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Part du Fonds Code ISIN VL (Devise)Date de valorisation Performance annualiséeDepuis création Performance Volatilité 3 ans Actif net (fonds)
YTD 1 an* 3 ans* 5 ans*
Access Global Equity L/S
Part C (EUR) FR0010259838 1 353,71 EUR 24/02/2021 1,58 % 23/11/2001 0,97 % 2,85 % 0,15 % -1,84 % 7 M EUR
Part I (EUR) FR0010231613 14 849,09 EUR 24/02/2021 2,07 % 23/11/2001 1,04 % 3,38 % 1,70 % 0,68 % 7 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Part BH (USD) FR0013250578 106,29 USD 26/02/2021 1,71 % 21/07/2017 -0,01 % 0,37 % 5,15 % 0,30 % 567 M EUR
Part C (EUR) FR0010027623 125,22 EUR 26/02/2021 2,92 % 20/08/1987 -0,10 % -0,47 % -1,14 % -1,42 % 0,12 % 567 M EUR
Part D (EUR) FR0010672055 144,67 EUR 26/02/2021 0,03 % 27/10/2008 -0,10 % -0,47 % -1,14 % -1,41 % 0,12 % 567 M EUR
Part R (EUR) FR0011031392 99 303,02 EUR 26/02/2021 -0,07 % 13/06/2011 -0,09 % -0,45 % -1,09 % -1,32 % 0,12 % 567 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Part A (EUR) LU1583295818 108,96 EUR 26/02/2021 2,39 % 11/07/2017 2,93 % 22,52 % -2,30 % 18,32 % 9 M USD
Part A (USD) LU1583295909 113,86 USD 26/02/2021 3,64 % 12/07/2017 2,11 % 34,87 % -4,92 % 22,00 % 9 M USD
Part A (CHF) LU1583296113 95,63 CHF 26/02/2021 -1,37 % 05/12/2017 1,91 % 31,81 % -13,46 % 22,15 % 9 M USD
Part B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 9 M USD
Part B (USD) LU1583296386 99,23 USD 26/02/2021 1,24 % 27/12/2017 2,12 % 34,91 % -4,53 % 22,02 % 9 M USD
Part I (USD) LU1583296972 117,36 USD 26/02/2021 4,49 % 06/07/2017 2,25 % 35,99 % -2,16 % 22,00 % 9 M USD
Part J (USD) LU1583297434 118,95 USD 26/02/2021 9,81 % 18/03/2019 2,23 % 35,99 % 9 M USD
Part K (EUR) LU1583297780 115,50 EUR 26/02/2021 4,03 % 06/07/2017 3,49 % 27,65 % 3,28 % 19,28 % 9 M USD
Part K (USD) LU1583297863 123,07 USD 26/02/2021 5,86 % 06/07/2017 2,67 % 42,69 % 2,16 % 23,17 % 9 M USD
Part K (CHF) LU1583298085 108,05 CHF 26/02/2021 2,18 % 27/07/2017 2,42 % 39,01 % -7,35 % 23,34 % 9 M USD
EdR Fund Big Data
Part A (USD) LU1244893779 217,53 USD 26/02/2021 15,19 % 31/08/2015 4,97 % 36,03 % 40,85 % 130,43 % 21,12 % 650 M EUR
Part A (CHF) LU1244893852 204,20 CHF 26/02/2021 13,87 % 31/08/2015 7,51 % 26,42 % 36,50 % 109,16 % 20,73 % 650 M EUR
Part A (EUR) LU1244893696 201,18 EUR 26/02/2021 13,56 % 31/08/2015 5,82 % 22,05 % 42,82 % 107,87 % 19,39 % 650 M EUR
Part B (EUR) LU1380777133 142,25 EUR 26/02/2021 12,66 % 15/03/2018 5,81 % 22,18 % 650 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816530 144,14 EUR 26/02/2021 13,18 % 16/03/2018 5,91 % 22,65 % 650 M EUR
