En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de Cookies afin de nous permettre d'élaborer des statistiques de visite et améliorer votre parcours de navigation sur le site

Part du Fonds Code ISIN VL (Devise)Date de valorisation Performance annualiséeDepuis création Performance Volatilité 3 ans Actif net (fonds)
YTD 1 an* 3 ans* 5 ans*
Access Global Equity L/S
Part C (EUR) FR0010259838 1 304,46 EUR 05/08/2020 1,43 % 23/11/2001 1,16 % 0,18 % -2,07 % -8,32 % 4,97 % 6 M EUR
Part I (EUR) FR0010231613 14 269,18 EUR 05/08/2020 1,92 % 23/11/2001 1,46 % 0,68 % -0,58 % -6,00 % 4,97 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Part BH (USD) FR0013250578 106,16 USD 06/08/2020 1,98 % 21/07/2017 0,51 % 1,42 % 6,09 % 653 M EUR
Part C (EUR) FR0010027623 125,53 EUR 06/08/2020 2,98 % 20/08/1987 -0,27 % -0,41 % -1,06 % -1,14 % 0,11 % 653 M EUR
Part D (EUR) FR0010672055 145,03 EUR 06/08/2020 0,05 % 27/10/2008 -0,27 % -0,41 % -1,06 % -1,15 % 0,11 % 653 M EUR
Part R (EUR) FR0011031392 99 539,59 EUR 06/08/2020 -0,05 % 13/06/2011 -0,26 % -0,39 % -1,01 % -1,05 % 0,11 % 653 M EUR
EdR Energy Evolution
Part B (USD) FR0013293487 97,54 USD 06/08/2020 -1,14 % 06/06/2018 5,11 % 19,30 % 11 M EUR
Part C (EUR) FR0013293495 99,09 EUR 06/08/2020 -0,35 % 21/12/2017 -0,48 % 12,58 % 11 M EUR
Part E (EUR) FR0013293503 96,18 EUR 06/08/2020 -1,78 % 06/06/2018 -0,63 % 12,23 % 11 M EUR
Part I (EUR) FR0013293529 110,25 EUR 06/08/2020 4,25 % 03/04/2018 0,15 % 13,73 % 11 M EUR
Part R (EUR) FR0013293537 102,16 EUR 06/08/2020 0,82 % 21/12/2017 0,80 % 14,45 % 11 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Part A (CHF) LU1583296113 89,19 CHF 06/08/2020 -4,19 % 05/12/2017 8,89 % 5,80 % 10 M USD
Part A (USD) LU1583295909 105,32 USD 06/08/2020 1,70 % 12/07/2017 10,93 % 9,31 % 3,59 % 21,73 % 10 M USD
Part A (EUR) LU1583295818 101,78 EUR 06/08/2020 0,58 % 11/07/2017 5,13 % 3,24 % 2,78 % 18,18 % 10 M USD
Part B (USD) LU1583296386 91,76 USD 06/08/2020 -1,49 % 27/12/2017 10,96 % 9,78 % 10 M USD
Part B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 10 M USD
Part I (USD) LU1583296972 108,06 USD 06/08/2020 2,54 % 06/07/2017 11,51 % 10,30 % 6,63 % 21,73 % 10 M USD
Part J (USD) LU1583297434 109,56 USD 06/08/2020 7,46 % 18/03/2019 11,53 % 10,43 % 10 M USD
Part K (EUR) LU1583297780 109,29 EUR 06/08/2020 2,92 % 06/07/2017 11,17 % 9,54 % 11,12 % 19,29 % 10 M USD
Part K (CHF) LU1583298085 100,68 CHF 06/08/2020 0,22 % 27/07/2017 14,89 % 12,02 % 0,84 % 10 M USD
Part K (USD) LU1583297863 113,59 USD 06/08/2020 4,21 % 06/07/2017 17,39 % 16,09 % 12,09 % 22,99 % 10 M USD
