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Part du Fonds Code ISIN VL (Devise)Date de valorisation Performance annualiséeDepuis création Performance Volatilité 3 ans Actif net (fonds)
YTD 1 an* 3 ans* 5 ans*
Access Global Equity L/S
Part C (EUR) FR0010259838 1 340,58 EUR 07/04/2021 1,52 % 23/11/2001 -0,01 % 11,45 % 0,19 % 0,38 % 5,26 % 6 M EUR
Part I (EUR) FR0010231613 14 713,60 EUR 07/04/2021 2,01 % 23/11/2001 0,12 % 12,02 % 1,71 % 2,93 % 5,26 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Part BH (USD) FR0013250578 106,31 USD 08/04/2021 1,66 % 21/07/2017 0,01 % 0,40 % 4,91 % 0,31 % 519 M EUR
Part C (EUR) FR0010027623 125,14 EUR 08/04/2021 2,91 % 20/08/1987 -0,17 % -0,30 % -1,15 % -1,49 % 0,12 % 519 M EUR
Part D (EUR) FR0010672055 144,57 EUR 08/04/2021 0,02 % 27/10/2008 -0,17 % -0,30 % -1,15 % -1,49 % 0,12 % 519 M EUR
Part R (EUR) FR0011031392 99 238,50 EUR 08/04/2021 -0,08 % 13/06/2011 -0,16 % -0,28 % -1,09 % -1,39 % 0,12 % 519 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Part A (EUR) LU1583295818 109,17 EUR 08/04/2021 2,37 % 11/07/2017 3,13 % 54,92 % 2,84 % 18,20 % 9 M USD
Part A (USD) LU1583295909 111,82 USD 08/04/2021 3,03 % 12/07/2017 0,28 % 67,17 % -1,69 % 21,97 % 9 M USD
Part A (CHF) LU1583296113 93,77 CHF 08/04/2021 -1,91 % 05/12/2017 -0,07 % 64,80 % -10,30 % 22,10 % 9 M USD
Part B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 9 M USD
Part B (USD) LU1583296386 97,45 USD 08/04/2021 0,64 % 27/12/2017 0,29 % 67,24 % -1,28 % 21,98 % 9 M USD
Part I (USD) LU1583296972 115,36 USD 08/04/2021 3,87 % 06/07/2017 0,51 % 68,48 % 1,16 % 21,96 % 9 M USD
Part J (USD) LU1583297434 116,92 USD 08/04/2021 8,34 % 18/03/2019 0,49 % 68,46 % 9 M USD
Part K (CHF) LU1583298085 105,66 CHF 08/04/2021 1,50 % 27/07/2017 0,15 % 73,30 % -4,06 % 23,30 % 9 M USD
Part K (USD) LU1583297863 120,54 USD 08/04/2021 5,10 % 06/07/2017 0,56 % 76,43 % 5,48 % 23,14 % 9 M USD
Part K (EUR) LU1583297780 115,39 EUR 08/04/2021 3,88 % 06/07/2017 3,39 % 60,98 % 8,55 % 19,15 % 9 M USD
EdR Fund Big Data
Part A (USD) LU1244893779 226,51 USD 08/04/2021 15,70 % 31/08/2015 9,30 % 67,25 % 54,54 % 127,83 % 20,99 % 742 M EUR
Part A (EUR) LU1244893696 213,70 EUR 08/04/2021 14,50 % 31/08/2015 12,40 % 53,03 % 59,51 % 118,89 % 19,31 % 742 M EUR
Part A (CHF) LU1244893852 217,35 CHF 08/04/2021 14,85 % 31/08/2015 14,43 % 59,90 % 49,47 % 121,47 % 20,84 % 742 M EUR
