En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de Cookies afin de nous permettre d'élaborer des statistiques de visite et améliorer votre parcours de navigation sur le site

Part du Fonds Code ISIN VL (Devise)Date de valorisation Performance annualiséeDepuis création Performance Volatilité 3 ans Actif net (fonds)
YTD 1 an* 3 ans* 5 ans*
Access Global Equity L/S
Part C (EUR) FR0010259838 1 325,88 EUR 19/01/2022 1,41 % 23/11/2001 -1,47 % -1,95 % 5,06 % 3,20 % 5,22 % 6 M EUR
Part I (EUR) FR0010231613 14 609,59 EUR 19/01/2022 1,90 % 23/11/2001 -1,44 % -1,45 % 6,68 % 5,84 % 5,22 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Part BH (USD) FR0013250578 106,33 USD 24/01/2022 1,37 % 21/07/2017 -0,02 % 0,04 % 3,03 % 0,58 % 478 M EUR
Part C (EUR) FR0010027623 124,50 EUR 24/01/2022 2,83 % 20/08/1987 -0,05 % -0,63 % -1,32 % -1,97 % 0,12 % 478 M EUR
Part D (EUR) FR0010672055 143,60 EUR 24/01/2022 -0,01 % 27/10/2008 -0,05 % -0,63 % -1,32 % -1,97 % 0,12 % 478 M EUR
Part R (EUR) FR0011031392 98 751,85 EUR 24/01/2022 -0,12 % 13/06/2011 -0,05 % -0,61 % -1,27 % -1,88 % 0,12 % 478 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Part A (CHF) LU1583296113 84,30 CHF 24/01/2022 -4,04 % 05/12/2017 -2,03 % -12,57 % -3,91 % 21,49 % 6 M USD
Part A (EUR) LU1583295818 102,23 EUR 24/01/2022 0,49 % 11/07/2017 -1,39 % -6,59 % 3,13 % 17,57 % 6 M USD
Part A (USD) LU1583295909 101,45 USD 24/01/2022 0,32 % 12/07/2017 -2,05 % -11,54 % 3,16 % 21,39 % 6 M USD
Part B (EUR) LU1583296204 106,71 EUR 24/01/2022 3,08 % 05/12/2019 -1,39 % -4,63 % 6 M USD
Part B (USD) LU1583296386 88,56 USD 24/01/2022 -1,81 % 27/12/2017 -1,93 % -11,39 % 3,82 % 21,40 % 6 M USD
Part I (USD) LU1583296972 105,66 USD 24/01/2022 1,22 % 06/07/2017 -1,87 % -10,53 % 6,24 % 21,39 % 6 M USD
Part J (USD) LU1583297434 107,02 USD 24/01/2022 2,71 % 18/03/2019 -1,87 % -10,61 % 6 M USD
Part K (EUR) LU1583297780 110,99 EUR 24/01/2022 2,31 % 06/07/2017 -1,32 % -3,90 % 11,06 % 18,44 % 6 M USD
Part K (USD) LU1583297863 110,26 USD 24/01/2022 2,17 % 06/07/2017 -1,87 % -10,66 % 10,84 % 22,60 % 6 M USD
Part K (CHF) LU1583298085 95,62 CHF 24/01/2022 -0,99 % 27/07/2017 -1,99 % -11,86 % 2,66 % 22,72 % 6 M USD
EdR Fund Big Data
Part A (EUR) LU1244893696 237,47 EUR 24/01/2022 14,46 % 31/08/2015 -3,55 % 20,76 % 67,78 % 86,15 % 18,45 % 1 188 M EUR
Part A (USD) LU1244893779 239,13 USD 24/01/2022 14,58 % 31/08/2015 -4,08 % 12,14 % 66,62 % 95,29 % 20,48 % 1 188 M EUR
Part A (CHF) LU1244893852 227,31 CHF 24/01/2022 13,68 % 31/08/2015 -3,61 % 16,12 % 54,15 % 79,72 % 20,02 % 1 188 M EUR