EdR Fund Big Data
Part A (EUR) LU1244893696 159,49 EUR 06/08/2020 9,92 % 31/08/2015 -6,07 % 6,58 % 20,76 % 17,15 % 591 M EUR
Part A (CHF) LU1244893852 158,73 CHF 06/08/2020 9,81 % 31/08/2015 -6,78 % 5,07 % 13,93 % 17,99 % 591 M EUR
Part A (USD) LU1244893779 168,57 USD 06/08/2020 11,16 % 31/08/2015 -0,97 % 12,74 % 21,68 % 17,97 % 591 M EUR
Part B (EUR) LU1380777133 112,65 EUR 06/08/2020 5,09 % 15/03/2018 -6,07 % 6,39 % 591 M EUR
Part CR (USD) LU1790340936 109,96 USD 06/08/2020 4,04 % 16/03/2018 -0,60 % 13,38 % 591 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816530 113,97 EUR 06/08/2020 5,61 % 16/03/2018 -5,78 % 7,06 % 591 M EUR
Part CRD (USD) LU1790341074 109,92 USD 06/08/2020 4,03 % 16/03/2018 -0,61 % 13,39 % 591 M EUR
Part CRD (EUR) LU1781816613 113,77 EUR 06/08/2020 5,54 % 16/03/2018 -5,79 % 6,84 % 591 M EUR
Part I (EUR) LU1244894231 166,53 EUR 06/08/2020 10,88 % 31/08/2015 -5,57 % 7,43 % 23,80 % 17,15 % 591 M EUR
Part I (USD) LU1244894314 176,26 USD 06/08/2020 12,17 % 31/08/2015 -0,37 % 13,71 % 24,93 % 18,00 % 591 M EUR
Part J (USD) LU1904152284 106,92 USD 06/08/2020 5,66 % 23/04/2019 -0,37 % 13,84 % 591 M EUR
Part K (EUR) LU1244894587 113,25 EUR 06/08/2020 7,40 % 09/11/2018 -5,63 % 7,43 % 591 M EUR
Part N (EUR) LU1244894827 172,82 EUR 06/08/2020 11,72 % 31/08/2015 -5,45 % 7,74 % 24,93 % 17,29 % 591 M EUR
Part N (USD) LU1244895048 137,91 USD 06/08/2020 10,03 % 27/03/2017 -0,25 % 14,06 % 25,80 % 18,14 % 591 M EUR
Part R (EUR) LU1244895394 159,61 EUR 06/08/2020 10,07 % 23/09/2015 -6,35 % 6,04 % 19,09 % 17,16 % 591 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Part A (EUR) LU1161527038 223,88 EUR 06/08/2020 2,60 % 30/12/2004 1,97 % 1,48 % 2,60 % 12,51 % 5,01 % 2 130 M EUR
Part A (CHF) LU1426148802 111,66 CHF 06/08/2020 2,19 % 09/07/2015 1,34 % 0,89 % 0,78 % 9,46 % 5,01 % 2 130 M EUR
Part A (USD) LU1426148711 123,96 USD 06/08/2020 4,24 % 05/06/2015 2,98 % 3,51 % 9,65 % 22,94 % 4,82 % 2 130 M EUR
Part A (GBP) LU1426148984 104,87 GBP 06/08/2020 1,58 % 28/07/2017 2,08 % 1,96 % 4,58 % 2 130 M EUR
Part B (GBP) LU1426149362 99,59 GBP 06/08/2020 1,60 % 27/07/2017 2,03 % 2,25 % 4,74 % 2 130 M EUR
Part B (CHF) LU1426149289 98,91 CHF 06/08/2020 1,24 % 09/06/2016 1,65 % 1,20 % 1,08 % 5,12 % 2 130 M EUR
Part B (USD) LU1426149107 103,70 USD 06/08/2020 3,07 % 13/09/2017 2,99 % 3,51 % 2 130 M EUR
Part B (EUR) LU1161526907 144,32 EUR 06/08/2020 2,62 % 30/12/2004 1,98 % 1,81 % 2,92 % 12,91 % 5,12 % 2 130 M EUR
Part CR (USD) LU1790341827 107,52 USD 06/08/2020 3,09 % 19/03/2018 3,11 % 3,70 % 2 130 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816704 101,44 EUR 06/08/2020 0,60 % 16/03/2018 1,76 % 1,67 % 2 130 M EUR
