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Part du Fonds Code ISIN VL (Devise)Date de valorisation Performance annualiséeDepuis création Performance Volatilité 3 ans Actif net (fonds)
YTD 1 an* 3 ans* 5 ans*
Access Global Equity L/S
Part C (EUR) FR0010259838 1 360,72 EUR 30/04/2021 1,60 % 23/11/2001 1,49 % 9,90 % 2,78 % 3,19 % 5,43 % 7 M EUR
Part I (EUR) FR0010231613 14 939,25 EUR 30/04/2021 2,09 % 23/11/2001 1,66 % 10,45 % 4,34 % 5,81 % 5,44 % 7 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Part BH (USD) FR0013250578 106,91 USD 05/05/2021 1,78 % 21/07/2017 0,57 % 0,93 % 5,33 % 0,40 % 543 M EUR
Part C (EUR) FR0010027623 125,04 EUR 05/05/2021 2,90 % 20/08/1987 -0,24 % -0,36 % -1,20 % -1,56 % 0,12 % 543 M EUR
Part D (EUR) FR0010672055 144,23 EUR 05/05/2021 0,02 % 27/10/2008 -0,24 % -0,36 % -1,20 % -1,57 % 0,12 % 543 M EUR
Part R (EUR) FR0011031392 99 166,08 EUR 05/05/2021 -0,08 % 13/06/2011 -0,23 % -0,34 % -1,14 % -1,47 % 0,12 % 543 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Part A (EUR) LU1583295818 111,45 EUR 05/05/2021 2,88 % 11/07/2017 5,28 % 48,15 % 3,50 % 18,21 % 9 M USD
Part A (CHF) LU1583296113 96,54 CHF 05/05/2021 -1,03 % 05/12/2017 2,88 % 59,44 % -6,05 % 22,22 % 9 M USD
Part A (USD) LU1583295909 115,19 USD 05/05/2021 3,77 % 12/07/2017 3,30 % 61,67 % 2,61 % 22,07 % 9 M USD
Part B (EUR) LU1583296204 113,97 EUR 05/05/2021 9,67 % 05/12/2019 5,29 % 46,04 % 9 M USD
Part B (USD) LU1583296386 100,39 USD 05/05/2021 1,52 % 27/12/2017 3,31 % 61,72 % 3,04 % 22,09 % 9 M USD
Part I (USD) LU1583296972 118,91 USD 05/05/2021 4,62 % 06/07/2017 3,60 % 63,00 % 5,58 % 22,07 % 9 M USD
Part J (USD) LU1583297434 120,51 USD 05/05/2021 9,58 % 18/03/2019 3,58 % 62,97 % 9 M USD
Part K (EUR) LU1583297780 118,65 EUR 05/05/2021 4,56 % 06/07/2017 6,31 % 54,92 % 10,08 % 19,17 % 9 M USD
Part K (USD) LU1583297863 125,07 USD 05/05/2021 6,01 % 06/07/2017 4,34 % 71,66 % 10,93 % 23,26 % 9 M USD
Part K (CHF) LU1583298085 109,50 CHF 05/05/2021 2,43 % 27/07/2017 3,79 % 68,64 % 1,08 % 23,42 % 9 M USD
EdR Fund Big Data
Part A (EUR) LU1244893696 216,62 EUR 05/05/2021 14,57 % 31/08/2015 13,94 % 48,97 % 52,88 % 124,76 % 19,28 % 766 M EUR
Part A (CHF) LU1244893852 219,38 CHF 05/05/2021 14,83 % 31/08/2015 15,50 % 55,13 % 40,72 % 123,79 % 20,74 % 766 M EUR
Part A (USD) LU1244893779 231,67 USD 05/05/2021 15,93 % 31/08/2015 11,79 % 64,63 % 53,60 % 134,29 % 21,07 % 766 M EUR
