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Part du Fonds Code ISIN VL (Devise)Date de valorisation Performance annualiséeDepuis création Performance Volatilité 3 ans Actif net (fonds)
YTD 1 an* 3 ans* 5 ans*
Access Global Equity L/S
Part C (EUR) FR0010259838 1 353,88 EUR 21/07/2021 1,55 % 23/11/2001 0,98 % 5,06 % 2,66 % 3,41 % 5,39 % 7 M EUR
Part I (EUR) FR0010231613 14 880,93 EUR 21/07/2021 2,04 % 23/11/2001 1,26 % 5,60 % 4,24 % 6,06 % 5,39 % 7 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Part BH (USD) FR0013250578 106,30 USD 28/07/2021 1,53 % 21/07/2017 0,01 % 0,15 % 4,26 % 0,58 % 570 M EUR
Part C (EUR) FR0010027623 124,90 EUR 28/07/2021 2,88 % 20/08/1987 -0,35 % -0,51 % -1,21 % -1,67 % 0,12 % 570 M EUR
Part D (EUR) FR0010672055 144,06 EUR 28/07/2021 0,01 % 27/10/2008 -0,35 % -0,51 % -1,21 % -1,67 % 0,12 % 570 M EUR
Part R (EUR) FR0011031392 99 056,86 EUR 28/07/2021 -0,09 % 13/06/2011 -0,34 % -0,49 % -1,15 % -1,57 % 0,12 % 570 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Part A (EUR) LU1583295818 105,97 EUR 28/07/2021 1,44 % 11/07/2017 0,10 % 11,88 % 5,79 % 17,55 % 7 M USD
Part A (CHF) LU1583296113 91,72 CHF 28/07/2021 -2,34 % 05/12/2017 -2,26 % 11,53 % -0,96 % 21,45 % 7 M USD
Part A (USD) LU1583295909 109,74 USD 28/07/2021 2,32 % 12/07/2017 -1,59 % 13,10 % 7,61 % 21,32 % 7 M USD
Part B (USD) LU1583296386 95,65 USD 28/07/2021 0,07 % 27/12/2017 -1,56 % 13,15 % 8,08 % 21,34 % 7 M USD
Part B (EUR) LU1583296204 110,47 EUR 28/07/2021 6,23 % 05/12/2019 2,06 % 12,46 % 7 M USD
Part I (USD) LU1583296972 113,51 USD 28/07/2021 3,17 % 06/07/2017 -1,11 % 14,05 % 10,59 % 21,33 % 7 M USD
Part J (USD) LU1583297434 115,02 USD 28/07/2021 6,49 % 18/03/2019 -1,14 % 14,00 % 7 M USD
Part K (USD) LU1583297863 119,31 USD 28/07/2021 4,44 % 06/07/2017 -0,47 % 15,62 % 16,28 % 22,52 % 7 M USD
Part K (EUR) LU1583297780 115,14 EUR 28/07/2021 3,53 % 06/07/2017 3,16 % 14,85 % 14,65 % 18,43 % 7 M USD
Part K (CHF) LU1583298085 104,11 CHF 28/07/2021 1,01 % 27/07/2017 -1,32 % 13,76 % 6,42 % 22,68 % 7 M USD
EdR Fund Big Data
Part A (EUR) LU1244893696 228,57 EUR 28/07/2021 15,01 % 31/08/2015 20,22 % 43,89 % 51,48 % 110,26 % 19,31 % 896 M EUR
Part A (CHF) LU1244893852 227,75 CHF 28/07/2021 14,94 % 31/08/2015 19,91 % 44,43 % 41,43 % 108,62 % 20,75 % 896 M EUR
Part A (USD) LU1244893779 240,27 USD 28/07/2021 15,98 % 31/08/2015 15,94 % 44,75 % 53,16 % 123,49 % 21,07 % 896 M EUR
Part B (EUR) LU1380777133 161,38 EUR 28/07/2021 15,25 % 15/03/2018 20,04 % 43,82 % 50,67 % 19,32 % 896 M EUR