Part CRD (EUR) LU1873123290 102,63 EUR 06/08/2020 2,14 % 22/01/2019 2,07 % 1,66 % 2 130 M EUR
Part I (CHF) LU1426149875 114,21 CHF 06/08/2020 2,65 % 09/07/2015 1,94 % 1,38 % 2,27 % 11,95 % 4,98 % 2 130 M EUR
Part I (EUR) LU1161526816 13 574,12 EUR 06/08/2020 3,01 % 16/04/2010 2,26 % 1,97 % 4,12 % 15,32 % 4,99 % 2 130 M EUR
Part I (USD) LU1426149792 125,45 USD 06/08/2020 4,65 % 13/08/2015 3,29 % 4,01 % 11,22 % 4,81 % 2 130 M EUR
Part J (EUR) LU1161526733 98,60 EUR 06/08/2020 1,47 % 08/06/2017 2,29 % 2,00 % 4,03 % 4,98 % 2 130 M EUR
Part J (USD) LU1426150295 107,39 USD 06/08/2020 4,03 % 31/03/2017 3,26 % 3,99 % 11,21 % 4,84 % 2 130 M EUR
Part J (GBP) LU1426150451 100,73 GBP 06/08/2020 1,65 % 13/04/2018 2,01 % 2,46 % 2 130 M EUR
Part K (CHF) LU1426150881 101,92 CHF 06/08/2020 0,95 % 01/08/2018 1,87 % 1,56 % 2 130 M EUR
Part K (EUR) LU1161526659 115,51 EUR 06/08/2020 2,71 % 20/03/2015 2,19 % 2,17 % 4,03 % 15,97 % 5,13 % 2 130 M EUR
Part N (EUR) LU1426150964 104,60 EUR 06/08/2020 1,55 % 04/09/2017 2,32 % 2,38 % 2 130 M EUR
Part N (CHF) LU1426151186 103,05 CHF 06/08/2020 0,99 % 25/07/2017 1,99 % 1,76 % 2,74 % 5,13 % 2 130 M EUR
Part O (EUR) LU1648208582 101,23 EUR 06/08/2020 1,72 % 31/05/2018 2,25 % 2,26 % 2 130 M EUR
Part R (USD) LU1161526493 125,77 USD 06/08/2020 4,10 % 21/11/2014 2,87 % 3,67 % 9,84 % 23,20 % 5,01 % 2 130 M EUR
Part R (EUR) LU1161526576 126,66 EUR 06/08/2020 2,62 % 15/06/2011 1,87 % 1,62 % 2,41 % 12,96 % 5,13 % 2 130 M EUR
Part RS (EUR) LU1832174707 101,43 EUR 06/08/2020 0,66 % 14/06/2018 1,63 % 1,24 % 2 130 M EUR
EdR Fund China
Part A (AUD) LU1160367204 158,01 AUD 06/08/2020 4,45 % 05/02/2010 15,61 % 30,92 % 40,20 % 62,31 % 15,47 % 253 M EUR
Part A (USD) LU1160367469 151,05 USD 06/08/2020 3,79 % 08/07/2009 18,73 % 39,55 % 28,01 % 59,66 % 20,74 % 253 M EUR
Part A (EUR) LU1160365091 416,74 EUR 06/08/2020 7,90 % 08/04/1998 12,53 % 31,80 % 27,04 % 47,10 % 19,00 % 253 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816456 116,90 EUR 06/08/2020 6,88 % 03/04/2018 12,67 % 32,09 % 253 M EUR
Part CR (USD) LU1790342981 125,81 USD 06/08/2020 28/05/2020 253 M EUR
Part I (USD) LU1227091755 117,56 USD 06/08/2020 11/02/2020 253 M EUR
Part I (EUR) LU1160366651 222,11 EUR 06/08/2020 6,86 % 30/07/2008 13,09 % 32,90 % 30,51 % 65,76 % 19,01 % 253 M EUR
Part J (EUR) LU1160366222 171,54 EUR 06/08/2020 6,43 % 15/07/2011 13,06 % 32,86 % 30,50 % 54,34 % 19,04 % 253 M EUR
Part J (USD) LU1227092050 127,32 USD 06/08/2020 14/04/2020 253 M EUR
