By continuing to navigate on this website, you consent to the use of Cookies which allow us to understand how you use our site and to improve your navigation experience

Deelbewijs van het fonds ISIN-code IW (Valuta)Waarderingsdatum Jaarlijkse prestatieSinds oprichting Rendement Volatiliteit op 3 jaar Nettovermogen (fonds)
YTD 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar*
Access Global Equity L/S
Deelnemingsrecht C (EUR) FR0010259838 1.277,76 EUR 16/10/2019 1,38 % 23/11/2001 1,25 % -2,64 % -2,41 % -7,75 % 3,34 % 7 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) FR0010231613 13.921,05 EUR 16/10/2019 1,86 % 23/11/2001 1,65 % -2,13 % -0,92 % -5,40 % 3,34 % 7 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Deelnemingsrecht BH (USD) FR0013250578 105,16 USD 17/10/2019 2,27 % 21/07/2017 2,07 % 2,63 % 926 M EUR
Deelnemingsrecht C (EUR) FR0010027623 125,96 EUR 17/10/2019 3,07 % 20/08/1987 -0,19 % -0,28 % -0,82 % -0,80 % 0,06 % 926 M EUR
Deelnemingsrecht D (EUR) FR0010672055 145,99 EUR 17/10/2019 0,09 % 27/10/2008 -0,19 % -0,28 % -0,82 % -0,81 % 0,06 % 926 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) FR0011031392 99.863,43 EUR 17/10/2019 -0,02 % 13/06/2011 -0,18 % -0,27 % -0,77 % -0,72 % 0,06 % 926 M EUR
EdR Energy Evolution
Deelnemingsrecht B (USD) FR0013293487 85,33 USD 17/10/2019 -10,98 % 06/06/2018 13,29 % -0,76 % 15 M EUR
Deelnemingsrecht C (EUR) FR0013293495 92,45 EUR 17/10/2019 -4,22 % 21/12/2017 16,49 % 2,93 % 15 M EUR
Deelnemingsrecht E (EUR) FR0013293503 89,94 EUR 17/10/2019 -7,48 % 06/06/2018 16,13 % 2,52 % 15 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) FR0013293529 102,01 EUR 17/10/2019 1,30 % 03/04/2018 17,43 % 3,96 % 15 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) FR0013293537 93,94 EUR 17/10/2019 -3,37 % 21/12/2017 17,34 % 3,86 % 15 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Deelnemingsrecht A (USD) LU1583295909 95,66 USD 17/10/2019 -1,94 % 12/07/2017 2,64 % 1,59 % 104 M USD
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1583296113 83,07 CHF 17/10/2019 -9,46 % 05/12/2017 -0,31 % -2,10 % 104 M USD
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1583295818 98,50 EUR 17/10/2019 -0,66 % 11/07/2017 5,56 % 5,83 % 104 M USD
Deelnemingsrecht B (USD) LU1583296386 83,64 USD 17/10/2019 -7,23 % 27/12/2017 3,07 % 2,02 % 104 M USD
Deelnemingsrecht I (USD) LU1583296972 97,45 USD 17/10/2019 -1,13 % 06/07/2017 3,45 % 2,60 % 104 M USD
Deelnemingsrecht J (USD) LU1583297434 99,64 USD 17/10/2019 18/03/2019 104 M USD
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1583297780 99,85 EUR 17/10/2019 -0,07 % 06/07/2017 6,31 % 6,79 % 104 M USD
Deelnemingsrecht K (USD) LU1583297863 97,31 USD 17/10/2019 -1,19 % 06/07/2017 3,38 % 2,51 % 104 M USD
Deelnemingsrecht K (CHF) LU1583298085 88,72 CHF 17/10/2019 -5,24 % 27/07/2017 0,41 % -1,21 % 104 M USD
EdR Fund Big Data
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1244893696 157,86 EUR 17/10/2019 11,68 % 31/08/2015 20,53 % 9,97 % 40,61 % 11,75 % 536 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1244893779 156,72 USD 17/10/2019 11,49 % 31/08/2015 17,20 % 6,02 % 42,32 % 12,08 % 536 M EUR
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1244893852 159,88 CHF 17/10/2019 12,03 % 31/08/2015 17,46 % 5,52 % 41,78 % 12,67 % 536 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1380777133 111,69 EUR 17/10/2019 7,19 % 15/03/2018 20,55 % 10,00 % 536 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816530 112,40 EUR 17/10/2019 7,63 % 16/03/2018 21,04 % 10,54 % 536 M EUR
