1,92 % 3,45 % 16,37 % 9,24 % 149 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816373 105,24 EUR 26/11/2020 1,94 % 03/04/2018 0,43 % 1,96 % 149 M EUR
Part I (EUR) LU1160362742 17 871,73 EUR 26/11/2020 5,51 % 29/01/2010 0,84 % 2,41 % 5,27 % 19,86 % 9,22 % 149 M EUR
Part I (CHF) LU1400356025 113,59 CHF 26/11/2020 2,85 % 18/05/2016 0,45 % 1,95 % 3,50 % 9,23 % 149 M EUR
Part J (EUR) LU1160364797 10 870,03 EUR 26/11/2020 5,08 % 07/10/2010 0,96 % 2,58 % 5,49 % 20,12 % 9,24 % 149 M EUR
Part N (EUR) LU1160364441 17 950,02 EUR 26/11/2020 5,76 % 17/06/2010 1,01 % 2,61 % 5,78 % 20,79 % 9,20 % 149 M EUR
Part O (EUR) LU1160364102 11 329,43 EUR 26/11/2020 5,37 % 25/05/2012 1,11 % 2,75 % 5,88 % 20,91 % 9,24 % 149 M EUR
Part R (EUR) LU1160363989 144,94 EUR 26/11/2020 4,31 % 10/02/2012 0,04 % 1,53 % 2,55 % 14,77 % 9,23 % 149 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Part A (EUR) LU1103207525 596,34 EUR 26/11/2020 5,19 % 13/12/1993 6,83 % 6,98 % -2,16 % 0,33 % 6,64 % 237 M EUR
Part A (USD) LU1103207285 105,64 USD 26/11/2020 0,56 % 28/01/2011 13,47 % 15,66 % -2,25 % 12,73 % 9,59 % 237 M EUR
Part A (USD) LU1209356663 110,50 USD 26/11/2020 1,86 % 01/07/2015 8,02 % 8,46 % 4,59 % 9,72 % 6,53 % 237 M EUR
Part B (EUR) LU1103208259 115,01 EUR 26/11/2020 2,30 % 15/07/2011 6,84 % 6,99 % -2,15 % 0,34 % 6,64 % 237 M EUR
Part CR (EUR) LU1781814915 102,34 EUR 26/11/2020 0,88 % 03/04/2018 6,95 % 7,12 % 237 M EUR
Part I (EUR) LU1103208846 161,62 EUR 26/11/2020 3,96 % 22/07/2008 7,21 % 7,41 % -0,89 % 2,43 % 6,64 % 237 M EUR
Part J (EUR) LU1103209901 117,88 EUR 26/11/2020 2,65 % 15/07/2011 7,21 % 7,42 % -0,89 % 2,45 % 6,64 % 237 M EUR
Part K (EUR) LU1103211048 142,71 EUR 26/11/2020 3,21 % 01/09/2009 7,54 % 7,74 % -0,79 % 2,38 % 6,57 % 237 M EUR
Part N (EUR) LU1161528192 112,49 EUR 26/11/2020 1,96 % 01/11/2014 7,84 % 8,06 % 0,11 % 3,93 % 10,52 % 237 M EUR
Part O (EUR) LU1161527897 102,34 EUR 26/11/2020 0,60 % 12/05/2015 7,84 % 8,07 % 0,11 % 3,92 % 10,53 % 237 M EUR
Part P (EUR) LU1351139057 106,76 EUR 26/11/2020 1,60 % 17/10/2016 7,66 % 7,87 % -0,43 % 6,56 % 237 M EUR
Part R (EUR) LU1103212103