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Part du Fonds Code ISIN VL (Devise)Date de valorisation Performance annualiséeDepuis création Performance Volatilité 3 ans Actif net (fonds)
YTD 1 an* 3 ans* 5 ans*
Access Global Equity L/S
Part C (EUR) FR0010259838 1 324,31 EUR 14/10/2020 1,50 % 23/11/2001 2,70 % 3,74 % -0,78 % -5,32 % 5,12 % 6 M EUR
Part I (EUR) FR0010231613 14 500,22 EUR 14/10/2020 1,99 % 23/11/2001 3,11 % 4,27 % 0,74 % -2,91 % 5,12 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Part BH (USD) FR0013250578 106,21 USD 21/10/2020 1,87 % 21/07/2017 0,55 % 0,98 % 5,80 % 0,26 % 630 M EUR
Part C (EUR) FR0010027623 125,46 EUR 21/10/2020 2,96 % 20/08/1987 -0,32 % -0,39 % -1,06 % -1,19 % 0,11 % 630 M EUR
Part D (EUR) FR0010672055 144,95 EUR 21/10/2020 0,05 % 27/10/2008 -0,32 % -0,39 % -1,06 % -1,20 % 0,11 % 630 M EUR
Part R (EUR) FR0011031392 99 487,55 EUR 21/10/2020 -0,05 % 13/06/2011 -0,31 % -0,37 % -1,00 % -1,10 % 0,11 % 630 M EUR
EdR Energy Evolution
Part B (USD) FR0013293487 103,63 USD 21/10/2020 1,51 % 06/06/2018 11,67 % 20,54 % 10 M EUR
Part C (EUR) FR0013293495 104,99 EUR 21/10/2020 1,73 % 21/12/2017 5,44 % 13,03 % 10 M EUR
Part E (EUR) FR0013293503 101,84 EUR 21/10/2020 0,77 % 06/06/2018 5,22 % 12,70 % 10 M EUR
Part I (EUR) FR0013293529 117,02 EUR 21/10/2020 6,35 % 03/04/2018 6,29 % 14,17 % 10 M EUR
Part R (EUR) FR0013293537 109,08 EUR 21/10/2020 3,11 % 21/12/2017 7,63 % 15,56 % 10 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Part A (CHF) LU1583296113 85,14 CHF 21/10/2020 -5,43 % 05/12/2017 3,94 % 2,69 % 8 M USD
Part A (EUR) LU1583295818 97,14 EUR 21/10/2020 -0,88 % 11/07/2017 0,34 % -0,93 % -4,97 % 18,19 % 8 M USD
Part A (USD) LU1583295909 100,77 USD 21/10/2020 0,23 % 12/07/2017 6,14 % 5,54 % -4,21 % 21,83 % 8 M USD
Part B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 8 M USD
Part B (USD) LU1583296386 87,81 USD 21/10/2020 -2,91 % 27/12/2017 6,18 % 5,57 % 8 M USD
Part I (USD) LU1583296972 103,58 USD 21/10/2020 1,07 % 06/07/2017 6,88 % 6,47 % -1,55 % 21,83 % 8 M USD
Part J (USD) LU1583297434 105,01 USD 21/10/2020 3,67 % 18/03/2019 6,90 % 6,49 % 8 M USD
Part K (CHF) LU1583298085 96,03 CHF 21/10/2020 -1,24 % 27/07/2017 9,59 % 8,45 % -6,88 % 23,22 % 8 M USD
Part K (USD) LU1583297863 108,61 USD 21/10/2020 2,54 % 06/07/2017 12,25 % 11,80 % 3,17 % 23,09 % 8 M USD
Part K (EUR) LU1583297780 104,21 EUR 21/10/2020 1,26 % 06/07/2017 6,00 % 4,84 % 2,31 % 19,29 % 8 M USD
EdR Fund Big Data
Part A (USD) LU1244893779 171,78 USD 21/10/2020 11,09 % 31/08/2015 0,92 % 8,94 % 19,89 % 69,06 % 18,53 % 588 M EUR
