By continuing to navigate on this website, you consent to the use of Cookies which allow us to understand how you use our site and to improve your navigation experience

Deelbewijs van het fonds ISIN-code IW (Valuta)Waarderingsdatum Jaarlijkse prestatieSinds oprichting Rendement Volatiliteit op 3 jaar Nettovermogen (fonds)
YTD 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar*
Access Global Equity L/S
Deelnemingsrecht C (EUR) FR0010259838 1.352,20 EUR 13/01/2021 1,59 % 23/11/2001 0,86 % 4,39 % 1,71 % -2,98 % 5,22 % 7 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) FR0010231613 14.824,05 EUR 13/01/2021 2,08 % 23/11/2001 0,87 % 4,92 % 3,27 % -0,50 % 5,22 % 7 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Deelnemingsrecht BH (USD) FR0013250578 106,29 USD 20/01/2021 1,76 % 21/07/2017 -0,01 % 0,54 % 5,33 % 0,28 % 573 M EUR
Deelnemingsrecht C (EUR) FR0010027623 125,30 EUR 20/01/2021 2,93 % 20/08/1987 -0,04 % -0,43 % -1,11 % -1,35 % 0,11 % 573 M EUR
Deelnemingsrecht D (EUR) FR0010672055 144,76 EUR 20/01/2021 0,04 % 27/10/2008 -0,03 % -0,43 % -1,11 % -1,35 % 0,11 % 573 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) FR0011031392 99.364,17 EUR 20/01/2021 -0,07 % 13/06/2011 -0,03 % -0,41 % -1,06 % -1,26 % 0,11 % 573 M EUR
EdR Energy Evolution
Deelnemingsrecht B (USD) FR0013293487 129,46 USD 20/01/2021 10,33 % 06/06/2018 5,41 % 37,26 % 12 M EUR
Deelnemingsrecht C (EUR) FR0013293495 128,66 EUR 20/01/2021 8,51 % 21/12/2017 6,54 % 25,67 % 25,63 % 20,79 % 12 M EUR
Deelnemingsrecht E (EUR) FR0013293503 124,70 EUR 20/01/2021 8,76 % 06/06/2018 6,52 % 25,33 % 12 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) FR0013293529 143,69 EUR 20/01/2021 13,81 % 03/04/2018 6,59 % 26,88 % 12 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) FR0013293537 136,20 EUR 20/01/2021 10,53 % 21/12/2017 7,09 % 30,65 % 32,81 % 21,09 % 12 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Deelnemingsrecht A (USD) LU1583295909 115,89 USD 20/01/2021 4,27 % 12/07/2017 3,93 % 22,18 % -0,97 % 22,31 % 9 M USD
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1583295818 111,20 EUR 20/01/2021 3,05 % 11/07/2017 5,04 % 13,52 % 1,50 % 18,31 % 9 M USD
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1583296113 97,45 CHF 20/01/2021 -0,82 % 05/12/2017 3,85 % 19,28 % -10,05 % 22,44 % 9 M USD
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 9 M USD
Deelnemingsrecht B (USD) LU1583296386 100,99 USD 20/01/2021 1,86 % 27/12/2017 3,93 % 22,22 % -0,57 % 22,33 % 9 M USD
Deelnemingsrecht I (USD) LU1583296972 119,34 USD 20/01/2021 5,11 % 06/07/2017 3,97 % 23,18 % 1,89 % 22,31 % 9 M USD
Deelnemingsrecht J (USD) LU1583297434 120,97 USD 20/01/2021 11,38 % 18/03/2019 3,97 % 23,20 % 9 M USD
Deelnemingsrecht K (USD) LU1583297863 124,82 USD 20/01/2021 6,45 % 06/07/2017 4,13 % 29,07 % 6,50 % 23,47 % 9 M USD
Deelnemingsrecht K (CHF) LU1583298085 109,75 CHF 20/01/2021 2,70 % 27/07/2017 4,03 % 25,49 % -3,63 % 23,62 % 9 M USD
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1583297780 117,47 EUR 20/01/2021 4,65 % 06/07/2017 5,25 % 18,02 % 7,43 % 19,27 % 9 M USD
EdR Fund Big Data
Deelnemingsrecht A (USD) LU1244893779 214,13 USD 20/01/2021 15,16 % 31/08/2015 3,33 % 23,85 % 38,17 % 141,63 % 21,25 % 627 M EUR
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1244893852 197,76 CHF 20/01/2021 13,47 % 31/08/2015 4,12 % 14,40 % 28,52 % 114,72 % 20,42 % 627 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1244893696 198,57 EUR 20/01/2021 13,56 % 31/08/2015 4,44 % 13,80 % 39,76 % 117,97 % 19,25 % 627 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1380777133 140,41 EUR 20/01/2021 12,62 % 15/03/2018 4,44 % 13,92 % 627 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816530 142,18 EUR 20/01/2021 13,13 % 16/03/2018 4,47 % 14,35 % 627 M EUR
