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Part du Fonds Code ISIN VL (Devise)Date de valorisation Performance annualiséeDepuis création Performance Volatilité 3 ans Actif net (fonds)
YTD 1 an* 3 ans* 5 ans*
Access Global Equity L/S
Part C (EUR) FR0010259838 1 263,08 EUR 24/06/2020 1,26 % 23/11/2001 -2,05 % -2,29 % -5,43 % -10,75 % 6 M EUR
Part I (EUR) FR0010231613 13 808,66 EUR 24/06/2020 1,75 % 23/11/2001 -1,81 % -1,79 % -3,97 % -8,46 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Part BH (USD) FR0013250578 106,05 USD 30/06/2020 2,01 % 21/07/2017 0,40 % 1,57 % 649 M EUR
Part C (EUR) FR0010027623 125,53 EUR 30/06/2020 2,99 % 20/08/1987 -0,27 % -0,44 % -1,08 % -1,13 % 0,11 % 649 M EUR
Part D (EUR) FR0010672055 145,03 EUR 30/06/2020 0,05 % 27/10/2008 -0,27 % -0,44 % -1,08 % -1,14 % 0,11 % 649 M EUR
Part R (EUR) FR0011031392 99 534,06 EUR 30/06/2020 -0,05 % 13/06/2011 -0,26 % -0,42 % -1,03 % -1,04 % 0,11 % 649 M EUR
EdR Energy Evolution
Part B (USD) FR0013293487 86,47 USD 30/06/2020 -6,79 % 06/06/2018 -6,82 % -0,75 % 11 M EUR
Part C (EUR) FR0013293495 92,72 EUR 30/06/2020 -2,95 % 21/12/2017 -6,88 % 0,63 % 11 M EUR
Part E (EUR) FR0013293503 89,96 EUR 30/06/2020 -4,99 % 06/06/2018 -7,06 % 0,23 % 11 M EUR
Part I (EUR) FR0013293529 103,04 EUR 30/06/2020 1,34 % 03/04/2018 -6,40 % 1,66 % 11 M EUR
Part R (EUR) FR0013293537 94,77 EUR 30/06/2020 -2,10 % 21/12/2017 -6,49 % 1,53 % 11 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Part A (EUR) LU1583295818 84,37 EUR 30/06/2020 -5,56 % 11/07/2017 -12,85 % -16,27 % 9 M USD
Part A (CHF) LU1583296113 70,32 CHF 30/06/2020 -12,80 % 05/12/2017 -14,15 % -20,09 % 9 M USD
Part A (USD) LU1583295909 82,79 USD 30/06/2020 -6,16 % 12/07/2017 -12,80 % -17,42 % 9 M USD
Part B (USD) LU1583296386 72,40 USD 30/06/2020 -10,55 % 27/12/2017 -12,78 % -17,06 % 9 M USD
Part B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 9 M USD
Part I (USD) LU1583296972 84,88 USD 30/06/2020 -5,34 % 06/07/2017 -12,41 % -16,65 % 9 M USD
Part J (USD) LU1583297434 86,79 USD 30/06/2020 -10,42 % 18/03/2019 -12,41 % -16,64 % 9 M USD
Part K (EUR) LU1583297780 87,11 EUR 30/06/2020 -4,52 % 06/07/2017 -11,39 % -14,49 % 9 M USD
Part K (USD) LU1583297863 85,85 USD 30/06/2020 -4,98 % 06/07/2017 -11,28 % -15,59 % 9 M USD
Part K (CHF) LU1583298085 76,28 CHF 30/06/2020 -8,83 % 27/07/2017 -12,95 % -18,62 % 9 M USD
EdR Fund Big Data
Part A (EUR) LU1244893696 156,91 EUR 30/06/2020 9,76 % 31/08/2015 -7,59 % 3,45 % 18,69 % 602 M EUR
