By continuing to navigate on this website, you consent to the use of Cookies which allow us to understand how you use our site and to improve your navigation experience

Deelbewijs van het fonds ISIN-code IW (Valuta)Waarderingsdatum Jaarlijkse prestatieSinds oprichting Rendement Volatiliteit op 3 jaar Nettovermogen (fonds)
YTD 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar*
Access Global Equity L/S
Deelnemingsrecht C (EUR) FR0010259838 1.351,82 EUR 08/09/2021 1,53 % 23/11/2001 0,83 % 1,71 % 2,69 % 3,13 % 5,37 % 6 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) FR0010231613 14.868,22 EUR 08/09/2021 2,02 % 23/11/2001 1,17 % 2,23 % 4,26 % 5,75 % 5,37 % 6 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Deelnemingsrecht BH (USD) FR0013250578 106,30 USD 15/09/2021 1,48 % 21/07/2017 0,01 % 0,10 % 3,95 % 0,58 % 583 M EUR
Deelnemingsrecht C (EUR) FR0010027623 124,80 EUR 15/09/2021 2,86 % 20/08/1987 -0,44 % -0,56 % -1,23 % -1,76 % 0,12 % 583 M EUR
Deelnemingsrecht D (EUR) FR0010672055 143,94 EUR 15/09/2021 27/10/2008 -0,44 % -0,56 % -1,23 % -1,76 % 0,12 % 583 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) FR0011031392 98.976,74 EUR 15/09/2021 -0,10 % 13/06/2011 -0,42 % -0,54 % -1,18 % -1,66 % 0,12 % 583 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1583295818 109,70 EUR 15/09/2021 2,24 % 11/07/2017 3,63 % 17,55 % 13,61 % 17,79 % 7 M USD
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1583296113 95,02 CHF 15/09/2021 -1,34 % 05/12/2017 1,26 % 16,22 % 6,81 % 21,60 % 7 M USD
Deelnemingsrecht A (USD) LU1583295909 113,79 USD 15/09/2021 3,14 % 12/07/2017 2,04 % 17,76 % 15,63 % 21,46 % 7 M USD
Deelnemingsrecht B (USD) LU1583296386 99,18 USD 15/09/2021 1,04 % 27/12/2017 2,07 % 17,79 % 16,19 % 21,48 % 7 M USD
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1583296204 114,35 EUR 15/09/2021 7,82 % 05/12/2019 5,64 % 18,11 % 7 M USD
Deelnemingsrecht I (USD) LU1583296972 117,83 USD 15/09/2021 3,99 % 06/07/2017 2,66 % 18,74 % 18,80 % 21,47 % 7 M USD
Deelnemingsrecht J (USD) LU1583297434 119,37 USD 15/09/2021 7,72 % 18/03/2019 2,60 % 18,65 % 7 M USD
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1583297780 119,12 EUR 15/09/2021 4,26 % 06/07/2017 6,73 % 20,13 % 22,91 % 18,63 % 7 M USD
Deelnemingsrecht K (USD) LU1583297863 123,66 USD 15/09/2021 5,19 % 06/07/2017 3,16 % 19,90 % 24,73 % 22,64 % 7 M USD
Deelnemingsrecht K (CHF) LU1583298085 107,78 CHF 15/09/2021 1,83 % 27/07/2017 2,16 % 18,01 % 14,55 % 22,79 % 7 M USD
EdR Fund Big Data
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1244893852 231,94 CHF 15/09/2021 14,93 % 31/08/2015 22,11 % 44,97 % 48,57 % 108,06 % 20,85 % 928 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1244893779 243,04 USD 15/09/2021 15,82 % 31/08/2015 17,28 % 42,56 % 55,26 % 119,29 % 21,08 % 928 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1244893696 230,96 EUR 15/09/2021 14,85 % 31/08/2015 21,48 % 43,30 % 53,58 % 109,11 % 19,33 % 928 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1380777133 163,01 EUR 15/09/2021 14,95 % 15/03/2018 21,25 % 43,19 % 52,98 % 19,34 % 928 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816530 166,11 EUR 15/09/2021 15,58 % 16/03/2018 22,05 % 44,16 % 55,75 % 19,35 % 928 M EUR
