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Part du Fonds Code ISIN VL (Devise)Date de valorisation Performance annualiséeDepuis création Performance Volatilité 3 ans Actif net (fonds)
YTD 1 an* 3 ans* 5 ans*
Access Global Equity L/S
Part C (EUR) FR0010259838 1 286,32 EUR 29/11/2019 1,41 % 23/11/2001 1,93 % 1,02 % -1,23 % -6,74 % 3,17 % 7 M EUR
Part I (EUR) FR0010231613 14 022,75 EUR 29/11/2019 1,89 % 23/11/2001 2,39 % 1,57 % 0,30 % -4,38 % 3,17 % 7 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Part BH (USD) FR0013250578 105,42 USD 04/12/2019 2,25 % 21/07/2017 2,32 % 2,59 % 946 M EUR
Part C (EUR) FR0010027623 125,91 EUR 04/12/2019 3,05 % 20/08/1987 -0,23 % -0,26 % -0,86 % -0,85 % 0,05 % 946 M EUR
Part D (EUR) FR0010672055 145,92 EUR 04/12/2019 0,08 % 27/10/2008 -0,24 % -0,26 % -0,86 % -0,86 % 0,05 % 946 M EUR
Part R (EUR) FR0011031392 99 820,56 EUR 04/12/2019 -0,02 % 13/06/2011 -0,22 % -0,24 % -0,81 % -0,76 % 0,05 % 946 M EUR
EdR Energy Evolution
Part B (USD) FR0013293487 88,06 USD 04/12/2019 -8,15 % 06/06/2018 16,91 % 6,67 % 13 M EUR
Part C (EUR) FR0013293495 95,66 EUR 04/12/2019 -2,25 % 21/12/2017 20,54 % 9,21 % 13 M EUR
Part E (EUR) FR0013293503 93,01 EUR 04/12/2019 -4,73 % 06/06/2018 20,09 % 8,78 % 13 M EUR
Part I (EUR) FR0013293529 105,69 EUR 04/12/2019 3,37 % 03/04/2018 21,66 % 10,31 % 13 M EUR
Part R (EUR) FR0013293537 97,31 EUR 04/12/2019 -1,39 % 21/12/2017 21,55 % 10,19 % 13 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Part A (EUR) LU1583295818 95,59 EUR 04/12/2019 -1,86 % 11/07/2017 2,44 % -1,68 % 98 M USD
Part A (USD) LU1583295909 92,59 USD 04/12/2019 -3,16 % 12/07/2017 -0,65 % -3,97 % 98 M USD
Part A (CHF) LU1583296113 80,13 CHF 04/12/2019 -10,50 % 05/12/2017 -3,84 % -7,32 % 98 M USD
Part B (USD) LU1583296386 80,96 USD 04/12/2019 -8,31 % 27/12/2017 -0,23 % -3,56 % 98 M USD
Part I (USD) LU1583296972 94,45 USD 04/12/2019 -2,34 % 06/07/2017 0,27 % -3,01 % 98 M USD
Part J (USD) LU1583297434 96,57 USD 04/12/2019 18/03/2019 98 M USD
Part K (EUR) LU1583297780 97,01 EUR 04/12/2019 -1,25 % 06/07/2017 3,29 % -0,79 % 98 M USD
Part K (CHF) LU1583298085 85,67 CHF 04/12/2019 -6,35 % 27/07/2017 -3,04 % -6,49 % 98 M USD
Part K (USD) LU1583297863 94,30 USD 04/12/2019 -2,40 % 06/07/2017 0,18 % -3,10 % 98 M USD
EdR Fund Big Data
Part A (EUR) LU1244893696 166,74 EUR 04/12/2019 12,74 % 31/08/2015 27,31 % 18,90 % 39,26 % 11,68 % 576 M EUR
Part A (CHF) LU1244893852 168,64 CHF 04/12/2019 13,04 % 31/08/2015 23,89 % 15,18 % 41,55 % 12,67 % 576 M EUR
Part A (USD) LU1244893779 165,08 USD 04/12/2019 12,48 % 31/08/2015 23,45 % 16,10 % 44,93 % 12,20 % 576 M EUR