Part B (EUR) LU1380777133 153,19 EUR 05/05/2021 14,54 % 15/03/2018 13,95 % 49,15 % 52,43 % 19,28 % 766 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816530 155,39 EUR 05/05/2021 15,07 % 16/03/2018 14,17 % 49,73 % 54,80 % 19,29 % 766 M EUR
Part CR (USD) LU1790340936 152,02 USD 05/05/2021 14,27 % 16/03/2018 12,01 % 65,87 % 55,85 % 21,12 % 766 M EUR
Part CRD (USD) LU1790341074 152,02 USD 05/05/2021 14,27 % 16/03/2018 12,02 % 65,92 % 55,85 % 21,14 % 766 M EUR
Part CRD (EUR) LU1781816613 155,18 EUR 05/05/2021 15,02 % 16/03/2018 14,17 % 49,79 % 54,55 % 19,25 % 766 M EUR
Part I (USD) LU1244894314 244,15 USD 05/05/2021 17,01 % 31/08/2015 12,10 % 66,36 % 57,92 % 145,23 % 21,09 % 766 M EUR
Part I (EUR) LU1244894231 227,30 EUR 05/05/2021 15,55 % 31/08/2015 14,26 % 50,03 % 56,56 % 134,09 % 19,28 % 766 M EUR
Part J (USD) LU1904152284 148,17 USD 05/05/2021 21,55 % 23/04/2019 12,11 % 66,43 % 766 M EUR
Part K (EUR) LU1244894587 157,04 EUR 05/05/2021 19,89 % 09/11/2018 14,70 % 52,39 % 766 M EUR
Part N (EUR) LU1244894827 240,12 EUR 05/05/2021 16,67 % 31/08/2015 14,79 % 52,82 % 60,01 % 146,15 % 19,65 % 766 M EUR
Part N (USD) LU1244895048 194,24 USD 05/05/2021 17,53 % 27/03/2017 12,63 % 69,23 % 60,94 % 21,52 % 766 M EUR
Part N2 (EUR) LU2053387994 142,67 EUR 05/05/2021 28/10/2020 12,13 % 766 M EUR
Part R (EUR) LU1244895394 216,34 EUR 05/05/2021 14,72 % 23/09/2015 13,77 % 48,47 % 50,90 % 120,51 % 19,32 % 766 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Part A (CHF) LU1426148802 115,57 CHF 05/05/2021 2,51 % 09/07/2015 0,02 % 10,08 % 3,72 % 10,37 % 5,27 % 2 550 M EUR
Part A (GBP) LU1426148984 109,11 GBP 05/05/2021 2,34 % 28/07/2017 0,22 % 10,88 % 7,27 % 5,34 % 2 550 M EUR
Part A (EUR) LU1161527038 232,34 EUR 05/05/2021 2,71 % 30/12/2004 0,09 % 10,51 % 5,39 % 13,44 % 5,27 % 2 550 M EUR
Part A (USD) LU1426148711 129,35 USD 05/05/2021 4,44 % 05/06/2015 0,30 % 11,28 % 11,69 % 23,99 % 5,07 % 2 550 M EUR
Part B (GBP) LU1426149362 103,39 GBP 05/05/2021 2,29 % 27/07/2017 0,22 % 10,97 % 7,29 % 5,46 % 2 550 M EUR
Part B (CHF) LU1426149289 102,09 CHF 05/05/2021 1,70 % 09/06/2016 0,01 % 10,12 % 3,74 % 5,39 % 2 550 M EUR
Part B (EUR) LU1161526907 149,36 EUR 05/05/2021 2,71 % 30/12/2004 0,09 % 10,54 % 5,43 % 13,47 % 5,39 % 2 550 M EUR
Part B (USD) LU1426149107 108,21 USD 05/05/2021 3,64 % 13/09/2017 0,31 % 11,35 % 11,69 % 5,14 % 2 550 M EUR
Part CR (USD) LU1790341827 112,34 USD 05/05/2021 3,79 % 19/03/2018 0,38 % 11,54 % 12,44 % 5,14 % 2 550 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816704 105,42 EUR 05/05/2021 1,70 % 16/03/2018 0,15 % 10,68 % 6,00 % 5,25 % 2 550 M EUR