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790340936 140,27 USD 20/01/2021 12,60 % 16/03/2018 3,35 % 24,81 % 627 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (EUR) LU1781816613 141,99 EUR 20/01/2021 13,08 % 16/03/2018 4,47 % 14,39 % 627 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (USD) LU1790341074 140,26 USD 20/01/2021 12,59 % 16/03/2018 3,35 % 24,84 % 627 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1244894231 207,85 EUR 20/01/2021 14,53 % 31/08/2015 4,48 % 14,64 % 43,08 % 127,11 % 19,25 % 627 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1244894314 225,13 USD 20/01/2021 16,23 % 31/08/2015 3,37 % 25,23 % 42,03 % 153,04 % 21,27 % 627 M EUR
Deelnemingsrecht J (USD) LU1904152284 136,63 USD 20/01/2021 19,83 % 23/04/2019 3,37 % 25,28 % 627 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1244894587 143,21 EUR 20/01/2021 17,73 % 09/11/2018 4,60 % 16,08 % 627 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1244894827 218,85 EUR 20/01/2021 15,63 % 31/08/2015 4,62 % 16,44 % 46,45 % 138,22 % 19,62 % 627 M EUR
Deelnemingsrecht N (USD) LU1244895048 178,51 USD 20/01/2021 16,37 % 27/03/2017 3,51 % 27,04 % 44,93 % 21,68 % 627 M EUR
Deelnemingsrecht N2 (EUR) LU2053387994 131,66 EUR 20/01/2021 28/10/2020 3,47 % 627 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1244895394 198,55 EUR 20/01/2021 13,73 % 23/09/2015 4,42 % 13,39 % 37,93 % 113,84 % 19,29 % 627 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Deelnemingsrecht A (USD) LU1426148711 129,13 USD 20/01/2021 4,64 % 05/06/2015 0,13 % 6,77 % 11,51 % 29,86 % 5,07 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1426148802 115,66 CHF 20/01/2021 2,66 % 09/07/2015 0,10 % 4,61 % 2,98 % 15,49 % 5,28 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1161527038 232,39 EUR 20/01/2021 2,76 % 30/12/2004 0,11 % 5,45 % 4,79 % 18,56 % 5,27 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht A (GBP) LU1426148984 108,95 GBP 20/01/2021 2,49 % 28/07/2017 0,07 % 5,60 % 6,64 % 5,34 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1426149107 108,03 USD 20/01/2021 3,90 % 13/09/2017 0,14 % 6,78 % 11,51 % 5,14 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht B (CHF) LU1426149289 102,18 CHF 20/01/2021 1,83 % 09/06/2016 0,10 % 4,66 % 3,02 % 5,40 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1161526907 149,39 EUR 20/01/2021 2,76 % 30/12/2004 0,11 % 5,15 % 4,82 % 18,65 % 5,40 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht B (GBP) LU1426149362 103,24 GBP 20/01/2021 2,44 % 27/07/2017 0,08 % 5,32 % 6,70 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790341827 112,08 USD 20/01/2021 4,09 % 19/03/2018 0,14 % 6,96 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816704 105,38 EUR 20/01/2021 1,85 % 16/03/2018 0,11 % 5,63 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (EUR) LU1873123290 106,61 EUR 20/01/2021 3,60 % 22/01/2019 0,12 % 5,62 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1426149875 118,56 CHF 20/01/2021 3,12 % 09/07/2015 0,12 % 5,43 % 4,55 % 18,15 % 5,25 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1426149792 130,95 USD 20/01/2021 5,08 % 13/08/2015 0,16 % 7,27 % 13,12 % 32,63 % 5,06 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1161526816 14.120,58 EUR 20/01/2021 3,25 % 16/04/2010 0,13 % 5,95 % 6,36 % 21,47 % 5,25 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1161526733 