By continuing to navigate on this website, you consent to the use of Cookies which allow us to understand how you use our site and to improve your navigation experience

Deelbewijs van het fonds ISIN-code IW (Valuta)Waarderingsdatum Jaarlijkse prestatieSinds oprichting Rendement Volatiliteit op 3 jaar Nettovermogen (fonds)
YTD 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar*
Access Global Equity L/S
Deelnemingsrecht C (EUR) FR0010259838 1.245,10 EUR 27/05/2020 1,19 % 23/11/2001 -3,44 % -3,24 % -6,09 % -10,91 % 6 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) FR0010231613 13.606,93 EUR 27/05/2020 1,68 % 23/11/2001 -3,25 % -2,74 % -4,63 % -8,62 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Deelnemingsrecht BH (USD) FR0013250578 105,97 USD 27/05/2020 2,05 % 21/07/2017 0,33 % 1,76 % 704 M EUR
Deelnemingsrecht C (EUR) FR0010027623 125,51 EUR 27/05/2020 3,00 % 20/08/1987 -0,29 % -0,47 % -1,12 % -1,16 % 704 M EUR
Deelnemingsrecht D (EUR) FR0010672055 145,00 EUR 27/05/2020 0,05 % 27/10/2008 -0,29 % -0,47 % -1,12 % -1,17 % 704 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) FR0011031392 99.512,84 EUR 27/05/2020 -0,05 % 13/06/2011 -0,28 % -0,45 % -1,07 % -1,07 % 704 M EUR
EdR Energy Evolution
Deelnemingsrecht B (USD) FR0013293487 82,38 USD 28/05/2020 -9,33 % 06/06/2018 -11,23 % 1,42 % 11 M EUR
Deelnemingsrecht C (EUR) FR0013293495 89,74 EUR 28/05/2020 -4,35 % 21/12/2017 -9,87 % 2,50 % 11 M EUR
Deelnemingsrecht E (EUR) FR0013293503 87,09 EUR 28/05/2020 -6,75 % 06/06/2018 -10,02 % 2,09 % 11 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) FR0013293529 99,63 EUR 28/05/2020 -0,17 % 03/04/2018 -9,50 % 3,53 % 11 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) FR0013293537 91,65 EUR 28/05/2020 -3,52 % 21/12/2017 -9,57 % 3,41 % 11 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1583296113 65,70 CHF 28/05/2020 -15,58 % 05/12/2017 -19,79 % -20,76 % 8 M USD
Deelnemingsrecht A (USD) LU1583295909 77,25 USD 28/05/2020 -8,57 % 12/07/2017 -18,63 % -17,96 % 8 M USD
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1583295818 79,97 EUR 28/05/2020 -7,46 % 11/07/2017 -17,39 % -17,09 % 8 M USD
Deelnemingsrecht B (USD) LU1583296386 67,55 USD 28/05/2020 -13,44 % 27/12/2017 -18,62 % -17,61 % 8 M USD
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1583296204 EUR 01/01/1900 05/12/2019 8 M USD
Deelnemingsrecht I (USD) LU1583296972 79,13 USD 28/05/2020 -7,77 % 06/07/2017 -18,35 % -17,19 % 8 M USD
Deelnemingsrecht J (USD) LU1583297434 80,91 USD 28/05/2020 -16,22 % 18/03/2019 -18,35 % -17,13 % 8 M USD
Deelnemingsrecht K (CHF) LU1583298085 71,03 CHF 28/05/2020 -11,35 % 27/07/2017 -18,94 % -19,50 % 8 M USD
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1583297780 82,28 EUR 28/05/2020 -6,51 % 06/07/2017 -16,31 % -15,56 % 8 M USD
Deelnemingsrecht K (USD) LU1583297863 79,82 USD 28/05/2020 -7,49 % 06/07/2017 -17,51 % -16,38 % 8 M USD
EdR Fund Big Data
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1244893852 150,61 CHF 28/05/2020 9,01 % 31/08/2015 -11,55 % -3,56 % 10,80 % 607 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1244893696 152,91 EUR 28/05/2020 9,36 % 31/08/2015 -9,94 % 1,80 % 13,10 % 607 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1244893779 150,91 USD 28/05/2020 9,06 % 31/08/2015 -11,34 % 0,69 % 11,82 % 607 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1380777133 108,01 EUR 28/05/2020 3,56 % 15/03/2018 -9,94 % 1,63 % 607 M EUR