Part A (CHF) LU1244893852 154,07 CHF 30/06/2020 9,35 % 31/08/2015 -9,52 % -0,85 % 15,65 % 602 M EUR
Part A (USD) LU1244893779 157,26 USD 30/06/2020 9,81 % 31/08/2015 -7,61 % 1,93 % 16,86 % 602 M EUR
Part B (EUR) LU1380777133 110,83 EUR 30/06/2020 4,58 % 15/03/2018 -7,59 % 3,26 % 602 M EUR
Part CR (USD) LU1790340936 102,55 USD 30/06/2020 1,10 % 16/03/2018 -7,30 % 2,53 % 602 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816530 112,07 EUR 30/06/2020 5,09 % 16/03/2018 -7,35 % 3,92 % 602 M EUR
Part CRD (EUR) LU1781816613 111,88 EUR 30/06/2020 5,02 % 16/03/2018 -7,35 % 3,65 % 602 M EUR
Part CRD (USD) LU1790341074 102,51 USD 30/06/2020 1,09 % 16/03/2018 -7,31 % 2,53 % 602 M EUR
Part I (EUR) LU1244894231 163,70 EUR 30/06/2020 10,73 % 31/08/2015 -7,18 % 4,29 % 21,68 % 602 M EUR
Part I (USD) LU1244894314 164,31 USD 30/06/2020 10,82 % 31/08/2015 -7,12 % 2,83 % 19,98 % 602 M EUR
Part J (USD) LU1904152284 100,09 USD 30/06/2020 0,08 % 23/04/2019 -7,12 % 2,95 % 602 M EUR
Part K (EUR) LU1244894587 111,33 EUR 30/06/2020 6,76 % 09/11/2018 -7,23 % 4,27 % 602 M EUR
Part N (EUR) LU1244894827 169,84 EUR 30/06/2020 11,58 % 31/08/2015 -7,08 % 4,59 % 22,84 % 602 M EUR
Part N (USD) LU1244895048 128,54 USD 30/06/2020 8,00 % 27/03/2017 -7,03 % 3,15 % 20,85 % 602 M EUR
Part R (EUR) LU1244895394 157,11 EUR 30/06/2020 9,93 % 23/09/2015 -7,82 % 2,93 % 17,08 % 602 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Part A (EUR) LU1161527038 217,72 EUR 30/06/2020 2,43 % 30/12/2004 -0,83 % -1,31 % 0,39 % 11,87 % 4,85 % 2 132 M EUR
Part A (CHF) LU1426148802 108,64 CHF 30/06/2020 1,68 % 09/07/2015 -1,40 % -1,90 % -1,40 % 4,85 % 2 132 M EUR
Part A (GBP) LU1426148984 101,88 GBP 30/06/2020 0,64 % 28/07/2017 -0,83 % -0,87 % 2 132 M EUR
Part A (USD) LU1426148711 120,34 USD 30/06/2020 3,72 % 05/06/2015 -0,02 % 0,75 % 7,24 % 22,05 % 4,65 % 2 132 M EUR
Part B (GBP) LU1426149362 96,87 GBP 30/06/2020 0,57 % 27/07/2017 -1,11 % -0,82 % 2 132 M EUR
Part B (USD) LU1426149107 100,98 USD 30/06/2020 2,10 % 13/09/2017 -0,02 % 0,75 % 2 132 M EUR
Part B (EUR) LU1161526907 140,44 EUR 30/06/2020 2,43 % 30/12/2004 -1,13 % -1,30 % 0,39 % 11,86 % 4,92 % 2 132 M EUR
Part B (CHF) LU1426149289 96,27 CHF 30/06/2020 0,51 % 09/06/2016 -1,40 % -1,90 % -1,40 % 4,93 % 2 132 M EUR
Part CR (USD) LU1790341827 104,36 USD 30/06/2020 1,89 % 19/03/2018 0,08 % 0,95 % 2 132 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816704 98,67 EUR 30/06/2020 -0,58 % 16/03/2018 -1,02 % -1,09 % 2 132 M EUR
Part CRD (EUR) LU1873123290 100,25 EUR 30/06/2020 0,27 % 22/01/2019 -0,82 % -1,21 % 2 132 M EUR
