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Deelbewijs van het fonds ISIN-code IW (Valuta)Waarderingsdatum Jaarlijkse prestatieSinds oprichting Rendement Volatiliteit op 3 jaar Nettovermogen (fonds)
YTD 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar*
Access Global Equity L/S
Deelnemingsrecht C (EUR) FR0010259838 1.348,25 EUR 24/11/2021 1,50 % 23/11/2001 0,56 % 2,43 % 5,89 % 3,53 % 6 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) FR0010231613 14.844,61 EUR 24/11/2021 1,99 % 23/11/2001 1,01 % 2,95 % 7,52 % 6,18 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Deelnemingsrecht BH (USD) FR0013250578 106,27 USD 29/11/2021 1,40 % 21/07/2017 -0,03 % 0,04 % 3,43 % 556 M EUR
Deelnemingsrecht C (EUR) FR0010027623 124,63 EUR 29/11/2021 2,84 % 20/08/1987 -0,57 % -0,62 % -1,28 % -1,87 % 556 M EUR
Deelnemingsrecht D (EUR) FR0010672055 143,75 EUR 29/11/2021 -0,01 % 27/10/2008 -0,57 % -0,62 % -1,28 % -1,87 % 556 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) FR0011031392 98.847,81 EUR 29/11/2021 -0,11 % 13/06/2011 -0,55 % -0,60 % -1,22 % -1,78 % 556 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1583295818 103,63 EUR 30/11/2021 0,82 % 11/07/2017 -2,11 % 0,49 % 8,63 % 17,63 % 6 M USD
Deelnemingsrecht A (USD) LU1583295909 102,47 USD 30/11/2021 0,56 % 12/07/2017 -8,11 % -4,63 % 8,58 % 21,41 % 6 M USD
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1583296113 85,30 CHF 30/11/2021 -3,91 % 05/12/2017 -9,10 % -5,91 % 0,77 % 21,52 % 6 M USD
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1583296204 108,16 EUR 30/11/2021 4,02 % 05/12/2019 -0,07 % 1,37 % 6 M USD
Deelnemingsrecht B (USD) LU1583296386 89,33 USD 30/11/2021 -1,67 % 27/12/2017 -8,07 % -4,60 % 9,12 % 21,42 % 6 M USD
Deelnemingsrecht I (USD) LU1583296972 106,44 USD 30/11/2021 1,43 % 06/07/2017 -7,27 % -3,71 % 11,68 % 21,41 % 6 M USD
Deelnemingsrecht J (USD) LU1583297434 107,81 USD 30/11/2021 3,15 % 18/03/2019 -7,34 % -3,79 % 6 M USD
Deelnemingsrecht K (USD) LU1583297863 111,08 USD 30/11/2021 2,41 % 06/07/2017 -7,33 % -3,65 % 16,62 % 22,62 % 6 M USD
Deelnemingsrecht K (CHF) LU1583298085 96,63 CHF 30/11/2021 -0,79 % 27/07/2017 -8,41 % -4,99 % 7,73 % 22,74 % 6 M USD
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1583297780 112,35 EUR 30/11/2021 2,68 % 06/07/2017 0,66 % 2,32 % 17,10 % 18,51 % 6 M USD
EdR Fund Big Data
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1244893696 239,70 EUR 30/11/2021 15,00 % 31/08/2015 26,08 % 30,45 % 68,29 % 96,27 % 19,32 % 1.030 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1244893779 240,23 USD 30/11/2021 15,04 % 31/08/2015 15,92 % 22,68 % 66,79 % 107,79 % 21,10 % 1.030 M EUR
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1244893852 230,80 CHF 30/11/2021 14,31 % 31/08/2015 21,51 % 25,56 % 55,26 % 89,52 % 20,85 % 1.030 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1380777133 169,20 EUR 30/11/2021 15,21 % 15/03/2018 25,86 % 30,21 % 67,94 % 19,34 % 1.030 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816530 172,66 EUR 30/11/2021 15,85 % 16/03/2018 26,86 % 31,31 % 71,04 % 19,32 % 1.030 M EUR
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790340936 158,41 USD 30/11/2021 13,19 % 16/03/2018 16,72 % 23,57 % 69,97 % 21,13 % 1.030 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (USD) LU1790341074 158,59 USD 30/11/2021 13,23 % 16/03/2018 16,86 % 23,71 % 70,40 % 21,12 % 1.030 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (EUR) LU1781816613 172,65 EUR 30/11/2021 15,85 % 16/03/2018 27,02 % 31,47 % 70,91 % 19,27 % 1.030 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1244894231 252,81 EUR 30/11/2021 15,98 % 31/08/2015 27,08 % 31,58 % 72,32 % 104,44 % 19,32 % 1.030 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1244894314 255,01 USD 30/11/2021 16,14 % 31/08/2015 17,09 % 24,00 % 71,82 % 117,83 % 21,10 % 1.030 M EUR
