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Part du Fonds Code ISIN VL (Devise)Date de valorisation Performance annualiséeDepuis création Performance Volatilité 3 ans Actif net (fonds)
YTD 1 an* 3 ans* 5 ans*
Access Global Equity L/S
Part C (EUR) FR0010259838 1 303,30 EUR 15/01/2020 1,47 % 23/11/2001 1,07 % 3,27 % 1,44 % -5,28 % 3,15 % 7 M EUR
Part I (EUR) FR0010231613 14 217,07 EUR 15/01/2020 1,96 % 23/11/2001 1,09 % 3,81 % 3,00 % -2,86 % 3,15 % 7 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Part BH (USD) FR0013250578 105,70 USD 16/01/2020 2,25 % 21/07/2017 0,07 % 2,51 % 840 M EUR
Part C (EUR) FR0010027623 125,85 EUR 16/01/2020 3,04 % 20/08/1987 -0,02 % -0,25 % -0,91 % -0,89 % 0,04 % 840 M EUR
Part D (EUR) FR0010672055 145,86 EUR 16/01/2020 0,08 % 27/10/2008 -0,02 % -0,25 % -0,91 % -0,90 % 0,04 % 840 M EUR
Part R (EUR) FR0011031392 99 779,49 EUR 16/01/2020 -0,03 % 13/06/2011 -0,02 % -0,24 % -0,85 % -0,80 % 0,04 % 840 M EUR
EdR Energy Evolution
Part B (USD) FR0013293487 94,32 USD 17/01/2020 -3,55 % 06/06/2018 1,64 % 19,50 % 13 M EUR
Part C (EUR) FR0013293495 102,38 EUR 17/01/2020 1,14 % 21/12/2017 2,82 % 22,55 % 13 M EUR
Part E (EUR) FR0013293503 99,50 EUR 17/01/2020 -0,31 % 06/06/2018 2,80 % 22,07 % 13 M EUR
Part I (EUR) FR0013293529 113,25 EUR 17/01/2020 7,19 % 03/04/2018 2,87 % 23,80 % 13 M EUR
Part R (EUR) FR0013293537 104,25 EUR 17/01/2020 2,03 % 21/12/2017 2,86 % 23,65 % 13 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Part A (CHF) LU1583296113 82,40 CHF 17/01/2020 -8,74 % 05/12/2017 0,60 % -6,25 % 81 M USD
Part A (EUR) LU1583295818 98,68 EUR 17/01/2020 -0,53 % 11/07/2017 1,93 % -0,35 % 81 M USD
Part A (USD) LU1583295909 95,65 USD 17/01/2020 -1,75 % 12/07/2017 0,75 % -2,85 % 81 M USD
Part B (USD) LU1583296386 83,64 USD 17/01/2020 -6,38 % 27/12/2017 0,76 % -2,43 % 81 M USD
Part B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 81 M USD
Part I (USD) LU1583296972 97,69 USD 17/01/2020 -0,92 % 06/07/2017 0,80 % -1,88 % 81 M USD
Part J (USD) LU1583297434 99,88 USD 17/01/2020 18/03/2019 0,80 % 81 M USD
Part K (EUR) LU1583297780 100,25 EUR 17/01/2020 0,10 % 06/07/2017 1,97 % 0,39 % 81 M USD
Part K (CHF) LU1583298085 88,20 CHF 17/01/2020 -4,94 % 27/07/2017 0,65 % -5,51 % 81 M USD
Part K (USD) LU1583297863 97,52 USD 17/01/2020 -0,99 % 06/07/2017 0,79 % -2,12 % 81 M USD
EdR Fund Big Data
Part A (USD) LU1244893779 172,90 USD 17/01/2020 13,30 % 31/08/2015 1,57 % 21,89 % 43,34 % 12,22 % 635 M EUR
Part A (CHF) LU1244893852 172,87 CHF 17/01/2020 13,30 % 31/08/2015 1,52 % 18,65 % 38,25 % 12,72 % 635 M EUR
