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Part du Fonds Code ISIN VL (Devise)Date de valorisation Performance annualiséeDepuis création Performance Volatilité 3 ans Actif net (fonds)
YTD 1 an* 3 ans* 5 ans*
Access Global Equity L/S
Part C (EUR) FR0010259838 1 352,20 EUR 13/01/2021 1,59 % 23/11/2001 0,86 % 4,39 % 1,71 % -2,98 % 5,22 % 7 M EUR
Part I (EUR) FR0010231613 14 824,05 EUR 13/01/2021 2,08 % 23/11/2001 0,87 % 4,92 % 3,27 % -0,50 % 5,22 % 7 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Part BH (USD) FR0013250578 106,29 USD 20/01/2021 1,76 % 21/07/2017 -0,01 % 0,54 % 5,33 % 0,28 % 573 M EUR
Part C (EUR) FR0010027623 125,30 EUR 20/01/2021 2,93 % 20/08/1987 -0,04 % -0,43 % -1,11 % -1,35 % 0,11 % 573 M EUR
Part D (EUR) FR0010672055 144,76 EUR 20/01/2021 0,04 % 27/10/2008 -0,03 % -0,43 % -1,11 % -1,35 % 0,11 % 573 M EUR
Part R (EUR) FR0011031392 99 364,17 EUR 20/01/2021 -0,07 % 13/06/2011 -0,03 % -0,41 % -1,06 % -1,26 % 0,11 % 573 M EUR
EdR Energy Evolution
Part B (USD) FR0013293487 129,46 USD 20/01/2021 10,33 % 06/06/2018 5,41 % 37,26 % 12 M EUR
Part C (EUR) FR0013293495 128,66 EUR 20/01/2021 8,51 % 21/12/2017 6,54 % 25,67 % 25,63 % 20,79 % 12 M EUR
Part E (EUR) FR0013293503 124,70 EUR 20/01/2021 8,76 % 06/06/2018 6,52 % 25,33 % 12 M EUR
Part I (EUR) FR0013293529 143,69 EUR 20/01/2021 13,81 % 03/04/2018 6,59 % 26,88 % 12 M EUR
Part R (EUR) FR0013293537 136,20 EUR 20/01/2021 10,53 % 21/12/2017 7,09 % 30,65 % 32,81 % 21,09 % 12 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Part A (EUR) LU1583295818 111,20 EUR 20/01/2021 3,05 % 11/07/2017 5,04 % 13,52 % 1,50 % 18,31 % 9 M USD
Part A (CHF) LU1583296113 97,45 CHF 20/01/2021 -0,82 % 05/12/2017 3,85 % 19,28 % -10,05 % 22,44 % 9 M USD
Part A (USD) LU1583295909 115,89 USD 20/01/2021 4,27 % 12/07/2017 3,93 % 22,18 % -0,97 % 22,31 % 9 M USD
Part B (USD) LU1583296386 100,99 USD 20/01/2021 1,86 % 27/12/2017 3,93 % 22,22 % -0,57 % 22,33 % 9 M USD
Part B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 9 M USD
Part I (USD) LU1583296972 119,34 USD 20/01/2021 5,11 % 06/07/2017 3,97 % 23,18 % 1,89 % 22,31 % 9 M USD
Part J (USD) LU1583297434 120,97 USD 20/01/2021 11,38 % 18/03/2019 3,97 % 23,20 % 9 M USD
Part K (CHF) LU1583298085 109,75 CHF 20/01/2021 2,70 % 27/07/2017 4,03 % 25,49 % -3,63 % 23,62 % 9 M USD
Part K (EUR) LU1583297780 117,47 EUR 20/01/2021 4,65 % 06/07/2017 5,25 % 18,02 % 7,43 % 19,27 % 9 M USD
Part K (USD) LU1583297863 124,82 USD 20/01/2021 6,45 % 06/07/2017 4,13 % 29,07 % 6,50 % 23,47 % 9 M USD