Part B (EUR) LU1380777133 151,05 EUR 08/04/2021 14,39 % 15/03/2018 12,35 % 53,13 % 59,24 % 19,31 % 742 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816530 153,22 EUR 08/04/2021 14,93 % 16/03/2018 12,58 % 53,80 % 61,78 % 19,32 % 742 M EUR
Part CR (USD) LU1790340936 148,56 USD 08/04/2021 13,78 % 16/03/2018 9,46 % 68,49 % 57,07 % 21,04 % 742 M EUR
Part CRD (EUR) LU1781816613 153,02 EUR 08/04/2021 14,88 % 16/03/2018 12,58 % 53,87 % 61,55 % 19,28 % 742 M EUR
Part CRD (USD) LU1790341074 148,56 USD 08/04/2021 13,78 % 16/03/2018 9,47 % 68,55 % 57,07 % 21,06 % 742 M EUR
Part I (EUR) LU1244894231 224,10 EUR 08/04/2021 15,47 % 31/08/2015 12,65 % 54,14 % 63,35 % 128,00 % 19,31 % 742 M EUR
Part I (USD) LU1244894314 238,56 USD 08/04/2021 16,77 % 31/08/2015 9,54 % 69,01 % 58,88 % 138,49 % 21,02 % 742 M EUR
Part J (USD) LU1904152284 144,78 USD 08/04/2021 21,02 % 23/04/2019 9,54 % 69,09 % 742 M EUR
Part K (EUR) LU1244894587 154,59 EUR 08/04/2021 19,78 % 09/11/2018 12,91 % 56,31 % 742 M EUR
Part N (EUR) LU1244894827 236,34 EUR 08/04/2021 16,57 % 31/08/2015 12,98 % 56,74 % 67,00 % 139,38 % 19,68 % 742 M EUR
Part N (USD) LU1244895048 189,47 USD 08/04/2021 17,16 % 27/03/2017 9,86 % 71,65 % 61,98 % 21,45 % 742 M EUR
Part N2 (EUR) LU2053387994 139,28 EUR 08/04/2021 28/10/2020 9,46 % 742 M EUR
Part R (EUR) LU1244895394 213,50 EUR 08/04/2021 14,66 % 23/09/2015 12,28 % 52,51 % 57,45 % 114,77 % 19,35 % 742 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Part A (GBP) LU1426148984 109,01 GBP 08/04/2021 2,36 % 28/07/2017 0,13 % 11,97 % 6,81 % 5,33 % 2 522 M EUR
Part A (USD) LU1426148711 129,20 USD 08/04/2021 4,48 % 05/06/2015 0,19 % 12,40 % 11,34 % 25,38 % 5,07 % 2 522 M EUR
Part A (EUR) LU1161527038 232,17 EUR 08/04/2021 2,72 % 30/12/2004 0,01 % 11,61 % 4,92 % 14,49 % 5,26 % 2 522 M EUR
Part A (CHF) LU1426148802 115,52 CHF 08/04/2021 2,54 % 09/07/2015 -0,03 % 11,15 % 3,24 % 11,64 % 5,27 % 2 522 M EUR
Part B (EUR) LU1161526907 149,25 EUR 08/04/2021 2,72 % 30/12/2004 0,01 % 11,63 % 4,95 % 14,59 % 5,39 % 2 522 M EUR
Part B (CHF) LU1426149289 102,05 CHF 08/04/2021 1,72 % 09/06/2016 -0,03 % 11,19 % 3,26 % 5,39 % 2 522 M EUR
Part B (GBP) LU1426149362 103,30 GBP 08/04/2021 2,31 % 27/07/2017 0,14 % 12,06 % 6,86 % 5,45 % 2 522 M EUR
Part B (USD) LU1426149107 108,08 USD 08/04/2021 3,68 % 13/09/2017 0,19 % 12,47 % 11,33 % 5,14 % 2 522 M EUR
Part CR (USD) LU1790341827 112,19 USD 08/04/2021 3,83 % 19/03/2018 0,24 % 12,66 % 12,07 % 5,13 % 2 522 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816704 105,33 EUR 08/04/2021 1,71 % 16/03/2018 0,07 % 11,78 % 5,52 % 5,25 % 2 522 M EUR