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790340936 101,76 USD 17/10/2019 1,10 % 16/03/2018 17,70 % 6,45 % 536 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (EUR) LU1781816613 112,37 EUR 17/10/2019 7,62 % 16/03/2018 20,91 % 10,44 % 536 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (USD) LU1790341074 101,72 USD 17/10/2019 1,08 % 16/03/2018 17,68 % 6,56 % 536 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1244894314 162,76 USD 17/10/2019 12,51 % 31/08/2015 18,04 % 6,97 % 46,13 % 12,09 % 536 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1244894231 163,79 EUR 17/10/2019 12,69 % 31/08/2015 21,32 % 10,89 % 44,22 % 11,75 % 536 M EUR
Deelnemingsrecht J (USD) LU1904152284 99,03 USD 17/10/2019 23/04/2019 536 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1244894587 111,38 EUR 17/10/2019 09/11/2018 21,37 % 536 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1244894827 169,56 EUR 17/10/2019 13,63 % 31/08/2015 21,65 % 11,24 % 47,29 % 12,00 % 536 M EUR
Deelnemingsrecht N (USD) LU1244895048 127,00 USD 17/10/2019 9,79 % 27/03/2017 18,29 % 7,25 % 536 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1244895394 158,61 EUR 17/10/2019 12,01 % 23/09/2015 20,10 % 9,45 % 38,84 % 11,75 % 536 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Deelnemingsrecht A (USD) LU1426148711 119,06 USD 17/10/2019 4,07 % 05/06/2015 4,23 % 3,51 % 9,33 % 2,56 % 2.702 M EUR
Deelnemingsrecht A (GBP) LU1426148984 101,91 GBP 17/10/2019 0,86 % 28/07/2017 2,69 % 1,54 % 2.702 M EUR
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1426148802 109,35 CHF 17/10/2019 2,11 % 09/07/2015 1,51 % 0,07 % 0,58 % 2,63 % 2.702 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1161527038 218,33 EUR 17/10/2019 2,57 % 30/12/2004 2,04 % 0,71 % 2,42 % 14,49 % 2,62 % 2.702 M EUR
Deelnemingsrecht B (GBP) LU1426149362 96,91 GBP 17/10/2019 0,77 % 27/07/2017 2,76 % 1,61 % 2.702 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1426149107 99,97 USD 17/10/2019 2,32 % 13/09/2017 4,30 % 3,58 % 2.702 M EUR
Deelnemingsrecht B (CHF) LU1426149289 96,90 CHF 17/10/2019 0,81 % 09/06/2016 1,51 % 0,07 % 0,50 % 2,69 % 2.702 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1161526907 140,80 EUR 17/10/2019 2,57 % 30/12/2004 2,03 % 0,70 % 2,39 % 14,45 % 2,62 % 2.702 M EUR
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790341827 103,12 USD 17/10/2019 1,96 % 19/03/2018 4,39 % 3,71 % 2.702 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816704 98,78 EUR 17/10/2019 -0,77 % 16/03/2018 2,20 % 0,91 % 2.702 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (EUR) LU1873123290 100,44 EUR 17/10/2019 22/01/2019 2.702 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1426149792 120,03 USD 17/10/2019 4,46 % 13/08/2015 4,68 % 4,08 % 10,63 % 2,54 % 2.702 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1426149875 111,44 CHF 17/10/2019 2,57 % 09/07/2015 1,96 % 0,61 % 1,98 % 2,62 % 2.702 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1161526816 13.182,27 EUR 17/10/2019 2,95 % 16/04/2010 2,44 % 1,21 % 3,94 % 17,32 % 2,60 % 2.702 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1161526733 96,64 EUR 17/10/2019 0,72 % 08/06/2017 2,48 % 1,26 % 2.702 M EUR
Deelnemingsrecht J (USD) LU1426150295 103,69 USD 17/10/2019 3,53 % 31/03/2017 4,66 % 4,05 % 2.702 M EUR
Deelnemingsrecht J (GBP) LU1426150451 98,48 GBP 17/10/2019 0,40 % 13/04/2018 3,20 % 2,15 % 2.702 M EUR
Deelnemingsrecht K (CHF) LU1426150881 99,22 CHF 17/10/2019 -0,64 % 01/08/2018 1,81 % 0,43 % 2.702 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1161526659 111,97 EUR 17/10/2019 2,50 % 20/03/2015 2,33 % 1,07 % 4,01 % 2,69 % 2.702 M EUR
Deelnemingsrecht N (CHF) LU1426151186 100,16 CHF 17/10/2019 0,07 % 25/07/2017 1,95 % 0,61 % 2.702 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1426150964 101,23 EUR 17/10/2019 0,58 % 04/09/2017 2,49 % 1,27 % 2.702 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1648208582 98,84 EUR 17/10/2019 0,38 % 31/05/2018 2,39 % 1,15 % 2.702 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1161526493 120,64 USD 17/10/2019 3,90 % 21/11/2014 4,13 % 3,38 % 9,73 % 2,66 % 2.702 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1161526576 123,31 EUR 17/10/2019 2,54 % 15/06/2011 1,88 % 0,51 % 2,48 % 14,58 % 2,70 % 2.702 M EUR