Part I (EUR) LU1161526816 13 185,98 EUR 30/06/2020 2,74 % 16/04/2010 -0,67 % -0,89 % 1,79 % 14,51 % 4,81 % 2 132 M EUR
Part I (CHF) LU1426149875 111,13 CHF 30/06/2020 2,14 % 09/07/2015 -0,81 % -1,37 % 0,09 % 4,82 % 2 132 M EUR
Part I (USD) LU1426149792 121,72 USD 30/06/2020 4,11 % 13/08/2015 0,21 % 1,26 % 8,76 % 4,64 % 2 132 M EUR
Part J (GBP) LU1426150451 98,83 GBP 30/06/2020 0,44 % 13/04/2018 -0,83 % -0,27 % 2 132 M EUR
Part J (USD) LU1426150295 105,16 USD 30/06/2020 3,20 % 31/03/2017 0,22 % 1,25 % 8,76 % 4,68 % 2 132 M EUR
Part J (EUR) LU1161526733 96,76 EUR 30/06/2020 0,60 % 08/06/2017 -0,52 % -0,75 % 1,81 % 4,83 % 2 132 M EUR
Part K (CHF) LU1426150881 98,83 CHF 30/06/2020 -0,61 % 01/08/2018 -1,22 % -1,54 % 2 132 M EUR
Part K (EUR) LU1161526659 111,95 EUR 30/06/2020 2,16 % 20/03/2015 -0,96 % -0,95 % 1,40 % 14,99 % 4,94 % 2 132 M EUR
Part N (EUR) LU1426150964 101,35 EUR 30/06/2020 0,48 % 04/09/2017 -0,86 % -0,75 % 2 132 M EUR
Part N (CHF) LU1426151186 99,90 CHF 30/06/2020 -0,03 % 25/07/2017 -1,13 % -1,35 % 2 132 M EUR
Part O (EUR) LU1648208582 98,89 EUR 30/06/2020 0,28 % 31/05/2018 -0,91 % -0,87 % 2 132 M EUR
Part R (EUR) LU1161526576 122,82 EUR 30/06/2020 2,30 % 15/06/2011 -1,22 % -1,48 % -0,16 % 11,98 % 4,94 % 2 132 M EUR
Part R (USD) LU1161526493 121,85 USD 30/06/2020 3,58 % 21/11/2014 -0,34 % 0,69 % 7,14 % 21,84 % 4,83 % 2 132 M EUR
Part RS (EUR) LU1832174707 98,39 EUR 30/06/2020 -0,79 % 14/06/2018 -1,41 % -1,87 % 2 132 M EUR
EdR Fund China
Part A (AUD) LU1160367204 145,98 AUD 30/06/2020 3,70 % 05/02/2010 6,80 % 15,93 % 38,25 % 28,87 % 15,49 % 238 M EUR
Part A (USD) LU1160367469 133,06 USD 30/06/2020 2,63 % 08/07/2009 4,59 % 13,74 % 24,17 % 15,53 % 20,75 % 238 M EUR
Part A (EUR) LU1160365091 387,11 EUR 30/06/2020 7,58 % 08/04/1998 4,53 % 15,32 % 26,11 % 14,60 % 19,17 % 238 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816456 108,56 EUR 30/06/2020 3,73 % 03/04/2018 4,64 % 15,56 % 238 M EUR
Part CR (USD) LU1790342981 USD 01/01/1900 28/05/2020 238 M EUR
Part I (USD) LU1227091755 103,48 USD 30/06/2020 11/02/2020 238 M EUR
Part I (EUR) LU1160366651 206,15 EUR 30/06/2020 6,25 % 30/07/2008 4,96 % 16,29 % 29,56 % 29,16 % 19,18 % 238 M EUR
Part J (USD) LU1227092050 112,06 USD 30/06/2020 14/04/2020 238 M EUR
Part J (EUR) LU1160366222 159,21 EUR 30/06/2020 5,62 % 15/07/2011 4,93 % 16,26 % 29,54 % 20,39 % 19,21 % 238 M EUR
Part K (EUR) LU1160366065 268,48 EUR 30/06/2020 8,99 % 09/01/2009 5,57 % 17,06 % 30,46 % 21,09 % 19,28 % 238 M EUR