Part A (CHF) LU1244893852 160,42 CHF 21/10/2020 9,62 % 31/08/2015 -5,79 % -0,17 % 10,13 % 59,57 % 18,23 % 588 M EUR
Part A (EUR) LU1244893696 162,07 EUR 21/10/2020 9,84 % 31/08/2015 -4,55 % 2,32 % 19,01 % 61,83 % 17,40 % 588 M EUR
Part B (EUR) LU1380777133 114,47 EUR 21/10/2020 5,32 % 15/03/2018 -4,55 % 2,18 % 588 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816530 115,93 EUR 21/10/2020 5,84 % 16/03/2018 -4,16 % 2,78 % 588 M EUR
Part CR (USD) LU1790340936 112,15 USD 21/10/2020 4,50 % 16/03/2018 1,38 % 9,53 % 588 M EUR
Part CRD (USD) LU1790341074 112,11 USD 21/10/2020 4,49 % 16/03/2018 1,37 % 9,54 % 588 M EUR
Part CRD (EUR) LU1781816613 115,73 EUR 21/10/2020 5,77 % 16/03/2018 -4,17 % 2,68 % 588 M EUR
Part I (EUR) LU1244894231 169,54 EUR 21/10/2020 10,81 % 31/08/2015 -3,87 % 3,15 % 22,02 % 68,95 % 17,40 % 588 M EUR
Part I (USD) LU1244894314 179,92 USD 21/10/2020 12,09 % 31/08/2015 1,70 % 9,85 % 23,08 % 76,88 % 18,55 % 588 M EUR
Part J (USD) LU1904152284 109,15 USD 21/10/2020 6,31 % 23/04/2019 1,71 % 9,99 % 588 M EUR
Part K (EUR) LU1244894587 115,27 EUR 21/10/2020 7,56 % 09/11/2018 -3,94 % 3,13 % 588 M EUR
Part N (EUR) LU1244894827 176,01 EUR 21/10/2020 11,61 % 31/08/2015 -3,71 % 3,44 % 23,16 % 75,22 % 17,54 % 588 M EUR
Part N (USD) LU1244895048 140,83 USD 21/10/2020 10,06 % 27/03/2017 1,86 % 10,20 % 23,98 % 18,69 % 588 M EUR
Part R (EUR) LU1244895394 162,02 EUR 21/10/2020 9,96 % 23/09/2015 -4,93 % 1,81 % 17,33 % 58,72 % 17,40 % 588 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Part A (USD) LU1426148711 124,63 USD 21/10/2020 4,17 % 05/06/2015 3,54 % 4,79 % 9,22 % 24,68 % 4,83 % 2 142 M EUR
Part A (CHF) LU1426148802 112,01 CHF 21/10/2020 2,17 % 09/07/2015 1,66 % 2,53 % 0,57 % 10,87 % 5,03 % 2 142 M EUR
Part A (GBP) LU1426148984 105,39 GBP 21/10/2020 1,64 % 28/07/2017 2,59 % 3,54 % 4,35 % 5,10 % 2 142 M EUR
Part A (EUR) LU1161527038 224,85 EUR 21/10/2020 2,59 % 30/12/2004 2,41 % 3,08 % 2,39 % 14,10 % 5,02 % 2 142 M EUR
Part B (EUR) LU1161526907 144,49 EUR 21/10/2020 2,59 % 30/12/2004 2,10 % 3,09 % 2,37 % 14,08 % 5,14 % 2 142 M EUR
Part B (USD) LU1426149107 104,26 USD 21/10/2020 3,04 % 13/09/2017 3,55 % 4,70 % 9,18 % 4,90 % 2 142 M EUR
Part B (CHF) LU1426149289 98,92 CHF 21/10/2020 1,18 % 09/06/2016 1,66 % 2,53 % 0,57 % 5,15 % 2 142 M EUR
Part B (GBP) LU1426149362 99,84 GBP 21/10/2020 1,57 % 27/07/2017 2,29 % 3,48 % 4,30 % 2 142 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816704 101,92 EUR 21/10/2020 0,73 % 16/03/2018 2,24 % 3,26 % 2 142 M EUR
Part CR (USD) LU1790341827 108,14 USD 21/10/2020 3,06 % 19/03/2018 3,70 % 4,99 % 2 142 M EUR
