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Part du Fonds Code ISIN VL (Devise)Date de valorisation Performance annualiséeDepuis création Performance Volatilité 3 ans Actif net (fonds)
YTD 1 an* 3 ans* 5 ans*
Access Global Equity L/S
Part C (EUR) FR0010259838 1 202,83 EUR 01/04/2020 1,01 % 23/11/2001 -6,72 % -6,70 % -8,52 % -14,58 % 4,31 % 6 M EUR
Part I (EUR) FR0010231613 13 134,83 EUR 01/04/2020 1,50 % 23/11/2001 -6,60 % -6,23 % -7,14 % -12,42 % 4,31 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Part BH (USD) FR0013250578 105,89 USD 08/04/2020 2,13 % 21/07/2017 0,26 % 2,05 % 744 M EUR
Part C (EUR) FR0010027623 125,51 EUR 08/04/2020 3,01 % 20/08/1987 -0,29 % -0,50 % -1,15 % -1,16 % 0,11 % 744 M EUR
Part D (EUR) FR0010672055 145,47 EUR 08/04/2020 0,05 % 27/10/2008 -0,29 % -0,50 % -1,15 % -1,17 % 0,11 % 744 M EUR
Part R (EUR) FR0011031392 99 514,28 EUR 08/04/2020 -0,06 % 13/06/2011 -0,28 % -0,48 % -1,10 % -1,07 % 0,11 % 744 M EUR
EdR Energy Evolution
Part B (USD) FR0013293487 72,63 USD 08/04/2020 -15,94 % 06/06/2018 -21,73 % -17,49 % 10 M EUR
Part C (EUR) FR0013293495 80,52 EUR 08/04/2020 -9,00 % 21/12/2017 -19,13 % -14,27 % 10 M EUR
Part E (EUR) FR0013293503 78,19 EUR 08/04/2020 -12,51 % 06/06/2018 -19,22 % -14,81 % 10 M EUR
Part I (EUR) FR0013293529 89,27 EUR 08/04/2020 -5,47 % 03/04/2018 -18,91 % -13,62 % 10 M EUR
Part R (EUR) FR0013293537 82,13 EUR 08/04/2020 -8,21 % 21/12/2017 -18,96 % -13,73 % 10 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Part A (USD) LU1583295909 66,89 USD 08/04/2020 -13,64 % 12/07/2017 -29,54 % -31,66 % 13 M USD
Part A (EUR) LU1583295818 70,47 EUR 08/04/2020 -11,97 % 11/07/2017 -27,21 % -29,17 % 13 M USD
Part A (CHF) LU1583296113 56,90 CHF 08/04/2020 -21,39 % 05/12/2017 -30,53 % -34,33 % 13 M USD
Part B (USD) LU1583296386 58,49 USD 08/04/2020 -19,44 % 27/12/2017 -29,54 % -31,37 % 13 M USD
Part B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 13 M USD
Part I (USD) LU1583296972 68,47 USD 08/04/2020 -12,83 % 06/07/2017 -29,35 % -30,98 % 13 M USD
Part J (USD) LU1583297434 70,01 USD 08/04/2020 -28,56 % 18/03/2019 -29,35 % -30,97 % 13 M USD
Part K (USD) LU1583297863 68,32 USD 08/04/2020 -12,90 % 06/07/2017 -29,39 % -31,07 % 13 M USD
Part K (EUR) LU1583297780 71,68 EUR 08/04/2020 -11,37 % 06/07/2017 -27,09 % -28,59 % 13 M USD
Part K (CHF) LU1583298085 60,97 CHF 08/04/2020 -16,74 % 27/07/2017 -30,42 % -33,80 % 13 M USD
EdR Fund Big Data
Part A (EUR) LU1244893696 139,65 EUR 08/04/2020 7,52 % 31/08/2015 -17,75 % -9,21 % 4,22 % 15,60 % 557 M EUR
Part A (USD) LU1244893779 135,43 USD 08/04/2020 6,80 % 31/08/2015 -20,44 % -12,45 % 6,66 % 16,21 % 557 M EUR