Part CRD (EUR) LU1873123290 106,55 EUR 08/04/2021 3,22 % 22/01/2019 0,07 % 11,77 % 2 522 M EUR
Part I (EUR) LU1161526816 14 121,04 EUR 08/04/2021 3,19 % 16/04/2010 0,14 % 12,06 % 6,50 % 17,29 % 5,24 % 2 522 M EUR
Part I (USD) LU1426149792 131,15 USD 08/04/2021 4,91 % 13/08/2015 0,31 % 12,95 % 12,96 % 28,05 % 5,06 % 2 522 M EUR
Part I (CHF) LU1426149875 118,53 CHF 08/04/2021 3,00 % 09/07/2015 0,09 % 11,62 % 4,78 % 14,16 % 5,24 % 2 522 M EUR
Part J (EUR) LU1161526733 102,57 EUR 08/04/2021 2,26 % 08/06/2017 0,14 % 12,10 % 6,46 % 5,24 % 2 522 M EUR
Part J (USD) LU1426150295 112,27 USD 08/04/2021 4,49 % 31/03/2017 0,30 % 12,85 % 12,93 % 5,09 % 2 522 M EUR
Part J (GBP) LU1426150451 105,05 GBP 08/04/2021 2,71 % 13/04/2018 0,26 % 12,47 % 2 522 M EUR
Part K (EUR) LU1161526659 120,70 EUR 08/04/2021 3,15 % 20/03/2015 0,32 % 12,93 % 6,89 % 18,57 % 5,44 % 2 522 M EUR
Part K (CHF) LU1426150881 106,23 CHF 08/04/2021 2,27 % 01/08/2018 0,28 % 12,45 % 2 522 M EUR
Part N (CHF) LU1426151186 107,55 CHF 08/04/2021 1,98 % 25/07/2017 0,34 % 12,68 % 5,78 % 5,44 % 2 522 M EUR
Part N (EUR) LU1426150964 109,45 EUR 08/04/2021 2,54 % 04/09/2017 0,39 % 13,16 % 7,55 % 5,44 % 2 522 M EUR
Part O (GBP) LU1648209044 101,24 GBP 08/04/2021 07/12/2020 0,49 % 2 522 M EUR
Part O (EUR) LU1648208582 105,86 EUR 08/04/2021 2,91 % 31/05/2018 0,37 % 13,06 % 2 522 M EUR
Part O (CHF) LU1648208822 101,02 CHF 08/04/2021 07/12/2020 0,33 % 2 522 M EUR
Part O (USD) LU1648208749 101,38 USD 08/04/2021 07/12/2020 0,55 % 2 522 M EUR
Part PE (EUR) LU1981742973 100,56 EUR 08/04/2021 17/12/2020 0,39 % 2 522 M EUR
Part R (USD) LU1161526493 131,59 USD 08/04/2021 4,39 % 21/11/2014 0,36 % 13,16 % 11,78 % 26,38 % 5,30 % 2 522 M EUR
Part R (EUR) LU1161526576 131,86 EUR 08/04/2021 2,86 % 15/06/2011 0,17 % 12,32 % 5,18 % 15,51 % 5,44 % 2 522 M EUR
Part RS (EUR) LU1832174707 105,34 EUR 08/04/2021 1,86 % 14/06/2018 0,09 % 11,91 % 2 522 M EUR
EdR Fund China
Part A (USD) LU1160367469 174,55 USD 08/04/2021 4,85 % 08/07/2009 0,24 % 50,24 % 30,13 % 110,02 % 21,59 % 517 M EUR
Part A (EUR) LU1160365091 479,63 EUR 08/04/2021 8,32 % 08/04/1998 3,14 % 37,25 % 34,18 % 101,51 % 19,63 % 517 M EUR
Part A (AUD) LU1160367204 172,72 AUD 08/04/2021 5,01 % 05/02/2010 1,34 % 22,23 % 30,95 % 108,20 % 16,15 % 517 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816456 134,86 EUR 08/04/2021 10,42 % 03/04/2018 3,29 % 37,68 % 35,18 % 517 M EUR
Part CR (USD) LU1790342981 145,54 USD 08/04/2021 28/05/2020 0,23 % 517 M EUR
