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Deelbewijs van het fonds ISIN-code IW (Valuta)Waarderingsdatum Jaarlijkse prestatieSinds oprichting Rendement Volatiliteit op 3 jaar Nettovermogen (fonds)
YTD 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar*
Access Global Equity L/S
Deelnemingsrecht C (EUR) FR0010259838 1.309,83 EUR 16/09/2020 1,44 % 23/11/2001 1,58 % 2,56 % -2,05 % -6,76 % 5,09 % 6 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) FR0010231613 14.336,24 EUR 16/09/2020 1,93 % 23/11/2001 1,94 % 3,08 % -0,55 % -4,38 % 5,09 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Deelnemingsrecht BH (USD) FR0013250578 106,21 USD 22/09/2020 1,92 % 21/07/2017 0,56 % 1,17 % 5,94 % 0,25 % 606 M EUR
Deelnemingsrecht C (EUR) FR0010027623 125,49 EUR 22/09/2020 2,97 % 20/08/1987 -0,30 % -0,40 % -1,06 % -1,17 % 0,11 % 606 M EUR
Deelnemingsrecht D (EUR) FR0010672055 144,98 EUR 22/09/2020 0,05 % 27/10/2008 -0,30 % -0,40 % -1,06 % -1,18 % 0,11 % 606 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) FR0011031392 99.508,28 EUR 22/09/2020 -0,05 % 13/06/2011 -0,29 % -0,38 % -1,00 % -1,09 % 0,11 % 606 M EUR
EdR Energy Evolution
Deelnemingsrecht B (USD) FR0013293487 96,47 USD 23/09/2020 -1,55 % 06/06/2018 3,95 % 13,17 % 9 M EUR
Deelnemingsrecht C (EUR) FR0013293495 99,43 EUR 23/09/2020 -0,21 % 21/12/2017 -0,14 % 6,49 % 9 M EUR
Deelnemingsrecht E (EUR) FR0013293503 96,46 EUR 23/09/2020 -1,55 % 06/06/2018 -0,34 % 6,16 % 9 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) FR0013293529 110,74 EUR 23/09/2020 4,20 % 03/04/2018 0,59 % 7,57 % 9 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) FR0013293537 102,79 EUR 23/09/2020 1,00 % 21/12/2017 1,42 % 8,45 % 9 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Deelnemingsrecht A (USD) LU1583295909 95,41 USD 23/09/2020 -1,46 % 12/07/2017 0,50 % -7,68 % 21,74 % 9 M USD
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1583295818 93,55 EUR 23/09/2020 -2,06 % 11/07/2017 -3,37 % -5,81 % -5,35 % 18,18 % 9 M USD
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1583296113 80,74 CHF 23/09/2020 -7,35 % 05/12/2017 -1,43 % -2,80 % 9 M USD
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 9 M USD
Deelnemingsrecht B (USD) LU1583296386 83,14 USD 23/09/2020 -4,90 % 27/12/2017 0,53 % 0,45 % 9 M USD
Deelnemingsrecht I (USD) LU1583296972 98,01 USD 23/09/2020 -0,62 % 06/07/2017 1,14 % 0,90 % -4,99 % 21,74 % 9 M USD
Deelnemingsrecht J (USD) LU1583297434 99,37 USD 23/09/2020 0,16 % 18/03/2019 1,16 % 0,92 % 9 M USD
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1583297780 99,61 EUR 23/09/2020 -0,12 % 06/07/2017 1,32 % -1,01 % 1,35 % 19,28 % 9 M USD
Deelnemingsrecht K (CHF) LU1583298085 90,33 CHF 23/09/2020 -3,17 % 27/07/2017 3,08 % 1,88 % -10,79 % 23,14 % 9 M USD
Deelnemingsrecht K (USD) LU1583297863 102,06 USD 23/09/2020 0,64 % 06/07/2017 5,48 % 5,21 % -1,05 % 23,00 % 9 M USD
EdR Fund Big Data
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1244893696 155,36 EUR 23/09/2020 9,08 % 31/08/2015 -8,50 % -2,92 % 17,79 % 58,35 % 17,27 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1244893779 161,89 USD 23/09/2020 9,97 % 31/08/2015 -4,89 % 3,01 % 14,89 % 65,90 % 18,20 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1244893852 154,55 CHF 23/09/2020 8,97 % 31/08/2015 -9,24 % -3,79 % 9,52 % 56,36 % 18,13 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1380777133 109,74 EUR 23/09/2020 3,74 % 15/03/2018 -8,50 % -2,96 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816530 111,09 EUR 23/09/2020 4,25 % 16/03/2018 -8,16 % -2,48 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790340936 