Part B (EUR) LU1380777133 167,63 EUR 24/01/2022 14,30 % 15/03/2018 -3,54 % 20,55 % 67,41 % 18,48 % 1 188 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816530 171,24 EUR 24/01/2022 14,94 % 16/03/2018 -3,51 % 21,61 % 70,57 % 18,45 % 1 188 M EUR
Part CR (USD) LU1790340936 157,85 USD 24/01/2022 12,54 % 16/03/2018 -4,04 % 13,00 % 70,04 % 20,49 % 1 188 M EUR
Part CRD (USD) LU1790341074 158,03 USD 24/01/2022 12,58 % 16/03/2018 -4,04 % 13,14 % 70,27 % 20,50 % 1 188 M EUR
Part CRD (EUR) LU1781816613 171,23 EUR 24/01/2022 14,94 % 16/03/2018 -3,51 % 21,76 % 70,43 % 18,40 % 1 188 M EUR
Part I (USD) LU1244894314 254,19 USD 24/01/2022 15,68 % 31/08/2015 -4,02 % 13,37 % 71,67 % 104,73 % 20,47 % 1 188 M EUR
Part I (EUR) LU1244894231 250,81 EUR 24/01/2022 15,44 % 31/08/2015 -3,49 % 21,84 % 71,82 % 93,92 % 18,45 % 1 188 M EUR
Part J (USD) LU1904152284 154,26 USD 24/01/2022 17,19 % 23/04/2019 -4,03 % 13,37 % 1 188 M EUR
Part K (EUR) LU1244894587 173,79 EUR 24/01/2022 18,78 % 09/11/2018 -3,00 % 22,58 % 74,54 % 18,85 % 1 188 M EUR
Part N (EUR) LU1244894827 266,12 EUR 24/01/2022 16,51 % 31/08/2015 -2,98 % 22,83 % 75,95 % 101,09 % 18,85 % 1 188 M EUR
Part N (USD) LU1244895048 202,79 USD 24/01/2022 15,75 % 27/03/2017 -3,52 % 14,11 % 75,26 % 20,94 % 1 188 M EUR
Part N2 (EUR) LU2053387994 147,70 EUR 24/01/2022 28/10/2020 -3,59 % 12,70 % 1 188 M EUR
Part P (EUR) LU2225826366 110,62 EUR 24/01/2022 25/05/2021 1 188 M EUR
Part R (EUR) LU1244895394 236,40 EUR 24/01/2022 14,53 % 23/09/2015 -3,57 % 20,23 % 65,67 % 82,29 % 18,49 % 1 188 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Part A (USD) LU1426148711 128,95 USD 24/01/2022 3,90 % 05/06/2015 -0,51 % 0,04 % 10,78 % 18,19 % 4,92 % 2 649 M EUR
Part A (GBP) LU1426148984 108,61 GBP 24/01/2022 1,85 % 28/07/2017 -0,51 % -0,18 % 7,55 % 5,11 % 2 649 M EUR
Part A (EUR) LU1161527038 230,70 EUR 24/01/2022 2,55 % 30/12/2004 -0,52 % -0,54 % 6,01 % 8,59 % 5,03 % 2 649 M EUR
Part A (CHF) LU1426148802 114,39 CHF 24/01/2022 2,07 % 09/07/2015 -0,56 % -0,96 % 4,46 % 5,40 % 5,03 % 2 649 M EUR
Part B (CHF) LU1426149289 99,62 CHF 24/01/2022 1,30 % 09/06/2016 -0,56 % -0,97 % 4,49 % 5,71 % 5,16 % 2 649 M EUR
Part B (GBP) LU1426149362 101,39 GBP 24/01/2022 1,81 % 27/07/2017 -0,51 % -0,18 % 7,61 % 5,24 % 2 649 M EUR
Part B (EUR) LU1161526907 146,12 EUR 24/01/2022 2,55 % 30/12/2004 -0,53 % -0,55 % 6,04 % 8,60 % 5,16 % 2 649 M EUR
Part B (USD) LU1426149107 106,29 USD 24/01/2022 2,96 % 13/09/2017 -0,51 % 0,06 % 10,80 % 4,95 % 2 649 M EUR