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790340936 98,32 USD 28/05/2020 -0,77 % 16/03/2018 -11,12 % 1,26 % 607 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816530 109,16 EUR 28/05/2020 4,06 % 16/03/2018 -9,76 % 2,32 % 607 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (EUR) LU1781816613 108,97 EUR 28/05/2020 3,98 % 16/03/2018 -9,76 % 2,04 % 607 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (USD) LU1790341074 98,28 USD 28/05/2020 -0,78 % 16/03/2018 -11,13 % 1,24 % 607 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1244894231 159,40 EUR 28/05/2020 10,32 % 31/08/2015 -9,62 % 2,63 % 15,94 % 607 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1244894314 157,48 USD 28/05/2020 10,04 % 31/08/2015 -10,98 % 1,56 % 14,75 % 607 M EUR
Deelnemingsrecht J (USD) LU1904152284 95,93 USD 28/05/2020 -3,71 % 23/04/2019 -10,98 % 1,61 % 607 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1244894587 108,41 EUR 28/05/2020 5,35 % 09/11/2018 -9,66 % 2,59 % 607 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1244894827 165,35 EUR 28/05/2020 11,18 % 31/08/2015 -9,54 % 2,91 % 16,92 % 607 M EUR
Deelnemingsrecht N (USD) LU1244895048 123,18 USD 28/05/2020 6,79 % 27/03/2017 -10,91 % 1,82 % 15,46 % 607 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1244895394 153,18 EUR 28/05/2020 9,54 % 23/09/2015 -10,12 % 1,30 % 11,57 % 607 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1161527038 213,65 EUR 28/05/2020 2,32 % 30/12/2004 -2,69 % -1,92 % -1,53 % 7,23 % 2.160 M EUR
Deelnemingsrecht A (GBP) LU1426148984 100,02 GBP 28/05/2020 0,01 % 28/07/2017 -2,64 % -1,34 % 2.160 M EUR
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1426148802 106,66 CHF 28/05/2020 1,33 % 09/07/2015 -3,19 % -2,50 % -3,29 % 2.160 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1426148711 118,12 USD 28/05/2020 3,40 % 05/06/2015 -1,87 % 0,43 % 5,36 % 2.160 M EUR
Deelnemingsrecht B (CHF) LU1426149289 94,51 CHF 28/05/2020 0,05 % 09/06/2016 -3,21 % -2,52 % -3,31 % 2.160 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1426149107 99,10 USD 28/05/2020 1,46 % 13/09/2017 -1,88 % 0,41 % 2.160 M EUR
Deelnemingsrecht B (GBP) LU1426149362 95,05 GBP 28/05/2020 -0,08 % 27/07/2017 -2,97 % -1,36 % 2.160 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1161526907 137,81 EUR 28/05/2020 2,32 % 30/12/2004 -2,98 % -1,91 % -1,54 % 7,22 % 2.160 M EUR
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790341827 102,41 USD 28/05/2020 1,09 % 19/03/2018 -1,79 % 0,61 % 2.160 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816704 96,80 EUR 28/05/2020 -1,47 % 16/03/2018 -2,90 % -1,71 % 2.160 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (EUR) LU1873123290 98,45 EUR 28/05/2020 -1,05 % 22/01/2019 -2,60 % -1,73 % 2.160 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1426149792 119,42 USD 28/05/2020 3,77 % 13/08/2015 -1,68 % 0,92 % 6,84 % 2.160 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1161526816 12.951,41 EUR 28/05/2020 2,59 % 16/04/2010 -2,43 % -1,37 % -0,04 % 9,93 % 2.160 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1426149875 109,05 CHF 28/05/2020 1,79 % 09/07/2015 -2,67 % -1,99 % -1,85 % 2.160 M EUR
Deelnemingsrecht J (USD) LU1426150295 103,17 USD 28/05/2020 2,67 % 31/03/2017 -1,68 % 0,91 % 6,85 % 2.160 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1161526733 94,90 EUR 28/05/2020 -0,04 % 08/06/2017 -2,44 % -1,37 % 2.160 M EUR
Deelnemingsrecht J (GBP) LU1426150451 96,92 GBP 28/05/2020 -0,46 % 13/04/2018 -2,75 % -0,80 % 2.160 M EUR
Deelnemingsrecht K (CHF) LU1426150881 96,99 CHF 28/05/2020 -1,66 % 01/08/2018 -3,06 % -2,17 % 2.160 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1161526659 109,82 EUR 28/05/2020 1,82 % 20/03/2015 -2,84 % -1,56 % -0,48 % 10,23 % 2.160 M EUR