105,65 USD 23/09/2020 2,20 % 16/03/2018 -4,49 % 3,57 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (USD) LU1790341074 105,61 USD 23/09/2020 2,18 % 16/03/2018 -4,50 % 3,58 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (EUR) LU1781816613 110,90 EUR 23/09/2020 4,18 % 16/03/2018 -8,16 % -2,50 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1244894231 162,41 EUR 23/09/2020 10,04 % 31/08/2015 -7,91 % -2,13 % 20,75 % 65,44 % 17,26 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1244894314 169,44 USD 23/09/2020 10,96 % 31/08/2015 -4,22 % 3,91 % 17,93 % 73,55 % 18,22 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht J (USD) LU1904152284 102,80 USD 23/09/2020 2,26 % 23/04/2019 -4,21 % 4,01 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1244894587 110,43 EUR 23/09/2020 5,44 % 09/11/2018 -7,98 % -2,14 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht N (USD) LU1244895048 132,61 USD 23/09/2020 8,41 % 27/03/2017 -4,09 % 4,20 % 18,71 % 18,36 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1244894827 168,59 EUR 23/09/2020 10,85 % 31/08/2015 -7,77 % -1,85 % 21,81 % 71,56 % 17,41 % 582 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1244895394 155,38 EUR 23/09/2020 9,20 % 23/09/2015 -8,83 % -3,40 % 16,14 % 55,38 % 17,27 % 582 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1161527038 223,26 EUR 23/09/2020 2,56 % 30/12/2004 1,69 % 1,63 % 2,09 % 13,49 % 5,02 % 2.124 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1426148711 123,70 USD 23/09/2020 4,09 % 05/06/2015 2,77 % 3,38 % 8,98 % 24,13 % 4,82 % 2.124 M EUR
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1426148802 111,27 CHF 23/09/2020 2,07 % 09/07/2015 0,99 % 1,08 % 0,27 % 10,39 % 5,02 % 2.124 M EUR
Deelnemingsrecht A (GBP) LU1426148984 104,62 GBP 23/09/2020 1,44 % 28/07/2017 1,84 % 2,05 % 4,03 % 5,10 % 2.124 M EUR
Deelnemingsrecht B (GBP) LU1426149362 99,24 GBP 23/09/2020 1,42 % 27/07/2017 1,68 % 2,23 % 4,13 % 2.124 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1161526907 143,78 EUR 23/09/2020 2,57 % 30/12/2004 1,60 % 1,86 % 2,30 % 13,71 % 5,13 % 2.124 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1426149107 103,48 USD 23/09/2020 2,86 % 13/09/2017 2,77 % 3,39 % 8,94 % 2.124 M EUR
Deelnemingsrecht B (CHF) LU1426149289 98,46 CHF 23/09/2020 1,09 % 09/06/2016 1,19 % 1,29 % 0,46 % 5,14 % 2.124 M EUR
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790341827 107,31 USD 23/09/2020 2,84 % 19/03/2018 2,91 % 3,57 % 2.124 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816704 101,18 EUR 23/09/2020 0,47 % 16/03/2018 1,49 % 1,81 % 2.124 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (EUR) LU1873123290 102,36 EUR 23/09/2020 1,81 % 22/01/2019 1,80 % 1,79 % 2.124 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1426149875 113,88 CHF 23/09/2020 2,52 % 09/07/2015 1,64 % 1,55 % 1,77 % 12,92 % 4,99 % 2.124 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1161526816 13.545,01 EUR 23/09/2020 2,95 % 16/04/2010 2,04 % 2,11 % 3,61 % 16,23 % 4,99 % 2.124 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1426149792 125,25 USD 23/09/2020 4,50 % 13/08/2015 3,12 % 3,87 % 10,54 % 26,75 % 4,81 % 2.124 M EUR
Deelnemingsrecht J (USD) LU1426150295 107,22 USD 23/09/2020 3,82 % 31/03/2017 3,09 % 3,85 % 10,53 % 4,85 % 2.124 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1161526733 98,39 EUR 23/09/2020 1,34 % 08/06/2017 2,07 % 2,15 % 3,52 % 4,99 % 2.124 M EUR
Deelnemingsrecht J (GBP) LU1426150451 100,55 GBP 23/09/2020 1,49 % 13/04/2018 1,83 % 2,53 % 2.124 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1161526659 115,13 EUR 23/09/2020 2,59 % 20/03/2015 1,86 % 2,22 % 3,37 % 16,87 % 5,15 % 2.124 M EUR