102,56 EUR 20/01/2021 2,39 % 08/06/2017 0,13 % 5,59 % 6,31 % 5,25 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht J (USD) LU1426150295 112,10 USD 20/01/2021 4,71 % 31/03/2017 0,15 % 7,24 % 13,10 % 5,09 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht J (GBP) LU1426150451 104,88 GBP 20/01/2021 2,86 % 13/04/2018 0,10 % 6,10 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1161526659 120,51 EUR 20/01/2021 3,24 % 20/03/2015 0,17 % 6,19 % 6,44 % 22,59 % 5,46 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht K (CHF) LU1426150881 106,10 CHF 20/01/2021 2,42 % 01/08/2018 0,16 % 5,66 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht N (CHF) LU1426151186 107,37 CHF 20/01/2021 2,06 % 25/07/2017 0,17 % 5,87 % 5,22 % 5,46 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1426150964 109,23 EUR 20/01/2021 2,65 % 04/09/2017 0,18 % 6,41 % 7,09 % 5,46 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht O (GBP) LU1648209044 100,88 GBP 20/01/2021 07/12/2020 0,13 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1648208582 105,65 EUR 20/01/2021 3,07 % 31/05/2018 0,17 % 6,28 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht O (USD) LU1648208749 101,04 USD 20/01/2021 07/12/2020 0,21 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht O (CHF) LU1648208822 100,86 CHF 20/01/2021 07/12/2020 0,17 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1161526493 131,34 USD 20/01/2021 4,52 % 21/11/2014 0,17 % 6,92 % 11,71 % 30,53 % 5,31 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1161526576 131,81 EUR 20/01/2021 2,92 % 15/06/2011 0,14 % 5,61 % 4,74 % 19,41 % 5,46 % 2.436 M EUR
Deelnemingsrecht RS (EUR) LU1832174707 105,38 EUR 20/01/2021 2,03 % 14/06/2018 0,12 % 5,22 % 2.436 M EUR
EdR Fund China
Deelnemingsrecht A (AUD) LU1160367204 188,54 AUD 20/01/2021 5,95 % 05/02/2010 10,62 % 28,91 % 40,63 % 121,76 % 15,20 % 459 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160367469 193,31 USD 20/01/2021 5,87 % 08/07/2009 11,01 % 45,38 % 36,12 % 150,66 % 21,29 % 459 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160365091 521,78 EUR 20/01/2021 8,80 % 08/04/1998 12,20 % 33,10 % 37,43 % 125,41 % 19,20 % 459 M EUR
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790342981 161,22 USD 20/01/2021 28/05/2020 11,03 % 459 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816456 146,50 EUR 20/01/2021 14,60 % 03/04/2018 12,21 % 33,44 % 459 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160366651 279,17 EUR 20/01/2021 8,57 % 30/07/2008 12,26 % 34,22 % 40,97 % 137,80 % 19,20 % 459 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1227091755 151,02 USD 20/01/2021 11/02/2020 11,06 % 459 M EUR
Deelnemingsrecht J (USD) LU1227092050 163,56 USD 20/01/2021 14/04/2020 11,05 % 459 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1160366222 215,60 EUR 20/01/2021 8,69 % 15/07/2011 12,25 % 34,17 % 40,93 % 137,01 % 19,23 % 459 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1160366065 364,81 EUR 20/01/2021 11,35 % 09/01/2009 12,27 % 35,42 % 42,46 % 138,74 % 19,29 % 459 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1160365257 171,02 USD 20/01/2021 5,79 % 15/07/2011 10,99 % 44,91 % 34,49 % 146,18 % 21,30 % 459 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160365505 279,61 EUR 20/01/2021 9,00 % 17/02/2009 12,19 % 32,67 % 36,01 % 121,70 % 19,20 % 459 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1080013482 143,15 EUR 20/01/2021 3,66 % 04/02/2011 -0,13 % 1,17 % 5,27 % 15,46 % 7,97 % 104 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1080013565 125,61 