Part R (USD) LU1160365257 117,94 USD 30/06/2020 1,86 % 15/07/2011 4,44 % 13,36 % 22,60 % 13,26 % 20,76 % 238 M EUR
Part R (EUR) LU1160365505 207,82 EUR 30/06/2020 6,64 % 17/02/2009 4,38 % 14,94 % 24,41 % 12,28 % 19,17 % 238 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Part A (EUR) LU1080013482 135,33 EUR 30/06/2020 3,27 % 04/02/2011 -3,85 % -1,33 % 0,75 % 7,62 % 7,73 % 136 M EUR
Part A (USD) LU1080013565 118,23 USD 30/06/2020 2,85 % 15/07/2014 -2,81 % 1,01 % 8,42 % 18,09 % 7,55 % 136 M EUR
Part B (USD) LU1080013722 105,02 USD 30/06/2020 2,85 % 15/07/2014 -2,80 % 1,01 % 8,41 % 18,08 % 7,55 % 136 M EUR
Part B (EUR) LU1080013649 111,56 EUR 30/06/2020 3,27 % 04/02/2011 -3,85 % -1,34 % 0,73 % 7,59 % 7,73 % 136 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815300 101,22 EUR 30/06/2020 0,54 % 03/04/2018 -3,80 % -1,22 % 136 M EUR
Part I (USD) LU1080014027 121,18 USD 30/06/2020 3,27 % 15/07/2014 -2,61 % 1,43 % 9,77 % 20,55 % 7,55 % 136 M EUR
Part I (EUR) LU1080013995 142,48 EUR 30/06/2020 4,15 % 18/10/2011 -3,65 % -0,92 % 2,00 % 9,86 % 7,74 % 136 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Part A (CHF) LU1225423430 65,67 CHF 30/06/2020 -15,91 % 26/01/2018 -12,56 % -26,58 % 116 M EUR
Part A (USD) LU1160351034 990,54 USD 30/06/2020 -0,06 % 11/01/2013 -11,73 % -24,58 % -32,94 % -11,60 % 15,46 % 116 M EUR
Part A (EUR) LU1160351208 95,99 EUR 30/06/2020 4,25 % 28/04/1998 -12,52 % -26,39 % -38,19 % -20,07 % 15,44 % 116 M EUR
Part B (EUR) LU1160350812 71,01 EUR 30/06/2020 -0,47 % 01/10/2012 -12,52 % -26,39 % -38,16 % -19,65 % 15,44 % 116 M EUR
Part B (USD) LU1225423869 73,22 USD 30/06/2020 -5,97 % 04/05/2016 -11,73 % -24,59 % -33,04 % 15,46 % 116 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815565 66,79 EUR 30/06/2020 -16,35 % 28/03/2018 -12,38 % -26,17 % 116 M EUR
Part I (EUR) LU1160352354 118,29 EUR 30/06/2020 1,82 % 04/03/2011 -12,24 % -25,92 % -36,98 % -17,87 % 15,44 % 116 M EUR
Part I (USD) LU1225424594 75,08 USD 30/06/2020 -7,80 % 19/12/2016 -11,44 % -24,10 % -31,88 % 15,04 % 116 M EUR
Part I (CHF) LU1225424750 62,42 CHF 30/06/2020 -12,46 % 15/12/2016 -12,27 % -26,11 % -37,71 % 15,38 % 116 M EUR
Part J (EUR) LU1225425567 67,80 EUR 30/06/2020 -14,02 % 11/01/2018 -12,24 % -25,92 % 116 M EUR
Part K (EUR) LU1160351976 90,03 EUR 30/06/2020 -1,58 % 02/12/2013 -12,37 % -26,14 % -37,58 % -17,21 % 15,44 % 116 M EUR
Part K (USD) LU1160351620 89,97 USD 30/06/2020 -1,80 % 08/09/2014 -11,58 % -24,33 % -32,30 % -8,62 % 15,45 % 116 M EUR
Part LD (GBP) LU1426147234 62,95 GBP 30/06/2020 -9,87 % 18/08/2016 -12,12 % -25,48 % -35,67 % 15,44 % 116 M EUR