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790340936 160,02 USD 15/09/2021 14,36 % 16/03/2018 17,90 % 43,84 % 57,87 % 21,13 % 928 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (EUR) LU1781816613 165,99 EUR 15/09/2021 15,56 % 16/03/2018 22,12 % 44,30 % 55,55 % 19,31 % 928 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (USD) LU1790341074 160,10 USD 15/09/2021 14,37 % 16/03/2018 17,97 % 43,96 % 58,01 % 21,15 % 928 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1244894314 257,31 USD 15/09/2021 16,92 % 31/08/2015 18,15 % 44,23 % 59,93 % 129,60 % 21,11 % 928 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1244894231 243,10 EUR 15/09/2021 15,82 % 31/08/2015 22,20 % 44,32 % 57,33 % 117,75 % 19,33 % 928 M EUR
Deelnemingsrecht J (USD) LU1904152284 156,16 USD 15/09/2021 20,62 % 23/04/2019 18,15 % 44,29 % 928 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1244894587 167,61 EUR 15/09/2021 19,85 % 09/11/2018 22,42 % 46,33 % 928 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1244894827 256,47 EUR 15/09/2021 16,86 % 31/08/2015 22,61 % 46,69 % 60,50 % 126,82 % 19,72 % 928 M EUR
Deelnemingsrecht N (USD) LU1244895048 204,26 USD 15/09/2021 17,31 % 27/03/2017 18,44 % 46,30 % 62,59 % 21,55 % 928 M EUR
Deelnemingsrecht N2 (EUR) LU2053387994 149,40 EUR 15/09/2021 28/10/2020 928 M EUR
Deelnemingsrecht P (EUR) LU2225826366 106,51 EUR 15/09/2021 25/05/2021 928 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1244895394 230,30 EUR 15/09/2021 14,96 % 23/09/2015 21,11 % 42,87 % 51,58 % 104,88 % 19,37 % 928 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1426148802 116,35 CHF 15/09/2021 2,48 % 09/07/2015 0,69 % 3,93 % 6,22 % 7,65 % 5,07 % 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht A (GBP) LU1426148984 110,17 GBP 15/09/2021 2,37 % 28/07/2017 1,19 % 4,68 % 9,65 % 5,15 % 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1426148711 130,66 USD 15/09/2021 4,35 % 05/06/2015 1,32 % 5,02 % 13,51 % 20,70 % 4,91 % 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1161527038 234,33 EUR 15/09/2021 2,70 % 30/12/2004 0,94 % 4,32 % 7,89 % 10,63 % 5,07 % 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht B (CHF) LU1426149289 101,33 CHF 15/09/2021 1,71 % 09/06/2016 0,69 % 3,61 % 6,25 % 7,48 % 5,20 % 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht B (GBP) LU1426149362 102,86 GBP 15/09/2021 2,33 % 27/07/2017 1,20 % 4,43 % 9,62 % 5,29 % 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1426149107 107,70 USD 15/09/2021 3,57 % 13/09/2017 1,34 % 5,03 % 13,45 % 4,98 % 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1161526907 148,42 EUR 15/09/2021 2,70 % 30/12/2004 0,94 % 3,98 % 7,93 % 10,65 % 5,20 % 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790341827 113,57 USD 15/09/2021 3,71 % 19/03/2018 1,47 % 5,22 % 14,27 % 4,95 % 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816704 106,41 EUR 15/09/2021 1,79 % 16/03/2018 1,09 % 4,54 % 8,52 % 5,05 % 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (EUR) LU1873123290 106,06 EUR 15/09/2021 3,08 % 22/01/2019 1,10 % 4,54 % 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1426149875 119,63 CHF 15/09/2021 2,94 % 09/07/2015 1,02 % 4,42 % 7,80 % 10,17 % 5,04 % 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1161526816 14.281,32 EUR 15/09/2021 3,17 % 16/04/2010 1,27 % 4,81 % 9,49 % 13,24 % 5,05 % 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1426149792 132,91 USD 15/09/2021 4,78 % 13/08/2015 1,66 % 5,50 % 15,20 % 23,27 % 4,90 % 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1161526733 102,20 EUR 15/09/2021 2,29 % 08/06/2017 1,27 % 4,81 % 9,46 % 5,04 % 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht J (USD) LU1426150295 112,11 USD 15/09/2021 4,35 % 31/03/2017 1,62 % 5,48 % 15,08 % 4,92 % 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht J (GBP) LU1426150451 104,83 GBP 15/09/2021 2,74 % 13/04/2018 1,54 % 5,19 % 11,32 % 5,12 % 