EdR Fund Big Data
Part A (CHF) LU1244893852 197,76 CHF 20/01/2021 13,47 % 31/08/2015 4,12 % 14,40 % 28,52 % 114,72 % 20,42 % 627 M EUR
Part A (USD) LU1244893779 214,13 USD 20/01/2021 15,16 % 31/08/2015 3,33 % 23,85 % 38,17 % 141,63 % 21,25 % 627 M EUR
Part A (EUR) LU1244893696 198,57 EUR 20/01/2021 13,56 % 31/08/2015 4,44 % 13,80 % 39,76 % 117,97 % 19,25 % 627 M EUR
Part B (EUR) LU1380777133 140,41 EUR 20/01/2021 12,62 % 15/03/2018 4,44 % 13,92 % 627 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816530 142,18 EUR 20/01/2021 13,13 % 16/03/2018 4,47 % 14,35 % 627 M EUR
Part CR (USD) LU1790340936 140,27 USD 20/01/2021 12,60 % 16/03/2018 3,35 % 24,81 % 627 M EUR
Part CRD (EUR) LU1781816613 141,99 EUR 20/01/2021 13,08 % 16/03/2018 4,47 % 14,39 % 627 M EUR
Part CRD (USD) LU1790341074 140,26 USD 20/01/2021 12,59 % 16/03/2018 3,35 % 24,84 % 627 M EUR
Part I (USD) LU1244894314 225,13 USD 20/01/2021 16,23 % 31/08/2015 3,37 % 25,23 % 42,03 % 153,04 % 21,27 % 627 M EUR
Part I (EUR) LU1244894231 207,85 EUR 20/01/2021 14,53 % 31/08/2015 4,48 % 14,64 % 43,08 % 127,11 % 19,25 % 627 M EUR
Part J (USD) LU1904152284 136,63 USD 20/01/2021 19,83 % 23/04/2019 3,37 % 25,28 % 627 M EUR
Part K (EUR) LU1244894587 143,21 EUR 20/01/2021 17,73 % 09/11/2018 4,60 % 16,08 % 627 M EUR
Part N (USD) LU1244895048 178,51 USD 20/01/2021 16,37 % 27/03/2017 3,51 % 27,04 % 44,93 % 21,68 % 627 M EUR
Part N (EUR) LU1244894827 218,85 EUR 20/01/2021 15,63 % 31/08/2015 4,62 % 16,44 % 46,45 % 138,22 % 19,62 % 627 M EUR
Part N2 (EUR) LU2053387994 131,66 EUR 20/01/2021 28/10/2020 3,47 % 627 M EUR
Part R (EUR) LU1244895394 198,55 EUR 20/01/2021 13,73 % 23/09/2015 4,42 % 13,39 % 37,93 % 113,84 % 19,29 % 627 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Part A (EUR) LU1161527038 232,39 EUR 20/01/2021 2,76 % 30/12/2004 0,11 % 5,45 % 4,79 % 18,56 % 5,27 % 2 436 M EUR
Part A (USD) LU1426148711 129,13 USD 20/01/2021 4,64 % 05/06/2015 0,13 % 6,77 % 11,51 % 29,86 % 5,07 % 2 436 M EUR
Part A (CHF) LU1426148802 115,66 CHF 20/01/2021 2,66 % 09/07/2015 0,10 % 4,61 % 2,98 % 15,49 % 5,28 % 2 436 M EUR
Part A (GBP) LU1426148984 108,95 GBP 20/01/2021 2,49 % 28/07/2017 0,07 % 5,60 % 6,64 % 5,34 % 2 436 M EUR
Part B (GBP) LU1426149362 103,24 GBP 20/01/2021 2,44 % 27/07/2017 0,08 % 5,32 % 6,70 % 2 436 M EUR
Part B (USD) LU1426149107 108,03 USD 20/01/2021 3,90 % 13/09/2017 0,14 % 6,78 % 11,51 % 5,14 % 2 436 M EUR
Part B (CHF) LU1426149289 102,18 CHF 20/01/2021 1,83 % 09/06/2016 0,10 % 4,66 % 3,02 % 5,40 % 2 436 M EUR