Part A (CHF) LU1244893852 135,93 CHF 08/04/2020 6,89 % 31/08/2015 -20,17 % -14,85 % 2,87 % 16,61 % 557 M EUR
Part B (EUR) LU1380777133 98,64 EUR 08/04/2020 -0,66 % 15/03/2018 -17,75 % -9,36 % 557 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816530 99,62 EUR 08/04/2020 -0,18 % 16/03/2018 -17,64 % -8,76 % 557 M EUR
Part CR (USD) LU1790340936 88,17 USD 08/04/2020 -5,91 % 16/03/2018 -20,29 % -11,96 % 557 M EUR
Part CRD (EUR) LU1781816613 99,45 EUR 08/04/2020 -0,27 % 16/03/2018 -17,65 % -9,00 % 557 M EUR
Part CRD (USD) LU1790341074 88,14 USD 08/04/2020 -5,93 % 16/03/2018 -20,30 % -11,97 % 557 M EUR
Part I (USD) LU1244894314 141,15 USD 08/04/2020 7,77 % 31/08/2015 -20,21 % -11,70 % 9,45 % 16,23 % 557 M EUR
Part I (EUR) LU1244894231 145,39 EUR 08/04/2020 8,46 % 31/08/2015 -17,56 % -8,50 % 6,83 % 15,59 % 557 M EUR
Part J (USD) LU1904152284 85,98 USD 08/04/2020 23/04/2019 -20,21 % 557 M EUR
Part K (EUR) LU1244894587 98,90 EUR 08/04/2020 -0,78 % 09/11/2018 -17,58 % -8,57 % 557 M EUR
Part N (USD) LU1244895048 110,38 USD 08/04/2020 3,31 % 27/03/2017 -20,16 % -11,53 % 10,53 % 557 M EUR
Part N (EUR) LU1244894827 150,78 EUR 08/04/2020 9,32 % 31/08/2015 -17,51 % -8,29 % 8,17 % 15,76 % 557 M EUR
Part R (EUR) LU1244895394 139,99 EUR 08/04/2020 7,68 % 23/09/2015 -17,86 % -9,65 % 2,84 % 15,61 % 557 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Part A (GBP) LU1426148984 97,36 GBP 08/04/2020 -0,99 % 28/07/2017 -5,23 % -4,33 % 2 184 M EUR
Part A (USD) LU1426148711 114,95 USD 08/04/2020 2,92 % 05/06/2015 -4,50 % -2,38 % 3,94 % 4,44 % 2 184 M EUR
Part A (CHF) LU1426148802 103,93 CHF 08/04/2020 0,81 % 09/07/2015 -5,67 % -5,55 % -4,74 % 4,60 % 2 184 M EUR
Part A (EUR) LU1161527038 208,02 EUR 08/04/2020 2,16 % 30/12/2004 -5,25 % -4,97 % -3,00 % 3,55 % 4,60 % 2 184 M EUR
Part B (CHF) LU1426149289 92,10 CHF 08/04/2020 -0,62 % 09/06/2016 -5,67 % -5,55 % -4,74 % 4,68 % 2 184 M EUR
Part B (USD) LU1426149107 96,39 USD 08/04/2020 0,45 % 13/09/2017 -4,56 % -2,45 % 2 184 M EUR
Part B (EUR) LU1161526907 134,19 EUR 08/04/2020 2,16 % 30/12/2004 -5,53 % -4,95 % -3,00 % 3,54 % 4,68 % 2 184 M EUR
Part B (GBP) LU1426149362 92,52 GBP 08/04/2020 -1,08 % 27/07/2017 -5,55 % -4,34 % 2 184 M EUR
Part CR (USD) LU1790341827 99,58 USD 08/04/2020 -0,20 % 19/03/2018 -4,51 % -2,26 % 2 184 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816704 94,23 EUR 08/04/2020 -2,84 % 16/03/2018 -5,48 % -4,76 % 2 184 M EUR
Part CRD (EUR) LU1873123290 95,83 EUR 08/04/2020 -3,35 % 22/01/2019 -5,19 % -4,78 % 2 184 M EUR
Part I (CHF) LU1426149875 106,19 CHF 08/04/2020 1,27 % 09/07/2015 -5,22 % -5,03 % -3,33 % 4,57 % 2 184 M EUR
