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Part du Fonds Code ISIN VL (Devise)Date de valorisation Performance annualiséeDepuis création Performance Volatilité 3 ans Actif net (fonds)
YTD 1 an* 3 ans* 5 ans*
Access Global Equity L/S
Part C (EUR) FR0010259838 1 176,87 EUR 25/03/2020 0,89 % 23/11/2001 -8,73 % -8,35 % -10,15 % -16,34 % 6 M EUR
Part I (EUR) FR0010231613 12 850,18 EUR 25/03/2020 1,38 % 23/11/2001 -8,63 % -7,85 % -8,76 % -14,19 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Part BH (USD) FR0013250578 105,88 USD 31/03/2020 2,14 % 21/07/2017 0,25 % 2,10 % 729 M EUR
Part C (EUR) FR0010027623 125,55 EUR 31/03/2020 3,01 % 20/08/1987 -0,25 % -0,47 % -1,12 % -1,12 % 0,11 % 729 M EUR
Part D (EUR) FR0010672055 145,52 EUR 31/03/2020 0,06 % 27/10/2008 -0,25 % -0,47 % -1,11 % -1,13 % 0,11 % 729 M EUR
Part R (EUR) FR0011031392 99 548,21 EUR 31/03/2020 -0,05 % 13/06/2011 -0,25 % -0,45 % -1,06 % -1,04 % 0,11 % 729 M EUR
EdR Energy Evolution
Part B (USD) FR0013293487 69,86 USD 31/03/2020 -17,89 % 06/06/2018 -24,72 % -16,86 % 9 M EUR
Part C (EUR) FR0013293495 76,68 EUR 31/03/2020 -11,01 % 21/12/2017 -22,99 % -14,93 % 9 M EUR
Part E (EUR) FR0013293503 74,46 EUR 31/03/2020 -14,97 % 06/06/2018 -23,07 % -15,27 % 9 M EUR
Part I (EUR) FR0013293529 84,99 EUR 31/03/2020 -7,83 % 03/04/2018 -22,80 % -14,07 % 9 M EUR
Part R (EUR) FR0013293537 78,20 EUR 31/03/2020 -10,24 % 21/12/2017 -22,84 % -14,18 % 9 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Part A (EUR) LU1583295818 68,60 EUR 30/03/2020 -12,94 % 11/07/2017 -29,14 % -30,02 % 13 M USD
Part A (CHF) LU1583296113 56,39 CHF 30/03/2020 -21,90 % 05/12/2017 -31,16 % -33,81 % 13 M USD
Part A (USD) LU1583295909 66,10 USD 30/03/2020 -14,13 % 12/07/2017 -30,38 % -31,27 % 13 M USD
Part B (USD) LU1583296386 57,81 USD 30/03/2020 -20,04 % 27/12/2017 -30,36 % -30,96 % 13 M USD
Part B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 13 M USD
Part I (USD) LU1583296972 67,63 USD 30/03/2020 -13,33 % 06/07/2017 -30,21 % -30,59 % 13 M USD
Part J (USD) LU1583297434 69,15 USD 30/03/2020 -29,97 % 18/03/2019 -30,21 % -30,60 % 13 M USD
Part K (EUR) LU1583297780 70,13 EUR 30/03/2020 -12,17 % 06/07/2017 -28,66 % -29,08 % 13 M USD
Part K (CHF) LU1583298085 60,62 CHF 30/03/2020 -17,06 % 27/07/2017 -30,82 % -33,05 % 13 M USD
Part K (USD) LU1583297863 67,87 USD 30/03/2020 -13,22 % 06/07/2017 -29,86 % -30,28 % 13 M USD
EdR Fund Big Data
Part A (CHF) LU1244893852 129,04 CHF 31/03/2020 5,72 % 31/08/2015 -24,22 % -16,66 % -2,48 % 508 M EUR
Part A (EUR) LU1244893696 131,74 EUR 31/03/2020 6,19 % 31/08/2015 -22,41 % -12,23 % -1,65 % 508 M EUR