Deelnemingsrecht J (USD) LU1904152284 154,75 USD 30/11/2021 18,41 % 23/04/2019 17,08 % 23,99 % 1.030 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1244894587 174,30 EUR 30/11/2021 19,91 % 09/11/2018 27,31 % 32,19 % 74,75 % 19,70 % 1.030 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1244894827 266,81 EUR 30/11/2021 16,99 % 31/08/2015 27,55 % 32,47 % 76,18 % 111,45 % 19,71 % 1.030 M EUR
Deelnemingsrecht N (USD) LU1244895048 202,37 USD 30/11/2021 16,25 % 27/03/2017 17,34 % 24,65 % 75,15 % 21,56 % 1.030 M EUR
Deelnemingsrecht N2 (EUR) LU2053387994 147,76 EUR 30/11/2021 28/10/2020 16,13 % 23,14 % 1.030 M EUR
Deelnemingsrecht P (EUR) LU2225826366 110,87 EUR 30/11/2021 25/05/2021 1.030 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1244895394 238,78 EUR 30/11/2021 15,09 % 23/09/2015 25,57 % 29,88 % 66,18 % 92,24 % 19,35 % 1.030 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Deelnemingsrecht A (USD) LU1426148711 128,47 USD 30/11/2021 3,93 % 05/06/2015 -0,38 % 0,67 % 12,53 % 18,69 % 4,91 % 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht A (GBP) LU1426148984 108,31 GBP 30/11/2021 1,85 % 28/07/2017 -0,51 % 0,44 % 8,97 % 5,11 % 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1426148802 114,21 CHF 30/11/2021 2,10 % 09/07/2015 -1,16 % -0,29 % 5,70 % 6,08 % 5,02 % 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1161527038 230,19 EUR 30/11/2021 2,56 % 30/12/2004 -0,84 % 0,08 % 7,32 % 8,96 % 5,03 % 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1161526907 145,80 EUR 30/11/2021 2,56 % 30/12/2004 -0,84 % 0,07 % 7,36 % 8,99 % 5,16 % 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht B (CHF) LU1426149289 99,47 CHF 30/11/2021 1,30 % 09/06/2016 -1,16 % -0,29 % 5,75 % 6,25 % 5,15 % 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1426149107 105,89 USD 30/11/2021 2,97 % 13/09/2017 -0,37 % 0,68 % 12,53 % 4,94 % 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht B (GBP) LU1426149362 101,12 GBP 30/11/2021 1,81 % 27/07/2017 -0,51 % 0,45 % 9,05 % 5,24 % 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816704 104,58 EUR 30/11/2021 1,21 % 16/03/2018 -0,65 % 0,29 % 7,96 % 5,01 % 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790341827 111,72 USD 30/11/2021 3,04 % 19/03/2018 -0,18 % 0,88 % 13,17 % 4,93 % 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (EUR) LU1873123290 104,24 EUR 30/11/2021 2,23 % 22/01/2019 -0,63 % 0,30 % 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1426149875 117,56 CHF 30/11/2021 2,56 % 09/07/2015 -0,73 % 0,19 % 7,28 % 8,55 % 5,00 % 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1161526816 14.044,68 EUR 30/11/2021 2,96 % 16/04/2010 -0,40 % 0,56 % 8,93 % 11,53 % 5,00 % 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1426149792 130,82 USD 30/11/2021 4,35 % 13/08/2015 0,06 % 1,15 % 14,19 % 21,23 % 4,89 % 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht J (USD) LU1426150295 110,35 USD 30/11/2021 3,80 % 31/03/2017 0,03 % 1,13 % 14,13 % 4,89 % 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1161526733 100,51 EUR 30/11/2021 1,81 % 08/06/2017 -0,40 % 0,57 % 8,97 % 5,00 % 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht J (GBP) LU1426150451 103,17 GBP 30/11/2021 2,13 % 13/04/2018 -0,07 % 0,93 % 10,62 % 5,09 % 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1161526659 120,12 EUR 30/11/2021 2,77 % 