Part CRD (EUR) LU1873123290 106,65 EUR 05/05/2021 3,16 % 22/01/2019 0,16 % 10,69 % 2 550 M EUR
Part I (USD) LU1426149792 131,35 USD 05/05/2021 4,87 % 13/08/2015 0,47 % 11,75 % 13,32 % 26,66 % 5,06 % 2 550 M EUR
Part I (EUR) LU1161526816 14 136,52 EUR 05/05/2021 3,18 % 16/04/2010 0,25 % 10,96 % 6,97 % 16,15 % 5,24 % 2 550 M EUR
Part I (CHF) LU1426149875 118,62 CHF 05/05/2021 2,97 % 09/07/2015 0,17 % 10,54 % 5,27 % 12,90 % 5,24 % 2 550 M EUR
Part J (USD) LU1426150295 112,45 USD 05/05/2021 4,45 % 31/03/2017 0,46 % 11,72 % 13,30 % 5,09 % 2 550 M EUR
Part J (GBP) LU1426150451 105,18 GBP 05/05/2021 2,68 % 13/04/2018 0,38 % 11,37 % 8,89 % 5,31 % 2 550 M EUR
Part J (EUR) LU1161526733 102,68 EUR 05/05/2021 2,24 % 08/06/2017 0,24 % 11,00 % 6,94 % 5,24 % 2 550 M EUR
Part K (EUR) LU1161526659 120,97 EUR 05/05/2021 3,15 % 20/03/2015 0,55 % 11,96 % 7,52 % 17,34 % 5,45 % 2 550 M EUR
Part K (CHF) LU1426150881 106,42 CHF 05/05/2021 2,28 % 01/08/2018 0,46 % 11,49 % 2 550 M EUR
Part N (EUR) LU1426150964 109,70 EUR 05/05/2021 2,56 % 04/09/2017 0,61 % 12,18 % 8,16 % 5,45 % 2 550 M EUR
Part N (CHF) LU1426151186 107,76 CHF 05/05/2021 2,00 % 25/07/2017 0,53 % 11,71 % 6,40 % 5,44 % 2 550 M EUR
Part O (GBP) LU1648209044 101,49 GBP 05/05/2021 07/12/2020 0,73 % 2 550 M EUR
Part O (EUR) LU1648208582 106,10 EUR 05/05/2021 2,91 % 31/05/2018 0,60 % 12,09 % 2 550 M EUR
Part O (USD) LU1648208749 101,66 USD 05/05/2021 07/12/2020 0,82 % 2 550 M EUR
Part O (CHF) LU1648208822 101,22 CHF 05/05/2021 07/12/2020 0,53 % 2 550 M EUR
Part PE (EUR) LU1981742973 100,80 EUR 05/05/2021 17/12/2020 0,63 % 2 550 M EUR
Part R (USD) LU1161526493 131,88 USD 05/05/2021 4,38 % 21/11/2014 0,58 % 12,15 % 12,28 % 25,19 % 5,30 % 2 550 M EUR
Part R (EUR) LU1161526576 132,10 EUR 05/05/2021 2,85 % 15/06/2011 0,36 % 11,35 % 5,79 % 14,32 % 5,44 % 2 550 M EUR
Part RS (EUR) LU1832174707 105,49 EUR 05/05/2021 1,86 % 14/06/2018 0,23 % 10,94 % 2 550 M EUR
EdR Fund China
Part A (EUR) LU1160365091 465,07 EUR 05/05/2021 8,15 % 08/04/1998 0,01 % 29,23 % 28,25 % 93,63 % 19,63 % 509 M EUR
Part A (USD) LU1160367469 170,75 USD 05/05/2021 4,62 % 08/07/2009 -1,95 % 43,01 % 28,99 % 102,21 % 21,51 % 509 M EUR
Part A (AUD) LU1160367204 166,51 AUD 05/05/2021 4,64 % 05/02/2010 -2,31 % 18,98 % 25,33 % 95,27 % 16,12 % 509 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816456 130,84 EUR 05/05/2021 9,09 % 03/04/2018 0,21 % 29,69 % 29,40 % 19,64 % 509 M EUR
Part CR (USD) LU1790342981 142,46 USD 05/05/2021 28/05/2020 -1,89 % 509 M EUR