Part CR (USD) LU1790340936 142,58 USD 26/02/2021 12,76 % 16/03/2018 5,05 % 37,06 % 650 M EUR
Part CRD (EUR) LU1781816613 143,95 EUR 26/02/2021 13,13 % 16/03/2018 5,91 % 22,70 % 650 M EUR
Part CRD (USD) LU1790341074 142,58 USD 26/02/2021 12,76 % 16/03/2018 5,06 % 37,11 % 650 M EUR
Part I (USD) LU1244894314 228,91 USD 26/02/2021 16,26 % 31/08/2015 5,11 % 37,51 % 44,82 % 141,29 % 21,15 % 650 M EUR
Part I (EUR) LU1244894231 210,76 EUR 26/02/2021 14,53 % 31/08/2015 5,95 % 22,94 % 46,23 % 116,54 % 19,39 % 650 M EUR
Part J (USD) LU1904152284 138,92 USD 26/02/2021 19,72 % 23/04/2019 5,11 % 37,57 % 650 M EUR
Part K (EUR) LU1244894587 145,90 EUR 26/02/2021 17,84 % 09/11/2018 6,57 % 25,09 % 650 M EUR
Part N (EUR) LU1244894827 223,00 EUR 26/02/2021 15,71 % 31/08/2015 6,61 % 25,46 % 49,90 % 128,18 % 19,79 % 650 M EUR
Part N (USD) LU1244895048 182,40 USD 26/02/2021 16,56 % 27/03/2017 5,76 % 40,16 % 48,00 % 21,59 % 650 M EUR
Part N2 (EUR) LU2053387994 134,39 EUR 26/02/2021 28/10/2020 5,62 % 650 M EUR
Part R (EUR) LU1244895394 201,08 EUR 26/02/2021 13,72 % 23/09/2015 5,75 % 21,62 % 40,97 % 103,96 % 19,43 % 650 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Part A (GBP) LU1426148984 108,46 GBP 26/02/2021 2,29 % 28/07/2017 -0,38 % 4,29 % 6,63 % 5,33 % 2 479 M EUR
Part A (USD) LU1426148711 128,51 USD 26/02/2021 4,47 % 05/06/2015 -0,35 % 5,29 % 11,32 % 28,54 % 5,07 % 2 479 M EUR
Part A (CHF) LU1426148802 115,05 CHF 26/02/2021 2,52 % 09/07/2015 -0,43 % 3,69 % 2,99 % 14,35 % 5,27 % 2 479 M EUR
Part A (EUR) LU1161527038 231,13 EUR 26/02/2021 2,71 % 30/12/2004 -0,44 % 4,13 % 4,73 % 17,32 % 5,26 % 2 479 M EUR
Part B (CHF) LU1426149289 101,64 CHF 26/02/2021 1,67 % 09/06/2016 -0,43 % 3,56 % 3,02 % 5,39 % 2 479 M EUR
Part B (EUR) LU1161526907 148,58 EUR 26/02/2021 2,71 % 30/12/2004 -0,44 % 4,00 % 4,75 % 17,42 % 5,39 % 2 479 M EUR
Part B (USD) LU1426149107 107,51 USD 26/02/2021 3,64 % 13/09/2017 -0,34 % 5,30 % 11,33 % 5,14 % 2 479 M EUR
Part B (GBP) LU1426149362 102,77 GBP 26/02/2021 2,24 % 27/07/2017 -0,38 % 4,15 % 6,69 % 5,45 % 2 479 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816704 104,83 EUR 26/02/2021 1,61 % 16/03/2018 -0,41 % 4,32 % 2 479 M EUR
Part CR (USD) LU1790341827 111,57 USD 26/02/2021 3,79 % 19/03/2018 -0,31 % 5,48 % 2 479 M EUR
Part CRD (EUR) LU1873123290 106,05 EUR 26/02/2021 3,17 % 22/01/2019 -0,40 % 4,31 % 2 479 M EUR
Part I (EUR) LU1161526816 14 050,36 EUR 26/02/2021 3,18 % 16/04/2010 -0,36 % 4,62 % 6,30 % 20,18 % 5,24 % 2 479 M EUR