Part CRD (EUR) LU1873123290 103,11 EUR 21/10/2020 2,16 % 22/01/2019 2,55 % 3,33 % 2 142 M EUR
Part I (CHF) LU1426149875 114,69 CHF 21/10/2020 2,62 % 09/07/2015 2,37 % 3,01 % 2,08 % 13,42 % 4,99 % 2 142 M EUR
Part I (EUR) LU1161526816 13 646,89 EUR 21/10/2020 3,00 % 16/04/2010 2,81 % 3,65 % 3,92 % 16,86 % 5,00 % 2 142 M EUR
Part I (USD) LU1426149792 126,25 USD 21/10/2020 4,59 % 13/08/2015 3,94 % 5,30 % 10,80 % 27,29 % 4,82 % 2 142 M EUR
Part J (GBP) LU1426150451 101,33 GBP 21/10/2020 1,75 % 13/04/2018 2,62 % 3,93 % 2 142 M EUR
Part J (USD) LU1426150295 108,08 USD 21/10/2020 3,97 % 31/03/2017 3,92 % 5,28 % 10,79 % 4,85 % 2 142 M EUR
Part J (EUR) LU1161526733 99,12 EUR 21/10/2020 1,54 % 08/06/2017 2,83 % 3,57 % 3,82 % 4,99 % 2 142 M EUR
Part K (CHF) LU1426150881 102,21 CHF 21/10/2020 0,99 % 01/08/2018 2,16 % 3,10 % 2 142 M EUR
Part K (EUR) LU1161526659 115,98 EUR 21/10/2020 2,69 % 20/03/2015 2,61 % 3,67 % 3,66 % 17,36 % 5,16 % 2 142 M EUR
Part N (CHF) LU1426151186 103,38 CHF 21/10/2020 1,03 % 25/07/2017 2,32 % 3,30 % 2,39 % 5,15 % 2 142 M EUR
Part N (EUR) LU1426150964 105,07 EUR 21/10/2020 1,59 % 04/09/2017 2,78 % 3,88 % 4,29 % 5,16 % 2 142 M EUR
Part O (EUR) LU1648208582 101,66 EUR 21/10/2020 1,75 % 31/05/2018 2,68 % 3,77 % 2 142 M EUR
Part R (USD) LU1161526493 126,27 USD 21/10/2020 4,02 % 21/11/2014 3,28 % 4,74 % 9,16 % 24,70 % 5,03 % 2 142 M EUR
Part R (EUR) LU1161526576 127,03 EUR 21/10/2020 2,59 % 15/06/2011 2,16 % 3,11 % 2,02 % 14,32 % 5,15 % 2 142 M EUR
Part RS (EUR) LU1832174707 101,64 EUR 21/10/2020 0,69 % 14/06/2018 1,84 % 2,71 % 2 142 M EUR
EdR Fund China
Part A (USD) LU1160367469 159,05 USD 21/10/2020 4,19 % 08/07/2009 25,02 % 36,91 % 21,36 % 70,49 % 20,88 % 283 M EUR
Part A (AUD) LU1160367204 168,63 AUD 21/10/2020 5,00 % 05/02/2010 23,38 % 31,89 % 33,08 % 73,68 % 15,26 % 283 M EUR
Part A (EUR) LU1160365091 437,64 EUR 21/10/2020 8,06 % 08/04/1998 18,18 % 28,51 % 20,48 % 62,83 % 19,01 % 283 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816456 122,82 EUR 21/10/2020 8,38 % 03/04/2018 18,38 % 28,80 % 283 M EUR
Part CR (USD) LU1790342981 132,59 USD 21/10/2020 28/05/2020 283 M EUR
Part I (EUR) LU1160366651 233,66 EUR 21/10/2020 7,18 % 30/07/2008 18,97 % 29,59 % 23,77 % 83,38 % 19,02 % 283 M EUR
Part I (USD) LU1227091755 124,00 USD 21/10/2020 11/02/2020 283 M EUR
Part J (EUR) LU1160366222 180,46 EUR 21/10/2020 6,86 % 15/07/2011 18,93 % 29,55 % 23,76 % 70,78 % 19,05 % 283 M EUR
Part J (USD) LU1227092050 134,28 USD 21/10/2020 14/04/2020 283 M EUR