Part I (EUR) LU1161526816 12 601,09 EUR 08/04/2020 2,34 % 16/04/2010 -5,07 % -4,43 % -1,55 % 6,16 % 4,57 % 2 184 M EUR
Part I (USD) LU1426149792 116,11 USD 08/04/2020 3,26 % 13/08/2015 -4,40 % -1,91 % 5,37 % 4,43 % 2 184 M EUR
Part J (USD) LU1426150295 100,37 USD 08/04/2020 1,87 % 31/03/2017 -4,35 % -1,86 % 5,46 % 4,47 % 2 184 M EUR
Part J (EUR) LU1161526733 92,33 EUR 08/04/2020 -1,00 % 08/06/2017 -5,08 % -4,44 % 2 184 M EUR
Part J (GBP) LU1426150451 94,27 GBP 08/04/2020 -1,87 % 13/04/2018 -5,41 % -3,82 % 2 184 M EUR
Part K (EUR) LU1161526659 106,88 EUR 08/04/2020 1,32 % 20/03/2015 -5,44 % -4,61 % -1,83 % 6,45 % 4,70 % 2 184 M EUR
Part K (CHF) LU1426150881 94,47 CHF 08/04/2020 -3,31 % 01/08/2018 -5,58 % -5,21 % 2 184 M EUR
Part N (CHF) LU1426151186 95,45 CHF 08/04/2020 -1,71 % 25/07/2017 -5,53 % -5,03 % 2 184 M EUR
Part N (EUR) LU1426150964 96,72 EUR 08/04/2020 -1,28 % 04/09/2017 -5,39 % -4,43 % 2 184 M EUR
Part O (EUR) LU1648208582 94,39 EUR 08/04/2020 -2,17 % 31/05/2018 -5,42 % -4,54 % 2 184 M EUR
Part R (EUR) LU1161526576 117,40 EUR 08/04/2020 1,84 % 15/06/2011 -5,58 % -5,14 % -3,33 % 3,66 % 4,70 % 2 184 M EUR
Part R (USD) LU1161526493 116,29 USD 08/04/2020 2,84 % 21/11/2014 -4,88 % -2,57 % 3,99 % 12,47 % 4,62 % 2 184 M EUR
Part RS (EUR) LU1832174707 94,13 EUR 08/04/2020 -3,27 % 14/06/2018 -5,68 % -5,50 % 2 184 M EUR
EdR Fund China
Part A (AUD) LU1160367204 141,31 AUD 08/04/2020 3,46 % 05/02/2010 3,39 % 7,53 % 45,77 % 23,57 % 15,62 % 202 M EUR
Part A (USD) LU1160367469 116,18 USD 08/04/2020 1,40 % 08/07/2009 -8,68 % -6,24 % 20,62 % -0,30 % 19,83 % 202 M EUR
Part A (EUR) LU1160365091 349,45 EUR 08/04/2020 7,16 % 08/04/1998 -5,64 % -2,80 % 17,91 % -0,24 % 17,74 % 202 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816456 97,95 EUR 08/04/2020 -1,02 % 03/04/2018 -5,59 % -2,60 % 202 M EUR
Part I (EUR) LU1160366651 185,73 EUR 08/04/2020 5,44 % 30/07/2008 -5,43 % -1,96 % 21,12 % 12,23 % 17,74 % 202 M EUR
Part J (EUR) LU1160366222 143,43 EUR 08/04/2020 4,52 % 15/07/2011 -5,47 % -1,99 % 21,15 % 5,05 % 17,75 % 202 M EUR
Part K (EUR) LU1160366065 241,15 EUR 08/04/2020 8,14 % 09/01/2009 -5,17 % -1,64 % 21,69 % 5,19 % 17,78 % 202 M EUR
Part R (EUR) LU1160365505 187,74 EUR 08/04/2020 5,81 % 17/02/2009 -5,71 % -3,14 % 16,28 % -2,27 % 17,74 % 202 M EUR
Part R (USD) LU1160365257 103,06 USD 08/04/2020 0,35 % 15/07/2011 -8,74 % -6,56 % 19,09 % -2,60 % 19,83 % 202 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Part A (USD) LU1080013565 110,09 USD 08/04/2020 1,69 % 15/07/2014 -9,50 % -3,35 % 2,78 % 7,33 % 6,97 % 108 M EUR
