By continuing to navigate on this website, you consent to the use of Cookies which allow us to understand how you use our site and to improve your navigation experience

Deelbewijs van het fonds ISIN-code IW (Valuta)Waarderingsdatum Jaarlijkse prestatieSinds oprichting Rendement Volatiliteit op 3 jaar Nettovermogen (fonds)
YTD 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar*
Access Global Equity L/S
Deelnemingsrecht C (EUR) FR0010259838 1.286,32 EUR 29/11/2019 1,41 % 23/11/2001 1,93 % 1,02 % -1,23 % -6,74 % 3,17 % 7 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) FR0010231613 14.022,75 EUR 29/11/2019 1,89 % 23/11/2001 2,39 % 1,57 % 0,30 % -4,38 % 3,17 % 7 M EUR
EdR Credit Very Short Term
Deelnemingsrecht BH (USD) FR0013250578 105,42 USD 04/12/2019 2,25 % 21/07/2017 2,32 % 2,59 % 946 M EUR
Deelnemingsrecht C (EUR) FR0010027623 125,91 EUR 04/12/2019 3,05 % 20/08/1987 -0,23 % -0,26 % -0,86 % -0,85 % 0,05 % 946 M EUR
Deelnemingsrecht D (EUR) FR0010672055 145,92 EUR 04/12/2019 0,08 % 27/10/2008 -0,24 % -0,26 % -0,86 % -0,86 % 0,05 % 946 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) FR0011031392 99.820,56 EUR 04/12/2019 -0,02 % 13/06/2011 -0,22 % -0,24 % -0,81 % -0,76 % 0,05 % 946 M EUR
EdR Energy Evolution
Deelnemingsrecht B (USD) FR0013293487 88,06 USD 04/12/2019 -8,15 % 06/06/2018 16,91 % 6,67 % 13 M EUR
Deelnemingsrecht C (EUR) FR0013293495 95,66 EUR 04/12/2019 -2,25 % 21/12/2017 20,54 % 9,21 % 13 M EUR
Deelnemingsrecht E (EUR) FR0013293503 93,01 EUR 04/12/2019 -4,73 % 06/06/2018 20,09 % 8,78 % 13 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) FR0013293529 105,69 EUR 04/12/2019 3,37 % 03/04/2018 21,66 % 10,31 % 13 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) FR0013293537 97,31 EUR 04/12/2019 -1,39 % 21/12/2017 21,55 % 10,19 % 13 M EUR
EdR Fund Asean Equity
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1583296113 80,13 CHF 04/12/2019 -10,50 % 05/12/2017 -3,84 % -7,32 % 98 M USD
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1583295818 95,59 EUR 04/12/2019 -1,86 % 11/07/2017 2,44 % -1,68 % 98 M USD
Deelnemingsrecht A (USD) LU1583295909 92,59 USD 04/12/2019 -3,16 % 12/07/2017 -0,65 % -3,97 % 98 M USD
Deelnemingsrecht B (USD) LU1583296386 80,96 USD 04/12/2019 -8,31 % 27/12/2017 -0,23 % -3,56 % 98 M USD
Deelnemingsrecht I (USD) LU1583296972 94,45 USD 04/12/2019 -2,34 % 06/07/2017 0,27 % -3,01 % 98 M USD
Deelnemingsrecht J (USD) LU1583297434 96,57 USD 04/12/2019 18/03/2019 98 M USD
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1583297780 97,01 EUR 04/12/2019 -1,25 % 06/07/2017 3,29 % -0,79 % 98 M USD
Deelnemingsrecht K (USD) LU1583297863 94,30 USD 04/12/2019 -2,40 % 06/07/2017 0,18 % -3,10 % 98 M USD
Deelnemingsrecht K (CHF) LU1583298085 85,67 CHF 04/12/2019 -6,35 % 27/07/2017 -3,04 % -6,49 % 98 M USD
EdR Fund Big Data
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1244893852 168,64 CHF 04/12/2019 13,04 % 31/08/2015 23,89 % 15,18 % 41,55 % 12,67 % 576 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1244893696 166,74 EUR 04/12/2019 12,74 % 31/08/2015 27,31 % 18,90 % 39,26 % 11,68 % 576 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1244893779 165,08 USD 04/12/2019 12,48 % 31/08/2015 23,45 % 16,10 % 44,93 % 12,20 % 576 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1380777133 117,74 EUR 04/12/2019 9,94 % 15/03/2018 27,08 % 18,68 % 576 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816530 118,71 EUR 04/12/2019 10,48 % 16/03/2018 27,84 % 19,43 % 576 M EUR