Part R (EUR) LU1160351547 85,27 EUR 30/06/2020 -2,22 % 29/05/2013 -12,70 % -26,69 % -39,01 % -21,81 % 15,43 % 116 M EUR
Part R (USD) LU1160351380 87,62 USD 30/06/2020 -2,30 % 23/10/2014 -11,90 % -24,89 % -33,85 % -13,67 % 15,45 % 116 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Part A (CHF) LU1790342049 93,99 CHF 30/06/2020 -2,72 % 03/04/2018 -8,39 % -7,39 % 621 M USD
Part A (EUR) LU1080015693 111,57 EUR 30/06/2020 1,85 % 15/07/2014 -8,14 % -6,89 % -2,63 % 19,70 % 14,09 % 621 M USD
Part A (USD) LU1080015420 191,06 USD 30/06/2020 6,00 % 25/05/2009 -7,00 % -4,26 % 6,23 % 34,14 % 13,91 % 621 M USD
Part B (USD) LU1080015776 126,88 USD 30/06/2020 6,01 % 25/05/2009 -6,99 % -4,26 % 6,30 % 34,22 % 13,94 % 621 M USD
Part B (EUR) LU1080015859 86,85 EUR 30/06/2020 1,82 % 15/07/2014 -8,12 % -6,89 % -2,82 % 19,46 % 14,10 % 621 M USD
Part CR (EUR) LU1234750898 95,46 EUR 30/06/2020 -2,05 % 03/04/2018 -7,95 % -6,63 % 621 M USD
Part CR (USD) LU1790340423 97,79 USD 30/06/2020 06/09/2019 -6,71 % 621 M USD
Part I (CHF) LU1790342395 101,15 CHF 30/06/2020 0,61 % 14/08/2018 -8,10 % -6,80 % 621 M USD
Part I (USD) LU1080015933 164,87 USD 30/06/2020 5,22 % 16/09/2010 -6,70 % -3,64 % 8,03 % 38,16 % 13,91 % 621 M USD
Part I (EUR) LU1080016071 124,66 EUR 30/06/2020 4,03 % 02/12/2014 -7,84 % -6,29 % -0,99 % 23,28 % 14,11 % 621 M USD
Part K (USD) LU1564424452 101,73 USD 30/06/2020 0,68 % 22/12/2017 -6,84 % -3,93 % 621 M USD
Part KD (USD) LU1564424023 101,19 USD 30/06/2020 1,44 % 31/01/2019 -6,83 % -3,93 % 621 M USD
Part KD (EUR) LU1564424379 90,69 EUR 30/06/2020 -2,02 % 17/04/2018 -7,98 % -6,57 % 621 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Part A (EUR) LU1897613763 106,80 EUR 30/06/2020 4,67 % 21/01/2019 2,45 % 210 M USD
Part A (USD) LU1897607013 110,11 USD 30/06/2020 8,46 % 24/04/2019 0,99 % 5,07 % 210 M USD
Part CR (EUR) LU1897614571 106,91 EUR 30/06/2020 4,75 % 21/01/2019 -0,32 % 2,32 % 210 M USD
Part I (EUR) LU1897614902 110,37 EUR 30/06/2020 6,68 % 21/12/2018 -0,18 % 2,64 % 210 M USD
Part K (EUR) LU1897615388 110,42 EUR 30/06/2020 6,71 % 21/12/2018 0,17 % 2,84 % 210 M USD
Part KD (EUR) LU1897615891 108,02 EUR 30/06/2020 6,75 % 26/04/2019 0,17 % 2,84 % 210 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Part A (EUR) LU1730854608 384,53 EUR 30/06/2020 8,90 % 26/01/1981 -13,96 % -10,64 % -9,36 % 0,73 % 15,96 % 210 M EUR
Part A (USD) LU1730854780 149,55 USD 30/06/2020 4,07 % 01/06/2010 -13,91 % -11,87 % -10,75 % 1,55 % 17,88 % 210 M EUR