Part I (CHF) LU1426149875 117,99 CHF 26/02/2021 2,98 % 09/07/2015 -0,36 % 4,19 % 4,55 % 16,96 % 5,24 % 2 479 M EUR
Part I (USD) LU1426149792 130,39 USD 26/02/2021 4,90 % 13/08/2015 -0,27 % 5,79 % 12,95 % 31,32 % 5,06 % 2 479 M EUR
Part J (USD) LU1426150295 111,62 USD 26/02/2021 4,47 % 31/03/2017 -0,28 % 5,77 % 12,93 % 5,09 % 2 479 M EUR
Part J (GBP) LU1426150451 104,46 GBP 26/02/2021 2,62 % 13/04/2018 -0,31 % 4,78 % 2 479 M EUR
Part J (EUR) LU1161526733 102,05 EUR 26/02/2021 2,19 % 08/06/2017 -0,37 % 4,63 % 6,24 % 5,24 % 2 479 M EUR
Part K (EUR) LU1161526659 120,11 EUR 26/02/2021 3,13 % 20/03/2015 -0,17 % 5,20 % 6,59 % 21,52 % 5,44 % 2 479 M EUR
Part K (CHF) LU1426150881 105,76 CHF 26/02/2021 2,20 % 01/08/2018 -0,16 % 4,74 % 2 479 M EUR
Part N (EUR) LU1426150964 108,88 EUR 26/02/2021 2,47 % 04/09/2017 -0,14 % 5,41 % 7,23 % 5,44 % 2 479 M EUR
Part N (CHF) LU1426151186 107,05 CHF 26/02/2021 1,91 % 25/07/2017 -0,13 % 4,95 % 5,46 % 5,44 % 2 479 M EUR
Part O (EUR) LU1648208582 105,31 EUR 26/02/2021 2,83 % 31/05/2018 -0,15 % 5,29 % 2 479 M EUR
Part O (GBP) LU1648209044 100,66 GBP 26/02/2021 07/12/2020 -0,09 % 2 479 M EUR
Part O (CHF) LU1648208822 100,55 CHF 26/02/2021 07/12/2020 -0,14 % 2 479 M EUR
Part O (USD) LU1648208749 100,77 USD 26/02/2021 07/12/2020 -0,06 % 2 479 M EUR
Part R (EUR) LU1161526576 131,29 EUR 26/02/2021 2,84 % 15/06/2011 -0,26 % 4,62 % 4,89 % 18,38 % 5,44 % 2 479 M EUR
Part R (USD) LU1161526493 130,91 USD 26/02/2021 4,39 % 21/11/2014 -0,16 % 5,78 % 11,73 % 29,50 % 5,30 % 2 479 M EUR
Part RS (EUR) LU1832174707 104,93 EUR 26/02/2021 1,79 % 14/06/2018 -0,30 % 4,25 % 2 479 M EUR
EdR Fund China
Part A (EUR) LU1160365091 495,27 EUR 26/02/2021 8,51 % 08/04/1998 6,50 % 31,32 % 31,42 % 115,89 % 19,54 % 503 M EUR
Part A (USD) LU1160367469 183,98 USD 26/02/2021 5,37 % 08/07/2009 5,65 % 46,70 % 29,86 % 139,81 % 21,12 % 503 M EUR
Part A (AUD) LU1160367204 179,49 AUD 26/02/2021 5,43 % 05/02/2010 5,31 % 24,17 % 31,48 % 121,67 % 15,71 % 503 M EUR
Part CR (USD) LU1790342981 153,38 USD 26/02/2021 28/05/2020 5,63 % 503 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816456 139,15 EUR 26/02/2021 12,05 % 03/04/2018 6,58 % 31,66 % 503 M EUR
Part I (EUR) LU1160366651 265,23 EUR 26/02/2021 8,06 % 30/07/2008 6,65 % 32,44 % 34,79 % 126,67 % 19,54 % 503 M EUR
Part I (USD) LU1227091755 143,86 USD 26/02/2021 41,68 % 11/02/2020 5,79 % 47,96 % 503 M EUR
Part J (USD) LU1227092050 155,83 USD 26/02/2021 14/04/2020 5,81 % 503 M EUR