Part I (EUR) LU1160366651 257,12 EUR 08/04/2021 7,72 % 30/07/2008 3,39 % 38,44 % 37,85 % 111,46 % 19,62 % 517 M EUR
Part I (USD) LU1227091755 136,70 USD 08/04/2021 31,05 % 11/02/2020 0,53 % 51,60 % 517 M EUR
Part J (USD) LU1227092050 148,08 USD 08/04/2021 14/04/2020 0,54 % 517 M EUR
Part J (EUR) LU1160366222 198,59 EUR 08/04/2021 7,58 % 15/07/2011 3,39 % 38,46 % 37,84 % 111,01 % 19,65 % 517 M EUR
Part K (EUR) LU1160366065 335,64 EUR 08/04/2021 10,39 % 09/01/2009 3,29 % 39,18 % 38,73 % 113,25 % 19,78 % 517 M EUR
Part R (EUR) LU1160365505 256,82 EUR 08/04/2021 8,08 % 17/02/2009 3,05 % 36,80 % 32,57 % 97,31 % 19,65 % 517 M EUR
Part R (USD) LU1160365257 154,43 USD 08/04/2021 4,56 % 15/07/2011 0,22 % 49,84 % 28,57 % 106,02 % 21,59 % 517 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Part A (USD) LU1080013565 125,24 USD 08/04/2021 3,40 % 15/07/2014 -0,39 % 13,76 % 13,11 % 22,51 % 7,77 % 100 M EUR
Part A (EUR) LU1080013482 142,49 EUR 08/04/2021 3,54 % 04/02/2011 -0,59 % 12,88 % 6,19 % 11,33 % 7,96 % 100 M EUR
Part B (USD) LU1080013722 108,50 USD 08/04/2021 3,40 % 15/07/2014 -0,39 % 13,75 % 13,10 % 22,49 % 7,77 % 100 M EUR
Part B (EUR) LU1080013649 114,68 EUR 08/04/2021 3,54 % 04/02/2011 -0,60 % 12,88 % 6,18 % 11,32 % 7,96 % 100 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815300 106,66 EUR 08/04/2021 2,16 % 03/04/2018 -0,56 % 13,00 % 6,51 % 100 M EUR
Part I (USD) LU1080014027 128,78 USD 08/04/2021 3,83 % 15/07/2014 -0,27 % 14,24 % 14,53 % 25,08 % 7,77 % 100 M EUR
Part I (EUR) LU1080013995 150,50 EUR 08/04/2021 4,41 % 18/10/2011 -0,48 % 13,35 % 7,51 % 13,64 % 7,96 % 100 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Part A (CHF) LU1225423430 64,99 CHF 08/04/2021 -12,60 % 26/01/2018 -6,12 % -4,36 % -34,55 % 15,95 % 65 M EUR
Part A (USD) LU1160351034 994,75 USD 08/04/2021 11/01/2013 -5,70 % -2,70 % -28,79 % -18,00 % 16,00 % 65 M EUR
Part A (EUR) LU1160351208 95,44 EUR 08/04/2021 4,08 % 28/04/1998 -5,94 % -3,97 % -33,75 % -26,40 % 15,99 % 65 M EUR
Part B (EUR) LU1160350812 68,87 EUR 08/04/2021 -0,48 % 01/10/2012 -5,94 % -3,94 % -33,71 % -26,40 % 15,99 % 65 M EUR
Part B (USD) LU1225423869 71,65 USD 08/04/2021 -4,97 % 04/05/2016 -5,70 % -2,66 % -28,77 % 15,99 % 65 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815565 66,56 EUR 08/04/2021 -12,56 % 28/03/2018 -5,86 % -3,69 % -33,11 % 15,99 % 65 M EUR
Part I (USD) LU1225424594 75,77 USD 08/04/2021 -6,24 % 19/12/2016 -5,54 % -2,08 % -27,49 % 15,60 % 65 M EUR