20/03/2015 -0,16 % 0,93 % 9,55 % 12,55 % 5,21 % 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht K (CHF) LU1426150881 105,40 CHF 30/11/2021 1,59 % 01/08/2018 -0,50 % 0,54 % 7,85 % 5,21 % 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1426150964 109,06 EUR 30/11/2021 2,07 % 04/09/2017 0,03 % 1,14 % 10,21 % 5,21 % 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht N (CHF) LU1426151186 106,85 CHF 30/11/2021 1,53 % 25/07/2017 -0,32 % 0,74 % 8,48 % 5,21 % 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht O (CHF) LU1648208822 99,86 CHF 30/11/2021 07/12/2020 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht O (GBP) LU1648209044 99,59 GBP 30/11/2021 07/12/2020 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht O (USD) LU1648208749 99,80 USD 30/11/2021 07/12/2020 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1648208582 103,31 EUR 30/11/2021 2,26 % 31/05/2018 0,01 % 1,11 % 9,93 % 5,21 % 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht PE (EUR) LU1981742973 100,24 EUR 30/11/2021 17/12/2020 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1161526576 130,76 EUR 30/11/2021 2,60 % 15/06/2011 -0,66 % 0,38 % 7,76 % 9,67 % 5,20 % 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1161526493 130,86 USD 30/11/2021 3,90 % 21/11/2014 -0,20 % 0,96 % 13,00 % 19,93 % 5,11 % 2.627 M EUR
Deelnemingsrecht RS (EUR) LU1832174707 104,20 EUR 30/11/2021 1,19 % 14/06/2018 -1,00 % 0,01 % 6,53 % 5,21 % 2.627 M EUR
EdR Fund China
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160365091 397,98 EUR 30/11/2021 7,23 % 08/04/1998 -14,42 % -11,37 % 30,46 % 42,87 % 19,68 % 309 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160367469 137,08 USD 30/11/2021 2,57 % 08/07/2009 -21,28 % -16,61 % 29,68 % 51,55 % 21,66 % 309 M EUR
Deelnemingsrecht A (AUD) LU1160367204 146,04 AUD 30/11/2021 3,25 % 05/02/2010 -14,32 % -13,33 % 33,57 % 57,83 % 16,35 % 309 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU2213974103 80,47 USD 30/11/2021 26/03/2021 309 M EUR
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790342981 115,05 USD 30/11/2021 9,73 % 28/05/2020 -20,76 % -15,97 % 309 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816456 112,49 EUR 30/11/2021 3,27 % 03/04/2018 -13,84 % -10,75 % 31,95 % 19,66 % 309 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160366651 214,77 EUR 30/11/2021 5,90 % 30/07/2008 -13,64 % -10,50 % 34,07 % 49,79 % 19,70 % 309 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1227091755 108,02 USD 30/11/2021 4,37 % 11/02/2020 -20,56 % -15,79 % 309 M EUR
Deelnemingsrecht J (USD) LU1227092050 117,02 USD 30/11/2021 10,12 % 14/04/2020 -20,55 % -15,77 % 309 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1160366222 165,88 EUR 30/11/2021 5,25 % 15/07/2011 -13,64 % -10,49 % 34,07 % 49,60 % 19,72 % 309 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1160366065 280,71 EUR 30/11/2021 8,33 % 09/01/2009 -13,61 % -10,27 % 35,36 % 51,53 % 19,80 % 309 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1160365257 120,93 USD 30/11/2021 1,85 % 15/07/2011 -21,52 % -16,89 % 28,32 % 48,60 % 21,64 % 309 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160365505 212,58 EUR 30/11/2021 6,07 % 17/02/2009 -14,71 % -11,68 % 29,08 % 39,89 % 19,68 % 309 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1080013482 142,49 EUR 30/11/2021 3,32 % 04/02/2011 -0,59 % 0,05 % 10,22 % 9,73 % 7,84 % 90 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1080013565 125,54 USD 30/11/2021 3,13 % 15/07/2014 -0,15 % 0,59 % 15,71 % 20,17 % 7,67 % 90 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1080013722 