Part A (EUR) LU1080013482 126,23 EUR 08/04/2020 2,57 % 04/02/2011 -10,32 % -6,03 % -4,65 % -1,97 % 7,12 % 108 M EUR
Part B (USD) LU1080013722 97,79 USD 08/04/2020 1,69 % 15/07/2014 -9,50 % -3,36 % 2,77 % 7,33 % 6,97 % 108 M EUR
Part B (EUR) LU1080013649 104,07 EUR 08/04/2020 2,57 % 04/02/2011 -10,31 % -6,02 % -4,65 % -1,99 % 7,13 % 108 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815300 94,39 EUR 08/04/2020 -2,82 % 03/04/2018 -10,29 % -5,93 % 108 M EUR
Part I (EUR) LU1080013995 132,78 EUR 08/04/2020 3,40 % 18/10/2011 -10,21 % -5,64 % -3,46 % 0,08 % 7,13 % 108 M EUR
Part I (USD) LU1080014027 112,73 USD 08/04/2020 2,11 % 15/07/2014 -9,40 % -2,96 % 4,06 % 9,57 % 6,97 % 108 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Part A (CHF) LU1225423430 67,95 CHF 08/04/2020 -16,11 % 26/01/2018 -9,52 % -24,26 % 194 M EUR
Part A (EUR) LU1160351208 99,39 EUR 08/04/2020 4,46 % 28/04/1998 -9,42 % -23,90 % -38,69 % -11,23 % 15,29 % 194 M EUR
Part A (USD) LU1160351034 1 022,34 USD 08/04/2020 0,37 % 11/01/2013 -8,89 % -21,71 % -33,35 % -2,11 % 15,29 % 194 M EUR
Part B (EUR) LU1160350812 73,53 EUR 08/04/2020 -0,02 % 01/10/2012 -9,41 % -23,89 % -38,68 % -10,74 % 15,30 % 194 M EUR
Part B (USD) LU1225423869 75,57 USD 08/04/2020 -5,55 % 04/05/2016 -8,90 % -21,72 % -29,10 % 15,31 % 194 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815565 69,11 EUR 08/04/2020 -16,62 % 28/03/2018 -9,34 % -23,65 % 194 M EUR
Part I (CHF) LU1225424750 64,49 CHF 08/04/2020 -12,39 % 15/12/2016 -9,36 % -23,78 % -38,54 % 15,25 % 194 M EUR
Part I (EUR) LU1160352354 122,30 EUR 08/04/2020 2,24 % 04/03/2011 -9,27 % -23,41 % -37,49 % -8,85 % 15,29 % 194 M EUR
Part I (USD) LU1225424594 77,38 USD 08/04/2020 -7,47 % 19/12/2016 -8,73 % -21,21 % -27,85 % 194 M EUR
Part J (EUR) LU1225425567 70,10 EUR 08/04/2020 -14,06 % 11/01/2018 -9,27 % -23,41 % 194 M EUR
Part K (USD) LU1160351620 92,79 USD 08/04/2020 -1,33 % 08/09/2014 -8,81 % -21,44 % -32,99 % 1,18 % 15,33 % 194 M EUR
Part K (EUR) LU1160351976 93,14 EUR 08/04/2020 -1,11 % 02/12/2013 -9,34 % -23,64 % -38,27 % -8,07 % 15,32 % 194 M EUR
Part LD (GBP) LU1426147234 64,96 GBP 08/04/2020 -9,68 % 18/08/2016 -9,31 % -22,95 % -36,47 % 15,32 % 194 M EUR
Part R (EUR) LU1160351547 88,38 EUR 08/04/2020 -1,78 % 29/05/2013 -9,52 % -24,20 % -39,61 % -13,20 % 15,30 % 194 M EUR
Part R (USD) LU1160351380 90,52 USD 08/04/2020 -1,81 % 23/10/2014 -8,99 % -22,03 % -34,51 % -4,83 % 15,31 % 194 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Part A (USD) LU1080015420 165,42 USD 08/04/2020 4,73 % 25/05/2009 -19,48 % -13,96 % -6,74 % 20,34 % 12,76 % 526 M USD
Part A (CHF) LU1790342049 81,71 CHF 08/04/2020 -9,53 % 03/04/2018 -20,36 % -17,12 % 526 M USD
