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Deelbewijs van het fonds ISIN-code IW (Valuta)Waarderingsdatum Jaarlijkse prestatieSinds oprichting Rendement Volatiliteit op 3 jaar Nettovermogen (fonds)
YTD 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar*
Access Global Equity L/S
Deelnemingsrecht C (EUR) FR0010259838 1.351,85 EUR 09/06/2021 1,55 % 23/11/2001 0,83 % 7,16 % 1,45 % 2,29 % 5,43 % 6 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) FR0010231613 14.850,00 EUR 09/06/2021 2,04 % 23/11/2001 1,05 % 7,70 % 2,99 % 4,89 % 5,43 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Deelnemingsrecht BH (USD) FR0013250578 106,93 USD 04/06/2021 1,74 % 21/07/2017 0,60 % 0,87 % 5,22 % 0,40 % 559 M EUR
Deelnemingsrecht C (EUR) FR0010027623 124,98 EUR 04/06/2021 2,89 % 20/08/1987 -0,29 % -0,44 % -1,20 % -1,62 % 0,12 % 559 M EUR
Deelnemingsrecht D (EUR) FR0010672055 144,15 EUR 04/06/2021 0,01 % 27/10/2008 -0,29 % -0,44 % -1,20 % -1,61 % 0,12 % 559 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) FR0011031392 99.113,97 EUR 04/06/2021 -0,09 % 13/06/2011 -0,29 % -0,42 % -1,14 % -1,52 % 0,12 % 559 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Deelnemingsrecht A (USD) LU1583295909 117,27 USD 10/06/2021 4,15 % 12/07/2017 5,17 % 35,78 % 7,79 % 21,83 % 8 M USD
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1583295818 109,78 EUR 10/06/2021 2,41 % 11/07/2017 3,70 % 26,05 % 3,73 % 18,28 % 8 M USD
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1583296113 98,16 CHF 10/06/2021 -0,53 % 05/12/2017 4,60 % 33,70 % -1,13 % 21,97 % 8 M USD
Deelnemingsrecht B (USD) LU1583296386 102,21 USD 10/06/2021 2,01 % 27/12/2017 5,19 % 35,83 % 8,27 % 21,85 % 8 M USD
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1583296204 114,43 EUR 10/06/2021 9,30 % 05/12/2019 5,72 % 26,65 % 8 M USD
Deelnemingsrecht I (USD) LU1583296972 121,16 USD 10/06/2021 5,00 % 06/07/2017 5,56 % 36,90 % 10,82 % 21,83 % 8 M USD
Deelnemingsrecht J (USD) LU1583297434 122,78 USD 10/06/2021 10,05 % 18/03/2019 5,53 % 36,87 % 8 M USD
Deelnemingsrecht K (USD) LU1583297863 127,12 USD 10/06/2021 6,29 % 06/07/2017 6,05 % 42,27 % 16,27 % 23,02 % 8 M USD
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1583297780 118,93 EUR 10/06/2021 4,51 % 06/07/2017 6,56 % 32,60 % 12,22 % 19,15 % 8 M USD
Deelnemingsrecht K (CHF) LU1583298085 111,12 CHF 10/06/2021 2,76 % 27/07/2017 5,33 % 39,88 % 6,08 % 23,18 % 8 M USD
EdR Fund Big Data
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1244893696 222,85 EUR 10/06/2021 14,87 % 31/08/2015 17,22 % 39,66 % 51,49 % 117,44 % 845 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1244893779 241,65 USD 10/06/2021 16,49 % 31/08/2015 16,61 % 49,48 % 56,46 % 133,79 % 845 M EUR
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1244893852 224,49 CHF 10/06/2021 15,01 % 31/08/2015 18,19 % 42,06 % 42,90 % 117,80 % 845 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1380777133 157,60 EUR 10/06/2021 15,07 % 15/03/2018 17,23 % 39,83 % 51,07 % 845 M EUR
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790340936 158,67 USD 10/06/2021 15,32 % 16/03/2018 16,91 % 50,58 % 58,81 % 845 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816530 159,96 EUR 10/06/2021 15,61 % 16/03/2018 17,53 % 40,40 % 53,42 % 845 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (USD) LU1790341074 158,66 USD 10/06/2021 15,32 % 16/03/2018 16,91 % 50,63 % 58,80 % 845 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (EUR) LU1781816613 159,74 EUR 10/06/2021 15,56 % 16/03/2018 17,53 % 40,44 % 53,17 % 845 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1244894314 254,87 USD 10/06/2021 17,57 % 31/08/2015 17,03 % 50,99 % 60,88 % 144,64 % 845 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1244894231 234,03 EUR 10/06/2021 15,85 % 31/08/2015 17,64 % 40,65 % 55,13 % 126,40 % 845 M EUR