Part B (EUR) LU1730855084 318,94 EUR 30/06/2020 3,45 % 24/03/2005 -13,96 % -10,66 % -9,34 % 0,74 % 15,97 % 210 M EUR
Part CR (EUR) LU1781817009 86,60 EUR 30/06/2020 -7,78 % 21/09/2018 -13,85 % -10,41 % 210 M EUR
Part I (EUR) LU1730855597 184,07 EUR 30/06/2020 5,75 % 06/08/2009 -13,54 % -9,75 % -6,77 % 5,32 % 15,98 % 210 M EUR
Part J (EUR) LU1745523123 87,69 EUR 30/06/2020 -7,10 % 21/09/2018 -13,57 % -9,78 % 210 M EUR
Part K (EUR) LU1730855910 166,85 EUR 30/06/2020 5,02 % 18/01/2010 -13,58 % -9,84 % -6,83 % 5,35 % 15,97 % 210 M EUR
Part N (EUR) LU1730856488 90,47 EUR 30/06/2020 -3,60 % 06/10/2017 -13,46 % -9,58 % 210 M EUR
Part O (EUR) LU1745523479 87,94 EUR 30/06/2020 -6,87 % 21/09/2018 -13,45 % -9,57 % 210 M EUR
Part R (USD) LU1730857023 81,79 USD 30/06/2020 -10,71 % 21/09/2018 -14,09 % -12,22 % 210 M EUR
Part R (EUR) LU1730856991 159,80 EUR 30/06/2020 4,76 % 01/06/2010 -14,14 % -11,00 % -10,43 % -1,12 % 15,96 % 210 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Part A (CHF) LU1218422209 105,86 CHF 30/06/2020 1,33 % 09/03/2016 -8,90 % -8,18 % -4,88 % 10,98 % 137 M EUR
Part A (USD) LU1160363476 1 214,33 USD 30/06/2020 3,23 % 26/05/2014 -5,97 % -2,04 % 4,62 % 19,38 % 9,00 % 137 M EUR
Part A (EUR) LU1160363633 357,64 EUR 30/06/2020 3,71 % 14/02/1997 -6,95 % -4,21 % -2,38 % 9,09 % 9,14 % 137 M EUR
Part B (EUR) LU1160363047 103,96 EUR 30/06/2020 3,57 % 09/05/2012 -7,00 % -4,21 % -2,38 % 9,07 % 9,15 % 137 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816373 97,61 EUR 30/06/2020 -1,07 % 03/04/2018 -6,85 % -4,03 % 137 M EUR
Part I (EUR) LU1160362742 16 547,37 EUR 30/06/2020 4,95 % 29/01/2010 -6,63 % -3,60 % -0,49 % 12,54 % 9,14 % 137 M EUR
Part I (CHF) LU1400356025 105,26 CHF 30/06/2020 1,25 % 18/05/2016 -6,92 % -4,19 % -2,35 % 9,14 % 137 M EUR
Part J (EUR) LU1160364797 10 396,12 EUR 30/06/2020 4,44 % 07/10/2010 -6,70 % -3,58 % -0,47 % 12,57 % 9,15 % 137 M EUR
Part N (EUR) LU1160364441 16 611,44 EUR 30/06/2020 5,18 % 17/06/2010 -6,52 % -3,42 % 13,43 % 9,12 % 137 M EUR
Part O (EUR) LU1160364102 10 845,98 EUR 30/06/2020 4,62 % 25/05/2012 -6,63 % -3,44 % -0,11 % 13,31 % 9,15 % 137 M EUR
Part R (EUR) LU1160363989 134,62 EUR 30/06/2020 3,61 % 10/02/2012 -7,08 % -4,44 % -3,11 % 7,72 % 9,14 % 137 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Part A (EUR) LU1103207525 561,28 EUR 30/06/2020 5,03 % 13/12/1993 0,55 % 1,87 % -7,11 % -4,16 % 6,53 % 224 M EUR
Part A (USD) LU1209356663 103,62 USD 30/06/2020 0,71 % 01/07/2015 1,29 % 4,13 % -0,44 % 6,43 % 224 M EUR