Part CR (USD) LU1790340936 157,89 USD 28/07/2021 14,51 % 16/03/2018 16,34 % 45,57 % 55,30 % 21,12 % 896 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816530 164,20 EUR 28/07/2021 15,85 % 16/03/2018 20,65 % 44,66 % 53,41 % 19,32 % 896 M EUR
Part CRD (USD) LU1790341074 157,88 USD 28/07/2021 14,51 % 16/03/2018 16,34 % 45,62 % 55,33 % 21,13 % 896 M EUR
Part CRD (EUR) LU1781816613 163,97 EUR 28/07/2021 15,81 % 16/03/2018 20,64 % 44,70 % 53,00 % 19,28 % 896 M EUR
Part I (EUR) LU1244894231 240,31 EUR 28/07/2021 15,99 % 31/08/2015 20,80 % 45,04 % 55,15 % 118,96 % 19,31 % 896 M EUR
Part I (USD) LU1244894314 253,69 USD 28/07/2021 17,05 % 31/08/2015 16,48 % 45,93 % 57,49 % 133,71 % 21,09 % 896 M EUR
Part J (USD) LU1904152284 153,96 USD 28/07/2021 21,20 % 23/04/2019 16,49 % 45,99 % 896 M EUR
Part K (EUR) LU1244894587 165,74 EUR 28/07/2021 20,43 % 09/11/2018 21,06 % 46,96 % 896 M EUR
Part N (EUR) LU1244894827 253,54 EUR 28/07/2021 17,04 % 31/08/2015 21,21 % 47,32 % 58,11 % 129,37 % 19,68 % 896 M EUR
Part N (USD) LU1244895048 201,59 USD 28/07/2021 17,53 % 27/03/2017 16,89 % 48,22 % 60,07 % 21,52 % 896 M EUR
Part N2 (EUR) LU2053387994 147,64 EUR 28/07/2021 28/10/2020 896 M EUR
Part P (EUR) LU2225826366 105,26 EUR 28/07/2021 25/05/2021 896 M EUR
Part R (EUR) LU1244895394 228,05 EUR 28/07/2021 15,14 % 23/09/2015 19,93 % 43,42 % 49,51 % 106,03 % 19,34 % 896 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Part A (EUR) LU1161527038 233,57 EUR 28/07/2021 2,71 % 30/12/2004 0,62 % 5,07 % 6,48 % 10,29 % 5,18 % 2 681 M EUR
Part A (USD) LU1426148711 130,16 USD 28/07/2021 4,38 % 05/06/2015 0,93 % 5,78 % 12,39 % 20,42 % 4,99 % 2 681 M EUR
Part A (GBP) LU1426148984 109,77 GBP 28/07/2021 2,36 % 28/07/2017 0,83 % 5,44 % 8,30 % 5,25 % 2 681 M EUR
Part A (CHF) LU1426148802 116,05 CHF 28/07/2021 2,49 % 09/07/2015 0,43 % 4,66 % 4,83 % 7,32 % 5,18 % 2 681 M EUR
Part B (USD) LU1426149107 108,89 USD 28/07/2021 3,59 % 13/09/2017 0,94 % 5,80 % 12,40 % 5,06 % 2 681 M EUR
Part B (CHF) LU1426149289 102,52 CHF 28/07/2021 1,71 % 09/06/2016 0,43 % 4,46 % 4,85 % 7,13 % 5,31 % 2 681 M EUR
Part B (EUR) LU1161526907 150,15 EUR 28/07/2021 2,71 % 30/12/2004 0,62 % 4,85 % 6,51 % 10,32 % 5,31 % 2 681 M EUR
Part B (GBP) LU1426149362 104,01 GBP 28/07/2021 2,31 % 27/07/2017 0,82 % 5,27 % 8,29 % 5,38 % 2 681 M EUR
Part CR (USD) LU1790341827 113,10 USD 28/07/2021 3,73 % 19/03/2018 1,05 % 5,98 % 13,10 % 5,05 % 2 681 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816704 106,03 EUR 28/07/2021 1,75 % 16/03/2018 0,73 % 5,27 % 7,10 % 5,16 % 2 681 M EUR