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790340936 107,23 USD 04/12/2019 4,14 % 16/03/2018 24,02 % 16,53 % 576 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (USD) LU1790341074 107,21 USD 04/12/2019 4,13 % 16/03/2018 24,03 % 16,67 % 576 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (EUR) LU1781816613 118,52 EUR 04/12/2019 10,38 % 16/03/2018 27,52 % 19,14 % 576 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1244894231 173,04 EUR 04/12/2019 13,73 % 31/08/2015 28,17 % 19,78 % 42,73 % 11,66 % 576 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1244894314 171,45 USD 04/12/2019 13,48 % 31/08/2015 24,34 % 17,01 % 48,65 % 12,20 % 576 M EUR
Deelnemingsrecht J (USD) LU1904152284 104,49 USD 04/12/2019 23/04/2019 576 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1244894587 117,85 EUR 04/12/2019 16,62 % 09/11/2018 28,42 % 19,99 % 576 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1244894827 179,48 EUR 04/12/2019 14,71 % 31/08/2015 28,77 % 20,34 % 45,42 % 11,88 % 576 M EUR
Deelnemingsrecht N (USD) LU1244895048 134,09 USD 04/12/2019 11,52 % 27/03/2017 24,90 % 17,55 % 576 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1244895394 167,54 EUR 04/12/2019 13,07 % 23/09/2015 26,86 % 18,42 % 37,59 % 11,69 % 576 M EUR
EdR Fund Bond Allocation
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1426148802 109,32 CHF 04/12/2019 2,04 % 09/07/2015 1,49 % 1,22 % 1,64 % 2,58 % 2.518 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1161527038 218,41 EUR 04/12/2019 2,55 % 30/12/2004 2,08 % 1,87 % 3,49 % 12,44 % 2,57 % 2.518 M EUR
Deelnemingsrecht A (GBP) LU1426148984 101,98 GBP 04/12/2019 0,84 % 28/07/2017 2,76 % 2,64 % 2.518 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1426148711 119,32 USD 04/12/2019 4,00 % 05/06/2015 4,46 % 4,52 % 10,33 % 2,52 % 2.518 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1161526907 140,86 EUR 04/12/2019 2,55 % 30/12/2004 2,08 % 1,87 % 3,48 % 12,41 % 2,57 % 2.518 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1426149107 100,12 USD 04/12/2019 2,25 % 13/09/2017 4,46 % 4,52 % 2.518 M EUR
Deelnemingsrecht B (CHF) LU1426149289 96,87 CHF 04/12/2019 0,77 % 09/06/2016 1,48 % 1,21 % 1,75 % 2,62 % 2.518 M EUR
Deelnemingsrecht B (GBP) LU1426149362 97,07 GBP 04/12/2019 0,80 % 27/07/2017 2,93 % 2,79 % 2.518 M EUR
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790341827 103,36 USD 04/12/2019 1,95 % 19/03/2018 4,64 % 4,71 % 2.518 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816704 98,85 EUR 04/12/2019 -0,67 % 16/03/2018 2,28 % 2,08 % 2.518 M EUR
Deelnemingsrecht CRD (EUR) LU1873123290 100,40 EUR 04/12/2019 22/01/2019 2.518 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1161526816 13.182,75 EUR 04/12/2019 2,91 % 16/04/2010 2,44 % 2,27 % 4,79 % 15,10 % 2,57 % 2.518 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1426149792 120,36 USD 04/12/2019 4,39 % 13/08/2015 4,97 % 5,07 % 11,63 % 2,50 % 2.518 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1426149875 111,49 CHF 04/12/2019 2,50 % 09/07/2015 2,00 % 1,77 % 3,05 % 2,57 % 2.518 M EUR
