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Part du Fonds Code ISIN VL (Devise)Date de valorisation Performance annualiséeDepuis création Performance Volatilité 3 ans Actif net (fonds)
YTD 1 an* 3 ans* 5 ans*
Access Global Equity L/S
Part C (EUR) FR0010259838 1 364,05 EUR 17/02/2021 1,63 % 23/11/2001 1,74 % 4,06 % 0,91 % -1,09 % 5,16 % 7 M EUR
Part I (EUR) FR0010231613 14 961,06 EUR 17/02/2021 2,11 % 23/11/2001 1,81 % 4,59 % 2,46 % 1,44 % 5,16 % 7 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Part BH (USD) FR0013250578 106,29 USD 22/02/2021 1,71 % 21/07/2017 -0,01 % 0,37 % 5,15 % 0,29 % 568 M EUR
Part C (EUR) FR0010027623 125,23 EUR 22/02/2021 2,92 % 20/08/1987 -0,09 % -0,47 % -1,14 % -1,41 % 0,11 % 568 M EUR
Part D (EUR) FR0010672055 144,68 EUR 22/02/2021 0,03 % 27/10/2008 -0,09 % -0,47 % -1,14 % -1,41 % 0,12 % 568 M EUR
Part R (EUR) FR0011031392 99 310,24 EUR 22/02/2021 -0,07 % 13/06/2011 -0,09 % -0,45 % -1,08 % -1,32 % 0,11 % 568 M EUR
EdR Energy Evolution
Part B (USD) FR0013293487 124,56 USD 23/02/2021 8,41 % 06/06/2018 1,42 % 31,91 % 11 M EUR
Part C (EUR) FR0013293495 123,22 EUR 23/02/2021 6,79 % 21/12/2017 2,04 % 17,59 % 27,43 % 20,77 % 11 M EUR
Part E (EUR) FR0013293503 119,34 EUR 23/02/2021 6,71 % 06/06/2018 1,94 % 17,22 % 11 M EUR
Part I (EUR) FR0013293529 137,77 EUR 23/02/2021 11,70 % 03/04/2018 2,20 % 18,73 % 11 M EUR
Part R (EUR) FR0013293537 129,96 EUR 23/02/2021 8,60 % 21/12/2017 2,19 % 21,69 % 34,19 % 21,07 % 11 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Part A (USD) LU1583295909 114,13 USD 23/02/2021 3,72 % 12/07/2017 2,35 % 30,00 % -4,19 % 21,91 % 9 M USD
Part A (CHF) LU1583296113 95,86 CHF 23/02/2021 -1,30 % 05/12/2017 2,15 % 27,08 % -12,78 % 22,04 % 9 M USD
Part A (EUR) LU1583295818 109,03 EUR 23/02/2021 2,41 % 11/07/2017 2,99 % 17,74 % -1,64 % 18,20 % 9 M USD
Part B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 9 M USD
Part B (USD) LU1583296386 99,46 USD 23/02/2021 1,32 % 27/12/2017 2,36 % 30,04 % -3,80 % 21,93 % 9 M USD
Part I (USD) LU1583296972 117,63 USD 23/02/2021 4,56 % 06/07/2017 2,48 % 31,06 % -1,41 % 21,91 % 9 M USD
Part J (USD) LU1583297434 119,22 USD 23/02/2021 9,98 % 18/03/2019 2,47 % 31,06 % 9 M USD
Part K (EUR) LU1583297780 115,57 EUR 23/02/2021 4,06 % 06/07/2017 3,55 % 22,74 % 3,99 % 19,15 % 9 M USD
Part K (USD) LU1583297863 123,37 USD 23/02/2021 5,94 % 06/07/2017 2,92 % 37,61 % 2,95 % 23,07 % 9 M USD
Part K (CHF) LU1583298085 108,33 CHF 23/02/2021 2,26 % 27/07/2017 2,68 % 34,07 % -6,60 % 23,23 % 9 M USD