Part CRD (EUR) LU1873123290 107,26 EUR 28/07/2021 3,10 % 22/01/2019 0,73 % 5,26 % 2 681 M EUR
Part I (USD) LU1426149792 132,31 USD 28/07/2021 4,81 % 13/08/2015 1,20 % 6,27 % 14,05 % 22,99 % 4,98 % 2 681 M EUR
Part I (EUR) LU1161526816 14 226,02 EUR 28/07/2021 3,17 % 16/04/2010 0,88 % 5,56 % 8,07 % 12,90 % 5,16 % 2 681 M EUR
Part I (CHF) LU1426149875 119,24 CHF 28/07/2021 2,95 % 09/07/2015 0,69 % 5,15 % 6,38 % 9,81 % 5,15 % 2 681 M EUR
Part J (GBP) LU1426150451 105,93 GBP 28/07/2021 2,72 % 13/04/2018 1,10 % 5,94 % 9,92 % 5,23 % 2 681 M EUR
Part J (USD) LU1426150295 113,28 USD 28/07/2021 4,39 % 31/03/2017 1,21 % 6,25 % 14,04 % 5,01 % 2 681 M EUR
Part J (EUR) LU1161526733 103,33 EUR 28/07/2021 2,27 % 08/06/2017 0,88 % 5,56 % 8,03 % 5,16 % 2 681 M EUR
Part K (EUR) LU1161526659 121,49 EUR 28/07/2021 3,11 % 20/03/2015 0,98 % 6,01 % 8,44 % 13,80 % 5,36 % 2 681 M EUR
Part K (CHF) LU1426150881 106,75 CHF 28/07/2021 2,21 % 01/08/2018 0,77 % 5,57 % 2 681 M EUR
Part N (CHF) LU1426151186 108,15 CHF 28/07/2021 1,97 % 25/07/2017 0,90 % 5,78 % 7,34 % 5,35 % 2 681 M EUR
Part N (EUR) LU1426150964 110,22 EUR 28/07/2021 2,53 % 04/09/2017 1,09 % 6,22 % 9,10 % 5,36 % 2 681 M EUR
Part O (EUR) LU1648208582 106,61 EUR 28/07/2021 2,85 % 31/05/2018 1,08 % 6,15 % 8,80 % 5,36 % 2 681 M EUR
Part O (GBP) LU1648209044 102,04 GBP 28/07/2021 07/12/2020 2 681 M EUR
Part O (CHF) LU1648208822 101,58 CHF 28/07/2021 07/12/2020 2 681 M EUR
Part O (USD) LU1648208749 102,24 USD 28/07/2021 07/12/2020 2 681 M EUR
Part PE (EUR) LU1981742973 101,29 EUR 28/07/2021 17/12/2020 2 681 M EUR
Part R (EUR) LU1161526576 132,50 EUR 28/07/2021 2,82 % 15/06/2011 0,66 % 5,43 % 6,69 % 10,89 % 5,35 % 2 681 M EUR
Part R (USD) LU1161526493 132,41 USD 28/07/2021 4,29 % 21/11/2014 0,98 % 6,13 % 12,74 % 21,40 % 5,22 % 2 681 M EUR
Part RS (EUR) LU1832174707 105,72 EUR 28/07/2021 1,80 % 14/06/2018 0,45 % 5,04 % 5,48 % 5,35 % 2 681 M EUR
EdR Fund China
Part A (AUD) LU1160367204 152,23 AUD 28/07/2021 3,73 % 05/02/2010 -10,68 % -0,29 % 15,60 % 73,26 % 15,92 % 444 M EUR
Part A (EUR) LU1160365091 409,49 EUR 28/07/2021 7,48 % 08/04/1998 -11,95 % 1,54 % 13,09 % 59,05 % 18,89 % 444 M EUR
Part A (USD) LU1160367469 147,85 USD 28/07/2021 3,29 % 08/07/2009 -15,10 % 2,14 % 14,50 % 69,28 % 21,08 % 444 M EUR
Part B (USD) LU2213974103 86,79 USD 28/07/2021 26/03/2021 444 M EUR