Deelnemingsrecht N (CHF) LU1426151186 98,02 CHF 28/05/2020 -0,70 % 25/07/2017 -2,99 % -1,98 % 2.160 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1426150964 99,41 EUR 28/05/2020 -0,22 % 04/09/2017 -2,76 % -1,36 % 2.160 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1648208582 97,00 EUR 28/05/2020 -0,67 % 31/05/2018 -2,81 % -1,48 % 2.160 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1161526576 120,54 EUR 28/05/2020 2,11 % 15/06/2011 -3,06 % -2,10 % -2,02 % 7,34 % 2.160 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1161526493 119,52 USD 28/05/2020 3,28 % 21/11/2014 -2,24 % 0,27 % 5,28 % 16,72 % 2.160 M EUR
Deelnemingsrecht RS (EUR) LU1832174707 96,60 EUR 28/05/2020 -1,75 % 14/06/2018 -3,21 % -2,46 % 2.160 M EUR
EdR Fund China
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160367469 119,97 USD 28/05/2020 1,68 % 08/07/2009 -5,70 % 10,01 % 13,30 % -7,82 % 232 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160365091 354,56 EUR 28/05/2020 7,19 % 08/04/1998 -4,26 % 11,18 % 14,62 % -8,69 % 232 M EUR
Deelnemingsrecht A (AUD) LU1160367204 136,07 AUD 28/05/2020 3,03 % 05/02/2010 -0,45 % 14,47 % 26,58 % 6,21 % 232 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816456 99,41 EUR 28/05/2020 -0,27 % 03/04/2018 -4,18 % 11,41 % 232 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160366651 188,67 EUR 28/05/2020 5,51 % 30/07/2008 -3,94 % 12,12 % 17,77 % 2,12 % 232 M EUR
Deelnemingsrecht J (USD) LU1227092050 100,94 USD 28/05/2020 14/04/2020 232 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1160366222 145,70 EUR 28/05/2020 4,63 % 15/07/2011 -3,97 % 12,09 % 17,76 % -3,94 % 232 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1160366065 245,29 EUR 28/05/2020 8,20 % 09/01/2009 -3,55 % 12,66 % 18,37 % -4,83 % 232 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1160365257 106,36 USD 28/05/2020 0,70 % 15/07/2011 -5,82 % 9,63 % 11,85 % -10,02 % 232 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160365505 190,40 EUR 28/05/2020 5,87 % 17/02/2009 -4,37 % 10,81 % 13,06 % -10,54 % 232 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1080013482 133,34 EUR 28/05/2020 3,14 % 04/02/2011 -5,26 % -1,11 % -0,60 % 4,31 % 133 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1080013565 116,43 USD 28/05/2020 2,62 % 15/07/2014 -4,29 % 1,43 % 7,11 % 14,35 % 133 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1080013649 109,93 EUR 28/05/2020 3,14 % 04/02/2011 -5,26 % -1,11 % -0,61 % 4,30 % 133 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1080013722 103,42 USD 28/05/2020 2,62 % 15/07/2014 -4,29 % 1,42 % 7,10 % 14,34 % 133 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781815300 99,73 EUR 28/05/2020 -0,13 % 03/04/2018 -5,22 % -1,00 % 133 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1080014027 119,29 USD 28/05/2020 3,05 % 15/07/2014 -4,13 % 1,84 % 8,45 % 16,73 % 133 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1080013995 140,34 EUR 28/05/2020 4,01 % 18/10/2011 -5,10 % -0,70 % 0,65 % 6,49 % 133 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1225423430 63,37 CHF 28/05/2020 -17,73 % 26/01/2018 -15,62 % -27,84 % 128 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160351034 954,92 USD 28/05/2020 -0,56 % 11/01/2013 -14,90 % -25,70 % -37,07 % -15,86 % 128 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160351208 92,69 EUR 28/05/2020 4,10 % 28/04/1998 -15,53 % -27,57 % -42,04 % -23,79 % 128 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1160350812 68,57 EUR 28/05/2020 -0,92 % 01/10/2012 -15,52 % -27,56 % -42,01 % -23,38 % 128 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1225423869 70,59 USD 28/05/2020 -6,94 % 04/05/2016 -14,90 % -25,71 % -36,08 % 128 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781815565 64,47 EUR 28/05/2020 -18,32 % 28/03/2018 -15,43 % -27,34 % 128 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1225424594 72,34 USD 28/05/2020 -8,98 % 19/12/2016 -14,67 % -25,22 % -34,96 % 128 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1225424750 60,19 CHF 28/05/2020 -13,68 % 15/12/2016 -15,40 % -27,39 % -41,68 % 128 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160352354 114,16 EUR 28/05/2020 1,44 % 04/03/2011 -15,31 % -27,10 % -40,91 % -21,32 % 128 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1225425567 65,43 EUR 28/05/2020 -15,78 % 11/01/2018 -15,31 % -27,11 % 128 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1160351976 86,90 EUR 28/05/2020 -2,14 % 02/12/2013 -15,42 % -27,32 % -41,48 % -21,08 % 128 M EUR
Deelnemingsrecht K (USD) LU1160351620 86,71 USD 28/05/2020 -2,46 % 08/09/2014 -14,78 % -25,45 % -36,52 % -13,03 % 128 M EUR
Deelnemingsrecht LD (GBP) LU1426147234 60,71 GBP 28/05/2020 -10,95 % 18/08/2016 -15,25 % -26,64 % -39,74 % 128 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160351547 82,37 EUR 28/05/2020 -2,73 % 29/05/2013 -15,67 % -27,86 % -42,82 % -25,46 % 128 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1160351380 84,50 USD 28/05/2020 -2,96 % 23/10/2014 -15,04 % -26,01 % -37,98 % -17,90 % 128 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1080015693 106,18 EUR 28/05/2020 1,03 % 15/07/2014 -12,57 % -8,67 % -7,41 % 12,18 % 567 M USD
Deelnemingsrecht A (USD) LU1080015420 181,61 USD 28/05/2020 5,57 % 25/05/2009 -11,60 % -5,95 % 1,12 % 25,62 % 567 M USD
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1790342049 89,50 CHF 28/05/2020 -5,02 % 03/04/2018 -12,77 % -9,13 % 567 M USD
Deelnemingsrecht B (USD) LU1080015776 120,60 USD 28/05/2020 5,57 % 25/05/2009 -11,60 % -5,92 % 1,17 % 25,69 % 567 M USD
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1080015859 82,65 EUR 28/05/2020 0,99 % 15/07/2014 -12,57 % -8,68 % -7,60 % 11,95 % 567 M USD
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1234750898 90,83 EUR 28/05/2020 -4,37 % 03/04/2018 -12,41 % -8,41 % 567 M USD
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790340423 92,93 USD 28/05/2020 06/09/2019 -11,34 % 567 M USD
Deelnemingsrecht I (USD) LU1080015933 156,62 USD 28/05/2020 4,72 % 16/09/2010 -11,37 % -5,38 % 2,82 % 29,38 % 567 M USD
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1080016071 118,57 EUR 28/05/2020 3,15 % 02/12/2014 -12,35 % -8,09 % -5,85 % 15,54 % 567 M USD
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1790342395 96,26 CHF 28/05/2020 -2,11 % 14/08/2018 -12,54 % -8,62 % 567 M USD
Deelnemingsrecht K (USD) LU1564424452 96,67 USD 28/05/2020 -1,38 % 22/12/2017 -11,47 % -5,59 % 567 M USD
Deelnemingsrecht KD (USD) LU1564424023 96,15 USD 28/05/2020 -2,30 % 31/01/2019 -11,47 % -5,60 % 567 M USD
Deelnemingsrecht KD (EUR) LU1564424379 86,29 EUR 28/05/2020 -4,38 % 17/04/2018 -12,44 % -8,36 % 567 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Deelnemingsrecht A (USD) LU1897607013 103,58 USD 28/05/2020 3,26 % 24/04/2019 -5,00 % 3,56 % 200 M USD
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1897613763 100,08 EUR 28/05/2020 0,06 % 21/01/2019 -6,29 % 0,32 % 200 M USD
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1897614571 100,63 EUR 28/05/2020 0,47 % 21/01/2019 -6,17 % 0,76 % 200 M USD
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1897614902 103,88 EUR 28/05/2020 2,69 % 21/12/2018 -6,05 % 1,11 % 200 M USD
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1897615388 103,44 EUR 28/05/2020 2,38 % 21/12/2018 -6,16 % 0,80 % 200 M USD