EdR Fund Big Data
Part A (CHF) LU1244893852 208,12 CHF 23/02/2021 14,29 % 31/08/2015 9,57 % 21,28 % 40,43 % 119,56 % 20,42 % 664 M EUR
Part A (EUR) LU1244893696 205,80 EUR 23/02/2021 14,06 % 31/08/2015 8,25 % 17,49 % 47,27 % 119,24 % 19,24 % 664 M EUR
Part A (USD) LU1244893779 222,93 USD 23/02/2021 15,73 % 31/08/2015 7,58 % 31,34 % 45,38 % 141,32 % 21,06 % 664 M EUR
Part B (EUR) LU1380777133 145,53 EUR 23/02/2021 13,57 % 15/03/2018 8,25 % 17,62 % 664 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816530 147,44 EUR 23/02/2021 14,09 % 16/03/2018 8,33 % 18,07 % 664 M EUR
Part CR (USD) LU1790340936 146,11 USD 23/02/2021 13,74 % 16/03/2018 7,66 % 32,33 % 664 M EUR
Part CRD (USD) LU1790341074 146,11 USD 23/02/2021 13,74 % 16/03/2018 7,66 % 32,38 % 664 M EUR
Part CRD (EUR) LU1781816613 147,25 EUR 23/02/2021 14,04 % 16/03/2018 8,34 % 18,11 % 664 M EUR
Part I (EUR) LU1244894231 215,59 EUR 23/02/2021 15,03 % 31/08/2015 8,37 % 18,35 % 50,78 % 128,40 % 19,24 % 664 M EUR
Part I (USD) LU1244894314 234,57 USD 23/02/2021 16,81 % 31/08/2015 7,70 % 32,77 % 49,46 % 152,66 % 21,09 % 664 M EUR
Part J (USD) LU1904152284 142,35 USD 23/02/2021 21,42 % 23/04/2019 7,70 % 32,82 % 664 M EUR
Part K (EUR) LU1244894587 149,32 EUR 23/02/2021 19,10 % 09/11/2018 9,06 % 20,48 % 664 M EUR
Part N (EUR) LU1244894827 228,23 EUR 23/02/2021 16,23 % 31/08/2015 9,11 % 20,84 % 54,61 % 140,80 % 19,61 % 664 M EUR
Part N (USD) LU1244895048 187,00 USD 23/02/2021 17,34 % 27/03/2017 8,43 % 35,40 % 52,80 % 21,48 % 664 M EUR
Part N2 (EUR) LU2053387994 137,80 EUR 23/02/2021 28/10/2020 8,30 % 664 M EUR
Part R (EUR) LU1244895394 205,71 EUR 23/02/2021 14,22 % 23/09/2015 8,18 % 17,07 % 45,36 % 115,09 % 19,28 % 664 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Part A (GBP) LU1426148984 108,63 GBP 23/02/2021 2,34 % 28/07/2017 -0,22 % 3,97 % 6,88 % 5,34 % 2 478 M EUR
Part A (EUR) LU1161527038 231,52 EUR 23/02/2021 2,72 % 30/12/2004 -0,27 % 3,83 % 4,99 % 18,01 % 5,27 % 2 478 M EUR
Part A (CHF) LU1426148802 115,25 CHF 23/02/2021 2,55 % 09/07/2015 -0,26 % 3,38 % 3,25 % 15,02 % 5,27 % 2 478 M EUR
Part A (USD) LU1426148711 128,72 USD 23/02/2021 4,51 % 05/06/2015 -0,19 % 5,00 % 11,60 % 29,29 % 5,07 % 2 478 M EUR
Part B (GBP) LU1426149362 102,93 GBP 23/02/2021 2,29 % 27/07/2017 -0,22 % 3,78 % 6,94 % 2 478 M EUR
Part B (CHF) LU1426149289 101,81 CHF 23/02/2021 1,71 % 09/06/2016 -0,26 % 3,19 % 3,27 % 5,40 % 2 478 M EUR
Part B (USD) LU1426149107 107,69 USD 23/02/2021 3,70 % 13/09/2017 -0,18 % 5,01 % 11,61 % 5,14 % 2 478 M EUR