Part A (EUR) LU1080015693 96,86 EUR 08/04/2020 -0,55 % 15/07/2014 -20,25 % -16,72 % -14,68 % 7,64 % 12,91 % 526 M USD
Part B (EUR) LU1080015859 75,39 EUR 08/04/2020 -0,59 % 15/07/2014 -20,25 % -16,73 % -14,86 % 7,39 % 12,92 % 526 M USD
Part B (USD) LU1080015776 109,85 USD 08/04/2020 4,74 % 25/05/2009 -19,48 % -13,94 % -6,69 % 20,40 % 12,80 % 526 M USD
Part CR (EUR) LU1234750898 82,81 EUR 08/04/2020 -8,93 % 03/04/2018 -20,14 % -16,50 % 526 M USD
Part CR (USD) LU1790340423 84,61 USD 08/04/2020 06/09/2019 -19,28 % 526 M USD
Part I (CHF) LU1790342395 87,80 CHF 08/04/2020 -7,57 % 14/08/2018 -20,23 % -16,66 % 526 M USD
Part I (USD) LU1080015933 142,53 USD 08/04/2020 3,76 % 16/09/2010 -19,34 % -13,46 % -5,16 % 23,94 % 12,76 % 526 M USD
Part I (EUR) LU1080016071 108,06 EUR 08/04/2020 1,46 % 02/12/2014 -20,12 % -16,19 % -13,25 % 10,84 % 12,92 % 526 M USD
Part K (USD) LU1564424452 88,01 USD 08/04/2020 -5,41 % 22/12/2017 -19,40 % -13,64 % 526 M USD
Part KD (EUR) LU1564424379 78,67 EUR 08/04/2020 -9,03 % 17/04/2018 -20,17 % -16,44 % 526 M USD
Part KD (USD) LU1564424023 87,54 USD 08/04/2020 -9,97 % 31/01/2019 -19,40 % -13,65 % 526 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Part A (USD) LU1897607013 92,92 USD 08/04/2020 24/04/2019 -14,78 % 178 M USD
Part A (EUR) LU1897613763 90,00 EUR 08/04/2020 -8,31 % 21/01/2019 -15,73 % -10,98 % 178 M USD
Part CR (EUR) LU1897614571 90,46 EUR 08/04/2020 -7,93 % 21/01/2019 -15,66 % -10,59 % 178 M USD
Part I (EUR) LU1897614902 93,34 EUR 08/04/2020 -5,17 % 21/12/2018 -15,58 % -10,28 % 178 M USD
Part K (EUR) LU1897615388 92,98 EUR 08/04/2020 -5,45 % 21/12/2018 -15,65 % -10,54 % 178 M USD
Part KD (EUR) LU1897615891 90,96 EUR 08/04/2020 26/04/2019 -15,65 % 178 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Part A (EUR) LU1730854608 344,46 EUR 08/04/2020 8,65 % 26/01/1981 -22,93 % -17,49 % -16,07 % -13,30 % 15,31 % 250 M EUR
Part A (USD) LU1730854780 129,58 USD 08/04/2020 2,66 % 01/06/2010 -25,40 % -20,41 % -14,12 % -12,71 % 17,43 % 250 M EUR
Part B (EUR) LU1730855084 285,71 EUR 08/04/2020 2,75 % 24/03/2005 -22,93 % -17,50 % -16,03 % -13,27 % 15,32 % 250 M EUR
Part CR (EUR) LU1781817009 77,53 EUR 08/04/2020 -15,16 % 21/09/2018 -22,87 % -17,28 % 250 M EUR
Part I (EUR) LU1730855597 164,52 EUR 08/04/2020 4,77 % 06/08/2009 -22,72 % -16,68 % -13,83 % -9,38 % 15,31 % 250 M EUR
Part J (EUR) LU1745523123 78,40 EUR 08/04/2020 -14,51 % 21/09/2018 -22,72 % -16,68 % 250 M EUR
Part K (EUR) LU1730855910 149,16 EUR 08/04/2020 3,99 % 18/01/2010 -22,74 % -16,76 % -13,60 % -8,95 % 15,31 % 250 M EUR