Deelnemingsrecht RS (EUR) LU1832174707 99,05 EUR 17/10/2019 -0,71 % 14/06/2018 1,57 % 0,12 % 2.702 M EUR
EdR Fund China
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160367469 117,21 USD 17/10/2019 1,56 % 08/07/2009 18,66 % 12,50 % 26,89 % 22,74 % 19,83 % 85 M EUR
Deelnemingsrecht A (AUD) LU1160367204 129,85 AUD 17/10/2019 2,73 % 05/02/2010 22,52 % 17,72 % 41,70 % 58,24 % 16,39 % 85 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160365091 344,55 EUR 17/10/2019 7,25 % 08/04/1998 22,03 % 17,20 % 25,50 % 42,13 % 17,85 % 85 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816456 96,49 EUR 17/10/2019 -2,29 % 03/04/2018 22,26 % 17,50 % 85 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160366651 182,42 EUR 17/10/2019 5,50 % 30/07/2008 22,93 % 18,32 % 29,23 % 59,35 % 17,85 % 85 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1160366222 140,92 EUR 17/10/2019 4,56 % 15/07/2011 22,95 % 18,33 % 29,12 % 50,46 % 17,84 % 85 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1160366065 236,46 EUR 17/10/2019 8,32 % 09/01/2009 23,10 % 18,45 % 29,65 % 48,62 % 17,90 % 85 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1160365257 104,14 USD 17/10/2019 0,49 % 15/07/2011 18,30 % 12,06 % 25,24 % 21,36 % 19,84 % 85 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160365505 185,40 EUR 17/10/2019 5,96 % 17/02/2009 21,66 % 16,76 % 23,74 % 39,01 % 17,85 % 85 M EUR
EdR Fund Convexity
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1391019442 97,68 CHF 17/10/2019 -0,71 % 29/06/2016 2,96 % -2,41 % -4,12 % 3,99 % 55 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160368194 110,46 EUR 17/10/2019 1,45 % 27/11/2012 3,41 % -1,87 % -2,16 % 2,37 % 3,99 % 55 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1160370505 105,36 EUR 17/10/2019 1,56 % 27/11/2012 3,44 % -1,84 % -2,16 % 2,26 % 4,00 % 55 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1160370331 95,87 EUR 17/10/2019 -2,70 % 03/04/2018 3,50 % -1,75 % 55 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160370091 113,92 EUR 17/10/2019 1,91 % 27/11/2012 3,75 % -1,44 % -0,86 % 4,74 % 3,97 % 55 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1394761669 94,31 CHF 17/10/2019 -2,20 % 01/03/2017 3,31 % -1,99 % 55 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1160369838 111,82 USD 17/10/2019 2,09 % 20/05/2014 5,99 % 1,31 % 5,97 % 12,86 % 3,90 % 55 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1160369598 108,04 EUR 17/10/2019 1,97 % 27/11/2012 3,75 % -1,44 % -0,78 % 4,89 % 3,98 % 55 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1160369242 114,55 EUR 17/10/2019 1,99 % 27/11/2012 4,09 % -1,13 % -0,62 % 4,88 % 4,28 % 55 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1160368608 99,55 EUR 17/10/2019 -0,10 % 05/05/2015 4,00 % -1,19 % -0,28 % 4,28 % 55 M EUR
Deelnemingsrecht S (EUR) LU1160368947 116,82 EUR 17/10/2019 2,28 % 27/11/2012 3,97 % -1,18 % 0,15 % 6,61 % 3,96 % 55 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Deelnemingsrecht A (USD) LU1080013565 119,82 USD 17/10/2019 3,50 % 15/07/2014 10,42 % 8,68 % 13,08 % 20,00 % 2,86 % 134 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1080013482 139,31 EUR 17/10/2019 3,88 % 04/02/2011 8,06 % 5,68 % 5,59 % 11,21 % 2,87 % 134 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1080013649 114,85 EUR 17/10/2019 3,88 % 04/02/2011 8,06 % 5,68 % 5,58 % 11,18 % 2,87 % 134 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1080013722 106,44 USD 17/10/2019 3,50 % 15/07/2014 10,42 % 8,69 % 13,08 % 20,01 % 2,86 % 134 