106,11 USD 30/11/2021 3,13 % 15/07/2014 -0,15 % 0,59 % 15,70 % 20,16 % 7,67 % 90 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1080013649 112,50 EUR 30/11/2021 3,33 % 04/02/2011 -0,59 % 0,06 % 10,23 % 9,75 % 7,84 % 90 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781815300 106,73 EUR 30/11/2021 1,79 % 03/04/2018 -0,49 % 0,15 % 10,56 % 7,84 % 90 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1080014027 129,43 USD 30/11/2021 3,56 % 15/07/2014 0,23 % 1,01 % 17,15 % 22,67 % 7,68 % 90 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1080013995 150,91 EUR 30/11/2021 4,15 % 18/10/2011 -0,21 % 0,47 % 11,60 % 12,03 % 7,84 % 90 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160351034 1.000,76 USD 30/11/2021 0,06 % 11/01/2013 -5,13 % -0,71 % -19,35 % -29,51 % 15,82 % 44 M EUR
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1225423430 64,86 CHF 30/11/2021 -10,64 % 26/01/2018 -6,31 % -2,17 % -24,89 % 15,78 % 44 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160351208 95,44 EUR 30/11/2021 3,96 % 28/04/1998 -5,94 % -1,75 % -23,96 % -36,74 % 15,82 % 44 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1160350812 68,80 EUR 30/11/2021 -0,45 % 01/10/2012 -5,93 % -1,75 % -23,92 % -36,68 % 15,81 % 44 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1225423869 72,16 USD 30/11/2021 -4,28 % 04/05/2016 -5,00 % -0,59 % -19,22 % -24,92 % 15,81 % 44 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781815565 66,69 EUR 30/11/2021 -10,43 % 28/03/2018 -5,67 % -1,45 % -23,27 % 15,82 % 44 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160352354 118,68 EUR 30/11/2021 1,61 % 04/03/2011 -5,39 % -1,12 % -22,49 % -34,69 % 15,82 % 44 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1225424750 62,22 CHF 30/11/2021 -9,12 % 15/12/2016 -5,76 % -1,52 % -23,44 % 15,79 % 44 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1225424594 76,54 USD 30/11/2021 -5,26 % 19/12/2016 -4,58 % -0,08 % -17,88 % 15,43 % 44 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1225425567 65,41 EUR 30/11/2021 -9,05 % 11/01/2018 -5,36 % -1,09 % -22,42 % 15,82 % 44 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1160351976 89,94 EUR 30/11/2021 -1,32 % 02/12/2013 -5,64 % -1,42 % -23,19 % -35,61 % 15,82 % 44 M EUR
Deelnemingsrecht K (USD) LU1160351620 91,33 USD 30/11/2021 -1,25 % 08/09/2014 -4,83 % -0,37 % -18,54 % -28,37 % 15,82 % 44 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1160351380 88,01 USD 30/11/2021 -1,78 % 23/10/2014 -5,48 % -1,11 % -20,33 % -31,26 % 15,82 % 44 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160351547 84,31 EUR 30/11/2021 -1,99 % 29/05/2013 -6,28 % -2,14 % -24,86 % -38,15 % 15,81 % 44 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Deelnemingsrecht A (USD) LU1080015420 209,68 USD 30/11/2021 6,09 % 25/05/2009 -1,08 % 1,21 % 16,15 % 26,67 % 14,16 % 842 M USD
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1080015693 120,53 EUR 30/11/2021 2,56 % 15/07/2014 -1,96 % 0,12 % 9,06 % 13,00 % 14,31 % 842 M USD
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1790342049 101,13 CHF 30/11/2021 0,31 % 03/04/2018 -2,18 % -0,13 % 7,76 % 14,29 % 842 M USD
Deelnemingsrecht B (USD) LU1080015776 127,54 USD 30/11/2021 6,10 % 25/05/2009 -1,07 % 0,74 % 16,26 % 26,81 % 14,23 % 842 M USD
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1080015859 86,11 EUR 30/11/2021 2,54 % 15/07/2014 -1,97 % -0,31 % 9,12 % 12,84 % 14,36 % 842 M USD
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790340423 107,90 USD 30/11/2021 3,46 % 06/09/2019 -0,67 % 1,65 % 842 M USD