Part K (EUR) LU1160366065 289,52 EUR 06/08/2020 9,61 % 09/01/2009 13,85 % 33,67 % 31,27 % 55,57 % 19,10 % 253 M EUR
Part R (USD) LU1160365257 133,83 USD 06/08/2020 3,27 % 15/07/2011 18,51 % 39,07 % 26,39 % 56,51 % 20,74 % 253 M EUR
Part R (EUR) LU1160365505 223,65 EUR 06/08/2020 7,27 % 17/02/2009 12,33 % 31,37 % 25,32 % 44,13 % 19,00 % 253 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Part A (EUR) LU1080013482 138,59 EUR 06/08/2020 3,49 % 04/02/2011 -1,53 % 0,41 % 2,17 % 9,47 % 7,80 % 123 M EUR
Part A (USD) LU1080013565 121,23 USD 06/08/2020 3,22 % 15/07/2014 -0,35 % 2,62 % 9,91 % 20,23 % 7,61 % 123 M EUR
Part B (USD) LU1080013722 105,03 USD 06/08/2020 3,22 % 15/07/2014 -0,34 % 2,61 % 9,90 % 20,23 % 7,61 % 123 M EUR
Part B (EUR) LU1080013649 111,55 EUR 06/08/2020 3,49 % 04/02/2011 -1,51 % 0,42 % 2,18 % 9,47 % 7,80 % 123 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815300 103,67 EUR 06/08/2020 1,55 % 03/04/2018 -1,47 % 0,50 % 123 M EUR
Part I (USD) LU1080014027 124,31 USD 06/08/2020 3,65 % 15/07/2014 -0,10 % 3,05 % 11,28 % 22,75 % 7,62 % 123 M EUR
Part I (EUR) LU1080013995 145,97 EUR 06/08/2020 4,39 % 18/10/2011 -1,29 % 0,81 % 3,44 % 11,75 % 7,81 % 123 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Part A (EUR) LU1160351208 101,61 EUR 06/08/2020 4,50 % 28/04/1998 -7,40 % -16,27 % -33,88 % -15,61 % 15,55 % 106 M EUR
Part A (CHF) LU1225423430 69,48 CHF 06/08/2020 -13,41 % 26/01/2018 -7,48 % -16,50 % 106 M EUR
Part A (USD) LU1160351034 1 051,05 USD 06/08/2020 0,72 % 11/01/2013 -6,33 % -14,28 % -28,21 % -6,45 % 15,56 % 106 M EUR
Part B (EUR) LU1160350812 73,32 EUR 06/08/2020 0,27 % 01/10/2012 -7,36 % -16,23 % -33,84 % -15,12 % 15,55 % 106 M EUR
Part B (USD) LU1225423869 75,72 USD 06/08/2020 -4,50 % 04/05/2016 -6,29 % -14,24 % -28,19 % 15,56 % 106 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815565 70,72 EUR 06/08/2020 -13,64 % 28/03/2018 -7,23 % -16,01 % 106 M EUR
Part I (USD) LU1225424594 79,72 USD 06/08/2020 -6,05 % 19/12/2016 -5,97 % -13,72 % -26,95 % 15,15 % 106 M EUR
Part I (EUR) LU1160352354 125,29 EUR 06/08/2020 2,42 % 04/03/2011 -7,05 % -15,73 % -32,59 % -13,28 % 15,55 % 106 M EUR
Part I (CHF) LU1225424750 66,08 CHF 06/08/2020 -10,75 % 15/12/2016 -7,13 % -15,97 % -33,29 % 15,49 % 106 M EUR
Part J (EUR) LU1225425567 69,53 EUR 06/08/2020 -11,53 % 11/01/2018 -7,00 % -15,68 % 106 M EUR
Part K (EUR) LU1160351976 95,33 EUR 06/08/2020 -0,71 % 02/12/2013 -7,21 % -15,98 % -33,23 % -12,60 % 15,55 % 106 M EUR
Part K (USD) LU1160351620 95,50 USD 06/08/2020 -0,78 % 08/09/2014 -6,14 % -13,98 % -27,52 % -3,29 % 15,56 % 106 M EUR