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781815300 104,13 EUR 17/10/2019 2,66 % 03/04/2018 8,16 % 5,80 % 134 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1080013995 146,25 EUR 17/10/2019 4,86 % 18/10/2011 8,42 % 6,12 % 6,91 % 13,52 % 2,87 % 134 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1080014027 122,45 USD 17/10/2019 3,93 % 15/07/2014 10,78 % 9,13 % 14,49 % 22,51 % 2,86 % 134 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1225423430 69,92 CHF 17/10/2019 -18,75 % 26/01/2018 -19,25 % -19,88 % 275 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160351208 102,06 EUR 17/10/2019 4,69 % 28/04/1998 -18,94 % -19,53 % -34,63 % -13,11 % 13,68 % 275 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160351034 1.037,93 USD 17/10/2019 0,62 % 11/01/2013 -16,89 % -16,89 % -29,21 % -5,31 % 13,64 % 275 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1160350812 75,50 EUR 17/10/2019 0,36 % 01/10/2012 -18,94 % -19,53 % -34,59 % -12,85 % 13,69 % 275 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1225423869 76,72 USD 17/10/2019 -5,88 % 04/05/2016 -16,90 % -16,91 % -27,50 % 14,08 % 275 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781815565 70,87 EUR 17/10/2019 -19,85 % 28/03/2018 -18,73 % -19,26 % 275 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1225424750 66,16 CHF 17/10/2019 -13,54 % 15/12/2016 -18,85 % -19,38 % 275 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160352354 125,21 EUR 17/10/2019 2,64 % 04/03/2011 -18,53 % -19,01 % -33,36 % -10,79 % 13,68 % 275 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1225424594 78,31 USD 17/10/2019 -8,28 % 19/12/2016 -16,56 % -16,47 % 275 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1225425567 71,77 EUR 17/10/2019 -16,40 % 11/01/2018 -18,52 % -19,00 % 275 M EUR
Deelnemingsrecht K (USD) LU1160351620 94,05 USD 17/10/2019 -1,19 % 08/09/2014 -16,67 % -16,62 % -28,54 % -2,14 % 13,72 % 275 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1160351976 95,49 EUR 17/10/2019 -0,78 % 02/12/2013 -18,73 % -19,26 % -33,91 % -10,03 % 13,75 % 275 M EUR
Deelnemingsrecht LD (GBP) LU1426147234 66,40 GBP 17/10/2019 -10,43 % 18/08/2016 -18,04 % -18,37 % -31,98 % 13,69 % 275 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1160351380 92,07 USD 17/10/2019 -1,64 % 23/10/2014 -17,16 % -17,25 % -30,41 % 13,67 % 275 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160351547 90,93 EUR 17/10/2019 -1,48 % 29/05/2013 -19,19 % -19,84 % -35,57 % -15,07 % 13,68 % 275 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1080015693 118,11 EUR 17/10/2019 3,22 % 15/07/2014 6,87 % 5,14 % 11,72 % 23,59 % 6,17 % 609 M USD
Deelnemingsrecht A (USD) LU1080015420 198,62 USD 17/10/2019 6,82 % 25/05/2009 9,67 % 8,70 % 21,29 % 36,33 % 6,07 % 609 M USD
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1790342049 99,85 CHF 17/10/2019 -0,10 % 03/04/2018 6,46 % 4,63 % 609 M USD
Deelnemingsrecht B (USD) LU1080015776 131,90 USD 17/10/2019 6,82 % 25/05/2009 9,71 % 8,69 % 21,36 % 36,40 % 6,13 % 609 M USD
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1080015859 91,93 EUR 17/10/2019 3,17 % 15/07/2014 6,85 % 5,13 % 11,49 % 23,32 % 6,19 % 609 M USD
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790340423 101,56 USD 17/10/2019 06/09/2019 609 M USD
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1234750898 100,87 EUR 17/10/2019 0,56 % 03/04/2018 7,13 % 5,46 % 609 M USD
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1790342395 106,97 CHF 17/10/2019 5,90 % 14/08/2018 6,88 % 5,26 % 609 M USD
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1080016071 131,38 EUR 17/10/2019 5,76 % 02/12/2014 7,42 % 5,82 % 13,60 % 6,19 % 609 M USD
Deelnemingsrecht I (USD) LU1080015933 170,62 USD 17/10/2019 6,04 % 16/09/2010 10,18 % 9,31 % 23,33 % 40,40 % 6,06 % 609 M USD