Part K (EUR) LU1160366065 305,19 EUR 21/10/2020 9,93 % 09/01/2009 20,01 % 30,65 % 24,47 % 72,42 % 19,09 % 283 M EUR
Part R (EUR) LU1160365505 234,70 EUR 21/10/2020 7,58 % 17/02/2009 17,88 % 28,09 % 18,85 % 59,56 % 19,01 % 283 M EUR
Part R (USD) LU1160365257 140,82 USD 21/10/2020 3,76 % 15/07/2011 24,70 % 36,45 % 19,82 % 67,11 % 20,88 % 283 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Part A (USD) LU1080013565 121,86 USD 21/10/2020 3,20 % 15/07/2014 0,17 % 1,69 % 9,68 % 21,82 % 7,62 % 122 M EUR
Part A (EUR) LU1080013482 139,18 EUR 21/10/2020 3,46 % 04/02/2011 -1,12 % -0,09 % 2,22 % 10,81 % 7,81 % 122 M EUR
Part B (EUR) LU1080013649 112,02 EUR 21/10/2020 3,46 % 04/02/2011 -1,10 % -0,08 % 2,22 % 10,81 % 7,81 % 122 M EUR
Part B (USD) LU1080013722 105,58 USD 21/10/2020 3,20 % 15/07/2014 0,18 % 1,70 % 9,68 % 21,82 % 7,62 % 122 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815300 104,13 EUR 21/10/2020 1,60 % 03/04/2018 -1,04 % 0,01 % 122 M EUR
Part I (EUR) LU1080013995 146,72 EUR 21/10/2020 4,34 % 18/10/2011 -0,78 % 0,32 % 3,49 % 13,12 % 7,82 % 122 M EUR
Part I (USD) LU1080014027 125,06 USD 21/10/2020 3,63 % 15/07/2014 0,51 % 2,11 % 11,05 % 24,36 % 7,63 % 122 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Part A (EUR) LU1160351208 92,26 EUR 21/10/2020 4,01 % 28/04/1998 -15,92 % -11,00 % -39,49 % -26,84 % 15,71 % 92 M EUR
Part A (USD) LU1160351034 955,92 USD 21/10/2020 -0,52 % 11/01/2013 -14,81 % -9,33 % -34,49 % -18,85 % 15,74 % 92 M EUR
Part A (CHF) LU1225423430 63,00 CHF 21/10/2020 -15,53 % 26/01/2018 -16,11 % -11,28 % 92 M EUR
Part B (USD) LU1225423869 68,86 USD 21/10/2020 -6,31 % 04/05/2016 -14,78 % -9,30 % -34,47 % 15,74 % 92 M EUR
Part B (EUR) LU1160350812 66,58 EUR 21/10/2020 -0,93 % 01/10/2012 -15,87 % -10,95 % -39,46 % -26,80 % 15,72 % 92 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815565 64,25 EUR 21/10/2020 -15,81 % 28/03/2018 -15,72 % -10,73 % 92 M EUR
Part I (USD) LU1225424594 72,60 USD 21/10/2020 -8,00 % 19/12/2016 -14,37 % -8,75 % -33,34 % 15,33 % 92 M EUR
Part I (EUR) LU1160352354 113,92 EUR 21/10/2020 1,36 % 04/03/2011 -15,48 % -10,42 % -38,31 % -24,62 % 15,72 % 92 M EUR
Part I (CHF) LU1225424750 60,00 CHF 21/10/2020 -12,42 % 15/12/2016 -15,67 % -10,70 % -38,99 % 15,67 % 92 M EUR
Part J (EUR) LU1225425567 63,22 EUR 21/10/2020 -13,72 % 11/01/2018 -15,44 % -10,37 % 92 M EUR
Part K (USD) LU1160351620 86,91 USD 21/10/2020 -2,27 % 08/09/2014 -14,58 % -9,02 % -33,86 % -16,47 % 15,74 % 92 M EUR
Part K (EUR) LU1160351976 86,62 EUR 21/10/2020 -2,06 % 02/12/2013 -15,69 % -10,69 % -38,89 % -24,70 % 15,71 % 92 M EUR