USD 20/01/2021 3,56 % 15/07/2014 -0,10 % 2,60 % 12,52 % 27,11 % 7,77 % 104 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1080013649 115,22 EUR 20/01/2021 3,67 % 04/02/2011 -0,13 % 1,18 % 5,28 % 15,45 % 7,97 % 104 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1080013722 108,83 USD 20/01/2021 3,56 % 15/07/2014 -0,09 % 2,60 % 12,52 % 27,11 % 7,77 % 104 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781815300 107,13 EUR 20/01/2021 2,49 % 03/04/2018 -0,12 % 1,27 % 104 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1080013995 151,06 EUR 20/01/2021 4,55 % 18/10/2011 -0,11 % 1,58 % 6,58 % 17,87 % 7,97 % 104 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1080014027 129,04 USD 20/01/2021 3,99 % 15/07/2014 -0,07 % 3,02 % 13,92 % 29,77 % 7,77 % 104 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160351034 1.040,78 USD 20/01/2021 0,56 % 11/01/2013 -1,33 % -8,76 % -25,02 % -1,86 % 16,31 % 74 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160351208 100,05 EUR 20/01/2021 4,33 % 28/04/1998 -1,40 % -10,19 % -30,49 % -11,83 % 16,30 % 74 M EUR
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1225423430 68,24 CHF 20/01/2021 -12,01 % 26/01/2018 -1,43 % -10,48 % 74 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1160350812 72,20 EUR 20/01/2021 0,07 % 01/10/2012 -1,39 % -10,14 % -30,45 % -11,85 % 16,30 % 74 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1225423869 74,97 USD 20/01/2021 -4,27 % 04/05/2016 -1,33 % -8,72 % -24,99 % 16,30 % 74 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781815565 69,73 EUR 20/01/2021 -12,00 % 28/03/2018 -1,37 % -9,92 % 74 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1225424594 79,17 USD 20/01/2021 -5,55 % 19/12/2016 -1,30 % -8,17 % -23,70 % 15,92 % 74 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160352354 123,73 EUR 20/01/2021 2,18 % 04/03/2011 -1,36 % -9,61 % -29,14 % -9,19 % 16,30 % 74 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1225424750 65,09 CHF 20/01/2021 -9,94 % 15/12/2016 -1,41 % -9,91 % -29,97 % 16,26 % 74 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1225425567 68,67 EUR 20/01/2021 -10,25 % 11/01/2018 -1,35 % -9,55 % -29,10 % 74 M EUR
Deelnemingsrecht K (USD) LU1160351620 94,70 USD 20/01/2021 -0,85 % 08/09/2014 -1,32 % -8,46 % -24,29 % 1,15 % 16,30 % 74 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1160351976 94,01 EUR 20/01/2021 -0,86 % 02/12/2013 -1,37 % -9,88 % -29,80 % -9,26 % 16,30 % 74 M EUR
Deelnemingsrecht LD (GBP) LU1426147234 64,10 GBP 20/01/2021 -7,69 % 18/08/2016 -1,32 % -9,30 % -27,76 % 16,31 % 74 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160351547 88,68 EUR 20/01/2021 -1,56 % 29/05/2013 -1,42 % -10,55 % -31,38 % -13,74 % 16,29 % 74 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1160351380 91,85 USD 20/01/2021 -1,35 % 23/10/2014 -1,35 % -9,13 % -25,99 % -4,40 % 16,30 % 74 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Deelnemingsrecht A (USD) LU1080015420 211,15 USD 20/01/2021 6,62 % 25/05/2009 -0,39 % 1,58 % 11,29 % 58,77 % 14,33 % 852 M USD
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1080015693 122,39 EUR 20/01/2021 3,15 % 15/07/2014 -0,45 % -0,29 % 2,62 % 41,03 % 14,55 % 852 M USD
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1790342049 102,91 CHF 20/01/2021 1,03 % 03/04/2018 -0,45 % -0,71 % 852 M USD
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1080015859 90,78 EUR 20/01/2021 3,12 % 15/07/2014 -0,45 % -0,21 % 2,48 % 40,85 % 14,60 % 852 M USD
Deelnemingsrecht B (USD) LU1080015776 133,32 USD 20/01/2021 6,63 % 25/05/2009 -0,39 % 1,63 % 11,40 % 58,92 % 14,43 % 852 M USD