Deelnemingsrecht K (USD) LU1564424452 105,50 USD 17/10/2019 2,99 % 22/12/2017 10,01 % 9,04 % 609 M USD
Deelnemingsrecht KD (USD) LU1564424023 104,94 USD 17/10/2019 31/01/2019 609 M USD
Deelnemingsrecht KD (EUR) LU1564424379 95,78 EUR 17/10/2019 0,64 % 17/04/2018 7,15 % 5,50 % 609 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Deelnemingsrecht A (USD) LU1897607013 105,56 USD 17/10/2019 24/04/2019 201 M USD
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1897613763 103,96 EUR 17/10/2019 21/01/2019 201 M USD
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1897614571 104,20 EUR 17/10/2019 21/01/2019 201 M USD
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1897614902 107,34 EUR 17/10/2019 21/12/2018 7,54 % 201 M USD
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1897615388 107,09 EUR 17/10/2019 21/12/2018 7,30 % 201 M USD
Deelnemingsrecht KD (EUR) LU1897615891 104,77 EUR 17/10/2019 26/04/2019 201 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1730854608 431,71 EUR 17/10/2019 9,39 % 26/01/1981 15,07 % 3,26 % 21,71 % 44,86 % 11,19 % 368 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1730854780 166,17 USD 17/10/2019 5,56 % 01/06/2010 11,89 % -0,45 % 23,07 % 26,13 % 13,74 % 368 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1730855084 358,07 EUR 17/10/2019 4,44 % 24/03/2005 15,05 % 3,24 % 21,76 % 44,88 % 11,20 % 368 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781817009 97,04 EUR 17/10/2019 -2,77 % 21/09/2018 15,29 % 3,45 % 368 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1730855597 205,23 EUR 17/10/2019 7,30 % 06/08/2009 15,98 % 4,28 % 24,96 % 51,30 % 11,20 % 368 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1745523123 97,80 EUR 17/10/2019 -2,00 % 21/09/2018 15,98 % 4,28 % 368 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1730855910 186,16 EUR 17/10/2019 6,58 % 18/01/2010 15,89 % 4,17 % 25,26 % 52,65 % 11,17 % 368 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1730856488 100,73 EUR 17/10/2019 0,36 % 06/10/2017 16,16 % 4,49 % 368 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1745523479 97,91 EUR 17/10/2019 -1,75 % 21/09/2018 16,16 % 4,48 % 368 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1730856991 179,92 EUR 17/10/2019 6,46 % 01/06/2010 14,72 % 2,86 % 20,35 % 42,27 % 11,19 % 368 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1730857023 91,14 USD 17/10/2019 -8,30 % 21/09/2018 11,54 % -0,84 % 368 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160363633 376,84 EUR 17/10/2019 4,07 % 14/02/1997 7,66 % 2,75 % 7,53 % 18,80 % 3,79 % 193 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160363476 1.259,88 USD 17/10/2019 4,37 % 26/05/2014 9,85 % 5,56 % 14,72 % 30,30 % 3,76 % 193 M EUR
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1218422209 115,05 CHF 17/10/2019 3,96 % 09/03/2016 4,88 % -1,44 % 8,46 % 6,99 % 193 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1160363047 109,55 EUR 17/10/2019 4,65 % 09/05/2012 7,67 % 2,75 % 7,53 % 18,79 % 3,79 % 193 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816373 102,71 EUR 17/10/2019 1,75 % 03/04/2018 7,79 % 2,90 % 193 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1400356025 110,87 CHF 17/10/2019 3,07 % 18/05/2016 7,66 % 2,77 % 7,41 % 3,78 % 193 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160362742 17.356,05 EUR 17/10/2019 5,84 % 29/01/2010 8,19 % 3,38 % 9,58 % 22,51 % 3,79 % 193 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1160364797 10.905,26 EUR 17/10/2019 5,35 % 07/10/2010 8,22 % 3,42 % 9,61 % 22,55 % 3,79 % 193 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1160364441 17.397,03 EUR 17/10/2019 6,11 % 17/06/2010 8,31 % 3,53 % 10,06 % 23,47 % 3,79 % 193 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1160364102 