Deelnemingsrecht K (CHF) LU1426150881 101,51 CHF 23/09/2020 0,70 % 01/08/2018 1,46 % 1,65 % 2.124 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1426150964 104,28 EUR 23/09/2020 1,38 % 04/09/2017 2,01 % 2,43 % 3,99 % 2.124 M EUR
Deelnemingsrecht N (CHF) LU1426151186 102,66 CHF 23/09/2020 0,83 % 25/07/2017 1,60 % 1,85 % 2,10 % 5,14 % 2.124 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1648208582 100,91 EUR 23/09/2020 1,48 % 31/05/2018 1,93 % 2,32 % 2.124 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1161526576 126,15 EUR 23/09/2020 2,53 % 15/06/2011 1,46 % 1,67 % 1,73 % 13,83 % 5,15 % 2.124 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1161526493 125,35 USD 23/09/2020 3,94 % 21/11/2014 2,53 % 3,45 % 8,97 % 24,15 % 5,02 % 2.124 M EUR
Deelnemingsrecht RS (EUR) LU1832174707 100,97 EUR 23/09/2020 0,42 % 14/06/2018 1,17 % 1,28 % 2.124 M EUR
EdR Fund China
Deelnemingsrecht A (AUD) LU1160367204 158,45 AUD 23/09/2020 4,42 % 05/02/2010 15,93 % 23,71 % 31,00 % 78,03 % 15,33 % 263 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160365091 417,27 EUR 23/09/2020 7,86 % 08/04/1998 12,68 % 22,25 % 19,74 % 72,25 % 19,03 % 263 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160367469 149,08 USD 23/09/2020 3,62 % 08/07/2009 17,18 % 29,79 % 16,77 % 80,44 % 20,79 % 263 M EUR
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790342981 124,25 USD 23/09/2020 28/05/2020 263 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816456 117,08 EUR 23/09/2020 6,57 % 03/04/2018 12,85 % 22,51 % 263 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1227091755 116,15 USD 23/09/2020 11/02/2020 263 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160366651 222,64 EUR 23/09/2020 6,80 % 30/07/2008 13,36 % 23,27 % 23,01 % 94,01 % 19,04 % 263 M EUR
Deelnemingsrecht J (USD) LU1227092050 125,78 USD 23/09/2020 14/04/2020 263 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1160366222 171,95 EUR 23/09/2020 6,36 % 15/07/2011 13,33 % 23,24 % 23,00 % 80,68 % 19,07 % 263 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1160366065 290,65 EUR 23/09/2020 9,54 % 09/01/2009 14,29 % 24,14 % 23,72 % 82,30 % 19,13 % 263 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160365505 223,84 EUR 23/09/2020 7,19 % 17/02/2009 12,43 % 21,85 % 18,13 % 68,78 % 19,03 % 263 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1160365257 132,03 USD 23/09/2020 3,07 % 15/07/2011 16,91 % 29,35 % 15,29 % 76,87 % 20,80 % 263 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Deelnemingsrecht A (USD) LU1080013565 120,98 USD 23/09/2020 3,12 % 15/07/2014 -0,55 % 1,13 % 9,49 % 21,39 % 7,61 % 124 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1080013482 138,26 EUR 23/09/2020 3,42 % 04/02/2011 -1,77 % -0,77 % 1,97 % 10,48 % 7,80 % 124 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1080013649 111,28 EUR 23/09/2020 3,42 % 04/02/2011 -1,75 % -0,75 % 1,97 % 10,47 % 7,81 % 124 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1080013722 104,82 USD 23/09/2020 3,12 % 15/07/2014 -0,54 % 1,13 % 9,50 % 21,40 % 7,61 % 124 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781815300 103,43 EUR 23/09/2020 1,37 % 03/04/2018 -1,70 % -0,67 % 124 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1080013995 145,71 EUR 23/09/2020 4,30 % 18/10/2011 -1,47 % -0,36 % 3,24 % 12,79 % 7,81 % 124 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1080014027 124,12 USD 23/09/2020 3,55 % 15/07/2014 -0,25 % 1,55 % 10,86 % 23,93 % 7,62 % 124 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160351034 982,73 USD 23/09/2020 -0,16 % 11/01/2013 -12,42 % -10,73 % -33,80 % -14,94 % 15,50 % 98 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160351208 94,89 EUR 23/09/2020 4,15 % 28/04/1998 -13,52 % -12,52 % -38,93 % -23,30 % 15,49 % 98 M EUR