Part I (USD) LU1227091755 133,83 USD 05/05/2021 26,73 % 11/02/2020 -1,58 % 44,32 % 509 M EUR
Part I (EUR) LU1160366651 249,49 EUR 05/05/2021 7,42 % 30/07/2008 0,32 % 30,35 % 31,61 % 104,03 % 19,62 % 509 M EUR
Part J (EUR) LU1160366222 192,70 EUR 05/05/2021 7,19 % 15/07/2011 0,33 % 30,37 % 31,60 % 103,51 % 19,64 % 509 M EUR
Part J (USD) LU1227092050 144,98 USD 05/05/2021 42,08 % 14/04/2020 -1,56 % 44,39 % 509 M EUR
Part K (EUR) LU1160366065 325,64 EUR 05/05/2021 10,05 % 09/01/2009 0,21 % 30,76 % 32,82 % 104,90 % 19,76 % 509 M EUR
Part R (USD) LU1160365257 151,05 USD 05/05/2021 4,29 % 15/07/2011 -1,97 % 42,66 % 27,59 % 98,75 % 21,51 % 509 M EUR
Part R (EUR) LU1160365505 248,91 EUR 05/05/2021 7,75 % 17/02/2009 -0,13 % 28,77 % 26,91 % 90,27 % 19,64 % 509 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Part A (USD) LU1080013565 125,46 USD 05/05/2021 3,39 % 15/07/2014 -0,21 % 10,58 % 13,57 % 21,98 % 7,77 % 99 M EUR
Part A (EUR) LU1080013482 142,70 EUR 05/05/2021 3,53 % 04/02/2011 -0,44 % 9,77 % 6,80 % 10,77 % 7,96 % 99 M EUR
Part B (USD) LU1080013722 108,70 USD 05/05/2021 3,39 % 15/07/2014 -0,21 % 10,58 % 13,57 % 21,98 % 7,77 % 99 M EUR
Part B (EUR) LU1080013649 114,86 EUR 05/05/2021 3,53 % 04/02/2011 -0,44 % 9,78 % 6,81 % 10,77 % 7,96 % 99 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815300 106,83 EUR 05/05/2021 2,16 % 03/04/2018 -0,40 % 9,88 % 7,14 % 7,96 % 99 M EUR
Part I (USD) LU1080014027 129,05 USD 05/05/2021 3,82 % 15/07/2014 -0,06 % 11,04 % 14,99 % 24,53 % 7,77 % 99 M EUR
Part I (EUR) LU1080013995 150,77 EUR 05/05/2021 4,39 % 18/10/2011 -0,30 % 10,22 % 8,13 % 13,09 % 7,97 % 99 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Part A (EUR) LU1160351208 99,69 EUR 05/05/2021 4,26 % 28/04/1998 -1,75 % 2,61 % -28,89 % -25,30 % 16,36 % 65 M EUR
Part A (CHF) LU1225423430 67,87 CHF 05/05/2021 -11,16 % 26/01/2018 -1,96 % 2,17 % -29,71 % 16,32 % 65 M EUR
Part A (USD) LU1160351034 1 039,89 USD 05/05/2021 0,53 % 11/01/2013 -1,42 % 3,98 % -23,71 % -16,66 % 16,35 % 65 M EUR
Part B (EUR) LU1160350812 71,94 EUR 05/05/2021 0,03 % 01/10/2012 -1,75 % 2,66 % -28,85 % -25,22 % 16,36 % 65 M EUR
Part B (USD) LU1225423869 74,91 USD 05/05/2021 -4,05 % 04/05/2016 -1,41 % 4,02 % -23,68 % -18,69 % 16,35 % 65 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815565 69,54 EUR 05/05/2021 -11,03 % 28/03/2018 -1,64 % 2,93 % -28,21 % 16,36 % 65 M EUR
Part I (CHF) LU1225424750 64,87 CHF 05/05/2021 -9,39 % 15/12/2016 -1,74 % 2,84 % -28,34 % 16,33 % 65 M EUR