Part A (USD) LU1103207285 93,77 USD 30/06/2020 -0,68 % 28/01/2011 0,72 % 0,65 % -8,60 % -3,35 % 8,81 % 224 M EUR
Part B (EUR) LU1103208259 108,24 EUR 30/06/2020 1,71 % 15/07/2011 0,55 % 1,87 % -7,11 % -4,16 % 6,53 % 224 M EUR
Part CR (EUR) LU1781814915 96,27 EUR 30/06/2020 -1,68 % 03/04/2018 0,61 % 2,01 % 224 M EUR
Part I (EUR) LU1103208846 151,85 EUR 30/06/2020 3,56 % 22/07/2008 0,73 % 2,31 % -5,89 % -2,17 % 6,53 % 224 M EUR
Part J (EUR) LU1103209901 110,75 EUR 30/06/2020 2,06 % 15/07/2011 0,73 % 2,31 % -5,88 % -2,15 % 6,53 % 224 M EUR
Part K (EUR) LU1103211048 134,13 EUR 30/06/2020 2,75 % 01/09/2009 1,08 % 2,61 % -5,91 % -2,22 % 6,46 % 224 M EUR
Part N (EUR) LU1161528192 105,60 EUR 30/06/2020 0,97 % 01/11/2014 1,24 % 2,92 % -5,06 % -0,74 % 10,39 % 224 M EUR
Part O (EUR) LU1161527897 96,07 EUR 30/06/2020 -0,59 % 12/05/2015 1,23 % 2,92 % -5,06 % -0,75 % 10,39 % 224 M EUR
Part P (EUR) LU1351139057 100,29 EUR 30/06/2020 0,08 % 17/10/2016 1,14 % 2,74 % -5,57 % 6,46 % 224 M EUR
Part R (USD) LU1103211980 92,08 USD 30/06/2020 -0,92 % 15/07/2011 0,83 % 0,64 % -8,55 % -3,43 % 8,84 % 224 M EUR
Part R (EUR) LU1103212103 144,44 EUR 30/06/2020 3,26 % 21/01/2009 0,44 % 1,60 % -7,93 % -5,53 % 6,54 % 224 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Part A (USD) LU1102960371 116,19 USD 30/06/2020 1,49 % 30/04/2010 -18,84 % -15,47 % -21,37 % -14,46 % 17,33 % 136 M EUR
Part A (EUR) LU1102959951 131,97 EUR 30/06/2020 2,06 % 05/12/2006 -18,89 % -14,28 % -20,16 % -15,14 % 15,67 % 136 M EUR
Part B (EUR) LU1102946461 108,47 EUR 30/06/2020 2,56 % 15/07/2011 -18,89 % -14,31 % -20,24 % -15,35 % 15,67 % 136 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815052 82,89 EUR 30/06/2020 -8,02 % 03/04/2018 -18,78 % -14,06 % 136 M EUR
Part I (EUR) LU1102947196 164,38 EUR 30/06/2020 2,10 % 11/05/2007 -18,49 % -13,42 % -17,86 % -11,21 % 15,68 % 136 M EUR
Part J (EUR) LU1102947519 115,54 EUR 30/06/2020 3,60 % 15/07/2011 -18,49 % -13,48 % -17,79 % -11,17 % 15,68 % 136 M EUR
Part K (EUR) LU1102947949 164,68 EUR 30/06/2020 4,91 % 03/02/2010 -18,54 % -13,52 % -18,08 % -11,20 % 15,71 % 136 M EUR
Part N (EUR) LU1161527624 105,43 EUR 30/06/2020 0,94 % 06/11/2014 -18,40 % -13,25 % -17,28 % -9,63 % 15,71 % 136 M EUR
Part O (EUR) LU1161527384 92,07 EUR 30/06/2020 0,02 % 29/03/2016 -18,13 % -12,72 % -16,01 % 15,72 % 136 M EUR
Part R (USD) LU1102948673 97,95 USD 30/06/2020 -0,23 % 15/07/2011 -19,01 % -15,80 % -22,28 % -16,03 % 17,32 % 136 M EUR
Part R (EUR) LU1102948327 187,67 EUR 30/06/2020 5,69 % 16/02/2009 -19,05 % -14,63 % -21,14 % -16,80 % 15,66 % 136 M EUR