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1234750898 103,68 EUR 30/11/2021 0,99 % 03/04/2018 -1,57 % 0,55 % 10,13 % 14,31 % 842 M USD
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1790342395 109,73 CHF 30/11/2021 2,85 % 14/08/2018 -1,64 % 0,47 % 9,64 % 14,30 % 842 M USD
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1080016071 135,78 EUR 30/11/2021 4,47 % 02/12/2014 -1,44 % 0,70 % 11,07 % 16,28 % 14,32 % 842 M USD
Deelnemingsrecht I (USD) LU1080015933 182,43 USD 30/11/2021 5,50 % 16/09/2010 -0,55 % 1,81 % 18,23 % 30,35 % 14,16 % 842 M USD
Deelnemingsrecht K (USD) LU1564424452 113,30 USD 30/11/2021 3,22 % 22/12/2017 -0,47 % 2,06 % 18,55 % 14,28 % 842 M USD
Deelnemingsrecht KD (EUR) LU1564424379 90,13 EUR 30/11/2021 1,30 % 17/04/2018 -1,40 % 0,93 % 11,24 % 14,41 % 842 M USD
Deelnemingsrecht KD (USD) LU1564424023 102,10 USD 30/11/2021 4,64 % 31/01/2019 -0,45 % 2,08 % 842 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1897613763 113,24 EUR 30/11/2021 4,44 % 21/01/2019 -3,84 % -1,09 % 223 M USD
Deelnemingsrecht A (USD) LU1897607013 119,24 USD 30/11/2021 6,99 % 24/04/2019 -2,99 % -0,04 % 223 M USD
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1897614225 96,19 USD 30/11/2021 26/05/2021 223 M USD
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1897614571 114,51 EUR 30/11/2021 4,85 % 21/01/2019 -3,42 % -0,63 % 223 M USD
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1897614902 118,54 EUR 30/11/2021 5,94 % 21/12/2018 -3,30 % -0,48 % 223 M USD
Deelnemingsrecht I (USD) LU1897614811 103,14 USD 30/11/2021 2,55 % 08/09/2020 -2,43 % 0,59 % 223 M USD
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1897615388 118,89 EUR 30/11/2021 6,05 % 21/12/2018 -3,54 % -0,51 % 223 M USD
Deelnemingsrecht KD (EUR) LU1897615891 108,15 EUR 30/11/2021 5,99 % 26/04/2019 -3,54 % -0,51 % 223 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Deelnemingsrecht A (USD) LU1730854780 168,91 USD 30/11/2021 4,66 % 01/06/2010 0,03 % 3,20 % 7,99 % 27,11 % 21,92 % 148 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1730854608 433,37 EUR 30/11/2021 8,89 % 26/01/1981 8,74 % 9,67 % 8,63 % 19,81 % 19,57 % 148 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1730855084 356,09 EUR 30/11/2021 3,89 % 24/03/2005 8,74 % 9,67 % 8,62 % 19,85 % 19,57 % 148 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781817009 97,94 EUR 30/11/2021 -0,65 % 21/09/2018 8,98 % 9,95 % 9,44 % 19,57 % 148 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1730855597 210,39 EUR 30/11/2021 6,22 % 06/08/2009 9,73 % 10,77 % 11,90 % 25,46 % 19,58 % 148 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1745523123 96,52 EUR 30/11/2021 0,18 % 21/09/2018 9,93 % 10,77 % 12,20 % 19,59 % 148 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1730855910 190,43 EUR 30/11/2021 5,57 % 18/01/2010 9,63 % 10,66 % 11,57 % 25,51 % 19,58 % 148 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1730856488 103,71 EUR 30/11/2021 0,88 % 06/10/2017 9,94 % 10,99 % 12,58 % 19,59 % 148 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1745523479 97,75 EUR 30/11/2021 0,32 % 21/09/2018 9,94 % 10,99 % 12,59 % 19,59 % 148 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1730856991 179,08 EUR 30/11/2021 5,19 % 01/06/2010 8,34 % 9,24 % 7,35 % 17,51 % 19,56 % 148 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1730857023 91,86 USD 30/11/2021 -2,62 % 21/09/2018 -0,33 % 2,79 % 6,71 % 21,91 % 148 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160358633 208,95 EUR 30/11/2021 5,62 % 09/06/2008 15,14 % 18,16 % 2,17 % 5,94 % 23,88 % 37 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160358476 171,03 USD 