Part B (EUR) LU1161526907 149,39 EUR 20/01/2021 2,76 % 30/12/2004 0,11 % 5,15 % 4,82 % 18,65 % 5,40 % 2 436 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816704 105,38 EUR 20/01/2021 1,85 % 16/03/2018 0,11 % 5,63 % 2 436 M EUR
Part CR (USD) LU1790341827 112,08 USD 20/01/2021 4,09 % 19/03/2018 0,14 % 6,96 % 2 436 M EUR
Part CRD (EUR) LU1873123290 106,61 EUR 20/01/2021 3,60 % 22/01/2019 0,12 % 5,62 % 2 436 M EUR
Part I (EUR) LU1161526816 14 120,58 EUR 20/01/2021 3,25 % 16/04/2010 0,13 % 5,95 % 6,36 % 21,47 % 5,25 % 2 436 M EUR
Part I (CHF) LU1426149875 118,56 CHF 20/01/2021 3,12 % 09/07/2015 0,12 % 5,43 % 4,55 % 18,15 % 5,25 % 2 436 M EUR
Part I (USD) LU1426149792 130,95 USD 20/01/2021 5,08 % 13/08/2015 0,16 % 7,27 % 13,12 % 32,63 % 5,06 % 2 436 M EUR
Part J (GBP) LU1426150451 104,88 GBP 20/01/2021 2,86 % 13/04/2018 0,10 % 6,10 % 2 436 M EUR
Part J (EUR) LU1161526733 102,56 EUR 20/01/2021 2,39 % 08/06/2017 0,13 % 5,59 % 6,31 % 5,25 % 2 436 M EUR
Part J (USD) LU1426150295 112,10 USD 20/01/2021 4,71 % 31/03/2017 0,15 % 7,24 % 13,10 % 5,09 % 2 436 M EUR
Part K (EUR) LU1161526659 120,51 EUR 20/01/2021 3,24 % 20/03/2015 0,17 % 6,19 % 6,44 % 22,59 % 5,46 % 2 436 M EUR
Part K (CHF) LU1426150881 106,10 CHF 20/01/2021 2,42 % 01/08/2018 0,16 % 5,66 % 2 436 M EUR
Part N (CHF) LU1426151186 107,37 CHF 20/01/2021 2,06 % 25/07/2017 0,17 % 5,87 % 5,22 % 5,46 % 2 436 M EUR
Part N (EUR) LU1426150964 109,23 EUR 20/01/2021 2,65 % 04/09/2017 0,18 % 6,41 % 7,09 % 5,46 % 2 436 M EUR
Part O (EUR) LU1648208582 105,65 EUR 20/01/2021 3,07 % 31/05/2018 0,17 % 6,28 % 2 436 M EUR
Part O (CHF) LU1648208822 100,86 CHF 20/01/2021 07/12/2020 0,17 % 2 436 M EUR
Part O (USD) LU1648208749 101,04 USD 20/01/2021 07/12/2020 0,21 % 2 436 M EUR
Part O (GBP) LU1648209044 100,88 GBP 20/01/2021 07/12/2020 0,13 % 2 436 M EUR
Part R (EUR) LU1161526576 131,81 EUR 20/01/2021 2,92 % 15/06/2011 0,14 % 5,61 % 4,74 % 19,41 % 5,46 % 2 436 M EUR
Part R (USD) LU1161526493 131,34 USD 20/01/2021 4,52 % 21/11/2014 0,17 % 6,92 % 11,71 % 30,53 % 5,31 % 2 436 M EUR
Part RS (EUR) LU1832174707 105,38 EUR 20/01/2021 2,03 % 14/06/2018 0,12 % 5,22 % 2 436 M EUR
EdR Fund China
Part A (EUR) LU1160365091 521,78 EUR 20/01/2021 8,80 % 08/04/1998 12,20 % 33,10 % 37,43 % 125,41 % 19,20 % 459 M EUR
Part A (AUD) LU1160367204 188,54 AUD 20/01/2021 5,95 % 05/02/2010 10,62 % 28,91 % 40,63 % 121,76 % 15,20 % 459 M EUR