Deelnemingsrecht J (USD) LU1426150295 103,98 USD 04/12/2019 3,46 % 31/03/2017 4,95 % 5,06 % 2.518 M EUR
Deelnemingsrecht J (GBP) LU1426150451 98,71 GBP 04/12/2019 0,51 % 13/04/2018 3,44 % 3,35 % 2.518 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1161526733 96,75 EUR 04/12/2019 0,73 % 08/06/2017 2,60 % 2,43 % 2.518 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1161526659 112,06 EUR 04/12/2019 2,45 % 20/03/2015 2,41 % 2,23 % 5,09 % 2,64 % 2.518 M EUR
Deelnemingsrecht K (CHF) LU1426150881 99,24 CHF 04/12/2019 -0,57 % 01/08/2018 1,83 % 1,58 % 2.518 M EUR
Deelnemingsrecht N (CHF) LU1426151186 100,21 CHF 04/12/2019 0,09 % 25/07/2017 2,01 % 1,78 % 2.518 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1426150964 101,34 EUR 04/12/2019 0,59 % 04/09/2017 2,60 % 2,44 % 2.518 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1648208582 98,93 EUR 04/12/2019 0,41 % 31/05/2018 2,49 % 2,31 % 2.518 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1161526576 123,32 EUR 04/12/2019 2,50 % 15/06/2011 1,89 % 1,67 % 3,54 % 12,53 % 2,65 % 2.518 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1161526493 120,99 USD 04/12/2019 3,85 % 21/11/2014 4,44 % 4,48 % 10,99 % 20,83 % 2,61 % 2.518 M EUR
Deelnemingsrecht RS (EUR) LU1832174707 99,00 EUR 04/12/2019 -0,68 % 14/06/2018 1,52 % 1,26 % 2.518 M EUR
EdR Fund China
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160365091 345,01 EUR 04/12/2019 7,22 % 08/04/1998 22,19 % 10,58 % 28,72 % 34,28 % 17,80 % 84 M EUR
Deelnemingsrecht A (AUD) LU1160367204 129,08 AUD 04/12/2019 2,63 % 05/02/2010 21,80 % 15,97 % 45,41 % 47,88 % 16,24 % 84 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160367469 117,07 USD 04/12/2019 1,52 % 08/07/2009 18,52 % 8,01 % 33,86 % 20,84 % 19,78 % 84 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816456 96,64 EUR 04/12/2019 -2,02 % 03/04/2018 22,45 % 10,84 % 84 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160366651 182,87 EUR 04/12/2019 5,46 % 30/07/2008 23,24 % 11,60 % 32,54 % 51,55 % 17,80 % 84 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1160366222 141,27 EUR 04/12/2019 4,52 % 15/07/2011 23,25 % 11,61 % 32,41 % 41,93 % 17,79 % 84 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1160366065 236,95 EUR 04/12/2019 8,23 % 09/01/2009 23,35 % 11,70 % 32,92 % 41,54 % 17,85 % 84 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1160365257 103,96 USD 04/12/2019 0,46 % 15/07/2011 18,10 % 7,59 % 32,11 % 18,78 % 19,78 % 84 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160365505 185,56 EUR 04/12/2019 5,89 % 17/02/2009 21,77 % 10,16 % 26,91 % 31,55 % 17,80 % 84 M EUR
EdR Fund Crossover Credit