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1225423430 64,83 CHF 23/09/2020 -15,03 % 26/01/2018 -13,68 % -12,79 % 98 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1225423869 70,79 USD 23/09/2020 -5,82 % 04/05/2016 -12,39 % -10,70 % -33,78 % 15,50 % 98 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1160350812 68,47 EUR 23/09/2020 -0,59 % 01/10/2012 -13,48 % -12,48 % -38,90 % -23,30 % 15,49 % 98 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781815565 66,07 EUR 23/09/2020 -15,32 % 28/03/2018 -13,33 % -12,25 % 98 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160352354 117,10 EUR 23/09/2020 1,66 % 04/03/2011 -13,12 % -11,95 % -37,74 % -20,98 % 15,49 % 98 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1225424750 61,71 CHF 23/09/2020 -12,00 % 15/12/2016 -13,27 % -12,23 % -38,40 % 15,43 % 98 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1225424594 74,60 USD 23/09/2020 -7,49 % 19/12/2016 -12,01 % -10,15 % -32,64 % 15,08 % 98 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1225425567 64,99 EUR 23/09/2020 -13,20 % 11/01/2018 -13,07 % -11,90 % 98 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1160351976 89,06 EUR 23/09/2020 -1,69 % 02/12/2013 -13,32 % -12,22 % -38,33 % -21,02 % 15,49 % 98 M EUR
Deelnemingsrecht K (USD) LU1160351620 89,33 USD 23/09/2020 -1,85 % 08/09/2014 -12,21 % -10,43 % -33,16 % -12,40 % 15,50 % 98 M EUR
Deelnemingsrecht LD (GBP) LU1426147234 60,59 GBP 23/09/2020 -9,53 % 18/08/2016 -12,88 % -11,52 % -36,36 % 15,50 % 98 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1160351380 86,85 USD 23/09/2020 -2,35 % 23/10/2014 -12,68 % -11,09 % -34,68 % -16,94 % 15,50 % 98 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160351547 84,22 EUR 23/09/2020 -2,32 % 29/05/2013 -13,78 % -12,86 % -39,72 % -25,08 % 15,48 % 98 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1790342049 96,85 CHF 23/09/2020 -1,28 % 03/04/2018 -5,60 % -2,45 % 675 M USD
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1080015693 115,08 EUR 23/09/2020 2,29 % 15/07/2014 -5,24 % -2,00 % -2,78 % 30,65 % 14,18 % 675 M USD
Deelnemingsrecht A (USD) LU1080015420 197,65 USD 23/09/2020 6,19 % 25/05/2009 -3,79 % 0,32 % 5,82 % 46,71 % 13,98 % 675 M USD
Deelnemingsrecht B (USD) LU1080015776 124,77 USD 23/09/2020 6,20 % 25/05/2009 -3,76 % 0,35 % 5,90 % 46,82 % 14,02 % 675 M USD
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1080015859 85,31 EUR 23/09/2020 2,26 % 15/07/2014 -5,22 % -1,99 % -2,97 % 30,39 % 14,19 % 675 M USD
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1234750898 98,53 EUR 23/09/2020 -0,60 % 03/04/2018 -4,99 % -1,73 % 675 M USD
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790340423 101,17 USD 23/09/2020 1,11 % 06/09/2019 -3,48 % 0,37 % 675 M USD
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1790342395 104,39 CHF 23/09/2020 2,05 % 14/08/2018 -5,15 % -1,82 % 675 M USD
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1080016071 128,77 EUR 23/09/2020 4,45 % 02/12/2014 -4,81 % -1,37 % -1,13 % 34,54 % 14,19 % 675 M USD
Deelnemingsrecht I (USD) LU1080015933 170,80 USD 23/09/2020 5,47 % 16/09/2010 -3,34 % 0,96 % 7,62 % 51,10 % 13,98 % 675 M USD
Deelnemingsrecht K (USD) LU1564424452 105,32 USD 23/09/2020 1,90 % 22/12/2017 -3,55 % 0,66 % 675 M USD
Deelnemingsrecht KD (USD) LU1564424023 99,34 USD 23/09/2020 3,42 % 31/01/2019 -3,51 % 0,70 % 675 M USD