Part LD (GBP) LU1426147234 58,97 GBP 21/10/2020 -9,95 % 18/08/2016 -15,21 % -9,95 % -36,96 % 15,73 % 92 M EUR
Part R (EUR) LU1160351547 81,86 EUR 21/10/2020 -2,67 % 29/05/2013 -16,20 % -11,35 % -40,27 % -28,61 % 15,71 % 92 M EUR
Part R (USD) LU1160351380 84,45 USD 21/10/2020 -2,78 % 23/10/2014 -15,09 % -9,70 % -35,36 % -20,76 % 15,74 % 92 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Part A (USD) LU1080015420 198,93 USD 21/10/2020 6,21 % 25/05/2009 -3,16 % 0,14 % 5,52 % 43,21 % 14,01 % 695 M USD
Part A (EUR) LU1080015693 115,72 EUR 21/10/2020 2,35 % 15/07/2014 -4,72 % -2,02 % -2,98 % 27,50 % 14,21 % 695 M USD
Part A (CHF) LU1790342049 97,37 CHF 21/10/2020 -1,04 % 03/04/2018 -5,10 % -2,48 % 695 M USD
Part B (EUR) LU1080015859 85,79 EUR 21/10/2020 2,32 % 15/07/2014 -4,69 % -1,99 % -3,17 % 27,27 % 14,22 % 695 M USD
Part B (USD) LU1080015776 125,58 USD 21/10/2020 6,22 % 25/05/2009 -3,13 % 0,17 % 5,60 % 43,32 % 14,06 % 695 M USD
Part CR (USD) LU1790340423 101,82 USD 21/10/2020 1,61 % 06/09/2019 -2,86 % 0,24 % 695 M USD
Part CR (EUR) LU1234750898 99,10 EUR 21/10/2020 -0,35 % 03/04/2018 -4,44 % -1,75 % 695 M USD
Part I (CHF) LU1790342395 104,99 CHF 21/10/2020 2,25 % 14/08/2018 -4,61 % -1,86 % 695 M USD
Part I (EUR) LU1080016071 129,55 EUR 21/10/2020 4,49 % 02/12/2014 -4,23 % -1,40 % -1,33 % 31,31 % 14,22 % 695 M USD
Part I (USD) LU1080015933 171,82 USD 21/10/2020 5,49 % 16/09/2010 -2,77 % 0,68 % 7,22 % 47,35 % 14,01 % 695 M USD
Part K (USD) LU1564424452 106,03 USD 21/10/2020 2,09 % 22/12/2017 -2,90 % 0,48 % 695 M USD
Part KD (EUR) LU1564424379 89,36 EUR 21/10/2020 -0,29 % 17/04/2018 -4,43 % -1,66 % 695 M USD
Part KD (USD) LU1564424023 100,01 USD 21/10/2020 3,66 % 31/01/2019 -2,86 % 0,52 % 695 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Part A (USD) LU1897607013 113,00 USD 21/10/2020 8,51 % 24/04/2019 3,64 % 7,31 % 247 M USD
Part A (EUR) LU1897613763 108,65 EUR 21/10/2020 4,85 % 21/01/2019 1,73 % 4,79 % 247 M USD
Part CR (EUR) LU1897614571 109,33 EUR 21/10/2020 5,23 % 21/01/2019 1,94 % 5,20 % 247 M USD
Part I (EUR) LU1897614902 112,97 EUR 21/10/2020 6,87 % 21/12/2018 2,17 % 5,51 % 247 M USD
Part K (EUR) LU1897615388 112,83 EUR 21/10/2020 6,80 % 21/12/2018 2,36 % 5,64 % 247 M USD
Part KD (EUR) LU1897615891 106,42 EUR 21/10/2020 6,87 % 26/04/2019 2,38 % 5,66 % 247 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Part A (EUR) LU1730854608 362,22 EUR 21/10/2020 8,66 % 26/01/1981 -18,95 % -16,30 % -17,45 % -1,89 % 16,42 % 187 M EUR
Part A (USD) LU1730854780 148,94 USD 21/10/2020 3,91 % 01/06/2010 -14,26 % -10,84 % -16,81 % 2,60 % 18,46 % 187 M EUR