Part J (EUR) LU1160366222 204,84 EUR 26/02/2021 8,02 % 15/07/2011 6,65 % 32,45 % 34,76 % 126,09 % 19,56 % 503 M EUR
Part K (EUR) LU1160366065 346,66 EUR 26/02/2021 10,78 % 09/01/2009 6,68 % 33,41 % 36,27 % 128,73 % 19,66 % 503 M EUR
Part R (EUR) LU1160365505 265,30 EUR 26/02/2021 8,45 % 17/02/2009 6,45 % 30,88 % 30,07 % 111,43 % 19,55 % 503 M EUR
Part R (USD) LU1160365257 162,73 USD 26/02/2021 5,19 % 15/07/2011 5,61 % 46,22 % 28,33 % 135,06 % 21,13 % 503 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Part A (USD) LU1080013565 124,63 USD 26/02/2021 3,38 % 15/07/2014 -0,87 % 1,16 % 12,59 % 25,60 % 7,77 % 101 M EUR
Part A (EUR) LU1080013482 141,94 EUR 26/02/2021 3,54 % 04/02/2011 -0,97 % -0,12 % 5,47 % 14,05 % 7,96 % 101 M EUR
Part B (USD) LU1080013722 107,98 USD 26/02/2021 3,38 % 15/07/2014 -0,87 % 1,17 % 12,59 % 25,59 % 7,77 % 101 M EUR
Part B (EUR) LU1080013649 114,25 EUR 26/02/2021 3,54 % 04/02/2011 -0,97 % -0,10 % 5,48 % 14,06 % 7,97 % 101 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815300 106,24 EUR 26/02/2021 2,11 % 03/04/2018 -0,95 % -0,01 % 101 M EUR
Part I (USD) LU1080014027 128,09 USD 26/02/2021 3,81 % 15/07/2014 -0,81 % 1,59 % 14,00 % 28,22 % 7,77 % 101 M EUR
Part I (EUR) LU1080013995 149,86 EUR 26/02/2021 4,41 % 18/10/2011 -0,91 % 0,30 % 6,78 % 16,44 % 7,97 % 101 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Part A (CHF) LU1225423430 65,49 CHF 26/02/2021 -12,81 % 26/01/2018 -5,40 % -17,59 % -34,17 % 15,95 % 69 M EUR
Part A (EUR) LU1160351208 96,08 EUR 26/02/2021 4,13 % 28/04/1998 -5,31 % -17,35 % -33,38 % -21,58 % 16,01 % 69 M EUR
Part A (USD) LU1160351034 1 000,46 USD 26/02/2021 0,07 % 11/01/2013 -5,16 % -16,12 % -28,25 % -12,70 % 16,01 % 69 M EUR
Part B (EUR) LU1160350812 69,33 EUR 26/02/2021 -0,41 % 01/10/2012 -5,31 % -17,32 % -33,35 % -21,61 % 16,01 % 69 M EUR
Part B (USD) LU1225423869 72,07 USD 26/02/2021 -4,97 % 04/05/2016 -5,15 % -16,08 % -28,22 % 16,01 % 69 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815565 66,98 EUR 26/02/2021 -12,82 % 28/03/2018 -5,26 % -17,10 % 69 M EUR
Part I (EUR) LU1160352354 118,89 EUR 26/02/2021 1,75 % 04/03/2011 -5,22 % -16,83 % -32,09 % -19,24 % 16,01 % 69 M EUR
Part I (USD) LU1225424594 76,15 USD 26/02/2021 -6,29 % 19/12/2016 -5,06 % -15,59 % -26,90 % 15,61 % 69 M EUR
Part I (CHF) LU1225424750 62,51 CHF 26/02/2021 -10,58 % 15/12/2016 -5,32 % -17,06 % -32,89 % 15,97 % 69 M EUR
Part J (EUR) LU1225425567 65,98 EUR 26/02/2021 -11,08 % 11/01/2018 -5,21 % -16,78 % -32,05 % 16,02 % 69 M EUR