Part B (EUR) LU1380777133 117,74 EUR 04/12/2019 9,94 % 15/03/2018 27,08 % 18,68 % 576 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816530 118,71 EUR 04/12/2019 10,48 % 16/03/2018 27,84 % 19,43 % 576 M EUR
Part CR (USD) LU1790340936 107,23 USD 04/12/2019 4,14 % 16/03/2018 24,02 % 16,53 % 576 M EUR
Part CRD (USD) LU1790341074 107,21 USD 04/12/2019 4,13 % 16/03/2018 24,03 % 16,67 % 576 M EUR
Part CRD (EUR) LU1781816613 118,52 EUR 04/12/2019 10,38 % 16/03/2018 27,52 % 19,14 % 576 M EUR
Part I (USD) LU1244894314 171,45 USD 04/12/2019 13,48 % 31/08/2015 24,34 % 17,01 % 48,65 % 12,20 % 576 M EUR
Part I (EUR) LU1244894231 173,04 EUR 04/12/2019 13,73 % 31/08/2015 28,17 % 19,78 % 42,73 % 11,66 % 576 M EUR
Part J (USD) LU1904152284 104,49 USD 04/12/2019 23/04/2019 576 M EUR
Part K (EUR) LU1244894587 117,85 EUR 04/12/2019 16,62 % 09/11/2018 28,42 % 19,99 % 576 M EUR
Part N (USD) LU1244895048 134,09 USD 04/12/2019 11,52 % 27/03/2017 24,90 % 17,55 % 576 M EUR
Part N (EUR) LU1244894827 179,48 EUR 04/12/2019 14,71 % 31/08/2015 28,77 % 20,34 % 45,42 % 11,88 % 576 M EUR
Part R (EUR) LU1244895394 167,54 EUR 04/12/2019 13,07 % 23/09/2015 26,86 % 18,42 % 37,59 % 11,69 % 576 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Part A (USD) LU1426148711 119,32 USD 04/12/2019 4,00 % 05/06/2015 4,46 % 4,52 % 10,33 % 2,52 % 2 518 M EUR
Part A (CHF) LU1426148802 109,32 CHF 04/12/2019 2,04 % 09/07/2015 1,49 % 1,22 % 1,64 % 2,58 % 2 518 M EUR
Part A (EUR) LU1161527038 218,41 EUR 04/12/2019 2,55 % 30/12/2004 2,08 % 1,87 % 3,49 % 12,44 % 2,57 % 2 518 M EUR
Part A (GBP) LU1426148984 101,98 GBP 04/12/2019 0,84 % 28/07/2017 2,76 % 2,64 % 2 518 M EUR
Part B (GBP) LU1426149362 97,07 GBP 04/12/2019 0,80 % 27/07/2017 2,93 % 2,79 % 2 518 M EUR
Part B (EUR) LU1161526907 140,86 EUR 04/12/2019 2,55 % 30/12/2004 2,08 % 1,87 % 3,48 % 12,41 % 2,57 % 2 518 M EUR
Part B (USD) LU1426149107 100,12 USD 04/12/2019 2,25 % 13/09/2017 4,46 % 4,52 % 2 518 M EUR
Part B (CHF) LU1426149289 96,87 CHF 04/12/2019 0,77 % 09/06/2016 1,48 % 1,21 % 1,75 % 2,62 % 2 518 M EUR
Part CR (USD) LU1790341827 103,36 USD 04/12/2019 1,95 % 19/03/2018 4,64 % 4,71 % 2 518 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816704 98,85 EUR 04/12/2019 -0,67 % 16/03/2018 2,28 % 2,08 % 2 518 M EUR
Part CRD (EUR) LU1873123290 100,40 EUR 04/12/2019 22/01/2019 2 518 M EUR
Part I (CHF) LU1426149875 111,49 CHF 04/12/2019 2,50 % 09/07/2015 2,00 % 1,77 % 3,05 % 2,57 % 2 518 M EUR
Part I (EUR) LU1161526816 13 182,75 EUR 04/12/2019 2,91 % 16/04/2010 2,44 % 2,27 % 4,79 % 15,10 % 2,57 % 2 518 M EUR
Part I (USD) LU1426149792 120,36 USD 04/12/2019 4,39 % 13/08/2015 4,97 % 5,07 % 11,63 % 2,50 % 2 518 M EUR
