By continuing to navigate on this website, you consent to the use of Cookies which allow us to understand how you use our site and to improve your navigation experience

Deelbewijs van het fonds ISIN-code IW (Valuta)Waarderingsdatum Jaarlijkse prestatieSinds oprichting Rendement Volatiliteit op 3 jaar Nettovermogen (fonds)
YTD 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar*
Access Global Equity L/S
Deelnemingsrecht C (EUR) FR0010259838 1.295,54 EUR 29/07/2020 1,39 % 23/11/2001 0,47 % -0,66 % -2,76 % -7,23 % 6 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) FR0010231613 14.170,24 EUR 29/07/2020 1,88 % 23/11/2001 0,76 % -0,15 % -1,25 % -4,84 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Deelnemingsrecht BH (USD) FR0013250578 106,16 USD 30/07/2020 1,99 % 21/07/2017 0,51 % 1,46 % 6,12 % 621 M EUR
Deelnemingsrecht C (EUR) FR0010027623 125,54 EUR 30/07/2020 2,98 % 20/08/1987 -0,26 % -0,41 % -1,06 % -1,13 % 621 M EUR
Deelnemingsrecht D (EUR) FR0010672055 145,04 EUR 30/07/2020 0,05 % 27/10/2008 -0,26 % -0,41 % -1,06 % -1,14 % 621 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) FR0011031392 99.543,54 EUR 30/07/2020 -0,05 % 13/06/2011 -0,25 % -0,39 % -1,00 % -1,04 % 621 M EUR
EdR Energy Evolution
Deelnemingsrecht B (USD) FR0013293487 94,43 USD 30/07/2020 -2,63 % 06/06/2018 1,76 % 10,05 % 11 M EUR
Deelnemingsrecht C (EUR) FR0013293495 96,33 EUR 30/07/2020 -1,42 % 21/12/2017 -3,25 % 3,83 % 11 M EUR
Deelnemingsrecht E (EUR) FR0013293503 93,51 EUR 30/07/2020 -3,07 % 06/06/2018 -3,39 % 3,51 % 11 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) FR0013293529 107,16 EUR 30/07/2020 3,02 % 03/04/2018 -2,66 % 4,90 % 11 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) FR0013293537 99,15 EUR 30/07/2020 -0,33 % 21/12/2017 -2,17 % 5,40 % 11 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Deelnemingsrecht A (USD) LU1583295909 98,16 USD 30/07/2020 -0,61 % 12/07/2017 3,39 % -1,97 % -3,61 % 10 M USD
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1583295818 95,26 EUR 30/07/2020 -1,58 % 11/07/2017 -1,60 % -7,42 % -4,01 % 10 M USD
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1583296113 83,17 CHF 30/07/2020 -6,71 % 05/12/2017 1,54 % -5,08 % 10 M USD
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 10 M USD
Deelnemingsrecht B (USD) LU1583296386 85,84 USD 30/07/2020 -4,14 % 27/12/2017 3,41 % -1,54 % 10 M USD
Deelnemingsrecht I (USD) LU1583296972 100,70 USD 30/07/2020 0,23 % 06/07/2017 3,91 % -1,07 % -0,79 % 10 M USD
Deelnemingsrecht J (USD) LU1583297434 102,97 USD 30/07/2020 2,16 % 18/03/2019 3,92 % -1,08 % 10 M USD
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1583297780 101,20 EUR 30/07/2020 0,39 % 06/07/2017 2,94 % -2,79 % 2,70 % 10 M USD
Deelnemingsrecht K (CHF) LU1583298085 92,88 CHF 30/07/2020 -2,42 % 27/07/2017 5,99 % -0,56 % -7,17 % 10 M USD
Deelnemingsrecht K (USD) LU1583297863 104,75 USD 30/07/2020 1,52 % 06/07/2017 8,26 % 3,03 % 3,21 % 10 M USD
EdR Fund Big Data
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1244893696 157,42 EUR 30/07/2020 9,67 % 31/08/2015 -7,29 % 0,27 % 19,38 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1244893779 165,54 USD 30/07/2020 10,79 % 31/08/2015 -2,75 % 5,98 % 19,73 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1244893852 156,19 CHF 30/07/2020 9,49 % 31/08/2015 -8,27 % -2,36 % 12,81 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1380777133 111,19 EUR 30/07/2020 4,56 % 15/03/2018 -7,29 % 0,11 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790340936 108,08 USD 30/07/2020 3,33 % 