Part A (EUR) LU1244893696 174,49 EUR 17/01/2020 13,54 % 31/08/2015 2,77 % 25,02 % 38,07 % 11,67 % 635 M EUR
Part B (EUR) LU1380777133 123,25 EUR 17/01/2020 12,01 % 15/03/2018 2,77 % 24,82 % 635 M EUR
Part CR (USD) LU1790340936 112,39 USD 17/01/2020 6,55 % 16/03/2018 1,60 % 22,51 % 635 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816530 124,34 EUR 17/01/2020 12,56 % 16/03/2018 2,79 % 25,62 % 635 M EUR
Part CRD (EUR) LU1781816613 124,13 EUR 17/01/2020 12,46 % 16/03/2018 2,79 % 25,31 % 635 M EUR
Part CRD (USD) LU1790341074 112,35 USD 17/01/2020 6,53 % 16/03/2018 1,59 % 22,49 % 635 M EUR
Part I (EUR) LU1244894231 181,31 EUR 17/01/2020 14,54 % 31/08/2015 2,81 % 25,98 % 41,52 % 11,66 % 635 M EUR
Part I (USD) LU1244894314 179,77 USD 17/01/2020 14,32 % 31/08/2015 1,62 % 22,85 % 47,02 % 12,22 % 635 M EUR
Part J (USD) LU1904152284 109,51 USD 17/01/2020 23/04/2019 1,62 % 635 M EUR
Part K (EUR) LU1244894587 123,37 EUR 17/01/2020 19,32 % 09/11/2018 2,81 % 25,85 % 635 M EUR
Part N (EUR) LU1244894827 187,95 EUR 17/01/2020 15,48 % 31/08/2015 2,82 % 26,22 % 43,66 % 11,88 % 635 M EUR
Part N (USD) LU1244895048 140,51 USD 17/01/2020 12,86 % 27/03/2017 1,63 % 23,06 % 635 M EUR
Part R (EUR) LU1244895394 175,11 EUR 17/01/2020 13,85 % 23/09/2015 2,75 % 24,44 % 36,29 % 11,69 % 635 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Part A (EUR) LU1161527038 220,31 EUR 17/01/2020 2,59 % 30/12/2004 0,35 % 1,75 % 3,44 % 15,11 % 2,57 % 2 449 M EUR
Part A (GBP) LU1426148984 103,13 GBP 17/01/2020 1,25 % 28/07/2017 0,39 % 2,67 % 2 449 M EUR
Part A (USD) LU1426148711 120,90 USD 17/01/2020 4,19 % 05/06/2015 0,44 % 4,46 % 10,92 % 2,53 % 2 449 M EUR
Part A (CHF) LU1426148802 110,53 CHF 17/01/2020 2,24 % 09/07/2015 0,32 % 1,44 % 1,98 % 2,61 % 2 449 M EUR
Part B (CHF) LU1426149289 97,95 CHF 17/01/2020 1,06 % 09/06/2016 0,32 % 1,44 % 2,17 % 2,65 % 2 449 M EUR
Part B (USD) LU1426149107 101,44 USD 17/01/2020 2,70 % 13/09/2017 0,44 % 4,45 % 2 449 M EUR
Part B (GBP) LU1426149362 98,35 GBP 17/01/2020 1,29 % 27/07/2017 0,40 % 3,02 % 2 449 M EUR
Part B (EUR) LU1161526907 142,55 EUR 17/01/2020 2,61 % 30/12/2004 0,36 % 2,09 % 3,77 % 15,45 % 2,60 % 2 449 M EUR
Part CR (USD) LU1790341827 104,75 USD 17/01/2020 2,56 % 19/03/2018 0,45 % 4,65 % 2 449 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816704 99,73 EUR 17/01/2020 -0,15 % 16/03/2018 0,04 % 1,96 % 2 449 M EUR
Part CRD (EUR) LU1873123290 101,43 EUR 17/01/2020 22/01/2019 0,35 % 2 449 M EUR
Part I (USD) LU1426149792 122,02 USD 17/01/2020 4,59 % 13/08/2015 0,46 % 5,00 % 12,31 % 2,52 % 2 449 M EUR