Part J (USD) LU1426150295 103,98 USD 04/12/2019 3,46 % 31/03/2017 4,95 % 5,06 % 2 518 M EUR
Part J (EUR) LU1161526733 96,75 EUR 04/12/2019 0,73 % 08/06/2017 2,60 % 2,43 % 2 518 M EUR
Part J (GBP) LU1426150451 98,71 GBP 04/12/2019 0,51 % 13/04/2018 3,44 % 3,35 % 2 518 M EUR
Part K (CHF) LU1426150881 99,24 CHF 04/12/2019 -0,57 % 01/08/2018 1,83 % 1,58 % 2 518 M EUR
Part K (EUR) LU1161526659 112,06 EUR 04/12/2019 2,45 % 20/03/2015 2,41 % 2,23 % 5,09 % 2,64 % 2 518 M EUR
Part N (CHF) LU1426151186 100,21 CHF 04/12/2019 0,09 % 25/07/2017 2,01 % 1,78 % 2 518 M EUR
Part N (EUR) LU1426150964 101,34 EUR 04/12/2019 0,59 % 04/09/2017 2,60 % 2,44 % 2 518 M EUR
Part O (EUR) LU1648208582 98,93 EUR 04/12/2019 0,41 % 31/05/2018 2,49 % 2,31 % 2 518 M EUR
Part R (EUR) LU1161526576 123,32 EUR 04/12/2019 2,50 % 15/06/2011 1,89 % 1,67 % 3,54 % 12,53 % 2,65 % 2 518 M EUR
Part R (USD) LU1161526493 120,99 USD 04/12/2019 3,85 % 21/11/2014 4,44 % 4,48 % 10,99 % 20,83 % 2,61 % 2 518 M EUR
Part RS (EUR) LU1832174707 99,00 EUR 04/12/2019 -0,68 % 14/06/2018 1,52 % 1,26 % 2 518 M EUR
EdR Fund China
Part A (USD) LU1160367469 117,07 USD 04/12/2019 1,52 % 08/07/2009 18,52 % 8,01 % 33,86 % 20,84 % 19,78 % 84 M EUR
Part A (EUR) LU1160365091 345,01 EUR 04/12/2019 7,22 % 08/04/1998 22,19 % 10,58 % 28,72 % 34,28 % 17,80 % 84 M EUR
Part A (AUD) LU1160367204 129,08 AUD 04/12/2019 2,63 % 05/02/2010 21,80 % 15,97 % 45,41 % 47,88 % 16,24 % 84 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816456 96,64 EUR 04/12/2019 -2,02 % 03/04/2018 22,45 % 10,84 % 84 M EUR
Part I (EUR) LU1160366651 182,87 EUR 04/12/2019 5,46 % 30/07/2008 23,24 % 11,60 % 32,54 % 51,55 % 17,80 % 84 M EUR
Part J (EUR) LU1160366222 141,27 EUR 04/12/2019 4,52 % 15/07/2011 23,25 % 11,61 % 32,41 % 41,93 % 17,79 % 84 M EUR
Part K (EUR) LU1160366065 236,95 EUR 04/12/2019 8,23 % 09/01/2009 23,35 % 11,70 % 32,92 % 41,54 % 17,85 % 84 M EUR
Part R (EUR) LU1160365505 185,56 EUR 04/12/2019 5,89 % 17/02/2009 21,77 % 10,16 % 26,91 % 31,55 % 17,80 % 84 M EUR
Part R (USD) LU1160365257 103,96 USD 04/12/2019 0,46 % 15/07/2011 18,10 % 7,59 % 32,11 % 18,78 % 19,78 % 84 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Part A (USD) LU1080013565 120,70 USD 04/12/2019 3,55 % 15/07/2014 11,23 % 11,22 % 15,50 % 20,06 % 2,64 % 144 M EUR
Part A (EUR) LU1080013482 139,95 EUR 04/12/2019 3,88 % 04/02/2011 8,56 % 8,26 % 7,76 % 10,99 % 2,67 % 144 M EUR
Part B (USD) LU1080013722 107,21 USD 04/12/2019 3,55 % 15/07/2014 11,22 % 11,21 % 15,49 % 20,06 % 2,64 % 144 M EUR