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1161526659 122,14 EUR 15/09/2021 3,13 % 20/03/2015 1,52 % 5,30 % 10,07 % 14,21 % 5,25 % 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht K (CHF) LU1426150881 107,26 CHF 15/09/2021 2,27 % 01/08/2018 1,26 % 4,89 % 8,33 % 5,25 % 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1426150964 110,85 EUR 15/09/2021 2,59 % 04/09/2017 1,67 % 5,52 % 10,73 % 5,25 % 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht N (CHF) LU1426151186 108,69 CHF 15/09/2021 2,03 % 25/07/2017 1,40 % 5,10 % 8,96 % 5,25 % 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1648208582 105,01 EUR 15/09/2021 2,91 % 31/05/2018 1,66 % 5,48 % 10,44 % 5,25 % 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht O (GBP) LU1648209044 101,15 GBP 15/09/2021 07/12/2020 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht O (USD) LU1648208749 101,35 USD 15/09/2021 07/12/2020 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht O (CHF) LU1648208822 101,58 CHF 15/09/2021 07/12/2020 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht PE (EUR) LU1981742973 101,87 EUR 15/09/2021 17/12/2020 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1161526493 133,10 USD 15/09/2021 4,28 % 21/11/2014 1,51 % 5,42 % 14,07 % 21,91 % 5,13 % 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1161526576 133,11 EUR 15/09/2021 2,83 % 15/06/2011 1,12 % 4,73 % 8,27 % 11,30 % 5,25 % 2.704 M EUR
Deelnemingsrecht RS (EUR) LU1832174707 106,16 EUR 15/09/2021 1,85 % 14/06/2018 0,86 % 4,34 % 7,05 % 5,25 % 2.704 M EUR
EdR Fund China
Deelnemingsrecht A (AUD) LU1160367204 147,83 AUD 15/09/2021 3,42 % 05/02/2010 -13,27 % -6,02 % 24,72 % 55,15 % 17,81 % 361 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160365091 396,43 EUR 15/09/2021 7,28 % 08/04/1998 -14,75 % -5,47 % 25,59 % 44,26 % 20,88 % 361 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160367469 143,38 USD 15/09/2021 3,00 % 08/07/2009 -17,66 % -5,73 % 27,22 % 51,60 % 22,87 % 361 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU2213974103 84,16 USD 15/09/2021 26/03/2021 361 M EUR
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790342981 120,12 USD 15/09/2021 15,13 % 28/05/2020 -17,27 % -5,21 % 361 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816456 111,85 EUR 15/09/2021 3,29 % 03/04/2018 -14,33 % -4,94 % 26,87 % 20,86 % 361 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1227091755 112,73 USD 15/09/2021 7,80 % 11/02/2020 -17,10 % -4,85 % 361 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160366651 213,46 EUR 15/09/2021 5,94 % 30/07/2008 -14,17 % -4,58 % 29,06 % 51,20 % 20,89 % 361 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1160366222 164,86 EUR 15/09/2021 5,30 % 15/07/2011 -14,17 % -4,58 % 29,04 % 51,04 % 20,92 % 361 M EUR
Deelnemingsrecht J (USD) LU1227092050 122,12 USD 15/09/2021 15,09 % 14/04/2020 -17,08 % -4,82 % 361 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1160366065 279,04 EUR 15/09/2021 8,42 % 09/01/2009 -14,13 % -4,46 % 30,28 % 52,95 % 20,99 % 361 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1160365257 126,59 USD 15/09/2021 2,34 % 15/07/2011 -17,85 % -6,03 % 25,90 % 48,63 % 22,85 % 361 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160365505 211,93 EUR 15/09/2021 6,15 % 17/02/2009 -14,97 % -5,80 % 24,26 % 41,26 % 20,87 % 361 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1080013482 144,76 EUR 15/09/2021 3,55 % 04/02/2011 1,00 % 4,19 % 9,11 % 9,87 % 7,91 % 95 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1080013565 127,45 USD 15/09/2021 3,44 % 15/07/2014 1,37 % 4,82 % 15,14 % 