Part CR (USD) LU1790341827 112,11 USD 24/01/2022 3,01 % 19/03/2018 -0,47 % 0,21 % 11,36 % 4,94 % 2 649 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816704 104,83 EUR 24/01/2022 1,23 % 16/03/2018 -0,52 % -0,33 % 6,62 % 5,01 % 2 649 M EUR
Part CRD (EUR) LU1873123290 104,51 EUR 24/01/2022 2,21 % 22/01/2019 -0,50 % -0,31 % 6,57 % 2 649 M EUR
Part I (EUR) LU1161526816 14 085,74 EUR 24/01/2022 2,95 % 16/04/2010 -0,48 % -0,06 % 7,58 % 11,15 % 5,00 % 2 649 M EUR
Part I (USD) LU1426149792 131,41 USD 24/01/2022 4,32 % 13/08/2015 -0,46 % 0,53 % 12,43 % 20,83 % 4,90 % 2 649 M EUR
Part I (CHF) LU1426149875 117,83 CHF 24/01/2022 2,54 % 09/07/2015 -0,51 % -0,48 % 6,00 % 7,86 % 5,00 % 2 649 M EUR
Part J (EUR) LU1161526733 100,80 EUR 24/01/2022 1,81 % 08/06/2017 -0,48 % -0,06 % 7,61 % 5,00 % 2 649 M EUR
Part J (GBP) LU1426150451 103,53 GBP 24/01/2022 2,14 % 13/04/2018 -0,45 % 0,31 % 9,16 % 5,09 % 2 649 M EUR
Part J (USD) LU1426150295 110,86 USD 24/01/2022 3,77 % 31/03/2017 -0,45 % 0,51 % 12,37 % 4,90 % 2 649 M EUR
Part K (EUR) LU1161526659 120,45 EUR 24/01/2022 2,75 % 20/03/2015 -0,51 % 0,12 % 8,20 % 11,73 % 5,21 % 2 649 M EUR
Part K (CHF) LU1426150881 105,62 CHF 24/01/2022 1,58 % 01/08/2018 -0,54 % -0,33 % 6,57 % 5,21 % 2 649 M EUR
Part N (EUR) LU1426150964 109,39 EUR 24/01/2022 2,06 % 04/09/2017 -0,50 % 0,33 % 8,86 % 5,21 % 2 649 M EUR
Part N (CHF) LU1426151186 107,10 CHF 24/01/2022 1,53 % 25/07/2017 -0,52 % -0,13 % 7,19 % 5,21 % 2 649 M EUR
Part O (GBP) LU1648209044 99,95 GBP 24/01/2022 1,27 % 07/12/2020 -0,48 % 0,66 % 2 649 M EUR
Part O (EUR) LU1648208582 103,63 EUR 24/01/2022 2,25 % 31/05/2018 -0,49 % 0,33 % 8,60 % 5,21 % 2 649 M EUR
Part O (USD) LU1648208749 100,25 USD 24/01/2022 1,56 % 07/12/2020 -0,48 % 0,90 % 2 649 M EUR
Part O (CHF) LU1648208822 100,10 CHF 24/01/2022 0,53 % 07/12/2020 -0,52 % -0,14 % 2 649 M EUR
Part PE (EUR) LU1981742973 100,55 EUR 24/01/2022 0,50 % 17/12/2020 -0,49 % 0,38 % 2 649 M EUR
Part R (USD) LU1161526493 131,31 USD 24/01/2022 3,87 % 21/11/2014 -0,52 % 0,15 % 11,25 % 18,95 % 5,11 % 2 649 M EUR
Part R (EUR) LU1161526576 131,01 EUR 24/01/2022 2,58 % 15/06/2011 -0,55 % -0,43 % 6,43 % 8,87 % 5,21 % 2 649 M EUR
Part RS (EUR) LU1832174707 104,35 EUR 24/01/2022 1,18 % 14/06/2018 -0,56 % -0,79 % 5,24 % 5,21 % 2 649 M EUR
EdR Fund China
Part A (USD) LU1160367469 133,00 USD 24/01/2022 2,30 % 08/07/2009 -0,05 % -31,62 % 26,11 % 51,91 % 21,33 % 288 M EUR
Part A (EUR) LU1160365091 384,32 EUR 24/01/2022 7,03 % 08/04/1998 0,51 % -26,39 % 26,63 % 44,50 % 19,27 % 288 M EUR
Part A (AUD) LU1160367204 141,33 AUD 24/01/2022 2,93 % 05/02/2010 2,23 % -25,72 % 26,06 % 62,04 % 16,59 % 288 M EUR