Part I (EUR) LU1161526816 13 322,98 EUR 17/01/2020 2,98 % 16/04/2010 0,37 % 2,28 % 5,20 % 17,97 % 2,58 % 2 449 M EUR
Part I (CHF) LU1426149875 112,41 CHF 17/01/2020 2,62 % 09/07/2015 0,33 % 1,65 % 3,05 % 2,57 % 2 449 M EUR
Part J (EUR) LU1161526733 97,98 EUR 17/01/2020 1,19 % 08/06/2017 0,73 % 2,66 % 2 449 M EUR
Part J (GBP) LU1426150451 99,73 GBP 17/01/2020 1,07 % 13/04/2018 0,07 % 3,22 % 2 449 M EUR
Part J (USD) LU1426150295 105,41 USD 17/01/2020 3,82 % 31/03/2017 0,46 % 4,98 % 2 449 M EUR
Part K (EUR) LU1161526659 113,46 EUR 17/01/2020 2,65 % 20/03/2015 0,38 % 2,45 % 5,42 % 2,67 % 2 449 M EUR
Part K (CHF) LU1426150881 100,39 CHF 17/01/2020 0,27 % 01/08/2018 0,34 % 1,81 % 2 449 M EUR
Part N (EUR) LU1426150964 102,63 EUR 17/01/2020 1,10 % 04/09/2017 0,39 % 2,66 % 2 449 M EUR
Part N (CHF) LU1426151186 101,39 CHF 17/01/2020 0,56 % 25/07/2017 0,35 % 2,00 % 2 449 M EUR
Part O (EUR) LU1648208582 100,18 EUR 17/01/2020 1,16 % 31/05/2018 0,38 % 2,54 % 2 449 M EUR
Part R (EUR) LU1161526576 124,78 EUR 17/01/2020 2,61 % 15/06/2011 0,35 % 1,89 % 3,84 % 15,59 % 2,67 % 2 449 M EUR
Part R (USD) LU1161526493 122,80 USD 17/01/2020 4,06 % 21/11/2014 0,44 % 4,62 % 11,43 % 24,39 % 2,64 % 2 449 M EUR
Part RS (EUR) LU1832174707 100,13 EUR 17/01/2020 0,08 % 14/06/2018 0,33 % 1,49 % 2 449 M EUR
EdR Fund China
Part A (AUD) LU1160367204 146,83 AUD 17/01/2020 3,93 % 05/02/2010 7,43 % 33,36 % 70,89 % 67,95 % 15,70 % 104 M EUR
Part A (USD) LU1160367469 133,73 USD 17/01/2020 2,80 % 08/07/2009 5,12 % 28,13 % 55,99 % 40,43 % 19,41 % 104 M EUR
Part A (EUR) LU1160365091 393,84 EUR 17/01/2020 7,83 % 08/04/1998 6,35 % 31,42 % 50,36 % 47,21 % 17,31 % 104 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816456 110,33 EUR 17/01/2020 5,64 % 03/04/2018 6,34 % 31,69 % 104 M EUR
Part I (EUR) LU1160366651 208,94 EUR 17/01/2020 6,63 % 30/07/2008 6,38 % 32,60 % 54,70 % 66,09 % 17,31 % 104 M EUR
Part J (EUR) LU1160366222 161,42 EUR 17/01/2020 6,10 % 15/07/2011 6,39 % 32,62 % 54,62 % 55,16 % 17,30 % 104 M EUR
Part K (EUR) LU1160366065 270,70 EUR 17/01/2020 9,45 % 09/01/2009 6,44 % 32,72 % 55,13 % 55,13 % 17,36 % 104 M EUR
Part R (USD) LU1160365257 118,71 USD 17/01/2020 2,03 % 15/07/2011 5,12 % 27,65 % 53,97 % 37,51 % 19,41 % 104 M EUR
Part R (EUR) LU1160365505 211,75 EUR 17/01/2020 7,11 % 17/02/2009 6,35 % 30,94 % 48,27 % 44,23 % 17,31 % 104 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Part A (USD) LU1080013565 122,33 USD 17/01/2020 3,72 % 15/07/2014 0,56 % 11,40 % 15,39 % 21,87 % 2,63 % 141 M EUR
Part A (EUR) LU1080013482 141,40 EUR 17/01/2020 3,94 % 04/02/2011 0,46 % 8,53 % 7,58 % 12,30 % 2,65 % 141 M EUR