16/03/2018 -2,30 % 6,68 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816530 112,48 EUR 30/07/2020 5,08 % 16/03/2018 -7,01 % 0,73 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (EUR) LU1781816613 112,29 EUR 30/07/2020 5,00 % 16/03/2018 -7,01 % 0,53 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (USD) LU1790341074 108,04 USD 30/07/2020 3,31 % 16/03/2018 -2,31 % 6,69 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1244894231 164,31 EUR 30/07/2020 10,63 % 31/08/2015 -6,83 % 1,06 % 22,35 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1244894314 173,23 USD 30/07/2020 11,82 % 31/08/2015 -2,08 % 6,99 % 23,04 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht J (USD) LU1904152284 105,53 USD 30/07/2020 4,33 % 23/04/2019 -2,07 % 7,13 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1244894587 111,76 EUR 30/07/2020 6,66 % 09/11/2018 -6,87 % 1,07 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1244894827 170,54 EUR 30/07/2020 11,47 % 31/08/2015 -6,70 % 1,37 % 23,45 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht N (USD) LU1244895048 135,54 USD 30/07/2020 9,52 % 27/03/2017 -1,97 % 7,33 % 23,85 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1244895394 157,56 EUR 30/07/2020 9,82 % 23/09/2015 -7,55 % -0,23 % 17,73 % 582 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Deelnemingsrecht A (USD) LU1426148711 123,24 USD 30/07/2020 4,14 % 05/06/2015 2,38 % 2,84 % 9,42 % 22,07 % 2.118 M EUR
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1426148802 111,04 CHF 30/07/2020 2,09 % 09/07/2015 0,78 % 0,22 % 0,54 % 8,70 % 2.118 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1161527038 222,62 EUR 30/07/2020 2,56 % 30/12/2004 1,40 % 0,80 % 2,37 % 11,72 % 2.118 M EUR
Deelnemingsrecht A (GBP) LU1426148984 104,26 GBP 30/07/2020 1,40 % 28/07/2017 1,49 % 1,26 % 4,26 % 2.118 M EUR
Deelnemingsrecht B (CHF) LU1426149289 98,62 CHF 30/07/2020 1,09 % 09/06/2016 1,00 % 0,43 % 0,76 % 2.118 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1161526907 143,93 EUR 30/07/2020 2,58 % 30/12/2004 1,33 % 1,05 % 2,61 % 12,04 % 2.118 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1426149107 103,41 USD 30/07/2020 2,88 % 13/09/2017 2,39 % 2,83 % 2.118 M EUR
Deelnemingsrecht B (GBP) LU1426149362 99,30 GBP 30/07/2020 1,39 % 27/07/2017 1,37 % 1,48 % 4,35 % 2.118 M EUR
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790341827 106,88 USD 30/07/2020 2,85 % 19/03/2018 2,49 % 3,02 % 2.118 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816704 100,87 EUR 30/07/2020 0,37 % 16/03/2018 1,18 % 0,99 % 2.118 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (EUR) LU1873123290 102,58 EUR 30/07/2020 1,78 % 22/01/2019 1,48 % 0,95 % 2.118 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1426149875 113,56 CHF 30/07/2020 2,54 % 09/07/2015 1,36 % 0,68 % 2,02 % 11,16 % 2.118 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1426149792 124,70 USD 30/07/2020 4,54 % 13/08/2015 2,67 % 3,34 % 10,97 % 2.118 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1161526816 13.496,25 EUR 30/07/2020 2,95 % 16/04/2010 1,67 % 1,28 % 3,87 % 14,51 % 2.118 M EUR
Deelnemingsrecht J (USD) LU1426150295 107,74 USD 30/07/2020 3,87 % 31/03/2017 2,68 % 3,33 % 11,00 % 2.118 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1161526733 98,92 EUR 30/07/2020 1,29 % 08/06/2017 1,70 % 1,30 % 3,77 % 2.118 M EUR
Deelnemingsrecht J (GBP) LU1426150451 101,07 GBP 30/07/2020 1,40 % 13/04/2018 1,41 % 1,76 % 2.118 M EUR