Part CR (USD) LU1790342981 123,73 USD 28/07/2021 20,01 % 28/05/2020 -14,79 % 2,62 % 444 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816456 115,40 EUR 28/07/2021 4,41 % 03/04/2018 -11,61 % 2,02 % 14,16 % 18,88 % 444 M EUR
Part I (EUR) LU1160366651 220,16 EUR 28/07/2021 6,26 % 30/07/2008 -11,47 % 2,45 % 16,19 % 66,62 % 18,90 % 444 M EUR
Part I (USD) LU1227091755 116,08 USD 28/07/2021 10,75 % 11/02/2020 -14,63 % 3,06 % 444 M EUR
Part J (USD) LU1227092050 125,75 USD 28/07/2021 19,48 % 14/04/2020 -14,62 % 3,08 % 444 M EUR
Part J (EUR) LU1160366222 170,04 EUR 28/07/2021 5,70 % 15/07/2011 -11,47 % 2,46 % 16,18 % 66,50 % 18,93 % 444 M EUR
Part K (EUR) LU1160366065 287,86 EUR 28/07/2021 8,79 % 09/01/2009 -11,41 % 2,70 % 17,29 % 68,62 % 19,01 % 444 M EUR
Part R (USD) LU1160365257 130,62 USD 28/07/2021 2,70 % 15/07/2011 -15,23 % 1,83 % 13,32 % 65,99 % 21,07 % 444 M EUR
Part R (EUR) LU1160365505 219,02 EUR 28/07/2021 6,50 % 17/02/2009 -12,12 % 1,19 % 11,88 % 55,73 % 18,89 % 444 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Part A (EUR) LU1080013482 144,61 EUR 28/07/2021 3,58 % 04/02/2011 0,89 % 5,03 % 8,86 % 9,90 % 7,92 % 100 M EUR
Part A (USD) LU1080013565 127,24 USD 28/07/2021 3,48 % 15/07/2014 1,20 % 5,70 % 15,17 % 20,73 % 7,72 % 100 M EUR
Part B (EUR) LU1080013649 116,39 EUR 28/07/2021 3,58 % 04/02/2011 0,88 % 5,05 % 8,87 % 9,90 % 7,92 % 100 M EUR
Part B (USD) LU1080013722 110,24 USD 28/07/2021 3,48 % 15/07/2014 1,20 % 5,70 % 15,17 % 20,72 % 7,72 % 100 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815300 108,28 EUR 28/07/2021 2,42 % 03/04/2018 0,95 % 5,14 % 9,21 % 7,92 % 100 M EUR
Part I (EUR) LU1080013995 152,94 EUR 28/07/2021 4,44 % 18/10/2011 1,13 % 5,48 % 10,23 % 12,20 % 7,92 % 100 M EUR
Part I (USD) LU1080014027 131,00 USD 28/07/2021 3,91 % 15/07/2014 1,45 % 6,13 % 16,61 % 23,25 % 7,73 % 100 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Part A (EUR) LU1160351208 101,44 EUR 28/07/2021 4,30 % 28/04/1998 -0,03 % 1,54 % -24,51 % -30,80 % 16,37 % 54 M EUR
Part A (CHF) LU1225423430 69,02 CHF 28/07/2021 -10,04 % 26/01/2018 -0,30 % 1,02 % -25,36 % 16,32 % 54 M EUR
Part A (USD) LU1160351034 1 060,83 USD 28/07/2021 0,75 % 11/01/2013 0,57 % 2,74 % -19,32 % -22,77 % 16,36 % 54 M EUR
Part B (EUR) LU1160350812 73,20 EUR 28/07/2021 0,22 % 01/10/2012 -0,03 % 1,59 % -24,46 % -30,74 % 16,37 % 54 M EUR
Part B (USD) LU1225423869 76,41 USD 28/07/2021 -3,51 % 04/05/2016 0,57 % 2,78 % -19,29 % -21,69 % 16,35 % 54 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815565 70,81 EUR 28/07/2021 -9,83 % 28/03/2018 0,16 % 1,86 % -23,79 % 16,37 % 54 M EUR