Part N (EUR) LU1730856488 80,83 EUR 08/04/2020 -8,14 % 06/10/2017 -22,68 % -16,51 % 250 M EUR
Part O (EUR) LU1745523479 78,56 EUR 08/04/2020 -14,32 % 21/09/2018 -22,68 % -16,52 % 250 M EUR
Part R (EUR) LU1730856991 143,28 EUR 08/04/2020 3,71 % 01/06/2010 -23,01 % -17,82 % -17,01 % -14,88 % 15,31 % 250 M EUR
Part R (USD) LU1730857023 70,93 USD 08/04/2020 -19,90 % 21/09/2018 -25,49 % -20,73 % 250 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Part A (EUR) LU1160363633 328,49 EUR 08/04/2020 3,37 % 14/02/1997 -14,54 % -10,87 % -8,68 % -1,66 % 8,46 % 130 M EUR
Part A (USD) LU1160363476 1 113,03 USD 08/04/2020 1,84 % 26/05/2014 -13,81 % -8,51 % -1,93 % 7,29 % 8,34 % 130 M EUR
Part A (CHF) LU1218422209 96,39 CHF 08/04/2020 -0,90 % 09/03/2016 -17,05 % -16,42 % -9,86 % 10,49 % 130 M EUR
Part B (EUR) LU1160363047 95,50 EUR 08/04/2020 2,57 % 09/05/2012 -14,57 % -10,86 % -8,67 % -1,67 % 8,47 % 130 M EUR
Part CR (EUR) LU1781816373 89,62 EUR 08/04/2020 -5,29 % 03/04/2018 -14,48 % -10,72 % 130 M EUR
Part I (CHF) LU1400356025 96,65 CHF 08/04/2020 -0,87 % 18/05/2016 -14,53 % -10,87 % -8,69 % 8,46 % 130 M EUR
Part I (EUR) LU1160362742 15 176,15 EUR 08/04/2020 4,18 % 29/01/2010 -14,37 % -10,32 % -6,91 % 1,44 % 8,45 % 130 M EUR
Part J (EUR) LU1160364797 9 534,63 EUR 08/04/2020 3,61 % 07/10/2010 -14,43 % -10,30 % -6,89 % 1,46 % 8,47 % 130 M EUR
Part N (EUR) LU1160364441 15 229,72 EUR 08/04/2020 4,38 % 17/06/2010 -14,29 % -10,15 % -6,46 % 2,24 % 8,43 % 130 M EUR
Part O (EUR) LU1160364102 9 943,33 EUR 08/04/2020 3,61 % 25/05/2012 -14,40 % -10,17 % -6,57 % 2,13 % 8,47 % 130 M EUR
Part R (EUR) LU1160363989 123,72 EUR 08/04/2020 2,64 % 10/02/2012 -14,61 % -11,09 % -9,36 % -2,89 % 8,46 % 130 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Part A (EUR) LU1103207525 527,54 EUR 08/04/2020 4,83 % 13/12/1993 -5,50 % -5,08 % -11,85 % -12,52 % 6,01 % 211 M EUR
Part A (USD) LU1209356663 97,19 USD 08/04/2020 -0,60 % 01/07/2015 -5,00 % -2,61 % -5,35 % 5,94 % 211 M EUR
Part A (USD) LU1103207285 85,20 USD 08/04/2020 -1,73 % 28/01/2011 -8,49 % -8,44 % -9,55 % -11,98 % 8,85 % 211 M EUR
Part B (EUR) LU1103208259 101,74 EUR 08/04/2020 1,04 % 15/07/2011 -5,49 % -5,08 % -11,85 % -12,52 % 6,01 % 211 M EUR
Part CR (EUR) LU1781814915 90,45 EUR 08/04/2020 -4,86 % 03/04/2018 -5,48 % -4,96 % 211 M EUR
Part I (EUR) LU1103208846 142,59 EUR 08/04/2020 3,07 % 22/07/2008 -5,41 % -4,67 % -10,71 % -10,71 % 6,01 % 211 M EUR
Part J (EUR) LU1103209901 103,99 EUR 08/04/2020 1,38 % 15/07/2011 -5,42 % -4,68 % -10,71 % -10,70 % 6,01 % 211 M EUR
Part K (EUR) LU1103211048 125,93 EUR 08/04/2020 2,20 % 01/09/2009 -5,10 % -4,42 % -10,84 % -10,80 % 5,94 % 211 M EUR