Part I (EUR) LU1160352354 118,18 EUR 08/04/2021 1,67 % 04/03/2011 -5,79 % -3,37 % -32,46 % -24,13 % 15,99 % 65 M EUR
Part I (CHF) LU1225424750 62,08 CHF 08/04/2021 -10,46 % 15/12/2016 -5,97 % -3,74 % -33,28 % 15,95 % 65 M EUR
Part J (EUR) LU1225425567 65,59 EUR 08/04/2021 -10,88 % 11/01/2018 -5,78 % -3,31 % -32,42 % 16,00 % 65 M EUR
Part K (EUR) LU1160351976 89,74 EUR 08/04/2021 -1,46 % 02/12/2013 -5,85 % -3,65 % -33,08 % -24,26 % 15,99 % 65 M EUR
Part K (USD) LU1160351620 90,58 USD 08/04/2021 -1,49 % 08/09/2014 -5,62 % -2,38 % -28,09 % -15,61 % 16,00 % 65 M EUR
Part R (EUR) LU1160351547 84,52 EUR 08/04/2021 -2,12 % 29/05/2013 -6,05 % -4,37 % -34,58 % -27,99 % 15,98 % 65 M EUR
Part R (USD) LU1160351380 87,71 USD 08/04/2021 -2,01 % 23/10/2014 -5,80 % -3,10 % -29,70 % -20,04 % 15,99 % 65 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Part A (CHF) LU1790342049 101,60 CHF 08/04/2021 0,53 % 03/04/2018 -1,72 % 24,34 % 1,28 % 849 M USD
Part A (USD) LU1080015420 209,09 USD 08/04/2021 6,41 % 25/05/2009 -1,36 % 26,40 % 11,10 % 46,51 % 14,36 % 849 M USD
Part A (EUR) LU1080015693 120,95 EUR 08/04/2021 2,86 % 15/07/2014 -1,62 % 24,87 % 2,84 % 30,19 % 14,57 % 849 M USD
Part B (EUR) LU1080015859 89,71 EUR 08/04/2021 2,84 % 15/07/2014 -1,62 % 24,97 % 2,70 % 30,02 % 14,62 % 849 M USD
Part B (USD) LU1080015776 132,02 USD 08/04/2021 6,41 % 25/05/2009 -1,36 % 26,46 % 11,21 % 46,66 % 14,45 % 849 M USD
Part CR (USD) LU1790340423 107,26 USD 08/04/2021 4,51 % 06/09/2019 -1,26 % 26,77 % 849 M USD
Part CR (EUR) LU1234750898 103,73 EUR 08/04/2021 1,22 % 03/04/2018 -1,52 % 25,26 % 3,43 % 849 M USD
Part I (CHF) LU1790342395 109,81 CHF 08/04/2021 3,59 % 14/08/2018 -1,57 % 25,07 % 849 M USD
Part I (USD) LU1080015933 181,20 USD 08/04/2021 5,77 % 16/09/2010 -1,22 % 27,13 % 12,98 % 50,80 % 14,37 % 849 M USD
Part I (EUR) LU1080016071 135,73 EUR 08/04/2021 4,93 % 02/12/2014 -1,48 % 25,61 % 4,58 % 34,00 % 14,58 % 849 M USD
Part K (USD) LU1564424452 112,29 USD 08/04/2021 3,58 % 22/12/2017 -1,35 % 27,59 % 12,53 % 14,52 % 849 M USD
Part KD (EUR) LU1564424379 94,08 EUR 08/04/2021 1,50 % 17/04/2018 -1,64 % 26,05 % 849 M USD
Part KD (USD) LU1564424023 105,91 USD 08/04/2021 5,61 % 31/01/2019 -1,35 % 27,63 % 849 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Part A (EUR) LU1897613763 113,66 EUR 08/04/2021 5,95 % 21/01/2019 -3,48 % 26,29 % 260 M USD
Part A (USD) LU1897607013 118,99 USD 08/04/2021 9,28 % 24/04/2019 -3,20 % 28,06 % 260 M USD
Part CR (EUR) LU1897614571 114,57 EUR 08/04/2021 6,34 % 21/01/2019 -3,37 % 26,65 % 260 M USD