Part A (USD) LU1244893779 129,04 USD 31/03/2020 5,72 % 31/08/2015 -24,19 % -14,27 % 0,91 % 508 M EUR
Part B (EUR) LU1380777133 93,05 EUR 31/03/2020 -3,46 % 15/03/2018 -22,41 % -12,39 % 508 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816530 93,97 EUR 31/03/2020 -3,00 % 16/03/2018 -22,31 % -11,81 % 508 M EUR
Part CR (USD) LU1790340936 84,01 USD 31/03/2020 -8,17 % 16/03/2018 -24,06 % -13,78 % 508 M EUR
Part CRD (USD) LU1790341074 83,97 USD 31/03/2020 -8,19 % 16/03/2018 -24,07 % -13,81 % 508 M EUR
Part CRD (EUR) LU1781816613 93,81 EUR 31/03/2020 -3,08 % 16/03/2018 -22,32 % -12,03 % 508 M EUR
Part I (USD) LU1244894314 134,47 USD 31/03/2020 6,67 % 31/08/2015 -23,99 % -13,54 % 3,56 % 508 M EUR
Part I (EUR) LU1244894231 137,13 EUR 31/03/2020 7,13 % 31/08/2015 -22,24 % -11,53 % 0,81 % 508 M EUR
Part J (USD) LU1904152284 81,91 USD 31/03/2020 23/04/2019 -23,99 % 508 M EUR
Part K (EUR) LU1244894587 93,29 EUR 31/03/2020 -4,87 % 09/11/2018 -22,26 % -11,51 % 508 M EUR
Part N (USD) LU1244895048 105,15 USD 31/03/2020 1,68 % 27/03/2017 -23,95 % -13,27 % 4,52 % 508 M EUR
Part N (EUR) LU1244894827 142,21 EUR 31/03/2020 7,98 % 31/08/2015 -22,20 % -11,25 % 2,02 % 508 M EUR
Part R (EUR) LU1244895394 132,08 EUR 31/03/2020 6,34 % 23/09/2015 -22,50 % -12,65 % -2,95 % 508 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Part A (EUR) LU1161527038 207,49 EUR 31/03/2020 2,15 % 30/12/2004 -5,49 % -4,70 % -2,98 % 3,82 % 4,60 % 2 181 M EUR
Part A (GBP) LU1426148984 97,09 GBP 31/03/2020 -1,10 % 28/07/2017 -5,49 % -4,06 % 2 181 M EUR
Part A (CHF) LU1426148802 103,68 CHF 31/03/2020 0,77 % 09/07/2015 -5,90 % -5,27 % -4,71 % 4,60 % 2 181 M EUR
Part A (USD) LU1426148711 114,60 USD 31/03/2020 2,86 % 05/06/2015 -4,79 % -2,09 % 3,94 % 4,44 % 2 181 M EUR
Part B (EUR) LU1161526907 133,84 EUR 31/03/2020 2,15 % 30/12/2004 -5,77 % -4,69 % -2,99 % 3,80 % 4,68 % 2 181 M EUR
Part B (USD) LU1426149107 96,10 USD 31/03/2020 0,33 % 13/09/2017 -4,85 % -2,15 % 2 181 M EUR
Part B (CHF) LU1426149289 91,87 CHF 31/03/2020 -0,68 % 09/06/2016 -5,91 % -5,28 % -4,73 % 4,68 % 2 181 M EUR
Part B (GBP) LU1426149362 92,27 GBP 31/03/2020 -1,19 % 27/07/2017 -5,81 % -4,06 % 2 181 M EUR
Part CR (USD) LU1790341827 99,28 USD 31/03/2020 -0,35 % 19/03/2018 -4,79 % -1,96 % 2 181 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816704 93,98 EUR 31/03/2020 -2,99 % 16/03/2018 -5,73 % -4,49 % 2 181 M EUR
Part CRD (EUR) LU1873123290 95,58 EUR 31/03/2020 -3,62 % 22/01/2019 -5,44 % -4,52 % 2 181 M EUR
Part I (USD) LU1426149792 115,82 USD 31/03/2020 3,22 % 13/08/2015 -4,64 % -1,56 % 5,43 % 4,43 % 2 181 M EUR