Deelnemingsrecht KD (EUR) LU1897615891 101,20 EUR 28/05/2020 1,10 % 26/04/2019 -6,16 % 0,81 % 200 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1730854608 367,99 EUR 28/05/2020 8,80 % 26/01/1981 -17,66 % -11,63 % -15,46 % -8,06 % 216 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1730854780 140,87 USD 28/05/2020 3,49 % 01/06/2010 -18,91 % -12,57 % -16,44 % -6,91 % 216 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1730855084 305,22 EUR 28/05/2020 3,17 % 24/03/2005 -17,66 % -11,65 % -15,45 % -8,06 % 216 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781817009 82,86 EUR 28/05/2020 -10,56 % 21/09/2018 -17,57 % -11,40 % 216 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1730855597 176,00 EUR 28/05/2020 5,37 % 06/08/2009 -17,33 % -10,76 % -13,05 % -3,89 % 216 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1745523123 83,87 EUR 28/05/2020 -9,88 % 21/09/2018 -17,33 % -10,76 % 216 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1730855910 159,54 EUR 28/05/2020 4,61 % 18/01/2010 -17,37 % -10,85 % -13,03 % -3,68 % 216 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1730856488 86,49 EUR 28/05/2020 -5,34 % 06/10/2017 -17,27 % -10,58 % 216 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1745523479 84,06 EUR 28/05/2020 -9,68 % 21/09/2018 -17,27 % -10,59 % 216 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1730856991 152,98 EUR 28/05/2020 4,34 % 01/06/2010 -17,80 % -11,98 % -16,46 % -9,75 % 216 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1730857023 77,07 USD 28/05/2020 -14,32 % 21/09/2018 -19,04 % -12,93 % 216 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1218422209 104,58 CHF 28/05/2020 1,07 % 09/03/2016 -10,00 % -9,28 % -5,76 % 136 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160363633 352,23 EUR 28/05/2020 3,66 % 14/02/1997 -8,36 % -4,21 % -3,81 % 5,64 % 136 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160363476 1.194,86 USD 28/05/2020 3,01 % 26/05/2014 -7,47 % -1,88 % 3,19 % 15,47 % 136 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1160363047 102,39 EUR 28/05/2020 3,42 % 09/05/2012 -8,41 % -4,21 % -3,82 % 5,62 % 136 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816373 96,12 EUR 28/05/2020 -1,82 % 03/04/2018 -8,27 % -4,04 % 136 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1400356025 103,65 CHF 28/05/2020 0,89 % 18/05/2016 -8,34 % -4,21 % -3,81 % 136 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160362742 16.287,52 EUR 28/05/2020 4,83 % 29/01/2010 -8,10 % -3,61 % -1,94 % 8,98 % 136 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1160364797 10.232,86 EUR 28/05/2020 4,31 % 07/10/2010 -8,16 % -3,59 % -1,92 % 9,00 % 136 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1160364441 16.348,36 EUR 28/05/2020 5,06 % 17/06/2010 -8,00 % -3,43 % -1,46 % 9,84 % 136 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1160364102 10.674,10 EUR 28/05/2020 4,47 % 25/05/2012 -8,11 % -3,45 % -1,57 % 9,72 % 136 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160363989 132,61 EUR 28/05/2020 3,46 % 10/02/2012 -8,47 % -4,45 % -4,53 % 4,32 % 136 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Deelnemingsrecht A (USD) LU1209356663 101,79 USD 28/05/2020 0,36 % 01/07/2015 -0,50 % 2,98 % -3,25 % 220 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1103207525 551,84 EUR 28/05/2020 4,98 % 13/12/1993 -1,14 % 0,63 % -9,78 % -8,09 % 220 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1103207285 90,96 USD 28/05/2020 -1,01 % 28/01/2011 -2,30 % -0,08 % -10,49 % -6,97 % 220 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1103208259 106,42 EUR 28/05/2020 1,54 % 15/07/2011 -1,14 % 0,63 % -9,78 % -8,10 % 220 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781814915 94,64 EUR 28/05/2020 -2,53 % 03/04/2018 -1,10 % 