30/11/2021 4,45 % 06/08/2009 5,91 % 11,17 % 1,55 % 12,36 % 25,65 % 37 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1336296451 150,74 EUR 30/11/2021 5,38 % 22/02/2016 15,13 % 18,14 % 2,14 % 5,94 % 23,88 % 37 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816290 107,76 EUR 30/11/2021 2,06 % 03/04/2018 15,67 % 18,74 % 3,24 % 23,89 % 37 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160360373 23.523,49 EUR 30/11/2021 6,55 % 09/06/2008 15,80 % 18,89 % 4,69 % 10,37 % 23,88 % 37 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1160360027 334,91 EUR 30/11/2021 9,83 % 12/01/2009 16,19 % 19,46 % 5,95 % 10,85 % 24,15 % 37 M EUR
Deelnemingsrecht K (GBP) LU1225780383 104,65 GBP 30/11/2021 1,06 % 04/08/2017 10,45 % 13,43 % 1,58 % 21,86 % 37 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1160359797 124,25 EUR 30/11/2021 3,20 % 13/01/2015 17,02 % 20,41 % 7,56 % 13,41 % 24,19 % 37 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160359102 206,48 EUR 30/11/2021 6,06 % 06/08/2009 14,74 % 17,71 % 1,01 % 3,95 % 23,88 % 37 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1218422209 114,83 CHF 30/11/2021 2,44 % 09/03/2016 -1,83 % -1,15 % 3,30 % 9,31 % 10,62 % 135 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160363476 1.359,84 USD 30/11/2021 4,17 % 26/05/2014 2,39 % 3,39 % 17,84 % 24,02 % 9,16 % 135 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160363633 396,39 EUR 30/11/2021 3,93 % 14/02/1997 1,93 % 2,77 % 12,23 % 13,40 % 9,30 % 135 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1160363047 109,77 EUR 30/11/2021 4,15 % 09/05/2012 1,80 % 2,65 % 12,26 % 13,44 % 9,33 % 135 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816373 108,39 EUR 30/11/2021 2,22 % 03/04/2018 2,06 % 2,91 % 12,73 % 9,27 % 135 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160362742 18.492,81 EUR 30/11/2021 5,33 % 29/01/2010 2,49 % 3,39 % 14,29 % 16,97 % 9,29 % 135 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1400356025 117,00 CHF 30/11/2021 2,87 % 18/05/2016 2,07 % 2,90 % 12,59 % 13,63 % 9,31 % 135 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1160364797 10.922,88 EUR 30/11/2021 4,91 % 07/10/2010 2,29 % 3,20 % 14,33 % 17,01 % 9,32 % 135 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1564424882 102,43 EUR 30/11/2021 10/12/2020 135 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1160364441 18.598,75 EUR 30/11/2021 5,56 % 17/06/2010 2,62 % 3,52 % 14,82 % 17,86 % 9,27 % 135 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1160364102 11.380,72 EUR 30/11/2021 5,16 % 25/05/2012 2,41 % 3,33 % 14,72 % 17,75 % 9,32 % 135 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160363989 148,73 EUR 30/11/2021 4,13 % 10/02/2012 1,72 % 2,54 % 11,42 % 12,04 % 9,30 % 135 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1103207525 590,76 EUR 30/11/2021 4,96 % 13/12/1993 -3,43 % -1,69 % 7,34 % 3,82 % 6,72 % 137 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1209356663 110,22 USD 30/11/2021 1,53 % 01/07/2015 -2,92 % -1,01 % 12,68 % 13,12 % 6,66 % 137 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1103207285 99,43 USD 30/11/2021 -0,05 % 28/01/2011 -10,46 % -6,84 % 7,43 % 10,90 % 10,29 % 137 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1103208259 113,95 EUR 30/11/2021 1,98 % 15/07/2011 -3,42 % -1,67 % 7,37 % 3,84 % 6,72 % 137 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781814915 101,67 EUR 30/11/2021 0,45 % 03/04/2018 -3,17 % -1,42 % 7,96 % 6,72 % 137 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1103208846 160,89 EUR 30/11/2021 3,62 % 22/07/2008 -3,00 % -1,22 % 8,82 % 6,08 % 6,72 %