Deelnemingsrecht K (CHF) LU1426150881 101,27 CHF 30/07/2020 0,63 % 01/08/2018 1,22 % 0,81 % 2.118 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1161526659 114,76 EUR 30/07/2020 2,60 % 20/03/2015 1,53 % 1,40 % 3,69 % 15,09 % 2.118 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1426150964 103,92 EUR 30/07/2020 1,33 % 04/09/2017 1,65 % 1,60 % 2.118 M EUR
Deelnemingsrecht N (CHF) LU1426151186 102,39 CHF 30/07/2020 0,79 % 25/07/2017 1,34 % 1,00 % 2,39 % 2.118 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1648208582 101,38 EUR 30/07/2020 1,43 % 31/05/2018 1,58 % 1,49 % 2.118 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1161526493 124,95 USD 30/07/2020 3,99 % 21/11/2014 2,20 % 2,92 % 9,50 % 22,21 % 2.118 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1161526576 125,85 EUR 30/07/2020 2,55 % 15/06/2011 1,21 % 0,85 % 2,07 % 12,09 % 2.118 M EUR
Deelnemingsrecht RS (EUR) LU1832174707 100,79 EUR 30/07/2020 0,37 % 14/06/2018 0,99 % 0,47 % 2.118 M EUR
EdR Fund China
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160367469 146,09 USD 30/07/2020 3,48 % 08/07/2009 14,83 % 24,16 % 24,64 % 51,96 % 246 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160365091 404,71 EUR 30/07/2020 7,76 % 08/04/1998 9,28 % 17,26 % 24,15 % 40,72 % 246 M EUR
Deelnemingsrecht A (AUD) LU1160367204 154,74 AUD 30/07/2020 4,25 % 05/02/2010 13,21 % 19,69 % 39,81 % 54,88 % 246 M EUR
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790342981 121,68 USD 30/07/2020 28/05/2020 246 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816456 113,52 EUR 30/07/2020 5,60 % 03/04/2018 9,42 % 17,50 % 246 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1227091755 113,68 USD 30/07/2020 11/02/2020 246 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160366651 215,66 EUR 30/07/2020 6,61 % 30/07/2008 9,81 % 18,23 % 27,54 % 58,57 % 246 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1160366222 166,56 EUR 30/07/2020 6,10 % 15/07/2011 9,77 % 18,20 % 27,53 % 47,65 % 246 M EUR
Deelnemingsrecht J (USD) LU1227092050 123,12 USD 30/07/2020 14/04/2020 246 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1160366065 281,42 EUR 30/07/2020 9,36 % 09/01/2009 10,66 % 19,11 % 28,39 % 48,98 % 246 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1160365257 129,45 USD 30/07/2020 2,89 % 15/07/2011 14,63 % 23,75 % 23,06 % 48,95 % 246 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160365505 217,21 EUR 30/07/2020 7,01 % 17/02/2009 9,10 % 16,87 % 22,48 % 37,88 % 246 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1080013482 137,94 EUR 30/07/2020 3,45 % 04/02/2011 -2,00 % -0,01 % 1,95 % 8,91 % 122 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1080013565 120,64 USD 30/07/2020 3,15 % 15/07/2014 -0,83 % 2,23 % 9,69 % 19,61 % 122 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1080013649 113,73 EUR 30/07/2020 3,45 % 04/02/2011 -1,98 % -0,01 % 1,95 % 8,89 % 122 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1080013722 107,16 USD 30/07/2020 3,15 % 15/07/2014 -0,82 % 2,22 % 9,68 % 19,61 % 122 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781815300 103,18 EUR 30/07/2020 1,35 % 03/04/2018 -1,94 % 0,09 % 122 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1080013995 145,28 EUR 30/07/2020 4,34 % 18/10/2011 -1,76 % 0,39 % 3,22 % 11,17 % 122 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1080014027 123,69 USD 30/07/2020 3,58 % 15/07/2014 -0,59 % 2,65 % 11,05 % 22,10 % 122 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160351034 1.023,16 USD 30/07/2020 0,37 % 11/01/2013 -8,82 % -16,57 % -29,11 % -8,91 % 104 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160351208 98,95 EUR 30/07/2020 4,38 % 28/04/1998 -9,82 % -18,51 % -34,69 % -17,80 % 104 M EUR