Part K (USD) LU1160351620 91,07 USD 26/02/2021 -1,43 % 08/09/2014 -5,11 % -15,84 % -27,54 % -10,02 % 16,01 % 69 M EUR
Part K (EUR) LU1160351976 90,31 EUR 26/02/2021 -1,40 % 02/12/2013 -5,26 % -17,07 % -32,72 % -19,29 % 16,01 % 69 M EUR
Part LD (GBP) LU1426147234 61,60 GBP 26/02/2021 -8,33 % 18/08/2016 -5,17 % -16,56 % -30,81 % 16,02 % 69 M EUR
Part R (USD) LU1160351380 88,25 USD 26/02/2021 -1,95 % 23/10/2014 -5,22 % -16,47 % -29,18 % -14,96 % 16,01 % 69 M EUR
Part R (EUR) LU1160351547 85,12 EUR 26/02/2021 -2,06 % 29/05/2013 -5,38 % -17,69 % -34,23 % -23,30 % 16,00 % 69 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Part A (USD) LU1080015420 211,58 USD 26/02/2021 6,58 % 25/05/2009 -0,18 % 1,89 % 12,74 % 56,36 % 14,32 % 885 M USD
Part A (CHF) LU1790342049 103,00 CHF 26/02/2021 1,02 % 03/04/2018 -0,37 % -0,24 % 885 M USD
Part A (EUR) LU1080015693 122,52 EUR 26/02/2021 3,11 % 15/07/2014 -0,34 % 0,16 % 4,10 % 38,85 % 14,53 % 885 M USD
Part B (EUR) LU1080015859 90,87 EUR 26/02/2021 3,09 % 15/07/2014 -0,35 % 0,23 % 3,95 % 38,66 % 14,58 % 885 M USD
Part B (USD) LU1080015776 133,60 USD 26/02/2021 6,59 % 25/05/2009 -0,18 % 1,95 % 12,85 % 56,53 % 14,41 % 885 M USD
Part CR (USD) LU1790340423 108,49 USD 26/02/2021 5,67 % 06/09/2019 -0,13 % 2,18 % 885 M USD
Part CR (EUR) LU1234750898 105,02 EUR 26/02/2021 1,70 % 03/04/2018 -0,29 % 0,45 % 885 M USD
Part I (CHF) LU1790342395 111,25 CHF 26/02/2021 4,29 % 14/08/2018 -0,28 % 0,33 % 885 M USD
Part I (USD) LU1080015933 183,25 USD 26/02/2021 5,95 % 16/09/2010 -0,10 % 2,49 % 14,65 % 60,96 % 14,32 % 885 M USD
Part I (EUR) LU1080016071 137,41 EUR 26/02/2021 5,22 % 02/12/2014 -0,26 % 0,76 % 5,86 % 42,93 % 14,54 % 885 M USD
Part K (USD) LU1564424452 113,74 USD 26/02/2021 4,13 % 22/12/2017 -0,08 % 2,99 % 14,40 % 14,46 % 885 M USD
Part KD (EUR) LU1564424379 95,40 EUR 26/02/2021 2,05 % 17/04/2018 -0,26 % 1,24 % 885 M USD
Part KD (USD) LU1564424023 107,28 USD 26/02/2021 6,58 % 31/01/2019 -0,07 % 3,03 % 885 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Part A (EUR) LU1897613763 114,19 EUR 26/02/2021 6,52 % 21/01/2019 -3,03 % 5,07 % 286 M USD
Part A (USD) LU1897607013 119,40 USD 26/02/2021 10,08 % 24/04/2019 -2,86 % 7,24 % 286 M USD
Part CR (EUR) LU1897614571 115,04 EUR 26/02/2021 6,89 % 21/01/2019 -2,97 % 5,36 % 286 M USD
Part I (USD) LU1897614811 102,79 USD 26/02/2021 08/09/2020 -2,76 % 286 M USD
Part I (EUR) LU1897614902 118,98 EUR 26/02/2021 8,27 % 21/12/2018 -2,94 % 5,65 % 286 M USD
Part K (EUR) LU1897615388 119,58 EUR 26/02/2021 8,52 % 21/12/2018 -2,98 % 6,55 % 286 M USD