Part I (USD) LU1225424594 79,24 USD 05/05/2021 -5,18 % 19/12/2016 -1,21 % 4,63 % -22,24 % 15,96 % 65 M EUR
Part I (EUR) LU1160352354 123,51 EUR 05/05/2021 2,10 % 04/03/2011 -1,54 % 3,27 % -27,51 % -22,91 % 16,36 % 65 M EUR
Part J (EUR) LU1225425567 68,55 EUR 05/05/2021 -9,45 % 11/01/2018 -1,52 % 3,34 % -27,47 % 16,37 % 65 M EUR
Part K (USD) LU1160351620 94,71 USD 05/05/2021 -0,81 % 08/09/2014 -1,31 % 4,32 % -22,96 % -14,38 % 16,35 % 65 M EUR
Part K (EUR) LU1160351976 93,77 EUR 05/05/2021 -0,86 % 02/12/2013 -1,63 % 2,98 % -28,17 % -23,17 % 16,36 % 65 M EUR
Part R (USD) LU1160351380 91,66 USD 05/05/2021 -1,32 % 23/10/2014 -1,56 % 3,55 % -24,68 % -18,74 % 16,35 % 65 M EUR
Part R (EUR) LU1160351547 88,27 EUR 05/05/2021 -1,56 % 29/05/2013 -1,88 % 2,21 % -29,77 % -26,96 % 16,35 % 65 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Part A (EUR) LU1080015693 122,26 EUR 05/05/2021 3,00 % 15/07/2014 -0,55 % 22,39 % 6,55 % 27,46 % 14,57 % 878 M USD
Part A (CHF) LU1790342049 102,68 CHF 05/05/2021 0,86 % 03/04/2018 -0,68 % 21,90 % 4,98 % 14,56 % 878 M USD
Part A (USD) LU1080015420 211,51 USD 05/05/2021 6,47 % 25/05/2009 -0,22 % 23,89 % 14,91 % 43,49 % 14,36 % 878 M USD
Part B (EUR) LU1080015859 90,68 EUR 05/05/2021 2,97 % 15/07/2014 -0,56 % 22,49 % 6,42 % 27,28 % 14,62 % 878 M USD
Part B (USD) LU1080015776 133,55 USD 05/05/2021 6,48 % 25/05/2009 -0,22 % 23,95 % 15,02 % 43,63 % 14,45 % 878 M USD
Part CR (USD) LU1790340423 108,54 USD 05/05/2021 5,05 % 06/09/2019 -0,08 % 24,27 % 878 M USD
Part CR (EUR) LU1234750898 104,88 EUR 05/05/2021 1,55 % 03/04/2018 -0,43 % 22,78 % 7,29 % 14,58 % 878 M USD
Part I (CHF) LU1790342395 111,02 CHF 05/05/2021 3,91 % 14/08/2018 -0,48 % 22,61 % 878 M USD
Part I (USD) LU1080015933 183,37 USD 05/05/2021 5,85 % 16/09/2010 -0,03 % 24,59 % 16,86 % 47,68 % 14,37 % 878 M USD
Part I (EUR) LU1080016071 137,25 EUR 05/05/2021 5,05 % 02/12/2014 -0,38 % 23,09 % 8,36 % 31,18 % 14,58 % 878 M USD
Part K (USD) LU1564424452 113,80 USD 05/05/2021 3,91 % 22/12/2017 -0,03 % 25,25 % 16,72 % 14,52 % 878 M USD
Part KD (USD) LU1564424023 107,34 USD 05/05/2021 6,05 % 31/01/2019 -0,02 % 25,31 % 878 M USD
Part KD (EUR) LU1564424379 95,27 EUR 05/05/2021 1,88 % 17/04/2018 -0,40 % 23,74 % 8,26 % 14,67 % 878 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Part A (EUR) LU1897613763 117,18 EUR 05/05/2021 7,18 % 21/01/2019 -0,49 % 26,31 % 266 M USD
Part A (USD) LU1897607013 122,77 USD 05/05/2021 10,62 % 24/04/2019 -0,12 % 27,99 % 266 M USD
Part CR (EUR) LU1897614571 118,16 EUR 05/05/2021 7,57 % 21/01/2019 -0,34 % 26,70 % 266 M USD