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1080013482 139,95 EUR 04/12/2019 3,88 % 04/02/2011 8,56 % 8,26 % 7,76 % 10,99 % 2,67 % 144 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1080013565 120,70 USD 04/12/2019 3,55 % 15/07/2014 11,23 % 11,22 % 15,50 % 20,06 % 2,64 % 144 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1080013722 107,21 USD 04/12/2019 3,55 % 15/07/2014 11,22 % 11,21 % 15,49 % 20,06 % 2,64 % 144 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1080013649 115,37 EUR 04/12/2019 3,88 % 04/02/2011 8,55 % 8,25 % 7,75 % 10,96 % 2,67 % 144 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781815300 104,61 EUR 04/12/2019 2,73 % 03/04/2018 8,66 % 8,37 % 144 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1080013995 147,00 EUR 04/12/2019 4,85 % 18/10/2011 8,98 % 8,70 % 9,11 % 13,30 % 2,67 % 144 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1080014027 123,42 USD 04/12/2019 3,98 % 15/07/2014 11,66 % 11,68 % 16,94 % 22,57 % 2,64 % 144 M EUR
EdR Fund Emerging Bonds
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160351208 107,42 EUR 04/12/2019 4,91 % 28/04/1998 -14,69 % -14,33 % -28,70 % -2,75 % 13,82 % 250 M EUR
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1225423430 73,55 CHF 04/12/2019 -15,26 % 26/01/2018 -15,06 % -14,73 % 250 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160351034 1.095,85 USD 04/12/2019 1,41 % 11/01/2013 -12,25 % -11,61 % -22,70 % 6,35 % 13,77 % 250 M EUR
Deelnemingsrecht B (USD) LU1225423869 81,01 USD 04/12/2019 -4,23 % 04/05/2016 -12,26 % -11,62 % -18,20 % 13,79 % 250 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1160350812 79,47 EUR 04/12/2019 1,07 % 01/10/2012 -14,68 % -14,32 % -28,65 % -2,45 % 13,83 % 250 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781815565 74,61 EUR 04/12/2019 -15,93 % 28/03/2018 -14,44 % -14,06 % 250 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160352354 131,89 EUR 04/12/2019 3,21 % 04/03/2011 -14,18 % -13,78 % -27,31 % -0,15 % 13,82 % 250 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1225424750 69,65 CHF 04/12/2019 -11,47 % 15/12/2016 -14,57 % -14,20 % 250 M EUR
Deelnemingsrecht I (USD) LU1225424594 82,76 USD 04/12/2019 -6,19 % 19/12/2016 -11,82 % -11,14 % 250 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1225425567 75,60 EUR 04/12/2019 -13,00 % 11/01/2018 -14,18 % -13,78 % 250 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1160351976 100,55 EUR 04/12/2019 0,09 % 02/12/2013 -14,42 % -14,04 % -27,91 % 0,70 % 13,89 % 250 M EUR
Deelnemingsrecht K (USD) LU1160351620 99,34 USD 04/12/2019 -0,13 % 08/09/2014 -11,98 % -11,32 % -21,98 % 9,90 % 13,85 % 250 M EUR
Deelnemingsrecht LD (GBP) LU1426147234 70,03 GBP 04/12/2019 -8,57 % 18/08/2016 -13,56 % -13,08 % -25,78 % 13,83 % 250 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160351547 95,65 EUR 04/12/2019 -0,68 % 29/05/2013 -15,00 % -14,67 % -29,72 % -4,94 % 13,82 % 250 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1160351380 97,16 USD 04/12/2019 -0,56 % 23/10/2014 -12,58 % -11,98 % -24,00 % 3,36 % 13,80 % 250 M EUR
EdR Fund Emerging Credit
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1790342049 100,29 CHF 02/12/2019 0,17 % 03/04/2018 6,93 % 6,86 % 618 M USD
Deelnemingsrecht A (USD) LU1080015420 200,19 USD 02/12/2019 6,81 % 25/05/2009 10,54 % 10,89 % 20,55 % 42,11 % 5,99 % 618 M USD
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1080015693 118,68 EUR 02/12/2019 3,23 % 15/07/2014 7,38 % 7,38 % 10,94 % 28,51 % 6,10 % 618 M USD
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1080015859 92,38 EUR 02/12/2019 3,19 % 15/07/2014 7,38 % 7,38 % 10,71 % 28,25 % 6,13 % 618 M USD