Part B (EUR) LU1080013649 115,37 EUR 04/12/2019 3,88 % 04/02/2011 8,55 % 8,25 % 7,75 % 10,96 % 2,67 % 144 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815300 104,61 EUR 04/12/2019 2,73 % 03/04/2018 8,66 % 8,37 % 144 M EUR
Part I (EUR) LU1080013995 147,00 EUR 04/12/2019 4,85 % 18/10/2011 8,98 % 8,70 % 9,11 % 13,30 % 2,67 % 144 M EUR
Part I (USD) LU1080014027 123,42 USD 04/12/2019 3,98 % 15/07/2014 11,66 % 11,68 % 16,94 % 22,57 % 2,64 % 144 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Part A (CHF) LU1225423430 73,55 CHF 04/12/2019 -15,26 % 26/01/2018 -15,06 % -14,73 % 250 M EUR
Part A (USD) LU1160351034 1 095,85 USD 04/12/2019 1,41 % 11/01/2013 -12,25 % -11,61 % -22,70 % 6,35 % 13,77 % 250 M EUR
Part A (EUR) LU1160351208 107,42 EUR 04/12/2019 4,91 % 28/04/1998 -14,69 % -14,33 % -28,70 % -2,75 % 13,82 % 250 M EUR
Part B (USD) LU1225423869 81,01 USD 04/12/2019 -4,23 % 04/05/2016 -12,26 % -11,62 % -18,20 % 13,79 % 250 M EUR
Part B (EUR) LU1160350812 79,47 EUR 04/12/2019 1,07 % 01/10/2012 -14,68 % -14,32 % -28,65 % -2,45 % 13,83 % 250 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815565 74,61 EUR 04/12/2019 -15,93 % 28/03/2018 -14,44 % -14,06 % 250 M EUR
Part I (CHF) LU1225424750 69,65 CHF 04/12/2019 -11,47 % 15/12/2016 -14,57 % -14,20 % 250 M EUR
Part I (USD) LU1225424594 82,76 USD 04/12/2019 -6,19 % 19/12/2016 -11,82 % -11,14 % 250 M EUR
Part I (EUR) LU1160352354 131,89 EUR 04/12/2019 3,21 % 04/03/2011 -14,18 % -13,78 % -27,31 % -0,15 % 13,82 % 250 M EUR
Part J (EUR) LU1225425567 75,60 EUR 04/12/2019 -13,00 % 11/01/2018 -14,18 % -13,78 % 250 M EUR
Part K (EUR) LU1160351976 100,55 EUR 04/12/2019 0,09 % 02/12/2013 -14,42 % -14,04 % -27,91 % 0,70 % 13,89 % 250 M EUR
Part K (USD) LU1160351620 99,34 USD 04/12/2019 -0,13 % 08/09/2014 -11,98 % -11,32 % -21,98 % 9,90 % 13,85 % 250 M EUR
Part LD (GBP) LU1426147234 70,03 GBP 04/12/2019 -8,57 % 18/08/2016 -13,56 % -13,08 % -25,78 % 13,83 % 250 M EUR
Part R (EUR) LU1160351547 95,65 EUR 04/12/2019 -0,68 % 29/05/2013 -15,00 % -14,67 % -29,72 % -4,94 % 13,82 % 250 M EUR
Part R (USD) LU1160351380 97,16 USD 04/12/2019 -0,56 % 23/10/2014 -12,58 % -11,98 % -24,00 % 3,36 % 13,80 % 250 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Part A (EUR) LU1080015693 118,68 EUR 02/12/2019 3,23 % 15/07/2014 7,38 % 7,38 % 10,94 % 28,51 % 6,10 % 618 M USD
Part A (CHF) LU1790342049 100,29 CHF 02/12/2019 0,17 % 03/04/2018 6,93 % 6,86 % 618 M USD
Part A (USD) LU1080015420 200,19 USD 02/12/2019 6,81 % 25/05/2009 10,54 % 10,89 % 20,55 % 42,11 % 5,99 % 618 M USD
Part B (EUR) LU1080015859 92,38 EUR 02/12/2019 3,19 % 15/07/2014 7,38 % 7,38 % 10,71 % 28,25 % 6,13 % 618 M USD