Part B (USD) LU2213974103 78,07 USD 24/01/2022 26/03/2021 288 M EUR
Part CR (USD) LU1790342981 111,77 USD 24/01/2022 6,93 % 28/05/2020 0,01 % -31,10 % 288 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816456 108,76 EUR 24/01/2022 2,23 % 03/04/2018 0,56 % -25,81 % 28,18 % 19,24 % 288 M EUR
Part I (EUR) LU1160366651 207,74 EUR 24/01/2022 5,57 % 30/07/2008 0,58 % -25,63 % 30,15 % 51,44 % 19,28 % 288 M EUR
Part I (USD) LU1227091755 104,98 USD 24/01/2022 2,52 % 11/02/2020 0,03 % -30,92 % 288 M EUR
Part J (USD) LU1227092050 113,73 USD 24/01/2022 7,49 % 14/04/2020 0,04 % -30,90 % 288 M EUR
Part J (EUR) LU1160366222 160,45 EUR 24/01/2022 4,84 % 15/07/2011 0,58 % -25,63 % 30,14 % 51,34 % 19,31 % 288 M EUR
Part K (EUR) LU1160366065 271,48 EUR 24/01/2022 7,95 % 09/01/2009 0,58 % -25,74 % 31,40 % 53,17 % 19,39 % 288 M EUR
Part R (EUR) LU1160365505 205,16 EUR 24/01/2022 5,71 % 17/02/2009 0,49 % -26,67 % 25,28 % 41,49 % 19,27 % 288 M EUR
Part R (USD) LU1160365257 117,26 USD 24/01/2022 1,52 % 15/07/2011 -0,07 % -31,85 % 24,80 % 48,94 % 21,31 % 288 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Part A (USD) LU1080013565 124,66 USD 24/01/2022 2,97 % 15/07/2014 -1,25 % -0,72 % 13,14 % 17,77 % 7,67 % 77 M EUR
Part A (EUR) LU1080013482 141,29 EUR 24/01/2022 3,20 % 04/02/2011 -1,28 % -1,26 % 8,13 % 7,67 % 7,83 % 77 M EUR
Part B (EUR) LU1080013649 111,55 EUR 24/01/2022 3,20 % 04/02/2011 -1,27 % -1,26 % 8,14 % 7,68 % 7,83 % 77 M EUR
Part B (USD) LU1080013722 105,37 USD 24/01/2022 2,97 % 15/07/2014 -1,26 % -0,72 % 13,14 % 17,78 % 7,67 % 77 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815300 105,85 EUR 24/01/2022 1,50 % 03/04/2018 -1,27 % -1,16 % 8,46 % 7,83 % 77 M EUR
Part I (USD) LU1080014027 128,61 USD 24/01/2022 3,40 % 15/07/2014 -1,22 % -0,30 % 14,55 % 20,23 % 7,67 % 77 M EUR
Part I (EUR) LU1080013995 149,73 EUR 24/01/2022 4,01 % 18/10/2011 -1,25 % -0,85 % 9,48 % 9,93 % 7,84 % 77 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Part A (CHF) LU1225423430 61,15 CHF 24/01/2022 -11,58 % 26/01/2018 -7,01 % -9,37 % -35,39 % 15,82 % 39 M EUR
Part A (USD) LU1160351034 945,90 USD 24/01/2022 -0,56 % 11/01/2013 -6,96 % -8,10 % -30,87 % -35,47 % 15,86 % 39 M EUR
Part A (EUR) LU1160351208 90,08 EUR 24/01/2022 3,69 % 28/04/1998 -7,00 % -8,95 % -34,58 % -42,03 % 15,86 % 39 M EUR
Part B (USD) LU1225423869 68,21 USD 24/01/2022 -5,11 % 04/05/2016 -6,96 % -7,99 % -30,75 % -32,03 % 15,84 % 39 M EUR
Part B (EUR) LU1160350812 64,93 EUR 24/01/2022 -1,06 % 01/10/2012 -7,00 % -8,95 % -34,55 % -41,97 % 15,85 % 39 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815565 62,97 EUR 24/01/2022 -11,37 % 28/03/2018 -6,99 % -8,67 % -33,98 % 15,86 % 39 M EUR