Part B (EUR) LU1161526907 148,83 EUR 23/02/2021 2,72 % 30/12/2004 -0,27 % 3,62 % 5,01 % 18,11 % 5,39 % 2 478 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816704 105,01 EUR 23/02/2021 1,67 % 16/03/2018 -0,24 % 4,01 % 2 478 M EUR
Part CR (USD) LU1790341827 111,75 USD 23/02/2021 3,86 % 19/03/2018 -0,15 % 5,19 % 2 478 M EUR
Part CRD (EUR) LU1873123290 106,23 EUR 23/02/2021 3,26 % 22/01/2019 -0,23 % 3,99 % 2 478 M EUR
Part I (USD) LU1426149792 130,59 USD 23/02/2021 4,94 % 13/08/2015 -0,11 % 5,49 % 13,22 % 32,07 % 5,06 % 2 478 M EUR
Part I (CHF) LU1426149875 118,19 CHF 23/02/2021 3,01 % 09/07/2015 -0,19 % 3,89 % 4,82 % 17,65 % 5,24 % 2 478 M EUR
Part I (EUR) LU1161526816 14 073,56 EUR 23/02/2021 3,19 % 16/04/2010 -0,20 % 4,32 % 6,56 % 20,89 % 5,24 % 2 478 M EUR
Part J (GBP) LU1426150451 104,62 GBP 23/02/2021 2,68 % 13/04/2018 -0,15 % 4,46 % 2 478 M EUR
Part J (USD) LU1426150295 111,80 USD 23/02/2021 4,52 % 31/03/2017 -0,12 % 5,48 % 13,19 % 5,09 % 2 478 M EUR
Part J (EUR) LU1161526733 102,22 EUR 23/02/2021 2,24 % 08/06/2017 -0,21 % 4,33 % 6,51 % 5,24 % 2 478 M EUR
Part K (CHF) LU1426150881 105,90 CHF 23/02/2021 2,26 % 01/08/2018 -0,03 % 4,32 % 2 478 M EUR
Part K (EUR) LU1161526659 120,26 EUR 23/02/2021 3,16 % 20/03/2015 -0,04 % 4,78 % 6,81 % 22,18 % 5,45 % 2 478 M EUR
Part N (EUR) LU1426150964 109,02 EUR 23/02/2021 2,52 % 04/09/2017 -0,01 % 5,00 % 7,46 % 5,45 % 2 478 M EUR
Part N (CHF) LU1426151186 107,19 CHF 23/02/2021 1,95 % 25/07/2017 4,53 % 5,68 % 5,45 % 2 478 M EUR
Part O (GBP) LU1648209044 100,78 GBP 23/02/2021 07/12/2020 0,03 % 2 478 M EUR
Part O (USD) LU1648208749 100,89 USD 23/02/2021 07/12/2020 0,06 % 2 478 M EUR
Part O (EUR) LU1648208582 105,45 EUR 23/02/2021 2,89 % 31/05/2018 -0,02 % 4,88 % 2 478 M EUR
Part O (CHF) LU1648208822 100,68 CHF 23/02/2021 07/12/2020 -0,01 % 2 478 M EUR
Part R (EUR) LU1161526576 131,47 EUR 23/02/2021 2,86 % 15/06/2011 -0,12 % 4,21 % 5,11 % 19,02 % 5,45 % 2 478 M EUR
Part R (USD) LU1161526493 131,07 USD 23/02/2021 4,41 % 21/11/2014 -0,04 % 5,36 % 11,95 % 30,18 % 5,31 % 2 478 M EUR
Part RS (EUR) LU1832174707 105,07 EUR 23/02/2021 1,85 % 14/06/2018 -0,17 % 3,82 % 2 478 M EUR
EdR Fund China
Part A (EUR) LU1160365091 527,82 EUR 23/02/2021 8,82 % 08/04/1998 13,50 % 36,10 % 40,50 % 127,82 % 19,55 % 525 M EUR
Part A (USD) LU1160367469 196,43 USD 23/02/2021 5,97 % 08/07/2009 12,80 % 52,51 % 38,97 % 151,29 % 21,24 % 525 M EUR
Part A (AUD) LU1160367204 187,60 AUD 23/02/2021 5,85 % 05/02/2010 10,07 % 27,87 % 37,45 % 129,14 % 15,61 % 525 M EUR