Deelnemingsrecht J (USD) LU1904152284 154,68 USD 10/06/2021 22,91 % 23/04/2019 17,03 % 51,06 % 845 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1244894587 162,14 EUR 10/06/2021 20,55 % 09/11/2018 18,43 % 43,27 % 845 M EUR
Deelnemingsrecht N (USD) LU1244895048 203,39 USD 10/06/2021 18,38 % 27/03/2017 17,93 % 54,04 % 64,45 % 845 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1244894827 247,97 EUR 10/06/2021 17,01 % 31/08/2015 18,54 % 43,66 % 59,01 % 138,73 % 845 M EUR
Deelnemingsrecht N2 (EUR) LU2053387994 149,18 EUR 10/06/2021 28/10/2020 845 M EUR
Deelnemingsrecht P (EUR) LU2225826366 EUR 01/01/1900 25/05/2021 845 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1244895394 222,47 EUR 10/06/2021 15,01 % 23/09/2015 17,00 % 39,20 % 49,51 % 113,32 % 845 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1426148802 116,33 CHF 10/06/2021 2,59 % 09/07/2015 0,68 % 7,21 % 5,55 % 9,67 % 5,19 % 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht A (GBP) LU1426148984 109,93 GBP 10/06/2021 2,48 % 28/07/2017 0,97 % 8,21 % 9,17 % 5,27 % 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1161527038 234,04 EUR 10/06/2021 2,74 % 30/12/2004 0,82 % 7,64 % 7,28 % 12,74 % 5,19 % 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1426148711 130,35 USD 10/06/2021 4,50 % 05/06/2015 1,08 % 8,63 % 13,57 % 23,20 % 5,00 % 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht B (CHF) LU1426149289 102,77 CHF 10/06/2021 1,80 % 09/06/2016 0,68 % 7,25 % 5,58 % 9,45 % 5,32 % 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht B (GBP) LU1426149362 104,16 GBP 10/06/2021 2,43 % 27/07/2017 0,97 % 8,10 % 9,19 % 5,39 % 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1426149107 109,05 USD 10/06/2021 3,76 % 13/09/2017 1,08 % 8,65 % 13,58 % 5,07 % 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1161526907 150,45 EUR 10/06/2021 2,74 % 30/12/2004 0,82 % 7,67 % 7,31 % 12,76 % 5,32 % 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816704 106,21 EUR 10/06/2021 1,88 % 16/03/2018 0,90 % 7,81 % 7,89 % 5,17 % 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790341827 113,23 USD 10/06/2021 3,92 % 19/03/2018 1,17 % 8,83 % 14,26 % 5,06 % 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (EUR) LU1873123290 107,45 EUR 10/06/2021 3,35 % 22/01/2019 0,91 % 8,03 % 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1426149875 119,46 CHF 10/06/2021 3,05 % 09/07/2015 0,88 % 7,65 % 7,13 % 12,20 % 5,17 % 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1161526816 14.246,15 EUR 10/06/2021 3,22 % 16/04/2010 1,02 % 8,34 % 8,92 % 15,42 % 5,17 % 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1426149792 132,43 USD 10/06/2021 4,94 % 13/08/2015 1,29 % 9,14 % 15,25 % 25,86 % 4,99 % 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1161526733 103,48 EUR 10/06/2021 2,38 % 08/06/2017 1,03 % 8,10 % 8,85 % 5,17 % 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht J (GBP) LU1426150451 106,01 GBP 10/06/2021 2,86 % 13/04/2018 1,17 % 8,48 % 10,77 % 5,24 % 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht J (USD) LU1426150295 113,37 USD 10/06/2021 4,55 % 31/03/2017 1,29 % 9,12 % 15,22 % 5,02 % 