Deelnemingsrecht KD (EUR) LU1564424379 88,84 EUR 23/09/2020 -0,53 % 17/04/2018 -4,99 % -1,64 % 675 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1897613763 108,26 EUR 23/09/2020 4,86 % 21/01/2019 1,37 % 4,51 % 239 M USD
Deelnemingsrecht A (USD) LU1897607013 112,50 USD 23/09/2020 8,65 % 24/04/2019 3,18 % 7,19 % 239 M USD
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1897614571 108,92 EUR 23/09/2020 5,24 % 21/01/2019 1,56 % 4,92 % 239 M USD
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1897614902 112,52 EUR 23/09/2020 6,94 % 21/12/2018 1,76 % 5,24 % 239 M USD
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1897615388 112,51 EUR 23/09/2020 6,93 % 21/12/2018 2,07 % 5,46 % 239 M USD
Deelnemingsrecht KD (EUR) LU1897615891 106,12 EUR 23/09/2020 7,04 % 26/04/2019 2,09 % 5,49 % 239 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1730854608 364,62 EUR 23/09/2020 8,70 % 26/01/1981 -18,42 % -15,61 % -15,81 % 4,26 % 16,29 % 192 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1730854780 147,39 USD 23/09/2020 3,83 % 01/06/2010 -15,15 % -10,40 % -17,86 % 9,20 % 18,08 % 192 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1730855084 299,60 EUR 23/09/2020 3,04 % 24/03/2005 -18,42 % -15,60 % -15,79 % 4,26 % 16,30 % 192 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781817009 82,16 EUR 23/09/2020 -9,32 % 21/09/2018 -18,27 % -15,39 % 192 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1730855597 174,94 EUR 23/09/2020 5,15 % 06/08/2009 -17,83 % -14,77 % -13,37 % 9,04 % 16,31 % 192 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1745523123 81,82 EUR 23/09/2020 -8,56 % 21/09/2018 -17,69 % -14,63 % 192 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1730855910 158,53 EUR 23/09/2020 4,41 % 18/01/2010 -17,89 % -14,86 % -13,33 % 8,98 % 16,30 % 192 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1730856488 86,02 EUR 23/09/2020 -4,95 % 06/10/2017 -17,72 % -14,60 % 192 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1745523479 81,76 EUR 23/09/2020 -8,42 % 21/09/2018 -17,71 % -14,60 % 192 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1730857023 80,53 USD 23/09/2020 -10,22 % 21/09/2018 -15,41 % -10,76 % 192 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1730856991 151,38 EUR 23/09/2020 4,10 % 01/06/2010 -18,66 % -15,95 % -16,77 % 2,33 % 16,29 % 192 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160358476 130,20 USD 23/09/2020 2,40 % 06/08/2009 -24,95 % -21,33 % -22,94 % -6,41 % 23,91 % 43 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160358633 153,36 EUR 23/09/2020 3,54 % 09/06/2008 -27,83 % -25,90 % -20,96 % -10,61 % 22,56 % 43 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1336296451 110,65 EUR 23/09/2020 -0,14 % 22/02/2016 -27,83 % -25,90 % -20,96 % 22,56 % 43 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816290 78,61 EUR 23/09/2020 -9,26 % 03/04/2018 -27,71 % -25,73 % 43 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160360373 17.139,82 EUR 23/09/2020 4,48 % 09/06/2008 -27,36 % -25,22 % -18,75 % -6,39 % 22,57 % 43 M EUR
Deelnemingsrecht K (GBP) LU1225780383 80,86 GBP 23/09/2020 -6,54 % 04/08/2017 -21,64 % -22,75 % -16,16 % 20,45 % 43 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1160360027 240,72 EUR 23/09/2020 7,79 % 12/01/2009 -27,41 % -25,29 % -18,89 % -6,31 % 22,62 % 43 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1160359797 88,44 EUR 23/09/2020 -2,13 % 13/01/2015 -27,26 % -25,07 % -18,09 % -4,63 % 22,63 % 43 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160359102 152,21 EUR 23/09/2020 3,84 % 06/08/2009 -28,03 % -26,18 % -21,88 % -12,30 % 22,56 % 43 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160363476 1.257,09 USD 23/09/2020 3,68 % 26/05/2014 -2,65 % -0,40 % 6,83 % 24,63 % 9,09 % 139 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160363633 369,48 EUR 23/09/2020 3,82 % 14/02/1997 -3,87 % -2,28 % -0,24 % 13,76 % 9,24 % 139 M EUR