Part A (USD) LU1160367469 193,31 USD 20/01/2021 5,87 % 08/07/2009 11,01 % 45,38 % 36,12 % 150,66 % 21,29 % 459 M EUR
Part CR (USD) LU1790342981 161,22 USD 20/01/2021 28/05/2020 11,03 % 459 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816456 146,50 EUR 20/01/2021 14,60 % 03/04/2018 12,21 % 33,44 % 459 M EUR
Part I (EUR) LU1160366651 279,17 EUR 20/01/2021 8,57 % 30/07/2008 12,26 % 34,22 % 40,97 % 137,80 % 19,20 % 459 M EUR
Part I (USD) LU1227091755 151,02 USD 20/01/2021 11/02/2020 11,06 % 459 M EUR
Part J (USD) LU1227092050 163,56 USD 20/01/2021 14/04/2020 11,05 % 459 M EUR
Part J (EUR) LU1160366222 215,60 EUR 20/01/2021 8,69 % 15/07/2011 12,25 % 34,17 % 40,93 % 137,01 % 19,23 % 459 M EUR
Part K (EUR) LU1160366065 364,81 EUR 20/01/2021 11,35 % 09/01/2009 12,27 % 35,42 % 42,46 % 138,74 % 19,29 % 459 M EUR
Part R (USD) LU1160365257 171,02 USD 20/01/2021 5,79 % 15/07/2011 10,99 % 44,91 % 34,49 % 146,18 % 21,30 % 459 M EUR
Part R (EUR) LU1160365505 279,61 EUR 20/01/2021 9,00 % 17/02/2009 12,19 % 32,67 % 36,01 % 121,70 % 19,20 % 459 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Part A (USD) LU1080013565 125,61 USD 20/01/2021 3,56 % 15/07/2014 -0,10 % 2,60 % 12,52 % 27,11 % 7,77 % 104 M EUR
Part A (EUR) LU1080013482 143,15 EUR 20/01/2021 3,66 % 04/02/2011 -0,13 % 1,17 % 5,27 % 15,46 % 7,97 % 104 M EUR
Part B (USD) LU1080013722 108,83 USD 20/01/2021 3,56 % 15/07/2014 -0,09 % 2,60 % 12,52 % 27,11 % 7,77 % 104 M EUR
Part B (EUR) LU1080013649 115,22 EUR 20/01/2021 3,67 % 04/02/2011 -0,13 % 1,18 % 5,28 % 15,45 % 7,97 % 104 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815300 107,13 EUR 20/01/2021 2,49 % 03/04/2018 -0,12 % 1,27 % 104 M EUR
Part I (USD) LU1080014027 129,04 USD 20/01/2021 3,99 % 15/07/2014 -0,07 % 3,02 % 13,92 % 29,77 % 7,77 % 104 M EUR
Part I (EUR) LU1080013995 151,06 EUR 20/01/2021 4,55 % 18/10/2011 -0,11 % 1,58 % 6,58 % 17,87 % 7,97 % 104 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Part A (USD) LU1160351034 1 040,78 USD 20/01/2021 0,56 % 11/01/2013 -1,33 % -8,76 % -25,02 % -1,86 % 16,31 % 74 M EUR
Part A (EUR) LU1160351208 100,05 EUR 20/01/2021 4,33 % 28/04/1998 -1,40 % -10,19 % -30,49 % -11,83 % 16,30 % 74 M EUR
Part A (CHF) LU1225423430 68,24 CHF 20/01/2021 -12,01 % 26/01/2018 -1,43 % -10,48 % 74 M EUR
Part B (EUR) LU1160350812 72,20 EUR 20/01/2021 0,07 % 01/10/2012 -1,39 % -10,14 % -30,45 % -11,85 % 16,30 % 74 M EUR
Part B (USD) LU1225423869 74,97 USD 20/01/2021 -4,27 % 04/05/2016 -1,33 % -8,72 % -24,99 % 16,30 % 74 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815565 69,73 EUR 20/01/2021 -12,00 % 28/03/2018 -1,37 % -9,92 % 74 M EUR