Deelnemingsrecht B (USD) LU1080015776 132,94 USD 02/12/2019 6,82 % 25/05/2009 10,58 % 10,93 % 20,62 % 42,18 % 6,06 % 618 M USD
Deelnemingsrecht CR (USD) LU1790340423 102,38 USD 02/12/2019 06/09/2019 618 M USD
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1234750898 101,39 EUR 02/12/2019 0,83 % 03/04/2018 7,68 % 7,70 % 618 M USD
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1790342395 107,53 CHF 02/12/2019 5,74 % 14/08/2018 7,44 % 7,44 % 618 M USD
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1080016071 132,12 EUR 02/12/2019 5,73 % 02/12/2014 8,02 % 8,07 % 12,81 % 32,12 % 6,12 % 618 M USD
Deelnemingsrecht I (USD) LU1080015933 172,11 USD 02/12/2019 6,05 % 16/09/2010 11,14 % 11,54 % 22,59 % 46,36 % 5,99 % 618 M USD
Deelnemingsrecht K (USD) LU1564424452 106,38 USD 02/12/2019 3,23 % 22/12/2017 10,93 % 11,31 % 618 M USD
Deelnemingsrecht KD (EUR) LU1564424379 96,28 EUR 02/12/2019 0,91 % 17/04/2018 7,71 % 7,75 % 618 M USD
Deelnemingsrecht KD (USD) LU1564424023 105,81 USD 02/12/2019 31/01/2019 618 M USD
EdR Fund Emerging Sovereign
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1897613763 104,07 EUR 04/12/2019 21/01/2019 214 M USD
Deelnemingsrecht A (USD) LU1897607013 106,01 USD 04/12/2019 24/04/2019 214 M USD
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1897614571 104,35 EUR 04/12/2019 21/01/2019 214 M USD
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1897614902 107,55 EUR 04/12/2019 21/12/2018 7,75 % 214 M USD
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1897615388 107,25 EUR 04/12/2019 21/12/2018 7,46 % 214 M USD
Deelnemingsrecht KD (EUR) LU1897615891 104,93 EUR 04/12/2019 26/04/2019 214 M USD
EdR Fund Equity Euro Core
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1730854608 434,42 EUR 04/12/2019 9,38 % 26/01/1981 15,79 % 8,73 % 21,12 % 33,05 % 11,27 % 362 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1730854780 166,79 USD 04/12/2019 5,52 % 01/06/2010 12,31 % 6,20 % 25,96 % 18,62 % 13,49 % 362 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1730855084 360,32 EUR 04/12/2019 4,45 % 24/03/2005 15,78 % 8,71 % 21,17 % 33,08 % 11,28 % 362 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781817009 97,69 EUR 04/12/2019 -1,92 % 21/09/2018 16,06 % 8,99 % 362 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1730855597 206,79 EUR 04/12/2019 7,28 % 06/08/2009 16,86 % 9,81 % 24,38 % 38,97 % 11,28 % 362 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1745523123 98,54 EUR 04/12/2019 -1,16 % 21/09/2018 16,85 % 9,80 % 362 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1730855910 187,54 EUR 04/12/2019 6,57 % 18/01/2010 16,75 % 9,70 % 24,66 % 40,22 % 11,26 % 362 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1730856488 101,52 EUR 04/12/2019 0,70 % 06/10/2017 17,07 % 10,02 % 362 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1745523479 98,68 EUR 04/12/2019 -0,92 % 21/09/2018 17,08 % 10,03 % 362 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1730856991 180,95 EUR 04/12/2019 6,43 % 01/06/2010 15,37 % 8,31 % 19,76 % 30,67 % 11,27 % 362 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1730857023 91,43 USD 04/12/2019 -7,18 % 21/09/2018 11,90 % 5,79 % 362 M EUR
EdR Fund Euro High Yield