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht K (CHF) LU1426150881 107,27 CHF 10/06/2021 2,48 % 01/08/2018 1,26 % 8,69 % 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1161526659 122,01 EUR 10/06/2021 3,24 % 20/03/2015 1,41 % 9,15 % 9,55 % 16,68 % 5,37 % 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht N (CHF) LU1426151186 108,64 CHF 10/06/2021 2,16 % 25/07/2017 1,35 % 8,91 % 8,39 % 5,37 % 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1426150964 110,67 EUR 10/06/2021 2,73 % 04/09/2017 1,50 % 9,38 % 10,21 % 5,37 % 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht O (GBP) LU1648209044 102,40 GBP 10/06/2021 07/12/2020 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht O (USD) LU1648208749 102,59 USD 10/06/2021 07/12/2020 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1648208582 107,04 EUR 10/06/2021 3,12 % 31/05/2018 1,49 % 9,29 % 9,89 % 5,37 % 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht O (CHF) LU1648208822 102,04 CHF 10/06/2021 07/12/2020 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht PE (EUR) LU1981742973 101,69 EUR 10/06/2021 17/12/2020 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1161526493 132,98 USD 10/06/2021 4,44 % 21/11/2014 1,42 % 9,32 % 14,18 % 24,51 % 5,23 % 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1161526576 133,16 EUR 10/06/2021 2,91 % 15/06/2011 1,16 % 8,56 % 7,79 % 13,69 % 5,36 % 2.619 M EUR
Deelnemingsrecht RS (EUR) LU1832174707 106,31 EUR 10/06/2021 2,07 % 14/06/2018 1,01 % 8,16 % 2.619 M EUR
EdR Fund China
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160365091 467,89 EUR 10/06/2021 8,14 % 08/04/1998 0,61 % 24,12 % 18,17 % 95,65 % 19,16 % 510 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160367469 174,24 USD 10/06/2021 4,76 % 08/07/2009 0,06 % 33,05 % 22,21 % 110,69 % 21,41 % 510 M EUR
Deelnemingsrecht A (AUD) LU1160367204 170,04 AUD 10/06/2021 4,79 % 05/02/2010 -0,23 % 20,17 % 20,01 % 101,47 % 15,99 % 510 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU2213974103 102,30 USD 10/06/2021 26/03/2021 510 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816456 131,72 EUR 10/06/2021 9,02 % 03/04/2018 0,89 % 24,62 % 19,16 % 19,16 % 510 M EUR
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790342981 145,50 USD 10/06/2021 43,64 % 28/05/2020 0,21 % 33,27 % 510 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160366651 251,23 EUR 10/06/2021 7,42 % 30/07/2008 1,02 % 25,21 % 21,43 % 105,08 % 19,18 % 510 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1227091755 136,64 USD 10/06/2021 26,48 % 11/02/2020 0,49 % 34,22 % 510 M EUR
Deelnemingsrecht J (USD) LU1227092050 148,03 USD 10/06/2021 40,39 % 14/04/2020 0,51 % 34,28 % 510 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1160366222 194,04 EUR 10/06/2021 7,19 % 15/07/2011 1,03 % 25,22 % 21,42 % 104,81 % 19,21 % 510 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1160366065 328,06 EUR 10/06/2021 10,03 % 09/01/2009 0,96 % 25,69 % 22,33 % 107,13 % 19,29 % 510 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160365505 250,39 EUR 10/06/2021 7,74 % 17/02/2009 0,47 % 23,71 % 16,86 % 91,56 % 19,17 % 510 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1160365257 154,03 USD 10/06/2021 4,45 % 15/07/2011 -0,04 % 32,67 % 20,75 % 106,61 % 21,40 % 510 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Deelnemingsrecht A (USD) LU1080013565 126,46 USD 10/06/2021 3,46 % 15/07/2014 0,58 % 6,61 % 15,39 % 21,80 % 7,73 % 100 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1080013482 