Part CR (USD) LU1790342981 163,85 USD 23/02/2021 28/05/2020 12,84 % 525 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816456 148,28 EUR 23/02/2021 14,57 % 03/04/2018 13,57 % 36,44 % 525 M EUR
Part I (USD) LU1227091755 153,58 USD 23/02/2021 51,33 % 11/02/2020 12,94 % 53,75 % 525 M EUR
Part I (EUR) LU1160366651 282,63 EUR 23/02/2021 8,61 % 30/07/2008 13,65 % 37,25 % 44,10 % 139,58 % 19,55 % 525 M EUR
Part J (EUR) LU1160366222 218,28 EUR 23/02/2021 8,74 % 15/07/2011 13,65 % 37,22 % 44,07 % 138,88 % 19,58 % 525 M EUR
Part J (USD) LU1227092050 166,35 USD 23/02/2021 14/04/2020 12,95 % 525 M EUR
Part K (EUR) LU1160366065 369,66 EUR 23/02/2021 11,38 % 09/01/2009 13,76 % 38,30 % 45,78 % 141,71 % 19,67 % 525 M EUR
Part R (USD) LU1160365257 173,73 USD 23/02/2021 5,91 % 15/07/2011 12,75 % 51,99 % 37,33 % 146,39 % 21,26 % 525 M EUR
Part R (EUR) LU1160365505 282,75 EUR 23/02/2021 9,03 % 17/02/2009 13,45 % 35,64 % 39,06 % 123,46 % 19,56 % 525 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Part A (USD) LU1080013565 125,23 USD 23/02/2021 3,46 % 15/07/2014 -0,40 % 1,04 % 13,22 % 26,44 % 7,77 % 101 M EUR
Part A (EUR) LU1080013482 142,65 EUR 23/02/2021 3,59 % 04/02/2011 -0,47 % -0,24 % 6,07 % 14,84 % 7,97 % 101 M EUR
Part B (EUR) LU1080013649 114,82 EUR 23/02/2021 3,59 % 04/02/2011 -0,48 % -0,22 % 6,08 % 14,84 % 7,97 % 101 M EUR
Part B (USD) LU1080013722 108,50 USD 23/02/2021 3,46 % 15/07/2014 -0,39 % 1,04 % 13,21 % 26,44 % 7,77 % 101 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815300 106,77 EUR 23/02/2021 2,29 % 03/04/2018 -0,46 % -0,13 % 101 M EUR
Part I (USD) LU1080014027 128,70 USD 23/02/2021 3,89 % 15/07/2014 -0,33 % 1,47 % 14,62 % 29,07 % 7,78 % 101 M EUR
Part I (EUR) LU1080013995 150,60 EUR 23/02/2021 4,47 % 18/10/2011 -0,42 % 0,19 % 7,39 % 17,23 % 7,98 % 101 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Part A (USD) LU1160351034 1 005,47 USD 23/02/2021 0,13 % 11/01/2013 -4,68 % -15,69 % -27,86 % -11,04 % 16,00 % 69 M EUR
Part A (EUR) LU1160351208 96,57 EUR 23/02/2021 4,15 % 28/04/1998 -4,83 % -16,94 % -33,01 % -20,08 % 16,00 % 69 M EUR
Part A (CHF) LU1225423430 65,83 CHF 23/02/2021 -12,70 % 26/01/2018 -4,91 % -17,17 % -33,79 % 15,95 % 69 M EUR
Part B (EUR) LU1160350812 69,68 EUR 23/02/2021 -0,35 % 01/10/2012 -4,83 % -16,90 % -32,98 % -20,11 % 16,00 % 69 M EUR
Part B (USD) LU1225423869 72,43 USD 23/02/2021 -4,88 % 04/05/2016 -4,67 % -15,66 % -27,83 % 16,00 % 69 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815565 67,32 EUR 23/02/2021 -12,70 % 28/03/2018 -4,78 % -16,68 % 69 M EUR