Part B (USD) LU1080015776 132,94 USD 02/12/2019 6,82 % 25/05/2009 10,58 % 10,93 % 20,62 % 42,18 % 6,06 % 618 M USD
Part CR (EUR) LU1234750898 101,39 EUR 02/12/2019 0,83 % 03/04/2018 7,68 % 7,70 % 618 M USD
Part CR (USD) LU1790340423 102,38 USD 02/12/2019 06/09/2019 618 M USD
Part I (CHF) LU1790342395 107,53 CHF 02/12/2019 5,74 % 14/08/2018 7,44 % 7,44 % 618 M USD
Part I (USD) LU1080015933 172,11 USD 02/12/2019 6,05 % 16/09/2010 11,14 % 11,54 % 22,59 % 46,36 % 5,99 % 618 M USD
Part I (EUR) LU1080016071 132,12 EUR 02/12/2019 5,73 % 02/12/2014 8,02 % 8,07 % 12,81 % 32,12 % 6,12 % 618 M USD
Part K (USD) LU1564424452 106,38 USD 02/12/2019 3,23 % 22/12/2017 10,93 % 11,31 % 618 M USD
Part KD (EUR) LU1564424379 96,28 EUR 02/12/2019 0,91 % 17/04/2018 7,71 % 7,75 % 618 M USD
Part KD (USD) LU1564424023 105,81 USD 02/12/2019 31/01/2019 618 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Part A (USD) LU1897607013 106,01 USD 04/12/2019 24/04/2019 214 M USD
Part A (EUR) LU1897613763 104,07 EUR 04/12/2019 21/01/2019 214 M USD
Part CR (EUR) LU1897614571 104,35 EUR 04/12/2019 21/01/2019 214 M USD
Part I (EUR) LU1897614902 107,55 EUR 04/12/2019 21/12/2018 7,75 % 214 M USD
Part K (EUR) LU1897615388 107,25 EUR 04/12/2019 21/12/2018 7,46 % 214 M USD
Part KD (EUR) LU1897615891 104,93 EUR 04/12/2019 26/04/2019 214 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Part A (EUR) LU1730854608 434,42 EUR 04/12/2019 9,38 % 26/01/1981 15,79 % 8,73 % 21,12 % 33,05 % 11,27 % 362 M EUR
Part A (USD) LU1730854780 166,79 USD 04/12/2019 5,52 % 01/06/2010 12,31 % 6,20 % 25,96 % 18,62 % 13,49 % 362 M EUR
Part B (EUR) LU1730855084 360,32 EUR 04/12/2019 4,45 % 24/03/2005 15,78 % 8,71 % 21,17 % 33,08 % 11,28 % 362 M EUR
Part CR (EUR) LU1781817009 97,69 EUR 04/12/2019 -1,92 % 21/09/2018 16,06 % 8,99 % 362 M EUR
Part I (EUR) LU1730855597 206,79 EUR 04/12/2019 7,28 % 06/08/2009 16,86 % 9,81 % 24,38 % 38,97 % 11,28 % 362 M EUR
Part J (EUR) LU1745523123 98,54 EUR 04/12/2019 -1,16 % 21/09/2018 16,85 % 9,80 % 362 M EUR
Part K (EUR) LU1730855910 187,54 EUR 04/12/2019 6,57 % 18/01/2010 16,75 % 9,70 % 24,66 % 40,22 % 11,26 % 362 M EUR
Part N (EUR) LU1730856488 101,52 EUR 04/12/2019 0,70 % 06/10/2017 17,07 % 10,02 % 362 M EUR
Part O (EUR) LU1745523479 98,68 EUR 04/12/2019 -0,92 % 21/09/2018 17,08 % 10,03 % 362 M EUR
Part R (USD) LU1730857023 91,43 USD 04/12/2019 -7,18 % 21/09/2018 11,90 % 5,79 % 362 M EUR
Part R (EUR) LU1730856991 180,95 EUR 04/12/2019 6,43 % 01/06/2010 15,37 % 8,31 % 19,76 % 30,67 % 11,27 % 362 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Part A (EUR) LU1160363633 380,05 EUR 04/12/2019 4,08 % 14/02/1997 8,58 % 7,76 % 8,69 % 16,98 % 3,80 % 197 M EUR