Part B (EUR) LU1730855084 297,63 EUR 21/10/2020 2,98 % 24/03/2005 -18,95 % -16,30 % -17,44 % -1,89 % 16,42 % 187 M EUR
Part CR (EUR) LU1781817009 81,64 EUR 21/10/2020 -9,27 % 21/09/2018 -18,78 % -16,09 % 187 M EUR
Part I (EUR) LU1730855597 173,92 EUR 21/10/2020 5,06 % 06/08/2009 -18,31 % -15,47 % -15,09 % 2,62 % 16,43 % 187 M EUR
Part J (EUR) LU1745523123 81,42 EUR 21/10/2020 -8,48 % 21/09/2018 -18,10 % -15,26 % 187 M EUR
Part K (EUR) LU1730855910 157,60 EUR 21/10/2020 4,32 % 18/01/2010 -18,37 % -15,56 % -15,02 % 2,61 % 16,43 % 187 M EUR
Part N (EUR) LU1730856488 85,54 EUR 21/10/2020 -5,00 % 06/10/2017 -18,17 % -15,30 % -14,16 % 187 M EUR
Part O (EUR) LU1745523479 81,30 EUR 21/10/2020 -8,38 % 21/09/2018 -18,17 % -15,29 % 187 M EUR
Part R (EUR) LU1730856991 150,34 EUR 21/10/2020 4,00 % 01/06/2010 -19,22 % -16,64 % -18,40 % -3,71 % 16,42 % 187 M EUR
Part R (USD) LU1730857023 81,36 USD 21/10/2020 -9,42 % 21/09/2018 -14,54 % -11,19 % 187 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Part A (USD) LU1160358476 137,59 USD 21/10/2020 2,89 % 06/08/2009 -20,69 % -16,27 % -19,27 % -6,41 % 23,86 % 45 M EUR
Part A (EUR) LU1160358633 159,31 EUR 21/10/2020 3,83 % 09/06/2008 -25,03 % -21,41 % -19,84 % -10,48 % 22,40 % 45 M EUR
Part B (EUR) LU1336296451 114,95 EUR 21/10/2020 0,68 % 22/02/2016 -25,03 % -21,41 % -19,83 % 22,40 % 45 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816290 81,72 EUR 21/10/2020 -7,60 % 03/04/2018 -24,86 % -21,18 % 45 M EUR
Part I (EUR) LU1160360373 17 813,16 EUR 21/10/2020 4,78 % 09/06/2008 -24,51 % -20,71 % -17,62 % -6,29 % 22,41 % 45 M EUR
Part K (GBP) LU1225780383 82,98 GBP 21/10/2020 -5,64 % 04/08/2017 -19,59 % -16,65 % -16,90 % 20,46 % 45 M EUR
Part K (EUR) LU1160360027 250,46 EUR 21/10/2020 8,10 % 12/01/2009 -24,47 % -20,69 % -17,66 % -6,09 % 22,46 % 45 M EUR
Part N (EUR) LU1160359797 92,08 EUR 21/10/2020 -1,42 % 13/01/2015 -24,27 % -20,43 % -16,81 % -4,36 % 22,47 % 45 M EUR
Part R (EUR) LU1160359102 158,08 EUR 21/10/2020 4,17 % 06/08/2009 -25,25 % -21,70 % -20,76 % -12,16 % 22,40 % 45 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Part A (USD) LU1160363476 1 266,49 USD 21/10/2020 3,75 % 26/05/2014 -1,93 % 0,49 % 6,60 % 24,78 % 9,10 % 143 M EUR
Part A (CHF) LU1218422209 110,98 CHF 21/10/2020 2,28 % 09/03/2016 -4,49 % -3,72 % -7,82 % 10,80 % 143 M EUR
Part A (EUR) LU1160363633 371,79 EUR 21/10/2020 3,83 % 14/02/1997 -3,27 % -1,36 % -0,44 % 13,80 % 9,25 % 143 M EUR