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1225423430 67,67 CHF 30/07/2020 -14,41 % 26/01/2018 -9,89 % -18,74 % 104 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1225423869 75,63 USD 30/07/2020 -5,13 % 04/05/2016 -8,82 % -16,58 % -29,10 % 104 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1160350812 73,20 EUR 30/07/2020 -0,07 % 01/10/2012 -9,82 % -18,51 % -34,66 % -17,36 % 104 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781815565 68,87 EUR 30/07/2020 -14,72 % 28/03/2018 -9,65 % -18,26 % 104 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1225424594 77,59 USD 30/07/2020 -6,78 % 19/12/2016 -8,48 % -16,04 % -27,87 % 104 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160352354 122,00 EUR 30/07/2020 2,13 % 04/03/2011 -9,49 % -17,99 % -33,41 % -15,52 % 104 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1225424750 64,35 CHF 30/07/2020 -11,45 % 15/12/2016 -9,56 % -18,23 % -34,10 % 104 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1225425567 69,93 EUR 30/07/2020 -12,55 % 11/01/2018 -9,49 % -17,98 % 104 M EUR
Deelnemingsrecht K (USD) LU1160351620 92,96 USD 30/07/2020 -1,23 % 08/09/2014 -8,64 % -16,29 % -28,43 % -5,83 % 104 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1160351976 92,83 EUR 30/07/2020 -1,11 % 02/12/2013 -9,65 % -18,23 % -34,05 % -14,86 % 104 M EUR
Deelnemingsrecht LD (GBP) LU1426147234 64,94 GBP 30/07/2020 -8,96 % 18/08/2016 -9,34 % -17,55 % -32,01 % 104 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160351547 87,88 EUR 30/07/2020 -1,78 % 29/05/2013 -10,03 % -18,83 % -35,54 % -19,57 % 104 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1160351380 90,47 USD 30/07/2020 -1,72 % 23/10/2014 -9,04 % -16,92 % -30,07 % -11,07 % 104 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Deelnemingsrecht A (USD) LU1080015420 196,56 USD 30/07/2020 6,23 % 25/05/2009 -4,32 % -2,44 % 7,95 % 38,90 % 669 M USD
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1790342049 96,54 CHF 30/07/2020 -1,50 % 03/04/2018 -5,91 % -5,47 % 669 M USD
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1080015693 114,62 EUR 30/07/2020 2,28 % 15/07/2014 -5,62 % -5,02 % -1,00 % 23,85 % 669 M USD
Deelnemingsrecht B (USD) LU1080015776 130,53 USD 30/07/2020 6,23 % 25/05/2009 -4,32 % -2,45 % 8,00 % 38,97 % 669 M USD
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1080015859 89,22 EUR 30/07/2020 2,25 % 15/07/2014 -5,62 % -5,03 % -1,20 % 23,59 % 669 M USD
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790340423 100,63 USD 30/07/2020 06/09/2019 -4,00 % 669 M USD
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1234750898 98,09 EUR 30/07/2020 -0,83 % 03/04/2018 -5,41 % -4,76 % 669 M USD
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1790342395 103,95 CHF 30/07/2020 1,99 % 14/08/2018 -5,55 % -4,86 % 669 M USD
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1080016071 128,13 EUR 30/07/2020 4,47 % 02/12/2014 -5,28 % -4,42 % 0,66 % 27,54 % 669 M USD
Deelnemingsrecht I (USD) LU1080015933 169,71 USD 30/07/2020 5,49 % 16/09/2010 -3,96 % -1,81 % 9,78 % 43,07 % 669 M USD
Deelnemingsrecht K (USD) LU1564424452 104,68 USD 30/07/2020 1,77 % 22/12/2017 -4,14 % -2,15 % 669 M USD
Deelnemingsrecht KD (USD) LU1564424023 104,13 USD 30/07/2020 3,32 % 31/01/2019 -4,12 % -2,14 % 669 M USD
Deelnemingsrecht KD (EUR) LU1564424379 93,19 EUR 30/07/2020 -0,78 % 17/04/2018 -5,44 % -4,74 % 669 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1897613763 109,59 EUR 30/07/2020 6,20 % 21/01/2019 2,61 % 3,21 % 226 M USD