Part I (CHF) LU1426149875 105,91 CHF 31/03/2020 1,22 % 09/07/2015 -5,47 % -4,77 % -3,32 % 4,57 % 2 181 M EUR
Part I (EUR) LU1161526816 12 566,95 EUR 31/03/2020 2,32 % 16/04/2010 -5,33 % -4,16 % -1,54 % 6,43 % 4,57 % 2 181 M EUR
Part J (GBP) LU1426150451 94,00 GBP 31/03/2020 -2,04 % 13/04/2018 -5,68 % -3,53 % 2 181 M EUR
Part J (USD) LU1426150295 100,06 USD 31/03/2020 1,77 % 31/03/2017 -4,64 % -1,56 % 5,42 % 4,47 % 2 181 M EUR
Part J (EUR) LU1161526733 92,08 EUR 31/03/2020 -1,11 % 08/06/2017 -5,34 % -4,16 % 2 181 M EUR
Part K (CHF) LU1426150881 94,23 CHF 31/03/2020 -3,50 % 01/08/2018 -5,82 % -4,94 % 2 181 M EUR
Part K (EUR) LU1161526659 106,60 EUR 31/03/2020 1,28 % 20/03/2015 -5,69 % -4,34 % -1,87 % 6,73 % 4,70 % 2 181 M EUR
Part N (EUR) LU1426150964 96,46 EUR 31/03/2020 -1,39 % 04/09/2017 -5,64 % -4,15 % 2 181 M EUR
Part N (CHF) LU1426151186 95,21 CHF 31/03/2020 -1,81 % 25/07/2017 -5,77 % -4,75 % 2 181 M EUR
Part O (EUR) LU1648208582 94,14 EUR 31/03/2020 -2,34 % 31/05/2018 -5,67 % -4,27 % 2 181 M EUR
Part R (USD) LU1161526493 115,94 USD 31/03/2020 2,80 % 21/11/2014 -5,17 % -2,28 % 3,94 % 12,69 % 4,62 % 2 181 M EUR
Part R (EUR) LU1161526576 117,11 EUR 31/03/2020 1,81 % 15/06/2011 -5,81 % -4,87 % -3,35 % 3,92 % 4,70 % 2 181 M EUR
Part RS (EUR) LU1832174707 93,90 EUR 31/03/2020 -3,44 % 14/06/2018 -5,91 % -5,25 % 2 181 M EUR
EdR Fund China
Part A (USD) LU1160367469 113,46 USD 31/03/2020 1,18 % 08/07/2009 -10,82 % -5,01 % 18,76 % 13,83 % 19,83 % 177 M EUR
Part A (EUR) LU1160365091 337,88 EUR 31/03/2020 7,00 % 08/04/1998 -8,76 % -2,80 % 15,77 % 11,28 % 17,74 % 177 M EUR
Part A (AUD) LU1160367204 140,03 AUD 31/03/2020 3,37 % 05/02/2010 2,45 % 10,25 % 47,93 % 41,55 % 15,62 % 177 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816456 94,70 EUR 31/03/2020 -2,69 % 03/04/2018 -8,72 % -2,59 % 177 M EUR
Part I (EUR) LU1160366651 179,50 EUR 31/03/2020 5,14 % 30/07/2008 -8,60 % -1,98 % 18,91 % 25,47 % 17,74 % 177 M EUR
Part J (EUR) LU1160366222 138,46 EUR 31/03/2020 4,11 % 15/07/2011 -8,75 % -2,11 % 18,80 % 16,79 % 17,75 % 177 M EUR
Part K (EUR) LU1160366065 232,74 EUR 31/03/2020 7,81 % 09/01/2009 -8,48 % -1,79 % 19,31 % 17,43 % 17,78 % 177 M EUR
Part R (USD) LU1160365257 100,65 USD 31/03/2020 0,07 % 15/07/2011 -10,87 % -5,35 % 17,24 % 10,96 % 19,83 % 177 M EUR
Part R (EUR) LU1160365505 181,54 EUR 31/03/2020 5,51 % 17/02/2009 -8,82 % -3,14 % 14,18 % 9,04 % 17,74 % 177 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Part A (EUR) LU1080013482 124,92 EUR 31/03/2020 2,46 % 04/02/2011 -11,25 % -6,77 % -5,47 % -2,64 % 108 M EUR
Part A (USD) LU1080013565 108,92 USD 31/03/2020 1,51 % 15/07/2014 -10,46 % -4,08 % 1,90 % 6,59 % 108 M EUR