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790340423 108,22 USD 20/01/2021 5,91 % 06/09/2019 -0,38 % 2,03 % 852 M USD
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1234750898 104,88 EUR 20/01/2021 1,71 % 03/04/2018 -0,43 % 0,06 % 852 M USD
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1790342395 111,09 CHF 20/01/2021 4,41 % 14/08/2018 -0,42 % -0,12 % 852 M USD
Deelnemingsrecht I (USD) LU1080015933 182,76 USD 20/01/2021 5,98 % 16/09/2010 -0,37 % 2,18 % 13,17 % 63,44 % 14,34 % 852 M USD
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1080016071 137,19 EUR 20/01/2021 5,28 % 02/12/2014 -0,42 % 0,32 % 4,35 % 45,21 % 14,56 % 852 M USD
Deelnemingsrecht K (USD) LU1564424452 113,40 USD 20/01/2021 4,16 % 22/12/2017 -0,38 % 2,62 % 12,81 % 14,48 % 852 M USD
Deelnemingsrecht KD (EUR) LU1564424379 95,22 EUR 20/01/2021 2,06 % 17/04/2018 -0,45 % 0,74 % 852 M USD
Deelnemingsrecht KD (USD) LU1564424023 106,95 USD 20/01/2021 6,76 % 31/01/2019 -0,38 % 2,64 % 852 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Deelnemingsrecht A (USD) LU1897607013 121,42 USD 20/01/2021 11,76 % 24/04/2019 -1,22 % 9,83 % 273 M USD
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1897613763 116,25 EUR 20/01/2021 7,82 % 21/01/2019 -1,28 % 7,49 % 273 M USD
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1897614571 117,06 EUR 20/01/2021 8,19 % 21/01/2019 -1,27 % 7,76 % 273 M USD
Deelnemingsrecht I (USD) LU1897614811 104,45 USD 20/01/2021 08/09/2020 -1,19 % 273 M USD
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1897614902 121,05 EUR 20/01/2021 9,60 % 21/12/2018 -1,25 % 8,08 % 273 M USD
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1897615388 121,69 EUR 20/01/2021 9,87 % 21/12/2018 -1,27 % 8,93 % 273 M USD
Deelnemingsrecht KD (EUR) LU1897615891 114,78 EUR 20/01/2021 10,56 % 26/04/2019 -1,26 % 8,96 % 273 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1730854608 404,53 EUR 20/01/2021 8,91 % 26/01/1981 1,50 % -11,48 % -11,57 % 21,57 % 19,82 % 199 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1730854780 169,56 USD 20/01/2021 5,08 % 01/06/2010 0,41 % -3,31 % -12,42 % 35,04 % 22,66 % 199 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1730855084 332,39 EUR 20/01/2021 3,66 % 24/03/2005 1,50 % -11,48 % -11,56 % 21,56 % 19,83 % 199 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781817009 91,23 EUR 20/01/2021 -3,86 % 21/09/2018 1,51 % -11,25 % 199 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1730855597 194,72 EUR 20/01/2021 5,98 % 06/08/2009 1,56 % -10,60 % -9,00 % 27,20 % 19,84 % 199 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1745523123 91,02 EUR 20/01/2021 -3,09 % 21/09/2018 1,58 % -10,51 % 199 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1730855910 176,40 EUR 20/01/2021 5,29 % 18/01/2010 1,55 % -10,69 % -9,06 % 27,01 % 19,83 % 199 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1730856488 95,81 EUR 20/01/2021 -1,29 % 06/10/2017 1,57 % -10,42 % -8,18 % 19,83 % 199 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1745523479 91,06 EUR 20/01/2021 -2,91 % 21/09/2018 1,56 % -10,42 % 199 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1730856991 167,74 EUR 20/01/2021 4,98 % 01/06/2010 1,48 % -11,83 % -12,58 % 19,30 % 19,82 % 199 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1730857023 92,53 USD 20/01/2021 -3,27 % 21/09/2018 0,40 % -3,69 % 199 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160358476 167,53 USD 20/01/2021 4,60 % 06/08/2009 3,74 % -1,85 % -11,11 % 42,26 % 26,25 % 50 