Deelnemingsrecht A (USD) LU1160363476 1.274,09 USD 04/12/2019 4,48 % 26/05/2014 11,09 % 10,54 % 16,13 % 26,55 % 3,76 % 197 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160363633 380,05 EUR 04/12/2019 4,08 % 14/02/1997 8,58 % 7,76 % 8,69 % 16,98 % 3,80 % 197 M EUR
Deelnemingsrecht A (CHF) LU1218422209 115,89 CHF 04/12/2019 4,02 % 09/03/2016 5,64 % 4,38 % 10,52 % 6,98 % 197 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1160363047 110,51 EUR 04/12/2019 4,69 % 09/05/2012 8,61 % 7,78 % 8,72 % 16,99 % 3,80 % 197 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816373 103,60 EUR 04/12/2019 2,14 % 03/04/2018 8,72 % 7,91 % 197 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1400356025 111,83 CHF 04/12/2019 3,20 % 18/05/2016 8,59 % 7,77 % 8,57 % 3,79 % 197 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1160362742 17.516,73 EUR 04/12/2019 5,85 % 29/01/2010 9,19 % 8,42 % 10,76 % 20,63 % 3,80 % 197 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1160364797 11.010,23 EUR 04/12/2019 5,39 % 07/10/2010 9,27 % 8,49 % 10,84 % 20,71 % 3,80 % 197 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1160364441 17.561,01 EUR 04/12/2019 6,13 % 17/06/2010 9,33 % 8,57 % 11,25 % 21,55 % 3,80 % 197 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1160364102 11.476,57 EUR 04/12/2019 5,77 % 25/05/2012 9,31 % 8,55 % 11,22 % 21,50 % 3,79 % 197 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1160363989 143,27 EUR 04/12/2019 4,70 % 10/02/2012 8,34 % 7,50 % 7,89 % 15,52 % 3,80 % 197 M EUR
EdR Fund Europe Convertibles
Deelnemingsrecht A (USD) LU1103207285 91,23 USD 04/12/2019 -1,03 % 28/01/2011 -0,07 % -1,68 % 1,58 % -11,79 % 8,15 % 245 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1209356663 101,33 USD 04/12/2019 0,30 % 01/07/2015 6,07 % 3,58 % 4,39 % 4,97 % 245 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1103207525 554,11 EUR 04/12/2019 5,09 % 13/12/1993 3,38 % 0,69 % -2,25 % -1,50 % 5,07 % 245 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1103208259 106,86 EUR 04/12/2019 1,67 % 15/07/2011 3,39 % 0,70 % -2,25 % -1,50 % 5,06 % 245 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781814915 94,97 EUR 04/12/2019 -3,04 % 03/04/2018 3,53 % 0,85 % 245 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1103208846 149,59 EUR 04/12/2019 3,60 % 22/07/2008 3,85 % 1,18 % -0,99 % 0,56 % 5,06 % 245 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1103209901 109,10 EUR 04/12/2019 2,02 % 15/07/2011 3,85 % 1,18 % -0,98 % 0,58 % 5,06 % 245 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1103211048 131,68 EUR 04/12/2019 2,72 % 01/09/2009 3,74 % 1,07 % -1,43 % 0,10 % 5,08 % 245 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1161528192 103,49 EUR 04/12/2019 0,68 % 01/11/2014 4,03 % 1,37 % -0,54 % 1,61 % 4,49 % 245 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1161527897 94,15 EUR 04/12/2019 -1,10 % 12/05/2015 4,03 % 1,37 % -0,55 % 4,48 % 245 M EUR
Deelnemingsrecht P (EUR) LU1351139057 98,40 EUR 04/12/2019 -0,51 % 17/10/2016 3,87 % 1,20 % -1,06 % 5,08 % 245 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1103211980 89,50 USD 04/12/2019 -1,31 % 15/07/2011 -0,29 % -1,92 % 1,85 % -12,10 % 8,20 % 245 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1103212103 142,79 EUR 04/12/2019 3,33 % 21/01/2009 3,10 % 0,39 % -3,13 % -2,94 % 5,07 % 245 M EUR