Part I (EUR) LU1160352354 112,12 EUR 24/01/2022 1,05 % 04/03/2011 -6,96 % -8,37 % -33,31 % -40,14 % 15,86 % 39 M EUR
Part I (USD) LU1225424594 72,42 USD 24/01/2022 -6,13 % 19/12/2016 -6,92 % -7,51 % -28,80 % -30,12 % 15,47 % 39 M EUR
Part I (CHF) LU1225424750 58,72 CHF 24/01/2022 -9,89 % 15/12/2016 -6,97 % -8,76 % -34,13 % -41,41 % 15,83 % 39 M EUR
Part J (EUR) LU1225425567 61,80 EUR 24/01/2022 -10,00 % 11/01/2018 -6,96 % -8,33 % -33,25 % 15,86 % 39 M EUR
Part K (EUR) LU1160351976 84,93 EUR 24/01/2022 -1,98 % 02/12/2013 -6,98 % -8,64 % -33,91 % -40,99 % 15,86 % 39 M EUR
Part K (USD) LU1160351620 86,36 USD 24/01/2022 -1,97 % 08/09/2014 -6,94 % -7,79 % -30,17 % -34,42 % 15,86 % 39 M EUR
Part R (EUR) LU1160351547 79,52 EUR 24/01/2022 -2,61 % 29/05/2013 -7,03 % -9,32 % -35,36 % -43,31 % 15,84 % 39 M EUR
Part R (USD) LU1160351380 83,14 USD 24/01/2022 -2,51 % 23/10/2014 -6,98 % -8,48 % -31,70 % -37,05 % 15,85 % 39 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Part A (USD) LU1080015420 205,00 USD 24/01/2022 5,83 % 25/05/2009 -2,92 % -2,91 % 9,71 % 17,56 % 14,16 % 705 M USD
Part A (EUR) LU1080015693 117,53 EUR 24/01/2022 2,17 % 15/07/2014 -3,01 % -3,97 % 3,28 % 4,95 % 14,31 % 705 M USD
Part A (CHF) LU1790342049 98,61 CHF 24/01/2022 -0,37 % 03/04/2018 -3,00 % -4,17 % 2,14 % 14,29 % 705 M USD
Part B (EUR) LU1080015859 83,97 EUR 24/01/2022 2,15 % 15/07/2014 -3,01 % -3,97 % 3,34 % 4,80 % 14,36 % 705 M USD
Part B (USD) LU1080015776 124,69 USD 24/01/2022 5,83 % 25/05/2009 -2,92 % -2,91 % 9,79 % 17,69 % 14,23 % 705 M USD
Part CR (USD) LU1790340423 105,57 USD 24/01/2022 2,30 % 06/09/2019 -2,89 % -2,46 % 705 M USD
Part CR (EUR) LU1234750898 101,19 EUR 24/01/2022 0,31 % 03/04/2018 -2,97 % -3,51 % 4,34 % 14,31 % 705 M USD
Part I (USD) LU1080015933 178,52 USD 24/01/2022 5,22 % 16/09/2010 -2,88 % -2,33 % 11,68 % 20,97 % 14,16 % 705 M USD
Part I (EUR) LU1080016071 132,54 EUR 24/01/2022 4,02 % 02/12/2014 -2,97 % -3,39 % 5,19 % 7,99 % 14,32 % 705 M USD
Part I (CHF) LU1790342395 107,10 CHF 24/01/2022 2,01 % 14/08/2018 -2,96 % -3,57 % 3,97 % 14,30 % 705 M USD
Part K (USD) LU1564424452 110,83 USD 24/01/2022 2,54 % 22/12/2017 -2,90 % -2,26 % 11,95 % 14,28 % 705 M USD
Part KD (EUR) LU1564424379 87,93 EUR 24/01/2022 0,58 % 17/04/2018 -3,00 % -3,36 % 5,34 % 14,41 % 705 M USD
Part KD (USD) LU1564424023 99,86 USD 24/01/2022 3,62 % 31/01/2019 -2,91 % -2,26 % 705 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Part A (USD) LU1897607013 116,05 USD 24/01/2022 5,55 % 24/04/2019 -4,01 % -4,44 % 213 M USD