Part B (USD) LU1080013722 108,66 USD 17/01/2020 3,72 % 15/07/2014 0,56 % 11,39 % 15,40 % 21,86 % 2,62 % 141 M EUR
Part B (EUR) LU1080013649 116,57 EUR 17/01/2020 3,94 % 04/02/2011 0,47 % 8,52 % 7,57 % 12,28 % 2,65 % 141 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815300 105,71 EUR 17/01/2020 3,15 % 03/04/2018 0,47 % 8,64 % 141 M EUR
Part I (EUR) LU1080013995 148,59 EUR 17/01/2020 4,91 % 18/10/2011 0,48 % 8,97 % 8,91 % 14,64 % 2,65 % 141 M EUR
Part I (USD) LU1080014027 125,15 USD 17/01/2020 4,15 % 15/07/2014 0,58 % 11,87 % 16,83 % 24,42 % 2,63 % 141 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Part A (EUR) LU1160351208 111,48 EUR 17/01/2020 5,06 % 28/04/1998 1,59 % -15,10 % -27,63 % 11,37 % 13,74 % 261 M EUR
Part A (USD) LU1160351034 1 141,35 USD 17/01/2020 1,97 % 11/01/2013 1,71 % -12,49 % -21,42 % 22,26 % 13,70 % 261 M EUR
Part A (CHF) LU1225423430 76,29 CHF 17/01/2020 -12,80 % 26/01/2018 1,58 % -15,50 % 261 M EUR
Part B (EUR) LU1160350812 82,47 EUR 17/01/2020 1,57 % 01/10/2012 1,60 % -15,10 % -27,58 % 11,98 % 13,75 % 261 M EUR
Part B (USD) LU1225423869 84,37 USD 17/01/2020 -3,03 % 04/05/2016 1,71 % -12,49 % -16,93 % 13,78 % 261 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815565 77,46 EUR 17/01/2020 -13,17 % 28/03/2018 1,61 % -14,83 % 261 M EUR
Part I (EUR) LU1160352354 136,98 EUR 17/01/2020 3,61 % 04/03/2011 1,62 % -14,56 % -26,22 % 14,36 % 13,74 % 261 M EUR
Part I (USD) LU1225424594 86,26 USD 17/01/2020 -4,69 % 19/12/2016 1,75 % -12,02 % -15,54 % 261 M EUR
Part I (CHF) LU1225424750 72,30 CHF 17/01/2020 -9,96 % 15/12/2016 1,62 % -14,97 % -27,23 % 13,76 % 261 M EUR
Part J (EUR) LU1225425567 78,51 EUR 17/01/2020 -10,61 % 11/01/2018 1,62 % -14,56 % 261 M EUR
Part K (USD) LU1160351620 103,51 USD 17/01/2020 0,65 % 08/09/2014 1,73 % -12,18 % -20,68 % 26,35 % 13,78 % 261 M EUR
Part K (EUR) LU1160351976 104,39 EUR 17/01/2020 0,70 % 02/12/2013 1,61 % -14,81 % -26,83 % 15,32 % 13,81 % 261 M EUR
Part LD (GBP) LU1426147234 72,83 GBP 17/01/2020 -7,22 % 18/08/2016 1,68 % -13,82 % -24,56 % 13,76 % 261 M EUR
Part R (USD) LU1160351380 101,14 USD 17/01/2020 0,22 % 23/10/2014 1,69 % -12,84 % -22,73 % 18,83 % 13,73 % 261 M EUR
Part R (EUR) LU1160351547 99,21 EUR 17/01/2020 -0,12 % 29/05/2013 1,57 % -15,44 % -28,66 % 8,87 % 13,75 % 261 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Part A (EUR) LU1080015693 122,74 EUR 17/01/2020 3,79 % 15/07/2014 1,06 % 9,01 % 10,23 % 43,42 % 6,13 % 706 M USD
Part A (USD) LU1080015420 207,86 USD 17/01/2020 7,11 % 25/05/2009 1,18 % 12,47 % 19,94 % 59,12 % 6,04 % 706 M USD