Deelnemingsrecht A (USD) LU1897607013 113,66 USD 30/07/2020 10,62 % 24/04/2019 4,25 % 6,23 % 226 M USD
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1897614571 110,21 EUR 30/07/2020 6,59 % 21/01/2019 2,76 % 3,38 % 226 M USD
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1897614902 113,80 EUR 30/07/2020 8,37 % 21/12/2018 2,92 % 3,73 % 226 M USD
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1897615388 113,89 EUR 30/07/2020 8,42 % 21/12/2018 3,32 % 3,96 % 226 M USD
Deelnemingsrecht KD (EUR) LU1897615891 111,42 EUR 30/07/2020 8,94 % 26/04/2019 3,32 % 3,97 % 226 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1730854608 373,50 EUR 30/07/2020 8,80 % 26/01/1981 -16,43 % -12,54 % -12,32 % -6,63 % 203 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1730854780 152,54 USD 30/07/2020 4,24 % 01/06/2010 -12,19 % -7,39 % -11,97 % 0,81 % 203 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1730855084 309,79 EUR 30/07/2020 3,23 % 24/03/2005 -16,43 % -12,55 % -12,30 % -6,63 % 203 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781817009 84,13 EUR 30/07/2020 -8,88 % 21/09/2018 -16,31 % -12,32 % 203 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1730855597 178,94 EUR 30/07/2020 5,44 % 06/08/2009 -15,95 % -11,67 % -9,79 % -2,36 % 203 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1745523123 85,21 EUR 30/07/2020 -8,23 % 21/09/2018 -16,01 % -11,74 % 203 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1730855910 162,18 EUR 30/07/2020 4,70 % 18/01/2010 -16,00 % -11,76 % -9,81 % -2,47 % 203 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1730856488 87,96 EUR 30/07/2020 -4,45 % 06/10/2017 -15,86 % -11,50 % 203 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1745523479 85,50 EUR 30/07/2020 -7,98 % 21/09/2018 -15,85 % -11,50 % 203 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1730856991 155,17 EUR 30/07/2020 4,42 % 01/06/2010 -16,62 % -12,89 % -13,36 % -8,35 % 203 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1730857023 83,40 USD 30/07/2020 -9,31 % 21/09/2018 -12,39 % -7,76 % 203 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1218422209 108,96 CHF 30/07/2020 1,97 % 09/03/2016 -6,23 % -5,47 % -6,50 % 137 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160363476 1.238,14 USD 30/07/2020 3,51 % 26/05/2014 -4,12 % -0,83 % 6,09 % 20,32 % 137 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160363633 364,31 EUR 30/07/2020 3,78 % 14/02/1997 -5,22 % -2,93 % -1,07 % 9,83 % 137 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1160363047 105,90 EUR 30/07/2020 3,77 % 09/05/2012 -5,27 % -2,93 % -1,08 % 9,82 % 137 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816373 99,44 EUR 30/07/2020 -0,24 % 03/04/2018 -5,11 % -2,76 % 137 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160362742 16.863,31 EUR 30/07/2020 5,10 % 29/01/2010 -4,85 % -2,33 % 0,84 % 13,31 % 137 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1400356025 107,24 CHF 30/07/2020 1,68 % 18/05/2016 -5,16 % -2,90 % -1,02 % 137 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1160364797 10.595,63 EUR 30/07/2020 4,61 % 07/10/2010 -4,91 % -2,30 % 0,88 % 13,34 % 137 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1160364441 16.930,36 EUR 30/07/2020 5,34 % 17/06/2010 -4,72 % -2,14 % 1,34 % 14,20 % 137 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1160364102 11.055,62 EUR 30/07/2020 4,82 % 25/05/2012 -4,82 % -2,16 % 1,24 % 14,09 % 137 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160363989 