Part I (EUR) LU1160352354 123,73 EUR 20/01/2021 2,18 % 04/03/2011 -1,36 % -9,61 % -29,14 % -9,19 % 16,30 % 74 M EUR
Part I (CHF) LU1225424750 65,09 CHF 20/01/2021 -9,94 % 15/12/2016 -1,41 % -9,91 % -29,97 % 16,26 % 74 M EUR
Part I (USD) LU1225424594 79,17 USD 20/01/2021 -5,55 % 19/12/2016 -1,30 % -8,17 % -23,70 % 15,92 % 74 M EUR
Part J (EUR) LU1225425567 68,67 EUR 20/01/2021 -10,25 % 11/01/2018 -1,35 % -9,55 % -29,10 % 74 M EUR
Part K (USD) LU1160351620 94,70 USD 20/01/2021 -0,85 % 08/09/2014 -1,32 % -8,46 % -24,29 % 1,15 % 16,30 % 74 M EUR
Part K (EUR) LU1160351976 94,01 EUR 20/01/2021 -0,86 % 02/12/2013 -1,37 % -9,88 % -29,80 % -9,26 % 16,30 % 74 M EUR
Part LD (GBP) LU1426147234 64,10 GBP 20/01/2021 -7,69 % 18/08/2016 -1,32 % -9,30 % -27,76 % 16,31 % 74 M EUR
Part R (USD) LU1160351380 91,85 USD 20/01/2021 -1,35 % 23/10/2014 -1,35 % -9,13 % -25,99 % -4,40 % 16,30 % 74 M EUR
Part R (EUR) LU1160351547 88,68 EUR 20/01/2021 -1,56 % 29/05/2013 -1,42 % -10,55 % -31,38 % -13,74 % 16,29 % 74 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Part A (EUR) LU1080015693 122,39 EUR 20/01/2021 3,15 % 15/07/2014 -0,45 % -0,29 % 2,62 % 41,03 % 14,55 % 852 M USD
Part A (CHF) LU1790342049 102,91 CHF 20/01/2021 1,03 % 03/04/2018 -0,45 % -0,71 % 852 M USD
Part A (USD) LU1080015420 211,15 USD 20/01/2021 6,62 % 25/05/2009 -0,39 % 1,58 % 11,29 % 58,77 % 14,33 % 852 M USD
Part B (EUR) LU1080015859 90,78 EUR 20/01/2021 3,12 % 15/07/2014 -0,45 % -0,21 % 2,48 % 40,85 % 14,60 % 852 M USD
Part B (USD) LU1080015776 133,32 USD 20/01/2021 6,63 % 25/05/2009 -0,39 % 1,63 % 11,40 % 58,92 % 14,43 % 852 M USD
Part CR (USD) LU1790340423 108,22 USD 20/01/2021 5,91 % 06/09/2019 -0,38 % 2,03 % 852 M USD
Part CR (EUR) LU1234750898 104,88 EUR 20/01/2021 1,71 % 03/04/2018 -0,43 % 0,06 % 852 M USD
Part I (USD) LU1080015933 182,76 USD 20/01/2021 5,98 % 16/09/2010 -0,37 % 2,18 % 13,17 % 63,44 % 14,34 % 852 M USD
Part I (EUR) LU1080016071 137,19 EUR 20/01/2021 5,28 % 02/12/2014 -0,42 % 0,32 % 4,35 % 45,21 % 14,56 % 852 M USD
Part I (CHF) LU1790342395 111,09 CHF 20/01/2021 4,41 % 14/08/2018 -0,42 % -0,12 % 852 M USD
Part K (USD) LU1564424452 113,40 USD 20/01/2021 4,16 % 22/12/2017 -0,38 % 2,62 % 12,81 % 14,48 % 852 M USD
Part KD (EUR) LU1564424379 95,22 EUR 20/01/2021 2,06 % 17/04/2018 -0,45 % 0,74 % 852 M USD