Part A (CHF) LU1790342049 103,65 CHF 17/01/2020 2,02 % 03/04/2018 1,02 % 8,50 % 706 M USD
Part B (USD) LU1080015776 138,04 USD 17/01/2020 7,11 % 25/05/2009 1,19 % 12,51 % 20,01 % 59,21 % 6,11 % 706 M USD
Part B (EUR) LU1080015859 95,54 EUR 17/01/2020 3,75 % 15/07/2014 1,07 % 9,00 % 10,01 % 43,11 % 6,16 % 706 M USD
Part CR (USD) LU1790340423 106,07 USD 17/01/2020 06/09/2019 1,19 % 706 M USD
Part CR (EUR) LU1234750898 104,82 EUR 17/01/2020 2,66 % 03/04/2018 1,08 % 9,24 % 706 M USD
Part I (EUR) LU1080016071 136,75 EUR 17/01/2020 6,29 % 02/12/2014 1,09 % 9,70 % 12,08 % 47,73 % 6,15 % 706 M USD
Part I (USD) LU1080015933 178,86 USD 17/01/2020 6,41 % 16/09/2010 1,22 % 13,14 % 21,97 % 63,90 % 6,04 % 706 M USD
Part I (CHF) LU1790342395 111,22 CHF 17/01/2020 7,73 % 14/08/2018 1,05 % 9,07 % 706 M USD
Part K (USD) LU1564424452 110,51 USD 17/01/2020 4,94 % 22/12/2017 1,20 % 12,89 % 706 M USD
Part KD (USD) LU1564424023 109,92 USD 17/01/2020 31/01/2019 1,21 % 706 M USD
Part KD (EUR) LU1564424379 99,62 EUR 17/01/2020 2,83 % 17/04/2018 1,09 % 9,37 % 706 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Part A (USD) LU1897607013 110,50 USD 17/01/2020 24/04/2019 1,35 % 221 M USD
Part A (EUR) LU1897613763 108,11 EUR 17/01/2020 21/01/2019 1,23 % 221 M USD
Part CR (EUR) LU1897614571 108,58 EUR 17/01/2020 21/01/2019 1,24 % 221 M USD
Part I (EUR) LU1897614902 111,95 EUR 17/01/2020 11,08 % 21/12/2018 1,25 % 9,68 % 221 M USD
Part K (EUR) LU1897615388 111,66 EUR 17/01/2020 10,82 % 21/12/2018 1,30 % 9,42 % 221 M USD
Part KD (EUR) LU1897615891 109,24 EUR 17/01/2020 26/04/2019 1,30 % 221 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Part A (USD) LU1730854780 175,57 USD 17/01/2020 6,02 % 01/06/2010 1,07 % 15,69 % 21,77 % 31,65 % 13,17 % 360 M EUR
Part A (EUR) LU1730854608 456,99 EUR 17/01/2020 9,49 % 26/01/1981 2,25 % 18,66 % 17,36 % 36,43 % 10,61 % 360 M EUR
Part B (EUR) LU1730855084 379,04 EUR 17/01/2020 4,77 % 24/03/2005 2,25 % 18,65 % 17,40 % 36,45 % 10,62 % 360 M EUR
Part CR (EUR) LU1781817009 102,80 EUR 17/01/2020 2,11 % 21/09/2018 2,27 % 18,95 % 360 M EUR
Part I (EUR) LU1730855597 217,79 EUR 17/01/2020 7,73 % 06/08/2009 2,30 % 19,84 % 20,55 % 42,56 % 10,62 % 360 M EUR
Part J (EUR) LU1745523123 103,78 EUR 17/01/2020 2,89 % 21/09/2018 2,30 % 19,83 % 360 M EUR
Part K (EUR) LU1730855910 197,50 EUR 17/01/2020 7,04 % 18/01/2010 2,29 % 19,72 % 20,76 % 43,46 % 10,60 % 360 M EUR
Part N (EUR) LU1730856488 106,95 EUR 17/01/2020 2,99 % 06/10/2017 2,31 % 20,07 % 360 M EUR
Part O (EUR) LU1745523479 103,95 EUR 17/01/2020 3,14 % 21/09/2018 2,30 % 20,07 % 360 M EUR