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1218422209 110,87 CHF 23/09/2020 2,30 % 09/03/2016 -4,59 % -3,09 % -7,18 % 10,80 % 139 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1160363047 104,56 EUR 23/09/2020 3,88 % 09/05/2012 -3,85 % -2,21 % -0,18 % 13,83 % 9,25 % 139 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816373 100,87 EUR 23/09/2020 0,35 % 03/04/2018 -3,74 % -2,12 % 139 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1400356025 108,76 CHF 23/09/2020 1,95 % 18/05/2016 -3,82 % -2,25 % -0,18 % 9,24 % 139 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160362742 17.117,13 EUR 23/09/2020 5,17 % 29/01/2010 -3,42 % -1,67 % 1,67 % 17,35 % 9,24 % 139 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1160364797 10.400,50 EUR 23/09/2020 4,70 % 07/10/2010 -3,40 % -1,58 % 1,78 % 17,48 % 9,26 % 139 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1160364441 17.188,50 EUR 23/09/2020 5,41 % 17/06/2010 -3,27 % -1,49 % 2,16 % 18,27 % 9,22 % 139 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1160364102 10.836,90 EUR 23/09/2020 4,93 % 25/05/2012 -3,29 % -1,43 % 2,15 % 18,25 % 9,25 % 139 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160363989 139,01 EUR 23/09/2020 3,89 % 10/02/2012 -4,05 % -2,52 % -0,98 % 12,35 % 9,25 % 139 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Deelnemingsrecht A (USD) LU1209356663 107,11 USD 23/09/2020 1,32 % 01/07/2015 4,70 % 7,38 % 1,99 % 10,05 % 6,59 % 226 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1103207525 578,95 EUR 23/09/2020 5,11 % 13/12/1993 3,71 % 5,44 % -4,69 % 0,77 % 6,71 % 226 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1103207285 100,37 USD 23/09/2020 0,04 % 28/01/2011 7,81 % 11,83 % -6,94 % 4,88 % 9,49 % 226 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1103208259 111,65 EUR 23/09/2020 2,01 % 15/07/2011 3,72 % 5,45 % -4,69 % 0,77 % 6,71 % 226 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781814915 99,33 EUR 23/09/2020 -0,27 % 03/04/2018 3,80 % 5,58 % 226 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1103208846 156,78 EUR 23/09/2020 3,76 % 22/07/2008 4,00 % 5,88 % -3,46 % 2,86 % 6,71 % 226 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1103209901 114,34 EUR 23/09/2020 2,36 % 15/07/2011 3,99 % 5,87 % -3,47 % 2,87 % 6,71 % 226 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1103211048 138,46 EUR 23/09/2020 2,98 % 01/09/2009 4,34 % 6,19 % -3,40 % 2,81 % 6,64 % 226 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1161528192 109,08 EUR 23/09/2020 1,48 % 01/11/2014 4,57 % 6,51 % -2,54 % 4,36 % 9,79 % 226 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1161527897 99,23 EUR 23/09/2020 0,04 % 12/05/2015 4,56 % 6,50 % -2,54 % 4,34 % 9,79 % 226 M EUR
Deelnemingsrecht P (EUR) LU1351139057 103,56 EUR 23/09/2020 0,89 % 17/10/2016 4,44 % 6,32 % -3,04 % 6,63 % 226 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1103211980 98,73 USD 23/09/2020 -0,14 % 15/07/2011 8,12 % 12,07 % -6,88 % 5,05 % 9,53 % 226 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1103212103 148,89 EUR 23/09/2020 3,47 % 21/01/2009 3,53 % 5,17 % -5,51 % -0,67 % 6,72 % 226 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1102959951 129,99 EUR 23/09/2020 1,92 % 05/12/2006 -20,10 % -17,12 % -20,83 % -8,81 % 15,76 % 115 M EUR