Part B (EUR) LU1080013649 102,98 EUR 31/03/2020 2,46 % 04/02/2011 -11,25 % -6,78 % -5,49 % -2,66 % 108 M EUR
Part B (USD) LU1080013722 96,75 USD 31/03/2020 1,51 % 15/07/2014 -10,46 % -4,08 % 1,89 % 6,58 % 108 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815300 93,41 EUR 31/03/2020 -3,36 % 03/04/2018 -11,22 % -6,67 % 108 M EUR
Part I (EUR) LU1080013995 131,38 EUR 31/03/2020 3,28 % 18/10/2011 -11,16 % -6,39 % -4,30 % -0,62 % 108 M EUR
Part I (USD) LU1080014027 111,52 USD 31/03/2020 1,93 % 15/07/2014 -10,38 % -3,69 % 3,16 % 8,81 % 108 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Part A (EUR) LU1160351208 101,02 EUR 31/03/2020 4,54 % 28/04/1998 -7,94 % -22,51 % -37,43 % -6,38 % 15,29 % 200 M EUR
Part A (CHF) LU1225423430 69,11 CHF 31/03/2020 -15,60 % 26/01/2018 -7,98 % -22,84 % 200 M EUR
Part A (USD) LU1160351034 1 038,26 USD 31/03/2020 0,59 % 11/01/2013 -7,47 % -20,30 % -32,02 % 3,14 % 15,29 % 200 M EUR
Part B (USD) LU1225423869 76,75 USD 31/03/2020 -5,20 % 04/05/2016 -7,47 % -20,31 % -28,23 % 15,31 % 200 M EUR
Part B (EUR) LU1160350812 74,73 EUR 31/03/2020 0,20 % 01/10/2012 -7,93 % -22,51 % -37,43 % -5,87 % 15,30 % 200 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815565 70,23 EUR 31/03/2020 -16,12 % 28/03/2018 -7,87 % -22,28 % 200 M EUR
Part I (EUR) LU1160352354 124,29 EUR 31/03/2020 2,42 % 04/03/2011 -7,79 % -22,01 % -36,21 % -3,86 % 15,29 % 200 M EUR
Part I (CHF) LU1225424750 65,58 CHF 31/03/2020 -12,02 % 15/12/2016 -7,83 % -22,35 % -37,24 % 15,25 % 200 M EUR
Part I (USD) LU1225424594 78,57 USD 31/03/2020 -7,08 % 19/12/2016 -7,32 % -19,79 % -26,97 % 200 M EUR
Part J (EUR) LU1225425567 71,24 EUR 31/03/2020 -13,56 % 11/01/2018 -7,79 % -22,01 % 200 M EUR
Part K (USD) LU1160351620 94,22 USD 31/03/2020 -1,06 % 08/09/2014 -7,40 % -20,03 % -31,66 % 6,61 % 15,33 % 200 M EUR
Part K (EUR) LU1160351976 94,66 EUR 31/03/2020 -0,86 % 02/12/2013 -7,86 % -22,25 % -37,01 % -3,05 % 15,32 % 200 M EUR
Part LD (GBP) LU1426147234 66,05 GBP 31/03/2020 -9,32 % 18/08/2016 -7,79 % -21,50 % -35,13 % 15,32 % 200 M EUR
Part R (EUR) LU1160351547 89,83 EUR 31/03/2020 -1,55 % 29/05/2013 -8,04 % -22,83 % -38,38 % -8,46 % 15,30 % 200 M EUR
Part R (USD) LU1160351380 91,93 USD 31/03/2020 -1,53 % 23/10/2014 -7,57 % -20,63 % -33,20 % 0,27 % 15,31 % 200 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Part A (EUR) LU1080015693 96,75 EUR 31/03/2020 -0,58 % 15/07/2014 -20,34 % -16,48 % -14,14 % 9,98 % 532 M USD
Part A (CHF) LU1790342049 81,62 CHF 31/03/2020 -9,68 % 03/04/2018 -20,45 % -16,88 % 532 M USD