Part A (EUR) LU1897613763 109,95 EUR 24/01/2022 3,20 % 21/01/2019 -4,08 % -5,43 % 9,92 % 213 M USD
Part CR (EUR) LU1897614571 111,26 EUR 24/01/2022 3,61 % 21/01/2019 -4,05 % -4,96 % 11,23 % 213 M USD
Part CR (USD) LU1897614225 93,69 USD 24/01/2022 26/05/2021 213 M USD
Part I (USD) LU1897614811 100,48 USD 24/01/2022 0,35 % 08/09/2020 -3,97 % -3,83 % 213 M USD
Part I (EUR) LU1897614902 115,21 EUR 24/01/2022 4,68 % 21/12/2018 -4,04 % -4,83 % 12,15 % 14,16 % 213 M USD
Part K (EUR) LU1897615388 115,49 EUR 24/01/2022 4,76 % 21/12/2018 -4,06 % -5,10 % 12,37 % 14,43 % 213 M USD
Part KD (EUR) LU1897615891 105,05 EUR 24/01/2022 4,54 % 26/04/2019 -4,06 % -5,12 % 213 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Part A (EUR) LU1730854608 436,62 EUR 24/01/2022 8,88 % 26/01/1981 -4,21 % 9,51 % 12,28 % 12,04 % 19,38 % 146 M EUR
Part A (USD) LU1730854780 170,98 USD 24/01/2022 4,71 % 01/06/2010 -4,74 % 1,74 % 11,84 % 17,82 % 21,93 % 146 M EUR
Part B (EUR) LU1730855084 358,76 EUR 24/01/2022 3,90 % 24/03/2005 -4,21 % 9,51 % 12,27 % 12,08 % 19,39 % 146 M EUR
Part CR (EUR) LU1781817009 98,71 EUR 24/01/2022 -0,39 % 21/09/2018 -4,20 % 9,78 % 13,12 % 19,39 % 146 M EUR
Part I (EUR) LU1730855597 212,28 EUR 24/01/2022 6,22 % 06/08/2009 -4,15 % 10,60 % 15,66 % 17,38 % 19,40 % 146 M EUR
Part J (EUR) LU1745523123 97,38 EUR 24/01/2022 0,44 % 21/09/2018 -4,14 % 10,79 % 15,95 % 19,40 % 146 M EUR
Part K (EUR) LU1730855910 192,11 EUR 24/01/2022 5,58 % 18/01/2010 -4,16 % 10,49 % 15,31 % 17,38 % 19,40 % 146 M EUR
Part N (EUR) LU1730856488 104,67 EUR 24/01/2022 1,07 % 06/10/2017 -4,13 % 10,83 % 16,36 % 19,40 % 146 M EUR
Part O (EUR) LU1745523479 98,66 EUR 24/01/2022 0,58 % 21/09/2018 -4,13 % 10,84 % 16,36 % 19,41 % 146 M EUR
Part R (EUR) LU1730856991 180,31 EUR 24/01/2022 5,19 % 01/06/2010 -4,24 % 9,07 % 10,95 % 9,88 % 19,38 % 146 M EUR
Part R (USD) LU1730857023 92,93 USD 24/01/2022 -2,17 % 21/09/2018 -4,77 % 1,33 % 10,51 % 21,92 % 146 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Part A (USD) LU1160358476 179,06 USD 24/01/2022 4,78 % 06/08/2009 -1,28 % 7,72 % 7,87 % 12,09 % 25,21 % 37 M EUR
Part A (EUR) LU1160358633 217,73 EUR 24/01/2022 5,87 % 09/06/2008 -0,73 % 15,96 % 8,31 % 6,65 % 23,20 % 37 M EUR
Part B (EUR) LU1336296451 157,08 EUR 24/01/2022 5,98 % 22/02/2016 -0,73 % 15,94 % 8,28 % 6,65 % 23,20 % 37 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816290 112,37 EUR 24/01/2022 3,11 % 03/04/2018 -0,71 % 16,54 % 9,48 % 23,21 % 37 M EUR