Part I (USD) LU1225424594 76,53 USD 23/02/2021 -6,19 % 19/12/2016 -4,59 % -15,15 % -26,46 % 15,60 % 69 M EUR
Part I (CHF) LU1225424750 62,83 CHF 23/02/2021 -10,49 % 15/12/2016 -4,83 % -16,64 % -32,51 % 15,96 % 69 M EUR
Part I (EUR) LU1160352354 119,50 EUR 23/02/2021 1,80 % 04/03/2011 -4,74 % -16,40 % -31,71 % -17,69 % 16,00 % 69 M EUR
Part J (EUR) LU1225425567 66,32 EUR 23/02/2021 -10,96 % 11/01/2018 -4,73 % -16,35 % -31,66 % 16,01 % 69 M EUR
Part K (EUR) LU1160351976 90,77 EUR 23/02/2021 -1,33 % 02/12/2013 -4,77 % -16,65 % -32,34 % -17,75 % 16,00 % 69 M EUR
Part K (USD) LU1160351620 91,52 USD 23/02/2021 -1,36 % 08/09/2014 -4,64 % -15,41 % -27,15 % -8,31 % 16,00 % 69 M EUR
Part LD (GBP) LU1426147234 61,92 GBP 23/02/2021 -8,24 % 18/08/2016 -4,68 % -16,13 % -30,41 % 16,01 % 69 M EUR
Part R (USD) LU1160351380 88,70 USD 23/02/2021 -1,87 % 23/10/2014 -4,74 % -16,04 % -28,79 % -13,40 % 16,00 % 69 M EUR
Part R (EUR) LU1160351547 85,56 EUR 23/02/2021 -1,99 % 29/05/2013 -4,89 % -17,28 % -33,86 % -21,83 % 15,99 % 69 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Part A (USD) LU1080015420 212,18 USD 23/02/2021 6,61 % 25/05/2009 0,10 % 1,26 % 13,20 % 56,73 % 14,34 % 886 M USD
Part A (EUR) LU1080015693 122,87 EUR 23/02/2021 3,16 % 15/07/2014 -0,06 % -0,47 % 4,53 % 39,18 % 14,55 % 886 M USD
Part A (CHF) LU1790342049 103,31 CHF 23/02/2021 1,13 % 03/04/2018 -0,07 % -0,86 % 886 M USD
Part B (USD) LU1080015776 133,97 USD 23/02/2021 6,62 % 25/05/2009 0,10 % 1,31 % 13,32 % 56,89 % 14,43 % 886 M USD
Part B (EUR) LU1080015859 91,13 EUR 23/02/2021 3,14 % 15/07/2014 -0,07 % -0,40 % 4,39 % 38,99 % 14,61 % 886 M USD
Part CR (EUR) LU1234750898 105,32 EUR 23/02/2021 1,81 % 03/04/2018 -0,01 % -0,19 % 886 M USD
Part CR (USD) LU1790340423 108,79 USD 23/02/2021 5,90 % 06/09/2019 0,15 % 1,63 % 886 M USD
Part I (CHF) LU1790342395 111,58 CHF 23/02/2021 4,42 % 14/08/2018 0,02 % -0,29 % 886 M USD
Part I (EUR) LU1080016071 137,79 EUR 23/02/2021 5,28 % 02/12/2014 0,01 % 0,12 % 6,29 % 43,26 % 14,57 % 886 M USD
Part I (USD) LU1080015933 183,75 USD 23/02/2021 5,98 % 16/09/2010 0,17 % 1,86 % 15,12 % 61,33 % 14,34 % 886 M USD
Part K (USD) LU1564424452 114,05 USD 23/02/2021 4,23 % 22/12/2017 0,19 % 2,34 % 14,87 % 14,49 % 886 M USD
Part KD (USD) LU1564424023 107,57 USD 23/02/2021 6,75 % 31/01/2019 0,20 % 2,38 % 886 M USD