0,77 % 220 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1103208846 149,24 EUR 28/05/2020 3,43 % 22/07/2008 -1,00 % 1,06 % -8,60 % -6,19 % 220 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1103209901 108,84 EUR 28/05/2020 1,88 % 15/07/2011 -1,01 % 1,06 % -8,60 % -6,18 % 220 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1103211048 131,59 EUR 28/05/2020 2,59 % 01/09/2009 -0,84 % 1,17 % -8,85 % -6,41 % 220 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1161528192 103,57 EUR 28/05/2020 0,63 % 01/11/2014 -0,71 % 1,48 % -8,02 % -5,00 % 220 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1161527897 94,22 EUR 28/05/2020 -0,98 % 12/05/2015 -0,72 % 1,48 % -8,03 % -5,01 % 220 M EUR
Deelnemingsrecht P (EUR) LU1351139057 98,38 EUR 28/05/2020 -0,45 % 17/10/2016 -0,79 % 1,30 % -8,51 % 220 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1103211980 89,30 USD 28/05/2020 -1,27 % 15/07/2011 -2,21 % -0,12 % -10,42 % -7,09 % 220 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1103212103 142,04 EUR 28/05/2020 3,14 % 21/01/2009 -1,23 % 0,36 % -10,58 % -9,41 % 220 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Deelnemingsrecht A (USD) LU1102960371 111,46 USD 28/05/2020 1,08 % 30/04/2010 -22,15 % -16,04 % -25,74 % -21,58 % 144 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1102959951 128,60 EUR 28/05/2020 1,88 % 05/12/2006 -20,96 % -15,14 % -24,91 % -22,56 % 144 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1102946461 105,70 EUR 28/05/2020 2,28 % 15/07/2011 -20,96 % -15,17 % -25,00 % -22,75 % 144 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781815052 80,76 EUR 28/05/2020 -9,45 % 03/04/2018 -20,87 % -14,92 % 144 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1102947196 160,04 EUR 28/05/2020 1,91 % 11/05/2007 -20,64 % -14,30 % -22,73 % -18,97 % 144 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1102947519 112,49 EUR 28/05/2020 3,33 % 15/07/2011 -20,64 % -14,35 % -22,68 % -18,93 % 144 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1102947949 160,35 EUR 28/05/2020 4,68 % 03/02/2010 -20,68 % -14,38 % -23,05 % -18,97 % 144 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1161527624 102,63 EUR 28/05/2020 0,47 % 06/11/2014 -20,57 % -14,12 % -22,30 % -17,52 % 144 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1161527384 89,58 EUR 28/05/2020 -0,63 % 29/03/2016 -20,35 % -13,60 % -21,11 % 144 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1102948327 182,95 EUR 28/05/2020 5,50 % 16/02/2009 -21,09 % -15,48 % -25,81 % -24,07 % 144 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1102948673 94,00 USD 28/05/2020 -0,69 % 15/07/2011 -22,28 % -16,37 % -26,58 % -23,01 % 144 M EUR
EdR Fund Floating Rate Credit
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1082946473 138,67 EUR 28/05/2020 1,54 % 07/01/1999 -7,37 % -4,82 % -6,85 % -5,35 % 50 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1082643062 98,54 USD 28/05/2020 -0,90 % 09/11/2018 -6,73 % -2,88 % 50 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1082946556 85,48 EUR 28/05/2020 1,16 % 21/01/2003 -7,37 % -4,83 % -6,85 % -5,34 % 50 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781814832 93,59 EUR 28/05/2020 -3,03 % 03/04/2018 -7,33 % -5,23 % 50 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1082946630 10.716,47 EUR 28/05/2020 0,66 % 04/12/2009 -7,24 % -4,84 % -6,29 % -4,36 % 50 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1198873132 92,20 CHF 28/05/2020 -1,54 % 04/03/2015 -7,45 % -5,23 % -7,92 % -7,57 % 50 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1082946713 10.724,54 EUR 28/05/2020 0,75 % 05/01/2011 -7,18 % -4,33 % -5,47 % -3,21 % 50 M EUR