20,58 % 7,72 % 95 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1080013722 107,73 USD 15/09/2021 3,44 % 15/07/2014 1,38 % 4,83 % 15,14 % 20,58 % 7,72 % 95 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1080013649 114,29 EUR 15/09/2021 3,55 % 04/02/2011 1,00 % 4,19 % 9,12 % 9,87 % 7,91 % 95 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781815300 108,41 EUR 15/09/2021 2,36 % 03/04/2018 1,07 % 4,30 % 9,46 % 7,91 % 95 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1080014027 131,29 USD 15/09/2021 3,87 % 15/07/2014 1,67 % 5,26 % 16,58 % 23,09 % 7,72 % 95 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1080013995 153,18 EUR 15/09/2021 4,39 % 18/10/2011 1,29 % 4,62 % 10,48 % 12,15 % 7,91 % 95 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1225423430 70,23 CHF 15/09/2021 -9,26 % 26/01/2018 1,44 % 0,46 % -15,72 % 15,58 % 52 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160351034 1.081,01 USD 15/09/2021 0,96 % 11/01/2013 2,48 % 2,09 % -9,13 % -24,41 % 15,62 % 52 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160351208 103,25 EUR 15/09/2021 4,35 % 28/04/1998 1,75 % 0,93 % -14,72 % -32,26 % 15,61 % 52 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1160350812 74,42 EUR 15/09/2021 0,42 % 01/10/2012 1,75 % 0,92 % -14,68 % -32,19 % 15,61 % 52 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1225423869 77,85 USD 15/09/2021 -3,08 % 04/05/2016 2,49 % 2,08 % -9,12 % -24,55 % 15,61 % 52 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781815565 72,10 EUR 15/09/2021 -8,99 % 28/03/2018 1,98 % 1,24 % -13,92 % 15,61 % 52 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160352354 128,22 EUR 15/09/2021 2,39 % 04/03/2011 2,22 % 1,58 % -13,07 % -30,06 % 15,62 % 52 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1225424750 67,28 CHF 15/09/2021 -8,00 % 15/12/2016 1,91 % 1,13 % -14,10 % 15,59 % 52 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1225424594 82,57 USD 15/09/2021 -3,96 % 19/12/2016 2,94 % 2,74 % -7,48 % 15,22 % 52 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1225425567 70,66 EUR 15/09/2021 -7,62 % 11/01/2018 2,24 % 1,58 % -12,99 % 15,62 % 52 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1160351976 97,23 EUR 15/09/2021 -0,36 % 02/12/2013 2,00 % 1,27 % -13,85 % -30,90 % 15,61 % 52 M EUR
Deelnemingsrecht K (USD) LU1160351620 98,58 USD 15/09/2021 -0,20 % 08/09/2014 2,72 % 2,42 % -8,24 % -23,03 % 15,61 % 52 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160351547 91,28 EUR 15/09/2021 -1,09 % 29/05/2013 1,47 % 0,53 % -15,75 % -33,79 % 15,60 % 52 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1160351380 95,15 USD 15/09/2021 -0,72 % 23/10/2014 2,19 % 1,67 % -10,27 % -26,34 % 15,61 % 52 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Deelnemingsrecht A (USD) LU1080015420 220,47 USD 15/09/2021 6,63 % 25/05/2009 4,01 % 9,35 % 22,88 % 37,45 % 14,06 % 924 M USD
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1790342049 106,60 CHF 15/09/2021 1,87 % 03/04/2018 3,11 % 7,49 % 13,50 % 14,23 % 924 M USD
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1080015693 126,99 EUR 15/09/2021 3,39 % 15/07/2014 3,29 % 7,79 % 14,88 % 22,41 % 14,25 % 924 M USD
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1080015859 90,72 EUR 15/09/2021 3,36 % 15/07/2014 3,28 % 7,83 % 14,94 % 22,23 % 14,29 % 924 M USD
Deelnemingsrecht B (USD) LU1080015776 134,09 USD 15/09/2021 6,64 % 25/05/2009 4,01 % 9,02 % 22,99 % 37,59 % 14,14 % 924 M USD
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1234750898 109,11 EUR 15/09/2021 2,56 % 03/04/2018 3,59 % 8,18 % 15,96 % 14,25 % 924 M USD