Part LD (GBP) LU1426147234 64,80 GBP 06/08/2020 -8,29 % 18/08/2016 -6,82 % -15,22 % -31,09 % 15,55 % 106 M EUR
Part R (USD) LU1160351380 92,93 USD 06/08/2020 -1,26 % 23/10/2014 -6,57 % -14,63 % -29,19 % -8,64 % 15,56 % 106 M EUR
Part R (EUR) LU1160351547 90,23 EUR 06/08/2020 -1,42 % 29/05/2013 -7,63 % -16,60 % -34,75 % -17,43 % 15,54 % 106 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Part A (USD) LU1080015420 198,11 USD 06/08/2020 6,29 % 25/05/2009 -3,56 % -1,36 % 8,30 % 42,46 % 13,98 % 674 M USD
Part A (CHF) LU1790342049 97,26 CHF 06/08/2020 -1,18 % 03/04/2018 -5,20 % -4,38 % 674 M USD
Part A (EUR) LU1080015693 115,50 EUR 06/08/2020 2,40 % 15/07/2014 -4,90 % -3,94 % -0,66 % 27,02 % 14,16 % 674 M USD
Part B (USD) LU1080015776 125,06 USD 06/08/2020 6,30 % 25/05/2009 -3,54 % -1,34 % 8,38 % 42,57 % 14,01 % 674 M USD
Part B (EUR) LU1080015859 85,62 EUR 06/08/2020 2,37 % 15/07/2014 -4,88 % -3,93 % -0,86 % 26,78 % 14,17 % 674 M USD
Part CR (EUR) LU1234750898 98,85 EUR 06/08/2020 -0,49 % 03/04/2018 -4,68 % -3,67 % 674 M USD
Part CR (USD) LU1790340423 101,43 USD 06/08/2020 06/09/2019 -3,23 % 674 M USD
Part I (EUR) LU1080016071 129,13 EUR 06/08/2020 4,60 % 02/12/2014 -4,54 % -3,33 % 1,02 % 30,82 % 14,18 % 674 M USD
Part I (USD) LU1080015933 171,06 USD 06/08/2020 5,56 % 16/09/2010 -3,20 % -0,73 % 10,14 % 46,73 % 13,98 % 674 M USD
Part I (CHF) LU1790342395 104,74 CHF 06/08/2020 2,37 % 14/08/2018 -4,83 % -3,77 % 674 M USD
Part K (USD) LU1564424452 105,51 USD 06/08/2020 2,06 % 22/12/2017 -3,38 % -1,04 % 674 M USD
Part KD (EUR) LU1564424379 89,13 EUR 06/08/2020 -0,42 % 17/04/2018 -4,67 % -3,59 % 674 M USD
Part KD (USD) LU1564424023 99,52 USD 06/08/2020 3,84 % 31/01/2019 -3,33 % -1,00 % 674 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Part A (EUR) LU1897613763 110,97 EUR 06/08/2020 6,98 % 21/01/2019 3,90 % 5,12 % 236 M USD
Part A (USD) LU1897607013 115,13 USD 06/08/2020 11,56 % 24/04/2019 5,59 % 8,16 % 236 M USD
Part CR (EUR) LU1897614571 111,61 EUR 06/08/2020 7,38 % 21/01/2019 4,07 % 5,36 % 236 M USD
Part I (EUR) LU1897614902 115,25 EUR 06/08/2020 9,11 % 21/12/2018 4,23 % 5,68 % 236 M USD
Part K (EUR) LU1897615388 115,31 EUR 06/08/2020 9,15 % 21/12/2018 4,61 % 5,93 % 236 M USD
Part KD (EUR) LU1897615891 108,76 EUR 06/08/2020 9,88 % 26/04/2019 4,63 % 5,95 % 236 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Part A (USD) LU1730854780 154,77 USD 06/08/2020 4,38 % 01/06/2010 -10,90 % -2,93 % -11,58 % 0,41 % 17,79 % 204 M EUR
Part A (EUR) LU1730854608 377,41 EUR 06/08/2020 8,82 % 26/01/1981 -15,56 % -8,31 % -12,26 % -7,48 % 16,09 % 204 M EUR