Part A (USD) LU1080015420 165,14 USD 31/03/2020 4,73 % 25/05/2009 -19,61 % -13,71 % -6,17 % 22,92 % 532 M USD
Part B (USD) LU1080015776 109,66 USD 31/03/2020 4,73 % 25/05/2009 -19,62 % -13,68 % -6,12 % 22,98 % 532 M USD
Part B (EUR) LU1080015859 75,31 EUR 31/03/2020 -0,61 % 15/07/2014 -20,33 % -16,48 % -14,31 % 9,76 % 532 M USD
Part CR (EUR) LU1234750898 82,72 EUR 31/03/2020 -9,07 % 03/04/2018 -20,23 % -16,24 % 532 M USD
Part CR (USD) LU1790340423 84,46 USD 31/03/2020 06/09/2019 -19,42 % 532 M USD
Part I (CHF) LU1790342395 87,69 CHF 31/03/2020 -7,74 % 14/08/2018 -20,33 % -16,42 % 532 M USD
Part I (USD) LU1080015933 142,27 USD 31/03/2020 3,75 % 16/09/2010 -19,49 % -13,19 % -4,59 % 26,60 % 532 M USD
Part I (EUR) LU1080016071 107,93 EUR 31/03/2020 1,44 % 02/12/2014 -20,21 % -15,94 % -12,69 % 13,28 % 532 M USD
Part K (USD) LU1564424452 87,85 USD 31/03/2020 -5,54 % 22/12/2017 -19,55 % -13,39 % 532 M USD
Part KD (EUR) LU1564424379 78,58 EUR 31/03/2020 -9,18 % 17/04/2018 -20,26 % -16,20 % 532 M USD
Part KD (USD) LU1564424023 87,38 USD 31/03/2020 -10,29 % 31/01/2019 -19,55 % -13,39 % 532 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Part A (EUR) LU1897613763 89,30 EUR 31/03/2020 -9,06 % 21/01/2019 -16,39 % -11,38 % 179 M USD
Part A (USD) LU1897607013 92,15 USD 31/03/2020 24/04/2019 -15,48 % 179 M USD
Part CR (EUR) LU1897614571 89,75 EUR 31/03/2020 -8,67 % 21/01/2019 -16,32 % -10,99 % 179 M USD
Part I (EUR) LU1897614902 92,59 EUR 31/03/2020 -5,85 % 21/12/2018 -16,26 % -10,69 % 179 M USD
Part K (EUR) LU1897615388 92,25 EUR 31/03/2020 -6,12 % 21/12/2018 -16,31 % -10,96 % 179 M USD
Part KD (EUR) LU1897615891 90,25 EUR 31/03/2020 26/04/2019 -16,31 % 179 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Part A (USD) LU1730854780 126,68 USD 31/03/2020 2,43 % 01/06/2010 -27,07 % -20,64 % -16,72 % -13,25 % 17,43 % 245 M EUR
Part A (EUR) LU1730854608 333,43 EUR 31/03/2020 8,56 % 26/01/1981 -25,40 % -18,79 % -18,81 % -15,09 % 15,31 % 245 M EUR
Part B (EUR) LU1730855084 276,55 EUR 31/03/2020 2,53 % 24/03/2005 -25,40 % -18,80 % -18,78 % -15,08 % 15,32 % 245 M EUR
Part CR (EUR) LU1781817009 75,04 EUR 31/03/2020 -17,15 % 21/09/2018 -25,35 % -18,59 % 245 M EUR
Part I (EUR) LU1730855597 159,22 EUR 31/03/2020 4,46 % 06/08/2009 -25,21 % -17,98 % -16,64 % -11,26 % 15,31 % 245 M EUR
Part J (EUR) LU1745523123 75,87 EUR 31/03/2020 -16,52 % 21/09/2018 -25,21 % -17,98 % 245 M EUR
Part K (EUR) LU1730855910 144,35 EUR 31/03/2020 3,66 % 18/01/2010 -25,23 % -18,06 % -16,43 % -10,89 % 15,31 % 245 M EUR
Part N (EUR) LU1730856488 78,22 EUR 31/03/2020 -9,41 % 06/10/2017 -25,18 % -17,81 % 245 M EUR