Part A (CHF) LU1218422209 115,89 CHF 04/12/2019 4,02 % 09/03/2016 5,64 % 4,38 % 10,52 % 6,98 % 197 M EUR
Part A (USD) LU1160363476 1 274,09 USD 04/12/2019 4,48 % 26/05/2014 11,09 % 10,54 % 16,13 % 26,55 % 3,76 % 197 M EUR
Part B (EUR) LU1160363047 110,51 EUR 04/12/2019 4,69 % 09/05/2012 8,61 % 7,78 % 8,72 % 16,99 % 3,80 % 197 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816373 103,60 EUR 04/12/2019 2,14 % 03/04/2018 8,72 % 7,91 % 197 M EUR
Part I (EUR) LU1160362742 17 516,73 EUR 04/12/2019 5,85 % 29/01/2010 9,19 % 8,42 % 10,76 % 20,63 % 3,80 % 197 M EUR
Part I (CHF) LU1400356025 111,83 CHF 04/12/2019 3,20 % 18/05/2016 8,59 % 7,77 % 8,57 % 3,79 % 197 M EUR
Part J (EUR) LU1160364797 11 010,23 EUR 04/12/2019 5,39 % 07/10/2010 9,27 % 8,49 % 10,84 % 20,71 % 3,80 % 197 M EUR
Part N (EUR) LU1160364441 17 561,01 EUR 04/12/2019 6,13 % 17/06/2010 9,33 % 8,57 % 11,25 % 21,55 % 3,80 % 197 M EUR
Part O (EUR) LU1160364102 11 476,57 EUR 04/12/2019 5,77 % 25/05/2012 9,31 % 8,55 % 11,22 % 21,50 % 3,79 % 197 M EUR
Part R (EUR) LU1160363989 143,27 EUR 04/12/2019 4,70 % 10/02/2012 8,34 % 7,50 % 7,89 % 15,52 % 3,80 % 197 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Part A (USD) LU1103207285 91,23 USD 04/12/2019 -1,03 % 28/01/2011 -0,07 % -1,68 % 1,58 % -11,79 % 8,15 % 245 M EUR
Part A (USD) LU1209356663 101,33 USD 04/12/2019 0,30 % 01/07/2015 6,07 % 3,58 % 4,39 % 4,97 % 245 M EUR
Part A (EUR) LU1103207525 554,11 EUR 04/12/2019 5,09 % 13/12/1993 3,38 % 0,69 % -2,25 % -1,50 % 5,07 % 245 M EUR
Part B (EUR) LU1103208259 106,86 EUR 04/12/2019 1,67 % 15/07/2011 3,39 % 0,70 % -2,25 % -1,50 % 5,06 % 245 M EUR
Part CR (EUR) LU1781814915 94,97 EUR 04/12/2019 -3,04 % 03/04/2018 3,53 % 0,85 % 245 M EUR
Part I (EUR) LU1103208846 149,59 EUR 04/12/2019 3,60 % 22/07/2008 3,85 % 1,18 % -0,99 % 0,56 % 5,06 % 245 M EUR
Part J (EUR) LU1103209901 109,10 EUR 04/12/2019 2,02 % 15/07/2011 3,85 % 1,18 % -0,98 % 0,58 % 5,06 % 245 M EUR
Part K (EUR) LU1103211048 131,68 EUR 04/12/2019 2,72 % 01/09/2009 3,74 % 1,07 % -1,43 % 0,10 % 5,08 % 245 M EUR
Part N (EUR) LU1161528192 103,49 EUR 04/12/2019 0,68 % 01/11/2014 4,03 % 1,37 % -0,54 % 1,61 % 4,49 % 245 M EUR
Part O (EUR) LU1161527897 94,15 EUR 04/12/2019 -1,10 % 12/05/2015 4,03 % 1,37 % -0,55 % 4,48 % 245 M EUR
Part P (EUR) LU1351139057 98,40 EUR 04/12/2019 -0,51 % 17/10/2016 3,87 % 1,20 % -1,06 % 5,08 % 245 M EUR
Part R (USD) LU1103211980 89,50 USD 04/12/2019 -1,31 % 15/07/2011 -0,29 % -1,92 % 1,85 % -12,10 % 8,20 % 245 M EUR