Part I (USD) LU1225424594 80,96 USD 28/07/2021 -4,48 % 19/12/2016 0,94 % 3,40 % -17,85 % 15,98 % 54 M EUR
Part I (CHF) LU1225424750 66,06 CHF 28/07/2021 -8,58 % 15/12/2016 0,06 % 1,69 % -23,92 % 16,33 % 54 M EUR
Part I (EUR) LU1160352354 125,87 EUR 28/07/2021 2,24 % 04/03/2011 0,34 % 2,20 % -23,04 % -28,57 % 16,37 % 54 M EUR
Part J (EUR) LU1225425567 69,87 EUR 28/07/2021 -8,37 % 11/01/2018 0,37 % 2,27 % -22,97 % 16,38 % 54 M EUR
Part K (USD) LU1160351620 96,70 USD 28/07/2021 -0,49 % 08/09/2014 0,76 % 3,08 % -18,51 % -21,07 % 16,35 % 54 M EUR
Part K (EUR) LU1160351976 95,49 EUR 28/07/2021 -0,60 % 02/12/2013 0,18 % 1,89 % -23,74 % -29,16 % 16,37 % 54 M EUR
Part R (EUR) LU1160351547 89,73 EUR 28/07/2021 -1,32 % 29/05/2013 -0,26 % 1,14 % -25,42 % -32,37 % 16,36 % 54 M EUR
Part R (USD) LU1160351380 93,42 USD 28/07/2021 -1,00 % 23/10/2014 0,33 % 2,32 % -20,33 % -24,71 % 16,35 % 54 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Part A (USD) LU1080015420 216,87 USD 28/07/2021 6,56 % 25/05/2009 2,31 % 10,39 % 18,10 % 38,40 % 14,26 % 918 M USD
Part A (EUR) LU1080015693 125,11 EUR 28/07/2021 3,23 % 15/07/2014 1,77 % 9,18 % 9,95 % 23,18 % 14,46 % 918 M USD
Part A (CHF) LU1790342049 105,05 CHF 28/07/2021 1,49 % 03/04/2018 1,62 % 8,85 % 8,60 % 14,44 % 918 M USD
Part B (USD) LU1080015776 136,94 USD 28/07/2021 6,57 % 25/05/2009 2,32 % 10,44 % 18,04 % 38,55 % 14,35 % 918 M USD
Part B (EUR) LU1080015859 92,79 EUR 28/07/2021 3,21 % 15/07/2014 1,75 % 9,26 % 9,99 % 23,01 % 14,51 % 918 M USD
Part CR (EUR) LU1234750898 107,42 EUR 28/07/2021 2,18 % 03/04/2018 1,98 % 9,55 % 10,95 % 14,46 % 918 M USD
Part CR (USD) LU1790340423 111,40 USD 28/07/2021 5,87 % 06/09/2019 2,55 % 10,76 % 918 M USD
Part I (USD) LU1080015933 188,26 USD 28/07/2021 5,98 % 16/09/2010 2,63 % 10,99 % 20,15 % 42,42 % 14,26 % 918 M USD
Part I (EUR) LU1080016071 140,60 EUR 28/07/2021 5,25 % 02/12/2014 2,05 % 9,77 % 11,96 % 26,71 % 14,47 % 918 M USD
Part I (CHF) LU1790342395 113,70 CHF 28/07/2021 4,44 % 14/08/2018 1,92 % 9,42 % 918 M USD
Part K (USD) LU1564424452 117,08 USD 28/07/2021 4,48 % 22/12/2017 2,86 % 11,90 % 20,42 % 14,40 % 918 M USD
Part KD (USD) LU1564424023 110,43 USD 28/07/2021 6,68 % 31/01/2019 2,86 % 11,93 % 918 M USD
Part KD (EUR) LU1564424379 97,79 EUR 28/07/2021 2,56 % 17/04/2018 2,24 % 10,64 % 12,17 % 14,55 % 918 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Part A (USD) LU1897607013 124,74 USD 28/07/2021 10,26 % 24/04/2019 1,48 % 9,80 % 270 M USD