Part O (EUR) LU1745523479 76,02 EUR 31/03/2020 -16,33 % 21/09/2018 -25,18 % -17,82 % 245 M EUR
Part R (EUR) LU1730856991 138,70 EUR 31/03/2020 3,38 % 01/06/2010 -25,47 % -19,11 % -19,72 % -16,64 % 15,31 % 245 M EUR
Part R (USD) LU1730857023 69,35 USD 31/03/2020 -21,32 % 21/09/2018 -27,15 % -20,97 % 245 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Part A (USD) LU1160363476 1 107,19 USD 31/03/2020 1,76 % 26/05/2014 -14,26 % -8,31 % -2,28 % 7,32 % 8,34 % 132 M EUR
Part A (EUR) LU1160363633 326,89 EUR 31/03/2020 3,35 % 14/02/1997 -14,95 % -10,69 % -9,00 % -1,62 % 8,46 % 132 M EUR
Part A (CHF) LU1218422209 96,52 CHF 31/03/2020 -0,87 % 09/03/2016 -16,94 % -15,21 % -9,75 % 10,49 % 132 M EUR
Part B (EUR) LU1160363047 95,02 EUR 31/03/2020 2,51 % 09/05/2012 -15,00 % -10,69 % -9,01 % -1,64 % 8,47 % 132 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816373 89,18 EUR 31/03/2020 -5,58 % 03/04/2018 -14,90 % -10,53 % 132 M EUR
Part I (CHF) LU1400356025 96,19 CHF 31/03/2020 -1,00 % 18/05/2016 -14,94 % -10,66 % -9,01 % 8,46 % 132 M EUR
Part I (EUR) LU1160362742 15 099,82 EUR 31/03/2020 4,13 % 29/01/2010 -14,80 % -10,13 % -7,24 % 1,48 % 8,45 % 132 M EUR
Part J (EUR) LU1160364797 9 486,68 EUR 31/03/2020 3,56 % 07/10/2010 -14,86 % -10,11 % -7,22 % 1,50 % 8,47 % 132 M EUR
Part N (EUR) LU1160364441 15 152,63 EUR 31/03/2020 4,33 % 17/06/2010 -14,73 % -9,96 % -6,79 % 2,28 % 8,43 % 132 M EUR
Part O (EUR) LU1160364102 9 892,93 EUR 31/03/2020 3,55 % 25/05/2012 -14,83 % -9,99 % -6,90 % 2,16 % 8,47 % 132 M EUR
Part R (EUR) LU1160363989 123,12 EUR 31/03/2020 2,59 % 10/02/2012 -15,02 % -10,91 % -9,68 % -2,86 % 8,46 % 132 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Part A (USD) LU1103207285 85,80 USD 31/03/2020 -1,65 % 28/01/2011 -7,84 % -6,61 % -9,42 % -10,26 % 8,85 % 210 M EUR
Part A (EUR) LU1103207525 523,89 EUR 31/03/2020 4,80 % 13/12/1993 -6,15 % -4,92 % -12,16 % -12,49 % 6,01 % 210 M EUR
Part A (USD) LU1209356663 96,49 USD 31/03/2020 -0,75 % 01/07/2015 -5,68 % -2,40 % -5,69 % 5,94 % 210 M EUR
Part B (EUR) LU1103208259 101,03 EUR 31/03/2020 0,96 % 15/07/2011 -6,15 % -4,91 % -12,16 % -12,49 % 6,01 % 210 M EUR
Part CR (EUR) LU1781814915 89,83 EUR 31/03/2020 -5,24 % 03/04/2018 -6,12 % -4,78 % 210 M EUR
Part I (EUR) LU1103208846 141,59 EUR 31/03/2020 3,02 % 22/07/2008 -6,08 % -4,49 % -11,03 % -10,67 % 6,01 % 210 M EUR
Part J (EUR) LU1103209901 103,27 EUR 31/03/2020 1,31 % 15/07/2011 -6,08 % -4,49 % -11,01 % -10,66 % 6,01 % 210 M EUR
Part K (EUR) LU1103211048 125,09 EUR 31/03/2020 2,14 % 01/09/2009 -5,73 % -4,22 % -11,15 % -10,73 % 5,94 % 210 M EUR