Part KD (EUR) LU1564424379 95,67 EUR 23/02/2021 2,16 % 17/04/2018 0,02 % 0,60 % 886 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Part A (USD) LU1897607013 120,37 USD 23/02/2021 10,61 % 24/04/2019 -2,07 % 7,15 % 290 M USD
Part A (EUR) LU1897613763 115,14 EUR 23/02/2021 6,97 % 21/01/2019 -2,22 % 4,99 % 290 M USD
Part CR (EUR) LU1897614571 115,99 EUR 23/02/2021 7,34 % 21/01/2019 -2,17 % 5,26 % 290 M USD
Part I (USD) LU1897614811 103,61 USD 23/02/2021 08/09/2020 -1,99 % 290 M USD
Part I (EUR) LU1897614902 119,96 EUR 23/02/2021 8,71 % 21/12/2018 -2,14 % 5,56 % 290 M USD
Part K (EUR) LU1897615388 120,57 EUR 23/02/2021 8,97 % 21/12/2018 -2,17 % 6,46 % 290 M USD
Part KD (EUR) LU1897615891 113,72 EUR 23/02/2021 9,44 % 26/04/2019 -2,17 % 6,48 % 290 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Part A (EUR) LU1730854608 403,58 EUR 23/02/2021 8,88 % 26/01/1981 1,26 % -12,47 % -9,28 % 20,80 % 19,74 % 192 M EUR
Part A (USD) LU1730854780 169,93 USD 23/02/2021 5,06 % 01/06/2010 0,63 % -1,92 % -10,28 % 33,25 % 22,27 % 192 M EUR
Part B (EUR) LU1730855084 331,61 EUR 23/02/2021 3,62 % 24/03/2005 1,26 % -12,47 % -9,27 % 20,80 % 19,75 % 192 M EUR
Part CR (EUR) LU1781817009 91,04 EUR 23/02/2021 -3,79 % 21/09/2018 1,30 % -12,25 % 192 M EUR
Part I (EUR) LU1730855597 194,44 EUR 23/02/2021 5,92 % 06/08/2009 1,41 % -11,60 % -6,64 % 26,41 % 19,76 % 192 M EUR
Part J (EUR) LU1745523123 90,83 EUR 23/02/2021 -3,05 % 21/09/2018 1,37 % -11,56 % 192 M EUR
Part K (EUR) LU1730855910 176,13 EUR 23/02/2021 5,23 % 18/01/2010 1,40 % -11,68 % -7,07 % 26,36 % 19,74 % 192 M EUR
Part N (EUR) LU1730856488 95,70 EUR 23/02/2021 -1,29 % 06/10/2017 1,45 % -11,41 % -6,16 % 19,75 % 192 M EUR
Part O (EUR) LU1745523479 90,95 EUR 23/02/2021 -2,85 % 21/09/2018 1,44 % -11,41 % 192 M EUR
Part R (USD) LU1730857023 92,69 USD 23/02/2021 -3,08 % 21/09/2018 0,58 % -2,32 % 192 M EUR
Part R (EUR) LU1730856991 167,28 EUR 23/02/2021 4,91 % 01/06/2010 1,20 % -12,83 % -10,32 % 18,54 % 19,74 % 192 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Part A (EUR) LU1160358633 193,73 EUR 23/02/2021 5,34 % 09/06/2008 6,76 % -6,17 % -4,35 % 28,83 % 24,10 % 56 M EUR
Part A (USD) LU1160358476 171,32 USD 23/02/2021 4,77 % 06/08/2009 6,09 % 5,12 % -5,46 % 42,04 % 26,01 % 56 M EUR
Part B (EUR) LU1336296451 139,77 EUR 23/02/2021 4,64 % 22/02/2016 6,75 % -6,18 % -4,35 % 28,12 % 24,10 % 56 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816290 99,51 EUR 23/02/2021 -0,17 % 03/04/2018 6,82 % -5,87 % 56 M EUR
Part I (EUR) LU1160360373 21 702,96 EUR 23/02/2021 6,28 % 09/06/2008 6,84 % -5,48 % -1,85 % 34,66 % 24,10 % 56 M EUR