Part N (EUR) LU1161528192 99,08 EUR 08/04/2020 -0,17 % 01/11/2014 -5,01 % -4,13 % -10,03 % -9,44 % 9,44 % 211 M EUR
Part O (EUR) LU1161527897 90,14 EUR 08/04/2020 -1,89 % 12/05/2015 -5,02 % -4,13 % -10,03 % 9,44 % 211 M EUR
Part P (EUR) LU1351139057 94,14 EUR 08/04/2020 -1,72 % 17/10/2016 -5,06 % -4,30 % -10,50 % 5,93 % 211 M EUR
Part R (EUR) LU1103212103 135,83 EUR 08/04/2020 2,77 % 21/01/2009 -5,55 % -5,35 % -12,64 % -13,78 % 6,01 % 211 M EUR
Part R (USD) LU1103211980 83,60 USD 08/04/2020 -2,03 % 15/07/2011 -8,45 % -8,57 % -9,48 % -12,18 % 8,89 % 211 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Part A (EUR) LU1102959951 121,53 EUR 08/04/2020 1,47 % 05/12/2006 -25,30 % -23,15 % -26,64 % -25,12 % 15,11 % 139 M EUR
Part A (USD) LU1102960371 103,49 USD 08/04/2020 0,35 % 30/04/2010 -27,72 % -25,87 % -24,92 % -24,62 % 16,94 % 139 M EUR
Part B (EUR) LU1102946461 99,89 EUR 08/04/2020 1,66 % 15/07/2011 -25,30 % -23,17 % -26,73 % -25,31 % 15,11 % 139 M EUR
Part CR (EUR) LU1781815052 76,29 EUR 08/04/2020 -12,56 % 03/04/2018 -25,25 % -22,95 % 139 M EUR
Part I (EUR) LU1102947196 151,03 EUR 08/04/2020 1,47 % 11/05/2007 -25,11 % -22,39 % -24,54 % -21,66 % 15,12 % 139 M EUR
Part J (EUR) LU1102947519 106,16 EUR 08/04/2020 2,70 % 15/07/2011 -25,11 % -22,44 % -24,49 % -21,61 % 15,12 % 139 M EUR
Part K (EUR) LU1102947949 151,35 EUR 08/04/2020 4,15 % 03/02/2010 -25,13 % -22,46 % -24,83 % -21,66 % 15,15 % 139 M EUR
Part N (EUR) LU1161527624 96,82 EUR 08/04/2020 -0,59 % 06/11/2014 -25,07 % -22,23 % -24,10 % -20,25 % 15,15 % 139 M EUR
Part O (EUR) LU1161527384 84,43 EUR 08/04/2020 -2,10 % 29/03/2016 -24,92 % -21,77 % -22,96 % 15,15 % 139 M EUR
Part R (EUR) LU1102948327 172,97 EUR 08/04/2020 5,04 % 16/02/2009 -25,39 % -23,46 % -27,53 % -26,59 % 15,10 % 139 M EUR
Part R (USD) LU1102948673 87,33 USD 08/04/2020 -1,54 % 15/07/2011 -27,79 % -26,16 % -25,76 % -26,00 % 16,93 % 139 M EUR
EdR Fund Floating Rate Credit
Part A (EUR) LU1082946473 133,97 EUR 08/04/2020 1,38 % 07/01/1999 -10,51 % -8,38 % -9,80 % -8,55 % 5,86 % 53 M EUR
Part A (USD) LU1082643062 95,09 USD 08/04/2020 -3,45 % 09/11/2018 -10,00 % -6,19 % 53 M EUR
Part B (EUR) LU1082946556 82,59 EUR 08/04/2020 0,96 % 21/01/2003 -10,50 % -8,38 % -9,80 % -8,53 % 5,86 % 53 M EUR
Part CR (EUR) LU1781814832 90,40 EUR 08/04/2020 -4,88 % 03/04/2018 -10,49 % -8,78 % 53 M EUR
Part I (EUR) LU1082946630 10 347,89 EUR 08/04/2020 0,33 % 04/12/2009 -10,43 % -8,40 % -9,30 % -7,62 % 5,84 % 53 M EUR
Part I (CHF) LU1198873132 89,11 CHF 08/04/2020 -2,23 % 04/03/2015 -10,55 % -8,78 % -10,85 % -10,77 % 5,84 % 53 M EUR
Part N (EUR) LU1082946713 10 353,28 EUR