Part I (EUR) LU1897614902 118,51 EUR 08/04/2021 7,67 % 21/12/2018 -3,32 % 26,97 % 260 M USD
Part I (USD) LU1897614811 102,51 USD 08/04/2021 08/09/2020 -3,03 % 260 M USD
Part K (EUR) LU1897615388 119,06 EUR 08/04/2021 7,89 % 21/12/2018 -3,40 % 28,05 % 260 M USD
Part KD (EUR) LU1897615891 112,30 EUR 08/04/2021 8,14 % 26/04/2019 -3,39 % 28,09 % 260 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Part A (USD) LU1730854780 176,05 USD 08/04/2021 5,35 % 01/06/2010 4,26 % 35,86 % -4,93 % 32,37 % 22,26 % 198 M EUR
Part A (EUR) LU1730854608 427,33 EUR 08/04/2021 9,01 % 26/01/1981 7,22 % 24,06 % -2,04 % 26,92 % 20,01 % 198 M EUR
Part B (EUR) LU1730855084 351,13 EUR 08/04/2021 3,96 % 24/03/2005 7,23 % 24,06 % -2,03 % 26,92 % 20,02 % 198 M EUR
Part CR (EUR) LU1781817009 96,42 EUR 08/04/2021 -1,42 % 21/09/2018 7,29 % 24,36 % 198 M EUR
Part I (EUR) LU1730855597 206,13 EUR 08/04/2021 6,39 % 06/08/2009 7,51 % 25,29 % 0,83 % 32,83 % 20,03 % 198 M EUR
Part J (EUR) LU1745523123 96,21 EUR 08/04/2021 -0,69 % 21/09/2018 7,38 % 25,24 % 198 M EUR
Part K (EUR) LU1730855910 186,69 EUR 08/04/2021 5,72 % 18/01/2010 7,48 % 25,16 % 0,53 % 33,03 % 20,01 % 198 M EUR
Part N (EUR) LU1730856488 101,47 EUR 08/04/2021 0,42 % 06/10/2017 7,57 % 25,54 % 1,51 % 20,02 % 198 M EUR
Part O (EUR) LU1745523479 96,44 EUR 08/04/2021 -0,45 % 21/09/2018 7,56 % 25,55 % 198 M EUR
Part R (EUR) LU1730856991 177,04 EUR 08/04/2021 5,40 % 01/06/2010 7,11 % 23,56 % -3,18 % 24,56 % 20,01 % 198 M EUR
Part R (USD) LU1730857023 95,99 USD 08/04/2021 -1,59 % 21/09/2018 4,16 % 35,33 % 198 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Part A (USD) LU1160358476 176,85 USD 08/04/2021 5,00 % 06/08/2009 9,51 % 56,15 % 0,33 % 35,42 % 26,04 % 42 M EUR
Part A (EUR) LU1160358633 204,40 EUR 08/04/2021 5,73 % 09/06/2008 12,64 % 42,59 % 3,46 % 29,90 % 24,43 % 42 M EUR
Part B (EUR) LU1336296451 147,46 EUR 08/04/2021 5,63 % 22/02/2016 12,63 % 42,57 % 3,44 % 29,45 % 24,43 % 42 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816290 105,08 EUR 08/04/2021 1,66 % 03/04/2018 12,80 % 43,12 % 4,26 % 42 M EUR
Part I (EUR) LU1160360373 22 911,52 EUR 08/04/2021 6,67 % 09/06/2008 12,79 % 43,55 % 6,11 % 35,71 % 24,43 % 42 M EUR
Part K (GBP) LU1225780383 103,83 GBP 08/04/2021 1,03 % 04/08/2017 9,58 % 43,71 % 6,96 % 22,55 % 42 M EUR
Part K (EUR) LU1160360027 326,25 EUR 08/04/2021 10,14 % 12/01/2009 13,19 % 45,48 % 7,45 % 37,82 % 24,71 % 42 M EUR
Part N (EUR) LU1160359797 120,51 EUR 08/04/2021 3,03 % 13/01/2015 13,50 % 46,46 % 8,88 % 40,75 % 24,75 % 42 M EUR