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790340423 113,32 USD 15/09/2021 6,36 % 06/09/2019 4,32 % 9,75 % 924 M USD
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1790342395 115,49 CHF 15/09/2021 4,77 % 14/08/2018 3,52 % 8,07 % 15,36 % 14,23 % 924 M USD
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1080016071 142,85 EUR 15/09/2021 5,39 % 02/12/2014 3,69 % 8,38 % 16,99 % 25,94 % 14,25 % 924 M USD
Deelnemingsrecht I (USD) LU1080015933 191,52 USD 15/09/2021 6,07 % 16/09/2010 4,41 % 9,96 % 25,00 % 41,42 % 14,07 % 924 M USD
Deelnemingsrecht K (USD) LU1564424452 119,21 USD 15/09/2021 4,82 % 22/12/2017 4,73 % 10,62 % 25,59 % 14,19 % 924 M USD
Deelnemingsrecht KD (EUR) LU1564424379 95,01 EUR 15/09/2021 2,95 % 17/04/2018 3,94 % 9,32 % 17,33 % 14,34 % 924 M USD
Deelnemingsrecht KD (USD) LU1564424023 107,42 USD 15/09/2021 7,07 % 31/01/2019 4,73 % 10,62 % 924 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Deelnemingsrecht A (USD) LU1897607013 127,37 USD 15/09/2021 10,62 % 24/04/2019 3,62 % 9,17 % 279 M USD
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1897613763 121,17 EUR 15/09/2021 7,51 % 21/01/2019 2,90 % 7,86 % 279 M USD
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1897614571 122,34 EUR 15/09/2021 7,90 % 21/01/2019 3,19 % 8,25 % 279 M USD
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1897614225 103,02 USD 15/09/2021 26/05/2021 279 M USD
Deelnemingsrecht I (USD) LU1897614811 109,94 USD 15/09/2021 9,74 % 08/09/2020 4,00 % 9,68 % 279 M USD
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1897614902 126,62 EUR 15/09/2021 9,01 % 21/12/2018 3,30 % 8,46 % 279 M USD
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1897615388 127,77 EUR 15/09/2021 9,37 % 21/12/2018 3,67 % 9,13 % 279 M USD
Deelnemingsrecht KD (EUR) LU1897615891 116,23 EUR 15/09/2021 9,79 % 26/04/2019 3,67 % 9,13 % 279 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Deelnemingsrecht A (USD) LU1730854780 182,56 USD 15/09/2021 5,47 % 01/06/2010 8,11 % 15,35 % 3,16 % 31,39 % 22,15 % 157 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1730854608 446,07 EUR 15/09/2021 9,02 % 26/01/1981 11,93 % 15,66 % 1,82 % 25,01 % 19,85 % 157 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1730855084 366,52 EUR 15/09/2021 4,12 % 24/03/2005 11,92 % 15,66 % 1,80 % 25,06 % 19,85 % 157 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781817009 100,76 EUR 15/09/2021 0,25 % 21/09/2018 12,12 % 15,95 % 157 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1730855597 216,11 EUR 15/09/2021 6,57 % 06/08/2009 12,72 % 16,82 % 4,87 % 30,90 % 19,87 % 157 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1745523123 99,25 EUR 15/09/2021 1,14 % 21/09/2018 13,04 % 17,13 % 157 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1730855910 195,64 EUR 15/09/2021 5,92 % 18/01/2010 12,63 % 16,70 % 4,55 % 30,81 % 19,87 % 157 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1730856488 106,48 EUR 15/09/2021 1,60 % 06/10/2017 12,88 % 17,05 % 5,51 % 19,87 % 157 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1745523479 100,36 EUR 15/09/2021 1,23 % 21/09/2018 12,87 % 17,05 % 157 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1730857023 99,36 USD 15/09/2021 -0,21 % 21/09/2018 7,81 % 14,89 % 157 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1730856991 184,48 EUR 15/09/2021 5,57 % 01/06/2010 11,61 % 15,20 % 0,61 % 22,63 % 19,85 % 157 M EUR
EdR Fund Equity Opportunities