Part KD (USD) LU1564424023 106,95 USD 20/01/2021 6,76 % 31/01/2019 -0,38 % 2,64 % 852 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Part A (EUR) LU1897613763 116,25 EUR 20/01/2021 7,82 % 21/01/2019 -1,28 % 7,49 % 273 M USD
Part A (USD) LU1897607013 121,42 USD 20/01/2021 11,76 % 24/04/2019 -1,22 % 9,83 % 273 M USD
Part CR (EUR) LU1897614571 117,06 EUR 20/01/2021 8,19 % 21/01/2019 -1,27 % 7,76 % 273 M USD
Part I (USD) LU1897614811 104,45 USD 20/01/2021 08/09/2020 -1,19 % 273 M USD
Part I (EUR) LU1897614902 121,05 EUR 20/01/2021 9,60 % 21/12/2018 -1,25 % 8,08 % 273 M USD
Part K (EUR) LU1897615388 121,69 EUR 20/01/2021 9,87 % 21/12/2018 -1,27 % 8,93 % 273 M USD
Part KD (EUR) LU1897615891 114,78 EUR 20/01/2021 10,56 % 26/04/2019 -1,26 % 8,96 % 273 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Part A (EUR) LU1730854608 404,53 EUR 20/01/2021 8,91 % 26/01/1981 1,50 % -11,48 % -11,57 % 21,57 % 19,82 % 199 M EUR
Part A (USD) LU1730854780 169,56 USD 20/01/2021 5,08 % 01/06/2010 0,41 % -3,31 % -12,42 % 35,04 % 22,66 % 199 M EUR
Part B (EUR) LU1730855084 332,39 EUR 20/01/2021 3,66 % 24/03/2005 1,50 % -11,48 % -11,56 % 21,56 % 19,83 % 199 M EUR
Part CR (EUR) LU1781817009 91,23 EUR 20/01/2021 -3,86 % 21/09/2018 1,51 % -11,25 % 199 M EUR
Part I (EUR) LU1730855597 194,72 EUR 20/01/2021 5,98 % 06/08/2009 1,56 % -10,60 % -9,00 % 27,20 % 19,84 % 199 M EUR
Part J (EUR) LU1745523123 91,02 EUR 20/01/2021 -3,09 % 21/09/2018 1,58 % -10,51 % 199 M EUR
Part K (EUR) LU1730855910 176,40 EUR 20/01/2021 5,29 % 18/01/2010 1,55 % -10,69 % -9,06 % 27,01 % 19,83 % 199 M EUR
Part N (EUR) LU1730856488 95,81 EUR 20/01/2021 -1,29 % 06/10/2017 1,57 % -10,42 % -8,18 % 19,83 % 199 M EUR
Part O (EUR) LU1745523479 91,06 EUR 20/01/2021 -2,91 % 21/09/2018 1,56 % -10,42 % 199 M EUR
Part R (EUR) LU1730856991 167,74 EUR 20/01/2021 4,98 % 01/06/2010 1,48 % -11,83 % -12,58 % 19,30 % 19,82 % 199 M EUR
Part R (USD) LU1730857023 92,53 USD 20/01/2021 -3,27 % 21/09/2018 0,40 % -3,69 % 199 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Part A (EUR) LU1160358633 190,30 EUR 20/01/2021 5,23 % 09/06/2008 4,87 % -10,13 % -10,20 % 28,12 % 24,14 % 50 M EUR
Part A (USD) LU1160358476 167,53 USD 20/01/2021 4,60 % 06/08/2009 3,74 % -1,85 % -11,11 % 42,26 % 26,25 % 50 M EUR
Part B (EUR) LU1336296451 137,30 EUR 20/01/2021 4,35 % 22/02/2016 4,87 % -10,13 % -10,20 % 24,14 % 50 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816290 97,72 EUR 20/01/2021 -0,82 % 03/04/2018 4,89 % -9,84 % 50 M EUR
Part I (EUR) LU1160360373 21 307,22 EUR 20/01/2021 6,18 % 09/06/2008 4,89 % -9,44 % -7,82 % 33,98 % 24,14 % 50 M EUR