Part I (EUR) LU1160360373 24 537,79 EUR 24/01/2022 6,80 % 09/06/2008 -0,69 % 16,71 % 10,94 % 11,07 % 23,20 % 37 M EUR
Part K (EUR) LU1160360027 349,27 EUR 24/01/2022 10,06 % 12/01/2009 -0,70 % 16,94 % 12,27 % 11,46 % 23,47 % 37 M EUR
Part K (GBP) LU1225780383 107,74 GBP 24/01/2022 1,68 % 04/08/2017 -0,66 % 10,32 % 8,34 % 21,23 % 37 M EUR
Part N (EUR) LU1160359797 129,70 EUR 24/01/2022 3,76 % 13/01/2015 -0,66 % 17,82 % 14,01 % 14,08 % 23,51 % 37 M EUR
Part R (EUR) LU1160359102 215,03 EUR 24/01/2022 6,33 % 06/08/2009 -0,76 % 15,51 % 7,09 % 4,64 % 23,20 % 37 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Part A (USD) LU1160363476 1 369,21 USD 24/01/2022 4,18 % 26/05/2014 -0,34 % 2,64 % 17,47 % 21,79 % 9,15 % 143 M EUR
Part A (EUR) LU1160363633 398,53 EUR 24/01/2022 3,93 % 14/02/1997 -0,37 % 2,07 % 12,23 % 11,54 % 9,28 % 143 M EUR
Part A (CHF) LU1218422209 114,77 CHF 24/01/2022 2,37 % 09/03/2016 -0,43 % -1,93 % 2,89 % 7,49 % 10,59 % 143 M EUR
Part B (EUR) LU1160363047 110,36 EUR 24/01/2022 4,14 % 09/05/2012 -0,37 % 1,97 % 12,26 % 11,57 % 9,30 % 143 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816373 109,00 EUR 24/01/2022 2,29 % 03/04/2018 -0,36 % 2,21 % 12,74 % 9,25 % 143 M EUR
Part I (CHF) LU1400356025 117,67 CHF 24/01/2022 2,90 % 18/05/2016 -0,35 % 2,23 % 12,64 % 11,90 % 9,28 % 143 M EUR
Part I (EUR) LU1160362742 18 607,57 EUR 24/01/2022 5,31 % 29/01/2010 -0,34 % 2,68 % 14,28 % 15,04 % 9,27 % 143 M EUR
Part J (EUR) LU1160364797 10 992,83 EUR 24/01/2022 4,90 % 07/10/2010 -0,32 % 2,52 % 14,34 % 15,10 % 9,30 % 143 M EUR
Part K (EUR) LU1564424882 103,06 EUR 24/01/2022 2,72 % 10/12/2020 -0,33 % 2,65 % 143 M EUR
Part N (EUR) LU1160364441 18 721,98 EUR 24/01/2022 5,55 % 17/06/2010 -0,31 % 2,84 % 14,83 % 15,94 % 9,25 % 143 M EUR
Part O (EUR) LU1160364102 11 456,24 EUR 24/01/2022 5,15 % 25/05/2012 -0,28 % 2,66 % 14,82 % 15,83 % 9,29 % 143 M EUR
Part R (EUR) LU1160363989 149,48 EUR 24/01/2022 4,12 % 10/02/2012 -0,38 % 1,83 % 11,44 % 10,20 % 9,28 % 143 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Part A (USD) LU1103207285 94,81 USD 24/01/2022 -0,48 % 28/01/2011 -5,30 % -14,85 % 4,23 % 1,25 % 10,25 % 129 M EUR
Part A (EUR) LU1103207525 563,34 EUR 24/01/2022 4,76 % 13/12/1993 -4,77 % -8,47 % 4,07 % -4,10 % 6,51 % 129 M EUR
Part A (USD) LU1209356663 105,30 USD 24/01/2022 0,79 % 01/07/2015 -4,74 % -7,85 % 8,95 % 4,38 % 6,47 % 129 M EUR
Part B (EUR) LU1103208259 108,66 EUR 24/01/2022 1,49 % 15/07/2011 -4,77 % -8,46 % 4,09 % -4,08 % 6,51 % 129 M EUR
Part CR (EUR) LU1781814915 96,99 EUR 24/01/2022 -0,80 % 03/04/2018 -4,73 % -8,20 % 4,68 % 6,51 % 129 M EUR