Part B (EUR) LU1730855084 310,11 EUR 06/08/2020 3,30 % 24/03/2005 -15,55 % -8,31 % -12,24 % -7,47 % 16,10 % 204 M EUR
Part CR (EUR) LU1781817009 85,02 EUR 06/08/2020 -8,28 % 21/09/2018 -15,42 % -8,07 % 204 M EUR
Part I (EUR) LU1730855597 180,84 EUR 06/08/2020 5,53 % 06/08/2009 -15,06 % -7,40 % -9,73 % -3,26 % 16,11 % 204 M EUR
Part J (EUR) LU1745523123 84,42 EUR 06/08/2020 -7,60 % 21/09/2018 -15,07 % -7,42 % 204 M EUR
Part K (EUR) LU1730855910 163,90 EUR 06/08/2020 4,79 % 18/01/2010 -15,11 % -7,50 % -9,71 % -3,32 % 16,09 % 204 M EUR
Part N (EUR) LU1730856488 88,90 EUR 06/08/2020 -4,06 % 06/10/2017 -14,96 % -7,22 % 204 M EUR
Part O (EUR) LU1745523479 84,50 EUR 06/08/2020 -7,37 % 21/09/2018 -14,95 % -7,20 % 204 M EUR
Part R (USD) LU1730857023 84,61 USD 06/08/2020 -8,52 % 21/09/2018 -11,12 % -3,31 % 204 M EUR
Part R (EUR) LU1730856991 156,78 EUR 06/08/2020 4,51 % 01/06/2010 -15,76 % -8,68 % -13,28 % -9,19 % 16,09 % 204 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Part A (CHF) LU1218422209 109,88 CHF 06/08/2020 2,16 % 09/03/2016 -5,44 % -3,38 % -6,55 % 10,76 % 138 M EUR
Part A (EUR) LU1160363633 366,26 EUR 06/08/2020 3,80 % 14/02/1997 -4,71 % -1,99 % -0,95 % 10,43 % 9,20 % 138 M EUR
Part A (USD) LU1160363476 1 244,95 USD 06/08/2020 3,60 % 26/05/2014 -3,59 % 0,09 % 6,20 % 20,97 % 9,05 % 138 M EUR
Part B (EUR) LU1160363047 103,58 EUR 06/08/2020 3,83 % 09/05/2012 -4,75 % -1,98 % -0,96 % 10,42 % 9,21 % 138 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816373 99,97 EUR 06/08/2020 -0,01 % 03/04/2018 -4,60 % -1,83 % 138 M EUR
Part I (CHF) LU1400356025 107,82 CHF 06/08/2020 1,80 % 18/05/2016 -4,65 % -1,96 % -0,90 % 9,20 % 138 M EUR
Part I (EUR) LU1160362742 16 956,21 EUR 06/08/2020 5,14 % 29/01/2010 -4,33 % -1,39 % 0,97 % 13,92 % 9,20 % 138 M EUR
Part J (EUR) LU1160364797 10 294,29 EUR 06/08/2020 4,66 % 07/10/2010 -4,38 % -1,35 % 1,00 % 13,96 % 9,21 % 138 M EUR
Part N (EUR) LU1160364441 17 024,04 EUR 06/08/2020 5,38 % 17/06/2010 -4,20 % -1,20 % 1,46 % 14,82 % 9,18 % 138 M EUR
Part O (EUR) LU1160364102 10 723,92 EUR 06/08/2020 4,88 % 25/05/2012 -4,29 % -1,20 % 1,36 % 14,70 % 9,21 % 138 M EUR
Part R (EUR) LU1160363989 137,83 EUR 06/08/2020 3,85 % 10/02/2012 -4,87 % -2,23 % -1,69 % 9,05 % 9,20 % 138 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Part A (EUR) LU1103207525 571,54 EUR 06/08/2020 5,08 % 13/12/1993 2,38 % 4,59 % -6,11 % -4,45 % 6,57 % 227 M EUR
Part A (USD) LU1103207285 100,89 USD 06/08/2020 0,09 % 28/01/2011 8,37 % 10,88 % -5,23 % 3,90 % 9,23 % 227 M EUR