Part K (EUR) LU1160360027 303,01 EUR 20/01/2021 9,65 % 12/01/2009 5,12 % -8,36 % -6,77 % 35,85 % 24,40 % 50 M EUR
Part K (GBP) LU1225780383 98,83 GBP 20/01/2021 -0,34 % 04/08/2017 4,31 % -4,54 % -6,23 % 22,41 % 50 M EUR
Part N (EUR) LU1160359797 111,68 EUR 20/01/2021 1,85 % 13/01/2015 5,18 % -7,89 % -5,67 % 38,56 % 24,43 % 50 M EUR
Part R (EUR) LU1160359102 188,66 EUR 20/01/2021 5,69 % 06/08/2009 4,84 % -10,46 % -11,22 % 25,72 % 24,14 % 50 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Part A (CHF) LU1218422209 116,97 CHF 20/01/2021 3,27 % 09/03/2016 1,52 % -4,19 % 11,28 % 127 M EUR
Part A (USD) LU1160363476 1 332,60 USD 20/01/2021 4,41 % 26/05/2014 0,34 % 2,77 % 11,57 % 33,81 % 9,45 % 127 M EUR
Part A (EUR) LU1160363633 390,09 EUR 20/01/2021 4,00 % 14/02/1997 0,31 % 1,17 % 4,47 % 21,73 % 9,61 % 127 M EUR
Part B (EUR) LU1160363047 110,45 EUR 20/01/2021 4,39 % 09/05/2012 0,27 % 1,28 % 4,60 % 21,88 % 9,63 % 127 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816373 106,54 EUR 20/01/2021 2,29 % 03/04/2018 0,32 % 1,38 % 127 M EUR
Part I (CHF) LU1400356025 115,00 CHF 20/01/2021 3,03 % 18/05/2016 0,32 % 1,39 % 4,71 % 9,62 % 127 M EUR
Part I (EUR) LU1160362742 18 104,99 EUR 20/01/2021 5,55 % 29/01/2010 0,35 % 1,81 % 6,44 % 25,56 % 9,60 % 127 M EUR
Part J (EUR) LU1160364797 11 010,31 EUR 20/01/2021 5,13 % 07/10/2010 0,31 % 1,95 % 6,65 % 25,81 % 9,64 % 127 M EUR
Part K (EUR) LU1564424882 100,30 EUR 20/01/2021 10/12/2020 0,30 % 127 M EUR
Part N (EUR) LU1160364441 18 187,30 EUR 20/01/2021 5,80 % 17/06/2010 0,35 % 1,99 % 6,95 % 26,53 % 9,58 % 127 M EUR
Part O (EUR) LU1160364102 11 477,73 EUR 20/01/2021 5,44 % 25/05/2012 0,32 % 2,10 % 7,03 % 26,63 % 9,63 % 127 M EUR
Part R (EUR) LU1160363989 146,66 EUR 20/01/2021 4,37 % 10/02/2012 0,30 % 0,93 % 3,71 % 20,24 % 9,61 % 127 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Part A (USD) LU1209356663 114,15 USD 20/01/2021 2,41 % 01/07/2015 0,55 % 9,93 % 7,93 % 20,74 % 7,02 % 225 M EUR
Part A (EUR) LU1103207525 614,92 EUR 20/01/2021 5,28 % 13/12/1993 0,52 % 8,58 % 1,21 % 10,25 % 7,13 % 225 M EUR
Part A (USD) LU1103207285 110,68 USD 20/01/2021 1,02 % 28/01/2011 -0,33 % 18,51 % 0,16 % 22,61 % 10,76 % 225 M EUR
Part B (EUR) LU1103208259 118,59 EUR 20/01/2021 2,59 % 15/07/2011 0,52 % 8,59 % 1,21 % 10,25 % 7,13 % 225 M EUR
Part CR (EUR) LU1781814915 105,55 EUR 20/01/2021 1,95 % 03/04/2018 0,52 % 8,74 % 225 M EUR
Part I (EUR) LU1103208846 166,78 EUR 20/01/2021 4,17 % 22/07/2008 0,55 %