143,76 EUR 10/06/2021 3,57 % 04/02/2011 0,30 % 5,86 % 8,70 % 10,69 % 7,92 % 100 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1080013722 109,56 USD 10/06/2021 3,46 % 15/07/2014 0,58 % 6,61 % 15,39 % 21,79 % 7,73 % 100 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1080013649 115,71 EUR 10/06/2021 3,57 % 04/02/2011 0,29 % 5,87 % 8,70 % 10,69 % 7,92 % 100 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781815300 107,63 EUR 10/06/2021 2,33 % 03/04/2018 0,34 % 5,97 % 9,04 % 7,92 % 100 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1080013995 151,95 EUR 10/06/2021 4,43 % 18/10/2011 0,48 % 6,30 % 10,05 % 12,99 % 7,93 % 100 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1080014027 130,12 USD 10/06/2021 3,88 % 15/07/2014 0,77 % 7,05 % 16,83 % 24,34 % 7,73 % 100 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160351034 1.069,36 USD 10/06/2021 0,86 % 11/01/2013 1,38 % 10,06 % -20,32 % -18,18 % 16,39 % 64 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160351208 102,40 EUR 10/06/2021 4,36 % 28/04/1998 0,92 % 8,76 % -25,62 % -26,65 % 16,40 % 64 M EUR
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1225423430 69,68 CHF 10/06/2021 -10,16 % 26/01/2018 0,65 % 8,13 % -26,49 % 16,35 % 64 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1225423869 77,03 USD 10/06/2021 -3,45 % 04/05/2016 1,38 % 10,11 % -20,29 % -18,68 % 16,38 % 64 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1160350812 73,89 EUR 10/06/2021 0,33 % 01/10/2012 0,92 % 8,81 % -25,58 % -26,59 % 16,39 % 64 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781815565 71,45 EUR 10/06/2021 -9,96 % 28/03/2018 1,06 % 9,08 % -24,92 % 16,40 % 64 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160352354 126,95 EUR 10/06/2021 2,35 % 04/03/2011 1,20 % 9,46 % -24,17 % -24,30 % 16,40 % 64 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1225424594 81,54 USD 10/06/2021 -4,46 % 19/12/2016 1,66 % 10,76 % -18,86 % 16,01 % 64 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1225424750 66,64 CHF 10/06/2021 -8,65 % 15/12/2016 0,94 % 8,84 % -25,06 % 16,36 % 64 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1225425567 70,46 EUR 10/06/2021 -8,45 % 11/01/2018 1,22 % 9,53 % -24,12 % 16,41 % 64 M EUR
Deelnemingsrecht K (USD) LU1160351620 97,43 USD 10/06/2021 -0,38 % 08/09/2014 1,52 % 10,43 % -19,53 % -16,21 % 16,38 % 64 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1160351976 96,34 EUR 10/06/2021 -0,49 % 02/12/2013 1,07 % 9,12 % -24,87 % -24,79 % 16,40 % 64 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160351547 90,63 EUR 10/06/2021 -1,22 % 29/05/2013 0,74 % 8,33 % -26,53 % -28,32 % 16,39 % 64 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1160351380 94,23 USD 10/06/2021 -0,89 % 23/10/2014 1,20 % 9,62 % -21,32 % -20,20 % 16,38 % 64 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Deelnemingsrecht A (USD) LU1080015420 215,93 USD 10/06/2021 6,60 % 25/05/2009 1,87 % 13,09 % 18,65 % 41,38 % 922 M USD
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1080015693 124,69 EUR 10/06/2021 3,25 % 15/07/2014 1,42 % 11,78 % 10,12 % 25,67 % 922 M USD
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1790342049 104,66 CHF 10/06/2021 1,44 % 03/04/2018 1,24 % 11,34 % 8,66 % 922 M USD
Deelnemingsrecht B (USD) LU1080015776 136,34 USD 10/06/2021 6,60 % 25/05/2009 1,87 % 13,15 % 18,76 % 41,52 % 922 M USD
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1080015859 92,48 EUR 10/06/2021 3,22 % 15/07/2014 1,41 % 11,87 % 10,17 % 25,50 % 922 M USD