Part KD (EUR) LU1897615891 112,78 EUR 26/02/2021 8,90 % 26/04/2019 -2,98 % 6,56 % 286 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Part A (EUR) LU1730854608 399,90 EUR 26/02/2021 8,85 % 26/01/1981 0,34 % -8,07 % -10,43 % 18,72 % 19,84 % 189 M EUR
Part A (USD) LU1730854780 168,08 USD 26/02/2021 4,95 % 01/06/2010 -0,46 % 2,70 % -11,50 % 31,88 % 22,26 % 189 M EUR
Part B (EUR) LU1730855084 328,59 EUR 26/02/2021 3,56 % 24/03/2005 0,34 % -8,07 % -10,42 % 18,72 % 19,85 % 189 M EUR
Part CR (EUR) LU1781817009 90,21 EUR 26/02/2021 -4,14 % 21/09/2018 0,38 % -7,84 % 189 M EUR
Part I (EUR) LU1730855597 192,69 EUR 26/02/2021 5,83 % 06/08/2009 0,50 % -7,16 % -7,82 % 24,24 % 19,86 % 189 M EUR
Part J (EUR) LU1745523123 90,00 EUR 26/02/2021 -3,41 % 21/09/2018 0,45 % -7,13 % 189 M EUR
Part K (EUR) LU1730855910 174,54 EUR 26/02/2021 5,14 % 18/01/2010 0,48 % -7,25 % -8,23 % 24,25 % 19,85 % 189 M EUR
Part N (EUR) LU1730856488 94,83 EUR 26/02/2021 -1,55 % 06/10/2017 0,53 % -6,97 % -7,34 % 19,85 % 189 M EUR
Part O (EUR) LU1745523479 90,13 EUR 26/02/2021 -3,20 % 21/09/2018 0,52 % -6,96 % 189 M EUR
Part R (USD) LU1730857023 91,68 USD 26/02/2021 -3,50 % 21/09/2018 -0,52 % 2,29 % 189 M EUR
Part R (EUR) LU1730856991 165,75 EUR 26/02/2021 4,81 % 01/06/2010 0,28 % -8,44 % -11,46 % 16,50 % 19,84 % 189 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Part A (USD) LU1160358476 168,28 USD 26/02/2021 4,60 % 06/08/2009 4,20 % 11,38 % -7,61 % 37,47 % 26,01 % 55 M EUR
Part A (EUR) LU1160358633 190,63 EUR 26/02/2021 5,20 % 09/06/2008 5,05 % -0,29 % -6,43 % 23,80 % 24,24 % 55 M EUR
Part B (EUR) LU1336296451 137,54 EUR 26/02/2021 4,30 % 22/02/2016 5,05 % -0,29 % -6,44 % 23,20 % 24,24 % 55 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816290 97,92 EUR 26/02/2021 -0,72 % 03/04/2018 5,11 % 0,04 % 55 M EUR
Part I (EUR) LU1160360373 21 357,10 EUR 26/02/2021 6,14 % 09/06/2008 5,14 % 0,45 % -4,00 % 29,41 % 24,23 % 55 M EUR
Part K (GBP) LU1225780383 97,08 GBP 26/02/2021 -0,83 % 04/08/2017 2,46 % 5,18 % -4,16 % 22,51 % 55 M EUR
Part K (EUR) LU1160360027 304,46 EUR 26/02/2021 9,61 % 12/01/2009 5,63 % 1,90 % -2,67 % 31,55 % 24,53 % 55 M EUR
Part N (EUR) LU1160359797 112,33 EUR 26/02/2021 1,91 % 13/01/2015 5,79 % 2,50 % -1,45 % 34,25 % 24,56 % 55 M EUR
Part R (EUR) LU1160359102 188,93 EUR 26/02/2021 5,65 % 06/08/2009 4,99 % -0,64 % -7,50 % 21,50 % 24,24 % 55 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Part A (USD) LU1160363476 1 337,98 USD 26/02/2021 4,40 % 26/05/2014 0,74 % 3,84 % 13,21 % 33,66 % 9,43 % 126 M EUR