Part A (USD) LU1209356663 105,67 USD 06/08/2020 1,09 % 01/07/2015 3,29 % 6,78 % 0,63 % 4,16 % 6,47 % 227 M EUR
Part B (EUR) LU1103208259 110,22 EUR 06/08/2020 1,90 % 15/07/2011 2,39 % 4,59 % -6,12 % -4,45 % 6,57 % 227 M EUR
Part CR (EUR) LU1781814915 98,04 EUR 06/08/2020 -0,84 % 03/04/2018 2,46 % 4,73 % 227 M EUR
Part I (EUR) LU1103208846 154,69 EUR 06/08/2020 3,69 % 22/07/2008 2,61 % 5,02 % -4,88 % -2,47 % 6,57 % 227 M EUR
Part J (EUR) LU1103209901 112,82 EUR 06/08/2020 2,25 % 15/07/2011 2,61 % 5,03 % -4,86 % -2,45 % 6,57 % 227 M EUR
Part K (EUR) LU1103211048 136,63 EUR 06/08/2020 2,89 % 01/09/2009 2,96 % 5,34 % -4,92 % -2,52 % 6,50 % 227 M EUR
Part N (EUR) LU1161528192 107,60 EUR 06/08/2020 1,28 % 01/11/2014 3,15 % 5,67 % -4,06 % -1,04 % 10,32 % 227 M EUR
Part O (EUR) LU1161527897 97,89 EUR 06/08/2020 -0,22 % 12/05/2015 3,15 % 5,66 % -4,06 % -1,04 % 10,32 % 227 M EUR
Part P (EUR) LU1351139057 102,18 EUR 06/08/2020 0,57 % 17/10/2016 3,05 % 5,48 % -4,56 % 6,49 % 227 M EUR
Part R (USD) LU1103211980 99,15 USD 06/08/2020 -0,09 % 15/07/2011 8,58 % 10,99 % -5,14 % 3,93 % 9,27 % 227 M EUR
Part R (EUR) LU1103212103 147,04 EUR 06/08/2020 3,39 % 21/01/2009 2,25 % 4,32 % -6,95 % -5,81 % 6,57 % 227 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Part A (USD) LU1102960371 121,73 USD 06/08/2020 1,93 % 30/04/2010 -14,98 % -6,04 % -20,35 % -12,54 % 17,34 % 132 M EUR
Part A (EUR) LU1102959951 131,12 EUR 06/08/2020 2,00 % 05/12/2006 -19,41 % -11,24 % -20,98 % -19,41 % 15,70 % 132 M EUR
Part B (EUR) LU1102946461 107,09 EUR 06/08/2020 2,45 % 15/07/2011 -19,41 % -11,25 % -21,00 % -19,61 % 15,70 % 132 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815052 82,38 EUR 06/08/2020 -7,93 % 03/04/2018 -19,28 % -11,01 % 132 M EUR
Part I (EUR) LU1102947196 163,48 EUR 06/08/2020 2,05 % 11/05/2007 -18,94 % -10,37 % -18,70 % -15,68 % 15,71 % 132 M EUR
Part J (EUR) LU1102947519 112,86 EUR 06/08/2020 3,50 % 15/07/2011 -18,94 % -10,37 % -18,65 % -15,64 % 15,71 % 132 M EUR
Part K (EUR) LU1102947949 163,77 EUR 06/08/2020 4,80 % 03/02/2010 -18,99 % -10,45 % -18,87 % -15,67 % 15,74 % 132 M EUR
Part N (EUR) LU1161527624 104,87 EUR 06/08/2020 0,83 % 06/11/2014 -18,84 % -10,19 % -18,09 % -14,18 % 15,74 % 132 M EUR
Part O (EUR) LU1161527384 88,95 EUR 06/08/2020 -0,08 % 29/03/2016 -18,48 % -9,57 % -16,75 % 15,74 % 132 M EUR
Part R (USD) LU1102948673 102,58 USD 06/08/2020 0,28 % 15/07/2011 -15,18 % -6,41 % -21,28 % -14,14 % 17,33 % 132 M EUR
Part R (EUR) LU1102948327 186,38 EUR 06/08/2020 5,57 % 16/02/2009 -19,61 % -11,60 % -21,94 % -20,99 % 15,69 % 132 M EUR