Part N (EUR) LU1161528192 98,41 EUR 31/03/2020 -0,30 % 01/11/2014 -5,66 % -3,92 % -10,35 % -9,37 % 9,44 % 210 M EUR
Part O (EUR) LU1161527897 89,53 EUR 31/03/2020 -2,04 % 12/05/2015 -5,66 % -3,93 % -10,35 % 9,44 % 210 M EUR
Part P (EUR) LU1351139057 93,51 EUR 31/03/2020 -1,92 % 17/10/2016 -5,70 % -4,09 % -10,82 % 5,93 % 210 M EUR
Part R (EUR) LU1103212103 134,90 EUR 31/03/2020 2,71 % 21/01/2009 -6,20 % -5,18 % -12,94 % -13,75 % 6,01 % 210 M EUR
Part R (USD) LU1103211980 84,18 USD 31/03/2020 -1,95 % 15/07/2011 -7,81 % -6,75 % -9,34 % -10,47 % 8,89 % 210 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Part A (EUR) LU1102959951 117,98 EUR 31/03/2020 1,25 % 05/12/2006 -27,49 % -23,27 % -28,81 % -25,90 % 15,11 % 136 M EUR
Part A (USD) LU1102960371 101,48 USD 31/03/2020 0,15 % 30/04/2010 -29,12 % -25,02 % -26,95 % -24,29 % 16,94 % 136 M EUR
Part B (EUR) LU1102946461 96,97 EUR 31/03/2020 1,32 % 15/07/2011 -27,49 % -23,29 % -28,90 % -26,08 % 15,11 % 136 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815052 74,06 EUR 31/03/2020 -13,98 % 03/04/2018 -27,43 % -23,06 % 136 M EUR
Part I (EUR) LU1102947196 146,59 EUR 31/03/2020 1,24 % 11/05/2007 -27,31 % -22,50 % -26,77 % -22,47 % 15,12 % 136 M EUR
Part J (EUR) LU1102947519 103,04 EUR 31/03/2020 2,35 % 15/07/2011 -27,31 % -22,54 % -26,72 % -22,42 % 15,12 % 136 M EUR
Part K (EUR) LU1102947949 146,90 EUR 31/03/2020 3,86 % 03/02/2010 -27,33 % -22,58 % -27,07 % -22,46 % 15,15 % 136 M EUR
Part N (EUR) LU1161527624 93,97 EUR 31/03/2020 -1,14 % 06/11/2014 -27,27 % -22,35 % -26,36 % -21,07 % 15,15 % 136 M EUR
Part O (EUR) LU1161527384 81,93 EUR 31/03/2020 -2,84 % 29/03/2016 -27,15 % -21,89 % -25,27 % 15,15 % 136 M EUR
Part R (EUR) LU1102948327 167,95 EUR 31/03/2020 4,77 % 16/02/2009 -27,56 % -23,57 % -29,66 % -27,34 % 15,10 % 136 M EUR
Part R (USD) LU1102948673 85,64 USD 31/03/2020 -1,76 % 15/07/2011 -29,19 % -25,31 % -27,76 % -25,67 % 16,93 % 136 M EUR
EdR Fund Floating Rate Credit
Part A (USD) LU1082643062 95,31 USD 31/03/2020 -3,34 % 09/11/2018 -9,79 % -5,48 % 56 M EUR
Part A (EUR) LU1082946473 134,31 EUR 31/03/2020 1,40 % 07/01/1999 -10,29 % -7,68 % -9,51 % -8,21 % 5,86 % 56 M EUR
Part B (EUR) LU1082946556 82,79 EUR 31/03/2020 0,98 % 21/01/2003 -10,28 % -7,68 % -9,52 % -8,20 % 5,86 % 56 M EUR
Part CR (EUR) LU1781814832 90,63 EUR 31/03/2020 -4,81 % 03/04/2018 -10,26 % -8,08 % 56 M EUR
Part I (EUR) LU1082946630 10 373,36 EUR 31/03/2020 0,36 % 04/12/2009 -10,21 % -7,70 % -9,01 % -7,27 % 5,84 % 56 M EUR
Part I (CHF) LU1198873132 89,35 CHF 31/03/2020 -2,19 % 04/03/2015 -10,31 % -8,07 % -10,54 % -10,43 % 5,84 % 56 M EUR
Part N (EUR) LU1082946713 10 378,37 EUR 31/03/2020