Part R (EUR) LU1730856991 190,26 EUR 17/01/2020 6,90 % 01/06/2010 2,23 % 18,20 % 16,02 % 33,96 % 10,61 % 360 M EUR
Part R (USD) LU1730857023 96,20 USD 17/01/2020 -2,89 % 21/09/2018 1,05 % 15,24 % 360 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Part A (CHF) LU1218422209 115,08 CHF 17/01/2020 3,71 % 09/03/2016 -0,96 % 3,04 % 8,06 % 6,98 % 189 M EUR
Part A (EUR) LU1160363633 385,33 EUR 17/01/2020 4,13 % 14/02/1997 0,25 % 8,60 % 7,90 % 18,99 % 3,73 % 189 M EUR
Part A (USD) LU1160363476 1 295,74 USD 17/01/2020 4,69 % 26/05/2014 0,34 % 11,32 % 15,35 % 29,03 % 3,70 % 189 M EUR
Part B (EUR) LU1160363047 112,04 EUR 17/01/2020 4,80 % 09/05/2012 0,22 % 8,63 % 7,92 % 19,01 % 3,73 % 189 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816373 105,03 EUR 17/01/2020 2,78 % 03/04/2018 0,23 % 8,73 % 189 M EUR
Part I (CHF) LU1400356025 113,34 CHF 17/01/2020 3,47 % 18/05/2016 0,23 % 8,58 % 7,83 % 3,72 % 189 M EUR
Part I (EUR) LU1160362742 17 771,54 EUR 17/01/2020 5,94 % 29/01/2010 0,27 % 9,25 % 9,94 % 22,70 % 3,73 % 189 M EUR
Part J (EUR) LU1160364797 11 170,24 EUR 17/01/2020 5,48 % 07/10/2010 0,25 % 9,32 % 10,01 % 22,78 % 3,73 % 189 M EUR
Part N (EUR) LU1160364441 17 819,99 EUR 17/01/2020 6,21 % 17/06/2010 0,28 % 9,41 % 10,42 % 23,64 % 3,72 % 189 M EUR
Part O (EUR) LU1160364102 11 645,36 EUR 17/01/2020 5,88 % 25/05/2012 0,26 % 9,47 % 10,39 % 23,59 % 3,72 % 189 M EUR
Part R (EUR) LU1160363989 145,23 EUR 17/01/2020 4,81 % 10/02/2012 0,24 % 8,36 % 7,12 % 17,52 % 3,73 % 189 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Part A (USD) LU1209356663 103,74 USD 17/01/2020 0,81 % 01/07/2015 1,41 % 7,80 % 2,77 % 4,62 % 240 M EUR
Part A (EUR) LU1103207525 565,79 EUR 17/01/2020 5,15 % 13/12/1993 1,35 % 4,93 % -3,76 % -0,54 % 4,72 % 240 M EUR
Part A (USD) LU1103207285 93,32 USD 17/01/2020 -0,77 % 28/01/2011 0,24 % 2,19 % -0,28 % -4,74 % 8,13 % 240 M EUR
Part B (EUR) LU1103208259 109,11 EUR 17/01/2020 1,90 % 15/07/2011 1,36 % 4,92 % -3,77 % -0,54 % 4,72 % 240 M EUR
Part CR (EUR) LU1781814915 96,98 EUR 17/01/2020 -1,70 % 03/04/2018 1,35 % 5,08 % 240 M EUR
Part I (EUR) LU1103208846 152,79 EUR 17/01/2020 3,76 % 22/07/2008 1,35 % 5,41 % -2,53 % 1,52 % 4,72 % 240 M EUR
Part J (EUR) LU1103209901 111,43 EUR 17/01/2020 2,25 % 15/07/2011 1,35 % 5,40 % -2,52 % 1,54 % 4,72 % 240 M EUR
Part K (EUR) LU1103211048 134,61 EUR 17/01/2020 2,90 % 01/09/2009 1,44 % 5,39 % -2,95 % 1,16 % 4,73 % 240 M EUR
Part N (EUR) LU1161528192 105,83 EUR 17/01/2020 1,09 % 01/11/2014 1,46 % 5,70 % -2,08 % 2,69 % 6,71 % 240 M EUR
Part O (EUR) LU1161527897 96,28 EUR 17/01/2020 -0,60 % 12/05/2015 1,45 % 5,71 % -2,08 % 6,71 % 240 M EUR