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160358633 208,74 EUR 15/09/2021 5,70 % 09/06/2008 15,03 % 31,65 % -3,98 % 18,01 % 24,20 % 39 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160358476 179,40 USD 15/09/2021 4,94 % 06/08/2009 11,09 % 31,27 % -2,75 % 23,98 % 26,02 % 39 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1336296451 150,59 EUR 15/09/2021 5,57 % 22/02/2016 15,02 % 31,63 % -4,00 % 18,01 % 24,20 % 39 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816290 107,54 EUR 15/09/2021 2,13 % 03/04/2018 15,44 % 32,28 % -3,01 % 24,22 % 39 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160360373 23.465,79 EUR 15/09/2021 6,64 % 09/06/2008 15,52 % 32,44 % -1,54 % 22,61 % 24,20 % 39 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1160360027 334,20 EUR 15/09/2021 9,98 % 12/01/2009 15,95 % 34,16 % -0,35 % 24,53 % 24,47 % 39 M EUR
Deelnemingsrecht K (GBP) LU1225780383 104,90 GBP 15/09/2021 1,17 % 04/08/2017 10,71 % 24,36 % -4,55 % 22,34 % 39 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1160359797 123,86 EUR 15/09/2021 3,26 % 13/01/2015 16,65 % 35,34 % 1,13 % 27,39 % 24,51 % 39 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160359102 206,45 EUR 15/09/2021 6,16 % 06/08/2009 14,73 % 31,18 % -5,07 % 15,81 % 24,20 % 39 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160363476 1.382,10 USD 15/09/2021 4,52 % 26/05/2014 4,07 % 9,07 % 15,53 % 26,56 % 9,32 % 137 M EUR
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1218422209 121,80 CHF 15/09/2021 3,64 % 09/03/2016 4,13 % 9,16 % 5,45 % 14,79 % 10,61 % 137 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160363633 403,09 EUR 15/09/2021 4,03 % 14/02/1997 3,66 % 8,20 % 9,38 % 15,55 % 9,49 % 137 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1160363047 111,63 EUR 15/09/2021 4,43 % 09/05/2012 3,52 % 8,14 % 9,42 % 15,59 % 9,51 % 137 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816373 110,19 EUR 15/09/2021 2,85 % 03/04/2018 3,76 % 8,35 % 9,89 % 9,46 % 137 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1400356025 118,94 CHF 15/09/2021 3,31 % 18/05/2016 3,76 % 8,46 % 9,73 % 15,76 % 9,49 % 137 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160362742 18.780,38 EUR 15/09/2021 5,57 % 29/01/2010 4,09 % 8,83 % 11,43 % 19,18 % 9,48 % 137 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1160364797 11.092,74 EUR 15/09/2021 5,15 % 07/10/2010 3,88 % 8,72 % 11,44 % 19,21 % 9,51 % 137 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1564424882 104,07 EUR 15/09/2021 10/12/2020 137 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1160364441 18.882,11 EUR 15/09/2021 5,81 % 17/06/2010 4,19 % 8,97 % 11,95 % 20,08 % 9,46 % 137 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1160364102 11.554,19 EUR 15/09/2021 5,45 % 25/05/2012 3,97 % 8,86 % 11,81 % 19,97 % 9,51 % 137 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160363989 151,33 EUR 15/09/2021 4,41 % 10/02/2012 3,49 % 7,96 % 8,61 % 14,17 % 9,49 % 137 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Deelnemingsrecht A (USD) LU1209356663 111,78 USD 15/09/2021 1,81 % 01/07/2015 -1,54 % 3,66 % 9,87 % 14,38 % 6,73 % 138 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1103207525 599,47 EUR 15/09/2021 5,05 % 13/12/1993 -2,01 % 2,81 % 4,14 % 4,62 % 6,83 % 138 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1103207285 105,23 USD 15/09/2021 0,48 % 28/01/2011 -5,24 % 2,42 % 5,71 % 9,89 % 10,33 % 138 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1103208259 115,62 EUR 15/09/2021 2,17 % 15/07/2011 -2,00 % 2,83 % 4,16 % 4,63 % 6,83 % 138 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781814915 103,10 EUR 15/09/2021 0,89 % 03/04/2018 -1,81 % 3,07 % 4,70 % 6,83 %