Part A (EUR) LU1897613763 118,81 EUR 28/07/2021 7,09 % 21/01/2019 0,89 % 8,44 % 270 M USD
Part CR (USD) LU1897614225 100,83 USD 28/07/2021 26/05/2021 270 M USD
Part CR (EUR) LU1897614571 119,88 EUR 28/07/2021 7,47 % 21/01/2019 1,11 % 8,80 % 270 M USD
Part I (EUR) LU1897614902 124,06 EUR 28/07/2021 8,64 % 21/12/2018 1,21 % 9,04 % 270 M USD
Part I (USD) LU1897614811 107,60 USD 28/07/2021 08/09/2020 270 M USD
Part K (EUR) LU1897615388 125,03 EUR 28/07/2021 8,96 % 21/12/2018 1,44 % 9,77 % 270 M USD
Part KD (EUR) LU1897615891 117,93 EUR 28/07/2021 9,35 % 26/04/2019 1,45 % 9,80 % 270 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Part A (EUR) LU1730854608 438,32 EUR 28/07/2021 9,00 % 26/01/1981 9,98 % 14,58 % -2,95 % 24,84 % 19,87 % 163 M EUR
Part A (USD) LU1730854780 179,09 USD 28/07/2021 5,36 % 01/06/2010 6,06 % 15,27 % -1,71 % 32,90 % 22,23 % 163 M EUR
Part B (EUR) LU1730855084 360,16 EUR 28/07/2021 4,05 % 24/03/2005 9,98 % 14,58 % -2,96 % 24,89 % 19,88 % 163 M EUR
Part CR (EUR) LU1781817009 98,98 EUR 28/07/2021 -0,36 % 21/09/2018 10,14 % 14,87 % 163 M EUR
Part I (EUR) LU1730855597 212,07 EUR 28/07/2021 6,47 % 06/08/2009 10,61 % 15,72 % -0,06 % 30,70 % 19,89 % 163 M EUR
Part J (EUR) LU1745523123 99,31 EUR 28/07/2021 0,49 % 21/09/2018 10,83 % 16,13 % 163 M EUR
Part K (EUR) LU1730855910 192,02 EUR 28/07/2021 5,82 % 18/01/2010 10,55 % 15,61 % -0,18 % 30,80 % 19,88 % 163 M EUR
Part N (EUR) LU1730856488 104,46 EUR 28/07/2021 1,15 % 06/10/2017 10,74 % 15,95 % 0,75 % 19,89 % 163 M EUR
Part O (EUR) LU1745523479 99,28 EUR 28/07/2021 0,61 % 21/09/2018 10,73 % 15,96 % 163 M EUR
Part R (EUR) LU1730856991 181,38 EUR 28/07/2021 5,48 % 01/06/2010 9,73 % 14,13 % -4,09 % 22,47 % 19,87 % 163 M EUR
Part R (USD) LU1730857023 97,53 USD 28/07/2021 -0,87 % 21/09/2018 5,83 % 14,82 % 163 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Part A (USD) LU1160358476 180,38 USD 28/07/2021 5,05 % 06/08/2009 11,70 % 37,47 % -3,59 % 28,13 % 26,09 % 41 M EUR
Part A (EUR) LU1160358633 210,22 EUR 28/07/2021 5,82 % 09/06/2008 15,84 % 36,67 % -4,77 % 20,41 % 24,26 % 41 M EUR
Part B (EUR) LU1336296451 151,66 EUR 28/07/2021 5,85 % 22/02/2016 15,83 % 36,66 % -4,79 % 20,41 % 24,26 % 41 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816290 108,22 EUR 28/07/2021 2,41 % 03/04/2018 16,17 % 37,28 % -3,86 % 24,27 % 41 M EUR
Part I (EUR) LU1160360373 23 610,02 EUR 28/07/2021 6,76 % 09/06/2008 16,23 % 37,48 % -2,33 % 25,14 % 24,26 % 41 M EUR