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1234750898 107,01 EUR 10/06/2021 2,15 % 03/04/2018 1,59 % 12,15 % 11,10 % 922 M USD
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790340423 110,86 USD 10/06/2021 6,03 % 06/09/2019 2,05 % 13,46 % 922 M USD
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1790342395 113,21 CHF 10/06/2021 4,49 % 14/08/2018 1,48 % 11,96 % 922 M USD
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1080016071 140,05 EUR 10/06/2021 5,30 % 02/12/2014 1,65 % 12,41 % 12,16 % 29,33 % 922 M USD
Deelnemingsrecht I (USD) LU1080015933 187,30 USD 10/06/2021 6,01 % 16/09/2010 2,11 % 13,72 % 20,66 % 45,50 % 922 M USD
Deelnemingsrecht K (USD) LU1564424452 116,46 USD 10/06/2021 4,49 % 22/12/2017 2,31 % 14,58 % 20,92 % 922 M USD
Deelnemingsrecht KD (USD) LU1564424023 109,85 USD 10/06/2021 6,83 % 31/01/2019 2,32 % 14,63 % 922 M USD
Deelnemingsrecht KD (EUR) LU1564424379 97,41 EUR 10/06/2021 2,54 % 17/04/2018 1,84 % 13,26 % 12,32 % 922 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Deelnemingsrecht A (USD) LU1897607013 125,66 USD 10/06/2021 11,31 % 24/04/2019 2,23 % 15,78 % 277 M USD
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1897613763 119,80 EUR 10/06/2021 7,86 % 21/01/2019 1,73 % 13,84 % 277 M USD
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1897614225 101,56 USD 10/06/2021 26/05/2021 277 M USD
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1897614571 120,82 EUR 10/06/2021 8,25 % 21/01/2019 1,91 % 14,61 % 277 M USD
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1897614902 125,01 EUR 10/06/2021 9,45 % 21/12/2018 1,98 % 14,89 % 277 M USD
Deelnemingsrecht I (USD) LU1897614811 108,31 USD 10/06/2021 08/09/2020 277 M USD
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1897615388 126,24 EUR 10/06/2021 9,89 % 21/12/2018 2,43 % 16,05 % 277 M USD
Deelnemingsrecht KD (EUR) LU1897615891 119,07 EUR 10/06/2021 10,45 % 26/04/2019 2,43 % 16,07 % 277 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Deelnemingsrecht A (USD) LU1730854780 183,89 USD 10/06/2021 5,68 % 01/06/2010 8,90 % 19,41 % 2,08 % 35,76 % 22,17 % 177 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1730854608 436,30 EUR 10/06/2021 9,02 % 26/01/1981 9,47 % 11,37 % -1,29 % 26,01 % 19,88 % 177 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1730855084 358,49 EUR 10/06/2021 4,05 % 24/03/2005 9,47 % 11,37 % -1,35 % 26,07 % 19,89 % 177 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781817009 98,49 EUR 10/06/2021 -0,56 % 21/09/2018 9,59 % 11,64 % 177 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1730855597 210,82 EUR 10/06/2021 6,50 % 06/08/2009 9,96 % 12,47 % 1,60 % 31,91 % 19,90 % 177 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1745523123 98,51 EUR 10/06/2021 0,22 % 21/09/2018 9,94 % 12,55 % 177 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1730855910 190,91 EUR 10/06/2021 5,84 % 18/01/2010 9,91 % 12,37 % 1,55 % 31,80 % 19,89 % 177 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1730856488 103,81 EUR 10/06/2021 1,02 % 06/10/2017 10,05 % 12,69 % 2,51 % 19,90 % 177 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1745523479 98,67 EUR 10/06/2021 0,41 % 21/09/2018 10,05 % 12,72 % 177 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1730857023 100,19 USD 10/06/2021 0,07 % 21/09/2018 8,71 % 18,93 % 177 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1730856991 180,63 EUR 10/06/2021 5,51 % 01/06/2010 9,28 % 10,92 % -2,49 % 23,63 % 