Part A (EUR) LU1160363633 391,38 EUR 26/02/2021 4,00 % 14/02/1997 0,65 % 2,35 % 6,13 % 21,61 % 9,60 % 126 M EUR
Part A (CHF) LU1218422209 119,61 CHF 26/02/2021 3,67 % 09/03/2016 2,26 % 5,89 % 1,15 % 11,32 % 126 M EUR
Part B (EUR) LU1160363047 110,85 EUR 26/02/2021 4,38 % 09/05/2012 0,64 % 2,49 % 6,29 % 21,79 % 9,62 % 126 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816373 106,91 EUR 26/02/2021 2,33 % 03/04/2018 0,67 % 2,56 % 126 M EUR
Part I (CHF) LU1400356025 115,41 CHF 26/02/2021 3,04 % 18/05/2016 0,68 % 2,59 % 6,40 % 9,60 % 126 M EUR
Part I (EUR) LU1160362742 18 174,84 EUR 26/02/2021 5,54 % 29/01/2010 0,73 % 2,99 % 8,12 % 25,43 % 9,59 % 126 M EUR
Part J (EUR) LU1160364797 11 057,70 EUR 26/02/2021 5,12 % 07/10/2010 0,74 % 3,16 % 8,38 % 25,74 % 9,63 % 126 M EUR
Part K (EUR) LU1564424882 100,71 EUR 26/02/2021 10/12/2020 0,71 % 126 M EUR
Part N (EUR) LU1160364441 18 259,85 EUR 26/02/2021 5,79 % 17/06/2010 0,75 % 3,18 % 8,63 % 26,40 % 9,57 % 126 M EUR
Part O (EUR) LU1160364102 11 528,48 EUR 26/02/2021 5,43 % 25/05/2012 0,76 % 3,32 % 8,76 % 26,56 % 9,62 % 126 M EUR
Part R (EUR) LU1160363989 147,11 EUR 26/02/2021 4,36 % 10/02/2012 0,61 % 2,10 % 5,36 % 20,13 % 9,60 % 126 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Part A (EUR) LU1103207525 597,95 EUR 26/02/2021 5,15 % 13/12/1993 -2,25 % 4,89 % -0,18 % 7,27 % 7,08 % 211 M EUR
Part A (USD) LU1209356663 111,11 USD 26/02/2021 1,88 % 01/07/2015 -2,13 % 6,11 % 6,34 % 17,69 % 6,98 % 211 M EUR
Part A (USD) LU1103207285 107,40 USD 26/02/2021 0,71 % 28/01/2011 -3,29 % 16,27 % -2,05 % 18,62 % 10,28 % 211 M EUR
Part B (EUR) LU1103208259 115,32 EUR 26/02/2021 2,26 % 15/07/2011 -2,25 % 4,89 % -0,17 % 7,27 % 7,08 % 211 M EUR
Part CR (EUR) LU1781814915 102,67 EUR 26/02/2021 0,91 % 03/04/2018 -2,22 % 5,04 % 211 M EUR
Part I (EUR) LU1103208846 162,25 EUR 26/02/2021 3,91 % 22/07/2008 -2,18 % 5,34 % 1,13 % 9,52 % 7,08 % 211 M EUR
Part J (EUR) LU1103209901 118,34 EUR 26/02/2021 2,62 % 15/07/2011 -2,18 % 5,35 % 1,14 % 9,56 % 7,09 % 211 M EUR
Part K (EUR) LU1103211048 143,23 EUR 26/02/2021 3,17 % 01/09/2009 -2,20 % 5,42 % 1,23 % 9,48 % 7,01 % 211 M EUR
Part N (EUR) LU1161528192 112,99 EUR 26/02/2021 1,95 % 01/11/2014 -2,15 % 5,74 % 2,15 % 11,13 % 9,17 % 211 M EUR
Part O (EUR) LU1161527897 102,79 EUR 26/02/2021 0,65 % 12/05/2015 -2,15 % 5,74 % 2,15 % 11,12 % 9,17 % 211 M EUR
Part P (EUR) LU1351139057 107,19 EUR 26/02/2021 1,60 % 17/10/2016 -2,17 % 5,55 % 1,61 % 7,01 % 211 M EUR