EdR Fund Europe Synergy
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1102959951 160,33 EUR 04/12/2019 3,70 % 05/12/2006 14,02 % 7,57 % 9,81 % 15,61 % 11,22 % 210 M EUR
Deelnemingsrecht A (USD) LU1102960371 139,36 USD 04/12/2019 3,52 % 30/04/2010 10,59 % 5,07 % 14,30 % 3,08 % 13,04 % 210 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1102946461 131,78 EUR 04/12/2019 5,14 % 15/07/2011 13,98 % 7,53 % 9,65 % 15,33 % 11,23 % 210 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781815052 100,56 EUR 04/12/2019 0,33 % 03/04/2018 14,30 % 7,85 % 210 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1102947196 198,58 EUR 04/12/2019 3,75 % 11/05/2007 15,06 % 8,64 % 12,97 % 20,91 % 11,23 % 210 M EUR
Deelnemingsrecht J (EUR) LU1102947519 139,58 EUR 04/12/2019 6,22 % 15/07/2011 15,00 % 8,58 % 13,05 % 20,93 % 11,23 % 210 M EUR
Deelnemingsrecht K (EUR) LU1102947949 199,07 EUR 04/12/2019 7,25 % 03/02/2010 14,96 % 8,53 % 12,76 % 20,96 % 11,29 % 210 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1161527624 127,22 EUR 04/12/2019 4,85 % 06/11/2014 15,28 % 8,86 % 13,90 % 23,17 % 11,29 % 210 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1161527384 110,69 EUR 04/12/2019 5,16 % 29/03/2016 15,94 % 9,53 % 15,51 % 11,30 % 210 M EUR
Deelnemingsrecht R (USD) LU1102948673 117,75 USD 04/12/2019 1,97 % 15/07/2011 10,18 % 4,66 % 12,96 % 1,18 % 13,03 % 210 M EUR
Deelnemingsrecht R (EUR) LU1102948327 228,52 EUR 04/12/2019 7,95 % 16/02/2009 13,60 % 7,14 % 8,49 % 13,35 % 11,22 % 210 M EUR
EdR Fund Floating Rate Credit
Deelnemingsrecht A (USD) LU1082643062 104,74 USD 04/12/2019 4,50 % 09/11/2018 7,04 % 6,82 % 88 M EUR
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1082946473 148,64 EUR 04/12/2019 1,91 % 07/01/1999 4,90 % 4,41 % 0,36 % 2,07 % 2,56 % 88 M EUR
Deelnemingsrecht B (EUR) LU1082946556 91,63 EUR 04/12/2019 1,61 % 21/01/2003 4,90 % 4,42 % 0,35 % 2,11 % 2,55 % 88 M EUR
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781814832 100,38 EUR 04/12/2019 0,23 % 03/04/2018 4,54 % 4,06 % 88 M EUR
Deelnemingsrecht I (EUR) LU1082946630 11.510,51 EUR 04/12/2019 1,42 % 04/12/2009 5,24 % 4,78 % 1,27 % 3,47 % 2,55 % 88 M EUR
Deelnemingsrecht I (CHF) LU1198873132 99,09 CHF 04/12/2019 -0,19 % 04/03/2015 4,59 % 4,06 % -0,81 % 2,56 % 88 M EUR
Deelnemingsrecht N (EUR) LU1082946713 11.467,08 EUR 04/12/2019 1,55 % 05/01/2011 5,40 % 4,96 % 1,80 % 4,30 % 2,56 % 88 M EUR
Deelnemingsrecht O (EUR) LU1082946390 9.392,29 EUR 04/12/2019 1,11 % 31/05/2013 5,40 % 4,96 % 1,80 % 4,31 % 2,56 % 88 M EUR
EdR Fund FX Absolute Return
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1583299059 91,62 EUR 04/12/2019 -3,70 % 09/08/2017 -5,52 % -5,68 % 26 M USD
Deelnemingsrecht CR (EUR) LU1781816969 94,17 EUR 04/12/2019 -3,53 % 03/04/2018 -5,42 % -5,59 % 26 M USD
Deelnemingsrecht M (USD) LU1583300592 99,31 USD 04/12/2019 -0,30 % 08/08/2017 -2,14 % -1,99 % 26 M USD
Deelnemingsrecht M (EUR) LU1583300329 92,91 EUR 04/12/2019 -3,12 % 08/08/2017 -4,99 % -5,12 % 26 M USD
EdR Fund Global Convertibles
Deelnemingsrecht A (EUR) LU1160353758 143,64 EUR 04/12/2019