Part P (EUR) LU1351139057 100,59 EUR 17/01/2020 0,18 % 17/10/2016 1,44 % 5,52 % -2,60 % 4,72 % 240 M EUR
Part R (USD) LU1103211980 91,54 USD 17/01/2020 -1,03 % 15/07/2011 0,24 % 1,96 % -0,06 % -5,05 % 8,18 % 240 M EUR
Part R (EUR) LU1103212103 145,77 EUR 17/01/2020 3,49 % 21/01/2009 1,36 % 4,63 % -4,61 % -1,98 % 4,72 % 240 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Part A (USD) LU1102960371 141,33 USD 17/01/2020 3,62 % 30/04/2010 -1,29 % 9,31 % 9,39 % 10,41 % 12,81 % 207 M EUR
Part A (EUR) LU1102959951 162,50 EUR 17/01/2020 3,77 % 05/12/2006 -0,12 % 12,12 % 5,40 % 14,40 % 10,79 % 207 M EUR
Part B (EUR) LU1102946461 133,56 EUR 17/01/2020 5,23 % 15/07/2011 -0,13 % 12,08 % 5,26 % 14,13 % 10,81 % 207 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815052 101,94 EUR 17/01/2020 1,08 % 03/04/2018 -0,12 % 12,40 % 207 M EUR
Part I (EUR) LU1102947196 201,50 EUR 17/01/2020 3,83 % 11/05/2007 -0,08 % 13,23 % 8,37 % 19,71 % 10,80 % 207 M EUR
Part J (EUR) LU1102947519 141,63 EUR 17/01/2020 6,31 % 15/07/2011 -0,08 % 13,17 % 8,45 % 19,77 % 10,80 % 207 M EUR
Part K (EUR) LU1102947949 201,97 EUR 17/01/2020 7,31 % 03/02/2010 -0,09 % 13,12 % 8,24 % 19,70 % 10,87 % 207 M EUR
Part N (EUR) LU1161527624 129,12 EUR 17/01/2020 5,04 % 06/11/2014 -0,07 % 13,46 % 9,32 % 21,87 % 10,87 % 207 M EUR
Part O (EUR) LU1161527384 112,40 EUR 17/01/2020 5,41 % 29/03/2016 -0,05 % 14,11 % 10,84 % 10,88 % 207 M EUR
Part R (USD) LU1102948673 119,36 USD 17/01/2020 2,10 % 15/07/2011 -1,31 % 8,89 % 8,17 % 8,38 % 12,81 % 207 M EUR
Part R (EUR) LU1102948327 231,50 EUR 17/01/2020 7,99 % 16/02/2009 -0,15 % 11,67 % 4,15 % 12,17 % 10,79 % 207 M EUR
EdR Fund Floating Rate Credit
Part A (EUR) LU1082946473 149,66 EUR 17/01/2020 1,93 % 07/01/1999 -0,03 % 4,66 % 0,89 % 2,76 % 2,58 % 84 M EUR
Part A (USD) LU1082643062 105,72 USD 17/01/2020 4,85 % 09/11/2018 0,07 % 6,93 % 84 M EUR
Part B (EUR) LU1082946556 92,25 EUR 17/01/2020 1,64 % 21/01/2003 -0,03 % 4,67 % 0,88 % 2,77 % 2,58 % 84 M EUR
Part CR (EUR) LU1781814832 100,97 EUR 17/01/2020 0,54 % 03/04/2018 -0,02 % 4,21 % 84 M EUR
Part I (CHF) LU1198873132 99,57 CHF 17/01/2020 -0,09 % 04/03/2015 -0,05 % 4,17 % -0,37 % 2,58 % 84 M EUR
Part I (EUR) LU1082946630 11 551,01 EUR 17/01/2020 1,43 % 04/12/2009 -0,02 % 4,64 % 1,43 % 3,78 % 2,56 % 84 M EUR
Part N (EUR) LU1082946713 11 552,54 EUR 17/01/2020 1,61 % 05/01/2011 -0,01 % 5,21 % 2,33 % 5,06 % 2,58 % 84 M EUR
Part O (EUR) LU1082946390 9 462,29 EUR 17/01/2020 1,20 % 31/05/2013 -0,01 % 5,21 % 2,32 % 5,06 % 2,58 % 84 M EUR
EdR Fund FX Absolute Return
Part A (EUR) LU1583299059 90,72 EUR