19,88 % 177 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160358476 184,69 USD 10/06/2021 5,31 % 06/08/2009 14,37 % 39,38 % -0,82 % 35,60 % 26,09 % 41 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160358633 208,65 EUR 10/06/2021 5,82 % 09/06/2008 14,98 % 30,01 % -4,10 % 25,91 % 24,21 % 41 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1336296451 150,52 EUR 10/06/2021 5,85 % 22/02/2016 14,96 % 29,99 % -4,13 % 25,91 % 24,22 % 41 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816290 107,34 EUR 10/06/2021 2,25 % 03/04/2018 15,22 % 30,54 % -3,21 % 24,23 % 41 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160360373 23.412,36 EUR 10/06/2021 6,76 % 09/06/2008 15,26 % 30,81 % -1,61 % 30,78 % 24,22 % 41 M EUR
Deelnemingsrecht K (GBP) LU1225780383 105,43 GBP 10/06/2021 1,38 % 04/08/2017 11,27 % 27,38 % -2,44 % 22,40 % 41 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1160360027 333,57 EUR 10/06/2021 10,19 % 12/01/2009 15,73 % 31,72 % -0,48 % 33,61 % 24,49 % 41 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1160359797 123,42 EUR 10/06/2021 3,34 % 13/01/2015 16,24 % 32,75 % 0,94 % 36,59 % 24,53 % 41 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160359102 206,57 EUR 10/06/2021 6,31 % 06/08/2009 14,79 % 29,55 % -5,20 % 23,58 % 24,21 % 41 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160363476 1.372,61 USD 10/06/2021 4,60 % 26/05/2014 3,35 % 12,01 % 16,22 % 28,22 % 9,36 % 135 M EUR
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1218422209 121,55 CHF 10/06/2021 3,78 % 09/03/2016 3,92 % 12,77 % 2,97 % 17,08 % 10,69 % 135 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160363633 400,77 EUR 10/06/2021 4,05 % 14/02/1997 3,06 % 11,00 % 9,46 % 16,77 % 9,52 % 135 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1160363047 113,37 EUR 10/06/2021 4,50 % 09/05/2012 2,92 % 11,03 % 9,49 % 16,80 % 9,55 % 135 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816373 109,51 EUR 10/06/2021 2,89 % 03/04/2018 3,12 % 11,14 % 9,96 % 9,50 % 135 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1400356025 118,19 CHF 10/06/2021 3,35 % 18/05/2016 3,11 % 11,23 % 9,74 % 16,85 % 9,53 % 135 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160362742 18.640,58 EUR 10/06/2021 5,63 % 29/01/2010 3,31 % 11,62 % 11,49 % 20,42 % 9,52 % 135 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1160364797 11.316,70 EUR 10/06/2021 5,21 % 07/10/2010 3,10 % 11,63 % 11,52 % 20,45 % 9,55 % 135 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1564424882 103,35 EUR 10/06/2021 10/12/2020 135 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1160364441 18.734,26 EUR 10/06/2021 5,88 % 17/06/2010 3,37 % 11,76 % 12,01 % 21,34 % 9,50 % 135 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1160364102 11.801,07 EUR 10/06/2021 5,52 % 25/05/2012 3,15 % 11,77 % 11,89 % 21,21 % 9,54 % 135 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160363989 150,56 EUR 10/06/2021 4,48 % 10/02/2012 2,97 % 10,76 % 8,69 % 15,36 % 9,53 % 135 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1103207525 608,27 EUR 10/06/2021 5,16 % 13/12/1993 -0,57 % 8,40 % 3,42 % 7,27 % 6,87 % 178 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1209356663 113,28 USD 10/06/2021 2,12 % 01/07/2015 -0,22 % 9,39 % 9,67 % 17,62 % 6,77 % 178 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1103207285 110,08 USD 10/06/2021 0,93 % 28/01/2011 -0,87 % 15,86 % 6,95 % 15,98 % 10,26 % 178 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1103208259