11.364,96 EUR 17/10/2019 5,74 % 25/05/2012 8,25 % 3,47 % 9,99 % 23,36 % 3,78 % 193 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160363989 142,10 EUR 17/10/2019 4,68 % 10/02/2012 7,46 % 2,50 % 6,74 % 17,31 % 3,79 % 193 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Deelnemingsrecht A (USD) LU1103207285 90,54 USD 17/10/2019 -1,13 % 28/01/2011 -0,82 % -6,42 % -3,03 % -11,53 % 8,55 % 276 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1103207525 547,45 EUR 17/10/2019 5,07 % 13/12/1993 2,14 % -3,19 % -4,15 % 1,56 % 5,00 % 276 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1209356663 99,53 USD 17/10/2019 -0,11 % 01/07/2015 4,19 % -0,60 % 2,05 % 4,92 % 276 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1103208259 105,58 EUR 17/10/2019 1,55 % 15/07/2011 2,15 % -3,18 % -4,15 % 1,57 % 5,00 % 276 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781814915 93,81 EUR 17/10/2019 -4,07 % 03/04/2018 2,27 % -3,04 % 276 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1103208846 147,70 EUR 17/10/2019 3,53 % 22/07/2008 2,53 % -2,72 % -2,94 % 3,67 % 5,00 % 276 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1103209901 107,72 EUR 17/10/2019 1,90 % 15/07/2011 2,53 % -2,73 % -2,92 % 3,69 % 5,00 % 276 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1103211048 130,04 EUR 17/10/2019 2,63 % 01/09/2009 2,45 % -2,86 % -3,21 % 3,21 % 5,01 % 276 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1161528192 102,16 EUR 17/10/2019 0,43 % 01/11/2014 2,69 % -2,57 % -2,34 % 5,07 % 276 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1161527897 92,94 EUR 17/10/2019 -1,42 % 12/05/2015 2,70 % -2,57 % -2,34 % 5,07 % 276 M EUR
Deelnemingsrecht P (EUR) LU1351139057 97,15 EUR 17/10/2019 -0,96 % 17/10/2016 2,55 % -2,74 % -2,85 % 276 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1103211980 88,85 USD 17/10/2019 -1,42 % 15/07/2011 -1,01 % -6,65 % -2,80 % -11,84 % 12,55 % 276 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1103212103 141,13 EUR 17/10/2019 3,26 % 21/01/2009 1,90 % -3,49 % -4,99 % 0,08 % 5,01 % 276 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Deelnemingsrecht A (USD) LU1102960371 138,37 USD 17/10/2019 3,49 % 30/04/2010 9,80 % -2,00 % 13,09 % 10,08 % 13,41 % 218 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1102959951 158,79 EUR 17/10/2019 3,66 % 05/12/2006 12,92 % 1,65 % 11,80 % 26,43 % 11,49 % 218 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1102946461 130,51 EUR 17/10/2019 5,10 % 15/07/2011 12,88 % 1,61 % 11,64 % 26,12 % 11,50 % 218 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781815052 99,56 EUR 17/10/2019 -0,29 % 03/04/2018 13,16 % 1,91 % 218 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1102947196 196,42 EUR 17/10/2019 3,70 % 11/05/2007 13,81 % 2,66 % 14,89 % 32,22 % 11,48 % 218 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1102947519 138,06 EUR 17/10/2019 6,18 % 15/07/2011 13,75 % 2,61 % 15,00 % 32,25 % 11,48 % 218 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1102947949 196,92 EUR 17/10/2019 7,23 % 03/02/2010 13,72 % 2,55 % 14,80 % 32,27 % 11,56 % 218 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1161527624 125,80 EUR 17/10/2019 4,75 % 06/11/2014 13,99 % 2,86 % 15,98 % 11,56 % 218 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1161527384 109,39 EUR 17/10/2019 5,00 % 29/03/2016 14,58 % 3,52 % 17,53 % 11,57 % 218 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1102948327 226,44 EUR 17/10/2019 7,96 % 16/02/2009 12,56 % 1,24 % 10,46 % 23,95 % 11,49 % 218 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1102948673 116,98 USD 17/10/2019 1,92 % 15/07/2011 9,46 % -2,38 % 11,84 % 8,06 % 13,41 % 218 M EUR
EdR Fund Floating Rate Credit
Deelnemingsrecht A (USD) LU1082643062 104,22 USD 17/10/2019 09/11/2018 6,51 % 88 M EUR