Part K (GBP) LU1225780383 105,09 GBP 28/07/2021 1,25 % 04/08/2017 10,91 % 30,63 % -5,25 % 22,43 % 41 M EUR
Part K (EUR) LU1160360027 336,32 EUR 28/07/2021 10,15 % 12/01/2009 16,68 % 39,11 % -1,13 % 27,69 % 24,53 % 41 M EUR
Part N (EUR) LU1160359797 124,56 EUR 28/07/2021 3,41 % 13/01/2015 17,31 % 40,27 % 0,32 % 30,61 % 24,57 % 41 M EUR
Part R (EUR) LU1160359102 208,02 EUR 28/07/2021 6,30 % 06/08/2009 15,60 % 36,18 % -5,86 % 18,18 % 24,26 % 41 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Part A (CHF) LU1218422209 120,11 CHF 28/07/2021 3,46 % 09/03/2016 2,68 % 9,97 % 1,41 % 14,71 % 10,68 % 134 M EUR
Part A (EUR) LU1160363633 400,35 EUR 28/07/2021 4,03 % 14/02/1997 2,95 % 9,68 % 8,91 % 15,71 % 9,51 % 134 M EUR
Part A (USD) LU1160363476 1 371,89 USD 28/07/2021 4,50 % 26/05/2014 3,30 % 10,60 % 15,29 % 26,86 % 9,35 % 134 M EUR
Part B (EUR) LU1160363047 113,25 EUR 28/07/2021 4,42 % 09/05/2012 2,81 % 9,71 % 8,94 % 15,74 % 9,54 % 134 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816373 109,42 EUR 28/07/2021 2,75 % 03/04/2018 3,03 % 9,82 % 9,41 % 9,49 % 134 M EUR
Part I (CHF) LU1400356025 118,10 CHF 28/07/2021 3,25 % 18/05/2016 3,03 % 9,92 % 9,23 % 15,88 % 9,52 % 134 M EUR
Part I (EUR) LU1160362742 18 636,07 EUR 28/07/2021 5,56 % 29/01/2010 3,29 % 10,30 % 10,92 % 19,33 % 9,51 % 134 M EUR
Part J (EUR) LU1160364797 11 313,84 EUR 28/07/2021 5,14 % 07/10/2010 3,08 % 10,29 % 10,95 % 19,36 % 9,54 % 134 M EUR
Part K (EUR) LU1564424882 103,30 EUR 28/07/2021 10/12/2020 134 M EUR
Part N (EUR) LU1160364441 18 733,08 EUR 28/07/2021 5,81 % 17/06/2010 3,36 % 10,44 % 11,44 % 20,24 % 9,49 % 134 M EUR
Part O (EUR) LU1160364102 11 800,45 EUR 28/07/2021 5,44 % 25/05/2012 3,14 % 10,43 % 11,32 % 20,11 % 9,53 % 134 M EUR
Part R (EUR) LU1160363989 150,35 EUR 28/07/2021 4,40 % 10/02/2012 2,82 % 9,44 % 8,14 % 14,33 % 9,52 % 134 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Part A (EUR) LU1103207525 605,55 EUR 28/07/2021 5,12 % 13/12/1993 -1,01 % 5,97 % 3,67 % 5,88 % 6,84 % 142 M EUR
Part A (USD) LU1209356663 112,83 USD 28/07/2021 2,01 % 01/07/2015 -0,62 % 6,85 % 9,64 % 15,88 % 6,74 % 142 M EUR
Part A (USD) LU1103207285 106,57 USD 28/07/2021 0,61 % 28/01/2011 -4,03 % 6,99 % 5,28 % 13,23 % 10,39 % 142 M EUR
Part B (EUR) LU1103208259 116,78 EUR 28/07/2021 2,30 % 15/07/2011 -1,02 % 5,97 % 3,68 % 5,87 % 6,84 % 142 M EUR
Part CR (EUR) LU1781814915 104,10 EUR 28/07/2021 1,22 % 03/04/2018 -0,86 % 6,20 % 4,20 % 6,84 % 142 M EUR