Part K (EUR) LU1160360027 309,26 EUR 23/02/2021 9,76 % 12/01/2009 7,29 % -4,15 % -0,54 % 36,83 % 24,36 % 56 M EUR
Part K (GBP) LU1225780383 97,91 GBP 23/02/2021 -0,59 % 04/08/2017 3,34 % -1,32 % -2,59 % 22,43 % 56 M EUR
Part N (EUR) LU1160359797 114,09 EUR 23/02/2021 2,18 % 13/01/2015 7,45 % -3,60 % 0,70 % 39,65 % 24,39 % 56 M EUR
Part R (EUR) LU1160359102 192,00 EUR 23/02/2021 5,81 % 06/08/2009 6,70 % -6,51 % -5,44 % 26,42 % 24,10 % 56 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Part A (CHF) LU1218422209 119,68 CHF 23/02/2021 3,69 % 09/03/2016 2,32 % 4,78 % 1,46 % 11,27 % 127 M EUR
Part A (USD) LU1160363476 1 343,70 USD 23/02/2021 4,47 % 26/05/2014 1,17 % 3,13 % 13,80 % 34,80 % 9,45 % 127 M EUR
Part A (EUR) LU1160363633 393,08 EUR 23/02/2021 4,02 % 14/02/1997 1,08 % 1,62 % 6,69 % 22,64 % 9,61 % 127 M EUR
Part B (EUR) LU1160363047 111,33 EUR 23/02/2021 4,44 % 09/05/2012 1,07 % 1,76 % 6,85 % 22,83 % 9,63 % 127 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816373 107,37 EUR 23/02/2021 2,49 % 03/04/2018 1,10 % 1,83 % 127 M EUR
Part I (EUR) LU1160362742 18 253,34 EUR 23/02/2021 5,58 % 29/01/2010 1,17 % 2,27 % 8,70 % 26,50 % 9,60 % 127 M EUR
Part I (CHF) LU1400356025 115,91 CHF 23/02/2021 3,14 % 18/05/2016 1,12 % 1,86 % 6,97 % 9,62 % 127 M EUR
Part J (EUR) LU1160364797 11 104,47 EUR 23/02/2021 5,17 % 07/10/2010 1,17 % 2,43 % 8,95 % 26,80 % 9,64 % 127 M EUR
Part K (EUR) LU1564424882 101,14 EUR 23/02/2021 10/12/2020 1,14 % 127 M EUR
Part N (EUR) LU1160364441 18 338,47 EUR 23/02/2021 5,83 % 17/06/2010 1,19 % 2,45 % 9,21 % 27,47 % 9,58 % 127 M EUR
Part O (EUR) LU1160364102 11 577,16 EUR 23/02/2021 5,48 % 25/05/2012 1,19 % 2,59 % 9,34 % 27,62 % 9,63 % 127 M EUR
Part R (EUR) LU1160363989 147,76 EUR 23/02/2021 4,41 % 10/02/2012 1,05 % 1,38 % 5,93 % 21,15 % 9,61 % 127 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Part A (USD) LU1103207285 109,09 USD 23/02/2021 0,87 % 28/01/2011 -1,76 % 16,87 % -0,19 % 19,98 % 10,40 % 214 M EUR
Part A (USD) LU1209356663 112,24 USD 23/02/2021 2,06 % 01/07/2015 -1,14 % 5,69 % 7,61 % 19,46 % 7,01 % 214 M EUR
Part A (EUR) LU1103207525 604,18 EUR 23/02/2021 5,19 % 13/12/1993 -1,24 % 4,48 % 1,05 % 8,89 % 7,11 % 214 M EUR
Part B (EUR) LU1103208259 116,52 EUR 23/02/2021 2,38 % 15/07/2011 -1,24 % 4,48 % 1,05 % 8,90 % 7,11 % 214 M EUR
Part CR (EUR) LU1781814915 103,74 EUR 23/02/2021 1,28 % 03/04/2018 -1,20 % 4,64 % 214 M EUR
Part I (EUR) LU1103208846 163,94 EUR 23/02/2021