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160358633 190,30 EUR 20/01/2021 5,23 % 09/06/2008 4,87 % -10,13 % -10,20 % 28,12 % 24,14 % 50 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1336296451 137,30 EUR 20/01/2021 4,35 % 22/02/2016 4,87 % -10,13 % -10,20 % 24,14 % 50 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816290 97,72 EUR 20/01/2021 -0,82 % 03/04/2018 4,89 % -9,84 % 50 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160360373 21.307,22 EUR 20/01/2021 6,18 % 09/06/2008 4,89 % -9,44 % -7,82 % 33,98 % 24,14 % 50 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1160360027 303,01 EUR 20/01/2021 9,65 % 12/01/2009 5,12 % -8,36 % -6,77 % 35,85 % 24,40 % 50 M EUR
Deelnemingsrecht K (GBP) LU1225780383 98,83 GBP 20/01/2021 -0,34 % 04/08/2017 4,31 % -4,54 % -6,23 % 22,41 % 50 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1160359797 111,68 EUR 20/01/2021 1,85 % 13/01/2015 5,18 % -7,89 % -5,67 % 38,56 % 24,43 % 50 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160359102 188,66 EUR 20/01/2021 5,69 % 06/08/2009 4,84 % -10,46 % -11,22 % 25,72 % 24,14 % 50 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160363633 390,09 EUR 20/01/2021 4,00 % 14/02/1997 0,31 % 1,17 % 4,47 % 21,73 % 9,61 % 127 M EUR
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1218422209 116,97 CHF 20/01/2021 3,27 % 09/03/2016 1,52 % -4,19 % 11,28 % 127 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160363476 1.332,60 USD 20/01/2021 4,41 % 26/05/2014 0,34 % 2,77 % 11,57 % 33,81 % 9,45 % 127 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1160363047 110,45 EUR 20/01/2021 4,39 % 09/05/2012 0,27 % 1,28 % 4,60 % 21,88 % 9,63 % 127 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816373 106,54 EUR 20/01/2021 2,29 % 03/04/2018 0,32 % 1,38 % 127 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1400356025 115,00 CHF 20/01/2021 3,03 % 18/05/2016 0,32 % 1,39 % 4,71 % 9,62 % 127 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160362742 18.104,99 EUR 20/01/2021 5,55 % 29/01/2010 0,35 % 1,81 % 6,44 % 25,56 % 9,60 % 127 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1160364797 11.010,31 EUR 20/01/2021 5,13 % 07/10/2010 0,31 % 1,95 % 6,65 % 25,81 % 9,64 % 127 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1564424882 100,30 EUR 20/01/2021 10/12/2020 0,30 % 127 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1160364441 18.187,30 EUR 20/01/2021 5,80 % 17/06/2010 0,35 % 1,99 % 6,95 % 26,53 % 9,58 % 127 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1160364102 11.477,73 EUR 20/01/2021 5,44 % 25/05/2012 0,32 % 2,10 % 7,03 % 26,63 % 9,63 % 127 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160363989 146,66 EUR 20/01/2021 4,37 % 10/02/2012 0,30 % 0,93 % 3,71 % 20,24 % 9,61 % 127 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Deelnemingsrecht A (USD) LU1103207285 110,68 USD 20/01/2021 1,02 % 28/01/2011 -0,33 % 18,51 % 0,16 % 22,61 % 10,76 % 225 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1209356663 114,15 USD 20/01/2021 2,41 % 01/07/2015 0,55 % 9,93 % 7,93 % 20,74 % 7,02 % 225 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1103207525 614,92 EUR 20/01/2021 5,28 % 13/12/1993 0,52 % 8,58 % 1,21 % 10,25 % 7,13 % 225 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1103208259 118,59 EUR 20/01/2021 2,59 % 15/07/2011 0,52 % 8,59 % 1,21 % 10,25 % 7,13 % 225 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781814915 105,55 EUR 20/01/2021 1,95 % 03/04/2018 0,52 % 8,74 % 225 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1103208846 166,78 EUR 20/01/2021 4,17 % 22/07/2008