Part R (EUR) LU1103212103 142,79 EUR 04/12/2019 3,33 % 21/01/2009 3,10 % 0,39 % -3,13 % -2,94 % 5,07 % 245 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Part A (USD) LU1102960371 139,36 USD 04/12/2019 3,52 % 30/04/2010 10,59 % 5,07 % 14,30 % 3,08 % 13,04 % 210 M EUR
Part A (EUR) LU1102959951 160,33 EUR 04/12/2019 3,70 % 05/12/2006 14,02 % 7,57 % 9,81 % 15,61 % 11,22 % 210 M EUR
Part B (EUR) LU1102946461 131,78 EUR 04/12/2019 5,14 % 15/07/2011 13,98 % 7,53 % 9,65 % 15,33 % 11,23 % 210 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815052 100,56 EUR 04/12/2019 0,33 % 03/04/2018 14,30 % 7,85 % 210 M EUR
Part I (EUR) LU1102947196 198,58 EUR 04/12/2019 3,75 % 11/05/2007 15,06 % 8,64 % 12,97 % 20,91 % 11,23 % 210 M EUR
Part J (EUR) LU1102947519 139,58 EUR 04/12/2019 6,22 % 15/07/2011 15,00 % 8,58 % 13,05 % 20,93 % 11,23 % 210 M EUR
Part K (EUR) LU1102947949 199,07 EUR 04/12/2019 7,25 % 03/02/2010 14,96 % 8,53 % 12,76 % 20,96 % 11,29 % 210 M EUR
Part N (EUR) LU1161527624 127,22 EUR 04/12/2019 4,85 % 06/11/2014 15,28 % 8,86 % 13,90 % 23,17 % 11,29 % 210 M EUR
Part O (EUR) LU1161527384 110,69 EUR 04/12/2019 5,16 % 29/03/2016 15,94 % 9,53 % 15,51 % 11,30 % 210 M EUR
Part R (EUR) LU1102948327 228,52 EUR 04/12/2019 7,95 % 16/02/2009 13,60 % 7,14 % 8,49 % 13,35 % 11,22 % 210 M EUR
Part R (USD) LU1102948673 117,75 USD 04/12/2019 1,97 % 15/07/2011 10,18 % 4,66 % 12,96 % 1,18 % 13,03 % 210 M EUR
EdR Fund Floating Rate Credit
Part A (EUR) LU1082946473 148,64 EUR 04/12/2019 1,91 % 07/01/1999 4,90 % 4,41 % 0,36 % 2,07 % 2,56 % 88 M EUR
Part A (USD) LU1082643062 104,74 USD 04/12/2019 4,50 % 09/11/2018 7,04 % 6,82 % 88 M EUR
Part B (EUR) LU1082946556 91,63 EUR 04/12/2019 1,61 % 21/01/2003 4,90 % 4,42 % 0,35 % 2,11 % 2,55 % 88 M EUR
Part CR (EUR) LU1781814832 100,38 EUR 04/12/2019 0,23 % 03/04/2018 4,54 % 4,06 % 88 M EUR
Part I (EUR) LU1082946630 11 510,51 EUR 04/12/2019 1,42 % 04/12/2009 5,24 % 4,78 % 1,27 % 3,47 % 2,55 % 88 M EUR
Part I (CHF) LU1198873132 99,09 CHF 04/12/2019 -0,19 % 04/03/2015 4,59 % 4,06 % -0,81 % 2,56 % 88 M EUR
Part N (EUR) LU1082946713 11 467,08 EUR 04/12/2019 1,55 % 05/01/2011 5,40 % 4,96 % 1,80 % 4,30 % 2,56 % 88 M EUR
Part O (EUR) LU1082946390 9 392,29 EUR 04/12/2019 1,11 % 31/05/2013 5,40 % 4,96 % 1,80 % 4,31 % 2,56 % 88 M EUR
EdR Fund FX Absolute Return
Part A (EUR) LU1583299059 91,62 EUR 04/12/2019 -3,70 % 09/08/2017 -5,52 % -5,68 % 26 M USD
Part CR (EUR) LU1781816969 94,17 EUR 04/12/2019 -3,53 % 03/04/2018 -5,42 % -5,59 % 26 M USD
Part M (USD) LU1583300592 99,31 USD 04/12/2019 -0,30 % 08/08/2017 -2,14 % -1,99 % 26 M USD
Part M (EUR) LU1583300329 92,91 EUR 04/12/2019 -3,12 % 08/08/2017 -4,99 % -5,12 % 26 M USD
EdR Fund Global Convertibles
Part A (EUR) LU1160353758 143,64 EUR 04/12/2019