Part I (USD) LU1897614811 105,37 USD 05/05/2021 08/09/2020 -0,32 % 266 M USD
Part I (EUR) LU1897614902 122,24 EUR 05/05/2021 8,83 % 21/12/2018 -0,28 % 26,99 % 266 M USD
Part K (EUR) LU1897615388 122,78 EUR 05/05/2021 9,03 % 21/12/2018 -0,38 % 28,07 % 266 M USD
Part KD (EUR) LU1897615891 115,81 EUR 05/05/2021 9,48 % 26/04/2019 -0,37 % 28,10 % 266 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Part A (USD) LU1730854780 178,31 USD 05/05/2021 5,43 % 01/06/2010 5,60 % 38,45 % -4,26 % 29,91 % 22,31 % 186 M EUR
Part A (EUR) LU1730854608 428,93 EUR 05/05/2021 9,00 % 26/01/1981 7,63 % 25,02 % -4,88 % 24,37 % 19,89 % 186 M EUR
Part B (EUR) LU1730855084 352,44 EUR 05/05/2021 3,97 % 24/03/2005 7,63 % 25,02 % -4,89 % 24,42 % 19,90 % 186 M EUR
Part CR (EUR) LU1781817009 96,80 EUR 05/05/2021 -1,23 % 21/09/2018 7,71 % 25,32 % 186 M EUR
Part I (EUR) LU1730855597 207,05 EUR 05/05/2021 6,39 % 06/08/2009 7,99 % 26,26 % -2,09 % 30,17 % 19,91 % 186 M EUR
Part J (EUR) LU1745523123 96,67 EUR 05/05/2021 -0,49 % 21/09/2018 7,89 % 26,24 % 186 M EUR
Part K (EUR) LU1730855910 187,52 EUR 05/05/2021 5,72 % 18/01/2010 7,96 % 26,14 % -2,22 % 30,10 % 19,91 % 186 M EUR
Part N (EUR) LU1730856488 101,94 EUR 05/05/2021 0,54 % 06/10/2017 8,07 % 26,51 % -1,30 % 19,91 % 186 M EUR
Part O (EUR) LU1745523479 96,89 EUR 05/05/2021 -0,26 % 21/09/2018 8,06 % 26,52 % 186 M EUR
Part R (EUR) LU1730856991 177,65 EUR 05/05/2021 5,40 % 01/06/2010 7,48 % 24,52 % -5,99 % 22,02 % 19,89 % 186 M EUR
Part R (USD) LU1730857023 97,19 USD 05/05/2021 -1,08 % 21/09/2018 5,46 % 37,90 % 186 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Part A (EUR) LU1160358633 206,01 EUR 05/05/2021 5,76 % 09/06/2008 13,52 % 40,32 % -1,76 % 28,01 % 24,27 % 41 M EUR
Part A (USD) LU1160358476 179,85 USD 05/05/2021 5,12 % 06/08/2009 11,37 % 55,38 % -1,20 % 33,67 % 26,08 % 41 M EUR
Part B (EUR) LU1336296451 148,62 EUR 05/05/2021 5,71 % 22/02/2016 13,51 % 40,30 % -1,81 % 27,98 % 24,26 % 41 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816290 105,94 EUR 05/05/2021 1,88 % 03/04/2018 13,72 % 40,86 % -0,90 % 24,28 % 41 M EUR
Part I (EUR) LU1160360373 23 102,61 EUR 05/05/2021 6,70 % 09/06/2008 13,73 % 41,23 % 0,84 % 33,70 % 24,27 % 41 M EUR
Part K (EUR) LU1160360027 329,15 EUR 05/05/2021 10,15 % 12/01/2009 14,19 % 43,23 % 1,96 % 35,87 % 24,53 % 41 M EUR
Part K (GBP) LU1225780383 104,33 GBP 05/05/2021 1,14 % 04/08/2017 10,11 % 42,04 % -0,31 % 22,44 % 41 M EUR
Part N (EUR) LU1160359797 121,67 EUR 05/05/2021 3,15 % 13/01/2015 14,59 % 44,24 % 3,36 % 38,83 % 24,57 % 41 M EUR