Part B (EUR) LU1160363047 105,19 EUR 21/10/2020 3,92 % 09/05/2012 -3,27 % -1,31 % -0,40 % 13,85 % 9,26 % 143 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816373 101,51 EUR 21/10/2020 0,59 % 03/04/2018 -3,13 % -1,19 % 143 M EUR
Part I (CHF) LU1400356025 109,55 CHF 21/10/2020 2,08 % 18/05/2016 -3,12 % -1,22 % -0,28 % 9,25 % 143 M EUR
Part I (EUR) LU1160362742 17 231,57 EUR 21/10/2020 5,20 % 29/01/2010 -2,77 % -0,74 % 1,46 % 17,39 % 9,24 % 143 M EUR
Part J (EUR) LU1160364797 10 468,24 EUR 21/10/2020 4,73 % 07/10/2010 -2,77 % -0,68 % 1,55 % 17,50 % 9,26 % 143 M EUR
Part N (EUR) LU1160364441 17 305,12 EUR 21/10/2020 5,44 % 17/06/2010 -2,62 % -0,56 % 1,95 % 18,31 % 9,22 % 143 M EUR
Part O (EUR) LU1160364102 10 908,98 EUR 21/10/2020 4,97 % 25/05/2012 -2,64 % -0,52 % 1,92 % 18,27 % 9,26 % 143 M EUR
Part R (EUR) LU1160363989 139,86 EUR 21/10/2020 3,93 % 10/02/2012 -3,46 % -1,60 % -1,17 % 12,40 % 9,25 % 143 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Part A (USD) LU1209356663 107,81 USD 21/10/2020 1,43 % 01/07/2015 5,39 % 9,08 % 1,98 % 9,60 % 6,56 % 228 M EUR
Part A (USD) LU1103207285 102,72 USD 21/10/2020 0,28 % 28/01/2011 10,33 % 14,02 % -3,92 % 4,99 % 9,55 % 228 M EUR
Part A (EUR) LU1103207525 582,45 EUR 21/10/2020 5,11 % 13/12/1993 4,34 % 7,14 % -4,60 % 0,34 % 6,67 % 228 M EUR
Part B (EUR) LU1103208259 112,33 EUR 21/10/2020 2,06 % 15/07/2011 4,35 % 7,15 % -4,59 % 0,35 % 6,67 % 228 M EUR
Part CR (EUR) LU1781814915 99,94 EUR 21/10/2020 -0,02 % 03/04/2018 4,44 % 7,28 % 228 M EUR
Part I (EUR) LU1103208846 157,77 EUR 21/10/2020 3,79 % 22/07/2008 4,66 % 7,58 % -3,37 % 2,42 % 6,67 % 228 M EUR
Part J (EUR) LU1103209901 115,06 EUR 21/10/2020 2,41 % 15/07/2011 4,65 % 7,56 % -3,39 % 2,44 % 6,67 % 228 M EUR
Part K (EUR) LU1103211048 139,36 EUR 21/10/2020 3,02 % 01/09/2009 5,02 % 7,92 % -3,26 % 2,40 % 6,59 % 228 M EUR
Part N (EUR) LU1161528192 109,81 EUR 21/10/2020 1,58 % 01/11/2014 5,27 % 8,24 % -2,39 % 3,94 % 10,13 % 228 M EUR
Part O (EUR) LU1161527897 99,90 EUR 21/10/2020 0,16 % 12/05/2015 5,27 % 8,25 % -2,39 % 3,93 % 10,14 % 228 M EUR
Part P (EUR) LU1351139057 104,24 EUR 21/10/2020 1,04 % 17/10/2016 5,12 % 8,05 % -2,90 % 6,59 % 228 M EUR
Part R (USD) LU1103211980 101,08 USD 21/10/2020 0,12 % 15/07/2011 10,69 % 14,33 % -3,90 % 5,22 % 9,59 % 228 M EUR
Part R (EUR) LU1103212103 149,77 EUR 21/10/2020 3,50 % 21/01/2009 4,14 % 6,88 % -5,41 % -1,08 % 6,67 % 228 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Part A (EUR) LU1102959951 132,54 EUR 21/10/2020 2,05 % 05/12/2006 -18,54 % -16,58 % -20,62 % -11,24 % 15,63 % 115 M EUR
Part A (USD) LU1102960371 123,38 USD 21/10/2020 2,02 % 30/04/2010 -13,82 %