137,10 EUR 30/07/2020 3,79 % 10/02/2012 -5,37 % -3,17 % -1,81 % 8,47 % 137 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Deelnemingsrecht A (USD) LU1103207285 100,09 USD 30/07/2020 0,01 % 28/01/2011 7,51 % 9,32 % -5,63 % 3,53 % 227 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1103207525 568,87 EUR 30/07/2020 5,07 % 13/12/1993 1,91 % 3,05 % -6,24 % -4,51 % 227 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1209356663 105,16 USD 30/07/2020 0,99 % 01/07/2015 2,80 % 5,24 % 0,51 % 4,09 % 227 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1103208259 109,71 EUR 30/07/2020 1,85 % 15/07/2011 1,91 % 3,05 % -6,24 % -4,50 % 227 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781814915 97,58 EUR 30/07/2020 -1,05 % 03/04/2018 1,98 % 3,18 % 227 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1103208846 153,95 EUR 30/07/2020 3,65 % 22/07/2008 2,12 % 3,47 % -5,01 % -2,53 % 227 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1103209901 112,28 EUR 30/07/2020 2,20 % 15/07/2011 2,12 % 3,47 % -5,00 % -2,51 % 227 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1103211048 135,99 EUR 30/07/2020 2,86 % 01/09/2009 2,48 % 3,79 % -5,05 % -2,57 % 227 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1161528192 107,09 EUR 30/07/2020 1,20 % 01/11/2014 2,67 % 4,11 % -4,20 % -1,10 % 227 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1161527897 97,42 EUR 30/07/2020 -0,31 % 12/05/2015 2,66 % 4,10 % -4,20 % -1,10 % 227 M EUR
Deelnemingsrecht P (EUR) LU1351139057 101,69 EUR 30/07/2020 0,44 % 17/10/2016 2,55 % 3,92 % -4,70 % 227 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1103211980 98,33 USD 30/07/2020 -0,18 % 15/07/2011 7,68 % 9,38 % -5,56 % 3,52 % 227 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1103212103 146,36 EUR 30/07/2020 3,36 % 21/01/2009 1,77 % 2,78 % -7,07 % -5,87 % 227 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1102959951 129,85 EUR 30/07/2020 1,93 % 05/12/2006 -20,19 % -15,92 % -21,15 % -18,66 % 131 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1102960371 120,06 USD 30/07/2020 1,80 % 30/04/2010 -16,14 % -10,97 % -20,80 % -12,17 % 131 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1102946461 106,73 EUR 30/07/2020 2,35 % 15/07/2011 -20,19 % -15,95 % -21,20 % -18,85 % 131 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781815052 81,58 EUR 30/07/2020 -8,38 % 03/04/2018 -20,07 % -15,70 % 131 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1102947196 161,88 EUR 30/07/2020 1,97 % 11/05/2007 -19,73 % -15,08 % -18,85 % -14,89 % 131 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1102947519 113,78 EUR 30/07/2020 3,39 % 15/07/2011 -19,73 % -15,13 % -18,79 % -14,84 % 131 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1102947949 162,16 EUR 30/07/2020 4,71 % 03/02/2010 -19,78 % -15,17 % -19,06 % -14,88 % 131 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1161527624 103,84 EUR 30/07/2020 0,66 % 06/11/2014 -19,63 % -14,91 % -18,28 % -13,37 % 131 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1161527384 90,76 EUR 30/07/2020 -0,31 % 29/03/2016 -19,30 % -14,38 % -16,96 % 131 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1102948327 184,60 EUR 30/07/2020 5,50 % 16/02/2009 -20,38 % -16,25 % -22,11 % -20,25 % 131 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1102948673 101,18 USD 30/07/2020 0,13 % 15/07/2011 -16,34 % -11,33 % -21,73 % -13,79 % 131 M EUR
EdR Fund Floating Rate Credit
Deelnemingsrecht A (USD) LU1082643062 100,87 USD 30/07/2020 0,54 % 09/11/2018 -4,52 % -2,46 % 46 M EUR