Part R (EUR) LU1160359102 204,04 EUR 05/05/2021 6,25 % 06/08/2009 13,39 % 39,84 % -2,94 % 25,65 % 24,26 % 41 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Part A (USD) LU1160363476 1 363,98 USD 05/05/2021 4,57 % 26/05/2014 2,70 % 18,00 % 14,57 % 28,85 % 9,43 % 126 M EUR
Part A (CHF) LU1218422209 121,50 CHF 05/05/2021 3,85 % 09/03/2016 3,87 % 21,57 % -1,12 % 16,88 % 11,23 % 126 M EUR
Part A (EUR) LU1160363633 398,48 EUR 05/05/2021 4,04 % 14/02/1997 2,47 % 16,89 % 7,74 % 17,30 % 9,60 % 126 M EUR
Part B (EUR) LU1160363047 113,00 EUR 05/05/2021 4,51 % 09/05/2012 2,59 % 17,21 % 8,03 % 17,61 % 9,63 % 126 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816373 108,87 EUR 05/05/2021 2,79 % 03/04/2018 2,51 % 17,04 % 8,23 % 9,57 % 126 M EUR
Part I (CHF) LU1400356025 117,53 CHF 05/05/2021 3,31 % 18/05/2016 2,53 % 17,17 % 8,03 % 9,60 % 126 M EUR
Part I (EUR) LU1160362742 18 523,81 EUR 05/05/2021 5,62 % 29/01/2010 2,67 % 17,55 % 9,74 % 20,97 % 9,59 % 126 M EUR
Part J (EUR) LU1160364797 11 245,91 EUR 05/05/2021 5,20 % 07/10/2010 2,46 % 17,56 % 9,77 % 21,01 % 9,62 % 126 M EUR
Part K (EUR) LU1564424882 102,74 EUR 05/05/2021 10/12/2020 2,74 % 126 M EUR
Part N (EUR) LU1160364441 18 614,67 EUR 05/05/2021 5,87 % 17/06/2010 2,71 % 17,70 % 10,25 % 21,90 % 9,57 % 126 M EUR
Part O (EUR) LU1160364102 11 725,64 EUR 05/05/2021 5,51 % 25/05/2012 2,49 % 17,72 % 10,14 % 21,77 % 9,62 % 126 M EUR
Part R (EUR) LU1160363989 149,72 EUR 05/05/2021 4,46 % 10/02/2012 2,39 % 16,63 % 6,97 % 15,87 % 9,60 % 126 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Part A (USD) LU1209356663 112,31 USD 05/05/2021 2,00 % 01/07/2015 -1,07 % 12,16 % 7,21 % 16,79 % 6,84 % 180 M EUR
Part A (USD) LU1103207285 107,66 USD 05/05/2021 0,72 % 28/01/2011 -3,05 % 22,87 % 1,28 % 11,08 % 10,64 % 180 M EUR
Part A (EUR) LU1103207525 603,42 EUR 05/05/2021 5,15 % 13/12/1993 -1,36 % 11,10 % 0,95 % 6,45 % 6,95 % 180 M EUR
Part B (EUR) LU1103208259 116,37 EUR 05/05/2021 2,32 % 15/07/2011 -1,36 % 11,10 % 0,95 % 6,44 % 6,95 % 180 M EUR
Part CR (EUR) LU1781814915 103,66 EUR 05/05/2021 1,17 % 03/04/2018 -1,28 % 11,31 % 1,44 % 6,94 % 180 M EUR
Part I (EUR) LU1103208846 163,88 EUR 05/05/2021 3,94 % 22/07/2008 -1,20 % 11,60 % 2,30 % 8,70 % 6,95 % 180 M EUR
Part J (EUR) LU1103209901 119,53 EUR 05/05/2021 2,68 % 15/07/2011 -1,20 % 11,61 % 2,30 % 8,73 % 6,95 % 180 M EUR
Part K (EUR) LU1103211048 144,64 EUR 05/05/2021 3,21 % 01/09/2009 -1,24 % 11,60 % 2,39 % 8,65 % 6,87 % 180 M EUR