Part R (EUR) LU1160359102 202,49 EUR 08/04/2021 6,23 % 06/08/2009 12,53 % 42,09 % 2,28 % 27,50 % 24,43 % 42 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Part A (CHF) LU1218422209 121,43 CHF 08/04/2021 3,89 % 09/03/2016 3,81 % 25,98 % 0,59 % 19,60 % 11,31 % 127 M EUR
Part A (USD) LU1160363476 1 356,75 USD 08/04/2021 4,54 % 26/05/2014 2,16 % 21,90 % 14,57 % 29,77 % 9,43 % 127 M EUR
Part A (EUR) LU1160363633 396,55 EUR 08/04/2021 4,04 % 14/02/1997 1,97 % 20,72 % 7,64 % 18,12 % 9,60 % 127 M EUR
Part B (EUR) LU1160363047 112,37 EUR 08/04/2021 4,49 % 09/05/2012 2,02 % 20,95 % 7,86 % 18,36 % 9,62 % 127 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816373 108,34 EUR 08/04/2021 2,69 % 03/04/2018 2,02 % 20,89 % 8,12 % 127 M EUR
Part I (CHF) LU1400356025 116,96 CHF 08/04/2021 3,25 % 18/05/2016 2,03 % 21,01 % 7,95 % 9,60 % 127 M EUR
Part I (EUR) LU1160362742 18 426,68 EUR 08/04/2021 5,61 % 29/01/2010 2,13 % 21,42 % 9,66 % 21,82 % 9,59 % 127 M EUR
Part J (EUR) LU1160364797 11 217,37 EUR 08/04/2021 5,21 % 07/10/2010 2,20 % 21,76 % 9,99 % 22,19 % 9,62 % 127 M EUR
Part K (EUR) LU1564424882 102,14 EUR 08/04/2021 10/12/2020 2,14 % 127 M EUR
Part N (EUR) LU1160364441 18 515,24 EUR 08/04/2021 5,86 % 17/06/2010 2,16 % 21,57 % 10,17 % 22,75 % 9,57 % 127 M EUR
Part O (EUR) LU1160364102 11 696,68 EUR 08/04/2021 5,53 % 25/05/2012 2,23 % 21,94 % 10,37 % 22,98 % 9,62 % 127 M EUR
Part R (EUR) LU1160363989 149,02 EUR 08/04/2021 4,45 % 10/02/2012 1,91 % 20,45 % 6,87 % 16,69 % 9,60 % 127 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Part A (EUR) LU1103207525 606,88 EUR 08/04/2021 5,18 % 13/12/1993 -0,79 % 15,04 % 3,01 % 7,10 % 6,99 % 212 M EUR
Part A (USD) LU1209356663 112,89 USD 08/04/2021 2,12 % 01/07/2015 -0,56 % 16,15 % 9,53 % 17,47 % 6,89 % 212 M EUR
Part A (USD) LU1103207285 107,52 USD 08/04/2021 0,71 % 28/01/2011 -3,18 % 26,20 % -0,07 % 12,00 % 10,41 % 212 M EUR
Part B (EUR) LU1103208259 117,04 EUR 08/04/2021 2,39 % 15/07/2011 -0,80 % 15,04 % 3,01 % 7,10 % 6,99 % 212 M EUR
Part CR (EUR) LU1781814915 104,24 EUR 08/04/2021 1,39 % 03/04/2018 -0,72 % 15,25 % 3,45 % 212 M EUR
Part I (EUR) LU1103208846 164,77 EUR 08/04/2021 4,00 % 22/07/2008 -0,66 % 15,56 % 4,38 % 9,37 % 6,99 % 212 M EUR
Part J (EUR) LU1103209901 120,17 EUR 08/04/2021 2,76 % 15/07/2011 -0,67 % 15,56 % 4,38 % 9,39 % 6,99 % 212 M EUR
Part K (EUR) LU1103211048 145,43 EUR 08/04/2021 3,28 % 01/09/2009 -0,70 % 15,48 % 4,48 % 9,30 % 6,91 % 212 M EUR